晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3197 0.0029 0.01% 0.90% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.06% -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11%
含息 -0.01% -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 20.01 0.00%
07/01 0 19.9669 0.00%
總計 0 19.9669 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
總計 0.6484 20.3364 3.19%

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 20.3197 0.01% 2023/11/14 20.2812 0.01%
2023/11/27 20.3168 0.04% 2023/11/13 20.2784 0.04%
2023/11/24 20.3088 0.01% 2023/11/10 20.2705 0.01%
2023/11/23 20.3062 0.01% 2023/11/09 20.2678 0.01%
2023/11/22 20.3035 0.01% 2023/11/08 20.2649 0.02%
2023/11/21 20.3007 0.01% 2023/11/07 20.2617 0.01%
2023/11/20 20.2979 0.04% 2023/11/06 20.2587 0.04%
2023/11/17 20.2902 0.02% 2023/11/03 20.2506 0.01%
2023/11/16 20.2867 0.01% 2023/11/02 20.2491 0.04%
2023/11/15 20.2838 0.01% 2023/10/31 20.2420 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.44% 1.30% 0.36% 1.22% 0.90%
美元指數指數 -0.43% -0.79% -3.57% -1.19% -1.38% -3.66% -0.71%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.04% 0.10% 0.46% 1.40% 2.72% 5.10% 4.67%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.47% 1.34% -0.22% 1.96% 1.61%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.09% 0.47% 1.34% 2.59% 4.77% 4.36%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.10% 0.49% 1.41% 2.73% 5.05% 4.61%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.47% 1.36% 1.64% 3.62% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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