利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.119 0.020 0.49% 26.70% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 4.119 0.49% 2025/07/23 4.166 1.44%
2025/08/05 4.099 -0.17% 2025/07/22 4.107 0.61%
2025/08/04 4.106 1.71% 2025/07/21 4.082 -0.80%
2025/08/01 4.037 -0.12% 2025/07/18 4.115 0.96%
2025/07/31 4.042 -1.15% 2025/07/17 4.076 1.22%
2025/07/30 4.089 -0.90% 2025/07/16 4.027 0.78%
2025/07/29 4.126 -0.96% 2025/07/15 3.996 0.73%
2025/07/28 4.166 -0.62% 2025/07/14 3.967 1.02%
2025/07/25 4.192 0.31% 2025/07/11 3.927 0.13%
2025/07/24 4.179 0.31% 2025/07/10 3.922 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.49% 0.73% 6.77% 13.78% 22.04% 59.16% 26.70%
新加坡指數 0.72% 2.02% 5.61% 10.16% 10.27% 31.03% 12.42%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.63% 2.46% 8.06% 14.50% 47.11% 20.70%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.32% 0.15% 7.75% 13.52% 16.16% 54.44% 19.45%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.50% 1.10% 5.72% 8.37% 11.74% 31.28% 10.88%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.68% 1.69% 4.78% 8.67% 17.44% 35.32% 17.62%
基金平均績效 0.44% 0.92% 4.95% 10.17% 15.64% 40.45% 16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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