野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 85.7652 -0.1048 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 100.2676 -0.2212 -0.22% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 87.3356 -0.1069 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 116.6938 -0.1425 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 113.5968 -0.1405 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 130.3164 -0.1556 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 99.1764 -0.1183 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 87.7502 -0.1096 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 128.9303 1.8028 1.42% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 147.2210 2.0635 1.42% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 11341.7143 14.4560 0.13% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 118.7001 0.3842 0.32% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 119.0065 0.1519 0.13% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 25064.4396 32.7374 0.13% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 154.6453 0.5055 0.33% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 197.5855 0.2558 0.13% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 124.3060 0.1531 0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 119.0062 -0.0687 -0.06% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 121.4960 -0.0667 -0.05% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 103.9765 -0.0599 -0.06% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 101.0099 -0.1208 -0.12% 04/13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 101.9964 -0.0616 -0.06% 04/13
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