法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 249.8721 0.0559 0.02% 1.36% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%
含息 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 249.8721 0.02% 2025/04/15 249.4001 0.01%
2025/04/30 249.8162 0.01% 2025/04/14 249.3730 0.03%
2025/04/29 249.7874 0.01% 2025/04/11 249.2946 0.01%
2025/04/28 249.7570 0.03% 2025/04/10 249.2663 0.01%
2025/04/25 249.6741 0.01% 2025/04/09 249.2510 0.01%
2025/04/24 249.6427 0.01% 2025/04/08 249.2188 0.01%
2025/04/23 249.6149 0.01% 2025/04/07 249.1937 0.04%
2025/04/22 249.5880 0.06% 2025/04/04 249.1046 0.01%
2025/04/17 249.4497 0.01% 2025/04/03 249.0728 0.03%
2025/04/16 249.4302 0.01% 2025/03/31 248.9861 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.02% 0.08% 0.36% 1.01% 2.10% 4.69% 1.36%
美元指數 -0.19% 0.87% -3.14% -7.27% -3.53% -5.02% -7.97%
富達美元現金基金 0.03% 0.08% 0.34% 1.01% 2.13% -0.37% 1.43%
晉達美元貨幣基金-A股 0.02% 0.07% 0.32% 0.95% -0.32% -0.33% 1.28%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.08% 0.32% 0.99% 2.04% 4.60% 1.32%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.08% 0.34% 1.06% 2.17% 4.87% 1.41%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.34% 1.00% 1.62% 2.69% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)