晉達基金淨值

晉達美元貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.0429	0.0029	0.01%	0.61%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.01%	0.20%	0.15%	0.55%	0.00%	-1.04%	-0.46%	1.11%	-1.09%	0.01%
含息	-0.01%	0.33%	0.51%	1.48%	1.81%	0.07%	-0.46%	1.11%	4.56%	4.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2273	20.1383	1.13%
07/03	0.4211	20.3364	2.07%
12/29	0.4903	20.4051	2.40%
總計	1.1387	20.4051	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.4808	20.3970	2.36%
12/31	0.4616	20.3808	2.26%
總計	0.9424	20.3808	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊

投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	20.0429	0.01%	2025/08/12	20.0135	0.01%
2025/08/27	20.0400	0.01%	2025/08/11	20.0112	0.03%
2025/08/26	20.0379	0.04%	2025/08/08	20.0052	0.01%
2025/08/22	20.0299	0.01%	2025/08/07	20.0030	0.01%
2025/08/21	20.0276	0.01%	2025/08/06	20.0001	0.01%
2025/08/20	20.0255	0.01%	2025/08/05	19.9979	0.01%
2025/08/19	20.0232	0.01%	2025/08/04	19.9958	0.03%
2025/08/18	20.0209	0.04%	2025/08/01	19.9896	0.01%
2025/08/14	20.0125	-0.02%	2025/07/31	19.9873	0.01%
2025/08/13	20.0156	0.01%	2025/07/30	19.9849	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美元貨幣基金-A股	0.01%	0.08%	0.31%	-0.93%	-0.02%	-0.19%	0.61%
美元指數	-0.11%	0.03%	-1.16%	-1.55%	-9.10%	-3.56%	-9.84%
法巴美元貨幣市場基金-C股	0.01%	0.08%	0.38%	1.05%	2.05%	4.35%	2.71%
富達美元現金基金	0.01%	0.08%	-4.24%	-3.54%	-2.57%	-0.30%	-1.90%
瑞銀(盧森堡)美元基金	0.01%	0.07%	0.36%	1.02%	1.93%	4.18%	2.60%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	0.01%	0.08%	0.38%	1.09%	2.06%	4.46%	2.77%
基金平均績效	0.01%	0.08%	-0.56%	-0.26%	0.69%	2.50%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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