施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2883 0.0006 0.03% 3.54% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 2.2883 0.03% 2025/09/17 2.2841 -0.01%
2025/10/02 2.2877 0.12% 2025/09/16 2.2844 0.06%
2025/09/30 2.2849 0.04% 2025/09/15 2.2830 0.05%
2025/09/26 2.2841 -0.04% 2025/09/12 2.2819 0.05%
2025/09/25 2.2851 -0.03% 2025/09/11 2.2807 0.04%
2025/09/24 2.2858 -0.01% 2025/09/10 2.2799 0.04%
2025/09/23 2.2861 0.05% 2025/09/09 2.2791 0.02%
2025/09/22 2.2849 -0.01% 2025/09/08 2.2787 0.07%
2025/09/19 2.2852 -0.01% 2025/09/05 2.2770 0.08%
2025/09/18 2.2854 0.06% 2025/09/04 2.2752 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.03% 0.18% 0.64% 1.70% 1.88% 1.87% 3.54%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.24% 0.88% 2.45% 3.27% 4.00% 5.30%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.05% 0.01% 0.27% 4.85% -1.70% 0.48% 0.35%
基金平均績效 0.02% 0.08% 0.35% 2.56% 0.40% 1.79% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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