瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7598	-0.0261	-0.24%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.9022	-0.0275	-0.23%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7608	-0.0291	-0.25%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0813	-0.0260	-0.23%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7249	-0.0115	-0.24%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.3318	-0.0123	-0.23%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.7537	-0.0118	-0.25%	03/05

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.8967	-0.0115	-0.23%	03/05



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.5079	-0.0265	-0.25%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	11.0059	-0.0259	-0.23%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7110	-0.0270	-0.25%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.9240	-0.0188	-0.15%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0714	-0.0204	-0.25%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4870	-0.0200	-0.24%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0184	-0.0202	-0.25%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0559	-0.0117	-0.15%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7620	-0.0196	-0.25%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8585	-0.0185	-0.23%	03/05

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.6932	-0.0194	-0.25%	03/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9704	-0.0270	-0.30%	03/05

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2450	-0.0265	-0.29%	03/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2881	-0.0219	-0.30%	03/05

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4931	-0.0215	-0.29%	03/05



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4926	-0.0031	-0.03%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8043	0.0005	0.01%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4062	-0.0012	-0.01%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5767	0.0000	0.00%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.2560	0.0130	0.13%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7597	-0.0026	-0.03%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0465	0.0003	0.00%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2152	-0.0009	-0.01%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8660	0.0000	0.00%	03/05

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.7809	0.0087	0.13%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3598	-0.0017	-0.02%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0107	0.0019	0.02%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6361	0.0001	0.00%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.4405	0.0107	0.10%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6510	-0.0015	-0.02%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4750	0.0016	0.02%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7015	0.0000	0.00%	03/05

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2033	0.0073	0.10%	03/05

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