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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.9657 |
0.9239 |
1.34% |
-10.01% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
69.9657 |
1.34% |
2026/05/28 |
71.2846 |
-0.58% |
| 2026/06/11 |
69.0418 |
0.35% |
2026/05/26 |
71.7036 |
-1.06% |
| 2026/06/10 |
68.8042 |
0.21% |
2026/05/25 |
72.4729 |
0.49% |
| 2026/06/09 |
68.6599 |
1.39% |
2026/05/22 |
72.1192 |
0.45% |
| 2026/06/08 |
67.7184 |
-2.54% |
2026/05/21 |
71.7943 |
-0.02% |
| 2026/06/05 |
69.4810 |
-0.75% |
2026/05/20 |
71.8062 |
-0.43% |
| 2026/06/04 |
70.0052 |
-1.24% |
2026/05/19 |
72.1164 |
-0.38% |
| 2026/06/03 |
70.8841 |
-0.80% |
2026/05/18 |
72.3892 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
71.4593 |
0.50% |
2026/05/15 |
72.8619 |
-0.97% |
| 2026/05/29 |
71.1018 |
-0.26% |
2026/05/14 |
73.5763 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
1.34% |
0.70% |
-4.24% |
-4.35% |
-8.17% |
-0.83% |
-10.01% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-3.79% |
-1.48% |
14.49% |
23.66% |
42.83% |
22.16% |
| 新加坡指數 |
0.62% |
-0.61% |
1.48% |
3.38% |
9.44% |
27.97% |
8.03% |
| 馬來西亞指數 |
0.24% |
-0.58% |
-3.82% |
-1.60% |
2.80% |
10.28% |
0.21% |
| 泰國指數 |
1.28% |
0.62% |
7.34% |
11.37% |
26.98% |
41.09% |
26.41% |
| 基金平均績效 |
1.34% |
0.70% |
-4.24% |
-4.35% |
-8.17% |
-0.83% |
-10.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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