天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.4745 -0.0031 -0.02% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.58% -7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38% 5.82%

天利全球新興市場短期債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 16.4745 -0.02% 2022/09/12 16.1806 -0.54%
2022/09/23 16.4776 0.41% 2022/09/09 16.2689 -0.73%
2022/09/22 16.4098 0.28% 2022/09/08 16.3889 -0.15%
2022/09/21 16.3641 1.07% 2022/09/06 16.4138 0.15%
2022/09/20 16.1912 0.01% 2022/09/05 16.3898 1.06%
2022/09/19 16.1893 0.09% 2022/09/02 16.2183 -0.71%
2022/09/16 16.1752 -0.67% 2022/09/01 16.3335 0.84%
2022/09/15 16.2850 -0.07% 2022/08/31 16.1974 -0.89%
2022/09/14 16.2963 -0.01% 2022/08/30 16.3435 -0.22%
2022/09/13 16.2980 0.73% 2022/08/29 16.3798 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) -0.02% 1.76% 0.41% 7.47% 7.59% 2.57% 1.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -0.49% -1.17% -1.75% 4.92% 3.37% -1.51% -2.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -0.61% -4.19% -6.17% -4.33% -9.49% -19.03% -17.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.08% 0.17% 0.41% 0.50% 0.41% 0.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.11% 0.11% 0.00% -0.68% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.06% -1.08% -2.43% -1.67% -4.70% -9.02% -8.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) 0.00% -0.99% -2.19% -0.99% -3.64% -7.52% -7.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) -0.10% -1.04% -2.33% -1.41% -4.21% -8.41% -7.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) -0.07% -1.01% -2.27% -1.29% -4.24% -8.63% -7.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) -0.10% -1.06% -2.37% -1.34% -4.27% -8.68% -7.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00% -1.04% -2.32% -1.47% -4.45% -8.59% -7.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00% -0.94% -2.24% -1.32% -4.20% -8.30% -7.74%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) 0.12% -0.62% -2.08% -2.06% -4.78% -6.93% -6.36%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) -0.61% -1.94% -3.28% -1.66% -5.49% -15.52% -14.18%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) -1.02% -2.35% -3.69% -2.88% -7.78% -19.58% -17.30%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) -1.05% -2.44% -3.94% -3.64% -8.91% -21.05% -18.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) -0.78% -2.59% -3.54% -3.60% -6.96% -15.13% -13.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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