安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 24.75 0.02 0.08% 12/14
安聯東方入息基金-A股 美元 124.53 0.58 0.47% 12/14
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.19 0.02 0.15% 12/14
安聯東方入息基金-I股 美元 131.54 0.62 0.47% 12/14
安聯東方入息基金-P股 美元 130.37 0.61 0.47% 12/14
安聯老虎基金 美元 108.37 -0.12 -0.11% 12/14
安聯韓國基金 美元 11.10 -0.02 -0.18% 12/14
安聯日本基金 美元 24.20 -0.02 -0.08% 12/14
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.20 -0.09 -0.63% 12/14
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.82 -0.02 -0.07% 12/14
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.76 -0.01 -0.01% 12/14
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1714.69 -0.18 -0.01% 12/14
安聯印尼股票基金 美元 5.69 0.06 1.07% 12/14
安聯泰國基金 美元 50.92 0.46 0.91% 12/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 29.27 0.04 0.14% 12/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 25.44 -0.12 -0.47% 12/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.91 0.03 0.44% 12/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 100.85 -0.12 -0.12% 12/14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.53 0.06 0.48% 12/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 169.50 -0.15 -0.09% 12/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.28 -0.01 -0.09% 12/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.45 -0.07 -0.22% 12/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 12.12 -0.02 -0.16% 12/14
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.71 -0.03 -0.26% 12/14
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.84 -0.02 -0.17% 12/14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1196.22 -2.49 -0.21% 12/14
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 63.95 0.12 0.19% 12/14
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2990.79 5.74 0.19% 12/14
安聯香港基金 美元 272.60 -0.57 -0.21% 12/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.24 0.00 0.00 12/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.82 0.00 0.00 12/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.25 0.00 0.00 12/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 134.27 0.01 0.01% 12/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.37 0.00 0.00 12/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 9.02 0.01 0.11% 12/14
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 16.31 0.00 0.00 12/14
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1372.49 -0.18 -0.01% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.26 -0.04 -0.43% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.53 -0.04 -0.35% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.49 -0.05 -0.43% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 280.04 -1.13 -0.40% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3024.62 -12.12 -0.40% 12/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1149.31 -4.37 -0.38% 12/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.43 -0.05 -0.32% 12/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 230.04 -0.83 -0.36% 12/14
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2581.01 -9.24 -0.36% 12/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 262.75 0.03 0.01% 12/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.80 0.00 0.00 12/14
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2852.53 0.30 0.01% 12/14
安聯全球資源基金 歐元 62.99 0.91 1.47% 12/14
安聯全球股票基金 歐元 291.43 -1.57 -0.54% 12/14
安聯全球生物科技基金 歐元 146.00 0.02 0.01% 12/14
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.95 -0.03 -0.05% 12/14
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 107.32 -0.31 -0.29% 12/14
安聯國際債券基金 歐元 45.07 -0.06 -0.13% 12/14
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 122.26 -0.30 -0.24% 12/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 154.42 -0.39 -0.25% 12/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.11 -0.02 -0.18% 12/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1609.98 -4.00 -0.25% 12/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1101.84 -2.44 -0.22% 12/14
安聯德國基金 歐元 130.07 -0.09 -0.07% 12/14
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 130.44 -0.04 -0.03% 12/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.05 0.00 0.00 12/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 9.22 0.06 0.66% 12/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.80 0.01 0.11% 12/14
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.94 0.01 0.10% 12/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.71 0.00 0.00 12/14
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.87 0.01 0.08% 12/14
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1206.38 1.01 0.08% 12/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.26 -0.01 -0.08% 12/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 188.28 -1.30 -0.69% 12/14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1217.92 -8.13 -0.66% 12/14
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1510.53 -1.08 -0.07% 12/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 101.88 0.02 0.02% 12/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.25 0.01 0.10% 12/14
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1035.49 0.20 0.02% 12/14
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 106.92 0.00 0.00 12/14
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1325.54 0.02 0.00% 12/14
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 140.84 -0.63 -0.45% 12/14
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1317.72 1.96 0.15% 12/14
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