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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.90 |
1.54 |
0.60% |
34.08% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
258.90 |
0.60% |
2026/07/01 |
272.01 |
-0.70% |
| 2026/07/14 |
257.36 |
1.44% |
2026/06/30 |
273.93 |
2.85% |
| 2026/07/13 |
253.71 |
-3.49% |
2026/06/29 |
266.34 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
262.89 |
-0.42% |
2026/06/26 |
266.30 |
-1.16% |
| 2026/07/09 |
264.00 |
1.73% |
2026/06/25 |
269.42 |
-0.00% |
| 2026/07/08 |
259.52 |
-1.04% |
2026/06/24 |
269.43 |
-5.84% |
| 2026/07/07 |
262.26 |
-3.08% |
2026/06/22 |
286.14 |
1.49% |
| 2026/07/06 |
270.60 |
-0.25% |
2026/06/19 |
281.95 |
0.31% |
| 2026/07/03 |
271.28 |
1.07% |
2026/06/18 |
281.07 |
1.85% |
| 2026/07/02 |
268.40 |
-1.33% |
2026/06/17 |
275.97 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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