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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2062.35 |
0.12 |
0.01% |
1.56% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
2062.35 |
0.01% |
2025/05/13 |
2059.52 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
2062.23 |
0.03% |
2025/05/12 |
2059.36 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
2061.63 |
0.01% |
2025/05/08 |
2058.54 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
2061.33 |
0.01% |
2025/05/07 |
2058.39 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
2061.11 |
0.01% |
2025/05/06 |
2058.18 |
-0.00% |
| 2025/05/20 |
2060.98 |
0.01% |
2025/05/05 |
2058.21 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
2060.76 |
0.03% |
2025/05/02 |
2057.59 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
2060.20 |
0.02% |
2025/04/30 |
2057.17 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
2059.87 |
0.01% |
2025/04/28 |
2056.61 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
2059.67 |
0.01% |
2025/04/25 |
2056.00 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.89% |
1.97% |
4.48% |
1.56% |
| 美元指數 |
0.03% |
0.24% |
-0.28% |
-7.64% |
-6.06% |
-5.16% |
-8.39% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.04% |
0.08% |
0.36% |
0.99% |
2.04% |
4.66% |
1.64% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.03% |
2.12% |
-0.47% |
1.72% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
0.92% |
-0.37% |
-0.42% |
1.56% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
2.10% |
4.75% |
1.66% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.33% |
0.96% |
1.57% |
2.60% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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