群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	192.56	3.82	2.02%	04/26

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	8.5400	-0.0500	-0.58%	04/25

群益新興金鑽基金	美元	10.5891	-0.0716	-0.67%	04/25

群益中小型股基金	台幣	90.78	2.19	2.47%	04/26

群益店頭市場基金	台幣	178.06	3.99	2.29%	04/26

群益長安基金	台幣	68.01	0.73	1.09%	04/26

群益創新科技基金	台幣	66.77	1.32	2.02%	04/26

群益奧斯卡基金	台幣	59.70	1.59	2.74%	04/26

群益葛萊美基金	台幣	51.99	1.04	2.04%	04/26

群益真善美基金	台幣	29.3468	0.4049	1.40%	04/26

群益平衡王基金	台幣	40.3668	0.3406	0.85%	04/26

群益安家基金	台幣	39.8572	0.6067	1.55%	04/26

群益安穩貨幣市場基金	台幣	16.6569	0.0006	0.00%	04/26

群益東方盛世基金	台幣	8.8600	-0.0900	-1.01%	04/25

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	18.7500	-0.0500	-0.27%	04/25

群益那斯達克生技基金	台幣	26.6700	-0.2500	-0.93%	04/25

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	2.6500	-0.0400	-1.49%	04/26

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	68.3000	1.9700	2.97%	04/26



群益大中華雙力優勢基金	台幣	11.9200	-0.1000	-0.83%	04/25

群益大中華雙力優勢基金	美元	10.9002	-0.1157	-1.05%	04/25

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	15.4022	-0.1589	-1.02%	04/25

群益華夏盛世基金	台幣	15.0500	-0.0400	-0.27%	04/25

群益華夏盛世基金	美元	8.6452	-0.0345	-0.40%	04/25

群益華夏盛世基金	人民幣	9.7981	-0.0363	-0.37%	04/25

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	8.6200	-0.0200	-0.23%	04/25

群益華夏盛世基金-N類型	美元	7.8409	-0.0314	-0.40%	04/25

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	8.9975	-0.0333	-0.37%	04/25

群益中國新機會基金	台幣	6.4300	-0.0500	-0.77%	04/25

群益中國新機會基金	美元	6.3787	-0.0610	-0.95%	04/25

群益中國新機會基金	人民幣	6.0857	-0.0565	-0.92%	04/25

群益中國新機會基金-N類型	台幣	6.7300	-0.0500	-0.74%	04/25

群益中國新機會基金-N類型	美元	5.9671	-0.0571	-0.95%	04/25

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	6.8622	-0.0637	-0.92%	04/25

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.0107	-0.0197	-0.20%	04/25

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	10.1047	-0.0354	-0.35%	04/25

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	11.4946	-0.0369	-0.32%	04/25

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	7.0264	-0.0138	-0.20%	04/25

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.0923	-0.0248	-0.35%	04/25

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.0680	-0.0259	-0.32%	04/25

群益深証中小板ETF基金	台幣	11.5500	0.1900	1.67%	04/26

群益深証中小板ETF基金	人民幣	2.5600	0.0400	1.59%	04/26

群益東協成長基金	台幣	11.9400	-0.0200	-0.17%	04/25

群益東協成長基金	美元	11.4329	-0.0381	-0.33%	04/25

群益東協成長基金	人民幣	13.7545	-0.0419	-0.30%	04/25

群益印度中小基金	台幣	33.8200	0.2600	0.77%	04/25

群益印度中小基金	美元	27.6918	0.1677	0.61%	04/25

群益印度中小基金	人民幣	32.9710	0.2092	0.64%	04/25

群益印度中小基金-N類型	台幣	19.3400	0.1500	0.78%	04/25

群益印度中小基金-N類型	美元	19.3643	0.1173	0.61%	04/25

群益印度中小基金-N類型	人民幣	24.3544	0.1545	0.64%	04/25

群益印巴雙星基金	台幣	15.1500	0.1200	0.80%	04/25

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	13.6100	0.1100	0.81%	04/25

群益大印度基金	台幣	21.7100	0.1900	0.88%	04/25

群益大印度基金	美元	21.6814	0.1604	0.75%	04/25

群益大印度基金	人民幣	24.3474	0.1871	0.77%	04/25

群益大印度基金-N類型	台幣	18.3300	0.1600	0.88%	04/25

群益大印度基金-N類型	美元	21.6893	0.1605	0.75%	04/25

群益大印度基金-N類型	人民幣	13.0500	0.1003	0.77%	04/25

群益全球關鍵生技基金	台幣	20.4200	-0.0300	-0.15%	04/25

群益全球關鍵生技基金	美元	19.6030	-0.0535	-0.27%	04/25

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	14.7300	-0.0200	-0.14%	04/25

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	11.1510	-0.0305	-0.27%	04/25

群益美國新創亮點基金	台幣	24.6200	-0.1500	-0.61%	04/25

群益美國新創亮點基金	美元	24.1555	-0.1835	-0.75%	04/25

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	14.2200	-0.0900	-0.63%	04/25

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	15.1272	-0.1149	-0.75%	04/25



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	12.0256	-0.0766	-0.63%	04/25

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	12.3989	-0.0953	-0.76%	04/25

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	13.8229	-0.1029	-0.74%	04/25

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	7.0722	-0.0450	-0.63%	04/25

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	7.2937	-0.0561	-0.76%	04/25

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	8.1286	-0.0605	-0.74%	04/25

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	12.4347	-0.0791	-0.63%	04/25

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	7.9012	-0.0503	-0.63%	04/25

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	7.4232	-0.0571	-0.76%	04/25

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	7.9550	-0.0592	-0.74%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	13.3258	-0.0341	-0.26%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	12.6229	-0.0519	-0.41%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	13.5208	-0.0516	-0.38%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	9.2679	-0.0238	-0.26%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	8.7794	-0.0360	-0.41%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	9.4037	-0.0359	-0.38%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	11.7650	-0.0302	-0.26%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	12.6218	-0.0518	-0.41%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	13.5206	-0.0516	-0.38%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	8.5961	-0.0220	-0.26%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	8.7786	-0.0360	-0.41%	04/25

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	9.4038	-0.0358	-0.38%	04/25

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	9.0000	-0.0400	-0.44%	04/25

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.1861	-0.0587	-0.64%	04/25

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	9.7045	-0.0600	-0.61%	04/25

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	6.4100	-0.0300	-0.47%	04/25

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	6.5388	-0.0418	-0.64%	04/25

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	6.4529	-0.0399	-0.61%	04/25

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.4200	-0.0500	-0.53%	04/25

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.4750	-0.0605	-0.63%	04/25

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	9.7612	-0.0603	-0.61%	04/25

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	7.0300	-0.0300	-0.42%	04/25

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.9965	-0.0447	-0.63%	04/25

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	6.5670	-0.0405	-0.61%	04/25

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	9.1900	-0.0200	-0.22%	04/25

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	9.1797	-0.0328	-0.36%	04/25

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	10.1590	-0.0334	-0.33%	04/25

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.2000	-0.0200	-0.32%	04/25

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.1954	-0.0221	-0.36%	04/25

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	6.8560	-0.0224	-0.33%	04/25

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	9.7700	-0.0200	-0.20%	04/25

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	8.9883	-0.0321	-0.36%	04/25

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	9.7858	-0.0321	-0.33%	04/25

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	8.6100	-0.0200	-0.23%	04/25

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	7.9037	-0.0282	-0.36%	04/25

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	7.6920	-0.0252	-0.33%	04/25

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	14.6300	-0.0600	-0.41%	04/25

群益工業國入息基金-A/累積	美元	14.7488	-0.0872	-0.59%	04/25

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	16.1528	-0.0908	-0.56%	04/25

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	9.8600	-0.0400	-0.40%	04/25

群益工業國入息基金-B/月配	美元	9.9153	-0.0587	-0.59%	04/25

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	11.9035	-0.0669	-0.56%	04/25

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	10.8400	0.0600	0.56%	01/07

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	10.8437	-0.0642	-0.59%	04/25

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	11.6826	-0.0657	-0.56%	04/25

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	9.9377	-0.0559	-0.56%	04/25

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	16.9400	-0.1200	-0.70%	04/25

群益多重收益組合基金	台幣	13.1000	-0.0300	-0.23%	04/25

群益多重資產組合基金	台幣	20.8500	-0.2000	-0.95%	04/25

群益多利策略組合基金	台幣	10.4700	-0.0200	-0.19%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	13.1100	-0.0700	-0.53%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	14.1907	-0.0927	-0.65%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	8.8849	-0.0586	-0.66%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	13.3020	-0.0900	-0.67%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	18.7948	-0.1219	-0.64%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	7.5300	-0.0400	-0.53%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	8.1465	-0.0532	-0.65%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	6.8732	-0.0465	-0.67%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.2177	-0.0533	-0.64%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	10.1200	-0.0500	-0.49%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	10.1109	-0.0660	-0.65%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	8.9184	-0.0588	-0.66%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	8.9206	-0.0604	-0.67%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	10.2097	-0.0662	-0.64%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	8.6000	-0.0500	-0.58%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	9.0159	-0.0589	-0.65%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	6.9866	-0.0473	-0.67%	04/25

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	7.8011	-0.0506	-0.64%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	9.7790	-0.0104	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	10.2183	-0.0142	-0.14%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	10.7455	-0.0121	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	8.0008	-0.0084	-0.10%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.3613	-0.0116	-0.14%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.7924	-0.0099	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	9.9388	-0.0104	-0.10%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	9.7785	-0.0103	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	10.2174	-0.0141	-0.14%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	10.7456	-0.0120	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	8.0008	-0.0085	-0.11%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.3606	-0.0116	-0.14%	04/25

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.7926	-0.0099	-0.11%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	10.9585	-0.0065	-0.06%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	11.2953	-0.0211	-0.19%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	11.9297	-0.0192	-0.16%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.6905	-0.0046	-0.06%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.9262	-0.0148	-0.19%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.9228	-0.0128	-0.16%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	10.9583	-0.0065	-0.06%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	11.2952	-0.0211	-0.19%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	11.9307	-0.0192	-0.16%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.6905	-0.0046	-0.06%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.9263	-0.0147	-0.19%	04/25

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.9229	-0.0128	-0.16%	04/25

群益人民幣貨幣市場基金	台幣	10.9980	0.0141	0.13%	04/25

群益人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.5289	0.0007	0.01%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	12.3939	-0.1106	-0.88%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	11.8317	-0.1238	-1.04%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	10.2919	-0.0918	-0.88%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	9.8233	-0.1028	-1.04%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.2923	-0.0918	-0.88%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	9.8238	-0.1029	-1.04%	04/25

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	12.8502	-0.1143	-0.88%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	10.2807	-0.0206	-0.20%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	9.8135	-0.0348	-0.35%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	9.3692	-0.0188	-0.20%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	8.9427	-0.0317	-0.35%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	9.3689	-0.0187	-0.20%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	8.9425	-0.0317	-0.35%	04/25

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	10.6001	-0.0211	-0.20%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	13.4131	-0.1393	-1.03%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	12.8040	-0.1529	-1.18%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	10.1480	-0.1054	-1.03%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	9.6873	-0.1157	-1.18%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.1481	-0.1054	-1.03%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	9.6868	-0.1156	-1.18%	04/25

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	14.0398	-0.1455	-1.03%	04/25

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	42.4993	0.1232	0.29%	04/25

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.8422	0.0478	0.12%	04/25

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	台幣	41.7705	0.1579	0.38%	04/25

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	33.7735	-0.0749	-0.22%	04/25

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	31.9949	-0.1360	-0.42%	04/25

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.8643	-0.1263	-0.38%	04/25

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.5619	-0.1155	-0.34%	04/25

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.0750	-0.1260	-0.39%	04/25

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	32.7035	-0.1472	-0.45%	04/25

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	37.2477	-0.1096	-0.29%	04/25

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	35.5009	-0.1646	-0.46%	04/25

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	29.5602	-0.1177	-0.40%	04/25

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	11.5787	0.0096	0.08%	04/25

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