日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.29	0.24	1.71%	01/14

日盛小而美基金	台幣	43.41	0.52	1.21%	01/14

日盛精選五虎基金	台幣	95.88	1.30	1.37%	01/14

日盛高科技基金	台幣	38.76	0.49	1.28%	01/14

日盛新台商基金	台幣	121.92	1.97	1.64%	01/14

日盛首選基金	台幣	38.81	0.50	1.31%	01/14

日盛MIT主流基金	台幣	54.79	0.78	1.44%	01/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.09	0.26	1.38%	01/14

日盛上選基金	台幣	106.65	1.40	1.33%	01/14

日盛上選基金-N類型	台幣	106.67	1.41	1.34%	01/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.9200	-0.0100	-0.05%	01/13

日盛全球智能車基金	台幣	19.3800	0.0200	0.10%	01/13

日盛全球智能車基金	美元	18.0500	-0.0700	-0.39%	01/13

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.3500	0.0300	0.16%	01/13

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.0400	-0.0700	-0.39%	01/13

日盛亞洲機會基金	台幣	8.0400	-0.1100	-1.35%	01/13

日盛越南機會基金	台幣	9.1600	0.0900	0.99%	01/13

日盛越南機會基金	美元	7.6600	0.0400	0.52%	01/13

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.1600	0.0900	0.99%	01/13

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.6600	0.0400	0.52%	01/13

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.4600	-0.0400	-0.47%	01/13

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.5700	-0.0700	-0.81%	01/13

日盛中國戰略A股基金	美元	7.6300	-0.0600	-0.78%	01/13

日盛中國內需動力基金	台幣	8.2400	-0.0600	-0.72%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.3900	0.0800	0.78%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.0300	0.0300	0.33%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.1900	0.0700	0.77%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.0000	0.0200	0.25%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.3900	0.0800	0.78%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.0300	0.0200	0.22%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.2000	0.0700	0.77%	01/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.0000	0.0200	0.25%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.3494	-0.0160	-0.17%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3640	-0.0075	-0.17%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0927	-0.0057	-0.27%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9903	-0.0027	-0.27%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2960	-0.0008	-0.27%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1406	-0.0004	-0.28%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.3494	-0.0160	-0.17%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2960	-0.0008	-0.27%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6319	-0.0080	-0.17%	01/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1804	-0.0005	-0.28%	01/13

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4793	0.0006	0.00%	01/14

日盛目標收益組合基金	台幣	10.2100	-0.0400	-0.39%	01/13

日盛目標收益組合基金	美元	10.8000	-0.0700	-0.64%	01/13

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