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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6339214.75 |
476.42 |
0.01% |
2.53% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
5.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
6339214.75 |
0.01% |
2025/07/22 |
6327988.75 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
6338738.33 |
0.01% |
2025/07/21 |
6327360.70 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
6337842.85 |
0.06% |
2025/07/18 |
6325332.47 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
6333756.09 |
0.01% |
2025/07/17 |
6324378.11 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
6333411.65 |
0.01% |
2025/07/16 |
6323673.90 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
6332608.45 |
0.01% |
2025/07/15 |
6323108.20 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
6331896.04 |
0.03% |
2025/07/14 |
6322522.81 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
6329898.28 |
0.01% |
2025/07/11 |
6320700.53 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
6329098.33 |
0.01% |
2025/07/10 |
6319911.96 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
6328368.45 |
0.01% |
2025/07/09 |
6319019.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.07% |
2.11% |
4.52% |
2.53% |
| 美元指數 |
-0.16% |
-1.97% |
0.54% |
-1.75% |
-9.25% |
-4.97% |
-9.56% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.39% |
1.04% |
2.04% |
4.41% |
2.46% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
-4.50% |
-4.24% |
-3.55% |
-2.58% |
-0.25% |
-2.15% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
-0.91% |
0.00% |
-0.11% |
0.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.34% |
1.01% |
1.98% |
4.25% |
2.38% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
-0.83% |
-0.56% |
-0.27% |
0.71% |
2.56% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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