瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	台幣	9.5045	-0.0048	-0.05%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	台幣	3.9771	-0.0020	-0.05%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	美元	7.0079	-0.0185	-0.26%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	美元	4.5730	-0.0121	-0.26%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	人民幣	7.2927	-0.0182	-0.25%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.5617	-0.0114	-0.25%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息	澳幣	6.8755	-0.0177	-0.26%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.4312	-0.0113	-0.25%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.2160	-0.0044	-0.04%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	10.8920	-0.0219	-0.20%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.0772	-0.0231	-0.21%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	10.3195	-0.0181	-0.18%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1643	-0.0022	-0.04%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.5831	-0.0113	-0.20%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	5.1680	-0.0108	-0.21%	01/13

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.2386	-0.0091	-0.17%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	台幣	5.4882	-0.0028	-0.05%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	美元	5.3533	-0.0141	-0.26%	01/13

瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息	人民幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.1726	0.0094	0.09%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.2121	-0.0141	-0.14%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.2323	-0.0144	-0.14%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	11.8117	-0.0116	-0.10%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.2704	0.0076	0.09%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.3139	-0.0115	-0.14%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1083	-0.0114	-0.14%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1110	-0.0080	-0.10%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.9710	0.0073	0.09%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.7307	-0.0107	-0.14%	01/13

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7961	-0.0110	-0.14%	01/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.7169	-0.0071	-0.08%	01/13

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	8.6185	-0.0266	-0.31%	01/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.4322	-0.0060	-0.08%	01/13

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.3252	-0.0226	-0.31%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.1308	0.0028	0.03%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.0267	0.0043	0.04%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息	南非幣	12.4178	0.0164	0.13%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.8189	0.0024	0.03%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	人民幣	8.3261	0.0035	0.04%	01/13

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息	南非幣	9.0205	0.0119	0.13%	01/13



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4012	0.0445	0.48%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.3439	0.0005	0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.1910	-0.0007	-0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.2759	0.0009	0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	9.6510	0.0138	0.14%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	8.2689	0.0392	0.48%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2803	0.0007	0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.8716	-0.0006	-0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.2456	0.0008	0.01%	01/13

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.5083	0.0107	0.14%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.1137	0.0463	0.46%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.4884	-0.0007	-0.01%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.3629	-0.0017	-0.02%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	9.7094	0.0037	0.04%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.8520	0.0406	0.46%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.3461	-0.0007	-0.01%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.9017	-0.0014	-0.02%	01/13

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.3067	0.0027	0.04%	01/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF