群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 476.23 -3.54 -0.74% 05/08
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.8200 0.1200 0.82% 05/07
群益新興金鑽基金 美元 19.0527 0.2015 1.07% 05/07
群益中小型股基金 台幣 218.44 -8.30 -3.66% 05/08
群益店頭市場基金 台幣 327.25 -14.29 -4.18% 05/08
群益長安基金 台幣 204.32 -6.68 -3.17% 05/08
群益創新科技基金 台幣 171.86 -4.82 -2.73% 05/08
群益奧斯卡基金 台幣 139.71 -1.48 -1.05% 05/08
群益葛萊美基金 台幣 117.05 -4.46 -3.67% 05/08
群益真善美基金 台幣 53.1976 -2.0105 -3.64% 05/08
群益平衡王基金 台幣 75.2223 -2.0409 -2.64% 05/08
群益安家基金 台幣 81.4976 -2.0602 -2.47% 05/08
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1604 0.0007 0.00% 05/08
群益東方盛世基金 台幣 17.6800 1.3900 8.53% 05/07
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.5700 -0.2200 -1.01% 05/07
群益那斯達克生技基金 台幣 35.5200 -0.9200 -2.52% 05/07
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.1100 0.0100 0.91% 05/08
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 254.2500 -5.1500 -1.99% 05/08
群益大中華雙力優勢基金 台幣 22.4000 0.0700 0.31% 05/07
群益大中華雙力優勢基金 美元 21.2578 0.1179 0.56% 05/07
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 28.1090 0.0922 0.33% 05/07
群益華夏盛世基金 台幣 22.5700 0.1700 0.76% 05/07
群益華夏盛世基金 美元 13.4425 0.1362 1.02% 05/07
群益華夏盛世基金 人民幣 14.2583 0.1124 0.79% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 12.9300 0.1000 0.78% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.1920 0.1236 1.02% 05/07
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.0932 0.1032 0.79% 05/07
群益中國新機會基金 台幣 10.2500 0.1200 1.18% 05/07
群益中國新機會基金 美元 10.5526 0.1543 1.48% 05/07
群益中國新機會基金 人民幣 9.4222 0.1166 1.25% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.7300 0.1300 1.23% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 美元 9.8715 0.1443 1.48% 05/07
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.6242 0.1315 1.25% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7951 -0.0074 -0.07% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.3026 0.0207 0.18% 05/07
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 12.0323 -0.0054 -0.04% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9685 -0.0047 -0.07% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2969 0.0133 0.18% 05/07
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.7682 -0.0035 -0.05% 05/07
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.4100 -0.0300 -0.15% 05/08
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.4000 -0.0100 -0.23% 05/08
群益東協成長基金 台幣 15.4200 0.1000 0.65% 05/07
群益東協成長基金 美元 15.3184 0.1430 0.94% 05/07
群益東協成長基金 人民幣 17.2451 0.1221 0.71% 05/07
群益印度中小基金 台幣 31.0700 0.5500 1.80% 05/07
群益印度中小基金 美元 26.3910 0.5266 2.04% 05/07
群益印度中小基金 人民幣 29.4006 0.5210 1.80% 05/07
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.7700 0.3100 1.78% 05/07
群益印度中小基金-N類型 美元 18.4570 0.3683 2.04% 05/07
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.7173 0.3848 1.80% 05/07
群益印巴雙星基金 台幣 16.2400 -0.0200 -0.12% 05/07
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.5900 -0.0100 -0.07% 05/07
群益大印度基金 台幣 20.4300 0.4100 2.05% 05/07
群益大印度基金 美元 21.1608 0.4760 2.30% 05/07
群益大印度基金 人民幣 22.2343 0.4505 2.07% 05/07
群益大印度基金-N類型 台幣 17.2400 0.3400 2.01% 05/07
群益大印度基金-N類型 美元 21.1717 0.4761 2.30% 05/07
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.9174 0.2415 2.07% 05/07
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.6300 -0.4900 -2.32% 05/07
群益全球關鍵生技基金 美元 20.5389 -0.4355 -2.08% 05/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.9000 -0.3500 -2.30% 05/07
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6875 -0.2478 -2.08% 05/07
群益美國新創亮點基金 台幣 40.4000 -0.7800 -1.89% 05/07
群益美國新創亮點基金 美元 41.1074 -0.6909 -1.65% 05/07
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 23.3500 -0.4500 -1.89% 05/07
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 25.7454 -0.4327 -1.65% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 15.9100 0.0362 0.23% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 17.0500 0.0815 0.48% 05/07
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.7025 0.0445 0.25% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.0806 0.0184 0.23% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.6642 0.0414 0.48% 05/07
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.9916 0.0225 0.25% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.0288 0.0205 0.23% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.8194 0.0422 0.48% 05/07
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.7997 0.0221 0.25% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 17.0890 -0.1084 -0.63% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.7926 -0.0641 -0.38% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.8300 -0.1028 -0.61% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.2668 -0.0652 -0.63% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.0889 -0.0385 -0.38% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.1111 -0.0618 -0.61% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.0879 -0.0957 -0.63% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.7899 -0.0641 -0.38% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.8297 -0.1028 -0.61% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.5221 -0.0605 -0.63% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.0878 -0.0385 -0.38% 05/07
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.1112 -0.0618 -0.61% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8200 -0.0200 -0.23% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3770 -0.0024 -0.03% 05/07
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.1182 -0.0232 -0.25% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6600 -0.0100 -0.18% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.0132 -0.0015 -0.02% 05/07
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.3490 -0.0136 -0.25% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2400 -0.0200 -0.22% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6758 -0.0025 -0.03% 05/07
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.1719 -0.0233 -0.25% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2000 -0.0200 -0.32% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.4342 -0.0017 -0.03% 05/07
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.4434 -0.0139 -0.25% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.1300 -0.1200 -1.07% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.5322 -0.0869 -0.75% 05/07
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.9443 -0.1174 -0.97% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7600 -0.0700 -1.02% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.0087 -0.0528 -0.75% 05/07
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.2582 -0.0714 -0.97% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.8400 -0.1200 -1.00% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.2917 -0.0850 -0.75% 05/07
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.5032 -0.1130 -0.97% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.3900 -0.1000 -1.05% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.9410 -0.0674 -0.75% 05/07
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.1436 -0.0800 -0.97% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 19.8500 -0.1900 -0.95% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 美元 20.7647 -0.1385 -0.66% 05/07
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.2784 -0.1907 -0.89% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.3100 -0.1100 -0.89% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.8382 -0.0856 -0.66% 05/07
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.4232 -0.1293 -0.89% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.1400 -0.1100 -0.90% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 12.9606 -0.0864 -0.66% 05/07
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.3530 -0.1108 -0.89% 05/07
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.0416 -0.1080 -0.89% 05/07
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 39.7900 0.9100 2.34% 05/07
群益多重資產組合基金 台幣 31.6300 -0.1800 -0.57% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.5900 -0.0900 -0.54% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.5245 -0.0531 -0.29% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.9298 -0.0393 -0.36% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.7316 -0.0512 -0.31% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 24.7547 -0.1013 -0.41% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.4000 -0.0500 -0.59% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.3808 -0.0269 -0.29% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.4363 -0.0227 -0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.9638 -0.0367 -0.41% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.7900 -0.0700 -0.54% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.1986 -0.0379 -0.29% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 10.9711 -0.0395 -0.36% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.2194 -0.0343 -0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.4456 -0.0551 -0.41% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.6000 -0.0600 -0.62% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.3819 -0.0298 -0.29% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.5590 -0.0231 -0.30% 05/07
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.5092 -0.0349 -0.41% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6646 -0.0221 -0.21% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6544 -0.0028 -0.02% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5173 -0.0195 -0.17% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8600 -0.0163 -0.21% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5913 -0.0020 -0.02% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4897 -0.0144 -0.17% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9509 -0.0225 -0.21% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6642 -0.0220 -0.21% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6532 -0.0028 -0.02% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5178 -0.0194 -0.17% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8601 -0.0162 -0.21% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5905 -0.0021 -0.02% 05/07
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4899 -0.0143 -0.17% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6739 -0.0288 -0.25% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6672 -0.0062 -0.05% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6299 -0.0233 -0.18% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0773 -0.0174 -0.25% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6784 -0.0038 -0.05% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2460 -0.0133 -0.18% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6739 -0.0287 -0.25% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6669 -0.0063 -0.05% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6307 -0.0233 -0.18% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0772 -0.0175 -0.25% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6789 -0.0038 -0.05% 05/07
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2459 -0.0134 -0.18% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.6339 -0.0501 -0.30% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.4714 -0.0082 -0.05% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.7056 -0.0382 -0.30% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.5798 -0.0062 -0.05% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.7062 -0.0383 -0.30% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.5794 -0.0062 -0.05% 05/07
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.5269 -0.0524 -0.30% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3606 0.0032 0.03% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3605 0.0318 0.28% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9309 0.0028 0.03% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.9292 0.0277 0.28% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9302 0.0029 0.03% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9300 0.0277 0.28% 05/07
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8805 0.0036 0.03% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 19.6613 -0.0591 -0.30% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.4662 -0.0095 -0.05% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.1215 -0.0394 -0.30% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 12.9930 -0.0063 -0.05% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.1216 -0.0394 -0.30% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 12.9925 -0.0063 -0.05% 05/07
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.0002 -0.0625 -0.30% 05/07
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.7094 -0.1046 -0.26% 05/07
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.9659 -0.1363 -0.36% 05/07
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.4637 -0.2340 -0.69% 05/07
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.6748 -0.2522 -0.82% 05/07
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.5965 -0.2573 -0.81% 05/07
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.7870 -0.2668 -0.81% 05/07
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.7329 -0.1236 -0.39% 05/07
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.4596 -0.2692 -0.88% 05/07
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.6150 -0.2926 -0.81% 05/07
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.4027 -0.2904 -0.86% 05/07
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.7075 -0.2080 -0.75% 05/07
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.9365 0.0106 0.08% 05/07
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