首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.9647 0.2900 0.50% -5.40% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 57.9647 0.50% 2024/03/28 59.6785 -0.16%
2024/04/17 57.6747 0.12% 2024/03/27 59.7759 0.19%
2024/04/16 57.6027 -2.32% 2024/03/26 59.6619 0.39%
2024/04/15 58.9727 -1.08% 2024/03/25 59.4313 0.04%
2024/04/12 59.6190 -0.32% 2024/03/22 59.4102 -0.75%
2024/04/11 59.8075 0.03% 2024/03/21 59.8589 0.92%
2024/04/09 59.7902 0.84% 2024/03/20 59.3118 0.13%
2024/04/08 59.2931 -0.23% 2024/03/19 59.2327 -1.08%
2024/04/05 59.4290 -0.44% 2024/03/15 59.8794 -0.65%
2024/04/02 59.6937 0.03% 2024/03/14 60.2730 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.50% -3.08% -3.20% -3.32% -3.81% -7.54% -5.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.99% -2.45% 7.31% 7.19% 0.84% 0.16%
新加坡指數 1.05% -1.24% 0.50% 1.52% 1.63% -3.68% -1.62%
馬來西亞指數 0.28% -0.69% -0.57% 4.43% 6.79% 7.85% 6.19%
泰國指數 -0.43% -2.53% -1.80% -1.23% -5.34% -14.61% -3.87%
富達東南亞基金/美元 1.00% -3.50% -2.31% 3.79% 0.46% -8.38% -3.56%
基金平均績效 0.75% -3.29% -2.75% 0.24% -1.68% -7.96% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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