日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.85 0.19 1.50% 05/29
日盛小而美基金 台幣 38.81 0.65 1.70% 05/29
日盛精選五虎基金 台幣 86.49 0.62 0.72% 05/29
日盛高科技基金 台幣 34.83 0.46 1.34% 05/29
日盛新台商基金 台幣 121.52 1.99 1.66% 05/29
日盛首選基金 台幣 35.40 0.37 1.06% 05/29
日盛MIT主流基金 台幣 47.84 0.56 1.18% 05/29
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 16.79 0.23 1.39% 05/29
日盛上選基金 台幣 93.46 1.31 1.42% 05/29
日盛上選基金-N類型 台幣 93.48 1.31 1.42% 05/29
日盛全球抗暖化基金 台幣 17.5600 -0.0800 -0.45% 05/28
日盛全球智能車基金 台幣 16.7600 -0.0900 -0.53% 05/28
日盛全球智能車基金 美元 17.2900 -0.0600 -0.35% 05/28
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 16.7300 -0.0900 -0.54% 05/28
日盛全球智能車基金-N類型 美元 17.2800 -0.0600 -0.35% 05/28
日盛亞洲機會基金 台幣 8.5300 -0.0900 -1.04% 05/28
日盛越南機會基金 台幣 7.9900 -0.0400 -0.50% 05/28
日盛越南機會基金 美元 7.4000 -0.0300 -0.40% 05/28
日盛越南機會基金-N類型 台幣 7.9900 -0.0400 -0.50% 05/28
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.4000 -0.0300 -0.40% 05/28
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.4200 -0.0900 -1.06% 05/28
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.2300 -0.0900 -0.97% 05/28
日盛中國戰略A股基金 美元 8.4000 -0.0800 -0.94% 05/28
日盛中國內需動力基金 台幣 8.6500 -0.0900 -1.03% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 10.2800 -0.0700 -0.68% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 9.8900 -0.0600 -0.60% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.9600 -0.0700 -0.78% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 8.6400 -0.0500 -0.58% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 10.2800 -0.0700 -0.68% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 9.8900 -0.0600 -0.60% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.9700 -0.0600 -0.66% 05/28
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 8.6400 -0.0500 -0.58% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.1060 -0.0030 -0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.1445 -0.0013 -0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1242 0.0004 0.02% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9801 0.0001 0.01% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3039 0.0001 0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1408 0.0000 0.00% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.1060 -0.0030 -0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3039 0.0001 0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.4140 -0.0014 -0.03% 05/28
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1408 0.0000 0.00% 05/28
日盛貨幣市場基金 台幣 15.5677 0.0007 0.00% 05/29
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