晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9554 0.0049 0.02% 0.16% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 1.88% 2026/01/06 19.9330 0.01%
2026/01/19 19.9554 0.02% 2026/01/05 19.9312 0.02%
2026/01/16 19.9505 0.01% 2026/01/02 19.9265 0.02%
2026/01/15 19.9485 0.01% 2025/12/31 19.9229 -1.83%
2026/01/14 19.9468 0.01% 2025/12/30 20.2934 0.01%
2026/01/13 19.9450 0.01% 2025/12/29 20.2917 0.05%
2026/01/12 19.9433 0.03% 2025/12/23 20.2810 0.01%
2026/01/09 19.9383 0.01% 2025/12/22 20.2793 0.02%
2026/01/08 19.9366 0.01% 2025/12/19 20.2749 0.01%
2026/01/07 19.9348 0.01% 2025/12/18 20.2728 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.02% 0.06% -1.58% -0.97% -0.03% -0.01% 0.16%
美元指數 -0.31% 0.16% 0.34% 0.66% 0.59% -9.42% 0.81%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.30% 0.94% 1.99% 4.06% 0.16%
富達美元現金基金 0.03% 0.07% 0.32% 1.00% -2.62% -0.57% 0.19%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.07% 0.29% 0.94% 1.99% 3.99% 0.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.08% 0.31% 1.01% 2.12% 4.26% 0.16%
基金平均績效 0.02% 0.07% -0.07% 0.58% 0.69% 2.35% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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