野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.5944	-0.0121	-0.02%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	97.1134	1.3737	1.43%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	69.1054	-0.0206	-0.03%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	123.0617	-0.0212	-0.02%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	115.2483	-0.0295	-0.03%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	142.0142	-0.0128	-0.01%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	89.8748	-0.0081	-0.01%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	69.8110	-0.0177	-0.03%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	212.7968	-1.0418	-0.49%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	253.1538	-1.2133	-0.48%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18518.5889	-1108.3026	-5.65%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	137.7365	-5.3392	-3.73%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	214.0037	-12.7795	-5.64%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	42497.3652	-2539.0584	-5.64%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	186.3443	-7.2048	-3.72%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	369.3502	-22.019	-5.63%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	216.6227	-12.925	-5.63%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	117.1407	-0.1005	-0.09%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	81.1178	-0.0696	-0.09%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.7442	0.0008	0.00%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	76.9116	-0.0723	-0.09%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	94.1408	-0.0026	-0.00%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	91.9970	-0.0078	-0.01%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.5329	-0.0065	-0.01%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.2306	-0.0123	-0.02%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	138.9173	-0.0016	-0.00%	07/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	101.3763	-0.0033	-0.00%	07/25

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