安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 68.80 0.15 0.22% 07/17
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.12 0.06 0.50% 07/17
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.28 0.11 0.36% 07/17
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.72 0.03 0.35% 07/17
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2428.55 9.37 0.39% 07/17
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 175.30 0.40 0.23% 07/17
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.13 0.03 0.25% 07/17
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1700.65 3.98 0.23% 07/17
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 135.99 0.30 0.22% 07/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.17 0.22 0.49% 07/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 51.50 0.16 0.31% 07/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 273.87 1.08 0.40% 07/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2848.36 5.72 0.20% 07/17
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.21 0.09 0.47% 07/17
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2316.01 10.36 0.45% 07/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 83.88 -0.25 -0.30% 07/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2084.76 -6.21 -0.30% 07/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.69 0.23 0.90% 07/17
安聯日本股票基金-A股 美元 28.25 0.29 1.04% 07/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.14 0.37 1.03% 07/17
安聯印尼股票基金 美元 5.69 0.00 0.00% 07/17
安聯香港股票基金 美元 253.19 0.81 0.32% 07/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 62.23 0.17 0.27% 07/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3209.43 9.26 0.29% 07/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.13 -0.04 -0.18% 07/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 275.81 -0.60 -0.22% 07/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3310.52 -7.14 -0.22% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 297.62 1.81 0.61% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.28 0.11 0.64% 07/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3487.47 21.32 0.62% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 220.93 0.96 0.44% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.90 0.09 0.48% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2464.49 10.69 0.44% 07/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2004.16 9.22 0.46% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 30.21 0.07 0.23% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 434.77 1.88 0.43% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2971.47 12.94 0.44% 07/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3436.29 8.17 0.24% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.97 0.00 0.00% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 162.52 0.22 0.14% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.09 -0.01 -0.07% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.76 0.02 0.16% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 211.08 0.34 0.16% 07/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.41 0.03 0.21% 07/17
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.66 0.01 0.08% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1619.28 4.46 0.28% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.11 0.03 0.25% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.36 0.03 0.29% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 38.03 0.10 0.26% 07/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.08 0.03 0.30% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.31 -0.01 -0.14% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.50 0.00 0.00% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.48 0.00 0.00% 07/17
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.83 -0.01 -0.05% 07/17
安聯東方入息基金-A股 美元 231.04 0.21 0.09% 07/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 31.85 0.05 0.16% 07/17
安聯東方入息基金-I股 美元 256.33 0.24 0.09% 07/17
安聯東方入息基金-P股 美元 250.25 0.23 0.09% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.91 0.39 0.37% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.30 0.03 0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.94 0.02 0.29% 07/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.02 0.02 0.25% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.84 0.03 0.38% 07/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.67 0.03 0.39% 07/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.58 0.10 0.36% 07/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2448.25 8.81 0.36% 07/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.60 0.03 0.35% 07/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.11 0.03 0.37% 07/17
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.19 0.03 0.37% 07/17
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.91 0.03 0.34% 07/17
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.00 0.04 0.31% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.79 0.01 0.15% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.26 0.02 0.20% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.42 0.01 0.10% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 361.57 0.51 0.14% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4177.35 5.97 0.14% 07/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1876.53 3.07 0.16% 07/17
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.25 0.00 0.00% 07/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.59 0.00 0.00% 07/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.49 0.01 0.13% 07/17
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.96 0.01 0.09% 07/17
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1134.75 0.66 0.06% 07/17
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.08 0.00 0.00% 07/17
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.90 0.00 0.00% 07/17
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.14 0.01 0.14% 07/17
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.06 0.01 0.10% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.25 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.10 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.22 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.69 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.49 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.77 0.00 0.00% 07/17
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.54 0.54 0.06% 07/17
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1052.15 0.67 0.06% 07/17
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.00 0.00% 07/17
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.51 0.00 0.00% 07/17
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1319.84 0.34 0.03% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.97 0.01 0.20% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 0.01 0.20% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.74 0.00 0.00% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.69 0.01 0.10% 07/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1040.08 1.42 0.14% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.51 0.01 0.22% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.92 0.08 0.12% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.25 0.01 0.24% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.01 0.01 0.25% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.67 0.01 0.13% 07/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 780.23 0.78 0.10% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.34 0.00 0.00% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.43 0.00 0.00% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1001.59 -0.27 -0.03% 07/17
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2091.30 -0.88 -0.04% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.07 0.00 0.00% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.75 0.00 0.00% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.50 0.03 0.03% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.73 0.00 0.00% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.08 0.00 0.00% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.58 -0.01 -0.01% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 800.87 0.08 0.01% 07/17
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1913.61 0.19 0.01% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.28 -0.06 -0.05% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.30 0.00 0.00% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 931.02 -0.30 -0.03% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1516.75 -0.49 -0.03% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.17 -0.02 -0.02% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.38 0.00 0.00% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.28 0.00 0.00% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.04 0.00 0.00% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.73 0.00 0.00% 07/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.94 -0.01 -0.08% 07/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.44 0.01 0.10% 07/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.70 0.06 0.07% 07/17
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.18 0.01 0.14% 07/17
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1079.84 0.85 0.08% 07/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.94 0.06 0.06% 07/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1374.35 0.81 0.06% 07/17
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.55 0.21 0.19% 07/17
安聯全球生物科技基金 歐元 184.96 3.85 2.13% 07/17
安聯全球股票基金 歐元 458.67 3.58 0.79% 07/17
安聯國際債券基金 歐元 40.23 0.08 0.20% 07/17
安聯德國基金 歐元 159.31 1.08 0.68% 07/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 160.49 0.64 0.40% 07/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.91 0.62 0.42% 07/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.40 0.03 0.06% 07/17
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