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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.9889 |
0.2121 |
0.29% |
8.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
73.9889 |
0.29% |
2025/07/23 |
73.4717 |
1.15% |
| 2025/08/06 |
73.7768 |
-0.01% |
2025/07/22 |
72.6376 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
73.7835 |
1.65% |
2025/07/21 |
72.7121 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
72.5844 |
-0.24% |
2025/07/18 |
72.4543 |
0.66% |
| 2025/07/31 |
72.7596 |
-1.22% |
2025/07/17 |
71.9818 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
73.6584 |
-0.49% |
2025/07/16 |
71.7359 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
74.0241 |
0.05% |
2025/07/15 |
71.7626 |
0.17% |
| 2025/07/28 |
73.9891 |
0.36% |
2025/07/14 |
71.6436 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
73.7211 |
-0.74% |
2025/07/10 |
71.5253 |
0.37% |
| 2025/07/24 |
74.2733 |
1.09% |
2025/07/09 |
71.2637 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.29% |
1.69% |
3.94% |
5.99% |
10.01% |
15.58% |
8.30% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-0.32% |
1.75% |
9.94% |
12.51% |
19.54% |
14.77% |
| 新加坡指數 |
0.72% |
2.02% |
5.61% |
10.16% |
10.27% |
31.03% |
12.42% |
| 馬來西亞指數 |
0.49% |
2.37% |
0.75% |
-0.05% |
-2.63% |
-2.69% |
-5.68% |
| 泰國指數 |
0.05% |
1.84% |
12.66% |
3.68% |
-1.32% |
-1.97% |
-9.65% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
1.69% |
3.94% |
5.99% |
10.01% |
15.58% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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