天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 58.0000 -0.1000 -0.17% 03/27
天利北美基金 歐元 53.2900 -0.4800 -0.89% 03/27
天利北美基金-歐元避險 歐元 36.9700 -0.0600 -0.16% 03/27
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7586 0.0024 0.14% 03/28
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6203 0.0041 0.25% 03/28
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.6987 0.0036 0.13% 03/28
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4865 0.0062 0.25% 03/28
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8402 0.0025 0.14% 03/28
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6954 0.0042 0.25% 03/28
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.8429 0.0038 0.13% 03/28
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6194 0.0066 0.25% 03/28
天利全球能源股票基金 美元 28.1600 -0.0900 -0.32% 03/27
天利全球能源股票基金 歐元 25.8700 -0.2800 -1.07% 03/27
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.4500 -0.0600 -0.29% 03/27
天利全球焦點基金 美元 48.5200 -0.0400 -0.08% 03/27
天利全球焦點基金 歐元 44.5800 -0.3600 -0.80% 03/27
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 31.7900 -0.0400 -0.13% 03/27
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.3568 0.0024 0.18% 03/28
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.7784 0.0034 0.19% 03/28
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.1485 0.0057 0.18% 03/28
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.0214 0.0037 0.18% 03/28
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.8035 0.0034 0.19% 03/28
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.5317 0.0064 0.18% 03/28
天利泛歐洲股票基金 美元 63.1000 0.1100 0.17% 03/27
天利泛歐洲股票基金 歐元 57.9700 -0.3200 -0.55% 03/27
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 18.3000 -0.0900 -0.49% 03/27
天利美國選擇基金 美元 19.9200 -0.0400 -0.20% 03/27
天利美國選擇基金 歐元 18.3100 -0.1600 -0.87% 03/27
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.0100 -0.0500 -0.21% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8400 0.0100 0.06% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.4700 -0.1000 -0.64% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4100 -0.0200 -0.31% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.2500 0.0100 0.07% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6200 -0.0300 -0.45% 03/27
天利美國高收益債券基金 美元 31.5900 -0.0300 -0.09% 03/27
天利美國高收益債券基金 歐元 29.0300 -0.2300 -0.79% 03/27
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.6200 -0.0700 -0.51% 03/27
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.6300 -0.0300 -0.10% 03/27
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4300 -0.0300 -0.35% 03/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.4500 0.0200 0.10% 03/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4300 -0.0500 -0.35% 03/27
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.0700 -0.1100 -0.61% 03/27
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6700 0.0200 0.10% 03/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.5500 0.1000 0.14% 03/27
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.6300 -0.0400 -0.32% 03/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.8200 -0.3800 -0.58% 03/27
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.3100 0.0300 0.11% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.5000 0.0400 0.14% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.1900 -0.1500 -0.57% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.2200 -0.0400 -0.33% 03/27
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.3200 -0.0400 -0.35% 03/27
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.6200 -0.0300 -0.22% 03/27
天利環球資產配置基金 美元 34.1000 -0.0300 -0.09% 03/27
天利環球資產配置基金 歐元 31.3300 -0.2500 -0.79% 03/27
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.9700 -0.0300 -0.12% 03/27
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.9300 -0.0300 -0.23% 03/27
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。