施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.4216	0.0001	0.02%	1.35%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	17.55%	-3.15%	6.15%	7.45%	-8.18%	-16.64%	-2.41%	5.34%	5.99%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	0.4216	0.02%	2026/04/29	0.4205	-0.05%
2026/05/13	0.4215	-0.02%	2026/04/28	0.4207	0.02%
2026/05/12	0.4216	-0.05%	2026/04/27	0.4206	0.05%
2026/05/11	0.4218	0.02%	2026/04/24	0.4204	0.02%
2026/05/08	0.4217	0.00%	2026/04/23	0.4203	-0.05%
2026/05/07	0.4217	0.05%	2026/04/22	0.4205	-0.05%
2026/05/06	0.4215	0.19%	2026/04/21	0.4207	0.00%
2026/05/05	0.4207	0.02%	2026/04/20	0.4207	0.07%
2026/05/04	0.4206	0.02%	2026/04/17	0.4204	0.02%
2026/04/30	0.4205	0.00%	2026/04/16	0.4203	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元	0.02%	-0.02%	0.38%	0.43%	1.84%	5.45%	1.35%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元	-0.02%	-0.11%	0.28%	2.88%	1.33%	5.10%	2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元	-0.02%	-0.11%	-0.17%	1.48%	-1.40%	-0.50%	1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.16%	0.66%	3.13%	1.27%	3.59%	3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.02%	0.16%	-0.08%	1.42%	-1.87%	-2.02%	1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣	0.00%	-0.07%	0.12%	-0.26%	0.50%	2.59%	0.35%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣	0.05%	0.11%	0.02%	0.11%	1.76%	6.04%	0.96%
基金平均績效	0.01%	0.02%	0.17%	1.31%	0.49%	2.89%	1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF