利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.274 0.021 0.93% 4.31% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25% 22.27%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 2.274 0.93% 2025/04/03 2.313 -0.77%
2025/04/16 2.253 0.81% 2025/04/01 2.331 -0.04%
2025/04/15 2.235 1.50% 2025/03/28 2.332 -0.34%
2025/04/14 2.202 0.87% 2025/03/27 2.340 0.65%
2025/04/11 2.183 0.23% 2025/03/26 2.325 0.30%
2025/04/10 2.178 3.57% 2025/03/25 2.318 0.39%
2025/04/09 2.103 0.33% 2025/03/24 2.309 -0.09%
2025/04/08 2.096 -1.32% 2025/03/21 2.311 -0.17%
2025/04/07 2.124 -4.63% 2025/03/20 2.315 0.39%
2025/04/04 2.227 -3.72% 2025/03/19 2.306 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.93% 4.41% -1.22% 3.65% 6.16% 30.46% 4.31%
新加坡指數 1.05% 5.93% -4.26% -0.95% 4.00% 18.34% -0.75%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 4.66% -3.70% 1.75% 7.49% 33.07% 4.15%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.91% 3.00% -2.51% -0.47% 6.00% 25.63% 0.37%
利安資金新加坡信託基金/美元 1.55% 5.65% -2.85% 1.52% 7.28% 41.68% 2.89%
利安資金新加坡信託基金/新元 1.53% 4.23% -4.15% -2.51% 7.13% 36.42% -1.04%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 1.39% 3.94% -2.49% -0.91% 2.23% 15.98% -2.20%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 1.45% 5.40% -1.17% 3.17% 2.39% 20.47% 1.67%
基金平均績效 1.29% 4.44% -2.40% 0.74% 5.20% 28.44% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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