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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1531 |
0.0030 |
0.14% |
-3.75% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
2.1531 |
0.14% |
2023/05/17 |
2.1424 |
-0.77% |
| 2023/05/31 |
2.1501 |
0.28% |
2023/05/16 |
2.1590 |
-0.42% |
| 2023/05/30 |
2.1441 |
1.21% |
2023/05/15 |
2.1681 |
-0.46% |
| 2023/05/29 |
2.1184 |
-0.17% |
2023/05/12 |
2.1781 |
-0.28% |
| 2023/05/25 |
2.1221 |
-0.13% |
2023/05/11 |
2.1843 |
0.31% |
| 2023/05/24 |
2.1249 |
-0.10% |
2023/05/10 |
2.1775 |
0.01% |
| 2023/05/23 |
2.1270 |
0.21% |
2023/05/09 |
2.1773 |
-0.50% |
| 2023/05/22 |
2.1226 |
-0.32% |
2023/05/08 |
2.1883 |
-0.44% |
| 2023/05/19 |
2.1295 |
-0.15% |
2023/05/05 |
2.1979 |
-0.43% |
| 2023/05/18 |
2.1326 |
-0.46% |
2023/05/04 |
2.2074 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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