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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1856 |
-0.0044 |
-0.20% |
-1.10% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2.1856 |
-0.20% |
2025/03/26 |
2.2508 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
2.1900 |
0.64% |
2025/03/25 |
2.2527 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
2.1761 |
-0.78% |
2025/03/24 |
2.2522 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
2.1932 |
0.26% |
2025/03/21 |
2.2534 |
-0.05% |
| 2025/04/07 |
2.1876 |
-2.60% |
2025/03/20 |
2.2545 |
0.05% |
| 2025/04/02 |
2.2461 |
-0.03% |
2025/03/19 |
2.2534 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
2.2468 |
-0.01% |
2025/03/18 |
2.2515 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
2.2470 |
-0.13% |
2025/03/17 |
2.2502 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
2.2499 |
0.12% |
2025/03/14 |
2.2497 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
2.2473 |
-0.16% |
2025/03/13 |
2.2515 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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