施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2391 0.0006 0.03% 1.32% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 2.2391 0.03% 2025/04/28 2.2311 0.09%
2025/05/13 2.2385 0.02% 2025/04/25 2.2292 0.15%
2025/05/12 2.2380 0.25% 2025/04/24 2.2258 0.09%
2025/05/09 2.2325 0.02% 2025/04/23 2.2237 0.46%
2025/05/08 2.2321 0.02% 2025/04/22 2.2135 -0.05%
2025/05/07 2.2317 0.11% 2025/04/17 2.2147 0.35%
2025/05/06 2.2292 0.07% 2025/04/16 2.2070 0.05%
2025/05/02 2.2276 -0.06% 2025/04/15 2.2058 0.37%
2025/04/30 2.2289 -0.11% 2025/04/14 2.1977 0.55%
2025/04/29 2.2313 0.01% 2025/04/11 2.1856 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.03% 0.33% 1.88% 0.21% 0.44% 2.95% 1.32%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 2.15% 0.71% 1.14% 5.21% 1.86%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.25% 0.37% -1.57% -3.50% -3.13% -0.01% -2.58%
基金平均績效 -0.02% 0.18% 0.45% 0.90% -0.32% 2.05% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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