首域基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	首域大中華增長基金		美元		18.24		0.05		0.27%		05/24

	首域中國核心基金		美元		11.54		-0.02		-0.17%		05/24

	首域全球債券基金		美元		15.72		0.01		0.06%		05/24

	首域全球新興市場領先基金		美元		13.51		0.08		0.60%		05/24

	首域全球資源基金		美元		5.86		-0.03		-0.51%		05/24

	首域全球基建基金		美元		12.10		0.03		0.25%		05/24

	首域世界領先基金		美元		12.38		0.08		0.65%		05/24

	首域印度次大陸基金		美元		105.77		1.00		0.95%		05/24

	首域亞洲增長基金		美元		14.00		0.10		0.72%		05/24

	首域星馬增長基金		美元		63.45		0.41		0.65%		05/24

	首域優質債券基金		美元		13.34		0.00		0.00		05/24

	首域亞洲優質債券基金		美元		16.17		0.01		0.06%		05/24

	首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息		美元		9.78		0.00		0.00		05/24

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