法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 765.71 12.21 1.62% 2.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.66% 6.34% 18.50% -8.78% 18.68% 11.12% -2.68% -17.46% -4.21% 18.57%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 765.71 1.62% 2025/07/24 756.65 -0.28%
2025/08/06 753.50 -0.74% 2025/07/23 758.76 1.39%
2025/08/05 759.10 0.40% 2025/07/22 748.35 -1.01%
2025/08/04 756.05 1.64% 2025/07/21 756.00 -0.04%
2025/08/01 743.83 -2.66% 2025/07/18 756.31 -0.01%
2025/07/31 764.19 -0.31% 2025/07/17 756.37 0.14%
2025/07/30 766.54 -0.07% 2025/07/16 755.35 0.11%
2025/07/29 767.07 1.09% 2025/07/15 754.53 2.06%
2025/07/28 758.78 0.81% 2025/07/14 739.30 -0.23%
2025/07/25 752.68 -0.52% 2025/07/11 741.03 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 1.62% 0.20% 4.11% 8.59% 0.33% 15.10% 2.91%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 1.29% 2.68% 8.82% 10.96% 20.22% 15.26%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 1.58% 1.75% 3.08% 11.03% 12.72% 22.36% 15.50%
基金平均績效 1.60% 0.97% 3.60% 9.81% 6.53% 18.73% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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