台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.2000 -0.1500 -0.57% -6.66% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 26.2000 -0.57% 2025/09/22 26.1300 0.27%
2025/10/07 26.3500 -0.60% 2025/09/19 26.0600 -0.15%
2025/10/03 26.5100 0.23% 2025/09/18 26.1000 0.12%
2025/10/02 26.4500 -0.60% 2025/09/17 26.0700 -0.53%
2025/10/01 26.6100 0.26% 2025/09/16 26.2100 -0.61%
2025/09/30 26.5400 0.11% 2025/09/15 26.3700 -0.23%
2025/09/26 26.5100 1.34% 2025/09/12 26.4300 -0.30%
2025/09/25 26.1600 0.27% 2025/09/11 26.5100 1.38%
2025/09/24 26.0900 -0.80% 2025/09/10 26.1500 -0.15%
2025/09/23 26.3000 0.65% 2025/09/09 26.1900 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.57% -1.54% -0.61% 6.24% 4.59% -10.03% -6.66%
道瓊REITs指數 -0.54% -1.77% -1.68% -0.45% 4.57% -6.85% -0.72%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.42% -1.72% -1.72% -1.72% 2.14% -9.20% -3.83%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.47% -1.71% -1.78% -1.78% 2.26% -9.41% -4.05%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.43% -1.71% -1.65% -1.47% 2.67% -8.30% -3.12%
基金平均績效 -0.63% -1.56% -2.40% -0.63% 2.63% -3.60% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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