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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.7254 |
-0.5160 |
-0.70% |
-5.17% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
73.7254 |
-0.70% |
2026/07/08 |
73.3111 |
-0.33% |
| 2026/07/22 |
74.2414 |
-0.37% |
2026/07/07 |
73.5518 |
0.73% |
| 2026/07/21 |
74.5136 |
0.46% |
2026/07/06 |
73.0166 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
74.1748 |
-0.26% |
2026/07/03 |
73.0155 |
1.01% |
| 2026/07/17 |
74.3686 |
-0.54% |
2026/07/02 |
72.2841 |
1.12% |
| 2026/07/16 |
74.7689 |
0.72% |
2026/07/01 |
71.4851 |
-0.00% |
| 2026/07/15 |
74.2367 |
0.18% |
2026/06/30 |
71.4871 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
74.1056 |
-0.12% |
2026/06/29 |
71.6614 |
0.87% |
| 2026/07/13 |
74.1942 |
0.04% |
2026/06/26 |
71.0411 |
-0.37% |
| 2026/07/10 |
74.1671 |
1.17% |
2026/06/25 |
71.3075 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.70% |
-1.40% |
3.97% |
-0.31% |
-6.34% |
0.35% |
-5.17% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
3.64% |
-4.32% |
5.82% |
15.52% |
35.40% |
22.53% |
| 新加坡指數 |
0.00% |
-0.20% |
5.41% |
11.69% |
12.41% |
28.68% |
18.34% |
| 馬來西亞指數 |
-0.79% |
-1.23% |
1.12% |
-1.12% |
-1.10% |
10.43% |
1.24% |
| 泰國指數 |
0.20% |
0.56% |
6.21% |
12.93% |
25.11% |
35.62% |
30.54% |
| 基金平均績效 |
-0.70% |
-1.40% |
3.97% |
-0.31% |
-6.34% |
0.35% |
-5.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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