安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 88.27 0.35 0.40% 04/30
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.15 0.08 0.66% 04/30
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 38.74 0.30 0.78% 04/30
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 11.11 0.09 0.82% 04/30
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3131.85 24.77 0.80% 04/30
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 193.18 -0.56 -0.29% 04/30
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.31 -0.03 -0.22% 04/30
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1886.81 -5.41 -0.29% 04/30
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 121.19 -0.90 -0.74% 04/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.48 -0.31 -0.68% 04/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.31 -0.46 -0.87% 04/30
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 306.06 -0.30 -0.10% 04/30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3271.74 -9.45 -0.29% 04/30
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 23.34 -0.15 -0.64% 04/30
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2836.87 -17.56 -0.62% 04/30
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 123.66 -0.01 -0.01% 04/30
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3143.72 -0.07 -0.00% 04/30
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 34.46 -0.49 -1.40% 04/30
安聯日本股票基金-A股 美元 34.00 -0.51 -1.48% 04/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 44.44 -0.66 -1.46% 04/30
安聯印尼股票基金 美元 7.20 -0.05 -0.69% 04/30
安聯香港股票基金 美元 272.51 -3.41 -1.24% 04/30
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 67.33 -0.82 -1.20% 04/30
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3546.18 -43.25 -1.20% 04/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.24 -0.07 -0.34% 04/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 248.10 -0.89 -0.36% 04/30
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2998.81 -10.67 -0.35% 04/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 304.58 -0.34 -0.11% 04/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.98 -0.02 -0.11% 04/30
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3597.48 -4.00 -0.11% 04/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 206.54 -0.63 -0.30% 04/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.99 -0.05 -0.28% 04/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2320.12 -7.09 -0.30% 04/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1922.05 -5.73 -0.30% 04/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 34.71 -0.07 -0.20% 04/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 496.52 -0.02 -0.00% 04/30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3402.22 -0.08 -0.00% 04/30
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3961.71 -7.73 -0.19% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.52 -0.23 -1.67% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 198.93 -3.06 -1.51% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 16.81 -0.29 -1.70% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.37 -0.24 -1.54% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 251.94 -3.86 -1.51% 04/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 17.26 -0.26 -1.48% 04/30
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.23 -0.06 -0.42% 04/30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2218.94 -24.66 -1.10% 04/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 16.13 -0.18 -1.10% 04/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 13.67 -0.16 -1.16% 04/30
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 51.00 -0.56 -1.09% 04/30
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.22 -0.15 -1.12% 04/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.10 -0.03 -0.33% 04/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.03 -0.03 -0.37% 04/30
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 17.45 -0.06 -0.34% 04/30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 24.51 -0.08 -0.33% 04/30
安聯東方入息基金-A股 美元 321.01 -3.55 -1.09% 04/30
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 46.67 -0.46 -0.98% 04/30
安聯東方入息基金-I股 美元 360.87 -3.98 -1.09% 04/30
安聯東方入息基金-P股 美元 350.07 -3.86 -1.09% 04/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.87 0.08 0.07% 04/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.59 0.00 0.00% 04/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.13 0.00 0.00% 04/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.29 0.01 0.12% 04/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.09 0.00 0.00% 04/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.92 0.01 0.13% 04/30
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 30.26 0.02 0.07% 04/30
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2700.50 1.92 0.07% 04/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.79 0.00 0.00% 04/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.27 0.00 0.00% 04/30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.33 0.01 0.12% 04/30
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.17 0.01 0.11% 04/30
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.20 0.01 0.07% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.21 -0.06 -0.83% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.01 -0.10 -0.90% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.22 -0.10 -0.88% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 403.73 -3.62 -0.89% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4697.20 -42.06 -0.89% 04/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2148.99 -19.02 -0.88% 04/30
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.18 -0.02 -0.24% 04/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.42 -0.03 -0.40% 04/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.35 -0.02 -0.27% 04/30
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.33 -0.04 -0.35% 04/30
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1179.63 -3.65 -0.31% 04/30
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.85 -0.02 -0.29% 04/30
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.64 -0.02 -0.30% 04/30
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.96 -0.03 -0.43% 04/30
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.35 -0.04 -0.38% 04/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.12 -0.02 -0.25% 04/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.98 -0.01 -0.13% 04/30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.53 -0.02 -0.19% 04/30
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.57 -0.02 -0.26% 04/30
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.34 -0.02 -0.27% 04/30
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.01 -0.02 -0.20% 04/30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1087.97 -2.05 -0.19% 04/30
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.60 -0.01 -0.12% 04/30
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.90 -0.02 -0.15% 04/30
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1366.31 -2.26 -0.17% 04/30
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.91 -0.02 -0.41% 04/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 -0.01 -0.20% 04/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.77 -0.01 -0.21% 04/30
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.05 -0.02 -0.20% 04/30
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1084.51 -2.57 -0.24% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.59 -0.01 -0.22% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.88 -0.19 -0.29% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.27 -0.01 -0.23% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 -0.01 -0.25% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.18 -0.02 -0.24% 04/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 836.25 -2.55 -0.30% 04/30
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.23 -0.02 -0.22% 04/30
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.76 -0.03 -0.23% 04/30
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 995.79 -2.10 -0.21% 04/30
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2121.83 -4.54 -0.21% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.04 -0.01 -0.17% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.74 0.00 0.00% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.85 -0.01 -0.01% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.72 0.00 0.00% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.76 -0.01 -0.06% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.64 -0.06 -0.05% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 801.85 -0.32 -0.04% 04/30
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2002.88 -0.80 -0.04% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.33 -0.28 -0.23% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.66 -0.03 -0.20% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 910.80 -2.01 -0.22% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1563.08 -3.45 -0.22% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.86 -0.23 -0.19% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.06 -0.02 -0.25% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.96 -0.02 -0.25% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.80 -0.02 -0.23% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.36 -0.02 -0.24% 04/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.19 -0.03 -0.25% 04/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.57 -0.03 -0.28% 04/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.39 -0.20 -0.22% 04/30
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.01 -0.01 -0.14% 04/30
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1099.58 -2.39 -0.22% 04/30
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.37 -0.15 -0.16% 04/30
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1378.25 -2.21 -0.16% 04/30
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 115.17 -0.27 -0.23% 04/30
安聯全球生物科技基金 歐元 221.13 -2.71 -1.21% 04/29
安聯全球股票基金 歐元 440.11 -5.56 -1.25% 04/29
安聯國際債券基金 歐元 39.54 -0.03 -0.08% 04/29
安聯德國基金 歐元 142.18 -0.57 -0.40% 04/29
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 147.14 -2.02 -1.35% 04/29
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 156.52 -1.03 -0.65% 04/29
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.35 -0.08 -0.17% 04/29
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