利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.412 0.044 1.86% 10.64% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25% 22.27%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 2.412 1.86% 2025/04/16 2.253 0.81%
2025/04/30 2.368 0.72% 2025/04/15 2.235 1.50%
2025/04/29 2.351 0.38% 2025/04/14 2.202 0.87%
2025/04/28 2.342 0.26% 2025/04/11 2.183 0.23%
2025/04/25 2.336 0.21% 2025/04/10 2.178 3.57%
2025/04/24 2.331 0.73% 2025/04/09 2.103 0.33%
2025/04/23 2.314 0.74% 2025/04/08 2.096 -1.32%
2025/04/22 2.297 0.31% 2025/04/07 2.124 -4.63%
2025/04/21 2.290 0.70% 2025/04/04 2.227 -3.72%
2025/04/17 2.274 0.93% 2025/04/03 2.313 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 1.86% 3.25% 3.47% 7.53% 14.97% 34.00% 10.64%
新加坡指數 0.21% 1.08% 0.71% 0.99% 7.58% 17.01% 1.73%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 3.39% 9.02% 6.49% 16.75% 34.00% 11.20%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.84% 1.53% -0.38% 2.56% 12.19% 27.51% 4.88%
利安資金新加坡信託基金/美元 2.32% 4.15% 3.08% 6.74% 18.71% 43.48% 11.04%
利安資金新加坡信託基金/新元 1.28% 2.37% -0.79% 1.77% 15.84% 36.55% 5.18%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.27% 1.22% -1.44% 1.76% 8.21% 15.43% 1.67%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 1.28% 2.97% 2.41% 6.69% 10.90% 21.32% 7.30%
基金平均績效 1.31% 2.58% 1.06% 4.51% 13.47% 29.71% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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