施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.1531 0.0030 0.14% -3.75% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 4.42% - - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 2.1531 0.14% 2023/05/17 2.1424 -0.77%
2023/05/31 2.1501 0.28% 2023/05/16 2.1590 -0.42%
2023/05/30 2.1441 1.21% 2023/05/15 2.1681 -0.46%
2023/05/29 2.1184 -0.17% 2023/05/12 2.1781 -0.28%
2023/05/25 2.1221 -0.13% 2023/05/11 2.1843 0.31%
2023/05/24 2.1249 -0.10% 2023/05/10 2.1775 0.01%
2023/05/23 2.1270 0.21% 2023/05/09 2.1773 -0.50%
2023/05/22 2.1226 -0.32% 2023/05/08 2.1883 -0.44%
2023/05/19 2.1295 -0.15% 2023/05/05 2.1979 -0.43%
2023/05/18 2.1326 -0.46% 2023/05/04 2.2074 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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