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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1968 |
0.0222 |
0.22% |
2.01% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
10.1968 |
0.22% |
2025/02/21 |
10.1041 |
0.09% |
| 2025/03/07 |
10.1746 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.0946 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
10.1736 |
0.09% |
2025/02/19 |
10.0907 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
10.1648 |
-0.17% |
2025/02/18 |
10.0902 |
0.39% |
| 2025/03/04 |
10.1826 |
-0.05% |
2025/02/17 |
10.0506 |
-0.40% |
| 2025/03/03 |
10.1873 |
0.38% |
2025/02/14 |
10.0909 |
0.12% |
| 2025/02/27 |
10.1490 |
0.08% |
2025/02/13 |
10.0788 |
0.08% |
| 2025/02/26 |
10.1409 |
0.15% |
2025/02/12 |
10.0706 |
-0.03% |
| 2025/02/25 |
10.1259 |
0.21% |
2025/02/11 |
10.0733 |
-0.00% |
| 2025/02/24 |
10.1044 |
0.00% |
2025/02/10 |
10.0735 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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