瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.6465 0.0134 0.13% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.8485 0.0146 0.12% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6331 0.0148 0.13% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.0095 0.0177 0.16% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.5166 0.0057 0.13% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.1366 0.0064 0.12% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5370 0.0058 0.13% 05/28
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.7014 0.0075 0.16% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4083 0.0156 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9723 0.0161 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.6103 0.0160 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9451 0.0201 0.16% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.8901 0.0118 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3549 0.0122 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.8369 0.0118 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.8860 0.0122 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5837 0.0114 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7283 0.0113 0.15% 05/28
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.5148 0.0114 0.15% 05/28
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9128 0.0240 0.27% 05/28
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2418 0.0243 0.26% 05/28
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1605 0.0193 0.27% 05/28
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4084 0.0194 0.26% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.4854 -0.0053 -0.06% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8669 0.0014 0.02% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4185 -0.0004 -0.00% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.6340 0.0102 0.12% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.3682 0.0079 0.08% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.7531 -0.0044 -0.06% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0983 0.0012 0.02% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2301 -0.0003 -0.00% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9138 0.0082 0.12% 05/28
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.8563 0.0052 0.08% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3596 0.0088 0.09% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0854 0.0052 0.06% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.6997 0.0046 0.05% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5804 0.0088 0.08% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.5820 0.0071 0.08% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4555 0.0043 0.06% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.6063 0.0035 0.05% 05/28
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1401 0.0060 0.08% 05/28
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