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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3698 |
0.0006 |
0.16% |
-3.14% |
2023/06/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
1.04% |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/01 |
0.3698 |
0.16% |
2023/05/17 |
0.3686 |
-0.83% |
| 2023/05/31 |
0.3692 |
0.16% |
2023/05/16 |
0.3717 |
-0.46% |
| 2023/05/30 |
0.3686 |
1.21% |
2023/05/15 |
0.3734 |
-0.43% |
| 2023/05/29 |
0.3642 |
-0.16% |
2023/05/12 |
0.3750 |
-0.29% |
| 2023/05/25 |
0.3648 |
-0.16% |
2023/05/11 |
0.3761 |
0.27% |
| 2023/05/24 |
0.3654 |
-0.08% |
2023/05/10 |
0.3751 |
0.03% |
| 2023/05/23 |
0.3657 |
0.16% |
2023/05/09 |
0.3750 |
-0.50% |
| 2023/05/22 |
0.3651 |
-0.33% |
2023/05/08 |
0.3769 |
-0.45% |
| 2023/05/19 |
0.3663 |
-0.08% |
2023/05/05 |
0.3786 |
-0.42% |
| 2023/05/18 |
0.3666 |
-0.54% |
2023/05/04 |
0.3802 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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