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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2848 |
0.0003 |
0.00% |
0.56% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
10.2848 |
0.00% |
2025/12/30 |
10.2298 |
-0.00% |
| 2026/01/13 |
10.2845 |
0.09% |
2025/12/29 |
10.2299 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
10.2753 |
0.05% |
2025/12/24 |
10.2280 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
10.2701 |
0.02% |
2025/12/23 |
10.2271 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
10.2682 |
0.04% |
2025/12/22 |
10.2284 |
0.04% |
| 2026/01/07 |
10.2640 |
0.08% |
2025/12/19 |
10.2239 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
10.2560 |
0.02% |
2025/12/18 |
10.2210 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
10.2542 |
0.24% |
2025/12/17 |
10.2183 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
10.2294 |
0.02% |
2025/12/16 |
10.2127 |
0.18% |
| 2025/12/31 |
10.2277 |
-0.02% |
2025/12/15 |
10.1942 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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