野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 71.1579 0.0564 0.08% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 97.9041 0.5540 0.57% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 70.0372 0.0525 0.08% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 119.6477 0.0949 0.08% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 112.6243 0.0938 0.08% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 137.5100 0.1202 0.09% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 89.2982 0.0781 0.09% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.6595 0.0502 0.07% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 196.7615 -0.6902 -0.35% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 232.8812 -0.7929 -0.34% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18126.2754 101.8907 0.57% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 137.4930 0.5457 0.40% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 204.9529 1.2037 0.59% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 41401.7048 237.8700 0.58% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 185.1413 0.7579 0.41% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 351.9423 2.1140 0.60% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 208.3079 1.2009 0.58% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 115.0851 0.0776 0.07% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 82.3933 0.0556 0.07% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 80.2536 0.0196 0.02% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 78.4503 0.0465 0.06% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 92.0206 0.2711 0.30% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 90.1833 0.2605 0.29% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 76.2302 0.2202 0.29% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 74.2172 0.2084 0.28% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 135.6775 0.4020 0.30% 02/26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.8190 0.2971 0.30% 02/26
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