日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.51	-0.01	-0.07%	07/04

日盛小而美基金	台幣	42.70	-0.06	-0.14%	07/04

日盛精選五虎基金	台幣	91.28	-0.86	-0.93%	07/04

日盛高科技基金	台幣	38.26	-0.16	-0.42%	07/04

日盛新台商基金	台幣	136.71	-0.55	-0.40%	07/04

日盛首選基金	台幣	37.87	-0.38	-0.99%	07/04

日盛MIT主流基金	台幣	52.12	-0.33	-0.63%	07/04

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	18.42	-0.10	-0.54%	07/04

日盛上選基金	台幣	101.12	-0.28	-0.28%	07/04

日盛上選基金-N類型	台幣	101.14	-0.28	-0.28%	07/04

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.8500	-0.1000	-0.56%	07/03

日盛全球智能車基金	台幣	16.9800	-0.1100	-0.64%	07/03

日盛全球智能車基金	美元	18.1700	0.0100	0.06%	07/03

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	16.9500	-0.1000	-0.59%	07/03

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1600	0.0100	0.06%	07/03

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8000	-0.0800	-0.90%	07/03

日盛越南機會基金	台幣	7.9700	-0.0600	-0.75%	07/03

日盛越南機會基金	美元	7.6600	-0.0100	-0.13%	07/03

日盛越南機會基金-N類型	台幣	7.9700	-0.0600	-0.75%	07/03

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.6600	-0.0100	-0.13%	07/03

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.3700	-0.0700	-0.83%	07/03

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.4700	-0.0400	-0.42%	07/03

日盛中國戰略A股基金	美元	8.6600	-0.0200	-0.23%	07/03

日盛中國內需動力基金	台幣	8.6200	-0.1100	-1.26%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.0500	-0.0100	-0.10%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.0300	0.0500	0.50%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.7400	-0.0100	-0.11%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.7300	0.0400	0.46%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.0500	-0.0100	-0.10%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.0400	0.0600	0.60%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.7400	-0.0100	-0.11%	07/03

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.7400	0.0500	0.58%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.0966	-0.0247	-0.27%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1194	-0.0112	-0.27%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1586	0.0007	0.03%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9910	0.0003	0.03%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3098	0.0002	0.06%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1428	0.0001	0.07%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.0966	-0.0247	-0.27%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3098	0.0002	0.06%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.3894	-0.0119	-0.27%	07/03

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1428	0.0001	0.07%	07/03

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5914	0.0007	0.00%	07/04

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