台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7000 0.1800 0.59% 14.55% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85% -4.52%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 30.7000 0.59% 2026/06/10 30.0100 -0.83%
2026/06/24 30.5200 -0.26% 2026/06/09 30.2600 1.75%
2026/06/23 30.6000 0.00% 2026/06/08 29.7400 -0.44%
2026/06/22 30.6000 1.22% 2026/06/05 29.8700 -0.70%
2026/06/18 30.2300 0.93% 2026/06/04 30.0800 1.38%
2026/06/17 29.9500 -2.19% 2026/06/03 29.6700 -0.03%
2026/06/16 30.6200 0.62% 2026/06/02 29.6800 1.16%
2026/06/15 30.4300 -0.26% 2026/06/01 29.3400 -1.71%
2026/06/12 30.5100 0.93% 2026/05/29 29.8500 -0.47%
2026/06/11 30.2300 0.73% 2026/05/28 29.9900 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.59% 1.55% 2.27% 10.43% 13.62% 23.19% 14.55%
道瓊REITs指數 1.42% 4.17% 1.89% 13.61% 15.02% 14.86% 15.71%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.06% 2.37% 0.13% 11.18% 12.99% 9.58% 13.31%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.12% 2.44% 0.36% 11.61% 13.65% 10.37% 13.88%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.06% 2.42% 0.28% 11.53% 13.55% 10.71% 13.83%
基金平均績效 -0.17% 1.01% -0.94% 6.61% 9.65% 11.53% 9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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