日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	17.45	0.06	0.35%	08/14

日盛小而美基金	台幣	51.39	0.44	0.86%	08/14

日盛精選五虎基金	台幣	100.92	0.28	0.28%	08/14

日盛高科技基金	台幣	43.88	0.26	0.60%	08/14

日盛新台商基金	台幣	164.71	1.39	0.85%	08/14

日盛首選基金	台幣	43.53	0.23	0.53%	08/14

日盛MIT主流基金	台幣	59.65	0.15	0.25%	08/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	22.16	0.18	0.82%	08/14

日盛上選基金	台幣	118.52	0.53	0.45%	08/14

日盛上選基金-N類型	台幣	118.55	0.53	0.45%	08/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.3800	0.0900	0.47%	08/13

日盛全球智能車基金	台幣	18.8200	0.0300	0.16%	08/13

日盛全球智能車基金	美元	19.3800	0.0800	0.41%	08/13

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.7800	0.0300	0.16%	08/13

日盛全球智能車基金-N類型	美元	19.3600	0.0700	0.36%	08/13

日盛亞洲機會基金	台幣	9.6000	0.1400	1.48%	08/13

日盛越南機會基金	台幣	9.6200	0.0400	0.42%	08/13

日盛越南機會基金	美元	8.9000	0.0600	0.68%	08/13

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.6200	0.0500	0.52%	08/13

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.9000	0.0600	0.68%	08/13

日盛中國戰略A股基金	台幣	9.1800	0.1800	2.00%	08/13

日盛中國戰略A股基金	人民幣	10.0300	0.1900	1.93%	08/13

日盛中國戰略A股基金	美元	9.1400	0.1900	2.12%	08/13

日盛中國內需動力基金	台幣	9.5500	0.2200	2.36%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.8100	-0.0600	-0.55%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.3900	-0.0300	-0.29%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.3500	-0.0500	-0.53%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.9900	-0.0300	-0.33%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.8200	-0.0500	-0.46%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.3900	-0.0400	-0.38%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.3500	-0.0500	-0.53%	08/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.9900	-0.0300	-0.33%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.3378	0.0063	0.07%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1860	0.0028	0.07%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1730	0.0024	0.11%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9876	0.0011	0.11%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3125	0.0006	0.19%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1426	0.0002	0.14%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.3378	0.0063	0.07%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3125	0.0006	0.19%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4641	0.0030	0.07%	08/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1426	0.0002	0.14%	08/13

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6181	0.0007	0.00%	08/14

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