群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 246.16 -2.60 -1.05% 09/17
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 9.6800 0.0600 0.62% 09/16
群益新興金鑽基金 美元 12.9883 0.1397 1.09% 09/16
群益中小型股基金 台幣 101.66 -0.57 -0.56% 09/17
群益店頭市場基金 台幣 169.86 -2.00 -1.16% 09/17
群益長安基金 台幣 97.25 -0.66 -0.67% 09/17
群益創新科技基金 台幣 80.57 -0.78 -0.96% 09/17
群益奧斯卡基金 台幣 72.88 -0.73 -0.99% 09/17
群益葛萊美基金 台幣 59.55 -0.67 -1.11% 09/17
群益真善美基金 台幣 29.0225 -0.1620 -0.56% 09/17
群益平衡王基金 台幣 41.4209 -0.2675 -0.64% 09/17
群益安家基金 台幣 43.5017 -0.2709 -0.62% 09/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.0024 0.0007 0.00% 09/17
群益東方盛世基金 台幣 11.7700 -0.0300 -0.25% 09/16
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.7800 -0.2000 -1.00% 09/16
群益那斯達克生技基金 台幣 27.8000 -0.1200 -0.43% 09/16
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.8600 0.0200 1.09% 09/17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 101.9400 -1.3000 -1.26% 09/17
群益大中華雙力優勢基金 台幣 14.5100 0.0100 0.07% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 14.3632 0.0663 0.46% 09/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 19.8627 0.0572 0.29% 09/16
群益華夏盛世基金 台幣 16.7600 -0.0500 -0.30% 09/16
群益華夏盛世基金 美元 10.4167 0.0157 0.15% 09/16
群益華夏盛世基金 人民幣 11.5549 -0.0027 -0.02% 09/16
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.6000 -0.0300 -0.31% 09/16
群益華夏盛世基金-N類型 美元 9.4476 0.0143 0.15% 09/16
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 10.6107 -0.0025 -0.02% 09/16
群益中國新機會基金 台幣 7.2800 -0.0200 -0.27% 09/16
群益中國新機會基金 美元 7.8237 0.0125 0.16% 09/16
群益中國新機會基金 人民幣 7.3056 -0.0010 -0.01% 09/16
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.6300 -0.0200 -0.26% 09/16
群益中國新機會基金-N類型 美元 7.3187 0.0116 0.16% 09/16
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 8.2375 -0.0012 -0.01% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2788 -0.0358 -0.35% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2293 0.0083 0.07% 09/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.5022 -0.0126 -0.10% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8149 -0.0237 -0.35% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.4458 0.0055 0.07% 09/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2897 -0.0084 -0.10% 09/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.7200 0.1400 0.90% 09/17
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.7000 0.0400 1.09% 09/17
群益東協成長基金 台幣 13.9100 -0.0300 -0.22% 09/16
群益東協成長基金 美元 14.4118 0.0299 0.21% 09/16
群益東協成長基金 人民幣 16.9679 0.0058 0.03% 09/16
群益印度中小基金 台幣 31.0000 0.0900 0.29% 09/16
群益印度中小基金 美元 27.4752 0.1894 0.69% 09/16
群益印度中小基金 人民幣 32.0106 0.1653 0.52% 09/16
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.7300 0.0500 0.28% 09/16
群益印度中小基金-N類型 美元 19.2154 0.1325 0.69% 09/16
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.6452 0.1220 0.52% 09/16
群益印巴雙星基金 台幣 13.9800 0.0600 0.43% 09/16
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 12.5500 0.0500 0.40% 09/16
群益大印度基金 台幣 19.7900 0.0600 0.30% 09/16
群益大印度基金 美元 21.3879 0.1456 0.69% 09/16
群益大印度基金 人民幣 23.5023 0.1192 0.51% 09/16
群益大印度基金-N類型 台幣 16.7000 0.0400 0.24% 09/16
群益大印度基金-N類型 美元 21.3992 0.1456 0.69% 09/16
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.5971 0.0639 0.51% 09/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 18.9800 -0.0900 -0.47% 09/16
群益全球關鍵生技基金 美元 19.7153 -0.0119 -0.06% 09/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 13.7000 -0.0700 -0.51% 09/16
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.2191 -0.0067 -0.06% 09/16
群益美國新創亮點基金 台幣 30.8700 -0.1400 -0.45% 09/16
群益美國新創亮點基金 美元 32.7752 -0.0073 -0.02% 09/16
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.8400 -0.0800 -0.45% 09/16
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 20.5267 -0.0046 -0.02% 09/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.5216 -0.0425 -0.31% 09/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 15.0362 0.0103 0.07% 09/16
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 16.3267 -0.0172 -0.11% 09/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.1961 -0.0226 -0.31% 09/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.0064 0.0055 0.07% 09/16
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.6896 -0.0092 -0.11% 09/16
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.9820 -0.0439 -0.31% 09/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.0404 -0.0252 -0.31% 09/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.1498 0.0056 0.07% 09/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.5040 -0.0090 -0.11% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.7781 -0.0816 -0.55% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 15.1527 -0.0196 -0.13% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.8821 -0.0483 -0.30% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.3030 -0.0514 -0.55% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.5390 -0.0124 -0.13% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9981 -0.0304 -0.30% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.0477 -0.0720 -0.55% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 15.1504 -0.0196 -0.13% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.8819 -0.0483 -0.30% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.6283 -0.0477 -0.55% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.5379 -0.0124 -0.13% 09/16
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9982 -0.0304 -0.30% 09/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 09/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.8136 0.0118 0.12% 09/16
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9798 -0.0054 -0.05% 09/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.9200 -0.0100 -0.17% 09/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.5068 0.0078 0.12% 09/16
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.0938 -0.0033 -0.05% 09/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.3400 -0.0200 -0.21% 09/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.1263 0.0121 0.12% 09/16
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0385 -0.0055 -0.05% 09/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.4900 -0.0100 -0.15% 09/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.9623 0.0084 0.12% 09/16
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.2014 -0.0034 -0.05% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.6400 -0.1100 -1.13% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4149 -0.0840 -0.80% 09/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2810 -0.1108 -0.97% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.0500 -0.0800 -1.31% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.5441 -0.0528 -0.80% 09/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.0875 -0.0696 -0.97% 09/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.2400 -0.1200 -1.16% 09/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.1977 -0.0822 -0.80% 09/16
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8666 -0.1067 -0.97% 09/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.4000 -0.1100 -1.29% 09/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.3484 -0.0673 -0.80% 09/16
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.9520 -0.0781 -0.97% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 17.0700 -0.0400 -0.23% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 18.6317 0.0433 0.23% 09/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 19.9673 0.0117 0.06% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.8700 -0.0200 -0.18% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 11.8292 0.0275 0.23% 09/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 13.8990 0.0081 0.06% 09/16
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.4400 -0.0200 -0.19% 09/16
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.6293 0.0270 0.23% 09/16
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.5919 0.0068 0.06% 09/16
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 11.6039 0.0068 0.06% 09/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 22.7900 0.0800 0.35% 09/16
群益多重資產組合基金 台幣 23.2500 -0.0500 -0.21% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.2400 -0.0400 -0.28% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 16.5942 0.0235 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.0016 0.0109 0.11% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 15.2656 0.0211 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 22.2061 0.0360 0.16% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.5100 -0.0200 -0.27% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7460 0.0124 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1184 0.0098 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5385 0.0138 0.16% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.9900 -0.0300 -0.27% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.8234 0.0168 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.0394 0.0109 0.11% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 10.2369 0.0142 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 12.0614 0.0195 0.16% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.5800 -0.0300 -0.35% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.6792 0.0137 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2358 0.0100 0.14% 09/16
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1055 0.0131 0.16% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2744 -0.0169 -0.16% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.4634 0.0101 0.09% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.7177 -0.0053 -0.05% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8292 -0.0130 -0.17% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.7372 0.0077 0.09% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9306 -0.0041 -0.05% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.5160 -0.0172 -0.16% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2739 -0.0170 -0.17% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.4622 0.0100 0.09% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.7181 -0.0053 -0.05% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8295 -0.0130 -0.17% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.7363 0.0076 0.09% 09/16
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9309 -0.0040 -0.04% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.2947 -0.0206 -0.18% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.5724 0.0115 0.09% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.9512 -0.0035 -0.03% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1751 -0.0131 -0.18% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9855 0.0073 0.09% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7861 -0.0020 -0.03% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.2947 -0.0206 -0.18% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.5722 0.0115 0.09% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.9522 -0.0034 -0.03% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1751 -0.0131 -0.18% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9860 0.0073 0.09% 09/16
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7860 -0.0021 -0.03% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5475 -0.0353 -0.26% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.9978 0.0224 0.16% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.6273 -0.0277 -0.26% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.9793 0.0177 0.16% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.6279 -0.0277 -0.26% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.9791 0.0177 0.16% 09/16
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.2024 -0.0367 -0.26% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.6895 -0.0238 -0.22% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.9994 0.0181 0.16% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.4695 -0.0210 -0.22% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.7390 0.0159 0.16% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.4688 -0.0210 -0.22% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.7433 0.0160 0.16% 09/16
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1288 -0.0245 -0.22% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 15.1365 -0.0294 -0.19% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 15.6375 0.0353 0.23% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.5136 -0.0204 -0.19% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.8628 0.0246 0.23% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.5136 -0.0205 -0.19% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.8623 0.0246 0.23% 09/16
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 16.0649 -0.0309 -0.19% 09/16
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.3579 -0.7789 -1.94% 09/16
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 36.6476 -0.1423 -0.39% 09/16
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.7540 -0.1553 -0.46% 09/16
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.6508 -0.5751 -1.84% 09/16
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.6607 -0.5897 -1.83% 09/16
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.6989 -0.1553 -0.47% 09/16
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.2264 -0.1161 -0.37% 09/16
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 31.8940 -0.1353 -0.42% 09/16
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.6919 -0.1585 -0.43% 09/16
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 34.3409 -0.1493 -0.43% 09/16
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.7997 -0.4075 -1.44% 09/16
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.8107 0.0101 0.07% 09/16
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