群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 42.54 0.40 0.95% 05/20
群益馬拉松基金 台幣 112.07 -0.09 -0.08% 05/20
群益店頭市場基金 台幣 86.81 -0.86 -0.98% 05/20
群益長安基金 台幣 28.20 -0.12 -0.42% 05/20
群益創新科技基金 台幣 30.73 -0.07 -0.23% 05/20
群益奧斯卡基金 台幣 27.45 -0.06 -0.22% 05/20
群益葛萊美基金 台幣 21.89 -0.17 -0.77% 05/20
群益真善美基金 台幣 15.3455 -0.0221 -0.14% 05/20
群益平衡王基金 台幣 18.8846 -0.0089 -0.05% 05/20
群益安家基金 台幣 23.6622 0.0574 0.24% 05/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1441 0.0007 0.00% 05/20
群益新興金鑽基金 台幣 8.5000 -0.0700 -0.82% 05/17
群益東方盛世基金 台幣 8.5600 0.0100 0.12% 05/17
群益印巴雙星基金 台幣 11.1100 0.0500 0.45% 05/17
群益華夏盛世基金 台幣 15.3100 -0.3400 -2.17% 05/17
群益華夏盛世基金 美元 9.1522 -0.2411 -2.57% 05/17
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9057 -0.2246 -2.22% 05/17
群益亞太中小基金 台幣 10.4900 -0.0700 -0.66% 05/17
群益東協成長基金 台幣 10.9800 -0.0400 -0.36% 05/17
群益東協成長基金 美元 10.9450 -0.0796 -0.72% 05/17
群益東協成長基金 人民幣 12.5766 -0.0460 -0.36% 05/17
群益印度中小基金 台幣 15.0000 0.3000 2.04% 05/17
群益印度中小基金 美元 12.7851 0.2028 1.61% 05/17
群益印度中小基金 人民幣 14.5393 0.2820 1.98% 05/17
群益大印度基金 台幣 11.8900 0.2400 2.06% 05/17
群益大印度基金 美元 12.3592 0.2051 1.69% 05/17
群益大印度基金 人民幣 13.2547 0.2667 2.05% 05/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 9.6900 -0.2400 -2.42% 05/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.2320 -0.2642 -2.78% 05/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.4579 -0.3106 -2.43% 05/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.1600 -0.0400 -0.26% 05/17
群益全球關鍵生技基金 美元 15.1491 -0.1014 -0.66% 05/17
群益美國新創亮點基金 台幣 15.0200 -0.0400 -0.27% 05/17
群益美國新創亮點基金 美元 15.3355 -0.0976 -0.63% 05/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.3300 -0.1300 -1.13% 05/20
群益中國新機會基金 台幣 7.5100 -0.2000 -2.59% 05/17
群益中國新機會基金 美元 7.7621 -0.2342 -2.93% 05/17
群益中國新機會基金 人民幣 7.0716 -0.1872 -2.58% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.9300 -0.0100 -0.11% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.4137 -0.0709 -0.62% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.3431 -0.0580 -0.62% 05/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.9372 -0.0311 -0.26% 05/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.7109 -0.0279 -0.26% 05/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.1600 -0.0600 -0.37% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.8333 -0.0558 -0.63% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.5514 -0.0477 -0.63% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.2808 -0.0982 -1.05% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.9330 -0.0840 -1.05% 05/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.0825 -0.0701 -0.69% 05/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.6193 -0.0599 -0.69% 05/17
群益多重收益組合基金 台幣 13.9100 0.0400 0.29% 05/17
群益多重資產組合基金 台幣 15.3300 -0.0100 -0.07% 05/17
群益多利策略組合基金 台幣 11.7200 0.0300 0.26% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.6700 0.0000 0.00 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.2400 0.0000 0.00 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.5349 -0.0320 -0.28% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9003 -0.0247 -0.28% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.4655 -0.0268 -0.23% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.4486 -0.0198 -0.23% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 12.6128 -0.0219 -0.17% 05/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5932 -0.0150 -0.17% 05/17
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.9000 0.0300 0.34% 05/17
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.3500 0.0200 0.32% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.9200 0.0300 0.28% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.4300 0.0200 0.21% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.3514 -0.0201 -0.18% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.8036 -0.0173 -0.18% 05/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9947 0.0219 0.18% 05/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.3602 0.0190 0.18% 05/17
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.3174 0.0244 0.24% 05/17
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.6827 0.0182 0.24% 05/17
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.8851 0.0365 0.34% 05/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.5769 0.0254 0.34% 05/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2204 0.0071 0.07% 05/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4315 0.0007 0.01% 05/17
群益中國高收益債券基金 台幣 10.35760 0.03930 0.38% 05/17
群益中國高收益債券基金 美元 11.12890 0.00930 0.08% 05/17
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.51780 0.01570 0.14% 05/17
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