群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 49.94 -0.30 -0.60% 11/14
群益馬拉松基金 台幣 132.68 0.06 0.05% 11/14
群益店頭市場基金 台幣 104.49 -0.08 -0.08% 11/14
群益長安基金 台幣 33.06 0.06 0.18% 11/14
群益創新科技基金 台幣 37.89 0.07 0.19% 11/14
群益奧斯卡基金 台幣 33.72 0.06 0.18% 11/14
群益葛萊美基金 台幣 27.05 0.02 0.07% 11/14
群益真善美基金 台幣 15.9386 -0.0449 -0.28% 11/14
群益平衡王基金 台幣 21.1243 -0.0542 -0.26% 11/14
群益安家基金 台幣 28.7248 0.1001 0.35% 11/14
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1860 0.0002 0.00% 11/14
群益新興金鑽基金 台幣 8.9100 -0.0600 -0.67% 11/13
群益東方盛世基金 台幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 11/13
群益印巴雙星基金 台幣 11.6700 -0.1500 -1.27% 11/13
群益華夏盛世基金 台幣 18.2000 0.2900 1.62% 11/13
群益華夏盛世基金 美元 11.1593 0.1448 1.31% 11/13
群益華夏盛世基金 人民幣 12.2125 0.1857 1.54% 11/13
群益亞太中小基金 台幣 11.0300 0.0000 0.00 11/13
群益東協成長基金 台幣 11.3100 -0.0500 -0.44% 11/13
群益東協成長基金 美元 11.5671 -0.0779 -0.67% 11/13
群益東協成長基金 人民幣 13.4395 -0.0601 -0.45% 11/13
群益印度中小基金 台幣 15.0600 -0.1000 -0.66% 11/13
群益印度中小基金 美元 13.1690 -0.1187 -0.89% 11/13
群益印度中小基金 人民幣 15.1428 -0.1267 -0.83% 11/13
群益大印度基金 台幣 11.9100 -0.0600 -0.50% 11/13
群益大印度基金 美元 12.6999 -0.0899 -0.70% 11/13
群益大印度基金 人民幣 13.7721 -0.0885 -0.64% 11/13
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.9100 0.0300 0.28% 11/13
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.6579 -0.0008 -0.01% 11/13
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.5425 0.0316 0.22% 11/13
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.8900 0.1000 0.63% 11/13
群益全球關鍵生技基金 美元 16.2904 0.0639 0.39% 11/13
群益美國新創亮點基金 台幣 15.5900 0.0700 0.45% 11/13
群益美國新創亮點基金 美元 16.3276 0.0340 0.21% 11/13
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4900 0.1300 1.05% 11/14
群益中國新機會基金 台幣 9.1700 0.1700 1.89% 11/13
群益中國新機會基金 美元 9.7235 0.1543 1.61% 11/13
群益中國新機會基金 人民幣 8.9573 0.1621 1.84% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.2400 0.0200 0.18% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.0400 0.0100 0.11% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.0993 -0.0158 -0.13% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.7079 -0.0127 -0.13% 11/13
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.7953 0.0122 0.10% 11/13
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.2535 0.0107 0.10% 11/13
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.4600 -0.0300 -0.18% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.4077 0.0802 0.86% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.8826 0.0672 0.86% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.1417 0.0597 0.59% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.4966 0.0500 0.59% 11/13
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.1404 0.0905 0.82% 11/13
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.3347 0.0758 0.82% 11/13
群益多重收益組合基金 台幣 14.1200 0.0300 0.21% 11/13
群益多重資產組合基金 台幣 15.3000 0.0400 0.26% 11/13
群益多利策略組合基金 台幣 11.8400 0.0200 0.17% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.7100 0.0300 0.28% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0300 0.0300 0.38% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.8732 0.0113 0.10% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.8916 0.0085 0.10% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.7252 0.0112 0.10% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.3350 0.0079 0.09% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.2112 0.0187 0.14% 11/13
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6051 0.0122 0.14% 11/13
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.9300 0.0500 0.56% 11/13
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.3000 0.0300 0.48% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.9100 0.0800 0.74% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.1900 0.0700 0.77% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.6343 0.0498 0.43% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7998 0.0419 0.43% 11/13
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.4313 0.0810 0.66% 11/13
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.4721 0.0682 0.66% 11/13
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.6595 0.0264 0.25% 11/13
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.7907 0.0193 0.25% 11/13
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3029 0.0209 0.19% 11/13
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.6749 0.0142 0.19% 11/13
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9556 0.0046 0.05% 11/13
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5702 0.0008 0.01% 11/13
群益中國高收益債券基金 台幣 10.39190 0.02440 0.24% 11/13
群益中國高收益債券基金 美元 11.44470 -0.00040 -0.00% 11/13
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.87800 -0.00340 -0.03% 11/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。