歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.45 3.09 2.53% -6.74% 2022/11/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24.41% 19.25% 15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06% 29.30%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/30 125.45 2.53% 2022/11/15 122.45 0.37%
2022/11/29 122.36 0.09% 2022/11/14 122.00 -0.51%
2022/11/28 122.25 -1.11% 2022/11/11 122.62 -0.37%
2022/11/25 123.62 -0.15% 2022/11/10 123.08 2.76%
2022/11/23 123.81 -0.31% 2022/11/09 119.77 -1.09%
2022/11/22 124.20 0.89% 2022/11/08 121.09 0.18%
2022/11/21 123.10 0.64% 2022/11/07 120.87 0.01%
2022/11/18 122.32 0.34% 2022/11/04 120.86 0.13%
2022/11/17 121.90 0.35% 2022/11/03 120.70 -0.19%
2022/11/16 121.47 -0.80% 2022/11/02 120.93 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 2.53% 1.32% 1.93% -0.29% 1.12% -3.37% -6.74%
NYSE金融指數 -0.27% 0.07% 7.74% 5.91% -3.32% -9.21% -11.43%
NSDQ金融指數 0.11% 1.13% 5.06% 4.52% -2.02% -19.86% -20.17%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.63% -1.10% -1.57% 3.63% 2.45% -8.21% -10.67%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -1.17% -0.24% 4.41% 8.51% 0.27% -15.24% -17.51%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 1.93% 0.56% 5.48% 2.79% -2.77% -11.58% -15.54%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.13% 0.30% 0.43% 4.89% 4.96% -4.24% -4.95%
木星金融機會基金/美元 2.58% 1.04% 8.35% 7.82% -4.15% -27.08% -27.57%
木星金融機會基金/英鎊 0.03% -0.03% 1.02% 1.11% -2.63% -20.94% -20.27%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.49% 0.12% 4.64% 1.02% -3.24% -20.27% -19.83%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.72% 0.67% 7.80% 3.13% -3.26% -20.22% -20.88%
基金平均績效 0.71% 0.29% 3.61% 3.62% -0.81% -14.57% -16.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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