凱敏雅克基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	凱敏雅克精選多元配置基金-E累積類股/美元避險		美元		111.46		0.42		0.38%		08/13

	凱敏雅克精選多元配置基金-E累積類股		歐元		95.00		0.36		0.38%		08/13

	凱敏雅克精選多元配置基金-E收益類股/美元避險		美元		87.57		0.33		0.38%		08/13

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