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瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6150310.50 |
802.31 |
0.01% |
4.68% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.11% |
0.65% |
1.05% |
1.97% |
2.36% |
0.78% |
0.04% |
1.43% |
5.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
| |
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
6150310.50 |
0.01% |
2024/11/05 |
6140591.68 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
6149508.19 |
0.03% |
2024/11/04 |
6139827.33 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
6147610.46 |
0.01% |
2024/10/31 |
6136672.30 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
6147003.85 |
0.02% |
2024/10/30 |
6136374.47 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
6145796.15 |
0.01% |
2024/10/29 |
6135411.81 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
6145227.20 |
0.01% |
2024/10/28 |
6134617.16 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
6144544.78 |
0.03% |
2024/10/25 |
6132744.62 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
6142984.05 |
0.02% |
2024/10/24 |
6131845.98 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
6141695.07 |
0.01% |
2024/10/23 |
6130970.08 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
6141023.69 |
0.01% |
2024/10/22 |
6130176.69 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.22% |
2.63% |
5.41% |
4.68% |
| 美元指數指數 |
0.48% |
0.19% |
3.12% |
5.24% |
1.99% |
3.12% |
5.23% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.41% |
1.22% |
2.56% |
5.29% |
4.64% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.42% |
1.24% |
-2.51% |
0.08% |
-0.49% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.38% |
1.14% |
0.02% |
-0.04% |
1.86% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.16% |
2.50% |
5.13% |
4.44% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.20% |
1.04% |
3.17% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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