晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0881 0.0025 0.01% 0.84% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 20.0881 0.01% 2025/09/03 20.0566 0.01%
2025/09/16 20.0856 0.01% 2025/09/02 20.0543 0.01%
2025/09/15 20.0835 0.03% 2025/09/01 20.0522 0.04%
2025/09/12 20.0776 0.01% 2025/08/29 20.0441 0.01%
2025/09/11 20.0756 0.01% 2025/08/28 20.0429 0.01%
2025/09/10 20.0726 0.01% 2025/08/27 20.0400 0.01%
2025/09/09 20.0698 0.01% 2025/08/26 20.0379 0.04%
2025/09/08 20.0678 0.03% 2025/08/22 20.0299 0.01%
2025/09/05 20.0614 0.01% 2025/08/21 20.0276 0.01%
2025/09/04 20.0590 0.01% 2025/08/20 20.0255 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.38% -0.92% 0.03% -0.22% 0.84%
美元指數 0.35% -0.84% -0.87% -1.80% -6.19% -3.94% -10.53%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.38% 1.05% 2.11% 4.30% 2.94%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% 0.38% -3.57% -2.53% -0.37% -1.68%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.10% 0.38% 1.03% 2.02% 4.14% 2.86%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.10% 0.40% 1.09% 2.15% 4.42% 3.05%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.38% -0.26% 0.76% 2.45% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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