群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 219.47 1.86 0.85% 02/18
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.8800 0.0500 0.57% 02/17
群益新興金鑽基金 美元 10.9631 0.0772 0.71% 02/17
群益中小型股基金 台幣 92.88 0.16 0.17% 02/18
群益店頭市場基金 台幣 173.88 -0.19 -0.11% 02/18
群益長安基金 台幣 77.81 0.94 1.22% 02/18
群益創新科技基金 台幣 70.95 0.38 0.54% 02/18
群益奧斯卡基金 台幣 64.68 0.56 0.87% 02/18
群益葛萊美基金 台幣 58.52 -0.03 -0.05% 02/18
群益真善美基金 台幣 27.2352 0.0169 0.06% 02/18
群益平衡王基金 台幣 40.0920 0.1945 0.49% 02/18
群益安家基金 台幣 39.1256 0.0834 0.21% 02/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8549 0.0008 0.00% 02/18
群益東方盛世基金 台幣 10.6200 0.0700 0.66% 02/17
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.6200 -0.1000 -0.46% 02/14
群益那斯達克生技基金 台幣 29.2400 -0.0900 -0.31% 02/14
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.1800 -0.0200 -0.91% 02/18
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 88.6700 1.0200 1.16% 02/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 13.1500 0.0900 0.69% 02/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.9864 0.1106 0.93% 02/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.9113 0.1149 0.68% 02/17
群益華夏盛世基金 台幣 15.9200 0.1300 0.82% 02/17
群益華夏盛世基金 美元 9.1088 0.0920 1.02% 02/17
群益華夏盛世基金 人民幣 10.3083 0.0792 0.77% 02/17
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.1200 0.0700 0.77% 02/17
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.2614 0.0835 1.02% 02/17
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4660 0.0727 0.77% 02/17
群益中國新機會基金 台幣 6.7300 0.0400 0.60% 02/17
群益中國新機會基金 美元 6.6545 0.0557 0.84% 02/17
群益中國新機會基金 人民幣 6.3395 0.0377 0.60% 02/17
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.0400 0.0400 0.57% 02/17
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2251 0.0522 0.85% 02/17
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1482 0.0425 0.60% 02/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.4000 -0.0058 -0.06% 02/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4602 0.0182 0.17% 02/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8814 -0.0085 -0.07% 02/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0598 -0.0039 -0.06% 02/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1006 0.0123 0.17% 02/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.0651 -0.0057 -0.07% 02/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.6000 -0.1500 -1.09% 02/18
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0100 -0.0200 -0.66% 02/18
群益東協成長基金 台幣 13.6500 0.0100 0.07% 02/17
群益東協成長基金 美元 13.0227 0.0417 0.32% 02/17
群益東協成長基金 人民幣 15.6424 0.0118 0.08% 02/17
群益印度中小基金 台幣 30.3000 -0.1800 -0.59% 02/17
群益印度中小基金 美元 24.7303 -0.0837 -0.34% 02/17
群益印度中小基金 人民幣 29.3952 -0.1720 -0.58% 02/17
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.3300 -0.1000 -0.57% 02/17
群益印度中小基金-N類型 美元 17.2956 -0.0586 -0.34% 02/17
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.7133 -0.1270 -0.58% 02/17
群益印巴雙星基金 台幣 13.5400 -0.0200 -0.15% 02/17
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.1600 -0.0100 -0.08% 02/17
群益大印度基金 台幣 20.3300 -0.0700 -0.34% 02/17
群益大印度基金 美元 20.2365 -0.0213 -0.11% 02/17
群益大印度基金 人民幣 22.6873 -0.0796 -0.35% 02/17
群益大印度基金-N類型 台幣 17.1700 -0.0500 -0.29% 02/17
群益大印度基金-N類型 美元 20.2473 -0.0213 -0.11% 02/17
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.1602 -0.0427 -0.35% 02/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.9900 -0.1100 -0.52% 02/14
群益全球關鍵生技基金 美元 20.0332 -0.0821 -0.41% 02/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.1500 -0.0800 -0.53% 02/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.4000 -0.0467 -0.41% 02/14
群益美國新創亮點基金 台幣 31.3100 -0.0400 -0.13% 02/14
群益美國新創亮點基金 美元 30.5333 -0.0052 -0.02% 02/14
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 18.0900 -0.0200 -0.11% 02/14
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 19.1222 -0.0033 -0.02% 02/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.5681 -0.0193 -0.14% 02/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.9582 -0.0081 -0.06% 02/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.5195 -0.0496 -0.32% 02/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5263 -0.0107 -0.14% 02/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.7452 -0.0045 -0.06% 02/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6079 -0.0275 -0.32% 02/14
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 14.0299 -0.0199 -0.14% 02/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4090 -0.0119 -0.14% 02/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8837 -0.0046 -0.06% 02/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.4240 -0.0269 -0.32% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.2818 -0.0070 -0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.3929 0.0075 0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.4289 -0.0386 -0.25% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.0257 -0.0046 -0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4425 0.0049 0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.1219 -0.0253 -0.25% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.4925 -0.0062 -0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.3909 0.0075 0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.4287 -0.0386 -0.25% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.2988 -0.0042 -0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4416 0.0049 0.05% 02/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.1219 -0.0254 -0.25% 02/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3800 0.0300 0.32% 02/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5723 0.0389 0.41% 02/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9554 0.0104 0.10% 02/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4000 0.0200 0.31% 02/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.5355 0.0265 0.41% 02/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.2966 0.0066 0.10% 02/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8200 0.0300 0.31% 02/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8741 0.0401 0.41% 02/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0140 0.0105 0.11% 02/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.0200 0.0200 0.29% 02/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.9930 0.0284 0.41% 02/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.4078 0.0067 0.10% 02/14
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.0300 -0.0500 -0.50% 02/14
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9569 -0.0385 -0.39% 02/14
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.0298 -0.0761 -0.69% 02/14
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4900 -0.0300 -0.46% 02/14
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.4447 -0.0250 -0.39% 02/14
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1385 -0.0492 -0.68% 02/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.6600 -0.0500 -0.47% 02/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.7492 -0.0377 -0.39% 02/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.6246 -0.0734 -0.69% 02/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.0100 -0.0400 -0.44% 02/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.2217 -0.0319 -0.39% 02/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0091 -0.0553 -0.69% 02/14
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 16.0300 0.0000 0.00% 02/14
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.0718 0.0232 0.14% 02/14
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.6176 -0.0277 -0.16% 02/14
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.4500 0.0000 0.00% 02/14
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.4505 0.0151 0.14% 02/14
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.5579 -0.0197 -0.16% 02/14
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.8100 0.0100 0.10% 02/14
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.0316 0.0145 0.14% 02/14
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.2277 -0.0161 -0.16% 02/14
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.4841 -0.0165 -0.16% 02/14
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 20.1200 0.1600 0.80% 02/17
群益多重資產組合基金 台幣 23.8900 -0.0200 -0.08% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.5300 0.0400 0.28% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.6993 0.0583 0.37% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.6439 0.0296 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.6924 0.0460 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 21.1922 0.0726 0.34% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.9400 0.0200 0.25% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.5725 0.0319 0.37% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1486 0.0224 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5948 0.0295 0.34% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 11.2200 0.0300 0.27% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.1858 0.0416 0.37% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.6803 0.0297 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.8525 0.0308 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.5119 0.0395 0.34% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.0700 0.0200 0.22% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.4872 0.0353 0.37% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2664 0.0228 0.31% 02/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1590 0.0279 0.34% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.3642 0.0097 0.09% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9457 0.0167 0.15% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4228 -0.0060 -0.05% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1328 0.0076 0.09% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5904 0.0130 0.15% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9641 -0.0048 -0.05% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5768 0.0101 0.10% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.3637 0.0096 0.09% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9446 0.0167 0.15% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4229 -0.0061 -0.05% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1330 0.0076 0.09% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5897 0.0131 0.15% 02/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9644 -0.0047 -0.05% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.5701 0.0084 0.07% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.0218 0.0168 0.14% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6439 -0.0133 -0.11% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6583 0.0056 0.07% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9566 0.0112 0.14% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9200 -0.0083 -0.10% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.5701 0.0084 0.07% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.0221 0.0169 0.14% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6448 -0.0133 -0.11% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6585 0.0055 0.07% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9569 0.0111 0.14% 02/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9200 -0.0083 -0.10% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 14.0219 0.0216 0.15% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.3082 0.0335 0.25% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.2615 0.0174 0.15% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6865 0.0269 0.25% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.2621 0.0174 0.15% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6867 0.0269 0.25% 02/14
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.6310 0.0229 0.16% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.9672 0.0205 0.19% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4093 0.0296 0.29% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8295 0.0183 0.19% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3241 0.0265 0.29% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8288 0.0184 0.19% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3264 0.0265 0.28% 02/14
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.3714 0.0215 0.19% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.4285 0.0184 0.12% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.6411 0.0317 0.22% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.1026 0.0132 0.12% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.5369 0.0228 0.22% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.1027 0.0133 0.12% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5364 0.0229 0.22% 02/14
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.2789 0.0198 0.12% 02/14
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 43.3028 -0.0203 -0.05% 02/14
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.7902 0.0306 0.08% 02/14
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 43.4613 -0.0333 -0.08% 02/17
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.2861 0.1583 0.45% 02/14
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.7165 0.1466 0.45% 02/14
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.7367 0.1492 0.44% 02/14
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.8931 0.1519 0.44% 02/14
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.7128 0.2962 0.91% 02/14
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.5941 0.1795 0.54% 02/14
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.5883 0.1599 0.42% 02/14
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.5718 0.2079 0.57% 02/14
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.2747 0.1440 0.48% 02/14
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.2896 0.0623 0.47% 02/14
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