貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.31 -0.13 -0.22% 16.34% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48% 23.45% 39.69%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 60.31 -0.22% 2025/08/14 60.29 0.58%
2025/08/28 60.44 -0.30% 2025/08/13 59.94 0.44%
2025/08/27 60.62 0.83% 2025/08/12 59.68 0.66%
2025/08/26 60.12 -0.97% 2025/08/11 59.29 0.92%
2025/08/25 60.71 1.20% 2025/08/08 58.75 -0.61%
2025/08/22 59.99 0.79% 2025/08/07 59.11 0.68%
2025/08/21 59.52 0.74% 2025/08/06 58.71 -0.37%
2025/08/20 59.08 -1.19% 2025/08/05 58.93 1.17%
2025/08/19 59.79 0.32% 2025/08/04 58.25 1.46%
2025/08/18 59.60 -1.14% 2025/08/01 57.41 -4.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.22% 0.53% 0.28% 16.14% 10.66% 36.82% 16.34%
NYSE金融指數 0.16% 0.35% 2.32% 6.98% 6.26% 19.27% 14.28%
NSDQ金融指數 -0.22% -0.86% -0.03% 11.73% 11.47% 26.16% 16.28%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.24% 0.64% 1.37% 19.85% 24.08% 44.09% 30.86%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.07% 0.29% 1.04% 6.74% 10.26% 12.58% 13.68%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.60% 0.90% 2.25% 4.43% -0.96% 8.44% 1.54%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.31% 0.17% 0.30% 2.62% -1.39% 18.31% 5.51%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.23% 0.76% 2.91% 14.76% 9.68% 22.66% 12.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)