安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 64.11 0.91 1.44% 02/05
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.84 0.05 0.42% 02/05
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.42 0.33 1.10% 02/05
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.79 0.10 1.15% 02/05
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2428.64 26.14 1.09% 02/05
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 171.61 0.19 0.11% 02/05
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.91 0.01 0.08% 02/05
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1658.54 1.89 0.11% 02/05
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 153.30 -1.84 -1.19% 02/05
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 48.73 0.00 0.00% 02/05
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 49.79 0.31 0.63% 02/05
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 287.56 1.15 0.40% 02/05
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2670.15 27.42 1.04% 02/05
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.21 0.17 0.89% 02/05
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2305.27 20.21 0.88% 02/05
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 73.55 0.56 0.77% 02/05
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1819.84 14.00 0.78% 02/05
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.43 0.10 0.41% 02/05
安聯日本股票基金-A股 美元 26.57 0.51 1.96% 02/05
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.86 0.66 1.99% 02/05
安聯印尼股票基金 美元 5.20 0.04 0.78% 02/05
安聯香港股票基金 美元 210.30 -1.90 -0.90% 02/05
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 53.17 -0.25 -0.47% 02/05
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2730.56 -12.82 -0.47% 02/05
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.82 -0.01 -0.04% 02/05
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 287.01 -0.10 -0.03% 02/05
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3431.52 -1.16 -0.03% 02/05
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 290.96 -0.24 -0.08% 02/05
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.73 -0.01 -0.06% 02/05
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3394.16 -2.73 -0.08% 02/05
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 240.00 0.28 0.12% 02/05
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.38 0.02 0.10% 02/05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2666.72 3.17 0.12% 02/05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2152.43 2.47 0.11% 02/05
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.49 0.23 0.79% 02/05
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 473.15 0.82 0.17% 02/05
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3229.02 5.39 0.17% 02/05
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3344.99 26.44 0.80% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.63 0.05 0.52% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.27 -0.14 -0.09% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.68 0.07 0.56% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.71 -0.01 -0.08% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 213.01 -0.17 -0.08% 02/05
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.41 -0.02 -0.14% 02/05
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.07 0.09 0.75% 02/05
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1406.70 13.09 0.94% 02/05
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.73 0.10 0.94% 02/05
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.26 0.09 0.98% 02/05
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.19 0.31 0.94% 02/05
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.04 0.08 0.89% 02/05
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.01 0.07 1.01% 02/05
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.27 0.06 0.97% 02/05
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.54 0.11 0.88% 02/05
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.48 0.16 0.92% 02/05
安聯東方入息基金-A股 美元 200.25 3.60 1.83% 02/05
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.15 0.26 0.93% 02/05
安聯東方入息基金-I股 美元 221.29 3.99 1.84% 02/05
安聯東方入息基金-P股 美元 216.09 3.90 1.84% 02/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.75 0.22 0.20% 02/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.42 0.02 0.24% 02/05
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.06 0.01 0.14% 02/05
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.07 0.02 0.25% 02/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.93 0.01 0.13% 02/05
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.79 0.01 0.13% 02/05
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.84 0.05 0.19% 02/05
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2375.10 4.89 0.21% 02/05
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.79 0.02 0.23% 02/05
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.30 0.02 0.24% 02/05
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.39 0.02 0.24% 02/05
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.06 0.01 0.11% 02/05
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.69 0.03 0.24% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.88 0.04 0.58% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.31 0.05 0.49% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.45 0.05 0.48% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 355.48 1.55 0.44% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4090.77 17.99 0.44% 02/05
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1818.16 8.49 0.47% 02/05
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.29 0.04 0.48% 02/05
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.03 0.39% 02/05
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.56 0.03 0.40% 02/05
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.69 0.05 0.47% 02/05
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1103.85 4.43 0.40% 02/05
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.23 0.03 0.42% 02/05
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.07 0.03 0.43% 02/05
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.24 0.03 0.42% 02/05
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.84 0.04 0.41% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.06 0.03 0.43% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.56 0.03 0.28% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.29 0.02 0.28% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.43 0.03 0.32% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 898.53 3.02 0.34% 02/05
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1074.53 3.60 0.34% 02/05
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.23 0.03 0.37% 02/05
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.07 0.03 0.37% 02/05
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.92 0.05 0.51% 02/05
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.69 0.03 0.39% 02/05
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.51 0.03 0.40% 02/05
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.50 0.04 0.42% 02/05
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 880.98 3.92 0.45% 02/05
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1017.93 4.56 0.45% 02/05
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.89 0.02 0.23% 02/05
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.23 0.02 0.16% 02/05
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1287.27 1.80 0.14% 02/05
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.99 0.01 0.20% 02/05
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.94 0.02 0.41% 02/05
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.71 0.01 0.21% 02/05
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.44 0.03 0.32% 02/05
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1010.07 3.17 0.31% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.44 0.01 0.23% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.86 0.12 0.19% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.22 0.01 0.24% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.99 0.01 0.25% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.34 0.01 0.14% 02/05
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 744.57 1.32 0.18% 02/05
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.32 0.01 0.11% 02/05
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.10 0.02 0.17% 02/05
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 986.74 1.86 0.19% 02/05
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2049.28 3.45 0.17% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.09 0.02 0.33% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.77 0.01 0.17% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.40 0.22 0.20% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.75 0.01 0.17% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.66 0.03 0.19% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.80 0.21 0.18% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 802.56 1.58 0.20% 02/05
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1860.50 3.65 0.20% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 125.55 0.12 0.10% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.91 0.01 0.07% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 1000.63 1.00 0.10% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1577.98 1.58 0.10% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 134.25 0.14 0.10% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.10 0.01 0.11% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.99 0.01 0.11% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.74 0.01 0.10% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.51 0.01 0.11% 02/05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.49 0.01 0.08% 02/05
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.35 0.04 0.39% 02/05
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.96 0.38 0.42% 02/05
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.32 0.03 0.41% 02/05
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1069.85 4.63 0.43% 02/05
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.10 0.30 0.31% 02/05
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1360.22 4.09 0.30% 02/05
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.44 0.38 0.33% 02/05
安聯全球生物科技基金 歐元 213.36 0.52 0.24% 02/05
安聯全球股票基金 歐元 517.52 -1.69 -0.33% 02/05
安聯全球資源基金 歐元 82.95 1.05 1.28% 02/05
安聯國際債券基金 歐元 43.71 0.09 0.21% 02/05
安聯德國基金 歐元 153.80 -0.51 -0.33% 02/05
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 177.28 0.20 0.11% 02/05
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 149.04 0.01 0.01% 02/05
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.19 0.15 0.30% 02/05
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