野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.7869	-0.1090	-0.18%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	80.5709	0.0008	0.00%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	60.4886	-0.1054	-0.17%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	138.1553	-0.2438	-0.18%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	128.2869	-0.2164	-0.17%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	162.7035	-0.2826	-0.17%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.6465	-0.1574	-0.17%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	59.7223	-0.1070	-0.18%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	198.5036	0.0687	0.03%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	242.2230	0.0922	0.04%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27447.6199	-105.4958	-0.38%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	198.7753	-1.2264	-0.61%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	338.8034	-1.2480	-0.37%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	64475.1188	-245.7650	-0.38%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	275.2746	-1.6897	-0.61%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	598.9673	-2.1875	-0.36%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	335.8676	-1.2465	-0.37%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	131.4674	-0.1874	-0.14%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	74.4222	-0.1061	-0.14%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.1403	-0.0938	-0.13%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.0647	-0.1003	-0.15%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	108.4116	-0.0665	-0.06%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	104.4455	-0.0660	-0.06%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.3988	-0.0451	-0.06%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	67.7056	-0.0446	-0.07%	08/06

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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