日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.51 0.20 1.62% 07/02
日盛上選基金 台幣 44.23 0.63 1.45% 07/02
日盛小而美基金 台幣 23.27 0.37 1.62% 07/02
日盛精選五虎基金 台幣 43.09 0.48 1.13% 07/02
日盛高科技基金 台幣 24.20 0.41 1.72% 07/02
日盛新台商基金 台幣 53.80 0.83 1.57% 07/02
日盛首選基金 台幣 23.74 0.41 1.76% 07/02
日盛MIT主流基金 台幣 18.74 0.24 1.30% 07/02
日盛亞洲機會基金 台幣 7.4600 0.0600 0.81% 07/01
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.7900 0.0200 0.17% 07/01
日盛中國內需動力基金 台幣 11.4700 0.1200 1.06% 07/01
日盛中國戰略A股基金 台幣 12.6100 0.1100 0.88% 07/01
日盛中國戰略A股基金 人民幣 13.7200 0.1300 0.96% 07/01
日盛中國戰略A股基金 美元 12.7100 0.1300 1.03% 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.98990 -0.01390 -0.12% 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.33950 -0.00850 -0.12% 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.45530 0.00010 0.00% 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.52210 0.00000 0.00 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.37570 0.00000 0.00 07/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.23330 0.00000 0.00 07/01
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.09070 0.00470 0.04% 06/30
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.37810 0.00350 0.04% 06/30
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.51950 -0.00580 -0.05% 06/30
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.47940 -0.00450 -0.05% 06/30
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.65950 -0.00330 -0.03% 06/30
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.58020 -0.00250 -0.03% 06/30
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9179 0.0002 0.00% 07/02
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4400 0.0100 0.11% 07/01
日盛目標收益組合基金 美元 9.8600 0.0300 0.31% 07/01
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。