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法巴美元貨幣市場基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
245.7193 |
0.0315 |
0.01% |
4.82% |
2024/12/03 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
含息 |
0.08% |
0.14% |
0.61% |
1.31% |
2.06% |
2.27% |
0.55% |
0.06% |
1.76% |
5.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
245.6009 |
0.02% |
2024/11/14 |
245.1637 |
0.01% |
2024/11/27 |
245.5442 |
0.01% |
2024/11/13 |
245.1336 |
0.01% |
2024/11/26 |
245.5140 |
0.01% |
2024/11/12 |
245.1090 |
0.05% |
2024/11/25 |
245.4838 |
0.03% |
2024/11/08 |
244.9888 |
0.01% |
2024/11/22 |
245.3990 |
0.01% |
2024/11/07 |
244.9573 |
0.01% |
2024/11/21 |
245.3699 |
0.01% |
2024/11/06 |
244.9258 |
0.01% |
2024/11/20 |
245.3397 |
0.01% |
2024/11/05 |
244.8951 |
0.01% |
2024/11/19 |
245.3115 |
0.01% |
2024/11/04 |
244.8630 |
0.05% |
2024/11/18 |
245.2799 |
0.03% |
2024/10/31 |
244.7395 |
0.01% |
2024/11/15 |
245.1964 |
0.01% |
2024/10/30 |
244.7074 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.40% |
1.17% |
2.49% |
0.00% |
4.82% |
美元指數指數 |
-0.03% |
0.24% |
2.31% |
4.98% |
2.08% |
2.58% |
4.86% |
富達美元現金基金 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.16% |
-2.55% |
0.00% |
-0.32% |
晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.10% |
-0.07% |
0.00% |
2.02% |
瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.03% |
0.10% |
0.39% |
1.13% |
2.46% |
0.00% |
4.63% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.03% |
0.11% |
0.41% |
1.20% |
2.59% |
0.00% |
4.88% |
基金平均績效 |
0.02% |
0.09% |
0.38% |
1.15% |
0.98% |
0.00% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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