群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 35.94 -0.23 -0.64% 06/23
群益馬拉松基金 台幣 103.14 -0.26 -0.25% 06/23
群益店頭市場基金 台幣 76.15 -0.16 -0.21% 06/23
群益長安基金 台幣 21.92 -0.14 -0.63% 06/23
群益創新科技基金 台幣 26.66 -0.06 -0.22% 06/23
群益奧斯卡基金 台幣 23.15 -0.07 -0.30% 06/23
群益葛萊美基金 台幣 20.02 -0.09 -0.45% 06/23
群益真善美基金 台幣 16.6713 0.0401 0.24% 06/23
群益平衡王基金 台幣 19.4764 0.0027 0.01% 06/23
群益安家基金 台幣 21.1307 -0.0693 -0.33% 06/23
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0070 0.0001 0.00% 06/23
群益新興金鑽基金 台幣 8.3200 -0.0200 -0.24% 06/22
群益東方盛世基金 台幣 8.3300 0.0100 0.12% 06/22
群益印巴雙星基金 台幣 10.7500 -0.0500 -0.46% 06/22
群益華夏盛世基金 台幣 13.8900 -0.0400 -0.29% 06/22
群益華夏盛世基金 美元 8.5345 -0.0155 -0.18% 06/22
群益華夏盛世基金 人民幣 9.0957 -0.0128 -0.14% 06/22
群益亞太中小基金 台幣 11.5100 -0.0300 -0.26% 06/22
群益東協成長基金 台幣 10.7400 0.0000 0.00 06/22
群益東協成長基金 美元 11.0044 0.0152 0.14% 06/22
群益東協成長基金 人民幣 12.4500 0.0222 0.18% 06/22
群益印度中小基金 台幣 14.6500 -0.1300 -0.88% 06/22
群益印度中小基金 美元 12.8381 -0.0981 -0.76% 06/22
群益印度中小基金 人民幣 14.3752 -0.1040 -0.72% 06/22
群益大印度基金 台幣 12.0000 -0.0100 -0.08% 06/22
群益大印度基金 美元 12.8221 0.0019 0.01% 06/22
群益大印度基金 人民幣 13.5393 0.0075 0.06% 06/22
群益大中華雙力優勢基金 台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% 06/22
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.0841 -0.0045 -0.06% 06/22
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 10.7405 -0.0015 -0.01% 06/22
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.5900 0.1000 0.74% 06/22
群益全球關鍵生技基金 美元 13.9621 0.1179 0.85% 06/22
群益美國新創亮點基金 台幣 11.5100 0.0000 0.00 06/22
群益美國新創亮點基金 美元 12.0763 0.0113 0.09% 06/22
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.0200 0.1100 0.79% 06/23
群益中國新機會基金 台幣 8.0200 -0.0600 -0.74% 06/22
群益中國新機會基金 美元 8.5188 -0.0503 -0.59% 06/22
群益中國新機會基金 人民幣 7.6414 -0.0421 -0.55% 06/22
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.6100 0.0000 0.00 06/22
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.4000 0.0000 0.00 06/22
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.4447 0.0128 0.11% 06/22
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.1153 0.0113 0.11% 06/22
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.7852 0.0180 0.15% 06/22
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.3650 0.0174 0.15% 06/22
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 16.1900 0.0200 0.12% 06/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.6996 -0.0344 -0.39% 06/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0318 -0.0317 -0.39% 06/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.3971 -0.0281 -0.30% 06/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.6747 -0.0260 -0.30% 06/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.0519 -0.0260 -0.26% 06/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2792 -0.0240 -0.26% 06/22
群益多重收益組合基金 台幣 13.6700 0.0000 0.00 06/22
群益多重資產組合基金 台幣 14.5300 -0.0100 -0.07% 06/22
群益多利策略組合基金 台幣 11.5800 -0.0200 -0.17% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.8100 0.0100 0.10% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4900 0.0000 0.00 06/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.6112 0.0169 0.16% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1862 0.0146 0.16% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.5139 0.0173 0.16% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.8920 0.0146 0.16% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 10.3599 0.0166 0.16% 06/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3838 0.0134 0.16% 06/22
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.1700 0.0000 0.00 06/22
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.0500 0.0000 0.00 06/22
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.5600 -0.0100 -0.10% 06/22
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 06/22
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.2223 0.0030 0.03% 06/22
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7201 0.0029 0.03% 06/22
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.6353 0.0075 0.07% 06/22
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.1126 0.0071 0.07% 06/22
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.8912 -0.0115 -0.12% 06/22
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9698 -0.0093 -0.12% 06/22
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.2311 -0.0156 -0.15% 06/22
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8663 -0.0119 -0.15% 06/22
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.5651 -0.0121 -0.13% 06/22
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7943 0.0010 0.01% 06/22
群益中國高收益債券基金 台幣 10.00460 -0.01710 -0.17% 06/22
群益中國高收益債券基金 美元 10.39300 -0.00790 -0.08% 06/22
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.13970 -0.00320 -0.03% 06/22
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