天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 2.23% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38% 5.82% -4.54%

天利全球新興市場短期債券基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 15.8952 -0.02% 2023/11/03 16.0919 -0.61%
2023/11/16 15.8983 0.05% 2023/11/02 16.1900 0.42%
2023/11/15 15.8905 -0.19% 2023/10/31 16.1227 0.40%
2023/11/14 15.9215 -0.83% 2023/10/30 16.0580 -0.30%
2023/11/13 16.0541 -0.33% 2023/10/27 16.1057 -0.02%
2023/11/10 16.1065 0.28% 2023/10/26 16.1096 0.43%
2023/11/09 16.0621 -0.30% 2023/10/25 16.0410 0.18%
2023/11/08 16.1102 -0.20% 2023/10/24 16.0128 0.69%
2023/11/07 16.1419 0.43% 2023/10/23 15.9038 -0.55%
2023/11/06 16.0734 -0.11% 2023/10/20 15.9911 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.16% 0.82% 3.30% 4.76% 11.90% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.36% 1.80% 1.71% 5.32% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.33% 0.34% 1.79% 1.71% 5.58% 1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.76% 0.70% -0.69% 0.29% 0.58% 3.28%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 0.29% 1.07% 0.78% 1.47% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 0.95% 0.67% 1.63% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.35% 1.33% 1.24% 2.70% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.77% 0.46% -1.35% -1.20% -2.38% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.17% 1.26% 0.62% 3.26% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.42% 0.17% 1.28% 0.59% 2.96% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.11% 1.12% 0.34% 2.70% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.46% 0.13% 1.14% 0.32% 2.45% -0.90%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.63% 2.14% 2.91% 5.99% 3.35%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.28% 0.28% 1.26% 1.26% 2.84% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 1.40% 1.40% 2.98% 1.12%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.46% 0.46% -1.50% -1.20% -2.38% 1.08%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.43% 1.31% 1.31% 2.66% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.50% 1.65% 2.01% 4.19% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.36% 1.29% 1.19% 2.61% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.36% 1.27% 1.27% 2.66% 0.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.35% -0.52% 3.35% 5.59% 3.07% 9.06% 2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.59% -1.52% 3.07% 7.78% 5.09% 15.01% 2.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.29% 2.54% 5.21% 3.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.06% 0.69% 2.64% 3.18% 6.57% 3.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.05% 0.80% 3.12% 4.04% 8.41% 4.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.56% 2.08% 1.98% 3.94% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% -0.07% 0.67% 2.83% 3.47% 7.11% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.47% 2.01% 1.91% 3.90% 1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.74% 2.77% 3.38% 7.09% 3.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.46% 2.07% 1.88% 3.93% 1.50%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.19% 0.23% 0.80% 2.18% 2.73% 5.84% 2.94%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.19% 0.23% 1.46% 3.59% 4.88% 14.34% 7.88%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.19% -0.17% 1.05% 2.34% 2.38% 8.96% 4.06%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.18% -0.18% 0.91% 1.87% 1.48% 7.10% 2.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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