群益投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益中小型股基金 台幣 43.42 0.23 0.53% 12/15
群益馬拉松基金 台幣 114.20 0.13 0.11% 12/15
群益店頭市場基金 台幣 94.33 0.39 0.42% 12/15
群益長安基金 台幣 28.27 0.01 0.04% 12/15
群益創新科技基金 台幣 30.53 0.05 0.16% 12/15
群益奧斯卡基金 台幣 27.31 0.08 0.29% 12/15
群益葛萊美基金 台幣 23.31 0.08 0.34% 12/15
群益真善美基金 台幣 17.2181 -0.0167 -0.10% 12/15
群益平衡王基金 台幣 19.8194 -0.0019 -0.01% 12/15
群益安家基金 台幣 23.5759 -0.0504 -0.21% 12/15
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.0373 0.0002 0.00% 12/15
群益新興金鑽基金 台幣 9.7900 -0.0100 -0.10% 12/14
群益東方盛世基金 台幣 9.5200 0.0100 0.11% 12/14
群益印巴雙星基金 台幣 11.6900 0.0000 0.00 12/14
群益華夏盛世基金 台幣 16.4400 -0.0400 -0.24% 12/14
群益華夏盛世基金 美元 10.2462 -0.0218 -0.21% 12/14
群益華夏盛世基金 人民幣 10.5666 -0.0434 -0.41% 12/14
群益亞太中小基金 台幣 13.5500 0.0100 0.07% 12/14
群益東協成長基金 台幣 12.6500 0.0300 0.24% 12/14
群益東協成長基金 美元 13.1537 0.0450 0.34% 12/14
群益東協成長基金 人民幣 14.4003 0.0208 0.14% 12/14
群益印度中小基金 台幣 16.4800 0.0100 0.06% 12/14
群益印度中小基金 美元 14.6453 0.0156 0.11% 12/14
群益印度中小基金 人民幣 15.8680 -0.0145 -0.09% 12/14
群益大印度基金 台幣 12.5200 0.0700 0.56% 12/14
群益大印度基金 美元 13.5667 0.0789 0.59% 12/14
群益大印度基金 人民幣 13.8620 0.0534 0.39% 12/14
群益大中華雙力優勢基金 台幣 10.0600 -0.0600 -0.59% 12/14
群益大中華雙力優勢基金 美元 9.9885 -0.0584 -0.58% 12/14
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 12.8412 -0.1006 -0.78% 12/14
群益全球關鍵生技基金 台幣 13.4000 -0.1200 -0.89% 12/14
群益全球關鍵生技基金 美元 13.9649 -0.1114 -0.79% 12/14
群益美國新創亮點基金 台幣 12.3200 -0.0600 -0.48% 12/14
群益美國新創亮點基金 美元 13.1185 -0.0506 -0.38% 12/14
群益深証中小板ETF基金 台幣 15.8400 -0.1900 -1.19% 12/15
群益中國新機會基金 台幣 9.3400 -0.0600 -0.64% 12/14
群益中國新機會基金 美元 10.0615 -0.0581 -0.57% 12/14
群益中國新機會基金 人民幣 8.7332 -0.0678 -0.77% 12/14
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 11.3700 -0.0400 -0.35% 12/14
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.8700 -0.0400 -0.40% 12/14
群益工業國入息基金-A/累積 美元 12.4393 -0.0439 -0.35% 12/14
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.7762 -0.0380 -0.35% 12/14
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 12.3953 -0.0683 -0.55% 12/14
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 11.7651 -0.0649 -0.55% 12/14
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 17.2500 0.0000 0.00 12/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.0602 -0.0156 -0.17% 12/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 8.1988 -0.0140 -0.17% 12/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 9.9288 -0.0103 -0.10% 12/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 8.9840 -0.0093 -0.10% 12/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 10.2770 -0.0311 -0.30% 12/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 9.2991 -0.0281 -0.30% 12/14
群益多重收益組合基金 台幣 13.8200 0.0000 0.00 12/14
群益多重資產組合基金 台幣 15.3700 0.0000 0.00 12/14
群益多利策略組合基金 台幣 11.7300 0.0000 0.00 12/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 11.2671 -0.0039 -0.03% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4678 -0.0032 -0.03% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 11.1271 -0.0103 -0.09% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 9.0801 -0.0084 -0.09% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 11.3335 -0.0047 -0.04% 12/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.7714 -0.0037 -0.04% 12/14
群益全球不動產平衡基金-A/累積 台幣 8.2700 0.0200 0.24% 12/14
群益全球不動產平衡基金-B/季配 台幣 6.0600 0.0100 0.17% 12/14
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 9.7000 0.0100 0.10% 12/14
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 8.9900 0.0100 0.11% 12/14
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 10.5173 0.0212 0.20% 12/14
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 9.7525 0.0196 0.20% 12/14
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.5882 0.0004 0.00% 12/14
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 9.8179 0.0004 0.00% 12/14
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.0044 0.0048 0.05% 12/14
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 台幣 7.9014 0.0038 0.05% 12/14
群益全球新興收益債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.4262 0.0010 0.01% 12/14
群益全球新興收益債券基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 7.8164 0.0007 0.01% 12/14
群益人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8808 0.0137 0.14% 12/14
群益人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9475 0.0010 0.01% 12/14
群益中國高收益債券基金 台幣 10.31000 0.00210 0.02% 12/14
群益中國高收益債券基金 美元 10.86410 0.00820 0.08% 12/14
群益中國高收益債券基金 人民幣 11.39650 -0.00470 -0.04% 12/14
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