瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 8.5601 0.0347 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 3.7197 0.0151 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 6.3586 0.0257 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 4.3085 0.0175 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 6.7508 0.0274 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.3909 0.0179 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 6.2169 0.0209 0.34% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.1627 0.0140 0.34% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.0789 0.0259 0.26% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.7046 0.0267 0.25% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.0919 0.0299 0.27% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.1746 0.0214 0.21% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 5.6690 0.0146 0.26% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 6.1025 0.0152 0.25% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 5.7762 0.0156 0.27% 02/22
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 5.7561 0.0121 0.21% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 台幣 5.1335 0.0209 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 美元 5.0445 0.0204 0.41% 02/22
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 9.8519 0.0084 0.09% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 9.9883 0.0084 0.08% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.1773 0.0106 0.10% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 11.2961 0.0123 0.11% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 8.3844 0.0071 0.08% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.5114 0.0072 0.08% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 8.4488 0.0088 0.10% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 8.4047 0.0091 0.11% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 8.0945 0.0069 0.09% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.9409 0.0067 0.08% 02/22
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 8.1383 0.0085 0.10% 02/22
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.3104 0.0007 0.01% 02/22
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 8.2693 0.0012 0.01% 02/22
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.3716 0.0006 0.01% 02/22
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3182 0.0010 0.01% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6656 0.0034 0.04% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.7346 0.0051 0.05% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.5387 0.0074 0.06% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.6617 0.0030 0.03% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 人民幣 8.4299 0.0044 0.05% 02/22
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 南非幣 8.9611 0.0057 0.06% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 8.5041 0.0039 0.05% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 7.9272 0.0051 0.06% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 7.9574 0.0070 0.09% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 7.8823 0.0020 0.03% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 8.9253 0.0086 0.10% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.4688 0.0034 0.05% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 6.9226 0.0047 0.07% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.6801 0.0059 0.09% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.8230 0.0016 0.02% 02/22
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.9528 0.0068 0.10% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0946 0.0045 0.05% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 8.0256 0.0048 0.06% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.0756 0.0064 0.08% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.9503 0.0075 0.08% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.2138 0.0032 0.04% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.2139 0.0044 0.06% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 7.0084 0.0056 0.08% 02/22
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.2375 0.0060 0.08% 02/22
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