日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.97 -0.06 -0.50% 04/18
日盛上選基金 台幣 34.78 -0.13 -0.37% 04/18
日盛小而美基金 台幣 18.85 -0.08 -0.42% 04/18
日盛精選五虎基金 台幣 37.21 -0.19 -0.51% 04/18
日盛高科技基金 台幣 18.74 -0.12 -0.64% 04/18
日盛新台商基金 台幣 40.66 -0.18 -0.44% 04/18
日盛首選基金 台幣 17.68 -0.17 -0.95% 04/18
日盛MIT主流基金 台幣 15.81 -0.06 -0.38% 04/18
日盛亞洲機會基金 台幣 7.3000 0.0200 0.27% 04/17
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.2000 0.0100 0.09% 04/17
日盛中國內需動力基金 台幣 10.1300 0.0300 0.30% 04/17
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.1500 0.0200 0.18% 04/17
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.0200 0.0000 0.00 04/17
日盛中國戰略A股基金 美元 10.7900 0.0300 0.28% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.66130 0.01880 0.15% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.32380 0.01240 0.15% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.49440 0.00480 0.19% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.66160 0.00310 0.19% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38440 0.00080 0.21% 04/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25660 0.00050 0.20% 04/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.18990 0.00910 0.08% 04/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.01490 0.00730 0.08% 04/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.20030 0.01420 0.12% 04/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.85380 0.01150 0.12% 04/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.43820 0.01620 0.13% 04/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 10.03950 0.01310 0.13% 04/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.13410 -0.01180 -0.12% 04/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.16470 -0.01070 -0.12% 04/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.38470 -0.00710 -0.07% 04/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.39090 -0.00640 -0.07% 04/17
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8177 0.0003 0.00% 04/18
日盛目標收益組合基金 台幣 9.2300 0.0000 0.00 04/17
日盛目標收益組合基金 美元 9.3100 0.0000 0.00 04/17
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