法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 704.77 0.45 0.06% 12.31% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.76% 8.66% 6.34% 18.50% -8.78% 18.68% 11.12% -2.68% -17.46% -4.21%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 704.77 0.06% 2024/07/04 721.18 0.64%
2024/07/17 704.32 -1.71% 2024/07/03 716.57 1.05%
2024/07/16 716.58 0.14% 2024/07/02 709.10 -0.41%
2024/07/15 715.60 -0.79% 2024/07/01 712.05 -0.10%
2024/07/12 721.31 -0.44% 2024/06/28 712.75 -0.16%
2024/07/11 724.49 0.33% 2024/06/27 713.88 0.01%
2024/07/10 722.12 -0.09% 2024/06/26 713.83 0.37%
2024/07/09 722.80 0.50% 2024/06/25 711.21 -0.50%
2024/07/08 719.19 0.25% 2024/06/24 714.80 -0.31%
2024/07/05 717.38 -0.53% 2024/06/21 717.05 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.06% -2.72% -1.70% 8.51% 18.26% 8.32% 12.31%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% -0.31% 3.23% 11.16% 9.38% 4.06% 2.57%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 -0.09% -2.40% -0.09% 11.16% 18.95% 5.22% 10.97%
基金平均績效 -0.01% -2.56% -0.90% 9.84% 18.61% 6.77% 11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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