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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
161.08 |
0.04 |
0.02% |
1.78% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
161.08 |
0.02% |
2025/08/29 |
159.13 |
-0.66% |
| 2025/09/12 |
161.04 |
-0.14% |
2025/08/28 |
160.19 |
-0.32% |
| 2025/09/11 |
161.26 |
0.72% |
2025/08/27 |
160.70 |
0.60% |
| 2025/09/10 |
160.10 |
0.15% |
2025/08/26 |
159.74 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
159.86 |
0.23% |
2025/08/25 |
159.34 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
159.49 |
0.19% |
2025/08/22 |
159.79 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
159.18 |
-0.82% |
2025/08/21 |
159.24 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
160.49 |
0.87% |
2025/08/20 |
159.27 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
159.11 |
0.37% |
2025/08/19 |
159.26 |
-0.14% |
| 2025/09/02 |
158.52 |
-0.38% |
2025/08/18 |
159.48 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.02% |
1.00% |
0.91% |
5.76% |
5.96% |
8.17% |
1.78% |
| NYSE金融指數 |
-0.30% |
0.66% |
2.38% |
7.25% |
12.62% |
18.94% |
14.42% |
| NSDQ金融指數 |
-0.34% |
-1.06% |
0.31% |
10.41% |
19.77% |
25.92% |
15.45% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.71% |
-0.20% |
-1.33% |
10.39% |
17.69% |
35.42% |
14.76% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.93% |
0.89% |
0.34% |
13.16% |
27.72% |
44.36% |
31.05% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.28% |
1.11% |
1.75% |
7.73% |
14.58% |
15.20% |
15.57% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-1.29% |
-0.93% |
-1.69% |
2.70% |
3.75% |
14.84% |
3.12% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
0.69% |
2.32% |
13.65% |
12.68% |
22.41% |
12.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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