貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.67 0.40 1.17% 15.34% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 34.67 1.17% 2023/09/15 34.87 -0.29%
2023/09/28 34.27 -0.20% 2023/09/14 34.97 1.42%
2023/09/27 34.34 -0.49% 2023/09/13 34.48 0.79%
2023/09/26 34.51 0.09% 2023/09/12 34.21 0.74%
2023/09/25 34.48 -0.14% 2023/09/11 33.96 1.22%
2023/09/22 34.53 -0.20% 2023/09/08 33.55 -0.36%
2023/09/21 34.60 -1.09% 2023/09/07 33.67 -1.15%
2023/09/20 34.98 1.10% 2023/09/06 34.06 -1.39%
2023/09/19 34.60 0.12% 2023/09/05 34.54 -0.17%
2023/09/18 34.56 -0.89% 2023/09/04 34.60 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.17% 0.41% 1.17% 7.27% 21.91% 19.92% 15.34%
NYSE金融指數 -0.71% -1.56% -3.85% -1.90% 3.41% 11.31% 0.00%
NSDQ金融指數 -0.03% -0.18% -4.03% 2.21% 1.33% -3.81% -6.30%
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.44% -0.35% -1.13% 4.41% 18.94% 30.26% 14.16%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.02% -1.31% -2.52% -2.16% 4.44% 14.09% 7.83%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.23% -0.40% -0.28% 0.97% 7.11% 4.00% 8.93%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.37% -0.29% 1.09% 3.78% 10.56% 11.80% 7.47%
木星金融機會基金/美元 0.05% -2.73% -1.72% 1.27% 8.30% 17.53% 4.41%
木星金融機會基金/英鎊 -0.39% -2.17% 1.83% 5.87% 9.29% 3.67% 3.13%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.95% -3.68% -1.18% -1.45% 9.17% 8.51% 3.93%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.59% -3.62% -1.92% -2.39% 6.12% 14.29% 2.05%
基金平均績效 0.07% -1.57% -0.52% 1.95% 10.65% 13.79% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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