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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1924.78 |
0.72 |
0.04% |
4.36% |
2023/11/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.09% |
0.08% |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/27 |
1924.78 |
0.04% |
2023/11/13 |
1920.75 |
0.04% |
| 2023/11/24 |
1924.06 |
0.02% |
2023/11/10 |
1920.03 |
0.01% |
| 2023/11/23 |
1923.77 |
0.01% |
2023/11/09 |
1919.80 |
0.01% |
| 2023/11/22 |
1923.52 |
0.02% |
2023/11/08 |
1919.52 |
0.01% |
| 2023/11/21 |
1923.19 |
0.01% |
2023/11/07 |
1919.24 |
0.01% |
| 2023/11/20 |
1922.96 |
0.04% |
2023/11/06 |
1919.02 |
0.05% |
| 2023/11/17 |
1922.11 |
0.02% |
2023/11/03 |
1918.11 |
0.04% |
| 2023/11/16 |
1921.82 |
0.01% |
2023/11/02 |
1917.41 |
0.03% |
| 2023/11/15 |
1921.57 |
0.03% |
2023/10/31 |
1916.87 |
0.01% |
| 2023/11/14 |
1921.00 |
0.01% |
2023/10/30 |
1916.68 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.04% |
0.09% |
0.47% |
1.34% |
2.59% |
4.77% |
4.36% |
| 美元指數指數 |
-0.43% |
-0.79% |
-3.57% |
-1.19% |
-1.38% |
-3.66% |
-0.71% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.04% |
0.10% |
0.46% |
1.40% |
2.72% |
5.10% |
4.67% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.47% |
1.34% |
-0.22% |
1.96% |
1.61% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.30% |
0.36% |
1.22% |
0.90% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.04% |
0.10% |
0.49% |
1.41% |
2.73% |
5.05% |
4.61% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.10% |
0.47% |
1.36% |
1.64% |
3.62% |
3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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