歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.52 -0.44 -0.26% 1.51% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87% 12.97%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 167.52 -0.26% 2025/03/06 169.01 -0.90%
2025/03/19 167.96 0.59% 2025/03/05 170.55 1.10%
2025/03/18 166.98 -0.55% 2025/03/04 168.69 -1.18%
2025/03/17 167.91 0.88% 2025/03/03 170.71 -0.56%
2025/03/14 166.44 1.52% 2025/02/28 171.67 0.90%
2025/03/13 163.95 -0.92% 2025/02/27 170.14 -1.17%
2025/03/12 165.48 0.21% 2025/02/25 172.16 0.00%
2025/03/11 165.13 -1.06% 2025/02/24 172.16 -0.09%
2025/03/10 166.90 -1.73% 2025/02/21 172.32 -1.01%
2025/03/07 169.84 0.49% 2025/02/20 174.07 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.26% 2.18% -3.76% 1.11% -0.20% 8.07% 1.51%
NYSE金融指數 -0.26% 1.82% -1.33% 3.69% 6.56% 16.92% 3.45%
NSDQ金融指數 -0.38% 1.94% -5.20% -3.31% 6.54% 12.72% -1.74%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -1.16% 2.21% -6.80% 1.06% 15.37% 23.39% -1.10%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -1.21% 1.72% -3.75% 5.23% 12.01% 22.79% 3.18%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.01% 2.28% -7.07% -3.08% 2.51% 8.14% -3.10%
富達全球金融服務基金/歐元 0.28% 2.90% -4.16% 2.69% 12.95% 21.09% 2.27%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.26% 2.16% -4.25% 4.81% 8.94% 13.43% 3.20%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.98% 3.25% -4.44% 2.63% 10.94% 15.62% 1.28%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.87% 3.29% -4.47% 4.22% 7.39% 16.32% 3.08%
基金平均績效 -0.04% 2.36% -3.43% 2.37% 8.84% 15.34% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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