法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 174.57 2.72 1.58% 15.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13% -9.55% -22.54% -0.85% 11.15%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 174.57 1.58% 2025/07/24 174.64 -0.01%
2025/08/06 171.85 -0.22% 2025/07/23 174.65 1.48%
2025/08/05 172.23 0.42% 2025/07/22 172.10 -0.79%
2025/08/04 171.51 1.73% 2025/07/21 173.47 0.39%
2025/08/01 168.59 -1.74% 2025/07/18 172.80 0.51%
2025/07/31 171.57 -0.61% 2025/07/17 171.93 0.06%
2025/07/30 172.62 -0.44% 2025/07/16 171.83 -0.08%
2025/07/29 173.38 0.09% 2025/07/15 171.96 1.49%
2025/07/28 173.22 0.01% 2025/07/14 169.44 -0.32%
2025/07/25 173.20 -0.82% 2025/07/11 169.98 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 1.58% 1.75% 3.08% 11.03% 12.72% 22.36% 15.50%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 1.29% 2.68% 8.82% 10.96% 20.22% 15.26%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 1.62% 0.20% 4.11% 8.59% 0.33% 15.10% 2.91%
基金平均績效 1.60% 0.97% 3.60% 9.81% 6.53% 18.73% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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