野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 80.1949 0.1878 0.23% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 100.6854 -0.6608 -0.65% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 81.9106 0.1908 0.23% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 104.5050 0.2448 0.23% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 101.9548 0.2397 0.24% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 116.0811 0.2750 0.24% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 91.1587 0.2160 0.24% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 82.5084 0.1910 0.23% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 314.5068 0.7468 0.24% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 101.0492 -0.4785 -0.47% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 114.6139 -0.5387 -0.47% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 8771.9403 17.1224 0.20% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 94.9714 0.1494 0.16% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 91.8886 0.1827 0.20% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 19266.5919 38.2107 0.20% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 122.9720 0.1974 0.16% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 151.6520 0.3063 0.20% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 96.3392 0.1937 0.20% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 105.9979 0.4557 0.43% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 107.6372 0.4656 0.43% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 96.1382 0.4133 0.43% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 94.0930 0.3009 0.32% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 94.9147 0.4054 0.43% 09/29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I 美元 128.2410 0.5534 0.43% 09/29
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