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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.06 |
-0.61 |
-0.30% |
3.24% |
2026/04/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
203.06 |
-0.30% |
2026/04/09 |
197.82 |
0.22% |
| 2026/04/22 |
203.67 |
0.45% |
2026/04/08 |
197.39 |
2.74% |
| 2026/04/21 |
202.75 |
-0.70% |
2026/04/07 |
192.12 |
0.26% |
| 2026/04/20 |
204.18 |
-0.31% |
2026/04/02 |
191.63 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
204.81 |
1.14% |
2026/04/01 |
191.96 |
1.34% |
| 2026/04/16 |
202.51 |
0.18% |
2026/03/31 |
189.42 |
2.04% |
| 2026/04/15 |
202.15 |
0.44% |
2026/03/30 |
185.63 |
-0.26% |
| 2026/04/14 |
201.27 |
1.18% |
2026/03/27 |
186.12 |
-1.31% |
| 2026/04/13 |
198.92 |
0.57% |
2026/03/26 |
188.59 |
-1.35% |
| 2026/04/10 |
197.79 |
-0.02% |
2026/03/25 |
191.17 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.30% |
0.27% |
6.91% |
1.89% |
5.03% |
24.68% |
3.24% |
| NYSE金融指數 |
-0.36% |
-2.51% |
5.70% |
-1.90% |
2.10% |
14.27% |
-3.07% |
| NSDQ金融指數 |
-0.60% |
-1.99% |
7.37% |
-3.66% |
-4.16% |
15.74% |
-2.70% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-1.07% |
-3.12% |
7.88% |
-4.17% |
4.80% |
33.97% |
-4.64% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.94% |
-4.16% |
8.95% |
-4.50% |
5.51% |
37.85% |
-4.82% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.24% |
0.79% |
5.76% |
2.29% |
4.16% |
20.83% |
3.54% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.78% |
-2.57% |
5.08% |
-3.11% |
-1.16% |
7.37% |
-4.06% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.37% |
6.36% |
8.44% |
7.04% |
23.67% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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