安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	57.8832	0.4986	0.87%	09/19

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.2132	0.1493	1.24%	09/19

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	26.7730	0.2267	0.85%	09/19

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	7.7522	0.0655	0.85%	09/19

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2129.2800	18.0900	0.86%	09/19

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	172.0500	1.7500	1.03%	09/19

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	11.9679	0.1219	1.03%	09/19

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1657.4200	16.8900	1.03%	09/19

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	162.0000	1.2500	0.78%	09/19

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	46.9071	0.2355	0.50%	09/19

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	51.4647	0.4111	0.81%	09/19

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	258.5400	2.0000	0.78%	09/19

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2539.9600	27.4100	1.09%	09/19

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	18.9539	0.2569	1.37%	09/19

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2266.3800	30.7800	1.38%	09/19

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	74.8460	0.5050	0.68%	09/19

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1819.7800	12.3800	0.68%	09/19

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	23.0605	0.4818	2.13%	09/19

安聯日本股票基金-A股	美元	27.5934	0.3524	1.29%	09/19

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	34.5206	0.4392	1.29%	09/19

安聯印尼股票基金	美元	5.2866	0.0263	0.50%	09/19

安聯香港股票基金	美元	190.2747	3.2080	1.71%	09/19

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	47.2208	0.7326	1.58%	09/19

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	2381.2200	37.0800	1.58%	09/19

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.3902	0.4446	2.12%	09/19

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	271.6600	5.5500	2.09%	09/19

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3236.9600	66.2100	2.09%	09/19

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	302.3900	3.4100	1.14%	09/19

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.2711	0.2008	1.18%	09/19

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3514.0100	39.7900	1.15%	09/19

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	238.5400	4.0300	1.72%	09/19

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	20.0999	0.3463	1.75%	09/19

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2641.5000	44.7000	1.72%	09/19

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2116.8200	36.6500	1.76%	09/19

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	27.3802	0.3007	1.11%	09/19

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	409.7400	3.2600	0.80%	09/19

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	2788.5700	22.9200	0.83%	09/19

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3103.7000	34.1300	1.11%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	9.4594	0.0395	0.42%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	145.7600	0.3200	0.22%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	12.6431	0.0527	0.42%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.7247	0.0298	0.25%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	196.7600	0.5500	0.28%	09/19

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	13.2512	0.0303	0.23%	09/19

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	12.2721	0.1430	1.18%	09/19

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1387.1300	13.4200	0.98%	09/19

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	10.7347	0.1036	0.97%	09/19

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	9.2655	0.0865	0.94%	09/19

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	33.3586	0.3220	0.97%	09/19

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	9.1171	0.0880	0.97%	09/19

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.1063	0.0327	0.46%	09/19

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.3658	0.0282	0.44%	09/19

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.4827	0.0574	0.46%	09/19

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	17.3483	0.0805	0.47%	09/19

安聯東方入息基金-A股	美元	207.2700	2.8700	1.40%	09/19

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	27.3282	0.4508	1.68%	09/19

安聯東方入息基金-I股	美元	226.4000	3.1300	1.40%	09/19

安聯東方入息基金-P股	美元	222.9000	3.0900	1.41%	09/19

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別	美元	12.1036	0.0722	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險	澳幣	11.0431	0.0613	0.56%	09/19

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	106.1900	0.6500	0.62%	09/19

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.3092	0.0499	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.9667	0.0400	0.58%	09/19

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.9728	0.0456	0.58%	09/19

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.8245	0.0441	0.57%	09/19

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.6815	0.0431	0.56%	09/19

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	25.8149	0.1550	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2278.2200	13.6800	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股	美元	816.0700	4.9000	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.7202	0.0520	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.2166	0.0457	0.56%	09/19

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.3433	0.0495	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.9723	0.0532	0.60%	09/19

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	12.2292	0.0726	0.60%	09/19



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.8706	0.0562	0.82%	09/19

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.2485	0.0795	0.78%	09/19

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.4037	0.0846	0.82%	09/19

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	348.2700	2.6900	0.78%	09/19

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3994.2000	31.0400	0.78%	09/19

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1762.4700	14.3700	0.82%	09/19

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.5140	0.0005	0.01%	09/19

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.9426	0.0005	0.01%	09/19

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.7957	-0.0027	-0.03%	09/19

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.7700	0.0007	0.01%	09/19

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1109.7700	0.0800	0.01%	09/19

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.5102	0.0005	0.01%	09/19

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	7.3562	0.0003	0.00%	09/19

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.5020	0.0003	0.00%	09/19

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.9357	0.0004	0.00%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.2151	0.0120	0.17%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.5785	0.0176	0.17%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.4831	0.0123	0.16%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.4786	0.0156	0.16%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	910.1300	1.5300	0.17%	09/19

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1073.6700	1.8100	0.17%	09/19

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.4636	-0.0091	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.2884	-0.0110	-0.13%	09/19

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.0060	-0.0107	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.9176	-0.0088	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.7503	-0.0084	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.6111	-0.0105	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	901.2200	-0.9500	-0.11%	09/19

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1025.0500	-1.0800	-0.11%	09/19

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.9313	0.0064	0.07%	09/19

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.0164	0.0086	0.07%	09/19

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1262.4200	0.9300	0.07%	09/19

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.1523	-0.0013	-0.03%	09/19

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.0636	-0.0013	-0.03%	09/19

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.8315	-0.0024	-0.05%	09/19

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.5444	-0.0023	-0.02%	09/19

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1018.2700	-0.2300	-0.02%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.3668	0.0146	0.34%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	64.0600	0.2200	0.34%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.1668	0.0139	0.33%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	3.9310	0.0129	0.33%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.0946	0.0237	0.34%	09/19

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	717.2900	2.4100	0.34%	09/19

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.1054	0.0117	0.13%	09/19

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	11.6182	0.0155	0.13%	09/19

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	961.4700	1.2800	0.13%	09/19

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	1973.6800	2.2400	0.11%	09/19



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.1174	0.0079	0.13%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.8150	0.0097	0.17%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	109.0400	0.1800	0.17%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.7747	0.0071	0.12%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.4763	0.0258	0.17%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	116.9800	0.1600	0.14%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	807.1400	1.3500	0.17%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1834.9400	3.0700	0.17%	09/19

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	歐元	639.9900	0.6200	0.10%	08/30

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	122.4200	0.0700	0.06%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.4744	0.0123	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	987.6000	0.8800	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1527.7200	1.3400	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	132.9900	0.1300	0.10%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	9.0420	0.0079	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.9118	0.0041	0.05%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.6414	0.0084	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	9.4718	0.0082	0.09%	09/19

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.1540	0.0105	0.09%	09/19

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.2541	-0.0107	-0.10%	09/19

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	90.6800	-0.1300	-0.14%	09/19

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.3754	-0.0081	-0.11%	09/19

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1058.3600	-1.1400	-0.11%	09/19

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	97.6700	-0.0100	-0.01%	09/19

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1330.9400	-0.0700	-0.01%	09/19

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	115.8700	0.5100	0.44%	09/19

安聯全球生物科技基金	歐元	217.25	-0.90	-0.41%	09/19

安聯全球股票基金	歐元	494.85	0.84	0.17%	09/19

安聯全球資源基金	歐元	81.0300	1.60	2.01%	09/19

安聯國際債券基金	歐元	42.69	-0.19	-0.44%	09/19

安聯德國基金	歐元	143.06	1.62	1.15%	09/19

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	175.92	3.06	1.77%	09/19

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	152.99	1.48	0.98%	09/19

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.77	-0.03	-0.06%	09/19

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