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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7996 |
-0.0242 |
-0.25% |
-1.96% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7996 |
-0.25% |
2025/07/24 |
9.6908 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
9.8238 |
0.15% |
2025/07/23 |
9.6808 |
-0.09% |
| 2025/08/05 |
9.8095 |
0.05% |
2025/07/22 |
9.6891 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
9.8047 |
-0.13% |
2025/07/21 |
9.6711 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
9.8170 |
0.28% |
2025/07/18 |
9.6588 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
9.7897 |
0.33% |
2025/07/17 |
9.6554 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
9.7576 |
0.03% |
2025/07/16 |
9.6537 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
9.7545 |
0.37% |
2025/07/15 |
9.6299 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.7186 |
0.14% |
2025/07/14 |
9.6323 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
9.7051 |
0.15% |
2025/07/11 |
9.6148 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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