野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 71.73 0.71 1.00% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 105.10 1.81 1.75% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 73.45 0.73 1.00% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T 美元 89.79 0.89 1.00% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 澳幣 87.83 0.88 1.01% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 99.24 0.98 1.00% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TID 美元 80.34 0.80 1.01% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-BD 美元 74.17 0.73 0.99% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 268.62 2.66 1.00% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 77.83 1.96 2.58% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 87.78 2.20 2.57% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 7430.34 -299.19 -3.87% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 78.48 -3.41 -4.16% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 77.68 -3.10 -3.84% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 16227.29 -652.84 -3.87% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 101.05 -4.38 -4.15% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 127.46 -5.08 -3.83% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 81.57 -3.26 -3.84% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T 美元 86.97 0.62 0.72% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI 美元 87.87 0.63 0.72% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD 美元 81.75 0.57 0.70% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 81.23 0.69 0.86% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD 美元 81.05 0.57 0.71% 03/31
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I 美元 104.77 0.74 0.71% 03/31
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