日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.16 0.38 2.57% 01/21
日盛上選基金 台幣 55.47 1.32 2.44% 01/21
日盛小而美基金 台幣 29.98 0.95 3.27% 01/21
日盛精選五虎基金 台幣 55.46 1.15 2.12% 01/21
日盛高科技基金 台幣 31.31 0.83 2.72% 01/21
日盛新台商基金 台幣 66.60 1.58 2.43% 01/21
日盛首選基金 台幣 28.73 0.71 2.53% 01/21
日盛MIT主流基金 台幣 24.03 0.59 2.52% 01/21
日盛亞洲機會基金 台幣 10.0200 0.0900 0.91% 01/20
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.9200 0.1700 1.15% 01/20
日盛中國內需動力基金 台幣 16.0100 0.3100 1.97% 01/20
日盛中國戰略A股基金 台幣 17.4200 0.3500 2.05% 01/20
日盛中國戰略A股基金 人民幣 18.0800 0.3300 1.86% 01/20
日盛中國戰略A股基金 美元 18.3000 0.4100 2.29% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.5755 0.0156 0.12% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.4290 0.0092 0.12% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.6186 0.0044 0.17% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5670 0.0027 0.17% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3987 0.0005 0.13% 01/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2390 0.0003 0.13% 01/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.5737 0.0112 0.10% 01/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.4664 0.0082 0.10% 01/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 13.2858 0.0130 0.10% 01/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.7429 0.0096 0.10% 01/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 13.3816 0.0145 0.11% 01/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.8053 0.0107 0.11% 01/20
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9530 0.0002 0.00% 01/21
日盛目標收益組合基金 台幣 10.3800 0.0100 0.10% 01/20
日盛目標收益組合基金 美元 11.0000 0.0200 0.18% 01/20
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