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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.7911 |
0.6060 |
0.89% |
0.69% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
68.7911 |
0.89% |
2025/04/15 |
63.8665 |
0.50% |
| 2025/04/30 |
68.1851 |
1.36% |
2025/04/14 |
63.5489 |
1.42% |
| 2025/04/29 |
67.2696 |
0.67% |
2025/04/11 |
62.6598 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
66.8203 |
0.14% |
2025/04/10 |
62.0838 |
4.51% |
| 2025/04/25 |
66.7272 |
1.10% |
2025/04/09 |
59.4049 |
-0.63% |
| 2025/04/24 |
66.0023 |
0.14% |
2025/04/08 |
59.7829 |
-2.45% |
| 2025/04/23 |
65.9120 |
0.93% |
2025/04/07 |
61.2846 |
-4.81% |
| 2025/04/22 |
65.3060 |
1.26% |
2025/04/04 |
64.3847 |
-2.49% |
| 2025/04/17 |
64.4911 |
1.02% |
2025/04/01 |
66.0290 |
-0.65% |
| 2025/04/16 |
63.8426 |
-0.04% |
2025/03/28 |
66.4619 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.89% |
3.09% |
4.18% |
2.35% |
-1.30% |
14.76% |
0.69% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
3.45% |
3.18% |
2.99% |
-1.87% |
8.19% |
3.81% |
| 新加坡指數 |
0.21% |
1.08% |
0.71% |
0.99% |
7.58% |
17.01% |
1.73% |
| 馬來西亞指數 |
-0.19% |
1.18% |
2.35% |
-2.22% |
-5.01% |
-3.15% |
-6.26% |
| 泰國指數 |
0.00% |
3.40% |
6.56% |
-6.82% |
-19.08% |
-12.48% |
-14.37% |
| 基金平均績效 |
0.89% |
3.09% |
4.18% |
2.35% |
-1.30% |
14.76% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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