天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9337 0.0021 0.04% 3.41% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 4.9337 0.04% 2024/08/23 4.9104 -0.26%
2024/09/05 4.9316 0.16% 2024/08/22 4.9234 -0.14%
2024/09/04 4.9238 0.17% 2024/08/21 4.9301 0.02%
2024/09/03 4.9156 -0.07% 2024/08/20 4.9291 0.03%
2024/09/02 4.9190 -0.01% 2024/08/19 4.9278 0.14%
2024/08/30 4.9195 0.01% 2024/08/16 4.9211 0.09%
2024/08/29 4.9190 0.04% 2024/08/14 4.9167 0.10%
2024/08/28 4.9170 0.09% 2024/08/13 4.9118 0.12%
2024/08/27 4.9128 -0.05% 2024/08/12 4.9061 0.19%
2024/08/26 4.9153 0.10% 2024/08/09 4.8967 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.29% 1.18% 1.65% 2.45% 7.71% 3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 1.38% 2.97% 4.07% 9.97% 4.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.90% 1.44% 1.08% 3.49% 0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.85% 1.45% 1.02% 3.75% 0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.47% -0.46% 0.00% 1.53% 2.37% 3.04%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.39% 0.29% 1.27% 0.48% 1.17% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.38% 0.28% 1.15% 0.38% 1.34% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.26% 0.35% 1.42% 0.89% 2.34% 0.89%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.46% 0.46% -0.61% -0.61% 0.15% -0.45% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.08% 0.71% 0.91% -0.04% 1.47% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.06% 0.69% 0.90% -0.09% 1.14% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% 0.07% 0.67% 0.76% -0.33% 0.93% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.06% 0.64% 0.75% -0.36% 0.64% -0.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.32% 0.63% 2.25% 2.53% 5.65% 3.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.42% 1.40% 0.98% 2.55% 0.98%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.42% 1.54% 1.12% 2.55% 0.98%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.46% 0.61% -0.61% -0.61% 0.15% -0.45% 1.23%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.35% 0.35% 1.40% 0.96% 2.30% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.28% 0.50% 1.73% 1.65% 3.89% 1.87%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.27% 0.36% 1.38% 0.82% 2.33% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.36% 1.45% 0.99% 2.29% 0.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.31% 0.77% 0.54% 1.59% 0.04% 5.38% 0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.60% 0.57% 1.69% 3.74% 0.86% 8.53% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.30% 2.63% 5.23% 3.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.30% -0.30% 0.00% -0.30% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.20% 0.10% -0.29% 0.00% 0.59% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.46% 0.98% 2.46% 2.82% 6.07% 3.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.48% 1.13% 2.91% 3.70% 7.88% 4.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.47% 0.75% 1.79% 1.50% 3.35% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.40% 1.02% 2.62% 3.05% 6.59% 3.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 0.76% 1.82% 1.53% 3.40% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.49% 1.08% 2.61% 3.13% 6.55% 3.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.46% 0.74% 1.88% 1.50% 3.44% 1.50%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.28% 0.44% 1.98% 2.21% 5.12% 2.36%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.29% 1.59% 2.91% 4.94% 13.04% 6.78%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.25% 1.01% 1.17% 1.56% 5.86% 2.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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