日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.35 0.12 0.91% 10/17
日盛上選基金 台幣 38.84 0.46 1.20% 10/17
日盛小而美基金 台幣 20.41 0.26 1.29% 10/17
日盛精選五虎基金 台幣 39.28 0.40 1.03% 10/17
日盛高科技基金 台幣 20.28 0.20 1.00% 10/17
日盛新台商基金 台幣 46.10 0.43 0.94% 10/17
日盛首選基金 台幣 19.23 0.14 0.73% 10/17
日盛MIT主流基金 台幣 16.71 0.17 1.03% 10/17
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2300 0.0000 0.00 10/16
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.1800 -0.0200 -0.18% 10/16
日盛中國內需動力基金 台幣 9.8100 -0.0100 -0.10% 10/16
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.8000 -0.0500 -0.46% 10/16
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.4000 -0.0200 -0.18% 10/16
日盛中國戰略A股基金 美元 10.5000 -0.0600 -0.57% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.78190 0.01720 0.13% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.14990 -0.03060 -0.37% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.55830 0.00530 0.21% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65220 -0.00510 -0.31% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39120 0.00030 0.08% 10/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25310 -0.00110 -0.43% 10/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.32240 0.01720 0.15% 10/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.91450 0.01360 0.15% 10/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.51180 0.02440 0.20% 10/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.87420 0.01920 0.19% 10/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.63370 0.01120 0.09% 10/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.96570 0.00880 0.09% 10/16
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.33430 0.00600 0.06% 10/16
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.13360 0.00530 0.06% 10/16
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.66400 0.00020 0.00% 10/16
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.42440 0.00020 0.00% 10/16
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8601 0.0002 0.00% 10/17
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3900 0.0000 0.00 10/16
日盛目標收益組合基金 美元 9.5500 0.0000 0.00 10/16
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