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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
167.94 |
0.35 |
0.21% |
6.11% |
2025/11/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
167.94 |
0.21% |
2025/10/29 |
167.51 |
-0.10% |
| 2025/11/11 |
167.59 |
0.05% |
2025/10/28 |
167.67 |
-0.02% |
| 2025/11/10 |
167.50 |
1.41% |
2025/10/27 |
167.71 |
0.94% |
| 2025/11/07 |
165.17 |
-0.25% |
2025/10/24 |
166.14 |
0.50% |
| 2025/11/06 |
165.59 |
-1.13% |
2025/10/22 |
165.32 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
167.49 |
0.31% |
2025/10/21 |
165.42 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
166.98 |
-0.72% |
2025/10/20 |
164.92 |
1.17% |
| 2025/11/03 |
168.19 |
0.20% |
2025/10/17 |
163.01 |
0.15% |
| 2025/10/31 |
167.85 |
0.32% |
2025/10/16 |
162.76 |
-0.65% |
| 2025/10/30 |
167.32 |
-0.11% |
2025/10/15 |
163.82 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.21% |
0.27% |
1.41% |
5.70% |
9.13% |
5.57% |
6.11% |
| NYSE金融指數 |
-0.56% |
0.04% |
0.25% |
0.71% |
6.35% |
14.63% |
13.28% |
| NSDQ金融指數 |
-0.29% |
-1.18% |
-2.99% |
-2.89% |
7.98% |
8.40% |
12.69% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-2.10% |
0.48% |
3.49% |
1.33% |
15.29% |
18.83% |
17.84% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-2.16% |
0.81% |
3.88% |
1.04% |
19.41% |
30.84% |
31.96% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.20% |
1.28% |
1.53% |
5.13% |
13.87% |
15.38% |
18.82% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.42% |
0.98% |
-0.39% |
-0.53% |
1.31% |
4.33% |
4.62% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
-0.23% |
0.90% |
3.43% |
10.64% |
11.49% |
17.63% |
14.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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