施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3998 0.0002 0.05% 1.86% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 0.3998 0.05% 2025/04/28 0.3979 0.13%
2025/05/13 0.3996 0.03% 2025/04/25 0.3974 0.18%
2025/05/12 0.3995 0.28% 2025/04/24 0.3967 0.10%
2025/05/09 0.3984 0.05% 2025/04/23 0.3963 0.46%
2025/05/08 0.3982 0.03% 2025/04/22 0.3945 0.03%
2025/05/07 0.3981 0.10% 2025/04/17 0.3944 0.33%
2025/05/06 0.3977 0.08% 2025/04/16 0.3931 0.05%
2025/05/02 0.3974 -0.03% 2025/04/15 0.3929 0.38%
2025/04/30 0.3975 -0.10% 2025/04/14 0.3914 0.51%
2025/04/29 0.3979 0.00% 2025/04/11 0.3894 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.43% 2.15% 0.71% 1.14% 5.21% 1.86%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% -0.11% 0.28% 2.88% 1.33% 5.10% 2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.02% -0.11% -0.17% 1.48% -1.40% -0.50% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.16% 0.66% 3.13% 1.27% 3.59% 3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.02% 0.16% -0.08% 1.42% -1.87% -2.02% 1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.03% 0.33% 1.88% 0.21% 0.44% 2.95% 1.32%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 -0.25% 0.37% -1.57% -3.50% -3.13% -0.01% -2.58%
基金平均績效 -0.02% 0.18% 0.45% 0.90% -0.32% 2.05% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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