天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 68.8600 1.2400 1.83% 02/12
天利北美基金 歐元 56.0900 0.8800 1.59% 02/12
天利北美基金-歐元避險 歐元 42.9800 0.7600 1.80% 02/12
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8605 0.0165 0.89% 02/13
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5077 0.0044 0.29% 02/13
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9575 0.0262 0.89% 02/13
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.3967 0.0069 0.29% 02/13
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9544 0.0173 0.89% 02/13
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.5838 0.0046 0.29% 02/13
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.1305 0.0278 0.90% 02/13
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.5369 0.0074 0.29% 02/13
天利全球焦點基金 美元 57.3700 0.7200 1.27% 02/12
天利全球焦點基金 歐元 46.7300 0.4800 1.04% 02/12
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 36.7800 0.4500 1.24% 02/12
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4136 -0.0071 -0.50% 02/13
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.8863 -0.0092 -0.49% 02/13
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.2803 -0.0164 -0.50% 02/13
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1167 -0.0106 -0.50% 02/13
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9231 -0.0094 -0.49% 02/13
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.6982 -0.0185 -0.50% 02/13
天利泛歐洲股票基金 美元 73.1200 1.0600 1.47% 02/12
天利泛歐洲股票基金 歐元 59.5700 0.7400 1.26% 02/12
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.1100 0.2400 1.27% 02/12
天利美國選擇基金 美元 23.2700 0.4200 1.84% 02/12
天利美國選擇基金 歐元 18.9600 0.3100 1.66% 02/12
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 27.4700 0.4800 1.78% 02/12
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.2700 0.0100 0.06% 02/12
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.0700 -0.0200 -0.14% 02/12
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.2700 0.0100 0.16% 02/12
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3500 0.0100 0.07% 02/12
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.3600 0.0000 0.00 02/12
天利美國高收益債券基金 美元 32.6200 0.0900 0.28% 02/12
天利美國高收益債券基金 歐元 26.5700 0.0200 0.08% 02/12
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.4600 0.0400 0.30% 02/12
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.0100 0.0800 0.27% 02/12
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.3700 0.0100 0.12% 02/12
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.8400 0.0200 0.10% 02/12
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.0400 0.0100 0.07% 02/12
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.6500 -0.0200 -0.12% 02/12
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.4400 0.0200 0.10% 02/12
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 72.9400 0.1800 0.25% 02/12
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.4100 0.0300 0.24% 02/12
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 59.4200 0.0200 0.03% 02/12
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.6800 0.0600 0.23% 02/12
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.4300 0.0700 0.24% 02/12
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.9800 0.0100 0.04% 02/12
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.9900 0.0300 0.25% 02/12
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.9100 0.0200 0.18% 02/12
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.6000 0.0700 0.48% 02/12
天利環球資產配置基金 美元 37.0700 0.1600 0.43% 02/12
天利環球資產配置基金 歐元 30.2000 0.0700 0.23% 02/12
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.6100 0.1100 0.42% 02/12
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.5900 0.0600 0.44% 02/12
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