台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3500 0.1200 0.41% 8.58% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 29.3500 0.41% 2024/11/05 28.8700 1.16%
2024/11/18 29.2300 0.83% 2024/11/04 28.5400 0.67%
2024/11/15 28.9900 0.00% 2024/11/01 28.3500 -2.81%
2024/11/14 28.9900 -0.62% 2024/10/30 29.1700 0.07%
2024/11/13 29.1700 0.45% 2024/10/29 29.1500 -0.41%
2024/11/12 29.0400 -0.72% 2024/10/28 29.2700 0.27%
2024/11/11 29.2500 0.00% 2024/10/25 29.1900 -0.61%
2024/11/08 29.2500 1.00% 2024/10/24 29.3700 -0.17%
2024/11/07 28.9600 1.33% 2024/10/23 29.4200 0.93%
2024/11/06 28.5800 -1.00% 2024/10/22 29.1500 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.41% 1.07% -0.91% 3.16% 9.03% 15.51% 8.58%
道瓊REITs指數 0.00% 0.60% -3.03% 2.66% 12.64% 19.16% 7.49%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.38% -0.06% -3.80% 2.75% 14.19% 20.41% 7.47%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.42% -0.06% -3.81% 2.76% 14.04% 19.78% 7.05%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.40% -0.06% -3.73% 3.06% 14.72% 21.64% 8.41%
基金平均績效 -0.44% -0.30% -3.48% 1.11% 9.35% 15.45% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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