利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.297 -0.010 -0.43% 1.06% 2023/05/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/31 2.297 -0.43% 2023/05/17 2.340 -0.76%
2023/05/30 2.307 -0.17% 2023/05/16 2.358 -1.38%
2023/05/29 2.311 -0.13% 2023/05/15 2.391 0.34%
2023/05/26 2.314 0.04% 2023/05/12 2.383 -0.54%
2023/05/25 2.313 -0.56% 2023/05/11 2.396 -0.13%
2023/05/24 2.326 -0.13% 2023/05/10 2.399 0.04%
2023/05/23 2.329 -0.51% 2023/05/09 2.398 -0.12%
2023/05/22 2.341 0.00% 2023/05/08 2.401 0.59%
2023/05/19 2.341 0.17% 2023/05/05 2.387 0.38%
2023/05/18 2.337 -0.13% 2023/05/04 2.378 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.43% -1.25% -3.12% -0.22% -0.26% -1.84% 1.06%
新加坡指數 0.72% -0.19% -2.38% -1.33% -2.40% -1.33% -1.92%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.60% -7.31% -2.96% -3.33% -2.02% -1.97%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.64% -1.63% -4.61% -0.88% 0.89% -0.64% 0.06%
利安資金新加坡信託基金/美元 -1.06% -3.07% -6.77% -2.94% -2.94% -2.18% -1.49%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.82% -2.66% -5.33% -2.35% -4.04% -3.34% -0.52%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 -0.74% -1.20% -1.60% 0.33% -1.25% 0.47% 0.14%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 -0.96% -1.61% -3.10% -0.30% -0.15% 1.67% -0.89%
基金平均績效 -0.78% -1.90% -4.09% -1.06% -1.29% -0.98% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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