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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.201 |
0.035 |
1.62% |
23.44% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.55% |
-12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
2.201 |
1.62% |
2024/11/05 |
2.118 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
2.166 |
0.56% |
2024/11/04 |
2.111 |
0.62% |
| 2024/11/15 |
2.154 |
0.37% |
2024/11/01 |
2.098 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
2.146 |
-0.37% |
2024/10/30 |
2.108 |
-0.43% |
| 2024/11/13 |
2.154 |
-0.60% |
2024/10/29 |
2.117 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
2.167 |
0.51% |
2024/10/28 |
2.121 |
-0.42% |
| 2024/11/11 |
2.156 |
0.56% |
2024/10/25 |
2.130 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
2.144 |
0.28% |
2024/10/24 |
2.133 |
0.47% |
| 2024/11/07 |
2.138 |
1.96% |
2024/10/23 |
2.123 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
2.097 |
-0.99% |
2024/10/22 |
2.126 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
1.62% |
1.57% |
2.42% |
9.56% |
18.08% |
29.24% |
23.44% |
| 新加坡指數 |
-0.38% |
0.63% |
2.84% |
11.08% |
12.96% |
20.31% |
15.53% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
2.54% |
4.92% |
15.23% |
21.05% |
36.38% |
28.91% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
1.34% |
1.55% |
4.58% |
12.02% |
17.51% |
28.70% |
25.20% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
2.28% |
2.47% |
4.69% |
16.14% |
25.85% |
43.97% |
37.80% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
2.00% |
2.43% |
6.89% |
18.74% |
25.24% |
43.36% |
39.80% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.75% |
1.33% |
2.67% |
10.64% |
10.90% |
17.16% |
13.16% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
1.04% |
1.36% |
0.57% |
8.23% |
11.48% |
17.69% |
11.56% |
| 基金平均績效 |
1.51% |
1.78% |
3.64% |
12.55% |
18.18% |
30.02% |
25.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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