台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.1700 -0.6100 -2.28% -6.77% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 26.1700 -2.28% 2025/04/02 28.5000 0.11%
2025/04/17 26.7800 1.25% 2025/04/01 28.4700 0.28%
2025/04/16 26.4500 0.08% 2025/03/31 28.3900 0.96%
2025/04/15 26.4300 0.38% 2025/03/28 28.1200 -0.11%
2025/04/14 26.3300 1.35% 2025/03/27 28.1500 -0.39%
2025/04/11 25.9800 0.78% 2025/03/26 28.2600 0.50%
2025/04/10 25.7800 -2.64% 2025/03/25 28.1200 -0.78%
2025/04/09 26.4800 5.71% 2025/03/24 28.3400 1.72%
2025/04/08 25.0500 -2.42% 2025/03/21 27.8600 -1.17%
2025/04/07 25.6700 -9.93% 2025/03/20 28.1900 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -2.28% -0.61% -6.07% -8.40% -9.85% 2.31% -6.77%
道瓊REITs指數 -2.04% -0.22% -4.69% -6.10% -11.02% 7.98% -4.18%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.41% 4.82% -4.65% -3.49% -11.25% 12.01% -3.49%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.42% 4.84% -5.14% -3.86% -11.58% 11.39% -3.86%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.45% 4.81% -4.56% -3.30% -10.79% 13.12% -3.24%
基金平均績效 0.02% 1.86% -4.84% -4.02% -6.56% 9.03% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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