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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
27.2100 |
0.2400 |
0.89% |
0.67% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.36% |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
27.2100 |
0.89% |
2024/03/14 |
26.2000 |
-1.47% |
2024/03/27 |
26.9700 |
2.90% |
2024/03/13 |
26.5900 |
-0.23% |
2024/03/26 |
26.2100 |
-0.68% |
2024/03/12 |
26.6500 |
-0.07% |
2024/03/25 |
26.3900 |
-0.86% |
2024/03/11 |
26.6700 |
-0.63% |
2024/03/22 |
26.6200 |
-1.08% |
2024/03/08 |
26.8400 |
0.68% |
2024/03/21 |
26.9100 |
0.79% |
2024/03/07 |
26.6600 |
0.04% |
2024/03/20 |
26.7000 |
1.06% |
2024/03/06 |
26.6500 |
0.26% |
2024/03/19 |
26.4200 |
0.46% |
2024/03/05 |
26.5800 |
-1.12% |
2024/03/18 |
26.3000 |
0.38% |
2024/03/04 |
26.8800 |
0.67% |
2024/03/15 |
26.2000 |
0.00% |
2024/03/01 |
26.7000 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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