群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 36.75 0.20 0.55% 11/13
群益馬拉松基金 台幣 107.88 0.33 0.31% 11/13
群益店頭市場基金 台幣 80.90 -0.13 -0.16% 11/13
群益長安基金 台幣 24.29 0.04 0.16% 11/13
群益創新科技基金 台幣 28.29 0.08 0.28% 11/13
群益奧斯卡基金 台幣 23.90 -0.12 -0.50% 11/13
群益葛萊美基金 台幣 20.44 0.00 0.00 11/13
群益真善美基金 台幣 15.4894 0.0426 0.28% 11/13
群益平衡王基金 台幣 18.1964 0.0429 0.24% 11/13
群益安家基金 台幣 22.6826 0.0773 0.34% 11/13
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.1008 0.0002 0.00% 11/13
群益新興金鑽基金 台幣 8.1600 -0.0400 -0.49% 11/12
群益東方盛世基金 台幣 8.2400 -0.0400 -0.48% 11/12
群益印巴雙星基金 台幣 10.7100 -0.0200 -0.19% 11/12
群益華夏盛世基金 台幣 14.4400 0.0600 0.42% 11/12
群益華夏盛世基金 美元 8.7470 0.0196 0.22% 11/12
群益華夏盛世基金 人民幣 9.5017 0.0481 0.51% 11/12
群益亞太中小基金 台幣 10.2600 -0.0400 -0.39% 11/12
群益東協成長基金 台幣 10.6900 -0.1600 -1.47% 11/12
群益東協成長基金 美元 10.7927 -0.1926 -1.75% 11/12
群益東協成長基金 人民幣 12.4468 -0.1862 -1.47% 11/12
群益印度中小基金 台幣 13.7000 -0.1400 -1.01% 11/12
群益印度中小基金 美元 11.8340 -0.1475 -1.23% 11/12
群益印度中小基金 人民幣 13.5069 -0.1295 -0.95% 11/12
群益大印度基金 台幣 10.7700 -0.1100 -1.01% 11/12
群益大印度基金 美元 11.3446 -0.1458 -1.27% 11/12
群益大印度基金 人民幣 12.2106 -0.1219 -0.99% 11/12
群益大中華雙力優勢基金 台幣 8.3700 0.0200 0.24% 11/12
群益大中華雙力優勢基金 美元 8.0796 0.0072 0.09% 11/12
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 10.9423 0.0407 0.37% 11/12
群益全球關鍵生技基金 台幣 15.2500 -0.2800 -1.80% 11/12
群益全球關鍵生技基金 美元 15.4432 -0.3202 -2.03% 11/12
群益美國新創亮點基金 台幣 14.0400 -0.3200 -2.23% 11/12
群益美國新創亮點基金 美元 14.5247 -0.3666 -2.46% 11/12
群益深証中小板ETF基金 台幣 10.7900 0.1700 1.60% 11/13
群益中國新機會基金 台幣 7.0100 0.0600 0.86% 11/12
群益中國新機會基金 美元 7.3396 0.0422 0.58% 11/12
群益中國新機會基金 人民幣 6.7110 0.0574 0.86% 11/12
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.2700 -0.2800 -2.65% 11/12
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 8.6000 -0.2300 -2.60% 11/12
群益工業國入息基金-A/累積 美元 10.9168 -0.3298 -2.93% 11/12
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.1163 -0.2753 -2.93% 11/12
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.4592 -0.3127 -2.66% 11/12
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 10.4865 -0.2862 -2.66% 11/12
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.0500 0.0000 0.00 11/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.1967 0.0312 0.38% 11/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1493 0.0272 0.38% 11/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 8.7260 0.0118 0.14% 11/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.6101 0.0102 0.13% 11/12
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 9.5143 0.0397 0.42% 11/12
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2983 0.0346 0.42% 11/12
群益多重收益組合基金 台幣 13.4500 0.0100 0.07% 11/12
群益多重資產組合基金 台幣 14.7600 -0.0600 -0.40% 11/12
群益多利策略組合基金 台幣 11.3300 0.0100 0.09% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.0300 -0.0200 -0.25% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.9708 -0.0498 -0.45% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.7236 -0.0396 -0.45% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.9332 -0.0461 -0.42% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.3528 -0.0352 -0.42% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.6920 -0.0413 -0.35% 11/12
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3327 -0.0295 -0.35% 11/12
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.1400 0.0100 0.12% 11/12
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.8600 0.0100 0.17% 11/12
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.8500 0.0200 0.20% 11/12
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.7200 0.0100 0.11% 11/12
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.3725 -0.0095 -0.09% 11/12
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.1855 -0.0084 -0.09% 11/12
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.0001 0.0210 0.19% 11/12
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.7420 0.0186 0.19% 11/12
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.5751 0.0124 0.13% 11/12
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.2751 0.0094 0.13% 11/12
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0542 0.0202 0.20% 11/12
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.1813 0.0144 0.20% 11/12
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9172 -0.0009 -0.01% 11/12
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2682 0.0029 0.03% 11/12
群益中國高收益債券基金 台幣 9.64170 0.01100 0.11% 11/12
群益中國高收益債券基金 美元 10.46080 0.00470 0.04% 11/12
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.86740 0.01270 0.12% 11/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。