群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 34.99 0.09 0.26% 04/28
群益馬拉松基金 台幣 95.75 0.22 0.23% 04/28
群益店頭市場基金 台幣 73.38 0.40 0.55% 04/28
群益長安基金 台幣 21.62 0.02 0.09% 04/28
群益創新科技基金 台幣 24.74 0.04 0.16% 04/28
群益奧斯卡基金 台幣 22.45 0.11 0.49% 04/28
群益葛萊美基金 台幣 19.28 0.07 0.36% 04/28
群益真善美基金 台幣 16.3176 0.0603 0.37% 04/28
群益平衡王基金 台幣 19.4011 0.0001 0.00% 04/28
群益安家基金 台幣 19.9667 0.0799 0.40% 04/28
群益安穩貨幣市場基金 台幣 15.9986 0.0002 0.00% 04/28
群益新興金鑽基金 台幣 8.0700 -0.0200 -0.25% 04/27
群益東方盛世基金 台幣 7.8500 0.0200 0.26% 04/27
群益印巴雙星基金 台幣 10.8800 -0.0400 -0.37% 04/27
群益華夏盛世基金 台幣 13.0700 -0.0300 -0.23% 04/27
群益華夏盛世基金 美元 8.1050 -0.0227 -0.28% 04/27
群益華夏盛世基金 人民幣 8.7256 -0.0154 -0.18% 04/27
群益亞太中小基金 台幣 11.1000 -0.0300 -0.27% 04/27
群益東協成長基金 台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 04/27
群益東協成長基金 美元 10.7762 -0.0382 -0.35% 04/27
群益東協成長基金 人民幣 12.3152 -0.0309 -0.25% 04/27
群益印度中小基金 台幣 14.4600 -0.0500 -0.34% 04/27
群益印度中小基金 美元 12.7879 -0.0482 -0.38% 04/27
群益印度中小基金 人民幣 14.4639 -0.0397 -0.27% 04/27
群益大印度基金 台幣 11.7500 0.0000 0.00 04/27
群益大印度基金 美元 12.6688 -0.0070 -0.06% 04/27
群益大印度基金 人民幣 13.5130 0.0064 0.05% 04/27
群益大中華雙力優勢基金 台幣 7.8100 -0.0200 -0.26% 04/27
群益大中華雙力優勢基金 美元 7.7212 -0.0142 -0.18% 04/27
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 10.3624 -0.0083 -0.08% 04/27
群益全球關鍵生技基金 台幣 12.4100 0.0500 0.40% 04/27
群益全球關鍵生技基金 美元 12.8655 0.0497 0.39% 04/27
群益美國新創亮點基金 台幣 10.9800 -0.0100 -0.09% 04/27
群益美國新創亮點基金 美元 11.6289 -0.0149 -0.13% 04/27
群益深証中小板ETF基金 台幣 13.4400 0.0400 0.30% 04/28
群益中國新機會基金 台幣 7.7500 0.0400 0.52% 04/27
群益中國新機會基金 美元 8.3065 0.0389 0.47% 04/27
群益中國新機會基金 人民幣 7.5264 0.0429 0.57% 04/27
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 10.1400 -0.0500 -0.49% 04/27
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.0400 -0.0500 -0.55% 04/27
群益工業國入息基金-A/累積 美元 11.0374 -0.0598 -0.54% 04/27
群益工業國入息基金-B/月配 美元 9.8205 -0.0532 -0.54% 04/27
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 11.4811 -0.0503 -0.44% 04/27
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.0979 -0.0487 -0.44% 04/27
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 15.4700 0.0500 0.32% 04/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 8.5276 0.0037 0.04% 04/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 7.9257 0.0035 0.04% 04/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.2985 0.0025 0.03% 04/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.6412 0.0023 0.03% 04/27
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.0474 0.0130 0.13% 04/27
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.3372 0.0121 0.13% 04/27
群益多重收益組合基金 台幣 13.4900 0.0100 0.07% 04/27
群益多重資產組合基金 台幣 14.1200 0.0100 0.07% 04/27
群益多利策略組合基金 台幣 11.5100 0.0000 0.00 04/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 9.5400 0.0000 0.00 04/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.3400 0.0000 0.00 04/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 10.4186 -0.0051 -0.05% 04/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.1094 -0.0045 -0.05% 04/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 10.3208 -0.0017 -0.02% 04/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 8.8333 -0.0014 -0.02% 04/27
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 10.1424 0.0121 0.12% 04/27
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.3313 0.0100 0.12% 04/27
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.0000 0.0100 0.13% 04/27
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 5.9200 0.0000 0.00 04/27
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.3700 0.0000 0.00 04/27
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9800 0.0000 0.00 04/27
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.1042 -0.0064 -0.06% 04/27
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.6885 -0.0062 -0.06% 04/27
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.6190 0.0042 0.04% 04/27
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 10.1819 0.0040 0.04% 04/27
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 9.6773 0.0056 0.06% 04/27
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.8482 0.0045 0.06% 04/27
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.0597 0.0008 0.01% 04/27
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8002 0.0006 0.01% 04/27
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.3389 -0.0072 -0.08% 04/27
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7432 0.0009 0.01% 04/27
群益中國高收益債券基金 台幣 9.8224 -0.0006 -0.01% 04/27
群益中國高收益債券基金 美元 10.3000 -0.0024 -0.02% 04/27
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.1311 0.0089 0.08% 04/27
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