首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.5859 -0.0585 -0.10% -3.38% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
39.99% 5.64% 3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 59.5859 -0.10% 2022/11/11 58.9820 2.13%
2022/11/24 59.6444 1.36% 2022/11/10 57.7517 -0.69%
2022/11/23 58.8455 -0.10% 2022/11/09 58.1534 1.01%
2022/11/22 58.9015 0.09% 2022/11/08 57.5724 -0.13%
2022/11/21 58.8511 -1.12% 2022/11/07 57.6486 0.99%
2022/11/18 59.5183 0.11% 2022/11/04 57.0830 0.61%
2022/11/17 59.4540 -0.29% 2022/11/03 56.7370 -0.87%
2022/11/16 59.6269 -0.08% 2022/11/02 57.2329 -0.17%
2022/11/15 59.6732 0.51% 2022/11/01 57.3325 1.56%
2022/11/14 59.3687 0.66% 2022/10/28 56.4525 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.10% 0.11% 7.68% -1.66% -0.46% -6.42% -3.38%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.07% 15.00% -6.51% -7.55% -26.36% -24.63%
新加坡指數 -0.26% -0.85% 8.73% -0.10% 2.04% 0.71% 3.87%
馬來西亞指數 -1.02% 2.57% 2.92% -0.60% -3.19% -2.05% -5.17%
泰國指數 -0.25% 0.21% 1.26% -1.38% -0.27% -1.68% -2.22%
富達東南亞基金/美元 -0.99% -2.02% 13.40% -5.60% -3.25% -24.60% -21.43%
基金平均績效 -0.55% -0.95% 10.54% -3.63% -1.85% -15.51% -12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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