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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.5010 |
-0.5199 |
-0.72% |
16.70% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
71.5010 |
-0.72% |
2024/10/07 |
71.2403 |
-0.61% |
| 2024/10/21 |
72.0209 |
0.02% |
2024/10/04 |
71.6801 |
-0.15% |
| 2024/10/18 |
72.0098 |
0.30% |
2024/10/03 |
71.7847 |
-1.34% |
| 2024/10/17 |
71.7914 |
0.23% |
2024/09/30 |
72.7575 |
-0.08% |
| 2024/10/16 |
71.6287 |
0.36% |
2024/09/27 |
72.8136 |
0.55% |
| 2024/10/15 |
71.3697 |
-0.06% |
2024/09/26 |
72.4165 |
-0.34% |
| 2024/10/14 |
71.4102 |
0.14% |
2024/09/25 |
72.6628 |
-0.01% |
| 2024/10/11 |
71.3069 |
0.22% |
2024/09/24 |
72.6724 |
0.99% |
| 2024/10/10 |
71.1539 |
0.21% |
2024/09/23 |
71.9604 |
-0.26% |
| 2024/10/08 |
71.0048 |
-0.33% |
2024/09/20 |
72.1448 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.72% |
0.18% |
-0.89% |
11.09% |
23.93% |
20.13% |
16.70% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-0.07% |
5.13% |
7.59% |
17.48% |
27.41% |
17.34% |
| 新加坡指數 |
-0.75% |
-0.22% |
-1.03% |
4.37% |
11.23% |
16.60% |
10.71% |
| 馬來西亞指數 |
-0.19% |
0.03% |
-1.57% |
1.26% |
5.32% |
13.98% |
12.92% |
| 泰國指數 |
-1.24% |
0.36% |
1.28% |
11.75% |
8.95% |
5.07% |
3.85% |
| 基金平均績效 |
-0.72% |
0.18% |
-0.89% |
11.09% |
23.93% |
20.13% |
16.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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