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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2121 |
-0.0074 |
-0.33% |
3.49% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
2.2121 |
-0.33% |
2024/12/05 |
2.2311 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
2.2195 |
-0.38% |
2024/12/04 |
2.2307 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
2.2279 |
-0.17% |
2024/12/03 |
2.2295 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
2.2316 |
-0.05% |
2024/12/02 |
2.2294 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
2.2327 |
-0.03% |
2024/11/29 |
2.2270 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
2.2333 |
-0.03% |
2024/11/28 |
2.2195 |
-0.22% |
| 2024/12/11 |
2.2340 |
-0.04% |
2024/11/27 |
2.2243 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
2.2348 |
0.06% |
2024/11/26 |
2.2228 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
2.2335 |
0.09% |
2024/11/25 |
2.2242 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
2.2316 |
0.02% |
2024/11/22 |
2.2228 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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