天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 70.0100 0.1600 0.23% 04/18
天利北美基金 歐元 56.5700 -0.0100 -0.02% 04/18
天利北美基金-歐元避險 歐元 43.5200 0.1000 0.23% 04/18
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8800 0.0027 0.14% 04/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5201 0.0027 0.18% 04/19
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9886 0.0043 0.14% 04/19
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4165 0.0043 0.18% 04/19
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9770 0.0028 0.14% 04/19
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.5986 0.0029 0.18% 04/19
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.1667 0.0046 0.15% 04/19
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.5605 0.0047 0.18% 04/19
天利全球焦點基金 美元 60.1100 0.2300 0.38% 04/18
天利全球焦點基金 歐元 48.5600 0.0500 0.10% 04/18
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 38.3500 0.1400 0.37% 04/18
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4462 -0.0011 -0.08% 04/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9435 -0.0014 -0.07% 04/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3668 -0.0026 -0.08% 04/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1552 -0.0016 -0.07% 04/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9840 -0.0014 -0.07% 04/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7994 -0.0029 -0.08% 04/19
天利泛歐洲股票基金 美元 76.0400 0.4500 0.60% 04/18
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.4400 0.2100 0.34% 04/18
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.7900 0.0700 0.35% 04/18
天利美國選擇基金 美元 23.8800 0.0000 0.00 04/18
天利美國選擇基金 歐元 19.2900 -0.0500 -0.26% 04/18
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 28.0500 0.0000 0.00 04/18
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.3400 0.0100 0.06% 04/18
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.0100 -0.0300 -0.21% 04/18
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.2300 0.0000 0.00 04/18
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3300 0.0000 0.00 04/18
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.2900 0.0000 0.00 04/18
天利美國高收益債券基金 美元 33.0000 0.0000 0.00 04/18
天利美國高收益債券基金 歐元 26.6700 -0.0600 -0.22% 04/18
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.4900 0.0000 0.00 04/18
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.2100 0.0000 0.00 04/18
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.3300 0.0000 0.00 04/18
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.8200 -0.0100 -0.05% 04/18
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.9000 -0.0100 -0.07% 04/18
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.5800 -0.0500 -0.30% 04/18
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.5200 -0.0100 -0.05% 04/18
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 73.7200 0.0500 0.07% 04/18
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.4200 0.0100 0.08% 04/18
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 59.5700 -0.1100 -0.18% 04/18
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.8400 0.0200 0.07% 04/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.7400 0.0200 0.07% 04/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.0300 -0.0400 -0.17% 04/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.9900 0.0100 0.08% 04/18
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.8600 0.0100 0.09% 04/18
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.8700 0.0700 0.47% 04/18
天利環球資產配置基金 美元 37.8600 0.1900 0.50% 04/18
天利環球資產配置基金 歐元 30.5900 0.0700 0.23% 04/18
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 27.0500 0.1300 0.48% 04/18
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.7800 0.0700 0.51% 04/18
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