貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.44 -0.31 -0.98% -10.55% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 31.44 -0.98% 2022/11/14 31.46 -0.63%
2022/11/25 31.75 0.32% 2022/11/11 31.66 0.03%
2022/11/24 31.65 0.09% 2022/11/10 31.65 0.89%
2022/11/23 31.62 -0.06% 2022/11/09 31.37 -0.82%
2022/11/22 31.64 0.76% 2022/11/08 31.63 -0.03%
2022/11/21 31.40 0.74% 2022/11/07 31.64 -0.50%
2022/11/18 31.17 1.40% 2022/11/04 31.80 1.05%
2022/11/17 30.74 -1.35% 2022/11/03 31.47 -1.35%
2022/11/16 31.16 -1.27% 2022/11/02 31.90 0.31%
2022/11/15 31.56 0.32% 2022/10/31 31.80 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.98% 0.13% 0.74% 1.35% 1.81% -8.60% -10.55%
NYSE金融指數 -1.93% 0.14% 3.56% 0.87% -5.45% -11.42% -13.20%
NSDQ金融指數 -1.88% -0.12% -0.16% -1.49% -4.78% -22.88% -22.55%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.52% 1.83% 5.33% 5.13% -1.21% -15.58% -17.74%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.15% 1.50% 6.30% -1.88% 0.43% -14.37% -15.88%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.15% 1.06% 1.72% -5.89% 3.05% -7.90% -8.10%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.68% 0.30% 1.94% 0.45% 2.85% -4.15% -5.58%
木星金融機會基金/美元 -0.10% 1.65% 6.75% 0.73% -7.19% -30.90% -29.33%
木星金融機會基金/英鎊 0.30% 0.60% 2.54% -0.93% -2.42% -23.39% -20.56%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.65% 1.34% 8.06% 0.12% 0.12% -22.47% -19.41%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.78% 1.12% 11.30% 1.06% 0.11% -22.88% -20.80%
基金平均績效 -0.06% 1.06% 4.96% 0.02% -0.27% -16.69% -16.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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