野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.4969	-0.0187	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.0776	0.4995	0.53%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.6742	-0.0150	-0.02%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	130.1998	-0.0360	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	121.2332	-0.0366	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	151.6057	-0.0378	-0.02%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.7465	-0.0227	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1250	-0.0201	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	205.3107	-2.1619	-1.04%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	247.0105	-2.5923	-1.04%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	20046.5617	-19.7595	-0.10%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	157.5899	-0.7541	-0.48%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	238.9092	-0.2465	-0.10%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	46482.2226	-44.3492	-0.10%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	215.4228	-1.0241	-0.47%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	416.6121	-0.4175	-0.10%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	239.3813	-0.2493	-0.10%	06/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	124.3289	-0.2238	-0.18%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.8992	-0.1420	-0.18%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.4011	-0.0254	-0.03%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.1111	-0.1354	-0.18%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	100.1505	0.0981	0.10%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	97.2553	0.0933	0.10%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	73.9150	0.0709	0.10%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	70.9968	0.0662	0.09%	06/18

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.4586	0.1011	0.10%	06/18

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