天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9796 0.0060 0.04% 2.32% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.78% -1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 16.9796 0.04% 2023/09/08 17.0348 0.20%
2023/09/21 16.9736 -0.42% 2023/09/07 17.0011 0.21%
2023/09/20 17.0448 0.13% 2023/09/06 16.9649 -0.20%
2023/09/19 17.0227 -0.02% 2023/09/05 16.9992 -0.07%
2023/09/18 17.0268 -0.07% 2023/09/04 17.0104 0.00%
2023/09/15 17.0388 -0.07% 2023/09/01 17.0096 0.09%
2023/09/14 17.0499 0.15% 2023/08/31 16.9941 -0.15%
2023/09/13 17.0245 0.02% 2023/08/30 17.0194 0.06%
2023/09/12 17.0215 -0.07% 2023/08/29 17.0096 0.36%
2023/09/11 17.0327 -0.01% 2023/08/28 16.9479 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% -0.35% 0.84% 1.19% 3.23% 5.42% 2.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.59% -0.05% 1.01% 3.64% 7.81% 5.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.55% -0.55% -0.55% 0.46% 1.03% 0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.52% -0.52% -0.44% 0.62% 1.69% 1.33%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.53% 0.95% 2.28% 4.35% 2.10% -6.06% 3.15%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -1.54% -1.63% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -1.41% -1.32% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.89% -0.36% 0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.45% 0.76% 1.99% 3.58% 0.76% -8.77% 1.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.57% -0.70% -1.01% -0.33% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.59% -0.73% -1.06% -0.48% N/A% N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.89% 0.50% 2.62% 2.04%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.84% -0.14% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.84% -0.14% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.60% 0.91% 1.99% 3.73% 0.76% -8.63% 1.21%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.27% -0.79% -0.18% 0.27%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.07% 0.44% -0.51% 0.22% 0.44%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -0.92% -0.28% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -0.91% -0.46% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.19% -0.75% -1.16% -0.05% 3.21% 2.86% 6.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.71% -1.27% -3.02% -3.52% 1.81% 12.06% 5.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.48% 1.28% 2.43% 4.37% 3.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.40% 1.10% 1.92% 3.37% 2.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% -0.06% -0.36% -1.44% -0.48% -0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% -0.17% 0.12% 0.12% -0.40% 1.94% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.19% -0.29% -0.95% -2.26% -1.14% -1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% 0.00% -0.21% -1.00% 0.72% 0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% -0.29% -0.97% -2.20% -1.16% -1.54%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.17% 0.00% -0.26% -1.21% -0.09% -0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.10% -0.19% -0.86% -2.16% -1.04% -1.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.07% -0.11% 0.51% -0.16% 0.43% 0.65%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.05% -0.27% 2.66% 4.06% 4.52% -2.92% 2.46%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.03% -0.35% 0.40% -0.12% 0.62% 0.22% -1.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% -0.38% 0.23% -0.61% -0.43% -2.32% -2.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.25% 0.00% -0.15% -1.22% 0.86% 2.85% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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