安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 76.45 0.50 0.66% 12/03
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.21 0.07 0.58% 12/03
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.74 0.22 0.66% 12/03
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.70 0.07 0.73% 12/03
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2716.14 17.74 0.66% 12/03
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 181.64 0.47 0.26% 12/03
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.54 0.03 0.24% 12/03
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1767.87 4.63 0.26% 12/03
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.34 -1.66 -1.25% 12/03
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.13 -0.23 -0.49% 12/03
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.93 -0.09 -0.17% 12/03
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 300.27 -0.02 -0.01% 12/03
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3141.47 9.47 0.30% 12/03
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.49 0.00 0.00% 12/03
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2480.32 0.07 0.00% 12/03
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 88.39 0.18 0.20% 12/03
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2205.33 4.68 0.21% 12/03
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 30.08 -0.01 -0.03% 12/03
安聯日本股票基金-A股 美元 31.23 0.05 0.16% 12/03
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.09 0.07 0.17% 12/03
安聯印尼股票基金 美元 6.10 0.01 0.16% 12/03
安聯香港股票基金 美元 279.40 -3.64 -1.29% 12/03
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 68.34 -0.86 -1.24% 12/03
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3537.86 -44.49 -1.24% 12/03
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.37 0.14 0.66% 12/03
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 264.29 1.70 0.65% 12/03
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3182.92 20.48 0.65% 12/03
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.19 -0.63 -0.21% 12/03
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.28 -0.04 -0.23% 12/03
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3472.42 -7.11 -0.20% 12/03
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 209.44 1.19 0.57% 12/03
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.07 0.10 0.56% 12/03
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2344.30 13.36 0.57% 12/03
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1923.52 11.41 0.60% 12/03
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 33.59 0.07 0.21% 12/03
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 481.66 -0.29 -0.06% 12/03
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3299.41 -3.26 -0.10% 12/03
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3829.52 7.89 0.21% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.88 0.01 0.08% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 175.43 -0.34 -0.19% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.05 0.01 0.07% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.67 -0.03 -0.22% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 225.54 -0.41 -0.18% 12/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.43 -0.03 -0.19% 12/03
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.50 0.03 0.22% 12/03
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1794.39 -6.79 -0.38% 12/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.25 -0.05 -0.38% 12/03
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.29 -0.04 -0.35% 12/03
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 41.98 -0.16 -0.38% 12/03
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.95 -0.04 -0.36% 12/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.80 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.91 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.63 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.50 0.01 0.05% 12/03
安聯東方入息基金-A股 美元 253.60 -0.66 -0.26% 12/03
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 36.27 -0.15 -0.41% 12/03
安聯東方入息基金-I股 美元 282.31 -0.73 -0.26% 12/03
安聯東方入息基金-P股 美元 275.57 -0.72 -0.26% 12/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.19 -0.40 -0.37% 12/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.49 -0.04 -0.47% 12/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.08 -0.03 -0.42% 12/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.14 -0.03 -0.37% 12/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.00 -0.03 -0.37% 12/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.83 -0.03 -0.38% 12/03
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.95 -0.11 -0.38% 12/03
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2576.92 -9.52 -0.37% 12/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 -0.04 -0.46% 12/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.23 -0.03 -0.36% 12/03
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.31 -0.03 -0.36% 12/03
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.09 -0.04 -0.44% 12/03
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.62 -0.05 -0.37% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.08 0.01 0.14% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.74 0.01 0.09% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.94 0.01 0.09% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 385.03 0.25 0.06% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4463.52 2.91 0.07% 12/03
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2023.44 1.52 0.08% 12/03
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.38 0.01 0.12% 12/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.67 0.01 0.13% 12/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.57 0.01 0.13% 12/03
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.35 0.02 0.18% 12/03
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1177.96 1.43 0.12% 12/03
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.12 0.01 0.14% 12/03
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.92 0.01 0.14% 12/03
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.20 0.01 0.14% 12/03
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.39 0.01 0.10% 12/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.33 0.01 0.12% 12/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.17 0.01 0.12% 12/03
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.52 0.01 0.10% 12/03
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.76 0.01 0.13% 12/03
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.54 0.00 0.00% 12/03
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.04 0.01 0.10% 12/03
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1085.18 1.13 0.10% 12/03
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.80 0.00 0.00% 12/03
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.83 0.01 0.08% 12/03
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1356.58 0.85 0.06% 12/03
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.03 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.05 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.83 0.00 0.00% 12/03
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.02 0.01 0.10% 12/03
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1078.41 0.98 0.09% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.60 0.01 0.22% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.78 0.07 0.11% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.31 0.01 0.23% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.06 0.00 0.00% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.98 0.01 0.13% 12/03
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 814.04 0.82 0.10% 12/03
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.39 0.01 0.11% 12/03
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.70 0.01 0.08% 12/03
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1009.30 0.72 0.07% 12/03
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2123.50 1.31 0.06% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.12 0.01 0.16% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.01 0.17% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.54 0.12 0.11% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.78 0.00 0.00% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.58 0.02 0.12% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.18 0.12 0.10% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 810.88 0.84 0.10% 12/03
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1976.64 2.05 0.10% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.60 0.02 0.02% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.58 0.00 0.00% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 930.34 0.22 0.02% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1550.84 0.37 0.02% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 121.90 0.03 0.02% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.31 0.00 0.00% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.20 0.00 0.00% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.01 0.00 0.00% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.64 0.00 0.00% 12/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.16 0.01 0.08% 12/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.64 0.01 0.09% 12/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.66 0.08 0.09% 12/03
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.20 0.01 0.14% 12/03
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1104.43 1.03 0.09% 12/03
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.78 0.10 0.10% 12/03
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1388.21 1.49 0.11% 12/03
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.55 0.12 0.10% 12/03
安聯全球生物科技基金 歐元 232.57 -2.26 -0.96% 12/03
安聯全球股票基金 歐元 450.66 0.39 0.09% 12/03
安聯國際債券基金 歐元 40.79 -0.03 -0.07% 12/03
安聯德國基金 歐元 145.93 0.26 0.18% 12/03
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.11 0.83 0.55% 12/03
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 150.23 -0.15 -0.10% 12/03
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.74 0.04 0.08% 12/03
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