群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 205.07 -6.49 -3.07% 01/13
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.6300 -0.0700 -0.80% 01/10
群益新興金鑽基金 美元 10.5717 -0.0909 -0.85% 01/10
群益中小型股基金 台幣 86.86 -3.63 -4.01% 01/13
群益店頭市場基金 台幣 166.76 -5.24 -3.05% 01/13
群益長安基金 台幣 73.13 -2.15 -2.86% 01/13
群益創新科技基金 台幣 65.90 -2.77 -4.03% 01/13
群益奧斯卡基金 台幣 59.86 -1.87 -3.03% 01/13
群益葛萊美基金 台幣 55.25 -1.51 -2.66% 01/13
群益真善美基金 台幣 25.5944 -0.7109 -2.70% 01/13
群益平衡王基金 台幣 37.6861 -0.7754 -2.02% 01/13
群益安家基金 台幣 36.2398 -1.0405 -2.79% 01/13
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.8293 0.0021 0.01% 01/13
群益東方盛世基金 台幣 9.9300 -0.0700 -0.70% 01/10
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 20.3800 -0.4400 -2.11% 01/10
群益那斯達克生技基金 台幣 28.0000 -0.4100 -1.44% 01/10
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2900 0.0500 2.23% 01/13
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 81.3700 -3.8300 -4.50% 01/13
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.7200 -0.1500 -1.17% 01/10
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.4977 -0.1505 -1.29% 01/10
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.4401 -0.2208 -1.33% 01/10
群益華夏盛世基金 台幣 15.0100 -0.1500 -0.99% 01/10
群益華夏盛世基金 美元 8.5162 -0.0934 -1.08% 01/10
群益華夏盛世基金 人民幣 9.7672 -0.1106 -1.12% 01/10
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.5900 -0.0900 -1.04% 01/10
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.7238 -0.0848 -1.09% 01/10
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 8.9691 -0.1015 -1.12% 01/10
群益中國新機會基金 台幣 6.3500 -0.0700 -1.09% 01/10
群益中國新機會基金 美元 6.2250 -0.0733 -1.16% 01/10
群益中國新機會基金 人民幣 6.0100 -0.0728 -1.20% 01/10
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.6400 -0.0800 -1.19% 01/10
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.8233 -0.0685 -1.16% 01/10
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.7768 -0.0821 -1.20% 01/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.2067 -0.0412 -0.40% 01/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.1820 -0.0485 -0.47% 01/10
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.7210 -0.0599 -0.51% 01/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9518 -0.0280 -0.40% 01/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 6.9348 -0.0330 -0.47% 01/10
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9828 -0.0408 -0.51% 01/10
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.4500 0.0400 0.32% 01/13
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.7500 0.0000 0.00% 01/13
群益東協成長基金 台幣 13.4400 -0.0900 -0.67% 01/10
群益東協成長基金 美元 12.7228 -0.0872 -0.68% 01/10
群益東協成長基金 人民幣 15.4878 -0.1115 -0.71% 01/10
群益印度中小基金 台幣 35.9000 -0.7100 -1.94% 01/10
群益印度中小基金 美元 29.0599 -0.5985 -2.02% 01/10
群益印度中小基金 人民幣 35.0065 -0.7331 -2.05% 01/10
群益印度中小基金-N類型 台幣 20.5400 -0.4000 -1.91% 01/10
群益印度中小基金-N類型 美元 20.3238 -0.4186 -2.02% 01/10
群益印度中小基金-N類型 人民幣 25.8580 -0.5415 -2.05% 01/10
群益印巴雙星基金 台幣 14.7100 -0.1500 -1.01% 01/10
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 13.2100 -0.1300 -0.97% 01/10
群益大印度基金 台幣 22.4200 -0.2400 -1.06% 01/10
群益大印度基金 美元 22.1324 -0.2556 -1.14% 01/10
群益大印度基金 人民幣 25.1466 -0.2991 -1.18% 01/10
群益大印度基金-N類型 台幣 18.9300 -0.2000 -1.05% 01/10
群益大印度基金-N類型 美元 22.1441 -0.2558 -1.14% 01/10
群益大印度基金-N類型 人民幣 13.4784 -0.1603 -1.18% 01/10
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.3300 -0.0900 -0.44% 01/10
群益全球關鍵生技基金 美元 19.2909 -0.1324 -0.68% 01/10
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 14.6700 -0.0700 -0.47% 01/10
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.9776 -0.0753 -0.68% 01/10
群益美國新創亮點基金 台幣 30.1300 -0.4100 -1.34% 01/10
群益美國新創亮點基金 美元 29.2128 -0.4661 -1.57% 01/10
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 17.4100 -0.2400 -1.36% 01/10
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.2952 -0.2919 -1.57% 01/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 13.3402 -0.0794 -0.59% 01/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.6474 -0.1112 -0.81% 01/10
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.3123 -0.1174 -0.76% 01/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4433 -0.0443 -0.59% 01/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6170 -0.0620 -0.81% 01/10
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5428 -0.0655 -0.76% 01/10
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.7943 -0.0820 -0.59% 01/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3163 -0.0494 -0.59% 01/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.7532 -0.0632 -0.81% 01/10
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3603 -0.0641 -0.76% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.8893 -0.1124 -0.75% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.9407 -0.1398 -0.99% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 15.1081 -0.1441 -0.94% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.8254 -0.0742 -0.75% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.1991 -0.0923 -0.99% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.9695 -0.0951 -0.94% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 13.1460 -0.0992 -0.75% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.9387 -0.1398 -0.99% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 15.1079 -0.1441 -0.94% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.1130 -0.0688 -0.75% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.1982 -0.0923 -0.99% 01/10
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.9695 -0.0951 -0.94% 01/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.1800 -0.0900 -0.97% 01/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3165 -0.1150 -1.22% 01/10
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.7958 -0.1160 -1.17% 01/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.2900 -0.0700 -1.10% 01/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.3874 -0.0788 -1.22% 01/10
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.2267 -0.0737 -1.17% 01/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.6100 -0.1000 -1.03% 01/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6103 -0.1186 -1.22% 01/10
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.8534 -0.1167 -1.17% 01/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.9000 -0.0700 -1.00% 01/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.8345 -0.0844 -1.22% 01/10
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.3366 -0.0751 -1.17% 01/10
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.5600 -0.1600 -1.65% 01/10
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.4358 -0.1819 -1.89% 01/10
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5672 -0.1985 -1.84% 01/10
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.2100 -0.1100 -1.74% 01/10
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.1326 -0.1183 -1.89% 01/10
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8674 -0.1290 -1.84% 01/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.1600 -0.1700 -1.65% 01/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.2390 -0.1782 -1.89% 01/10
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.1791 -0.1912 -1.84% 01/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 8.6300 -0.1400 -1.60% 01/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.8235 -0.1509 -1.89% 01/10
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.7049 -0.1448 -1.84% 01/10
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.5900 -0.2800 -1.76% 01/10
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.5324 -0.3190 -2.01% 01/10
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.2132 -0.3449 -1.96% 01/10
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.2000 -0.1800 -1.73% 01/10
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.1331 -0.2081 -2.01% 01/10
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.3101 -0.2467 -1.96% 01/10
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.8468 0.0133 0.11% 12/26
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 9.9930 -0.2002 -1.96% 01/10
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2773 -0.2059 -1.96% 01/10
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.8600 -0.1900 -1.00% 01/10
群益多重資產組合基金 台幣 23.1800 -0.3200 -1.36% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 14.1900 -0.0800 -0.56% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.2473 -0.0900 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.4020 -0.0544 -0.58% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.2894 -0.0866 -0.60% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.5650 -0.1227 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.7900 -0.0400 -0.51% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3672 -0.0495 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.9942 -0.0424 -0.60% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4032 -0.0501 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.9600 -0.0500 -0.45% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.8637 -0.0641 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.4375 -0.0546 -0.58% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.5822 -0.0581 -0.60% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.1711 -0.0667 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9000 -0.0500 -0.56% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.2601 -0.0547 -0.59% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1096 -0.0431 -0.60% 01/10
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.9771 -0.0476 -0.59% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.2827 -0.0176 -0.17% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.8088 -0.0229 -0.21% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.3658 -0.0261 -0.23% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1025 -0.0139 -0.17% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5184 -0.0181 -0.21% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9568 -0.0205 -0.23% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.4882 -0.0178 -0.17% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.2820 -0.0176 -0.17% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.8077 -0.0229 -0.21% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.3660 -0.0260 -0.23% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1026 -0.0139 -0.17% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5176 -0.0181 -0.21% 01/10
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9571 -0.0205 -0.23% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.4444 -0.0208 -0.18% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.8328 -0.0272 -0.23% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5576 -0.0317 -0.25% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.6195 -0.0138 -0.18% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.8773 -0.0181 -0.23% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.9120 -0.0200 -0.25% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.4444 -0.0208 -0.18% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.8330 -0.0273 -0.23% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5586 -0.0317 -0.25% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.6198 -0.0138 -0.18% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.8777 -0.0181 -0.23% 01/10
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.9121 -0.0199 -0.25% 01/10
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0846 0.0116 0.10% 01/10
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.6502 -0.0001 -0.00% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.6344 -0.0968 -0.71% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.8642 -0.1008 -0.78% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9868 -0.0780 -0.70% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.3643 -0.0812 -0.78% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9874 -0.0780 -0.70% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3645 -0.0812 -0.78% 01/10
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 14.2158 -0.1006 -0.70% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.8727 -0.0164 -0.15% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.2588 -0.0229 -0.22% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7611 -0.0147 -0.15% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2074 -0.0206 -0.22% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7603 -0.0147 -0.15% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2069 -0.0206 -0.22% 01/10
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.2658 -0.0167 -0.15% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.9300 -0.1228 -0.82% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.0847 -0.1262 -0.89% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.7977 -0.0889 -0.82% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.1871 -0.0913 -0.89% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.7978 -0.0888 -0.82% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.1865 -0.0913 -0.89% 01/10
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.7379 -0.1291 -0.81% 01/10
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 43.3907 0.0634 0.15% 01/10
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.6055 -0.0614 -0.15% 01/10
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 43.2988 0.0331 0.08% 01/10
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 34.5805 -0.1228 -0.35% 01/10
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 31.6099 -0.1091 -0.34% 01/10
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 32.6188 -0.0914 -0.28% 01/10
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 33.8944 -0.0843 -0.25% 01/10
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.6288 -0.1519 -0.48% 01/10
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 32.7982 -0.1091 -0.33% 01/10
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 37.7195 -0.1362 -0.36% 01/10
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 35.3595 -0.1366 -0.38% 01/10
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 29.1165 -0.0696 -0.24% 01/10
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.9454 -0.0926 -0.71% 01/10
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