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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7459 |
0.1342 |
1.40% |
-2.50% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.7459 |
1.40% |
2025/06/16 |
9.6525 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
9.6117 |
-0.03% |
2025/06/13 |
9.6711 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
9.6150 |
-0.33% |
2025/06/12 |
9.6771 |
-0.38% |
| 2025/06/25 |
9.6466 |
-0.17% |
2025/06/11 |
9.7144 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
9.6628 |
-0.17% |
2025/06/10 |
9.7107 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
9.6797 |
0.33% |
2025/06/09 |
9.6989 |
0.08% |
| 2025/06/20 |
9.6482 |
0.04% |
2025/06/06 |
9.6916 |
0.06% |
| 2025/06/19 |
9.6442 |
-0.09% |
2025/06/05 |
9.6861 |
-0.01% |
| 2025/06/18 |
9.6525 |
0.02% |
2025/06/04 |
9.6874 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
9.6503 |
-0.02% |
2025/06/03 |
9.6961 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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