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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6285506.03 |
508.17 |
0.01% |
1.66% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
6285506.03 |
0.01% |
2025/05/13 |
6276122.86 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
6284997.86 |
0.03% |
2025/05/12 |
6275604.32 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
6283175.32 |
0.02% |
2025/05/08 |
6273054.06 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
6282184.50 |
0.01% |
2025/05/07 |
6272581.31 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
6281451.24 |
0.01% |
2025/05/06 |
6271874.30 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
6280895.98 |
0.01% |
2025/05/05 |
6271789.42 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
6280166.90 |
0.03% |
2025/05/02 |
6269848.93 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
6278408.83 |
0.02% |
2025/04/30 |
6268551.09 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
6277380.63 |
0.01% |
2025/04/28 |
6266663.77 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
6276701.42 |
0.01% |
2025/04/25 |
6264707.92 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
2.10% |
4.75% |
1.66% |
| 美元指數 |
0.03% |
0.24% |
-0.28% |
-7.64% |
-6.06% |
-5.16% |
-8.39% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.04% |
0.08% |
0.36% |
0.99% |
2.04% |
4.66% |
1.64% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.03% |
2.12% |
-0.47% |
1.72% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
-0.37% |
-0.42% |
1.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.89% |
1.97% |
4.48% |
1.56% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
1.57% |
2.60% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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