瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.2337	-0.0033	-0.04%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.9429	-0.0014	-0.04%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	6.7752	-0.0005	-0.01%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.5111	-0.0003	-0.01%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.1219	-0.0024	-0.03%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.5496	-0.0016	-0.04%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.6057	0.0039	0.06%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.3454	0.0026	0.06%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.3208	0.0100	0.10%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.9146	0.0132	0.12%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.2337	0.0111	0.10%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.3275	0.0165	0.16%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.5345	0.0054	0.10%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.9321	0.0072	0.12%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.5700	0.0055	0.10%	07/23

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.5656	0.0089	0.16%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.4412	-0.0020	-0.04%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.2813	-0.0003	-0.01%	07/23

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	07/23



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.2048	0.0003	0.00%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.1955	0.0029	0.03%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.3233	0.0004	0.00%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.6218	0.0087	0.07%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.5057	0.0002	0.00%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5088	0.0024	0.03%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.3909	0.0003	0.00%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.3372	0.0062	0.07%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	8.2054	0.0002	0.00%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.9265	0.0023	0.03%	07/23

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	8.0760	0.0003	0.00%	07/23

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.6866	0.0103	0.12%	07/23

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.5481	0.0122	0.14%	07/23

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.5671	0.0089	0.12%	07/23

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4261	0.0106	0.14%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	9.8884	0.0024	0.02%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.9054	0.0003	0.00%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	11.9036	0.0110	0.09%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.7372	0.0021	0.02%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3963	0.0003	0.00%	07/23

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	8.9436	0.0084	0.09%	07/23



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.0901	0.0032	0.04%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.1355	0.0055	0.07%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.0863	0.0035	0.04%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.0479	0.0068	0.08%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.2464	0.0116	0.13%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.9842	0.0020	0.03%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1044	0.0047	0.07%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.7820	0.0029	0.04%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.9731	0.0058	0.08%	07/23

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1943	0.0090	0.13%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.7574	0.0057	0.06%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.2562	0.0073	0.09%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.2386	0.0054	0.07%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.3094	0.0142	0.15%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6907	0.0054	0.06%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.2930	0.0070	0.10%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9881	0.0046	0.07%	07/23

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2781	0.0113	0.16%	07/23

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