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貝萊德世界金融基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
43.71 |
-1.01 |
-2.26% |
-15.68% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
9.86% |
16.27% |
-11.41% |
35.04% |
-0.78% |
25.58% |
-14.48% |
23.45% |
39.69% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
43.71 |
-2.26% |
2025/03/28 |
50.50 |
-3.35% |
| 2025/04/10 |
44.72 |
4.73% |
2025/03/27 |
52.25 |
-1.55% |
| 2025/04/09 |
42.70 |
-5.97% |
2025/03/26 |
53.07 |
0.21% |
| 2025/04/08 |
45.41 |
6.47% |
2025/03/25 |
52.96 |
0.59% |
| 2025/04/07 |
42.65 |
-2.40% |
2025/03/24 |
52.65 |
2.69% |
| 2025/04/04 |
43.70 |
-7.06% |
2025/03/21 |
51.27 |
-1.16% |
| 2025/04/03 |
47.02 |
-7.06% |
2025/03/20 |
51.87 |
1.23% |
| 2025/04/02 |
50.59 |
0.34% |
2025/03/19 |
51.24 |
0.73% |
| 2025/04/01 |
50.42 |
1.45% |
2025/03/18 |
50.87 |
0.63% |
| 2025/03/31 |
49.70 |
-1.58% |
2025/03/17 |
50.55 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-2.26% |
0.02% |
-9.58% |
-15.81% |
-5.72% |
5.00% |
-15.68% |
| NYSE金融指數 |
1.85% |
4.29% |
-2.91% |
-1.08% |
-1.42% |
12.60% |
-3.32% |
| NSDQ金融指數 |
1.51% |
3.78% |
-4.83% |
-7.65% |
-5.46% |
6.00% |
-9.51% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.30% |
3.20% |
-5.97% |
-6.71% |
-2.15% |
11.10% |
-7.73% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.98% |
-3.07% |
-5.40% |
-3.52% |
-6.14% |
3.20% |
-4.33% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-2.24% |
-3.61% |
-8.31% |
-11.56% |
-8.30% |
-0.74% |
-11.40% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.13% |
-0.53% |
-5.72% |
-8.44% |
-2.16% |
8.55% |
-8.83% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-1.91% |
3.78% |
-4.58% |
-6.20% |
-0.22% |
4.56% |
-4.56% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
3.33% |
-9.19% |
-10.46% |
-10.54% |
-3.92% |
1.41% |
-10.16% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
4.57% |
-9.15% |
-10.33% |
-7.74% |
-5.51% |
2.54% |
-8.23% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
-1.92% |
-5.83% |
-7.54% |
-2.72% |
4.98% |
-6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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