天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3370 0.0060 0.03% 4.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.3370 0.03% 2025/06/18 20.1691 0.00%
2025/07/02 20.3310 -0.05% 2025/06/17 20.1691 0.06%
2025/07/01 20.3405 0.15% 2025/06/16 20.1569 -0.08%
2025/06/30 20.3101 0.15% 2025/06/13 20.1731 -0.11%
2025/06/27 20.2789 -0.01% 2025/06/12 20.1958 -0.02%
2025/06/26 20.2807 0.11% 2025/06/11 20.1997 0.22%
2025/06/25 20.2578 0.09% 2025/06/10 20.1552 0.23%
2025/06/24 20.2397 0.36% 2025/06/06 20.1088 -0.08%
2025/06/20 20.1664 0.03% 2025/06/05 20.1246 -0.05%
2025/06/19 20.1595 -0.05% 2025/06/04 20.1349 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.23% 0.86% 2.47% 3.01% 7.22% 4.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.27% 0.81% -0.44% 0.45% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.34% 0.93% -0.08% 0.85% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.30% 0.42% -3.16% -8.42% -2.26% -8.91%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.19% 0.10% 0.00% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% 0.19% 0.19% -0.38% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% 0.26% 0.35% 0.62% 0.35% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.32% 0.16% -4.01% -9.99% -5.33% -10.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.24% 0.20% 0.53% -0.89% -0.89% -0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.22% 0.20% 0.44% -1.16% -1.26% -0.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.12% 0.23% 0.16% 0.39% -1.15% -1.43% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.22% 0.16% 0.31% -1.48% -1.83% -1.22%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.10% 0.56% 1.23% 2.44% 3.95% 2.92%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.14% 0.28% 0.41% 0.83% 0.83% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.28% 0.55% 0.83% 0.83% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% -0.32% 0.16% -4.01% -9.99% -5.47% -10.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% 0.26% 0.35% 0.61% 0.35% 0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.14% 0.07% 0.35% 0.63% 1.27% 1.99% 1.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.27% 0.36% 0.55% 0.36% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.36% 0.36% 0.72% 0.63% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.22% 1.61% 0.80% -0.87% 1.75% 1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.49% 0.87% 1.76% 5.94% 11.54% 8.67% 14.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.10% 2.07% 4.46% 2.60%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% 0.56% 1.30% 2.06% 3.00% 2.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.15% 0.77% 1.93% 3.17% 5.00% 3.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.46% 1.02% 1.21% 1.02% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.66% 1.66% 2.61% 3.86% 3.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.38% 0.94% 1.23% 0.94% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.16% 0.56% 1.38% 2.29% 3.47% 2.71%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.46% 0.93% 1.21% 0.93% 1.40%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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