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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.84 |
1.02 |
0.60% |
13.03% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
170.84 |
0.60% |
2025/06/18 |
164.05 |
-0.50% |
| 2025/07/02 |
169.82 |
-0.05% |
2025/06/17 |
164.88 |
-0.40% |
| 2025/07/01 |
169.90 |
0.42% |
2025/06/16 |
165.54 |
0.98% |
| 2025/06/30 |
169.19 |
-0.83% |
2025/06/13 |
163.93 |
-1.18% |
| 2025/06/27 |
170.61 |
0.79% |
2025/06/12 |
165.89 |
-0.73% |
| 2025/06/26 |
169.27 |
0.54% |
2025/06/11 |
167.11 |
0.67% |
| 2025/06/25 |
168.36 |
1.00% |
2025/06/10 |
165.99 |
1.19% |
| 2025/06/24 |
166.69 |
1.78% |
2025/06/06 |
164.04 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
163.77 |
1.50% |
2025/06/05 |
164.04 |
0.88% |
| 2025/06/19 |
161.35 |
-1.65% |
2025/06/04 |
162.61 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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