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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8720 |
-0.0466 |
-0.47% |
-1.24% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.8720 |
-0.47% |
2025/03/26 |
10.2248 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
9.9186 |
0.46% |
2025/03/25 |
10.2310 |
0.08% |
| 2025/04/09 |
9.8727 |
-0.80% |
2025/03/24 |
10.2228 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
9.9522 |
0.11% |
2025/03/21 |
10.2206 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
9.9409 |
-2.58% |
2025/03/20 |
10.2273 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
10.2039 |
-0.22% |
2025/03/19 |
10.2261 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
10.2265 |
0.04% |
2025/03/18 |
10.2112 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
10.2226 |
0.01% |
2025/03/17 |
10.2066 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
10.2213 |
0.10% |
2025/03/14 |
10.1943 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
10.2115 |
-0.13% |
2025/03/13 |
10.2010 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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