安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	75.38	0.64	0.86%	12/23

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.41	0.13	1.06%	12/23

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	34.30	0.32	0.94%	12/23

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	9.86	0.10	1.02%	12/23

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2762.80	25.75	0.94%	12/23

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	184.10	1.60	0.88%	12/23

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	12.71	0.11	0.87%	12/23

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1792.69	15.63	0.88%	12/23

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	130.19	0.52	0.40%	12/23

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	46.08	0.13	0.28%	12/23

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.52	0.44	0.83%	12/23

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	295.46	0.48	0.16%	12/23

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3183.36	22.01	0.70%	12/23

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	21.30	0.23	1.09%	12/23

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2579.20	28.07	1.10%	12/23

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	88.67	0.12	0.14%	12/23

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	2246.35	3.20	0.14%	12/23

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	30.89	0.19	0.62%	12/23

安聯日本股票基金-A股	美元	31.47	0.45	1.45%	12/23

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	41.01	0.60	1.48%	12/23

安聯印尼股票基金	美元	6.08	0.02	0.33%	12/23

安聯香港股票基金	美元	271.66	-0.16	-0.06%	12/23

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	67.62	-0.01	-0.01%	12/23

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3549.15	-0.56	-0.02%	12/23

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.37	0.01	0.05%	12/23

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	263.89	0.01	0.00%	12/23

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3179.73	0.21	0.01%	12/23

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	298.12	1.16	0.39%	12/23

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.48	0.07	0.40%	12/23

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3508.81	13.79	0.39%	12/23

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	210.94	0.57	0.27%	12/23

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	18.23	0.06	0.33%	12/23

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2362.23	6.45	0.27%	12/23

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1941.17	5.89	0.30%	12/23

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	33.75	0.21	0.63%	12/23

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	477.97	0.48	0.10%	12/23

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3275.28	3.36	0.10%	12/23

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3843.40	24.29	0.64%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	12.07	0.02	0.17%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	175.95	-0.67	-0.38%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	15.23	0.02	0.13%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	13.68	-0.05	-0.36%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	225.66	-0.70	-0.31%	12/23

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	15.44	-0.06	-0.39%	12/23

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	13.76	0.09	0.66%	12/23

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1822.02	5.41	0.30%	12/23

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	13.42	0.04	0.30%	12/23

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	11.43	0.03	0.26%	12/23

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	42.02	0.12	0.29%	12/23

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.07	0.03	0.27%	12/23

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.85	0.03	0.38%	12/23

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.95	0.02	0.29%	12/23

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	14.79	0.05	0.34%	12/23

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	20.72	0.07	0.34%	12/23

安聯東方入息基金-A股	美元	253.12	1.83	0.73%	12/23

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	36.29	0.14	0.39%	12/23

安聯東方入息基金-I股	美元	283.66	2.06	0.73%	12/23

安聯東方入息基金-P股	美元	275.21	2.00	0.73%	12/23

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.07	0.10	0.09%	12/23

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.49	0.01	0.12%	12/23

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.07	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.12	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.00	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.82	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	29.12	0.01	0.03%	12/23

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2592.35	1.12	0.04%	12/23

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.73	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.21	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.29	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.08	0.00	0.00%	12/23

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	13.69	0.01	0.07%	12/23



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.19	0.01	0.14%	12/23

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.93	0.02	0.18%	12/23

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.13	0.02	0.18%	12/23

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	393.72	0.67	0.17%	12/23

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4566.51	7.84	0.17%	12/23

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2073.27	4.37	0.21%	12/23

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.35	0.00	0.00%	12/23

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.63	0.01	0.13%	12/23

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.53	0.01	0.13%	12/23

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.36	0.01	0.09%	12/23

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1179.42	0.88	0.07%	12/23

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.07	0.00	0.00%	12/23

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.87	0.00	0.00%	12/23

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.16	0.00	0.00%	12/23

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.40	0.01	0.10%	12/23

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.29	0.01	0.12%	12/23

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.14	0.01	0.12%	12/23

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.53	0.01	0.10%	12/23

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.73	0.01	0.13%	12/23

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.51	0.01	0.13%	12/23

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.04	0.01	0.10%	12/23

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1085.87	1.16	0.11%	12/23

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.77	0.00	0.00%	12/23

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.86	0.00	0.00%	12/23

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1360.28	0.68	0.05%	12/23

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.01	0.00	0.00%	12/23

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.05	0.01	0.20%	12/23

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.83	0.01	0.21%	12/23

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.04	0.00	0.00%	12/23

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1080.78	0.33	0.03%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.61	0.00	0.00%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.81	0.02	0.03%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.31	0.00	0.00%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.06	-0.01	-0.25%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.04	0.00	0.00%	12/23

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	820.69	0.09	0.01%	12/23

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.37	0.01	0.11%	12/23

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.73	0.01	0.08%	12/23

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1007.76	0.64	0.06%	12/23

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2125.67	0.63	0.03%	12/23



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.10	0.00	0.00%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.80	0.01	0.17%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.18	0.15	0.14%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.77	0.01	0.17%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.61	0.02	0.12%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	122.22	0.07	0.06%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	808.49	0.72	0.09%	12/23

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1980.64	1.77	0.09%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.65	-0.04	-0.03%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.61	0.00	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	927.01	0.03	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1554.25	0.05	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	121.18	0.05	0.04%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.27	0.00	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.16	0.00	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	8.97	0.00	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.59	0.00	0.00%	12/23

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.17	0.00	0.00%	12/23

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.61	0.02	0.19%	12/23

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	91.25	0.12	0.13%	12/23

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.15	0.01	0.14%	12/23

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1101.23	1.76	0.16%	12/23

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	96.25	0.47	0.49%	12/23

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1389.13	6.85	0.50%	12/23

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	114.81	0.18	0.16%	12/23

安聯全球生物科技基金	歐元	234.17	2.23	0.96%	12/23

安聯全球股票基金	歐元	456.36	2.75	0.61%	12/23

安聯國際債券基金	歐元	40.39	-0.05	-0.12%	12/23

安聯德國基金	歐元	148.48	0.65	0.44%	12/23

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	153.28	0.48	0.31%	12/23

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	152.70	0.15	0.10%	12/23

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.68	0.06	0.12%	12/23

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF