天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3749 -0.0082 -0.19% 1.02% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 4.3749 -0.19% 2025/03/07 4.3708 0.02%
2025/03/20 4.3831 0.12% 2025/03/06 4.3700 -0.16%
2025/03/19 4.3780 -0.00% 2025/03/05 4.3770 -0.09%
2025/03/18 4.3781 0.05% 2025/03/04 4.3808 -0.05%
2025/03/17 4.3759 0.06% 2025/03/03 4.3830 0.03%
2025/03/14 4.3734 0.04% 2025/02/28 4.3815 0.02%
2025/03/13 4.3715 0.04% 2025/02/27 4.3805 0.16%
2025/03/12 4.3698 -0.02% 2025/02/25 4.3737 0.17%
2025/03/11 4.3705 -0.05% 2025/02/24 4.3664 -0.03%
2025/03/10 4.3729 0.05% 2025/02/21 4.3675 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.19% 0.03% 0.17% 1.09% -0.48% 0.98% 1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.28% -0.24% 1.18% 2.13% 6.45% 1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% -0.80% -0.44% -0.97% 0.27% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.67% -0.34% -0.92% 0.25% 0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.11% 1.19% -2.77% -2.66% 4.79% 4.18% -3.13%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.10% 0.00% -0.87% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% -0.09% 0.00% -0.94% -0.28% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.26% -0.35% 0.71% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 1.06% -3.04% -3.46% 3.24% 1.06% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.28% -0.89% -0.85% -1.90% -1.73% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% -0.92% -0.90% -1.94% -1.84% -0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.26% -0.94% -1.00% -2.17% -2.30% -0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% -0.96% -1.04% -2.18% -2.33% -0.51%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.36% 1.15% 1.31% 4.14% 1.04%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% 0.00% 0.28% -0.28% 0.98% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 0.98% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.21% -3.03% -3.45% 3.23% 1.05% -3.73%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.26% -0.43% 0.70% 0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.21% 0.71% 0.49% 2.44% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.00% 0.27% -0.36% 0.73% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.27% -0.27% 0.99% 0.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.04% -2.48% -0.18% -2.35% 0.54% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.12% -0.82% 0.41% 3.90% -5.68% 0.33% 4.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.06% 0.17% 1.09% 0.34% 3.59% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.16% 0.37% 1.54% 1.22% 5.47% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.00% 0.56% -0.74% 1.23% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.07% 0.27% 1.21% 0.67% 4.23% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.57% -0.66% 1.24% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.24% 1.23% 0.65% 4.14% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.09% 0.00% 0.47% -0.74% 1.22% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.11% 0.02% 0.41% 1.12% 3.63% 0.42%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.18% 0.07% 0.29% 2.35% 2.80% 7.79% 2.22%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.18% 0.07% 0.29% 1.49% 0.27% 2.65% 1.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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