安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 27.12 0.21 0.78% 05/24
安聯東方入息基金-A股 美元 127.35 0.00 0.00 05/24
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.46 -0.02 -0.15% 05/24
安聯東方入息基金-I股 美元 134.53 -0.01 -0.01% 05/24
安聯東方入息基金-P股 美元 133.36 0.00 0.00 05/24
安聯老虎基金 美元 110.05 0.32 0.29% 05/24
安聯韓國基金 美元 10.89 0.03 0.28% 05/24
安聯日本基金 美元 23.34 -0.22 -0.93% 05/24
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.34 -0.14 -1.04% 05/24
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.08 -0.25 -0.91% 05/24
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.05 0.24 0.32% 05/24
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1706.22 5.41 0.32% 05/24
安聯印尼股票基金 美元 5.36 0.17 3.28% 05/24
安聯泰國基金 美元 52.24 -0.58 -1.10% 05/24
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 29.75 0.10 0.34% 05/24
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 26.00 0.07 0.27% 05/24
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.26 0.00 0.00 05/24
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 106.59 -0.07 -0.07% 05/24
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.88 0.00 0.00 05/24
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 175.92 -0.08 -0.05% 05/24
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.77 -0.01 -0.08% 05/24
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.01 0.15 0.47% 05/24
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 12.16 0.06 0.50% 05/24
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.69 0.06 0.52% 05/24
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.80 0.06 0.51% 05/24
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1222.85 5.89 0.48% 05/24
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 67.64 0.16 0.24% 05/24
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3189.84 7.43 0.23% 05/24
安聯香港基金 美元 286.17 0.29 0.10% 05/24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.13 0.01 0.11% 05/24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.68 0.00 0.00 05/24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.08 0.01 0.11% 05/24
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 130.55 0.18 0.14% 05/24
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.19 0.01 0.12% 05/24
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.94 0.01 0.11% 05/24
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 16.81 0.02 0.12% 05/24
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1418.94 1.51 0.11% 05/24
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.01 0.01 0.11% 05/24
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.40 0.00 0.00 05/24
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.39 0.00 0.00 05/24
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 283.18 -0.01 -0.00% 05/24
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3070.50 -0.05 -0.00% 05/24
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1180.34 0.41 0.03% 05/24
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.13 0.13 0.81% 05/24
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 237.68 1.93 0.82% 05/24
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2677.23 21.80 0.82% 05/24
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 292.03 2.14 0.74% 05/24
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.39 0.11 0.77% 05/24
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3184.23 23.37 0.74% 05/24
安聯全球資源基金 歐元 69.20 -0.01 -0.01% 05/24
安聯全球股票基金 歐元 311.60 0.05 0.02% 05/24
安聯全球生物科技基金 歐元 147.54 0.40 0.27% 05/24
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 53.21 0.03 0.06% 05/24
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 103.79 -0.07 -0.07% 05/24
安聯國際債券基金 歐元 43.43 0.05 0.12% 05/24
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 123.50 0.69 0.56% 05/24
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 159.08 1.09 0.69% 05/24
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.57 0.08 0.70% 05/24
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1665.10 11.45 0.69% 05/24
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1153.51 8.33 0.73% 05/24
安聯德國基金 歐元 128.95 0.68 0.53% 05/24
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 133.23 -0.20 -0.15% 05/24
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.28 -0.02 -0.18% 05/24
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 9.32 0.00 0.00 05/24
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.37 0.00 0.00 05/24
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.41 0.00 0.00 05/24
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.25 0.01 0.12% 05/24
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.59 0.00 0.00 05/24
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1182.01 0.23 0.02% 05/24
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.73 0.04 0.29% 05/24
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 196.36 0.40 0.20% 05/24
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1272.88 2.62 0.21% 05/24
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1550.28 4.43 0.29% 05/24
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 100.45 -0.02 -0.02% 05/24
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.22 0.00 0.00 05/24
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1023.67 -0.12 -0.01% 05/24
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 102.46 -0.17 -0.17% 05/24
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1297.38 -2.07 -0.16% 05/24
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 143.15 -0.03 -0.02% 05/24
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1348.31 0.82 0.06% 05/24
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