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施羅德中國高收益債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2391 |
0.0006 |
0.03% |
1.32% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.13% |
-1.15% |
6.50% |
0.74% |
-6.85% |
-16.78% |
-4.44% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
2.2391 |
0.03% |
2025/04/28 |
2.2311 |
0.09% |
| 2025/05/13 |
2.2385 |
0.02% |
2025/04/25 |
2.2292 |
0.15% |
| 2025/05/12 |
2.2380 |
0.25% |
2025/04/24 |
2.2258 |
0.09% |
| 2025/05/09 |
2.2325 |
0.02% |
2025/04/23 |
2.2237 |
0.46% |
| 2025/05/08 |
2.2321 |
0.02% |
2025/04/22 |
2.2135 |
-0.05% |
| 2025/05/07 |
2.2317 |
0.11% |
2025/04/17 |
2.2147 |
0.35% |
| 2025/05/06 |
2.2292 |
0.07% |
2025/04/16 |
2.2070 |
0.05% |
| 2025/05/02 |
2.2276 |
-0.06% |
2025/04/15 |
2.2058 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
2.2289 |
-0.11% |
2025/04/14 |
2.1977 |
0.55% |
| 2025/04/29 |
2.2313 |
0.01% |
2025/04/11 |
2.1856 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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