群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 72.88 1.65 2.32% 01/21
群益馬拉松基金 台幣 157.10 3.21 2.09% 01/21
群益店頭市場基金 台幣 133.18 2.84 2.18% 01/21
群益長安基金 台幣 45.11 1.01 2.29% 01/21
群益創新科技基金 台幣 55.13 1.32 2.45% 01/21
群益奧斯卡基金 台幣 48.88 1.34 2.82% 01/21
群益葛萊美基金 台幣 38.69 1.17 3.12% 01/21
群益真善美基金 台幣 17.7273 0.1554 0.88% 01/21
群益平衡王基金 台幣 24.0796 0.2163 0.91% 01/21
群益安家基金 台幣 35.7086 0.6334 1.81% 01/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2678 0.0001 0.00% 01/21
群益新興金鑽基金 台幣 11.9600 0.1600 1.36% 01/20
群益東方盛世基金 台幣 12.8500 0.1100 0.86% 01/20
群益印巴雙星基金 台幣 11.0600 -0.0700 -0.63% 01/20
群益華夏盛世基金 台幣 32.5000 1.0600 3.37% 01/20
群益華夏盛世基金 美元 21.3960 0.7365 3.56% 01/20
群益華夏盛世基金 人民幣 21.5805 0.6536 3.12% 01/20
群益東協成長基金 台幣 11.1100 0.0900 0.82% 01/20
群益東協成長基金 美元 12.1982 0.1241 1.03% 01/20
群益東協成長基金 人民幣 13.0628 0.0775 0.60% 01/20
群益印度中小基金 台幣 17.4500 0.1600 0.93% 01/20
群益印度中小基金 美元 16.3765 0.1789 1.10% 01/20
群益印度中小基金 人民幣 17.3557 0.1161 0.67% 01/20
群益大印度基金 台幣 13.6000 0.1000 0.74% 01/20
群益大印度基金 美元 15.5750 0.1485 0.96% 01/20
群益大印度基金 人民幣 15.5675 0.0825 0.53% 01/20
群益大中華雙力優勢基金 台幣 17.4500 0.2900 1.69% 01/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 18.3033 0.3451 1.92% 01/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 23.0180 0.3372 1.49% 01/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 19.0200 0.1300 0.69% 01/20
群益全球關鍵生技基金 美元 20.9282 0.1769 0.85% 01/20
群益美國新創亮點基金 台幣 18.8000 0.2500 1.35% 01/20
群益美國新創亮點基金 美元 21.1367 0.3206 1.54% 01/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.1200 0.3500 1.77% 01/21
群益中國新機會基金 台幣 16.1000 0.5600 3.60% 01/20
群益中國新機會基金 美元 18.3220 0.6813 3.86% 01/20
群益中國新機會基金 人民幣 15.5566 0.5143 3.42% 01/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.6200 0.0800 0.69% 01/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9200 0.0500 0.56% 01/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.4308 0.1134 0.85% 01/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2874 0.0869 0.85% 01/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.0904 0.0549 0.42% 01/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.9917 0.0462 0.42% 01/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 22.1100 0.3800 1.75% 01/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 11.5329 0.1073 0.94% 01/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 9.2228 0.0858 0.94% 01/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 13.3464 0.1502 1.14% 01/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 10.6722 0.1201 1.14% 01/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 13.5117 0.0948 0.71% 01/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.8055 0.0758 0.71% 01/20
群益多重收益組合基金 台幣 14.3100 0.0000 0.00 01/20
群益多重資產組合基金 台幣 20.5400 0.1400 0.69% 01/20
群益多利策略組合基金 台幣 11.9600 0.0000 0.00 01/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.7200 0.0700 0.51% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 9.5900 0.0500 0.52% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.1166 0.1014 0.63% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 11.2546 0.0708 0.63% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.4093 0.0915 0.60% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 10.0716 0.0597 0.60% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 18.6567 0.1044 0.56% 01/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.9436 0.0613 0.56% 01/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3000 0.1100 1.20% 01/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.3900 0.0900 1.23% 01/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.6413 0.1457 1.39% 01/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.4566 0.1158 1.39% 01/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4805 0.0993 0.96% 01/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.3286 0.0788 0.96% 01/20
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.8486 0.0123 0.11% 01/20
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5966 0.0086 0.11% 01/20
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.1251 -0.0063 -0.06% 01/20
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.1344 -0.0040 -0.06% 01/20
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2568 0.0232 0.23% 01/20
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.8195 0.0005 0.00% 01/20
群益中國高收益債券基金 台幣 9.9183 0.0048 0.05% 01/20
群益中國高收益債券基金 美元 11.7226 0.0154 0.13% 01/20
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.2134 0.0140 0.11% 01/20
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