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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3876 |
0.0002 |
0.05% |
4.03% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.04% |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
0.3876 |
0.05% |
2024/07/09 |
0.3858 |
0.10% |
| 2024/07/22 |
0.3874 |
0.05% |
2024/07/08 |
0.3854 |
0.10% |
| 2024/07/19 |
0.3872 |
-0.03% |
2024/07/05 |
0.3850 |
0.39% |
| 2024/07/18 |
0.3873 |
-0.03% |
2024/07/04 |
0.3835 |
-0.21% |
| 2024/07/17 |
0.3874 |
0.05% |
2024/07/03 |
0.3843 |
0.13% |
| 2024/07/16 |
0.3872 |
0.08% |
2024/07/02 |
0.3838 |
-0.05% |
| 2024/07/15 |
0.3869 |
0.03% |
2024/06/28 |
0.3840 |
-0.08% |
| 2024/07/12 |
0.3868 |
0.13% |
2024/06/27 |
0.3843 |
0.05% |
| 2024/07/11 |
0.3863 |
0.10% |
2024/06/26 |
0.3841 |
-0.05% |
| 2024/07/10 |
0.3859 |
0.03% |
2024/06/25 |
0.3843 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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