歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 141.84 -0.01 -0.01% 8.01% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30% -13.51% 12.88%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 141.84 -0.01% 2024/03/12 140.49 0.65%
2024/03/25 141.85 -0.48% 2024/03/11 139.58 0.08%
2024/03/22 142.54 0.18% 2024/03/08 139.47 -0.35%
2024/03/21 142.28 0.32% 2024/03/07 139.96 0.62%
2024/03/20 141.83 0.48% 2024/03/06 139.10 0.25%
2024/03/19 141.15 0.61% 2024/03/05 138.76 -0.68%
2024/03/18 140.30 0.44% 2024/03/04 139.71 -0.32%
2024/03/15 139.69 -0.44% 2024/03/01 140.16 0.44%
2024/03/14 140.31 0.12% 2024/02/29 139.55 0.28%
2024/03/13 140.14 -0.25% 2024/02/28 139.16 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.01% 0.49% 1.52% 8.37% 12.18% 19.61% 8.01%
NYSE金融指數 1.20% 0.76% 4.46% 7.57% 22.95% 29.20% 7.78%
NSDQ金融指數 1.56% 1.59% 5.37% 6.24% 27.24% 29.82% 7.40%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.41% 3.58% 7.38% 13.57% 22.07% 49.82% 12.96%
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.15% 3.23% 7.11% 10.61% 25.43% 50.25% 10.35%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.09% 0.21% 1.58% 6.56% 14.78% 20.37% 5.88%
富達全球金融服務基金/歐元 0.16% 1.44% 3.85% 11.38% 16.09% 29.93% 10.78%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.43% 1.85% 4.69% 11.67% 15.04% 26.47% 11.16%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.03% 1.71% 2.62% 9.72% 16.90% 27.89% 8.28%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.00% 1.47% 2.55% 7.94% 18.83% 26.57% 6.13%
基金平均績效 0.10% 1.69% 4.35% 9.16% 16.77% 28.90% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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