安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 31.14 -0.03 -0.10% 01/21
安聯東方入息基金-A股 美元 147.70 -0.97 -0.65% 01/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 16.28 -0.08 -0.49% 01/21
安聯東方入息基金-I股 美元 156.06 -1.02 -0.65% 01/21
安聯東方入息基金-P股 美元 154.72 -1.01 -0.65% 01/21
安聯老虎基金 美元 109.07 -1.08 -0.98% 01/21
安聯韓國基金 美元 8.81 -0.15 -1.67% 01/21
安聯日本基金 美元 22.00 -0.07 -0.32% 01/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.18 -0.06 -0.45% 01/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 25.97 -0.09 -0.35% 01/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 67.49 -0.92 -1.34% 01/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1565.08 -21.28 -1.34% 01/21
安聯印尼股票基金 美元 5.61 -0.02 -0.36% 01/21
安聯泰國基金 美元 48.27 -0.79 -1.61% 01/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 35.70 -0.14 -0.39% 01/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 32.75 -0.14 -0.43% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.55 -0.07 -0.92% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 117.26 -0.83 -0.70% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.48 -0.12 -0.95% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 184.79 -1.17 -0.63% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.44 -0.09 -0.72% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.55 -0.57 -1.77% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 11.38 -0.21 -1.81% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.78 -0.19 -1.73% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.73 -0.19 -1.74% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1228.95 -22.11 -1.77% 01/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.17 -1.81 -2.74% 01/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3087.15 -87.25 -2.75% 01/21
安聯香港基金 美元 247.60 -7.86 -3.08% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.00 -0.01 -0.11% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.54 -0.01 -0.12% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.88 0.00 0.00 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 122.92 -0.04 -0.03% 01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.83 -0.01 -0.13% 01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.70 0.00 0.00 01/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 19.15 -0.01 -0.05% 01/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1635.98 -0.58 -0.04% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.00 -0.04 -0.50% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.84 -0.06 -0.55% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.91 -0.05 -0.46% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 291.36 -1.49 -0.51% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3206.26 -16.26 -0.50% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1291.49 -6.46 -0.50% 01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.52 -0.16 -0.86% 01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 259.68 -2.37 -0.90% 01/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2968.75 -26.94 -0.90% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 294.39 -1.58 -0.53% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.23 -0.08 -0.52% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3263.68 -17.49 -0.53% 01/21
安聯全球資源基金 歐元 65.74 -0.63 -0.95% 01/21
安聯全球股票基金 歐元 388.82 -0.56 -0.14% 01/21
安聯全球生物科技基金 歐元 178.34 -0.03 -0.02% 01/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 56.95 0.04 0.07% 01/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 107.94 -1.14 -1.05% 01/21
安聯國際債券基金 歐元 49.51 0.02 0.04% 01/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 137.18 -1.26 -0.91% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 177.28 -1.66 -0.93% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.52 -0.12 -0.88% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1883.16 -17.55 -0.92% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1366.44 -12.65 -0.92% 01/21
安聯德國基金 歐元 125.99 -0.70 -0.55% 01/21
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 134.49 -2.54 -1.85% 01/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.07 -0.21 -1.86% 01/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.52 -0.16 -1.84% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.07 0.00 0.00 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.90 0.00 0.00 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.88 0.00 0.00 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.18 0.00 0.00 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1256.78 -0.17 -0.01% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 16.13 0.06 0.37% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 243.89 1.66 0.69% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1601.16 11.03 0.69% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1808.46 7.12 0.40% 01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.39 0.00 0.00 01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.52 0.00 0.00 01/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1012.64 0.09 0.01% 01/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.25 0.11 0.10% 01/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1386.82 1.36 0.10% 01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 162.66 -0.27 -0.17% 01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1489.57 -1.79 -0.12% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。