群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 74.89 -0.15 -0.20% 04/21
群益馬拉松基金 台幣 203.39 6.90 3.51% 04/21
群益店頭市場基金 台幣 147.78 0.08 0.05% 04/21
群益長安基金 台幣 60.96 2.38 4.06% 04/21
群益創新科技基金 台幣 58.26 -0.10 -0.17% 04/21
群益奧斯卡基金 台幣 51.65 -0.04 -0.08% 04/21
群益葛萊美基金 台幣 38.93 -0.12 -0.31% 04/21
群益真善美基金 台幣 20.1769 0.1957 0.98% 04/21
群益平衡王基金 台幣 27.5089 0.2575 0.94% 04/21
群益安家基金 台幣 36.8108 0.0880 0.24% 04/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2768 0.0001 0.00% 04/21
群益新興金鑽基金 台幣 10.8500 -0.0400 -0.37% 04/20
群益東方盛世基金 台幣 12.0100 -0.1100 -0.91% 04/20
群益印巴雙星基金 台幣 10.2800 0.0000 0.00% 04/20
群益華夏盛世基金 台幣 27.1500 0.0600 0.22% 04/20
群益華夏盛世基金 美元 18.0526 0.0865 0.48% 04/20
群益華夏盛世基金 人民幣 18.2781 0.0411 0.23% 04/20
群益東協成長基金 台幣 10.9500 -0.0200 -0.18% 04/20
群益東協成長基金 美元 12.1386 0.0013 0.01% 04/20
群益東協成長基金 人民幣 13.0488 -0.0320 -0.24% 04/20
群益印度中小基金 台幣 17.5400 0.0600 0.34% 04/20
群益印度中小基金 美元 16.6298 0.1028 0.62% 04/20
群益印度中小基金 人民幣 17.6919 0.0645 0.37% 04/20
群益大印度基金 台幣 12.9900 -0.0100 -0.08% 04/20
群益大印度基金 美元 15.0199 0.0244 0.16% 04/20
群益大印度基金 人民幣 15.0702 -0.0139 -0.09% 04/20
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.7300 -0.0100 -0.06% 04/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 16.6617 0.0281 0.17% 04/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 21.0332 -0.0183 -0.09% 04/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 04/20
群益全球關鍵生技基金 美元 20.2405 -0.0782 -0.38% 04/20
群益美國新創亮點基金 台幣 19.3000 -0.2300 -1.18% 04/20
群益美國新創亮點基金 美元 21.9107 -0.2109 -0.95% 04/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 17.5800 0.0800 0.46% 04/21
群益中國新機會基金 台幣 13.4800 -0.0100 -0.07% 04/20
群益中國新機會基金 美元 15.4895 0.0291 0.19% 04/20
群益中國新機會基金 人民幣 13.2021 -0.0089 -0.07% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.0500 -0.1200 -0.99% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.1700 -0.0800 -0.86% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.0709 -0.0994 -0.70% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.6701 -0.0754 -0.70% 04/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.7671 -0.1327 -0.95% 04/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.4442 -0.1104 -0.96% 04/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 21.0200 -0.1800 -0.85% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7063 -0.0012 -0.01% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.4758 -0.0009 -0.01% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 12.5118 0.0283 0.23% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.9046 0.0225 0.23% 04/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.7154 -0.0036 -0.03% 04/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.0666 -0.0028 -0.03% 04/20
群益多重收益組合基金 台幣 14.0800 -0.0200 -0.14% 04/20
群益多重資產組合基金 台幣 20.3000 -0.2500 -1.22% 04/20
群益多利策略組合基金 台幣 11.8800 -0.0200 -0.17% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.3900 -0.1100 -0.81% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 9.2200 -0.0700 -0.75% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.7935 -0.1210 -0.76% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.8639 -0.0832 -0.76% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.0811 -0.1232 -0.81% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.6794 -0.0791 -0.81% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 18.4909 -0.1375 -0.74% 04/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.6026 -0.0789 -0.74% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.9900 0.0300 0.30% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.8400 0.0200 0.26% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5483 0.0600 0.52% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.0631 0.0470 0.52% 04/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4173 0.0302 0.27% 04/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.9602 0.0237 0.27% 04/20
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.5510 -0.0142 -0.13% 04/20
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.3164 -0.0098 -0.13% 04/20
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.7989 -0.0292 -0.27% 04/20
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8371 -0.0185 -0.27% 04/20
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2109 0.0023 0.02% 04/20
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.8664 0.0006 0.01% 04/20
群益中國高收益債券基金 台幣 9.5060 -0.0017 -0.02% 04/20
群益中國高收益債券基金 美元 11.2749 0.0050 0.04% 04/20
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.8268 0.0090 0.08% 04/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。