野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.2654	-0.0902	-0.14%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	92.8903	-0.1407	-0.15%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.2763	-0.0891	-0.14%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.5376	-0.1831	-0.14%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	124.9597	-0.1733	-0.14%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.2670	-0.2097	-0.13%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.7664	-0.1224	-0.13%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.6343	-0.0898	-0.14%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	206.1104	0.2006	0.10%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	249.1731	0.2511	0.10%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	23861.3734	-226.2285	-0.94%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	178.0074	-1.5412	-0.86%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	288.2402	-2.7228	-0.94%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	55573.6194	-525.1065	-0.94%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	244.4150	-2.1084	-0.86%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	505.1228	-4.7548	-0.93%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	287.8619	-2.7276	-0.94%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.0708	-0.0552	-0.04%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	77.9200	-0.0336	-0.04%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.2559	-0.1135	-0.15%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	72.8783	-0.0334	-0.05%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.3962	0.0269	0.03%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.0713	0.0241	0.02%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.7341	0.0176	0.02%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.4789	0.0149	0.02%	11/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF