瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1924.78 0.72 0.04% 4.36% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.09% 0.08% 0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 1924.78 0.04% 2023/11/13 1920.75 0.04%
2023/11/24 1924.06 0.02% 2023/11/10 1920.03 0.01%
2023/11/23 1923.77 0.01% 2023/11/09 1919.80 0.01%
2023/11/22 1923.52 0.02% 2023/11/08 1919.52 0.01%
2023/11/21 1923.19 0.01% 2023/11/07 1919.24 0.01%
2023/11/20 1922.96 0.04% 2023/11/06 1919.02 0.05%
2023/11/17 1922.11 0.02% 2023/11/03 1918.11 0.04%
2023/11/16 1921.82 0.01% 2023/11/02 1917.41 0.03%
2023/11/15 1921.57 0.03% 2023/10/31 1916.87 0.01%
2023/11/14 1921.00 0.01% 2023/10/30 1916.68 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.09% 0.47% 1.34% 2.59% 4.77% 4.36%
美元指數指數 -0.43% -0.79% -3.57% -1.19% -1.38% -3.66% -0.71%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.04% 0.10% 0.46% 1.40% 2.72% 5.10% 4.67%
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.47% 1.34% -0.22% 1.96% 1.61%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.44% 1.30% 0.36% 1.22% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.10% 0.49% 1.41% 2.73% 5.05% 4.61%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.47% 1.36% 1.64% 3.62% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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