瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.7889 0.0280 0.26% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.9168 0.0110 0.09% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6686 0.0071 0.06% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.1181 0.0088 0.08% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.4699 0.0116 0.26% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.0515 0.0046 0.09% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.4399 0.0027 0.06% 07/09
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6379 0.0037 0.08% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.5086 0.0351 0.34% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9606 0.0122 0.11% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.5690 0.0086 0.08% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9742 0.0169 0.13% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.8954 0.0265 0.34% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.2750 0.0092 0.11% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.7353 0.0062 0.08% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.7815 0.0101 0.13% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.5860 0.0254 0.34% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6491 0.0085 0.11% 07/09
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.4144 0.0060 0.08% 07/09
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9836 0.0300 0.34% 07/09
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2243 0.0110 0.12% 07/09
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1632 0.0239 0.33% 07/09
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3400 0.0088 0.12% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.7472 0.0451 0.46% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8999 0.0008 0.01% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4316 -0.0002 -0.00% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.7018 -0.0006 -0.01% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.4374 0.0023 0.02% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.9664 0.0369 0.47% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1258 0.0007 0.01% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2483 -0.0002 -0.00% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9680 -0.0005 -0.01% 07/09
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9016 0.0016 0.02% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6498 0.0517 0.49% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1171 0.0028 0.03% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7053 0.0005 0.01% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6306 0.0042 0.04% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.7636 0.0425 0.49% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4306 0.0023 0.03% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5439 0.0004 0.01% 07/09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.0730 0.0027 0.04% 07/09
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