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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.1115 |
0.3864 |
0.63% |
1.79% |
2023/03/28 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.64% |
3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/28 |
62.1115 |
0.63% |
2023/03/13 |
61.0886 |
-0.07% |
| 2023/03/27 |
61.7251 |
0.21% |
2023/03/10 |
61.1324 |
-1.53% |
| 2023/03/24 |
61.5958 |
0.47% |
2023/03/09 |
62.0847 |
0.09% |
| 2023/03/23 |
61.3070 |
0.50% |
2023/03/08 |
62.0264 |
-1.02% |
| 2023/03/22 |
61.0038 |
0.68% |
2023/03/07 |
62.6673 |
0.39% |
| 2023/03/21 |
60.5925 |
0.84% |
2023/03/06 |
62.4264 |
0.27% |
| 2023/03/20 |
60.0863 |
-0.16% |
2023/03/03 |
62.2555 |
-0.35% |
| 2023/03/16 |
60.1797 |
-0.98% |
2023/03/02 |
62.4712 |
-0.24% |
| 2023/03/15 |
60.7740 |
0.36% |
2023/03/01 |
62.6230 |
0.14% |
| 2023/03/14 |
60.5586 |
-0.87% |
2023/02/28 |
62.5382 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.63% |
2.51% |
-0.68% |
2.38% |
8.71% |
0.82% |
1.79% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
1.39% |
0.75% |
1.50% |
12.36% |
-12.42% |
1.86% |
| 新加坡指數 |
0.51% |
2.57% |
-0.22% |
-0.35% |
4.47% |
-5.14% |
0.13% |
| 馬來西亞指數 |
0.89% |
0.18% |
-3.10% |
-4.80% |
0.51% |
-11.82% |
-5.78% |
| 泰國指數 |
0.85% |
1.89% |
-0.95% |
-2.45% |
0.48% |
-4.59% |
-3.70% |
| 富達東南亞基金/美元 |
1.18% |
1.68% |
0.39% |
0.98% |
12.17% |
-6.63% |
1.08% |
| 基金平均績效 |
0.91% |
2.09% |
-0.15% |
1.68% |
10.44% |
-2.90% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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