瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.6788	0.0131	0.14%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	4.0231	0.0054	0.13%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.1448	-0.0003	-0.00%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.6315	-0.0002	-0.00%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.4105	0.0062	0.08%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6032	0.0039	0.08%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.9360	0.0431	0.63%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4402	0.0276	0.63%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4637	0.0332	0.32%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.2008	0.0309	0.28%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3682	0.0310	0.27%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5968	0.0360	0.34%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1826	0.0165	0.32%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.6266	0.0155	0.28%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1927	0.0141	0.27%	03/19

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.2696	0.0179	0.34%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.5516	0.0075	0.14%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.4216	-0.0002	-0.00%	03/19

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	03/19



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4092	0.0347	0.33%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.4893	0.0282	0.27%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4881	0.0276	0.26%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.1730	0.0426	0.35%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3918	0.0280	0.33%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4683	0.0228	0.27%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.2396	0.0217	0.26%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2362	0.0288	0.35%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0855	0.0270	0.34%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8692	0.0211	0.27%	03/19

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.9196	0.0209	0.26%	03/19

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9349	0.0108	0.12%	03/19

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8660	0.0044	0.05%	03/19

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5637	0.0091	0.12%	03/19

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4807	0.0037	0.05%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2097	0.0014	0.01%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0729	0.0015	0.01%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.5291	0.0102	0.08%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8871	0.0011	0.01%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3642	0.0013	0.02%	03/19

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.1024	0.0074	0.08%	03/19



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.5020	0.0189	0.20%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4522	0.0048	0.06%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3020	0.0052	0.06%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3761	0.0091	0.11%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.7783	0.0157	0.16%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	8.0611	0.0159	0.20%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0625	0.0040	0.06%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5422	0.0041	0.06%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0129	0.0076	0.11%	03/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0357	0.0113	0.16%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.2538	0.0216	0.21%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6196	0.0060	0.07%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.4741	0.0062	0.07%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.8837	0.0151	0.15%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.9197	0.0186	0.21%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4086	0.0052	0.07%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9273	0.0051	0.07%	03/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3421	0.0111	0.15%	03/19

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