瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.6515	0.0208	0.20%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8094	0.0254	0.22%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7347	0.0238	0.20%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0425	0.0227	0.21%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7826	0.0093	0.19%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4038	0.0116	0.22%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8535	0.0098	0.20%	12/10

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.9884	0.0102	0.20%	12/10



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3865	0.0231	0.22%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9492	0.0265	0.24%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7211	0.0246	0.23%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8146	0.0293	0.23%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0478	0.0179	0.22%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5139	0.0206	0.24%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0970	0.0185	0.23%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1093	0.0185	0.23%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7420	0.0172	0.22%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8886	0.0191	0.24%	12/10

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7715	0.0178	0.23%	12/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8507	-0.0022	-0.02%	12/10

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1527	-0.0005	-0.01%	12/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2441	-0.0018	-0.02%	12/10

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4725	-0.0004	-0.01%	12/10



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.2785	0.0063	0.07%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7366	0.0084	0.10%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3899	0.0063	0.08%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5582	0.0063	0.07%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1632	0.0070	0.07%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.8710	0.0051	0.06%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.3013	0.0064	0.09%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6091	0.0049	0.07%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1595	0.0053	0.07%	12/10

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.3040	0.0051	0.07%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.0921	0.0029	0.03%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9679	0.0047	0.05%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6305	0.0034	0.04%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3566	0.0038	0.04%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5290	0.0025	0.03%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4863	0.0038	0.05%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7712	0.0027	0.04%	12/10

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2451	0.0026	0.04%	12/10

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