野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.1600	-0.1383	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	81.2554	0.5544	0.69%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.4887	-0.1333	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.6447	-0.2992	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.7066	-0.2743	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	160.5767	-0.3472	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	90.9009	-0.1965	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.2217	-0.1357	-0.22%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	177.1911	-0.0103	-0.01%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	215.6339	-0.0052	-0.00%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	26868.7388	-130.9712	-0.49%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	193.1212	-1.3448	-0.69%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	329.6862	-1.5511	-0.47%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	62958.9705	-304.8895	-0.48%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	266.7821	-1.8492	-0.69%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	581.3558	-2.7157	-0.46%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	327.5336	-1.5481	-0.47%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	129.8087	-0.3564	-0.27%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.2592	-0.2066	-0.27%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.7009	-0.1490	-0.21%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.0002	-0.1940	-0.28%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.0668	-0.1217	-0.11%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.3412	-0.1194	-0.12%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.6042	-0.0835	-0.12%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.0779	-0.0813	-0.12%	05/19

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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