晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0030 0.0029 0.01% 0.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01%
含息 -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.0030 0.01% 2025/07/24 19.9728 0.01%
2025/08/06 20.0001 0.01% 2025/07/23 19.9707 0.01%
2025/08/05 19.9979 0.01% 2025/07/22 19.9686 0.01%
2025/08/04 19.9958 0.03% 2025/07/21 19.9664 0.03%
2025/08/01 19.9896 0.01% 2025/07/18 19.9604 0.01%
2025/07/31 19.9873 0.01% 2025/07/17 19.9583 0.01%
2025/07/30 19.9849 0.01% 2025/07/16 19.9562 0.07%
2025/07/29 19.9831 0.01% 2025/07/09 19.9416 0.01%
2025/07/28 19.9812 0.03% 2025/07/08 19.9398 0.01%
2025/07/25 19.9749 0.01% 2025/07/07 19.9375 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.33% -0.91% 0.00% -0.11% 0.41%
美元指數 -0.16% -1.97% 0.54% -1.75% -9.25% -4.97% -9.56%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.39% 1.04% 2.04% 4.41% 2.46%
富達美元現金基金 0.01% -4.50% -4.24% -3.55% -2.58% -0.25% -2.15%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.34% 1.01% 1.98% 4.25% 2.38%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.37% 1.07% 2.11% 4.52% 2.53%
基金平均績效 0.01% -0.83% -0.56% -0.27% 0.71% 2.56% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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