群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 33.99 0.15 0.44% 02/24
群益馬拉松基金 台幣 92.88 -0.50 -0.54% 02/24
群益店頭市場基金 台幣 71.71 -0.12 -0.17% 02/24
群益長安基金 台幣 21.20 -0.10 -0.47% 02/24
群益創新科技基金 台幣 24.83 -0.07 -0.28% 02/24
群益奧斯卡基金 台幣 21.92 -0.10 -0.45% 02/24
群益葛萊美基金 台幣 18.60 -0.04 -0.21% 02/24
群益真善美基金 台幣 16.0284 -0.0108 -0.07% 02/24
群益平衡王基金 台幣 19.1680 -0.0281 -0.15% 02/24
群益安家基金 台幣 19.4836 -0.0431 -0.22% 02/24
群益安穩貨幣市場基金 台幣 15.9895 0.0001 0.00% 02/24
群益新興金鑽基金 台幣 8.0100 -0.0300 -0.37% 02/23
群益東方盛世基金 台幣 7.9100 -0.0400 -0.50% 02/23
群益印巴雙星基金 台幣 10.7900 -0.0500 -0.46% 02/23
群益華夏盛世基金 台幣 13.0100 -0.1400 -1.06% 02/23
群益華夏盛世基金 美元 7.9154 -0.0784 -0.98% 02/23
群益華夏盛世基金 人民幣 8.4749 -0.0880 -1.03% 02/23
群益亞太中小基金 台幣 10.9200 -0.0300 -0.27% 02/23
群益新興大消費基金 台幣 10.4500 -0.0200 -0.19% 02/23
群益東協成長基金 台幣 9.9400 0.0100 0.10% 02/23
群益東協成長基金 美元 10.0825 0.0177 0.18% 02/23
群益東協成長基金 人民幣 11.4595 0.0146 0.13% 02/23
群益印度中小基金 台幣 13.3900 0.0300 0.22% 02/23
群益印度中小基金 美元 11.6142 0.0389 0.34% 02/23
群益印度中小基金 人民幣 13.0647 0.0375 0.29% 02/23
群益大印度基金 台幣 11.0100 0.0200 0.18% 02/23
群益大印度基金 美元 11.6487 0.0405 0.35% 02/23
群益大印度基金 人民幣 12.3570 0.0370 0.30% 02/23
群益大中華雙力優勢基金 台幣 7.4600 -0.0200 -0.27% 02/23
群益大中華雙力優勢基金 美元 7.2349 -0.0076 -0.10% 02/23
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 9.6568 -0.0149 -0.15% 02/23
群益全球關鍵生技基金 台幣 12.4000 0.0000 0.00 02/23
群益全球關鍵生技基金 美元 12.6160 0.0213 0.17% 02/23
群益美國新創亮點基金 台幣 11.0300 -0.1300 -1.16% 02/23
群益美國新創亮點基金 美元 11.4568 -0.1281 -1.11% 02/23
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.7400 0.0300 0.22% 02/24
群益中國新機會基金 台幣 7.7600 -0.0400 -0.51% 02/23
群益中國新機會基金 美元 8.1571 -0.0323 -0.39% 02/23
群益中國新機會基金 人民幣 7.3507 -0.0326 -0.44% 02/23
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 9.5600 -0.0100 -0.10% 02/23
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.5800 -0.0100 -0.12% 02/23
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.2112 -0.0007 -0.01% 02/23
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.1461 -0.0006 -0.01% 02/23
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.5635 -0.0058 -0.05% 02/23
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.2366 -0.0057 -0.06% 02/23
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.0900 -0.0200 -0.13% 02/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.5532 0.0011 0.01% 02/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0022 0.0010 0.01% 02/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.1478 0.0112 0.12% 02/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.5582 0.0105 0.12% 02/23
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.8305 0.0073 0.07% 02/23
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1967 0.0068 0.07% 02/23
群益多重收益組合基金 台幣 13.4500 0.0100 0.07% 02/23
群益多重資產組合基金 台幣 13.9800 0.0100 0.07% 02/23
群益多利策略組合基金 台幣 11.5300 0.0000 0.00 02/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.5600 0.0000 0.00 02/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4400 0.0000 0.00 02/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.2320 0.0076 0.07% 02/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0365 0.0067 0.07% 02/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.0842 0.0082 0.08% 02/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.7347 0.0071 0.08% 02/23
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 9.6685 -0.0602 -0.62% 02/23
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0611 -0.0502 -0.62% 02/23
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.9600 0.0100 0.13% 02/23
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9400 0.0200 0.34% 02/23
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.4100 0.0300 0.32% 02/23
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 02/23
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9592 0.0466 0.47% 02/23
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.6297 0.0451 0.47% 02/23
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4095 0.0437 0.42% 02/23
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.0646 0.0423 0.42% 02/23
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.7329 0.0088 0.09% 02/23
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9472 0.0072 0.09% 02/23
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1048 0.0173 0.17% 02/23
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8998 0.0135 0.17% 02/23
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.5148 -0.0049 -0.05% 02/23
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.6792 0.0011 0.01% 02/23
群益中國高收益債券基金 台幣 9.9754 -0.0022 -0.02% 02/23
群益中國高收益債券基金 美元 10.2601 0.0091 0.09% 02/23
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.0274 0.0045 0.04% 02/23
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