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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.9100 |
0.0800 |
0.30% |
-4.13% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
26.9100 |
0.30% |
2025/10/31 |
26.4100 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
26.8300 |
-0.70% |
2025/10/30 |
26.4100 |
0.38% |
| 2025/11/12 |
27.0200 |
-0.73% |
2025/10/29 |
26.3100 |
-1.94% |
| 2025/11/11 |
27.2200 |
1.11% |
2025/10/28 |
26.8300 |
-1.51% |
| 2025/11/10 |
26.9200 |
-0.41% |
2025/10/27 |
27.2400 |
0.07% |
| 2025/11/07 |
27.0300 |
1.35% |
2025/10/23 |
27.2200 |
0.29% |
| 2025/11/06 |
26.6700 |
0.11% |
2025/10/22 |
27.1400 |
0.56% |
| 2025/11/05 |
26.6400 |
0.34% |
2025/10/21 |
26.9900 |
-0.52% |
| 2025/11/04 |
26.5500 |
0.19% |
2025/10/20 |
27.1300 |
0.78% |
| 2025/11/03 |
26.5000 |
0.34% |
2025/10/17 |
26.9200 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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