日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.58 -0.04 -0.32% 09/29
日盛上選基金 台幣 44.63 -0.25 -0.56% 09/29
日盛小而美基金 台幣 23.51 -0.03 -0.13% 09/29
日盛精選五虎基金 台幣 44.83 -0.31 -0.69% 09/29
日盛高科技基金 台幣 25.49 -0.13 -0.51% 09/29
日盛新台商基金 台幣 54.43 -0.28 -0.51% 09/29
日盛首選基金 台幣 23.63 -0.09 -0.38% 09/29
日盛MIT主流基金 台幣 18.54 -0.06 -0.32% 09/29
日盛亞洲機會基金 台幣 7.9900 0.0500 0.63% 09/28
日盛全球抗暖化基金 台幣 12.8400 0.1700 1.34% 09/28
日盛中國內需動力基金 台幣 12.3800 0.0200 0.16% 09/28
日盛中國戰略A股基金 台幣 13.7200 0.0400 0.29% 09/28
日盛中國戰略A股基金 人民幣 14.6300 0.0900 0.62% 09/28
日盛中國戰略A股基金 美元 14.0200 0.0700 0.50% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.0795 -0.0612 -0.50% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.2822 -0.0369 -0.50% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.4896 -0.0138 -0.55% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5201 -0.0084 -0.55% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3802 -0.0022 -0.58% 09/28
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2326 -0.0013 -0.56% 09/28
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.1910 -0.0447 -0.40% 09/28
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.3382 -0.0333 -0.40% 09/28
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.7188 -0.0564 -0.44% 09/28
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.4992 -0.0421 -0.44% 09/28
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.8541 -0.0598 -0.46% 09/28
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.5944 -0.0446 -0.46% 09/28
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9347 0.0002 0.00% 09/29
日盛目標收益組合基金 台幣 9.6900 0.0500 0.52% 09/28
日盛目標收益組合基金 美元 10.1600 0.0400 0.40% 09/28
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