天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3370 0.0060 0.03% 4.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.3370 0.03% 2025/06/18 20.1691 0.00%
2025/07/02 20.3310 -0.05% 2025/06/17 20.1691 0.06%
2025/07/01 20.3405 0.15% 2025/06/16 20.1569 -0.08%
2025/06/30 20.3101 0.15% 2025/06/13 20.1731 -0.11%
2025/06/27 20.2789 -0.01% 2025/06/12 20.1958 -0.02%
2025/06/26 20.2807 0.11% 2025/06/11 20.1997 0.22%
2025/06/25 20.2578 0.09% 2025/06/10 20.1552 0.23%
2025/06/24 20.2397 0.36% 2025/06/06 20.1088 -0.08%
2025/06/20 20.1664 0.03% 2025/06/05 20.1246 -0.05%
2025/06/19 20.1595 -0.05% 2025/06/04 20.1349 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.55% 0.70% 2.87% 3.12% 6.40% 4.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% 0.18% 1.26% 0.18% -0.18% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.51% 0.17% 1.27% 0.42% 0.00% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.41% -0.18% -2.20% -9.33% -1.11% -8.64%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.19% -0.10% -0.10% -0.68% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.19% 0.09% 0.19% -0.47% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.18% 0.26% 0.18% 0.35% 0.26% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.48% -0.48% -0.48% -3.12% -11.02% -4.45% -10.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.53% 0.04% 0.93% -0.16% -1.66% -0.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.52% 0.03% 0.80% -0.46% -1.98% -0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.54% 0.00% 0.80% -0.39% -2.18% -0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.52% 0.00% 0.70% -0.77% -2.54% -0.98%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.20% 0.56% 1.18% 2.07% 3.89% 3.03%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.28% 0.41% 0.41% 0.69% 0.83% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.28% 0.41% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.48% -0.48% -3.11% -10.73% -4.29% -10.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% 0.35% 0.26% 0.52% 0.35% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.14% 0.35% 0.49% 0.77% 1.84% 1.48%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.18% 0.36% 0.27% 0.27% 0.36% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 0.18% 0.45% 0.54% 0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% 0.09% 1.25% 0.89% -1.34% 2.16% 1.97%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.49% 0.57% 1.61% 4.16% 10.67% 7.31% 14.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.28% 0.62% 1.25% 1.47% 2.76% 2.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.36% 0.88% 1.93% 2.62% 4.82% 3.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.93% 0.74% 0.84% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.33% 0.79% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.28% 0.47% 0.94% 0.66% 0.85% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.24% 0.64% 1.29% 1.62% 3.13% 2.79%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.46% 0.93% 0.65% 0.83% 1.30%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.03% 0.03% 0.55% 1.19% 3.04% 1.72%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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