施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3698 0.0006 0.16% -3.14% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 1.04% - - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 0.3698 0.16% 2023/05/17 0.3686 -0.83%
2023/05/31 0.3692 0.16% 2023/05/16 0.3717 -0.46%
2023/05/30 0.3686 1.21% 2023/05/15 0.3734 -0.43%
2023/05/29 0.3642 -0.16% 2023/05/12 0.3750 -0.29%
2023/05/25 0.3648 -0.16% 2023/05/11 0.3761 0.27%
2023/05/24 0.3654 -0.08% 2023/05/10 0.3751 0.03%
2023/05/23 0.3657 0.16% 2023/05/09 0.3750 -0.50%
2023/05/22 0.3651 -0.33% 2023/05/08 0.3769 -0.45%
2023/05/19 0.3663 -0.08% 2023/05/05 0.3786 -0.42%
2023/05/18 0.3666 -0.54% 2023/05/04 0.3802 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.16% 1.37% -3.04% -4.96% -1.15% -7.92% -3.14%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.22% 0.38% -8.09% -15.42% 1.46% -9.35% -11.33%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.38% -8.52% -16.57% -1.21% -14.16% -13.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.19% 0.31% -8.48% -16.18% -0.74% -11.11% -12.46%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.17% 0.28% -8.97% -17.42% -3.51% -16.55% -14.51%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.14% 1.46% -2.85% -4.97% -2.19% -9.29% -3.75%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.10% 1.26% -3.24% -5.28% -1.69% -7.25% -3.93%
基金平均績效 0.17% 0.78% -6.17% -11.54% -1.29% -10.80% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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