群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 217.09 1.84 0.85% 10/22
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9900 0.0100 0.11% 10/21
群益新興金鑽基金 美元 11.3474 0.0384 0.34% 10/21
群益中小型股基金 台幣 93.25 1.02 1.11% 10/22
群益店頭市場基金 台幣 179.85 0.56 0.31% 10/22
群益長安基金 台幣 76.16 0.49 0.65% 10/22
群益創新科技基金 台幣 68.84 0.78 1.15% 10/22
群益奧斯卡基金 台幣 63.44 0.61 0.97% 10/22
群益葛萊美基金 台幣 56.34 0.46 0.82% 10/22
群益真善美基金 台幣 27.4398 0.0761 0.28% 10/22
群益平衡王基金 台幣 39.4568 0.0823 0.21% 10/22
群益安家基金 台幣 38.9008 0.0562 0.14% 10/22
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7721 0.0007 0.00% 10/22
群益東方盛世基金 台幣 9.8900 -0.1100 -1.10% 10/21
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 22.0800 -0.5300 -2.34% 10/21
群益那斯達克生技基金 台幣 30.1200 -0.5500 -1.79% 10/21
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.1900 -0.0100 -0.45% 10/22
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 90.7600 0.3700 0.41% 10/22
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.8100 -0.0100 -0.08% 10/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.9378 0.0243 0.20% 10/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.5503 0.0564 0.34% 10/21
群益華夏盛世基金 台幣 15.6300 -0.0500 -0.32% 10/21
群益華夏盛世基金 美元 9.1452 0.0016 0.02% 10/21
群益華夏盛世基金 人民幣 10.1696 0.0158 0.16% 10/21
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.9600 -0.0200 -0.22% 10/21
群益華夏盛世基金-N類型 美元 8.2944 0.0015 0.02% 10/21
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.3386 0.0145 0.16% 10/21
群益中國新機會基金 台幣 6.6400 -0.0400 -0.60% 10/21
群益中國新機會基金 美元 6.7127 -0.0166 -0.25% 10/21
群益中國新機會基金 人民幣 6.2837 -0.0069 -0.11% 10/21
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.9500 -0.0400 -0.57% 10/21
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.2796 -0.0155 -0.25% 10/21
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 7.0855 -0.0077 -0.11% 10/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3367 -0.0514 -0.49% 10/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.6273 -0.0202 -0.19% 10/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8614 -0.0063 -0.05% 10/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1113 -0.0353 -0.49% 10/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.3108 -0.0140 -0.19% 10/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.1598 -0.0043 -0.05% 10/21
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.4000 0.1900 1.44% 10/22
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.9700 0.0400 1.37% 10/22
群益東協成長基金 台幣 13.8100 -0.1000 -0.72% 10/21
群益東協成長基金 美元 13.4715 -0.0572 -0.42% 10/21
群益東協成長基金 人民幣 15.9015 -0.0454 -0.28% 10/21
群益印度中小基金 台幣 38.3500 -0.8300 -2.12% 10/21
群益印度中小基金 美元 31.9907 -0.5947 -1.83% 10/21
群益印度中小基金 人民幣 37.3679 -0.6423 -1.69% 10/21
群益印度中小基金-N類型 台幣 21.9400 -0.4700 -2.10% 10/21
群益印度中小基金-N類型 美元 22.3728 -0.4159 -1.83% 10/21
群益印度中小基金-N類型 人民幣 27.6022 -0.4745 -1.69% 10/21
群益印巴雙星基金 台幣 15.7600 -0.2500 -1.56% 10/21
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.1500 -0.2300 -1.60% 10/21
群益大印度基金 台幣 23.7600 -0.2900 -1.21% 10/21
群益大印度基金 美元 24.1671 -0.2240 -0.92% 10/21
群益大印度基金 人民幣 26.6252 -0.2099 -0.78% 10/21
群益大印度基金-N類型 台幣 20.0600 -0.2400 -1.18% 10/21
群益大印度基金-N類型 美元 24.1784 -0.2242 -0.92% 10/21
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.2709 -0.1125 -0.78% 10/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.7200 -0.2300 -1.05% 10/21
群益全球關鍵生技基金 美元 21.2324 -0.1671 -0.78% 10/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.6700 -0.1700 -1.07% 10/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 12.0806 -0.0951 -0.78% 10/21
群益美國新創亮點基金 台幣 28.3800 -0.0200 -0.07% 10/21
群益美國新創亮點基金 美元 28.3585 0.0717 0.25% 10/21
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 16.4000 -0.0100 -0.06% 10/21
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 17.7597 0.0449 0.25% 10/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.1049 -0.0482 -0.37% 10/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.7656 -0.0122 -0.09% 10/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.0797 0.0034 0.02% 10/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4410 -0.0273 -0.37% 10/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.8181 -0.0070 -0.09% 10/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5611 0.0019 0.02% 10/21
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.5505 -0.0498 -0.37% 10/21
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3131 -0.0306 -0.37% 10/21
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.9570 -0.0070 -0.09% 10/21
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3782 0.0018 0.02% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.5917 -0.0811 -0.55% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 14.0794 -0.0350 -0.25% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.7956 -0.0164 -0.11% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.7984 -0.0545 -0.55% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.4542 -0.0235 -0.25% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9348 -0.0111 -0.11% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.8831 -0.0716 -0.55% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 14.0776 -0.0351 -0.25% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.7954 -0.0164 -0.11% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0881 -0.0505 -0.55% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.4534 -0.0235 -0.25% 10/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9349 -0.0110 -0.11% 10/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.4500 -0.1000 -1.05% 10/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.8389 -0.0773 -0.78% 10/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 10.2232 -0.0758 -0.74% 10/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5600 -0.0700 -1.06% 10/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.8304 -0.0537 -0.78% 10/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.5964 -0.0489 -0.74% 10/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.9000 -0.1000 -1.00% 10/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 10.1492 -0.0798 -0.78% 10/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.2830 -0.0762 -0.74% 10/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.2000 -0.0800 -1.10% 10/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.3084 -0.0575 -0.78% 10/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.7128 -0.0498 -0.74% 10/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.3400 -0.2300 -2.18% 10/21
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5191 -0.2006 -1.87% 10/21
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.4221 -0.2018 -1.74% 10/21
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.8100 -0.1500 -2.16% 10/21
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9230 -0.1320 -1.87% 10/21
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.5166 -0.1328 -1.74% 10/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.9900 -0.2400 -2.14% 10/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 10.2997 -0.1964 -1.87% 10/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.0025 -0.1944 -1.74% 10/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.4500 -0.2100 -2.17% 10/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.8318 -0.1685 -1.87% 10/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.4333 -0.1490 -1.74% 10/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.5900 -0.1100 -0.70% 10/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 16.0068 -0.0671 -0.42% 10/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.2001 -0.0484 -0.28% 10/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.3000 -0.0700 -0.68% 10/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.5471 -0.0442 -0.42% 10/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.4232 -0.0350 -0.28% 10/21
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.7684 -0.0493 -0.42% 10/21
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.9853 -0.0281 -0.28% 10/21
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.3717 -0.0292 -0.28% 10/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 19.3700 -0.1900 -0.97% 10/21
群益多重資產組合基金 台幣 22.8800 -0.1000 -0.44% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.0400 -0.0400 -0.28% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.4825 -0.0030 -0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.5219 0.0000 0.00% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.4161 0.0019 0.01% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.6145 0.0038 0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.8200 -0.0300 -0.38% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.6244 -0.0017 -0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.1844 0.0010 0.01% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.6149 0.0016 0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.8400 -0.0300 -0.28% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 11.0313 -0.0021 -0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.5579 0.0001 0.00% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.6675 0.0013 0.01% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.1981 0.0021 0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9400 -0.0300 -0.33% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.5448 -0.0018 -0.02% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.3028 0.0009 0.01% 10/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.1781 0.0015 0.02% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2342 -0.0311 -0.30% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8866 -0.0158 -0.14% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.2225 -0.0056 -0.05% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1661 -0.0248 -0.30% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.6877 -0.0126 -0.14% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9552 -0.0044 -0.05% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4273 -0.0313 -0.30% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2336 -0.0312 -0.30% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8854 -0.0158 -0.14% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.2226 -0.0056 -0.05% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1662 -0.0248 -0.30% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.6869 -0.0126 -0.14% 10/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9554 -0.0045 -0.05% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.3298 -0.0320 -0.28% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8977 -0.0121 -0.10% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.3375 0.0000 0.00% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6766 -0.0218 -0.28% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0607 -0.0082 -0.10% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9107 0.0000 0.00% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.3295 -0.0321 -0.28% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8977 -0.0121 -0.10% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.3384 0.0000 0.00% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6768 -0.0217 -0.28% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0609 -0.0082 -0.10% 10/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9108 0.0000 0.00% 10/21
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0994 -0.0474 -0.43% 10/21
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6352 0.0012 0.01% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.4638 -0.0460 -0.34% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 13.0912 -0.0047 -0.04% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9581 -0.0374 -0.34% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.6532 -0.0038 -0.04% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9586 -0.0375 -0.34% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.6537 -0.0038 -0.04% 10/21
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.0136 -0.0470 -0.33% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7499 -0.0720 -0.67% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.4518 -0.0378 -0.36% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6993 -0.0650 -0.67% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4295 -0.0341 -0.36% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6988 -0.0650 -0.67% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4289 -0.0341 -0.36% 10/21
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.1217 -0.0738 -0.66% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.7443 -0.0430 -0.29% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.3353 0.0020 0.01% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8238 -0.0316 -0.29% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.5241 0.0016 0.02% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8239 -0.0316 -0.29% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.5235 0.0016 0.02% 10/21
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.5081 -0.0440 -0.28% 10/21
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.9978 -0.1286 -0.31% 10/21
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.8692 -0.2164 -0.55% 10/21
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.8371 -0.2655 -0.63% 10/21
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 35.6471 -0.6288 -1.73% 10/21
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 32.8189 -0.6889 -2.06% 10/21
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 33.8237 -0.7435 -2.15% 10/21
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 34.9665 -0.7051 -1.98% 10/21
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.1647 -0.3978 -1.19% 10/21
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 33.9862 -0.7547 -2.17% 10/21
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 38.9614 -0.8667 -2.18% 10/21
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 36.7258 -0.7809 -2.08% 10/21
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 30.5245 -0.6249 -2.01% 10/21
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.9062 0.0103 0.08% 10/21
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