日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	20.55	-0.34	-1.63%	11/07

日盛小而美基金	台幣	59.21	-0.94	-1.56%	11/07

日盛精選五虎基金	台幣	105.77	-1.02	-0.96%	11/07

日盛高科技基金	台幣	54.13	-0.74	-1.35%	11/07

日盛新台商基金	台幣	190.40	-3.02	-1.56%	11/07

日盛首選基金	台幣	49.48	-0.78	-1.55%	11/07

日盛MIT主流基金	台幣	67.56	-1.44	-2.09%	11/07

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	26.73	-0.43	-1.58%	11/07

日盛上選基金	台幣	139.92	-2.15	-1.51%	11/07

日盛上選基金-N類型	台幣	139.95	-2.16	-1.52%	11/07

日盛全球抗暖化基金	台幣	21.7300	-0.1900	-0.87%	11/06

日盛全球智能車基金	台幣	21.4100	0.1700	0.80%	11/06

日盛全球智能車基金	美元	21.3400	0.1700	0.80%	11/06

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	21.3800	0.1700	0.80%	11/06

日盛全球智能車基金-N類型	美元	21.3300	0.1800	0.85%	11/06

日盛亞洲機會基金	台幣	10.8700	0.1800	1.68%	11/06

日盛越南機會基金	台幣	9.4500	-0.1100	-1.15%	11/06

日盛越南機會基金	美元	8.4500	-0.1000	-1.17%	11/06

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.4400	-0.1100	-1.15%	11/06

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.4500	-0.1000	-1.17%	11/06

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.7700	0.2700	2.35%	11/06

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.3600	0.2800	2.32%	11/06

日盛中國戰略A股基金	美元	11.3500	0.2600	2.34%	11/06

日盛中國內需動力基金	台幣	12.2100	0.3400	2.86%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.5900	-0.0300	-0.26%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.7800	-0.0300	-0.28%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.9600	-0.0300	-0.30%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2800	-0.0200	-0.22%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.6000	-0.0300	-0.26%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.7900	-0.0200	-0.19%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.9600	-0.0300	-0.30%	11/06

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2800	-0.0200	-0.22%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6101	-0.0002	-0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2643	-0.0001	-0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2020	-0.0001	-0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9906	0.0000	0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3186	0.0000	0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1441	0.0001	0.07%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6101	-0.0002	-0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3186	0.0000	0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5517	-0.0001	-0.00%	11/06

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1441	0.0001	0.07%	11/06

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6734	0.0007	0.00%	11/07

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