台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.0300 -0.1700 -0.70% -6.79% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 24.0300 -0.70% 2023/03/09 25.9100 -2.00%
2023/03/22 24.2000 -3.62% 2023/03/08 26.4400 1.77%
2023/03/21 25.1100 -1.06% 2023/03/07 25.9800 -2.37%
2023/03/20 25.3800 1.12% 2023/03/06 26.6100 -0.41%
2023/03/17 25.1000 -2.14% 2023/03/03 26.7200 1.48%
2023/03/16 25.6500 -0.04% 2023/03/02 26.3300 1.46%
2023/03/15 25.6600 -0.31% 2023/03/01 25.9500 -1.41%
2023/03/14 25.7400 1.26% 2023/02/24 26.3200 -1.42%
2023/03/13 25.4200 1.15% 2023/02/23 26.7000 0.49%
2023/03/10 25.1300 -3.01% 2023/02/22 26.5700 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.70% -6.32% -10.00% -7.11% -8.18% -17.54% -6.79%
道瓊REITs指數 2.67% -1.13% -7.34% -4.83% -5.31% -23.74% -4.19%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.88% -3.44% -8.56% -1.41% -3.00% -24.30% -2.44%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.63% -5.64% -10.11% -6.06% -8.09% -25.61% -5.64%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -0.63% -5.71% -10.11% -6.13% -8.16% -25.67% -5.64%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.52% -5.59% -10.05% -6.31% -9.02% -26.84% -5.92%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.57% -5.60% -9.97% -5.85% -7.66% -24.87% -5.41%
基金平均績效 -0.65% -5.38% -9.80% -5.48% -7.35% -24.14% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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