天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6168 0.0102 0.22% -15.07% 2022/11/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 7.28% -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29%
含息 14.01% -2.83% -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/30 4.6168 0.22% 2022/11/16 4.5756 0.06%
2022/11/29 4.6066 0.28% 2022/11/15 4.5729 0.57%
2022/11/28 4.5939 0.09% 2022/11/14 4.5471 0.71%
2022/11/25 4.5898 0.37% 2022/11/11 4.5149 0.51%
2022/11/24 4.5730 0.19% 2022/11/10 4.4918 0.75%
2022/11/23 4.5644 -0.11% 2022/11/09 4.4583 0.09%
2022/11/22 4.5694 0.18% 2022/11/08 4.4541 0.34%
2022/11/21 4.5614 -0.03% 2022/11/07 4.4389 0.23%
2022/11/18 4.5626 -0.02% 2022/11/04 4.4288 0.44%
2022/11/17 4.5633 -0.27% 2022/11/03 4.4096 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.22% 1.15% 4.61% -0.42% -3.94% -14.85% -15.07%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.04% 1.14% 1.09% -1.17% 3.30% -0.73% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.57% 2.11% 7.30% 3.55% 1.14% -8.27% -9.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.74% 1.08% 1.08% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.20% 0.51% 0.51% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.00% 0.00% 0.23% 0.46% 0.57% 0.00% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.42% 1.04% -1.13% -2.70% -7.59% -7.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.47% 1.36% -0.41% -1.32% -5.76% -5.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.15% -0.94% -2.13% -6.88% -6.88%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.22% 0.43% 1.24% -0.71% -1.97% -6.89% -6.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.17% -0.86% -2.16% -7.05% -6.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.35% 1.06% -1.03% -2.46% -7.27% -7.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.47% 1.15% -0.84% -2.13% -6.86% -6.86%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 0.32% 0.63% -0.64% -2.79% -5.80% -5.67%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.22% 1.15% 5.05% 0.85% -1.50% -10.50% -11.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.81% 1.92% 1.51% -2.16% 3.12% -2.16% -1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.21% 1.13% 4.36% -1.11% -5.28% -16.66% -16.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.22% 2.06% 4.40% 2.44% -0.59% -6.83% -7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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