利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.276 0.006 0.26% 4.40% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25% 22.27%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 2.276 0.26% 2025/02/28 2.275 -0.35%
2025/03/13 2.270 -0.61% 2025/02/27 2.283 -0.83%
2025/03/12 2.284 -0.04% 2025/02/26 2.302 0.57%
2025/03/11 2.285 -0.74% 2025/02/25 2.289 -0.61%
2025/03/10 2.302 -1.24% 2025/02/24 2.303 -0.43%
2025/03/07 2.331 -0.17% 2025/02/21 2.313 -0.47%
2025/03/06 2.335 -0.55% 2025/02/20 2.324 -0.26%
2025/03/05 2.348 2.76% 2025/02/19 2.330 -0.17%
2025/03/04 2.285 0.53% 2025/02/18 2.334 0.78%
2025/03/03 2.273 -0.09% 2025/02/17 2.316 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.26% -2.36% -1.51% 1.16% 7.56% 28.44% 4.40%
新加坡指數 0.61% -1.02% -1.16% 1.56% 7.40% 21.63% 1.89%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -1.82% -2.58% 3.01% 11.97% 33.76% 5.93%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.16% -2.03% -1.81% 0.03% 10.59% 28.29% 2.15%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.41% -3.39% -3.37% 0.41% 13.24% 43.26% 4.21%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.31% -3.04% -3.66% -0.70% 16.46% 43.15% 1.94%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.19% -2.29% -0.72% -0.76% 4.98% 17.83% -0.37%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.09% -2.66% -0.40% 0.34% 2.09% 17.92% 1.83%
基金平均績效 0.14% -2.63% -1.91% 0.08% 9.15% 29.81% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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