野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.2027	-0.0406	-0.06%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	95.7436	0.2309	0.24%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	69.5306	-0.0390	-0.06%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	126.7980	-0.0724	-0.06%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	118.4401	-0.0652	-0.06%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	146.6781	-0.0717	-0.05%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.4579	-0.0447	-0.05%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.2370	-0.0459	-0.07%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	213.4324	-2.3316	-1.08%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	254.6750	-2.7555	-1.07%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18224.8866	-146.3085	-0.80%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	138.7935	-1.4786	-1.05%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	211.7333	-1.6330	-0.77%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41939.3566	-332.6705	-0.79%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	188.2951	-1.9879	-1.04%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	366.4330	-2.7913	-0.76%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	213.7499	-1.6772	-0.78%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	119.9753	-0.1457	-0.12%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	81.4614	-0.0990	-0.12%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.8617	-0.0783	-0.10%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	77.0416	-0.0999	-0.13%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	97.1958	-0.4055	-0.42%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.8228	-0.4010	-0.42%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	76.5234	-0.3236	-0.42%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	74.0042	-0.3191	-0.43%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	143.4944	-0.5962	-0.41%	10/21

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.5416	-0.4318	-0.42%	10/21

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