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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.5234 |
0.3079 |
0.39% |
2.29% |
2026/02/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
79.5234 |
0.39% |
2026/02/04 |
78.4188 |
0.37% |
| 2026/02/24 |
79.2155 |
-0.59% |
2026/02/03 |
78.1301 |
-0.13% |
| 2026/02/23 |
79.6886 |
0.55% |
2026/01/30 |
78.2342 |
0.62% |
| 2026/02/20 |
79.2522 |
-0.56% |
2026/01/29 |
77.7516 |
-0.52% |
| 2026/02/12 |
79.6952 |
0.57% |
2026/01/28 |
78.1576 |
-1.09% |
| 2026/02/11 |
79.2437 |
0.61% |
2026/01/27 |
79.0215 |
0.20% |
| 2026/02/10 |
78.7640 |
0.15% |
2026/01/26 |
78.8667 |
0.19% |
| 2026/02/09 |
78.6427 |
0.86% |
2026/01/23 |
78.7180 |
0.77% |
| 2026/02/06 |
77.9722 |
-0.95% |
2026/01/22 |
78.1177 |
0.41% |
| 2026/02/05 |
78.7229 |
0.39% |
2026/01/21 |
77.8020 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.39% |
-0.22% |
1.02% |
5.76% |
7.20% |
20.00% |
2.29% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
3.98% |
7.17% |
18.33% |
28.00% |
44.42% |
15.62% |
| 新加坡指數 |
0.62% |
-0.25% |
1.46% |
10.77% |
17.65% |
27.39% |
7.51% |
| 馬來西亞指數 |
-1.40% |
-2.07% |
-3.08% |
6.13% |
8.10% |
8.19% |
2.17% |
| 泰國指數 |
-0.35% |
3.28% |
14.52% |
22.00% |
22.45% |
25.71% |
21.32% |
| 基金平均績效 |
0.39% |
-0.22% |
1.02% |
5.76% |
7.20% |
20.00% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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