安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 26.56 0.65 2.51% 08/14
安聯東方入息基金-A股 美元 117.44 1.09 0.94% 08/14
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.12 0.11 0.85% 08/14
安聯東方入息基金-I股 美元 124.23 1.16 0.94% 08/14
安聯東方入息基金-P股 美元 123.14 1.15 0.94% 08/14
安聯老虎基金 美元 90.73 0.69 0.77% 08/14
安聯韓國基金 美元 7.79 0.10 1.30% 08/14
安聯日本基金 美元 19.69 -0.06 -0.30% 08/14
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.29 0.09 0.80% 08/14
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.08 -0.08 -0.35% 08/14
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 60.13 0.43 0.72% 08/14
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1383.88 9.76 0.71% 08/14
安聯印尼股票基金 美元 5.63 0.08 1.44% 08/14
安聯泰國基金 美元 49.98 -0.22 -0.44% 08/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 31.40 0.40 1.29% 08/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 28.60 0.39 1.38% 08/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.54 0.03 0.46% 08/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 100.86 0.59 0.59% 08/14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.04 0.05 0.45% 08/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 161.42 1.05 0.65% 08/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 10.86 0.07 0.65% 08/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 27.60 0.25 0.91% 08/14
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.09 0.09 0.90% 08/14
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.57 0.09 0.95% 08/14
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.59 0.08 0.84% 08/14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1066.85 9.35 0.88% 08/14
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.32 0.44 0.80% 08/14
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2641.39 20.94 0.80% 08/14
安聯香港基金 美元 225.52 1.00 0.45% 08/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.49 -0.09 -1.05% 08/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.02 -0.09 -1.11% 08/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.38 -0.09 -1.06% 08/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 117.68 -1.19 -1.00% 08/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.44 -0.07 -0.93% 08/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.30 -0.08 -0.95% 08/14
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.34 -0.18 -1.03% 08/14
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1476.40 -15.20 -1.02% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.46 0.03 0.40% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.83 0.03 0.31% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.92 0.04 0.40% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 258.04 1.00 0.39% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2828.49 11.05 0.39% 08/14
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1126.27 4.40 0.39% 08/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.46 0.08 0.52% 08/14
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 219.34 1.11 0.51% 08/14
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2497.74 12.62 0.51% 08/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 255.37 1.11 0.44% 08/14
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.05 0.05 0.38% 08/14
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2818.85 12.34 0.44% 08/14
安聯全球資源基金 歐元 57.95 0.46 0.80% 08/14
安聯全球股票基金 歐元 328.98 -7.55 -2.24% 08/15
安聯全球生物科技基金 歐元 147.35 -2.87 -1.91% 08/15
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 57.01 0.12 0.21% 08/15
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 90.89 -1.68 -1.81% 08/15
安聯國際債券基金 歐元 49.35 -0.05 -0.10% 08/14
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 113.94 -1.70 -1.47% 08/15
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 149.20 0.82 0.55% 08/14
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.24 0.06 0.54% 08/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1578.69 8.63 0.55% 08/14
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1132.17 6.20 0.55% 08/14
安聯德國基金 歐元 106.06 -2.59 -2.38% 08/15
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 120.64 0.56 0.47% 08/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.97 0.04 0.40% 08/14
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 7.77 0.03 0.39% 08/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.21 0.01 0.12% 08/14
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.11 0.01 0.11% 08/14
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.01 0.12% 08/14
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.10 0.01 0.08% 08/14
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1244.11 0.92 0.07% 08/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.04 0.23 1.67% 08/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 210.74 3.72 1.80% 08/14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1379.51 24.37 1.80% 08/14
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1583.49 26.30 1.69% 08/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.71 0.08 0.08% 08/14
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.43 0.01 0.10% 08/14
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1013.28 0.85 0.08% 08/14
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 108.13 0.07 0.06% 08/14
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1387.88 0.82 0.06% 08/14
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 142.79 1.72 1.22% 08/14
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1300.19 14.34 1.12% 08/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。