安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 25.77 0.08 0.31% 02/20
安聯東方入息基金-A股 美元 116.84 1.24 1.07% 02/20
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 12.71 0.10 0.79% 02/20
安聯東方入息基金-I股 美元 123.07 1.31 1.08% 02/20
安聯東方入息基金-P股 美元 122.01 1.29 1.07% 02/20
安聯老虎基金 美元 97.05 1.17 1.22% 02/20
安聯韓國基金 美元 9.44 0.12 1.29% 02/20
安聯日本基金 美元 20.05 0.11 0.55% 02/20
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 11.75 0.06 0.51% 02/20
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.41 0.12 0.52% 02/20
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 62.02 0.58 0.94% 02/20
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1420.47 13.24 0.94% 02/20
安聯印尼股票基金 美元 5.73 0.03 0.53% 02/20
安聯泰國基金 美元 49.58 0.46 0.94% 02/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 29.11 0.07 0.24% 02/20
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 26.12 -0.04 -0.15% 02/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.83 0.08 1.19% 02/20
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 103.59 0.73 0.71% 02/20
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.72 0.12 1.03% 02/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 166.86 1.26 0.76% 02/20
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.23 0.08 0.72% 02/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 28.26 0.25 0.89% 02/20
安聯亞洲總回報股票基金-A股/穩定月收類股 美元 10.47 0.09 0.87% 02/20
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.95 0.08 0.81% 02/20
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.03 0.09 0.91% 02/20
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1087.36 9.51 0.88% 02/20
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 59.46 0.50 0.85% 02/20
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2825.61 24.12 0.86% 02/20
安聯香港基金 美元 250.07 2.24 0.90% 02/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.64 0.03 0.35% 02/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.17 0.02 0.25% 02/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.54 0.03 0.35% 02/20
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 120.69 0.39 0.32% 02/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.62 0.03 0.40% 02/20
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.44 0.02 0.24% 02/20
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 17.02 0.05 0.29% 02/20
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1444.12 4.42 0.31% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 8.17 0.02 0.25% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.59 0.03 0.28% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.65 0.02 0.19% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 272.47 0.71 0.26% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2973.98 7.83 0.26% 02/20
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1168.18 3.26 0.28% 02/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.60 0.00 0.00 02/20
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 210.15 -0.07 -0.03% 02/20
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2382.89 -0.79 -0.03% 02/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 254.15 1.53 0.61% 02/20
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.81 0.08 0.63% 02/20
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2791.96 16.88 0.61% 02/20
安聯全球資源基金 歐元 64.97 1.65 2.61% 02/20
安聯全球股票基金 歐元 312.51 1.28 0.41% 02/20
安聯全球生物科技基金 歐元 155.76 -1.44 -0.92% 02/20
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 54.71 0.08 0.15% 02/20
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 96.62 0.13 0.13% 02/20
安聯國際債券基金 歐元 46.57 -0.05 -0.11% 02/20
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 111.91 0.15 0.13% 02/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 143.56 0.19 0.13% 02/20
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 10.68 0.02 0.19% 02/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1512.62 2.09 0.14% 02/20
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1071.17 1.79 0.17% 02/20
安聯德國基金 歐元 107.38 0.42 0.39% 02/20
安聯亞太高息股票基金-A股/配息 歐元 123.92 0.89 0.72% 02/20
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.39 0.08 0.78% 02/20
安聯亞太高息股票基金-AM/穩定月收類股 美元 8.25 0.09 1.10% 02/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 8.18 0.02 0.25% 02/20
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.12 0.02 0.22% 02/20
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.01 0.01 0.12% 02/20
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 11.80 0.01 0.08% 02/20
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1209.68 1.58 0.13% 02/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 13.71 0.03 0.22% 02/20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 202.77 -0.34 -0.17% 02/20
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 1323.26 -2.15 -0.16% 02/20
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1541.86 3.26 0.21% 02/20
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 歐元 99.12 0.02 0.02% 02/20
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 美元 10.32 0.00 0.00 02/20
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 歐元 1014.61 0.28 0.03% 02/20
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 101.91 0.04 0.04% 02/20
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1305.71 0.46 0.04% 02/20
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 141.02 -0.06 -0.04% 02/20
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1300.09 4.33 0.33% 02/20
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