|
|
|
首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.8714 |
0.0830 |
0.11% |
8.13% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
|
|
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
73.8714 |
0.11% |
2025/08/14 |
75.1074 |
0.25% |
| 2025/08/27 |
73.7884 |
0.07% |
2025/08/13 |
74.9187 |
1.31% |
| 2025/08/26 |
73.7335 |
-0.60% |
2025/08/12 |
73.9496 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
74.1797 |
0.36% |
2025/08/11 |
73.9265 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
73.9117 |
-0.13% |
2025/08/08 |
73.9787 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
74.0099 |
0.04% |
2025/08/07 |
73.9889 |
0.29% |
| 2025/08/20 |
73.9813 |
0.08% |
2025/08/06 |
73.7768 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
73.9196 |
-0.55% |
2025/08/05 |
73.7835 |
1.65% |
| 2025/08/18 |
74.3314 |
-0.46% |
2025/08/01 |
72.5844 |
-0.24% |
| 2025/08/15 |
74.6735 |
-0.58% |
2025/07/31 |
72.7596 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.11% |
-0.19% |
-0.16% |
3.78% |
14.31% |
7.55% |
8.13% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.70% |
0.64% |
9.81% |
15.93% |
16.97% |
17.31% |
| 新加坡指數 |
0.19% |
0.54% |
0.30% |
8.74% |
9.19% |
25.44% |
12.31% |
| 馬來西亞指數 |
-0.05% |
-0.36% |
3.77% |
4.17% |
0.79% |
-5.26% |
-3.36% |
| 泰國指數 |
0.17% |
0.43% |
2.37% |
7.70% |
3.85% |
-8.47% |
-10.72% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
-0.19% |
-0.16% |
3.78% |
14.31% |
7.55% |
8.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
