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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.8400 |
0.2000 |
0.70% |
2.74% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
28.8400 |
0.70% |
2025/01/23 |
28.3600 |
0.64% |
| 2025/02/12 |
28.6400 |
-0.62% |
2025/01/22 |
28.1800 |
-1.37% |
| 2025/02/11 |
28.8200 |
0.45% |
2025/01/21 |
28.5700 |
1.35% |
| 2025/02/10 |
28.6900 |
0.07% |
2025/01/17 |
28.1900 |
-0.18% |
| 2025/02/07 |
28.6700 |
-0.49% |
2025/01/16 |
28.2400 |
1.25% |
| 2025/02/06 |
28.8100 |
0.35% |
2025/01/15 |
27.8900 |
0.69% |
| 2025/02/05 |
28.7100 |
0.98% |
2025/01/14 |
27.7000 |
0.36% |
| 2025/02/04 |
28.4300 |
0.18% |
2025/01/13 |
27.6000 |
1.51% |
| 2025/02/03 |
28.3800 |
-0.18% |
2025/01/10 |
27.1900 |
-2.19% |
| 2025/01/24 |
28.4300 |
0.25% |
2025/01/08 |
27.8000 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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