瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6259841.06 876.55 0.01% 1.25% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18% 5.23%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 6259841.06 0.01% 2025/04/03 6250476.21 0.03%
2025/04/16 6258964.51 0.01% 2025/03/31 6248468.80 0.04%
2025/04/15 6258222.53 0.01% 2025/03/28 6245969.07 0.01%
2025/04/14 6257558.27 0.02% 2025/03/27 6245132.34 0.01%
2025/04/11 6256207.82 0.02% 2025/03/26 6244411.30 0.01%
2025/04/10 6254932.58 -0.01% 2025/03/25 6243698.44 0.01%
2025/04/09 6255685.30 0.02% 2025/03/24 6243293.48 0.03%
2025/04/08 6254463.06 -0.01% 2025/03/21 6241321.76 0.01%
2025/04/07 6254785.84 0.04% 2025/03/20 6240470.52 0.02%
2025/04/04 6252252.24 0.03% 2025/03/19 6239513.86 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.34% 1.05% 2.17% 4.92% 1.25%
美元指數 -0.89% -1.36% -5.57% -8.93% -5.40% -7.32% -9.30%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.37% 1.00% 2.12% 4.74% 1.18%
富達美元現金基金 0.03% 0.08% 0.35% 1.02% 2.17% -0.33% 1.27%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.32% 0.95% -0.31% -0.29% 1.13%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.32% 0.98% 2.04% 4.64% 1.17%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.34% 1.00% 1.64% 2.74% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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