日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	13.86	-0.12	-0.86%	06/20

日盛小而美基金	台幣	40.55	-0.42	-1.03%	06/20

日盛精選五虎基金	台幣	88.12	-0.83	-0.93%	06/20

日盛高科技基金	台幣	36.21	-0.41	-1.12%	06/20

日盛新台商基金	台幣	129.49	-1.14	-0.87%	06/20

日盛首選基金	台幣	36.61	-0.37	-1.00%	06/20

日盛MIT主流基金	台幣	49.71	-0.69	-1.37%	06/20

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.59	-0.21	-1.18%	06/20

日盛上選基金	台幣	97.40	-0.89	-0.91%	06/20

日盛上選基金-N類型	台幣	97.42	-0.89	-0.91%	06/20

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.6900	-0.0600	-0.34%	06/18

日盛全球智能車基金	台幣	16.8000	-0.0700	-0.41%	06/18

日盛全球智能車基金	美元	17.5400	-0.0800	-0.45%	06/18

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	16.7700	-0.0700	-0.42%	06/18

日盛全球智能車基金-N類型	美元	17.5300	-0.0800	-0.45%	06/18

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8200	-0.0600	-0.68%	06/19

日盛越南機會基金	台幣	8.0100	0.0300	0.38%	06/19

日盛越南機會基金	美元	7.4900	0.0100	0.13%	06/19

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.0000	0.0300	0.38%	06/19

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.4900	0.0100	0.13%	06/19

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.4900	-0.0100	-0.12%	06/19

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.4000	-0.0300	-0.32%	06/19

日盛中國戰略A股基金	美元	8.5500	-0.0300	-0.35%	06/19

日盛中國內需動力基金	台幣	8.7200	-0.0400	-0.46%	06/19

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.2300	0.0500	0.49%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.9700	0.0400	0.40%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.9000	0.0500	0.57%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6800	0.0400	0.46%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.2300	0.0500	0.49%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.9700	0.0400	0.40%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.9000	0.0400	0.45%	06/18

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6800	0.0400	0.46%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1213	0.0014	0.02%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1306	0.0006	0.01%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1408	0.0007	0.03%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9829	0.0003	0.03%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3067	0.0001	0.03%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1414	0.0000	0.00%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1213	0.0014	0.02%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3067	0.0001	0.03%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4013	0.0007	0.02%	06/18

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1414	0.0000	0.00%	06/18

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5821	0.0007	0.00%	06/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF