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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.274 |
0.021 |
0.93% |
4.31% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
22.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
2.274 |
0.93% |
2025/04/03 |
2.313 |
-0.77% |
| 2025/04/16 |
2.253 |
0.81% |
2025/04/01 |
2.331 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
2.235 |
1.50% |
2025/03/28 |
2.332 |
-0.34% |
| 2025/04/14 |
2.202 |
0.87% |
2025/03/27 |
2.340 |
0.65% |
| 2025/04/11 |
2.183 |
0.23% |
2025/03/26 |
2.325 |
0.30% |
| 2025/04/10 |
2.178 |
3.57% |
2025/03/25 |
2.318 |
0.39% |
| 2025/04/09 |
2.103 |
0.33% |
2025/03/24 |
2.309 |
-0.09% |
| 2025/04/08 |
2.096 |
-1.32% |
2025/03/21 |
2.311 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
2.124 |
-4.63% |
2025/03/20 |
2.315 |
0.39% |
| 2025/04/04 |
2.227 |
-3.72% |
2025/03/19 |
2.306 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.93% |
4.41% |
-1.22% |
3.65% |
6.16% |
30.46% |
4.31% |
| 新加坡指數 |
1.05% |
5.93% |
-4.26% |
-0.95% |
4.00% |
18.34% |
-0.75% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
4.66% |
-3.70% |
1.75% |
7.49% |
33.07% |
4.15% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.91% |
3.00% |
-2.51% |
-0.47% |
6.00% |
25.63% |
0.37% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
1.55% |
5.65% |
-2.85% |
1.52% |
7.28% |
41.68% |
2.89% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
1.53% |
4.23% |
-4.15% |
-2.51% |
7.13% |
36.42% |
-1.04% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
1.39% |
3.94% |
-2.49% |
-0.91% |
2.23% |
15.98% |
-2.20% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
1.45% |
5.40% |
-1.17% |
3.17% |
2.39% |
20.47% |
1.67% |
| 基金平均績效 |
1.29% |
4.44% |
-2.40% |
0.74% |
5.20% |
28.44% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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