瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.8000 -0.0083 -0.08% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.9332 -0.0275 -0.23% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6870 -0.0278 -0.24% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.1312 -0.0276 -0.25% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.5278 -0.0035 -0.08% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.1157 -0.0118 -0.23% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.5023 -0.0107 -0.24% 07/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.6981 -0.0116 -0.25% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.5112 -0.0194 -0.18% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9688 -0.0418 -0.38% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.5789 -0.0410 -0.39% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9747 -0.0460 -0.35% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.9325 -0.0147 -0.19% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3167 -0.0317 -0.38% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.7781 -0.0302 -0.39% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.8428 -0.0278 -0.35% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.6230 -0.0141 -0.18% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.6902 -0.0294 -0.38% 07/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.4569 -0.0290 -0.39% 07/07
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9949 0.0064 0.07% 07/07
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2407 -0.0103 -0.11% 07/07
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1722 -0.0219 -0.30% 07/07
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.3530 -0.0355 -0.48% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.7352 0.0363 0.37% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8986 0.0005 0.01% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4315 -0.0003 -0.00% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.6977 -0.0022 -0.03% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.4195 0.0027 0.03% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.9566 0.0297 0.37% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.1246 0.0004 0.01% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2483 -0.0002 -0.00% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.9648 -0.0017 -0.02% 07/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.8897 0.0017 0.02% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6328 0.0372 0.35% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1161 -0.0016 -0.02% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7061 -0.0006 -0.01% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.6199 -0.0133 -0.13% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.7531 0.0057 0.07% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4298 -0.0239 -0.32% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.5445 -0.0337 -0.51% 07/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.0659 -0.0589 -0.83% 07/07
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