瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.4037	-0.0099	-0.11%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.9746	-0.0042	-0.11%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.0236	0.0044	0.06%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.6292	0.0029	0.06%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.3082	0.0035	0.05%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6194	0.0022	0.05%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.8390	0.0106	0.16%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4524	0.0068	0.15%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.3216	-0.0572	-0.55%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.0883	-0.0464	-0.42%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.3244	-0.0498	-0.44%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.4629	-0.0396	-0.38%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.3767	-0.0298	-0.55%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.8553	-0.0245	-0.42%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.4499	-0.0240	-0.44%	10/21

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.4751	-0.0207	-0.38%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.4849	-0.0058	-0.11%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.4193	0.0034	0.06%	10/21

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2012	-0.0739	-0.72%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.3874	-0.0572	-0.55%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4230	-0.0588	-0.56%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.8832	-0.0624	-0.52%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.3984	-0.0608	-0.72%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5629	-0.0472	-0.55%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.3661	-0.0472	-0.56%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.3420	-0.0438	-0.52%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.0981	-0.0587	-0.72%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9696	-0.0440	-0.55%	10/21

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.0481	-0.0454	-0.56%	10/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7529	-0.0260	-0.30%	10/21

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.7656	-0.0114	-0.13%	10/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5438	-0.0225	-0.30%	10/21

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5325	-0.0098	-0.13%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.0302	-0.0010	-0.01%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.9595	-0.0028	-0.03%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.0941	0.0062	0.05%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.7934	-0.0010	-0.01%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3537	-0.0024	-0.03%	10/21

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9436	0.0055	0.06%	10/21



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.0090	-0.0297	-0.33%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.2773	-0.0024	-0.03%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.1633	-0.0048	-0.06%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.1766	0.0019	0.02%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.4158	0.0033	0.04%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9089	-0.0265	-0.33%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2257	-0.0021	-0.03%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.8514	-0.0040	-0.06%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0859	0.0016	0.02%	10/21

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3248	0.0025	0.03%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7261	-0.0352	-0.36%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.4469	-0.0046	-0.05%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.3548	-0.0065	-0.08%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.5426	0.0010	0.01%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5844	-0.0307	-0.36%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3853	-0.0039	-0.05%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9887	-0.0018	-0.03%	10/21

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3045	0.0018	0.02%	10/21

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