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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0306 |
0.0047 |
0.05% |
0.35% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
10.0306 |
0.05% |
2025/09/17 |
9.9516 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
10.0259 |
0.03% |
2025/09/16 |
9.9568 |
-0.13% |
| 2025/09/30 |
10.0228 |
-0.07% |
2025/09/15 |
9.9695 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
10.0296 |
0.14% |
2025/09/12 |
9.9675 |
-0.11% |
| 2025/09/25 |
10.0154 |
0.17% |
2025/09/11 |
9.9782 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
9.9981 |
0.01% |
2025/09/10 |
9.9689 |
-0.08% |
| 2025/09/23 |
9.9967 |
0.10% |
2025/09/09 |
9.9771 |
-0.21% |
| 2025/09/22 |
9.9868 |
0.06% |
2025/09/08 |
9.9984 |
-0.05% |
| 2025/09/19 |
9.9813 |
0.16% |
2025/09/05 |
10.0038 |
-0.03% |
| 2025/09/18 |
9.9649 |
0.13% |
2025/09/04 |
10.0065 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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