天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7169 0.0206 0.10% 1.43% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 19.7169 0.10% 2025/01/14 19.4568 0.16%
2025/02/03 19.6963 -0.02% 2025/01/13 19.4262 -0.14%
2025/01/31 19.7011 0.01% 2025/01/10 19.4532 -0.27%
2025/01/30 19.6983 0.60% 2025/01/09 19.5061 0.11%
2025/01/22 19.5807 0.04% 2025/01/08 19.4854 -0.09%
2025/01/21 19.5723 0.14% 2025/01/07 19.5031 0.04%
2025/01/20 19.5440 0.04% 2025/01/06 19.4957 0.08%
2025/01/17 19.5359 -0.01% 2025/01/03 19.4803 0.15%
2025/01/16 19.5375 0.01% 2025/01/02 19.4502 0.06%
2025/01/15 19.5365 0.41% 2024/12/31 19.4394 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.10% 0.70% 1.21% 1.83% 4.03% 9.50% 1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.69% 1.92% 4.80% 7.84% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.44% 0.09% 0.36% 1.62% 1.53% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.17% 0.34% 1.71% 1.62% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.33% -0.43% 6.19% 7.05% 7.49% 0.05%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 0.10% 0.00% -0.48% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% 0.10% 0.00% -0.47% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.27% -0.09% 0.80% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.14% 0.29% -0.71% 5.30% 5.46% 4.20% -0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.59% 0.01% -0.11% 0.73% -0.48% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.60% -0.01% -0.17% 0.64% -0.60% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.61% -0.03% -0.24% 0.43% -1.02% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% -0.62% -0.07% -0.30% 0.38% -1.08% 0.19%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.26% 0.52% 1.16% 1.64% 4.11% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.28% 0.42% 0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.28% 0.28% 0.42% 0.14% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.14% 0.00% -0.71% 5.30% 5.46% 4.35% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% 0.26% 0.26% -0.09% 0.79% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.21% 0.35% 0.71% 0.85% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.27% 0.00% 0.73% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% 0.09% 1.00% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.22% 1.56% 4.01% 4.86% 2.47% 2.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.38% 0.55% 2.89% -0.42% -0.29% -0.38% 3.03%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.27% 4.89% 0.37%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20% -0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.34% 0.52% 0.80% 1.15% 3.54% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.37% 0.64% 1.23% 1.99% 5.28% 0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.47% 0.28% 0.28% 0.00% 1.03% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.40% 0.60% 1.01% 1.49% 4.10% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.38% 0.28% 0.28% 0.00% 1.05% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.41% 0.57% 0.91% 1.41% 3.99% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.37% 0.28% 0.28% -0.09% 1.03% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.63% 0.42% 1.00% 1.66% 3.91% 0.35%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.10% 0.27% 0.79% 0.56% 1.49% 4.30% 1.00%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.09% 0.22% 0.66% 0.15% 0.65% 2.59% 0.85%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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