野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 67.6740 0.1533 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 95.5005 0.6600 0.70% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 65.8838 0.1539 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 129.2136 0.2927 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 120.3872 0.2798 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 150.3709 0.3448 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 90.4852 0.2075 0.23% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 66.3413 0.1485 0.22% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 209.3947 0.1576 0.08% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 251.7343 0.1981 0.08% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 19752.7251 -65.1906 -0.33% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 155.8318 -1.1262 -0.72% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 234.7857 -0.8112 -0.34% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 45769.2209 -149.6024 -0.33% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 212.8722 -1.5317 -0.71% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 409.1431 -1.4016 -0.34% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 235.3741 -0.8180 -0.35% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 122.8763 0.0951 0.08% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 78.6411 0.0609 0.08% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 75.3976 0.1213 0.16% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 73.9153 0.0552 0.07% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 98.7856 0.0893 0.09% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 95.9686 0.0850 0.09% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 73.4921 0.0650 0.09% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 70.6349 0.0606 0.09% 05/28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 102.4766 0.0928 0.09% 05/28
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