安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 76.66 -1.22 -1.57% 11/07
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.07 -0.17 -1.39% 11/07
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.83 -0.51 -1.49% 11/07
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.73 -0.14 -1.42% 11/07
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2721.62 -40.54 -1.47% 11/07
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 184.28 -2.82 -1.51% 11/07
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.73 -0.19 -1.47% 11/07
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1792.45 -27.47 -1.51% 11/07
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 130.91 -1.07 -0.81% 11/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.98 -0.62 -1.30% 11/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.25 -0.59 -1.10% 11/07
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 296.52 -4.06 -1.35% 11/07
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3071.88 -35.16 -1.13% 11/07
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.95 -0.29 -1.43% 11/07
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2412.41 -36.06 -1.47% 11/07
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 88.77 -1.20 -1.33% 11/07
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2213.20 -29.83 -1.33% 11/07
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 30.07 -0.19 -0.63% 11/07
安聯日本股票基金-A股 美元 31.71 -0.15 -0.47% 11/07
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.68 -0.19 -0.46% 11/07
安聯印尼股票基金 美元 6.09 -0.05 -0.81% 11/07
安聯香港股票基金 美元 288.66 -2.63 -0.90% 11/07
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 71.08 -0.69 -0.96% 11/07
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3676.92 -35.67 -0.96% 11/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.92 -0.52 -2.43% 11/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 259.14 -6.46 -2.43% 11/07
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3118.94 -77.74 -2.43% 11/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 290.14 -4.56 -1.55% 11/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.96 -0.26 -1.51% 11/07
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3410.36 -53.56 -1.55% 11/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 208.29 -4.59 -2.16% 11/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.95 -0.39 -2.13% 11/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2329.87 -51.28 -2.15% 11/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1907.44 -41.67 -2.14% 11/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.79 -0.37 -1.12% 11/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 474.50 -6.45 -1.34% 11/07
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3249.79 -44.09 -1.34% 11/07
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3736.82 -42.33 -1.12% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.90 -0.10 -0.83% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 177.40 -1.81 -1.01% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.14 -0.12 -0.79% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.86 -0.14 -1.00% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 228.90 -2.34 -1.01% 11/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.64 -0.16 -1.01% 11/07
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.24 -0.06 -0.45% 11/07
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1816.79 -12.80 -0.70% 11/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.45 -0.10 -0.74% 11/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.47 -0.08 -0.69% 11/07
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 42.54 -0.30 -0.70% 11/07
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.14 -0.08 -0.71% 11/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.79 -0.04 -0.51% 11/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.90 -0.04 -0.58% 11/07
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.54 -0.08 -0.55% 11/07
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.36 -0.12 -0.59% 11/07
安聯東方入息基金-A股 美元 254.01 -4.64 -1.79% 11/07
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 36.10 -0.64 -1.74% 11/07
安聯東方入息基金-I股 美元 282.59 -5.16 -1.79% 11/07
安聯東方入息基金-P股 美元 275.85 -5.04 -1.79% 11/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.87 -0.93 -0.85% 11/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.46 -0.07 -0.82% 11/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.05 -0.07 -0.98% 11/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.10 -0.06 -0.74% 11/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.97 -0.07 -0.87% 11/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.80 -0.07 -0.89% 11/07
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.64 -0.25 -0.87% 11/07
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2547.59 -22.23 -0.87% 11/07
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.73 -0.07 -0.80% 11/07
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.21 -0.07 -0.85% 11/07
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.29 -0.07 -0.84% 11/07
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.06 -0.08 -0.88% 11/07
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.47 -0.12 -0.88% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.93 -0.04 -0.57% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.50 -0.06 -0.57% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.69 -0.06 -0.56% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 374.52 -2.28 -0.61% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4338.98 -26.30 -0.60% 11/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1963.91 -11.59 -0.59% 11/07
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.36 0.01 0.12% 11/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.66 0.01 0.13% 11/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.56 0.01 0.13% 11/07
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.26 0.01 0.09% 11/07
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1168.82 1.45 0.12% 11/07
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.12 0.01 0.14% 11/07
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.93 0.01 0.14% 11/07
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.20 0.01 0.14% 11/07
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.32 0.01 0.10% 11/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.34 0.00 0.00% 11/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.18 0.00 0.00% 11/07
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.48 0.00 0.00% 11/07
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.77 0.00 0.00% 11/07
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.55 -0.01 -0.13% 11/07
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.00 0.00 0.00% 11/07
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1080.35 -0.26 -0.02% 11/07
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 0.00 0.00% 11/07
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.78 0.00 0.00% 11/07
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1350.86 0.29 0.02% 11/07
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.06 0.01 0.20% 11/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.08 0.01 0.20% 11/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.85 0.00 0.00% 11/07
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.03 0.02 0.20% 11/07
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1078.52 1.45 0.13% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.65 0.00 0.00% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.64 0.02 0.03% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.36 0.00 0.00% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.11 0.00 0.00% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.03 0.01 0.12% 11/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 818.08 0.13 0.02% 11/07
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.40 0.00 0.00% 11/07
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.67 0.00 0.00% 11/07
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1010.26 -0.37 -0.04% 11/07
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2119.96 -1.07 -0.05% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.10 -0.01 -0.16% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.80 -0.01 -0.17% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.37 -0.14 -0.13% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.77 -0.01 -0.17% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.45 -0.02 -0.12% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.42 -0.17 -0.14% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 808.42 -0.99 -0.12% 11/07
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1960.86 -2.41 -0.12% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.47 -0.03 -0.02% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.55 0.00 0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 932.97 -0.01 -0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1546.31 -0.02 -0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 122.65 -0.01 -0.01% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.00 0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.24 0.00 0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.04 0.00 0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.68 0.00 0.00% 11/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.13 0.00 0.00% 11/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.66 0.00 0.00% 11/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.91 -0.03 -0.03% 11/07
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.24 0.00 0.00% 11/07
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1105.44 -0.06 -0.01% 11/07
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.83 -0.08 -0.08% 11/07
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1388.52 -1.04 -0.07% 11/07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.89 -0.43 -0.38% 11/07
安聯全球生物科技基金 歐元 218.71 1.46 0.67% 11/06
安聯全球股票基金 歐元 459.66 -1.24 -0.27% 11/06
安聯國際債券基金 歐元 41.11 -0.14 -0.34% 11/06
安聯德國基金 歐元 147.60 1.01 0.69% 11/06
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 154.57 0.50 0.32% 11/06
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 151.14 0.33 0.22% 11/06
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.71 -0.04 -0.08% 11/06
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