天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2600 -0.0222 -0.52% 0.46% 2023/02/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72%
含息 -3.12% -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/06 4.2600 -0.52% 2023/01/23 4.3245 0.19%
2023/02/03 4.2822 -0.30% 2023/01/20 4.3162 -0.08%
2023/02/02 4.2949 0.36% 2023/01/19 4.3196 -0.15%
2023/02/01 4.2795 0.16% 2023/01/18 4.3259 0.45%
2023/01/31 4.2727 -0.36% 2023/01/17 4.3066 0.15%
2023/01/30 4.2880 -0.31% 2023/01/16 4.3000 -0.00%
2023/01/27 4.3012 -0.06% 2023/01/13 4.3002 0.04%
2023/01/26 4.3036 0.19% 2023/01/12 4.2986 0.12%
2023/01/25 4.2955 -0.59% 2023/01/11 4.2934 0.26%
2023/01/24 4.3209 -0.08% 2023/01/10 4.2824 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.52% -0.65% -0.42% 4.57% -1.01% -14.41% 0.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.10% 1.33% 3.10% 0.83% -1.34% 3.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.41% -1.56% 3.17% 10.44% 5.99% -7.30% 3.46%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.08% 0.41% 0.99% 1.66% 1.82% 0.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.41% 0.61% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% -0.24% 0.30% 1.90% -1.36% -5.50% 0.73%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% -0.23% 0.52% 2.66% 0.06% -3.34% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.38% 2.11% -0.84% -4.66% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% -0.21% 0.43% 2.41% -0.50% -4.42% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.19% 0.38% 2.04% -0.85% -4.81% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.26% 0.26% 1.94% -1.20% -5.17% 0.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.28% 2.11% -0.84% -4.74% 0.85%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% 0.15% 0.49% 0.62% -2.72% -4.85% 0.65%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.49% -0.59% 0.26% 6.77% 3.09% -7.71% 1.20%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.68% 0.69% -0.95% -1.55% -2.34% -1.60% 0.64%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.49% -0.59% -0.14% 5.47% 0.56% -12.16% 0.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 -1.34% -1.77% -0.12% 4.57% 2.33% -7.75% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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