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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.28 |
-0.50 |
-0.26% |
29.20% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
195.28 |
-0.26% |
2025/09/24 |
191.45 |
0.29% |
| 2025/10/07 |
195.78 |
0.57% |
2025/09/23 |
190.89 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
194.68 |
0.00% |
2025/09/22 |
190.72 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
194.68 |
0.51% |
2025/09/19 |
190.48 |
-0.71% |
| 2025/10/02 |
193.69 |
1.36% |
2025/09/18 |
191.84 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
191.10 |
0.56% |
2025/09/17 |
191.74 |
0.82% |
| 2025/09/30 |
190.03 |
0.34% |
2025/09/16 |
190.18 |
0.83% |
| 2025/09/29 |
189.38 |
1.06% |
2025/09/15 |
188.62 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
187.40 |
-1.46% |
2025/09/12 |
187.93 |
0.95% |
| 2025/09/25 |
190.17 |
-0.67% |
2025/09/11 |
186.16 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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