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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1445 |
0.0003 |
0.00% |
1.49% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.1445 |
0.00% |
2025/10/30 |
10.0931 |
0.07% |
| 2025/11/12 |
10.1442 |
0.24% |
2025/10/28 |
10.0857 |
-0.11% |
| 2025/11/11 |
10.1199 |
-0.09% |
2025/10/27 |
10.0967 |
0.09% |
| 2025/11/10 |
10.1293 |
-0.04% |
2025/10/23 |
10.0880 |
0.12% |
| 2025/11/07 |
10.1333 |
0.12% |
2025/10/22 |
10.0756 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
10.1211 |
0.02% |
2025/10/21 |
10.0688 |
0.16% |
| 2025/11/05 |
10.1188 |
0.00% |
2025/10/20 |
10.0530 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
10.1183 |
0.06% |
2025/10/17 |
10.0514 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
10.1119 |
0.14% |
2025/10/16 |
10.0581 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
10.0978 |
0.05% |
2025/10/15 |
10.0483 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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