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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3974 |
-0.0001 |
-0.03% |
1.25% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
0.3974 |
-0.03% |
2025/04/15 |
0.3929 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
0.3975 |
-0.10% |
2025/04/14 |
0.3914 |
0.51% |
| 2025/04/29 |
0.3979 |
0.00% |
2025/04/11 |
0.3894 |
-0.23% |
| 2025/04/28 |
0.3979 |
0.13% |
2025/04/10 |
0.3903 |
0.64% |
| 2025/04/25 |
0.3974 |
0.18% |
2025/04/09 |
0.3878 |
-0.77% |
| 2025/04/24 |
0.3967 |
0.10% |
2025/04/08 |
0.3908 |
0.21% |
| 2025/04/23 |
0.3963 |
0.46% |
2025/04/07 |
0.3900 |
-2.55% |
| 2025/04/22 |
0.3945 |
0.03% |
2025/04/02 |
0.4002 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
0.3944 |
0.33% |
2025/04/01 |
0.4004 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
0.3931 |
0.05% |
2025/03/31 |
0.4004 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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