群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 41.86 0.06 0.14% 04/01
群益馬拉松基金 台幣 108.19 0.37 0.34% 04/01
群益店頭市場基金 台幣 88.01 0.44 0.50% 04/01
群益長安基金 台幣 27.96 0.19 0.68% 04/01
群益創新科技基金 台幣 31.39 0.18 0.58% 04/01
群益奧斯卡基金 台幣 27.53 0.19 0.70% 04/01
群益葛萊美基金 台幣 20.68 0.09 0.44% 04/01
群益真善美基金 台幣 13.7145 0.0015 0.01% 04/01
群益平衡王基金 台幣 18.8119 0.0107 0.06% 04/01
群益安家基金 台幣 23.4309 -0.0041 -0.02% 04/01
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.2183 0.0002 0.00% 04/01
群益新興金鑽基金 台幣 7.0600 0.1100 1.58% 03/31
群益東方盛世基金 台幣 8.1400 0.0300 0.37% 03/31
群益印巴雙星基金 台幣 7.4000 -0.0100 -0.14% 03/31
群益華夏盛世基金 台幣 17.9500 0.2400 1.36% 03/31
群益華夏盛世基金 美元 11.0976 0.1431 1.31% 03/31
群益華夏盛世基金 人民幣 12.2939 0.1569 1.29% 03/31
群益亞太中小基金 台幣 9.1900 0.1500 1.66% 03/31
群益東協成長基金 台幣 7.8200 0.1800 2.36% 03/31
群益東協成長基金 美元 8.0623 0.1794 2.28% 03/31
群益東協成長基金 人民幣 9.4825 0.2098 2.26% 03/31
群益印度中小基金 台幣 10.7000 0.3500 3.38% 03/31
群益印度中小基金 美元 9.4313 0.3082 3.38% 03/31
群益印度中小基金 人民幣 10.9780 0.3571 3.36% 03/31
群益大印度基金 台幣 8.8400 0.3000 3.51% 03/31
群益大印度基金 美元 9.5043 0.3177 3.46% 03/31
群益大印度基金 人民幣 10.4334 0.3472 3.44% 03/31
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.3400 0.0900 0.88% 03/31
群益大中華雙力優勢基金 美元 10.1816 0.0809 0.80% 03/31
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 14.0633 0.1098 0.79% 03/31
群益全球關鍵生技基金 台幣 14.9200 0.0000 0.00 03/31
群益全球關鍵生技基金 美元 15.4257 0.0005 0.00% 03/31
群益美國新創亮點基金 台幣 13.5700 -0.1600 -1.17% 03/31
群益美國新創亮點基金 美元 14.3313 -0.1714 -1.18% 03/31
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.6300 0.0000 0.00 04/01
群益中國新機會基金 台幣 9.0000 0.0700 0.78% 03/31
群益中國新機會基金 美元 9.6163 0.0738 0.77% 03/31
群益中國新機會基金 人民幣 8.9673 0.0675 0.76% 03/31
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 8.9400 -0.0800 -0.89% 03/31
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 7.1000 -0.0600 -0.84% 03/31
群益工業國入息基金-A/累積 美元 9.7080 -0.0881 -0.90% 03/31
群益工業國入息基金-B/月配 美元 7.6870 -0.0698 -0.90% 03/31
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 10.3922 -0.0957 -0.91% 03/31
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 9.0202 -0.0831 -0.91% 03/31
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 14.5100 0.2400 1.68% 03/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.1946 -0.0266 -0.29% 03/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.6020 -0.0220 -0.29% 03/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.9935 -0.0303 -0.30% 03/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.2616 -0.0250 -0.30% 03/31
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.1123 -0.0353 -0.32% 03/31
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.1879 -0.0291 -0.32% 03/31
群益多重收益組合基金 台幣 13.2000 0.0300 0.23% 03/31
群益多重資產組合基金 台幣 14.4900 0.0000 0.00 03/31
群益多利策略組合基金 台幣 10.4800 0.1100 1.06% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.1700 0.0000 0.00 03/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.4700 0.0000 0.00 03/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.3750 0.0031 0.03% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.3493 0.0023 0.03% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.0907 -0.0040 -0.04% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.6966 -0.0027 -0.04% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 13.0070 0.0124 0.10% 03/31
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.2225 0.0078 0.10% 03/31
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 03/31
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.2000 0.0000 0.00 03/31
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.4000 -0.0500 -0.59% 03/31
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.9600 -0.0400 -0.57% 03/31
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.0352 -0.0535 -0.59% 03/31
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 7.4853 -0.0443 -0.59% 03/31
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 9.7727 -0.0593 -0.60% 03/31
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 8.0972 -0.0491 -0.60% 03/31
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0102 -0.0055 -0.05% 03/31
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.2236 -0.0040 -0.06% 03/31
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0120 0.0146 0.15% 03/31
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.6877 0.0097 0.15% 03/31
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8424 0.0031 0.03% 03/31
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6697 0.0006 0.01% 03/31
群益中國高收益債券基金 台幣 9.36180 0.03500 0.38% 03/31
群益中國高收益債券基金 美元 10.39700 0.03750 0.36% 03/31
群益中國高收益債券基金 人民幣 10.82590 0.02630 0.24% 03/31
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