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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.1000 |
-0.1300 |
-0.44% |
8.58% |
2026/03/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/03 |
29.1000 |
-0.44% |
2026/02/09 |
28.2400 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
29.2300 |
1.00% |
2026/02/06 |
28.2000 |
1.00% |
| 2026/02/26 |
28.9400 |
0.17% |
2026/02/05 |
27.9200 |
0.61% |
| 2026/02/25 |
28.8900 |
-0.38% |
2026/02/04 |
27.7500 |
1.09% |
| 2026/02/24 |
29.0000 |
-0.14% |
2026/02/03 |
27.4500 |
0.59% |
| 2026/02/23 |
29.0400 |
-0.21% |
2026/02/02 |
27.2900 |
-0.40% |
| 2026/02/13 |
29.1000 |
1.22% |
2026/01/30 |
27.4000 |
0.18% |
| 2026/02/12 |
28.7500 |
0.56% |
2026/01/29 |
27.3500 |
1.45% |
| 2026/02/11 |
28.5900 |
0.32% |
2026/01/28 |
26.9600 |
-1.25% |
| 2026/02/10 |
28.5000 |
0.92% |
2026/01/27 |
27.3000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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