新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.482		0.050		1.46%		05/06

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.746		0.055		2.04%		05/06

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.882		0.000		0.00%		05/06

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.696		0.004		0.58%		05/06

	新加坡大華東協基金		星幣		2.104		0.032		1.54%		05/06

	新加坡大華東協基金		美元		1.659		0.034		2.09%		05/06

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		5.701		0.030		0.53%		05/06

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		4.496		0.049		1.10%		05/06

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		4.438		0.230		5.47%		05/06

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		3.500		0.200		6.06%		05/06

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.632		-0.028		-1.69%		05/06

	新加坡大華全球資源基金		美元		1.287		-0.014		-1.08%		05/06

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.362		0.001		0.02%		05/06

	新加坡大華全球保健基金		美元		5.017		0.029		0.58%		05/06

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.774		0.004		0.52%		05/06

	新加坡大華全球科技基金		星幣		5.661		0.174		3.17%		05/06

	新加坡大華全球科技基金		美元		4.464		0.161		3.74%		05/06

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.049		0.062		1.24%		05/06

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.981		0.070		1.79%		05/06

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.830		0.056		2.02%		05/06

	新加坡大華亞太增長基金		美元		2.232		0.056		2.57%		05/06

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