群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 43.37 0.77 1.81% 10/19
群益馬拉松基金 台幣 119.50 -0.18 -0.15% 10/20
群益店頭市場基金 台幣 93.67 0.25 0.27% 10/20
群益長安基金 台幣 26.37 -0.04 -0.15% 10/20
群益創新科技基金 台幣 31.03 -0.12 -0.39% 10/20
群益奧斯卡基金 台幣 27.45 -0.11 -0.40% 10/20
群益葛萊美基金 台幣 24.00 0.04 0.17% 10/20
群益真善美基金 台幣 17.3554 0.0742 0.43% 10/19
群益平衡王基金 台幣 19.7843 0.0277 0.14% 10/19
群益安家基金 台幣 24.1695 0.3377 1.42% 10/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0272 0.0002 0.00% 10/20
群益新興金鑽基金 台幣 9.7900 -0.0800 -0.81% 10/19
群益東方盛世基金 台幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 10/19
群益印巴雙星基金 台幣 12.4100 0.0200 0.16% 10/18
群益華夏盛世基金 台幣 16.5200 -0.0500 -0.30% 10/19
群益華夏盛世基金 美元 10.2238 -0.0416 -0.41% 10/19
群益華夏盛世基金 人民幣 10.5585 -0.0440 -0.42% 10/19
群益亞太中小基金 台幣 13.4000 -0.0500 -0.37% 10/19
群益東協成長基金 台幣 12.1100 -0.0100 -0.08% 10/19
群益東協成長基金 美元 12.4967 -0.0183 -0.15% 10/19
群益東協成長基金 人民幣 13.7005 0.0065 0.05% 10/19
群益印度中小基金 台幣 16.5500 -0.0800 -0.48% 10/18
群益印度中小基金 美元 14.6130 -0.0722 -0.49% 10/18
群益印度中小基金 人民幣 15.8572 -0.0459 -0.29% 10/18
群益大印度基金 台幣 12.7000 -0.0500 -0.39% 10/18
群益大印度基金 美元 13.6716 -0.0563 -0.41% 10/18
群益大印度基金 人民幣 13.9905 -0.0290 -0.21% 10/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.0900 -0.1100 -1.08% 10/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.9471 -0.1144 -1.14% 10/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.8062 -0.1487 -1.15% 10/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.0700 0.0000 0.00 10/19
群益全球關鍵生技基金 美元 14.5548 -0.0103 -0.07% 10/19
群益美國新創亮點基金 台幣 12.1500 -0.0700 -0.57% 10/19
群益美國新創亮點基金 美元 12.8421 -0.0827 -0.64% 10/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 16.2500 -0.0800 -0.49% 10/19
群益中國新機會基金 台幣 9.1000 -0.0500 -0.55% 10/19
群益中國新機會基金 美元 9.7280 -0.0718 -0.73% 10/19
群益中國新機會基金 人民幣 8.4557 -0.0634 -0.74% 10/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.5100 -0.0200 -0.17% 10/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.0600 -0.0200 -0.20% 10/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.5040 -0.0278 -0.22% 10/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.9050 -0.0242 -0.22% 10/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.4773 -0.0291 -0.23% 10/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.9226 -0.0278 -0.23% 10/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.4800 -0.0800 -0.46% 10/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0445 -0.0085 -0.09% 10/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.2394 -0.0077 -0.09% 10/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.8381 -0.0190 -0.19% 10/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.9615 -0.0173 -0.19% 10/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.1976 -0.0207 -0.20% 10/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2890 -0.0189 -0.20% 10/19
群益多重收益組合基金 台幣 13.8400 0.0100 0.07% 10/19
群益多重資產組合基金 台幣 15.2900 -0.0400 -0.26% 10/19
群益多利策略組合基金 台幣 11.8100 0.0100 0.08% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.7700 -0.0100 -0.11% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2568 -0.0324 -0.29% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.5540 -0.0276 -0.29% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.0930 -0.0347 -0.31% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.1609 -0.0287 -0.31% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.2312 -0.0205 -0.18% 10/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.8233 -0.0160 -0.18% 10/19
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2300 0.0000 0.00 10/19
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.0600 0.0000 0.00 10/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7200 0.0200 0.21% 10/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0800 0.0100 0.11% 10/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4669 0.0185 0.18% 10/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7873 0.0173 0.18% 10/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5536 0.0401 0.38% 10/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8680 0.0375 0.38% 10/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0390 0.0165 0.16% 10/19
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9808 0.0130 0.16% 10/19
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4923 0.0186 0.18% 10/19
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.9283 0.0140 0.18% 10/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8947 0.0115 0.12% 10/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8965 0.0008 0.01% 10/19
群益中國高收益債券基金 台幣 10.38300 0.01170 0.11% 10/19
群益中國高收益債券基金 美元 10.87680 0.00500 0.05% 10/19
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.40560 0.00460 0.04% 10/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。