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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2874 |
0.0003 |
0.01% |
3.50% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
2.2874 |
0.01% |
2025/10/21 |
2.2860 |
0.08% |
| 2025/11/05 |
2.2871 |
-0.07% |
2025/10/20 |
2.2841 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
2.2886 |
-0.06% |
2025/10/17 |
2.2826 |
-0.11% |
| 2025/11/03 |
2.2900 |
0.00% |
2025/10/16 |
2.2850 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
2.2900 |
0.00% |
2025/10/15 |
2.2833 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
2.2899 |
-0.05% |
2025/10/14 |
2.2812 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
2.2910 |
0.02% |
2025/10/13 |
2.2823 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
2.2905 |
0.19% |
2025/10/09 |
2.2880 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
2.2861 |
-0.02% |
2025/10/08 |
2.2883 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
2.2865 |
0.02% |
2025/10/03 |
2.2883 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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