利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.927 0.005 0.13% 20.79% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 3.927 0.13% 2025/06/27 3.845 0.52%
2025/07/10 3.922 0.38% 2025/06/26 3.825 1.11%
2025/07/09 3.907 0.93% 2025/06/25 3.783 0.05%
2025/07/08 3.871 0.08% 2025/06/24 3.781 1.97%
2025/07/07 3.868 0.26% 2025/06/23 3.708 -0.24%
2025/07/04 3.858 0.03% 2025/06/20 3.717 -0.27%
2025/07/03 3.857 0.18% 2025/06/19 3.727 -0.82%
2025/07/02 3.850 0.39% 2025/06/18 3.758 -0.32%
2025/07/01 3.835 -0.44% 2025/06/17 3.770 0.16%
2025/06/30 3.852 0.18% 2025/06/16 3.764 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.13% 1.79% 4.86% 24.19% 20.91% 41.67% 20.79%
新加坡指數 0.52% 1.92% 5.06% 15.79% 8.46% 17.48% 8.49%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.78% 3.16% 19.29% 18.38% 32.42% 18.71%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.08% 2.26% 4.49% 20.51% 12.83% 35.15% 13.37%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.22% 1.96% 2.62% 15.56% 8.61% 17.14% 6.95%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.28% 1.52% 3.00% 19.15% 16.39% 22.85% 13.96%
基金平均績效 0.23% 1.56% 3.27% 16.02% 14.20% 29.88% 13.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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