日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	22.42	0.41	1.86%	12/26

日盛小而美基金	台幣	65.10	1.13	1.77%	12/26

日盛精選五虎基金	台幣	114.18	0.78	0.69%	12/26

日盛高科技基金	台幣	59.33	0.84	1.44%	12/26

日盛新台商基金	台幣	207.55	3.39	1.66%	12/26

日盛首選基金	台幣	53.83	0.75	1.41%	12/26

日盛MIT主流基金	台幣	70.87	1.06	1.52%	12/26

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	29.63	0.39	1.33%	12/26

日盛上選基金	台幣	151.30	2.62	1.76%	12/26

日盛上選基金-N類型	台幣	151.34	2.62	1.76%	12/26

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.6100	0.0900	0.44%	12/24

日盛全球智能車基金	台幣	20.8200	0.0700	0.34%	12/24

日盛全球智能車基金	美元	20.4000	0.0800	0.39%	12/24

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.7900	0.0700	0.34%	12/24

日盛全球智能車基金-N類型	美元	20.3900	0.0800	0.39%	12/24

日盛亞洲機會基金	台幣	11.1400	0.0500	0.45%	12/24

日盛越南機會基金	台幣	9.6600	0.0800	0.84%	12/24

日盛越南機會基金	美元	8.5000	0.0800	0.95%	12/24

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.6500	0.0700	0.73%	12/24

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.5000	0.0800	0.95%	12/24

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.9700	0.1100	0.93%	12/24

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.1500	0.1000	0.83%	12/24

日盛中國戰略A股基金	美元	11.3500	0.1100	0.98%	12/24

日盛中國內需動力基金	台幣	12.1700	0.0800	0.66%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.7500	0.0200	0.17%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.7500	0.0300	0.28%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.0400	0.0200	0.20%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.1900	0.0300	0.33%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.7500	0.0200	0.17%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.7500	0.0300	0.28%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.0400	0.0200	0.20%	12/24

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.1900	0.0300	0.33%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6755	0.0025	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2496	0.0011	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1975	-0.0011	-0.05%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9784	-0.0005	-0.05%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3201	0.0001	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1433	0.0000	0.00%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6755	0.0025	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3201	0.0001	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5398	0.0012	0.03%	12/24

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1433	0.0000	0.00%	12/24

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7054	0.0012	0.01%	12/26

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