野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)		 美元 85.6755 0.1095 0.13% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)		 澳幣 98.4721 -0.2494 -0.25% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 87.3098 0.1036 0.12% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 114.4777 0.1463 0.13% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 111.4675 0.1328 0.12% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)		 美元 127.5549 0.1665 0.13% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 98.3521 0.1284 0.13% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 87.8569 0.1099 0.13% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 127.4382 -1.1706 -0.91% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 145.1078 -1.3279 -0.91% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 10210.8654 0.1190 0.00% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 112.6795 0.2238 0.20% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 107.0797 0.0029 0.00% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 22507.2426 0.9675 0.00% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 146.4231 0.2955 0.20% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 177.3405 0.0105 0.01% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 112.1894 -0.0005 -0.00% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 117.5915 0.3983 0.34% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 119.7823 0.4090 0.34% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 104.4917 0.3539 0.34% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 101.1044 0.2058 0.20% 01/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 102.7337 0.3451 0.34% 01/21
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