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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.17 |
0.81 |
0.49% |
4.99% |
2025/02/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/19 |
166.17 |
0.49% |
2025/02/04 |
163.69 |
-0.06% |
| 2025/02/18 |
165.36 |
0.64% |
2025/02/03 |
163.79 |
0.01% |
| 2025/02/14 |
164.31 |
-0.87% |
2025/01/31 |
163.77 |
-0.10% |
| 2025/02/13 |
165.76 |
0.59% |
2025/01/30 |
163.93 |
1.83% |
| 2025/02/12 |
164.78 |
-0.59% |
2025/01/27 |
160.98 |
-1.48% |
| 2025/02/11 |
165.75 |
-0.13% |
2025/01/23 |
163.40 |
0.57% |
| 2025/02/10 |
165.97 |
0.72% |
2025/01/22 |
162.47 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
164.78 |
-0.46% |
2025/01/21 |
162.08 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
165.54 |
0.82% |
2025/01/17 |
162.03 |
0.68% |
| 2025/02/05 |
164.20 |
0.31% |
2025/01/16 |
160.94 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.49% |
0.84% |
2.56% |
5.61% |
12.20% |
20.14% |
4.99% |
| NYSE金融指數 |
-1.04% |
-0.30% |
3.00% |
3.35% |
14.06% |
26.91% |
6.25% |
| NSDQ金融指數 |
-1.31% |
-1.86% |
1.50% |
0.51% |
18.95% |
30.88% |
6.18% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.65% |
0.47% |
1.21% |
8.95% |
26.53% |
43.52% |
6.81% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.53% |
0.92% |
1.53% |
8.11% |
19.06% |
38.47% |
7.53% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.09% |
1.34% |
3.78% |
4.00% |
5.71% |
16.27% |
5.70% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-2.08% |
-1.07% |
2.40% |
5.91% |
21.30% |
31.22% |
6.18% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.41% |
1.44% |
3.85% |
7.92% |
15.87% |
25.48% |
9.41% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.70% |
2.15% |
5.26% |
7.20% |
21.19% |
25.76% |
7.39% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.60% |
3.03% |
7.11% |
6.85% |
18.14% |
26.08% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
-0.21% |
1.15% |
3.95% |
6.35% |
16.63% |
26.24% |
7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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