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富達美元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2353 |
0.0040 |
0.03% |
1.27% |
2025/04/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.02% |
0.04% |
0.43% |
0.64% |
0.05% |
-1.28% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 含息 |
0.03% |
0.09% |
0.64% |
1.51% |
1.87% |
0.19% |
-0.23% |
1.44% |
2.07% |
0.01% |
| 富達美元現金基金
| |
富達美元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/21 |
12.2353 |
0.03% |
2025/04/07 |
12.2168 |
0.03% |
| 2025/04/18 |
12.2313 |
0.01% |
2025/04/04 |
12.2128 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
12.2300 |
0.01% |
2025/04/03 |
12.2109 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
12.2284 |
0.01% |
2025/04/02 |
12.2095 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
12.2269 |
0.01% |
2025/04/01 |
12.2081 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
12.2256 |
0.03% |
2025/03/31 |
12.2065 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
12.2219 |
0.01% |
2025/03/28 |
12.2024 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
12.2204 |
0.00% |
2025/03/27 |
12.2010 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
12.2198 |
0.01% |
2025/03/26 |
12.1998 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
12.2183 |
0.01% |
2025/03/25 |
12.1981 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元現金基金 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
1.02% |
2.17% |
-0.33% |
1.27% |
| 美元指數 |
-0.89% |
-1.36% |
-5.57% |
-8.93% |
-5.40% |
-7.32% |
-9.30% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.37% |
1.00% |
2.12% |
4.74% |
1.18% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.95% |
-0.31% |
-0.29% |
1.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.98% |
2.04% |
4.64% |
1.17% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.05% |
2.17% |
4.92% |
1.25% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.34% |
1.00% |
1.64% |
2.74% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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