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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3506 |
0.0016 |
0.01% |
2.23% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.3506 |
0.01% |
2025/06/26 |
12.3312 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.3490 |
0.01% |
2025/06/25 |
12.3297 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
12.3476 |
0.01% |
2025/06/24 |
12.3283 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
12.3461 |
0.03% |
2025/06/23 |
12.3263 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
12.3421 |
0.00% |
2025/06/20 |
12.3223 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
12.3415 |
0.01% |
2025/06/19 |
12.3209 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.3401 |
0.01% |
2025/06/18 |
12.3197 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
12.3387 |
0.01% |
2025/06/17 |
12.3183 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
12.3372 |
0.03% |
2025/06/16 |
12.3169 |
0.06% |
| 2025/06/27 |
12.3331 |
0.02% |
2025/06/13 |
12.3097 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.01% |
0.07% |
0.37% |
1.07% |
2.10% |
-0.57% |
2.23% |
| 美元指數 |
0.28% |
0.89% |
-0.78% |
-2.05% |
-10.75% |
-6.31% |
-9.75% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.02% |
2.04% |
4.49% |
2.14% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.06% |
0.07% |
-1.53% |
-0.94% |
0.00% |
-0.03% |
0.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.06% |
0.38% |
0.95% |
1.97% |
4.37% |
2.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.05% |
0.06% |
0.40% |
1.01% |
2.10% |
4.64% |
2.21% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
0.07% |
-0.00% |
0.62% |
1.64% |
2.58% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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