瑞銀基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 台幣 10.6716 -0.0158 -0.15% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 美元 11.8694 -0.0043 -0.04% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 人民幣 11.6669 -0.0068 -0.06% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.9966 -0.0027 -0.02% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 台幣 4.5804 -0.0067 -0.15% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 美元 5.2027 -0.0019 -0.04% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 人民幣 4.6055 -0.0026 -0.06% 05/07
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 澳幣 4.7505 -0.0011 -0.02% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 台幣 10.4018 -0.0361 -0.35% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 美元 10.9607 -0.0229 -0.21% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 人民幣 10.6107 -0.0239 -0.22% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-A不配息 南非幣 12.9121 -0.0236 -0.18% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 台幣 7.9202 -0.0275 -0.35% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 美元 8.3814 -0.0175 -0.21% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 人民幣 7.8726 -0.0177 -0.22% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-B月配息 南非幣 7.9266 -0.0145 -0.18% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 台幣 7.6139 -0.0265 -0.35% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 美元 7.7555 -0.0162 -0.21% 05/07
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息 人民幣 7.5504 -0.0171 -0.23% 05/07
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 台幣 8.9251 -0.0107 -0.12% 05/07
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 美元 9.2511 0.0017 0.02% 05/07
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 台幣 7.1974 -0.0086 -0.12% 05/07
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息 美元 7.4433 0.0014 0.02% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 台幣 9.4621 -0.0233 -0.25% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 美元 8.8511 0.0005 0.01% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 人民幣 8.4137 -0.0006 -0.01% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 澳幣 8.5920 0.0018 0.02% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 南非幣 10.3325 0.0031 0.03% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 台幣 7.7346 -0.0191 -0.25% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 美元 7.0842 0.0004 0.01% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 人民幣 6.2280 -0.0004 -0.01% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 澳幣 6.8801 0.0014 0.02% 05/07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 南非幣 6.8327 0.0021 0.03% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3290 -0.0263 -0.25% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0654 -0.0003 -0.00% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.6371 -0.0018 -0.02% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.5412 0.0012 0.01% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 台幣 8.5842 -0.0219 -0.25% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 美元 7.4649 -0.0003 -0.00% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 人民幣 6.6354 -0.0013 -0.02% 05/07
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 南非幣 7.1639 0.0008 0.01% 05/07
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