|
|
|
利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.254 |
0.009 |
0.28% |
9.41% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
26.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
3.254 |
0.28% |
2025/06/18 |
3.212 |
0.19% |
| 2025/07/01 |
3.245 |
-0.18% |
2025/06/17 |
3.206 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
3.251 |
0.09% |
2025/06/16 |
3.197 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
3.248 |
0.43% |
2025/06/13 |
3.196 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
3.234 |
0.40% |
2025/06/12 |
3.198 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
3.221 |
0.06% |
2025/06/11 |
3.201 |
-0.31% |
| 2025/06/24 |
3.219 |
0.85% |
2025/06/10 |
3.211 |
-0.74% |
| 2025/06/23 |
3.192 |
-0.06% |
2025/06/09 |
3.235 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
3.194 |
-0.37% |
2025/06/06 |
3.241 |
0.22% |
| 2025/06/19 |
3.206 |
-0.19% |
2025/06/05 |
3.234 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.28% |
1.02% |
1.75% |
3.93% |
9.23% |
28.26% |
9.41% |
| 新加坡指數 |
0.22% |
2.06% |
3.21% |
1.96% |
5.73% |
17.69% |
6.12% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.22% |
0.46% |
8.59% |
17.28% |
34.50% |
17.00% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.20% |
1.51% |
2.65% |
9.52% |
17.27% |
36.60% |
17.11% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.39% |
1.77% |
2.50% |
9.94% |
18.57% |
47.62% |
18.43% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.47% |
1.26% |
1.59% |
4.32% |
10.45% |
38.63% |
10.60% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.51% |
0.20% |
1.41% |
1.62% |
6.42% |
18.35% |
4.82% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.42% |
0.71% |
2.30% |
7.11% |
14.24% |
26.04% |
12.22% |
| 基金平均績效 |
0.38% |
1.08% |
2.03% |
6.07% |
12.70% |
32.58% |
12.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
