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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4204 |
0.0001 |
0.02% |
1.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.4204 |
0.02% |
2026/04/10 |
0.4190 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
0.4203 |
-0.05% |
2026/04/09 |
0.4180 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
0.4205 |
-0.05% |
2026/04/08 |
0.4177 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
0.4207 |
0.00% |
2026/04/02 |
0.4152 |
-0.05% |
| 2026/04/20 |
0.4207 |
0.07% |
2026/04/01 |
0.4154 |
0.39% |
| 2026/04/17 |
0.4204 |
0.02% |
2026/03/31 |
0.4138 |
0.07% |
| 2026/04/16 |
0.4203 |
0.00% |
2026/03/30 |
0.4135 |
-0.07% |
| 2026/04/15 |
0.4203 |
0.07% |
2026/03/27 |
0.4138 |
-0.12% |
| 2026/04/14 |
0.4200 |
0.21% |
2026/03/26 |
0.4143 |
-0.10% |
| 2026/04/13 |
0.4191 |
0.02% |
2026/03/25 |
0.4147 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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