首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.1115 0.3864 0.63% 1.79% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.64% 3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 62.1115 0.63% 2023/03/13 61.0886 -0.07%
2023/03/27 61.7251 0.21% 2023/03/10 61.1324 -1.53%
2023/03/24 61.5958 0.47% 2023/03/09 62.0847 0.09%
2023/03/23 61.3070 0.50% 2023/03/08 62.0264 -1.02%
2023/03/22 61.0038 0.68% 2023/03/07 62.6673 0.39%
2023/03/21 60.5925 0.84% 2023/03/06 62.4264 0.27%
2023/03/20 60.0863 -0.16% 2023/03/03 62.2555 -0.35%
2023/03/16 60.1797 -0.98% 2023/03/02 62.4712 -0.24%
2023/03/15 60.7740 0.36% 2023/03/01 62.6230 0.14%
2023/03/14 60.5586 -0.87% 2023/02/28 62.5382 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.63% 2.51% -0.68% 2.38% 8.71% 0.82% 1.79%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.39% 0.75% 1.50% 12.36% -12.42% 1.86%
新加坡指數 0.51% 2.57% -0.22% -0.35% 4.47% -5.14% 0.13%
馬來西亞指數 0.89% 0.18% -3.10% -4.80% 0.51% -11.82% -5.78%
泰國指數 0.85% 1.89% -0.95% -2.45% 0.48% -4.59% -3.70%
富達東南亞基金/美元 1.18% 1.68% 0.39% 0.98% 12.17% -6.63% 1.08%
基金平均績效 0.91% 2.09% -0.15% 1.68% 10.44% -2.90% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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