瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.6677	-0.0007	-0.01%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	4.0185	-0.0003	-0.01%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.1544	-0.0002	-0.00%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.6377	-0.0002	-0.00%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.4322	0.0000	0.00%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6167	0.0000	0.00%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.9915	-0.0013	-0.02%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4757	-0.0009	-0.02%	03/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4003	0.0110	0.11%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.1425	0.0129	0.12%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3140	0.0116	0.10%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5457	0.0100	0.09%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1512	0.0055	0.11%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5973	0.0064	0.11%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1680	0.0053	0.10%	03/14

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.2442	0.0050	0.10%	03/14

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.5453	-0.0003	-0.01%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.4289	-0.0002	-0.00%	03/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	03/13



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3410	-0.0025	-0.02%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.4337	-0.0013	-0.01%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4372	-0.0023	-0.02%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.1000	-0.0124	-0.10%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3369	-0.0020	-0.02%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4234	-0.0011	-0.01%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1996	-0.0018	-0.02%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1868	-0.0085	-0.10%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0325	-0.0020	-0.02%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8275	-0.0010	-0.01%	03/14

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8812	-0.0017	-0.02%	03/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9085	-0.0033	-0.04%	03/14

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8512	-0.0021	-0.02%	03/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5414	-0.0027	-0.04%	03/14

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4682	-0.0018	-0.02%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2048	0.0015	0.01%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0716	-0.0015	-0.01%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.5167	-0.0072	-0.06%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8829	0.0014	0.02%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3631	-0.0013	-0.02%	03/14

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0934	-0.0048	-0.05%	03/14



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4687	-0.0063	-0.07%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4455	-0.0036	-0.04%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.2960	-0.0071	-0.09%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3731	-0.0056	-0.07%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.7659	-0.0149	-0.15%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	8.0331	-0.0055	-0.07%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0570	-0.0033	-0.05%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5375	-0.0056	-0.09%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0104	-0.0047	-0.07%	03/14

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0267	-0.0108	-0.15%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2126	-0.0041	-0.04%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6083	-0.0021	-0.02%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.4646	-0.0052	-0.06%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.8651	-0.0092	-0.09%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.8840	-0.0041	-0.05%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3988	-0.0018	-0.02%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9195	-0.0042	-0.06%	03/14

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3284	-0.0074	-0.10%	03/14

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