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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6386582.17 |
3730.94 |
0.06% |
3.30% |
2025/10/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
6386582.17 |
0.06% |
2025/09/18 |
6372543.06 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
6382851.23 |
0.03% |
2025/09/17 |
6371761.03 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
6381058.14 |
0.01% |
2025/09/16 |
6371022.22 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
6380296.84 |
0.01% |
2025/09/15 |
6370283.83 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
6379537.52 |
0.03% |
2025/09/12 |
6366852.23 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
6377640.19 |
0.02% |
2025/09/11 |
6365730.80 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
6376395.85 |
0.01% |
2025/09/10 |
6364904.98 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
6375743.71 |
0.01% |
2025/09/09 |
6364437.32 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
6375124.08 |
0.03% |
2025/09/08 |
6363706.83 |
0.04% |
| 2025/09/19 |
6373276.94 |
0.01% |
2025/09/05 |
6361179.14 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.06% |
0.11% |
0.40% |
1.12% |
2.15% |
4.40% |
3.30% |
| 美元指數 |
0.49% |
0.80% |
0.84% |
1.08% |
-4.74% |
-3.81% |
-9.08% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.34% |
1.08% |
2.09% |
4.28% |
3.16% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
-3.58% |
-2.56% |
-0.42% |
-1.47% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
0.97% |
0.01% |
-0.28% |
1.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.06% |
0.11% |
0.38% |
1.05% |
2.02% |
4.13% |
3.10% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.09% |
0.36% |
0.13% |
0.74% |
2.42% |
1.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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