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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.208 |
0.003 |
0.09% |
7.87% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
26.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
3.208 |
0.09% |
2025/05/14 |
3.199 |
0.63% |
| 2025/05/27 |
3.205 |
0.50% |
2025/05/13 |
3.179 |
1.34% |
| 2025/05/26 |
3.189 |
-0.09% |
2025/05/09 |
3.137 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
3.192 |
0.22% |
2025/05/08 |
3.144 |
0.35% |
| 2025/05/22 |
3.185 |
-0.09% |
2025/05/07 |
3.133 |
0.35% |
| 2025/05/21 |
3.188 |
-0.22% |
2025/05/06 |
3.122 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
3.195 |
0.06% |
2025/05/05 |
3.122 |
0.10% |
| 2025/05/19 |
3.193 |
-0.37% |
2025/05/02 |
3.119 |
0.84% |
| 2025/05/16 |
3.205 |
0.25% |
2025/04/30 |
3.093 |
0.52% |
| 2025/05/15 |
3.197 |
-0.06% |
2025/04/29 |
3.077 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.09% |
0.63% |
4.43% |
4.53% |
8.16% |
27.81% |
7.87% |
| 新加坡指數 |
-0.57% |
0.44% |
1.62% |
-0.03% |
4.15% |
17.19% |
2.83% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.24% |
6.67% |
8.41% |
14.99% |
39.05% |
16.33% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.04% |
0.53% |
6.23% |
9.36% |
12.68% |
33.62% |
14.13% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.13% |
0.56% |
8.11% |
9.49% |
14.35% |
44.49% |
15.69% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.17% |
0.66% |
6.27% |
4.64% |
9.78% |
38.23% |
9.31% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.36% |
0.74% |
3.18% |
2.47% |
5.14% |
15.98% |
3.66% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.35% |
0.67% |
5.02% |
7.26% |
9.59% |
21.34% |
9.73% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
0.63% |
5.54% |
6.29% |
9.95% |
30.25% |
10.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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