瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1888 0.0224 0.24% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.9237 0.0096 0.25% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.7649 0.0180 0.27% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.5041 0.0119 0.26% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 7.1133 0.0185 0.26% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5441 0.0118 0.26% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.5815 0.0176 0.27% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.3295 0.0116 0.27% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.2939 -0.0216 -0.21% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.9105 -0.0194 -0.18% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.2365 -0.0208 -0.18% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.3091 -0.0183 -0.18% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.5201 -0.0115 -0.21% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.9299 -0.0105 -0.18% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.5714 -0.0103 -0.18% 07/18
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.5556 -0.0099 -0.18% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.4147 0.0131 0.24% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.2732 0.0140 0.27% 07/18
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.1863 -0.0246 -0.24% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.2158 -0.0214 -0.21% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.3473 -0.0226 -0.22% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.6343 -0.0217 -0.19% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.4903 -0.0205 -0.24% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5258 -0.0178 -0.21% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4105 -0.0183 -0.22% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.3462 -0.0156 -0.19% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.1905 -0.0198 -0.24% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9423 -0.0166 -0.21% 07/18
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.0948 -0.0176 -0.22% 07/18
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.6619 -0.0108 -0.12% 07/18
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.5511 -0.0087 -0.10% 07/18
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.5456 -0.0094 -0.12% 07/18
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4287 -0.0075 -0.10% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8808 -0.0010 -0.01% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9021 -0.0025 -0.03% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.8832 0.0031 0.03% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.7308 -0.0008 -0.01% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.3938 -0.0021 -0.03% 07/18
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9282 0.0023 0.03% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.0212 -0.0056 -0.06% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.1306 -0.0023 -0.03% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.0883 -0.0032 -0.04% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.0367 -0.0034 -0.04% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.2329 0.0007 0.01% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.9246 -0.0036 -0.05% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1009 -0.0021 -0.03% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.7837 -0.0027 -0.04% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9635 -0.0029 -0.04% 07/18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.1839 0.0006 0.01% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6734 -0.0055 -0.06% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.2453 -0.0019 -0.02% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.2316 -0.0030 -0.04% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.2873 0.0008 0.01% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.6174 -0.0049 -0.06% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2829 -0.0010 -0.01% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.9821 -0.0026 -0.04% 07/18
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2606 0.0004 0.01% 07/18
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