天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8708 -0.0361 -0.18% 2.22% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 19.8708 -0.18% 2025/03/07 19.8374 0.02%
2025/03/20 19.9069 0.13% 2025/03/06 19.8333 -0.16%
2025/03/19 19.8817 0.01% 2025/03/05 19.8646 -0.08%
2025/03/18 19.8799 0.06% 2025/03/04 19.8814 -0.04%
2025/03/17 19.8680 0.05% 2025/03/03 19.8899 0.05%
2025/03/14 19.8573 0.05% 2025/02/28 19.8808 0.03%
2025/03/13 19.8472 0.05% 2025/02/27 19.8749 0.15%
2025/03/12 19.8382 -0.01% 2025/02/25 19.8445 0.17%
2025/03/11 19.8399 -0.05% 2025/02/24 19.8105 -0.01%
2025/03/10 19.8502 0.06% 2025/02/21 19.8133 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.18% 0.07% 0.29% 2.35% 2.80% 7.79% 2.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.28% -0.24% 1.18% 2.13% 6.45% 1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% -0.80% -0.44% -0.97% 0.27% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.34% -0.67% -0.34% -0.92% 0.25% 0.00%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.11% 1.19% -2.77% -2.66% 4.79% 4.18% -3.13%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.10% 0.00% -0.87% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% -0.09% 0.00% -0.94% -0.28% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.26% -0.35% 0.71% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 1.06% -3.04% -3.46% 3.24% 1.06% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 0.28% -0.89% -0.85% -1.90% -1.73% -0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% -0.92% -0.90% -1.94% -1.84% -0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.26% -0.94% -1.00% -2.17% -2.30% -0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.25% -0.96% -1.04% -2.18% -2.33% -0.51%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.36% 1.15% 1.31% 4.14% 1.04%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% 0.00% 0.28% -0.28% 0.98% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.14% 0.28% -0.28% 0.98% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.21% -3.03% -3.45% 3.23% 1.05% -3.73%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.26% -0.43% 0.70% 0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.21% 0.71% 0.49% 2.44% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.00% 0.27% -0.36% 0.73% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.27% -0.27% 0.99% 0.36%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.04% -2.48% -0.18% -2.35% 0.54% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.12% -0.82% 0.41% 3.90% -5.68% 0.33% 4.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 0.06% 0.17% 1.09% 0.34% 3.59% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% 0.16% 0.37% 1.54% 1.22% 5.47% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.00% 0.56% -0.74% 1.23% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.07% 0.27% 1.21% 0.67% 4.23% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.57% -0.66% 1.24% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.24% 1.23% 0.65% 4.14% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.09% 0.00% 0.47% -0.74% 1.22% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.11% 0.02% 0.41% 1.12% 3.63% 0.42%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.18% 0.07% 0.29% 1.49% 0.27% 2.65% 1.36%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.19% 0.03% 0.17% 1.09% -0.48% 0.98% 1.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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