野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.9706	-0.0780	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	80.7031	0.2211	0.27%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.3962	-0.0748	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.7257	-0.1707	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.7366	-0.1455	-0.11%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.9135	-0.1962	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.1672	-0.1105	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.0006	-0.0772	-0.13%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	178.5963	-2.3048	-1.27%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	217.4554	-2.7986	-1.27%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	28013.0085	348.6874	1.26%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	200.2129	2.3437	1.18%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	344.1259	4.3511	1.28%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	65671.0200	819.4475	1.26%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	276.7085	3.2477	1.19%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	607.1127	7.6935	1.28%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	341.7159	4.3063	1.28%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.9127	-0.2044	-0.16%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.3022	-0.1176	-0.16%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.7751	-0.0644	-0.09%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.0094	-0.1112	-0.16%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	107.6112	-0.1194	-0.11%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	103.8016	-0.1172	-0.11%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.0686	-0.0814	-0.11%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.4817	-0.0792	-0.12%	06/03

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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