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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2823 |
-0.0006 |
-0.03% |
-0.30% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
2.2823 |
-0.03% |
2026/03/04 |
2.2971 |
-0.13% |
| 2026/03/17 |
2.2829 |
0.00% |
2026/03/03 |
2.3002 |
-0.08% |
| 2026/03/16 |
2.2828 |
-0.03% |
2026/03/02 |
2.3020 |
-0.20% |
| 2026/03/13 |
2.2834 |
-0.16% |
2026/02/26 |
2.3066 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
2.2871 |
-0.14% |
2026/02/25 |
2.3059 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
2.2902 |
-0.03% |
2026/02/24 |
2.3050 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
2.2910 |
0.23% |
2026/02/23 |
2.3052 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
2.2857 |
-0.47% |
2026/02/13 |
2.3030 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
2.2966 |
-0.04% |
2026/02/12 |
2.3022 |
0.06% |
| 2026/03/05 |
2.2976 |
0.02% |
2026/02/11 |
2.3009 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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