日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	13.60	0.06	0.44%	03/17

日盛小而美基金	台幣	39.14	0.23	0.59%	03/17

日盛精選五虎基金	台幣	90.80	0.47	0.52%	03/17

日盛高科技基金	台幣	34.98	0.18	0.52%	03/17

日盛新台商基金	台幣	116.18	0.61	0.53%	03/17

日盛首選基金	台幣	37.08	0.21	0.57%	03/17

日盛MIT主流基金	台幣	51.30	0.23	0.45%	03/17

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.77	0.04	0.23%	03/17

日盛上選基金	台幣	99.10	0.54	0.55%	03/17

日盛上選基金-N類型	台幣	99.12	0.54	0.55%	03/17

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.1200	0.3300	1.86%	03/14

日盛全球智能車基金	台幣	17.3500	0.4200	2.48%	03/14

日盛全球智能車基金	美元	16.2500	0.4000	2.52%	03/14

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.3200	0.4200	2.49%	03/14

日盛全球智能車基金-N類型	美元	16.2400	0.4000	2.53%	03/14

日盛亞洲機會基金	台幣	8.8000	0.1700	1.97%	03/14

日盛越南機會基金	台幣	9.3700	-0.0600	-0.64%	03/14

日盛越南機會基金	美元	7.8700	-0.0500	-0.63%	03/14

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3600	-0.0600	-0.64%	03/14

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.8700	-0.0500	-0.63%	03/14

日盛中國戰略A股基金	台幣	9.7100	0.3200	3.41%	03/14

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.7300	0.3200	3.40%	03/14

日盛中國戰略A股基金	美元	8.8000	0.2900	3.41%	03/14

日盛中國內需動力基金	台幣	9.8700	0.2900	3.03%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.8800	0.1600	1.49%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.5000	0.1400	1.50%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.5400	0.1100	1.17%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.3400	0.1000	1.21%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.8800	0.1600	1.49%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.5000	0.1400	1.50%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.5400	0.1100	1.17%	03/14

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.3400	0.1000	1.21%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.5416	-0.0079	-0.08%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3872	-0.0257	-0.58%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1331	-0.0022	-0.10%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9943	-0.0060	-0.60%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3034	-0.0002	-0.07%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1420	-0.0008	-0.56%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.5416	-0.0079	-0.08%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3034	-0.0002	-0.07%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6679	-0.0236	-0.50%	03/14

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1851	-0.0001	-0.05%	03/14

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5197	0.0020	0.01%	03/17

日盛目標收益組合基金	台幣	10.1100	0.1000	1.00%	03/14

日盛目標收益組合基金	美元	10.7500	0.1000	0.94%	03/14

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