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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2629 |
0.0004 |
0.02% |
2.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.2629 |
0.02% |
2025/07/24 |
2.2544 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
2.2625 |
0.04% |
2025/07/23 |
2.2537 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
2.2615 |
0.04% |
2025/07/22 |
2.2528 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
2.2605 |
0.01% |
2025/07/21 |
2.2501 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
2.2602 |
0.09% |
2025/07/18 |
2.2476 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
2.2581 |
0.00% |
2025/07/17 |
2.2466 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
2.2581 |
0.01% |
2025/07/16 |
2.2462 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
2.2578 |
0.05% |
2025/07/15 |
2.2450 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
2.2567 |
0.05% |
2025/07/14 |
2.2460 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
2.2555 |
0.05% |
2025/07/11 |
2.2458 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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