安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 38.12 0.08 0.21% 09/25
安聯東方入息基金-A股 美元 169.18 -1.05 -0.62% 09/25
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 18.71 -0.15 -0.80% 09/25
安聯東方入息基金-I股 美元 179.84 -1.11 -0.61% 09/25
安聯東方入息基金-P股 美元 178.24 -1.10 -0.61% 09/25
安聯老虎基金 美元 124.58 -0.66 -0.53% 09/25
安聯韓國基金 美元 8.81 0.04 0.46% 09/25
安聯日本基金 美元 21.47 -0.01 -0.05% 09/25
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.15 0.01 0.08% 09/25
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 25.49 -0.01 -0.04% 09/25
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 76.20 -0.16 -0.21% 09/25
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1779.12 -3.76 -0.21% 09/25
安聯印尼股票基金 美元 3.88 0.09 2.37% 09/25
安聯泰國基金 美元 38.15 0.01 0.03% 09/25
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 35.88 -0.02 -0.06% 09/25
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 31.33 -0.02 -0.06% 09/25
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.21 -0.01 -0.14% 09/25
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 106.63 -0.22 -0.21% 09/25
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.55 -0.02 -0.17% 09/25
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 162.36 -0.27 -0.17% 09/25
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.93 -0.02 -0.18% 09/25
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 39.98 -0.12 -0.30% 09/25
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 14.15 -0.04 -0.28% 09/25
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.07 -0.03 -0.23% 09/25
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.18 -0.04 -0.30% 09/25
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1567.83 -4.52 -0.29% 09/25
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 77.01 -0.57 -0.73% 09/25
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3730.35 -27.55 -0.73% 09/25
安聯香港基金 美元 265.55 -1.04 -0.39% 09/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.86 0.03 0.34% 09/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.40 0.03 0.36% 09/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.59 0.04 0.47% 09/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 116.31 0.46 0.40% 09/25
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.54 0.03 0.40% 09/25
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.52 0.03 0.35% 09/25
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 19.97 0.08 0.40% 09/25
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1713.60 6.39 0.37% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 5.78 -0.02 -0.34% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.11 -0.02 -0.25% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 8.12 -0.02 -0.25% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 226.57 -0.53 -0.23% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2508.17 -5.90 -0.23% 09/25
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1023.02 -2.40 -0.23% 09/25
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.29 0.01 0.05% 09/25
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 253.16 0.09 0.04% 09/25
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2911.69 1.14 0.04% 09/25
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 267.17 0.83 0.31% 09/25
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.01 0.04 0.29% 09/25
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2982.29 9.39 0.32% 09/25
安聯全球資源基金 歐元 60.81 1.02 1.71% 09/25
安聯全球股票基金 歐元 373.24 -0.54 -0.14% 09/25
安聯全球生物科技基金 歐元 188.40 -2.85 -1.49% 09/25
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 56.19 0.00 0.00 09/25
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 99.02 -0.49 -0.49% 09/25
安聯國際債券基金 歐元 49.22 -0.01 -0.02% 09/25
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 137.95 -0.28 -0.20% 09/25
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 179.72 -0.31 -0.17% 09/25
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.85 -0.03 -0.22% 09/25
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1920.59 -3.35 -0.17% 09/25
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1409.32 -2.46 -0.17% 09/25
安聯德國基金 歐元 124.29 0.02 0.02% 09/25
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 123.25 0.18 0.15% 09/25
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.90 0.02 0.20% 09/25
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.96 0.01 0.13% 09/25
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.76 -0.06 -0.77% 09/25
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.49 -0.06 -0.70% 09/25
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.55 -0.06 -0.79% 09/25
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.13 -0.09 -0.74% 09/25
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1257.15 -9.94 -0.78% 09/25
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 15.56 0.06 0.39% 09/25
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 223.92 0.90 0.40% 09/25
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1476.83 5.93 0.40% 09/25
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1752.26 6.89 0.39% 09/25
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 95.99 0.14 0.15% 09/25
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.38 0.02 0.19% 09/25
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 991.95 1.48 0.15% 09/25
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.67 -0.16 -0.15% 09/25
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.97 -2.03 -0.15% 09/25
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 142.57 0.23 0.16% 09/25
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1376.66 2.18 0.16% 09/25
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