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野村大俄羅斯基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
1.9700 |
0.0000 |
0.00% |
-1.01% |
2023/04/14 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.55% |
-37.36% |
3.75% |
32.01% |
-2.48% |
-5.61% |
38.95% |
-15.19% |
15.38% |
-79.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/04/14 |
1.9700 |
0.00% |
2023/03/28 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/13 |
1.9700 |
0.00% |
2023/03/27 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/12 |
1.9700 |
0.00% |
2023/03/24 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/11 |
1.9700 |
0.00% |
2023/03/23 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/10 |
1.9700 |
0.00% |
2023/03/22 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/07 |
1.9700 |
-0.51% |
2023/03/21 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/04/06 |
1.9800 |
0.00% |
2023/03/20 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/03/31 |
1.9800 |
0.00% |
2023/03/17 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/03/30 |
1.9800 |
0.00% |
2023/03/16 |
1.9800 |
0.00% |
| 2023/03/29 |
1.9800 |
0.00% |
2023/03/15 |
1.9800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村大俄羅斯基金/台幣 |
0.00% |
0.00% |
-0.51% |
-1.50% |
-1.01% |
-7.94% |
-1.01% |
| 俄羅斯指數 |
-1.10% |
-0.25% |
1.99% |
0.60% |
-7.84% |
-6.75% |
3.90% |
| MSCI 俄羅斯指數 (price) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 |
17.98% |
-33.77% |
-30.60% |
-46.96% |
-44.07% |
-39.38% |
-44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 |
17.95% |
-33.78% |
-30.61% |
-46.96% |
-44.08% |
-35.77% |
-44.01% |
| 法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 |
19.35% |
-34.33% |
-30.78% |
-46.80% |
-46.49% |
-40.91% |
-44.43% |
| 匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 |
20.44% |
-32.45% |
-26.98% |
-42.16% |
-41.72% |
-33.64% |
-40.13% |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 |
-34.39% |
-46.33% |
-40.06% |
-53.80% |
-54.31% |
-46.93% |
-52.06% |
| 基金平均績效 |
6.89% |
-30.11% |
-26.59% |
-39.70% |
-38.61% |
-34.09% |
-37.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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