群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 41.20 0.42 1.03% 09/21
群益馬拉松基金 台幣 120.29 2.04 1.73% 09/21
群益店頭市場基金 台幣 95.68 0.72 0.76% 09/21
群益長安基金 台幣 27.45 0.34 1.25% 09/21
群益創新科技基金 台幣 31.62 0.48 1.54% 09/21
群益奧斯卡基金 台幣 26.63 0.53 2.03% 09/21
群益葛萊美基金 台幣 22.64 0.29 1.30% 09/21
群益真善美基金 台幣 16.0252 0.0220 0.14% 09/21
群益平衡王基金 台幣 18.7602 0.0709 0.38% 09/21
群益安家基金 台幣 24.7174 0.3343 1.37% 09/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0899 0.0002 0.00% 09/21
群益新興金鑽基金 台幣 8.5000 0.0400 0.47% 09/20
群益東方盛世基金 台幣 9.0600 0.0200 0.22% 09/20
群益印巴雙星基金 台幣 10.1100 -0.1200 -1.17% 09/19
群益華夏盛世基金 台幣 15.2600 -0.0200 -0.13% 09/20
群益華夏盛世基金 美元 9.2682 -0.0134 -0.14% 09/20
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9089 -0.0080 -0.08% 09/20
群益亞太中小基金 台幣 11.2800 0.0000 0.00 09/20
群益東協成長基金 台幣 11.1800 0.0400 0.36% 09/20
群益東協成長基金 美元 11.3246 0.0365 0.32% 09/20
群益東協成長基金 人民幣 12.8539 0.0498 0.39% 09/20
群益印度中小基金 台幣 15.2000 -0.2300 -1.49% 09/19
群益印度中小基金 美元 13.1714 -0.1884 -1.41% 09/19
群益印度中小基金 人民幣 14.7863 -0.2566 -1.71% 09/19
群益大印度基金 台幣 11.9500 -0.1300 -1.08% 09/19
群益大印度基金 美元 12.6179 -0.1347 -1.06% 09/19
群益大印度基金 人民幣 13.3580 -0.1831 -1.35% 09/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.2600 -0.0600 -0.64% 09/20
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.9638 -0.0611 -0.68% 09/20
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 11.9480 -0.0738 -0.61% 09/20
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.1100 0.1000 0.62% 09/20
群益全球關鍵生技基金 美元 16.3604 0.0979 0.60% 09/20
群益美國新創亮點基金 台幣 15.1400 0.1100 0.73% 09/20
群益美國新創亮點基金 美元 15.7022 0.1078 0.69% 09/20
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.8600 0.2400 2.07% 09/21
群益中國新機會基金 台幣 7.6200 -0.0300 -0.39% 09/20
群益中國新機會基金 美元 7.9997 -0.0351 -0.44% 09/20
群益中國新機會基金 人民幣 7.1991 -0.0270 -0.37% 09/20
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.7300 0.0700 0.60% 09/20
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8800 0.0500 0.51% 09/20
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.5048 0.0672 0.54% 09/20
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5125 0.0565 0.54% 09/20
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.9187 0.0776 0.60% 09/20
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.9014 0.0715 0.60% 09/20
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.9700 0.0000 0.00 09/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.3685 0.0025 0.03% 09/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.3482 0.0023 0.03% 09/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 8.9358 0.0021 0.02% 09/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.8455 0.0019 0.02% 09/20
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.5892 0.0085 0.09% 09/20
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.4197 0.0074 0.09% 09/20
群益多重收益組合基金 台幣 13.5700 0.0100 0.07% 09/20
群益多重資產組合基金 台幣 15.4900 0.0400 0.26% 09/20
群益多利策略組合基金 台幣 11.4500 0.0000 0.00 09/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3800 0.0300 0.29% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3400 0.0200 0.24% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2944 0.0322 0.29% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0722 0.0258 0.29% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2310 0.0276 0.25% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.6835 0.0213 0.25% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.9564 0.0111 0.09% 09/20
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6507 0.0080 0.09% 09/20
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2500 0.0100 0.12% 09/20
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9600 0.0100 0.17% 09/20
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.0800 0.0500 0.50% 09/20
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0000 0.0400 0.45% 09/20
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.6508 0.0497 0.47% 09/20
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.5112 0.0444 0.47% 09/20
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.1169 0.0590 0.53% 09/20
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.9278 0.0527 0.53% 09/20
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6920 0.0055 0.06% 09/20
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4165 0.0043 0.06% 09/20
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1197 0.0276 0.27% 09/20
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.2962 0.0199 0.27% 09/20
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0052 -0.0049 -0.05% 09/20
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2186 0.0008 0.01% 09/20
群益中國高收益債券基金 台幣 9.78070 0.00760 0.08% 09/20
群益中國高收益債券基金 美元 10.57400 0.01060 0.10% 09/20
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.91160 0.01360 0.12% 09/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。