新加坡大華基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	新加坡大華亞洲成長良機基金		星幣		3.724		0.092		2.53%		07/15

	新加坡大華亞洲成長良機基金		美元		2.887		0.071		2.52%		07/15

	新加坡大華新興市場債券基金		星幣		0.890		0.001		0.11%		07/15

	新加坡大華新興市場債券基金		美元		0.690		0.001		0.15%		07/15

	新加坡大華東協基金		星幣		2.213		0.018		0.82%		07/15

	新加坡大華東協基金		美元		1.715		0.013		0.76%		07/15

	新加坡大華新加坡增長基金		星幣		6.077		0.084		1.40%		07/15

	新加坡大華新加坡增長基金		美元		4.710		0.064		1.38%		07/15

	新加坡大華黃金及綜合基金		星幣		3.743		-0.040		-1.06%		07/15

	新加坡大華黃金及綜合基金		美元		2.901		-0.032		-1.09%		07/15

	新加坡大華全球資源基金		星幣		1.532		-0.013		-0.84%		07/15

	新加坡大華全球資源基金		美元		1.188		-0.010		-0.83%		07/15

	新加坡大華全球保健基金		星幣		6.844		0.009		0.13%		07/15

	新加坡大華全球保健基金		美元		5.305		0.007		0.13%		07/15

	新加坡大華全球保健基金-美元分配類股		美元		0.809		0.001		0.12%		07/15

	新加坡大華全球科技基金		星幣		6.096		0.026		0.43%		07/15

	新加坡大華全球科技基金		美元		4.725		0.019		0.40%		07/15

	新加坡大華全球成長基金		星幣		5.219		0.054		1.05%		07/15

	新加坡大華全球成長基金		美元		4.045		0.041		1.02%		07/15

	新加坡大華亞太增長基金		星幣		2.930		0.052		1.81%		07/15

	新加坡大華亞太增長基金		美元		2.272		0.041		1.84%		07/15

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