施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2471 -0.0013 -0.06% 1.68% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 0.13% -1.15% 6.50% 0.74% -6.85% -16.78% -4.44% 3.39%

施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 2.2471 -0.06% 2025/06/25 2.2478 0.07%
2025/07/09 2.2484 0.03% 2025/06/24 2.2462 0.12%
2025/07/08 2.2478 -0.03% 2025/06/23 2.2434 -0.02%
2025/07/07 2.2484 0.09% 2025/06/20 2.2438 0.19%
2025/07/04 2.2464 -0.16% 2025/06/19 2.2396 -0.22%
2025/07/03 2.2501 -0.03% 2025/06/18 2.2445 0.02%
2025/07/02 2.2507 0.07% 2025/06/17 2.2440 -0.07%
2025/06/30 2.2492 0.05% 2025/06/16 2.2455 0.05%
2025/06/27 2.2480 -0.03% 2025/06/13 2.2443 -0.08%
2025/06/26 2.2486 0.04% 2025/06/12 2.2460 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.06% -0.13% 0.18% 2.61% 1.56% 2.06% 1.68%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.05% -0.07% 0.42% 3.28% 2.62% 4.46% 2.70%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.11% 0.60% -0.89% -2.97% -4.03% -2.60% -3.71%
基金平均績效 0.00% 0.07% 0.06% 1.69% -0.07% 1.44% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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