貝萊德投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德寶利基金 台幣 34.31 0.11 0.32% 07/03
貝萊德新台幣貨幣市場基金 台幣 13.0116 0.0001 0.00% 07/03
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 台幣 10.03790 -0.00620 -0.06% 07/02
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 台幣 7.45720 -0.00460 -0.06% 07/02
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 人民幣 9.18580 0.00950 0.10% 07/02
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 美元 8.26890 0.00210 0.03% 07/02
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 台幣 10.6900 0.2000 1.91% 07/02
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 台幣 8.0200 0.1500 1.91% 07/02
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 人民幣 9.8600 0.2000 2.07% 07/02
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 美元 9.2000 0.1800 2.00% 07/02
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