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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3894 |
-0.0009 |
-0.23% |
-0.79% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.3894 |
-0.23% |
2025/03/26 |
0.4008 |
-0.07% |
| 2025/04/10 |
0.3903 |
0.64% |
2025/03/25 |
0.4011 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
0.3878 |
-0.77% |
2025/03/24 |
0.4010 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
0.3908 |
0.21% |
2025/03/21 |
0.4013 |
-0.02% |
| 2025/04/07 |
0.3900 |
-2.55% |
2025/03/20 |
0.4014 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
0.4002 |
-0.05% |
2025/03/19 |
0.4011 |
0.07% |
| 2025/04/01 |
0.4004 |
0.00% |
2025/03/18 |
0.4008 |
0.07% |
| 2025/03/31 |
0.4004 |
-0.07% |
2025/03/17 |
0.4005 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
0.4007 |
0.10% |
2025/03/14 |
0.4004 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
0.4003 |
-0.12% |
2025/03/13 |
0.4006 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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