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貝萊德世界金融基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.20 |
0.59 |
1.21% |
-5.09% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.96% |
9.86% |
16.27% |
-11.41% |
35.04% |
-0.78% |
25.58% |
-14.48% |
23.45% |
39.69% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
49.20 |
1.21% |
2025/04/16 |
45.18 |
-2.04% |
| 2025/05/02 |
48.61 |
3.27% |
2025/04/15 |
46.12 |
2.17% |
| 2025/04/30 |
47.07 |
-1.79% |
2025/04/14 |
45.14 |
3.27% |
| 2025/04/29 |
47.93 |
-0.19% |
2025/04/11 |
43.71 |
-2.26% |
| 2025/04/28 |
48.02 |
0.73% |
2025/04/10 |
44.72 |
4.73% |
| 2025/04/25 |
47.67 |
1.47% |
2025/04/09 |
42.70 |
-5.97% |
| 2025/04/24 |
46.98 |
-1.74% |
2025/04/08 |
45.41 |
6.47% |
| 2025/04/23 |
47.81 |
6.91% |
2025/04/07 |
42.65 |
-2.40% |
| 2025/04/22 |
44.72 |
-1.15% |
2025/04/04 |
43.70 |
-7.06% |
| 2025/04/17 |
45.24 |
0.13% |
2025/04/03 |
47.02 |
-7.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.21% |
2.46% |
12.59% |
-9.53% |
4.88% |
15.38% |
-5.09% |
| NYSE金融指數 |
-0.61% |
1.94% |
11.73% |
-2.52% |
4.83% |
20.53% |
3.59% |
| NSDQ金融指數 |
-0.27% |
3.29% |
13.51% |
-7.23% |
2.92% |
16.29% |
-1.03% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.94% |
2.25% |
16.03% |
-1.64% |
9.15% |
21.41% |
3.74% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
1.46% |
2.59% |
2.40% |
-0.78% |
3.18% |
12.89% |
3.07% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
1.45% |
2.58% |
-2.70% |
-9.28% |
-1.48% |
6.13% |
-6.13% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.47% |
3.91% |
9.39% |
-5.70% |
7.64% |
19.47% |
0.26% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.72% |
1.52% |
0.59% |
-5.81% |
6.10% |
13.41% |
2.80% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.78% |
-0.40% |
-3.44% |
-10.39% |
0.91% |
10.42% |
-4.62% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.24% |
1.35% |
0.32% |
-6.03% |
3.43% |
16.03% |
0.32% |
| 基金平均績效 |
0.62% |
1.94% |
4.78% |
-5.17% |
4.83% |
13.82% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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