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瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2523.87 |
1.12 |
0.04% |
0.80% |
2023/11/29 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -2.95% |
-9.70% |
-6.62% |
3.57% |
11.83% |
-4.93% |
5.22% |
1.61% |
-5.63% |
-7.96% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元
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主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/29 |
2523.87 |
0.04% |
2023/11/15 |
2519.48 |
0.46% |
| 2023/11/28 |
2522.75 |
0.47% |
2023/11/14 |
2507.83 |
1.01% |
| 2023/11/27 |
2510.83 |
0.15% |
2023/11/13 |
2482.66 |
0.12% |
| 2023/11/24 |
2506.97 |
0.00% |
2023/11/10 |
2479.66 |
-0.51% |
| 2023/11/23 |
2506.90 |
0.21% |
2023/11/09 |
2492.39 |
-0.01% |
| 2023/11/22 |
2501.76 |
-1.36% |
2023/11/08 |
2492.67 |
-0.05% |
| 2023/11/21 |
2536.14 |
-0.05% |
2023/11/07 |
2493.89 |
-0.33% |
| 2023/11/20 |
2537.30 |
0.61% |
2023/11/06 |
2502.10 |
0.18% |
| 2023/11/17 |
2522.01 |
-0.06% |
2023/11/03 |
2497.58 |
1.01% |
| 2023/11/16 |
2523.63 |
0.16% |
2023/11/02 |
2472.55 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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