天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 112.9317 1.0110 0.90% 12/01
天利北美基金 歐元 104.2238 1.6477 1.61% 12/01
天利北美基金-歐元避險 歐元 59.8995 0.3357 0.56% 11/17
天利全球焦點基金 美元 102.0490 0.3060 0.30% 12/01
天利全球焦點基金 歐元 94.1803 0.9322 1.00% 12/01
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 56.8436 0.1692 0.30% 12/01
天利泛歐洲股票基金 美元 92.8045 0.1824 0.20% 12/01
天利泛歐洲股票基金 歐元 85.6485 0.7598 0.90% 12/01
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 31.0262 0.2707 0.88% 12/01
天利美國選擇基金 美元 37.2021 0.3756 1.02% 12/01
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 38.1735 0.3874 1.03% 12/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.5830 0.0253 0.14% 12/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 11/17
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 4.6891 0.0068 0.15% 12/01
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.2042 0.0061 0.15% 12/01
天利美國高收益債券基金 美元 38.3128 0.2433 0.64% 12/01
天利美國高收益債券基金 歐元 35.3586 0.4677 1.34% 12/01
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.5482 0.0733 0.64% 12/01
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 31.0251 0.1961 0.64% 12/01
天利新興市場公司債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 6.8037 0.0024 0.04% 12/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 19.7895 0.0075 0.04% 12/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 10.0924 0.0038 0.04% 12/01
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.9599 0.0078 0.04% 12/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.4088 0.2519 0.35% 12/01
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.8992 0.0313 0.35% 12/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.8630 0.0989 0.16% 11/17
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.8877 0.0800 0.35% 12/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.5614 0.1006 0.35% 12/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.3591 0.2746 1.05% 12/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 8.5230 0.0300 0.35% 12/01
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.8523 0.0239 0.35% 12/01
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.5544 0.0580 0.40% 12/01
天利環球資產配置基金 美元 40.3637 0.1608 0.40% 12/01
天利環球資產配置基金 歐元 37.2514 0.4052 1.10% 12/01
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.3852 0.1029 0.41% 12/01
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.8761 0.0482 0.41% 12/01
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