野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.4583	0.1872	0.27%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	98.4847	-1.2070	-1.21%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	67.7317	0.1752	0.26%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	128.6553	0.3467	0.27%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	120.1580	0.3174	0.26%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	149.2995	0.4064	0.27%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.2096	0.2483	0.27%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.2935	0.1822	0.27%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	188.1521	-0.2523	-0.13%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	225.4261	-0.2791	-0.12%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	19275.1531	90.6990	0.47%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	145.4740	1.4167	0.98%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	227.3029	1.0921	0.48%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	44522.3350	213.6676	0.48%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	198.0973	1.9477	0.99%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	394.8055	1.9342	0.49%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	228.4714	1.0747	0.47%	02/17

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	119.9737	0.5390	0.45%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.7740	0.3539	0.45%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	76.8156	0.1796	0.23%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.2589	0.3316	0.45%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	98.0858	0.3470	0.36%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	95.4779	0.3359	0.35%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.7903	0.2631	0.35%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.0943	0.2517	0.35%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	144.8989	0.5132	0.36%	02/14

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	102.8890	0.3644	0.36%	02/14

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