安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 92.16 -1.20 -1.29% 05/08
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.55 -0.14 -1.10% 05/08
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 41.18 -0.86 -2.05% 05/08
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 11.81 -0.24 -1.99% 05/08
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3329.42 -69.72 -2.05% 05/08
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 199.60 -0.90 -0.45% 05/08
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.75 -0.06 -0.43% 05/08
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1949.86 -8.72 -0.45% 05/08
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 117.15 -3.63 -3.01% 05/08
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.11 -0.46 -0.99% 05/08
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.43 -0.56 -1.04% 05/08
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 312.74 -2.13 -0.68% 05/08
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3368.26 -24.85 -0.73% 05/08
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 24.17 -0.31 -1.27% 05/08
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2938.79 -36.47 -1.23% 05/08
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 134.88 -1.40 -1.03% 05/08
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3429.76 -35.47 -1.02% 05/08
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 35.84 0.04 0.11% 05/08
安聯日本股票基金-A股 美元 35.93 -0.04 -0.11% 05/08
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 46.97 -0.06 -0.13% 05/08
安聯印尼股票基金 美元 7.60 -0.07 -0.91% 05/08
安聯香港股票基金 美元 280.54 -2.59 -0.91% 05/08
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 69.73 -0.36 -0.51% 05/08
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3673.78 -18.64 -0.50% 05/08
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.84 -0.45 -2.11% 05/08
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 255.41 -5.59 -2.14% 05/08
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3087.73 -67.49 -2.14% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 316.53 -3.85 -1.20% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.71 -0.22 -1.16% 05/08
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3739.45 -45.36 -1.20% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 211.17 -5.02 -2.32% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.40 -0.44 -2.34% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2372.61 -56.33 -2.32% 05/08
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1966.74 -46.37 -2.30% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 35.68 -0.23 -0.64% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 506.68 -2.96 -0.58% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3472.34 -20.22 -0.58% 05/08
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4073.14 -26.16 -0.64% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.43 -0.15 -1.03% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 210.81 -2.14 -1.00% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.95 -0.19 -1.05% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.30 -0.16 -0.97% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 266.86 -2.71 -1.01% 05/08
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.29 -0.19 -1.03% 05/08
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.58 -0.15 -1.02% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2418.78 -18.30 -0.75% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 17.58 -0.13 -0.73% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 14.89 -0.11 -0.73% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 55.58 -0.42 -0.75% 05/08
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.41 -0.11 -0.76% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.51 -0.11 -1.14% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.39 -0.10 -1.18% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 18.24 -0.21 -1.14% 05/08
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 25.62 -0.29 -1.12% 05/08
安聯東方入息基金-A股 美元 336.45 -3.06 -0.90% 05/08
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 48.31 -0.43 -0.88% 05/08
安聯東方入息基金-I股 美元 378.29 -3.43 -0.90% 05/08
安聯東方入息基金-P股 美元 366.96 -3.33 -0.90% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 111.67 0.20 0.18% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.81 0.01 0.11% 05/08
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.31 0.01 0.14% 05/08
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.49 0.01 0.12% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.30 0.02 0.24% 05/08
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.12 0.01 0.12% 05/08
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.03 0.05 0.16% 05/08
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2769.92 4.70 0.17% 05/08
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 9.02 0.02 0.22% 05/08
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.48 0.01 0.12% 05/08
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.54 0.01 0.12% 05/08
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.40 0.01 0.11% 05/08
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.56 0.03 0.21% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.31 -0.10 -1.35% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.16 -0.16 -1.41% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.38 -0.17 -1.47% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 409.36 -5.89 -1.42% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4763.69 -68.36 -1.41% 05/08
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2180.44 -30.90 -1.40% 05/08
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.21 -0.02 -0.24% 05/08
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.46 -0.01 -0.13% 05/08
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.38 -0.01 -0.14% 05/08
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.38 -0.03 -0.26% 05/08
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1184.77 -2.55 -0.21% 05/08
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.88 -0.01 -0.15% 05/08
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.67 -0.02 -0.30% 05/08
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.99 -0.02 -0.29% 05/08
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.40 -0.02 -0.19% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.17 0.00 0.00% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 -0.01 -0.12% 05/08
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.59 0.00 0.00% 05/08
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.62 0.00 0.00% 05/08
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.38 -0.01 -0.14% 05/08
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.07 -0.01 -0.10% 05/08
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1094.33 -0.60 -0.05% 05/08
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.63 0.00 0.00% 05/08
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.94 0.00 0.00% 05/08
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1371.20 -0.20 -0.01% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.94 0.00 0.00% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 -0.01 -0.20% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.79 -0.01 -0.21% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.10 -0.01 -0.10% 05/08
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1090.03 -1.27 -0.12% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.62 0.00 0.00% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.39 0.00 0.00% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.30 0.00 0.00% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.06 0.00 0.00% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.24 0.00 0.00% 05/08
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 842.55 -0.18 -0.02% 05/08
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.28 0.01 0.11% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.83 0.02 0.16% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1001.38 1.86 0.19% 05/07
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2132.93 3.65 0.17% 05/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.07 -0.01 -0.16% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.77 0.00 0.00% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.39 -0.08 -0.07% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.75 0.00 0.00% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.85 -0.01 -0.06% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 123.22 -0.10 -0.08% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 806.19 -0.56 -0.07% 05/08
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2013.67 -1.41 -0.07% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.63 -0.16 -0.13% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.70 -0.02 -0.14% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 913.56 -1.05 -0.11% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1567.81 -1.82 -0.12% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 118.19 -0.14 -0.12% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.09 -0.01 -0.12% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.98 -0.01 -0.13% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.82 -0.01 -0.11% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.38 -0.01 -0.12% 05/08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.22 -0.02 -0.16% 05/08
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.66 0.02 0.19% 05/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.13 0.21 0.23% 05/07
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.06 0.01 0.14% 05/07
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1108.96 2.69 0.24% 05/07
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.08 0.20 0.21% 05/07
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1388.57 2.90 0.21% 05/07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.68 -0.68 -0.58% 05/08
安聯全球生物科技基金 歐元 222.40 -4.68 -2.06% 05/08
安聯全球股票基金 歐元 454.48 -3.50 -0.76% 05/08
安聯國際債券基金 歐元 39.58 -0.05 -0.13% 05/08
安聯德國基金 歐元 145.02 -2.09 -1.42% 05/08
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 149.99 -3.63 -2.36% 05/08
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 159.74 -2.41 -1.49% 05/08
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.62 -0.04 -0.08% 05/08
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