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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.7400 |
0.2000 |
0.68% |
10.97% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
29.7400 |
0.68% |
2026/03/31 |
28.1000 |
1.55% |
| 2026/04/15 |
29.5400 |
-0.07% |
2026/03/30 |
27.6700 |
0.40% |
| 2026/04/14 |
29.5600 |
0.75% |
2026/03/27 |
27.5600 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
29.3400 |
0.45% |
2026/03/26 |
27.6800 |
-0.43% |
| 2026/04/10 |
29.2100 |
0.21% |
2026/03/25 |
27.8000 |
0.04% |
| 2026/04/09 |
29.1500 |
0.55% |
2026/03/24 |
27.7900 |
-0.61% |
| 2026/04/08 |
28.9900 |
1.19% |
2026/03/23 |
27.9600 |
1.08% |
| 2026/04/07 |
28.6500 |
0.21% |
2026/03/20 |
27.6600 |
-2.67% |
| 2026/04/02 |
28.5900 |
0.74% |
2026/03/19 |
28.4200 |
-0.11% |
| 2026/04/01 |
28.3800 |
1.00% |
2026/03/18 |
28.4500 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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