瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.6181	0.0090	0.08%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.7472	0.0037	0.03%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.6951	0.0054	0.05%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0103	0.0037	0.03%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.8205	0.0041	0.09%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.4321	0.0017	0.03%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8922	0.0022	0.05%	11/20

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	5.0283	0.0017	0.03%	11/20



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.3724	0.0197	0.19%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9096	0.0130	0.12%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.7061	0.0144	0.13%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.7742	0.0174	0.14%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0720	0.0154	0.19%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.5184	0.0101	0.12%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.1212	0.0110	0.14%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.1446	0.0111	0.14%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7666	0.0148	0.19%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8954	0.0094	0.12%	11/20

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7961	0.0105	0.13%	11/20

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.8462	0.0040	0.05%	11/20

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.1283	-0.0005	-0.01%	11/20

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.2673	0.0033	0.05%	11/20

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.4797	-0.0004	-0.01%	11/20



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.2765	0.0166	0.18%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7129	0.0023	0.03%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3861	0.0035	0.04%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5670	0.0027	0.03%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1467	0.0058	0.06%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.8725	0.0124	0.16%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.2821	0.0020	0.03%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.6061	0.0027	0.04%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	7.1668	0.0022	0.03%	11/20

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	7.2921	0.0042	0.06%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.0942	0.0179	0.18%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9445	0.0026	0.03%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6274	0.0037	0.04%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3395	0.0059	0.06%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.5552	0.0137	0.16%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.4925	0.0022	0.03%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.8016	0.0029	0.04%	11/20

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2834	0.0041	0.06%	11/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF