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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0756 |
0.0068 |
0.07% |
0.80% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
10.0756 |
0.07% |
2025/10/03 |
10.0306 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
10.0688 |
0.16% |
2025/10/02 |
10.0259 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
10.0530 |
0.02% |
2025/09/30 |
10.0228 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
10.0514 |
-0.07% |
2025/09/26 |
10.0296 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
10.0581 |
0.10% |
2025/09/25 |
10.0154 |
0.17% |
| 2025/10/15 |
10.0483 |
-0.06% |
2025/09/24 |
9.9981 |
0.01% |
| 2025/10/14 |
10.0539 |
0.04% |
2025/09/23 |
9.9967 |
0.10% |
| 2025/10/13 |
10.0498 |
-0.01% |
2025/09/22 |
9.9868 |
0.06% |
| 2025/10/09 |
10.0508 |
0.05% |
2025/09/19 |
9.9813 |
0.16% |
| 2025/10/08 |
10.0460 |
0.15% |
2025/09/18 |
9.9649 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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