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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6354038.51 |
757.14 |
0.01% |
2.77% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
6354038.51 |
0.01% |
2025/08/12 |
6343377.34 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
6353281.37 |
0.01% |
2025/08/11 |
6342832.73 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
6352677.91 |
0.04% |
2025/08/08 |
6341024.65 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
6350426.31 |
0.01% |
2025/08/07 |
6340218.08 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
6349709.21 |
0.01% |
2025/08/06 |
6339214.75 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
6349051.12 |
0.01% |
2025/08/05 |
6338738.33 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
6348331.98 |
0.01% |
2025/08/04 |
6337842.85 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
6347696.02 |
0.04% |
2025/07/31 |
6333756.09 |
0.01% |
| 2025/08/14 |
6345364.79 |
0.02% |
2025/07/30 |
6333411.65 |
0.01% |
| 2025/08/13 |
6344398.19 |
0.02% |
2025/07/29 |
6332608.45 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.09% |
2.06% |
4.46% |
2.77% |
| 美元指數 |
-0.33% |
-0.77% |
-0.79% |
-2.02% |
-9.00% |
-3.15% |
-9.74% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.05% |
2.05% |
4.35% |
2.71% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
-4.24% |
-3.54% |
-2.57% |
-0.30% |
-1.90% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
-0.93% |
-0.02% |
-0.19% |
0.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
1.02% |
1.93% |
4.18% |
2.60% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
-0.56% |
-0.26% |
0.69% |
2.50% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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