天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9636 -0.0012 -0.02% 0.89% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%
含息 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94% 3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 4.9636 -0.02% 2025/01/13 4.9163 -0.14%
2025/01/31 4.9648 0.01% 2025/01/10 4.9232 -0.27%
2025/01/30 4.9641 0.18% 2025/01/09 4.9366 0.11%
2025/01/22 4.9554 0.04% 2025/01/08 4.9313 -0.09%
2025/01/21 4.9533 0.15% 2025/01/07 4.9358 0.04%
2025/01/20 4.9461 0.04% 2025/01/06 4.9339 0.08%
2025/01/17 4.9441 -0.01% 2025/01/03 4.9300 0.15%
2025/01/16 4.9445 0.00% 2025/01/02 4.9224 0.05%
2025/01/15 4.9443 0.41% 2024/12/31 4.9197 -0.00%
2025/01/14 4.9241 0.16% 2024/12/30 4.9199 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.02% 0.17% 0.68% 0.52% 1.39% 4.19% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.65% 1.84% 4.27% 7.42% 0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.44% 0.09% 0.27% 1.08% 1.17% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.42% 0.17% 0.34% 1.19% 1.28% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.86% 0.65% -0.32% 5.82% 6.74% 7.98% 0.16%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.10% 0.00% -0.58% -0.39% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.09% 0.10% 0.00% -0.57% -0.38% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.18% -0.09% 0.62% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.85% 0.58% -0.57% 4.98% 5.14% 4.82% -0.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% -0.58% -0.01% -0.14% 0.20% -0.83% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.58% -0.04% -0.20% 0.09% -0.97% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% -0.60% -0.06% -0.29% -0.10% -1.39% 0.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.59% -0.09% -0.32% -0.16% -1.45% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.21% 0.47% 1.05% 1.58% 3.89% 0.47%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.28% 0.00% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.28% 0.00% 0.84% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.85% 0.29% -0.57% 4.98% 5.14% 4.82% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.17% 0.17% -0.17% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.21% 0.35% 0.71% 0.78% 2.30% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.27% 0.00% 0.64% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.27% 0.09% 0.81% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.88% 1.78% 4.38% 4.14% 1.91% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.15% 0.30% 2.50% -0.67% -0.96% -2.14% 2.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.35% 4.97% 0.37%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.23% 0.40% 0.69% 0.86% 3.24% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.26% 0.53% 1.12% 1.77% 4.99% 0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.37% 0.19% 0.19% -0.28% 0.75% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.27% 0.47% 0.88% 1.22% 3.75% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.19% 0.19% -0.28% 0.76% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.33% 0.49% 0.82% 1.16% 3.73% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.28% 0.19% 0.19% -0.28% 0.75% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% 0.53% 0.33% 0.93% 1.69% 3.77% 0.26%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.02% 0.59% 1.11% 1.79% 3.92% 9.39% 1.32%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.03% 0.13% 0.56% 0.11% 0.56% 2.49% 0.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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