安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 19.05 0.00 0.00% 01/19
安聯東方入息基金-A股 美元 98.79 -0.75 -0.75% 01/19
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 10.72 -0.02 -0.19% 01/19
安聯東方入息基金-I股 美元 103.52 -0.78 -0.75% 01/19
安聯東方入息基金-P股 美元 102.64 -0.77 -0.74% 01/19
安聯老虎基金 美元 82.31 -0.30 -0.36% 01/19
安聯韓國基金 美元 9.22 -0.11 -1.18% 01/19
安聯日本基金 美元 19.45 -0.02 -0.10% 01/19
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.44 0.12 1.06% 01/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 22.18 -0.02 -0.09% 01/19
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 58.74 -0.15 -0.25% 01/19
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1317.52 -3.46 -0.26% 01/19
安聯印尼股票基金 美元 5.30 0.00 0.00% 01/19
安聯泰國基金 美元 41.35 -0.32 -0.77% 01/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 24.17 -0.06 -0.25% 01/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 23.20 0.01 0.04% 01/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 5.69 -0.02 -0.35% 01/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 92.15 -0.05 -0.05% 01/19
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.71 -0.03 -0.28% 01/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 158.16 0.02 0.01% 01/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.56 0.00 0.00% 01/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 23.70 -0.11 -0.46% 01/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.38 -0.04 -0.42% 01/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.13 -0.04 -0.44% 01/19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.28 -0.04 -0.43% 01/19
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 893.35 -4.02 -0.45% 01/19
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 50.10 -0.10 -0.20% 01/19
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2321.69 -4.50 -0.19% 01/19
安聯香港基金 美元 223.72 -0.14 -0.06% 01/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.06 0.02 0.22% 01/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.69 0.01 0.12% 01/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.11 0.02 0.22% 01/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 133.44 0.32 0.24% 01/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.33 0.02 0.24% 01/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.80 0.02 0.23% 01/19
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 14.82 0.03 0.20% 01/19
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1239.09 2.49 0.20% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.97 -0.04 -0.44% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.91 -0.05 -0.46% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.85 -0.06 -0.55% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 255.46 -1.30 -0.51% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2737.13 -13.80 -0.50% 01/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1025.85 -5.13 -0.50% 01/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.98 -0.02 -0.15% 01/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 196.67 -0.27 -0.14% 01/19
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2188.95 -2.95 -0.13% 01/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 231.40 -0.23 -0.10% 01/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.14 -0.01 -0.09% 01/19
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2489.48 -2.41 -0.10% 01/19
安聯全球資源基金 歐元 63.75 0.00 0.00% 01/19
安聯全球股票基金 歐元 254.64 1.32 0.52% 01/19
安聯全球生物科技基金 歐元 147.21 1.58 1.08% 01/19
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.14 -0.09 -0.16% 01/19
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 103.94 -0.36 -0.35% 01/19
安聯國際債券基金 歐元 47.80 -0.18 -0.38% 01/19
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 109.89 0.03 0.03% 01/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 137.16 -0.04 -0.03% 01/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 9.72 0.00 0.00% 01/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1418.72 -0.31 -0.02% 01/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 956.25 -0.15 -0.02% 01/19
安聯德國基金 歐元 111.99 0.11 0.10% 01/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.71 -0.01 -0.11% 01/19
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.91 -0.01 -0.10% 01/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.67 -0.01 -0.12% 01/19
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.27 -0.01 -0.09% 01/19
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1137.59 -1.25 -0.11% 01/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.00 0.02 0.18% 01/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 173.05 0.84 0.49% 01/19
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1113.99 5.42 0.49% 01/19
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1246.19 2.34 0.19% 01/19
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