瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.1783	-0.0386	-0.38%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.9279	-0.0255	-0.23%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.0821	-0.0341	-0.31%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.3578	-0.0396	-0.38%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9883	-0.0189	-0.38%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4326	-0.0126	-0.23%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0069	-0.0154	-0.31%	04/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0964	-0.0194	-0.38%	04/10



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1848	-0.0626	-0.61%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.2987	-0.0398	-0.39%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.2918	-0.0489	-0.47%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.0360	-0.0626	-0.52%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.1760	-0.0503	-0.61%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.2792	-0.0319	-0.38%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0500	-0.0382	-0.47%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0830	-0.0421	-0.52%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.8763	-0.0484	-0.61%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.6910	-0.0297	-0.38%	04/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7360	-0.0368	-0.47%	04/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.6983	-0.0104	-0.12%	04/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.6599	0.0056	0.06%	04/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3365	-0.0087	-0.12%	04/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.2795	0.0047	0.06%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2298	0.0041	0.04%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0920	-0.0026	-0.03%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6447	-0.0063	-0.05%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8420	0.0034	0.04%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2923	-0.0021	-0.03%	04/10

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0373	-0.0046	-0.05%	04/10



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4497	-0.0304	-0.32%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.4461	0.0072	0.09%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.2889	0.0043	0.05%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3942	-0.0036	-0.04%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8657	-0.0031	-0.03%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	8.0114	-0.0258	-0.32%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0570	0.0060	0.09%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5319	0.0034	0.05%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0226	-0.0030	-0.04%	04/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0964	-0.0022	-0.03%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.1781	-0.0324	-0.32%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.5989	0.0076	0.09%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.4517	0.0047	0.06%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.9337	0.0034	0.03%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.8261	-0.0282	-0.32%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3684	0.0065	0.09%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8832	0.0038	0.06%	04/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3284	0.0026	0.04%	04/10

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