野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.0996 -0.2723 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 99.6594 0.0768 0.08% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 67.3902 -0.2658 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 127.9910 -0.5044 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 119.5445 -0.4737 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 148.5205 -0.5811 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 90.7337 -0.3550 -0.39% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 67.9446 -0.2696 -0.40% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 191.3447 -0.7179 -0.37% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 229.2118 -0.8520 -0.37% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18878.0021 -11.3702 -0.06% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 139.7279 -2.7029 -1.90% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 222.4544 -0.1132 -0.05% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 43598.1564 -23.5089 -0.05% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 190.2428 -3.6679 -1.89% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 386.3217 -0.1760 -0.05% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 223.6108 -0.1142 -0.05% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 119.0489 -0.2657 -0.22% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 78.1668 -0.1745 -0.22% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 76.4674 -0.1912 -0.25% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 73.6905 -0.1665 -0.23% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 97.5598 -0.2933 -0.30% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 94.9697 -0.2874 -0.30% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 74.3922 -0.2251 -0.30% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 71.7144 -0.2191 -0.30% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 144.1205 -0.4326 -0.30% 02/12
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 102.3365 -0.3074 -0.30% 02/12
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