安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 100.10 1.33 1.35% 06/01
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.80 0.04 0.31% 06/01
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 43.57 0.26 0.60% 06/01
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 12.49 0.08 0.64% 06/01
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3524.83 20.73 0.59% 06/01
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 201.37 0.63 0.31% 06/01
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.86 0.04 0.29% 06/01
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1968.28 6.29 0.32% 06/01
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 116.21 -1.23 -1.05% 06/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.61 -0.21 -0.45% 06/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.52 -0.10 -0.19% 06/01
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 320.22 -1.05 -0.33% 06/01
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3419.49 -1.43 -0.04% 06/01
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 24.63 -0.05 -0.20% 06/01
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2995.53 -6.19 -0.21% 06/01
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 153.44 1.04 0.68% 06/01
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3904.23 26.89 0.69% 06/01
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 37.53 -0.27 -0.71% 06/01
安聯日本股票基金-A股 美元 36.94 -0.31 -0.83% 06/01
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 48.33 -0.39 -0.80% 06/01
安聯印尼股票基金 美元 7.84 0.08 1.03% 05/29
安聯香港股票基金 美元 272.09 -0.10 -0.04% 06/01
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 67.63 -0.17 -0.25% 06/01
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3565.18 -8.90 -0.25% 06/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.51 -0.12 -0.55% 06/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 263.16 -1.60 -0.60% 06/01
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3183.33 -19.05 -0.59% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 324.10 0.06 0.02% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.18 0.01 0.05% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3831.48 1.01 0.03% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 219.02 -0.58 -0.26% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.11 -0.05 -0.26% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2462.33 -6.28 -0.25% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2043.62 -4.83 -0.24% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 36.64 0.05 0.14% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 525.02 -0.79 -0.15% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3599.49 -5.27 -0.15% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4184.59 5.55 0.13% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.99 0.24 1.63% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 220.99 2.87 1.32% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 18.57 0.30 1.64% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 17.04 0.22 1.31% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 278.60 3.69 1.34% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 19.12 0.25 1.32% 06/01
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.52 -0.03 -0.21% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2566.88 26.97 1.06% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 18.58 0.19 1.03% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 15.75 0.17 1.09% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 58.94 0.61 1.05% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 15.21 0.16 1.06% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.96 0.15 1.53% 05/29
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.79 0.13 1.50% 05/29
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 19.20 0.30 1.59% 05/29
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 26.98 0.42 1.58% 05/29
安聯東方入息基金-A股 美元 338.72 -4.82 -1.40% 06/01
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 49.14 -0.69 -1.38% 06/01
安聯東方入息基金-I股 美元 381.07 -5.40 -1.40% 06/01
安聯東方入息基金-P股 美元 369.65 -5.24 -1.40% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 112.20 -0.10 -0.09% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.86 -0.01 -0.11% 06/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.36 0.00 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.55 -0.01 -0.12% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.35 -0.01 -0.12% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.18 -0.01 -0.12% 06/01
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.41 -0.04 -0.13% 06/01
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2805.42 -2.66 -0.09% 06/01
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 9.06 -0.01 -0.11% 06/01
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.53 -0.01 -0.12% 06/01
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.58 -0.01 -0.12% 06/01
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.45 -0.01 -0.11% 06/01
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.73 -0.02 -0.14% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.44 -0.04 -0.53% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.37 -0.07 -0.61% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.60 -0.07 -0.60% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 419.11 -2.54 -0.60% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4880.01 -29.16 -0.59% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2236.51 -13.15 -0.58% 06/01
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.18 0.00 0.00% 06/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.42 0.01 0.13% 06/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.35 0.01 0.14% 06/01
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.39 0.00 0.00% 06/01
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1186.72 0.59 0.05% 06/01
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.83 0.00 0.00% 06/01
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.63 0.01 0.15% 06/01
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.96 0.01 0.14% 06/01
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.41 0.01 0.10% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.14 0.00 0.00% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.00 0.00 0.00% 06/01
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.61 0.00 0.00% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.59 -0.01 -0.13% 06/01
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.36 0.00 0.00% 06/01
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.08 -0.01 -0.10% 06/01
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1096.60 -0.62 -0.06% 06/01
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.60 0.01 0.12% 06/01
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.97 0.00 0.00% 06/01
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1375.26 0.78 0.06% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.91 0.01 0.20% 05/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.99 0.02 0.40% 05/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.78 0.01 0.21% 05/29
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.10 0.02 0.20% 05/29
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1090.64 2.46 0.23% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.62 0.01 0.22% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.14 0.12 0.18% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.29 0.01 0.23% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.05 0.01 0.25% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.27 0.02 0.24% 05/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 846.40 1.76 0.21% 05/29
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.30 0.01 0.11% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.90 0.01 0.08% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1003.61 1.37 0.14% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2144.30 2.69 0.13% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.01 -0.06 -0.99% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.71 -0.05 -0.87% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.02 -1.03 -0.96% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.69 -0.05 -0.87% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.75 -0.16 -0.95% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.35 -1.21 -0.98% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 797.54 -7.77 -0.96% 06/01
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2001.76 -19.53 -0.97% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.03 0.08 0.07% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.77 0.01 0.07% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 912.57 0.67 0.07% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1575.36 1.16 0.07% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.67 0.09 0.08% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.06 0.00 0.00% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.97 0.01 0.13% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.81 0.01 0.11% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.00 0.00% 06/01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.27 0.00 0.00% 06/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.70 -0.01 -0.09% 06/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.30 -0.09 -0.10% 06/01
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.06 0.00 0.00% 06/01
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1112.91 -1.01 -0.09% 06/01
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.33 -0.10 -0.10% 06/01
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1392.67 -1.36 -0.10% 06/01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 117.82 -0.23 -0.19% 06/01
安聯全球生物科技基金 歐元 226.79 -0.62 -0.27% 06/01
安聯全球股票基金 歐元 464.17 -0.74 -0.16% 06/01
安聯國際債券基金 歐元 39.74 -0.08 -0.20% 06/01
安聯德國基金 歐元 150.04 0.18 0.12% 06/01
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 155.63 -0.39 -0.25% 06/01
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 163.53 -0.62 -0.38% 06/01
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.75 -0.05 -0.10% 06/01
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