群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 56.82 1.32 2.38% 07/06
群益馬拉松基金 台幣 140.73 3.91 2.86% 07/06
群益店頭市場基金 台幣 122.26 3.14 2.64% 07/06
群益長安基金 台幣 36.74 0.86 2.40% 07/06
群益創新科技基金 台幣 44.54 1.25 2.89% 07/06
群益奧斯卡基金 台幣 39.17 1.10 2.89% 07/06
群益葛萊美基金 台幣 28.71 0.82 2.94% 07/06
群益真善美基金 台幣 16.1850 0.1868 1.17% 07/06
群益平衡王基金 台幣 21.6619 0.1953 0.91% 07/06
群益安家基金 台幣 30.5089 0.6847 2.30% 07/06
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2378 0.0005 0.00% 07/06
群益新興金鑽基金 台幣 8.6100 0.0900 1.06% 07/03
群益東方盛世基金 台幣 9.6300 0.1200 1.26% 07/03
群益印巴雙星基金 台幣 9.0700 0.0600 0.67% 07/03
群益華夏盛世基金 台幣 22.9100 0.1500 0.66% 07/03
群益華夏盛世基金 美元 14.4775 0.0853 0.59% 07/03
群益華夏盛世基金 人民幣 15.9594 0.0995 0.63% 07/03
群益東協成長基金 台幣 9.5800 0.0700 0.74% 07/03
群益東協成長基金 美元 10.0905 0.0636 0.63% 07/03
群益東協成長基金 人民幣 11.8099 0.0783 0.67% 07/03
群益印度中小基金 台幣 12.7900 0.2000 1.59% 07/03
群益印度中小基金 美元 11.5187 0.1722 1.52% 07/03
群益印度中小基金 人民幣 13.3420 0.2040 1.55% 07/03
群益大印度基金 台幣 10.5200 0.1700 1.64% 07/03
群益大印度基金 美元 11.5548 0.1796 1.58% 07/03
群益大印度基金 人民幣 12.6222 0.2004 1.61% 07/03
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.3100 0.0400 0.33% 07/03
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.3942 0.0384 0.31% 07/03
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 17.0354 0.0585 0.34% 07/03
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.7000 0.1800 1.03% 07/02
群益全球關鍵生技基金 美元 18.7038 0.1968 1.06% 07/02
群益美國新創亮點基金 台幣 16.2900 0.0400 0.25% 07/02
群益美國新創亮點基金 美元 17.5892 0.0547 0.31% 07/02
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.4300 0.7000 4.45% 07/06
群益中國新機會基金 台幣 11.6100 0.0600 0.52% 07/03
群益中國新機會基金 美元 12.6730 0.0561 0.44% 07/03
群益中國新機會基金 人民幣 11.7601 0.0560 0.48% 07/03
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.4500 0.1100 1.06% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.2100 0.0800 0.98% 07/02
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.5944 0.1280 1.12% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.0896 0.1003 1.12% 07/02
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.3466 0.1367 1.12% 07/02
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.6113 0.1176 1.12% 07/02
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.2300 0.1500 0.88% 07/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3821 0.0306 0.30% 07/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.4705 -0.0031 -0.04% 07/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.5301 0.0250 0.22% 07/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.4061 -0.0109 -0.12% 07/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.7579 0.0321 0.25% 07/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.4090 -0.0084 -0.08% 07/03
群益多重收益組合基金 台幣 14.0100 0.0300 0.21% 07/02
群益多重資產組合基金 台幣 17.2900 0.2000 1.17% 07/02
群益多利策略組合基金 台幣 11.4100 0.0400 0.35% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.7700 0.1100 0.94% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5200 0.0800 0.95% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 13.4098 0.1374 1.04% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.6968 0.0994 1.04% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.9242 0.1324 1.04% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.8097 0.0902 1.03% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 15.4238 0.1718 1.13% 07/02
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.5354 0.1062 1.13% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.2000 0.0900 0.99% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.5300 0.0700 0.94% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1201 0.1070 1.07% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.2805 0.0875 1.07% 07/02
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8896 0.1156 1.07% 07/02
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.9104 0.0946 1.07% 07/02
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.5771 0.0067 0.06% 07/03
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5382 -0.0171 -0.23% 07/03
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9070 0.0095 0.09% 07/03
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.1656 -0.0197 -0.27% 07/03
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7105 0.0045 0.05% 07/03
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7168 0.0005 0.00% 07/03
群益中國高收益債券基金 台幣 9.96720 0.00990 0.10% 07/03
群益中國高收益債券基金 美元 11.31090 0.00260 0.02% 07/03
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.80220 0.00380 0.03% 07/03
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