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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4006 |
0.0004 |
0.10% |
2.06% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
0.4006 |
0.10% |
2025/02/21 |
0.3978 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
0.4002 |
0.05% |
2025/02/20 |
0.3971 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
0.4000 |
0.03% |
2025/02/19 |
0.3972 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
0.3999 |
-0.03% |
2025/02/18 |
0.3971 |
0.28% |
| 2025/03/04 |
0.4000 |
-0.05% |
2025/02/17 |
0.3960 |
-0.25% |
| 2025/03/03 |
0.4002 |
0.25% |
2025/02/14 |
0.3970 |
0.18% |
| 2025/02/27 |
0.3992 |
0.05% |
2025/02/13 |
0.3963 |
0.18% |
| 2025/02/26 |
0.3990 |
0.15% |
2025/02/12 |
0.3956 |
-0.08% |
| 2025/02/25 |
0.3984 |
0.08% |
2025/02/11 |
0.3959 |
0.00% |
| 2025/02/24 |
0.3981 |
0.08% |
2025/02/10 |
0.3959 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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