天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3977 -0.0016 -0.01% 8.00% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 19.3977 -0.01% 2024/09/17 19.2987 0.03%
2024/10/02 19.3993 0.12% 2024/09/16 19.2928 0.36%
2024/09/27 19.3753 0.19% 2024/09/12 19.2240 0.11%
2024/09/26 19.3394 0.04% 2024/09/11 19.2022 -0.01%
2024/09/25 19.3322 0.05% 2024/09/10 19.2044 0.05%
2024/09/24 19.3229 0.04% 2024/09/09 19.1947 0.09%
2024/09/23 19.3155 -0.08% 2024/09/06 19.1777 0.04%
2024/09/20 19.3302 -0.05% 2024/09/05 19.1698 0.16%
2024/09/19 19.3394 0.26% 2024/09/04 19.1391 0.17%
2024/09/18 19.2892 -0.05% 2024/09/03 19.1075 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.01% 0.30% 1.52% 3.63% 4.98% 15.44% 8.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.83% 3.12% 4.49% 12.53% 5.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.44% 0.36% 1.62% 1.44% 5.92% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.58% 0.34% 1.53% 1.45% 6.14% 1.10%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% 1.46% 1.16% 0.00% 1.16% 1.28% 3.70%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.48% -0.10% 0.78% 0.49% 1.27% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.19% -0.56% -0.09% 0.76% 0.38% 1.44% -0.09%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.44% 0.00% 0.98% 0.89% 2.43% 0.71%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.30% 1.38% 0.92% -0.75% -0.30% -1.79% 1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.70% 0.17% 1.11% 0.41% 3.87% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.62% 0.17% 1.11% 0.36% 3.58% -0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% -0.72% 0.10% 0.95% 0.11% 3.30% -0.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.63% 0.12% 0.96% 0.10% 3.06% -0.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.16% -0.21% 0.21% 1.76% 2.53% 5.71% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.41% 0.00% 0.98% 1.12% 2.70% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.28% -0.41% -0.14% 0.98% 0.98% 2.56% 0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.30% 1.23% 0.92% -0.75% -0.30% -1.64% 1.54%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% -0.43% 0.00% 0.96% 0.96% 2.39% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.21% -0.28% 0.07% 1.29% 1.65% 3.89% 1.80%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.18% -0.36% 0.00% 0.92% 0.83% 2.33% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.27% -0.45% -0.09% 1.00% 1.00% 2.39% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% -0.35% 3.29% 4.86% 3.06% 10.53% 2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.36% -2.22% 2.36% 6.53% 4.06% 15.44% 1.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.08% 0.45% 1.29% 2.62% 5.29% 3.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.49% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.34% -0.51% 0.00% 2.05% 2.83% 6.34% 2.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.27% -0.42% 0.21% 2.57% 3.76% 8.25% 4.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.46% -0.09% 1.51% 1.60% 3.76% 1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.34% -0.54% 0.07% 2.20% 3.12% 6.91% 3.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.47% -0.09% 1.53% 1.63% 3.71% 1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.33% -0.49% 0.08% 2.18% 3.05% 6.84% 3.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% -0.46% -0.19% 1.51% 1.60% 3.75% 1.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.16% -0.09% 0.53% 1.83% 2.41% 5.63% 2.71%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.01% 0.30% 1.11% 2.38% 2.47% 10.01% 4.18%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.01% 0.28% 0.98% 1.92% 1.57% 8.16% 2.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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