天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 76.2500 0.4100 0.54% 10/01
天利北美基金 歐元 65.8200 0.5300 0.81% 10/01
天利北美基金-歐元避險 歐元 46.8400 0.2500 0.54% 10/01
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8022 -0.0089 -0.49% 10/02
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5646 0.0045 0.29% 10/02
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9276 -0.0145 -0.49% 10/02
天利全球焦點基金 美元 63.4400 0.2300 0.36% 10/01
天利全球焦點基金 歐元 54.7700 0.3500 0.64% 10/01
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 39.9700 0.1400 0.35% 10/01
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4739 -0.0257 -0.73% 10/02
天利泛歐洲股票基金 美元 72.4500 0.1400 0.19% 10/01
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.5400 0.2800 0.45% 10/01
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 20.3500 0.0900 0.44% 10/01
天利美國選擇基金 美元 25.4500 0.0600 0.24% 10/01
天利美國選擇基金 歐元 21.9700 0.1100 0.50% 10/01
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 29.5400 0.0700 0.24% 10/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.0800 0.0100 0.06% 10/01
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7400 0.0500 0.34% 10/01
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.9600 0.0000 0.00 10/01
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.9100 0.0100 0.07% 10/01
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.9400 0.0000 0.00 10/01
天利美國高收益債券基金 美元 33.3600 0.0800 0.24% 10/01
天利美國高收益債券基金 歐元 28.8000 0.1400 0.49% 10/01
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.2900 0.0300 0.23% 10/01
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.1500 0.0600 0.20% 10/01
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0500 0.0000 0.00 10/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.3900 0.0100 0.05% 10/01
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.2700 0.0100 0.08% 10/01
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.5800 0.0600 0.34% 10/01
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.3600 0.0100 0.05% 10/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.8200 -0.0400 -0.06% 10/01
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.5900 -0.0100 -0.09% 10/01
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 61.1300 0.1300 0.21% 10/01
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.4300 -0.0200 -0.08% 10/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.5500 -0.0100 -0.04% 10/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.6400 0.0500 0.20% 10/01
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.1800 -0.0100 -0.09% 10/01
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.0000 0.0000 0.00 10/01
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.5300 0.0200 0.14% 10/01
天利環球資產配置基金 美元 37.2200 0.0400 0.11% 10/01
天利環球資產配置基金 歐元 32.1300 0.1200 0.37% 10/01
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.2600 0.0200 0.08% 10/01
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.2900 0.0200 0.15% 10/01
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