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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.4288 |
0.2772 |
0.47% |
-2.60% |
2023/12/01 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.64% |
3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/01 |
59.4288 |
0.47% |
2023/11/17 |
59.8672 |
0.13% |
| 2023/11/30 |
59.1516 |
-0.63% |
2023/11/16 |
59.7917 |
-0.09% |
| 2023/11/29 |
59.5273 |
0.20% |
2023/11/15 |
59.8440 |
0.90% |
| 2023/11/28 |
59.4058 |
-0.62% |
2023/11/14 |
59.3131 |
0.28% |
| 2023/11/27 |
59.7762 |
0.31% |
2023/11/10 |
59.1475 |
-1.10% |
| 2023/11/24 |
59.5914 |
-0.56% |
2023/11/09 |
59.8040 |
0.11% |
| 2023/11/23 |
59.9287 |
-0.03% |
2023/11/08 |
59.7400 |
-0.22% |
| 2023/11/22 |
59.9473 |
0.10% |
2023/11/07 |
59.8698 |
-0.43% |
| 2023/11/21 |
59.8871 |
-0.06% |
2023/11/06 |
60.1288 |
1.87% |
| 2023/11/20 |
59.9224 |
0.09% |
2023/11/03 |
59.0227 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.47% |
-0.27% |
2.97% |
-4.68% |
-4.05% |
-2.67% |
-2.60% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.52% |
7.53% |
-0.38% |
1.35% |
0.06% |
2.17% |
| 新加坡指數 |
0.56% |
-0.15% |
0.44% |
-4.42% |
-2.40% |
-6.15% |
-4.95% |
| 馬來西亞指數 |
0.25% |
0.17% |
1.47% |
-0.48% |
5.31% |
-2.36% |
-2.62% |
| 泰國指數 |
0.01% |
-1.23% |
0.03% |
-11.60% |
-9.27% |
-16.27% |
-17.28% |
| 富達東南亞基金/美元 |
-0.45% |
-1.42% |
3.89% |
-5.02% |
-3.52% |
-5.30% |
-4.46% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
-0.84% |
3.43% |
-4.85% |
-3.79% |
-3.98% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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