瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2078.94 0.12 0.01% 2.38% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91% 4.96%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2078.94 0.01% 2025/07/22 2075.50 0.01%
2025/08/05 2078.82 0.01% 2025/07/21 2075.31 0.03%
2025/08/04 2078.54 0.06% 2025/07/18 2074.66 0.01%
2025/07/31 2077.23 0.00% 2025/07/17 2074.36 0.01%
2025/07/30 2077.13 0.01% 2025/07/16 2074.15 0.01%
2025/07/29 2076.91 0.01% 2025/07/15 2074.01 0.01%
2025/07/28 2076.70 0.03% 2025/07/14 2073.83 0.03%
2025/07/25 2076.05 0.01% 2025/07/11 2073.25 0.01%
2025/07/24 2075.81 0.01% 2025/07/10 2073.00 0.01%
2025/07/23 2075.58 0.00% 2025/07/09 2072.72 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.09% 0.34% 1.01% 1.98% 4.25% 2.38%
美元指數 -0.16% -1.97% 0.54% -1.75% -9.25% -4.97% -9.56%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.39% 1.04% 2.04% 4.41% 2.46%
富達美元現金基金 0.01% -4.50% -4.24% -3.55% -2.58% -0.25% -2.15%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.33% -0.91% 0.00% -0.11% 0.41%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.37% 1.07% 2.11% 4.52% 2.53%
基金平均績效 0.01% -0.83% -0.56% -0.27% 0.71% 2.56% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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