群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 219.13 2.94 1.36% 11/07
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9800 0.0100 0.11% 11/06
群益新興金鑽基金 美元 11.2679 -0.0669 -0.59% 11/06
群益中小型股基金 台幣 91.97 1.04 1.14% 11/07
群益店頭市場基金 台幣 172.28 0.91 0.53% 11/07
群益長安基金 台幣 76.34 0.95 1.26% 11/07
群益創新科技基金 台幣 68.36 0.80 1.18% 11/07
群益奧斯卡基金 台幣 63.33 0.80 1.28% 11/07
群益葛萊美基金 台幣 55.76 0.23 0.41% 11/07
群益真善美基金 台幣 26.7887 0.1358 0.51% 11/07
群益平衡王基金 台幣 38.9423 0.3036 0.79% 11/07
群益安家基金 台幣 37.7471 0.1808 0.48% 11/07
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7829 0.0007 0.00% 11/07
群益東方盛世基金 台幣 9.9400 0.1900 1.95% 11/06
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.5200 -0.3900 -1.78% 11/06
群益那斯達克生技基金 台幣 30.6700 0.4900 1.62% 11/06
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2000 -0.0200 -0.90% 11/07
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 89.9500 1.5600 1.76% 11/07
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.8900 0.0800 0.62% 11/06
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.9357 -0.0041 -0.03% 11/06
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.6537 0.1474 0.89% 11/06
群益華夏盛世基金 台幣 15.8100 -0.1600 -1.00% 11/06
群益華夏盛世基金 美元 9.1918 -0.1564 -1.67% 11/06
群益華夏盛世基金 人民幣 10.2871 -0.0790 -0.76% 11/06
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 9.0500 -0.1000 -1.09% 11/06
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.3367 -0.1418 -1.67% 11/06
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.4465 -0.0725 -0.76% 11/06
群益中國新機會基金 台幣 6.6900 -0.0600 -0.89% 11/06
群益中國新機會基金 美元 6.7240 -0.1046 -1.53% 11/06
群益中國新機會基金 人民幣 6.3347 -0.0395 -0.62% 11/06
群益中國新機會基金-N類型 台幣 7.0100 -0.0600 -0.85% 11/06
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2901 -0.0979 -1.53% 11/06
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.1429 -0.0446 -0.62% 11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3441 -0.0492 -0.47% 11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5720 -0.1191 -1.11% 11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8756 -0.0234 -0.20% 11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.0927 -0.0338 -0.47% 11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2487 -0.0817 -1.11% 11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1425 -0.0161 -0.20% 11/06
群益深証中小板ETF基金 台幣 14.1500 0.2200 1.58% 11/07
群益深証中小板ETF基金 人民幣 3.1300 0.0400 1.29% 11/07
群益東協成長基金 台幣 13.4800 -0.0700 -0.52% 11/06
群益東協成長基金 美元 13.0649 -0.1581 -1.20% 11/06
群益東協成長基金 人民幣 15.5206 -0.0435 -0.28% 11/06
群益印度中小基金 台幣 37.6800 1.1100 3.04% 11/06
群益印度中小基金 美元 31.2490 0.7249 2.37% 11/06
群益印度中小基金 人民幣 36.7360 1.1817 3.32% 11/06
群益印度中小基金-N類型 台幣 21.5500 0.6300 3.01% 11/06
群益印度中小基金-N類型 美元 21.8540 0.5069 2.37% 11/06
群益印度中小基金-N類型 人民幣 27.1355 0.8729 3.32% 11/06
群益印巴雙星基金 台幣 15.4900 0.3500 2.31% 11/06
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.9100 0.3100 2.28% 11/06
群益大印度基金 台幣 23.3900 0.6100 2.68% 11/06
群益大印度基金 美元 23.6490 0.4673 2.02% 11/06
群益大印度基金 人民幣 26.2218 0.7543 2.96% 11/06
群益大印度基金-N類型 台幣 19.7400 0.5100 2.65% 11/06
群益大印度基金-N類型 美元 23.6601 0.4676 2.02% 11/06
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.0547 0.4043 2.96% 11/06
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.2200 0.2100 1.00% 11/06
群益全球關鍵生技基金 美元 20.6219 0.0731 0.36% 11/06
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.3100 0.1500 0.99% 11/06
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.7332 0.0415 0.36% 11/06
群益美國新創亮點基金 台幣 29.0100 0.9200 3.28% 11/06
群益美國新創亮點基金 美元 28.8099 0.7295 2.60% 11/06
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.7600 0.5300 3.27% 11/06
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.0424 0.4569 2.60% 11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.0498 0.1288 1.00% 11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.6366 0.0559 0.41% 11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.0100 0.1701 1.15% 11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.3667 0.0728 1.00% 11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6999 0.0316 0.41% 11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.4721 0.0960 1.15% 11/06
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.4935 0.1332 1.00% 11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.2301 0.0813 1.00% 11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8366 0.0321 0.41% 11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.2912 0.0940 1.15% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.6859 0.2652 1.84% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.0866 0.1648 1.18% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.8983 0.3096 2.12% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8048 0.1771 1.84% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4044 0.1100 1.18% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9461 0.2067 2.12% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.9663 0.2342 1.84% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.0849 0.1648 1.18% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.8981 0.3096 2.12% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0940 0.1643 1.84% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4036 0.1100 1.18% 11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9462 0.2067 2.12% 11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.4100 -0.0200 -0.21% 11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.7505 -0.0750 -0.76% 11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.1447 -0.0463 -0.45% 11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.7410 -0.0519 -0.76% 11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.5133 -0.0297 -0.45% 11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.8600 -0.0200 -0.20% 11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.0580 -0.0774 -0.76% 11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.2041 -0.0465 -0.45% 11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1400 -0.0200 -0.28% 11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.2128 -0.0555 -0.76% 11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.6282 -0.0302 -0.45% 11/06
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.1200 -0.0900 -0.88% 11/06
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.2293 -0.1625 -1.56% 11/06
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.1787 -0.0733 -0.65% 11/06
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.6300 -0.0600 -0.90% 11/06
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7044 -0.1066 -1.57% 11/06
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.3261 -0.0481 -0.65% 11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.7500 -0.1000 -0.92% 11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.0159 -0.1592 -1.56% 11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.7681 -0.0706 -0.65% 11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.2000 -0.0900 -0.97% 11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.5532 -0.1359 -1.56% 11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.2196 -0.0540 -0.65% 11/06
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.7500 0.3600 2.34% 11/06
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.0728 0.2599 1.64% 11/06
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.3820 0.4382 2.59% 11/06
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.3700 0.2400 2.37% 11/06
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5559 0.1707 1.64% 11/06
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.5136 0.3155 2.59% 11/06
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.8169 0.1911 1.64% 11/06
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.0909 0.2544 2.59% 11/06
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.4471 0.2633 2.59% 11/06
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.3200 0.0200 0.10% 11/06
群益多重資產組合基金 台幣 23.0800 0.5000 2.21% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.0400 0.1600 1.15% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.4068 0.0939 0.61% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.4749 0.0723 0.77% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.3624 0.0954 0.67% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.5515 0.1585 0.78% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.7900 0.0900 1.17% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.5395 0.0521 0.61% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1148 0.0472 0.67% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.5244 0.0657 0.78% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.8400 0.1300 1.21% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.9773 0.0669 0.61% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.5106 0.0726 0.77% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.6315 0.0640 0.67% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.1639 0.0861 0.78% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9000 0.1100 1.25% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.4508 0.0576 0.61% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.2321 0.0480 0.67% 11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0921 0.0624 0.78% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.1989 0.0168 0.17% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8246 -0.0174 -0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.2060 0.0558 0.50% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1040 0.0133 0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6023 -0.0138 -0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9048 0.0443 0.50% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.3936 0.0172 0.17% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.1983 0.0167 0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8234 -0.0174 -0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.2061 0.0558 0.50% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1041 0.0133 0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6015 -0.0138 -0.16% 11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9051 0.0443 0.50% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3414 0.0407 0.36% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8771 -0.0016 -0.01% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.3733 0.0852 0.69% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6397 0.0275 0.36% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9998 -0.0011 -0.01% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8874 0.0543 0.69% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3412 0.0408 0.36% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8771 -0.0016 -0.01% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.3742 0.0852 0.69% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6398 0.0274 0.36% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0000 -0.0011 -0.01% 11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8876 0.0544 0.69% 11/06
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1001 -0.0301 -0.27% 11/06
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6420 0.0004 0.00% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.5212 0.2071 1.56% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.0694 0.1168 0.90% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9683 0.1679 1.55% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6001 0.0947 0.90% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9688 0.1679 1.55% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6006 0.0947 0.90% 11/06
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0781 0.2158 1.56% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7117 0.0415 0.39% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.3531 -0.0267 -0.26% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6488 0.0374 0.39% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.3249 -0.0240 -0.26% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6483 0.0374 0.39% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.3243 -0.0241 -0.26% 11/06
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.0855 0.0431 0.39% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.8482 0.2967 2.04% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.3511 0.1957 1.38% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8461 0.2168 2.04% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.4834 0.1430 1.38% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8461 0.2167 2.04% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4827 0.1429 1.38% 11/06
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.6241 0.3125 2.04% 11/06
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.4120 0.2809 0.67% 11/06
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.0684 0.2261 0.58% 11/06
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.8983 -0.0481 -0.11% 11/06
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.0538 -0.1048 -0.30% 11/06
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.6968 -0.2957 -0.90% 11/06
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.7420 -0.3073 -0.90% 11/06
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.8554 -0.3582 -1.02% 11/06
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 32.3922 -0.1082 -0.33% 11/06
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.4471 -0.3090 -0.92% 11/06
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.4097 -0.3387 -0.87% 11/06
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.4926 -0.3402 -0.92% 11/06
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.2103 -0.6318 -2.05% 11/06
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.6825 -0.0234 -0.18% 11/06
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