貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 27.55 0.03 0.11% 07/18
貝萊德新台幣貨幣市場基金 台幣 12.9715 0.0001 0.00% 07/18
貝萊德亞美利加收益基金 台幣 9.3600 0.0000 0.00% 07/17
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 11.56610 0.00290 0.03% 07/17
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 9.17880 0.00240 0.03% 07/17
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 10.44830 -0.01470 -0.14% 07/17
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 9.68050 -0.00780 -0.08% 07/17
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 台幣 11.1900 0.0100 0.09% 07/17
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 人民幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 07/17
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 美元 11.4600 0.0000 0.00% 07/17
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 台幣 12.2200 0.0100 0.08% 07/17
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 台幣 9.8200 0.0100 0.10% 07/17
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 人民幣 11.1700 0.0000 0.00% 07/17
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 美元 10.7300 -0.0100 -0.09% 07/17
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