瑞銀(盧森堡)美元基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2083.47 0.19 0.01% 2.60% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.08% 0.26% 0.57% 1.47% 2.03% 0.68% 0.04% 1.26% 4.91% 4.96%

瑞銀(盧森堡)美元基金
本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2083.47 0.01% 2025/08/12 2080.20 0.01%
2025/08/26 2083.28 0.01% 2025/08/11 2080.08 0.03%
2025/08/25 2083.10 0.04% 2025/08/08 2079.50 0.01%
2025/08/22 2082.37 0.01% 2025/08/07 2079.25 0.01%
2025/08/21 2082.15 0.01% 2025/08/06 2078.94 0.01%
2025/08/20 2081.95 0.01% 2025/08/05 2078.82 0.01%
2025/08/19 2081.76 0.01% 2025/08/04 2078.54 0.06%
2025/08/18 2081.57 0.04% 2025/07/31 2077.23 0.00%
2025/08/14 2080.82 0.01% 2025/07/30 2077.13 0.01%
2025/08/13 2080.52 0.02% 2025/07/29 2076.91 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.07% 0.36% 1.02% 1.93% 4.18% 2.60%
美元指數 -0.11% 0.03% -1.16% -1.55% -9.10% -3.56% -9.84%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.08% 0.38% 1.05% 2.05% 4.35% 2.71%
富達美元現金基金 0.01% 0.08% -4.24% -3.54% -2.57% -0.30% -1.90%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.08% 0.31% -0.93% -0.02% -0.19% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.08% 0.38% 1.09% 2.06% 4.46% 2.77%
基金平均績效 0.01% 0.08% -0.56% -0.26% 0.69% 2.50% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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