天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 73.9500 0.5300 0.72% 08/14
天利北美基金 歐元 65.0200 0.7000 1.09% 08/14
天利北美基金-歐元避險 歐元 45.5900 0.3300 0.73% 08/14
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7863 -0.0047 -0.26% 08/16
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5721 -0.0105 -0.66% 08/16
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9018 -0.0076 -0.26% 08/16
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5539 -0.0169 -0.66% 08/16
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8806 -0.0049 -0.26% 08/16
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6551 -0.0110 -0.66% 08/16
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.0801 -0.0079 -0.26% 08/16
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.7107 -0.0180 -0.66% 08/16
天利全球焦點基金 美元 62.1200 0.3300 0.53% 08/14
天利全球焦點基金 歐元 54.6200 0.4900 0.91% 08/14
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 39.2800 0.2100 0.54% 08/14
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4980 -0.0032 -0.21% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 2.0272 -0.0039 -0.19% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4873 -0.0075 -0.21% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.2363 -0.0048 -0.21% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 2.0730 -0.0039 -0.19% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.9424 -0.0085 -0.22% 08/16
天利泛歐洲股票基金 美元 70.4300 -0.3000 -0.42% 08/14
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.9300 -0.0300 -0.05% 08/14
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 20.0900 -0.0100 -0.05% 08/14
天利美國選擇基金 美元 25.0900 0.1300 0.52% 08/14
天利美國選擇基金 歐元 22.0700 0.2000 0.91% 08/14
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 29.2200 0.1500 0.52% 08/14
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8400 0.0300 0.18% 08/14
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.8100 0.0900 0.61% 08/14
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.9400 0.0100 0.17% 08/14
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7500 0.0300 0.20% 08/14
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.9400 0.0100 0.17% 08/14
天利美國高收益債券基金 美元 32.9500 0.0100 0.03% 08/14
天利美國高收益債券基金 歐元 28.9700 0.1100 0.38% 08/14
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.2400 0.0000 0.00 08/14
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.8900 0.0000 0.00 08/14
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0500 0.0000 0.00 08/14
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.2900 0.0100 0.05% 08/14
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.3200 0.0100 0.08% 08/14
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.7500 0.0700 0.40% 08/14
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1900 0.0100 0.05% 08/14
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.3400 0.4400 0.64% 08/14
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.4600 0.0800 0.70% 08/14
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 60.9700 0.6200 1.03% 08/14
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.9900 0.1600 0.64% 08/14
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.9600 0.1800 0.65% 08/14
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.5800 0.2500 1.03% 08/14
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.0600 0.0700 0.64% 08/14
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.9200 0.0700 0.71% 08/14
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.4300 0.0400 0.28% 08/14
天利環球資產配置基金 美元 36.9000 0.1000 0.27% 08/14
天利環球資產配置基金 歐元 32.4400 0.2100 0.65% 08/14
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.1200 0.0700 0.27% 08/14
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.2500 0.0400 0.30% 08/14
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