群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 45.30 0.11 0.24% 03/19
群益馬拉松基金 台幣 115.76 0.53 0.46% 03/19
群益店頭市場基金 台幣 92.88 0.38 0.41% 03/19
群益長安基金 台幣 27.81 0.11 0.40% 03/19
群益創新科技基金 台幣 33.34 0.23 0.69% 03/19
群益奧斯卡基金 台幣 28.53 0.22 0.78% 03/19
群益葛萊美基金 台幣 24.32 0.10 0.41% 03/19
群益真善美基金 台幣 15.9164 0.0016 0.01% 03/19
群益平衡王基金 台幣 19.6188 0.0266 0.14% 03/19
群益安家基金 台幣 24.8948 0.0235 0.09% 03/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1297 0.0002 0.00% 03/19
群益新興金鑽基金 台幣 9.0500 0.0800 0.89% 03/18
群益東方盛世基金 台幣 8.6300 0.0800 0.94% 03/18
群益印巴雙星基金 台幣 12.0100 0.1200 1.01% 03/18
群益華夏盛世基金 台幣 16.1300 0.3100 1.96% 03/18
群益華夏盛世基金 美元 9.7843 0.2030 2.12% 03/18
群益華夏盛世基金 人民幣 10.2488 0.2107 2.10% 03/18
群益亞太中小基金 台幣 10.8600 0.1300 1.21% 03/18
群益東協成長基金 台幣 11.2700 0.0600 0.54% 03/18
群益東協成長基金 美元 11.4013 0.0825 0.73% 03/18
群益東協成長基金 人民幣 12.6789 0.0893 0.71% 03/18
群益印度中小基金 台幣 15.3900 0.1200 0.79% 03/18
群益印度中小基金 美元 13.3124 0.1215 0.92% 03/18
群益印度中小基金 人民幣 14.6513 0.1309 0.90% 03/18
群益大印度基金 台幣 12.0900 0.1200 1.00% 03/18
群益大印度基金 美元 12.7538 0.1435 1.14% 03/18
群益大印度基金 人民幣 13.2373 0.1464 1.12% 03/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.9800 0.2400 2.46% 03/18
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.6524 0.2540 2.70% 03/18
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.6056 0.3293 2.68% 03/18
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.7200 -0.0300 -0.19% 03/18
群益全球關鍵生技基金 美元 15.9392 -0.0097 -0.06% 03/18
群益美國新創亮點基金 台幣 14.7400 0.0100 0.07% 03/18
群益美國新創亮點基金 美元 15.2770 0.0469 0.31% 03/18
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.3000 -0.0400 -0.30% 03/19
群益中國新機會基金 台幣 8.2900 0.1900 2.35% 03/18
群益中國新機會基金 美元 8.6917 0.2089 2.46% 03/18
群益中國新機會基金 人民幣 7.6634 0.1827 2.44% 03/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.6900 0.0200 0.19% 03/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.8300 0.0100 0.11% 03/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.3901 0.0427 0.38% 03/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.3862 0.0351 0.38% 03/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.5288 0.0409 0.36% 03/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.4137 0.0370 0.36% 03/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4200 0.1800 1.11% 03/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0443 0.0706 0.79% 03/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7841 0.0608 0.79% 03/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.6458 0.0926 0.97% 03/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3008 0.0797 0.97% 03/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.1415 0.0955 0.95% 03/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7283 0.0822 0.95% 03/18
群益多重收益組合基金 台幣 13.7100 -0.0100 -0.07% 03/18
群益多重資產組合基金 台幣 15.2500 0.0300 0.20% 03/18
群益多利策略組合基金 台幣 11.5800 0.0000 0.00 03/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.5600 0.0300 0.28% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2400 0.0300 0.37% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.5276 0.0517 0.45% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9838 0.0403 0.45% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.4376 0.0431 0.38% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.5311 0.0322 0.38% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.4886 0.0528 0.42% 03/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6377 0.0365 0.42% 03/18
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.6400 -0.0200 -0.23% 03/18
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 03/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 03/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.1700 -0.0200 -0.22% 03/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.1165 -0.0045 -0.04% 03/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.6812 -0.0039 -0.04% 03/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.3681 -0.0068 -0.06% 03/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.9012 -0.0059 -0.06% 03/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0940 0.0047 0.05% 03/18
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5677 0.0035 0.05% 03/18
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.6551 0.0114 0.11% 03/18
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.4822 0.0080 0.11% 03/18
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3632 -0.0145 -0.14% 03/18
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3850 0.0023 0.02% 03/18
群益中國高收益債券基金 台幣 10.19640 0.00180 0.02% 03/18
群益中國高收益債券基金 美元 11.05810 0.01570 0.14% 03/18
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.38980 0.01480 0.13% 03/18
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