野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 86.0127 0.0939 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 105.1790 -0.6463 -0.61% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 87.5171 0.0904 0.10% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 120.5935 0.1317 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 117.2833 0.1192 0.10% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 135.2739 0.1514 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 100.8556 0.1129 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 87.6003 0.0933 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 168.1792 2.4849 1.50% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 193.0668 2.8615 1.50% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11643.6452 -133.4911 -1.13% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 121.4488 -1.7071 -1.39% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 122.2946 -1.4017 -1.13% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 25863.2338 -295.6810 -1.13% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 159.0349 -2.2303 -1.38% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 204.0324 -2.3322 -1.13% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 127.0083 -1.4657 -1.14% 09/22
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 121.8512 0.1343 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 124.9570 0.1411 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 103.5183 0.1140 0.11% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 100.9178 0.0770 0.08% 09/23
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 101.0826 0.1086 0.11% 09/23
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