天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 66.8900 -0.0300 -0.04% 11/22
天利北美基金 歐元 56.7500 -0.3200 -0.56% 11/22
天利北美基金-歐元避險 歐元 42.0900 -0.0300 -0.07% 11/22
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8584 0.0011 0.06% 11/23
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5688 -0.0115 -0.73% 11/23
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9367 0.0018 0.06% 11/23
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4791 -0.0182 -0.73% 11/23
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9503 0.0012 0.06% 11/23
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6464 -0.0121 -0.73% 11/23
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.1047 0.0019 0.06% 11/23
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6209 -0.0192 -0.73% 11/23
天利全球能源股票基金 美元 29.6300 0.1800 0.61% 11/22
天利全球能源股票基金 歐元 25.1400 0.0200 0.08% 11/22
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 21.2600 0.1200 0.57% 11/22
天利全球焦點基金 美元 57.3900 -0.1200 -0.21% 11/22
天利全球焦點基金 歐元 48.6900 -0.3500 -0.71% 11/22
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 37.0900 -0.0800 -0.22% 11/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4775 -0.0074 -0.50% 11/23
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9580 -0.0096 -0.49% 11/23
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4284 -0.0174 -0.50% 11/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.2094 -0.0112 -0.50% 11/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9933 -0.0098 -0.49% 11/23
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.8603 -0.0195 -0.50% 11/23
天利泛歐洲股票基金 美元 73.0800 -0.1300 -0.18% 11/22
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.0000 -0.4300 -0.69% 11/22
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.7600 -0.1400 -0.70% 11/22
天利美國選擇基金 美元 22.6400 -0.0400 -0.18% 11/22
天利美國選擇基金 歐元 19.2100 -0.1300 -0.67% 11/22
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 26.9500 -0.0500 -0.19% 11/22
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.3800 0.0200 0.12% 11/22
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7500 -0.0600 -0.41% 11/22
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4000 0.0100 0.16% 11/22
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5400 0.0100 0.06% 11/22
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.5300 0.0100 0.15% 11/22
天利美國高收益債券基金 美元 33.1300 0.0400 0.12% 11/22
天利美國高收益債券基金 歐元 28.1000 -0.1200 -0.43% 11/22
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.8500 0.0200 0.14% 11/22
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.6800 0.0300 0.10% 11/22
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5600 0.0000 0.00 11/22
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.1600 0.0100 0.05% 11/22
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4600 0.0100 0.07% 11/22
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.5000 -0.0700 -0.40% 11/22
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.6200 0.0200 0.10% 11/22
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.1900 0.1400 0.19% 11/22
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.8300 0.0300 0.23% 11/22
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 62.9400 -0.2100 -0.33% 11/22
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.3100 0.0500 0.18% 11/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.9400 0.0500 0.17% 11/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.4000 -0.0900 -0.35% 11/22
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3900 0.0200 0.16% 11/22
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.3500 0.0200 0.18% 11/22
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.6900 0.0400 0.27% 11/22
天利環球資產配置基金 美元 37.1500 0.1100 0.30% 11/22
天利環球資產配置基金 歐元 31.5200 -0.0700 -0.22% 11/22
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.8500 0.0700 0.26% 11/22
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.7700 0.0400 0.29% 11/22
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