安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 65.90 0.76 1.17% 02/14
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.05 0.14 1.18% 02/14
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.84 0.32 1.05% 02/14
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.91 0.09 1.02% 02/14
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2462.80 25.44 1.04% 02/14
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 175.01 2.20 1.27% 02/14
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.14 0.15 1.25% 02/14
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1691.73 21.32 1.28% 02/14
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 151.76 0.56 0.37% 02/14
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 48.80 -0.11 -0.22% 02/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.19 -0.15 -0.30% 02/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 289.61 1.62 0.56% 02/14
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2709.48 30.08 1.12% 02/14
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.24 0.19 1.00% 02/14
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2310.59 23.41 1.02% 02/14
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 76.61 0.76 1.00% 02/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1896.16 19.09 1.02% 02/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.72 0.17 0.69% 02/17
安聯日本股票基金-A股 美元 27.02 0.30 1.12% 02/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.44 0.39 1.15% 02/17
安聯印尼股票基金 美元 5.21 0.02 0.39% 02/17
安聯香港股票基金 美元 229.20 -0.21 -0.09% 02/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 57.87 -0.01 -0.02% 02/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2972.53 -0.28 -0.01% 02/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.52 -0.14 -0.59% 02/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 295.53 -1.80 -0.61% 02/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3534.45 -21.24 -0.60% 02/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 296.45 0.36 0.12% 02/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.06 0.02 0.12% 02/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3459.39 4.43 0.13% 02/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 246.96 -1.14 -0.46% 02/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.99 -0.10 -0.47% 02/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2744.87 -12.44 -0.45% 02/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2217.24 -9.92 -0.45% 02/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.80 0.29 0.98% 02/14
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 474.56 2.02 0.43% 02/14
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3239.22 13.77 0.43% 02/14
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3380.21 32.82 0.98% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.84 0.09 0.92% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 161.57 0.59 0.37% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.96 0.12 0.93% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.90 0.05 0.39% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 216.32 0.82 0.38% 02/14
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.62 0.05 0.34% 02/14
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.24 0.07 0.58% 02/14
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1463.44 17.81 1.23% 02/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.13 0.11 1.00% 02/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.60 0.10 1.05% 02/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.51 0.41 1.20% 02/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.36 0.07 0.75% 02/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.13 -0.01 -0.14% 02/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.38 -0.01 -0.16% 02/17
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.83 0.05 0.39% 02/17
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.88 0.07 0.39% 02/17
安聯東方入息基金-A股 美元 208.89 2.16 1.04% 02/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 29.20 0.23 0.79% 02/17
安聯東方入息基金-I股 美元 230.90 2.40 1.05% 02/17
安聯東方入息基金-P股 美元 225.47 2.35 1.05% 02/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.70 0.52 0.48% 02/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.48 0.04 0.47% 02/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.12 0.03 0.42% 02/14
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.13 0.03 0.37% 02/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.99 0.04 0.50% 02/14
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.86 0.04 0.51% 02/14
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.06 0.13 0.48% 02/14
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2394.79 11.55 0.48% 02/14
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.86 0.04 0.45% 02/14
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.36 0.03 0.36% 02/14
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.45 0.04 0.48% 02/14
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.14 0.05 0.55% 02/14
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.79 0.06 0.47% 02/14
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.08 -0.05 -0.70% 02/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.64 -0.03 -0.28% 02/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.78 -0.05 -0.46% 02/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 368.33 0.20 0.05% 02/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4239.83 2.53 0.06% 02/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1885.37 1.22 0.06% 02/17
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.28 0.03 0.36% 02/14
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.03 0.39% 02/14
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.56 0.03 0.40% 02/14
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.68 0.04 0.38% 02/14
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1103.60 4.42 0.40% 02/14
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.23 0.03 0.42% 02/14
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.06 0.03 0.43% 02/14
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.24 0.03 0.42% 02/14
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.83 0.04 0.41% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.08 0.03 0.43% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.59 0.04 0.38% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.31 0.03 0.41% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.46 0.04 0.42% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 901.42 4.06 0.45% 02/14
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1078.07 4.86 0.45% 02/14
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.23 0.01 0.12% 02/14
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.07 0.01 0.12% 02/14
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.91 0.02 0.20% 02/14
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.69 0.02 0.26% 02/14
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.51 0.02 0.27% 02/14
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.50 0.02 0.21% 02/14
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 880.79 1.65 0.19% 02/14
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1017.83 1.94 0.19% 02/14
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.91 0.01 0.11% 02/14
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.26 0.01 0.08% 02/14
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1291.22 2.03 0.16% 02/14
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.00 -0.01 -0.20% 02/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.95 0.00 0.00% 02/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.73 0.00 0.00% 02/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.50 0.03 0.32% 02/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1016.67 2.89 0.29% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.49 -0.01 -0.22% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.39 -0.33 -0.50% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.26 -0.01 -0.23% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 -0.01 -0.25% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.46 0.03 0.40% 02/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 756.22 2.39 0.32% 02/17
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.34 -0.03 -0.32% 02/17
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.17 0.01 0.08% 02/17
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 988.51 -3.31 -0.33% 02/17
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2060.15 1.59 0.08% 02/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.09 0.01 0.16% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.78 0.01 0.17% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.71 0.27 0.25% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.76 0.01 0.17% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.69 0.03 0.19% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.97 0.28 0.24% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 804.23 1.92 0.24% 02/14
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1864.38 4.46 0.24% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 125.01 0.22 0.18% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.86 0.03 0.20% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 996.95 1.73 0.17% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1572.19 2.73 0.17% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 133.84 0.23 0.17% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.06 0.01 0.11% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.95 0.01 0.11% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.71 0.02 0.21% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.47 0.02 0.21% 02/14
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.45 0.03 0.24% 02/14
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.31 -0.03 -0.29% 02/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.52 -0.22 -0.24% 02/17
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.26 -0.04 -0.55% 02/17
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1065.53 -2.51 -0.24% 02/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.83 -0.19 -0.20% 02/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1356.74 -2.61 -0.19% 02/17
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.97 -0.46 -0.39% 02/17
安聯全球生物科技基金 歐元 209.97 1.15 0.55% 02/14
安聯全球股票基金 歐元 518.11 2.63 0.51% 02/14
安聯全球資源基金 歐元 86.04 -1.17 -1.34% 02/17
安聯國際債券基金 歐元 43.53 0.06 0.14% 02/17
安聯德國基金 歐元 161.30 -0.22 -0.14% 02/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 182.47 -0.83 -0.45% 02/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 154.18 0.01 0.01% 02/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.99 -0.12 -0.24% 02/17
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