安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 93.71 0.11 0.12% 05/12
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.48 -0.09 -0.72% 05/12
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 42.49 0.60 1.43% 05/12
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 12.18 0.17 1.42% 05/12
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3435.70 48.46 1.43% 05/12
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 199.23 -0.76 -0.38% 05/12
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.72 -0.05 -0.36% 05/12
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1946.40 -7.42 -0.38% 05/12
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 112.28 -3.08 -2.67% 05/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.69 -0.27 -0.59% 05/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.87 -0.42 -0.79% 05/12
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 313.44 -1.48 -0.47% 05/12
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3371.14 -23.18 -0.68% 05/12
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 24.22 -0.09 -0.37% 05/12
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2944.44 -11.28 -0.38% 05/12
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 137.24 -1.20 -0.87% 05/12
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3490.16 -30.25 -0.86% 05/12
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 36.16 0.32 0.89% 05/12
安聯日本股票基金-A股 美元 36.05 0.21 0.59% 05/12
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 47.13 0.27 0.58% 05/12
安聯印尼股票基金 美元 7.58 -0.12 -1.56% 05/12
安聯香港股票基金 美元 280.93 -0.73 -0.26% 05/12
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 70.12 0.07 0.10% 05/12
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3694.36 3.40 0.09% 05/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.41 -0.23 -1.11% 05/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 250.08 -2.85 -1.13% 05/12
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3023.57 -34.40 -1.12% 05/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 316.08 -0.25 -0.08% 05/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.68 -0.01 -0.05% 05/12
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3734.60 -2.83 -0.08% 05/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 208.88 -1.20 -0.57% 05/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.20 -0.11 -0.60% 05/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2347.11 -13.48 -0.57% 05/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1945.81 -11.07 -0.57% 05/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 35.81 -0.13 -0.36% 05/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 509.27 -0.68 -0.13% 05/12
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3490.28 -4.63 -0.13% 05/12
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4088.27 -14.31 -0.35% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.41 -0.18 -1.23% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 210.80 -2.19 -1.03% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.92 -0.23 -1.27% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.30 -0.17 -1.03% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 266.85 -2.79 -1.03% 05/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.29 -0.19 -1.03% 05/12
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.40 -0.13 -0.89% 05/12
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2438.50 -33.74 -1.36% 05/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 17.72 -0.24 -1.34% 05/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 15.01 -0.21 -1.38% 05/12
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 56.02 -0.78 -1.37% 05/12
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.53 -0.20 -1.36% 05/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.57 -0.05 -0.52% 05/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.44 -0.04 -0.47% 05/12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 18.35 -0.09 -0.49% 05/12
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 25.78 -0.12 -0.46% 05/12
安聯東方入息基金-A股 美元 342.28 -1.03 -0.30% 05/12
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 49.41 0.05 0.10% 05/12
安聯東方入息基金-I股 美元 384.88 -1.16 -0.30% 05/12
安聯東方入息基金-P股 美元 373.36 -1.12 -0.30% 05/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 111.77 -0.32 -0.29% 05/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.82 -0.03 -0.34% 05/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.32 -0.02 -0.27% 05/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.50 -0.02 -0.23% 05/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.30 -0.03 -0.36% 05/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.13 -0.02 -0.25% 05/12
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.06 -0.09 -0.29% 05/12
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2772.99 -7.67 -0.28% 05/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 9.03 -0.02 -0.22% 05/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.49 -0.03 -0.35% 05/12
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.55 -0.02 -0.23% 05/12
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.41 -0.03 -0.32% 05/12
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.57 -0.04 -0.27% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.27 -0.05 -0.68% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.10 -0.07 -0.63% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.32 -0.08 -0.70% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 407.00 -2.79 -0.68% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4736.65 -32.39 -0.68% 05/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2168.35 -14.63 -0.67% 05/12
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.20 -0.01 -0.12% 05/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.45 -0.01 -0.13% 05/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.37 -0.01 -0.14% 05/12
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.37 -0.01 -0.09% 05/12
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1183.58 -1.68 -0.14% 05/12
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.87 -0.01 -0.15% 05/12
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.66 -0.01 -0.15% 05/12
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.98 -0.02 -0.29% 05/12
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.38 -0.02 -0.19% 05/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.14 -0.03 -0.37% 05/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.99 -0.03 -0.37% 05/12
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.55 -0.04 -0.38% 05/12
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.59 -0.03 -0.39% 05/12
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.35 -0.03 -0.41% 05/12
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.03 -0.04 -0.40% 05/12
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1090.21 -4.03 -0.37% 05/12
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.62 -0.01 -0.12% 05/12
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.93 -0.01 -0.08% 05/12
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1370.27 -1.36 -0.10% 05/12
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.93 -0.01 -0.20% 05/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 0.00 0.00% 05/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.79 0.00 0.00% 05/12
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.09 -0.01 -0.10% 05/12
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1088.84 -1.71 -0.16% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.62 0.00 0.00% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.40 -0.03 -0.05% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.30 -0.01 -0.23% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.06 0.00 0.00% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.24 0.00 0.00% 05/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 842.66 -0.49 -0.06% 05/12
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.28 -0.01 -0.11% 05/12
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.83 -0.01 -0.08% 05/12
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1001.43 -0.86 -0.09% 05/12
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2132.81 -1.87 -0.09% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.07 -0.01 -0.16% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.76 -0.01 -0.17% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.29 -0.17 -0.16% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.74 -0.01 -0.17% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.84 -0.02 -0.12% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 123.09 -0.19 -0.15% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 805.44 -1.26 -0.16% 05/12
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2011.77 -3.17 -0.16% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.56 -0.11 -0.09% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.70 -0.01 -0.07% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 913.22 -0.75 -0.08% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1567.24 -1.27 -0.08% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 118.14 -0.09 -0.08% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.08 -0.01 -0.12% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.98 0.00 0.00% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.82 -0.01 -0.11% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.38 -0.01 -0.12% 05/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.22 -0.01 -0.08% 05/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.60 -0.05 -0.47% 05/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.59 -0.39 -0.43% 05/12
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.02 -0.03 -0.43% 05/12
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1102.81 -4.67 -0.42% 05/12
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.63 -0.29 -0.30% 05/12
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.15 -4.28 -0.31% 05/12
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.02 -0.58 -0.50% 05/12
安聯全球生物科技基金 歐元 224.00 1.05 0.47% 05/12
安聯全球股票基金 歐元 453.12 -0.86 -0.19% 05/12
安聯國際債券基金 歐元 39.44 -0.10 -0.25% 05/12
安聯德國基金 歐元 142.82 -1.03 -0.72% 05/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 148.38 -0.86 -0.58% 05/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 158.56 -1.50 -0.94% 05/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.38 -0.20 -0.41% 05/12
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