野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.65	0.05	0.05%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	109.49	-0.56	-0.51%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	295.69	0.19	0.06%	07/16

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	109.61	0.06	0.05%	07/16

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