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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2958 |
0.0017 |
0.07% |
0.29% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
3.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
2.2958 |
0.07% |
2026/07/21 |
2.2971 |
-0.00% |
| 2026/08/03 |
2.2941 |
0.04% |
2026/07/20 |
2.2972 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
2.2931 |
-0.02% |
2026/07/17 |
2.2976 |
-0.03% |
| 2026/07/30 |
2.2936 |
0.00% |
2026/07/16 |
2.2982 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
2.2935 |
-0.07% |
2026/07/15 |
2.2981 |
0.02% |
| 2026/07/28 |
2.2951 |
0.01% |
2026/07/14 |
2.2977 |
-0.02% |
| 2026/07/27 |
2.2949 |
0.06% |
2026/07/13 |
2.2981 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
2.2935 |
-0.09% |
2026/07/09 |
2.2985 |
-0.00% |
| 2026/07/23 |
2.2956 |
-0.06% |
2026/07/08 |
2.2986 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
2.2969 |
-0.01% |
2026/07/07 |
2.2999 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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