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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4005 |
-0.0001 |
-0.03% |
2.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.4005 |
-0.02% |
2025/05/14 |
0.3998 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
0.4006 |
0.33% |
2025/05/13 |
0.3996 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
0.3993 |
-0.15% |
2025/05/12 |
0.3995 |
0.28% |
| 2025/05/23 |
0.3999 |
0.05% |
2025/05/09 |
0.3984 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
0.3997 |
-0.05% |
2025/05/08 |
0.3982 |
0.03% |
| 2025/05/21 |
0.3999 |
0.00% |
2025/05/07 |
0.3981 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
0.3999 |
0.00% |
2025/05/06 |
0.3977 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
0.3999 |
0.00% |
2025/05/02 |
0.3974 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
0.3999 |
0.03% |
2025/04/30 |
0.3975 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
0.3998 |
0.00% |
2025/04/29 |
0.3979 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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