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天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.3977 |
-0.0016 |
-0.01% |
8.00% |
2024/10/03 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.63% |
0.79% |
7.74% |
6.09% |
- |
- |
4.22% |
-1.65% |
-10.41% |
8.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/03 |
19.3977 |
-0.01% |
2024/09/17 |
19.2987 |
0.03% |
2024/10/02 |
19.3993 |
0.12% |
2024/09/16 |
19.2928 |
0.36% |
2024/09/27 |
19.3753 |
0.19% |
2024/09/12 |
19.2240 |
0.11% |
2024/09/26 |
19.3394 |
0.04% |
2024/09/11 |
19.2022 |
-0.01% |
2024/09/25 |
19.3322 |
0.05% |
2024/09/10 |
19.2044 |
0.05% |
2024/09/24 |
19.3229 |
0.04% |
2024/09/09 |
19.1947 |
0.09% |
2024/09/23 |
19.3155 |
-0.08% |
2024/09/06 |
19.1777 |
0.04% |
2024/09/20 |
19.3302 |
-0.05% |
2024/09/05 |
19.1698 |
0.16% |
2024/09/19 |
19.3394 |
0.26% |
2024/09/04 |
19.1391 |
0.17% |
2024/09/18 |
19.2892 |
-0.05% |
2024/09/03 |
19.1075 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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