日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.22 0.21 1.75% 04/07
日盛上選基金 台幣 35.75 0.55 1.56% 04/07
日盛小而美基金 台幣 19.74 0.33 1.70% 04/07
日盛精選五虎基金 台幣 36.84 0.41 1.13% 04/07
日盛高科技基金 台幣 19.34 0.45 2.38% 04/07
日盛新台商基金 台幣 42.89 0.77 1.83% 04/07
日盛首選基金 台幣 19.07 0.31 1.65% 04/07
日盛MIT主流基金 台幣 16.31 0.21 1.30% 04/07
日盛亞洲機會基金 台幣 6.1400 -0.0500 -0.81% 04/01
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.0800 0.5100 5.33% 04/06
日盛中國內需動力基金 台幣 9.6700 -0.0700 -0.72% 04/01
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.5400 -0.0700 -0.66% 04/01
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.2800 -0.0800 -0.70% 04/01
日盛中國戰略A股基金 美元 10.3800 -0.0900 -0.86% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.00820 -0.02060 -0.19% 04/06
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 6.84230 -0.01280 -0.19% 04/06
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.23100 -0.00050 -0.02% 04/06
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.40440 -0.00030 -0.02% 04/06
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.34170 -0.00010 -0.03% 04/06
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.21540 -0.00010 -0.05% 04/06
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.32700 0.01210 0.12% 04/06
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.90940 0.00920 0.12% 04/06
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.56220 0.03110 0.27% 04/06
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 8.87610 0.02380 0.27% 04/06
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.70060 0.03260 0.28% 04/06
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 8.97760 0.02500 0.28% 04/06
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 8.24730 -0.03960 -0.48% 04/06
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.09090 -0.03410 -0.48% 04/06
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 8.64130 -0.02720 -0.31% 04/06
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 7.42810 -0.02350 -0.32% 04/06
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8999 0.0003 0.00% 04/07
日盛目標收益組合基金 台幣 8.6900 0.0600 0.70% 04/06
日盛目標收益組合基金 美元 8.9700 0.0800 0.90% 04/06
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