群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 51.46 0.52 1.02% 05/25
群益馬拉松基金 台幣 134.71 0.74 0.55% 05/25
群益店頭市場基金 台幣 111.82 1.20 1.08% 05/25
群益長安基金 台幣 31.08 0.27 0.88% 05/25
群益創新科技基金 台幣 35.88 0.40 1.13% 05/25
群益奧斯卡基金 台幣 30.12 0.31 1.04% 05/25
群益葛萊美基金 台幣 25.96 0.33 1.29% 05/25
群益真善美基金 台幣 18.0643 0.0524 0.29% 05/25
群益平衡王基金 台幣 19.3480 0.0277 0.14% 05/25
群益安家基金 台幣 26.7888 0.5024 1.91% 05/25
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0670 0.0002 0.00% 05/25
群益新興金鑽基金 台幣 9.7900 0.0000 0.00 05/24
群益東方盛世基金 台幣 9.3700 -0.0200 -0.21% 05/24
群益印巴雙星基金 台幣 10.6400 -0.0500 -0.47% 05/24
群益華夏盛世基金 台幣 17.7600 -0.0100 -0.06% 05/24
群益華夏盛世基金 美元 11.0994 0.0032 0.03% 05/24
群益華夏盛世基金 人民幣 11.0492 0.0097 0.09% 05/24
群益亞太中小基金 台幣 13.6800 -0.0100 -0.07% 05/24
群益東協成長基金 台幣 12.4700 0.0600 0.48% 05/24
群益東協成長基金 美元 12.9983 0.0731 0.57% 05/24
群益東協成長基金 人民幣 13.7371 0.0853 0.62% 05/24
群益印度中小基金 台幣 15.5200 0.0200 0.13% 05/24
群益印度中小基金 美元 13.8314 0.0307 0.22% 05/24
群益印度中小基金 人民幣 14.4669 0.0407 0.28% 05/24
群益大印度基金 台幣 11.8000 0.0600 0.51% 05/24
群益大印度基金 美元 12.8189 0.0741 0.58% 05/24
群益大印度基金 人民幣 12.6439 0.0805 0.64% 05/24
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.2300 0.0000 0.00 05/24
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.1840 0.0143 0.13% 05/24
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.8800 0.0259 0.19% 05/24
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.3400 -0.0300 -0.21% 05/24
群益全球關鍵生技基金 美元 14.9834 -0.0165 -0.11% 05/24
群益美國新創亮點基金 台幣 13.7400 0.0100 0.07% 05/24
群益美國新創亮點基金 美元 14.6623 0.0269 0.18% 05/24
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.4900 -0.1800 -1.15% 05/25
群益中國新機會基金 台幣 9.6800 0.0000 0.00 05/24
群益中國新機會基金 美元 10.4612 0.0168 0.16% 05/24
群益中國新機會基金 人民幣 8.7655 0.0193 0.22% 05/24
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.5900 -0.0300 -0.26% 05/24
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.9000 -0.0300 -0.30% 05/24
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.7139 -0.0255 -0.20% 05/24
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.8316 -0.0217 -0.20% 05/24
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.2300 -0.0172 -0.14% 05/24
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.4180 -0.0162 -0.14% 05/24
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.5000 0.0400 0.23% 05/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0594 -0.0060 -0.07% 05/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0621 -0.0054 -0.07% 05/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.9531 0.0034 0.03% 05/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.8566 0.0030 0.03% 05/24
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.9450 0.0093 0.09% 05/24
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.8498 0.0083 0.09% 05/24
群益多重收益組合基金 台幣 13.5800 0.0000 0.00 05/24
群益多重資產組合基金 台幣 15.5400 0.0200 0.13% 05/24
群益多利策略組合基金 台幣 11.5100 0.0000 0.00 05/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3200 0.0200 0.19% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4600 0.0100 0.12% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3789 0.0209 0.18% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.3266 0.0171 0.18% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2638 0.0108 0.10% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.9202 0.0085 0.10% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6342 0.0083 0.07% 05/24
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6731 0.0060 0.07% 05/24
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.0700 0.0100 0.12% 05/24
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.8700 0.0100 0.17% 05/24
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 05/24
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.6100 0.0000 0.00 05/24
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3025 -0.0005 -0.00% 05/24
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.3548 -0.0004 -0.00% 05/24
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.0125 0.0055 0.06% 05/24
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.0916 0.0050 0.06% 05/24
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.5825 0.0058 0.06% 05/24
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4408 0.0045 0.06% 05/24
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0783 0.0191 0.19% 05/24
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.3974 0.0140 0.19% 05/24
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3488 -0.0156 -0.15% 05/24
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1070 0.0009 0.01% 05/24
群益中國高收益債券基金 台幣 10.55530 -0.00560 -0.05% 05/24
群益中國高收益債券基金 美元 11.21610 0.00550 0.05% 05/24
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.41650 0.00880 0.08% 05/24
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