首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4911 0.6485 1.02% -5.60% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41% 11.50%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 64.4911 1.02% 2025/04/01 66.0290 -0.65%
2025/04/16 63.8426 -0.04% 2025/03/28 66.4619 -0.30%
2025/04/15 63.8665 0.50% 2025/03/27 66.6586 0.53%
2025/04/14 63.5489 1.42% 2025/03/26 66.3079 0.42%
2025/04/11 62.6598 0.93% 2025/03/25 66.0319 0.12%
2025/04/10 62.0838 4.51% 2025/03/24 65.9499 -0.11%
2025/04/09 59.4049 -0.63% 2025/03/21 66.0244 0.04%
2025/04/08 59.7829 -2.45% 2025/03/20 66.0011 0.20%
2025/04/07 61.2846 -4.81% 2025/03/19 65.8726 0.31%
2025/04/04 64.3847 -2.49% 2025/03/18 65.6712 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 1.02% 3.88% -1.42% -3.81% -10.17% 11.82% -5.60%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.83% -6.39% -2.20% -8.54% 8.40% -2.45%
新加坡指數 1.05% 5.93% -4.26% -0.95% 4.00% 18.34% -0.75%
馬來西亞指數 0.00% 1.26% -0.40% -5.12% -8.88% -3.11% -8.70%
泰國指數 -1.41% 0.54% -4.37% -16.10% -23.78% -14.82% -18.96%
基金平均績效 1.02% 3.88% -1.42% -3.81% -10.17% 11.82% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)