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利安資金新加坡信託基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
4.390 |
0.066 |
1.53% |
-1.04% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.44% |
3.19% |
22.94% |
-7.75% |
11.57% |
0.10% |
15.80% |
-11.86% |
2.82% |
41.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
4.390 |
1.53% |
2025/04/03 |
4.588 |
-2.45% |
| 2025/04/16 |
4.324 |
0.72% |
2025/04/01 |
4.703 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
4.293 |
2.19% |
2025/03/28 |
4.706 |
-0.34% |
| 2025/04/14 |
4.201 |
0.67% |
2025/03/27 |
4.722 |
0.77% |
| 2025/04/11 |
4.173 |
-0.93% |
2025/03/26 |
4.686 |
0.34% |
| 2025/04/10 |
4.212 |
3.36% |
2025/03/25 |
4.670 |
0.39% |
| 2025/04/09 |
4.075 |
0.44% |
2025/03/24 |
4.652 |
0.39% |
| 2025/04/08 |
4.057 |
-1.29% |
2025/03/21 |
4.634 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
4.110 |
-6.21% |
2025/03/20 |
4.640 |
0.72% |
| 2025/04/04 |
4.382 |
-4.49% |
2025/03/19 |
4.607 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
1.53% |
4.23% |
-4.15% |
-2.51% |
7.13% |
36.42% |
-1.04% |
| 新加坡指數 |
1.05% |
5.93% |
-4.26% |
-0.95% |
4.00% |
18.34% |
-0.75% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
4.66% |
-3.70% |
1.75% |
7.49% |
33.07% |
4.15% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.93% |
4.41% |
-1.22% |
3.65% |
6.16% |
30.46% |
4.31% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.91% |
3.00% |
-2.51% |
-0.47% |
6.00% |
25.63% |
0.37% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
1.55% |
5.65% |
-2.85% |
1.52% |
7.28% |
41.68% |
2.89% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
1.39% |
3.94% |
-2.49% |
-0.91% |
2.23% |
15.98% |
-2.20% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
1.45% |
5.40% |
-1.17% |
3.17% |
2.39% |
20.47% |
1.67% |
| 基金平均績效 |
1.29% |
4.44% |
-2.40% |
0.74% |
5.20% |
28.44% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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