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中國信託投信基金
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景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
群益投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
群益馬拉松基金
台幣
219.13
2.94
1.36%
11/07
群益馬拉松基金-I類型
台幣
112.12
0.03
0.03%
02/27
群益新興金鑽基金
台幣
8.9800
0.0100
0.11%
11/06
群益新興金鑽基金
美元
11.2679
-0.0669
-0.59%
11/06
群益中小型股基金
台幣
91.97
1.04
1.14%
11/07
群益店頭市場基金
台幣
172.28
0.91
0.53%
11/07
群益長安基金
台幣
76.34
0.95
1.26%
11/07
群益創新科技基金
台幣
68.36
0.80
1.18%
11/07
群益奧斯卡基金
台幣
63.33
0.80
1.28%
11/07
群益葛萊美基金
台幣
55.76
0.23
0.41%
11/07
群益真善美基金
台幣
26.7887
0.1358
0.51%
11/07
群益平衡王基金
台幣
38.9423
0.3036
0.79%
11/07
群益安家基金
台幣
37.7471
0.1808
0.48%
11/07
群益安穩貨幣市場基金
台幣
16.7829
0.0007
0.00%
11/07
群益東方盛世基金
台幣
9.9400
0.1900
1.95%
11/06
群益道瓊美國地產ETF基金
台幣
21.5200
-0.3900
-1.78%
11/06
群益那斯達克生技基金
台幣
30.6700
0.4900
1.62%
11/06
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
台幣
2.2000
-0.0200
-0.90%
11/07
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
台幣
89.9500
1.5600
1.76%
11/07
群益大中華雙力優勢基金
台幣
12.8900
0.0800
0.62%
11/06
群益大中華雙力優勢基金
美元
11.9357
-0.0041
-0.03%
11/06
群益大中華雙力優勢基金
人民幣
16.6537
0.1474
0.89%
11/06
群益華夏盛世基金
台幣
15.8100
-0.1600
-1.00%
11/06
群益華夏盛世基金
美元
9.1918
-0.1564
-1.67%
11/06
群益華夏盛世基金
人民幣
10.2871
-0.0790
-0.76%
11/06
群益華夏盛世基金-N類型
台幣
9.0500
-0.1000
-1.09%
11/06
群益華夏盛世基金-N類型
美元
8.3367
-0.1418
-1.67%
11/06
群益華夏盛世基金-N類型
人民幣
9.4465
-0.0725
-0.76%
11/06
群益中國新機會基金
台幣
6.6900
-0.0600
-0.89%
11/06
群益中國新機會基金
美元
6.7240
-0.1046
-1.53%
11/06
群益中國新機會基金
人民幣
6.3347
-0.0395
-0.62%
11/06
群益中國新機會基金-N類型
台幣
7.0100
-0.0600
-0.85%
11/06
群益中國新機會基金-N類型
美元
6.2901
-0.0979
-1.53%
11/06
群益中國新機會基金-N類型
人民幣
7.1429
-0.0446
-0.62%
11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型
台幣
10.3441
-0.0492
-0.47%
11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型
美元
10.5720
-0.1191
-1.11%
11/06
群益中國金采平衡基金-A累積型
人民幣
11.8756
-0.0234
-0.20%
11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型
台幣
7.0927
-0.0338
-0.47%
11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型
美元
7.2487
-0.0817
-1.11%
11/06
群益中國金采平衡基金-B月配型
人民幣
8.1425
-0.0161
-0.20%
11/06
群益深証中小板ETF基金
台幣
14.1500
0.2200
1.58%
11/07
群益深証中小板ETF基金
人民幣
3.1300
0.0400
1.29%
11/07
群益東協成長基金
台幣
13.4800
-0.0700
-0.52%
11/06
群益東協成長基金
美元
13.0649
-0.1581
-1.20%
11/06
群益東協成長基金
人民幣
15.5206
-0.0435
-0.28%
11/06
群益印度中小基金
台幣
37.6800
1.1100
3.04%
11/06
群益印度中小基金
美元
31.2490
0.7249
2.37%
11/06
群益印度中小基金
人民幣
36.7360
1.1817
3.32%
11/06
群益印度中小基金-N類型
台幣
21.5500
0.6300
3.01%
11/06
群益印度中小基金-N類型
美元
21.8540
0.5069
2.37%
11/06
群益印度中小基金-N類型
人民幣
27.1355
0.8729
3.32%
11/06
群益印巴雙星基金
台幣
15.4900
0.3500
2.31%
11/06
群益印巴雙星基金-N類型
台幣
13.9100
0.3100
2.28%
11/06
群益大印度基金
台幣
23.3900
0.6100
2.68%
11/06
群益大印度基金
美元
23.6490
0.4673
2.02%
11/06
群益大印度基金
人民幣
26.2218
0.7543
2.96%
11/06
群益大印度基金-N類型
台幣
19.7400
0.5100
2.65%
11/06
群益大印度基金-N類型
美元
23.6601
0.4676
2.02%
11/06
群益大印度基金-N類型
人民幣
14.0547
0.4043
2.96%
11/06
群益全球關鍵生技基金
台幣
21.2200
0.2100
1.00%
11/06
群益全球關鍵生技基金
美元
20.6219
0.0731
0.36%
11/06
群益全球關鍵生技基金-N類型
台幣
15.3100
0.1500
0.99%
11/06
群益全球關鍵生技基金-N類型
美元
11.7332
0.0415
0.36%
11/06
群益美國新創亮點基金
台幣
29.0100
0.9200
3.28%
11/06
群益美國新創亮點基金
美元
28.8099
0.7295
2.60%
11/06
群益美國新創亮點基金-N類型
台幣
16.7600
0.5300
3.27%
11/06
群益美國新創亮點基金-N類型
美元
18.0424
0.4569
2.60%
11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型
台幣
13.0498
0.1288
1.00%
11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型
美元
13.6366
0.0559
0.41%
11/06
群益金選報酬平衡基金-A累積型
人民幣
15.0100
0.1701
1.15%
11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型
台幣
7.3667
0.0728
1.00%
11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型
美元
7.6999
0.0316
0.41%
11/06
群益金選報酬平衡基金-B月配型
人民幣
8.4721
0.0960
1.15%
11/06
群益金選報酬平衡基金-NA累積型
台幣
13.4935
0.1332
1.00%
11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型
台幣
8.2301
0.0813
1.00%
11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型
美元
7.8366
0.0321
0.41%
11/06
群益金選報酬平衡基金-NB月配型
人民幣
8.2912
0.0940
1.15%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型
台幣
14.6859
0.2652
1.84%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型
美元
14.0866
0.1648
1.18%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-A累積型
人民幣
14.8983
0.3096
2.12%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型
台幣
9.8048
0.1771
1.84%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型
美元
9.4044
0.1100
1.18%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-B月配型
人民幣
9.9461
0.2067
2.12%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型
台幣
12.9663
0.2342
1.84%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型
美元
14.0849
0.1648
1.18%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型
人民幣
14.8981
0.3096
2.12%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
台幣
9.0940
0.1643
1.84%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
美元
9.4036
0.1100
1.18%
11/06
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型
人民幣
9.9462
0.2067
2.12%
11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型
台幣
9.4100
-0.0200
-0.21%
11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型
美元
9.7505
-0.0750
-0.76%
11/06
群益全球特別股收益基金-A累積型
人民幣
10.1447
-0.0463
-0.45%
11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型
台幣
6.5100
-0.0100
-0.15%
11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型
美元
6.7410
-0.0519
-0.76%
11/06
群益全球特別股收益基金-B月配型
人民幣
6.5133
-0.0297
-0.45%
11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型
台幣
9.8600
-0.0200
-0.20%
11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型
美元
10.0580
-0.0774
-0.76%
11/06
群益全球特別股收益基金-NA累積型
人民幣
10.2041
-0.0465
-0.45%
11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型
台幣
7.1400
-0.0200
-0.28%
11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型
美元
7.2128
-0.0555
-0.76%
11/06
群益全球特別股收益基金-NB月配型
人民幣
6.6282
-0.0302
-0.45%
11/06
群益全球地產入息基金-A/累積
台幣
10.1200
-0.0900
-0.88%
11/06
群益全球地產入息基金-A/累積
美元
10.2293
-0.1625
-1.56%
11/06
群益全球地產入息基金-A/累積
人民幣
11.1787
-0.0733
-0.65%
11/06
群益全球地產入息基金-B/月配
台幣
6.6300
-0.0600
-0.90%
11/06
群益全球地產入息基金-B/月配
美元
6.7044
-0.1066
-1.57%
11/06
群益全球地產入息基金-B/月配
人民幣
7.3261
-0.0481
-0.65%
11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型
台幣
10.7500
-0.1000
-0.92%
11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型
美元
10.0159
-0.1592
-1.56%
11/06
群益全球地產入息基金-NA累積型
人民幣
10.7681
-0.0706
-0.65%
11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型
台幣
9.2000
-0.0900
-0.97%
11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型
美元
8.5532
-0.1359
-1.56%
11/06
群益全球地產入息基金-NB月配型
人民幣
8.2196
-0.0540
-0.65%
11/06
群益工業國入息基金-A/累積
台幣
15.7500
0.3600
2.34%
11/06
群益工業國入息基金-A/累積
美元
16.0728
0.2599
1.64%
11/06
群益工業國入息基金-A/累積
人民幣
17.3820
0.4382
2.59%
11/06
群益工業國入息基金-B/月配
台幣
10.3700
0.2400
2.37%
11/06
群益工業國入息基金-B/月配
美元
10.5559
0.1707
1.64%
11/06
群益工業國入息基金-B/月配
人民幣
12.5136
0.3155
2.59%
11/06
群益工業國入息基金-NA累積型
台幣
10.8400
0.0600
0.56%
01/07
群益工業國入息基金-NA累積型
美元
11.8169
0.1911
1.64%
11/06
群益工業國入息基金-NA累積型
人民幣
10.0909
0.2544
2.59%
11/06
群益工業國入息基金-NB月配型
美元
8.1620
-0.0096
-0.12%
06/29
群益工業國入息基金-NB月配型
人民幣
10.4471
0.2633
2.59%
11/06
群益亞太新趨勢平衡基金
台幣
19.3200
0.0200
0.10%
11/06
群益多重資產組合基金
台幣
23.0800
0.5000
2.21%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積
台幣
14.0400
0.1600
1.15%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積
美元
15.4068
0.0939
0.61%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型
人民幣
9.4749
0.0723
0.77%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積
澳幣
14.3624
0.0954
0.67%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-A/累積
南非幣
20.5515
0.1585
0.78%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配
台幣
7.7900
0.0900
1.17%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配
美元
8.5395
0.0521
0.61%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配
澳幣
7.1148
0.0472
0.67%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-B/月配
南非幣
8.5244
0.0657
0.78%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型
台幣
10.8400
0.1300
1.21%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型
美元
10.9773
0.0669
0.61%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型
人民幣
9.5106
0.0726
0.77%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型
澳幣
9.6315
0.0640
0.67%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型
南非幣
11.1639
0.0861
0.78%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
台幣
8.9000
0.1100
1.25%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
美元
9.4508
0.0576
0.61%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
澳幣
7.2321
0.0480
0.67%
11/06
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型
南非幣
8.0921
0.0624
0.78%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型
台幣
10.1989
0.0168
0.17%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型
美元
10.8246
-0.0174
-0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型
人民幣
11.2060
0.0558
0.50%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
台幣
8.1040
0.0133
0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
美元
8.6023
-0.0138
-0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型
人民幣
8.9048
0.0443
0.50%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型
台幣
10.3936
0.0172
0.17%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型
台幣
10.1983
0.0167
0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型
美元
10.8234
-0.0174
-0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型
人民幣
11.2061
0.0558
0.50%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
台幣
8.1041
0.0133
0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
美元
8.6015
-0.0138
-0.16%
11/06
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
人民幣
8.9051
0.0443
0.50%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型
台幣
11.3414
0.0407
0.36%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型
美元
11.8771
-0.0016
-0.01%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型
人民幣
12.3733
0.0852
0.69%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
台幣
7.6397
0.0275
0.36%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
美元
7.9998
-0.0011
-0.01%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
人民幣
7.8874
0.0543
0.69%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型
台幣
10.0993
0.0043
0.04%
06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型
台幣
11.3412
0.0408
0.36%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型
美元
11.8771
-0.0016
-0.01%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型
人民幣
12.3742
0.0852
0.69%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
台幣
7.6398
0.0274
0.36%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
美元
8.0000
-0.0011
-0.01%
11/06
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型
人民幣
7.8876
0.0544
0.69%
11/06
群益人民幣貨幣市場基金
台幣
11.1001
-0.0301
-0.27%
11/06
群益人民幣貨幣市場基金
人民幣
12.6420
0.0004
0.00%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型
台幣
13.5212
0.2071
1.56%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-A累積型
美元
13.0694
0.1168
0.90%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型
台幣
10.9683
0.1679
1.55%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-B月配型
美元
10.6001
0.0947
0.90%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
台幣
10.9688
0.1679
1.55%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
美元
10.6006
0.0947
0.90%
11/06
群益全民優質樂退組合基金-P累積型
台幣
14.0781
0.2158
1.56%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型
台幣
10.7117
0.0415
0.39%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型
美元
10.3531
-0.0267
-0.26%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
台幣
9.6488
0.0374
0.39%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
美元
9.3249
-0.0240
-0.26%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
台幣
9.6483
0.0374
0.39%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型
美元
9.3243
-0.0241
-0.26%
11/06
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型
台幣
11.0855
0.0431
0.39%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型
台幣
14.8482
0.2967
2.04%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-A累積型
美元
14.3511
0.1957
1.38%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型
台幣
10.8461
0.2168
2.04%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-B月配型
美元
10.4834
0.1430
1.38%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
台幣
10.8461
0.2167
2.04%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型
美元
10.4827
0.1429
1.38%
11/06
群益全民成長樂退組合基金-P累積型
台幣
15.6241
0.3125
2.04%
11/06
群益0-1年期美國政府債券ETF基金
台幣
42.4120
0.2809
0.67%
11/06
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
台幣
39.0684
0.2261
0.58%
11/06
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
台幣
41.8983
-0.0481
-0.11%
11/06
群益10年期以上金融債ETF基金
台幣
35.0538
-0.1048
-0.30%
11/06
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
台幣
32.6968
-0.2957
-0.90%
11/06
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
台幣
33.7420
-0.3073
-0.90%
11/06
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
台幣
34.8554
-0.3582
-1.02%
11/06
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
台幣
32.3922
-0.1082
-0.33%
11/06
群益15年期以上科技業公司債ETF基金
台幣
33.4471
-0.3090
-0.92%
11/06
群益15年期以上電信業公司債ETF基金
台幣
38.4097
-0.3387
-0.87%
11/06
群益15年期以上高評等公司債ETF基金
台幣
36.4926
-0.3402
-0.92%
11/06
群益25年期以上美國政府債券ETF基金
台幣
30.2103
-0.6318
-2.05%
11/06
群益2028 REVERSO美元保本基金
美元
12.6825
-0.0234
-0.18%
11/06
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