富達美元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0253 0.0016 0.01% 1.61% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.00% 0.00% -0.02% 0.04% 0.43% 0.64% 0.05% -1.28% -0.23% 1.44%
含息 0.05% 0.05% 0.03% 0.09% 0.64% 1.51% 1.87% 0.19% -0.23% 1.44%

富達美元現金基金
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 12.0253 0.01% 2023/11/14 12.0004 0.01%
2023/11/27 12.0237 0.04% 2023/11/13 11.9987 0.04%
2023/11/24 12.0186 0.01% 2023/11/10 11.9937 0.02%
2023/11/23 12.0168 0.01% 2023/11/09 11.9919 0.02%
2023/11/22 12.0151 0.01% 2023/11/08 11.9893 0.01%
2023/11/21 12.0133 0.01% 2023/11/07 11.9877 0.01%
2023/11/20 12.0116 0.04% 2023/11/06 11.9860 0.04%
2023/11/17 12.0065 0.02% 2023/11/03 11.9808 0.02%
2023/11/16 12.0046 0.02% 2023/11/02 11.9790 0.01%
2023/11/15 12.0027 0.02% 2023/11/01 11.9773 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金 0.01% 0.10% 0.47% 1.34% -0.22% 1.96% 1.61%
美元指數指數 -0.43% -0.79% -3.57% -1.19% -1.38% -3.66% -0.71%
法巴美元貨幣市場基金-C股 0.04% 0.10% 0.46% 1.40% 2.72% 5.10% 4.67%
晉達美元貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.44% 1.30% 0.36% 1.22% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美元基金 0.04% 0.09% 0.47% 1.34% 2.59% 4.77% 4.36%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 0.04% 0.10% 0.49% 1.41% 2.73% 5.05% 4.61%
基金平均績效 0.03% 0.10% 0.47% 1.36% 1.64% 3.62% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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