安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 33.79 0.36 1.08% 01/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 40.26 0.47 1.18% 01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 164.20 1.67 1.03% 01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1661.22 19.02 1.16% 01/21
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.08 0.15 0.79% 01/21
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2199.13 17.98 0.82% 01/21
安聯全球高成長科技基金 美元 47.95 0.65 1.37% 01/21
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.12 0.10 0.91% 01/21
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 31.16 0.21 0.68% 01/21
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2388.55 16.82 0.71% 01/21
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 171.72 1.50 0.88% 01/21
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1602.94 14.01 0.88% 01/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 151.64 1.88 1.26% 01/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1402.68 19.14 1.38% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.50 0.08 0.85% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 134.80 0.84 0.63% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.04 0.11 0.74% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.85 0.08 0.68% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 203.63 1.32 0.65% 01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.70 0.09 0.66% 01/21
安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 美元 168.58 1.09 0.65% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2084.63 32.49 1.58% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 18.61 0.29 1.58% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 17.12 0.26 1.54% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 52.97 0.83 1.59% 01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 17.28 0.27 1.59% 01/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 103.51 1.23 1.20% 01/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2425.77 28.88 1.20% 01/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 10.93 0.07 0.64% 01/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 10.27 0.07 0.69% 01/21
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 15.40 0.11 0.72% 01/21
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.91 0.15 0.72% 01/21
安聯東方入息基金-A股 美元 233.64 1.03 0.44% 01/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.97 0.05 0.20% 01/21
安聯東方入息基金-I股 美元 248.56 1.10 0.44% 01/21
安聯東方入息基金-P股 美元 246.39 1.09 0.44% 01/21
安聯韓國股票基金 美元 13.11 0.19 1.47% 01/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.15 0.07 0.50% 01/21
安聯日本股票基金-A股 美元 25.44 0.21 0.83% 01/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 30.30 0.25 0.83% 01/21
安聯印尼股票基金 美元 5.32 -0.03 -0.56% 01/21
安聯泰國股票基金 美元 46.37 0.35 0.76% 01/21
安聯香港股票基金 美元 343.99 0.12 0.03% 01/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 98.81 0.61 0.62% 01/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 4803.79 29.90 0.63% 01/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 12.88 0.04 0.31% 01/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 12.33 0.04 0.33% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 133.05 0.44 0.33% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 10.16 0.04 0.40% 01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 8.62 0.02 0.23% 01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 9.76 0.03 0.31% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 9.61 0.02 0.21% 01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.80 0.03 0.31% 01/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 23.46 0.07 0.30% 01/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2018.25 6.38 0.32% 01/21
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 978.59 3.10 0.32% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.41 0.01 0.16% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.01 0.02 0.22% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.04 0.02 0.22% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 256.25 0.59 0.23% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2844.89 6.59 0.23% 01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1165.24 2.78 0.24% 01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.13 0.30 1.44% 01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 291.33 4.08 1.42% 01/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3360.35 47.18 1.42% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 320.28 2.39 0.75% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.87 0.12 0.72% 01/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3586.68 26.81 0.75% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 205.29 2.13 1.05% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 15.89 0.17 1.08% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2200.16 22.89 1.05% 01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1620.34 17.00 1.06% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 18.51 0.24 1.31% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 255.62 2.89 1.14% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1688.97 19.13 1.15% 01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2075.57 26.12 1.27% 01/21
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 10.45 0.01 0.10% 01/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 10.37 0.01 0.10% 01/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 10.35 0.01 0.10% 01/21
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.84 0.01 0.09% 01/21
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 1055.29 0.74 0.07% 01/21
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1090.11 0.76 0.07% 01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 147.37 0.19 0.13% 01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.92 0.01 0.10% 01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.83 0.01 0.10% 01/21
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.11 0.01 0.09% 01/21
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1145.39 1.27 0.11% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.52 0.01 0.12% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 132.81 0.23 0.17% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.83 0.01 0.13% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.60 0.01 0.13% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.42 0.02 0.16% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 950.43 1.29 0.14% 01/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1290.80 1.75 0.14% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 8.16 0.02 0.25% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 135.67 0.30 0.22% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 8.30 0.02 0.24% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 8.01 0.02 0.25% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 10.57 0.02 0.19% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 854.40 1.61 0.19% 01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 1040.53 1.96 0.19% 01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.04 0.00 0.00 01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 6.75 0.00 0.00 01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 129.13 0.08 0.06% 01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.84 0.00 0.00 01/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 14.19 0.01 0.07% 01/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.59 0.03 0.03% 01/21
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 917.31 0.32 0.03% 01/21
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1652.91 0.57 0.03% 01/21
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 745.93 0.20 0.03% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.46 0.08 0.07% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.38 0.01 0.08% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 994.83 0.81 0.08% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1276.43 1.04 0.08% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 147.14 0.15 0.10% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.86 0.00 0.00 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.88 0.01 0.10% 01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.95 0.01 0.10% 01/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 11.71 0.01 0.09% 01/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 110.39 0.04 0.04% 01/21
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1185.75 0.54 0.05% 01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.28 0.47 0.48% 01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.66 0.06 0.57% 01/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1017.58 4.91 0.48% 01/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 109.45 0.10 0.09% 01/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1427.58 1.23 0.09% 01/21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 115.26 0.36 0.31% 01/21
安聯全球生物科技基金 歐元 220.70 0.80 0.36% 01/21
安聯全球股票基金 歐元 416.63 4.71 1.14% 01/21
安聯全球資源基金 歐元 75.69 0.72 0.96% 01/21
安聯國際債券基金 歐元 48.77 0.02 0.04% 01/21
安聯德國基金 歐元 139.60 0.73 0.53% 01/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 156.85 1.71 1.10% 01/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 130.06 0.37 0.29% 01/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 56.68 0.02 0.04% 01/21
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