日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	30.14	-0.63	-2.05%	06/05

日盛小而美基金	台幣	124.99	-2.09	-1.64%	06/05

日盛精選五虎基金	台幣	199.02	-1.96	-0.98%	06/05

日盛高科技基金	台幣	104.56	-3.34	-3.10%	06/05

日盛新台商基金	台幣	402.24	-6.73	-1.65%	06/05

日盛首選基金	台幣	87.64	-2.45	-2.72%	06/05

日盛MIT主流基金	台幣	109.50	-2.01	-1.80%	06/05

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	50.76	-1.09	-2.10%	06/05

日盛上選基金	台幣	252.78	-3.05	-1.19%	06/05

日盛上選基金-N類型	台幣	252.85	-3.05	-1.19%	06/05

日盛全球抗暖化基金	台幣	35.3100	-0.8800	-2.43%	06/04

日盛全球智能車基金	台幣	36.3100	-0.8500	-2.29%	06/04

日盛全球智能車基金	美元	35.6100	-0.8500	-2.33%	06/04

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	36.2600	-0.8400	-2.26%	06/04

日盛全球智能車基金-N類型	美元	35.5800	-0.8600	-2.36%	06/04

日盛亞洲機會基金	台幣	17.3400	-0.2900	-1.64%	06/04

日盛越南機會基金	台幣	9.8500	0.0700	0.72%	06/04

日盛越南機會基金	美元	8.6800	0.0600	0.70%	06/04

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.8500	0.0800	0.82%	06/04

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.6800	0.0600	0.70%	06/04

日盛中國戰略A股基金	台幣	18.9000	0.1400	0.75%	06/04

日盛中國戰略A股基金	人民幣	18.5700	0.1300	0.71%	06/04

日盛中國戰略A股基金	美元	17.9300	0.1200	0.67%	06/04

日盛中國內需動力基金	台幣	16.2500	0.1400	0.87%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.8800	-0.0300	-0.25%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.8700	-0.0300	-0.28%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.0000	-0.0200	-0.20%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.1600	-0.0300	-0.33%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.8700	-0.0300	-0.25%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.8700	-0.0300	-0.28%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.0000	-0.0300	-0.30%	06/04

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.1600	-0.0300	-0.33%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.7880	-0.0056	-0.06%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1902	-0.0025	-0.06%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2153	-0.0006	-0.03%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9612	-0.0003	-0.03%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3259	-0.0001	-0.03%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1424	0.0000	0.00%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.7880	-0.0056	-0.06%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3259	-0.0001	-0.03%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4859	-0.0026	-0.06%	06/04

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1424	0.0000	0.00%	06/04

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8118	0.0007	0.00%	06/05

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