首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.4288 0.2772 0.47% -2.60% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.64% 3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 59.4288 0.47% 2023/11/17 59.8672 0.13%
2023/11/30 59.1516 -0.63% 2023/11/16 59.7917 -0.09%
2023/11/29 59.5273 0.20% 2023/11/15 59.8440 0.90%
2023/11/28 59.4058 -0.62% 2023/11/14 59.3131 0.28%
2023/11/27 59.7762 0.31% 2023/11/10 59.1475 -1.10%
2023/11/24 59.5914 -0.56% 2023/11/09 59.8040 0.11%
2023/11/23 59.9287 -0.03% 2023/11/08 59.7400 -0.22%
2023/11/22 59.9473 0.10% 2023/11/07 59.8698 -0.43%
2023/11/21 59.8871 -0.06% 2023/11/06 60.1288 1.87%
2023/11/20 59.9224 0.09% 2023/11/03 59.0227 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.47% -0.27% 2.97% -4.68% -4.05% -2.67% -2.60%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.52% 7.53% -0.38% 1.35% 0.06% 2.17%
新加坡指數 0.56% -0.15% 0.44% -4.42% -2.40% -6.15% -4.95%
馬來西亞指數 0.25% 0.17% 1.47% -0.48% 5.31% -2.36% -2.62%
泰國指數 0.01% -1.23% 0.03% -11.60% -9.27% -16.27% -17.28%
富達東南亞基金/美元 -0.45% -1.42% 3.89% -5.02% -3.52% -5.30% -4.46%
基金平均績效 0.01% -0.84% 3.43% -4.85% -3.79% -3.98% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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