新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		2.969		0.010		0.34%		09/16

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.326		0.016		0.69%		09/16

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.905		-0.001		-0.11%		09/16

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.709		0.002		0.28%		09/16

	新加坡大華東協基金		星幣		2.074		0.000		0.00%		09/16

	新加坡大華東協基金		美元		1.625		0.006		0.37%		09/16

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.922		-0.001		-0.02%		09/16

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.856		0.013		0.34%		09/16

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.252		-0.021		-0.64%		09/16

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.547		-0.008		-0.31%		09/16

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.217		0.002		0.16%		09/16

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.954		0.006		0.63%		09/16

	新加坡大華全球保健基金		星幣		5.737		-0.013		-0.23%		09/16

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.495		0.006		0.13%		09/16

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.727		0.001		0.14%		09/16

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.247		0.022		0.52%		09/16

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.327		0.029		0.88%		09/16

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.930		0.003		0.32%		09/16

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.728		0.004		0.55%		09/16

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.054		-0.009		-0.18%		09/16

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.959		0.007		0.18%		09/16

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.266		0.007		0.31%		09/16

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.775		0.012		0.68%		09/16

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