天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 61.9000 0.0700 0.11% 06/21
天利北美基金 歐元 55.5500 -0.0200 -0.04% 06/21
天利北美基金-歐元避險 歐元 39.2600 0.0500 0.13% 06/21
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7969 -0.0045 -0.25% 06/22
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6093 -0.0060 -0.37% 06/22
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.7891 -0.0070 -0.25% 06/22
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4979 -0.0092 -0.37% 06/22
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8823 -0.0047 -0.25% 06/22
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6857 -0.0063 -0.37% 06/22
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.9421 -0.0073 -0.25% 06/22
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6349 -0.0097 -0.37% 06/22
天利全球能源股票基金 美元 26.3900 -0.3000 -1.12% 06/21
天利全球能源股票基金 歐元 23.6800 -0.3100 -1.29% 06/21
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 19.0900 -0.2300 -1.19% 06/21
天利全球焦點基金 美元 53.7500 -0.0400 -0.07% 06/21
天利全球焦點基金 歐元 48.2400 -0.1000 -0.21% 06/21
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.0500 -0.0300 -0.09% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4641 -0.0006 -0.04% 06/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9274 -0.0009 -0.05% 06/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3974 -0.0013 -0.04% 06/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1841 -0.0008 -0.04% 06/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9573 -0.0009 -0.05% 06/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.8161 -0.0014 -0.04% 06/22
天利泛歐洲股票基金 美元 68.1100 -0.1700 -0.25% 06/21
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.1200 -0.2400 -0.39% 06/21
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.3700 -0.0700 -0.36% 06/21
天利美國選擇基金 美元 21.0800 0.0200 0.09% 06/21
天利美國選擇基金 歐元 18.9200 0.0000 0.00 06/21
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 25.2800 0.0300 0.12% 06/21
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.0600 -0.0200 -0.12% 06/21
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3100 -0.0400 -0.26% 06/21
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4200 -0.0100 -0.16% 06/21
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3800 -0.0200 -0.13% 06/21
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6100 -0.0100 -0.15% 06/21
天利美國高收益債券基金 美元 32.6100 -0.0800 -0.24% 06/21
天利美國高收益債券基金 歐元 29.2700 -0.1100 -0.37% 06/21
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.9300 -0.0400 -0.29% 06/21
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.4500 -0.0800 -0.26% 06/21
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5100 -0.0200 -0.23% 06/21
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.7400 -0.0400 -0.19% 06/21
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5000 -0.0300 -0.21% 06/21
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.9800 -0.0600 -0.33% 06/21
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.0400 -0.0300 -0.15% 06/21
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 72.0500 -0.1700 -0.24% 06/21
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.7800 -0.0300 -0.23% 06/21
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.6600 -0.2500 -0.39% 06/21
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.7600 -0.0600 -0.22% 06/21
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.1000 -0.0700 -0.24% 06/21
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.1100 -0.1000 -0.38% 06/21
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3500 -0.0300 -0.24% 06/21
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4000 -0.0300 -0.26% 06/21
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.0300 0.0000 0.00 06/21
天利環球資產配置基金 美元 35.2300 0.0100 0.03% 06/21
天利環球資產配置基金 歐元 31.6100 -0.0500 -0.16% 06/21
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.6900 0.0100 0.04% 06/21
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.2600 0.0000 0.00 06/21
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