瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	台幣	10.7396	0.0155	0.14%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	美元	11.8667	0.0145	0.12%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	人民幣	11.7567	0.0170	0.14%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0750	0.0035	0.03%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	台幣	4.7690	0.0069	0.14%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	美元	5.3729	0.0066	0.12%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	人民幣	4.8073	0.0069	0.14%	01/22

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息	澳幣	4.9485	0.0015	0.03%	01/22



瑞銀優質精選收益基金-A不配息	台幣	10.4670	0.0121	0.12%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	美元	10.9594	0.0119	0.11%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	人民幣	10.6950	0.0141	0.13%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-A不配息	南非幣	12.8083	0.0012	0.01%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	台幣	8.0750	0.0093	0.12%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	美元	8.4865	0.0092	0.11%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	人民幣	8.0419	0.0106	0.13%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-B月配息	南非幣	8.0445	0.0007	0.01%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	台幣	7.7668	0.0090	0.12%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	美元	7.8606	0.0085	0.11%	01/22

瑞銀優質精選收益基金-NB月配息	人民幣	7.7171	0.0101	0.13%	01/22

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	台幣	8.9521	0.0213	0.24%	01/22

瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息	美元	9.2206	0.0204	0.22%	01/22

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	台幣	7.3001	0.0174	0.24%	01/22

瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息	美元	7.5006	0.0166	0.22%	01/22



瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	台幣	9.4376	-0.0037	-0.04%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	美元	8.7722	0.0009	0.01%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	人民幣	8.3956	0.0027	0.03%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	澳幣	8.5720	-0.0083	-0.10%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息	南非幣	10.1667	-0.0138	-0.14%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	台幣	7.7146	-0.0037	-0.05%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	美元	7.0217	0.0006	0.01%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	人民幣	6.2074	0.0020	0.03%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	澳幣	6.8635	-0.0066	-0.10%	01/22

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息	南非幣	6.7206	-0.0091	-0.14%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.3156	-0.0018	-0.02%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	美元	9.0119	0.0024	0.03%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.6469	0.0045	0.05%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.3984	-0.0081	-0.08%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	台幣	8.6590	-0.0026	-0.03%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	美元	7.5007	0.0021	0.03%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	人民幣	6.7488	0.0032	0.05%	01/22

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息	南非幣	7.2228	-0.0056	-0.08%	01/22

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