瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.1311	-0.0996	-0.97%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.4755	0.0185	0.16%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.5460	0.0115	0.10%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.7736	-0.0040	-0.04%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8584	-0.0478	-0.97%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5882	0.0090	0.16%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1041	0.0051	0.10%	07/01

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1898	-0.0020	-0.04%	07/01



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7763	-0.1477	-1.49%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.6332	0.0008	0.01%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.5423	-0.0057	-0.05%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.3679	-0.0294	-0.24%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7780	-0.1175	-1.49%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4760	0.0006	0.01%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1740	-0.0043	-0.05%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1820	-0.0194	-0.24%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.4903	-0.1132	-1.49%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8687	0.0006	0.01%	07/01

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.8524	-0.0042	-0.05%	07/01

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4733	-0.0956	-1.12%	07/01

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.9882	0.0139	0.15%	07/01

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0928	-0.0801	-1.12%	07/01

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5000	0.0115	0.15%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.3087	0.0008	0.01%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0976	-0.0006	-0.01%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.7047	-0.0100	-0.08%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.9116	0.0009	0.01%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.2974	-0.0005	-0.01%	07/01

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0824	-0.0071	-0.08%	07/01



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.7041	0.2115	2.49%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5540	0.0013	0.02%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3291	0.0019	0.02%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4272	0.0151	0.18%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.9224	0.0137	0.14%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.3824	0.1794	2.49%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1529	0.0020	0.03%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5624	0.0014	0.02%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0549	0.0126	0.18%	06/30

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1338	0.0099	0.14%	06/30

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.2072	-0.2233	-2.37%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.7567	0.0027	0.03%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5332	-0.0025	-0.03%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0296	-0.0254	-0.25%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	7.9321	-0.1924	-2.37%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4618	0.0023	0.03%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8882	-0.0020	-0.03%	07/01

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3032	-0.0179	-0.24%	07/01

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