野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 71.2027 -0.0406 -0.06% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 95.7436 0.2309 0.24% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 69.5306 -0.0390 -0.06% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 126.7980 -0.0724 -0.06% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 118.4401 -0.0652 -0.06% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 146.6781 -0.0717 -0.05% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 91.4579 -0.0447 -0.05% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.2370 -0.0459 -0.07% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 213.4324 -2.3316 -1.08% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 254.6750 -2.7555 -1.07% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18224.8866 -146.3085 -0.80% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 138.7935 -1.4786 -1.05% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 211.7333 -1.6330 -0.77% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41939.3566 -332.6705 -0.79% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 188.2951 -1.9879 -1.04% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 366.4330 -2.7913 -0.76% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 213.7499 -1.6772 -0.78% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 119.9753 -0.1457 -0.12% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 81.4614 -0.0990 -0.12% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.8617 -0.0783 -0.10% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 77.0416 -0.0999 -0.13% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 97.1958 -0.4055 -0.42% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 94.8228 -0.4010 -0.42% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 76.5234 -0.3236 -0.42% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 74.0042 -0.3191 -0.43% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 143.4944 -0.5962 -0.41% 10/21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 103.5416 -0.4318 -0.42% 10/21
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