天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 4.1461 -0.0438 -1.05% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 4.1461 -1.05% 2022/09/12 4.2990 0.30%
2022/09/23 4.1899 -0.74% 2022/09/09 4.2860 0.11%
2022/09/22 4.2211 -0.39% 2022/09/08 4.2812 0.34%
2022/09/21 4.2375 -0.12% 2022/09/06 4.2665 -0.02%
2022/09/20 4.2428 -0.16% 2022/09/05 4.2672 -0.04%
2022/09/19 4.2496 -0.11% 2022/09/02 4.2689 0.20%
2022/09/16 4.2544 -0.33% 2022/09/01 4.2602 -0.38%
2022/09/15 4.2686 -0.10% 2022/08/31 4.2766 -0.23%
2022/09/14 4.2729 -0.19% 2022/08/30 4.2866 -0.16%
2022/09/13 4.2809 -0.42% 2022/08/29 4.2936 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) -1.05% -2.44% -3.94% -3.64% -8.91% -21.05% -18.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -0.49% -1.17% -1.75% 4.92% 3.37% -1.51% -2.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -0.61% -4.19% -6.17% -4.33% -9.49% -19.03% -17.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.08% 0.17% 0.41% 0.50% 0.41% 0.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.11% 0.11% 0.00% -0.68% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.06% -1.08% -2.43% -1.67% -4.70% -9.02% -8.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) 0.00% -0.99% -2.19% -0.99% -3.64% -7.52% -7.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) -0.10% -1.04% -2.33% -1.41% -4.21% -8.41% -7.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) -0.07% -1.01% -2.27% -1.29% -4.24% -8.63% -7.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) -0.10% -1.06% -2.37% -1.34% -4.27% -8.68% -7.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00% -1.04% -2.32% -1.47% -4.45% -8.59% -7.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00% -0.94% -2.24% -1.32% -4.20% -8.30% -7.74%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) 0.12% -0.62% -2.08% -2.06% -4.78% -6.93% -6.36%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) -0.61% -1.94% -3.28% -1.66% -5.49% -15.52% -14.18%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) -0.02% 1.76% 0.41% 7.47% 7.59% 2.57% 1.15%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) -1.02% -2.35% -3.69% -2.88% -7.78% -19.58% -17.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) -0.78% -2.59% -3.54% -3.60% -6.96% -15.13% -13.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較