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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
25.5300 |
-0.0200 |
-0.08% |
-9.05% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
25.5300 |
-0.08% |
2025/07/24 |
25.4200 |
-0.31% |
2025/08/06 |
25.5500 |
-0.27% |
2025/07/23 |
25.5000 |
-0.31% |
2025/08/05 |
25.6200 |
0.39% |
2025/07/22 |
25.5800 |
1.43% |
2025/08/04 |
25.5200 |
0.31% |
2025/07/21 |
25.2200 |
0.40% |
2025/08/01 |
25.4400 |
0.59% |
2025/07/18 |
25.1200 |
0.36% |
2025/07/31 |
25.2900 |
-0.43% |
2025/07/17 |
25.0300 |
-0.40% |
2025/07/30 |
25.4000 |
-1.09% |
2025/07/16 |
25.1300 |
1.17% |
2025/07/29 |
25.6800 |
2.23% |
2025/07/15 |
24.8400 |
-1.11% |
2025/07/28 |
25.1200 |
-1.14% |
2025/07/14 |
25.1200 |
0.96% |
2025/07/25 |
25.4100 |
-0.04% |
2025/07/11 |
24.8800 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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