天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 63.2100 0.5900 0.94% 07/19
天利北美基金 歐元 54.8800 0.8100 1.50% 07/19
天利北美基金-歐元避險 歐元 40.0400 0.3800 0.96% 07/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8282 0.0079 0.43% 07/20
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5890 0.0095 0.60% 07/20
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.8378 0.0122 0.43% 07/20
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4664 0.0147 0.60% 07/20
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9158 0.0082 0.43% 07/20
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6652 0.0100 0.60% 07/20
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.9944 0.0130 0.44% 07/20
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6025 0.0156 0.60% 07/20
天利全球能源股票基金 美元 27.4500 0.3800 1.40% 07/19
天利全球能源股票基金 歐元 23.8400 0.4700 2.01% 07/19
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 19.8300 0.2700 1.38% 07/19
天利全球焦點基金 美元 54.7000 0.2400 0.44% 07/19
天利全球焦點基金 歐元 47.4900 0.4700 1.00% 07/19
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.6100 0.1600 0.45% 07/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4381 0.0020 0.14% 07/20
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.8955 0.0024 0.13% 07/20
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3371 0.0046 0.14% 07/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1463 0.0030 0.14% 07/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9257 0.0025 0.13% 07/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7500 0.0052 0.14% 07/20
天利泛歐洲股票基金 美元 69.9500 0.1900 0.27% 07/19
天利泛歐洲股票基金 歐元 60.7300 0.5000 0.83% 07/19
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.2600 0.1600 0.84% 07/19
天利美國選擇基金 美元 21.5900 0.2000 0.94% 07/19
天利美國選擇基金 歐元 18.7500 0.2800 1.52% 07/19
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 25.8600 0.2400 0.94% 07/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.1700 0.0200 0.12% 07/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.9000 0.0900 0.61% 07/19
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4400 0.0100 0.16% 07/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.4500 0.0100 0.06% 07/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6100 0.0000 0.00 07/19
天利美國高收益債券基金 美元 32.9500 0.0600 0.18% 07/19
天利美國高收益債券基金 歐元 28.6100 0.2100 0.74% 07/19
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 14.0200 0.0300 0.21% 07/19
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.7200 0.0500 0.16% 07/19
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5100 0.0000 0.00 07/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.8000 0.0200 0.10% 07/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4800 0.0100 0.07% 07/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.4800 0.1200 0.69% 07/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1300 0.0200 0.10% 07/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 72.6800 0.1000 0.14% 07/19
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.8200 0.0100 0.08% 07/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.1000 0.4300 0.69% 07/19
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.9500 0.0300 0.11% 07/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.3500 0.0400 0.14% 07/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.4800 0.1700 0.67% 07/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.4000 0.0200 0.16% 07/19
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4300 0.0200 0.18% 07/19
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.2500 0.0400 0.28% 07/19
天利環球資產配置基金 美元 35.8200 0.0800 0.22% 07/19
天利環球資產配置基金 歐元 31.1000 0.2400 0.78% 07/19
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.0700 0.0500 0.19% 07/19
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.4500 0.0300 0.22% 07/19
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