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利安資金新加坡均衡基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
2.385 |
0.018 |
0.76% |
1.36% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
2.385 |
0.76% |
2024/03/12 |
2.343 |
0.04% |
2024/03/25 |
2.367 |
-0.21% |
2024/03/11 |
2.342 |
0.00% |
2024/03/22 |
2.372 |
-0.13% |
2024/03/08 |
2.342 |
0.17% |
2024/03/21 |
2.375 |
0.64% |
2024/03/07 |
2.338 |
0.26% |
2024/03/20 |
2.360 |
0.43% |
2024/03/06 |
2.332 |
0.82% |
2024/03/19 |
2.350 |
0.04% |
2024/03/05 |
2.313 |
0.00% |
2024/03/18 |
2.349 |
-0.13% |
2024/03/04 |
2.313 |
0.00% |
2024/03/15 |
2.352 |
-0.68% |
2024/03/01 |
2.313 |
0.48% |
2024/03/14 |
2.368 |
0.42% |
2024/02/29 |
2.302 |
0.04% |
2024/03/13 |
2.358 |
0.64% |
2024/02/28 |
2.301 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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