安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 65.35 -0.27 -0.41% 06/18
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.74 -0.11 -0.93% 06/18
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.31 -0.22 -0.77% 06/18
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.16 -0.06 -0.73% 06/18
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2268.78 -17.31 -0.76% 06/18
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 169.88 -1.36 -0.79% 06/18
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.76 -0.10 -0.84% 06/18
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1646.98 -13.12 -0.79% 06/18
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 139.06 -0.60 -0.43% 06/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.34 -0.26 -0.58% 06/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.00 -0.40 -0.79% 06/19
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 267.94 -0.57 -0.21% 06/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2760.28 -18.82 -0.68% 06/18
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.73 -0.13 -0.69% 06/18
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2256.00 -16.36 -0.72% 06/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 79.61 -0.92 -1.14% 06/19
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1977.06 -22.88 -1.14% 06/19
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.28 0.18 0.72% 06/18
安聯日本股票基金-A股 美元 28.60 0.19 0.67% 06/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.55 0.24 0.66% 06/18
安聯印尼股票基金 美元 5.52 -0.02 -0.36% 06/19
安聯香港股票基金 美元 236.19 -4.67 -1.94% 06/19
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.01 -1.10 -1.86% 06/19
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2989.92 -56.48 -1.85% 06/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.08 -0.13 -0.59% 06/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 275.64 -1.73 -0.62% 06/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3306.22 -20.63 -0.62% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 293.61 -2.28 -0.77% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.01 -0.13 -0.76% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3437.71 -26.62 -0.77% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 220.56 -2.05 -0.92% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.84 -0.17 -0.89% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2458.64 -22.76 -0.92% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1996.72 -17.63 -0.88% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 28.89 -0.24 -0.82% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 419.48 -1.51 -0.36% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2865.33 -10.44 -0.36% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3284.76 -27.24 -0.82% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.53 -0.06 -0.57% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 157.48 -0.12 -0.08% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.59 -0.07 -0.51% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.39 -0.01 -0.08% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 205.04 -0.13 -0.06% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.98 -0.02 -0.14% 06/18
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.50 -0.08 -0.64% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1531.98 -20.78 -1.34% 06/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.49 -0.16 -1.37% 06/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.83 -0.14 -1.40% 06/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 36.01 -0.49 -1.34% 06/19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.59 -0.13 -1.34% 06/19
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.13 -0.07 -0.97% 06/19
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.33 -0.06 -0.94% 06/19
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.07 -0.13 -0.98% 06/19
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.26 -0.18 -0.98% 06/19
安聯東方入息基金-A股 美元 219.67 -2.37 -1.07% 06/19
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 29.98 -0.25 -0.83% 06/19
安聯東方入息基金-I股 美元 243.55 -2.62 -1.06% 06/19
安聯東方入息基金-P股 美元 237.78 -2.56 -1.07% 06/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.67 -0.03 -0.03% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.12 -0.01 -0.12% 06/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.79 -0.01 -0.15% 06/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.85 0.00 0.00% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.67 -0.01 -0.13% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.50 -0.01 -0.13% 06/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.80 -0.02 -0.07% 06/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2377.53 -1.61 -0.07% 06/18
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.42 -0.01 -0.12% 06/18
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.94 0.00 0.00% 06/18
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.02 -0.01 -0.12% 06/18
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.72 -0.01 -0.11% 06/18
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.64 -0.01 -0.08% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.88 -0.04 -0.58% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.38 -0.06 -0.57% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.55 -0.06 -0.57% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 364.69 -2.05 -0.56% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4210.35 -23.61 -0.56% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1888.04 -10.14 -0.53% 06/18
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.25 0.01 0.12% 06/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.60 0.01 0.13% 06/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.49 0.01 0.13% 06/18
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.89 0.01 0.09% 06/18
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1127.90 1.30 0.12% 06/18
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.10 0.01 0.14% 06/18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.92 0.01 0.14% 06/18
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.14 0.00 0.00% 06/18
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.01 0.02 0.20% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.11 0.00 0.00% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.91 -0.01 -0.09% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.33 0.00 0.00% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.73 0.00 0.00% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 912.24 -0.32 -0.04% 06/18
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1113.19 -0.40 -0.04% 06/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.26 0.01 0.12% 06/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.11 0.00 0.00% 06/18
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.18 0.01 0.10% 06/18
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.70 0.01 0.13% 06/18
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.50 0.00 0.00% 06/18
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.74 0.01 0.10% 06/18
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.13 0.81 0.09% 06/18
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1047.33 0.96 0.09% 06/18
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.77 0.00 0.00% 06/18
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.43 0.01 0.08% 06/18
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1310.59 0.51 0.04% 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.96 0.00 0.00% 06/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.94 0.00 0.00% 06/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.73 0.00 0.00% 06/19
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.62 0.00 0.00% 06/19
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1032.39 0.37 0.04% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.47 0.00 0.00% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.50 0.00 0.00% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.22 0.00 0.00% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.98 0.00 0.00% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.57 0.00 0.00% 06/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 769.27 -0.06 -0.01% 06/19
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.31 -0.01 -0.11% 06/19
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.34 -0.01 -0.08% 06/19
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 997.97 -0.93 -0.09% 06/19
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2079.37 -1.88 -0.09% 06/19
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.02 0.00 0.00% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.70 -0.01 -0.18% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.74 0.03 0.03% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.68 0.00 0.00% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.87 0.00 0.00% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.30 -0.06 -0.05% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 794.34 -0.20 -0.03% 06/18
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1888.35 -0.48 -0.03% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.18 -0.14 -0.12% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.14 -0.01 -0.07% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 925.58 -0.90 -0.10% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1499.28 -1.45 -0.10% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 122.78 -0.08 -0.07% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.00 0.00% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.24 -0.01 -0.12% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.99 -0.01 -0.11% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.70 -0.01 -0.11% 06/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.82 -0.01 -0.08% 06/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.44 0.01 0.10% 06/19
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.91 0.05 0.06% 06/19
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.21 0.00 0.00% 06/19
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1079.69 0.46 0.04% 06/19
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.63 0.00 0.00% 06/19
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1369.66 0.01 0.00% 06/19
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.74 -0.32 -0.28% 06/18
安聯全球生物科技基金 歐元 176.27 -2.60 -1.45% 06/18
安聯全球股票基金 歐元 449.76 -2.82 -0.62% 06/18
安聯全球資源基金 歐元 80.43 -0.75 -0.92% 06/18
安聯國際債券基金 歐元 40.67 0.16 0.39% 06/18
安聯德國基金 歐元 156.93 -0.56 -0.36% 06/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 160.23 -1.51 -0.93% 06/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.14 -0.86 -0.58% 06/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.52 -0.02 -0.04% 06/18
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