群益投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


群益馬拉松基金	台幣	527.94	1.18	0.22%	06/25

群益馬拉松基金-I類型	台幣	112.12	0.03	0.03%	02/27

群益新興金鑽基金	台幣	15.5400	0.2000	1.30%	06/24

群益新興金鑽基金	美元	19.7671	0.1758	0.90%	06/24

群益中小型股基金	台幣	243.03	3.19	1.33%	06/25

群益店頭市場基金	台幣	354.74	3.93	1.12%	06/25

群益長安基金	台幣	228.88	2.23	0.98%	06/25

群益創新科技基金	台幣	190.17	0.97	0.51%	06/25

群益奧斯卡基金	台幣	158.59	2.78	1.78%	06/25

群益葛萊美基金	台幣	128.68	1.70	1.34%	06/25

群益真善美基金	台幣	57.4306	0.6456	1.14%	06/25

群益平衡王基金	台幣	85.5279	0.9319	1.10%	06/25

群益安家基金	台幣	91.8972	0.7620	0.84%	06/25

群益安穩貨幣市場基金	台幣	17.1943	0.0007	0.00%	06/25

群益東方盛世基金	台幣	20.0100	-0.0900	-0.45%	06/24

群益道瓊美國地產ETF基金	台幣	21.9800	0.0500	0.23%	06/24

群益那斯達克生技基金	台幣	38.3000	0.7500	2.00%	06/24

群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	0.9900	0.0000	0.00%	06/25

群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	304.5000	1.5700	0.52%	06/25



群益大中華雙力優勢基金	台幣	25.4700	0.3700	1.47%	06/24

群益大中華雙力優勢基金	美元	23.9112	0.2562	1.08%	06/24

群益大中華雙力優勢基金	人民幣	31.6566	0.4242	1.36%	06/24

群益華夏盛世基金	台幣	26.6600	0.6300	2.42%	06/24

群益華夏盛世基金	美元	15.7081	0.3074	2.00%	06/24

群益華夏盛世基金	人民幣	16.6823	0.3709	2.27%	06/24

群益華夏盛世基金-N類型	台幣	15.2700	0.3600	2.41%	06/24

群益華夏盛世基金-N類型	美元	14.2467	0.2787	2.00%	06/24

群益華夏盛世基金-N類型	人民幣	15.3191	0.3405	2.27%	06/24

群益中國新機會基金	台幣	13.3800	0.2900	2.22%	06/24

群益中國新機會基金	美元	13.6211	0.2389	1.79%	06/24

群益中國新機會基金	人民幣	12.1773	0.2461	2.06%	06/24

群益中國新機會基金-N類型	台幣	14.0000	0.3000	2.19%	06/24

群益中國新機會基金-N類型	美元	12.7419	0.2234	1.78%	06/24

群益中國新機會基金-N類型	人民幣	13.7308	0.2775	2.06%	06/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	台幣	10.7116	0.0583	0.55%	06/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	美元	11.0944	0.0165	0.15%	06/24

群益中國金采平衡基金-A累積型	人民幣	11.8255	0.0496	0.42%	06/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	台幣	6.8914	0.0375	0.55%	06/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	美元	7.1385	0.0106	0.15%	06/24

群益中國金采平衡基金-B月配型	人民幣	7.6092	0.0319	0.42%	06/24

群益深証中小板ETF基金	台幣	21.1500	0.3400	1.63%	06/25

群益深証中小板ETF基金	人民幣	4.4400	0.0800	1.83%	06/24

群益東協成長基金	台幣	15.8400	-0.0500	-0.31%	06/24

群益東協成長基金	美元	15.5630	-0.1070	-0.68%	06/24

群益東協成長基金	人民幣	17.5421	-0.0726	-0.41%	06/24

群益印度中小基金	台幣	31.1400	-0.0200	-0.06%	06/24

群益印度中小基金	美元	26.1716	-0.1194	-0.45%	06/24

群益印度中小基金	人民幣	29.1930	-0.0535	-0.18%	06/24

群益印度中小基金-N類型	台幣	17.8100	-0.0100	-0.06%	06/24

群益印度中小基金-N類型	美元	18.3035	-0.0835	-0.45%	06/24

群益印度中小基金-N類型	人民幣	21.5639	-0.0395	-0.18%	06/24

群益印巴雙星基金	台幣	16.3900	-0.1400	-0.85%	06/24

群益印巴雙星基金-N類型	台幣	14.7200	-0.1200	-0.81%	06/24

群益大印度基金	台幣	21.0600	-0.0500	-0.24%	06/24

群益大印度基金	美元	21.5835	-0.1388	-0.64%	06/24

群益大印度基金	人民幣	22.7070	-0.0840	-0.37%	06/24

群益大印度基金-N類型	台幣	17.7800	-0.0400	-0.22%	06/24

群益大印度基金-N類型	美元	21.5947	-0.1389	-0.64%	06/24

群益大印度基金-N類型	人民幣	12.1706	-0.0450	-0.37%	06/24

群益全球關鍵生技基金	台幣	21.5700	0.1800	0.84%	06/24

群益全球關鍵生技基金	美元	21.2418	0.0881	0.42%	06/24

群益全球關鍵生技基金-N類型	台幣	15.5800	0.1300	0.84%	06/24

群益全球關鍵生技基金-N類型	美元	12.0883	0.0501	0.42%	06/24

群益美國新創亮點基金	台幣	42.7900	0.0500	0.12%	06/24

群益美國新創亮點基金	美元	43.0669	-0.1229	-0.28%	06/24

群益美國新創亮點基金-N類型	台幣	24.7300	0.0300	0.12%	06/24

群益美國新創亮點基金-N類型	美元	26.9731	-0.0770	-0.28%	06/24



群益金選報酬平衡基金-A累積型	台幣	16.2417	-0.0071	-0.04%	06/24

群益金選報酬平衡基金-A累積型	美元	17.2183	-0.0760	-0.44%	06/24

群益金選報酬平衡基金-A累積型	人民幣	17.8994	-0.0303	-0.17%	06/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	台幣	8.2008	-0.0036	-0.04%	06/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	美元	8.6984	-0.0385	-0.44%	06/24

群益金選報酬平衡基金-B月配型	人民幣	9.0386	-0.0153	-0.17%	06/24

群益金選報酬平衡基金-NA累積型	台幣	15.1194	0.1210	0.81%	03/16

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	台幣	9.1632	-0.0040	-0.04%	06/24

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	美元	8.8542	-0.0391	-0.44%	06/24

群益金選報酬平衡基金-NB月配型	人民幣	8.8457	-0.0150	-0.17%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	台幣	17.6036	-0.0198	-0.11%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	美元	17.1119	-0.0875	-0.51%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-A累積型	人民幣	17.1714	-0.0409	-0.24%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	台幣	10.4965	-0.0118	-0.11%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	美元	10.2035	-0.0521	-0.51%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-B月配型	人民幣	10.2390	-0.0244	-0.24%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	台幣	15.5423	-0.0174	-0.11%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	美元	17.1091	-0.0875	-0.51%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型	人民幣	17.1712	-0.0408	-0.24%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	台幣	9.7351	-0.0110	-0.11%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	美元	10.2023	-0.0522	-0.51%	06/24

群益潛力收益多重資產基金-NB月配型	人民幣	10.2390	-0.0244	-0.24%	06/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	台幣	8.7000	0.0200	0.23%	06/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	美元	9.1772	-0.0010	-0.01%	06/24

群益全球特別股收益基金-A累積型	人民幣	8.9353	0.0233	0.26%	06/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	台幣	5.5600	0.0200	0.36%	06/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	美元	5.8605	-0.0006	-0.01%	06/24

群益全球特別股收益基金-B月配型	人民幣	5.2155	0.0137	0.26%	06/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	台幣	9.1200	0.0300	0.33%	06/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	美元	9.4697	-0.0010	-0.01%	06/24

群益全球特別股收益基金-NA累積型	人民幣	8.9879	0.0234	0.26%	06/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	台幣	6.1000	0.0200	0.33%	06/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	美元	6.2708	-0.0007	-0.01%	06/24

群益全球特別股收益基金-NB月配型	人民幣	5.3075	0.0139	0.26%	06/24

群益全球地產入息基金-A/累積	台幣	11.1800	0.0200	0.18%	06/24

群益全球地產入息基金-A/累積	美元	11.4510	-0.0337	-0.29%	06/24

群益全球地產入息基金-A/累積	人民幣	11.8752	-0.0026	-0.02%	06/24

群益全球地產入息基金-B/月配	台幣	6.7600	0.0100	0.15%	06/24

群益全球地產入息基金-B/月配	美元	6.9304	-0.0204	-0.29%	06/24

群益全球地產入息基金-B/月配	人民幣	7.1862	-0.0016	-0.02%	06/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	台幣	11.8900	0.0100	0.08%	06/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	美元	11.2133	-0.0330	-0.29%	06/24

群益全球地產入息基金-NA累積型	人民幣	11.4366	-0.0025	-0.02%	06/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	台幣	9.3900	0.0100	0.11%	06/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	美元	8.8410	-0.0260	-0.29%	06/24

群益全球地產入息基金-NB月配型	人民幣	8.0627	-0.0018	-0.02%	06/24

群益工業國入息基金-A/累積	台幣	21.0200	0.0300	0.14%	06/24

群益工業國入息基金-A/累積	美元	21.7450	-0.0585	-0.27%	06/24

群益工業國入息基金-A/累積	人民幣	22.3105	0.0007	0.00%	06/24

群益工業國入息基金-B/月配	台幣	12.9900	0.0200	0.15%	06/24

群益工業國入息基金-B/月配	美元	13.3991	-0.0361	-0.27%	06/24

群益工業國入息基金-B/月配	人民幣	15.0725	0.0005	0.00%	06/24

群益工業國入息基金-NA累積型	台幣	12.8500	0.0100	0.08%	06/24

群益工業國入息基金-NA累積型	美元	13.5728	-0.0365	-0.27%	06/24

群益工業國入息基金-NA累積型	人民幣	12.9523	0.0004	0.00%	06/24

群益工業國入息基金-NB月配型	美元	8.1620	-0.0096	-0.12%	06/29

群益工業國入息基金-NB月配型	人民幣	12.5837	0.0004	0.00%	06/24

群益亞太新趨勢平衡基金	台幣	47.0700	0.2800	0.60%	06/24

群益多重資產組合基金	台幣	33.7400	-0.1100	-0.33%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	台幣	16.9100	0.0700	0.42%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	美元	18.6784	0.0044	0.02%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型	人民幣	11.0046	0.0130	0.12%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	澳幣	16.9386	0.0102	0.06%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-A/累積	南非幣	25.0920	0.0321	0.13%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	台幣	8.5200	0.0300	0.35%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	美元	9.4113	0.0023	0.02%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	澳幣	7.4829	0.0045	0.06%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-B/月配	南非幣	9.0176	0.0116	0.13%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	台幣	13.0300	0.0500	0.39%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	美元	13.3083	0.0031	0.02%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	人民幣	11.0462	0.0130	0.12%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	澳幣	11.3580	0.0068	0.06%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型	南非幣	13.6288	0.0175	0.13%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	台幣	9.7400	0.0400	0.41%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	美元	10.4156	0.0025	0.02%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	澳幣	7.6063	0.0045	0.06%	06/24

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型	南非幣	8.5603	0.0110	0.13%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	台幣	10.7667	0.0383	0.36%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	美元	11.6938	0.0118	0.10%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-A累積型	人民幣	11.5485	0.0296	0.26%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	台幣	7.9022	0.0281	0.36%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	美元	8.5843	0.0086	0.10%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-B月配型	人民幣	8.4772	0.0217	0.26%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-I累積型	台幣	11.0631	0.0395	0.36%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	台幣	10.7663	0.0383	0.36%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	美元	11.6924	0.0117	0.10%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型	人民幣	11.5489	0.0295	0.26%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	台幣	7.9022	0.0281	0.36%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	美元	8.5835	0.0086	0.10%	06/24

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型	人民幣	8.4773	0.0216	0.26%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	台幣	11.8047	0.0316	0.27%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	美元	12.7097	-0.0028	-0.02%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型	人民幣	12.6610	0.0150	0.12%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	台幣	7.1148	0.0190	0.27%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	美元	7.6592	-0.0017	-0.02%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型	人民幣	7.2214	0.0085	0.12%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型	台幣	10.0993	0.0043	0.04%	06/14

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	台幣	11.8047	0.0317	0.27%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	美元	12.7094	-0.0029	-0.02%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型	人民幣	12.6618	0.0150	0.12%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	台幣	7.1148	0.0191	0.27%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	美元	7.6597	-0.0017	-0.02%	06/24

群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型	人民幣	7.2214	0.0086	0.12%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	台幣	17.3178	-0.0006	-0.00%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-A累積型	美元	16.9639	-0.0682	-0.40%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	台幣	13.1838	-0.0005	-0.00%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-B月配型	美元	12.9127	-0.0519	-0.40%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	台幣	13.1846	-0.0005	-0.00%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型	美元	12.9122	-0.0520	-0.40%	06/24

群益全民優質樂退組合基金-P累積型	台幣	18.2667	-0.0003	-0.00%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	台幣	11.5114	0.0045	0.04%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-A累積型	美元	11.4456	-0.0224	-0.20%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	台幣	10.0459	0.0040	0.04%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型	美元	9.9869	-0.0195	-0.19%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	台幣	10.0450	0.0039	0.04%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型	美元	9.9879	-0.0195	-0.19%	06/24

群益全民安穩樂退組合基金-P累積型	台幣	12.0490	0.0050	0.04%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	台幣	20.6741	-0.0388	-0.19%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-A累積型	美元	20.2484	-0.1189	-0.58%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	台幣	13.7281	-0.0258	-0.19%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-B月配型	美元	13.4474	-0.0789	-0.58%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	台幣	13.7282	-0.0258	-0.19%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-NB月配型	美元	13.4467	-0.0789	-0.58%	06/24

群益全民成長樂退組合基金-P累積型	台幣	22.1107	-0.0409	-0.18%	06/24

群益0-1年期美國政府債券ETF基金	台幣	40.7848	0.1806	0.44%	06/24

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	台幣	38.1623	0.2077	0.55%	06/24

群益10年期以上金融債ETF基金	台幣	34.5361	0.4158	1.22%	06/24

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	台幣	31.3878	0.4356	1.41%	06/24

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金	台幣	32.2926	0.4396	1.38%	06/24

群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	台幣	33.5152	0.4471	1.35%	06/24

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	32.1197	0.3136	0.99%	06/24

群益15年期以上科技業公司債ETF基金	台幣	31.5032	0.3782	1.22%	06/24

群益15年期以上電信業公司債ETF基金	台幣	36.8400	0.4749	1.31%	06/24

群益15年期以上高評等公司債ETF基金	台幣	34.0845	0.4162	1.24%	06/24

群益25年期以上美國政府債券ETF基金	台幣	28.4255	0.4863	1.74%	06/24

群益2028 REVERSO美元保本基金	美元	13.8807	-0.0120	-0.09%	06/24

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