群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 58.79 0.77 1.33% 09/30
群益馬拉松基金 台幣 131.93 1.37 1.05% 09/30
群益店頭市場基金 台幣 117.18 2.14 1.86% 09/30
群益長安基金 台幣 37.47 0.50 1.35% 09/30
群益創新科技基金 台幣 44.68 0.38 0.86% 09/30
群益奧斯卡基金 台幣 38.69 0.42 1.10% 09/30
群益葛萊美基金 台幣 29.45 0.39 1.34% 09/30
群益真善美基金 台幣 15.8058 0.0584 0.37% 09/30
群益平衡王基金 台幣 21.9435 0.0431 0.20% 09/30
群益安家基金 台幣 30.1323 0.2735 0.92% 09/30
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2523 0.0002 0.00% 09/30
群益新興金鑽基金 台幣 9.0500 -0.0500 -0.55% 09/29
群益東方盛世基金 台幣 10.3900 0.0500 0.48% 09/29
群益印巴雙星基金 台幣 8.8600 -0.1300 -1.45% 09/29
群益華夏盛世基金 台幣 23.7500 0.1300 0.55% 09/29
群益華夏盛世基金 美元 15.2400 0.1203 0.80% 09/29
群益華夏盛世基金 人民幣 16.2232 0.1104 0.69% 09/29
群益東協成長基金 台幣 9.1700 -0.0700 -0.76% 09/29
群益東協成長基金 美元 9.8165 -0.0422 -0.43% 09/29
群益東協成長基金 人民幣 11.0948 -0.0600 -0.54% 09/29
群益印度中小基金 台幣 14.2500 -0.0200 -0.14% 09/29
群益印度中小基金 美元 13.0347 0.0119 0.09% 09/29
群益印度中小基金 人民幣 14.5798 -0.0026 -0.02% 09/29
群益大印度基金 台幣 11.2600 -0.0200 -0.18% 09/29
群益大印度基金 美元 12.5711 0.0101 0.08% 09/29
群益大印度基金 人民幣 13.2609 -0.0039 -0.03% 09/29
群益大中華雙力優勢基金 台幣 13.6100 0.0300 0.22% 09/29
群益大中華雙力優勢基金 美元 13.9098 0.0640 0.46% 09/29
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 18.4622 0.0646 0.35% 09/29
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.8400 -0.0100 -0.06% 09/29
群益全球關鍵生技基金 美元 19.1333 0.0298 0.16% 09/29
群益美國新創亮點基金 台幣 17.3600 -0.0300 -0.17% 09/29
群益美國新創亮點基金 美元 19.0309 0.0110 0.06% 09/29
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.7700 0.0400 0.24% 09/30
群益中國新機會基金 台幣 11.9600 0.0900 0.76% 09/29
群益中國新機會基金 美元 13.2689 0.1322 1.01% 09/29
群益中國新機會基金 人民幣 11.8904 0.1056 0.90% 09/29
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.5600 -0.0600 -0.57% 09/29
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.2200 -0.0400 -0.48% 09/29
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.9014 -0.0333 -0.28% 09/29
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.2371 -0.0258 -0.28% 09/29
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.2428 -0.0477 -0.39% 09/29
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.4164 -0.0407 -0.39% 09/29
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.7200 -0.0200 -0.11% 09/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.5685 0.0377 0.36% 09/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.5652 0.0306 0.36% 09/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.9216 0.0706 0.60% 09/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 9.6609 0.0572 0.60% 09/29
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.7382 0.0615 0.49% 09/29
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.3237 0.0498 0.48% 09/29
群益多重收益組合基金 台幣 14.1000 0.0000 0.00 09/29
群益多重資產組合基金 台幣 17.9800 0.0100 0.06% 09/29
群益多利策略組合基金 台幣 11.5300 0.0000 0.00 09/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 12.1800 0.0000 0.00 09/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6800 0.0000 0.00 09/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.0548 0.0255 0.18% 09/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.0126 0.0182 0.18% 09/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.5451 0.0166 0.12% 09/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.0679 0.0111 0.12% 09/29
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 16.2855 0.0294 0.18% 09/29
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.8433 0.0178 0.18% 09/29
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0200 -0.0700 -0.77% 09/29
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.2900 -0.0600 -0.82% 09/29
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.0668 -0.0544 -0.54% 09/29
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 8.1343 -0.0440 -0.54% 09/29
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.4640 -0.0681 -0.65% 09/29
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.4551 -0.0551 -0.65% 09/29
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.6873 -0.0103 -0.10% 09/29
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.5696 -0.0073 -0.10% 09/29
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.8949 -0.0347 -0.32% 09/29
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.0985 -0.0226 -0.32% 09/29
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9262 -0.0119 -0.12% 09/29
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7586 0.0004 0.00% 09/29
群益中國高收益債券基金 台幣 9.9792 0.0025 0.03% 09/29
群益中國高收益債券基金 美元 11.5024 0.0301 0.26% 09/29
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.9533 0.0342 0.29% 09/29
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