台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9100 0.0800 0.30% -4.13% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 26.9100 0.30% 2025/10/31 26.4100 0.00%
2025/11/13 26.8300 -0.70% 2025/10/30 26.4100 0.38%
2025/11/12 27.0200 -0.73% 2025/10/29 26.3100 -1.94%
2025/11/11 27.2200 1.11% 2025/10/28 26.8300 -1.51%
2025/11/10 26.9200 -0.41% 2025/10/27 27.2400 0.07%
2025/11/07 27.0300 1.35% 2025/10/23 27.2200 0.29%
2025/11/06 26.6700 0.11% 2025/10/22 27.1400 0.56%
2025/11/05 26.6400 0.34% 2025/10/21 26.9900 -0.52%
2025/11/04 26.5500 0.19% 2025/10/20 27.1300 0.78%
2025/11/03 26.5000 0.34% 2025/10/17 26.9200 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.30% -0.44% 2.20% 6.11% 6.41% -7.17% -4.13%
道瓊REITs指數 -0.64% -1.35% -2.49% 0.08% -2.39% -5.92% -0.99%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.70% -1.45% -2.93% -0.97% -3.72% -8.65% -4.23%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.73% -1.39% -2.87% -0.93% -3.56% -8.77% -4.37%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.68% -1.41% -2.84% -0.74% -3.19% -7.69% -3.42%
基金平均績效 -0.61% -1.23% -2.52% -0.27% 0.01% -2.82% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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