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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
153.67 |
0.30 |
0.20% |
-2.91% |
2025/03/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
153.67 |
0.20% |
2025/03/07 |
155.16 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
153.37 |
0.01% |
2025/03/06 |
155.15 |
-1.40% |
| 2025/03/19 |
153.35 |
1.05% |
2025/03/05 |
157.35 |
-1.12% |
| 2025/03/18 |
151.76 |
-0.60% |
2025/03/04 |
159.13 |
-1.58% |
| 2025/03/17 |
152.68 |
0.43% |
2025/03/03 |
161.68 |
-1.37% |
| 2025/03/14 |
152.02 |
1.38% |
2025/02/28 |
163.93 |
1.03% |
| 2025/03/13 |
149.95 |
-0.34% |
2025/02/27 |
162.26 |
-0.37% |
| 2025/03/12 |
150.46 |
0.26% |
2025/02/25 |
162.86 |
-0.28% |
| 2025/03/11 |
150.07 |
-1.88% |
2025/02/24 |
163.31 |
-0.23% |
| 2025/03/10 |
152.94 |
-1.43% |
2025/02/21 |
163.68 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.20% |
1.09% |
-6.12% |
-2.89% |
2.71% |
8.01% |
-2.91% |
| NYSE金融指數 |
0.31% |
2.47% |
-0.08% |
4.27% |
9.70% |
20.72% |
5.45% |
| NSDQ金融指數 |
0.01% |
3.35% |
-1.25% |
-1.84% |
10.12% |
16.31% |
0.80% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.59% |
4.11% |
-1.80% |
3.88% |
20.67% |
27.58% |
2.16% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.77% |
3.17% |
1.11% |
8.12% |
16.56% |
27.32% |
6.49% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.16% |
0.49% |
-2.94% |
0.95% |
-0.36% |
7.49% |
1.36% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.39% |
3.71% |
-1.78% |
3.18% |
14.44% |
23.08% |
3.70% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.70% |
1.67% |
-2.02% |
4.02% |
10.39% |
13.04% |
3.92% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.35% |
4.09% |
-4.08% |
2.27% |
10.55% |
13.93% |
0.92% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
-0.39% |
3.94% |
-4.09% |
3.81% |
6.96% |
14.56% |
2.67% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
2.61% |
-1.54% |
2.89% |
10.17% |
16.02% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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