安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 25.63 0.17 0.67% 06/18
安聯東方入息基金-A股 美元 111.49 0.21 0.19% 06/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.40 0.03 0.24% 06/18
安聯東方入息基金-I股 美元 117.77 0.23 0.20% 06/18
安聯東方入息基金-P股 美元 116.75 0.23 0.20% 06/18
安聯老虎基金 美元 93.87 0.57 0.61% 06/18
安聯韓國基金 美元 8.48 0.02 0.24% 06/18
安聯日本基金 美元 19.65 -0.08 -0.41% 06/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.41 -0.08 -0.70% 06/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.02 -0.08 -0.35% 06/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 60.29 0.27 0.45% 06/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1385.56 6.38 0.46% 06/18
安聯印尼股票基金 美元 5.58 0.08 1.45% 06/18
安聯泰國基金 美元 50.89 0.18 0.35% 06/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 31.25 0.05 0.16% 06/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 28.44 0.12 0.42% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.71 0.05 0.75% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 103.30 1.00 0.98% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.36 0.09 0.80% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 164.92 1.65 1.01% 06/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.14 0.11 1.00% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 27.92 0.14 0.50% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.23 0.05 0.49% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.72 0.05 0.52% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.74 0.05 0.52% 06/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1077.55 5.31 0.50% 06/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 57.43 0.42 0.74% 06/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2737.79 20.11 0.74% 06/18
安聯香港基金 美元 242.50 2.44 1.02% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.65 0.07 0.82% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.19 0.07 0.86% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.55 0.07 0.83% 06/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 119.80 1.00 0.84% 06/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.59 0.06 0.80% 06/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.44 0.08 0.96% 06/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.54 0.15 0.86% 06/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1491.90 12.48 0.84% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.83 0.02 0.26% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.29 0.01 0.10% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.37 0.02 0.19% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 269.00 0.41 0.15% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2944.54 4.62 0.16% 06/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1167.85 1.99 0.17% 06/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.58 0.06 0.39% 06/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 221.98 0.95 0.43% 06/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2524.29 10.85 0.43% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 266.52 -0.53 -0.20% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 13.57 -0.03 -0.22% 06/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2937.31 -5.69 -0.19% 06/18
安聯全球資源基金 歐元 61.25 0.30 0.49% 06/18
安聯全球股票基金 歐元 336.50 -0.09 -0.03% 06/18
安聯全球生物科技基金 歐元 151.65 4.31 2.93% 06/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 55.88 0.16 0.29% 06/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 94.74 0.07 0.07% 06/18
安聯國際債券基金 歐元 48.15 0.14 0.29% 06/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 117.80 0.20 0.17% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 152.40 0.39 0.26% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 11.44 0.03 0.26% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1610.31 4.14 0.26% 06/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1150.83 3.08 0.27% 06/18
安聯德國基金 歐元 109.40 -0.06 -0.05% 06/18
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 124.52 1.00 0.81% 06/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.33 0.09 0.88% 06/18
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.05 0.04 0.50% 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.22 0.00 0.00 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.13 0.00 0.00 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.04 0.00 0.00 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 12.06 0.00 0.00 06/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1239.49 0.69 0.06% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 14.08 0.01 0.07% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 211.18 0.72 0.34% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1380.95 4.76 0.35% 06/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1586.50 1.53 0.10% 06/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 98.47 0.01 0.01% 06/18
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.35 0.00 0.00 06/18
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1009.87 0.16 0.02% 06/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 105.22 0.20 0.19% 06/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1349.84 2.68 0.20% 06/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 144.61 0.45 0.31% 06/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1316.86 0.88 0.07% 06/18
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