安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 63.03 0.76 1.22% 05/28
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.76 0.08 0.68% 05/28
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 27.89 0.37 1.34% 05/28
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.04 0.11 1.39% 05/28
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2233.24 29.47 1.34% 05/28
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 169.47 0.93 0.55% 05/28
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.74 0.07 0.60% 05/28
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1642.19 9.01 0.55% 05/28
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 144.10 0.96 0.67% 05/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.91 0.27 0.60% 05/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.01 0.23 0.46% 05/28
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 269.94 2.24 0.84% 05/28
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2737.99 18.84 0.69% 05/28
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.68 0.09 0.48% 05/28
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2249.32 10.80 0.48% 05/28
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 78.45 0.18 0.23% 05/28
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1947.18 4.57 0.24% 05/28
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.00 0.04 0.16% 05/28
安聯日本股票基金-A股 美元 28.53 0.01 0.04% 05/28
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.45 0.01 0.03% 05/28
安聯印尼股票基金 美元 5.40 0.01 0.19% 05/28
安聯香港股票基金 美元 235.06 -1.14 -0.48% 05/28
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 57.63 -0.47 -0.81% 05/28
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2968.67 -24.16 -0.81% 05/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.44 -0.07 -0.31% 05/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 280.59 -0.86 -0.31% 05/28
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3363.88 -10.25 -0.30% 05/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 296.83 -0.59 -0.20% 05/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.16 -0.04 -0.23% 05/28
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3473.34 -6.88 -0.20% 05/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 224.75 -1.03 -0.46% 05/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.17 -0.09 -0.47% 05/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2504.06 -11.48 -0.46% 05/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2030.47 -9.11 -0.45% 05/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 28.60 0.32 1.13% 05/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 421.39 5.26 1.26% 05/28
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2877.37 35.84 1.26% 05/28
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3249.87 35.79 1.11% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.26 0.03 0.29% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 155.68 0.65 0.42% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.29 0.04 0.30% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.28 0.05 0.41% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 203.47 0.89 0.44% 05/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.86 0.06 0.43% 05/28
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.50 0.00 0.00% 05/28
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1507.94 -1.97 -0.13% 05/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.35 -0.01 -0.09% 05/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.72 -0.01 -0.10% 05/28
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.46 -0.05 -0.14% 05/28
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.48 -0.01 -0.11% 05/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.08 0.00 0.00% 05/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.29 0.00 0.00% 05/28
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.93 0.01 0.08% 05/28
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.06 0.02 0.11% 05/28
安聯東方入息基金-A股 美元 211.94 -0.48 -0.23% 05/28
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.80 -0.04 -0.14% 05/28
安聯東方入息基金-I股 美元 234.85 -0.52 -0.22% 05/28
安聯東方入息基金-P股 美元 229.29 -0.51 -0.22% 05/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.61 0.40 0.39% 05/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.11 0.03 0.37% 05/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.79 0.03 0.44% 05/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.83 0.03 0.38% 05/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.66 0.02 0.26% 05/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.50 0.03 0.40% 05/28
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.59 0.10 0.38% 05/28
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2357.93 8.59 0.37% 05/28
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.43 0.04 0.48% 05/28
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.94 0.03 0.38% 05/28
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.03 0.03 0.37% 05/28
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.72 0.03 0.35% 05/28
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.54 0.04 0.32% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.06 -0.04 -0.56% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.64 -0.06 -0.56% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.80 -0.07 -0.64% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 372.26 -2.18 -0.58% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4295.62 -25.02 -0.58% 05/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1922.42 -11.12 -0.58% 05/28
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.22 0.02 0.24% 05/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.58 0.01 0.13% 05/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.48 0.02 0.27% 05/28
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.81 0.03 0.28% 05/28
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1118.45 2.65 0.24% 05/28
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.09 0.01 0.14% 05/28
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.92 0.02 0.29% 05/28
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.13 0.02 0.28% 05/28
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.93 0.02 0.20% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.09 0.02 0.28% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.83 0.03 0.28% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.31 0.02 0.27% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.65 0.02 0.21% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 908.54 2.51 0.28% 05/28
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1103.80 3.09 0.28% 05/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.22 -0.02 -0.24% 05/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.07 -0.03 -0.37% 05/28
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.08 -0.03 -0.30% 05/28
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.66 -0.03 -0.39% 05/28
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.47 -0.02 -0.27% 05/28
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.65 -0.02 -0.21% 05/28
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 883.70 -2.48 -0.28% 05/28
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1036.85 -2.88 -0.28% 05/28
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.76 0.00 0.00% 05/28
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.34 0.01 0.08% 05/28
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1301.44 0.85 0.07% 05/28
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.95 0.01 0.20% 05/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.93 0.01 0.20% 05/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.71 0.00 0.00% 05/28
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.56 0.01 0.10% 05/28
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1025.21 1.81 0.18% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.47 0.00 0.00% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.65 0.05 0.08% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.22 0.00 0.00% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.98 0.00 0.00% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.53 0.00 0.00% 05/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 765.48 0.49 0.06% 05/28
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.26 0.01 0.11% 05/28
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.21 0.01 0.08% 05/28
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 991.77 1.09 0.11% 05/28
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2061.54 2.16 0.10% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.00 0.01 0.17% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.69 0.01 0.18% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.45 0.17 0.16% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.66 0.00 0.00% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.74 0.02 0.13% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.56 0.16 0.14% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 791.76 1.14 0.14% 05/28
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1872.59 2.71 0.14% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.49 0.52 0.44% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.15 0.06 0.43% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 931.37 4.13 0.45% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1500.00 6.66 0.45% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.84 0.56 0.45% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.41 0.04 0.48% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.31 0.04 0.48% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.05 0.04 0.44% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.77 0.04 0.46% 05/28
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.83 0.05 0.42% 05/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.36 -0.01 -0.10% 05/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.42 -0.05 -0.06% 05/28
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.19 -0.01 -0.14% 05/28
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1071.68 -0.47 -0.04% 05/28
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.27 -0.07 -0.07% 05/28
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1364.32 -0.91 -0.07% 05/28
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.30 -0.27 -0.24% 05/28
安聯全球生物科技基金 歐元 174.33 1.16 0.67% 05/28
安聯全球股票基金 歐元 460.93 6.14 1.35% 05/28
安聯全球資源基金 歐元 79.84 -0.51 -0.63% 05/28
安聯國際債券基金 歐元 40.85 0.04 0.10% 05/28
安聯德國基金 歐元 161.75 -0.42 -0.26% 05/28
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 163.29 -0.81 -0.49% 05/28
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 150.57 -0.77 -0.51% 05/28
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.60 -0.06 -0.12% 05/28
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