首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.8456 0.2125 0.33% 5.84% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 64.8456 0.33% 2024/07/04 63.9589 0.71%
2024/07/17 64.6331 0.15% 2024/07/03 63.5052 0.89%
2024/07/16 64.5388 -0.42% 2024/07/02 62.9467 -0.11%
2024/07/15 64.8078 -0.21% 2024/07/01 63.0174 -0.44%
2024/07/12 64.9457 0.50% 2024/06/28 63.2943 0.10%
2024/07/11 64.6202 0.24% 2024/06/27 63.2287 0.44%
2024/07/10 64.4686 -0.26% 2024/06/26 62.9493 0.00%
2024/07/09 64.6383 0.13% 2024/06/25 62.9471 -0.32%
2024/07/08 64.5552 0.68% 2024/06/24 63.1472 -0.14%
2024/07/05 64.1170 0.25% 2024/06/21 63.2342 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.33% 0.35% 3.38% 11.87% 8.15% 0.15% 5.84%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.75% 0.37% 12.80% 18.34% 11.33% 11.68%
新加坡指數 -0.68% -1.44% 4.35% 8.53% 9.37% 5.26% 6.40%
馬來西亞指數 0.17% 1.07% 2.30% 5.75% 10.10% 16.58% 12.50%
泰國指數 -0.58% -1.12% 1.02% -1.12% -4.73% -14.28% -6.97%
基金平均績效 0.33% 0.35% 3.38% 11.87% 8.15% 0.15% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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