日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.70 -0.05 -0.36% 12/04
日盛上選基金 台幣 40.37 -0.16 -0.39% 12/04
日盛小而美基金 台幣 21.15 -0.08 -0.38% 12/04
日盛精選五虎基金 台幣 40.10 -0.15 -0.37% 12/04
日盛高科技基金 台幣 21.14 -0.09 -0.42% 12/04
日盛新台商基金 台幣 47.39 -0.15 -0.32% 12/04
日盛首選基金 台幣 19.73 -0.03 -0.15% 12/04
日盛MIT主流基金 台幣 17.26 -0.03 -0.17% 12/04
日盛亞洲機會基金 台幣 7.4300 0.0100 0.13% 12/03
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.5200 -0.0500 -0.43% 12/03
日盛中國內需動力基金 台幣 9.9400 0.0200 0.20% 12/03
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.8300 0.0200 0.19% 12/03
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.4100 0.0400 0.35% 12/03
日盛中國戰略A股基金 美元 10.6000 0.0300 0.28% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.69540 -0.03550 -0.28% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.05360 -0.02250 -0.28% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.54920 -0.00660 -0.26% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.63790 -0.00420 -0.26% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39070 -0.00110 -0.28% 12/03
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25160 -0.00060 -0.24% 12/03
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.33570 0.00440 0.04% 12/03
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.84320 0.00340 0.04% 12/03
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.58000 0.00760 0.06% 12/03
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.83700 0.00590 0.06% 12/03
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.72030 0.00590 0.05% 12/03
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.94180 0.00460 0.05% 12/03
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.19370 -0.04400 -0.43% 12/03
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.92690 -0.03850 -0.43% 12/03
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.57970 -0.04480 -0.42% 12/03
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.26400 -0.03930 -0.42% 12/03
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8713 0.0002 0.00% 12/04
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3400 0.0100 0.11% 12/03
日盛目標收益組合基金 美元 9.5500 0.0100 0.10% 12/03
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