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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3943 |
0.0005 |
0.13% |
0.46% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
0.3943 |
0.13% |
2025/01/13 |
0.3928 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
0.3938 |
0.13% |
2025/01/10 |
0.3928 |
-0.03% |
| 2025/01/23 |
0.3933 |
-0.03% |
2025/01/09 |
0.3929 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
0.3934 |
-0.08% |
2025/01/08 |
0.3930 |
0.08% |
| 2025/01/21 |
0.3937 |
0.15% |
2025/01/07 |
0.3927 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
0.3931 |
-0.10% |
2025/01/06 |
0.3926 |
-0.10% |
| 2025/01/17 |
0.3935 |
0.00% |
2025/01/03 |
0.3930 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
0.3935 |
0.08% |
2025/01/02 |
0.3930 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
0.3932 |
0.10% |
2024/12/31 |
0.3925 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
0.3928 |
0.00% |
2024/12/30 |
0.3926 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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