貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 52.98 0.18 0.34% 11/14
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 6.81820 0.00840 0.12% 11/10
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 4.21230 0.00520 0.12% 11/10
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 4.89680 -0.00500 -0.10% 11/10
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 4.26810 -0.00720 -0.17% 11/10
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 台幣 11.7300 0.0100 0.09% 11/13
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 美元 11.1000 0.0300 0.27% 11/13
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 台幣 8.7900 0.0200 0.23% 11/13
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 美元 8.3000 0.0200 0.24% 11/13
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 人民幣 8.9200 0.0200 0.22% 11/13
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 台幣 10.7100 0.0000 0.00% 11/13
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 台幣 11.1500 0.0100 0.09% 11/13
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 台幣 11.8700 0.0400 0.34% 11/13
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