富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3732 0.0024 0.02% 2.42% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44% 2.07%
含息 0.05% 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44% 2.07%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 12.3732 0.02% 2024/05/30 12.3479 0.02%
2024/06/12 12.3708 0.01% 2024/05/29 12.3459 0.01%
2024/06/11 12.3690 0.01% 2024/05/28 12.3442 0.01%
2024/06/10 12.3673 0.04% 2024/05/27 12.3425 0.04%
2024/06/07 12.3625 0.01% 2024/05/24 12.3373 0.02%
2024/06/06 12.3607 0.02% 2024/05/23 12.3354 0.01%
2024/06/05 12.3588 0.01% 2024/05/22 12.3336 0.01%
2024/06/04 12.3571 0.02% 2024/05/21 12.3319 0.01%
2024/06/03 12.3550 0.04% 2024/05/20 12.3301 0.04%
2024/05/31 12.3497 0.01% 2024/05/17 12.3249 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.02% 0.10% 0.45% 1.33% 2.67% 2.41% 2.42%
美元指數指數 0.50% 1.06% -0.01% 2.35% 2.23% 1.84% 3.77%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.01% 0.10% 0.46% 1.31% 2.65% 5.44% 2.40%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.42% 1.22% -0.02% 0.33% 2.21%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.01% 0.08% 0.43% 1.22% 2.51% 5.19% 2.24%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.01% 0.09% 0.45% 1.29% 2.64% 5.47% 2.36%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.44% 1.27% 2.09% 3.77% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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