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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.17 |
-0.28 |
-0.15% |
15.24% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
190.17 |
-0.15% |
2025/08/28 |
188.25 |
0.35% |
| 2025/09/11 |
190.45 |
0.73% |
2025/08/27 |
187.59 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
189.07 |
0.12% |
2025/08/26 |
187.46 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
188.85 |
0.12% |
2025/08/25 |
187.56 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
188.62 |
0.27% |
2025/08/22 |
188.55 |
1.22% |
| 2025/09/05 |
188.12 |
0.05% |
2025/08/21 |
186.27 |
-0.41% |
| 2025/09/04 |
188.03 |
0.62% |
2025/08/20 |
187.04 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
186.87 |
0.38% |
2025/08/19 |
187.19 |
-0.06% |
| 2025/09/02 |
186.17 |
-0.74% |
2025/08/18 |
187.31 |
-0.06% |
| 2025/08/29 |
187.56 |
-0.37% |
2025/08/14 |
187.43 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.15% |
1.09% |
1.96% |
6.31% |
14.92% |
14.88% |
15.24% |
| NYSE金融指數 |
0.05% |
1.32% |
2.68% |
8.71% |
12.95% |
20.46% |
14.76% |
| NSDQ金融指數 |
-0.85% |
-0.56% |
0.66% |
12.22% |
20.18% |
27.52% |
15.85% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.33% |
2.68% |
-0.27% |
14.88% |
19.88% |
38.52% |
15.99% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.70% |
2.73% |
0.64% |
17.21% |
29.58% |
46.83% |
31.44% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.14% |
1.17% |
1.36% |
5.00% |
7.03% |
8.15% |
1.75% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.48% |
0.80% |
-0.40% |
4.66% |
5.10% |
16.84% |
4.47% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.27% |
1.42% |
2.69% |
14.57% |
13.44% |
23.21% |
12.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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