施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8095 0.0087 0.09% 4.58% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.41% - - 1.22% -2.17% 2.77% 3.99% -9.27% -13.50% -4.64%

施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 9.8095 0.09% 2024/05/29 9.7352 0.11%
2024/06/12 9.8008 0.07% 2024/05/28 9.7244 0.05%
2024/06/11 9.7940 0.24% 2024/05/27 9.7192 -0.23%
2024/06/07 9.7703 -0.16% 2024/05/24 9.7416 -0.03%
2024/06/06 9.7860 -0.09% 2024/05/23 9.7450 -0.06%
2024/06/05 9.7952 0.02% 2024/05/22 9.7507 -0.03%
2024/06/04 9.7933 0.12% 2024/05/21 9.7538 0.11%
2024/06/03 9.7819 0.09% 2024/05/20 9.7431 0.08%
2024/05/31 9.7732 0.08% 2024/05/17 9.7351 0.09%
2024/05/30 9.7653 0.31% 2024/05/16 9.7260 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.09% 0.24% 0.77% 2.16% 4.45% 1.92% 4.58%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.08% 0.21% 0.55% 0.70% 9.65% 4.70% 7.48%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.08% -0.25% 0.09% -0.66% 6.70% -0.87% 4.59%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.08% 0.21% 0.34% 0.20% 8.60% 2.34% 6.59%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.08% -0.27% -0.05% -1.05% 5.66% -3.24% 3.70%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.18% 0.21% 1.08% 1.32% 4.29% 1.83% 3.03%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.18% 0.23% 1.02% 1.21% 3.73% 0.06% 2.72%
基金平均績效 0.11% 0.08% 0.54% 0.55% 6.15% 0.96% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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