日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.92 -0.33 -2.16% 03/19
日盛小而美基金 台幣 41.56 -0.84 -1.98% 03/19
日盛精選五虎基金 台幣 93.32 -0.58 -0.62% 03/19
日盛高科技基金 台幣 40.81 -0.82 -1.97% 03/19
日盛新台商基金 台幣 119.67 -2.18 -1.79% 03/19
日盛首選基金 台幣 39.11 -0.51 -1.29% 03/19
日盛MIT主流基金 台幣 49.94 -0.77 -1.52% 03/19
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 17.40 -0.26 -1.47% 03/19
日盛上選基金 台幣 98.46 -1.33 -1.33% 03/19
日盛上選基金-N類型 台幣 98.47 -1.33 -1.33% 03/19
日盛全球抗暖化基金 台幣 18.0100 0.2600 1.46% 03/18
日盛全球智能車基金 台幣 17.0400 0.1900 1.13% 03/18
日盛全球智能車基金 美元 16.6100 0.1600 0.97% 03/18
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 17.0000 0.1900 1.13% 03/18
日盛全球智能車基金-N類型 美元 16.6000 0.1500 0.91% 03/18
日盛亞洲機會基金 台幣 8.2200 0.1600 1.99% 03/18
日盛越南機會基金 台幣 9.1700 -0.1500 -1.61% 03/18
日盛越南機會基金 美元 8.0200 -0.1500 -1.84% 03/18
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.1600 -0.1600 -1.72% 03/18
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.0200 -0.1500 -1.84% 03/18
日盛中國戰略A股基金 台幣 7.7700 0.0900 1.17% 03/18
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.0600 0.0800 1.00% 03/18
日盛中國戰略A股基金 美元 7.3200 0.0700 0.97% 03/18
日盛中國內需動力基金 台幣 7.2700 0.0300 0.41% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.6500 0.0800 0.93% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.8600 0.0500 0.64% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.8600 0.0700 0.90% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.1500 0.0500 0.70% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.6500 0.0700 0.82% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.8600 0.0500 0.64% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.8600 0.0700 0.90% 03/18
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.1500 0.0500 0.70% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0085 0.0026 0.03% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.3991 0.0013 0.03% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0137 -0.0004 -0.02% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9967 -0.0002 -0.02% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2816 -0.0001 -0.04% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1398 -0.0001 -0.07% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0085 0.0026 0.03% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2816 -0.0001 -0.04% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6343 0.0014 0.03% 03/18
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1720 0.0000 0.00% 03/18
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2993 0.0006 0.00% 03/19
日盛目標收益組合基金 台幣 9.9100 0.0300 0.30% 03/18
日盛目標收益組合基金 美元 10.4200 0.0300 0.29% 03/18
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