瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7113	-0.0251	-0.23%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8804	-0.0144	-0.12%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.6958	-0.0186	-0.16%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0242	-0.0192	-0.17%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.5974	-0.0108	-0.23%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.2075	-0.0064	-0.12%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.6169	-0.0073	-0.16%	04/16

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.7624	-0.0083	-0.17%	04/16



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4496	-0.0342	-0.33%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9767	-0.0195	-0.18%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6415	-0.0231	-0.22%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.9234	-0.0214	-0.17%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.9566	-0.0260	-0.33%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3937	-0.0148	-0.18%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	7.8955	-0.0171	-0.22%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	7.9336	-0.0131	-0.16%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.6489	-0.0250	-0.33%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7668	-0.0138	-0.18%	04/16

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.5724	-0.0164	-0.22%	04/16

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9463	-0.0079	-0.09%	04/16

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2461	0.0023	0.02%	04/16

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2145	-0.0063	-0.09%	04/16

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4392	0.0018	0.02%	04/16



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4885	-0.0271	-0.28%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.8351	0.0012	0.01%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.4116	-0.0001	-0.00%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5911	-0.0041	-0.05%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.3090	0.0007	0.01%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7570	-0.0202	-0.26%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0706	0.0009	0.01%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2264	-0.0001	-0.00%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8794	-0.0033	-0.05%	04/16

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.8171	0.0004	0.01%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3542	-0.0311	-0.30%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0471	-0.0009	-0.01%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6339	-0.0030	-0.03%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.5125	-0.0008	-0.01%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6051	-0.0265	-0.31%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4502	-0.0008	-0.01%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.6329	-0.0023	-0.03%	04/16

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.1448	-0.0009	-0.01%	04/16

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