安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 68.08 0.58 0.86% 07/03
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.09 0.03 0.25% 07/03
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 29.89 0.35 1.18% 07/03
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.61 0.10 1.18% 07/03
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2395.94 27.73 1.17% 07/03
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 176.46 0.70 0.40% 07/03
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.22 0.05 0.41% 07/03
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1711.39 6.83 0.40% 07/03
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 137.72 0.22 0.16% 07/03
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.86 0.13 0.29% 07/04
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 51.91 0.05 0.10% 07/04
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 269.66 -0.47 -0.17% 07/03
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2851.14 0.46 0.02% 07/03
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.41 0.06 0.31% 07/03
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2339.48 7.44 0.32% 07/03
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 83.22 -0.85 -1.01% 07/04
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2067.55 -21.24 -1.02% 07/04
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.46 -0.03 -0.12% 07/04
安聯日本股票基金-A股 美元 28.86 -0.13 -0.45% 07/04
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.91 -0.16 -0.43% 07/04
安聯印尼股票基金 美元 5.62 -0.04 -0.71% 07/04
安聯香港股票基金 美元 245.47 -0.67 -0.27% 07/04
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 60.26 0.08 0.13% 07/04
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3106.72 4.35 0.14% 07/04
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.90 -0.13 -0.59% 07/04
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 273.39 -1.58 -0.57% 07/04
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3280.44 -18.88 -0.57% 07/04
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 295.17 -1.72 -0.58% 07/04
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.13 -0.10 -0.58% 07/04
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3457.50 -20.06 -0.58% 07/04
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 217.55 -2.09 -0.95% 07/04
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.58 -0.18 -0.96% 07/04
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2426.02 -23.25 -0.95% 07/04
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1970.21 -18.70 -0.94% 07/04
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 30.08 0.10 0.33% 07/03
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 425.67 0.62 0.15% 07/03
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2908.52 4.27 0.15% 07/03
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3420.17 11.38 0.33% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.95 0.08 0.74% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.54 0.77 0.48% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.12 0.09 0.64% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.57 0.07 0.56% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 208.20 1.08 0.52% 07/03
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.18 0.07 0.50% 07/03
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.82 0.03 0.23% 07/03
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1598.58 -9.22 -0.57% 07/04
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.99 -0.07 -0.58% 07/04
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.25 -0.06 -0.58% 07/04
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 37.56 -0.22 -0.58% 07/04
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.00 -0.06 -0.60% 07/04
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.32 0.00 0.00% 07/04
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.50 0.00 0.00% 07/04
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.42 -0.02 -0.15% 07/04
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.75 -0.02 -0.11% 07/04
安聯東方入息基金-A股 美元 228.22 -0.78 -0.34% 07/04
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 30.92 -0.05 -0.16% 07/04
安聯東方入息基金-I股 美元 253.10 -0.86 -0.34% 07/04
安聯東方入息基金-P股 美元 247.10 -0.85 -0.34% 07/04
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.46 0.57 0.54% 07/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.34 0.05 0.60% 07/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.97 0.04 0.58% 07/03
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.06 0.05 0.62% 07/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.87 0.05 0.64% 07/03
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.70 0.04 0.52% 07/03
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.51 0.15 0.55% 07/03
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2441.41 13.38 0.55% 07/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.65 0.05 0.58% 07/03
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.15 0.05 0.62% 07/03
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.23 0.04 0.49% 07/03
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.95 0.04 0.45% 07/03
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.97 0.07 0.54% 07/03
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.82 -0.05 -0.73% 07/04
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.29 -0.08 -0.77% 07/04
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.46 -0.08 -0.76% 07/04
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 361.30 -2.72 -0.75% 07/04
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4172.95 -31.21 -0.74% 07/04
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1872.89 -14.00 -0.74% 07/04
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.35 0.02 0.24% 07/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.69 0.01 0.13% 07/03
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.58 0.01 0.13% 07/03
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.03 0.02 0.18% 07/03
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1142.16 1.92 0.17% 07/03
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.19 0.02 0.28% 07/03
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.00 0.01 0.14% 07/03
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.23 0.01 0.14% 07/03
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.13 0.02 0.20% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.25 0.01 0.14% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 11.13 0.02 0.18% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.47 0.01 0.13% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.91 0.01 0.10% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 930.18 1.44 0.16% 07/03
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1135.23 1.74 0.15% 07/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.33 0.02 0.24% 07/03
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.18 0.02 0.25% 07/03
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.27 0.03 0.29% 07/03
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.77 0.02 0.26% 07/03
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.02 0.26% 07/03
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.82 0.03 0.31% 07/03
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 896.70 2.12 0.24% 07/03
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1056.53 2.54 0.24% 07/03
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 0.00 0.00% 07/03
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.50 0.01 0.08% 07/03
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1318.40 0.36 0.03% 07/03
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.00 -0.01 -0.20% 07/04
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 -0.01 -0.20% 07/04
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.76 -0.01 -0.21% 07/04
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.70 -0.02 -0.21% 07/04
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1040.52 -2.10 -0.20% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.53 0.00 0.00% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.40 0.02 0.03% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.27 0.00 0.00% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.03 0.00 0.00% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.67 0.00 0.00% 07/04
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 779.86 0.11 0.01% 07/04
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.36 0.01 0.11% 07/04
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.41 0.02 0.16% 07/04
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1003.67 1.10 0.11% 07/04
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2088.29 2.39 0.11% 07/04
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.10 0.00 0.00% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.79 0.00 0.00% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.41 0.05 0.05% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.76 0.00 0.00% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.11 0.01 0.06% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.92 0.05 0.04% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 806.45 0.39 0.05% 07/03
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1917.10 0.92 0.05% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.04 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.38 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 941.56 0.13 0.01% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1525.16 0.21 0.01% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.92 -0.01 -0.01% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.49 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.38 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.14 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.85 0.00 0.00% 07/03
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.02 0.00 0.00% 07/03
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.49 0.02 0.19% 07/04
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.26 0.17 0.19% 07/04
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.25 0.01 0.14% 07/04
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1085.66 1.98 0.18% 07/04
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.21 0.27 0.28% 07/04
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1378.03 3.90 0.28% 07/04
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.57 -0.02 -0.02% 07/04
安聯全球生物科技基金 歐元 176.04 1.89 1.09% 07/03
安聯全球股票基金 歐元 452.25 -0.93 -0.21% 07/03
安聯全球資源基金 歐元 82.10 -0.77 -0.93% 07/04
安聯國際債券基金 歐元 40.30 0.02 0.05% 07/04
安聯德國基金 歐元 157.72 -0.61 -0.39% 07/04
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 158.05 -1.52 -0.95% 07/04
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 146.81 -1.17 -0.79% 07/04
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.62 0.12 0.24% 07/04
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