貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.71 -1.01 -2.26% -15.68% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48% 23.45% 39.69%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 43.71 -2.26% 2025/03/28 50.50 -3.35%
2025/04/10 44.72 4.73% 2025/03/27 52.25 -1.55%
2025/04/09 42.70 -5.97% 2025/03/26 53.07 0.21%
2025/04/08 45.41 6.47% 2025/03/25 52.96 0.59%
2025/04/07 42.65 -2.40% 2025/03/24 52.65 2.69%
2025/04/04 43.70 -7.06% 2025/03/21 51.27 -1.16%
2025/04/03 47.02 -7.06% 2025/03/20 51.87 1.23%
2025/04/02 50.59 0.34% 2025/03/19 51.24 0.73%
2025/04/01 50.42 1.45% 2025/03/18 50.87 0.63%
2025/03/31 49.70 -1.58% 2025/03/17 50.55 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -2.26% 0.02% -9.58% -15.81% -5.72% 5.00% -15.68%
NYSE金融指數 1.85% 4.29% -2.91% -1.08% -1.42% 12.60% -3.32%
NSDQ金融指數 1.51% 3.78% -4.83% -7.65% -5.46% 6.00% -9.51%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.30% 3.20% -5.97% -6.71% -2.15% 11.10% -7.73%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.98% -3.07% -5.40% -3.52% -6.14% 3.20% -4.33%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -2.24% -3.61% -8.31% -11.56% -8.30% -0.74% -11.40%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.13% -0.53% -5.72% -8.44% -2.16% 8.55% -8.83%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 -1.91% 3.78% -4.58% -6.20% -0.22% 4.56% -4.56%
新加坡大華全球金融基金/星幣 3.33% -9.19% -10.46% -10.54% -3.92% 1.41% -10.16%
新加坡大華全球金融基金/美元 4.57% -9.15% -10.33% -7.74% -5.51% 2.54% -8.23%
基金平均績效 -0.01% -1.92% -5.83% -7.54% -2.72% 4.98% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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