安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 21.97 0.21 0.97% 06/22
安聯東方入息基金-A股 美元 110.10 0.64 0.58% 06/22
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 11.74 0.06 0.51% 06/22
安聯東方入息基金-I股 美元 115.80 0.67 0.58% 06/22
安聯東方入息基金-P股 美元 114.79 0.66 0.58% 06/22
安聯老虎基金 美元 95.62 0.82 0.86% 06/22
安聯韓國基金 美元 10.28 0.10 0.98% 06/22
安聯日本基金 美元 21.56 -0.02 -0.09% 06/22
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.39 -0.02 -0.16% 06/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.68 -0.02 -0.08% 06/22
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 67.98 0.53 0.79% 06/22
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1531.30 11.95 0.79% 06/22
安聯印尼股票基金 美元 5.82 0.00 0.00% 06/22
安聯泰國基金 美元 44.47 0.21 0.47% 06/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 27.05 0.01 0.04% 06/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.84 -0.04 -0.16% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.34 0.00 0.00% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 98.03 -0.16 -0.16% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.69 0.01 0.09% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 166.28 -0.14 -0.08% 06/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.10 -0.01 -0.09% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 27.73 0.22 0.80% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.82 0.09 0.84% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.49 0.08 0.77% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.63 0.08 0.76% 06/22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1049.63 8.15 0.78% 06/22
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.79 0.63 1.14% 06/22
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2596.28 29.39 1.14% 06/22
安聯香港基金 美元 241.91 1.16 0.48% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.09 0.00 0.00% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.70 0.00 0.00% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.13 0.00 0.00% 06/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 132.75 0.08 0.06% 06/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.30 0.00 0.00% 06/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.87 0.00 0.00% 06/22
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.46 0.01 0.06% 06/22
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1296.46 0.15 0.01% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.30 -0.02 -0.21% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.43 -0.02 -0.17% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.42 -0.02 -0.17% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 272.70 -0.45 -0.16% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2932.85 -4.75 -0.16% 06/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1107.71 -1.62 -0.15% 06/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.06 0.03 0.20% 06/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 226.26 0.34 0.15% 06/22
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2527.75 3.76 0.15% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 253.22 -0.50 -0.20% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.28 -0.02 -0.16% 06/22
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2735.80 -5.38 -0.20% 06/22
安聯全球資源基金 歐元 55.13 0.24 0.44% 06/22
安聯全球股票基金 歐元 280.89 -1.04 -0.37% 06/22
安聯全球生物科技基金 歐元 160.53 5.43 3.50% 06/22
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.00 0.09 0.16% 06/22
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 108.24 -0.24 -0.22% 06/22
安聯國際債券基金 歐元 46.66 -0.06 -0.13% 06/22
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 122.61 0.11 0.09% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 154.49 0.06 0.04% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.04 0.01 0.09% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1603.88 0.65 0.04% 06/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1089.54 0.72 0.07% 06/22
安聯德國基金 歐元 125.25 0.23 0.18% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.84 -0.01 -0.11% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.02 -0.02 -0.20% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.78 -0.01 -0.11% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.68 -0.01 -0.09% 06/22
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1182.77 -1.45 -0.12% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.99 0.00 0.00% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 179.90 -0.46 -0.26% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1161.35 -3.15 -0.27% 06/22
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1361.01 -0.52 -0.04% 06/22
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 102.52 -0.04 -0.04% 06/22
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.22 -0.01 -0.10% 06/22
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1038.94 -0.42 -0.04% 06/22
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 105.47 -0.06 -0.06% 06/22
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1303.17 -0.79 -0.06% 06/22
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 135.02 -0.33 -0.24% 06/22
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1189.94 -0.11 -0.01% 06/22
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