歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.59 0.13 0.07% 13.68% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87% 12.97%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 187.59 0.07% 2025/08/12 186.52 0.84%
2025/08/26 187.46 -0.05% 2025/08/11 184.97 -0.24%
2025/08/25 187.56 -0.53% 2025/08/08 185.41 0.66%
2025/08/22 188.55 1.22% 2025/08/07 184.19 0.13%
2025/08/21 186.27 -0.41% 2025/08/06 183.95 0.60%
2025/08/20 187.04 -0.08% 2025/08/05 182.85 -0.22%
2025/08/19 187.19 -0.06% 2025/08/04 183.25 1.15%
2025/08/18 187.31 -0.06% 2025/08/01 181.16 -0.97%
2025/08/14 187.43 -0.08% 2025/07/31 182.94 -0.61%
2025/08/13 187.58 0.57% 2025/07/30 184.07 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.07% 0.29% 1.04% 6.74% 10.26% 12.58% 13.68%
NYSE金融指數 0.16% 1.92% 2.33% 7.35% 6.09% 19.76% 14.09%
NSDQ金融指數 -0.13% 2.21% 0.32% 12.11% 11.72% 27.01% 16.54%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.22% 0.53% 0.28% 16.14% 10.66% 36.82% 16.34%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.24% 0.64% 1.37% 19.85% 24.08% 44.09% 30.86%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.60% 0.90% 2.25% 4.43% -0.96% 8.44% 1.54%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.31% 0.17% 0.30% 2.62% -1.39% 18.31% 5.51%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.23% 0.76% 2.91% 14.76% 9.68% 22.66% 12.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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