安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 19.76 -0.52 -2.56% 03/22
安聯東方入息基金-A股 美元 102.76 -1.33 -1.28% 03/22
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 10.92 -0.15 -1.36% 03/22
安聯東方入息基金-I股 美元 107.84 -1.39 -1.27% 03/22
安聯東方入息基金-P股 美元 106.91 -1.39 -1.28% 03/22
安聯老虎基金 美元 87.31 -0.98 -1.11% 03/22
安聯韓國基金 美元 9.72 -0.01 -0.10% 03/22
安聯日本基金 美元 20.02 -0.22 -1.09% 03/22
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.49 -0.26 -2.21% 03/22
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 22.87 -0.25 -1.08% 03/22
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.55 -0.64 -1.00% 03/22
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1427.82 -14.50 -1.01% 03/22
安聯印尼股票基金 美元 5.56 -0.01 -0.18% 03/22
安聯泰國基金 美元 42.26 -0.09 -0.21% 03/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 25.27 -0.31 -1.21% 03/22
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.01 -0.28 -1.15% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.18 -0.08 -1.28% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 98.96 -1.09 -1.09% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.54 -0.14 -1.20% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 168.92 -1.82 -1.07% 03/22
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.28 -0.12 -1.05% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 24.99 -0.31 -1.23% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.83 -0.12 -1.21% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.54 -0.12 -1.24% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.70 -0.12 -1.22% 03/22
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 943.54 -11.74 -1.23% 03/22
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 52.82 -0.83 -1.55% 03/22
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2451.95 -38.64 -1.55% 03/22
安聯香港基金 美元 234.54 -3.53 -1.48% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.00 -0.06 -0.66% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.63 -0.05 -0.58% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.04 -0.06 -0.66% 03/22
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 132.17 -0.80 -0.60% 03/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.25 -0.05 -0.60% 03/22
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.75 -0.05 -0.57% 03/22
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 14.95 -0.09 -0.60% 03/22
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1251.68 -7.71 -0.61% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.04 -0.12 -1.31% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.04 -0.15 -1.34% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.01 -0.14 -1.26% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 260.64 -3.47 -1.31% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2796.87 -37.15 -1.31% 03/22
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1051.22 -13.92 -1.31% 03/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.66 -0.22 -1.59% 03/22
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 206.50 -3.34 -1.59% 03/22
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2301.85 -37.17 -1.59% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 236.60 -5.42 -2.24% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.42 -0.26 -2.23% 03/22
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2549.80 -58.41 -2.24% 03/22
安聯全球資源基金 歐元 61.91 -1.18 -1.87% 03/22
安聯全球股票基金 歐元 265.43 -3.22 -1.20% 03/22
安聯全球生物科技基金 歐元 155.15 -4.48 -2.81% 03/22
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 53.81 0.09 0.17% 03/22
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 104.86 -0.90 -0.85% 03/22
安聯國際債券基金 歐元 46.99 0.22 0.47% 03/22
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 114.13 -1.37 -1.19% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 143.81 -1.91 -1.31% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.22 -0.13 -1.26% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1489.72 -19.71 -1.31% 03/22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1006.34 -13.29 -1.30% 03/22
安聯德國基金 歐元 112.90 -2.18 -1.89% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.82 0.01 0.11% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.03 0.01 0.10% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.77 0.01 0.11% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.51 0.01 0.09% 03/22
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1163.21 1.08 0.09% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.36 -0.18 -1.56% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 176.55 -2.77 -1.54% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1137.69 -17.82 -1.54% 03/22
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1287.56 -21.08 -1.61% 03/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。