群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 52.67 0.40 0.77% 01/20
群益馬拉松基金 台幣 138.82 0.96 0.70% 01/20
群益店頭市場基金 台幣 111.20 1.24 1.13% 01/20
群益長安基金 台幣 34.14 0.30 0.89% 01/20
群益創新科技基金 台幣 39.09 0.29 0.75% 01/20
群益奧斯卡基金 台幣 34.42 0.21 0.61% 01/20
群益葛萊美基金 台幣 28.19 0.30 1.08% 01/20
群益真善美基金 台幣 16.1860 0.0725 0.45% 01/20
群益平衡王基金 台幣 21.8452 0.0978 0.45% 01/20
群益安家基金 台幣 29.7556 0.2881 0.98% 01/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2022 0.0002 0.00% 01/22
群益新興金鑽基金 台幣 9.4700 -0.1400 -1.46% 01/21
群益東方盛世基金 台幣 9.7100 -0.1000 -1.02% 01/21
群益印巴雙星基金 台幣 12.2000 -0.1300 -1.05% 01/21
群益華夏盛世基金 台幣 19.6100 -0.2700 -1.36% 01/21
群益華夏盛世基金 美元 12.2288 -0.1824 -1.47% 01/21
群益華夏盛世基金 人民幣 13.1768 -0.1053 -0.79% 01/21
群益亞太中小基金 台幣 11.4500 -0.1500 -1.29% 01/21
群益東協成長基金 台幣 11.0300 -0.0600 -0.54% 01/21
群益東協成長基金 美元 11.4742 -0.0750 -0.65% 01/21
群益東協成長基金 人民幣 13.1265 0.0045 0.03% 01/21
群益印度中小基金 台幣 15.7500 -0.0800 -0.51% 01/21
群益印度中小基金 美元 14.0063 -0.0898 -0.64% 01/21
群益印度中小基金 人民幣 15.8579 0.0075 0.05% 01/21
群益大印度基金 台幣 12.3000 -0.0700 -0.57% 01/21
群益大印度基金 美元 13.3321 -0.0969 -0.72% 01/21
群益大印度基金 人民幣 14.2354 -0.0055 -0.04% 01/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.8100 -0.2300 -1.91% 01/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.7307 -0.2468 -2.06% 01/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 15.7601 -0.2216 -1.39% 01/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 16.8600 0.0100 0.06% 01/21
群益全球關鍵生技基金 美元 17.5758 -0.0111 -0.06% 01/21
群益美國新創亮點基金 台幣 16.5100 -0.0100 -0.06% 01/21
群益美國新創亮點基金 美元 17.5850 -0.0312 -0.18% 01/21
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.4300 0.2900 2.05% 01/20
群益中國新機會基金 台幣 10.1100 -0.1200 -1.17% 01/21
群益中國新機會基金 美元 10.8978 -0.1374 -1.25% 01/21
群益中國新機會基金 人民幣 9.8846 -0.0562 -0.57% 01/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.5600 -0.0300 -0.26% 01/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.2400 -0.0200 -0.22% 01/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.6538 -0.0472 -0.37% 01/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.0854 -0.0377 -0.37% 01/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 13.1757 0.0387 0.29% 01/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.5116 0.0337 0.29% 01/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.7500 -0.1600 -0.95% 01/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.6474 -0.0453 -0.47% 01/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0297 -0.0377 -0.47% 01/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5751 -0.0632 -0.59% 01/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.8008 -0.0526 -0.59% 01/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.4377 0.0103 0.09% 01/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.5202 0.0085 0.09% 01/21
群益多重收益組合基金 台幣 14.2100 0.0200 0.14% 01/21
群益多重資產組合基金 台幣 16.0500 -0.0600 -0.37% 01/21
群益多利策略組合基金 台幣 12.0000 0.0200 0.17% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 11.0800 -0.0300 -0.27% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2200 -0.0200 -0.24% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 12.4476 -0.0323 -0.26% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.2278 -0.0239 -0.26% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 12.2733 -0.0264 -0.21% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.6205 -0.0186 -0.22% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 14.0132 -0.0170 -0.12% 01/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.9915 -0.0109 -0.12% 01/21
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.0500 0.0300 0.33% 01/21
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.3800 0.0100 0.16% 01/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.2200 0.0200 0.18% 01/21
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.3700 0.0200 0.21% 01/21
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 12.1681 0.0100 0.08% 01/21
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 10.1641 0.0084 0.08% 01/21
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.8015 0.0955 0.75% 01/21
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.6946 0.0798 0.75% 01/21
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.8049 0.0163 0.15% 01/21
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8466 0.0118 0.15% 01/21
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.5004 0.0149 0.13% 01/21
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7454 0.0100 0.13% 01/21
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9892 -0.0543 -0.54% 01/21
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6214 0.0007 0.01% 01/21
群益中國高收益債券基金 台幣 10.35660 0.00870 0.08% 01/21
群益中國高收益債券基金 美元 11.59670 -0.00480 -0.04% 01/21
群益中國高收益債券基金 人民幣 12.05190 0.00210 0.02% 01/21
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