晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0139 0.0019 0.01% 0.46% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 2.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
總計 0.4808 20.3970 2.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 20.0139 0.01% 2025/01/24 19.9722 0.01%
2025/02/12 20.0120 0.01% 2025/01/23 19.9699 0.01%
2025/02/11 20.0098 0.01% 2025/01/22 19.9679 0.01%
2025/02/10 20.0080 0.03% 2025/01/21 19.9660 0.01%
2025/02/07 20.0020 0.01% 2025/01/20 19.9640 0.03%
2025/02/06 20.0000 0.01% 2025/01/17 19.9579 0.01%
2025/02/05 19.9978 0.01% 2025/01/16 19.9556 0.01%
2025/02/04 19.9956 0.01% 2025/01/15 19.9536 0.01%
2025/02/03 19.9933 0.03% 2025/01/14 19.9514 0.01%
2025/01/31 19.9868 0.07% 2025/01/13 19.9491 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.32% -1.28% -0.14% -0.03% 0.46%
美元指數 -0.28% -1.18% -2.21% -0.11% 4.09% 1.96% -1.52%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.07% 0.37% 1.06% 2.30% 4.98% 0.48%
富達美元現金基金 0.01% 0.07% 0.35% 1.10% 2.36% -0.15% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.35% 1.04% 2.23% 4.88% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.37% 1.10% 2.37% 5.16% 0.49%
基金平均績效 0.01% 0.08% 0.35% 0.60% 1.82% 2.97% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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