日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.96 -0.31 -2.03% 07/19
日盛小而美基金 台幣 43.14 -0.45 -1.03% 07/19
日盛精選五虎基金 台幣 100.81 -1.31 -1.28% 07/19
日盛高科技基金 台幣 40.09 -0.46 -1.13% 07/19
日盛新台商基金 台幣 124.32 -2.17 -1.72% 07/19
日盛首選基金 台幣 39.81 -0.48 -1.19% 07/19
日盛MIT主流基金 台幣 54.34 -0.36 -0.66% 07/19
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 18.98 -0.16 -0.84% 07/19
日盛上選基金 台幣 105.49 -0.87 -0.82% 07/19
日盛上選基金-N類型 台幣 105.51 -0.87 -0.82% 07/19
日盛全球抗暖化基金 台幣 20.0000 -0.2800 -1.38% 07/18
日盛全球智能車基金 台幣 19.2700 -0.2500 -1.28% 07/18
日盛全球智能車基金 美元 18.2300 -0.2300 -1.25% 07/18
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 19.2300 -0.2500 -1.28% 07/18
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.2300 -0.2300 -1.25% 07/18
日盛亞洲機會基金 台幣 8.5900 -0.1500 -1.72% 07/18
日盛越南機會基金 台幣 9.5300 0.0700 0.74% 07/18
日盛越南機會基金 美元 8.1000 0.0700 0.87% 07/18
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.5300 0.0800 0.85% 07/18
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.1000 0.0700 0.87% 07/18
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.2900 0.0000 0.00% 07/18
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.4300 0.0000 0.00% 07/18
日盛中國戰略A股基金 美元 7.5900 0.0100 0.13% 07/18
日盛中國內需動力基金 台幣 7.8200 -0.0300 -0.38% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 9.8700 -0.1000 -1.00% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.7200 -0.0800 -0.91% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.8700 -0.0800 -0.89% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.8300 -0.0800 -1.01% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 9.8800 -0.0900 -0.90% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.7200 -0.0800 -0.91% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.8700 -0.0800 -0.89% 07/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.8300 -0.0800 -1.01% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.3449 -0.0021 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4728 -0.0010 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0849 -0.0004 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0116 -0.0002 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2928 0.0000 0.00% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1425 0.0000 0.00% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.3449 -0.0021 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2928 0.0000 0.00% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.7280 -0.0011 -0.02% 07/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1785 0.0000 0.00% 07/18
日盛貨幣市場基金 台幣 15.3693 0.0006 0.00% 07/19
日盛目標收益組合基金 台幣 10.2800 -0.0600 -0.58% 07/18
日盛目標收益組合基金 美元 10.8100 -0.0600 -0.55% 07/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)