法巴美元貨幣市場基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.5830 0.0293 0.01% 2.46% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%
含息 0.14% 0.61% 1.31% 2.06% 2.27% 0.55% 0.06% 1.76% 5.17% 5.16%

法巴美元貨幣市場基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 252.5830 0.01% 2025/07/23 252.1813 0.01%
2025/08/05 252.5537 0.01% 2025/07/22 252.1525 0.01%
2025/08/04 252.5235 0.03% 2025/07/21 252.1215 0.03%
2025/08/01 252.4365 0.01% 2025/07/18 252.0354 0.01%
2025/07/31 252.4070 0.01% 2025/07/17 252.0055 0.01%
2025/07/30 252.3796 0.01% 2025/07/16 251.9765 0.01%
2025/07/29 252.3509 0.01% 2025/07/15 251.9486 0.01%
2025/07/28 252.3196 0.03% 2025/07/14 251.9191 0.03%
2025/07/25 252.2382 0.01% 2025/07/11 251.8357 0.01%
2025/07/24 252.2105 0.01% 2025/07/10 251.8110 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.39% 1.04% 2.04% 4.41% 2.46%
美元指數 -0.16% -1.97% 0.54% -1.75% -9.25% -4.97% -9.56%
富達美元現金基金 0.01% -4.50% -4.24% -3.55% -2.58% -0.25% -2.15%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.33% -0.91% 0.00% -0.11% 0.41%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.34% 1.01% 1.98% 4.25% 2.38%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.37% 1.07% 2.11% 4.52% 2.53%
基金平均績效 0.01% -0.83% -0.56% -0.27% 0.71% 2.56% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)