歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.83 1.17 0.76% 6.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 155.83 0.76% 2024/03/13 154.43 -0.01%
2024/03/26 154.66 -0.09% 2024/03/12 154.45 0.57%
2024/03/25 154.80 -0.28% 2024/03/11 153.58 -0.21%
2024/03/22 155.24 -0.23% 2024/03/08 153.91 -0.08%
2024/03/21 155.60 0.38% 2024/03/07 154.03 0.82%
2024/03/20 155.01 0.43% 2024/03/06 152.77 0.57%
2024/03/19 154.34 0.36% 2024/03/05 151.90 -0.60%
2024/03/18 153.78 0.41% 2024/03/04 152.82 -0.07%
2024/03/15 153.15 -0.44% 2024/03/01 152.92 0.56%
2024/03/14 153.83 -0.39% 2024/02/29 152.07 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.76% 0.53% 2.45% 6.68% 15.64% 20.94% 6.68%
NYSE金融指數 0.49% 0.44% 4.79% 7.83% 22.58% 29.81% 8.31%
NSDQ金融指數 0.60% 1.08% 6.08% 6.79% 26.88% 30.24% 8.05%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.15% 2.05% 7.97% 14.53% 23.72% 51.21% 14.25%
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.01% 1.31% 7.69% 11.38% 26.63% 50.87% 11.47%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.84% 0.85% 2.71% 9.50% 13.12% 20.49% 8.92%
富達全球金融服務基金/歐元 0.79% 0.81% 4.07% 11.55% 16.59% 31.02% 11.66%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.12% 0.84% 4.18% 11.76% 15.63% 26.37% 11.29%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.67% 2.11% 3.70% 10.37% 18.29% 30.59% 9.01%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.50% 1.78% 3.29% 8.11% 20.32% 29.04% 6.66%
基金平均績效 0.63% 1.28% 4.88% 9.61% 17.73% 29.97% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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