PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.1610 -0.4370 -0.49% 2.54% 2024/09/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.58%

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/30 89.1610 -0.49% 2024/09/13 88.6990 0.22%
2024/09/27 89.5980 0.25% 2024/09/12 88.5050 0.12%
2024/09/26 89.3750 0.09% 2024/09/11 88.4010 -0.02%
2024/09/25 89.2950 -0.06% 2024/09/10 88.4180 0.00%
2024/09/24 89.3530 0.01% 2024/09/09 88.4180 0.12%
2024/09/23 89.3470 -0.05% 2024/09/06 88.3130 0.01%
2024/09/20 89.3890 -0.02% 2024/09/05 88.3000 0.30%
2024/09/19 89.4050 0.33% 2024/09/04 88.0390 0.17%
2024/09/18 89.1090 0.03% 2024/09/03 87.8860 -0.18%
2024/09/17 89.0810 0.43% 2024/08/30 88.0430 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.49% -0.21% 1.27% 3.58% 2.51% 7.62% 2.54%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.17% 1.74% 5.24% 6.89% 17.09% 7.89%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.13% 1.53% 4.81% 6.39% 17.01% 7.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.32% 0.73% 2.71% 2.46% 6.75% 1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.11% 1.27% 4.53% 6.09% 14.84% 6.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.47% 0.63% 2.66% 2.41% 7.15% 1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.49% 0.58% 2.37% 1.43% 4.68% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% -0.49% 0.58% 2.51% 1.66% 5.25% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.42% 0.60% 2.34% 1.37% 4.41% -0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.41% 0.59% 2.47% 1.69% 4.89% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.01% 0.15% -0.03% 2.66% 2.30% 6.25% 1.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.16% 0.55% 4.47% 5.95% 14.02% 6.55%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.15% 0.35% 3.86% 4.80% 11.51% 4.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.15% -0.02% 2.69% 2.39% 6.76% 1.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.06% 2.67% 2.23% 6.01% 1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.01% 0.15% 0.50% 4.34% 5.70% 13.48% 6.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.14% 0.35% 1.21% 4.08% 3.82% 6.83% 3.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.01% 0.23% -0.06% 2.50% 2.07% 6.00% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.16% 0.02% 2.81% 2.60% 6.85% 1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.14% 0.34% 1.02% 3.51% 2.66% 4.37% 2.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.14% 0.41% 1.02% 3.48% 2.67% 4.65% 2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.13% 0.34% 1.03% 3.55% 2.79% 4.74% 2.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.13% 0.33% 1.59% 5.29% 6.31% 12.07% 7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.13% 0.33% 0.98% 3.38% 2.46% 4.08% 1.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.14% 0.35% 1.70% 5.62% 6.96% 13.45% 8.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.33% 1.49% 4.91% 5.67% 10.86% 6.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.34% 1.64% 5.45% 6.62% 12.74% 8.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.13% 0.34% 1.15% 3.90% 3.47% 6.12% 3.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.03% 0.10% 1.18% 4.43% 5.66% 14.05% 7.23%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.07% 1.02% 3.93% 4.72% 12.04% 5.86%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.43% -0.30% 0.78% 3.20% 3.14% 8.63% 3.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.82% -0.72% 0.26% 1.60% 0.05% 2.19% -1.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.67% 0.45% 2.55% 2.55% 8.05% 2.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.05% 1.08% 4.14% 5.43% 13.95% 6.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.49% 0.59% 2.62% 2.41% 7.72% 2.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.01% -0.65% 0.60% 2.67% 2.61% 8.25% 2.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.05% 1.14% 4.43% 6.07% 15.52% 7.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.36% 0.72% 2.94% 3.13% 9.16% 2.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.50% 0.50% 2.70% 2.56% 7.96% 2.17%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.07% -0.63% -0.44% 1.70% -0.38% 4.12% -1.75%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.07% -0.57% -0.35% 1.57% -0.31% 3.76% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.08% -0.54% -0.25% 1.92% 0.08% 4.71% -1.13%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.08% 0.08% 1.07% 4.12% 5.13% 14.55% 6.18%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% -0.62% -0.33% 1.97% 0.11% 5.27% -0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.11% 0.01% 1.08% 4.08% 5.43% 13.57% 6.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% -0.58% -0.24% 2.03% 1.35% 5.00% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.12% -0.58% -0.18% 2.22% 1.74% 5.82% 0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.48% -0.05% 2.17% 1.54% 4.92% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.49% 0.00% 2.72% 2.70% 7.60% 1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.11% 0.03% 1.15% 4.28% 5.84% 14.45% 7.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.47% 0.02% 2.38% 2.00% 5.94% 0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% -0.74% -0.56% 1.52% 0.35% 2.99% -1.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% -0.56% -0.20% 1.92% 1.03% 3.89% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.10% -0.65% -0.33% 2.20% 1.68% 5.50% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.10% -0.54% -0.14% 2.13% 1.50% 4.91% 0.02%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.74% -0.63% -0.18% 2.29% 0.65% 2.40% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.01% 0.13% 1.38% -1.13% -0.37% 6.99% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.45% -0.34% 0.30% 2.87% 1.79% 4.79% 0.42%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.45% -0.34% 0.42% 3.28% 2.58% 6.54% 1.56%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.18% 1.34% -0.79% -0.09% 6.96% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.37% -0.28% 0.47% 3.18% 2.39% 6.26% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.70% 0.87% 1.25% 1.38% 2.11% 7.87% 6.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.11% 1.33% 4.64% 5.31% 12.79% 6.17%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.39% -0.29% 0.49% 3.25% 2.50% 6.50% 1.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.42% -0.30% 0.35% 2.88% 1.82% 4.91% 0.54%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.53% -0.42% 0.21% 2.89% 1.79% 4.95% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.15% 1.40% 4.79% 5.57% 13.37% 6.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.46% -0.33% 0.39% 3.17% 2.39% 6.21% 1.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.13% 1.21% 4.60% 6.36% 15.55% 7.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.00% 0.56% 2.69% 2.69% 7.86% 2.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.54% 2.62% 2.20% 6.44% 1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.10% 0.58% N/A% N/A% 34.28% 27.70%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.15% -0.81% 0.11% 2.03% 2.83% 8.67% 4.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.13% 1.09% 3.92% 4.65% 12.12% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 1.22% 4.39% 5.58% 14.07% 7.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.15% 0.61% 2.66% 2.18% 7.01% 2.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.59% 2.55% 1.79% 6.21% 1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.12% 1.12% 4.12% 5.02% 12.90% 6.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.12% 0.75% 2.93% 2.66% 8.16% 2.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.14% 1.15% 4.22% 5.31% 13.45% 6.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.25% 0.75% 3.05% 2.79% 8.14% 2.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.71% 2.45% 1.71% 5.33% 0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.18% 1.29% 4.69% 6.16% 15.37% 7.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.04% -0.50% 0.16% 2.89% 1.91% 4.30% -0.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.28% 1.87% 5.52% 7.06% 14.97% 7.54%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% -0.27% 0.65% 3.52% 3.10% 6.83% 1.10%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.05% 0.29% 1.92% 5.70% 7.41% 15.71% 8.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.13% 0.03% 1.22% 4.64% 5.97% 7.07% 6.42%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.13% -0.37% -20.95% 3.36% 3.39% 7.77% 2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.56% -0.19% 1.90% 0.94% 3.28% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% -0.85% -0.62% 1.72% 0.55% 2.67% -2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.62% -0.41% 1.48% 0.21% 1.69% -2.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.16% 1.21% 4.23% 5.54% 12.74% 6.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.50% -0.17% 2.20% 1.34% 4.33% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% -0.84% -0.52% 1.98% 1.07% 3.70% -1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.53% -0.18% 1.99% 0.89% 2.92% -1.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.21% 1.36% 4.51% 6.08% 13.94% 6.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.37% 2.04% 0.92% 3.00% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.49% 2.17% 1.50% 4.44% -0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.17% 1.40% 4.80% 6.65% 15.26% 7.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.53% 0.00% 2.61% 2.19% 5.66% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.43% 0.14% 2.64% 2.04% 5.43% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.13% 1.35% 4.71% 6.47% 14.92% 7.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 1.13% 3.92% 4.92% 11.22% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.11% 1.23% 4.36% 5.82% 13.30% 6.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.15% 1.27% 4.23% 5.45% 12.35% 5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.55% -0.18% 1.87% 0.93% 3.23% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.09% 1.16% 4.23% 5.49% 12.74% 5.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.61% -0.41% 1.68% 0.41% 1.89% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.18% 1.19% 3.95% 4.93% 11.27% 5.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.04% -0.84% -0.61% 1.74% 0.58% 2.68% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.03% 0.16% 1.46% 4.93% 6.95% 15.95% 8.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.04% 0.18% 1.54% 5.19% 7.49% 17.11% 9.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.09% 0.67% 2.44% 0.93% 4.82% -0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.00% -1.25% -1.49% -1.45% -5.08% -1.89% -1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.12% 0.11% 1.48% 4.93% 5.92% 14.84% 7.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% 0.06% 0.56% 2.11% 0.26% 3.29% -1.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.09% 1.39% 4.67% 5.39% 13.70% 6.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% 0.07% 1.29% 4.31% 4.73% 12.11% 5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.12% 0.11% 0.97% 3.35% 2.69% 7.94% 2.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.10% 0.07% 0.59% 2.18% 0.42% 3.74% -0.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.40% 0.92% 3.12% 3.12% 8.90% 2.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -1.31% -0.10% 3.16% 3.16% 8.91% 2.62%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% 0.07% 1.38% 4.77% 6.55% 15.75% 7.53%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% 0.05% 1.29% 4.60% 6.16% 14.90% 6.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.06% 1.15% 4.65% 6.11% 14.19% 7.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.59% 0.48% 2.73% 2.24% 6.32% 1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 0.03% 1.06% 4.40% 5.64% 13.22% 6.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.61% 0.43% 2.48% 1.79% 5.39% 0.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.33% 1.28% 1.48% 1.82% 3.50% 8.56% 7.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.73% 0.23% 1.78% 0.16% 0.90% -2.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.17% 0.07% 1.16% -0.96% -1.45% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.78% 0.17% 1.59% -0.26% 0.00% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -1.19% -0.01% 1.03% -1.33% -2.28% -5.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% -0.60% 0.43% 2.51% 1.80% 5.43% 0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.78% 0.17% 1.59% -0.29% 0.00% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% -1.19% 0.03% 0.96% -1.42% -2.35% -5.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% -0.88% 0.19% 1.71% 0.16% 1.64% -2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.03% -0.92% 0.10% 1.45% -0.40% 0.37% -3.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.09% 1.24% 4.91% 6.60% 15.31% 8.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.01% -1.19% 0.01% 0.96% -1.42% -2.41% -5.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.76% 0.20% 1.60% -0.24% 0.00% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.03% -0.60% 0.43% 2.50% 1.81% 5.41% 0.69%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.06% 0.23% 1.80% 5.34% 6.05% 15.28% 8.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.07% 0.21% 1.69% 4.99% 5.36% 13.79% 6.96%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.01% 0.11% 0.78% 3.08% 3.70% 10.54% 4.09%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.20% -0.43% -0.12% 0.04% 0.86% 6.80% 2.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% -0.55% 0.16% 1.17% 2.39% 7.74% 5.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.01% 0.05% 1.19% 4.56% 6.06% 14.53% 6.95%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.00% 0.04% 0.72% 3.13% 3.18% 8.42% 2.61%
基金平均績效 -0.04% -0.14% 0.53% 2.96% 2.92% 7.53% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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