天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 56.08 0.13 0.23% 01/13
天利北美基金 歐元 52.78 0.27 0.51% 01/13
天利北美基金-歐元避險 歐元 35.83 0.08 0.22% 01/13
天利全球能源股票基金 美元 30.77 -0.04 -0.13% 01/13
天利全球能源股票基金 歐元 28.96 0.04 0.14% 01/13
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 22.42 -0.03 -0.13% 01/13
天利全球焦點基金 美元 45.11 0.07 0.16% 01/13
天利全球焦點基金 歐元 42.46 0.18 0.43% 01/13
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 29.64 0.05 0.17% 01/13
天利泛歐洲股票基金 美元 60.35 0.46 0.77% 01/13
天利泛歐洲股票基金 歐元 56.80 0.59 1.05% 01/13
天利美國選擇基金 美元 19.26 0.05 0.26% 01/13
天利美國選擇基金 歐元 18.12 0.08 0.44% 01/13
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 23.27 0.06 0.26% 01/13
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.57 0.01 0.06% 01/13
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.59 0.04 0.26% 01/13
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.40 0.00 0.00% 01/13
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.04 0.00 0.00% 01/13
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.63 0.00 0.00% 01/13
天利美國高收入債券基金 美元 31.68 0.02 0.06% 01/13
天利美國高收入債券基金 歐元 29.82 0.10 0.34% 01/13
天利美國高收入債券基金-美元配息 美元 13.83 0.01 0.07% 01/13
天利美國高收入債券基金-歐元避險 歐元 29.80 0.02 0.07% 01/13
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.41 0.01 0.12% 01/13
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.17 0.01 0.05% 01/13
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.42 0.00 0.00% 01/13
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.21 0.06 0.33% 01/13
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.34 0.01 0.05% 01/13
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 68.68 0.05 0.07% 01/13
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.48 0.01 0.08% 01/13
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.64 0.22 0.34% 01/13
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.69 0.02 0.08% 01/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.76 0.02 0.07% 01/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.12 0.08 0.31% 01/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.07 0.01 0.08% 01/13
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.21 0.00 0.00% 01/13
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.38 0.01 0.07% 01/13
天利環球資產配置基金 美元 33.36 0.03 0.09% 01/13
天利環球資產配置基金 歐元 31.39 0.10 0.32% 01/13
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.50 0.01 0.04% 01/13
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.74 0.01 0.08% 01/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。