群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 32.57 0.04 0.12% 01/20
群益馬拉松基金 台幣 90.32 -0.06 -0.07% 01/20
群益店頭市場基金 台幣 69.04 -0.11 -0.16% 01/20
群益長安基金 台幣 20.28 -0.01 -0.05% 01/20
群益創新科技基金 台幣 23.93 0.09 0.38% 01/20
群益奧斯卡基金 台幣 21.15 -0.05 -0.24% 01/20
群益葛萊美基金 台幣 17.82 -0.04 -0.22% 01/20
群益真善美基金 台幣 16.0088 -0.0137 -0.09% 01/20
群益平衡王基金 台幣 18.4395 -0.0028 -0.02% 01/20
群益安家基金 台幣 18.4918 0.0284 0.15% 01/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 15.9849 0.0001 0.00% 01/20
群益新興金鑽基金 台幣 7.8000 -0.0300 -0.38% 01/19
群益東方盛世基金 台幣 7.7400 -0.0400 -0.51% 01/19
群益印巴雙星基金 台幣 10.2100 -0.0400 -0.39% 01/19
群益華夏盛世基金 台幣 12.7600 0.0100 0.08% 01/19
群益華夏盛世基金 美元 7.5462 -0.0059 -0.08% 01/19
群益華夏盛世基金 人民幣 8.0526 0.0231 0.29% 01/19
群益亞太中小基金 台幣 10.6100 -0.0300 -0.28% 01/19
群益新興大消費基金 台幣 10.0300 0.0000 0.00 01/19
群益東協成長基金 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 01/19
群益東協成長基金 美元 9.8676 -0.0182 -0.18% 01/19
群益東協成長基金 人民幣 11.1778 0.0204 0.18% 01/19
群益印度中小基金 台幣 12.7800 -0.0300 -0.23% 01/19
群益印度中小基金 美元 10.7828 -0.0314 -0.29% 01/19
群益印度中小基金 人民幣 12.0888 0.0091 0.08% 01/19
群益大印度基金 台幣 10.6200 0.0000 0.00 01/19
群益大印度基金 美元 10.9232 -0.0137 -0.13% 01/19
群益大印度基金 人民幣 11.5486 0.0277 0.24% 01/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 7.2800 -0.0300 -0.41% 01/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 6.8624 -0.0368 -0.53% 01/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 9.1290 -0.0154 -0.17% 01/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 12.1700 -0.0900 -0.73% 01/19
群益全球關鍵生技基金 美元 12.0328 -0.1055 -0.87% 01/19
群益美國新創亮點基金 台幣 10.9700 0.0000 0.00 01/19
群益美國新創亮點基金 美元 11.0787 -0.0185 -0.17% 01/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.3000 0.1200 0.91% 01/20
群益中國新機會基金 台幣 7.5500 -0.0300 -0.40% 01/19
群益中國新機會基金 美元 7.7149 -0.0415 -0.54% 01/19
群益中國新機會基金 人民幣 6.9289 -0.0118 -0.17% 01/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.0100 0.0000 0.00 01/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.0200 0.0000 0.00 01/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.3974 -0.0094 -0.09% 01/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.3444 -0.0084 -0.09% 01/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.7199 0.0295 0.28% 01/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.4019 0.0286 0.28% 01/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.1400 -0.0500 -0.33% 01/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.6642 -0.0266 -0.31% 01/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.1332 -0.0249 -0.31% 01/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.0093 -0.0382 -0.42% 01/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.4567 -0.0358 -0.42% 01/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.6493 -0.0055 -0.06% 01/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.0573 -0.0052 -0.06% 01/19
群益多重收益組合基金 台幣 13.4600 -0.0200 -0.15% 01/19
群益多重資產組合基金 台幣 13.5900 -0.0200 -0.15% 01/19
群益多利策略組合基金 台幣 11.5900 -0.0200 -0.17% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.4700 -0.0200 -0.21% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4100 -0.0100 -0.12% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 9.8569 -0.0231 -0.23% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7492 -0.0204 -0.23% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 9.7462 -0.0177 -0.18% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.4929 -0.0154 -0.18% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 9.5485 0.0128 0.13% 01/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0214 0.0107 0.13% 01/19
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.9300 -0.0600 -0.75% 01/19
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9400 -0.0500 -0.83% 01/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3300 -0.1000 -1.06% 01/19
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0600 -0.0900 -0.98% 01/19
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.6008 -0.1108 -1.14% 01/19
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.3221 -0.1076 -1.14% 01/19
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.0014 -0.0784 -0.78% 01/19
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7105 -0.0761 -0.78% 01/19
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.8379 -0.0297 -0.30% 01/19
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 8.0603 -0.0243 -0.30% 01/19
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1259 -0.0267 -0.26% 01/19
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.9517 -0.0209 -0.26% 01/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7772 -0.0231 -0.24% 01/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.6344 0.0013 0.01% 01/19
群益中國高收益債券基金 台幣 10.1960 -0.0295 -0.29% 01/19
群益中國高收益債券基金 美元 10.1957 -0.0415 -0.41% 01/19
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.9215 -0.0044 -0.04% 01/19
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