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天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.9029 |
0.0540 |
0.29% |
5.25% |
2024/07/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.63% |
0.79% |
7.74% |
6.09% |
- |
- |
4.22% |
-1.65% |
-10.41% |
8.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
18.9029 |
0.29% |
2024/07/08 |
18.7846 |
0.05% |
2024/07/19 |
18.8489 |
-0.16% |
2024/07/05 |
18.7744 |
0.22% |
2024/07/18 |
18.8782 |
-0.06% |
2024/07/04 |
18.7326 |
0.08% |
2024/07/17 |
18.8887 |
-0.06% |
2024/07/03 |
18.7176 |
0.28% |
2024/07/16 |
18.8993 |
0.03% |
2024/07/02 |
18.6651 |
0.09% |
2024/07/15 |
18.8940 |
-0.02% |
2024/07/01 |
18.6484 |
-0.16% |
2024/07/12 |
18.8977 |
0.13% |
2024/06/28 |
18.6776 |
-0.14% |
2024/07/11 |
18.8730 |
0.29% |
2024/06/27 |
18.7037 |
0.12% |
2024/07/10 |
18.8183 |
0.22% |
2024/06/26 |
18.6804 |
-0.07% |
2024/07/09 |
18.7761 |
-0.05% |
2024/06/25 |
18.6926 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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