瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1978.06 0.23 0.01% 2.24% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 1978.06 0.01% 2024/05/28 1974.16 0.01%
2024/06/11 1977.83 0.01% 2024/05/27 1973.92 0.04%
2024/06/10 1977.57 0.03% 2024/05/24 1973.21 0.02%
2024/06/07 1976.98 0.03% 2024/05/23 1972.90 0.01%
2024/06/05 1976.42 0.02% 2024/05/22 1972.62 0.01%
2024/06/04 1976.10 0.02% 2024/05/21 1972.44 0.05%
2024/06/03 1975.79 0.04% 2024/05/17 1971.48 0.02%
2024/05/31 1975.02 0.02% 2024/05/16 1971.17 0.02%
2024/05/30 1974.66 0.02% 2024/05/15 1970.83 0.02%
2024/05/29 1974.35 0.01% 2024/05/14 1970.51 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.43% 1.22% 2.51% 5.19% 2.24%
美元指數指數 0.29% 0.56% 0.49% 2.09% 3.49% 2.44% 4.07%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.46% 1.31% 2.65% 5.44% 2.40%
富達美元現金基金 0.02% 0.10% 0.45% 1.33% 2.67% 2.40% 2.44%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.42% 1.22% -0.02% 0.33% 2.21%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.45% 1.29% 2.64% 5.47% 2.36%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.44% 1.27% 2.09% 3.77% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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