日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	30.30	0.71	2.40%	04/30

日盛小而美基金	台幣	127.42	2.52	2.02%	04/30

日盛精選五虎基金	台幣	189.89	4.37	2.36%	04/30

日盛高科技基金	台幣	101.16	0.20	0.20%	04/30

日盛新台商基金	台幣	407.72	7.86	1.97%	04/30

日盛首選基金	台幣	84.63	0.64	0.76%	04/30

日盛MIT主流基金	台幣	105.72	1.30	1.25%	04/30

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	48.36	1.19	2.52%	04/30

日盛上選基金	台幣	253.50	6.33	2.56%	04/30

日盛上選基金-N類型	台幣	253.57	6.34	2.56%	04/30

日盛全球抗暖化基金	台幣	30.3800	0.2700	0.90%	04/29

日盛全球智能車基金	台幣	30.4000	0.2900	0.96%	04/29

日盛全球智能車基金	美元	29.7100	0.2400	0.81%	04/29

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	30.3500	0.2900	0.96%	04/29

日盛全球智能車基金-N類型	美元	29.6900	0.2400	0.81%	04/29

日盛亞洲機會基金	台幣	14.9800	0.0100	0.07%	04/29

日盛越南機會基金	台幣	10.0600	-0.0700	-0.69%	04/29

日盛越南機會基金	美元	8.8400	-0.0600	-0.67%	04/29

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.0600	-0.0600	-0.59%	04/29

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.8400	-0.0600	-0.67%	04/29

日盛中國戰略A股基金	台幣	14.8300	0.3800	2.63%	04/29

日盛中國戰略A股基金	人民幣	14.6500	0.3500	2.45%	04/29

日盛中國戰略A股基金	美元	14.0300	0.3400	2.48%	04/29

日盛中國內需動力基金	台幣	13.3900	0.2700	2.06%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.4000	-0.0400	-0.32%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.3200	-0.0400	-0.35%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.4700	-0.0300	-0.29%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.5600	-0.0400	-0.42%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.4000	-0.0300	-0.24%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.3200	-0.0400	-0.35%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.4700	-0.0300	-0.29%	04/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.5600	-0.0400	-0.42%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7275	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1860	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2005	-0.0003	-0.01%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9598	-0.0001	-0.01%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3233	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1419	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7275	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3233	0.0000	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4793	0.0001	0.00%	04/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1419	0.0000	0.00%	04/29

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7878	0.0006	0.00%	04/30

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