安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.69 -0.40 -1.48% 10/17
安聯東方入息基金-A股 美元 130.15 0.19 0.15% 10/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 14.50 0.00 0.00 10/17
安聯東方入息基金-I股 美元 137.89 0.21 0.15% 10/17
安聯東方入息基金-P股 美元 136.67 0.20 0.15% 10/17
安聯老虎基金 美元 96.04 0.35 0.37% 10/17
安聯韓國基金 美元 8.38 0.01 0.12% 10/17
安聯日本基金 美元 20.97 -0.11 -0.52% 10/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.34 -0.04 -0.32% 10/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.63 -0.12 -0.48% 10/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.07 0.18 0.29% 10/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1454.07 4.13 0.28% 10/17
安聯印尼股票基金 美元 5.44 0.04 0.74% 10/17
安聯泰國基金 美元 52.08 0.13 0.25% 10/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 31.96 -0.03 -0.09% 10/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 29.34 -0.17 -0.58% 10/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.71 0.05 0.75% 10/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 104.25 0.24 0.23% 10/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.20 0.08 0.72% 10/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 164.84 0.49 0.30% 10/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.13 0.03 0.27% 10/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.03 0.09 0.31% 10/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.52 0.03 0.29% 10/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.97 0.03 0.30% 10/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.96 0.03 0.30% 10/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1124.39 3.71 0.33% 10/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.37 0.29 0.50% 10/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2791.93 13.92 0.50% 10/17
安聯香港基金 美元 235.13 1.38 0.59% 10/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.51 0.04 0.47% 10/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.07 0.04 0.50% 10/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.39 0.03 0.36% 10/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 116.76 0.58 0.50% 10/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.43 0.03 0.41% 10/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.31 0.04 0.48% 10/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.75 0.09 0.51% 10/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1512.95 7.38 0.49% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.78 0.05 0.65% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.40 0.05 0.48% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.47 0.05 0.48% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 276.23 1.37 0.50% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3032.54 15.06 0.50% 10/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1213.69 6.36 0.53% 10/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.59 -0.07 -0.42% 10/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 234.13 -1.06 -0.45% 10/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2670.34 -12.09 -0.45% 10/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 268.90 -0.13 -0.05% 10/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.82 0.00 0.00 10/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2973.33 -1.36 -0.05% 10/17
安聯全球資源基金 歐元 59.98 0.20 0.33% 10/17
安聯全球股票基金 歐元 342.87 -1.28 -0.37% 10/17
安聯全球生物科技基金 歐元 145.01 -0.96 -0.66% 10/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 57.24 -0.06 -0.10% 10/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 98.06 -0.05 -0.05% 10/17
安聯國際債券基金 歐元 49.38 -0.19 -0.38% 10/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 122.41 -0.20 -0.16% 10/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 158.13 -0.22 -0.14% 10/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.98 -0.01 -0.08% 10/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1675.79 -2.39 -0.14% 10/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1208.26 -1.23 -0.10% 10/17
安聯德國基金 歐元 116.66 0.28 0.24% 10/17
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 128.71 -0.17 -0.13% 10/17
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.55 -0.02 -0.19% 10/17
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.14 0.03 0.37% 10/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.22 0.00 0.00 10/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.10 0.01 0.11% 10/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.00 0.00 10/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.26 0.01 0.08% 10/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1262.80 0.78 0.06% 10/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.35 -0.04 -0.28% 10/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 217.05 -1.73 -0.79% 10/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1422.45 -11.28 -0.79% 10/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1620.37 -4.69 -0.29% 10/17
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.51 -0.01 -0.01% 10/17
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.46 0.00 0.00 10/17
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1012.32 -0.01 -0.00% 10/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.20 -0.07 -0.07% 10/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1376.90 -0.89 -0.06% 10/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 149.88 -0.66 -0.44% 10/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1355.88 0.78 0.06% 10/17
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