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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
898.56 |
10.78 |
1.21% |
7.34% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.34% |
18.50% |
-8.78% |
18.68% |
11.12% |
-2.68% |
-17.46% |
-4.21% |
18.57% |
12.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
898.56 |
1.21% |
2025/12/31 |
837.11 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
887.78 |
0.05% |
2025/12/30 |
837.23 |
0.46% |
| 2026/01/13 |
887.34 |
0.45% |
2025/12/29 |
833.39 |
1.03% |
| 2026/01/12 |
883.40 |
0.30% |
2025/12/24 |
824.91 |
0.55% |
| 2026/01/09 |
880.72 |
0.22% |
2025/12/23 |
820.37 |
-0.03% |
| 2026/01/08 |
878.83 |
-0.34% |
2025/12/22 |
820.65 |
0.44% |
| 2026/01/07 |
881.83 |
-0.55% |
2025/12/19 |
817.09 |
0.94% |
| 2026/01/06 |
886.71 |
1.19% |
2025/12/18 |
809.45 |
0.15% |
| 2026/01/05 |
876.28 |
1.92% |
2025/12/17 |
808.24 |
0.93% |
| 2026/01/02 |
859.76 |
2.71% |
2025/12/16 |
800.79 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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