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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6213097.42 |
598.76 |
0.01% |
0.49% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
6213097.42 |
0.01% |
2025/01/28 |
6202298.78 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
6212498.66 |
0.03% |
2025/01/22 |
6197952.89 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
6210788.25 |
0.03% |
2025/01/21 |
6197428.00 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
6209156.81 |
0.01% |
2025/01/20 |
6196594.66 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
6208348.99 |
0.01% |
2025/01/17 |
6194907.83 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
6207721.52 |
0.01% |
2025/01/16 |
6193918.36 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
6206859.80 |
0.01% |
2025/01/15 |
6192946.10 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
6206117.84 |
0.03% |
2025/01/14 |
6192262.32 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
6204348.65 |
0.01% |
2025/01/13 |
6191484.83 |
0.02% |
| 2025/01/30 |
6203597.55 |
0.02% |
2025/01/10 |
6189973.91 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.10% |
2.37% |
5.16% |
0.49% |
| 美元指數 |
-0.28% |
-1.18% |
-2.21% |
-0.11% |
4.09% |
1.96% |
-1.52% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.37% |
1.06% |
2.30% |
4.98% |
0.48% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
1.10% |
2.36% |
-0.15% |
0.52% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
-1.28% |
-0.14% |
-0.03% |
0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.04% |
2.23% |
4.88% |
0.46% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
0.60% |
1.82% |
2.97% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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