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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1554 |
0.0048 |
0.05% |
1.60% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
10.1554 |
0.05% |
2025/11/26 |
10.1675 |
-0.09% |
| 2025/12/09 |
10.1506 |
-0.01% |
2025/11/25 |
10.1771 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
10.1517 |
-0.09% |
2025/11/24 |
10.1761 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
10.1606 |
-0.11% |
2025/11/21 |
10.1671 |
0.04% |
| 2025/12/04 |
10.1716 |
0.00% |
2025/11/20 |
10.1626 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
10.1714 |
-0.09% |
2025/11/19 |
10.1504 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
10.1807 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.1513 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
10.1736 |
-0.03% |
2025/11/17 |
10.1552 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
10.1764 |
0.18% |
2025/11/14 |
10.1479 |
0.03% |
| 2025/11/27 |
10.1582 |
-0.09% |
2025/11/13 |
10.1445 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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