天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9414 -0.0034 -0.07% 0.44% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 4.9414 -0.07% 2025/04/15 4.9274 0.26%
2025/04/30 4.9448 -0.16% 2025/04/14 4.9146 0.85%
2025/04/29 4.9527 0.01% 2025/04/11 4.8730 -0.32%
2025/04/28 4.9523 0.05% 2025/04/10 4.8884 0.39%
2025/04/25 4.9499 0.18% 2025/04/09 4.8695 -0.66%
2025/04/24 4.9411 0.09% 2025/04/08 4.9019 0.23%
2025/04/23 4.9368 -0.15% 2025/04/07 4.8905 -1.09%
2025/04/22 4.9442 -0.00% 2025/04/04 4.9446 -0.38%
2025/04/17 4.9443 0.24% 2025/04/03 4.9634 -0.06%
2025/04/16 4.9323 0.10% 2025/03/31 4.9664 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.07% -0.17% -0.50% -0.47% 0.07% 2.36% 0.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.72% -0.32% 1.60% 5.70% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% 1.10% -2.04% -1.69% -0.81% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 1.21% -1.85% -1.52% -0.51% -1.43%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.88% -3.09% -6.91% -1.15% -0.35% -6.86%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.39% -0.19% 0.10% 0.10% 0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.47% -0.28% 0.10% 0.10% 0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% -0.18% 0.35% 0.62% 1.24% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.94% -3.31% -7.63% -2.73% -3.31% -7.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.65% 1.07% -2.26% -2.37% -2.38% -2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.66% 0.99% -2.41% -2.58% -2.62% -2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.67% 1.01% -2.39% -2.63% -2.94% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% 0.92% -2.60% -2.90% -3.20% -2.42%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.15% 1.25% 2.42% 4.73% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% -0.28% 0.00% 0.42% 0.83% 1.68% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.83% 1.68% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.63% -3.31% -7.63% -2.73% -3.31% -7.89%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.09% 0.35% 0.61% 1.31% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% -0.07% 0.70% 1.42% 2.88% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% -0.18% 0.27% 0.55% 1.20% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.36% -0.18% 0.36% 0.72% 1.45% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 1.05% 0.18% -2.98% 0.91% -0.05% -0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 0.84% 3.20% 5.45% 5.01% 5.14% 8.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.67% 1.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.00% 0.63% 1.44% 3.95% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.16% 1.11% 2.35% 5.80% 1.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.09% 0.37% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% 0.13% 0.80% 1.82% 4.65% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.09% 0.19% 0.47% 1.73% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.73% 1.65% 4.48% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.47% 1.70% 0.47%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.00% -0.03% 0.24% 0.66% 1.66% 4.13% 1.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.07% -0.17% -0.04% 0.88% 2.71% 7.64% 2.24%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.08% -0.21% -0.66% -0.89% -0.75% 0.66% -0.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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