群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 39.07 -0.23 -0.59% 01/17
群益馬拉松基金 台幣 105.86 -0.91 -0.85% 01/17
群益店頭市場基金 台幣 80.73 -1.40 -1.70% 01/17
群益長安基金 台幣 24.17 -0.20 -0.82% 01/17
群益創新科技基金 台幣 29.86 -0.38 -1.26% 01/17
群益奧斯卡基金 台幣 25.19 -0.32 -1.25% 01/17
群益葛萊美基金 台幣 21.63 -0.34 -1.55% 01/17
群益真善美基金 台幣 15.5047 -0.0986 -0.63% 01/17
群益平衡王基金 台幣 18.4984 -0.1147 -0.62% 01/17
群益安家基金 台幣 23.0833 -0.1993 -0.86% 01/17
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1152 0.0003 0.00% 01/17
群益新興金鑽基金 台幣 8.4900 0.0200 0.24% 01/16
群益東方盛世基金 台幣 8.1100 0.0100 0.12% 01/16
群益印巴雙星基金 台幣 11.5500 -0.0200 -0.17% 01/16
群益華夏盛世基金 台幣 13.9800 0.0300 0.22% 01/16
群益華夏盛世基金 美元 8.4823 0.0137 0.16% 01/16
群益華夏盛世基金 人民幣 8.9501 0.0252 0.28% 01/16
群益亞太中小基金 台幣 10.3700 -0.0200 -0.19% 01/16
群益東協成長基金 台幣 11.2800 0.0000 0.00 01/16
群益東協成長基金 美元 11.4147 -0.0016 -0.01% 01/16
群益東協成長基金 人民幣 12.7868 0.0135 0.11% 01/16
群益印度中小基金 台幣 14.4900 -0.0200 -0.14% 01/16
群益印度中小基金 美元 12.5381 -0.0185 -0.15% 01/16
群益印度中小基金 人民幣 13.9002 -0.0039 -0.03% 01/16
群益大印度基金 台幣 11.2300 -0.0300 -0.27% 01/16
群益大印度基金 美元 11.8499 -0.0377 -0.32% 01/16
群益大印度基金 人民幣 12.3893 -0.0245 -0.20% 01/16
群益大中華雙力優勢基金 台幣 8.3800 0.0200 0.24% 01/16
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.1058 0.0259 0.32% 01/16
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 10.6633 0.0468 0.44% 01/16
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.8000 -0.0200 -0.14% 01/16
群益全球關鍵生技基金 美元 15.0114 -0.0213 -0.14% 01/16
群益美國新創亮點基金 台幣 13.6900 0.0600 0.44% 01/16
群益美國新創亮點基金 美元 14.1866 0.0555 0.39% 01/16
群益深証中小板ETF基金 台幣 10.1200 -0.0900 -0.88% 01/17
群益中國新機會基金 台幣 6.8300 0.0300 0.44% 01/16
群益中國新機會基金 美元 7.1576 0.0206 0.29% 01/16
群益中國新機會基金 人民幣 6.3571 0.0258 0.41% 01/16
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 9.9100 0.0100 0.10% 01/16
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.2400 0.0100 0.12% 01/16
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.5578 0.0143 0.14% 01/16
群益工業國入息基金-B/月配 美元 8.7585 0.0118 0.13% 01/16
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.7647 0.0274 0.26% 01/16
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 9.7884 0.0249 0.26% 01/16
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.3300 0.0400 0.26% 01/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.2856 0.0178 0.22% 01/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1788 0.0155 0.22% 01/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 8.8370 0.0159 0.18% 01/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.6556 0.0138 0.18% 01/16
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.3592 0.0281 0.30% 01/16
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1088 0.0243 0.30% 01/16
群益多重收益組合基金 台幣 13.4600 0.0200 0.15% 01/16
群益多重資產組合基金 台幣 14.6200 0.0400 0.27% 01/16
群益多利策略組合基金 台幣 11.3300 0.0300 0.27% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.9900 0.0200 0.20% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8700 0.0200 0.25% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.8940 0.0256 0.24% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.5758 0.0202 0.24% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.8069 0.0267 0.25% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.1577 0.0201 0.25% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6613 0.0259 0.22% 01/16
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.1871 0.0182 0.22% 01/16
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2100 0.0300 0.37% 01/16
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9100 0.0200 0.34% 01/16
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.8700 0.0500 0.51% 01/16
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.6700 0.0500 0.58% 01/16
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.4127 0.0504 0.49% 01/16
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.1448 0.0443 0.49% 01/16
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.7264 0.0648 0.61% 01/16
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.4210 0.0569 0.61% 01/16
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.7906 0.0071 0.07% 01/16
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.3883 0.0053 0.07% 01/16
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.2644 0.0188 0.18% 01/16
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.2683 0.0133 0.18% 01/16
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2450 -0.0078 -0.08% 01/16
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3333 0.0009 0.01% 01/16
群益中國高收益債券基金 台幣 9.92430 0.01440 0.15% 01/16
群益中國高收益債券基金 美元 10.74950 0.01320 0.12% 01/16
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.08010 0.01860 0.17% 01/16
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