群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 211.16 -0.09 -0.04% 11/20
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.7800 0.0800 0.92% 11/19
群益新興金鑽基金 美元 10.9333 0.1331 1.23% 11/19
群益中小型股基金 台幣 87.06 -0.11 -0.13% 11/20
群益店頭市場基金 台幣 161.34 -0.69 -0.43% 11/20
群益長安基金 台幣 73.48 -0.06 -0.08% 11/20
群益創新科技基金 台幣 64.84 0.15 0.23% 11/20
群益奧斯卡基金 台幣 61.11 0.10 0.16% 11/20
群益葛萊美基金 台幣 52.96 0.04 0.08% 11/20
群益真善美基金 台幣 25.8797 0.0015 0.01% 11/20
群益平衡王基金 台幣 38.0426 -0.0295 -0.08% 11/20
群益安家基金 台幣 36.0580 0.0103 0.03% 11/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7918 0.0006 0.00% 11/20
群益東方盛世基金 台幣 9.8600 0.0700 0.72% 11/19
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.0300 0.0200 0.09% 11/19
群益那斯達克生技基金 台幣 28.2400 -0.0400 -0.14% 11/19
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2700 0.0100 0.44% 11/20
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 83.8700 -0.8600 -1.02% 11/20
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.7200 0.1900 1.52% 11/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.6945 0.2158 1.88% 11/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.4724 0.2894 1.79% 11/19
群益華夏盛世基金 台幣 15.5000 0.0900 0.58% 11/19
群益華夏盛世基金 美元 8.9444 0.0801 0.90% 11/19
群益華夏盛世基金 人民幣 10.1055 0.0815 0.81% 11/19
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.8800 0.0500 0.57% 11/19
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.1123 0.0727 0.90% 11/19
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.2797 0.0748 0.81% 11/19
群益中國新機會基金 台幣 6.6000 0.0500 0.76% 11/19
群益中國新機會基金 美元 6.5793 0.0715 1.10% 11/19
群益中國新機會基金 人民幣 6.2574 0.0624 1.01% 11/19
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9100 0.0500 0.73% 11/19
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.1548 0.0669 1.10% 11/19
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.0558 0.0704 1.01% 11/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3806 0.0021 0.02% 11/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5292 0.0381 0.36% 11/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9400 0.0325 0.27% 11/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1178 0.0015 0.02% 11/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2193 0.0261 0.36% 11/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1867 0.0223 0.27% 11/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.5700 0.1400 1.04% 11/20
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.0100 0.0200 0.67% 11/20
群益東協成長基金 台幣 13.7900 0.0900 0.66% 11/19
群益東協成長基金 美元 13.2717 0.1306 0.99% 11/19
群益東協成長基金 人民幣 15.9163 0.1424 0.90% 11/19
群益印度中小基金 台幣 35.8600 0.2000 0.56% 11/19
群益印度中小基金 美元 29.5083 0.2579 0.88% 11/19
群益印度中小基金 人民幣 35.0199 0.2749 0.79% 11/19
群益印度中小基金-N類型 台幣 20.5100 0.1100 0.54% 11/19
群益印度中小基金-N類型 美元 20.6367 0.1804 0.88% 11/19
群益印度中小基金-N類型 人民幣 25.8678 0.2030 0.79% 11/19
群益印巴雙星基金 台幣 15.1400 0.0700 0.46% 11/19
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.6000 0.0700 0.52% 11/19
群益大印度基金 台幣 22.6600 0.0700 0.31% 11/19
群益大印度基金 美元 22.7402 0.1474 0.65% 11/19
群益大印度基金 人民幣 25.4541 0.1423 0.56% 11/19
群益大印度基金-N類型 台幣 19.1300 0.0600 0.31% 11/19
群益大印度基金-N類型 美元 22.7509 0.1476 0.65% 11/19
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.6432 0.0763 0.56% 11/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.4700 0.0500 0.24% 11/19
群益全球關鍵生技基金 美元 19.7464 0.1206 0.61% 11/19
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.7700 0.0400 0.27% 11/19
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.2351 0.0686 0.61% 11/19
群益美國新創亮點基金 台幣 29.4800 0.2200 0.75% 11/19
群益美國新創亮點基金 美元 29.0618 0.3181 1.11% 11/19
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.0300 0.1300 0.77% 11/19
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.2001 0.1992 1.11% 11/19
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.1767 0.0290 0.22% 11/19
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.6767 0.0722 0.53% 11/19
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.1649 0.0706 0.47% 11/19
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4383 0.0164 0.22% 11/19
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.7225 0.0407 0.53% 11/19
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5595 0.0398 0.47% 11/19
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.6247 0.0299 0.22% 11/19
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3101 0.0183 0.22% 11/19
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8596 0.0414 0.53% 11/19
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3767 0.0390 0.47% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.7901 0.0230 0.16% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.0794 0.0699 0.50% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.0324 0.0611 0.41% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8743 0.0153 0.16% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.3996 0.0467 0.50% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.0356 0.0408 0.41% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.0583 0.0203 0.16% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.0776 0.0698 0.50% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.0322 0.0612 0.41% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1585 0.0142 0.16% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.3988 0.0467 0.50% 11/19
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.0357 0.0408 0.41% 11/19
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.3700 -0.0600 -0.64% 11/19
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.6370 -0.0360 -0.37% 11/19
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.0516 -0.0409 -0.41% 11/19
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.4800 -0.0400 -0.61% 11/19
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6626 -0.0248 -0.37% 11/19
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.4535 -0.0263 -0.41% 11/19
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8100 -0.0600 -0.61% 11/19
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.9410 -0.0371 -0.37% 11/19
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.1105 -0.0411 -0.40% 11/19
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1000 -0.0500 -0.70% 11/19
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1288 -0.0266 -0.37% 11/19
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.5674 -0.0267 -0.40% 11/19
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.3000 0.0400 0.39% 11/19
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3325 0.0685 0.67% 11/19
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.3990 0.0654 0.58% 11/19
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7500 0.0200 0.30% 11/19
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7721 0.0449 0.67% 11/19
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.4704 0.0428 0.58% 11/19
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.9400 0.0400 0.37% 11/19
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1169 0.0670 0.67% 11/19
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.9802 0.0630 0.58% 11/19
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.3700 0.0300 0.32% 11/19
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.6394 0.0572 0.67% 11/19
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.3816 0.0481 0.58% 11/19
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.4500 0.0100 0.06% 11/19
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.6505 0.0628 0.40% 11/19
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.0863 0.0532 0.31% 11/19
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 11/19
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2785 0.0412 0.40% 11/19
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.3007 0.0383 0.31% 11/19
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.5064 0.0462 0.40% 11/19
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.9193 0.0309 0.31% 11/19
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2695 0.0320 0.31% 11/19
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.2300 0.1700 0.89% 11/19
群益多重資產組合基金 台幣 23.0600 0.1000 0.44% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.0700 0.0000 0.00% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.3290 0.0430 0.28% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.4351 0.0249 0.26% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.2977 0.0357 0.25% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.5075 0.0484 0.24% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8000 0.0000 0.00% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4964 0.0239 0.28% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0827 0.0176 0.25% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5061 0.0200 0.24% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.8600 0.0000 0.00% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.9219 0.0307 0.28% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.4708 0.0251 0.27% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.5881 0.0239 0.25% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.1399 0.0262 0.24% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.4031 0.0264 0.28% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1995 0.0179 0.25% 11/19
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0748 0.0191 0.24% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2430 -0.0150 -0.15% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8390 0.0016 0.01% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.2899 -0.0049 -0.04% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1391 -0.0119 -0.15% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6138 0.0013 0.02% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9715 -0.0039 -0.04% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4405 -0.0151 -0.14% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2424 -0.0149 -0.15% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8379 0.0017 0.02% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.2900 -0.0049 -0.04% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1392 -0.0119 -0.15% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6130 0.0013 0.02% 11/19
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9718 -0.0039 -0.04% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3692 -0.0078 -0.07% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8583 0.0147 0.12% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.4393 0.0068 0.05% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6584 -0.0053 -0.07% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9872 0.0099 0.12% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9295 0.0043 0.05% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3689 -0.0079 -0.07% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8583 0.0147 0.12% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.4402 0.0068 0.05% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6585 -0.0053 -0.07% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9874 0.0099 0.12% 11/19
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9297 0.0044 0.06% 11/19
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0808 -0.0273 -0.25% 11/19
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6473 0.0001 0.00% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5478 0.0080 0.06% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.9962 0.0520 0.40% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9899 0.0065 0.06% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.5407 0.0422 0.40% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9904 0.0065 0.06% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5412 0.0421 0.40% 11/19
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.1098 0.0086 0.06% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7777 -0.0238 -0.22% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.3382 0.0125 0.12% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7083 -0.0214 -0.22% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3115 0.0113 0.12% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7078 -0.0214 -0.22% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3109 0.0113 0.12% 11/19
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1566 -0.0245 -0.22% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.8403 0.0263 0.18% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.2351 0.0738 0.52% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8403 0.0192 0.18% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.3986 0.0539 0.52% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8404 0.0193 0.18% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3980 0.0539 0.52% 11/19
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.6214 0.0282 0.18% 11/19
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.6999 -0.1721 -0.40% 11/19
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.3588 -0.1498 -0.38% 11/19
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.8500 -0.1286 -0.31% 11/19
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.3304 -0.0676 -0.19% 11/19
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.8816 -0.0642 -0.19% 11/19
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.9930 -0.0452 -0.13% 11/19
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.2125 -0.0182 -0.05% 11/19
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.7457 0.0371 0.11% 11/19
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.7533 -0.0395 -0.12% 11/19
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.7673 -0.0445 -0.11% 11/19
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.7800 -0.0313 -0.09% 11/19
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.5440 0.0254 0.08% 11/19
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.9136 0.0656 0.51% 11/19
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