安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	61.60	-1.55	-2.45%	01/13

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	11.22	-0.31	-2.69%	01/13

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	29.00	-0.51	-1.73%	01/13

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	8.38	-0.15	-1.76%	01/13

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2313.86	-40.34	-1.71%	01/13

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	162.88	-3.83	-2.30%	01/13

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	11.31	-0.26	-2.25%	01/13

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1573.31	-36.91	-2.29%	01/13

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	149.24	-1.86	-1.23%	01/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	46.74	-0.72	-1.52%	01/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	46.78	-1.22	-2.54%	01/13

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	279.17	-3.51	-1.24%	01/13

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	2537.85	-58.89	-2.27%	01/13

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	18.25	-0.40	-2.14%	01/13

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2188.84	-48.62	-2.17%	01/13

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	70.02	-1.78	-2.48%	01/13

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	1732.14	-43.81	-2.47%	01/13

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	24.37	-0.20	-0.81%	01/10

安聯日本股票基金-A股	美元	25.75	-0.20	-0.77%	01/10

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	32.79	-0.25	-0.76%	01/10

安聯印尼股票基金	美元	5.09	-0.07	-1.36%	01/13

安聯香港股票基金	美元	194.10	-1.93	-0.98%	01/13

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	48.58	-0.53	-1.08%	01/13

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	2492.90	-27.33	-1.08%	01/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	21.03	-0.46	-2.14%	01/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	264.94	-5.85	-2.16%	01/13

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3165.91	-69.64	-2.15%	01/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	273.91	-4.91	-1.76%	01/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	15.74	-0.27	-1.69%	01/13

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3193.30	-57.00	-1.75%	01/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	226.51	-5.40	-2.33%	01/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	19.20	-0.46	-2.34%	01/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2515.38	-59.77	-2.32%	01/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	2027.73	-47.68	-2.30%	01/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	28.29	-0.64	-2.21%	01/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	463.02	-5.68	-1.21%	01/13

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3160.14	-37.55	-1.17%	01/13

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3207.57	-72.02	-2.20%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	9.16	-0.17	-1.82%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	154.49	-1.28	-0.82%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	12.10	-0.23	-1.87%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	12.35	-0.10	-0.80%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	207.38	-1.73	-0.83%	01/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	14.00	-0.12	-0.85%	01/13

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.31	-0.24	-2.08%	01/13

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1333.50	-32.35	-2.37%	01/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	10.21	-0.24	-2.30%	01/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.80	-0.22	-2.44%	01/13

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	31.48	-0.77	-2.39%	01/13

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	8.62	-0.21	-2.38%	01/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.80	-0.14	-2.02%	01/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.08	-0.13	-2.09%	01/13

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	12.11	-0.25	-2.02%	01/13

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	16.86	-0.35	-2.03%	01/13

安聯東方入息基金-A股	美元	190.49	-2.87	-1.48%	01/13

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	27.13	-0.40	-1.45%	01/13

安聯東方入息基金-I股	美元	210.38	-3.16	-1.48%	01/13

安聯東方入息基金-P股	美元	205.44	-3.08	-1.48%	01/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	105.60	-0.56	-0.53%	01/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.24	-0.05	-0.60%	01/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	6.92	-0.03	-0.43%	01/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	7.90	-0.04	-0.50%	01/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.77	-0.04	-0.51%	01/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.63	-0.04	-0.52%	01/13

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	26.12	-0.14	-0.53%	01/13

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2310.20	-11.93	-0.51%	01/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.62	-0.04	-0.46%	01/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.13	-0.05	-0.61%	01/13

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.23	-0.04	-0.48%	01/13

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	8.88	-0.05	-0.56%	01/13

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	12.35	-0.06	-0.48%	01/13



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	6.57	-0.11	-1.65%	01/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	9.83	-0.16	-1.60%	01/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	9.97	-0.16	-1.58%	01/13

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	337.73	-5.67	-1.65%	01/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	3884.29	-64.95	-1.64%	01/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	1724.44	-28.52	-1.63%	01/13

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.19	-0.04	-0.49%	01/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.61	-0.04	-0.52%	01/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.48	-0.04	-0.53%	01/13

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	10.52	-0.04	-0.38%	01/13

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1085.69	-5.01	-0.46%	01/13

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.17	-0.03	-0.42%	01/13

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	7.01	-0.03	-0.43%	01/13

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.17	-0.04	-0.55%	01/13

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	9.68	-0.05	-0.51%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	6.91	-0.05	-0.72%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股	美元	10.29	-0.08	-0.77%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.15	-0.05	-0.69%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股	美元	9.19	-0.08	-0.86%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股	美元	877.75	-6.85	-0.77%	01/13

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股	美元	1046.17	-8.24	-0.78%	01/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.10	-0.03	-0.37%	01/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.94	-0.03	-0.38%	01/13

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	9.71	-0.04	-0.41%	01/13

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.57	-0.03	-0.39%	01/13

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.40	-0.03	-0.40%	01/13

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	9.31	-0.04	-0.43%	01/13

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股	美元	865.83	-3.32	-0.38%	01/13

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	996.70	-3.82	-0.38%	01/13

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.84	-0.01	-0.11%	01/13

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.09	-0.02	-0.17%	01/13

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1272.40	-2.36	-0.19%	01/13

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	4.95	-0.03	-0.60%	01/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.89	-0.02	-0.41%	01/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.66	-0.03	-0.64%	01/13

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	9.32	-0.04	-0.43%	01/13

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	996.41	-4.40	-0.44%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.45	-0.01	-0.22%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.17	-0.19	-0.29%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.23	-0.01	-0.24%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.00	-0.01	-0.25%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	7.32	-0.02	-0.27%	01/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	741.99	-2.22	-0.30%	01/13

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.25	-0.02	-0.22%	01/13

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	11.95	-0.03	-0.25%	01/13

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	978.12	-2.06	-0.21%	01/13

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2025.72	-4.04	-0.20%	01/13



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.02	-0.01	-0.17%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.71	-0.01	-0.17%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.29	-0.18	-0.17%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.69	-0.01	-0.18%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	15.43	-0.02	-0.13%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	116.13	-0.19	-0.16%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	793.78	-1.21	-0.15%	01/13

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1831.82	-2.83	-0.15%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	124.74	-0.27	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.80	-0.03	-0.20%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	997.26	-2.23	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1565.14	-3.49	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	134.02	-0.30	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	9.08	-0.02	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.97	-0.02	-0.22%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.71	-0.03	-0.31%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	9.49	-0.03	-0.32%	01/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.40	-0.03	-0.24%	01/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.12	-0.03	-0.30%	01/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	89.03	-0.30	-0.34%	01/13

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.19	-0.02	-0.28%	01/13

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1045.87	-3.29	-0.31%	01/13

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	95.47	-0.17	-0.18%	01/13

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1337.13	-2.40	-0.18%	01/13

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	112.46	-1.18	-1.04%	01/13

安聯全球生物科技基金	歐元	204.12	-2.71	-1.31%	01/13

安聯全球股票基金	歐元	500.37	-6.83	-1.35%	01/13

安聯全球資源基金	歐元	79.87	-0.23	-0.29%	01/13

安聯國際債券基金	歐元	43.32	0.14	0.32%	01/13

安聯德國基金	歐元	145.39	-1.31	-0.89%	01/13

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	167.25	-4.01	-2.34%	01/13

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	142.39	-2.74	-1.89%	01/13

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.24	-0.15	-0.30%	01/13

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