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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4229 |
0.0001 |
0.02% |
1.66% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
0.4229 |
0.02% |
2026/06/09 |
0.4219 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
0.4228 |
-0.05% |
2026/06/08 |
0.4217 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
0.4230 |
-0.02% |
2026/06/05 |
0.4221 |
-0.09% |
| 2026/06/18 |
0.4231 |
0.00% |
2026/06/04 |
0.4225 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
0.4231 |
-0.05% |
2026/06/03 |
0.4225 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
0.4233 |
0.02% |
2026/06/02 |
0.4226 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
0.4232 |
0.17% |
2026/06/01 |
0.4225 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
0.4225 |
0.07% |
2026/05/29 |
0.4225 |
0.09% |
| 2026/06/11 |
0.4222 |
0.07% |
2026/05/28 |
0.4221 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
0.4219 |
0.00% |
2026/05/27 |
0.4219 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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