群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 520.95 -1.05 -0.20% 06/04
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 15.5600 -0.0200 -0.13% 06/03
群益新興金鑽基金 美元 19.9893 -0.0239 -0.12% 06/03
群益中小型股基金 台幣 233.21 -5.21 -2.19% 06/04
群益店頭市場基金 台幣 343.84 -6.47 -1.85% 06/04
群益長安基金 台幣 220.26 -4.23 -1.88% 06/04
群益創新科技基金 台幣 180.77 -3.27 -1.78% 06/04
群益奧斯卡基金 台幣 150.44 -2.76 -1.80% 06/04
群益葛萊美基金 台幣 124.23 -2.46 -1.94% 06/04
群益真善美基金 台幣 56.3848 -0.7800 -1.36% 06/04
群益平衡王基金 台幣 82.5718 -0.5353 -0.64% 06/04
群益安家基金 台幣 88.6839 -1.4385 -1.60% 06/04
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1794 0.0007 0.00% 06/04
群益東方盛世基金 台幣 19.7700 0.4300 2.22% 06/03
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.0700 -0.0500 -0.24% 06/03
群益那斯達克生技基金 台幣 35.0400 0.5900 1.71% 06/03
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.0000 0.0100 1.01% 06/04
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 305.7000 -7.3000 -2.33% 06/04
群益大中華雙力優勢基金 台幣 24.5400 0.1000 0.41% 06/03
群益大中華雙力優勢基金 美元 23.2606 0.0986 0.43% 06/03
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 30.6331 0.1825 0.60% 06/03
群益華夏盛世基金 台幣 24.5400 0.1700 0.70% 06/03
群益華夏盛世基金 美元 14.6048 0.1026 0.71% 06/03
群益華夏盛世基金 人民幣 15.4286 0.1348 0.88% 06/03
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 14.0600 0.1000 0.72% 06/03
群益華夏盛世基金-N類型 美元 13.2461 0.0931 0.71% 06/03
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 14.1679 0.1239 0.88% 06/03
群益中國新機會基金 台幣 12.0300 0.3900 3.35% 06/03
群益中國新機會基金 美元 12.3725 0.4091 3.42% 06/03
群益中國新機會基金 人民幣 11.0026 0.3821 3.60% 06/03
群益中國新機會基金-N類型 台幣 12.6000 0.4200 3.45% 06/03
群益中國新機會基金-N類型 美元 11.5739 0.3826 3.42% 06/03
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 12.4062 0.4308 3.60% 06/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7888 -0.0373 -0.34% 06/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2848 -0.0373 -0.33% 06/03
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9650 -0.0188 -0.16% 06/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9411 -0.0474 -0.68% 06/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2610 -0.0485 -0.66% 06/03
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.6989 -0.0379 -0.49% 06/03
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.1700 0.0500 0.25% 06/04
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.3200 0.0000 0.00% 06/04
群益東協成長基金 台幣 15.9100 -0.0200 -0.13% 06/03
群益東協成長基金 美元 15.7900 -0.0129 -0.08% 06/03
群益東協成長基金 人民幣 17.7043 0.0161 0.09% 06/03
群益印度中小基金 台幣 30.1400 -0.2300 -0.76% 06/03
群益印度中小基金 美元 25.5819 -0.1876 -0.73% 06/03
群益印度中小基金 人民幣 28.3844 -0.1588 -0.56% 06/03
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.2400 -0.1300 -0.75% 06/03
群益印度中小基金-N類型 美元 17.8911 -0.1313 -0.73% 06/03
群益印度中小基金-N類型 人民幣 20.9666 -0.1173 -0.56% 06/03
群益印巴雙星基金 台幣 16.2300 -0.0500 -0.31% 06/03
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.5800 -0.0400 -0.27% 06/03
群益大印度基金 台幣 20.2800 -0.0300 -0.15% 06/03
群益大印度基金 美元 20.9841 -0.0300 -0.14% 06/03
群益大印度基金 人民幣 21.9598 0.0065 0.03% 06/03
群益大印度基金-N類型 台幣 17.1200 -0.0200 -0.12% 06/03
群益大印度基金-N類型 美元 20.9950 -0.0301 -0.14% 06/03
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.7701 0.0034 0.03% 06/03
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.6300 0.2300 1.13% 06/03
群益全球關鍵生技基金 美元 20.5251 0.2404 1.19% 06/03
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.9000 0.1700 1.15% 06/03
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.6796 0.1367 1.18% 06/03
群益美國新創亮點基金 台幣 43.8600 -0.1600 -0.36% 06/03
群益美國新創亮點基金 美元 44.5867 -0.1544 -0.35% 06/03
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 25.3500 -0.1000 -0.39% 06/03
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 27.9245 -0.0967 -0.35% 06/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.3359 -0.0318 -0.19% 06/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 17.4892 -0.0312 -0.18% 06/03
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 18.0853 -0.0010 -0.01% 06/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.2484 -0.0647 -0.78% 06/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.8355 -0.0678 -0.76% 06/03
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 9.1324 -0.0542 -0.59% 06/03
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.2163 -0.0723 -0.78% 06/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.9936 -0.0691 -0.76% 06/03
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.9376 -0.0529 -0.59% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 18.0679 -0.0035 -0.02% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 17.7370 -0.0006 -0.00% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 17.7048 0.0299 0.17% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.7734 -0.0836 -0.77% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.5763 -0.0804 -0.75% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.5570 -0.0618 -0.58% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.9521 -0.0032 -0.02% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 17.7341 -0.0007 -0.00% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 17.7046 0.0300 0.17% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.9920 -0.0776 -0.77% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.5751 -0.0804 -0.75% 06/03
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.5571 -0.0617 -0.58% 06/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.6900 -0.0400 -0.46% 06/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2354 -0.0428 -0.46% 06/03
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 8.9444 -0.0259 -0.29% 06/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5500 -0.0500 -0.89% 06/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.8976 -0.0523 -0.88% 06/03
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.2207 -0.0416 -0.79% 06/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1000 -0.0500 -0.55% 06/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.5297 -0.0442 -0.46% 06/03
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 8.9970 -0.0261 -0.29% 06/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.0900 -0.0500 -0.81% 06/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.3105 -0.0559 -0.88% 06/03
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.3128 -0.0423 -0.79% 06/03
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.7200 -0.0100 -0.09% 06/03
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.0961 -0.0033 -0.03% 06/03
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4463 0.0165 0.14% 06/03
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.4900 -0.0300 -0.46% 06/03
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7156 -0.0300 -0.44% 06/03
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.9267 -0.0189 -0.27% 06/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.4000 -0.0100 -0.09% 06/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.8647 -0.0031 -0.03% 06/03
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.0236 0.0159 0.14% 06/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.0100 -0.0400 -0.44% 06/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.5670 -0.0384 -0.45% 06/03
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7715 -0.0213 -0.27% 06/03
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 21.0500 -0.0200 -0.09% 06/03
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.9987 -0.0102 -0.05% 06/03
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 22.4520 0.0284 0.13% 06/03
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 13.0100 -0.0500 -0.38% 06/03
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.5557 -0.0517 -0.38% 06/03
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 15.1681 -0.0314 -0.21% 06/03
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.8800 0.0000 0.00% 06/03
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.7308 -0.0063 -0.05% 06/03
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 13.0344 0.0165 0.13% 06/03
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.6635 -0.0262 -0.21% 06/03
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 45.1900 0.4700 1.05% 06/03
群益多重資產組合基金 台幣 34.3700 0.0000 0.00% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 17.1400 -0.0800 -0.46% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 19.1154 -0.0839 -0.44% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 11.2519 -0.0455 -0.40% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 17.2860 -0.0714 -0.41% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 25.5581 -0.0752 -0.29% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6400 -0.0800 -0.92% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.6315 -0.0911 -0.94% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.6364 -0.0780 -1.01% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.1851 -0.0968 -1.04% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 13.2100 -0.0600 -0.45% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.6197 -0.0597 -0.44% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 11.2945 -0.0456 -0.40% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.5912 -0.0478 -0.41% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.8821 -0.0408 -0.29% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.8700 -0.0900 -0.90% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.6593 -0.1008 -0.94% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.7624 -0.0793 -1.01% 06/03
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.7193 -0.0920 -1.04% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6627 -0.0123 -0.12% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6510 -0.0108 -0.09% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4785 0.0008 0.01% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8258 -0.0418 -0.53% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5530 -0.0438 -0.51% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4258 -0.0347 -0.41% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9531 -0.0124 -0.11% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6623 -0.0122 -0.11% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6498 -0.0108 -0.09% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4790 0.0008 0.01% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8259 -0.0418 -0.53% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5522 -0.0438 -0.51% 06/03
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4260 -0.0347 -0.41% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6960 -0.0209 -0.18% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6875 -0.0198 -0.16% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6128 -0.0081 -0.06% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0493 -0.0540 -0.76% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6458 -0.0569 -0.74% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.1939 -0.0469 -0.65% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6960 -0.0208 -0.18% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6872 -0.0198 -0.16% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6136 -0.0081 -0.06% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0492 -0.0541 -0.76% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6463 -0.0569 -0.74% 06/03
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.1939 -0.0469 -0.65% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 17.4573 -0.0363 -0.21% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 17.2698 -0.0331 -0.19% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 13.2900 -0.0722 -0.54% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 13.1455 -0.0693 -0.52% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.2907 -0.0722 -0.54% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 13.1451 -0.0693 -0.52% 06/03
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 18.4055 -0.0378 -0.21% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.4689 -0.0126 -0.11% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.4802 -0.0007 -0.01% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 10.0088 -0.0277 -0.28% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 10.0171 -0.0174 -0.17% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.0081 -0.0277 -0.28% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 10.0180 -0.0173 -0.17% 06/03
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.9998 -0.0130 -0.11% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 20.9224 -0.0519 -0.25% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 20.6944 -0.0480 -0.23% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.8932 -0.1046 -0.75% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 13.7436 -0.1012 -0.73% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.8933 -0.1046 -0.75% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 13.7430 -0.1013 -0.73% 06/03
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 22.3638 -0.0548 -0.24% 06/03
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.8504 -0.0741 -0.18% 06/03
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.6392 -0.0989 -0.26% 06/03
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.6372 -0.1887 -0.56% 06/03
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.9294 -0.1858 -0.60% 06/03
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.8779 -0.1958 -0.61% 06/03
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.5664 -0.2059 -0.63% 06/03
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.3523 -0.1687 -0.54% 06/03
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.8959 -0.2453 -0.79% 06/03
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 36.0241 -0.2489 -0.69% 06/03
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.4032 -0.2618 -0.78% 06/03
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.7499 -0.1487 -0.53% 06/03
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.1102 -0.0829 -0.58% 06/03
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