晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2226 0.0030 0.01% 1.50% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09% 0.01% 0.01%
含息 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56% 4.74% 0.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.4808 20.3970 2.36%
12/31 0.4616 20.3808 2.26%
總計 0.9424 20.3808 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 20.33 0.53% 2026/06/10 20.1993 0.01%
2026/06/24 20.2226 0.01% 2026/06/09 20.1974 0.01%
2026/06/22 20.2196 0.02% 2026/06/08 20.1954 0.02%
2026/06/19 20.2152 0.01% 2026/06/05 20.1909 0.01%
2026/06/18 20.2136 0.01% 2026/06/04 20.1886 0.01%
2026/06/17 20.2113 0.01% 2026/06/03 20.1867 0.01%
2026/06/16 20.2096 0.01% 2026/06/02 20.1851 0.01%
2026/06/15 20.2077 0.02% 2026/06/01 20.1833 0.03%
2026/06/12 20.2031 0.01% 2026/05/29 20.1780 0.01%
2026/06/11 20.2009 0.01% 2026/05/28 20.1762 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.27% 0.79% -0.29% -0.33% 1.50%
美元指數 -0.16% 0.60% 2.47% 1.81% 3.58% 3.81% 3.22%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.02% 0.08% 0.32% 0.88% 1.77% 3.81% 1.70%
富達美元現金基金 0.01% 0.06% 0.29% 0.89% 1.78% -0.90% 1.70%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.02% 0.05% 0.28% 0.82% 1.59% 3.63% 1.53%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.02% 0.06% 0.30% 0.88% 1.73% 3.90% 1.66%
基金平均績效 0.02% 0.06% 0.29% 0.85% 1.32% 2.02% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)