天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 64.1200 0.1000 0.16% 09/19
天利北美基金 歐元 53.5300 -0.0200 -0.04% 09/19
天利北美基金-歐元避險 歐元 40.4900 0.0700 0.17% 09/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8363 0.0055 0.30% 09/20
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5296 0.0026 0.17% 09/20
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.8786 0.0087 0.30% 09/20
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.3978 0.0041 0.17% 09/20
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9256 0.0059 0.31% 09/20
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6040 0.0028 0.17% 09/20
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.0403 0.0092 0.30% 09/20
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.5325 0.0044 0.17% 09/20
天利全球能源股票基金 美元 28.3800 0.1200 0.42% 09/19
天利全球能源股票基金 歐元 23.6900 0.0500 0.21% 09/19
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.4300 0.0800 0.39% 09/19
天利全球焦點基金 美元 54.6900 -0.1200 -0.22% 09/19
天利全球焦點基金 歐元 45.6500 -0.2000 -0.44% 09/19
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.4900 -0.0700 -0.20% 09/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4450 -0.0017 -0.12% 09/20
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9091 -0.0021 -0.11% 09/20
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3531 -0.0040 -0.12% 09/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1587 -0.0025 -0.12% 09/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9414 -0.0021 -0.11% 09/20
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7717 -0.0044 -0.12% 09/20
天利泛歐洲股票基金 美元 72.9600 0.1100 0.15% 09/19
天利泛歐洲股票基金 歐元 60.9100 -0.0300 -0.05% 09/19
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.3600 -0.0100 -0.05% 09/19
天利美國選擇基金 美元 21.9600 0.0800 0.37% 09/19
天利美國選擇基金 歐元 18.3400 0.0300 0.16% 09/19
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 26.2300 0.1000 0.38% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.4100 -0.0200 -0.11% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5300 -0.0500 -0.34% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4700 -0.0100 -0.15% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.6200 -0.0100 -0.06% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6300 0.0000 0.00 09/19
天利美國高收益債券基金 美元 33.1500 0.0300 0.09% 09/19
天利美國高收益債券基金 歐元 27.6700 -0.0400 -0.14% 09/19
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.9800 0.0100 0.07% 09/19
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.8000 0.0200 0.06% 09/19
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5900 0.0000 0.00 09/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.1100 -0.0100 -0.05% 09/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5600 -0.0100 -0.07% 09/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.1100 -0.0400 -0.23% 09/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.4900 -0.0200 -0.10% 09/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.3600 -0.1400 -0.19% 09/19
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.9900 -0.0200 -0.15% 09/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 62.0800 -0.2400 -0.39% 09/19
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.4700 -0.0500 -0.18% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.0200 -0.0600 -0.20% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.0600 -0.1000 -0.40% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.5500 -0.0300 -0.24% 09/19
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.5400 -0.0200 -0.17% 09/19
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.4000 0.0300 0.21% 09/19
天利環球資產配置基金 美元 36.3100 0.0700 0.19% 09/19
天利環球資產配置基金 歐元 30.3100 -0.0100 -0.03% 09/19
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.3400 0.0500 0.19% 09/19
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.5500 0.0300 0.22% 09/19
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