野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.8070	0.0581	0.09%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	92.3329	-0.0595	-0.06%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.8611	0.0552	0.08%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.8645	0.1156	0.09%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.3461	0.1021	0.08%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.4247	0.1392	0.09%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.7846	0.0820	0.09%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.2475	0.0550	0.08%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	206.6726	0.5809	0.28%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	249.4081	0.7094	0.29%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	22709.9008	6.1360	0.03%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	176.8789	1.1729	0.67%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	273.1848	0.1353	0.05%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	52805.3709	20.9179	0.04%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	242.4686	1.6383	0.68%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	477.9323	0.2807	0.06%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	273.2092	0.1104	0.04%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.9680	0.2278	0.18%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.8042	0.1410	0.18%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.7244	0.0433	0.06%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.7606	0.1300	0.17%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	104.4948	0.1449	0.14%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	101.2992	0.1385	0.14%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.2784	0.1029	0.14%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.1141	0.0967	0.13%	09/16

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	106.7037	0.1480	0.14%	09/16

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