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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9645 |
0.0021 |
0.02% |
-0.31% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.9645 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.8433 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
9.9624 |
0.23% |
2025/08/12 |
9.8424 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
9.9396 |
-0.11% |
2025/08/11 |
9.8203 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
9.9501 |
0.17% |
2025/08/08 |
9.8045 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
9.9335 |
0.29% |
2025/08/07 |
9.7996 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
9.9045 |
0.28% |
2025/08/06 |
9.8238 |
0.15% |
| 2025/08/19 |
9.8768 |
0.13% |
2025/08/05 |
9.8095 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
9.8640 |
0.08% |
2025/08/04 |
9.8047 |
-0.13% |
| 2025/08/15 |
9.8562 |
0.04% |
2025/08/01 |
9.8170 |
0.28% |
| 2025/08/14 |
9.8524 |
0.09% |
2025/07/31 |
9.7897 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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