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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.297 |
-0.010 |
-0.43% |
1.06% |
2023/05/31 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 1.27% |
4.37% |
-6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/31 |
2.297 |
-0.43% |
2023/05/17 |
2.340 |
-0.76% |
| 2023/05/30 |
2.307 |
-0.17% |
2023/05/16 |
2.358 |
-1.38% |
| 2023/05/29 |
2.311 |
-0.13% |
2023/05/15 |
2.391 |
0.34% |
| 2023/05/26 |
2.314 |
0.04% |
2023/05/12 |
2.383 |
-0.54% |
| 2023/05/25 |
2.313 |
-0.56% |
2023/05/11 |
2.396 |
-0.13% |
| 2023/05/24 |
2.326 |
-0.13% |
2023/05/10 |
2.399 |
0.04% |
| 2023/05/23 |
2.329 |
-0.51% |
2023/05/09 |
2.398 |
-0.12% |
| 2023/05/22 |
2.341 |
0.00% |
2023/05/08 |
2.401 |
0.59% |
| 2023/05/19 |
2.341 |
0.17% |
2023/05/05 |
2.387 |
0.38% |
| 2023/05/18 |
2.337 |
-0.13% |
2023/05/04 |
2.378 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.43% |
-1.25% |
-3.12% |
-0.22% |
-0.26% |
-1.84% |
1.06% |
| 新加坡指數 |
0.72% |
-0.19% |
-2.38% |
-1.33% |
-2.40% |
-1.33% |
-1.92% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
-0.60% |
-7.31% |
-2.96% |
-3.33% |
-2.02% |
-1.97% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.64% |
-1.63% |
-4.61% |
-0.88% |
0.89% |
-0.64% |
0.06% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-1.06% |
-3.07% |
-6.77% |
-2.94% |
-2.94% |
-2.18% |
-1.49% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.82% |
-2.66% |
-5.33% |
-2.35% |
-4.04% |
-3.34% |
-0.52% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-0.74% |
-1.20% |
-1.60% |
0.33% |
-1.25% |
0.47% |
0.14% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.96% |
-1.61% |
-3.10% |
-0.30% |
-0.15% |
1.67% |
-0.89% |
| 基金平均績效 |
-0.78% |
-1.90% |
-4.09% |
-1.06% |
-1.29% |
-0.98% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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