施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4493 0.0095 0.10% -3.93% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.04% 3.41% - - 1.22% -2.17% 2.77% 3.99% -9.27% -13.50%

施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 9.4493 0.10% 2023/05/17 9.4388 -0.84%
2023/05/31 9.4398 0.33% 2023/05/16 9.5183 -0.47%
2023/05/30 9.4083 1.21% 2023/05/15 9.5634 -0.36%
2023/05/29 9.2957 -0.39% 2023/05/12 9.5979 -0.28%
2023/05/25 9.3321 -0.17% 2023/05/11 9.6251 0.29%
2023/05/24 9.3480 -0.04% 2023/05/10 9.5968 0.04%
2023/05/23 9.3522 0.27% 2023/05/09 9.5934 -0.45%
2023/05/22 9.3269 -0.39% 2023/05/08 9.6365 -0.42%
2023/05/19 9.3632 -0.21% 2023/05/05 9.6776 -0.44%
2023/05/18 9.3830 -0.59% 2023/05/04 9.7207 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)