瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4150 -0.0133 -0.14% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.9661 -0.0056 -0.14% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.9937 0.0005 0.01% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.5942 0.0004 0.01% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.2665 -0.0011 -0.02% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5771 -0.0007 -0.02% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.8421 -0.0063 -0.09% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.4395 -0.0040 -0.09% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.3091 0.0159 0.15% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.0341 0.0277 0.25% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2348 0.0258 0.23% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.4282 0.0229 0.22% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.3171 0.0081 0.15% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.7697 0.0144 0.25% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.3518 0.0123 0.23% 11/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.4024 0.0119 0.22% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.4731 -0.0078 -0.14% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.3782 0.0004 0.01% 11/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.2201 -0.0052 -0.05% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.3464 0.0115 0.11% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.3631 0.0089 0.09% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.8896 0.0142 0.12% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3788 -0.0043 -0.05% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4939 0.0094 0.11% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.2827 0.0071 0.09% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.2855 0.0099 0.12% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0781 -0.0041 -0.05% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9029 0.0087 0.11% 11/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.9665 0.0068 0.09% 11/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.7246 0.0003 0.00% 11/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.6903 0.0128 0.15% 11/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4925 0.0003 0.00% 11/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4406 0.0109 0.15% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0614 0.0028 0.03% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9603 0.0006 0.01% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.2024 0.0087 0.07% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8208 0.0024 0.03% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3560 0.0005 0.01% 11/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0185 0.0019 0.02% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.1462 -0.0299 -0.33% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.2911 0.0012 0.01% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.1475 -0.0005 -0.01% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.2097 -0.0031 -0.04% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.4854 0.0006 0.01% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0312 -0.0263 -0.33% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.2393 0.0010 0.01% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.8382 -0.0003 -0.00% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.1715 -0.0027 -0.04% 11/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.3795 0.0005 0.01% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.8560 -0.0321 -0.32% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4464 0.0013 0.02% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.3287 -0.0003 -0.00% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.5958 0.0010 0.01% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.6728 -0.0283 -0.33% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.3614 0.0012 0.02% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9323 -0.0003 -0.00% 11/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2950 0.0007 0.01% 11/19
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