利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.385 0.018 0.76% 1.36% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 2.385 0.76% 2024/03/12 2.343 0.04%
2024/03/25 2.367 -0.21% 2024/03/11 2.342 0.00%
2024/03/22 2.372 -0.13% 2024/03/08 2.342 0.17%
2024/03/21 2.375 0.64% 2024/03/07 2.338 0.26%
2024/03/20 2.360 0.43% 2024/03/06 2.332 0.82%
2024/03/19 2.350 0.04% 2024/03/05 2.313 0.00%
2024/03/18 2.349 -0.13% 2024/03/04 2.313 0.00%
2024/03/15 2.352 -0.68% 2024/03/01 2.313 0.48%
2024/03/14 2.368 0.42% 2024/02/29 2.302 0.04%
2024/03/13 2.358 0.64% 2024/02/28 2.301 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.76% 1.49% 3.20% 3.43% 4.01% 1.49% 1.36%
新加坡指數 0.57% 2.34% 2.99% 2.55% 1.61% 0.39% 0.35%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 1.63% 4.28% 3.23% 6.31% -3.71% 0.84%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.80% 1.26% 3.14% 1.78% 5.73% 0.45% -0.62%
利安資金新加坡信託基金/美元 1.32% 2.28% 4.66% 3.30% 4.80% 0.51% 0.04%
利安資金新加坡信託基金/新元 1.33% 2.56% 4.77% 4.98% 3.09% 1.58% 2.07%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 1.14% 2.34% 2.37% 1.36% 0.84% 3.97% -1.48%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 1.13% 2.03% 2.22% -0.29% 2.45% 2.87% -3.46%
基金平均績效 1.08% 1.99% 3.39% 2.43% 3.49% 1.81% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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