新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		2.732		-0.026		-0.94%		07/16

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.125		-0.021		-0.98%		07/16

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.883		-0.001		-0.11%		07/16

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.687		-0.001		-0.15%		07/16

	新加坡大華東協基金		星幣		1.973		-0.004		-0.20%		07/16

	新加坡大華東協基金		美元		1.534		-0.004		-0.26%		07/16

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.660		0.006		0.13%		07/16

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.624		0.003		0.08%		07/16

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		2.490		-0.026		-1.03%		07/16

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		1.937		-0.021		-1.07%		07/16

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.123		-0.008		-0.71%		07/16

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.874		-0.006		-0.68%		07/16

	新加坡大華全球保健基金		星幣		5.561		0.046		0.83%		07/16

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.325		0.034		0.79%		07/16

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.708		0.006		0.85%		07/16

	新加坡大華全球科技基金		星幣		3.954		-0.031		-0.78%		07/16

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.075		-0.026		-0.84%		07/16

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.807		0.002		0.25%		07/16

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.627		0.001		0.16%		07/16

	新加坡大華全球成長基金		星幣		4.797		0.010		0.21%		07/16

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.731		0.006		0.16%		07/16

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.050		-0.005		-0.24%		07/16

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.595		-0.004		-0.25%		07/16

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