瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2362.21 -2.33 -0.10% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61% -5.63%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 2362.21 -0.10% 2022/09/13 2432.00 -0.81%
2022/09/26 2364.54 -0.78% 2022/09/12 2451.91 0.50%
2022/09/23 2383.20 -0.86% 2022/09/09 2439.61 0.61%
2022/09/22 2403.81 -0.08% 2022/09/08 2424.81 0.16%
2022/09/21 2405.73 -0.94% 2022/09/06 2420.85 -0.53%
2022/09/20 2428.51 0.04% 2022/09/05 2433.65 -0.43%
2022/09/19 2427.53 0.45% 2022/09/02 2444.21 0.46%
2022/09/16 2416.76 0.08% 2022/09/01 2432.95 -0.68%
2022/09/15 2414.76 -0.38% 2022/08/31 2449.60 0.12%
2022/09/14 2423.90 -0.33% 2022/08/30 2446.68 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) -0.10% -2.73% -3.63% -4.11% -7.05% -15.19% -13.16%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -0.49% -1.17% -1.75% 4.92% 3.37% -1.51% -2.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -0.61% -4.19% -6.17% -4.33% -9.49% -19.03% -17.23%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) -0.39% -2.15% -3.65% -2.39% -5.86% -15.76% -14.51%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) -0.10% 1.65% 0.31% 7.52% 7.49% 2.45% 1.05%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) -0.39% -2.57% -4.06% -3.60% -8.13% -19.81% -17.62%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) -0.39% -2.66% -4.31% -4.34% -9.27% -21.27% -18.90%
基金平均績效 -0.35% -1.97% -3.32% -0.90% -4.13% -12.87% -11.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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