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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.08 |
0.40 |
0.20% |
18.82% |
2025/11/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
196.08 |
0.20% |
2025/10/29 |
196.75 |
-0.05% |
| 2025/11/11 |
195.68 |
0.48% |
2025/10/28 |
196.84 |
0.18% |
| 2025/11/10 |
194.75 |
1.18% |
2025/10/27 |
196.49 |
1.03% |
| 2025/11/07 |
192.47 |
0.03% |
2025/10/24 |
194.49 |
0.59% |
| 2025/11/06 |
192.41 |
-0.61% |
2025/10/22 |
193.34 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
193.60 |
0.19% |
2025/10/21 |
193.30 |
-0.12% |
| 2025/11/04 |
193.23 |
-1.00% |
2025/10/20 |
193.54 |
1.05% |
| 2025/11/03 |
195.18 |
0.05% |
2025/10/17 |
191.52 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
195.09 |
0.13% |
2025/10/16 |
191.38 |
-0.19% |
| 2025/10/30 |
194.83 |
-0.98% |
2025/10/15 |
191.75 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.20% |
1.28% |
1.53% |
5.13% |
13.87% |
15.38% |
18.82% |
| NYSE金融指數 |
-1.36% |
1.21% |
1.88% |
1.64% |
6.80% |
15.28% |
13.91% |
| NSDQ金融指數 |
-2.68% |
0.76% |
-2.42% |
-2.68% |
7.87% |
7.85% |
13.01% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-1.06% |
1.46% |
5.30% |
4.10% |
17.60% |
21.52% |
20.37% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.62% |
2.38% |
5.77% |
3.42% |
22.78% |
33.46% |
34.88% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.21% |
0.27% |
1.41% |
5.70% |
9.13% |
5.57% |
6.11% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-1.25% |
0.70% |
0.52% |
0.67% |
1.26% |
4.60% |
5.06% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
1.15% |
3.94% |
11.34% |
12.12% |
18.25% |
14.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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