瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0468	-0.0192	-0.19%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.2414	-0.0135	-0.12%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3503	-0.0146	-0.13%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.5891	-0.0132	-0.12%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8710	-0.0093	-0.19%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5312	-0.0066	-0.12%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0728	-0.0065	-0.13%	05/28

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1555	-0.0064	-0.12%	05/28



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7564	-0.0212	-0.22%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.4458	-0.0132	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3927	-0.0140	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.1593	-0.0155	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7972	-0.0170	-0.22%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3619	-0.0106	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0934	-0.0109	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1047	-0.0104	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.5101	-0.0163	-0.22%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7653	-0.0098	-0.13%	05/28

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7763	-0.0105	-0.13%	05/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4336	-0.0098	-0.12%	05/28

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8249	-0.0038	-0.04%	05/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0864	-0.0083	-0.12%	05/28

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3910	-0.0031	-0.04%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2801	0.0009	0.01%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0997	0.0008	0.01%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.6668	0.0019	0.02%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8845	0.0007	0.01%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2986	0.0006	0.01%	05/28

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0544	0.0014	0.02%	05/28



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.6605	-0.0127	-0.15%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5101	-0.0002	-0.00%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3116	-0.0008	-0.01%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.3988	-0.0010	-0.01%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.8612	-0.0006	-0.01%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.3464	-0.0108	-0.15%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1107	-0.0001	-0.00%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5487	-0.0006	-0.01%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0311	-0.0009	-0.01%	05/28

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.0886	-0.0004	-0.01%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.3705	-0.0149	-0.16%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.6953	-0.0013	-0.01%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5056	-0.0019	-0.02%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.9769	-0.0018	-0.02%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.0985	-0.0128	-0.16%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4352	-0.0011	-0.01%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8967	-0.0015	-0.02%	05/28

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3137	-0.0013	-0.02%	05/28

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF