天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 60.6100 0.3600 0.60% 05/19
天利北美基金 歐元 54.1400 -0.0100 -0.02% 05/19
天利北美基金-歐元避險 歐元 38.5000 0.2300 0.60% 05/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7825 0.0150 0.85% 05/22
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5872 0.0039 0.25% 05/22
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.7668 0.0234 0.85% 05/22
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4636 0.0060 0.24% 05/22
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8663 0.0158 0.85% 05/22
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6619 0.0042 0.25% 05/22
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.9171 0.0248 0.86% 05/22
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.5975 0.0065 0.25% 05/22
天利全球能源股票基金 美元 28.5200 0.4000 1.42% 05/19
天利全球能源股票基金 歐元 25.4800 0.2100 0.83% 05/19
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.6800 0.2900 1.42% 05/19
天利全球焦點基金 美元 52.0100 0.2800 0.54% 05/19
天利全球焦點基金 歐元 46.4600 -0.0400 -0.09% 05/19
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 33.9700 0.1800 0.53% 05/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4452 0.0040 0.28% 05/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9005 0.0054 0.28% 05/22
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3535 0.0092 0.28% 05/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1548 0.0059 0.27% 05/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9289 0.0056 0.29% 05/22
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7649 0.0104 0.28% 05/22
天利泛歐洲股票基金 美元 68.3500 0.8500 1.26% 05/19
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.0500 0.3800 0.63% 05/19
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.3200 0.1300 0.68% 05/19
天利美國選擇基金 美元 20.7400 0.1500 0.73% 05/19
天利美國選擇基金 歐元 18.5300 0.0300 0.16% 05/19
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.9200 0.1900 0.77% 05/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.0400 0.0200 0.12% 05/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.2200 -0.0700 -0.46% 05/19
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4500 0.0100 0.16% 05/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3900 0.0200 0.13% 05/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6500 0.0100 0.15% 05/19
天利美國高收益債券基金 美元 32.4400 0.0700 0.22% 05/19
天利美國高收益債券基金 歐元 28.9800 -0.1100 -0.38% 05/19
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.9200 0.0300 0.22% 05/19
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.3500 0.0700 0.23% 05/19
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5100 0.0100 0.12% 05/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.6800 0.0300 0.15% 05/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5300 0.0300 0.21% 05/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.8200 -0.0800 -0.45% 05/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.9500 0.0300 0.15% 05/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.8200 0.2300 0.32% 05/19
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.8000 0.0400 0.31% 05/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.1500 -0.1900 -0.30% 05/19
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.7200 0.0900 0.34% 05/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.0100 0.0900 0.31% 05/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.9100 -0.0800 -0.31% 05/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3700 0.0300 0.24% 05/19
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4400 0.0400 0.35% 05/19
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.9300 0.0600 0.43% 05/19
天利環球資產配置基金 美元 34.9300 0.1500 0.43% 05/19
天利環球資產配置基金 歐元 31.2000 -0.0600 -0.19% 05/19
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.5100 0.1100 0.43% 05/19
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.1900 0.0600 0.46% 05/19
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