天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3611 -0.0043 -0.10% 2.12% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%
含息 -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 4.3611 -0.10% 2024/12/04 4.3646 0.11%
2024/12/17 4.3654 -0.09% 2024/12/03 4.3599 0.07%
2024/12/16 4.3692 0.00% 2024/12/02 4.3569 0.01%
2024/12/13 4.3690 -0.19% 2024/11/29 4.3566 0.09%
2024/12/12 4.3775 -0.09% 2024/11/28 4.3525 0.04%
2024/12/11 4.3814 0.07% 2024/11/27 4.3507 0.12%
2024/12/10 4.3782 -0.03% 2024/11/26 4.3455 0.02%
2024/12/09 4.3793 0.15% 2024/11/25 4.3445 0.15%
2024/12/06 4.3728 0.09% 2024/11/22 4.3381 -0.22%
2024/12/05 4.3688 0.10% 2024/11/21 4.3476 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.10% -0.46% 0.21% -0.61% 0.80% 2.21% 2.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.32% -0.69% 0.24% 0.74% 4.10% 6.91% 6.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.71% -0.27% -0.71% 1.08% 0.81% 0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.67% -0.25% -0.83% 1.02% 0.85% 0.76%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.76% 2.44% 7.89% 5.91% 9.88% 10.14%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.10% -0.77% 0.19% -0.39% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% -0.09% -0.85% 0.19% -0.47% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% 0.00% -0.61% 0.62% 0.53% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 2.20% 7.08% 4.35% 6.75% 7.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.64% -0.42% -1.25% 0.06% -1.27% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.68% -0.44% -1.25% 0.04% -1.37% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.31% -0.67% -0.47% -1.40% -0.23% -1.81% -1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.69% -0.46% -1.35% -0.19% -1.85% -1.73%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.16% 0.26% 0.16% 2.24% 3.74% 3.41%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.28% 0.00% -0.55% 0.70% 0.70% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.14% -0.55% 0.84% 0.84% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.87% 2.35% 7.07% 4.50% 6.74% 7.40%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.00% -0.60% 0.61% 0.52% 0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.21% 0.14% -0.14% 1.43% 2.17% 1.87%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.27% 0.00% -0.54% 0.55% 0.46% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.45% 0.81% 0.72% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.45% -0.93% -0.80% -1.97% 1.95% 0.49% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% -1.81% -2.02% -8.62% -1.14% -4.70% -5.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.13% 2.44% 5.08% 4.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.34% 0.06% -0.63% 1.93% 3.20% 2.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.37% 0.21% -0.21% 2.85% 4.92% 4.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.65% -0.09% -1.20% 0.85% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.40% 0.13% -0.54% 2.27% 3.70% 3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.66% -0.09% -1.22% 0.77% 0.67% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.33% 0.16% -0.49% 2.18% 3.66% 3.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.65% -0.09% -1.20% 0.75% 0.66% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.06% -0.26% 0.24% 0.89% 2.67% 3.74% 3.38%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.09% -0.43% 0.73% 0.98% 4.17% 9.05% 8.45%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.09% -0.43% 0.33% -0.24% 1.66% 3.93% 3.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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