野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.5960	-0.6054	-0.89%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.3328	-1.0731	-1.14%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.7598	-0.5942	-0.90%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	131.7220	0.1631	0.12%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	122.6282	0.1427	0.12%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	153.4328	0.1942	0.13%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.3931	-0.3308	-0.36%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1933	-0.6000	-0.90%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	214.6243	0.9806	0.46%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	258.3218	1.1891	0.46%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	20320.4666	-136.3478	-0.67%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	162.0552	0.0708	0.04%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	242.3731	-1.5833	-0.65%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	47135.1525	-314.7659	-0.66%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	221.6107	0.1038	0.05%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	422.8085	-2.7502	-0.65%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	242.7636	-1.5941	-0.65%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	126.1192	0.2734	0.22%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.3683	-0.4936	-0.62%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.4052	-0.5751	-0.76%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.5205	-0.4702	-0.63%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	101.1059	0.2576	0.26%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	98.1587	0.2483	0.25%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.0436	-0.3693	-0.50%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.0907	-0.3608	-0.50%	07/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	104.0339	-0.1449	-0.14%	07/01

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF