新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.049		-0.014		-0.46%		11/05

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.332		-0.012		-0.51%		11/05

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.923		-0.001		-0.11%		11/05

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.706		-0.001		-0.14%		11/05

	新加坡大華東協基金		星幣		2.094		0.000		0.00%		11/05

	新加坡大華東協基金		美元		1.602		0.000		0.00%		11/05

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		4.994		-0.009		-0.18%		11/05

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		3.819		-0.010		-0.26%		11/05

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.486		0.063		1.84%		11/05

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.666		0.047		1.79%		11/05

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.269		0.015		1.20%		11/05

	新加坡大華全球資源基金		美元		0.971		0.011		1.15%		11/05

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.287		0.001		0.02%		11/05

	新加坡大華全球保健基金		美元		4.808		-0.003		-0.06%		11/05

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.768		-0.001		-0.13%		11/05

	新加坡大華全球科技基金		星幣		4.662		-0.069		-1.46%		11/05

	新加坡大華全球科技基金		美元		3.565		-0.055		-1.52%		11/05

	新加坡大華亞太基礎建設基金		星幣		0.966		-0.007		-0.72%		11/05

	新加坡大華亞太基礎建設基金		美元		0.739		-0.006		-0.81%		11/05

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.189		-0.003		-0.06%		11/05

	新加坡大華全球成長基金		美元		3.969		-0.004		-0.10%		11/05

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.356		-0.021		-0.88%		11/05

	新加坡大華亞太增長基金		美元		1.801		-0.018		-0.99%		11/05

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