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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4.3763 |
-0.0070 |
-0.16% |
2.47% |
2024/10/21 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-6.77% |
-4.79% |
0.30% |
-1.82% |
- |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
含息 |
-1.56% |
0.48% |
6.22% |
4.44% |
-112.71% |
- |
-2.58% |
-7.17% |
-16.72% |
0.71% |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
4.3763 |
-0.16% |
2024/10/04 |
4.3848 |
-0.18% |
2024/10/18 |
4.3833 |
0.06% |
2024/10/03 |
4.3925 |
-0.01% |
2024/10/17 |
4.3805 |
-0.13% |
2024/10/02 |
4.3929 |
0.11% |
2024/10/16 |
4.3863 |
0.07% |
2024/09/27 |
4.3882 |
0.18% |
2024/10/15 |
4.3834 |
0.13% |
2024/09/26 |
4.3802 |
0.03% |
2024/10/14 |
4.3775 |
0.02% |
2024/09/25 |
4.3787 |
0.04% |
2024/10/11 |
4.3767 |
0.11% |
2024/09/24 |
4.3770 |
-0.35% |
2024/10/10 |
4.3717 |
-0.08% |
2024/09/23 |
4.3922 |
-0.09% |
2024/10/09 |
4.3750 |
-0.07% |
2024/09/20 |
4.3960 |
-0.05% |
2024/10/07 |
4.3780 |
-0.16% |
2024/09/19 |
4.3983 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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