台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.2100 0.2400 0.89% 0.67% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 27.2100 0.89% 2024/03/14 26.2000 -1.47%
2024/03/27 26.9700 2.90% 2024/03/13 26.5900 -0.23%
2024/03/26 26.2100 -0.68% 2024/03/12 26.6500 -0.07%
2024/03/25 26.3900 -0.86% 2024/03/11 26.6700 -0.63%
2024/03/22 26.6200 -1.08% 2024/03/08 26.8400 0.68%
2024/03/21 26.9100 0.79% 2024/03/07 26.6600 0.04%
2024/03/20 26.7000 1.06% 2024/03/06 26.6500 0.26%
2024/03/19 26.4200 0.46% 2024/03/05 26.5800 -1.12%
2024/03/18 26.3000 0.38% 2024/03/04 26.8800 0.67%
2024/03/15 26.2000 0.00% 2024/03/01 26.7000 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.89% 1.11% 4.21% -0.51% 7.25% 10.93% 0.67%
道瓊REITs指數 0.76% 0.87% 1.91% -3.50% 14.25% 9.25% -2.25%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 1.58% 0.48% 2.37% -1.43% 12.57% 13.79% -1.57%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.79% 0.86% 1.67% -4.94% 13.41% 8.17% -3.84%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.75% 0.82% 1.66% -5.09% 12.54% 6.67% -3.98%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.78% 0.91% 1.83% -4.65% 14.04% 9.24% -3.58%
基金平均績效 0.49% 0.15% 0.53% -4.59% 8.13% 6.75% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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