群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 197.41 0.67 0.34% 05/29
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 8.2900 -0.0500 -0.60% 05/28
群益新興金鑽基金 美元 11.1896 -0.0537 -0.48% 05/28
群益中小型股基金 台幣 76.22 0.91 1.21% 05/29
群益店頭市場基金 台幣 143.83 0.92 0.64% 05/29
群益長安基金 台幣 72.05 1.05 1.48% 05/29
群益創新科技基金 台幣 56.56 0.53 0.95% 05/29
群益奧斯卡基金 台幣 57.96 0.17 0.29% 05/29
群益葛萊美基金 台幣 49.93 0.20 0.40% 05/29
群益真善美基金 台幣 23.1723 0.2464 1.07% 05/29
群益平衡王基金 台幣 37.1876 0.3075 0.83% 05/29
群益安家基金 台幣 35.0245 0.2024 0.58% 05/29
群益安穩貨幣市場基金 台幣 16.9260 0.0007 0.00% 05/29
群益東方盛世基金 台幣 10.0700 -0.0700 -0.69% 05/28
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 19.1500 -0.0400 -0.21% 05/28
群益那斯達克生技基金 台幣 24.0800 -0.2600 -1.07% 05/28
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2800 -0.0100 -0.44% 05/29
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 68.6300 0.4300 0.63% 05/29
群益大中華雙力優勢基金 台幣 11.7500 0.0200 0.17% 05/28
群益大中華雙力優勢基金 美元 11.7097 0.0367 0.31% 05/28
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 16.3687 0.0439 0.27% 05/28
群益華夏盛世基金 台幣 14.0200 -0.0600 -0.43% 05/28
群益華夏盛世基金 美元 8.7677 -0.0275 -0.31% 05/28
群益華夏盛世基金 人民幣 9.8307 -0.0354 -0.36% 05/28
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 8.0300 -0.0400 -0.50% 05/28
群益華夏盛世基金-N類型 美元 7.9520 -0.0249 -0.31% 05/28
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 9.0274 -0.0325 -0.36% 05/28
群益中國新機會基金 台幣 5.8700 -0.0400 -0.68% 05/28
群益中國新機會基金 美元 6.3485 -0.0250 -0.39% 05/28
群益中國新機會基金 人民幣 5.9922 -0.0264 -0.44% 05/28
群益中國新機會基金-N類型 台幣 6.1500 -0.0300 -0.49% 05/28
群益中國新機會基金-N類型 美元 5.9388 -0.0234 -0.39% 05/28
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 6.7566 -0.0297 -0.44% 05/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 9.5996 -0.0162 -0.17% 05/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 10.5542 -0.0026 -0.02% 05/28
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8776 -0.0085 -0.07% 05/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.4501 -0.0109 -0.17% 05/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.0922 -0.0018 -0.03% 05/28
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.9814 -0.0056 -0.07% 05/28
群益深証中小板ETF基金 台幣 12.0300 0.1900 1.60% 05/29
群益深証中小板ETF基金 人民幣 2.8700 0.0400 1.41% 05/29
群益東協成長基金 台幣 13.0500 0.0100 0.08% 05/28
群益東協成長基金 美元 13.6084 0.0287 0.21% 05/28
群益東協成長基金 人民幣 16.1953 0.0268 0.17% 05/28
群益印度中小基金 台幣 30.5700 -0.0400 -0.13% 05/28
群益印度中小基金 美元 27.2745 0.0109 0.04% 05/28
群益印度中小基金 人民幣 32.1205 -0.0019 -0.01% 05/28
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.4900 -0.0200 -0.11% 05/28
群益印度中小基金-N類型 美元 19.0750 0.0076 0.04% 05/28
群益印度中小基金-N類型 人民幣 23.7264 -0.0014 -0.01% 05/28
群益印巴雙星基金 台幣 13.3300 -0.0200 -0.15% 05/28
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 11.9700 -0.0200 -0.17% 05/28
群益大印度基金 台幣 19.9400 -0.0300 -0.15% 05/28
群益大印度基金 美元 21.6961 -0.0016 -0.01% 05/28
群益大印度基金 人民幣 24.0994 -0.0128 -0.05% 05/28
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8400 -0.0200 -0.12% 05/28
群益大印度基金-N類型 美元 21.7076 -0.0016 -0.01% 05/28
群益大印度基金-N類型 人民幣 12.9171 -0.0069 -0.05% 05/28
群益全球關鍵生技基金 台幣 17.4300 -0.1300 -0.74% 05/28
群益全球關鍵生技基金 美元 18.2219 -0.1096 -0.60% 05/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 12.5800 -0.0900 -0.71% 05/28
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 10.3693 -0.0623 -0.60% 05/28
群益美國新創亮點基金 台幣 27.0200 -0.1100 -0.41% 05/28
群益美國新創亮點基金 美元 28.8650 -0.0858 -0.30% 05/28
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 15.6100 -0.0700 -0.45% 05/28
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 18.0775 -0.0536 -0.30% 05/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 12.4440 -0.0524 -0.42% 05/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 13.9065 -0.0400 -0.29% 05/28
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 15.2630 -0.0510 -0.33% 05/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 6.7793 -0.0286 -0.42% 05/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 7.5798 -0.0218 -0.29% 05/28
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.3154 -0.0278 -0.33% 05/28
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 12.8676 -0.0542 -0.42% 05/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 7.5744 -0.0319 -0.42% 05/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 7.7153 -0.0222 -0.29% 05/28
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.1378 -0.0271 -0.33% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 13.5181 -0.0617 -0.45% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 13.9492 -0.0435 -0.31% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 14.7792 -0.0529 -0.36% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 8.7110 -0.0397 -0.45% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 8.9887 -0.0280 -0.31% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 9.5234 -0.0340 -0.36% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 11.9354 -0.0544 -0.45% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 13.9473 -0.0435 -0.31% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 14.7790 -0.0529 -0.36% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 8.0793 -0.0369 -0.45% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 8.9878 -0.0280 -0.31% 05/28
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 9.5234 -0.0341 -0.36% 05/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.2700 -0.0400 -0.48% 05/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.1339 -0.0312 -0.34% 05/28
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.3889 -0.0364 -0.39% 05/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.5700 -0.0300 -0.54% 05/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 6.1579 -0.0210 -0.34% 05/28
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.8489 -0.0227 -0.39% 05/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 8.6600 -0.0400 -0.46% 05/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.4221 -0.0322 -0.34% 05/28
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.4441 -0.0367 -0.39% 05/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1100 -0.0300 -0.49% 05/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.5890 -0.0226 -0.34% 05/28
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.9522 -0.0230 -0.38% 05/28
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 8.9700 0.0200 0.22% 05/28
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 9.7609 0.0406 0.42% 05/28
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 10.6867 0.0395 0.37% 05/28
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 5.7300 0.0100 0.17% 05/28
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.2361 0.0259 0.42% 05/28
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 6.8269 0.0252 0.37% 05/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 9.5300 0.0200 0.21% 05/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 9.5572 0.0397 0.42% 05/28
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 10.2942 0.0381 0.37% 05/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 7.9600 0.0200 0.25% 05/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 7.9556 0.0331 0.42% 05/28
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 7.6596 0.0283 0.37% 05/28
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 14.4900 -0.1100 -0.75% 05/28
群益工業國入息基金-A/累積 美元 15.9170 -0.0903 -0.56% 05/28
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 17.2447 -0.1057 -0.61% 05/28
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 9.3500 -0.0700 -0.74% 05/28
群益工業國入息基金-B/月配 美元 10.2426 -0.0581 -0.56% 05/28
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 12.1648 -0.0746 -0.61% 05/28
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 8.8600 -0.0700 -0.78% 05/28
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 9.9351 -0.0563 -0.56% 05/28
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 10.0113 -0.0613 -0.61% 05/28
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 10.1560 -0.0623 -0.61% 05/28
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 18.3300 -0.1300 -0.70% 05/28
群益多重資產組合基金 台幣 20.8500 -0.1000 -0.48% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 13.0700 -0.0300 -0.23% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 15.3224 -0.0092 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 9.3218 -0.0068 -0.07% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 14.1984 -0.0060 -0.04% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 20.4257 -0.0119 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 7.0300 -0.0100 -0.14% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 8.2388 -0.0049 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 6.7818 -0.0028 -0.04% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 8.0943 -0.0047 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 10.0900 -0.0200 -0.20% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 10.9172 -0.0065 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 9.3570 -0.0068 -0.07% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 9.5212 -0.0041 -0.04% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 11.0954 -0.0064 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 8.0300 -0.0200 -0.25% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 9.1180 -0.0054 -0.06% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 6.8935 -0.0029 -0.04% 05/28
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 7.6838 -0.0045 -0.06% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 9.9252 -0.0042 -0.04% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.0532 0.0055 0.05% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4188 0.0023 0.02% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.6908 -0.0033 -0.04% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5664 0.0043 0.05% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.8492 0.0018 0.02% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.1434 -0.0041 -0.04% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 9.9247 -0.0042 -0.04% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.0520 0.0055 0.05% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4191 0.0023 0.02% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.6911 -0.0032 -0.04% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5656 0.0043 0.05% 05/28
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.8494 0.0018 0.02% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 10.9636 -0.0061 -0.06% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.1650 0.0053 0.04% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.6607 0.0016 0.01% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.1296 -0.0040 -0.06% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.9098 0.0035 0.04% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.7915 0.0010 0.01% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 10.9636 -0.0061 -0.06% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.1648 0.0053 0.04% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.6617 0.0017 0.01% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.1298 -0.0039 -0.05% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.9102 0.0035 0.04% 05/28
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.7915 0.0010 0.01% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 12.3882 -0.0353 -0.28% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 12.8820 -0.0181 -0.14% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 9.8484 -0.0281 -0.28% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 10.2392 -0.0144 -0.14% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.8490 -0.0280 -0.28% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 10.2392 -0.0145 -0.14% 05/28
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 12.9556 -0.0367 -0.28% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 10.1813 -0.0111 -0.11% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 10.5609 0.0010 0.01% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.0796 -0.0099 -0.11% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.4124 0.0008 0.01% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.0786 -0.0099 -0.11% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.4148 0.0009 0.01% 05/28
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 10.5774 -0.0113 -0.11% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 13.6016 -0.0432 -0.32% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 14.1416 -0.0246 -0.17% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 9.6382 -0.0306 -0.32% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 10.0217 -0.0174 -0.17% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.6383 -0.0306 -0.32% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 10.0212 -0.0174 -0.17% 05/28
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 14.3921 -0.0453 -0.31% 05/28
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 39.5625 -0.0415 -0.10% 05/28
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 35.9448 -0.0564 -0.16% 05/28
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 台幣 39.4385 0.0319 0.08% 05/28
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 31.2539 -0.1347 -0.43% 05/28
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 28.6258 -0.1226 -0.43% 05/28
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 29.6044 -0.1274 -0.43% 05/28
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 30.0918 -0.1367 -0.45% 05/28
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.5030 -0.0473 -0.17% 05/28
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 29.4482 -0.1464 -0.49% 05/28
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 33.9030 -0.1401 -0.41% 05/28
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 31.7871 -0.1515 -0.47% 05/28
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 26.4137 -0.1631 -0.61% 05/28
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 13.3625 0.0038 0.03% 05/28
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