群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 37.60 0.20 0.53% 08/22
群益馬拉松基金 台幣 110.09 0.03 0.03% 08/21
群益店頭市場基金 台幣 83.24 0.33 0.40% 08/22
群益長安基金 台幣 23.41 0.15 0.64% 08/22
群益創新科技基金 台幣 28.54 0.24 0.85% 08/22
群益奧斯卡基金 台幣 24.31 0.19 0.79% 08/22
群益葛萊美基金 台幣 21.36 0.04 0.19% 08/21
群益真善美基金 台幣 16.7508 -0.0294 -0.18% 08/21
群益平衡王基金 台幣 19.8563 0.0111 0.06% 08/21
群益安家基金 台幣 22.4403 -0.0418 -0.19% 08/21
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0168 0.0005 0.00% 08/21
群益新興金鑽基金 台幣 8.8800 0.0300 0.34% 08/21
群益東方盛世基金 台幣 8.6600 -0.0100 -0.12% 08/21
群益印巴雙星基金 台幣 11.4300 -0.0700 -0.61% 08/21
群益華夏盛世基金 台幣 15.2700 0.0800 0.53% 08/21
群益華夏盛世基金 美元 9.4190 0.0498 0.53% 08/21
群益華夏盛世基金 人民幣 9.8145 0.0408 0.42% 08/21
群益亞太中小基金 台幣 12.0300 0.0400 0.33% 08/21
群益東協成長基金 台幣 10.9900 0.0000 0.00 08/21
群益東協成長基金 美元 11.2996 0.0025 0.02% 08/21
群益東協成長基金 人民幣 12.4989 -0.0116 -0.09% 08/21
群益印度中小基金 台幣 15.4300 -0.1900 -1.22% 08/21
群益印度中小基金 美元 13.5717 -0.1614 -1.18% 08/21
群益印度中小基金 人民幣 14.8576 -0.1939 -1.29% 08/21
群益大印度基金 台幣 12.3100 -0.1000 -0.81% 08/21
群益大印度基金 美元 13.2026 -0.1088 -0.82% 08/21
群益大印度基金 人民幣 13.6301 -0.1280 -0.93% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.0700 0.0600 0.67% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.9107 0.0580 0.66% 08/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 11.5746 0.0623 0.54% 08/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.0300 0.0200 0.15% 08/21
群益全球關鍵生技基金 美元 13.4349 0.0203 0.15% 08/21
群益美國新創亮點基金 台幣 11.3600 -0.0200 -0.18% 08/21
群益美國新創亮點基金 美元 11.9615 -0.0201 -0.17% 08/21
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.1600 0.1200 0.80% 08/21
群益中國新機會基金 台幣 8.4300 0.0500 0.60% 08/21
群益中國新機會基金 美元 8.9890 0.0608 0.68% 08/21
群益中國新機會基金 人民幣 7.8833 0.0444 0.57% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.9500 -0.0400 -0.36% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.6400 -0.0300 -0.31% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.8592 -0.0397 -0.33% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.4120 -0.0349 -0.33% 08/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.9398 -0.0536 -0.45% 08/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.4858 -0.0516 -0.45% 08/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4700 -0.0100 -0.06% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.7887 0.0210 0.24% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0600 0.0192 0.24% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.5289 0.0239 0.25% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.7380 0.0220 0.25% 08/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.9656 0.0137 0.14% 08/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1383 0.0126 0.14% 08/21
群益多重收益組合基金 台幣 13.7600 0.0100 0.07% 08/21
群益多重資產組合基金 台幣 14.7000 0.0000 0.00 08/21
群益多利策略組合基金 台幣 11.6600 0.0100 0.09% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.9900 0.0100 0.10% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5600 0.0000 0.00 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.8469 0.0099 0.09% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.2976 0.0085 0.09% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.6864 0.0101 0.09% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.9302 0.0085 0.10% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 10.7072 0.0110 0.10% 08/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5372 0.0087 0.10% 08/21
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.1300 0.0200 0.25% 08/21
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9900 0.0200 0.34% 08/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.4800 -0.0700 -0.73% 08/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9400 -0.0700 -0.78% 08/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1658 -0.0854 -0.83% 08/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.5854 -0.0805 -0.83% 08/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.3524 -0.0732 -0.70% 08/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7614 -0.0690 -0.70% 08/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.9674 0.0049 0.05% 08/21
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9787 0.0039 0.05% 08/21
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.3866 0.0082 0.08% 08/21
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.9171 0.0063 0.08% 08/21
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7947 0.0122 0.12% 08/21
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8477 0.0026 0.02% 08/21
群益中國高收益債券基金 台幣 10.22700 0.01040 0.10% 08/21
群益中國高收益債券基金 美元 10.66390 0.01220 0.11% 08/21
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.25100 0.00490 0.04% 08/21
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