瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.0610	0.0013	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.3317	0.0014	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.4183	0.0006	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.6588	0.0069	0.06%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8248	0.0006	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5182	0.0007	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.0477	0.0003	0.01%	06/18

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.1345	0.0033	0.06%	06/18



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	9.7573	0.0019	0.02%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.5332	0.0013	0.01%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.4585	0.0004	0.00%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.2709	0.0078	0.06%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	7.7629	0.0015	0.02%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3962	0.0010	0.01%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1089	0.0003	0.00%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1178	0.0052	0.06%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.4758	0.0014	0.02%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7947	0.0010	0.01%	06/18

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7899	0.0003	0.00%	06/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.4427	0.0037	0.04%	06/18

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.8998	0.0039	0.04%	06/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.0672	0.0031	0.04%	06/18

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4262	0.0032	0.04%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.2985	0.0012	0.01%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.1008	0.0009	0.01%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.7211	0.0208	0.16%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.9006	0.0014	0.02%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3001	0.0007	0.01%	06/18

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0941	0.0149	0.16%	06/18



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	8.6026	0.0276	0.32%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.5352	0.0050	0.06%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3182	0.0034	0.04%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.4127	0.0091	0.11%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.9058	0.0060	0.06%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.2968	0.0234	0.32%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.1354	0.0038	0.05%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.5539	0.0027	0.04%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.0428	0.0077	0.11%	06/19

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.1219	0.0044	0.06%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.3108	0.0190	0.20%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.7251	-0.0055	-0.06%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.5148	-0.0064	-0.08%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0262	-0.0055	-0.05%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.0218	0.0164	0.20%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4350	-0.0046	-0.06%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8707	-0.0052	-0.08%	06/19

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2996	-0.0040	-0.05%	06/19

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