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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
160.70 |
0.96 |
0.60% |
1.54% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
160.70 |
0.60% |
2025/08/12 |
158.88 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
159.74 |
0.25% |
2025/08/11 |
158.40 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
159.34 |
-0.28% |
2025/08/08 |
157.97 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
159.79 |
0.35% |
2025/08/07 |
157.38 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
159.24 |
-0.02% |
2025/08/06 |
157.12 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
159.27 |
0.01% |
2025/08/05 |
157.00 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
159.26 |
-0.14% |
2025/08/04 |
157.36 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
159.48 |
-0.09% |
2025/08/01 |
155.70 |
-1.91% |
| 2025/08/14 |
159.62 |
0.42% |
2025/07/31 |
158.73 |
-0.32% |
| 2025/08/13 |
158.95 |
0.04% |
2025/07/30 |
159.24 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.60% |
0.90% |
2.25% |
4.43% |
-0.96% |
8.44% |
1.54% |
| NYSE金融指數 |
0.16% |
1.92% |
2.33% |
7.35% |
6.09% |
19.76% |
14.09% |
| NSDQ金融指數 |
-0.13% |
2.21% |
0.32% |
12.11% |
11.72% |
27.01% |
16.54% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.22% |
0.53% |
0.28% |
16.14% |
10.66% |
36.82% |
16.34% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.24% |
0.64% |
1.37% |
19.85% |
24.08% |
44.09% |
30.86% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.07% |
0.29% |
1.04% |
6.74% |
10.26% |
12.58% |
13.68% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.31% |
0.17% |
0.30% |
2.62% |
-1.39% |
18.31% |
5.51% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
0.76% |
2.91% |
14.76% |
9.68% |
22.66% |
12.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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