群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 171.93 -3.47 -1.98% 04/22
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2400 0.0000 0.00% 04/21
群益新興金鑽基金 美元 10.2492 0.0218 0.21% 04/21
群益中小型股基金 台幣 64.42 -1.45 -2.20% 04/22
群益店頭市場基金 台幣 137.00 -1.44 -1.04% 04/22
群益長安基金 台幣 58.58 -1.12 -1.88% 04/22
群益創新科技基金 台幣 49.63 -0.81 -1.61% 04/22
群益奧斯卡基金 台幣 50.02 -0.99 -1.94% 04/22
群益葛萊美基金 台幣 45.86 -0.35 -0.76% 04/22
群益真善美基金 台幣 20.4885 -0.3857 -1.85% 04/22
群益平衡王基金 台幣 33.2565 -0.2749 -0.82% 04/22
群益安家基金 台幣 30.6341 -0.4580 -1.47% 04/22
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9000 0.0007 0.00% 04/22
群益東方盛世基金 台幣 10.1900 -0.0200 -0.20% 04/21
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.9900 -0.5900 -2.87% 04/21
群益那斯達克生技基金 台幣 25.2200 -0.2400 -0.94% 04/21
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.6100 0.0400 1.56% 04/22
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 53.2000 -1.7000 -3.10% 04/22
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.2800 -0.0800 -0.70% 04/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.3573 -0.0529 -0.51% 04/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.6802 -0.0994 -0.67% 04/21
群益華夏盛世基金 台幣 14.5100 0.1000 0.69% 04/17
群益華夏盛世基金 美元 8.3442 0.0518 0.62% 04/17
群益華夏盛世基金 人民幣 9.5022 0.0252 0.27% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.3100 0.0500 0.61% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.5679 0.0470 0.62% 04/17
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.7257 0.0231 0.27% 04/17
群益中國新機會基金 台幣 6.0500 0.0500 0.83% 04/17
群益中國新機會基金 美元 6.0110 0.0428 0.72% 04/17
群益中國新機會基金 人民幣 5.7624 0.0205 0.36% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.3300 0.0500 0.80% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.6231 0.0400 0.72% 04/17
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.4975 0.0231 0.36% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2407 0.0270 0.26% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.3519 0.0238 0.23% 04/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8322 -0.0151 -0.13% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9045 0.0182 0.26% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 6.9796 0.0161 0.23% 04/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9774 -0.0102 -0.13% 04/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4400 -0.0500 -0.40% 04/22
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.7900 0.0300 1.09% 04/21
群益東協成長基金 台幣 12.8500 0.0100 0.08% 04/21
群益東協成長基金 美元 12.3500 0.0370 0.30% 04/21
群益東協成長基金 人民幣 14.9027 0.0200 0.13% 04/21
群益印度中小基金 台幣 32.2400 0.6300 1.99% 04/21
群益印度中小基金 美元 26.4999 0.5737 2.21% 04/21
群益印度中小基金 人民幣 31.6437 0.6336 2.04% 04/21
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.4400 0.3600 1.99% 04/21
群益印度中小基金-N類型 美元 18.5332 0.4011 2.21% 04/21
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.3742 0.4680 2.04% 04/21
群益印巴雙星基金 台幣 13.9900 0.2400 1.75% 04/21
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.5600 0.2100 1.70% 04/21
群益大印度基金 台幣 21.2800 0.3500 1.67% 04/21
群益大印度基金 美元 21.3319 0.3999 1.91% 04/21
群益大印度基金 人民幣 24.0255 0.4113 1.74% 04/21
群益大印度基金-N類型 台幣 17.9600 0.2900 1.64% 04/21
群益大印度基金-N類型 美元 21.3432 0.4001 1.91% 04/21
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.8775 0.2205 1.74% 04/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.1000 -0.4000 -2.16% 04/21
群益全球關鍵生技基金 美元 17.4381 -0.3514 -1.98% 04/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.0600 -0.3000 -2.25% 04/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 9.9233 -0.1999 -1.97% 04/21
群益美國新創亮點基金 台幣 25.0100 -0.6500 -2.53% 04/21
群益美國新創亮點基金 美元 24.6230 -0.5895 -2.34% 04/21
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 14.4500 -0.3800 -2.56% 04/21
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 15.4208 -0.3692 -2.34% 04/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.5072 0.0276 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 12.9564 0.0250 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.4427 -0.0238 -0.16% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.8548 0.0151 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.1035 0.0137 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 7.9150 -0.0130 -0.16% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.9329 0.0286 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.6586 0.0169 0.22% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.2305 0.0140 0.19% 04/17
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 7.7459 -0.0128 -0.17% 04/17
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.6050 -0.1781 -1.29% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 12.9360 -0.1407 -1.08% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 13.8969 -0.1745 -1.24% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.8183 -0.1154 -1.29% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.3848 -0.0912 -1.08% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.0075 -0.1131 -1.24% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.0120 -0.1573 -1.29% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 12.9342 -0.1407 -1.08% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 13.8967 -0.1745 -1.24% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.1789 -0.1070 -1.29% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.3840 -0.0912 -1.08% 04/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.0075 -0.1131 -1.24% 04/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7700 -0.0700 -0.79% 04/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.0247 -0.0544 -0.60% 04/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4061 -0.0724 -0.76% 04/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.9400 -0.0400 -0.67% 04/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1097 -0.0368 -0.60% 04/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.8890 -0.0454 -0.77% 04/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1800 -0.0700 -0.76% 04/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.3094 -0.0561 -0.60% 04/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4614 -0.0729 -0.76% 04/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.5100 -0.0500 -0.76% 04/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.5374 -0.0395 -0.60% 04/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.9929 -0.0462 -0.77% 04/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.0600 -0.1400 -1.52% 04/21
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.0831 -0.1219 -1.32% 04/21
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.0834 -0.1524 -1.49% 04/21
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.8100 -0.0900 -1.53% 04/21
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 5.8275 -0.0782 -1.32% 04/21
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.4686 -0.0977 -1.49% 04/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.6300 -0.1500 -1.53% 04/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 8.8936 -0.1194 -1.32% 04/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 9.7130 -0.1468 -1.49% 04/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.0700 -0.1300 -1.59% 04/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.4342 -0.0999 -1.33% 04/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.2575 -0.1097 -1.49% 04/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 13.3700 -0.2300 -1.69% 04/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 13.5253 -0.2065 -1.50% 04/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 14.8580 -0.2518 -1.67% 04/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.6500 -0.1500 -1.70% 04/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 8.7328 -0.1333 -1.50% 04/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.5163 -0.1783 -1.67% 04/21
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.1800 -0.1400 -1.68% 04/21
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 8.4422 -0.1289 -1.50% 04/21
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 8.6257 -0.1462 -1.67% 04/21
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 8.7797 -0.1488 -1.67% 04/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.3800 0.2000 1.10% 04/17
群益多重資產組合基金 台幣 20.5300 -0.2700 -1.30% 04/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.1600 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.3164 -0.0056 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 8.7499 -0.0059 -0.07% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.2994 -0.0057 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.2463 -0.0156 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.1200 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 7.7368 -0.0030 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.3909 -0.0027 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.6849 -0.0062 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.1600 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.2004 -0.0040 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 8.7830 -0.0059 -0.07% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 8.9184 -0.0038 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.4547 -0.0085 -0.08% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.1300 0.0000 0.00% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 8.5624 -0.0033 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.4961 -0.0028 -0.04% 04/17
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.2952 -0.0059 -0.08% 04/17
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.1885 -0.0185 -0.18% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8420 -0.0058 -0.05% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3201 -0.0191 -0.17% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9278 -0.0143 -0.18% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.4378 -0.0045 -0.05% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8093 -0.0149 -0.17% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4070 -0.0183 -0.18% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.1880 -0.0185 -0.18% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8409 -0.0058 -0.05% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3204 -0.0191 -0.17% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9280 -0.0143 -0.18% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.4371 -0.0045 -0.05% 04/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8095 -0.0149 -0.17% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3599 -0.0279 -0.25% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8996 -0.0101 -0.08% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5239 -0.0255 -0.20% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.4305 -0.0182 -0.24% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.7826 -0.0066 -0.08% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7526 -0.0157 -0.20% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3599 -0.0278 -0.24% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8994 -0.0101 -0.08% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5249 -0.0254 -0.20% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.4307 -0.0182 -0.24% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.7829 -0.0067 -0.09% 04/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7525 -0.0158 -0.20% 04/21
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.6514 0.0223 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.0957 0.0172 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0912 0.0178 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 9.6464 0.0138 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0917 0.0178 0.18% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 9.6465 0.0137 0.14% 04/17
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.2190 0.0236 0.18% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8576 0.0112 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.3810 0.0073 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6989 0.0101 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2676 0.0065 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6978 0.0100 0.10% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2699 0.0065 0.07% 04/17
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2711 0.0119 0.11% 04/17
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4131 -0.1518 -1.12% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 12.8501 -0.1171 -0.90% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.5523 -0.1081 -1.12% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 9.1524 -0.0833 -0.90% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.5524 -0.1081 -1.12% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 9.1519 -0.0833 -0.90% 04/21
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.1783 -0.1588 -1.11% 04/21
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.7970 -0.0621 -0.14% 04/21
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.2521 -0.0604 -0.15% 04/21
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 42.3626 0.1975 0.47% 04/17
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 32.9879 -1.0070 -2.96% 04/21
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.6382 -0.5874 -1.88% 04/21
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.5896 -0.5925 -1.84% 04/21
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.7496 -0.5717 -1.72% 04/21
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.6527 -0.2938 -0.95% 04/21
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.2387 -1.0740 -3.32% 04/21
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.0875 -1.2598 -3.37% 04/21
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.4984 -0.6516 -1.85% 04/21
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.8108 -0.4920 -1.68% 04/21
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.0905 0.0288 0.22% 04/17
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