施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2276 -0.0013 -0.06% 0.80% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 2.2276 -0.06% 2025/04/15 2.2058 0.37%
2025/04/30 2.2289 -0.11% 2025/04/14 2.1977 0.55%
2025/04/29 2.2313 0.01% 2025/04/11 2.1856 -0.20%
2025/04/28 2.2311 0.09% 2025/04/10 2.1900 0.64%
2025/04/25 2.2292 0.15% 2025/04/09 2.1761 -0.78%
2025/04/24 2.2258 0.09% 2025/04/08 2.1932 0.26%
2025/04/23 2.2237 0.46% 2025/04/07 2.1876 -2.60%
2025/04/22 2.2135 -0.05% 2025/04/02 2.2461 -0.03%
2025/04/17 2.2147 0.35% 2025/04/01 2.2468 -0.01%
2025/04/16 2.2070 0.05% 2025/03/31 2.2470 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.06% -0.07% -0.82% 0.38% -0.28% 3.05% 0.80%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.03% 0.00% -0.70% 0.91% 0.46% 5.16% 1.25%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -1.49% -2.24% -3.79% -1.85% -1.60% 1.14% -1.79%
基金平均績效 -0.23% -0.32% -0.66% 1.19% -0.30% 2.22% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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