台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4900 -0.0300 -0.11% -5.63% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 26.4900 -0.11% 2025/08/14 25.3600 -0.70%
2025/08/27 26.5200 0.76% 2025/08/13 25.5400 0.12%
2025/08/26 26.3200 0.11% 2025/08/12 25.5100 0.63%
2025/08/25 26.2900 -0.87% 2025/08/11 25.3500 -0.28%
2025/08/22 26.5200 1.18% 2025/08/08 25.4200 -0.43%
2025/08/21 26.2100 0.46% 2025/08/07 25.5300 -0.08%
2025/08/20 26.0900 1.16% 2025/08/06 25.5500 -0.27%
2025/08/19 25.7900 1.66% 2025/08/05 25.6200 0.39%
2025/08/18 25.3700 -0.55% 2025/08/04 25.5200 0.31%
2025/08/15 25.5100 0.59% 2025/08/01 25.4400 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.11% 1.07% 5.45% 4.62% -8.47% -8.69% -5.63%
道瓊REITs指數 0.60% 0.17% 0.05% 1.19% -3.04% -4.20% 1.77%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.20% 0.76% 0.69% 0.55% -5.79% -6.63% -1.61%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.79% 0.73% 0.59% -6.03% -6.83% -1.80%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.24% 0.79% 0.79% 0.79% -5.34% -5.72% -1.02%
基金平均績效 -0.43% 0.12% -0.17% 0.25% -3.59% -2.09% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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