瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.5859	-0.0116	-0.11%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7932	-0.0270	-0.23%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7562	-0.0235	-0.20%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0467	-0.0193	-0.17%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8589	-0.0054	-0.11%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5106	-0.0126	-0.23%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.9733	-0.0099	-0.20%	10/30

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0996	-0.0089	-0.17%	10/30



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2897	-0.0024	-0.02%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9278	-0.0197	-0.18%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7374	-0.0155	-0.14%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7854	-0.0072	-0.06%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0426	-0.0018	-0.02%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5681	-0.0155	-0.18%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1805	-0.0118	-0.14%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.2127	-0.0046	-0.06%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7396	-0.0018	-0.02%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9441	-0.0143	-0.18%	10/30

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8545	-0.0113	-0.14%	10/30

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8177	-0.0186	-0.21%	10/30

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1706	-0.0318	-0.35%	10/30

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2708	-0.0154	-0.21%	10/30

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5417	-0.0261	-0.34%	10/30



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.0823	0.0247	0.27%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.6897	-0.0014	-0.02%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3795	0.0016	0.02%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5385	-0.0027	-0.03%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1136	0.0041	0.04%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7044	0.0210	0.27%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2664	-0.0012	-0.02%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5976	0.0013	0.02%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1430	-0.0023	-0.03%	10/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2683	0.0029	0.04%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.8815	0.0302	0.31%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9239	0.0028	0.03%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6193	0.0065	0.08%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3036	0.0186	0.18%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.4018	0.0257	0.31%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.5013	0.0021	0.03%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8253	0.0052	0.08%	10/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3081	0.0129	0.18%	10/30

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