野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.3180	0.0170	0.03%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	89.9521	-0.3270	-0.36%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.2839	0.0163	0.03%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.0516	0.0349	0.03%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.2769	0.0290	0.02%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	159.2417	0.0453	0.03%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.4512	0.0263	0.03%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.5940	0.0148	0.02%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	205.2526	-0.5282	-0.26%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	248.5360	-0.6309	-0.25%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	24614.8807	-198.5211	-0.80%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	180.6986	-0.6945	-0.38%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	298.6006	-2.3097	-0.77%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	57413.4103	-461.2057	-0.80%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	248.4775	-0.9470	-0.38%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	524.0486	-4.0330	-0.76%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	297.7541	-2.3256	-0.77%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	129.9641	0.0875	0.07%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.4006	0.0528	0.07%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.4203	0.0382	0.05%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.2258	0.0473	0.06%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.8313	0.0511	0.05%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.4004	0.0476	0.05%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.4174	0.0346	0.05%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.0778	0.0311	0.04%	12/24

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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