群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 52.89 0.42 0.80% 07/19
群益馬拉松基金 台幣 134.81 -0.11 -0.08% 07/19
群益店頭市場基金 台幣 111.83 -0.20 -0.18% 07/19
群益長安基金 台幣 30.93 -0.08 -0.26% 07/19
群益創新科技基金 台幣 35.84 -0.04 -0.11% 07/19
群益奧斯卡基金 台幣 29.87 -0.18 -0.60% 07/19
群益葛萊美基金 台幣 25.77 -0.06 -0.23% 07/19
群益真善美基金 台幣 17.8485 0.0480 0.27% 07/19
群益平衡王基金 台幣 19.8332 -0.0315 -0.16% 07/19
群益安家基金 台幣 27.2760 0.0774 0.28% 07/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0774 0.0002 0.00% 07/19
群益新興金鑽基金 台幣 9.3500 -0.0700 -0.74% 07/18
群益東方盛世基金 台幣 9.2200 -0.0300 -0.32% 07/18
群益印巴雙星基金 台幣 10.6600 -0.0600 -0.56% 07/18
群益華夏盛世基金 台幣 17.0100 -0.0500 -0.29% 07/18
群益華夏盛世基金 美元 10.4028 -0.0564 -0.54% 07/18
群益華夏盛世基金 人民幣 10.9439 0.0221 0.20% 07/18
群益亞太中小基金 台幣 12.9400 -0.0900 -0.69% 07/18
群益東協成長基金 台幣 11.3900 0.0200 0.18% 07/18
群益東協成長基金 美元 11.6153 -0.0074 -0.06% 07/18
群益東協成長基金 人民幣 12.9728 0.0877 0.68% 07/18
群益印度中小基金 台幣 16.0300 -0.0900 -0.56% 07/18
群益印度中小基金 美元 13.9856 -0.1033 -0.73% 07/18
群益印度中小基金 人民幣 15.4590 0.0011 0.01% 07/18
群益大印度基金 台幣 12.4900 -0.0700 -0.56% 07/18
群益大印度基金 美元 13.2816 -0.1038 -0.78% 07/18
群益大印度基金 人民幣 13.8445 -0.0049 -0.04% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.8700 0.0200 0.18% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.5908 -0.0054 -0.05% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.8908 0.0957 0.69% 07/18
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.5800 0.0400 0.26% 07/18
群益全球關鍵生技基金 美元 15.9339 0.0056 0.04% 07/18
群益美國新創亮點基金 台幣 14.6600 0.0700 0.48% 07/18
群益美國新創亮點基金 美元 15.3120 0.0430 0.28% 07/18
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.3700 -0.0800 -0.59% 07/19
群益中國新機會基金 台幣 9.1000 -0.0500 -0.55% 07/18
群益中國新機會基金 美元 9.6218 -0.0725 -0.75% 07/18
群益中國新機會基金 人民幣 8.5202 -0.0007 -0.01% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.6300 0.0400 0.35% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8600 0.0300 0.31% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4841 0.0154 0.12% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5654 0.0130 0.12% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.6909 0.1094 0.87% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.7696 0.1015 0.87% 07/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.0600 0.0200 0.12% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.7355 0.0013 0.01% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.7222 0.0012 0.02% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.3927 -0.0188 -0.20% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.3023 -0.0167 -0.20% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.9181 0.0536 0.54% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7670 0.0474 0.54% 07/18
群益多重收益組合基金 台幣 13.5600 0.0000 0.00 07/18
群益多重資產組合基金 台幣 15.5800 0.0500 0.32% 07/18
群益多利策略組合基金 台幣 11.4300 0.0100 0.09% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.3900 0.0400 0.39% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4300 0.0300 0.36% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3359 0.0223 0.20% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1983 0.0181 0.20% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.2599 0.0355 0.32% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.8106 0.0277 0.32% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.7231 0.0415 0.36% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6095 0.0304 0.35% 07/18
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2100 0.0000 0.00 07/18
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9700 0.0000 0.00 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9100 0.0000 0.00 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5258 -0.0282 -0.27% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.4782 -0.0254 -0.27% 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8106 0.0513 0.48% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7345 0.0461 0.48% 07/18
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.7011 0.0083 0.09% 07/18
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.4774 0.0064 0.09% 07/18
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.1470 0.0160 0.16% 07/18
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.3800 0.0116 0.16% 07/18
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0533 -0.0516 -0.51% 07/18
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1612 0.0010 0.01% 07/18
群益中國高收益債券基金 台幣 9.75580 -0.01190 -0.12% 07/18
群益中國高收益債券基金 美元 10.56420 -0.02840 -0.27% 07/18
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.80530 0.02390 0.22% 07/18
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