瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5948227.05 743.19 0.01% 1.24% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 5948227.05 0.01% 2024/03/12 5936934.89 0.01%
2024/03/25 5947483.86 0.04% 2024/03/11 5936245.97 0.04%
2024/03/22 5945242.18 0.02% 2024/03/08 5934001.44 0.04%
2024/03/21 5944258.56 0.02% 2024/03/07 5931849.21 0.02%
2024/03/20 5943221.77 0.02% 2024/03/06 5930944.02 0.02%
2024/03/19 5942304.05 0.01% 2024/03/05 5930028.13 0.01%
2024/03/18 5941549.45 0.04% 2024/03/04 5929293.34 0.04%
2024/03/15 5939270.20 0.01% 2024/03/01 5926731.84 0.01%
2024/03/14 5938438.54 0.01% 2024/02/29 5925923.08 0.02%
2024/03/13 5937632.58 0.01% 2024/02/28 5924944.80 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.10% 0.46% 1.35% 2.77% 5.36% 1.24%
美元指數指數 0.00% 0.87% 0.47% 3.32% -2.21% 1.41% 2.87%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.46% 1.38% 2.69% 5.39% 1.28%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.67% 2.33% 1.29%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.39% -1.23% 0.02% 0.26% 1.16%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.43% 1.28% 2.64% 5.08% 1.18%
基金平均績效 0.01% 0.10% 0.43% 0.82% 2.16% 3.68% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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