群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 432.78 8.84 2.09% 04/17
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 13.5200 0.1000 0.75% 04/16
群益新興金鑽基金 美元 17.3000 0.1741 1.02% 04/16
群益中小型股基金 台幣 202.26 6.28 3.20% 04/17
群益店頭市場基金 台幣 298.24 10.18 3.53% 04/17
群益長安基金 台幣 180.71 2.79 1.57% 04/17
群益創新科技基金 台幣 156.56 3.30 2.15% 04/17
群益奧斯卡基金 台幣 126.56 2.77 2.24% 04/17
群益葛萊美基金 台幣 107.15 2.98 2.86% 04/17
群益真善美基金 台幣 47.9142 0.9413 2.00% 04/17
群益平衡王基金 台幣 65.2484 1.6115 2.53% 04/17
群益安家基金 台幣 73.3909 0.8537 1.18% 04/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1460 0.0007 0.00% 04/17
群益東方盛世基金 台幣 16.2300 0.3200 2.01% 04/16
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.5600 0.1100 0.51% 04/16
群益那斯達克生技基金 台幣 36.5800 -0.3900 -1.05% 04/16
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.2600 0.0200 1.61% 04/17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 199.4800 -6.2100 -3.02% 04/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 20.6900 0.1900 0.93% 04/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 19.5424 0.2332 1.21% 04/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 25.9020 0.3084 1.21% 04/16
群益華夏盛世基金 台幣 21.1200 0.2600 1.25% 04/16
群益華夏盛世基金 美元 12.5210 0.1882 1.53% 04/16
群益華夏盛世基金 人民幣 13.3123 0.1998 1.52% 04/16
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 12.1000 0.1500 1.26% 04/16
群益華夏盛世基金-N類型 美元 11.3562 0.1707 1.53% 04/16
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 12.2245 0.1834 1.52% 04/16
群益中國新機會基金 台幣 9.1300 0.2500 2.82% 04/16
群益中國新機會基金 美元 9.3534 0.2782 3.07% 04/16
群益中國新機會基金 人民幣 8.3712 0.2488 3.06% 04/16
群益中國新機會基金-N類型 台幣 9.5600 0.2600 2.80% 04/16
群益中國新機會基金-N類型 美元 8.7497 0.2602 3.07% 04/16
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 9.4392 0.2806 3.06% 04/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8053 0.0186 0.17% 04/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2606 0.0528 0.47% 04/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0159 0.0560 0.47% 04/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9984 0.0121 0.17% 04/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2939 0.0342 0.47% 04/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.7835 0.0363 0.47% 04/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 19.1500 0.0400 0.21% 04/17
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.1100 0.0700 1.73% 04/16
群益東協成長基金 台幣 15.0800 -0.1300 -0.85% 04/16
群益東協成長基金 美元 14.9049 -0.0838 -0.56% 04/16
群益東協成長基金 人民幣 16.8193 -0.0951 -0.56% 04/16
群益印度中小基金 台幣 30.0100 -0.0100 -0.03% 04/16
群益印度中小基金 美元 25.3722 0.0640 0.25% 04/16
群益印度中小基金 人民幣 28.3326 0.0707 0.25% 04/16
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.1600 -0.0100 -0.06% 04/16
群益印度中小基金-N類型 美元 17.7445 0.0448 0.25% 04/16
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.9284 0.0522 0.25% 04/16
群益印巴雙星基金 台幣 16.2600 -0.0600 -0.37% 04/16
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.6000 -0.0500 -0.34% 04/16
群益大印度基金 台幣 19.5700 0.0300 0.15% 04/16
群益大印度基金 美元 20.1777 0.0874 0.44% 04/16
群益大印度基金 人民幣 21.2515 0.0913 0.43% 04/16
群益大印度基金-N類型 台幣 16.5200 0.0200 0.12% 04/16
群益大印度基金-N類型 美元 20.1882 0.0874 0.43% 04/16
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.3906 0.0489 0.43% 04/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.0900 -0.1900 -0.89% 04/16
群益全球關鍵生技基金 美元 20.9052 -0.1182 -0.56% 04/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.2300 -0.1400 -0.91% 04/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.8959 -0.0673 -0.56% 04/16
群益美國新創亮點基金 台幣 37.2800 0.0600 0.16% 04/16
群益美國新創亮點基金 美元 37.7531 0.1722 0.46% 04/16
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 21.5500 0.0400 0.19% 04/16
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 23.6446 0.1078 0.46% 04/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 15.1582 0.0012 0.01% 04/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.1687 0.0493 0.31% 04/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.8272 0.0508 0.30% 04/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.7434 0.0006 0.01% 04/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.2638 0.0252 0.31% 04/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5965 0.0260 0.30% 04/16
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.6520 0.0006 0.01% 04/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.4118 0.0256 0.31% 04/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4130 0.0254 0.30% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 16.2853 -0.0244 -0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.9283 0.0235 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.0016 0.0232 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8406 -0.0148 -0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.6249 0.0143 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.6690 0.0140 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.3783 -0.0216 -0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.9258 0.0235 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.0013 0.0231 0.14% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1268 -0.0137 -0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.6238 0.0142 0.15% 04/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.6691 0.0140 0.15% 04/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8400 -0.0600 -0.67% 04/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3639 -0.0347 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.1271 -0.0340 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.7000 -0.0300 -0.52% 04/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.0299 -0.0223 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.3811 -0.0201 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2600 -0.0600 -0.64% 04/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6623 -0.0358 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.1808 -0.0343 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2500 -0.0400 -0.64% 04/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.4521 -0.0239 -0.37% 04/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.4761 -0.0204 -0.37% 04/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2200 0.0600 0.54% 04/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5653 0.0976 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.0069 0.1010 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.8400 0.0300 0.44% 04/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0579 0.0596 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3265 0.0616 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.9300 0.0700 0.59% 04/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.3241 0.0956 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.5634 0.0972 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.5000 0.0500 0.53% 04/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 9.0037 0.0759 0.85% 04/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2202 0.0691 0.85% 04/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 19.4900 0.0100 0.05% 04/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 20.2927 0.0753 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 20.8439 0.0768 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.1200 0.0000 0.00% 04/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.5877 0.0467 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.1754 0.0522 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 11.9200 0.0100 0.08% 04/16
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.6660 0.0470 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.1008 0.0446 0.37% 04/16
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.8347 0.0436 0.37% 04/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 34.2800 0.6000 1.78% 04/16
群益多重資產組合基金 台幣 28.5900 0.1800 0.63% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.0800 0.0400 0.25% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 17.8670 0.0893 0.50% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.5613 0.0512 0.49% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.1457 0.0665 0.41% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 23.8503 0.1256 0.53% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.1800 0.0100 0.12% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0928 0.0455 0.50% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.2188 0.0298 0.41% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7012 0.0459 0.53% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.3900 0.0200 0.16% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.7302 0.0637 0.50% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.6012 0.0513 0.49% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.8266 0.0446 0.41% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.9544 0.0682 0.53% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.3500 0.0200 0.21% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.0632 0.0503 0.50% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3379 0.0302 0.41% 04/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.2600 0.0435 0.53% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6807 -0.0207 -0.19% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6299 0.0012 0.01% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5169 0.0002 0.00% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9049 -0.0152 -0.19% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6091 0.0009 0.01% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.5249 0.0001 0.00% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9643 -0.0210 -0.19% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6803 -0.0206 -0.19% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6288 0.0013 0.01% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5173 0.0001 0.00% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9050 -0.0152 -0.19% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6084 0.0010 0.01% 04/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.5251 0.0001 0.00% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6775 -0.0279 -0.24% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6221 -0.0009 -0.01% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6103 -0.0022 -0.02% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1210 -0.0170 -0.24% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6958 -0.0005 -0.01% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2770 -0.0013 -0.02% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6775 -0.0279 -0.24% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6218 -0.0009 -0.01% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6111 -0.0022 -0.02% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1210 -0.0169 -0.24% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6963 -0.0005 -0.01% 04/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2770 -0.0013 -0.02% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 15.7808 0.0411 0.26% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 15.5539 0.0867 0.56% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.0937 0.0315 0.26% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.9181 0.0663 0.56% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.0944 0.0315 0.26% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.9177 0.0663 0.56% 04/16
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 16.6204 0.0437 0.26% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.2947 -0.0168 -0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.2412 0.0168 0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8897 -0.0147 -0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8412 0.0146 0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8890 -0.0146 -0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8420 0.0147 0.15% 04/16
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8068 -0.0173 -0.15% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 18.3002 0.0896 0.49% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 18.0342 0.1416 0.79% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 12.2735 0.0601 0.49% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.0964 0.0949 0.79% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.2736 0.0601 0.49% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.0959 0.0949 0.79% 04/16
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 19.5352 0.0962 0.49% 04/16
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.8046 -0.1311 -0.32% 04/16
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.1342 -0.1397 -0.37% 04/16
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.0492 -0.2640 -0.77% 04/16
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.9020 -0.3109 -1.00% 04/16
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.7832 -0.3012 -0.94% 04/16
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.0005 -0.3087 -0.93% 04/16
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.9100 -0.1638 -0.51% 04/16
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.1818 -0.2542 -0.81% 04/16
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.4351 -0.3442 -0.94% 04/16
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.9720 -0.3173 -0.93% 04/16
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.9319 -0.2534 -0.90% 04/16
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.9266 -0.0298 -0.21% 04/16
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