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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6051617.45 |
931.74 |
0.02% |
3.00% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
6051617.45 |
0.02% |
2024/07/10 |
6039379.96 |
0.01% |
| 2024/07/23 |
6050685.71 |
0.01% |
2024/07/09 |
6038580.78 |
0.02% |
| 2024/07/22 |
6049863.66 |
0.04% |
2024/07/08 |
6037592.55 |
0.05% |
| 2024/07/19 |
6047701.83 |
0.02% |
2024/07/05 |
6034357.34 |
0.02% |
| 2024/07/18 |
6046613.70 |
0.01% |
2024/07/04 |
6033106.10 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
6045799.03 |
0.01% |
2024/07/03 |
6032355.11 |
0.01% |
| 2024/07/16 |
6045055.54 |
0.02% |
2024/07/02 |
6031451.27 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
6044013.87 |
0.04% |
2024/07/01 |
6030625.03 |
0.04% |
| 2024/07/12 |
6041625.03 |
0.02% |
2024/06/28 |
6028335.76 |
0.02% |
| 2024/07/11 |
6040310.01 |
0.02% |
2024/06/27 |
6027249.97 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.10% |
0.44% |
1.33% |
2.63% |
5.51% |
3.00% |
| 美元指數指數 |
-0.06% |
-0.03% |
-1.63% |
-1.66% |
0.86% |
3.27% |
2.90% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.28% |
2.62% |
5.44% |
3.00% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.44% |
1.33% |
2.64% |
2.43% |
3.07% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.04% |
0.09% |
-1.97% |
-1.17% |
0.01% |
0.06% |
0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.42% |
1.26% |
2.49% |
5.23% |
2.85% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.10% |
-0.05% |
0.81% |
2.08% |
3.73% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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