群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 178.38 -1.00 -0.56% 09/16
群益馬拉松基金-I類型 台幣 178.38 -1.00 -0.56% 09/16
群益新興金鑽基金 台幣 11.0200 -0.0400 -0.36% 09/15
群益新興金鑽基金 美元 16.0557 -0.0679 -0.42% 09/15
群益中小型股基金 台幣 82.29 0.06 0.07% 09/16
群益店頭市場基金 台幣 149.48 -0.26 -0.17% 09/16
群益長安基金 台幣 56.84 -0.23 -0.40% 09/16
群益創新科技基金 台幣 61.32 -0.22 -0.36% 09/16
群益奧斯卡基金 台幣 53.67 0.02 0.04% 09/16
群益葛萊美基金 台幣 43.63 0.14 0.32% 09/16
群益真善美基金 台幣 20.7390 -0.0469 -0.23% 09/16
群益平衡王基金 台幣 28.3576 -0.0620 -0.22% 09/16
群益安家基金 台幣 38.4833 -0.0065 -0.02% 09/16
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2883 0.0001 0.00% 09/16
群益東方盛世基金 台幣 11.6400 -0.0800 -0.68% 09/15
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.3300 0.0300 0.13% 09/15
群益那斯達克生技基金 台幣 30.1100 0.2400 0.80% 09/15
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.7000 0.0100 0.27% 09/16
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 44.8400 -0.4200 -0.93% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 15.7400 -0.0700 -0.44% 09/15
群益大中華雙力優勢基金 美元 16.9319 -0.0669 -0.39% 09/15
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 21.1842 -0.1036 -0.49% 09/15
群益華夏盛世基金 台幣 27.5100 -0.0400 -0.15% 09/15
群益華夏盛世基金 美元 18.5746 -0.0208 -0.11% 09/15
群益華夏盛世基金 人民幣 18.6394 -0.0382 -0.20% 09/15
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 15.7600 -0.0200 -0.13% 09/15
群益華夏盛世基金-N類型 美元 16.8468 -0.0188 -0.11% 09/15
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 17.1164 -0.0352 -0.21% 09/15
群益中國新機會基金 台幣 14.7200 -0.0300 -0.20% 09/15
群益中國新機會基金 美元 17.1788 -0.0306 -0.18% 09/15
群益中國新機會基金 人民幣 14.5118 -0.0394 -0.27% 09/15
群益中國新機會基金-N類型 台幣 15.4100 -0.0300 -0.19% 09/15
群益中國新機會基金-N類型 美元 16.0705 -0.0286 -0.18% 09/15
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 16.3634 -0.0444 -0.27% 09/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 11.0397 -0.0067 -0.06% 09/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 13.1017 -0.0055 -0.04% 09/15
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 13.1963 -0.0179 -0.14% 09/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.5952 -0.0052 -0.06% 09/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 10.2002 -0.0043 -0.04% 09/15
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 10.2746 -0.0139 -0.14% 09/15
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.1100 -0.3800 -2.06% 09/16
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.1900 -0.0900 -2.10% 09/16
群益東協成長基金 台幣 10.7400 -0.0300 -0.28% 09/15
群益東協成長基金 美元 12.0908 -0.0298 -0.25% 09/15
群益東協成長基金 人民幣 12.8818 -0.0438 -0.34% 09/15
群益印度中小基金 台幣 21.3900 0.1400 0.66% 09/15
群益印度中小基金 美元 20.5894 0.1405 0.69% 09/15
群益印度中小基金 人民幣 21.7095 0.1280 0.59% 09/15
群益印度中小基金-N類型 台幣 12.2300 0.0800 0.66% 09/15
群益印度中小基金-N類型 美元 14.3987 0.0983 0.69% 09/15
群益印度中小基金-N類型 人民幣 16.0360 0.0946 0.59% 09/15
群益印巴雙星基金 台幣 11.2600 -0.0500 -0.44% 09/15
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 10.1200 -0.0400 -0.39% 09/15
群益大印度基金 台幣 15.7800 0.1100 0.70% 09/15
群益大印度基金 美元 18.5313 0.1400 0.76% 09/15
群益大印度基金 人民幣 18.4281 0.1222 0.67% 09/15
群益大印度基金-N類型 台幣 13.3300 0.1000 0.76% 09/15
群益大印度基金-N類型 美元 18.5384 0.1402 0.76% 09/15
群益大印度基金-N類型 人民幣 10.6762 0.0708 0.67% 09/15
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.0800 0.0600 0.33% 09/15
群益全球關鍵生技基金 美元 20.4047 0.0745 0.37% 09/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.0400 0.0500 0.38% 09/15
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6071 0.0424 0.37% 09/15
群益美國新創亮點基金 台幣 20.9000 0.1500 0.72% 09/15
群益美國新創亮點基金 美元 24.0987 0.1805 0.75% 09/15
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 12.0700 0.0800 0.67% 09/15
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.0931 0.1131 0.76% 09/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 11.3674 0.0192 0.17% 09/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.2009 0.0243 0.18% 09/15
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.2577 0.0204 0.14% 09/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.0158 0.0136 0.17% 09/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 9.3114 0.0171 0.18% 09/15
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 10.0530 0.0144 0.14% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 11.7543 0.0198 0.17% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.9548 0.0151 0.17% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 9.4768 0.0174 0.18% 09/15
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 9.8382 0.0140 0.14% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 11.8445 0.0465 0.39% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.1703 0.0541 0.41% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 12.4919 0.0397 0.32% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8797 0.0388 0.39% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.9866 0.0450 0.41% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.4201 0.0331 0.32% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 10.4570 0.0410 0.39% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.1703 0.0541 0.41% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 12.4917 0.0396 0.32% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1631 0.0360 0.39% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.9860 0.0451 0.41% 09/15
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.4200 0.0331 0.32% 09/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.5300 0.0300 0.32% 09/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 10.5232 0.0351 0.33% 09/15
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.9106 0.0362 0.33% 09/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 7.7200 0.0200 0.26% 09/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 8.5288 0.0285 0.34% 09/15
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 8.4774 0.0281 0.33% 09/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.9700 0.0300 0.30% 09/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.8535 0.0362 0.33% 09/15
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.9742 0.0364 0.33% 09/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 8.4700 0.0300 0.36% 09/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 9.1254 0.0305 0.34% 09/15
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 8.6275 0.0286 0.33% 09/15
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.3900 0.0100 0.10% 09/15
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 12.1983 0.0079 0.06% 09/15
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9526 -0.0034 -0.03% 09/15
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 7.9800 0.0000 0.00% 09/15
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.3753 0.0060 0.06% 09/15
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.1861 -0.0027 -0.03% 09/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.0400 0.0000 0.00% 09/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.9441 0.0077 0.06% 09/15
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.5137 -0.0033 -0.03% 09/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 11.0800 0.0000 0.00% 09/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 11.9610 0.0077 0.06% 09/15
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 10.3065 -0.0029 -0.03% 09/15
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 12.5100 0.0300 0.24% 09/15
群益工業國入息基金-A/累積 美元 14.8340 0.0436 0.29% 09/15
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.3844 0.0289 0.20% 09/15
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.3600 0.0300 0.32% 09/15
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.0625 0.0325 0.29% 09/15
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.7594 0.0236 0.20% 09/15
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.3400 0.0300 0.29% 09/15
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.9063 0.0320 0.29% 09/15
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.4034 0.0209 0.20% 09/15
群益工業國入息基金-NB月配型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 9.5872 0.0281 0.29% 09/15
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 9.8175 0.0197 0.20% 09/15
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 20.8300 0.0100 0.05% 09/15
群益多重收益組合基金 台幣 14.1400 -0.0100 -0.07% 09/15
群益多重資產組合基金 台幣 20.3000 0.0200 0.10% 09/15
群益多利策略組合基金 台幣 12.0100 -0.0200 -0.17% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.4100 0.0100 0.07% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.9402 0.0139 0.09% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.2187 0.0086 0.08% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.3162 0.0177 0.12% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.0449 0.0371 0.20% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 9.0000 0.0100 0.11% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 10.6929 0.0094 0.09% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.5383 0.0110 0.12% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 10.5169 0.0206 0.20% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.3500 0.0100 0.10% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.3574 0.0099 0.09% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.2575 0.0087 0.08% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.2714 0.0118 0.12% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.3455 0.0202 0.20% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 10.2800 0.0000 0.00% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 11.8318 0.0103 0.09% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 9.6962 0.0111 0.11% 09/15
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 9.9861 0.0195 0.20% 09/15
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A/累積 台幣 10.7263 -0.0004 -0.00% 09/15
群益亞洲新興市場投資級債券基金-B/月配 台幣 7.3257 -0.0003 -0.00% 09/15
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NA累積型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益亞洲新興市場投資級債券基金-NB月配型 台幣 9.7189 -0.0003 -0.00% 09/15
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.7882 -0.0155 -0.14% 09/15
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.6895 -0.0096 -0.14% 09/15
群益全球新興收益債券基金-NA累積型 台幣 9.6583 -0.0138 -0.14% 09/15
群益全球新興收益債券基金-NB月配型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2655 0.0025 0.02% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.9431 0.0035 0.03% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.0629 0.0015 0.01% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 9.4530 0.0023 0.02% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 10.0771 0.0032 0.03% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 10.1876 0.0015 0.01% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.2955 0.0026 0.03% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2655 0.0025 0.02% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.9431 0.0034 0.03% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.0631 0.0015 0.01% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 9.4530 0.0023 0.02% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 10.0773 0.0031 0.03% 09/15
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 10.1877 0.0014 0.01% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.2652 0.0029 0.03% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.3116 0.0046 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 11.7120 0.0052 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 8.4440 0.0024 0.03% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 9.3040 0.0038 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 9.3250 0.0041 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.2975 0.0032 0.03% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.2652 0.0030 0.03% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.3115 0.0046 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 11.7132 0.0052 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 8.4440 0.0025 0.03% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 9.3039 0.0037 0.04% 09/15
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 9.3252 0.0041 0.04% 09/15
群益中國高收益債券基金 台幣 9.3521 -0.0456 -0.49% 09/15
群益中國高收益債券基金 美元 11.1633 -0.0534 -0.48% 09/15
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.8435 -0.0547 -0.46% 09/15
群益中國高收益債券基金-N類型 台幣 10.2214 -0.0479 -0.47% 09/15
群益中國高收益債券基金-N類型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
群益中國高收益債券基金-N類型 人民幣 10.7670 -0.0497 -0.46% 09/15
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1918 0.0080 0.08% 09/15
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.9483 0.0006 0.01% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 11.5074 -0.0242 -0.21% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.9129 -0.0248 -0.19% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5984 -0.0222 -0.21% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.8943 -0.0228 -0.19% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5987 -0.0223 -0.21% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.8947 -0.0228 -0.19% 09/15
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 11.6872 -0.0243 -0.21% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 9.8350 -0.0077 -0.08% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.0368 -0.0067 -0.06% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4387 -0.0074 -0.08% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 10.5921 -0.0064 -0.06% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4387 -0.0074 -0.08% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5922 -0.0064 -0.06% 09/15
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 9.9580 -0.0076 -0.08% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 12.3512 -0.0327 -0.26% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.8619 -0.0341 -0.25% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9167 -0.0288 -0.26% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.2527 -0.0301 -0.25% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9168 -0.0289 -0.26% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.2522 -0.0302 -0.25% 09/15
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 12.6020 -0.0330 -0.26% 09/15
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 35.6973 -0.0554 -0.16% 09/15
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.9593 -0.0661 -0.18% 09/15
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.7925 -0.0484 -0.12% 09/15
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 42.7354 -0.2102 -0.49% 09/15
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 台幣 39.9294 -0.0140 -0.04% 09/15
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 43.1770 -0.1415 -0.33% 09/15
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 43.3903 -0.2181 -0.50% 09/15
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 44.4673 -0.1901 -0.43% 09/15
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 44.6710 0.1093 0.25% 09/15
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 43.1402 -0.2606 -0.60% 09/15
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 47.9101 -0.2716 -0.56% 09/15
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 46.7318 -0.2203 -0.47% 09/15
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 44.4490 -0.2302 -0.52% 09/15
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.5793 0.0251 0.19% 09/15
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