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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5948227.05 |
743.19 |
0.01% |
1.24% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
|
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
5948227.05 |
0.01% |
2024/03/12 |
5936934.89 |
0.01% |
2024/03/25 |
5947483.86 |
0.04% |
2024/03/11 |
5936245.97 |
0.04% |
2024/03/22 |
5945242.18 |
0.02% |
2024/03/08 |
5934001.44 |
0.04% |
2024/03/21 |
5944258.56 |
0.02% |
2024/03/07 |
5931849.21 |
0.02% |
2024/03/20 |
5943221.77 |
0.02% |
2024/03/06 |
5930944.02 |
0.02% |
2024/03/19 |
5942304.05 |
0.01% |
2024/03/05 |
5930028.13 |
0.01% |
2024/03/18 |
5941549.45 |
0.04% |
2024/03/04 |
5929293.34 |
0.04% |
2024/03/15 |
5939270.20 |
0.01% |
2024/03/01 |
5926731.84 |
0.01% |
2024/03/14 |
5938438.54 |
0.01% |
2024/02/29 |
5925923.08 |
0.02% |
2024/03/13 |
5937632.58 |
0.01% |
2024/02/28 |
5924944.80 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.35% |
2.77% |
5.36% |
1.24% |
美元指數指數 |
0.00% |
0.87% |
0.47% |
3.32% |
-2.21% |
1.41% |
2.87% |
法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.38% |
2.69% |
5.39% |
1.28% |
富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.32% |
2.67% |
2.33% |
1.29% |
晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.39% |
-1.23% |
0.02% |
0.26% |
1.16% |
瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.43% |
1.28% |
2.64% |
5.08% |
1.18% |
基金平均績效 |
0.01% |
0.10% |
0.43% |
0.82% |
2.16% |
3.68% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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