安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 28.38 -0.01 -0.04% 12/06
安聯東方入息基金-A股 美元 135.27 0.88 0.65% 12/06
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 15.00 0.08 0.54% 12/06
安聯東方入息基金-I股 美元 143.49 0.94 0.66% 12/06
安聯東方入息基金-P股 美元 142.21 0.93 0.66% 12/06
安聯老虎基金 美元 99.80 1.07 1.08% 12/06
安聯韓國基金 美元 8.34 0.09 1.09% 12/06
安聯日本基金 美元 21.93 0.05 0.23% 12/06
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.90 -0.01 -0.08% 12/06
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 25.78 0.06 0.23% 12/06
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.67 0.58 0.92% 12/06
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1470.06 13.49 0.93% 12/06
安聯印尼股票基金 美元 5.38 0.05 0.94% 12/06
安聯泰國基金 美元 48.76 -0.38 -0.77% 12/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 33.59 0.05 0.15% 12/06
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 30.82 0.03 0.10% 12/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.96 0.05 0.72% 12/06
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 108.16 0.85 0.79% 12/06
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.58 0.09 0.78% 12/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 171.29 1.37 0.81% 12/06
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.53 0.09 0.79% 12/06
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 29.81 0.32 1.09% 12/06
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.78 0.12 1.13% 12/06
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.20 0.11 1.09% 12/06
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.19 0.11 1.09% 12/06
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1156.26 12.45 1.09% 12/06
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 59.74 0.71 1.20% 12/06
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2861.78 34.39 1.22% 12/06
安聯香港基金 美元 233.10 1.98 0.86% 12/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.70 0.04 0.46% 12/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.24 0.04 0.49% 12/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.57 0.04 0.47% 12/06
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 119.33 0.60 0.51% 12/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.58 0.03 0.40% 12/06
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.47 0.04 0.47% 12/06
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 18.26 0.09 0.50% 12/06
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1558.61 7.64 0.49% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.84 -0.01 -0.13% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.52 -0.01 -0.09% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.60 -0.01 -0.09% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 280.50 -0.29 -0.10% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3083.30 -3.02 -0.10% 12/06
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1238.11 -1.17 -0.09% 12/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.64 0.05 0.28% 12/06
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 248.07 0.65 0.26% 12/06
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2832.80 7.47 0.26% 12/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 286.46 0.51 0.18% 12/06
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.78 0.03 0.20% 12/06
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3171.88 5.72 0.18% 12/06
安聯全球資源基金 歐元 61.46 -0.38 -0.61% 12/06
安聯全球股票基金 歐元 366.94 0.94 0.26% 12/06
安聯全球生物科技基金 歐元 169.14 -2.40 -1.40% 12/06
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 56.95 -0.08 -0.14% 12/06
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 102.01 -0.01 -0.01% 12/06
安聯國際債券基金 歐元 49.35 -0.04 -0.08% 12/06
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 131.20 0.41 0.31% 12/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 169.60 0.59 0.35% 12/06
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 12.89 0.04 0.31% 12/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1799.48 6.26 0.35% 12/06
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1301.69 4.56 0.35% 12/06
安聯德國基金 歐元 121.40 -0.07 -0.06% 12/06
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 130.23 0.61 0.47% 12/06
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.64 0.05 0.47% 12/06
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.21 0.04 0.49% 12/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.98 -0.02 -0.25% 12/06
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.82 -0.03 -0.34% 12/06
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.78 -0.03 -0.38% 12/06
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.95 -0.03 -0.25% 12/06
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1231.52 -3.77 -0.31% 12/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 15.11 0.03 0.20% 12/06
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 228.41 0.31 0.14% 12/06
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1498.29 2.02 0.14% 12/06
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1707.43 3.00 0.18% 12/06
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.39 -0.02 -0.02% 12/06
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.49 0.00 0.00 12/06
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1011.87 -0.17 -0.02% 12/06
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 107.31 0.02 0.02% 12/06
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1379.09 0.26 0.02% 12/06
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 156.23 0.34 0.22% 12/06
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1415.29 3.64 0.26% 12/06
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