群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 46.21 -0.19 -0.41% 07/18
群益馬拉松基金 台幣 119.11 -0.67 -0.56% 07/18
群益店頭市場基金 台幣 94.12 -0.60 -0.63% 07/18
群益長安基金 台幣 29.38 -0.10 -0.34% 07/18
群益創新科技基金 台幣 32.57 -0.17 -0.52% 07/18
群益奧斯卡基金 台幣 29.58 -0.04 -0.14% 07/18
群益葛萊美基金 台幣 23.42 -0.15 -0.64% 07/18
群益真善美基金 台幣 15.6333 -0.0734 -0.47% 07/18
群益平衡王基金 台幣 19.7536 -0.1234 -0.62% 07/18
群益安家基金 台幣 24.8471 -0.0570 -0.23% 07/18
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1580 0.0002 0.00% 07/18
群益新興金鑽基金 台幣 9.0600 -0.0500 -0.55% 07/17
群益東方盛世基金 台幣 8.9500 0.0000 0.00 07/17
群益印巴雙星基金 台幣 12.4800 -0.0100 -0.08% 07/17
群益華夏盛世基金 台幣 16.1600 0.0100 0.06% 07/17
群益華夏盛世基金 美元 9.7280 -0.0052 -0.05% 07/17
群益華夏盛世基金 人民幣 10.4412 -0.0003 -0.00% 07/17
群益亞太中小基金 台幣 10.9000 -0.0200 -0.18% 07/17
群益東協成長基金 台幣 11.9900 -0.0200 -0.17% 07/17
群益東協成長基金 美元 12.0326 -0.0389 -0.32% 07/17
群益東協成長基金 人民幣 13.7112 -0.0373 -0.27% 07/17
群益印度中小基金 台幣 15.5400 -0.0300 -0.19% 07/17
群益印度中小基金 美元 13.3375 -0.0421 -0.31% 07/17
群益印度中小基金 人民幣 15.0413 -0.0398 -0.26% 07/17
群益大印度基金 台幣 12.3100 0.0000 0.00 07/17
群益大印度基金 美元 12.8848 -0.0143 -0.11% 07/17
群益大印度基金 人民幣 13.7035 -0.0082 -0.06% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.2100 0.0000 0.00 07/17
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.7911 -0.0147 -0.15% 07/17
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 13.1024 -0.0130 -0.10% 07/17
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.9100 0.0600 0.38% 07/17
群益全球關鍵生技基金 美元 16.0147 0.0475 0.30% 07/17
群益美國新創亮點基金 台幣 15.5100 -0.0400 -0.26% 07/17
群益美國新創亮點基金 美元 15.9450 -0.0567 -0.35% 07/17
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.5800 -0.2300 -1.95% 07/18
群益中國新機會基金 台幣 8.0100 0.0000 0.00 07/17
群益中國新機會基金 美元 8.3321 -0.0057 -0.07% 07/17
群益中國新機會基金 人民幣 7.5277 -0.0013 -0.02% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.2000 -0.0500 -0.44% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.1300 -0.0400 -0.44% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.8400 -0.0651 -0.55% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.6279 -0.0529 -0.55% 07/17
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.2799 -0.0612 -0.50% 07/17
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.9455 -0.0546 -0.50% 07/17
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.8400 0.0100 0.06% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0347 0.0075 0.08% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6720 0.0063 0.08% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.5603 -0.0022 -0.02% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.1174 -0.0019 -0.02% 07/17
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.2996 0.0029 0.03% 07/17
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.7461 0.0024 0.03% 07/17
群益多重收益組合基金 台幣 14.1000 0.0200 0.14% 07/17
群益多重資產組合基金 台幣 15.6300 0.0100 0.06% 07/17
群益多利策略組合基金 台幣 11.8900 0.0100 0.08% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.8900 0.0100 0.09% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3300 0.0100 0.12% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.8685 0.0013 0.01% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.0675 0.0010 0.01% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.7647 0.0015 0.01% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.5659 0.0011 0.01% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.0278 0.0078 0.06% 07/17
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7452 0.0052 0.06% 07/17
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 9.0900 0.0000 0.00 07/17
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.4900 0.0000 0.00 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.0400 0.0000 0.00 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.4600 0.0000 0.00 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5586 -0.0149 -0.13% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.9006 -0.0128 -0.13% 07/17
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.1125 -0.0095 -0.08% 07/17
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.3756 -0.0081 -0.08% 07/17
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.5757 0.0193 0.18% 07/17
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8246 0.0142 0.18% 07/17
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.2486 0.0150 0.13% 07/17
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.7622 0.0103 0.13% 07/17
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2610 0.0064 0.06% 07/17
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4803 0.0008 0.01% 07/17
群益中國高收益債券基金 台幣 10.39180 -0.00210 -0.02% 07/17
群益中國高收益債券基金 美元 11.24750 -0.01310 -0.12% 07/17
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.65290 -0.01350 -0.12% 07/17
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