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瀚亞香港基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.469 |
0.020 |
0.17% |
2014/03/17 |
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| 瀚亞香港基金(美元)
基金資料
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保誠香港基金(IOF Hong Kong Fund)本基金聚焦香港，投資於設立在香港、在香港上市、或在香港從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
-51.94% |
61.35% |
22.45% |
-19.27% |
26.48% |
2.83% |
/2=-2.12%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|12/10|12/17|12/27|01/06|01/13|01/20|01/27|02/07|02/14|02/21|03/03|03/10|03/17|1:|10.55|11.25|11.95|12.65|13.35|2:|10.55|11.25|11.95|12.65|13.35&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/03/17 |
11.469 |
0.17% |
2014/03/03 |
11.773 |
-0.72% |
| 2014/03/14 |
11.449 |
-0.99% |
2014/02/28 |
11.858 |
1.61% |
| 2014/03/13 |
11.564 |
-0.33% |
2014/02/26 |
11.670 |
0.31% |
| 2014/03/12 |
11.602 |
-1.35% |
2014/02/25 |
11.634 |
0.22% |
| 2014/03/11 |
11.761 |
0.45% |
2014/02/24 |
11.608 |
-0.77% |
| 2014/03/10 |
11.708 |
-1.12% |
2014/02/21 |
11.698 |
0.84% |
| 2014/03/07 |
11.841 |
-0.50% |
2014/02/20 |
11.601 |
-0.73% |
| 2014/03/06 |
11.900 |
0.36% |
2014/02/19 |
11.686 |
0.44% |
| 2014/03/05 |
11.857 |
0.14% |
2014/02/18 |
11.635 |
0.43% |
| 2014/03/04 |
11.840 |
0.57% |
2014/02/17 |
11.585 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞香港基金(美元) |
0.17% |
-2.04% |
-1.00% |
-4.19% |
-4.56% |
-2.66% |
-5.54% |
| 香港恆生指數 |
-0.30% |
-3.55% |
-4.71% |
-6.92% |
-7.36% |
-4.70% |
-7.86% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.32% |
-2.36% |
-1.11% |
-4.07% |
-1.47% |
-0.19% |
-5.21% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積(港元) |
-0.18% |
-3.50% |
-2.38% |
-3.11% |
-3.03% |
-1.22% |
-5.65% |
| 基金平均績效 |
-0.00% |
-2.77% |
-1.69% |
-3.65% |
-3.79% |
-1.94% |
-5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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