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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2088.56 |
1.11 |
0.05% |
2.85% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
2088.56 |
0.05% |
2025/09/01 |
2084.64 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
2087.45 |
0.02% |
2025/08/29 |
2084.04 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
2087.09 |
0.01% |
2025/08/28 |
2083.76 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
2086.84 |
0.01% |
2025/08/27 |
2083.47 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
2086.73 |
0.01% |
2025/08/26 |
2083.28 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
2086.51 |
0.04% |
2025/08/25 |
2083.10 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
2085.69 |
0.01% |
2025/08/22 |
2082.37 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
2085.39 |
0.02% |
2025/08/21 |
2082.15 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
2085.05 |
0.01% |
2025/08/20 |
2081.95 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
2084.87 |
0.01% |
2025/08/19 |
2081.76 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.05% |
0.10% |
0.37% |
1.07% |
2.01% |
4.21% |
2.85% |
| 美元指數 |
-0.67% |
-1.12% |
-1.22% |
-1.50% |
-6.81% |
-3.96% |
-10.84% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.03% |
0.08% |
0.37% |
1.07% |
2.10% |
4.34% |
2.93% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
-3.57% |
-2.51% |
-0.36% |
-1.69% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
-0.90% |
0.04% |
-0.19% |
0.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.05% |
0.10% |
0.39% |
1.14% |
2.14% |
4.48% |
3.04% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.09% |
0.37% |
-0.24% |
0.76% |
2.50% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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