野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	71.0016	0.0888	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	96.2067	0.2216	0.23%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	69.3297	0.0860	0.12%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	126.4399	0.1581	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	118.0998	0.1469	0.12%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	146.2799	0.1870	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.2096	0.1166	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	70.0310	0.0857	0.12%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	207.9457	-2.0212	-0.96%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	248.1622	-2.4035	-0.96%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	18023.6120	117.4806	0.66%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	135.5630	1.0738	0.80%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	209.6245	1.4092	0.68%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	41481.4085	271.6685	0.66%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	183.9356	1.4627	0.80%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	362.8395	2.4505	0.68%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	211.5518	1.4153	0.67%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	119.5735	0.1776	0.15%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	81.1886	0.1205	0.15%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	78.6109	0.0573	0.07%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	76.7752	0.1119	0.15%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	96.8143	0.1251	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	94.4433	0.1202	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	76.2172	0.0971	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	73.7000	0.0919	0.12%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I	美元	142.9343	0.1855	0.13%	10/25

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	103.1343	0.1332	0.13%	10/25

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