群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益中小型股基金	台幣	51.46	0.52	1.02%	05/25

群益馬拉松基金	台幣	134.71	0.74	0.55%	05/25

群益店頭市場基金	台幣	111.82	1.20	1.08%	05/25

群益長安基金	台幣	31.08	0.27	0.88%	05/25

群益創新科技基金	台幣	35.88	0.40	1.13%	05/25

群益奧斯卡基金	台幣	30.12	0.31	1.04%	05/25

群益葛萊美基金	台幣	25.96	0.33	1.29%	05/25

群益真善美基金	台幣	18.0643	0.0524	0.29%	05/25

群益平衡王基金	台幣	19.3480	0.0277	0.14%	05/25

群益安家基金	台幣	26.7888	0.5024	1.91%	05/25

群益安穩貨幣市場基金	台幣	16.0670	0.0002	0.00%	05/25

群益新興金鑽基金	台幣	9.7900	0.0000	0.00	05/24

群益東方盛世基金	台幣	9.3700	-0.0200	-0.21%	05/24

群益印巴雙星基金	台幣	10.6400	-0.0500	-0.47%	05/24



群益華夏盛世基金	台幣	17.7600	-0.0100	-0.06%	05/24

群益華夏盛世基金	美元	11.0994	0.0032	0.03%	05/24

群益華夏盛世基金	人民幣	11.0492	0.0097	0.09%	05/24

群益亞太中小基金	台幣	13.6800	-0.0100	-0.07%	05/24

群益東協成長基金	台幣	12.4700	0.0600	0.48%	05/24

群益東協成長基金	美元	12.9983	0.0731	0.57%	05/24

群益東協成長基金	人民幣	13.7371	0.0853	0.62%	05/24

群益印度中小基金	台幣	15.5200	0.0200	0.13%	05/24

群益印度中小基金	美元	13.8314	0.0307	0.22%	05/24

群益印度中小基金	人民幣	14.4669	0.0407	0.28%	05/24

群益大印度基金	台幣	11.8000	0.0600	0.51%	05/24

群益大印度基金	美元	12.8189	0.0741	0.58%	05/24

群益大印度基金	人民幣	12.6439	0.0805	0.64%	05/24

群益大中華雙力優勢基金	台幣	11.2300	0.0000	0.00	05/24

群益大中華雙力優勢基金	美元	11.1840	0.0143	0.13%	05/24

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	13.8800	0.0259	0.19%	05/24

群益全球關鍵生技基金	台幣	14.3400	-0.0300	-0.21%	05/24

群益全球關鍵生技基金	美元	14.9834	-0.0165	-0.11%	05/24

群益美國新創亮點基金	台幣	13.7400	0.0100	0.07%	05/24

群益美國新創亮點基金	美元	14.6623	0.0269	0.18%	05/24

群益深証中小板ETF基金	台幣	15.4900	-0.1800	-1.15%	05/25

群益中國新機會基金	台幣	9.6800	0.0000	0.00	05/24

群益中國新機會基金	美元	10.4612	0.0168	0.16%	05/24

群益中國新機會基金	人民幣	8.7655	0.0193	0.22%	05/24

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	11.5900	-0.0300	-0.26%	05/24

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	9.9000	-0.0300	-0.30%	05/24

群益工業國入息基金-A/累積	美元	12.7139	-0.0255	-0.20%	05/24

群益工業國入息基金-B/月配	美元	10.8316	-0.0217	-0.20%	05/24

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	12.2300	-0.0172	-0.14%	05/24

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	11.4180	-0.0162	-0.14%	05/24

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	17.5000	0.0400	0.23%	05/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	9.0594	-0.0060	-0.07%	05/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	8.0621	-0.0054	-0.07%	05/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	9.9531	0.0034	0.03%	05/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	8.8566	0.0030	0.03%	05/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	9.9450	0.0093	0.09%	05/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	8.8498	0.0083	0.09%	05/24

群益多重收益組合基金	台幣	13.5800	0.0000	0.00	05/24

群益多重資產組合基金	台幣	15.5400	0.0200	0.13%	05/24

群益多利策略組合基金	台幣	11.5100	0.0000	0.00	05/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	10.3200	0.0200	0.19%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.4600	0.0100	0.12%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	11.3789	0.0209	0.18%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	9.3266	0.0171	0.18%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	11.2638	0.0108	0.10%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	8.9202	0.0085	0.10%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	11.6342	0.0083	0.07%	05/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	8.6731	0.0060	0.07%	05/24



群益全球不動產平衡基金-A/累積	台幣	8.0700	0.0100	0.12%	05/24

群益全球不動產平衡基金-B/季配	台幣	5.8700	0.0100	0.17%	05/24

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	9.4800	-0.0100	-0.11%	05/24

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	8.6100	0.0000	0.00	05/24

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	10.3025	-0.0005	-0.00%	05/24

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	9.3548	-0.0004	-0.00%	05/24

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	10.0125	0.0055	0.06%	05/24

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	9.0916	0.0050	0.06%	05/24

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積	台幣	9.5825	0.0058	0.06%	05/24

群益亞洲新興市場債券基金-B/月配	台幣	7.4408	0.0045	0.06%	05/24

群益全球新興收益債券基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.0783	0.0191	0.19%	05/24

群益全球新興收益債券基金-B/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	7.3974	0.0140	0.19%	05/24

群益人民幣貨幣市場基金	台幣	10.3488	-0.0156	-0.15%	05/24

群益人民幣貨幣市場基金	人民幣	11.1070	0.0009	0.01%	05/24

群益中國高收益債券基金	台幣	10.55530	-0.00560	-0.05%	05/24

群益中國高收益債券基金	美元	11.21610	0.00550	0.05%	05/24

群益中國高收益債券基金	人民幣	11.41650	0.00880	0.08%	05/24

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