天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2792 0.0028 0.07% 0.20% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%
含息 -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 4.2792 0.07% 2024/02/14 4.2516 0.07%
2024/02/28 4.2764 0.11% 2024/02/13 4.2488 -0.00%
2024/02/27 4.2719 -0.11% 2024/02/05 4.2489 -0.20%
2024/02/23 4.2767 0.27% 2024/02/02 4.2575 -0.10%
2024/02/22 4.2651 0.05% 2024/02/01 4.2617 0.21%
2024/02/21 4.2628 0.06% 2024/01/31 4.2527 0.04%
2024/02/20 4.2601 0.00% 2024/01/30 4.2510 -0.01%
2024/02/19 4.2599 -0.05% 2024/01/29 4.2514 -0.11%
2024/02/16 4.2620 -0.02% 2024/01/26 4.2562 0.07%
2024/02/15 4.2628 0.26% 2024/01/25 4.2531 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.33% 0.65% 1.87% 3.48% 2.40% 0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.09% 0.17% 3.01% 5.06% 9.31% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.27% 1.46% 1.83% 2.68% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.34% -0.25% 1.65% 2.09% 3.16% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.12% 0.23% 1.48% 2.15% 2.95% 2.15%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.39% 0.00% 0.39% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.09% -0.47% 0.00% 0.57% 0.48% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.27% 1.17% 1.53% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% 0.00% 0.00% 0.76% 0.76% 0.15% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.56% -0.46% 1.01% 0.91% N/A% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.47% 0.89% 0.62% N/A% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% -0.58% -0.51% 0.87% 0.64% N/A% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.53% -0.52% 0.77% 0.36% N/A% -0.94%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.16% 0.27% -0.05% 1.09% 2.77% 4.62% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.28% 0.28% 1.13% 1.71% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.28% 0.28% 1.27% 1.71% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.15% 0.00% 0.76% 0.61% 0.00% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.26% 1.06% 1.60% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 0.29% -0.14% 0.72% 1.98% 2.73% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.09% -0.27% 0.37% 1.21% 1.59% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.36% 0.27% 1.01% 1.47% -0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.40% -0.04% -0.80% 1.69% 4.15% 10.66% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.08% -0.04% -0.78% 1.30% 4.01% 12.17% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.54% 5.04% 0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.83% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.41% 1.07% 2.67% 2.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.28% -0.28% 1.46% 3.50% 4.58% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.38% -0.66% 0.47% 1.34% 0.76% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.28% -0.42% 1.20% 2.86% 3.30% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.67% 0.38% 1.36% 0.67% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.25% -0.34% 1.20% 2.79% 2.97% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.28% -0.65% 0.38% 1.33% 0.66% -0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.01% -0.43% 0.97% 2.17% 3.45% -0.32%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.35% 1.18% 3.55% 6.94% 9.78% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.35% 0.78% 2.32% 4.37% 4.43% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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