安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 53.4466 -0.5461 -1.01% 03/18
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.6984 -0.1610 -1.36% 03/18
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 26.1591 -0.2889 -1.09% 03/18
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.5978 -0.0842 -1.10% 03/18
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2069.8500 -22.6900 -1.08% 03/18
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 167.8800 -0.8300 -0.49% 03/18
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.7126 -0.0582 -0.49% 03/18
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1610.2600 -7.8000 -0.48% 03/18
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 146.2100 0.0700 0.05% 03/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.9291 -0.4228 -0.93% 03/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 48.1245 -0.4486 -0.92% 03/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 240.3700 -1.1300 -0.47% 03/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2296.9100 -10.4500 -0.45% 03/18
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.3170 0.0279 0.15% 03/18
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2179.1000 3.5100 0.16% 03/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 150.5700 0.6500 0.43% 03/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1173.5300 5.3000 0.45% 03/18
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 91.5235 0.5672 0.62% 03/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 68.6073 0.3753 0.55% 03/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1659.3900 9.2100 0.56% 03/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.3172 0.4156 1.81% 03/18
安聯日本股票基金-A股 美元 27.2065 0.3999 1.49% 03/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.8875 0.5005 1.50% 03/18
安聯印尼股票基金 美元 4.8238 0.0068 0.14% 03/18
安聯香港股票基金 美元 180.4538 0.6972 0.39% 03/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 46.8713 0.2252 0.48% 03/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2351.5900 11.4800 0.49% 03/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.0096 -0.1689 -0.73% 03/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 294.6300 -2.1800 -0.73% 03/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3494.9600 -25.5800 -0.73% 03/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 298.3200 -1.0300 -0.34% 03/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.8929 -0.0575 -0.34% 03/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3449.0200 -11.6100 -0.34% 03/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 244.8100 -2.1900 -0.89% 03/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.4776 -0.1818 -0.88% 03/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2698.8200 -23.9000 -0.88% 03/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2143.9600 -18.8900 -0.87% 03/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 24.8102 -0.1955 -0.78% 03/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 380.2100 -3.0300 -0.79% 03/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2574.4900 -20.3800 -0.79% 03/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2803.2800 -21.9300 -0.78% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.0240 0.0299 0.33% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 142.4400 0.4600 0.32% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.3232 0.0409 0.33% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.6116 0.0381 0.33% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 196.6100 0.6700 0.34% 03/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.1936 0.0419 0.32% 03/18
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.7152 -0.0339 -0.29% 03/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1329.2000 6.5800 0.50% 03/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.5045 0.0511 0.49% 03/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.1323 0.0436 0.48% 03/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.1296 0.1563 0.49% 03/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.0272 0.0439 0.49% 03/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8040 0.0244 0.36% 03/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1238 0.0216 0.35% 03/18
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.6125 0.0416 0.36% 03/18
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.0866 0.0584 0.36% 03/18
安聯東方入息基金-A股 美元 207.2500 3.4800 1.71% 03/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.5590 0.5141 1.90% 03/18
安聯東方入息基金-I股 美元 225.3700 3.8000 1.72% 03/18
安聯東方入息基金-P股 美元 221.9300 3.7500 1.72% 03/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.7472 0.0167 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.7665 0.0142 0.13% 03/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.2400 0.1700 0.16% 03/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.2176 0.0116 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.8802 0.0096 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.9139 0.0090 0.11% 03/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.7283 0.0105 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.6146 0.0101 0.13% 03/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.5294 0.0346 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2157.1300 3.1700 0.15% 03/18
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 804.0900 1.1800 0.15% 03/18
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.3393 0.0114 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.9036 0.0122 0.14% 03/18
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.6556 0.0159 0.14% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.6735 -0.0154 -0.23% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.8497 -0.0233 -0.24% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.0102 -0.0231 -0.23% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 327.2900 -0.7800 -0.24% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3736.9100 -8.5700 -0.23% 03/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1635.0400 -3.6700 -0.22% 03/18
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3089 -0.0053 -0.06% 03/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8120 -0.0051 -0.07% 03/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.6812 -0.0057 -0.07% 03/18
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.2133 -0.0066 -0.06% 03/18
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1049.0600 -0.6200 -0.06% 03/18
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.4489 -0.0048 -0.06% 03/18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.3183 -0.0050 -0.07% 03/18
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4064 -0.0052 -0.07% 03/18
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.4507 -0.0066 -0.07% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.0502 -0.0156 -0.22% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.0256 -0.0222 -0.22% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3457 -0.0169 -0.23% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.0205 -0.0208 -0.23% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 877.8500 -1.8900 -0.21% 03/18
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1014.6400 -2.2100 -0.22% 03/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.4384 -0.0164 -0.19% 03/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.2712 -0.0168 -0.20% 03/18
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.7155 -0.0189 -0.19% 03/18
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.9215 -0.0154 -0.19% 03/18
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.7777 -0.0155 -0.20% 03/18
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3606 -0.0187 -0.20% 03/18
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 889.3800 -1.4600 -0.16% 03/18
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 992.5800 -1.8800 -0.19% 03/18
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8296 0.0001 0.00% 03/18
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.4812 0.0001 0.00% 03/18
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1203.0400 0.0700 0.01% 03/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0407 -0.0042 -0.08% 03/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9096 -0.0042 -0.09% 03/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6911 -0.0043 -0.09% 03/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0552 -0.0077 -0.08% 03/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 962.5700 -0.7600 -0.08% 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2689 -0.0012 -0.03% 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.4600 0.0000 0.00 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.1071 -0.0012 -0.03% 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.8808 -0.0013 -0.03% 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.7661 -0.0019 -0.03% 03/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 681.5900 -0.1500 -0.02% 03/18
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.9419 0.0024 0.03% 03/18
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.1149 0.0028 0.03% 03/18
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 941.4000 0.2900 0.03% 03/18
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1899.2400 0.5000 0.03% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9468 0.0072 0.12% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6566 0.0071 0.13% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.2700 0.1500 0.14% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6216 0.0065 0.12% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.5703 0.0184 0.13% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 111.0900 0.1300 0.12% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 782.8500 1.0200 0.13% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1723.3400 2.2400 0.13% 03/18
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 609.1100 0.7600 0.12% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.3500 -0.1400 -0.12% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5138 -0.0152 -0.11% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 946.9100 -1.0100 -0.11% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1421.7800 -1.5300 -0.11% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 128.9000 -0.1100 -0.09% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7571 -0.0098 -0.11% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6451 -0.0105 -0.12% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.2758 -0.0105 -0.11% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2032 -0.0108 -0.12% 03/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.3817 -0.0133 -0.12% 03/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8219 -0.0076 -0.08% 03/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.6600 -0.0700 -0.08% 03/18
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2421 -0.0055 -0.08% 03/18
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1011.2500 -0.7300 -0.07% 03/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.7100 -0.0500 -0.05% 03/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1288.0500 -0.6900 -0.05% 03/18
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.6200 -0.3700 -0.32% 03/18
安聯全球生物科技基金 歐元 205.09 0.13 0.06% 03/18
安聯全球股票基金 歐元 509.76 -5.20 -1.01% 03/18
安聯全球資源基金 歐元 78.2500 0.48 0.62% 03/18
安聯國際債券基金 歐元 41.45 -0.04 -0.10% 03/18
安聯德國基金 歐元 138.00 -0.39 -0.28% 03/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 180.72 -1.50 -0.82% 03/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 145.84 -0.38 -0.26% 03/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.39 -0.01 -0.02% 03/18
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