安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 24.65 0.09 0.37% 10/19
安聯東方入息基金-A股 美元 118.82 0.31 0.26% 10/19
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.70 0.06 0.47% 10/19
安聯東方入息基金-I股 美元 125.34 0.33 0.26% 10/19
安聯東方入息基金-P股 美元 124.23 0.33 0.27% 10/19
安聯老虎基金 美元 106.18 -0.54 -0.51% 10/19
安聯韓國基金 美元 10.71 -0.02 -0.19% 10/19
安聯日本基金 美元 23.57 0.18 0.77% 10/19
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.82 0.11 0.80% 10/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.06 0.21 0.78% 10/19
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.83 -0.12 -0.16% 10/19
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1713.70 -2.61 -0.15% 10/19
安聯印尼股票基金 美元 5.64 -0.02 -0.35% 10/19
安聯泰國基金 美元 48.34 -0.94 -1.91% 10/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 28.78 -0.07 -0.24% 10/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 25.04 -0.19 -0.75% 10/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.05 -0.05 -0.70% 10/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 102.96 -1.33 -1.28% 10/19
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.82 -0.11 -0.85% 10/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 172.57 -2.17 -1.24% 10/19
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.54 -0.14 -1.20% 10/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 30.74 -0.06 -0.19% 10/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 11.87 -0.03 -0.25% 10/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.47 -0.03 -0.26% 10/19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.61 -0.02 -0.17% 10/19
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1167.46 -2.25 -0.19% 10/19
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 62.73 -0.66 -1.04% 10/19
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2928.81 -30.74 -1.04% 10/19
安聯香港基金 美元 265.80 -4.52 -1.67% 10/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.12 -0.01 -0.11% 10/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.71 -0.01 -0.11% 10/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.13 -0.01 -0.11% 10/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 132.17 -0.04 -0.03% 10/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.27 0.00 0.00 10/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.89 -0.01 -0.11% 10/19
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.98 -0.01 -0.06% 10/19
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1343.11 -0.99 -0.07% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.26 -0.02 -0.22% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.48 -0.03 -0.26% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.45 -0.03 -0.26% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 277.96 -0.78 -0.28% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2998.10 -8.31 -0.28% 10/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1137.62 -2.94 -0.26% 10/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.38 -0.14 -0.90% 10/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 229.74 -2.04 -0.88% 10/19
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2574.14 -22.79 -0.88% 10/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 260.32 -2.05 -0.78% 10/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.67 -0.09 -0.71% 10/19
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2821.85 -22.13 -0.78% 10/19
安聯全球資源基金 歐元 63.62 -0.92 -1.43% 10/19
安聯全球股票基金 歐元 284.04 -1.04 -0.36% 10/19
安聯全球生物科技基金 歐元 155.24 -1.91 -1.22% 10/19
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.30 -0.20 -0.37% 10/19
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 107.78 -0.28 -0.26% 10/19
安聯國際債券基金 歐元 44.88 -0.21 -0.47% 10/19
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 121.74 -1.03 -0.84% 10/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 153.44 -1.32 -0.85% 10/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.02 -0.09 -0.81% 10/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1597.51 -13.71 -0.85% 10/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1091.61 -9.12 -0.83% 10/19
安聯德國基金 歐元 128.43 -1.17 -0.90% 10/19
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 129.28 -1.40 -1.07% 10/19
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.98 -0.12 -1.08% 10/19
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 9.15 -0.05 -0.54% 10/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.87 0.00 0.00 10/19
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.03 0.01 0.10% 10/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.79 0.01 0.11% 10/19
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.92 0.01 0.08% 10/19
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1209.88 0.68 0.06% 10/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 12.71 -0.03 -0.24% 10/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 180.79 -1.25 -0.69% 10/19
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1167.77 -8.14 -0.69% 10/19
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1446.44 -2.74 -0.19% 10/19
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 102.19 0.06 0.06% 10/19
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.26 0.01 0.10% 10/19
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1037.61 0.55 0.05% 10/19
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.44 -0.07 -0.07% 10/19
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1318.18 -0.77 -0.06% 10/19
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 136.11 -0.73 -0.53% 10/19
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1270.59 -0.38 -0.03% 10/19
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