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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
29.3500 |
0.1200 |
0.41% |
8.58% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.36% |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
29.3500 |
0.41% |
2024/11/05 |
28.8700 |
1.16% |
2024/11/18 |
29.2300 |
0.83% |
2024/11/04 |
28.5400 |
0.67% |
2024/11/15 |
28.9900 |
0.00% |
2024/11/01 |
28.3500 |
-2.81% |
2024/11/14 |
28.9900 |
-0.62% |
2024/10/30 |
29.1700 |
0.07% |
2024/11/13 |
29.1700 |
0.45% |
2024/10/29 |
29.1500 |
-0.41% |
2024/11/12 |
29.0400 |
-0.72% |
2024/10/28 |
29.2700 |
0.27% |
2024/11/11 |
29.2500 |
0.00% |
2024/10/25 |
29.1900 |
-0.61% |
2024/11/08 |
29.2500 |
1.00% |
2024/10/24 |
29.3700 |
-0.17% |
2024/11/07 |
28.9600 |
1.33% |
2024/10/23 |
29.4200 |
0.93% |
2024/11/06 |
28.5800 |
-1.00% |
2024/10/22 |
29.1500 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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