天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 58.6800 -0.0300 -0.05% 02/22
天利北美基金 歐元 55.6500 -0.0700 -0.13% 02/22
天利北美基金-歐元避險 歐元 37.4400 -0.0300 -0.08% 02/22
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7417 0.0062 0.36% 02/23
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6504 -0.0027 -0.16% 02/23
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.6728 0.0095 0.36% 02/23
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5326 -0.0043 -0.17% 02/23
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8216 0.0065 0.36% 02/23
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.7261 -0.0028 -0.16% 02/23
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.8143 0.0101 0.36% 02/23
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6667 -0.0044 -0.16% 02/23
天利全球能源股票基金 美元 29.2200 -0.4600 -1.55% 02/22
天利全球能源股票基金 歐元 27.7200 -0.4500 -1.60% 02/22
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 21.2400 -0.3300 -1.53% 02/22
天利全球焦點基金 美元 47.6900 0.0400 0.08% 02/22
天利全球焦點基金 歐元 45.2300 0.0100 0.02% 02/22
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 31.3000 0.0300 0.10% 02/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.3417 0.0049 0.37% 02/23
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.7491 0.0064 0.37% 02/23
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.1019 0.0112 0.36% 02/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.0083 0.0073 0.36% 02/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.7727 0.0065 0.37% 02/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.4777 0.0127 0.37% 02/23
天利泛歐洲股票基金 美元 60.6400 -0.0200 -0.03% 02/22
天利泛歐洲股票基金 歐元 57.5200 -0.0500 -0.09% 02/22
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 18.1300 -0.0200 -0.11% 02/22
天利美國選擇基金 美元 20.2500 -0.0200 -0.10% 02/22
天利美國選擇基金 歐元 19.2100 -0.0300 -0.16% 02/22
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.4400 -0.0200 -0.08% 02/22
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.7800 0.0200 0.12% 02/22
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.9100 0.0000 0.00 02/22
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4100 -0.0300 -0.47% 02/22
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.2100 0.0200 0.13% 02/22
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6400 -0.0200 -0.30% 02/22
天利美國高收益債券基金 美元 31.9800 0.0400 0.13% 02/22
天利美國高收益債券基金 歐元 30.3300 0.0200 0.07% 02/22
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.8400 -0.0400 -0.29% 02/22
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.0300 0.0400 0.13% 02/22
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4400 -0.0300 -0.35% 02/22
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.4100 0.0300 0.15% 02/22
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4700 -0.0400 -0.28% 02/22
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.6000 0.0100 0.05% 02/22
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6100 0.0300 0.15% 02/22
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.8600 0.2000 0.29% 02/22
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.5700 -0.0200 -0.16% 02/22
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 66.2600 0.1500 0.23% 02/22
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.0900 0.0700 0.27% 02/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.2300 0.0800 0.28% 02/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.7700 0.0600 0.22% 02/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.1600 -0.0200 -0.16% 02/22
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.2800 -0.0200 -0.18% 02/22
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.5000 0.0100 0.07% 02/22
天利環球資產配置基金 美元 33.7700 0.0800 0.24% 02/22
天利環球資產配置基金 歐元 32.0300 0.0500 0.16% 02/22
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.7700 0.0600 0.24% 02/22
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.8400 0.0100 0.08% 02/22
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