歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 191.52 0.14 0.07% 16.06% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87% 12.97%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 191.52 0.07% 2025/09/30 192.12 0.44%
2025/10/16 191.38 -0.19% 2025/09/29 191.28 0.30%
2025/10/15 191.75 0.54% 2025/09/26 190.70 -0.04%
2025/10/14 190.72 -0.14% 2025/09/24 190.77 -0.41%
2025/10/13 190.99 -1.10% 2025/09/23 191.56 -0.32%
2025/10/09 193.12 0.04% 2025/09/22 192.17 0.32%
2025/10/07 193.04 -0.48% 2025/09/19 191.55 0.25%
2025/10/06 193.97 0.28% 2025/09/18 191.07 0.32%
2025/10/03 193.42 0.33% 2025/09/17 190.46 -0.06%
2025/10/01 192.79 0.35% 2025/09/16 190.58 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.07% -0.83% 0.56% 4.90% 19.48% 12.76% 16.06%
NYSE金融指數 1.04% 0.90% -2.57% 2.35% 15.02% 12.39% 12.81%
NSDQ金融指數 1.97% -1.22% -2.95% -3.25% 25.05% 15.89% 14.41%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.42% -0.93% -3.09% -0.22% 29.77% 23.29% 13.25%
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.23% -0.29% -4.01% -0.36% 33.05% 32.28% 27.14%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.15% -1.56% 2.13% 4.17% 16.23% 4.65% 2.99%
富達全球金融服務基金/歐元 1.24% -0.90% -0.88% -0.16% 10.88% 8.11% 3.57%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.70% -0.02% 1.74% 10.16% 17.09% 18.31% 12.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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