群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 201.73 -1.41 -0.69% 06/20
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.4700 -0.0500 -0.59% 06/19
群益新興金鑽基金 美元 11.5543 -0.0946 -0.81% 06/19
群益中小型股基金 台幣 78.64 -0.56 -0.71% 06/20
群益店頭市場基金 台幣 146.02 -1.20 -0.82% 06/20
群益長安基金 台幣 74.65 -0.73 -0.97% 06/20
群益創新科技基金 台幣 60.74 -0.58 -0.95% 06/20
群益奧斯卡基金 台幣 59.42 -0.50 -0.83% 06/20
群益葛萊美基金 台幣 50.32 -0.48 -0.94% 06/20
群益真善美基金 台幣 23.7209 -0.1116 -0.47% 06/20
群益平衡王基金 台幣 37.4973 -0.2352 -0.62% 06/20
群益安家基金 台幣 35.7431 -0.1840 -0.51% 06/20
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9413 0.0007 0.00% 06/20
群益東方盛世基金 台幣 10.2700 0.0000 0.00% 06/19
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.1400 0.0600 0.31% 06/18
群益那斯達克生技基金 台幣 24.3800 0.1200 0.49% 06/18
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2100 0.0000 0.00% 06/20
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 72.8900 -0.3600 -0.49% 06/20
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.0400 -0.0800 -0.66% 06/19
群益大中華雙力優勢基金 美元 12.1143 -0.1101 -0.90% 06/19
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.9463 -0.1412 -0.83% 06/19
群益華夏盛世基金 台幣 13.7900 -0.1400 -1.01% 06/19
群益華夏盛世基金 美元 8.7117 -0.1085 -1.23% 06/19
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7749 -0.1143 -1.16% 06/19
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 7.9000 -0.0800 -1.00% 06/19
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.9012 -0.0984 -1.23% 06/19
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9762 -0.1049 -1.16% 06/19
群益中國新機會基金 台幣 5.7900 -0.0500 -0.86% 06/19
群益中國新機會基金 美元 6.3183 -0.0720 -1.13% 06/19
群益中國新機會基金 人民幣 5.9679 -0.0634 -1.05% 06/19
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.0600 -0.0500 -0.82% 06/19
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.9106 -0.0673 -1.13% 06/19
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.7293 -0.0714 -1.05% 06/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.4813 -0.0013 -0.01% 06/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5258 -0.0295 -0.28% 06/19
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8541 -0.0243 -0.20% 06/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.3494 -0.0008 -0.01% 06/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0497 -0.0198 -0.28% 06/19
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9391 -0.0163 -0.20% 06/19
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.8700 -0.0800 -0.67% 06/20
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.8900 -0.0200 -0.69% 06/19
群益東協成長基金 台幣 12.5400 -0.1300 -1.03% 06/19
群益東協成長基金 美元 13.2042 -0.1786 -1.33% 06/19
群益東協成長基金 人民幣 15.7255 -0.2007 -1.26% 06/19
群益印度中小基金 台幣 30.0500 -0.4900 -1.60% 06/19
群益印度中小基金 美元 27.0720 -0.5102 -1.85% 06/19
群益印度中小基金 人民幣 31.9046 -0.5769 -1.78% 06/19
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.1900 -0.2800 -1.60% 06/19
群益印度中小基金-N類型 美元 18.9334 -0.3568 -1.85% 06/19
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.5670 -0.4261 -1.78% 06/19
群益印巴雙星基金 台幣 13.1900 -0.1000 -0.75% 06/19
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.8400 -0.1000 -0.84% 06/19
群益大印度基金 台幣 19.4700 -0.2300 -1.17% 06/19
群益大印度基金 美元 21.3827 -0.3146 -1.45% 06/19
群益大印度基金 人民幣 23.7681 -0.3316 -1.38% 06/19
群益大印度基金-N類型 台幣 16.4300 -0.2000 -1.20% 06/19
群益大印度基金-N類型 美元 21.3941 -0.3147 -1.45% 06/19
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.7396 -0.1777 -1.38% 06/19
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.5500 0.0200 0.11% 06/18
群益全球關鍵生技基金 美元 18.5807 0.0217 0.12% 06/18
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.6700 0.0200 0.16% 06/18
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.5735 0.0124 0.12% 06/18
群益美國新創亮點基金 台幣 27.0700 -0.0900 -0.33% 06/18
群益美國新創亮點基金 美元 29.2840 -0.1015 -0.35% 06/18
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.6500 -0.0500 -0.32% 06/18
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.3399 -0.0635 -0.35% 06/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.4582 -0.0119 -0.10% 06/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 14.0814 -0.0164 -0.12% 06/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.4544 -0.0081 -0.05% 06/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.7476 -0.0064 -0.09% 06/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6305 -0.0089 -0.12% 06/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.3708 -0.0044 -0.05% 06/18
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.8823 -0.0122 -0.09% 06/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.5389 -0.0072 -0.10% 06/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.7670 -0.0090 -0.12% 06/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.1919 -0.0043 -0.05% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.5128 -0.0054 -0.04% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.1174 -0.0089 -0.06% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.9567 0.0001 0.00% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.6568 -0.0034 -0.04% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.0442 -0.0058 -0.06% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5817 0.0000 0.00% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.9306 -0.0048 -0.04% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.1155 -0.0089 -0.06% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.9565 0.0001 0.00% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.0291 -0.0032 -0.04% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.0433 -0.0058 -0.06% 06/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5818 0.0000 0.00% 06/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.2000 0.0100 0.12% 06/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1611 0.0150 0.16% 06/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.4165 0.0215 0.23% 06/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5100 0.0100 0.18% 06/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1506 0.0101 0.16% 06/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.8369 0.0133 0.23% 06/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.5900 0.0200 0.23% 06/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4501 0.0155 0.16% 06/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4719 0.0216 0.23% 06/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.0400 0.0100 0.17% 06/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.5811 0.0108 0.16% 06/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.9399 0.0135 0.23% 06/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.9900 0.0000 0.00% 06/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.9060 0.0076 0.08% 06/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.8452 0.0153 0.14% 06/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7200 0.0000 0.00% 06/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.3025 0.0048 0.08% 06/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8993 0.0097 0.14% 06/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5600 0.0100 0.10% 06/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.6994 0.0075 0.08% 06/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.4468 0.0147 0.14% 06/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.9400 0.0000 0.00% 06/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.0402 0.0061 0.08% 06/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7409 0.0109 0.14% 06/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.9500 0.1500 1.01% 06/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.6263 0.1704 1.04% 06/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 18.0126 0.1960 1.10% 06/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.6200 0.1000 1.05% 06/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.6636 0.1093 1.04% 06/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.6642 0.1378 1.10% 06/18
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 9.1400 0.0900 0.99% 06/18
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 10.3778 0.1064 1.04% 06/18
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.4570 0.1137 1.10% 06/18
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.5730 0.1150 1.10% 06/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.8400 -0.1200 -0.63% 06/19
群益多重資產組合基金 台幣 20.9100 -0.0100 -0.05% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.0600 -0.0100 -0.08% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.5008 -0.0156 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.4157 -0.0090 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.3391 0.0010 0.01% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.7091 0.0256 0.12% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 6.9900 0.0000 0.00% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.2933 -0.0083 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.8080 0.0005 0.01% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.1453 0.0101 0.12% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.0800 -0.0100 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.0444 -0.0110 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.4513 -0.0090 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.6156 0.0007 0.01% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.2494 0.0140 0.12% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 7.9900 0.0000 0.00% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.1782 -0.0092 -0.10% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.9202 0.0005 0.01% 06/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.7322 0.0095 0.12% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9346 0.0067 0.07% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.1437 0.0060 0.05% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.5035 0.0104 0.09% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6660 0.0051 0.07% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6006 0.0047 0.05% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8777 0.0080 0.09% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1559 0.0069 0.07% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9341 0.0066 0.07% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.1426 0.0060 0.05% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.5039 0.0104 0.09% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6662 0.0051 0.07% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5998 0.0047 0.05% 06/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8780 0.0081 0.09% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.9820 -0.0048 -0.04% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.2743 -0.0069 -0.06% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.7650 -0.0025 -0.02% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0999 -0.0031 -0.04% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9343 -0.0044 -0.06% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.8099 -0.0015 -0.02% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.9820 -0.0048 -0.04% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.2741 -0.0069 -0.06% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.7660 -0.0024 -0.02% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1001 -0.0031 -0.04% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9347 -0.0044 -0.06% 06/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.8099 -0.0015 -0.02% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.3982 -0.0116 -0.09% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.0530 -0.0152 -0.12% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8236 -0.0091 -0.09% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.3406 -0.0121 -0.12% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8241 -0.0092 -0.09% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3407 -0.0121 -0.12% 06/18
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.9721 -0.0118 -0.09% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1726 0.0025 0.02% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.6559 0.0006 0.01% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0567 0.0022 0.02% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4814 0.0006 0.01% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0558 0.0022 0.02% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4838 0.0006 0.01% 06/18
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.5726 0.0028 0.03% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.6547 -0.0120 -0.09% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.3737 -0.0161 -0.11% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6276 -0.0084 -0.09% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.1354 -0.0113 -0.11% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6276 -0.0085 -0.09% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1349 -0.0113 -0.11% 06/18
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.4566 -0.0123 -0.09% 06/18
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 38.7827 0.0311 0.08% 06/18
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.6297 0.0306 0.09% 06/18
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.1007 0.1264 0.32% 06/19
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.3717 0.0269 0.09% 06/18
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 28.5484 0.0169 0.06% 06/18
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 29.4477 0.0289 0.10% 06/18
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.4309 0.0397 0.13% 06/18
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.6180 0.0719 0.25% 06/18
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.7104 -0.0047 -0.02% 06/18
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 34.1106 -0.0034 -0.01% 06/18
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 31.9666 0.0177 0.06% 06/18
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.2323 0.0590 0.23% 06/18
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.4044 0.0237 0.18% 06/18
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