施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 台幣 56.18 1.20 2.18% 07/15
施羅德中國高收益債券基金-累積 台幣 9.6323 0.0175 0.18% 07/14
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 5.3046 0.0098 0.19% 07/14
施羅德中國高收益債券基金-累積 人民幣 2.2460 0.0002 0.01% 07/14
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 1.2630 0.0001 0.01% 07/14
施羅德中國高收益債券基金-累積 美元 0.4030 0.0001 0.02% 07/14
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 0.2090 0.0000 0.00% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 美元 10.0755 0.0024 0.02% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 美元 7.8460 0.0019 0.02% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 人民幣 9.8103 0.0010 0.01% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 人民幣 7.2949 0.0006 0.01% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 南非幣 12.1804 0.0070 0.06% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 南非幣 7.1976 0.0041 0.06% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 澳幣 10.0881 0.0062 0.06% 07/14
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 澳幣 8.1006 0.0030 0.04% 07/14
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