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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.52 |
0.14 |
0.07% |
16.06% |
2025/10/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
191.52 |
0.07% |
2025/09/30 |
192.12 |
0.44% |
| 2025/10/16 |
191.38 |
-0.19% |
2025/09/29 |
191.28 |
0.30% |
| 2025/10/15 |
191.75 |
0.54% |
2025/09/26 |
190.70 |
-0.04% |
| 2025/10/14 |
190.72 |
-0.14% |
2025/09/24 |
190.77 |
-0.41% |
| 2025/10/13 |
190.99 |
-1.10% |
2025/09/23 |
191.56 |
-0.32% |
| 2025/10/09 |
193.12 |
0.04% |
2025/09/22 |
192.17 |
0.32% |
| 2025/10/07 |
193.04 |
-0.48% |
2025/09/19 |
191.55 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
193.97 |
0.28% |
2025/09/18 |
191.07 |
0.32% |
| 2025/10/03 |
193.42 |
0.33% |
2025/09/17 |
190.46 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
192.79 |
0.35% |
2025/09/16 |
190.58 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.07% |
-0.83% |
0.56% |
4.90% |
19.48% |
12.76% |
16.06% |
| NYSE金融指數 |
1.04% |
0.90% |
-2.57% |
2.35% |
15.02% |
12.39% |
12.81% |
| NSDQ金融指數 |
1.97% |
-1.22% |
-2.95% |
-3.25% |
25.05% |
15.89% |
14.41% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.42% |
-0.93% |
-3.09% |
-0.22% |
29.77% |
23.29% |
13.25% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.23% |
-0.29% |
-4.01% |
-0.36% |
33.05% |
32.28% |
27.14% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.15% |
-1.56% |
2.13% |
4.17% |
16.23% |
4.65% |
2.99% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.24% |
-0.90% |
-0.88% |
-0.16% |
10.88% |
8.11% |
3.57% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.70% |
-0.02% |
1.74% |
10.16% |
17.09% |
18.31% |
12.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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