瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 14.83550 0.02310 0.16% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 台幣 8.70010 0.01360 0.16% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 10.45280 0.00620 0.06% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 美元 9.58790 0.00500 0.05% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.62020 0.00680 0.06% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 人民幣 9.60560 0.00550 0.06% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.58370 0.00460 0.04% 05/16
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 澳幣 9.67360 0.00410 0.04% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.36600 0.01110 0.11% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 9.47640 0.01010 0.11% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 10.36980 0.00430 0.04% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 9.47560 0.00400 0.04% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.54730 0.00530 0.05% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 9.48030 0.00650 0.07% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.33700 0.00380 0.04% 05/16
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 9.44790 0.00340 0.04% 05/16
瑞銀全球創新趨勢證券信託基金 台幣 7.1500 0.0600 0.85% 05/16
瑞銀亞洲全方位不動產基金 台幣 9.8800 0.0800 0.82% 05/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。