野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 77.60 0.33 0.43% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 100.01 0.11 0.11% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 79.32 0.34 0.43% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 99.85 0.42 0.42% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 97.51 0.41 0.42% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 110.64 0.47 0.43% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 87.75 0.37 0.42% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 80.04 0.34 0.43% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 299.63 1.28 0.43% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 91.46 2.01 2.25% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 103.42 2.27 2.24% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 8172.81 48.22 0.59% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 86.86 0.53 0.61% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 85.55 0.50 0.59% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 17900.78 106.16 0.60% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 112.16 0.69 0.62% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 140.80 0.84 0.60% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 89.79 0.53 0.59% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 100.88 1.18 1.18% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 102.19 1.20 1.19% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 92.52 1.08 1.18% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 91.31 0.99 1.10% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 91.55 1.07 1.18% 07/02
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I 美元 121.86 1.42 1.18% 07/02
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