天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 71.7700 0.3400 0.48% 06/20
天利北美基金 歐元 61.9800 0.2100 0.34% 06/20
天利北美基金-歐元避險 歐元 44.3900 0.2000 0.45% 06/20
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8067 -0.0074 -0.41% 06/21
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5652 -0.0037 -0.24% 06/21
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9018 -0.0119 -0.41% 06/21
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5140 -0.0059 -0.23% 06/21
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9009 -0.0078 -0.41% 06/21
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6469 -0.0039 -0.24% 06/21
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.0775 -0.0126 -0.41% 06/21
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6662 -0.0063 -0.24% 06/21
天利全球焦點基金 美元 61.1100 0.3000 0.49% 06/20
天利全球焦點基金 歐元 52.7800 0.2000 0.38% 06/20
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 38.7900 0.1900 0.49% 06/20
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4911 -0.0074 -0.49% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 2.0100 -0.0100 -0.50% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4713 -0.0173 -0.50% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.2242 -0.0111 -0.50% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 2.0538 -0.0103 -0.50% 06/21
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.9210 -0.0196 -0.50% 06/21
天利泛歐洲股票基金 美元 72.7700 0.1900 0.26% 06/20
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.8500 0.0800 0.13% 06/20
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 20.3200 0.0300 0.15% 06/20
天利美國選擇基金 美元 24.3600 0.1300 0.54% 06/20
天利美國選擇基金 歐元 21.0400 0.0900 0.43% 06/20
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 28.4700 0.1500 0.53% 06/20
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8600 0.0400 0.24% 06/20
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5600 0.0200 0.14% 06/20
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.0000 0.0100 0.17% 06/20
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.8300 0.0400 0.27% 06/20
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.0300 0.0200 0.33% 06/20
天利美國高收益債券基金 美元 32.7200 0.0200 0.06% 06/20
天利美國高收益債券基金 歐元 28.2600 -0.0200 -0.07% 06/20
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.2600 0.0100 0.08% 06/20
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.8000 0.0200 0.07% 06/20
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0200 0.0100 0.12% 06/20
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1200 0.0400 0.20% 06/20
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.3200 0.0200 0.15% 06/20
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.2200 0.0100 0.06% 06/20
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.9400 0.0400 0.20% 06/20
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.5300 0.3600 0.52% 06/20
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.6000 0.0600 0.52% 06/20
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 60.0500 0.2400 0.40% 06/20
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.1700 0.1200 0.48% 06/20
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.0400 0.1500 0.54% 06/20
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.2200 0.1000 0.41% 06/20
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.2000 0.0600 0.54% 06/20
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.0900 0.0500 0.50% 06/20
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.6200 0.0400 0.27% 06/20
天利環球資產配置基金 美元 37.3000 0.1000 0.27% 06/20
天利環球資產配置基金 歐元 32.2100 0.0400 0.12% 06/20
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.5200 0.0700 0.26% 06/20
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.4800 0.0400 0.30% 06/20
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