野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.9561	0.0809	0.11%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	93.4060	-0.0027	-0.00%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	70.2711	0.0782	0.11%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	127.2372	0.1431	0.11%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	118.8483	0.1327	0.11%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	147.1017	0.1775	0.12%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.1679	0.1112	0.12%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.0236	0.0741	0.10%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	218.6069	-3.1410	-1.42%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	260.6618	-3.7178	-1.41%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18185.9430	99.0570	0.55%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	145.2046	-0.0052	-0.00%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	210.7001	1.0914	0.52%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41822.0780	231.6997	0.56%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	196.8626	0.0115	0.01%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	364.4088	1.9152	0.53%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	212.8345	1.0829	0.51%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	121.3124	0.0691	0.06%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	82.9082	0.0472	0.06%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	79.7812	0.0702	0.09%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	78.4588	0.0382	0.05%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	97.6837	0.0934	0.10%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	95.3370	0.0857	0.09%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	77.3768	0.0696	0.09%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	74.8757	0.0612	0.08%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	144.1981	0.1402	0.10%	09/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	104.4328	0.0998	0.10%	09/30

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