利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.610 0.082 2.32% 11.04% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 3.610 2.32% 2025/04/16 3.294 0.98%
2025/04/30 3.528 0.94% 2025/04/15 3.262 2.16%
2025/04/29 3.495 0.46% 2025/04/14 3.193 0.98%
2025/04/28 3.479 0.38% 2025/04/11 3.162 -0.13%
2025/04/25 3.466 0.29% 2025/04/10 3.166 4.63%
2025/04/24 3.456 0.96% 2025/04/09 3.026 0.83%
2025/04/23 3.423 0.94% 2025/04/08 3.001 -1.48%
2025/04/22 3.391 0.71% 2025/04/07 3.046 -6.68%
2025/04/21 3.367 0.66% 2025/04/04 3.264 -5.25%
2025/04/17 3.345 1.55% 2025/04/03 3.445 -1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 2.32% 4.15% 3.08% 6.74% 18.71% 43.48% 11.04%
新加坡指數 0.21% 1.08% 0.71% 0.99% 7.58% 17.01% 1.73%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 3.39% 9.02% 6.49% 16.75% 34.00% 11.20%
利安資金新加坡均衡基金/美元 1.86% 3.25% 3.47% 7.53% 14.97% 34.00% 10.64%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.84% 1.53% -0.38% 2.56% 12.19% 27.51% 4.88%
利安資金新加坡信託基金/新元 1.28% 2.37% -0.79% 1.77% 15.84% 36.55% 5.18%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.27% 1.22% -1.44% 1.76% 8.21% 15.43% 1.67%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 1.28% 2.97% 2.41% 6.69% 10.90% 21.32% 7.30%
基金平均績效 1.31% 2.58% 1.06% 4.51% 13.47% 29.71% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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