安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 54.08 0.34 0.63% 09/16
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 14.41 -0.03 -0.21% 09/16
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 32.23 0.38 1.19% 09/16
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.50 0.11 1.17% 09/16
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2486.34 29.48 1.20% 09/16
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 180.52 0.73 0.41% 09/16
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.79 0.06 0.47% 09/16
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1694.66 6.95 0.41% 09/16
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 179.11 1.20 0.67% 09/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 41.58 0.21 0.51% 09/16
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 48.06 0.04 0.08% 09/16
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 195.08 1.77 0.92% 09/16
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1926.47 9.65 0.50% 09/16
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.55 0.06 0.31% 09/16
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2267.67 6.23 0.28% 09/16
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 159.37 -0.60 -0.38% 09/16
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1437.19 -10.05 -0.69% 09/16
安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 美元 150.86 -1.57 -1.03% 09/16
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 92.48 -1.00 -1.07% 09/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2181.56 -23.54 -1.07% 09/16
安聯韓國股票基金 美元 11.79 -0.11 -0.92% 09/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.40 -0.04 -0.24% 09/16
安聯日本股票基金-A股 美元 27.79 -0.07 -0.25% 09/16
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.30 -0.08 -0.24% 09/16
安聯印尼股票基金 美元 4.81 -0.03 -0.62% 09/16
安聯泰國股票基金 美元 45.88 0.16 0.35% 09/16
安聯香港股票基金 美元 280.50 -4.70 -1.65% 09/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 78.01 -1.31 -1.65% 09/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3817.69 -63.77 -1.64% 09/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.02 -0.12 -0.48% 09/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 342.66 -1.78 -0.52% 09/16
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3975.35 -20.49 -0.51% 09/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 375.79 -1.34 -0.36% 09/16
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.90 -0.07 -0.35% 09/16
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 4236.19 -15.00 -0.35% 09/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 261.53 -0.60 -0.23% 09/16
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.37 -0.05 -0.24% 09/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2819.28 -6.37 -0.23% 09/16
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2088.91 -4.76 -0.23% 09/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 21.45 0.20 0.94% 09/16
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 305.66 4.17 1.38% 09/16
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2026.47 27.61 1.38% 09/16
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2415.29 22.55 0.94% 09/16
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 100.3700 0.03 0.03% 09/16
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1043.3200 0.41 0.04% 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.38 0.00 0.00 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 137.08 0.50 0.37% 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.48 -0.01 -0.07% 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.86 0.04 0.34% 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 205.11 0.82 0.40% 09/16
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.71 0.05 0.37% 09/16
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.87 0.03 0.25% 09/16
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1742.07 -14.51 -0.83% 09/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 15.24 -0.13 -0.85% 09/16
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.92 -0.12 -0.85% 09/16
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 43.98 -0.37 -0.83% 09/16
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.97 -0.11 -0.78% 09/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.98 -0.05 -0.50% 09/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.32 -0.05 -0.53% 09/16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.53 -0.08 -0.55% 09/16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.81 -0.10 -0.50% 09/16
安聯東方入息基金-A股 美元 230.87 -3.23 -1.38% 09/16
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 25.41 -0.34 -1.32% 09/16
安聯東方入息基金-I股 美元 247.05 -3.44 -1.37% 09/16
安聯東方入息基金-P股 美元 244.82 -3.42 -1.38% 09/16
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 13.30 0.03 0.23% 09/16
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 12.65 0.03 0.24% 09/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 134.66 0.36 0.27% 09/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 10.26 0.02 0.20% 09/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.69 0.02 0.23% 09/16
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 9.88 0.03 0.30% 09/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 9.70 0.02 0.21% 09/16
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.84 0.02 0.20% 09/16
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.85 0.05 0.20% 09/16
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2147.34 4.69 0.22% 09/16
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 991.19 2.17 0.22% 09/16
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 11.02 0.02 0.18% 09/16
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 11.25 0.02 0.18% 09/16
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.99 0.03 0.25% 09/16
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.64 0.01 0.15% 09/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.42 0.01 0.11% 09/16
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.47 0.00 0.00 09/16
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 276.46 0.12 0.04% 09/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3087.08 1.45 0.05% 09/16
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1272.13 0.75 0.06% 09/16
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.04 0.01 0.14% 09/16
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 6.72 0.00 0.00 09/16
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 129.01 0.16 0.12% 09/16
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.79 0.01 0.15% 09/16
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 14.74 0.02 0.14% 09/16
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.44 0.11 0.09% 09/16
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 918.12 0.84 0.09% 09/16
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1722.23 1.58 0.09% 09/16
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 773.13 0.72 0.09% 09/16
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 10.22 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 10.05 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 10.02 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.94 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 1040.42 0.21 0.02% 09/16
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1105.27 -0.19 -0.02% 09/16
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 9.66 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 9.63 -0.01 -0.10% 09/16
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.68 0.00 0.00 09/16
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.27 -0.01 -0.10% 09/16
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.77 -0.01 -0.11% 09/16
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.01 -0.09% 09/16
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.38 0.00 0.00 09/16
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.76 0.00 0.00 09/16
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 1021.96 -0.66 -0.06% 09/16
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1062.11 -0.26 -0.02% 09/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.89 0.00 0.00 09/16
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.84 0.01 0.10% 09/16
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.14 0.01 0.10% 09/16
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 9.60 0.01 0.10% 09/16
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 9.57 0.01 0.10% 09/16
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.91 0.01 0.10% 09/16
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 993.94 0.39 0.04% 09/16
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1020.79 0.47 0.05% 09/16
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 144.30 0.06 0.04% 09/16
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.73 0.00 0.00 09/16
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.63 0.00 0.00 09/16
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.20 0.00 0.00 09/16
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1158.73 0.35 0.03% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 7.90 -0.04 -0.50% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 124.83 -0.71 -0.57% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.34 -0.04 -0.54% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.11 -0.04 -0.56% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.02 -0.07 -0.58% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 897.13 -5.27 -0.58% 09/16
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1254.79 -7.37 -0.58% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 7.33 -0.05 -0.68% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 118.59 -0.88 -0.74% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 7.37 -0.06 -0.81% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 7.10 -0.06 -0.84% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 9.94 -0.08 -0.80% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 771.63 -5.80 -0.75% 09/16
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 983.57 -7.39 -0.75% 09/16
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 10.00 0.01 0.10% 09/16
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.73 0.01 0.09% 09/16
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1033.38 0.87 0.08% 09/16
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 1077.46 0.90 0.08% 09/16
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1894.52 1.55 0.08% 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.37 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.77 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 999.73 0.03 0.00% 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1321.84 0.03 0.00% 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 145.79 0.06 0.04% 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.78 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.78 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.96 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 10.35 0.00 0.00 09/16
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.91 0.00 0.00 09/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 11.63 -0.01 -0.09% 09/16
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 109.12 -0.12 -0.11% 09/16
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 9.71 -0.01 -0.10% 09/16
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1182.35 -1.24 -0.10% 09/16
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 109.45 -0.07 -0.06% 09/16
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1431.21 -0.85 -0.06% 09/16
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 123.34 -0.19 -0.15% 09/16
安聯全球生物科技基金 歐元 238.21 2.89 1.23% 09/16
安聯全球股票基金 歐元 486.06 3.32 0.69% 09/16
安聯全球資源基金 歐元 80.07 0.55 0.69% 09/16
安聯國際債券基金 歐元 48.61 0.08 0.16% 09/16
安聯德國基金 歐元 152.43 -1.11 -0.72% 09/16
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 197.60 -0.59 -0.30% 09/16
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 141.90 -0.23 -0.16% 09/16
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.80 -0.04 -0.07% 09/16
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