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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
144.20 |
1.69 |
1.19% |
-8.89% |
2025/04/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/24 |
144.20 |
1.19% |
2025/04/07 |
137.44 |
-1.22% |
| 2025/04/23 |
142.51 |
1.61% |
2025/04/04 |
139.14 |
-4.36% |
| 2025/04/17 |
140.25 |
0.42% |
2025/04/03 |
145.48 |
-4.73% |
| 2025/04/16 |
139.66 |
-1.81% |
2025/03/31 |
152.70 |
0.25% |
| 2025/04/15 |
142.24 |
0.44% |
2025/03/28 |
152.32 |
-1.54% |
| 2025/04/14 |
141.62 |
0.91% |
2025/03/27 |
154.71 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
140.34 |
0.08% |
2025/03/26 |
154.98 |
-0.50% |
| 2025/04/10 |
140.23 |
-2.24% |
2025/03/25 |
155.76 |
0.24% |
| 2025/04/09 |
143.45 |
4.54% |
2025/03/24 |
155.39 |
1.12% |
| 2025/04/08 |
137.22 |
-0.16% |
2025/03/21 |
153.67 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
1.19% |
2.82% |
-7.20% |
-11.75% |
-6.56% |
2.60% |
-8.89% |
| NYSE金融指數 |
-0.23% |
3.06% |
-4.13% |
-3.39% |
2.95% |
17.90% |
1.09% |
| NSDQ金融指數 |
-0.28% |
4.50% |
-5.15% |
-10.11% |
-0.48% |
13.17% |
-4.39% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.47% |
5.37% |
-9.99% |
-13.37% |
1.34% |
13.55% |
-8.04% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.27% |
5.31% |
-5.50% |
-6.24% |
6.20% |
20.50% |
0.63% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
1.40% |
3.03% |
-2.21% |
-3.47% |
-1.57% |
9.18% |
0.08% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.13% |
3.00% |
-7.62% |
-7.47% |
2.24% |
14.59% |
-3.79% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.75% |
3.36% |
-3.92% |
-5.68% |
3.67% |
11.61% |
1.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.16% |
2.12% |
-7.48% |
-10.09% |
-2.10% |
6.65% |
-6.74% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.00% |
2.23% |
-5.43% |
-6.90% |
-1.36% |
10.77% |
-3.28% |
| 基金平均績效 |
0.63% |
3.16% |
-4.61% |
-6.93% |
1.28% |
10.96% |
-2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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