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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2546 |
0.0040 |
0.03% |
1.43% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 富達美元現金基金
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富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.2546 |
0.03% |
2025/04/21 |
12.2353 |
0.03% |
| 2025/05/02 |
12.2506 |
0.01% |
2025/04/18 |
12.2313 |
0.01% |
| 2025/05/01 |
12.2492 |
0.01% |
2025/04/17 |
12.2300 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
12.2477 |
0.01% |
2025/04/16 |
12.2284 |
0.01% |
| 2025/04/29 |
12.2462 |
0.01% |
2025/04/15 |
12.2269 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
12.2448 |
0.03% |
2025/04/14 |
12.2256 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
12.2408 |
0.01% |
2025/04/11 |
12.2219 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
12.2394 |
0.01% |
2025/04/10 |
12.2204 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
12.2381 |
0.01% |
2025/04/09 |
12.2198 |
0.01% |
| 2025/04/22 |
12.2368 |
0.01% |
2025/04/08 |
12.2183 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.08% |
0.34% |
1.01% |
2.13% |
-0.37% |
1.43% |
| 美元指數 |
-0.19% |
0.87% |
-3.14% |
-7.27% |
-3.53% |
-5.02% |
-7.97% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.02% |
0.08% |
0.36% |
1.01% |
2.10% |
4.69% |
1.36% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.02% |
0.07% |
0.32% |
0.95% |
-0.32% |
-0.33% |
1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.02% |
0.08% |
0.32% |
0.99% |
2.04% |
4.60% |
1.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.02% |
0.08% |
0.34% |
1.06% |
2.17% |
4.87% |
1.41% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
0.34% |
1.00% |
1.62% |
2.69% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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