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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.6598 |
0.5760 |
0.93% |
-8.28% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
62.6598 |
0.93% |
2025/03/25 |
66.0319 |
0.12% |
| 2025/04/10 |
62.0838 |
4.51% |
2025/03/24 |
65.9499 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
59.4049 |
-0.63% |
2025/03/21 |
66.0244 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
59.7829 |
-2.45% |
2025/03/20 |
66.0011 |
0.20% |
| 2025/04/07 |
61.2846 |
-4.81% |
2025/03/19 |
65.8726 |
0.31% |
| 2025/04/04 |
64.3847 |
-2.49% |
2025/03/18 |
65.6712 |
0.38% |
| 2025/04/01 |
66.0290 |
-0.65% |
2025/03/14 |
65.4208 |
-0.59% |
| 2025/03/28 |
66.4619 |
-0.30% |
2025/03/13 |
65.8092 |
0.15% |
| 2025/03/27 |
66.6586 |
0.53% |
2025/03/12 |
65.7116 |
0.38% |
| 2025/03/26 |
66.3079 |
0.42% |
2025/03/11 |
65.4632 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.93% |
-2.68% |
-4.28% |
-7.02% |
-12.13% |
4.77% |
-8.28% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-6.65% |
-8.25% |
-3.96% |
-12.93% |
-0.96% |
-6.08% |
| 新加坡指數 |
-1.83% |
-8.19% |
-8.19% |
-7.60% |
-1.71% |
8.83% |
-7.26% |
| 馬來西亞指數 |
-0.57% |
-3.28% |
-4.30% |
-9.21% |
-10.94% |
-6.47% |
-11.42% |
| 泰國指數 |
-0.47% |
0.31% |
-4.97% |
-17.50% |
-23.23% |
-19.17% |
-19.39% |
| 基金平均績效 |
0.93% |
-2.68% |
-4.28% |
-7.02% |
-12.13% |
4.77% |
-8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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