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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1593 |
0.0004 |
0.02% |
1.02% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.42% |
- |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2.1593 |
0.02% |
2024/03/28 |
2.1685 |
-0.21% |
| 2024/04/16 |
2.1589 |
-0.24% |
2024/03/27 |
2.1730 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
2.1640 |
-0.06% |
2024/03/26 |
2.1724 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
2.1653 |
0.01% |
2024/03/25 |
2.1719 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
2.1650 |
0.00% |
2024/03/22 |
2.1722 |
0.10% |
| 2024/04/10 |
2.1650 |
-0.11% |
2024/03/21 |
2.1700 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
2.1674 |
0.12% |
2024/03/20 |
2.1695 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
2.1647 |
-0.05% |
2024/03/19 |
2.1675 |
-0.01% |
| 2024/04/03 |
2.1658 |
0.02% |
2024/03/18 |
2.1678 |
-0.01% |
| 2024/04/02 |
2.1653 |
-0.15% |
2024/03/15 |
2.1681 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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