安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 20.66 -0.08 -0.39% 04/27
安聯東方入息基金-A股 美元 104.70 -0.37 -0.35% 04/27
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 11.15 -0.02 -0.18% 04/27
安聯東方入息基金-I股 美元 109.98 -0.38 -0.34% 04/27
安聯東方入息基金-P股 美元 109.03 -0.38 -0.35% 04/27
安聯老虎基金 美元 90.41 0.17 0.19% 04/27
安聯韓國基金 美元 10.09 -0.04 -0.39% 04/27
安聯日本基金 美元 20.33 0.05 0.25% 04/27
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.67 0.04 0.34% 04/27
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.24 0.06 0.26% 04/27
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 65.27 0.01 0.02% 04/27
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1468.04 0.23 0.02% 04/27
安聯印尼股票基金 美元 5.80 -0.03 -0.51% 04/27
安聯泰國基金 美元 42.87 -0.19 -0.44% 04/27
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 26.22 -0.02 -0.08% 04/27
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 24.64 -0.03 -0.12% 04/27
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.27 -0.01 -0.16% 04/27
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 99.23 -0.13 -0.13% 04/27
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.66 -0.01 -0.09% 04/27
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 169.20 -0.23 -0.14% 04/27
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.29 -0.01 -0.09% 04/27
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 26.12 0.00 0.00% 04/27
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.24 0.00 0.00% 04/27
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.94 0.00 0.00% 04/27
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.09 0.00 0.00% 04/27
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 987.18 0.05 0.01% 04/27
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 52.85 -0.12 -0.23% 04/27
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2455.72 -5.71 -0.23% 04/27
安聯香港基金 美元 233.97 0.15 0.06% 04/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 9.15 0.01 0.11% 04/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.76 0.00 0.00% 04/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.20 0.01 0.11% 04/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 134.33 0.12 0.09% 04/27
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.38 0.01 0.12% 04/27
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.90 0.00 0.00% 04/27
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.31 0.01 0.07% 04/27
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1283.13 0.89 0.07% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 9.23 -0.03 -0.32% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.29 -0.04 -0.35% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.26 -0.03 -0.27% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 267.51 -0.75 -0.28% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2873.05 -8.03 -0.28% 04/27
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1082.22 -2.83 -0.26% 04/27
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.53 0.02 0.14% 04/27
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 218.92 0.22 0.10% 04/27
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2442.44 2.44 0.10% 04/27
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 253.66 1.56 0.62% 04/27
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.27 0.08 0.66% 04/27
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2736.34 16.88 0.62% 04/27
安聯全球資源基金 歐元 60.88 0.06 0.10% 04/27
安聯全球股票基金 歐元 274.46 1.00 0.37% 04/27
安聯全球生物科技基金 歐元 155.70 0.49 0.32% 04/27
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.58 0.01 0.02% 04/27
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 107.09 0.11 0.10% 04/27
安聯國際債券基金 歐元 46.98 0.01 0.02% 04/27
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 119.82 0.04 0.03% 04/27
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 151.03 -0.05 -0.03% 04/27
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.76 -0.01 -0.09% 04/27
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1565.77 -0.49 -0.03% 04/27
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1060.46 -0.15 -0.01% 04/27
安聯德國基金 歐元 120.01 0.28 0.23% 04/27
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.85 0.01 0.11% 04/27
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.05 0.01 0.10% 04/27
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.80 0.01 0.11% 04/27
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.59 0.01 0.09% 04/27
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1172.52 1.20 0.10% 04/27
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.66 0.00 0.00% 04/27
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 179.22 -0.03 -0.02% 04/27
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1156.11 -0.20 -0.02% 04/27
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1323.28 0.38 0.03% 04/27
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 102.25 -0.13 -0.13% 04/27
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.17 -0.01 -0.10% 04/27
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1035.28 -1.35 -0.13% 04/27
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 104.40 0.15 0.14% 04/27
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1288.69 1.87 0.15% 04/27
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 135.76 -0.09 -0.07% 04/27
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1167.49 -0.22 -0.02% 04/27
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