天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.0058 -0.0052 -0.10% 1.75% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 5.0058 -0.10% 2025/06/19 4.9892 -0.05%
2025/07/03 5.0110 0.03% 2025/06/18 4.9915 0.00%
2025/07/02 5.0095 -0.05% 2025/06/17 4.9915 0.06%
2025/07/01 5.0118 0.15% 2025/06/16 4.9885 -0.08%
2025/06/30 5.0044 0.15% 2025/06/13 4.9925 -0.11%
2025/06/27 4.9967 -0.01% 2025/06/12 4.9981 -0.02%
2025/06/26 4.9971 0.11% 2025/06/11 4.9991 0.22%
2025/06/25 4.9915 0.09% 2025/06/10 4.9881 0.23%
2025/06/24 4.9870 -0.08% 2025/06/06 4.9766 -0.08%
2025/06/20 4.9909 0.03% 2025/06/05 4.9805 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.12% 0.75% 3.06% 2.81% 6.89% 3.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 1.35% -0.62% 0.27% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.25% 1.45% -0.33% 0.51% 0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.41% 1.67% 1.49% -0.82% -7.85% -2.41% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.29% -0.58% -0.19% -0.39% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% -0.28% -0.47% 0.00% -0.28% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.09% -0.18% -0.26% 0.44% 0.53% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.48% 1.62% 1.13% -1.72% -9.38% -5.56% -9.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.13% 0.11% 1.11% -1.12% -1.21% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.10% 0.06% 0.92% -1.45% -1.54% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.12% 0.07% 0.96% -1.40% -1.75% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.03% 0.82% -1.78% -2.10% -0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.10% 0.10% 0.67% 2.24% 4.14% 2.51%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.14% -0.14% 0.55% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.28% -0.28% 0.55% 0.83% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% 1.62% 1.13% -1.72% -9.50% -5.56% -9.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% -0.17% -0.26% 0.35% 0.52% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.14% -0.14% 0.00% 1.06% 2.14% 1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% -0.18% -0.36% 0.27% 0.46% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.09% -0.18% -0.27% 0.45% 0.81% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.31% 0.36% 1.03% 2.83% -1.14% 3.16% 1.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.46% -1.03% -0.57% 4.04% 9.74% 10.16% 12.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.07% 4.47% 2.38%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.00% 0.57% 1.77% 3.25% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.05% 0.26% 1.20% 2.91% 5.31% 3.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.09% 0.28% 1.03% 1.22% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.07% 0.20% 0.93% 2.35% 4.16% 2.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% 0.19% 0.95% 1.24% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.08% 0.65% 2.05% 3.75% 2.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% 0.19% 0.93% 1.22% 0.84%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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