瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.6333 0.0121 0.14% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.7381 0.0052 0.14% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.4149 -0.0008 -0.01% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.3313 -0.0005 -0.01% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.8035 -0.0015 -0.02% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4091 -0.0010 -0.02% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.2751 0.0052 0.08% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.1867 0.0035 0.08% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0888 0.0025 0.02% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.7262 -0.0090 -0.08% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.1010 -0.0104 -0.09% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.1903 -0.0014 -0.01% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.6218 0.0014 0.02% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.0582 -0.0050 -0.08% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.7260 -0.0054 -0.09% 03/15
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.7108 -0.0008 -0.01% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.1588 0.0072 0.14% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.0711 -0.0006 -0.01% 03/15
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.8766 0.0133 0.13% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.0140 -0.0029 -0.03% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.1908 -0.0031 -0.03% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.3124 0.0020 0.02% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3706 0.0113 0.14% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4982 -0.0024 -0.03% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4247 -0.0026 -0.03% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3563 0.0015 0.02% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0799 0.0109 0.14% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9262 -0.0023 -0.03% 03/15
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.1138 -0.0025 -0.03% 03/15
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3804 -0.0041 -0.05% 03/15
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.3432 -0.0155 -0.19% 03/15
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.4067 -0.0036 -0.05% 03/15
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3564 -0.0136 -0.18% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6977 0.0006 0.01% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.7556 0.0006 0.01% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.5785 0.0056 0.05% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6903 0.0005 0.01% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4481 0.0005 0.01% 03/15
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9931 0.0045 0.05% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.5499 0.0205 0.24% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.9486 -0.0051 -0.06% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.9683 -0.0061 -0.08% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.9000 0.0007 0.01% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.9579 -0.0020 -0.02% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.5119 0.0181 0.24% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 6.9408 -0.0044 -0.06% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.6891 -0.0052 -0.08% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.8409 0.0006 0.01% 03/15
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9740 -0.0016 -0.02% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1624 0.0259 0.28% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.0662 -0.0019 -0.02% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.1061 -0.0028 -0.03% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.0022 0.0012 0.01% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.2573 0.0232 0.28% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2245 -0.0016 -0.02% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.0013 -0.0025 -0.04% 03/15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2318 0.0009 0.01% 03/15
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