施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4029 -0.0002 -0.05% 2.65% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 0.4029 -0.05% 2025/06/13 0.4018 -0.07%
2025/06/26 0.4031 0.07% 2025/06/12 0.4021 0.07%
2025/06/25 0.4028 0.07% 2025/06/11 0.4018 0.10%
2025/06/24 0.4025 0.15% 2025/06/10 0.4014 0.10%
2025/06/23 0.4019 0.00% 2025/06/09 0.4010 0.05%
2025/06/20 0.4019 0.20% 2025/06/06 0.4008 0.05%
2025/06/19 0.4011 -0.20% 2025/06/05 0.4006 0.05%
2025/06/18 0.4019 0.02% 2025/06/04 0.4004 0.02%
2025/06/17 0.4018 -0.07% 2025/06/03 0.4003 0.00%
2025/06/16 0.4021 0.07% 2025/06/02 0.4003 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.05% 0.25% 0.57% 0.65% 2.70% 4.84% 2.65%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 -0.03% 0.19% 0.32% 0.03% 1.68% 2.41% 1.72%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.03% -0.38% -0.87% -5.87% -3.70% -2.33% -3.84%
基金平均績效 -0.02% 0.02% 0.10% 0.53% 0.00% 1.58% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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