法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 249.4302 0.0301 0.01% 1.18% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%
含息 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 249.4302 0.01% 2025/03/31 248.9861 0.03%
2025/04/15 249.4001 0.01% 2025/03/28 248.9044 0.01%
2025/04/14 249.3730 0.03% 2025/03/27 248.8758 0.01%
2025/04/11 249.2946 0.01% 2025/03/26 248.8480 0.01%
2025/04/10 249.2663 0.01% 2025/03/25 248.8204 0.01%
2025/04/09 249.2510 0.01% 2025/03/24 248.7930 0.03%
2025/04/08 249.2188 0.01% 2025/03/21 248.7121 0.01%
2025/04/07 249.1937 0.04% 2025/03/20 248.6847 0.01%
2025/04/04 249.1046 0.01% 2025/03/19 248.6566 0.01%
2025/04/03 249.0728 0.03% 2025/03/18 248.6293 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.37% 1.00% 2.12% 4.74% 1.18%
美元指數 -0.89% -1.36% -5.57% -8.93% -5.40% -7.32% -9.30%
富達美元現金基金 0.03% 0.08% 0.35% 1.02% 2.17% -0.33% 1.27%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.32% 0.95% -0.31% -0.29% 1.13%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.32% 0.98% 2.04% 4.64% 1.17%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.34% 1.05% 2.17% 4.92% 1.25%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.34% 1.00% 1.64% 2.74% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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