安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 22.32 0.05 0.22% 08/21
安聯東方入息基金-A股 美元 111.23 -0.23 -0.21% 08/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 11.79 -0.03 -0.25% 08/21
安聯東方入息基金-I股 美元 117.16 -0.24 -0.20% 08/21
安聯東方入息基金-P股 美元 116.14 -0.23 -0.20% 08/21
安聯老虎基金 美元 100.88 0.26 0.26% 08/21
安聯韓國基金 美元 10.17 -0.04 -0.39% 08/21
安聯日本基金 美元 21.73 -0.10 -0.46% 08/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.30 -0.05 -0.40% 08/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 24.91 -0.11 -0.44% 08/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 70.94 0.19 0.27% 08/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1600.62 4.43 0.28% 08/21
安聯印尼股票基金 美元 5.71 -0.02 -0.35% 08/21
安聯泰國基金 美元 44.72 0.16 0.36% 08/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 27.19 -0.03 -0.11% 08/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 23.77 0.00 0.00 08/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.69 0.03 0.45% 08/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 98.27 0.58 0.59% 08/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.24 0.06 0.49% 08/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 165.57 1.01 0.61% 08/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.06 0.06 0.55% 08/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.56 0.04 0.14% 08/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 11.47 0.01 0.09% 08/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.10 0.02 0.18% 08/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.25 0.02 0.18% 08/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1120.93 1.68 0.15% 08/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 59.80 0.31 0.52% 08/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2787.51 14.53 0.52% 08/21
安聯香港基金 美元 254.92 0.85 0.33% 08/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.93 0.00 0.00 08/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.53 0.00 0.00 08/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.95 0.00 0.00 08/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 129.82 0.09 0.07% 08/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.12 0.01 0.12% 08/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.74 0.01 0.11% 08/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.42 0.01 0.06% 08/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1294.70 0.77 0.06% 08/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.12 0.00 0.00 08/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.26 0.01 0.09% 08/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.24 0.00 0.00 08/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 270.47 0.01 0.00% 08/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2913.17 0.39 0.01% 08/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1102.58 0.25 0.02% 08/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.62 0.04 0.27% 08/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 218.96 0.64 0.29% 08/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2449.83 7.30 0.30% 08/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 248.18 0.13 0.05% 08/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.06 0.01 0.08% 08/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2685.88 1.66 0.06% 08/21
安聯全球資源基金 歐元 59.94 0.16 0.27% 08/21
安聯全球股票基金 歐元 266.55 -0.21 -0.08% 08/21
安聯全球生物科技基金 歐元 147.32 -0.55 -0.37% 08/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.26 -0.05 -0.09% 08/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 105.37 -0.21 -0.20% 08/21
安聯國際債券基金 歐元 45.31 0.05 0.11% 08/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 116.27 0.09 0.08% 08/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 146.43 0.17 0.12% 08/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.49 0.01 0.10% 08/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1522.43 1.91 0.13% 08/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1037.60 1.39 0.13% 08/21
安聯德國基金 歐元 120.14 0.20 0.17% 08/21
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 125.29 0.07 0.06% 08/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.71 0.00 0.00 08/21
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.88 0.00 0.00 08/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.82 0.00 0.00 08/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.98 0.00 0.00 08/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.74 0.00 0.00 08/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.75 0.00 0.00 08/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1190.99 0.14 0.01% 08/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.92 -0.04 -0.33% 08/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 170.22 -0.41 -0.24% 08/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1099.71 -2.58 -0.23% 08/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1354.67 -5.14 -0.38% 08/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 101.71 -0.04 -0.04% 08/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.18 0.00 0.00 08/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1031.80 -0.30 -0.03% 08/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.03 -0.05 -0.05% 08/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1311.57 -0.59 -0.04% 08/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 129.76 -0.28 -0.22% 08/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1203.35 -4.23 -0.35% 08/21
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