安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 24.10 -0.57 -2.31% 03/26
安聯東方入息基金-A股 美元 117.06 -0.73 -0.62% 03/26
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 13.39 -0.09 -0.67% 03/26
安聯東方入息基金-I股 美元 123.89 -0.76 -0.61% 03/26
安聯東方入息基金-P股 美元 122.81 -0.76 -0.62% 03/26
安聯老虎基金 美元 88.14 0.49 0.56% 03/26
安聯韓國基金 美元 6.24 -0.14 -2.19% 03/26
安聯日本基金 美元 17.71 -0.11 -0.62% 03/26
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.33 -0.19 -1.81% 03/26
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 20.94 -0.13 -0.62% 03/26
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 52.87 -0.08 -0.15% 03/26
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1228.25 -1.91 -0.16% 03/26
安聯印尼股票基金 美元 3.01 0.34 12.73% 03/26
安聯泰國基金 美元 31.16 0.53 1.73% 03/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 27.40 -0.18 -0.65% 03/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 25.45 -0.42 -1.62% 03/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 5.72 -0.01 -0.17% 03/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 90.09 -0.95 -1.04% 03/26
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 9.38 -0.01 -0.11% 03/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 140.61 -1.28 -0.90% 03/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 9.42 -0.09 -0.95% 03/26
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 26.52 0.13 0.49% 03/26
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 9.52 0.05 0.53% 03/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.90 0.05 0.56% 03/26
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.94 0.05 0.56% 03/26
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1034.93 5.35 0.52% 03/26
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 56.11 -0.39 -0.69% 03/26
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2704.24 -18.97 -0.70% 03/26
安聯香港基金 美元 208.72 -2.25 -1.07% 03/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.21 0.20 2.85% 03/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.84 0.19 2.86% 03/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.05 0.21 3.07% 03/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 97.03 2.82 2.99% 03/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.22 0.18 2.98% 03/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 6.95 0.20 2.96% 03/26
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 15.58 0.45 2.97% 03/26
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1332.48 38.33 2.96% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 5.36 -0.07 -1.29% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 7.35 -0.10 -1.34% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 7.38 -0.09 -1.20% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 199.48 -2.71 -1.34% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2198.66 -29.79 -1.34% 03/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 888.90 -11.63 -1.29% 03/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.17 -0.28 -1.94% 03/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 198.06 -3.91 -1.94% 03/26
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2267.78 -44.81 -1.94% 03/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 204.68 -3.19 -1.53% 03/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.65 -0.16 -1.48% 03/26
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2273.25 -35.33 -1.53% 03/26
安聯全球資源基金 歐元 44.48 -0.83 -1.83% 03/26
安聯全球股票基金 歐元 304.73 4.24 1.41% 03/26
安聯全球生物科技基金 歐元 152.16 -3.24 -2.08% 03/26
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.89 0.09 0.16% 03/26
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 82.88 0.28 0.34% 03/26
安聯國際債券基金 歐元 48.42 -0.06 -0.12% 03/26
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 107.16 -0.95 -0.88% 03/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 138.03 -1.17 -0.84% 03/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.56 -0.08 -0.75% 03/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1468.57 -12.41 -0.84% 03/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1069.02 -8.59 -0.80% 03/26
安聯德國基金 歐元 91.10 -1.27 -1.37% 03/26
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 100.70 -1.05 -1.03% 03/26
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.24 -0.08 -0.96% 03/26
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 6.25 0.00 0.00 03/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 7.14 0.09 1.28% 03/26
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 7.86 0.10 1.29% 03/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 6.95 0.09 1.31% 03/26
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.87 0.13 1.21% 03/26
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1123.24 13.89 1.25% 03/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 11.80 -0.10 -0.84% 03/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 181.07 -3.20 -1.74% 03/26
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1188.85 -21.81 -1.80% 03/26
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1324.76 -11.48 -0.86% 03/26
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 95.06 0.18 0.19% 03/26
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.22 0.02 0.20% 03/26
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 979.36 1.83 0.19% 03/26
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.56 0.22 0.23% 03/26
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1249.45 2.80 0.22% 03/26
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 119.10 -1.77 -1.46% 03/26
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1077.48 -5.57 -0.51% 03/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。