晉達美元貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2238 0.0027 0.01% 1.53% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.04% -0.01% 0.20% 0.15% 0.55% 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 -0.04% -0.01% 0.33% 0.51% 1.48% 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
總計 0 19.9045 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
總計 1.1387 20.4051 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達美元貨幣基金-A股         配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券，取得穩定回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 20.2238 0.01% 2024/04/10 20.1870 0.01%
2024/04/23 20.2211 0.01% 2024/04/09 20.1841 0.01%
2024/04/22 20.2185 0.04% 2024/04/08 20.1816 0.04%
2024/04/19 20.2107 0.01% 2024/04/05 20.1736 0.02%
2024/04/18 20.2079 0.01% 2024/04/03 20.1689 0.01%
2024/04/17 20.2053 0.01% 2024/04/02 20.1661 0.05%
2024/04/16 20.2033 0.01% 2024/03/28 20.1551 0.03%
2024/04/15 20.2007 0.04% 2024/03/27 20.1499 0.01%
2024/04/12 20.1928 0.01% 2024/03/26 20.1469 0.01%
2024/04/11 20.1900 0.01% 2024/03/25 20.1443 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.44% 1.19% 0.00% 0.29% 1.53%
美元指數指數 0.12% -0.10% 1.33% 2.49% -0.40% 4.42% 4.37%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.46% 1.32% 2.69% 5.43% 1.68%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.46% 1.30% 2.68% 2.38% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.42% 1.22% 2.62% 5.16% 1.56%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.44% 1.28% 2.75% 5.43% 1.64%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.44% 1.26% 2.15% 3.74% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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