晉達美元貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9903 0.0089 0.04% 0.36% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 19.9903 0.04% 2024/07/09 19.9475 0.01%
2024/07/22 19.9814 0.04% 2024/07/08 19.9447 0.04%
2024/07/19 19.9741 0.01% 2024/07/05 19.9368 0.01%
2024/07/18 19.9714 0.01% 2024/07/04 19.9343 0.01%
2024/07/17 19.9688 0.01% 2024/07/03 19.9316 0.01%
2024/07/16 19.9662 0.01% 2024/07/02 19.9291 0.01%
2024/07/15 19.9634 0.04% 2024/07/01 19.9265 0.04%
2024/07/12 19.9556 0.01% 2024/06/28 19.9182 -2.35%
2024/07/11 19.9530 0.01% 2024/06/27 20.3970 0.02%
2024/07/10 19.9501 0.01% 2024/06/26 20.3939 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.04% 0.09% -1.97% -1.17% 0.01% 0.06% 0.36%
美元指數指數 -0.06% -0.03% -1.63% -1.66% 0.86% 3.27% 2.90%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.42% 1.28% 2.62% 5.44% 3.00%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.44% 1.33% 2.64% 2.43% 3.07%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.42% 1.26% 2.49% 5.23% 2.85%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.10% 0.44% 1.33% 2.63% 5.51% 3.00%
基金平均績效 0.02% 0.10% -0.05% 0.81% 2.08% 3.73% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)