安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 59.5983 1.2696 2.18% 06/13
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.8687 0.1358 1.16% 06/13
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 27.5149 0.3810 1.40% 06/13
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.9799 0.1104 1.40% 06/13
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2182.3700 30.2800 1.41% 06/13
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 168.9800 1.4900 0.89% 06/13
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.7734 0.1035 0.89% 06/13
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1624.0700 14.3300 0.89% 06/13
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 152.4200 -1.2800 -0.83% 06/13
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.5701 0.1450 0.31% 06/13
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 49.4630 0.4255 0.87% 06/13
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 255.3700 0.4000 0.16% 06/13
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2425.5100 17.2000 0.71% 06/13
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.3051 0.2221 1.23% 06/13
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2182.9000 26.5400 1.23% 06/13
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 96.2904 0.3473 0.36% 06/13
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.1722 0.9618 1.30% 06/13
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1822.6400 23.3700 1.30% 06/13
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.5548 -0.1377 -0.58% 06/13
安聯日本股票基金-A股 美元 25.8548 -0.1572 -0.60% 06/13
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 32.2712 -0.1955 -0.60% 06/13
安聯印尼股票基金 美元 5.0802 0.0327 0.65% 06/13
安聯香港股票基金 美元 193.2929 1.9815 1.04% 06/13
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 49.3814 0.5083 1.04% 06/13
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2483.4400 25.6300 1.04% 06/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.0641 0.2784 1.22% 06/13
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 294.1700 3.4600 1.19% 06/13
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3496.8500 41.2100 1.19% 06/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 309.1700 2.2000 0.72% 06/13
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.5733 0.1304 0.75% 06/13
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3583.1100 25.6300 0.72% 06/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 250.6900 3.0400 1.23% 06/13
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 21.0406 0.2595 1.25% 06/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2769.5200 33.7300 1.23% 06/13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2209.7000 27.4500 1.26% 06/13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 26.5721 0.2334 0.89% 06/13
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 410.7100 1.3500 0.33% 06/13
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2785.8900 9.2300 0.33% 06/13
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3006.9400 26.4600 0.89% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.3673 0.0487 0.52% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 149.1200 -0.0500 -0.03% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.7016 0.0650 0.51% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.1089 -0.0014 -0.01% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 204.9800 0.0500 0.02% 06/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.7420 -0.0037 -0.03% 06/13
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.8737 0.0496 0.42% 06/13
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1416.2200 13.4600 0.96% 06/13
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.1054 0.1053 0.96% 06/13
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.6288 0.0898 0.94% 06/13
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.1505 0.3236 0.96% 06/13
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.5061 0.0901 0.96% 06/13
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.1153 0.0607 0.86% 06/13
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.3894 0.0530 0.84% 06/13
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.2630 0.1046 0.86% 06/13
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.0133 0.1453 0.86% 06/13
安聯東方入息基金-A股 美元 209.7000 0.4100 0.20% 06/13
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.9124 0.0345 0.12% 06/13
安聯東方入息基金-I股 美元 228.5200 0.4600 0.20% 06/13
安聯東方入息基金-P股 美元 225.0100 0.4500 0.20% 06/13
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.9185 0.0035 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.8998 -0.0021 -0.02% 06/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.3200 0.0400 0.04% 06/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.2854 0.0024 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.9388 -0.0002 0.00% 06/13
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.9687 0.0024 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.7901 -0.0010 -0.01% 06/13
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.6669 -0.0013 -0.02% 06/13
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.0659 0.0073 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2207.9800 0.6900 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 812.0800 0.2500 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3753 0.0023 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.9633 0.0025 0.03% 06/13
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.8935 0.0033 0.03% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.8284 -0.0046 -0.07% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.1076 -0.0091 -0.09% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.2767 -0.0083 -0.08% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 338.3900 -0.3000 -0.09% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3871.6400 -3.3900 -0.09% 06/13
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1700.4000 -1.3300 -0.08% 06/13
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3473 0.0404 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8277 0.0379 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6854 0.0362 0.47% 06/13
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.3603 0.0502 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1065.7500 5.1800 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4430 0.0360 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.3021 0.0352 0.48% 06/13
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4091 0.0358 0.49% 06/13
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.5731 0.0462 0.48% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9696 0.0122 0.18% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.0126 0.0176 0.18% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2475 0.0123 0.17% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.9926 0.0153 0.17% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 871.9700 1.5500 0.18% 06/13
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1014.7900 1.8100 0.18% 06/13
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3431 0.0185 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1696 0.0178 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6916 0.0215 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.8228 0.0173 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6699 0.0168 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3241 0.0205 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 882.9500 1.9500 0.22% 06/13
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 991.3900 2.2100 0.22% 06/13
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8512 0.0196 0.22% 06/13
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.6418 0.0258 0.22% 06/13
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1221.3700 2.7200 0.22% 06/13
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0767 0.0204 0.40% 06/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9595 0.0199 0.40% 06/13
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7335 0.0183 0.39% 06/13
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.2148 0.0370 0.40% 06/13
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 981.2100 3.9600 0.41% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.3932 0.0126 0.29% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.1500 0.2000 0.31% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.2151 0.0121 0.29% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.9760 0.0107 0.27% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.0214 0.0201 0.29% 06/13
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 708.5200 2.0400 0.29% 06/13
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9685 0.0159 0.18% 06/13
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.2450 0.0211 0.19% 06/13
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 945.6600 1.7500 0.19% 06/13
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1917.2600 3.1600 0.17% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9693 0.0062 0.10% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6810 0.0068 0.12% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.9100 0.1300 0.12% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6384 0.0062 0.11% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.7951 0.0178 0.12% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 112.4000 0.1100 0.10% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 787.2600 0.9700 0.12% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1751.9200 2.1400 0.12% 06/13
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 616.9100 0.6000 0.10% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.2800 0.4300 0.37% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.7894 0.0541 0.39% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 957.9900 3.7700 0.40% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1452.9500 5.7200 0.40% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 130.1200 0.5400 0.42% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8262 0.0347 0.39% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7023 0.0321 0.37% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3697 0.0367 0.39% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2621 0.0362 0.39% 06/13
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.5973 0.0453 0.39% 06/13
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8645 0.0381 0.39% 06/13
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.7000 0.3300 0.38% 06/13
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2128 0.0281 0.39% 06/13
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1016.8500 3.9800 0.39% 06/13
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.9800 0.2300 0.24% 06/13
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1292.8600 3.1600 0.25% 06/13
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 115.2200 0.6500 0.57% 06/13
安聯全球生物科技基金 歐元 210.85 0.02 0.01% 06/13
安聯全球股票基金 歐元 499.47 0.51 0.10% 06/13
安聯全球資源基金 歐元 83.6800 -0.42 -0.50% 06/13
安聯國際債券基金 歐元 41.54 0.02 0.05% 06/13
安聯德國基金 歐元 142.78 0.88 0.62% 06/13
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 184.77 2.24 1.23% 06/13
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 153.58 -0.09 -0.06% 06/13
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.45 0.08 0.17% 06/13
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