群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 35.12 -0.05 -0.14% 03/23
群益馬拉松基金 台幣 94.51 0.33 0.35% 03/23
群益店頭市場基金 台幣 72.72 0.17 0.23% 03/23
群益長安基金 台幣 21.55 0.03 0.14% 03/23
群益創新科技基金 台幣 24.95 -0.14 -0.56% 03/23
群益奧斯卡基金 台幣 22.10 0.00 0.00 03/23
群益葛萊美基金 台幣 18.72 -0.08 -0.43% 03/23
群益真善美基金 台幣 16.2519 0.0515 0.32% 03/23
群益平衡王基金 台幣 19.2829 -0.0024 -0.01% 03/23
群益安家基金 台幣 19.8095 -0.0912 -0.46% 03/23
群益安穩貨幣市場基金 台幣 15.9932 0.0001 0.00% 03/23
群益新興金鑽基金 台幣 7.9500 -0.0100 -0.13% 03/22
群益東方盛世基金 台幣 7.9500 -0.0600 -0.75% 03/22
群益印巴雙星基金 台幣 10.5900 -0.0600 -0.56% 03/22
群益華夏盛世基金 台幣 13.0500 0.0000 0.00 03/22
群益華夏盛世基金 美元 8.0033 -0.0085 -0.11% 03/22
群益華夏盛世基金 人民幣 8.5735 -0.0366 -0.43% 03/22
群益亞太中小基金 台幣 10.9400 -0.0200 -0.18% 03/22
群益東協成長基金 台幣 10.0300 -0.0400 -0.40% 03/22
群益東協成長基金 美元 10.2518 -0.0585 -0.57% 03/22
群益東協成長基金 人民幣 11.6580 -0.1040 -0.88% 03/22
群益印度中小基金 台幣 13.7200 -0.0900 -0.65% 03/22
群益印度中小基金 美元 11.9929 -0.1017 -0.84% 03/22
群益印度中小基金 人民幣 13.4978 -0.1581 -1.16% 03/22
群益大印度基金 台幣 11.2100 -0.0900 -0.80% 03/22
群益大印度基金 美元 11.9543 -0.1123 -0.93% 03/22
群益大印度基金 人民幣 12.6879 -0.1602 -1.25% 03/22
群益大中華雙力優勢基金 台幣 7.6600 0.0300 0.39% 03/22
群益大中華雙力優勢基金 美元 7.4879 0.0249 0.33% 03/22
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 9.9997 0.0014 0.01% 03/22
群益全球關鍵生技基金 台幣 12.2700 0.0300 0.25% 03/22
群益全球關鍵生技基金 美元 12.5839 0.0204 0.16% 03/22
群益美國新創亮點基金 台幣 10.8800 0.0800 0.74% 03/22
群益美國新創亮點基金 美元 11.3978 0.0745 0.66% 03/22
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.9300 0.0400 0.29% 03/23
群益中國新機會基金 台幣 7.8000 0.0700 0.91% 03/22
群益中國新機會基金 美元 8.2688 0.0645 0.79% 03/22
群益中國新機會基金 人民幣 7.4553 0.0345 0.46% 03/22
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 9.8200 0.0100 0.10% 03/22
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.7900 0.0200 0.23% 03/22
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.5741 0.0031 0.03% 03/22
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.4398 0.0028 0.03% 03/22
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.9448 -0.0318 -0.29% 03/22
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.5930 -0.0308 -0.29% 03/22
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.1100 -0.0500 -0.33% 03/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.5881 0.0312 0.36% 03/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.0081 0.0291 0.36% 03/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.2580 0.0200 0.22% 03/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.6323 0.0186 0.22% 03/22
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.9542 -0.0102 -0.10% 03/22
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2814 -0.0096 -0.10% 03/22
群益多重收益組合基金 台幣 13.4000 0.0000 0.00 03/22
群益多重資產組合基金 台幣 13.9200 -0.0500 -0.36% 03/22
群益多利策略組合基金 台幣 11.4500 0.0000 0.00 03/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.4600 -0.0100 -0.11% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3100 -0.0200 -0.24% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.2116 -0.0307 -0.30% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.9733 -0.0270 -0.30% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.0777 -0.0228 -0.23% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.6770 -0.0196 -0.23% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 9.6020 -0.0382 -0.40% 03/22
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 7.9460 -0.0316 -0.40% 03/22
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.8600 0.0100 0.13% 03/22
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.8600 0.0100 0.17% 03/22
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.1700 -0.0100 -0.11% 03/22
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.8300 -0.0100 -0.11% 03/22
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7837 -0.0191 -0.19% 03/22
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.4204 -0.0184 -0.19% 03/22
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.2315 -0.0528 -0.51% 03/22
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8512 -0.0509 -0.51% 03/22
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6949 0.0265 0.27% 03/22
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8903 0.0216 0.27% 03/22
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0579 0.0134 0.13% 03/22
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8305 0.0104 0.13% 03/22
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.4611 0.0447 0.47% 03/22
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7080 0.0010 0.01% 03/22
群益中國高收益債券基金 台幣 9.9144 0.0329 0.33% 03/22
群益中國高收益債券基金 美元 10.2782 0.0190 0.19% 03/22
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.0527 -0.0149 -0.13% 03/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。