日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	18.11	-0.42	-2.27%	09/15

日盛小而美基金	台幣	54.13	-1.32	-2.38%	09/15

日盛精選五虎基金	台幣	102.85	-1.07	-1.03%	09/15

日盛高科技基金	台幣	48.18	-0.95	-1.93%	09/15

日盛新台商基金	台幣	172.81	-4.48	-2.53%	09/15

日盛首選基金	台幣	46.43	-1.02	-2.15%	09/15

日盛MIT主流基金	台幣	62.82	-1.33	-2.07%	09/15

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	22.85	-0.57	-2.43%	09/15

日盛上選基金	台幣	122.68	-2.87	-2.29%	09/15

日盛上選基金-N類型	台幣	122.71	-2.87	-2.29%	09/15

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.0100	0.0600	0.30%	09/12

日盛全球智能車基金	台幣	19.3500	0.0400	0.21%	09/12

日盛全球智能車基金	美元	19.7400	0.1100	0.56%	09/12

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.3100	0.0400	0.21%	09/12

日盛全球智能車基金-N類型	美元	19.7300	0.1100	0.56%	09/12

日盛亞洲機會基金	台幣	10.2800	0.0400	0.39%	09/12

日盛越南機會基金	台幣	9.9300	0.0000	0.00%	09/12

日盛越南機會基金	美元	9.0900	0.0300	0.33%	09/12

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.9200	0.0000	0.00%	09/12

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.0900	0.0300	0.33%	09/12

日盛中國戰略A股基金	台幣	10.7900	0.1000	0.94%	09/12

日盛中國戰略A股基金	人民幣	11.5800	0.1300	1.14%	09/12

日盛中國戰略A股基金	美元	10.6500	0.1300	1.24%	09/12

日盛中國內需動力基金	台幣	11.1800	0.1100	0.99%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.2700	-0.0500	-0.44%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.7300	-0.0100	-0.09%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7100	-0.0400	-0.41%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2500	-0.0100	-0.11%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.2700	-0.0500	-0.44%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.7300	-0.0100	-0.09%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7100	-0.0500	-0.51%	09/12

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2500	-0.0200	-0.22%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4913	-0.0020	-0.02%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2332	-0.0009	-0.02%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1934	0.0027	0.12%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9918	0.0013	0.13%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3165	0.0004	0.13%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1438	0.0002	0.14%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4913	-0.0020	-0.02%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3165	0.0004	0.13%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5164	-0.0009	-0.02%	09/12

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1438	0.0002	0.14%	09/12

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6388	0.0019	0.01%	09/15

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