瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7163	-0.0055	-0.05%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8567	-0.0064	-0.05%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7597	-0.0073	-0.06%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0835	-0.0028	-0.03%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8117	-0.0025	-0.05%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4254	-0.0029	-0.05%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8639	-0.0030	-0.06%	12/31

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0069	-0.0013	-0.03%	12/31



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4294	-0.0149	-0.14%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9587	-0.0165	-0.15%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7062	-0.0173	-0.16%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8182	-0.0254	-0.20%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0811	-0.0115	-0.14%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5213	-0.0129	-0.15%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0858	-0.0130	-0.16%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1116	-0.0161	-0.20%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7740	-0.0111	-0.14%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8955	-0.0119	-0.15%	12/31

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7607	-0.0125	-0.16%	12/31

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9374	-0.0033	-0.04%	12/30

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2192	-0.0008	-0.01%	12/30

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3151	-0.0027	-0.04%	12/30

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5267	-0.0007	-0.01%	12/30



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.3650	-0.0055	-0.06%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7552	0.0012	0.01%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3898	0.0003	0.00%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5681	-0.0005	-0.01%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1731	-0.0001	-0.00%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9429	-0.0047	-0.06%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.3165	0.0009	0.01%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6089	0.0002	0.00%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1669	-0.0004	-0.01%	12/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3150	-0.0001	-0.00%	12/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2126	0.0023	0.02%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9903	-0.0011	-0.01%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6337	-0.0016	-0.02%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3815	-0.0060	-0.06%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6137	0.0017	0.02%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.5071	-0.0009	-0.01%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7730	-0.0013	-0.02%	12/31

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2622	-0.0043	-0.06%	12/31

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