施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2710 -0.0005 -0.02% 2.76% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2.2710 -0.02% 2025/08/13 2.2673 0.09%
2025/08/26 2.2715 0.07% 2025/08/12 2.2652 0.04%
2025/08/25 2.2699 0.06% 2025/08/11 2.2643 0.06%
2025/08/22 2.2686 0.04% 2025/08/08 2.2630 0.00%
2025/08/21 2.2676 -0.03% 2025/08/07 2.2629 0.02%
2025/08/20 2.2682 -0.03% 2025/08/06 2.2625 0.04%
2025/08/19 2.2688 0.03% 2025/08/05 2.2615 0.04%
2025/08/18 2.2682 -0.00% 2025/08/04 2.2605 0.01%
2025/08/15 2.2683 0.01% 2025/08/01 2.2602 0.09%
2025/08/14 2.2681 0.04% 2025/07/31 2.2581 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.02% 0.12% 0.69% 1.34% 1.12% 1.77% 2.76%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.02% 0.20% 0.94% 2.07% 2.43% 4.15% 4.18%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.02% 0.61% 2.67% 2.77% -1.82% 0.36% -0.31%
基金平均績效 -0.00% 0.15% 0.71% 2.16% 0.15% 1.78% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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