法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.8110 0.0290 0.01% 2.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%
含息 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 251.8110 0.01% 2025/06/25 251.3831 0.01%
2025/07/09 251.7820 0.01% 2025/06/24 251.3549 0.05%
2025/07/08 251.7524 0.01% 2025/06/20 251.2409 0.02%
2025/07/07 251.7231 0.05% 2025/06/18 251.1862 0.01%
2025/07/03 251.6094 0.01% 2025/06/17 251.1566 0.01%
2025/07/02 251.5808 0.01% 2025/06/16 251.1274 0.03%
2025/07/01 251.5515 0.01% 2025/06/13 251.0457 0.01%
2025/06/30 251.5215 0.03% 2025/06/12 251.0104 0.01%
2025/06/27 251.4360 0.01% 2025/06/11 250.9811 0.01%
2025/06/26 251.4124 0.01% 2025/06/10 250.9529 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.34% 1.02% 2.04% 4.49% 2.15%
美元指數 0.28% 0.89% -0.78% -2.05% -10.75% -6.31% -9.75%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.37% 1.06% 2.12% -0.57% 2.24%
晉達美元貨幣基金-A股 0.06% 0.07% -1.53% -0.94% 0.00% -0.03% 0.10%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.06% 0.35% 0.97% 1.97% 4.37% 2.08%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.06% 0.38% 1.04% 2.10% 4.65% 2.22%
基金平均績效 0.02% 0.07% -0.02% 0.63% 1.65% 2.58% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)