野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.2846	-0.0027	-0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	82.3806	0.4791	0.58%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	62.4909	0.0009	0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.5861	-0.0058	-0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.5498	-0.0059	-0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.5944	-0.0024	-0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.9316	-0.0014	-0.00%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.3578	-0.0043	-0.01%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	183.8170	0.3930	0.21%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	223.5436	0.4855	0.22%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26060.7711	37.0370	0.14%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	186.7737	-0.0273	-0.01%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	319.2755	0.4626	0.15%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	61025.5607	88.6455	0.15%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	257.8438	-0.0296	-0.01%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	562.5419	0.8274	0.15%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	317.3730	0.4520	0.14%	04/28

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.7914	-0.0610	-0.05%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	76.4256	-0.0357	-0.05%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.6784	-0.0262	-0.04%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	71.1256	-0.0351	-0.05%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.1856	0.0790	0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.4952	0.0742	0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.2701	0.0524	0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.7580	0.0480	0.07%	04/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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