安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 36.72 -1.34 -3.52% 07/14
安聯東方入息基金-A股 美元 173.06 -2.67 -1.52% 07/14
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 19.31 -0.26 -1.33% 07/14
安聯東方入息基金-I股 美元 183.63 -2.83 -1.52% 07/14
安聯東方入息基金-P股 美元 182.02 -2.80 -1.51% 07/14
安聯老虎基金 美元 120.54 -1.44 -1.18% 07/14
安聯韓國基金 美元 8.08 -0.07 -0.86% 07/14
安聯日本基金 美元 20.65 -0.08 -0.39% 07/14
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.87 0.00 0.00 07/14
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.48 -0.10 -0.41% 07/14
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 72.22 -1.23 -1.67% 07/14
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1682.88 -28.74 -1.68% 07/14
安聯印尼股票基金 美元 4.18 -0.01 -0.24% 07/14
安聯泰國基金 美元 41.82 -0.62 -1.46% 07/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 35.02 -0.37 -1.05% 07/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 31.40 -0.44 -1.38% 07/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.19 -0.13 -1.78% 07/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 109.19 -2.49 -2.23% 07/14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.65 -0.22 -1.85% 07/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 168.01 -3.80 -2.21% 07/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.28 -0.26 -2.25% 07/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 37.74 -0.60 -1.56% 07/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 13.43 -0.22 -1.61% 07/14
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 12.45 -0.20 -1.58% 07/14
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.56 -0.20 -1.57% 07/14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1476.95 -23.54 -1.57% 07/14
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 76.92 -1.68 -2.14% 07/14
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3718.39 -81.32 -2.14% 07/14
安聯香港基金 美元 269.96 -3.98 -1.45% 07/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.65 -0.19 -2.15% 07/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.20 -0.18 -2.15% 07/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.40 -0.19 -2.21% 07/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 114.77 -2.57 -2.19% 07/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.40 -0.17 -2.25% 07/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.32 -0.19 -2.23% 07/14
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 19.11 -0.43 -2.20% 07/14
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1637.34 -36.83 -2.20% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.06 -0.02 -0.33% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.45 -0.03 -0.35% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 8.47 -0.03 -0.35% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 233.10 -0.71 -0.30% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2576.05 -7.79 -0.30% 07/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1047.84 -3.09 -0.29% 07/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.01 -0.32 -1.75% 07/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 250.09 -4.42 -1.74% 07/14
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2871.23 -50.75 -1.74% 07/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 264.40 -3.84 -1.43% 07/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.83 -0.20 -1.43% 07/14
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2945.38 -42.71 -1.43% 07/14
安聯全球資源基金 歐元 59.56 -1.17 -1.93% 07/14
安聯全球股票基金 歐元 373.97 -4.28 -1.13% 07/14
安聯全球生物科技基金 歐元 196.38 -3.72 -1.86% 07/14
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.89 -0.10 -0.18% 07/14
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 103.05 -0.75 -0.72% 07/14
安聯國際債券基金 歐元 49.64 -0.16 -0.32% 07/14
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 137.22 -1.63 -1.17% 07/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 178.20 -2.22 -1.23% 07/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.71 -0.16 -1.15% 07/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1900.96 -23.63 -1.23% 07/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1392.30 -16.99 -1.21% 07/14
安聯德國基金 歐元 121.77 -1.97 -1.59% 07/14
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 123.05 -1.52 -1.22% 07/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.97 -0.12 -1.19% 07/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.82 -0.06 -0.76% 07/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.72 0.00 0.00 07/14
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.47 -0.01 -0.12% 07/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.52 0.00 0.00 07/14
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.92 0.00 0.00 07/14
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1233.74 -0.19 -0.02% 07/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 15.21 -0.15 -0.98% 07/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 224.87 -2.91 -1.28% 07/14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1480.90 -19.13 -1.28% 07/14
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1711.23 -15.92 -0.92% 07/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 96.40 -0.03 -0.03% 07/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.41 0.00 0.00 07/14
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 995.02 -0.23 -0.02% 07/14
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 104.79 -0.05 -0.05% 07/13
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1357.53 -0.61 -0.04% 07/13
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 143.34 -1.57 -1.08% 07/14
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1346.41 -9.89 -0.73% 07/14
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