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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.9752 |
-0.3877 |
-0.60% |
4.41% |
2024/07/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
63.9752 |
-0.60% |
2024/07/09 |
64.6383 |
0.13% |
| 2024/07/22 |
64.3629 |
-0.42% |
2024/07/08 |
64.5552 |
0.68% |
| 2024/07/19 |
64.6353 |
-0.32% |
2024/07/05 |
64.1170 |
0.25% |
| 2024/07/18 |
64.8456 |
0.33% |
2024/07/04 |
63.9589 |
0.71% |
| 2024/07/17 |
64.6331 |
0.15% |
2024/07/03 |
63.5052 |
0.89% |
| 2024/07/16 |
64.5388 |
-0.42% |
2024/07/02 |
62.9467 |
-0.11% |
| 2024/07/15 |
64.8078 |
-0.21% |
2024/07/01 |
63.0174 |
-0.44% |
| 2024/07/12 |
64.9457 |
0.50% |
2024/06/28 |
63.2943 |
0.10% |
| 2024/07/11 |
64.6202 |
0.24% |
2024/06/27 |
63.2287 |
0.44% |
| 2024/07/10 |
64.4686 |
-0.26% |
2024/06/26 |
62.9493 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.60% |
-1.34% |
1.63% |
7.87% |
7.85% |
-0.62% |
4.41% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-1.40% |
-1.84% |
4.61% |
13.04% |
6.83% |
8.12% |
| 新加坡指數 |
-0.12% |
-0.61% |
2.84% |
4.46% |
8.45% |
3.68% |
5.75% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
-1.45% |
1.38% |
2.39% |
7.08% |
11.29% |
10.88% |
| 泰國指數 |
1.21% |
-0.75% |
-0.91% |
-3.88% |
-4.45% |
-14.26% |
-7.67% |
| 基金平均績效 |
-0.60% |
-1.34% |
1.63% |
7.87% |
7.85% |
-0.62% |
4.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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