瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6788 0.0131 0.14% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 4.0231 0.0054 0.13% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 7.1448 -0.0003 -0.00% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.6315 -0.0002 -0.00% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.4105 0.0062 0.08% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.6032 0.0039 0.08% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.9360 0.0431 0.63% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.4402 0.0276 0.63% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4637 0.0332 0.32% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.2008 0.0309 0.28% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.3682 0.0310 0.27% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.5968 0.0360 0.34% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1826 0.0165 0.32% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.6266 0.0155 0.28% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.1927 0.0141 0.27% 03/19
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.2696 0.0179 0.34% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.5516 0.0075 0.14% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.4216 -0.0002 -0.00% 03/19
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4092 0.0347 0.33% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.4893 0.0282 0.27% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.4881 0.0276 0.26% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.1730 0.0426 0.35% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3918 0.0280 0.33% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.4683 0.0228 0.27% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.2396 0.0217 0.26% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.2362 0.0288 0.35% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0855 0.0270 0.34% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.8692 0.0211 0.27% 03/19
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.9196 0.0209 0.26% 03/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9349 0.0108 0.12% 03/19
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.8660 0.0044 0.05% 03/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.5637 0.0091 0.12% 03/19
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4807 0.0037 0.05% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.2097 0.0014 0.01% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0729 0.0015 0.01% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.5291 0.0102 0.08% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8871 0.0011 0.01% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3642 0.0013 0.02% 03/19
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.1024 0.0074 0.08% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.5020 0.0189 0.20% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.4522 0.0048 0.06% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.3020 0.0052 0.06% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.3761 0.0091 0.11% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.7783 0.0157 0.16% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0611 0.0159 0.20% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0625 0.0040 0.06% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.5422 0.0041 0.06% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0129 0.0076 0.11% 03/19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.0357 0.0113 0.16% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.2538 0.0216 0.21% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.6196 0.0060 0.07% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.4741 0.0062 0.07% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.8837 0.0151 0.15% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.9197 0.0186 0.21% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4086 0.0052 0.07% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9273 0.0051 0.07% 03/19
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3421 0.0111 0.15% 03/19
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