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天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.9796 |
0.0060 |
0.04% |
2.32% |
2023/09/22 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-2.78% |
-1.63% |
0.79% |
7.74% |
6.09% |
- |
- |
4.22% |
-1.65% |
-10.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/22 |
16.9796 |
0.04% |
2023/09/08 |
17.0348 |
0.20% |
2023/09/21 |
16.9736 |
-0.42% |
2023/09/07 |
17.0011 |
0.21% |
2023/09/20 |
17.0448 |
0.13% |
2023/09/06 |
16.9649 |
-0.20% |
2023/09/19 |
17.0227 |
-0.02% |
2023/09/05 |
16.9992 |
-0.07% |
2023/09/18 |
17.0268 |
-0.07% |
2023/09/04 |
17.0104 |
0.00% |
2023/09/15 |
17.0388 |
-0.07% |
2023/09/01 |
17.0096 |
0.09% |
2023/09/14 |
17.0499 |
0.15% |
2023/08/31 |
16.9941 |
-0.15% |
2023/09/13 |
17.0245 |
0.02% |
2023/08/30 |
17.0194 |
0.06% |
2023/09/12 |
17.0215 |
-0.07% |
2023/08/29 |
17.0096 |
0.36% |
2023/09/11 |
17.0327 |
-0.01% |
2023/08/28 |
16.9479 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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