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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2950 |
-0.0008 |
-0.03% |
0.26% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
2.2950 |
-0.03% |
2026/04/15 |
2.2955 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
2.2958 |
0.03% |
2026/04/14 |
2.2943 |
0.21% |
| 2026/04/27 |
2.2951 |
0.02% |
2026/04/13 |
2.2894 |
-0.00% |
| 2026/04/24 |
2.2947 |
0.00% |
2026/04/10 |
2.2895 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
2.2947 |
-0.06% |
2026/04/09 |
2.2845 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
2.2960 |
-0.03% |
2026/04/08 |
2.2828 |
0.52% |
| 2026/04/21 |
2.2968 |
0.00% |
2026/04/02 |
2.2711 |
-0.03% |
| 2026/04/20 |
2.2967 |
0.03% |
2026/04/01 |
2.2718 |
0.33% |
| 2026/04/17 |
2.2960 |
0.04% |
2026/03/31 |
2.2643 |
0.07% |
| 2026/04/16 |
2.2951 |
-0.02% |
2026/03/30 |
2.2627 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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