安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 36.34 0.00 0.00 04/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 42.83 -0.23 -0.53% 04/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 176.87 -0.86 -0.48% 04/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1772.30 -17.74 -0.99% 04/21
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.16 -0.42 -2.15% 04/21
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2213.54 -49.25 -2.18% 04/21
安聯全球高成長科技基金 美元 48.72 -0.41 -0.83% 04/21
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.44 -0.13 -1.12% 04/21
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.49 -0.55 -1.77% 04/21
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2342.59 -42.52 -1.78% 04/21
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 165.28 -3.08 -1.83% 04/21
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1546.07 -28.79 -1.83% 04/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 151.46 -0.58 -0.38% 04/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1389.20 -12.51 -0.89% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.35 -0.15 -1.58% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 134.12 -1.35 -1.00% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.67 -0.22 -1.48% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.73 -0.12 -1.01% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 202.29 -1.98 -0.97% 04/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.54 -0.14 -1.02% 04/21
安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 美元 157.75 -1.69 -1.06% 04/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1910.61 -29.98 -1.54% 04/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 16.93 -0.27 -1.57% 04/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 15.53 -0.25 -1.58% 04/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 48.43 -0.76 -1.55% 04/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 15.66 -0.25 -1.57% 04/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 96.64 -1.26 -1.29% 04/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2270.37 -29.60 -1.29% 04/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 10.66 -0.11 -1.02% 04/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.98 -0.11 -1.09% 04/21
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 15.19 -0.16 -1.04% 04/21
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.65 -0.22 -1.05% 04/21
安聯東方入息基金-A股 美元 222.76 -3.43 -1.52% 04/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.22 -0.34 -1.38% 04/21
安聯東方入息基金-I股 美元 237.50 -3.65 -1.51% 04/21
安聯東方入息基金-P股 美元 235.40 -3.62 -1.51% 04/21
安聯韓國股票基金 美元 12.83 -0.30 -2.28% 04/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.45 -0.31 -2.10% 04/21
安聯日本股票基金-A股 美元 24.86 -0.50 -1.97% 04/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 29.67 -0.60 -1.98% 04/21
安聯印尼股票基金 美元 4.67 -0.06 -1.27% 04/21
安聯泰國股票基金 美元 46.53 -0.21 -0.45% 04/21
安聯香港股票基金 美元 318.07 -3.40 -1.06% 04/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 89.46 -0.86 -0.95% 04/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 4359.98 -41.60 -0.95% 04/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 12.88 -0.06 -0.46% 04/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 12.28 -0.06 -0.49% 04/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 131.96 -0.64 -0.48% 04/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 10.07 -0.05 -0.49% 04/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.54 -0.04 -0.47% 04/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 9.68 -0.05 -0.51% 04/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 9.52 -0.04 -0.42% 04/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.68 -0.05 -0.51% 04/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 23.68 -0.11 -0.46% 04/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2040.03 -10.02 -0.49% 04/21
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 971.15 -4.77 -0.49% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.70 -0.05 -0.74% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.43 -0.08 -0.84% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.48 -0.08 -0.84% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 271.58 -2.26 -0.83% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3021.69 -25.07 -0.82% 04/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1240.32 -10.34 -0.83% 04/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.95 -0.09 -0.41% 04/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 301.45 -1.29 -0.43% 04/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3484.59 -14.90 -0.43% 04/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 342.08 -3.17 -0.92% 04/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.06 -0.17 -0.93% 04/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3840.47 -35.49 -0.92% 04/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 224.14 -1.21 -0.54% 04/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.41 -0.09 -0.51% 04/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2407.45 -12.91 -0.53% 04/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1779.94 -9.52 -0.53% 04/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.88 -0.17 -0.85% 04/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 277.68 -1.01 -0.36% 04/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1838.05 -6.55 -0.36% 04/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2233.24 -19.52 -0.87% 04/21
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 10.23 0.00 0.00 04/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 10.12 0.00 0.00 04/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 10.10 0.01 0.10% 04/21
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.74 0.00 0.00 04/21
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 1036.62 0.27 0.03% 04/21
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1082.23 0.29 0.03% 04/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 145.21 -0.05 -0.03% 04/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.78 -0.01 -0.10% 04/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.69 0.00 0.00 04/21
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.07 0.00 0.00 04/21
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1142.29 -0.63 -0.06% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.22 0.02 0.24% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 129.00 0.35 0.27% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.59 0.02 0.26% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.36 0.02 0.27% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.18 0.03 0.25% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 924.05 2.33 0.25% 04/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1268.32 3.20 0.25% 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 8.00 0.01 0.13% 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 132.67 0.07 0.05% 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 8.10 0.00 0.00 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 7.82 0.01 0.13% 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 10.53 0.00 0.00 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 839.20 0.29 0.03% 04/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 1039.33 0.36 0.03% 04/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.01 -0.01 -0.14% 04/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 6.72 0.00 0.00 04/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 128.63 -0.12 -0.09% 04/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.79 -0.01 -0.15% 04/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 14.33 -0.02 -0.14% 04/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.51 -0.11 -0.10% 04/21
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 915.41 -0.96 -0.10% 04/21
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1671.95 -1.74 -0.10% 04/21
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 752.84 -0.74 -0.10% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 113.51 -0.15 -0.13% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.63 -0.02 -0.16% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 1005.48 -1.37 -0.14% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1304.68 -1.69 -0.13% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 147.96 -0.19 -0.13% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.92 -0.01 -0.10% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.93 -0.01 -0.10% 04/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 10.04 -0.02 -0.20% 04/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 11.52 0.02 0.17% 04/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 108.34 0.10 0.09% 04/21
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1167.81 1.14 0.10% 04/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.4500 0.03 0.03% 04/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1031.2100 0.37 0.04% 04/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 108.68 0.04 0.04% 04/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1418.96 0.57 0.04% 04/21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 117.58 -0.12 -0.10% 04/21
安聯全球生物科技基金 歐元 203.37 0.98 0.48% 04/21
安聯全球股票基金 歐元 443.98 -0.09 -0.02% 04/21
安聯全球資源基金 歐元 81.71 -1.22 -1.47% 04/21
安聯國際債券基金 歐元 47.47 0.22 0.47% 04/21
安聯德國基金 歐元 141.81 -1.16 -0.81% 04/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 170.18 -0.86 -0.50% 04/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 135.88 -1.32 -0.96% 04/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.68 0.06 0.11% 04/21
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