瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7148 -0.0142 -0.13% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.9136 -0.0209 -0.18% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6738 -0.0216 -0.18% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.0804 -0.0140 -0.13% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.4921 -0.0059 -0.13% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.1073 -0.0090 -0.18% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4972 -0.0084 -0.19% 06/17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6766 -0.0059 -0.13% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4303 -0.0269 -0.26% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9782 -0.0331 -0.30% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.5956 -0.0333 -0.31% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9680 -0.0309 -0.24% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.8715 -0.0203 -0.26% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3238 -0.0251 -0.30% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.7904 -0.0245 -0.31% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.8387 -0.0187 -0.24% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5644 -0.0195 -0.26% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6968 -0.0233 -0.30% 06/17
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.4687 -0.0234 -0.31% 06/17
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9594 -0.0001 -0.00% 06/17
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2780 -0.0042 -0.05% 06/17
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1708 0.0000 0.00% 06/17
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4101 -0.0034 -0.05% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.5467 0.0047 0.05% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8831 -0.0001 -0.00% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4193 -0.0001 -0.00% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.6611 0.0030 0.03% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.3864 0.0084 0.08% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.8023 0.0038 0.05% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1110 -0.0001 -0.00% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2393 0.0081 0.13% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9355 0.0025 0.04% 06/17
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.8683 0.0055 0.08% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.4245 -0.0007 -0.01% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1002 -0.0053 -0.06% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.6942 -0.0053 -0.06% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6016 0.0011 0.01% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.6082 -0.0006 -0.01% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4392 -0.0039 -0.05% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5688 -0.0040 -0.06% 06/17
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1036 0.0007 0.01% 06/17
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