野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.1785 0.1731 0.25% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 93.0970 -0.3074 -0.33% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 68.7141 0.1563 0.23% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 122.3367 0.3017 0.25% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 114.5965 0.2594 0.23% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 141.1236 0.3519 0.25% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.3111 0.2226 0.25% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.4262 0.1693 0.24% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 215.3742 -0.0754 -0.03% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 256.0976 -0.0809 -0.03% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 20009.7971 -104.5381 -0.52% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 144.3028 1.9929 1.40% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 230.9029 -1.0329 -0.45% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 45899.1695 -238.3358 -0.52% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 195.1416 2.7011 1.40% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 398.3451 -1.8135 -0.45% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 233.8060 -1.1194 -0.48% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 116.7309 0.3936 0.34% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.8340 0.2725 0.34% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.3941 0.1393 0.18% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 76.6718 0.2564 0.34% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 94.1747 0.2912 0.31% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 92.0547 0.2828 0.31% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.5804 0.2323 0.31% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.3047 0.2233 0.31% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 138.9567 0.4304 0.31% 07/11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 101.4146 0.3135 0.31% 07/11
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