日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.51	-0.02	-0.14%	11/20

日盛小而美基金	台幣	43.56	-0.03	-0.07%	11/20

日盛精選五虎基金	台幣	96.61	0.06	0.06%	11/20

日盛高科技基金	台幣	38.80	-0.24	-0.61%	11/20

日盛新台商基金	台幣	122.90	-0.07	-0.06%	11/20

日盛首選基金	台幣	38.86	-0.15	-0.38%	11/20

日盛MIT主流基金	台幣	54.86	-0.19	-0.35%	11/20

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.14	-0.05	-0.26%	11/20

日盛上選基金	台幣	105.90	-0.44	-0.41%	11/20

日盛上選基金-N類型	台幣	105.91	-0.44	-0.41%	11/20

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.1200	0.2500	1.32%	11/19

日盛全球智能車基金	台幣	19.0500	0.3400	1.82%	11/19

日盛全球智能車基金	美元	18.1200	0.3800	2.14%	11/19

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.0100	0.3400	1.82%	11/19

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1100	0.3800	2.14%	11/19

日盛亞洲機會基金	台幣	8.1200	0.0800	1.00%	11/19

日盛越南機會基金	台幣	8.7800	-0.1300	-1.46%	11/19

日盛越南機會基金	美元	7.5000	-0.0900	-1.19%	11/19

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.7700	-0.1400	-1.57%	11/19

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.5000	-0.0900	-1.19%	11/19

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.6700	0.1400	1.64%	11/19

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.8300	0.1600	1.85%	11/19

日盛中國戰略A股基金	美元	7.9800	0.1500	1.92%	11/19

日盛中國內需動力基金	台幣	8.3500	0.1100	1.34%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.1200	0.0900	0.82%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.8800	0.1200	1.23%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.8700	0.0800	0.82%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.7800	0.1100	1.27%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.1300	0.1000	0.91%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.8800	0.1100	1.13%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.8800	0.0900	0.92%	11/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.7800	0.1100	1.27%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4208	-0.0067	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4195	-0.0031	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1042	-0.0015	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0007	-0.0007	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2984	-0.0001	-0.03%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1424	-0.0001	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4208	-0.0067	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2984	-0.0001	-0.03%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6869	-0.0033	-0.07%	11/19

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1819	-0.0001	-0.05%	11/19

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4447	0.0006	0.00%	11/20

日盛目標收益組合基金	台幣	10.3600	0.0500	0.49%	11/19

日盛目標收益組合基金	美元	11.0000	0.0600	0.55%	11/19

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