天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5083 -0.0614 -0.31% 0.35% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 19.5083 -0.31% 2025/03/26 19.9067 0.03%
2025/04/10 19.5697 0.39% 2025/03/25 19.8999 0.09%
2025/04/09 19.4944 -0.66% 2025/03/24 19.8812 0.05%
2025/04/08 19.6239 0.23% 2025/03/21 19.8708 -0.18%
2025/04/07 19.5781 -1.09% 2025/03/20 19.9069 0.13%
2025/04/04 19.7946 -0.38% 2025/03/19 19.8817 0.01%
2025/04/03 19.8701 -0.06% 2025/03/18 19.8799 0.06%
2025/03/31 19.8821 -0.02% 2025/03/17 19.8680 0.05%
2025/03/28 19.8863 0.01% 2025/03/14 19.8573 0.05%
2025/03/27 19.8844 -0.11% 2025/03/13 19.8472 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.31% -1.45% -1.67% 0.28% 0.89% 5.74% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.87% 0.87% -1.81% -1.05% 0.00% 4.77% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.93% 0.93% -2.42% -2.68% -3.11% -1.45% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.96% 0.87% -2.28% -2.53% -2.94% -1.28% -2.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% -3.87% -3.66% -7.75% -2.11% -1.89% -7.46%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.00% 0.19% 0.49% -0.29% 0.39% 0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 0.09% 0.57% -0.28% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% -0.09% 0.26% 0.80% 0.18% 1.24% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -3.91% -3.91% -8.45% -3.62% -4.91% -8.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.88% 0.85% -2.41% -2.98% -3.88% -3.25% -3.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.90% 0.91% -2.49% -3.09% -4.03% -3.44% -3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.88% 0.85% -2.45% -3.11% -4.14% -3.78% -3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.88% 0.85% -2.60% -3.30% -4.34% -3.98% -3.40%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.15% -0.05% 0.52% 1.67% 1.94% 4.68% 1.46%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% -0.14% 0.14% 0.84% 0.28% 1.54% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% -0.14% 0.28% 0.83% 0.42% 1.54% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -3.76% -3.90% -8.44% -3.47% -4.76% -8.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% 0.17% 0.70% 0.09% 1.23% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% -0.07% 0.35% 1.20% 1.06% 2.88% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% -0.09% 0.18% 0.73% 0.18% 1.29% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% -0.09% 0.27% 0.81% 0.36% 1.54% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.70% -2.54% -4.23% -4.32% -5.41% -3.59% -3.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.50% 0.91% -0.25% 5.55% -1.85% 2.66% 5.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.04% 2.17% 4.77% 1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.29% -0.06% -0.17% 0.86% 0.69% 3.96% 0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.32% -0.05% -0.05% 1.33% 1.55% 5.77% 1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.37% 0.00% 0.00% 0.37% -0.37% 1.61% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.33% -0.07% -0.13% 1.01% 0.94% 4.53% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.28% -0.09% -0.19% 0.28% -0.47% 1.54% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.33% -0.08% -0.16% 0.99% 0.90% 4.42% 0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% -0.09% 0.00% 0.37% -0.46% 1.61% 0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% -0.01% 0.40% 1.07% 1.42% 3.77% 0.70%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.32% -1.45% -2.13% -1.02% -1.64% 0.62% -0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.32% -1.47% -2.27% -1.40% -2.41% -1.02% -1.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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