施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3813 -0.0002 -0.05% 2.33% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.04% - - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 0.3813 -0.05% 2024/05/08 0.3794 -0.03%
2024/05/22 0.3815 0.03% 2024/05/07 0.3795 0.08%
2024/05/21 0.3814 0.03% 2024/05/06 0.3792 0.13%
2024/05/20 0.3813 0.05% 2024/05/03 0.3787 0.21%
2024/05/17 0.3811 0.00% 2024/05/02 0.3779 0.24%
2024/05/16 0.3811 0.29% 2024/04/30 0.3770 0.05%
2024/05/14 0.3800 0.05% 2024/04/29 0.3768 0.11%
2024/05/13 0.3798 0.08% 2024/04/26 0.3764 0.00%
2024/05/10 0.3795 0.03% 2024/04/25 0.3764 -0.16%
2024/05/09 0.3794 0.00% 2024/04/24 0.3770 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.05% 0.05% 1.11% 0.87% 5.27% 4.27% 2.33%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.50% 0.70% 0.57% 10.11% 8.31% 6.98%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.00% 0.50% 0.24% -0.79% 7.15% 2.56% 4.58%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.46% 0.74% 0.16% 8.99% 5.72% 6.29%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.00% 0.46% 0.39% -1.15% 6.01% -0.15% 3.82%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.02% 0.09% 1.18% 0.73% 4.75% 2.62% 2.11%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.06% 0.20% 0.44% 1.44% 5.30% 4.20% 3.89%
基金平均績效 -0.02% 0.32% 0.69% 0.26% 6.80% 3.93% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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