施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4003 0.0001 0.03% 1.99% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 0.4003 0.02% 2025/02/25 0.3984 0.08%
2025/03/11 0.4002 -0.10% 2025/02/24 0.3981 0.08%
2025/03/10 0.4006 0.10% 2025/02/21 0.3978 0.18%
2025/03/07 0.4002 0.05% 2025/02/20 0.3971 -0.03%
2025/03/06 0.4000 0.03% 2025/02/19 0.3972 0.03%
2025/03/05 0.3999 -0.03% 2025/02/18 0.3971 0.28%
2025/03/04 0.4000 -0.05% 2025/02/17 0.3960 -0.25%
2025/03/03 0.4002 0.25% 2025/02/14 0.3970 0.18%
2025/02/27 0.3992 0.05% 2025/02/13 0.3963 0.18%
2025/02/26 0.3990 0.15% 2025/02/12 0.3956 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.03% 0.10% 1.19% 1.01% 2.46% 5.68% 1.99%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.02% -0.13% 1.94% 0.98% 4.59% 4.92% 2.79%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.02% -0.59% 1.48% -0.39% 1.76% -0.67% 1.39%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.06% 2.04% 1.01% 4.01% 3.03% 2.92%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% -0.63% 1.38% -0.60% 0.88% -2.56% 1.25%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.04% 0.04% 1.01% 0.76% 1.51% 3.76% 1.82%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.15% 0.31% 1.25% 1.39% 2.97% 6.27% 2.01%
基金平均績效 0.03% -0.12% 1.47% 0.59% 2.60% 2.92% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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