野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.9554	-0.2067	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	82.8537	-0.1854	-0.22%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	62.1728	-0.1976	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.8815	-0.4425	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.8904	-0.4038	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.6788	-0.5150	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.4107	-0.2930	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.0724	-0.2023	-0.32%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	183.1083	-3.0656	-1.65%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	222.5291	-3.7176	-1.64%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26302.8683	-473.1842	-1.77%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	189.0302	-4.3976	-2.27%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	321.7650	-5.6570	-1.73%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	61555.5674	-1105.3646	-1.76%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	260.8025	-6.0588	-2.27%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	566.6558	-9.9449	-1.72%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	320.0135	-5.6367	-1.73%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.0702	-0.3964	-0.30%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	76.0042	-0.2316	-0.30%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.2754	-0.1923	-0.27%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.7721	-0.2176	-0.31%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.9445	-0.1420	-0.13%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.3017	-0.1391	-0.14%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.1337	-0.0980	-0.14%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.6657	-0.0953	-0.14%	04/09

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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