台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6000 0.4100 1.51% -1.67% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 27.6000 1.51% 2024/12/26 28.1800 0.25%
2025/01/10 27.1900 -2.19% 2024/12/24 28.1100 0.64%
2025/01/08 27.8000 0.72% 2024/12/23 27.9300 0.22%
2025/01/07 27.6000 -1.04% 2024/12/20 27.8700 1.64%
2025/01/06 27.8900 -1.55% 2024/12/19 27.4200 -0.72%
2025/01/03 28.3300 1.32% 2024/12/18 27.6200 -4.00%
2025/01/02 27.9600 -0.39% 2024/12/17 28.7700 -0.24%
2024/12/31 28.0700 0.97% 2024/12/16 28.8400 -0.31%
2024/12/30 27.8000 -0.50% 2024/12/13 28.9300 -0.03%
2024/12/27 27.9400 -0.85% 2024/12/12 28.9400 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 1.51% -1.04% -4.60% -5.09% -1.57% 2.15% -1.67%
道瓊REITs指數 0.88% 0.03% -6.21% -8.67% -0.80% -0.10% -1.88%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.19% -1.63% -6.60% -8.55% -0.07% 0.35% -2.96%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.21% -1.69% -6.68% -8.55% -0.20% -0.13% -3.02%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.25% -1.58% -6.53% -8.28% 0.43% 1.38% -2.94%
基金平均績效 0.55% -1.44% -5.51% -5.92% 0.45% 3.18% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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