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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4837 |
0.0102 |
0.10% |
2.50% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
10.4837 |
0.10% |
2026/07/21 |
10.4688 |
0.12% |
| 2026/08/03 |
10.4735 |
0.26% |
2026/07/20 |
10.4567 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
10.4464 |
-0.24% |
2026/07/17 |
10.4630 |
0.03% |
| 2026/07/30 |
10.4719 |
0.12% |
2026/07/16 |
10.4603 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
10.4596 |
-0.08% |
2026/07/15 |
10.4487 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
10.4675 |
0.07% |
2026/07/14 |
10.4446 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
10.4602 |
0.05% |
2026/07/13 |
10.4455 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
10.4551 |
0.04% |
2026/07/09 |
10.4460 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
10.4513 |
-0.20% |
2026/07/08 |
10.4228 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
10.4724 |
0.03% |
2026/07/07 |
10.4449 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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