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瑞銀(盧森堡)美元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2073.25 |
0.25 |
0.01% |
2.09% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.08% |
0.26% |
0.57% |
1.47% |
2.03% |
0.68% |
0.04% |
1.26% |
4.91% |
4.96% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金
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本基金主要投資於高信用評等之美元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
2073.25 |
0.01% |
2025/06/27 |
2070.49 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
2073.00 |
0.01% |
2025/06/26 |
2070.22 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
2072.72 |
0.01% |
2025/06/25 |
2069.90 |
0.02% |
| 2025/07/08 |
2072.55 |
0.01% |
2025/06/24 |
2069.42 |
0.05% |
| 2025/07/07 |
2072.38 |
0.03% |
2025/06/20 |
2068.41 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
2071.81 |
-0.00% |
2025/06/19 |
2068.13 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
2071.83 |
0.01% |
2025/06/18 |
2067.91 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
2071.52 |
0.01% |
2025/06/17 |
2067.70 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
2071.31 |
0.01% |
2025/06/16 |
2067.55 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
2071.12 |
0.03% |
2025/06/13 |
2066.45 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
0.97% |
1.98% |
4.37% |
2.09% |
| 美元指數 |
0.26% |
0.59% |
-0.01% |
-1.59% |
-10.15% |
-5.73% |
-9.52% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.09% |
0.34% |
1.02% |
2.05% |
4.48% |
2.16% |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.08% |
0.38% |
1.07% |
2.10% |
-0.56% |
2.27% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.06% |
0.07% |
-1.53% |
-0.94% |
0.00% |
-0.03% |
0.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.07% |
0.38% |
1.03% |
2.11% |
4.64% |
2.23% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
-0.01% |
0.63% |
1.65% |
2.58% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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