法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.70 -0.39 -0.26% 10.09% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13% -9.55% -22.54% -0.85%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 149.70 -0.26% 2024/05/31 144.21 -0.94%
2024/06/13 150.09 0.23% 2024/05/30 145.58 -0.30%
2024/06/12 149.75 1.69% 2024/05/29 146.02 -1.37%
2024/06/11 147.26 -0.70% 2024/05/28 148.05 -0.38%
2024/06/10 148.30 -0.05% 2024/05/27 148.62 0.51%
2024/06/07 148.37 0.16% 2024/05/24 147.87 -0.50%
2024/06/06 148.13 0.60% 2024/05/23 148.61 0.14%
2024/06/05 147.25 1.60% 2024/05/22 148.40 0.23%
2024/06/04 144.93 -1.14% 2024/05/21 148.06 -1.18%
2024/06/03 146.60 1.66% 2024/05/17 149.83 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 -0.26% 0.90% 2.16% 8.12% 13.09% 4.64% 10.09%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% -1.53% -3.58% 1.07% 1.43% -1.78% -2.02%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.53% 2.07% 3.47% 10.15% 16.34% 6.28% 13.79%
基金平均績效 0.14% 1.48% 2.81% 9.13% 14.71% 5.46% 11.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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