天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5871 0.0307 0.67% -1.02% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75%
含息 -2.83% -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 4.5871 0.67% 2023/03/09 4.5815 -0.08%
2023/03/22 4.5564 -0.15% 2023/03/08 4.5850 -0.21%
2023/03/21 4.5634 0.22% 2023/03/07 4.5945 -0.01%
2023/03/20 4.5532 -0.31% 2023/03/06 4.5950 0.44%
2023/03/17 4.5672 0.09% 2023/03/03 4.5749 0.38%
2023/03/16 4.5630 -0.09% 2023/03/02 4.5577 -0.54%
2023/03/15 4.5670 -0.23% 2023/03/01 4.5823 -0.17%
2023/03/14 4.5776 -0.27% 2023/02/28 4.5899 -0.07%
2023/03/13 4.5899 0.18% 2023/02/27 4.5929 0.24%
2023/03/10 4.5817 0.00% 2023/02/22 4.5818 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.67% 0.53% 0.12% -1.09% 0.99% -6.25% -1.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.28% 1.13% 1.43% 1.68% -0.34% 5.12% 2.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.05% 2.22% 3.37% 2.98% 10.06% 2.70% 3.37%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.41% 1.06% 1.90% 2.40% 1.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.72% 0.60% 0.97% -3.30% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.81% 1.28% 2.35% -0.97% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.57% 0.57% 1.14% -2.66% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.14% 0.72% 0.93% 1.74% -2.16% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.48% 0.58% 1.06% -2.79% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.70% 0.70% 1.14% -2.94% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.20% 0.14% 0.72% 0.76% 0.59% -4.23% 0.82%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.67% 0.53% 0.11% -0.28% 3.55% -1.53% -0.21%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.24% -1.96% -2.29% -2.81% -7.72% -0.52% -2.20%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.66% 0.47% -0.10% -1.87% -0.51% -8.77% -1.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.84% 1.87% -0.43% -1.34% 3.71% -2.42% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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