天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.9150 -0.0003 -0.01% 3.02% 2024/12/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/27 4.9150 -0.01% 2024/12/10 4.9684 -0.03%
2024/12/23 4.9153 0.04% 2024/12/09 4.9698 0.17%
2024/12/20 4.9133 -0.01% 2024/12/06 4.9616 0.09%
2024/12/19 4.9137 -0.75% 2024/12/05 4.9569 0.11%
2024/12/18 4.9506 -0.09% 2024/12/04 4.9517 0.11%
2024/12/17 4.9551 -0.09% 2024/12/03 4.9461 0.08%
2024/12/16 4.9595 0.02% 2024/12/02 4.9422 0.01%
2024/12/13 4.9587 -0.19% 2024/11/29 4.9415 0.10%
2024/12/12 4.9681 -0.08% 2024/11/28 4.9366 0.04%
2024/12/11 4.9722 0.08% 2024/11/27 4.9345 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.01% 0.03% -0.40% -1.00% 1.32% 3.07% 3.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.16% 0.04% 0.90% 4.14% 6.61% 6.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.09% -0.09% 1.53% 0.99% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.08% -0.17% 1.53% 1.02% 1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.38% 0.22% 1.88% 7.34% 5.37% 9.96% 9.96%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.10% -0.48% 0.59% -0.39% -0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.47% 0.57% -0.38% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.00% -0.35% 0.89% 0.53% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.29% 0.14% 1.61% 6.44% 3.89% 6.77% 6.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.17% 0.07% -0.43% 0.77% -0.89% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.16% 0.01% -0.51% 0.71% -1.03% -1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.16% 0.03% -0.57% 0.49% -1.45% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.16% 0.00% -0.60% 0.47% -1.50% -1.50%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.10% 0.10% 0.21% 2.30% 3.51% 3.51%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% 0.98% 0.70% 0.70%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% -0.14% -0.41% 0.84% 0.56% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.29% 0.14% 1.76% 6.76% 4.04% 7.09% 7.09%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.09% -0.35% 0.87% 0.52% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% 0.00% -0.07% 1.51% 1.94% 1.94%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.00% -0.36% 0.83% 0.46% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.09% -0.27% 1.09% 0.72% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% -0.71% -1.07% -2.92% 1.09% 0.00% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.60% -2.44% -9.56% -1.70% -6.04% -6.04%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.13% 2.43% 5.07% 5.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% -0.06% -0.63% 2.11% 2.83% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.05% -0.21% 3.01% 4.56% 4.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.19% -1.20% 0.94% 0.38% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.07% -0.54% 2.34% 3.34% 3.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.28% -1.22% 0.86% 0.29% 0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.00% -0.49% 2.35% 3.31% 3.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.28% -1.20% 0.94% 0.37% 0.37%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.08% 0.12% 0.56% 2.57% 3.38% 3.39%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.01% 0.03% 0.03% 0.24% 3.84% 8.18% 8.13%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% -0.92% -0.21% -1.44% 0.15% 1.52% 1.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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