利安資金新加坡信託基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 5.678 -0.035 -0.61% 28.00% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.44% 3.19% 22.94% -7.75% 11.57% 0.10% 15.80% -11.86% 2.82% 41.23%

利安資金新加坡信託基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 5.678 -0.61% 2025/08/13 5.518 1.03%
2025/08/26 5.713 0.25% 2025/08/12 5.462 2.90%
2025/08/25 5.699 0.56% 2025/08/11 5.308 -0.21%
2025/08/22 5.667 0.76% 2025/08/08 5.319 -0.28%
2025/08/21 5.624 1.08% 2025/08/07 5.334 0.66%
2025/08/20 5.564 0.32% 2025/08/06 5.299 0.32%
2025/08/19 5.546 0.87% 2025/08/05 5.282 -0.13%
2025/08/18 5.498 -0.22% 2025/08/04 5.289 1.54%
2025/08/15 5.510 0.55% 2025/08/01 5.209 -0.67%
2025/08/14 5.480 -0.69% 2025/07/31 5.244 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.61% 2.05% 5.70% 17.29% 22.06% 51.37% 28.00%
新加坡指數 0.19% 0.54% 0.30% 8.74% 9.19% 25.44% 12.31%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.42% 1.68% 7.38% 16.79% 40.58% 25.33%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.83% 1.73% 5.10% 17.31% 27.60% 53.09% 35.53%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.15% 0.54% 0.31% 7.71% 9.95% 22.98% 11.25%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.40% 0.21% -0.24% 7.71% 14.07% 24.42% 17.78%
基金平均績效 -0.23% 1.06% 2.59% 11.12% 16.69% 35.72% 19.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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