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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1964.91 |
0.23 |
0.01% |
1.56% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.08% |
0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
1964.91 |
0.01% |
2024/04/09 |
1961.13 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
1964.68 |
0.04% |
2024/04/08 |
1960.87 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
1963.95 |
0.02% |
2024/04/05 |
1960.23 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
1963.63 |
0.01% |
2024/04/04 |
1959.88 |
0.09% |
| 2024/04/17 |
1963.34 |
0.01% |
2024/03/28 |
1958.19 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
1963.17 |
0.01% |
2024/03/27 |
1957.87 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
1962.92 |
0.06% |
2024/03/26 |
1957.62 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
1961.83 |
0.02% |
2024/03/25 |
1957.44 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
1961.47 |
0.01% |
2024/03/22 |
1956.72 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
1961.36 |
0.01% |
2024/03/21 |
1956.41 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.09% |
0.42% |
1.22% |
2.62% |
5.16% |
1.56% |
| 美元指數指數 |
0.12% |
-0.10% |
1.33% |
2.49% |
-0.40% |
4.42% |
4.37% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.32% |
2.69% |
5.43% |
1.68% |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.10% |
0.46% |
1.30% |
2.68% |
2.38% |
1.69% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.19% |
0.00% |
0.29% |
1.53% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.28% |
2.75% |
5.43% |
1.64% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.44% |
1.26% |
2.15% |
3.74% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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