安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 27.48 0.01 0.04% 04/18
安聯東方入息基金-A股 美元 123.51 -0.16 -0.13% 04/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.55 0.00 0.00 04/18
安聯東方入息基金-I股 美元 130.28 -0.16 -0.12% 04/18
安聯東方入息基金-P股 美元 129.15 -0.17 -0.13% 04/18
安聯老虎基金 美元 102.01 0.14 0.14% 04/18
安聯韓國基金 美元 9.36 -0.11 -1.16% 04/18
安聯日本基金 美元 20.03 -0.12 -0.60% 04/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.93 -0.08 -0.67% 04/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.42 -0.14 -0.59% 04/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 64.59 -0.15 -0.23% 04/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1481.75 -3.46 -0.23% 04/18
安聯印尼股票基金 美元 5.84 0.07 1.21% 04/18
安聯泰國基金 美元 49.88 0.00 0.00 04/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 30.57 -0.07 -0.23% 04/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 27.64 0.07 0.25% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.06 -0.04 -0.56% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 107.91 -0.15 -0.14% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.04 -0.07 -0.58% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 173.18 -0.19 -0.11% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.67 -0.01 -0.09% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 30.34 0.08 0.26% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 11.18 0.03 0.27% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.62 0.03 0.28% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.68 0.03 0.28% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1169.12 3.08 0.26% 04/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 63.05 -0.28 -0.44% 04/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3000.78 -13.06 -0.43% 04/18
安聯香港基金 美元 263.67 -1.31 -0.49% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.76 -0.03 -0.34% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.28 -0.03 -0.36% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.66 -0.03 -0.35% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 121.84 -0.36 -0.29% 04/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.70 -0.02 -0.26% 04/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.56 -0.03 -0.35% 04/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.51 -0.06 -0.34% 04/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1487.79 -4.66 -0.31% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.30 0.02 0.24% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.83 0.03 0.28% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.90 0.02 0.18% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 280.64 0.56 0.20% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3067.46 6.22 0.20% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1210.76 2.50 0.21% 04/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.73 0.01 0.06% 04/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 225.11 0.16 0.07% 04/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2556.11 1.86 0.07% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 281.05 -0.46 -0.16% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.24 -0.02 -0.14% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3092.17 -5.04 -0.16% 04/18
安聯全球資源基金 歐元 67.80 0.04 0.06% 04/18
安聯全球股票基金 歐元 329.16 -0.57 -0.17% 04/18
安聯全球生物科技基金 歐元 147.88 -5.36 -3.50% 04/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.53 0.15 0.28% 04/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 100.03 -0.09 -0.09% 04/18
安聯國際債券基金 歐元 46.79 0.20 0.43% 04/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 120.47 0.30 0.25% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 155.68 0.36 0.23% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.64 0.03 0.26% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1642.58 3.88 0.24% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1168.68 2.70 0.23% 04/18
安聯德國基金 歐元 114.72 0.13 0.11% 04/18
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 129.12 0.08 0.06% 04/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.76 0.00 0.00 04/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.47 -0.03 -0.35% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.23 0.00 0.00 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.16 0.00 0.00 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.05 0.00 0.00 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.98 0.00 0.00 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1229.68 0.12 0.01% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.15 -0.04 -0.28% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 210.89 0.46 0.22% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1377.46 2.95 0.21% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1592.92 -4.24 -0.27% 04/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.06 -0.04 -0.04% 04/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.37 0.00 0.00 04/18
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1014.88 -0.40 -0.04% 04/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 103.97 0.16 0.15% 04/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1332.91 2.08 0.16% 04/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 145.86 0.02 0.01% 04/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1335.50 -6.30 -0.47% 04/18
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