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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2523 |
0.0024 |
0.11% |
1.91% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
2.2523 |
0.11% |
2025/02/21 |
2.2384 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
2.2499 |
0.03% |
2025/02/20 |
2.2343 |
-0.05% |
| 2025/03/06 |
2.2493 |
0.00% |
2025/02/19 |
2.2354 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
2.2493 |
-0.03% |
2025/02/18 |
2.2347 |
0.30% |
| 2025/03/04 |
2.2499 |
-0.08% |
2025/02/17 |
2.2280 |
-0.29% |
| 2025/03/03 |
2.2516 |
0.26% |
2025/02/14 |
2.2344 |
0.15% |
| 2025/02/27 |
2.2458 |
0.04% |
2025/02/13 |
2.2311 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
2.2450 |
0.16% |
2025/02/12 |
2.2278 |
-0.06% |
| 2025/02/25 |
2.2415 |
0.09% |
2025/02/11 |
2.2292 |
0.04% |
| 2025/02/24 |
2.2394 |
0.04% |
2025/02/10 |
2.2282 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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