群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 48.17 0.48 1.01% 09/19
群益馬拉松基金 台幣 127.16 1.21 0.96% 09/19
群益店頭市場基金 台幣 101.84 1.02 1.01% 09/19
群益長安基金 台幣 31.50 0.01 0.03% 09/19
群益創新科技基金 台幣 35.73 0.50 1.42% 09/19
群益奧斯卡基金 台幣 31.94 0.39 1.24% 09/19
群益葛萊美基金 台幣 25.26 0.30 1.20% 09/19
群益真善美基金 台幣 16.0237 0.0266 0.17% 09/19
群益平衡王基金 台幣 20.7433 0.0056 0.03% 09/19
群益安家基金 台幣 26.9239 0.2796 1.05% 09/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1729 0.0003 0.00% 09/19
群益新興金鑽基金 台幣 8.8000 0.0200 0.23% 09/18
群益東方盛世基金 台幣 9.0100 0.0000 0.00 09/18
群益印巴雙星基金 台幣 11.4700 0.0500 0.44% 09/18
群益華夏盛世基金 台幣 17.5600 0.1600 0.92% 09/18
群益華夏盛世基金 美元 10.5988 0.1119 1.07% 09/18
群益華夏盛世基金 人民幣 11.7178 0.1205 1.04% 09/18
群益亞太中小基金 台幣 10.7600 0.0500 0.47% 09/18
群益東協成長基金 台幣 11.3700 -0.0100 -0.09% 09/18
群益東協成長基金 美元 11.4365 -0.0049 -0.04% 09/18
群益東協成長基金 人民幣 13.4236 -0.0096 -0.07% 09/18
群益印度中小基金 台幣 14.0700 0.1400 1.01% 09/18
群益印度中小基金 美元 12.1033 0.1283 1.07% 09/18
群益印度中小基金 人民幣 14.0596 0.1451 1.04% 09/18
群益大印度基金 台幣 11.2400 0.1100 0.99% 09/18
群益大印度基金 美元 11.7991 0.1334 1.14% 09/18
群益大印度基金 人民幣 12.9260 0.1425 1.11% 09/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.7900 0.0600 0.56% 09/18
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.3722 0.0632 0.61% 09/18
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.2973 0.0832 0.59% 09/18
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.6300 0.0300 0.19% 09/18
群益全球關鍵生技基金 美元 15.7676 0.0442 0.28% 09/18
群益美國新創亮點基金 台幣 15.4800 0.0100 0.06% 09/18
群益美國新創亮點基金 美元 15.9557 0.0317 0.20% 09/18
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4500 0.1000 0.81% 09/19
群益中國新機會基金 台幣 8.8700 0.0600 0.68% 09/18
群益中國新機會基金 美元 9.2460 0.0711 0.77% 09/18
群益中國新機會基金 人民幣 8.6044 0.0637 0.75% 09/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.0900 0.0000 0.00 09/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9800 0.0000 0.00 09/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.7524 0.0210 0.18% 09/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4927 0.0170 0.18% 09/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.5554 0.0188 0.15% 09/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.1166 0.0168 0.15% 09/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.6100 0.0100 0.06% 09/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.2725 0.0402 0.44% 09/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.8214 0.0339 0.44% 09/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.8356 0.0536 0.55% 09/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.2954 0.0453 0.55% 09/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.9147 0.0565 0.52% 09/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2069 0.0477 0.52% 09/18
群益多重收益組合基金 台幣 14.2000 0.0100 0.07% 09/18
群益多重資產組合基金 台幣 15.5300 -0.0300 -0.19% 09/18
群益多利策略組合基金 台幣 11.9400 0.0100 0.08% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.8500 -0.0100 -0.09% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2100 -0.0100 -0.12% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.8540 -0.0041 -0.03% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9664 -0.0032 -0.04% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.7222 -0.0032 -0.03% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.4332 -0.0023 -0.03% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.1478 -0.0032 -0.02% 09/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6932 -0.0021 -0.02% 09/18
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.1200 -0.0100 -0.11% 09/18
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 09/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.0700 -0.0200 -0.18% 09/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.4000 -0.0200 -0.21% 09/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.6155 -0.0086 -0.07% 09/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.8664 -0.0073 -0.07% 09/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.5380 -0.0129 -0.10% 09/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.6511 -0.0110 -0.10% 09/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7331 0.0087 0.08% 09/18
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8905 0.0064 0.08% 09/18
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3836 0.0030 0.03% 09/18
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7869 0.0020 0.03% 09/18
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9792 -0.0077 -0.08% 09/18
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5276 0.0008 0.01% 09/18
群益中國高收益債券基金 台幣 10.40430 -0.01500 -0.14% 09/18
群益中國高收益債券基金 美元 11.28910 -0.00470 -0.04% 09/18
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.72850 -0.00450 -0.04% 09/18
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