天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3462 -0.0025 -0.06% 1.77% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%
含息 -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 4.3462 -0.06% 2024/07/03 4.3097 0.28%
2024/07/16 4.3487 0.02% 2024/07/02 4.2977 0.08%
2024/07/15 4.3477 -0.03% 2024/07/01 4.2942 -0.17%
2024/07/12 4.3492 0.12% 2024/06/28 4.3014 -0.14%
2024/07/11 4.3438 0.29% 2024/06/27 4.3076 0.12%
2024/07/10 4.3314 0.22% 2024/06/26 4.3026 -0.07%
2024/07/09 4.3220 -0.05% 2024/06/25 4.3057 -0.03%
2024/07/08 4.3242 0.04% 2024/06/24 4.3070 -0.36%
2024/07/05 4.3224 0.22% 2024/06/21 4.3224 -0.03%
2024/07/04 4.3130 0.08% 2024/06/20 4.3237 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.06% 0.34% 0.74% 1.15% 2.17% 3.80% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 1.18% 3.10% 3.82% 8.53% 3.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.72% 1.63% 0.90% 2.00% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.68% 1.63% 0.85% 2.42% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.12% 0.29% -0.69% -0.63% 2.00% 7.85% 3.28%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.19% 0.39% -0.29% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.29% 0.38% -0.28% 0.48% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.71% 0.27% 1.62% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.61% 4.75% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.14% 0.49% 1.04% -0.28% 0.10% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.14% 0.50% 1.01% -0.33% -0.28% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.14% 0.46% 0.90% -0.54% -0.42% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% 0.45% 0.89% -0.59% -0.83% -1.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.59% 1.46% 1.78% 4.67% 1.73%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.46% 4.75% 1.85%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.35% 0.70% 0.26% 1.50% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.43% 1.01% 1.01% 2.94% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.28% 0.65% 0.18% 1.58% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.36% 0.73% 0.27% 1.46% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.32% -0.81% -0.23% 0.27% -1.22% 1.91% -1.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.62% -1.00% 1.06% 2.27% -1.24% -1.12% -3.32%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.57% 5.27% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.64% 2.02% 1.47% 4.05% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 2.45% 2.28% 5.80% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.33% 0.09% 1.43% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.76% 2.16% 1.67% 4.57% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% 0.48% 1.35% 0.10% 1.45% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.67% 2.13% 1.70% 4.35% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.47% 1.43% 0.19% 1.52% 0.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.14% 0.59% 1.16% 1.60% 4.31% 1.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.06% 0.37% 1.31% 2.80% 5.49% 10.90% 5.17%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.06% 0.37% 0.89% 1.57% 3.00% 5.60% 2.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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