瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2523.87 1.12 0.04% 0.80% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61% -5.63% -7.96%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 2523.87 0.04% 2023/11/15 2519.48 0.46%
2023/11/28 2522.75 0.47% 2023/11/14 2507.83 1.01%
2023/11/27 2510.83 0.15% 2023/11/13 2482.66 0.12%
2023/11/24 2506.97 0.00% 2023/11/10 2479.66 -0.51%
2023/11/23 2506.90 0.21% 2023/11/09 2492.39 -0.01%
2023/11/22 2501.76 -1.36% 2023/11/08 2492.67 -0.05%
2023/11/21 2536.14 -0.05% 2023/11/07 2493.89 -0.33%
2023/11/20 2537.30 0.61% 2023/11/06 2502.10 0.18%
2023/11/17 2522.01 -0.06% 2023/11/03 2497.58 1.01%
2023/11/16 2523.63 0.16% 2023/11/02 2472.55 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.32% 0.27% -2.28% -1.97% -1.49% 3.55% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% 0.04% -3.54% -3.54% -3.34% 1.25% -4.94%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.03% 0.49% 0.46% 2.19% 4.65% 11.59% 4.05%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.03% 0.49% 0.07% 1.00% 2.20% 6.24% 2.02%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.04% 0.46% -0.07% 0.59% 1.37% 4.39% 1.27%
基金平均績效 -0.04% 0.19% -0.37% 0.32% 1.42% 4.18% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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