群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 483.45 -14.68 -2.95% 05/15
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.9300 -0.0800 -0.53% 05/14
群益新興金鑽基金 美元 19.1393 -0.1049 -0.55% 05/14
群益中小型股基金 台幣 219.94 -12.77 -5.49% 05/15
群益店頭市場基金 台幣 326.57 -19.99 -5.77% 05/15
群益長安基金 台幣 204.94 -11.24 -5.20% 05/15
群益創新科技基金 台幣 171.75 -9.79 -5.39% 05/15
群益奧斯卡基金 台幣 141.42 -4.79 -3.28% 05/15
群益葛萊美基金 台幣 117.00 -6.42 -5.20% 05/15
群益真善美基金 台幣 53.3475 -1.9791 -3.58% 05/15
群益平衡王基金 台幣 74.9706 -2.6074 -3.36% 05/15
群益安家基金 台幣 80.9872 -3.7002 -4.37% 05/15
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1653 0.0007 0.00% 05/15
群益東方盛世基金 台幣 18.2200 -0.2600 -1.41% 05/14
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.4100 -0.1500 -0.70% 05/14
群益那斯達克生技基金 台幣 36.2500 -0.2400 -0.66% 05/14
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.1300 0.0100 0.89% 05/15
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 243.0500 -7.6000 -3.03% 05/15
群益大中華雙力優勢基金 台幣 22.8900 -0.0400 -0.17% 05/14
群益大中華雙力優勢基金 美元 21.6524 -0.0389 -0.18% 05/14
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 28.5777 -0.0602 -0.21% 05/14
群益華夏盛世基金 台幣 22.7800 -0.2000 -0.87% 05/14
群益華夏盛世基金 美元 13.5246 -0.1230 -0.90% 05/14
群益華夏盛世基金 人民幣 14.3188 -0.1346 -0.93% 05/14
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 13.0500 -0.1100 -0.84% 05/14
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.2664 -0.1115 -0.90% 05/14
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.1487 -0.1237 -0.93% 05/14
群益中國新機會基金 台幣 10.9000 -0.1500 -1.36% 05/14
群益中國新機會基金 美元 11.1864 -0.1538 -1.36% 05/14
群益中國新機會基金 人民幣 9.9696 -0.1402 -1.39% 05/14
群益中國新機會基金-N類型 台幣 11.4100 -0.1600 -1.38% 05/14
群益中國新機會基金-N類型 美元 10.4644 -0.1439 -1.36% 05/14
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 11.2415 -0.1581 -1.39% 05/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.7951 -0.0234 -0.22% 05/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.2664 -0.0258 -0.23% 05/14
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.9715 -0.0312 -0.26% 05/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.9685 -0.0151 -0.22% 05/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.2735 -0.0167 -0.23% 05/14
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.7289 -0.0202 -0.26% 05/14
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.2100 -0.3200 -1.56% 05/15
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.3400 -0.0600 -1.36% 05/15
群益東協成長基金 台幣 15.7100 0.0400 0.26% 05/14
群益東協成長基金 美元 15.5576 0.0454 0.29% 05/14
群益東協成長基金 人民幣 17.4819 0.0456 0.26% 05/14
群益印度中小基金 台幣 30.2800 0.4800 1.61% 05/14
群益印度中小基金 美元 25.6368 0.3959 1.57% 05/14
群益印度中小基金 人民幣 28.5075 0.4316 1.54% 05/14
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.3200 0.2700 1.58% 05/14
群益印度中小基金-N類型 美元 17.9295 0.2769 1.57% 05/14
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.0576 0.3188 1.54% 05/14
群益印巴雙星基金 台幣 15.9600 0.1200 0.76% 05/14
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3300 0.1000 0.70% 05/14
群益大印度基金 台幣 20.0000 0.3600 1.83% 05/14
群益大印度基金 美元 20.6533 0.3743 1.85% 05/14
群益大印度基金 人民幣 21.6609 0.3860 1.81% 05/14
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8800 0.3000 1.81% 05/14
群益大印度基金-N類型 美元 20.6640 0.3745 1.85% 05/14
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.6100 0.2069 1.81% 05/14
群益全球關鍵生技基金 台幣 21.1100 -0.0400 -0.19% 05/14
群益全球關鍵生技基金 美元 20.9535 -0.0440 -0.21% 05/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.2500 -0.0300 -0.20% 05/14
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.9234 -0.0250 -0.21% 05/14
群益美國新創亮點基金 台幣 42.5500 0.2900 0.69% 05/14
群益美國新創亮點基金 美元 43.1575 0.2878 0.67% 05/14
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 24.6000 0.1700 0.70% 05/14
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 27.0294 0.1803 0.67% 05/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 16.1883 0.0149 0.09% 05/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 17.2927 0.0138 0.08% 05/14
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.9211 0.0087 0.05% 05/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.2220 0.0076 0.09% 05/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.7875 0.0069 0.08% 05/14
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 9.1027 0.0044 0.05% 05/14
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.1867 0.0084 0.09% 05/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.9449 0.0072 0.08% 05/14
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.9084 0.0043 0.05% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 17.5328 0.0412 0.24% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 17.1735 0.0382 0.22% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 17.1799 0.0330 0.19% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.5335 0.0248 0.24% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.3178 0.0230 0.22% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.3213 0.0197 0.19% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.4798 0.0365 0.24% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 17.1708 0.0383 0.22% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 17.1796 0.0330 0.19% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.7695 0.0230 0.24% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.3166 0.0229 0.22% 05/14
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.3214 0.0198 0.19% 05/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.8300 0.0000 0.00% 05/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.3668 -0.0007 -0.01% 05/14
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.0914 -0.0035 -0.04% 05/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6700 0.0000 0.00% 05/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.0066 -0.0005 -0.01% 05/14
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.3333 -0.0021 -0.04% 05/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.2500 0.0000 0.00% 05/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.6653 -0.0007 -0.01% 05/14
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.1449 -0.0035 -0.04% 05/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.2100 0.0000 0.00% 05/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.4272 -0.0004 -0.01% 05/14
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.4274 -0.0021 -0.04% 05/14
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.0900 -0.0900 -0.81% 05/14
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.4499 -0.0983 -0.85% 05/14
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.8371 -0.1052 -0.88% 05/14
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7400 -0.0500 -0.74% 05/14
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9587 -0.0597 -0.85% 05/14
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1931 -0.0639 -0.88% 05/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.7900 -0.1000 -0.84% 05/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.2111 -0.0962 -0.85% 05/14
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.3999 -0.1014 -0.88% 05/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.3600 -0.0700 -0.74% 05/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.8772 -0.0762 -0.85% 05/14
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0705 -0.0717 -0.88% 05/14
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 20.2900 0.0900 0.45% 05/14
群益工業國入息基金-A/累積 美元 21.1544 0.0920 0.44% 05/14
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.6375 0.0874 0.41% 05/14
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.5800 0.0600 0.48% 05/14
群益工業國入息基金-B/月配 美元 13.0791 0.0569 0.44% 05/14
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.6667 0.0593 0.41% 05/14
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.4100 0.0600 0.49% 05/14
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.2038 0.0574 0.44% 05/14
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.5616 0.0508 0.41% 05/14
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.2449 0.0495 0.41% 05/14
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 41.3200 -0.1500 -0.36% 05/14
群益多重資產組合基金 台幣 33.0100 0.2700 0.82% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.8200 0.0700 0.42% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.7169 0.0728 0.39% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 11.0342 0.0403 0.37% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.9120 0.0644 0.38% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 25.0583 0.0849 0.34% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5200 0.0400 0.47% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4783 0.0369 0.39% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.5165 0.0287 0.38% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.0737 0.0307 0.34% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.9600 0.0500 0.39% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.3357 0.0518 0.39% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 11.0759 0.0405 0.37% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.3403 0.0431 0.38% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.6106 0.0461 0.34% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.7300 0.0300 0.31% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.4897 0.0407 0.39% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.6405 0.0291 0.38% 05/14
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.6136 0.0292 0.34% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6787 0.0069 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6455 0.0071 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4936 0.0040 0.03% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8704 0.0051 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5847 0.0052 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4722 0.0029 0.03% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9664 0.0072 0.07% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6783 0.0069 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.6443 0.0072 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4941 0.0040 0.03% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8705 0.0051 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5840 0.0053 0.06% 05/14
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4724 0.0029 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6885 0.0037 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6532 0.0032 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6005 -0.0001 -0.00% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0861 0.0022 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6699 0.0019 0.02% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2291 0.0000 0.00% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6885 0.0037 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6529 0.0032 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6013 -0.0001 -0.00% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0861 0.0022 0.03% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6704 0.0019 0.02% 05/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2291 0.0000 0.00% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.9719 0.0878 0.52% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.7522 0.0845 0.51% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.9637 0.0671 0.52% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.7943 0.0646 0.51% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.9644 0.0671 0.52% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.7938 0.0645 0.51% 05/14
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.8858 0.0929 0.52% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.4071 0.0206 0.18% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3703 0.0192 0.17% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9716 0.0181 0.18% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.9378 0.0168 0.17% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9708 0.0181 0.18% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.9385 0.0167 0.17% 05/14
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.9307 0.0219 0.18% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 20.2548 0.1530 0.76% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.9896 0.1486 0.75% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.5176 0.1021 0.76% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 13.3423 0.0991 0.75% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.5177 0.1021 0.76% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 13.3418 0.0991 0.75% 05/14
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.6383 0.1641 0.76% 05/14
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 40.9024 -0.0190 -0.05% 05/14
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 38.1090 -0.0326 -0.09% 05/14
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.5308 0.0071 0.02% 05/14
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.7310 0.0375 0.12% 05/14
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.6619 0.0394 0.12% 05/14
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.8344 0.0496 0.15% 05/14
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 31.4678 -0.0214 -0.07% 05/14
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.5775 0.0527 0.17% 05/14
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.7313 0.0576 0.16% 05/14
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.4841 0.0603 0.18% 05/14
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.5978 0.0288 0.10% 05/14
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.9803 -0.0057 -0.04% 05/14
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