瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5921185.35 899.29 0.02% 0.78% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 5921185.35 0.02% 2024/02/05 5905815.39 0.02%
2024/02/22 5920286.06 0.02% 2024/02/02 5904344.66 0.02%
2024/02/21 5919167.72 0.01% 2024/02/01 5903329.92 0.02%
2024/02/20 5918417.42 0.01% 2024/01/31 5902278.95 0.01%
2024/02/19 5917550.17 0.04% 2024/01/30 5901694.68 0.01%
2024/02/16 5915463.43 0.03% 2024/01/29 5900866.88 0.04%
2024/02/15 5913487.16 0.02% 2024/01/26 5898682.31 0.02%
2024/02/14 5912335.01 0.00% 2024/01/25 5897483.23 0.01%
2024/02/13 5912084.80 0.06% 2024/01/24 5896693.25 0.02%
2024/02/08 5908411.09 0.04% 2024/01/23 5895773.05 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.10% 0.43% 1.39% 2.79% 5.31% 0.78%
美元指數指數 -0.16% -0.45% 0.33% 0.39% -0.39% -1.37% 2.36%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.45% 1.36% 2.74% 5.29% 0.81%
富達美元現金基金 0.04% 0.10% 0.44% 1.37% 2.71% 2.27% 0.85%
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% 0.40% -1.17% 0.06% 0.22% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.41% 1.32% 2.66% 5.04% 0.74%
基金平均績效 0.02% 0.10% 0.43% 0.85% 2.19% 3.63% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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