安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 75.02 0.10 0.13% 09/12
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.24 0.15 1.24% 09/12
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 32.42 0.07 0.22% 09/12
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.33 0.02 0.21% 09/12
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2604.44 5.99 0.23% 09/12
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 182.91 1.94 1.07% 09/12
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.65 0.14 1.12% 09/12
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1776.80 18.83 1.07% 09/12
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 134.99 1.29 0.96% 09/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.99 0.36 0.79% 09/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.95 0.53 1.01% 09/12
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 287.52 1.40 0.49% 09/12
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3021.87 21.20 0.71% 09/12
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.36 0.22 1.09% 09/12
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2458.72 26.49 1.09% 09/12
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 88.14 0.55 0.63% 09/12
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2194.12 13.65 0.63% 09/12
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 28.48 0.14 0.49% 09/12
安聯日本股票基金-A股 美元 31.27 0.14 0.45% 09/12
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.05 0.17 0.43% 09/12
安聯印尼股票基金 美元 5.94 0.03 0.51% 09/12
安聯香港股票基金 美元 291.69 3.63 1.26% 09/12
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 71.82 0.82 1.15% 09/12
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3709.67 42.54 1.16% 09/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.73 -0.02 -0.10% 09/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 257.42 -0.33 -0.13% 09/12
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3094.10 -3.80 -0.12% 09/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 293.64 0.41 0.14% 09/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.11 0.03 0.18% 09/12
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3446.22 4.93 0.14% 09/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 209.39 0.90 0.43% 09/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.98 0.08 0.45% 09/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2339.05 10.11 0.43% 09/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1909.80 8.30 0.44% 09/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.26 0.22 0.69% 09/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 459.66 2.09 0.46% 09/12
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3144.50 14.42 0.46% 09/12
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3672.55 24.49 0.67% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.61 0.12 1.04% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 170.33 1.40 0.83% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.86 0.15 1.02% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.37 0.11 0.83% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 221.36 1.79 0.82% 09/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.09 0.12 0.80% 09/12
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.06 0.09 0.69% 09/12
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1758.33 24.78 1.43% 09/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.10 0.19 1.47% 09/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.17 0.15 1.36% 09/12
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 41.23 0.58 1.43% 09/12
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.88 0.15 1.40% 09/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.05 0.65% 09/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.82 0.04 0.59% 09/12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.24 0.09 0.64% 09/12
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 19.91 0.12 0.61% 09/12
安聯東方入息基金-A股 美元 248.67 3.53 1.44% 09/12
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 34.43 0.45 1.32% 09/12
安聯東方入息基金-I股 美元 276.27 3.93 1.44% 09/12
安聯東方入息基金-P股 美元 269.70 3.84 1.44% 09/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.57 0.14 0.13% 09/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.50 0.01 0.12% 09/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.10 0.01 0.14% 09/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.15 0.01 0.12% 09/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.01 0.01 0.12% 09/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.85 0.01 0.13% 09/12
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.43 0.04 0.14% 09/12
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2526.26 3.45 0.14% 09/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.80 0.01 0.11% 09/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.28 0.01 0.12% 09/12
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.37 0.02 0.24% 09/12
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.12 0.01 0.11% 09/12
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.39 0.02 0.15% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.93 0.00 0.00% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.47 0.01 0.10% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.66 0.01 0.09% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 370.20 0.08 0.02% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4283.04 1.05 0.02% 09/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1931.18 0.57 0.03% 09/12
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.44 0.01 0.12% 09/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.76 0.02 0.26% 09/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.65 0.02 0.26% 09/12
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.26 0.02 0.18% 09/12
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1167.90 2.06 0.18% 09/12
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.23 0.01 0.14% 09/12
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.04 0.01 0.14% 09/12
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.29 0.01 0.14% 09/12
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.33 0.02 0.19% 09/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.37 0.01 0.12% 09/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.21 0.01 0.12% 09/12
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.43 0.02 0.19% 09/12
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.81 0.01 0.13% 09/12
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.60 0.01 0.13% 09/12
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.96 0.02 0.20% 09/12
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 904.25 1.35 0.15% 09/12
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1073.83 1.63 0.15% 09/12
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.87 0.01 0.11% 09/12
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.71 0.01 0.08% 09/12
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1342.03 1.02 0.08% 09/12
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.08 0.00 0.00% 09/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.08 0.00 0.00% 09/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.86 0.01 0.21% 09/12
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.97 0.01 0.10% 09/12
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1071.23 1.50 0.14% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.66 0.01 0.22% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 67.05 0.15 0.22% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.38 0.01 0.23% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.13 0.01 0.24% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.96 0.02 0.25% 09/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 810.83 1.94 0.24% 09/12
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.43 0.05 0.53% 09/12
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.60 0.06 0.48% 09/12
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1011.73 4.56 0.45% 09/12
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2112.84 9.35 0.44% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.17 0.03 0.49% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.86 0.03 0.51% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.74 0.54 0.49% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.83 0.03 0.52% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.47 0.08 0.49% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.04 0.62 0.51% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 817.15 4.24 0.52% 09/12
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1962.37 10.18 0.52% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.45 0.20 0.17% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.49 0.02 0.14% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 939.47 1.68 0.18% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1539.36 2.76 0.18% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.15 0.21 0.17% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.44 0.02 0.24% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.32 0.01 0.12% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.11 0.01 0.11% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.01 0.11% 09/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.10 0.02 0.17% 09/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.57 0.00 0.00% 09/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.48 -0.01 -0.01% 09/12
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.24 0.00 0.00% 09/12
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1094.63 0.12 0.01% 09/12
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.33 -0.10 -0.10% 09/12
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1380.63 -1.40 -0.10% 09/12
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.72 -0.05 -0.04% 09/12
安聯全球生物科技基金 歐元 198.52 2.06 1.05% 09/12
安聯全球股票基金 歐元 457.55 4.51 1.00% 09/12
安聯國際債券基金 歐元 40.79 0.00 0.00% 09/12
安聯德國基金 歐元 148.47 -0.15 -0.10% 09/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.24 0.66 0.44% 09/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.64 0.19 0.13% 09/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.55 -0.05 -0.10% 09/12
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