日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	27.11	0.82	3.12%	02/24

日盛小而美基金	台幣	81.10	2.46	3.13%	02/24

日盛精選五虎基金	台幣	133.44	3.59	2.76%	02/24

日盛高科技基金	台幣	70.79	1.64	2.37%	02/24

日盛新台商基金	台幣	259.05	6.99	2.77%	02/24

日盛首選基金	台幣	62.85	2.19	3.61%	02/24

日盛MIT主流基金	台幣	79.19	2.26	2.94%	02/24

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	33.07	0.88	2.73%	02/24

日盛上選基金	台幣	184.25	5.82	3.26%	02/24

日盛上選基金-N類型	台幣	184.30	5.83	3.27%	02/24

日盛全球抗暖化基金	台幣	24.2800	0.6800	2.88%	02/23

日盛全球智能車基金	台幣	24.9500	0.6800	2.80%	02/23

日盛全球智能車基金	美元	24.4700	0.6900	2.90%	02/23

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	24.9100	0.6800	2.81%	02/23

日盛全球智能車基金-N類型	美元	24.4500	0.6800	2.86%	02/23

日盛亞洲機會基金	台幣	13.3800	0.0700	0.53%	02/11

日盛越南機會基金	台幣	10.3200	0.2000	1.98%	02/23

日盛越南機會基金	美元	9.0800	0.1700	1.91%	02/23

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.3100	0.1900	1.88%	02/23

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.0800	0.1700	1.91%	02/23

日盛中國戰略A股基金	台幣	13.4100	0.0000	0.00%	02/11

日盛中國戰略A股基金	人民幣	13.4200	0.0200	0.15%	02/11

日盛中國戰略A股基金	美元	12.7100	0.0200	0.16%	02/11

日盛中國內需動力基金	台幣	12.6700	-0.1300	-1.02%	02/11

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.8000	0.2000	1.59%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.7100	0.1800	1.56%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.8700	0.1700	1.59%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.9500	0.1500	1.53%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.8000	0.2000	1.59%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.7100	0.1800	1.56%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.8700	0.1700	1.59%	02/23

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.9600	0.1600	1.63%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7937	0.0166	0.17%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2581	0.0072	0.17%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2213	0.0033	0.15%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9790	0.0015	0.15%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3252	0.0007	0.22%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1442	0.0003	0.21%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7937	0.0166	0.17%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3252	0.0007	0.22%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5525	0.0077	0.17%	02/23

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1442	0.0003	0.21%	02/23

日盛貨幣市場基金	台幣	15.7447	0.0007	0.00%	02/24

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