天利基金淨值

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8159	-0.0052	-0.11%	0.95%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-6.58%	-4.44%	1.60%	0.16%	-	-	-1.17%	-6.29%	-14.75%	2.94%
含息	-1.40%	0.86%	7.63%	5.95%	-112.93%	-	-1.17%	-6.29%	-14.75%	2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	4.8159	-0.11%	2024/04/10	4.8623	-0.29%
2024/04/23	4.8211	-0.22%	2024/04/09	4.8764	0.34%
2024/04/22	4.8317	0.15%	2024/04/08	4.8600	-0.10%
2024/04/19	4.8245	0.00%	2024/04/05	4.8651	-0.06%
2024/04/18	4.8243	0.02%	2024/04/04	4.8678	0.36%
2024/04/17	4.8232	0.40%	2024/03/28	4.8502	0.02%
2024/04/16	4.8040	-0.41%	2024/03/27	4.8493	0.08%
2024/04/15	4.8238	-0.33%	2024/03/26	4.8456	-0.05%
2024/04/12	4.8399	-0.06%	2024/03/25	4.8478	-0.04%
2024/04/11	4.8428	-0.40%	2024/03/22	4.8498	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.11%	-0.15%	-0.70%	0.98%	5.53%	5.73%	0.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.21%	0.39%	-0.64%	0.61%	7.29%	7.78%	0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	0.36%	-1.16%	-0.81%	3.95%	1.19%	-0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	0.43%	-1.10%	-0.76%	4.28%	1.74%	-0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.35%	-0.80%	0.82%	1.23%	0.99%	5.49%	3.16%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.58%	-0.97%	0.20%	-1.25%	-0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	-0.57%	-0.94%	0.38%	-0.94%	-0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.00%	-0.44%	-0.53%	0.99%	0.09%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.45%	-0.90%	0.45%	0.45%	-0.60%	2.47%	2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	0.38%	-1.30%	-1.40%	3.02%	-0.62%	-1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.36%	-1.32%	-1.43%	2.76%	-1.02%	-1.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.24%	0.37%	-1.34%	-1.51%	2.76%	-1.15%	-1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.35%	-1.36%	-1.56%	2.53%	-1.60%	-1.71%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.11%	0.00%	-0.22%	0.16%	2.49%	3.11%	0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.28%	-0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.28%	-0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.30%	-0.75%	0.61%	0.45%	-0.45%	2.47%	2.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.00%	-0.44%	-0.52%	0.88%	0.18%	-0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	0.00%	-0.36%	-0.14%	1.69%	1.32%	-0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.09%	-0.46%	-0.64%	0.84%	0.09%	-0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.45%	-0.63%	0.82%	0.00%	-0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.41%	-0.41%	-1.88%	-1.66%	5.04%	6.22%	-1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.38%	0.04%	-3.15%	-3.11%	6.27%	3.31%	-5.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.46%	1.24%	2.60%	5.17%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.30%	2.31%	0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.18%	0.06%	-0.71%	-0.59%	3.05%	1.02%	-0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.11%	0.11%	-0.55%	-0.22%	3.93%	2.92%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.85%	-1.31%	1.74%	-1.13%	-1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.21%	0.07%	-0.69%	-0.56%	3.32%	1.63%	-0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.10%	0.10%	-0.86%	-1.24%	1.77%	-1.15%	-1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.17%	0.09%	-0.68%	-0.51%	3.25%	1.38%	-0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.94%	-1.31%	1.74%	-1.22%	-1.31%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.11%	-0.12%	0.17%	2.70%	3.12%	0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.11%	0.24%	-0.31%	2.59%	8.53%	11.09%	2.55%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.12%	-0.18%	-0.84%	0.58%	4.66%	3.80%	0.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.88%	3.06%	1.29%	2.15%	0.92%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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