群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 336.94 6.19 1.87% 02/11
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 12.4900 0.0400 0.32% 02/12
群益新興金鑽基金 美元 16.0346 0.0667 0.42% 02/12
群益中小型股基金 台幣 141.78 1.49 1.06% 02/11
群益店頭市場基金 台幣 221.07 2.23 1.02% 02/11
群益長安基金 台幣 138.82 2.47 1.81% 02/11
群益創新科技基金 台幣 116.25 1.70 1.48% 02/11
群益奧斯卡基金 台幣 98.50 2.00 2.07% 02/11
群益葛萊美基金 台幣 80.26 1.11 1.40% 02/11
群益真善美基金 台幣 37.7134 0.4866 1.31% 02/11
群益平衡王基金 台幣 48.5754 0.3112 0.64% 02/11
群益安家基金 台幣 56.9431 0.7865 1.40% 02/11
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1029 0.0007 0.00% 02/13
群益東方盛世基金 台幣 16.0600 0.4300 2.75% 02/12
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.9200 -0.1500 -0.71% 02/11
群益那斯達克生技基金 台幣 35.8700 0.0100 0.03% 02/11
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.3900 -0.0200 -1.42% 02/11
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 172.8300 3.9200 2.32% 02/11
群益大中華雙力優勢基金 台幣 18.4900 -0.0100 -0.05% 02/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 17.5213 0.0068 0.04% 02/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 23.5091 -0.0193 -0.08% 02/12
群益華夏盛世基金 台幣 19.7800 0.0500 0.25% 02/12
群益華夏盛世基金 美元 11.7616 0.0366 0.31% 02/12
群益華夏盛世基金 人民幣 12.6588 0.0240 0.19% 02/12
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 11.3300 0.0300 0.27% 02/12
群益華夏盛世基金-N類型 美元 10.6674 0.0332 0.31% 02/12
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 11.6244 0.0220 0.19% 02/12
群益中國新機會基金 台幣 8.1700 0.1300 1.62% 02/12
群益中國新機會基金 美元 8.3954 0.1394 1.69% 02/12
群益中國新機會基金 人民幣 7.6063 0.1172 1.56% 02/12
群益中國新機會基金-N類型 台幣 8.5500 0.1400 1.66% 02/12
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.8536 0.1304 1.69% 02/12
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.5766 0.1321 1.56% 02/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.8012 -0.0174 -0.16% 02/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2906 -0.0118 -0.10% 02/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.1963 -0.0276 -0.23% 02/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0425 -0.0114 -0.16% 02/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.3623 -0.0077 -0.10% 02/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9532 -0.0180 -0.23% 02/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 18.0200 -0.0900 -0.50% 02/11
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.9400 -0.0100 -0.25% 02/11
群益東協成長基金 台幣 15.5100 0.0800 0.52% 02/12
群益東協成長基金 美元 15.3818 0.0887 0.58% 02/12
群益東協成長基金 人民幣 17.5711 0.0800 0.46% 02/12
群益印度中小基金 台幣 31.6600 0.0300 0.09% 02/12
群益印度中小基金 美元 26.8498 0.0360 0.13% 02/12
群益印度中小基金 人民幣 30.3516 0.0037 0.01% 02/12
群益印度中小基金-N類型 台幣 18.1100 0.0200 0.11% 02/12
群益印度中小基金-N類型 美元 18.7779 0.0252 0.13% 02/12
群益印度中小基金-N類型 人民幣 22.4198 0.0028 0.01% 02/12
群益印巴雙星基金 台幣 16.0100 -0.1000 -0.62% 02/12
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3800 -0.0900 -0.62% 02/12
群益大印度基金 台幣 20.6100 0.0000 0.00% 02/12
群益大印度基金 美元 21.3203 0.0164 0.08% 02/12
群益大印度基金 人民幣 22.7314 -0.0101 -0.04% 02/12
群益大印度基金-N類型 台幣 17.4000 0.0000 0.00% 02/12
群益大印度基金-N類型 美元 21.3314 0.0165 0.08% 02/12
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.1838 -0.0054 -0.04% 02/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.7100 -0.2000 -0.91% 02/12
群益全球關鍵生技基金 美元 21.5838 -0.1816 -0.83% 02/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.6800 -0.1400 -0.89% 02/12
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.2821 -0.1033 -0.83% 02/12
群益美國新創亮點基金 台幣 34.5800 -0.4600 -1.31% 02/12
群益美國新創亮點基金 美元 35.1225 -0.4498 -1.26% 02/12
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 19.9800 -0.2700 -1.33% 02/12
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 21.9970 -0.2817 -1.26% 02/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 14.6786 -0.0605 -0.41% 02/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.7049 -0.0556 -0.35% 02/12
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.5457 -0.0788 -0.47% 02/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.5863 -0.0312 -0.41% 02/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.1210 -0.0288 -0.35% 02/12
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5519 -0.0407 -0.47% 02/12
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1784 -0.0625 -0.41% 02/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.4764 -0.0349 -0.41% 02/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.2664 -0.0293 -0.35% 02/12
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3693 -0.0399 -0.47% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 15.9761 -0.1163 -0.72% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.6736 -0.1050 -0.67% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.9395 -0.1263 -0.79% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.7668 -0.0711 -0.72% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5820 -0.0642 -0.67% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.7446 -0.0772 -0.79% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 14.1054 -0.1026 -0.72% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.6711 -0.1049 -0.66% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.9392 -0.1263 -0.79% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0584 -0.0659 -0.72% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5810 -0.0642 -0.67% 02/12
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.7446 -0.0773 -0.79% 02/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.9800 -0.0100 -0.11% 02/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.5298 -0.0077 -0.08% 02/12
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4031 -0.0191 -0.20% 02/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.8300 -0.0100 -0.17% 02/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1880 -0.0050 -0.08% 02/12
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.5996 -0.0114 -0.20% 02/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.4100 -0.0100 -0.11% 02/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.8335 -0.0080 -0.08% 02/12
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4584 -0.0193 -0.20% 02/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 02/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.6212 -0.0054 -0.08% 02/12
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.6983 -0.0116 -0.20% 02/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.3400 -0.0100 -0.09% 02/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.7275 -0.0054 -0.05% 02/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 12.3251 -0.0207 -0.17% 02/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 02/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.2171 -0.0033 -0.05% 02/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.5842 -0.0127 -0.17% 02/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 12.0500 -0.0100 -0.08% 02/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.4828 -0.0053 -0.05% 02/12
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.8700 -0.0199 -0.17% 02/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 02/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 9.2069 -0.0043 -0.05% 02/12
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.5092 -0.0143 -0.17% 02/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 19.7800 -0.1900 -0.95% 02/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 20.6506 -0.1927 -0.92% 02/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.4725 -0.2268 -1.05% 02/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.3800 -0.1300 -1.04% 02/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.8957 -0.1203 -0.92% 02/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.7010 -0.1553 -1.05% 02/12
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.0900 -0.1200 -0.98% 02/12
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.8893 -0.1203 -0.92% 02/12
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.4658 -0.1316 -1.04% 02/12
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.2735 -0.1296 -1.04% 02/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 29.0900 0.6000 2.11% 02/12
群益多重資產組合基金 台幣 26.8900 -0.3900 -1.43% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 15.5700 -0.1200 -0.76% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 17.3586 -0.1259 -0.72% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.3184 -0.0830 -0.80% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.7220 -0.1183 -0.75% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 23.0992 -0.1636 -0.70% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0100 -0.0600 -0.74% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9224 -0.0648 -0.72% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1138 -0.0536 -0.75% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5539 -0.0605 -0.70% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.0000 -0.1000 -0.83% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 12.3679 -0.0897 -0.72% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.3574 -0.0833 -0.80% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.5425 -0.0793 -0.75% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.5465 -0.0888 -0.70% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.1500 -0.0700 -0.76% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.8745 -0.0716 -0.72% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2312 -0.0544 -0.75% 02/12
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1202 -0.0574 -0.70% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.7074 0.0025 0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6703 0.0098 0.08% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.6583 -0.0020 -0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.9909 0.0019 0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7113 0.0073 0.08% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.7020 -0.0015 -0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9820 0.0028 0.03% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.7070 0.0026 0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6692 0.0098 0.08% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.6589 -0.0020 -0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.9910 0.0019 0.02% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7105 0.0073 0.08% 02/12
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.7022 -0.0015 -0.02% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.7455 -0.0223 -0.19% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.7145 -0.0167 -0.13% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.8084 -0.0296 -0.23% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.2465 -0.0138 -0.19% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8431 -0.0104 -0.13% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.4783 -0.0173 -0.23% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.7455 -0.0223 -0.19% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.7142 -0.0167 -0.13% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.8093 -0.0297 -0.23% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.2465 -0.0138 -0.19% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8437 -0.0103 -0.13% 02/12
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.4782 -0.0173 -0.23% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 15.3150 -0.0925 -0.60% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 15.1410 -0.0827 -0.54% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 11.8151 -0.0713 -0.60% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 11.6791 -0.0638 -0.54% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.8157 -0.0714 -0.60% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 11.6788 -0.0638 -0.54% 02/12
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 16.1076 -0.0969 -0.60% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3765 -0.0005 -0.00% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3238 0.0062 0.05% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9945 -0.0005 -0.01% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.9467 0.0054 0.05% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9937 -0.0005 -0.01% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9473 0.0054 0.05% 02/12
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8778 -0.0004 -0.00% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 17.3672 -0.1632 -0.93% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 17.1669 -0.1514 -0.87% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 11.7647 -0.1105 -0.93% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 11.6304 -0.1026 -0.87% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 11.7647 -0.1106 -0.93% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 11.6300 -0.1025 -0.87% 02/12
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 18.5073 -0.1734 -0.93% 02/12
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.0406 -0.1756 -0.43% 02/11
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.4021 -0.2041 -0.53% 02/11
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.4764 -0.2464 -0.71% 02/11
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.3816 -0.2386 -0.75% 02/11
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.3609 -0.2488 -0.76% 02/11
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.5775 -0.2502 -0.74% 02/11
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.2382 -0.1486 -0.46% 02/11
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.3427 -0.2290 -0.73% 02/11
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.6350 -0.2471 -0.67% 02/11
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.3273 -0.2425 -0.70% 02/11
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 28.4736 -0.2647 -0.92% 02/11
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.6629 -0.1299 -0.94% 02/12
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