台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.8800 0.0800 0.30% -4.24% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 26.8800 0.30% 2025/11/26 27.3900 0.18%
2025/12/10 26.8000 0.45% 2025/11/25 27.3400 0.59%
2025/12/09 26.6800 -0.45% 2025/11/24 27.1800 0.33%
2025/12/08 26.8000 -0.92% 2025/11/21 27.0900 1.54%
2025/12/05 27.0500 -0.29% 2025/11/20 26.6800 -0.37%
2025/12/04 27.1300 -0.15% 2025/11/19 26.7800 -0.70%
2025/12/03 27.1700 -0.11% 2025/11/18 26.9700 0.33%
2025/12/02 27.2000 -0.15% 2025/11/17 26.8800 -0.11%
2025/12/01 27.2400 -0.91% 2025/11/14 26.9100 0.30%
2025/11/28 27.4900 0.37% 2025/11/13 26.8300 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.30% -0.92% -1.25% 1.40% 4.55% -7.31% -4.24%
道瓊REITs指數 -0.04% -0.54% -1.45% -2.98% -2.38% -5.58% -0.96%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.35% -0.84% -2.95% -4.06% -3.74% -8.58% -4.77%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.41% -0.80% -2.89% -3.96% -3.58% -8.70% -4.88%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.38% -0.87% -2.85% -3.79% -3.20% -7.67% -3.90%
基金平均績效 -0.07% -1.02% -3.10% -2.58% -0.31% -2.82% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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