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天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
4.5871 |
0.0307 |
0.67% |
-1.02% |
2023/03/23 |
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|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-8.75% |
-6.58% |
-4.44% |
1.60% |
0.16% |
- |
- |
-1.17% |
-6.29% |
-14.75% |
含息 |
-2.83% |
-1.40% |
0.86% |
7.63% |
5.95% |
-112.93% |
- |
-1.17% |
-6.29% |
-14.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
4.5871 |
0.67% |
2023/03/09 |
4.5815 |
-0.08% |
2023/03/22 |
4.5564 |
-0.15% |
2023/03/08 |
4.5850 |
-0.21% |
2023/03/21 |
4.5634 |
0.22% |
2023/03/07 |
4.5945 |
-0.01% |
2023/03/20 |
4.5532 |
-0.31% |
2023/03/06 |
4.5950 |
0.44% |
2023/03/17 |
4.5672 |
0.09% |
2023/03/03 |
4.5749 |
0.38% |
2023/03/16 |
4.5630 |
-0.09% |
2023/03/02 |
4.5577 |
-0.54% |
2023/03/15 |
4.5670 |
-0.23% |
2023/03/01 |
4.5823 |
-0.17% |
2023/03/14 |
4.5776 |
-0.27% |
2023/02/28 |
4.5899 |
-0.07% |
2023/03/13 |
4.5899 |
0.18% |
2023/02/27 |
4.5929 |
0.24% |
2023/03/10 |
4.5817 |
0.00% |
2023/02/22 |
4.5818 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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