利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.243 -0.024 -1.06% -1.49% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 2.243 -1.06% 2023/05/17 2.336 -1.35%
2023/05/30 2.267 -0.53% 2023/05/16 2.368 -2.51%
2023/05/29 2.279 -0.39% 2023/05/15 2.429 0.70%
2023/05/26 2.288 -0.13% 2023/05/12 2.412 -1.47%
2023/05/25 2.291 -0.99% 2023/05/11 2.448 -0.61%
2023/05/24 2.314 -0.56% 2023/05/10 2.463 0.33%
2023/05/23 2.327 -0.51% 2023/05/09 2.455 -0.32%
2023/05/22 2.339 0.17% 2023/05/08 2.463 1.23%
2023/05/19 2.335 0.56% 2023/05/05 2.433 0.50%
2023/05/18 2.322 -0.60% 2023/05/04 2.421 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 -1.06% -3.07% -6.77% -2.94% -2.94% -2.18% -1.49%
新加坡指數 0.00% -1.28% -3.52% -2.12% -2.85% -1.87% -2.61%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -1.33% -6.90% -3.07% -3.74% -3.23% -2.30%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.64% -1.63% -4.61% -0.88% 0.89% -0.64% 0.06%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.43% -1.25% -3.12% -0.22% -0.26% -1.84% 1.06%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.82% -2.66% -5.33% -2.35% -4.04% -3.34% -0.52%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.74% -1.20% -1.60% 0.33% -1.25% 0.47% 0.14%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.96% -1.61% -3.10% -0.30% -0.15% 1.67% -0.89%
基金平均績效 -0.78% -1.90% -4.09% -1.06% -1.29% -0.98% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)