瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6212498.66 1710.41 0.03% 0.48% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 0.65% 1.05% 1.97% 2.36% 0.78% 0.04% 1.43% 5.18% 5.23%

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 6212498.66 0.03% 2025/01/22 6197952.89 0.01%
2025/02/10 6210788.25 0.03% 2025/01/21 6197428.00 0.01%
2025/02/07 6209156.81 0.01% 2025/01/20 6196594.66 0.03%
2025/02/06 6208348.99 0.01% 2025/01/17 6194907.83 0.02%
2025/02/05 6207721.52 0.01% 2025/01/16 6193918.36 0.02%
2025/02/04 6206859.80 0.01% 2025/01/15 6192946.10 0.01%
2025/02/03 6206117.84 0.03% 2025/01/14 6192262.32 0.01%
2025/01/31 6204348.65 0.01% 2025/01/13 6191484.83 0.02%
2025/01/30 6203597.55 0.02% 2025/01/10 6189973.91 0.01%
2025/01/28 6202298.78 0.07% 2025/01/09 6189199.03 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.03% 0.09% 0.36% 1.11% 2.39% 5.15% 0.48%
美元指數 0.03% 0.31% -1.55% 1.94% 4.67% 3.70% -0.44%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.36% 1.10% 2.33% 5.07% 0.47%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.37% 1.10% 2.37% -0.14% 0.49%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.35% -1.28% -0.14% -0.04% 0.45%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.03% 0.09% 0.34% 1.04% 2.25% 4.87% 0.46%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.36% 0.61% 1.84% 2.98% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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