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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2830 |
0.0011 |
0.05% |
3.30% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
2.2830 |
0.05% |
2025/09/01 |
2.2668 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
2.2819 |
0.05% |
2025/08/29 |
2.2727 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
2.2807 |
0.04% |
2025/08/28 |
2.2717 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
2.2799 |
0.04% |
2025/08/27 |
2.2710 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
2.2791 |
0.02% |
2025/08/26 |
2.2715 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
2.2787 |
0.07% |
2025/08/25 |
2.2699 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
2.2770 |
0.08% |
2025/08/22 |
2.2686 |
0.04% |
| 2025/09/04 |
2.2752 |
0.07% |
2025/08/21 |
2.2676 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
2.2737 |
0.01% |
2025/08/20 |
2.2682 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
2.2734 |
0.29% |
2025/08/19 |
2.2688 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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