貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 25.88 -0.34 -1.30% 05/17
貝萊德新台幣貨幣市場基金 台幣 12.9634 0.0001 0.00% 05/17
貝萊德亞美利加收益基金 台幣 9.2900 0.0600 0.65% 05/16
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 11.41000 0.02840 0.25% 05/16
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 9.14750 0.02280 0.25% 05/16
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 10.45900 0.04410 0.42% 05/16
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 9.62130 0.00700 0.07% 05/16
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 台幣 10.9400 0.0600 0.55% 05/16
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 人民幣 11.1800 0.0800 0.72% 05/16
貝萊德全球多元因子ETF組合基金 美元 11.1700 0.0500 0.45% 05/16
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 台幣 11.7400 0.0300 0.26% 05/16
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 台幣 9.5400 0.0200 0.21% 05/16
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 人民幣 10.8600 -0.0100 -0.09% 05/16
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 美元 10.3900 0.0000 0.00% 05/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。