施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德台灣樂活中小基金-A類型	台幣	66.45	0.12	0.18%	09/16

施羅德中國高收益債券基金-累積	台幣	9.9695	0.0020	0.02%	09/15

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	5.4791	0.0011	0.02%	09/15

施羅德中國高收益債券基金-累積	人民幣	2.2830	0.0011	0.05%	09/15

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	人民幣	1.2796	0.0006	0.05%	09/15

施羅德中國高收益債券基金-累積	美元	0.4118	0.0003	0.07%	09/15

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	0.2130	0.0002	0.09%	09/15

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