天利全球新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5820 -0.0005 -0.00% 3.46% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 18.5820 -0.00% 2024/05/10 18.5838 0.03%
2024/05/24 18.5825 -0.05% 2024/05/08 18.5788 -0.19%
2024/05/23 18.5924 -0.24% 2024/05/07 18.6137 0.24%
2024/05/22 18.6373 -0.16% 2024/05/06 18.5696 0.18%
2024/05/21 18.6678 0.05% 2024/05/03 18.5356 0.39%
2024/05/17 18.6580 -0.08% 2024/05/02 18.4644 0.15%
2024/05/16 18.6735 0.07% 2024/04/30 18.4367 -0.20%
2024/05/15 18.6612 0.32% 2024/04/29 18.4738 0.34%
2024/05/14 18.6024 0.06% 2024/04/26 18.4120 0.10%
2024/05/13 18.5917 0.04% 2024/04/25 18.3931 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.00% -0.41% 0.92% 2.33% 6.38% 12.91% 3.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.13% 0.94% 1.38% 4.95% 9.50% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.45% -0.09% 1.83% 2.87% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.43% -0.08% 1.99% 3.34% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.23% -1.10% 0.35% 3.00% 2.69% 2.33%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.00% -0.49% -0.39% -0.39% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% 0.00% -0.47% -0.28% -0.19% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.27% 0.18% 0.81% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% -0.30% -1.35% -0.45% 1.39% -0.30% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.15% 0.25% -0.66% 0.84% 0.98% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% -0.17% 0.22% -0.71% 0.65% 0.59% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% -0.17% 0.20% -0.81% 0.57% 0.43% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.17% -0.83% 0.42% -0.01% -1.34%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.16% 0.38% 0.54% 1.80% 3.96% 0.65%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.00% -0.28% 0.28% 0.99% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% 0.14% -0.14% 0.28% 0.99% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.30% -1.35% -0.45% 1.54% -0.15% 1.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.09% -0.26% 0.18% 0.88% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.22% 0.29% 0.22% 1.02% 2.21% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.18% 0.28% 0.93% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.18% 0.27% 0.82% -0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% -0.71% 1.41% 0.18% 2.63% 7.02% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% -0.58% 2.85% 0.50% 1.55% 8.39% -2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.24% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 1.90% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.24% 0.53% 0.35% 1.80% 2.97% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% -0.17% 0.72% 0.78% 2.60% 4.74% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.29% -0.28% 0.38% 0.48% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% 0.56% 0.49% 1.98% 3.44% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% 0.29% -0.29% 0.48% 0.48% -0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.25% 0.60% 0.51% 1.98% 3.23% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% 0.28% -0.38% 0.38% 0.48% -0.94%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% -0.02% 0.32% 0.66% 2.06% 3.58% 0.35%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.00% -0.80% 0.53% 1.13% 3.89% 7.49% 1.44%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.02% -0.84% 0.40% 0.75% 3.05% 5.58% 0.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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