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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.7127 |
0.1222 |
0.18% |
-2.35% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
66.7127 |
0.18% |
2025/01/22 |
67.5878 |
0.51% |
| 2025/02/12 |
66.5905 |
0.11% |
2025/01/21 |
67.2418 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
66.5168 |
-0.15% |
2025/01/20 |
67.2158 |
0.25% |
| 2025/02/10 |
66.6181 |
-0.95% |
2025/01/17 |
67.0454 |
0.35% |
| 2025/02/07 |
67.2569 |
0.54% |
2025/01/16 |
66.8112 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
66.8967 |
-0.35% |
2025/01/15 |
66.7230 |
0.29% |
| 2025/02/05 |
67.1296 |
0.23% |
2025/01/14 |
66.5277 |
-0.42% |
| 2025/02/04 |
66.9783 |
-0.35% |
2025/01/13 |
66.8090 |
-0.86% |
| 2025/01/31 |
67.2127 |
-0.71% |
2025/01/10 |
67.3887 |
-0.57% |
| 2025/01/23 |
67.6955 |
0.16% |
2025/01/09 |
67.7780 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.18% |
-0.28% |
-0.14% |
-3.68% |
1.71% |
11.56% |
-2.35% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.33% |
5.25% |
2.33% |
4.28% |
15.45% |
2.34% |
| 新加坡指數 |
-0.13% |
0.42% |
2.34% |
3.73% |
17.99% |
23.52% |
2.37% |
| 馬來西亞指數 |
-0.04% |
0.04% |
0.96% |
-0.57% |
-1.29% |
4.07% |
-3.09% |
| 泰國指數 |
-0.94% |
-0.78% |
-5.08% |
-12.28% |
-1.59% |
-8.16% |
-9.15% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.28% |
-0.14% |
-3.68% |
1.71% |
11.56% |
-2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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