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富達投信基金淨值
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富蘭克林華美投信
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安聯投信境內基金
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保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
安聯投信境外基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
安聯全球永續發展基金-A股/配息
歐元
33.79
0.36
1.08%
01/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息
美元
40.26
0.47
1.18%
01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
歐元
164.20
1.67
1.03%
01/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股
美元
1661.22
19.02
1.16%
01/21
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股
美元
19.08
0.15
0.79%
01/21
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股
美元
2199.13
17.98
0.82%
01/21
安聯全球高成長科技基金
美元
47.95
0.65
1.37%
01/21
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
11.12
0.10
0.91%
01/21
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股
美元
31.16
0.21
0.68%
01/21
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股
美元
2388.55
16.82
0.71%
01/21
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股
美元
171.72
1.50
0.88%
01/21
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股
美元
1602.94
14.01
0.88%
01/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股
歐元
151.64
1.88
1.26%
01/21
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股
美元
1402.68
19.14
1.38%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
美元
9.50
0.08
0.85%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積
歐元
134.80
0.84
0.63%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益
美元
15.04
0.11
0.74%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
11.85
0.08
0.68%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險
南非幣
203.63
1.32
0.65%
01/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險
澳幣
13.70
0.09
0.66%
01/21
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元
168.58
1.09
0.65%
01/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積
美元
2084.63
32.49
1.58%
01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股
美元
18.61
0.29
1.58%
01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
17.12
0.26
1.54%
01/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息
美元
52.97
0.83
1.59%
01/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
17.28
0.27
1.59%
01/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
美元
103.51
1.23
1.20%
01/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積
美元
2425.77
28.88
1.20%
01/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
10.93
0.07
0.64%
01/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
10.27
0.07
0.69%
01/21
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股
美元
15.40
0.11
0.72%
01/21
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股
美元
20.91
0.15
0.72%
01/21
安聯東方入息基金-A股
美元
233.64
1.03
0.44%
01/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
美元
24.97
0.05
0.20%
01/21
安聯東方入息基金-I股
美元
248.56
1.10
0.44%
01/21
安聯東方入息基金-P股
美元
246.39
1.09
0.44%
01/21
安聯韓國股票基金
美元
13.11
0.19
1.47%
01/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
14.15
0.07
0.50%
01/21
安聯日本股票基金-A股
美元
25.44
0.21
0.83%
01/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股
美元
30.30
0.25
0.83%
01/21
安聯印尼股票基金
美元
5.32
-0.03
-0.56%
01/21
安聯泰國股票基金
美元
46.37
0.35
0.76%
01/21
安聯香港股票基金
美元
343.99
0.12
0.03%
01/21
安聯中國股票基金-A股/配息
美元
98.81
0.61
0.62%
01/21
安聯中國股票基金-IT/累積
美元
4803.79
29.90
0.63%
01/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別
美元
12.88
0.04
0.31%
01/21
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險
澳幣
12.33
0.04
0.33%
01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
133.05
0.44
0.33%
01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股
美元
10.16
0.04
0.40%
01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險
紐幣
8.62
0.02
0.23%
01/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股
港幣
9.76
0.03
0.31%
01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
9.61
0.02
0.21%
01/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
9.80
0.03
0.31%
01/21
安聯收益成長基金-AT累積類股
美元
23.46
0.07
0.30%
01/21
安聯收益成長基金-IT累積類股
美元
2018.25
6.38
0.32%
01/21
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股
美元
978.59
3.10
0.32%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險
美元
6.41
0.01
0.16%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股
歐元
9.01
0.02
0.22%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險
美元
9.04
0.02
0.22%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股
歐元
256.25
0.59
0.23%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股
歐元
2844.89
6.59
0.23%
01/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
美元
1165.24
2.78
0.24%
01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
美元
21.13
0.30
1.44%
01/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股
歐元
291.33
4.08
1.42%
01/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股
歐元
3360.35
47.18
1.42%
01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股
歐元
320.28
2.39
0.75%
01/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
美元
16.87
0.12
0.72%
01/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股
歐元
3586.68
26.81
0.75%
01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股
歐元
205.29
2.13
1.05%
01/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險
美元
15.89
0.17
1.08%
01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股
歐元
2200.16
22.89
1.05%
01/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險
美元
1620.34
17.00
1.06%
01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
美元
18.51
0.24
1.31%
01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股
歐元
255.62
2.89
1.14%
01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股
歐元
1688.97
19.13
1.15%
01/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
美元
2075.57
26.12
1.27%
01/21
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股
美元
10.45
0.01
0.10%
01/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
10.37
0.01
0.10%
01/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
10.35
0.01
0.10%
01/21
安聯美國收益基金-AT累積類股
美元
10.84
0.01
0.09%
01/21
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股
美元
1055.29
0.74
0.07%
01/21
安聯美國收益基金-IT累積類股
美元
1090.11
0.76
0.07%
01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
南非幣
147.37
0.19
0.13%
01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
9.92
0.01
0.10%
01/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
9.83
0.01
0.10%
01/21
安聯多元信用債券基金-AT累積類股
美元
11.11
0.01
0.09%
01/21
安聯多元信用債券基金-IT累積類股
美元
1145.39
1.27
0.11%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股
美元
8.52
0.01
0.12%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
132.81
0.23
0.17%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股
美元
7.83
0.01
0.13%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
7.60
0.01
0.13%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積
美元
12.42
0.02
0.16%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股
美元
950.43
1.29
0.14%
01/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積
美元
1290.80
1.75
0.14%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別
美元
8.16
0.02
0.25%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險
南非幣
135.67
0.30
0.22%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別
美元
8.30
0.02
0.24%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險
澳幣
8.01
0.02
0.25%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別
美元
10.57
0.02
0.19%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別
美元
854.40
1.61
0.19%
01/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別
美元
1040.53
1.96
0.19%
01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險
歐元
7.04
0.00
0.00
01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股
美元
6.75
0.00
0.00
01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險
南非幣
129.13
0.08
0.06%
01/21
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險
澳幣
6.84
0.00
0.00
01/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股
美元
14.19
0.01
0.07%
01/21
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
114.59
0.03
0.03%
01/21
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股
美元
917.31
0.32
0.03%
01/21
安聯美元高收益基金-IT累積類股
美元
1652.91
0.57
0.03%
01/21
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險
歐元
745.93
0.20
0.03%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險
歐元
111.46
0.08
0.07%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股
美元
12.38
0.01
0.08%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股
美元
994.83
0.81
0.08%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股
美元
1276.43
1.04
0.08%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
南非幣
147.14
0.15
0.10%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股
美元
9.86
0.00
0.00
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險
澳幣
9.88
0.01
0.10%
01/21
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股
美元
9.95
0.01
0.10%
01/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
美元
11.71
0.01
0.09%
01/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別
歐元
110.39
0.04
0.04%
01/21
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
美元
1185.75
0.54
0.05%
01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股
歐元
98.28
0.47
0.48%
01/21
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險
美元
10.66
0.06
0.57%
01/21
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股
歐元
1017.58
4.91
0.48%
01/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
歐元
109.45
0.10
0.09%
01/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
歐元
1427.58
1.23
0.09%
01/21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股
歐元
115.26
0.36
0.31%
01/21
安聯全球生物科技基金
歐元
220.70
0.80
0.36%
01/21
安聯全球股票基金
歐元
416.63
4.71
1.14%
01/21
安聯全球資源基金
歐元
75.69
0.72
0.96%
01/21
安聯國際債券基金
歐元
48.77
0.02
0.04%
01/21
安聯德國基金
歐元
139.60
0.73
0.53%
01/21
安聯歐洲成長基金-A/配息
歐元
156.85
1.71
1.10%
01/21
安聯歐洲基金-A/配息
歐元
130.06
0.37
0.29%
01/21
安聯歐洲債券基金-A/配息
歐元
56.68
0.02
0.04%
01/21
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