群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 214.29 -4.30 -1.97% 07/19
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.9300 -0.0800 -0.89% 07/18
群益新興金鑽基金 美元 11.0575 -0.0964 -0.86% 07/18
群益中小型股基金 台幣 93.28 -1.31 -1.38% 07/19
群益店頭市場基金 台幣 188.09 -2.37 -1.24% 07/19
群益長安基金 台幣 72.93 -1.79 -2.40% 07/19
群益創新科技基金 台幣 69.77 -1.67 -2.34% 07/19
群益奧斯卡基金 台幣 63.00 -1.18 -1.84% 07/19
群益葛萊美基金 台幣 56.04 -0.82 -1.44% 07/19
群益真善美基金 台幣 29.7795 -0.2760 -0.92% 07/19
群益平衡王基金 台幣 42.1246 -0.5253 -1.23% 07/19
群益安家基金 台幣 41.4810 -0.6216 -1.48% 07/19
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.7094 0.0007 0.00% 07/19
群益東方盛世基金 台幣 9.7300 -0.0900 -0.92% 07/18
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.0000 -0.2100 -0.99% 07/18
群益那斯達克生技基金 台幣 31.0300 -0.5200 -1.65% 07/18
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.3000 0.0400 1.77% 07/19
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 88.4000 -3.8000 -4.12% 07/19
群益大中華雙力優勢基金 台幣 12.5900 -0.0900 -0.71% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.5063 -0.0806 -0.70% 07/18
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.2644 -0.1352 -0.82% 07/18
群益華夏盛世基金 台幣 15.3100 -0.0400 -0.26% 07/18
群益華夏盛世基金 美元 8.7821 -0.0228 -0.26% 07/18
群益華夏盛世基金 人民幣 9.9571 -0.0387 -0.39% 07/18
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.7700 -0.0200 -0.23% 07/18
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.9651 -0.0206 -0.26% 07/18
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.1435 -0.0355 -0.39% 07/18
群益中國新機會基金 台幣 6.5400 -0.0200 -0.30% 07/18
群益中國新機會基金 美元 6.4880 -0.0137 -0.21% 07/18
群益中國新機會基金 人民幣 6.1923 -0.0211 -0.34% 07/18
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.8500 -0.0200 -0.29% 07/18
群益中國新機會基金-N類型 美元 6.0694 -0.0128 -0.21% 07/18
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.9824 -0.0238 -0.34% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.3569 -0.0402 -0.39% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.4456 -0.0369 -0.35% 07/18
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8869 -0.0575 -0.48% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.1972 -0.0279 -0.39% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2586 -0.0257 -0.35% 07/18
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 8.2604 -0.0400 -0.48% 07/18
群益深証中小板ETF基金 台幣 11.6400 0.0600 0.52% 07/19
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.5700 0.0000 0.00% 07/18
群益東協成長基金 台幣 12.5900 0.0300 0.24% 07/18
群益東協成長基金 美元 12.0410 0.0324 0.27% 07/18
群益東協成長基金 人民幣 14.4913 0.0203 0.14% 07/18
群益印度中小基金 台幣 38.7200 -0.6200 -1.58% 07/18
群益印度中小基金 美元 31.6862 -0.4824 -1.50% 07/18
群益印度中小基金 人民幣 37.7370 -0.6388 -1.66% 07/18
群益印度中小基金-N類型 台幣 22.1500 -0.3500 -1.56% 07/18
群益印度中小基金-N類型 美元 22.1598 -0.3374 -1.50% 07/18
群益印度中小基金-N類型 人民幣 27.8749 -0.4719 -1.66% 07/18
群益印巴雙星基金 台幣 16.1700 -0.2100 -1.28% 07/18
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.5200 -0.1900 -1.29% 07/18
群益大印度基金 台幣 23.9500 -0.2000 -0.83% 07/18
群益大印度基金 美元 23.9031 -0.1795 -0.75% 07/18
群益大印度基金 人民幣 26.8501 -0.2470 -0.91% 07/18
群益大印度基金-N類型 台幣 20.2200 -0.1700 -0.83% 07/18
群益大印度基金-N類型 美元 23.9143 -0.1796 -0.75% 07/18
群益大印度基金-N類型 人民幣 14.3914 -0.1324 -0.91% 07/18
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.9300 -0.4700 -2.10% 07/18
群益全球關鍵生技基金 美元 21.0340 -0.4398 -2.05% 07/18
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.8200 -0.3300 -2.04% 07/18
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.9677 -0.2502 -2.05% 07/18
群益美國新創亮點基金 台幣 27.4300 -0.2500 -0.90% 07/18
群益美國新創亮點基金 美元 26.8824 -0.2391 -0.88% 07/18
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.8400 -0.1500 -0.94% 07/18
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 16.8353 -0.1497 -0.88% 07/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.9114 -0.0863 -0.66% 07/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.3154 -0.0845 -0.63% 07/18
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 14.8373 -0.1099 -0.74% 07/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 7.4618 -0.0499 -0.66% 07/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.6976 -0.0488 -0.63% 07/18
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.5743 -0.0635 -0.74% 07/18
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 13.3504 -0.0893 -0.66% 07/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 8.3365 -0.0557 -0.66% 07/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.8341 -0.0498 -0.63% 07/18
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.3913 -0.0621 -0.73% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 14.2799 -0.0822 -0.57% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.5166 -0.0731 -0.54% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.4823 -0.0972 -0.67% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 9.7601 -0.0561 -0.57% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 9.2383 -0.0500 -0.54% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.8987 -0.0665 -0.67% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 12.6078 -0.0725 -0.57% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.5149 -0.0731 -0.54% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.4821 -0.0972 -0.67% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.0526 -0.0520 -0.57% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 9.2375 -0.0500 -0.54% 07/18
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.8988 -0.0664 -0.67% 07/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 07/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.4577 -0.0075 -0.08% 07/18
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.9517 -0.0132 -0.13% 07/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 07/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.6488 -0.0053 -0.08% 07/18
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 6.5190 -0.0086 -0.13% 07/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 07/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.7560 -0.0077 -0.08% 07/18
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 10.0099 -0.0133 -0.13% 07/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 07/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 7.1141 -0.0057 -0.08% 07/18
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 6.6341 -0.0088 -0.13% 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 10.1700 -0.0500 -0.49% 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1511 -0.0450 -0.44% 07/18
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.2383 -0.0645 -0.57% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7800 -0.0300 -0.44% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.7661 -0.0300 -0.44% 07/18
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.4905 -0.0429 -0.57% 07/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 10.8100 -0.0500 -0.46% 07/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.9394 -0.0441 -0.44% 07/18
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.8255 -0.0621 -0.57% 07/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.4100 -0.0500 -0.53% 07/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.6318 -0.0383 -0.44% 07/18
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.4040 -0.0482 -0.57% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 15.2200 -0.1400 -0.91% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.3360 -0.1354 -0.88% 07/18
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 16.8020 -0.1703 -1.00% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 10.1600 -0.0900 -0.88% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2078 -0.0901 -0.87% 07/18
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.2595 -0.1242 -1.00% 07/18
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 10.8400 0.0600 0.56% 01/07
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 11.2752 -0.0996 -0.88% 07/18
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 11.9313 0.0332 0.28% 06/18
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.2351 -0.1036 -1.00% 07/18
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.4600 -0.1600 -0.86% 07/18
群益多重資產組合基金 台幣 22.5800 -0.2400 -1.05% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.7700 -0.0700 -0.51% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 14.9151 -0.0706 -0.47% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.2977 -0.0483 -0.52% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 13.9006 -0.0677 -0.48% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 19.8149 -0.0886 -0.45% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.7900 -0.0400 -0.51% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.4352 -0.0399 -0.47% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.0545 -0.0344 -0.49% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.4714 -0.0379 -0.45% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.6300 -0.0600 -0.56% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.6270 -0.0503 -0.47% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.3328 -0.0484 -0.52% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.3218 -0.0454 -0.48% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 10.7637 -0.0482 -0.45% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.9100 -0.0400 -0.45% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.3355 -0.0442 -0.47% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.1708 -0.0350 -0.49% 07/18
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.0418 -0.0360 -0.45% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.0630 -0.0018 -0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 10.5475 0.0018 0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.0839 -0.0124 -0.11% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 8.1307 -0.0015 -0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5233 0.0014 0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.9566 -0.0100 -0.11% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.2395 -0.0016 -0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.0626 -0.0017 -0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 10.5463 0.0017 0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.0839 -0.0125 -0.11% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 8.1308 -0.0015 -0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5226 0.0014 0.02% 07/18
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.9568 -0.0100 -0.11% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.2906 -0.0083 -0.07% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 11.6460 -0.0048 -0.04% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.3087 -0.0211 -0.17% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.7858 -0.0057 -0.07% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 8.0301 -0.0033 -0.04% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 8.0326 -0.0137 -0.17% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.2903 -0.0083 -0.07% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 11.6459 -0.0049 -0.04% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.3097 -0.0211 -0.17% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.7858 -0.0058 -0.07% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 8.0302 -0.0034 -0.04% 07/18
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 8.0327 -0.0137 -0.17% 07/18
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 11.0525 0.0110 0.10% 07/18
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.5828 0.0006 0.00% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 13.2957 -0.0836 -0.62% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.6820 -0.0755 -0.59% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 10.9311 -0.0688 -0.63% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.4250 -0.0621 -0.59% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.9316 -0.0688 -0.63% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.4255 -0.0621 -0.59% 07/18
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 13.8102 -0.0866 -0.62% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.7179 -0.0213 -0.20% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.2224 -0.0168 -0.16% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.7190 -0.0192 -0.20% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.2690 -0.0152 -0.16% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.7186 -0.0193 -0.20% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.2684 -0.0153 -0.16% 07/18
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.0687 -0.0217 -0.20% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 14.5208 -0.1363 -0.93% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 13.8498 -0.1253 -0.90% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 10.8231 -0.1016 -0.93% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.3234 -0.0934 -0.90% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 10.8232 -0.1016 -0.93% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.3229 -0.0933 -0.90% 07/18
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 15.2339 -0.1425 -0.93% 07/18
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 42.6122 -0.0790 -0.19% 07/18
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 39.3344 -0.1121 -0.28% 07/18
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 41.6009 -0.0005 -0.00% 07/18
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 36.0224 -0.2462 -0.68% 07/18
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 33.5332 -0.2487 -0.74% 07/18
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 34.5636 -0.2705 -0.78% 07/18
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 35.2288 -0.2754 -0.78% 07/18
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 33.6883 -0.1642 -0.49% 07/18
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 34.9972 -0.2752 -0.78% 07/18
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 39.8181 -0.3167 -0.79% 07/18
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 37.4444 -0.2713 -0.72% 07/18
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 31.5923 -0.3005 -0.94% 07/18
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 12.5976 -0.0563 -0.44% 07/18
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