安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 52.8659 -0.1432 -0.27% 02/26
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.7309 0.0301 0.26% 02/26
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.1829 -0.0444 -0.17% 02/26
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.6073 -0.0133 -0.17% 02/26
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2070.5400 -3.3400 -0.16% 02/26
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 166.7300 0.4300 0.26% 02/26
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.6360 0.0291 0.25% 02/26
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1598.3800 4.1800 0.26% 02/26
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 150.1300 0.3000 0.20% 02/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.8661 -0.0238 -0.05% 02/26
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 47.7935 0.0650 0.14% 02/26
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 238.5600 -0.3400 -0.14% 02/26
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2266.7000 0.8400 0.04% 02/26
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.0075 0.0180 0.10% 02/26
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2141.0200 2.3200 0.11% 02/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 147.7600 -1.4500 -0.97% 02/26
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1144.6300 -9.0700 -0.79% 02/26
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 88.4334 -0.8118 -0.91% 02/26
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 67.4740 -0.0296 -0.04% 02/26
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1631.0400 -0.5800 -0.04% 02/26
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.0264 0.1138 0.50% 02/26
安聯日本股票基金-A股 美元 26.7286 0.0519 0.19% 02/26
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.2752 0.0678 0.20% 02/26
安聯印尼股票基金 美元 4.7670 0.0057 0.12% 02/26
安聯香港股票基金 美元 177.8966 -0.8992 -0.50% 02/26
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 46.0725 -0.2918 -0.63% 02/26
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2311.0100 -14.4400 -0.62% 02/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.6757 -0.0520 -0.23% 02/26
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 290.6600 -0.6800 -0.23% 02/26
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3446.1100 -7.8700 -0.23% 02/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 297.5300 -1.1000 -0.37% 02/26
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.8329 -0.0625 -0.37% 02/26
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3437.8800 -12.4600 -0.36% 02/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 241.6200 -0.4500 -0.19% 02/26
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.1892 -0.0358 -0.18% 02/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2662.3200 -4.6700 -0.18% 02/26
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2111.6600 -3.5000 -0.17% 02/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 24.5926 -0.0042 -0.02% 02/26
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 378.9900 -0.7800 -0.21% 02/26
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2565.2100 -5.1600 -0.20% 02/26
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2777.6700 -0.3200 -0.01% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.8579 -0.0708 -0.79% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 140.6200 -1.3900 -0.98% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.1439 -0.0971 -0.79% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.4959 -0.1131 -0.97% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 195.1500 -1.9000 -0.96% 02/26
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.0600 -0.1285 -0.97% 02/26
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.6140 0.0054 0.05% 02/26
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1326.2400 -8.5800 -0.64% 02/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.5162 -0.0688 -0.65% 02/26
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.1445 -0.0602 -0.65% 02/26
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.0767 -0.2101 -0.65% 02/26
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.0555 -0.0593 -0.65% 02/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8166 -0.0133 -0.19% 02/26
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1360 -0.0124 -0.20% 02/26
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.5760 -0.0226 -0.19% 02/26
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.0303 -0.0303 -0.19% 02/26
安聯東方入息基金-A股 美元 205.2700 0.1000 0.05% 02/26
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.2999 0.0126 0.05% 02/26
安聯東方入息基金-I股 美元 223.1100 0.1300 0.06% 02/26
安聯東方入息基金-P股 美元 219.7100 0.1300 0.06% 02/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.7138 0.0006 0.01% 02/26
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.7407 0.0002 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.3700 0.0200 0.02% 02/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.2198 0.0004 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.8786 0.0000 0.00 02/26
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.9192 -0.0009 -0.01% 02/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.7225 0.0002 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.6174 0.0001 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.3725 0.0012 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2142.4700 0.2300 0.01% 02/26
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 803.9600 0.0800 0.01% 02/26
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3554 -0.0001 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.9093 -0.0001 0.00% 02/26
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.5850 0.0000 0.00 02/26
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.5602 0.0023 0.04% 02/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.6586 0.0031 0.03% 02/26
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.8261 0.0034 0.03% 02/26
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 319.7300 0.1000 0.03% 02/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3648.6600 1.4300 0.04% 02/26
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1594.1600 0.7600 0.05% 02/26
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3463 0.0204 0.25% 02/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8606 0.0192 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.7271 0.0187 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.2102 0.0249 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1048.3600 2.6100 0.25% 02/26
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.5027 0.0183 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.3737 0.0177 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4527 0.0178 0.24% 02/26
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.4511 0.0226 0.24% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0247 0.0265 0.38% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.9389 0.0375 0.38% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3226 0.0272 0.37% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.9461 0.0333 0.37% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 872.9700 3.3400 0.38% 02/26
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1005.5300 3.8200 0.38% 02/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.4521 0.0273 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2852 0.0265 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6890 0.0313 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.9393 0.0257 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.7979 0.0248 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3382 0.0298 0.32% 02/26
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.3900 2.9400 0.33% 02/26
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 989.5400 3.2400 0.33% 02/26
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8447 0.0114 0.13% 02/26
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.4358 0.0147 0.13% 02/26
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1197.9000 1.6000 0.13% 02/26
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0681 0.0169 0.33% 02/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9290 0.0164 0.33% 02/26
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7090 0.0156 0.33% 02/26
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0579 0.0303 0.34% 02/26
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 962.4600 3.2700 0.34% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2643 0.0095 0.22% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.5700 0.1400 0.22% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.1083 0.0091 0.22% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.8825 0.0086 0.22% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.7304 0.0149 0.22% 02/26
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 677.7100 1.5400 0.23% 02/26
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9255 0.0124 0.14% 02/26
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.0421 0.0152 0.14% 02/26
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 939.1900 1.3500 0.14% 02/26
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1887.7900 2.6000 0.14% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9647 0.0012 0.02% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6801 0.0014 0.02% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.7800 0.0300 0.03% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6444 0.0012 0.02% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.5507 0.0035 0.02% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.0500 0.0200 0.02% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 785.8300 0.2200 0.03% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1720.5500 0.4800 0.03% 02/26
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 608.7000 0.1600 0.03% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.7100 0.1900 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5421 0.0219 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 953.3200 1.5900 0.17% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1424.2500 2.3700 0.17% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 130.0700 0.2100 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8294 0.0142 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7171 0.0139 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.3423 0.0151 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2827 0.0145 0.16% 02/26
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.4094 0.0179 0.16% 02/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8168 0.0587 0.60% 02/26
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.7000 0.5300 0.61% 02/26
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2682 0.0435 0.60% 02/26
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1010.3900 6.0900 0.61% 02/26
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.5500 0.4100 0.44% 02/26
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1285.5600 5.5500 0.43% 02/26
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.2100 0.3500 0.31% 02/26
安聯全球生物科技基金 歐元 217.54 1.86 0.86% 02/26
安聯全球股票基金 歐元 514.99 1.98 0.39% 02/26
安聯全球資源基金 歐元 75.2900 -0.08 -0.11% 02/26
安聯國際債券基金 歐元 42.26 0.15 0.36% 02/26
安聯德國基金 歐元 137.58 0.25 0.18% 02/26
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 180.94 -0.37 -0.20% 02/26
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 144.16 -0.24 -0.17% 02/26
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.16 0.22 0.45% 02/26
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