瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.1783 -0.0386 -0.38% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.9279 -0.0255 -0.23% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.0821 -0.0341 -0.31% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.3578 -0.0396 -0.38% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9883 -0.0189 -0.38% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.4326 -0.0126 -0.23% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.0069 -0.0154 -0.31% 04/10
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.0964 -0.0194 -0.38% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.1848 -0.0626 -0.61% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.2987 -0.0398 -0.39% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.2918 -0.0489 -0.47% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.0360 -0.0626 -0.52% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.1760 -0.0503 -0.61% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.2792 -0.0319 -0.38% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.0500 -0.0382 -0.47% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.0830 -0.0421 -0.52% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.8763 -0.0484 -0.61% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6910 -0.0297 -0.38% 04/10
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.7360 -0.0368 -0.47% 04/10
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.6983 -0.0104 -0.12% 04/10
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.6599 0.0056 0.06% 04/10
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.3365 -0.0087 -0.12% 04/10
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.2795 0.0047 0.06% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.2298 0.0041 0.04% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0920 -0.0026 -0.03% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 12.6447 -0.0063 -0.05% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.8420 0.0034 0.04% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.2923 -0.0021 -0.03% 04/10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 9.0373 -0.0046 -0.05% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.4497 -0.0304 -0.32% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.4461 0.0072 0.09% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.2889 0.0043 0.05% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.3942 -0.0036 -0.04% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 9.8657 -0.0031 -0.03% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 8.0114 -0.0258 -0.32% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0570 0.0060 0.09% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.5319 0.0034 0.05% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 7.0226 -0.0030 -0.04% 04/10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 7.0964 -0.0022 -0.03% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.1781 -0.0324 -0.32% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.5989 0.0076 0.09% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.4517 0.0047 0.06% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.9337 0.0034 0.03% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.8261 -0.0282 -0.32% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.3684 0.0065 0.09% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.8832 0.0038 0.06% 04/10
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.3284 0.0026 0.04% 04/10
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