安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	77.26	-0.07	-0.09%	11/13

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.34	-0.02	-0.16%	11/13

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	34.13	0.09	0.26%	11/13

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	9.81	0.02	0.20%	11/13

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2746.25	7.88	0.29%	11/13

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	186.66	0.83	0.45%	11/13

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	12.89	0.05	0.39%	11/13

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1815.82	8.05	0.45%	11/13

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	132.44	-0.36	-0.27%	11/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	47.85	-0.01	-0.02%	11/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	54.61	0.22	0.40%	11/13

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	301.77	-0.36	-0.12%	11/13

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3147.79	9.42	0.30%	11/13

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	20.43	0.16	0.79%	11/13

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2471.23	19.72	0.80%	11/13

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	89.22	-0.15	-0.17%	11/13

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	2224.66	-3.67	-0.16%	11/13

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	30.66	0.25	0.82%	11/13

安聯日本股票基金-A股	美元	32.12	0.32	1.01%	11/13

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	41.20	0.40	0.98%	11/13

安聯印尼股票基金	美元	6.14	0.00	0.00%	11/13

安聯香港股票基金	美元	296.79	2.20	0.75%	11/13

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	72.71	0.69	0.96%	11/13

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3761.70	35.68	0.96%	11/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.55	0.08	0.37%	11/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	266.84	0.93	0.35%	11/13

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3211.97	11.24	0.35%	11/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	297.46	2.03	0.69%	11/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.39	0.12	0.69%	11/13

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3496.82	23.90	0.69%	11/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	213.43	-0.27	-0.13%	11/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	18.39	-0.03	-0.16%	11/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2387.71	-3.04	-0.13%	11/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1955.10	-2.26	-0.12%	11/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	33.48	0.08	0.24%	11/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	481.18	-0.87	-0.18%	11/13

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3295.78	-6.01	-0.18%	11/13

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3815.49	8.85	0.23%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	12.19	0.03	0.25%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	180.45	-0.35	-0.19%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	15.50	0.03	0.19%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	14.10	-0.03	-0.21%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	232.91	-0.38	-0.16%	11/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	15.91	-0.03	-0.19%	11/13

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	13.56	0.01	0.07%	11/13

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1830.76	4.18	0.23%	11/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	13.56	0.04	0.30%	11/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	11.56	0.03	0.26%	11/13

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	42.86	0.10	0.23%	11/13

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.22	0.02	0.18%	11/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.95	0.02	0.25%	11/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.05	0.02	0.28%	11/13

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	14.85	0.04	0.27%	11/13

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	20.79	0.06	0.29%	11/13

安聯東方入息基金-A股	美元	260.78	2.93	1.14%	11/13

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	37.14	0.39	1.06%	11/13

安聯東方入息基金-I股	美元	290.15	3.26	1.14%	11/13

安聯東方入息基金-P股	美元	283.23	3.18	1.14%	11/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.96	-0.64	-0.58%	11/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.54	-0.05	-0.58%	11/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.12	-0.04	-0.56%	11/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.17	-0.05	-0.61%	11/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.04	-0.05	-0.62%	11/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.87	-0.05	-0.63%	11/13

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	28.91	-0.19	-0.65%	11/13

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2572.18	-16.19	-0.63%	11/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.81	-0.05	-0.56%	11/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.29	-0.05	-0.60%	11/13

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.37	-0.05	-0.59%	11/13

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.14	-0.06	-0.65%	11/13

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	13.60	-0.09	-0.66%	11/13



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.17	0.01	0.14%	11/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.86	0.00	0.00%	11/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.06	0.01	0.09%	11/13

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	387.28	-0.02	-0.01%	11/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4487.21	-0.36	-0.01%	11/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2031.43	0.18	0.01%	11/13

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.39	0.01	0.12%	11/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.68	0.00	0.00%	11/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.58	0.01	0.13%	11/13

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.30	0.01	0.09%	11/13

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1172.44	0.73	0.06%	11/13

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.14	0.00	0.00%	11/13

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.95	0.01	0.14%	11/13

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.22	0.01	0.14%	11/13

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.35	0.01	0.10%	11/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.36	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.20	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.51	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.79	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.57	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.02	0.00	0.00%	11/13

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1083.03	-0.17	-0.02%	11/13

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.83	0.00	0.00%	11/13

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.80	0.01	0.08%	11/13

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1352.98	0.88	0.07%	11/13

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.07	0.00	0.00%	11/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.08	0.00	0.00%	11/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.86	0.00	0.00%	11/13

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.05	0.01	0.10%	11/13

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1080.63	0.53	0.05%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.66	0.00	0.00%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	66.88	0.03	0.04%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.38	0.01	0.23%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.12	0.00	0.00%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.05	0.00	0.00%	11/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	820.87	0.25	0.03%	11/13

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.41	0.00	0.00%	11/13

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.69	0.00	0.00%	11/13

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1011.75	0.08	0.01%	11/13

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2122.38	-0.27	-0.01%	11/13



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.11	-0.02	-0.33%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.81	-0.02	-0.34%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.55	-0.40	-0.37%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.78	-0.02	-0.34%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.47	-0.06	-0.36%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	121.55	-0.49	-0.40%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	809.47	-3.23	-0.40%	11/13

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1963.38	-7.83	-0.40%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.84	0.06	0.05%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.59	0.01	0.07%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	936.05	0.59	0.06%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1551.41	0.98	0.06%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	123.08	0.10	0.08%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.38	0.01	0.12%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.26	0.00	0.00%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.07	0.01	0.11%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.71	0.00	0.00%	11/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.17	0.01	0.08%	11/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.68	0.02	0.19%	11/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	92.08	0.12	0.13%	11/13

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.26	0.02	0.28%	11/13

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1107.82	1.66	0.15%	11/13

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	98.93	0.08	0.08%	11/13

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1389.98	1.22	0.09%	11/13

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	115.01	0.15	0.13%	11/13

安聯全球生物科技基金	歐元	226.79	-0.02	-0.01%	11/13

安聯全球股票基金	歐元	458.34	-1.83	-0.40%	11/13

安聯國際債券基金	歐元	40.95	-0.07	-0.17%	11/13

安聯德國基金	歐元	148.59	0.04	0.03%	11/13

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	154.96	-0.19	-0.12%	11/13

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	152.91	-0.41	-0.27%	11/13

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.79	0.05	0.10%	11/13

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