安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 77.47 0.15 0.19% 03/20
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.06 -0.01 -0.09% 03/20
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 34.30 0.23 0.68% 03/20
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.84 0.07 0.72% 03/20
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2769.10 18.43 0.67% 03/20
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 182.12 -0.27 -0.15% 03/20
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.55 -0.02 -0.16% 03/20
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1777.07 -2.53 -0.14% 03/20
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 123.04 -1.19 -0.96% 03/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 43.58 -0.31 -0.71% 03/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 49.56 -0.06 -0.12% 03/20
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 291.08 -1.81 -0.62% 03/20
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3074.81 -0.95 -0.03% 03/20
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 21.53 0.09 0.42% 03/20
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2614.13 11.03 0.42% 03/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 104.11 -0.19 -0.18% 03/20
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2643.89 -4.61 -0.17% 03/20
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 32.78 -0.78 -2.32% 03/19
安聯日本股票基金-A股 美元 32.53 -0.83 -2.49% 03/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 42.48 -1.08 -2.48% 03/19
安聯印尼股票基金 美元 6.62 -0.02 -0.30% 03/20
安聯香港股票基金 美元 263.50 -2.19 -0.82% 03/20
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.83 -0.75 -1.14% 03/20
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3410.86 -39.46 -1.14% 03/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.66 -0.19 -0.96% 03/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 241.76 -2.36 -0.97% 03/20
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2919.28 -28.39 -0.96% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 281.59 -0.94 -0.33% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.58 -0.05 -0.30% 03/20
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3322.19 -11.09 -0.33% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 199.91 -1.36 -0.68% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.35 -0.12 -0.69% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2243.47 -15.19 -0.67% 03/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1851.29 -12.69 -0.68% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.14 -0.06 -0.19% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 464.99 -3.56 -0.76% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3184.25 -24.30 -0.76% 03/20
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3666.09 -6.43 -0.18% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 12.71 -0.02 -0.16% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 189.13 -1.42 -0.75% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.88 -0.02 -0.13% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 14.63 -0.11 -0.75% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 240.06 -1.76 -0.73% 03/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 16.46 -0.12 -0.72% 03/20
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.58 0.01 0.07% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2002.53 -11.97 -0.59% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 14.62 -0.09 -0.61% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 12.43 -0.07 -0.56% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 46.07 -0.28 -0.60% 03/20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.01 -0.07 -0.58% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.41 -0.04 -0.47% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.44 -0.03 -0.40% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 16.04 -0.07 -0.43% 03/20
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 22.51 -0.10 -0.44% 03/20
安聯東方入息基金-A股 美元 289.07 -1.13 -0.39% 03/20
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 41.98 -0.18 -0.43% 03/20
安聯東方入息基金-I股 美元 324.63 -1.26 -0.39% 03/20
安聯東方入息基金-P股 美元 314.93 -1.22 -0.39% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.83 -0.53 -0.51% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.18 -0.04 -0.49% 03/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.80 -0.04 -0.58% 03/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.89 -0.04 -0.50% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.71 -0.04 -0.52% 03/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.54 -0.04 -0.53% 03/20
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.62 -0.14 -0.49% 03/20
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2552.05 -13.04 -0.51% 03/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.38 -0.05 -0.59% 03/20
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.89 -0.04 -0.50% 03/20
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.95 -0.04 -0.50% 03/20
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.74 -0.04 -0.46% 03/20
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.43 -0.07 -0.52% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.98 -0.04 -0.57% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.66 -0.07 -0.65% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.85 -0.07 -0.64% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 389.27 -2.45 -0.63% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4524.44 -28.36 -0.62% 03/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2063.36 -12.89 -0.62% 03/20
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.18 -0.01 -0.12% 03/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.44 -0.01 -0.13% 03/20
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.35 -0.01 -0.14% 03/20
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.28 -0.02 -0.18% 03/20
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1173.17 -1.73 -0.15% 03/20
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.87 -0.01 -0.15% 03/20
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.67 -0.01 -0.15% 03/20
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.98 -0.01 -0.14% 03/20
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.31 -0.02 -0.19% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.16 -0.04 -0.49% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 -0.03 -0.37% 03/20
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.52 -0.05 -0.47% 03/20
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.61 -0.03 -0.39% 03/20
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.38 -0.03 -0.40% 03/20
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.02 -0.04 -0.40% 03/20
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1086.94 -4.35 -0.40% 03/20
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.59 -0.01 -0.12% 03/20
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.81 -0.01 -0.08% 03/20
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1356.76 -1.31 -0.10% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.91 0.00 0.00% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 0.00 0.00% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.75 0.00 0.00% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.98 0.00 0.00% 03/20
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1076.67 -0.11 -0.01% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.54 0.00 0.00% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.26 -0.05 -0.08% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.23 0.00 0.00% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.99 0.00 0.00% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.04 -0.01 -0.12% 03/20
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 821.84 -0.63 -0.08% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.20 0.00 0.00% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.65 -0.01 -0.08% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 990.91 -0.38 -0.04% 03/20
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2107.53 -0.95 -0.05% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.00 0.00 0.00% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.69 0.00 0.00% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.97 0.06 0.06% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.67 0.00 0.00% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.55 0.01 0.06% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.35 0.04 0.03% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 794.98 0.36 0.05% 03/20
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1976.24 0.89 0.05% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.44 -0.25 -0.21% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.52 -0.02 -0.14% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 906.53 -1.75 -0.19% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1546.64 -2.98 -0.19% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.46 -0.21 -0.18% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.04 -0.02 -0.25% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.93 -0.02 -0.25% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.76 -0.02 -0.23% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.34 -0.02 -0.24% 03/20
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.08 -0.02 -0.17% 03/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.58 -0.01 -0.09% 03/20
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.62 -0.09 -0.10% 03/20
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.04 0.00 0.00% 03/20
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1099.41 -1.03 -0.09% 03/20
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.21 -0.14 -0.15% 03/20
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1375.34 -1.98 -0.14% 03/20
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.27 -0.31 -0.27% 03/20
安聯全球生物科技基金 歐元 221.22 -1.16 -0.52% 03/20
安聯全球股票基金 歐元 416.15 -3.53 -0.84% 03/20
安聯國際債券基金 歐元 39.86 -0.17 -0.42% 03/20
安聯德國基金 歐元 133.26 -1.63 -1.21% 03/20
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 142.23 -0.93 -0.65% 03/20
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.58 -0.65 -0.44% 03/20
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.40 -0.11 -0.23% 03/20
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