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歐義銳榮環球智慧股票基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
141.84 |
-0.01 |
-0.01% |
8.01% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.25% |
5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
141.84 |
-0.01% |
2024/03/12 |
140.49 |
0.65% |
2024/03/25 |
141.85 |
-0.48% |
2024/03/11 |
139.58 |
0.08% |
2024/03/22 |
142.54 |
0.18% |
2024/03/08 |
139.47 |
-0.35% |
2024/03/21 |
142.28 |
0.32% |
2024/03/07 |
139.96 |
0.62% |
2024/03/20 |
141.83 |
0.48% |
2024/03/06 |
139.10 |
0.25% |
2024/03/19 |
141.15 |
0.61% |
2024/03/05 |
138.76 |
-0.68% |
2024/03/18 |
140.30 |
0.44% |
2024/03/04 |
139.71 |
-0.32% |
2024/03/15 |
139.69 |
-0.44% |
2024/03/01 |
140.16 |
0.44% |
2024/03/14 |
140.31 |
0.12% |
2024/02/29 |
139.55 |
0.28% |
2024/03/13 |
140.14 |
-0.25% |
2024/02/28 |
139.16 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.01% |
0.49% |
1.52% |
8.37% |
12.18% |
19.61% |
8.01% |
NYSE金融指數 |
1.20% |
0.76% |
4.46% |
7.57% |
22.95% |
29.20% |
7.78% |
NSDQ金融指數 |
1.56% |
1.59% |
5.37% |
6.24% |
27.24% |
29.82% |
7.40% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.41% |
3.58% |
7.38% |
13.57% |
22.07% |
49.82% |
12.96% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.15% |
3.23% |
7.11% |
10.61% |
25.43% |
50.25% |
10.35% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.09% |
0.21% |
1.58% |
6.56% |
14.78% |
20.37% |
5.88% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.16% |
1.44% |
3.85% |
11.38% |
16.09% |
29.93% |
10.78% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
0.43% |
1.85% |
4.69% |
11.67% |
15.04% |
26.47% |
11.16% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.03% |
1.71% |
2.62% |
9.72% |
16.90% |
27.89% |
8.28% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.00% |
1.47% |
2.55% |
7.94% |
18.83% |
26.57% |
6.13% |
基金平均績效 |
0.10% |
1.69% |
4.35% |
9.16% |
16.77% |
28.90% |
9.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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