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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.553 |
0.005 |
0.20% |
17.11% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
22.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
2.553 |
0.20% |
2025/06/18 |
2.501 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
2.548 |
-0.16% |
2025/06/17 |
2.498 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
2.552 |
0.28% |
2025/06/16 |
2.500 |
0.28% |
| 2025/06/27 |
2.545 |
0.28% |
2025/06/13 |
2.493 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
2.538 |
0.91% |
2025/06/12 |
2.500 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
2.515 |
-0.04% |
2025/06/11 |
2.491 |
-0.16% |
| 2025/06/24 |
2.516 |
1.53% |
2025/06/10 |
2.495 |
-0.80% |
| 2025/06/23 |
2.478 |
-0.16% |
2025/06/09 |
2.515 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
2.482 |
-0.20% |
2025/06/06 |
2.512 |
-0.20% |
| 2025/06/19 |
2.487 |
-0.56% |
2025/06/05 |
2.517 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.20% |
1.51% |
2.65% |
9.52% |
17.27% |
36.60% |
17.11% |
| 新加坡指數 |
0.22% |
2.06% |
3.21% |
1.96% |
5.73% |
17.69% |
6.12% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.22% |
0.46% |
8.59% |
17.28% |
34.50% |
17.00% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.28% |
1.02% |
1.75% |
3.93% |
9.23% |
28.26% |
9.41% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.39% |
1.77% |
2.50% |
9.94% |
18.57% |
47.62% |
18.43% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.47% |
1.26% |
1.59% |
4.32% |
10.45% |
38.63% |
10.60% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.51% |
0.20% |
1.41% |
1.62% |
6.42% |
18.35% |
4.82% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.42% |
0.71% |
2.30% |
7.11% |
14.24% |
26.04% |
12.22% |
| 基金平均績效 |
0.38% |
1.08% |
2.03% |
6.07% |
12.70% |
32.58% |
12.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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