日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.27 -0.15 -1.12% 04/21
日盛上選基金 台幣 60.74 0.01 0.02% 04/21
日盛小而美基金 台幣 32.73 -0.08 -0.24% 04/21
日盛精選五虎基金 台幣 65.93 -0.22 -0.33% 04/21
日盛高科技基金 台幣 32.77 0.10 0.31% 04/21
日盛新台商基金 台幣 68.31 -0.75 -1.09% 04/21
日盛首選基金 台幣 29.29 -0.19 -0.64% 04/21
日盛MIT主流基金 台幣 27.61 0.03 0.11% 04/21
日盛亞洲機會基金 台幣 9.3400 0.0000 0.00% 04/20
日盛全球抗暖化基金 台幣 15.1100 -0.1100 -0.72% 04/20
日盛中國內需動力基金 台幣 14.2700 -0.0100 -0.07% 04/20
日盛中國戰略A股基金 台幣 15.6900 0.0000 0.00% 04/20
日盛中國戰略A股基金 人民幣 16.5000 -0.0100 -0.06% 04/20
日盛中國戰略A股基金 美元 16.6400 0.0400 0.24% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.3740 0.0075 0.06% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.2010 0.0044 0.06% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.6056 0.0032 0.12% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5359 0.0019 0.12% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3943 0.0005 0.13% 04/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2328 0.0004 0.17% 04/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.3628 0.0090 0.08% 04/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.2034 0.0064 0.08% 04/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 13.1741 0.0213 0.16% 04/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.5325 0.0154 0.16% 04/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 13.1942 0.0207 0.16% 04/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.5391 0.0150 0.16% 04/20
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9641 0.0001 0.00% 04/21
日盛目標收益組合基金 台幣 10.3300 -0.0300 -0.29% 04/20
日盛目標收益組合基金 美元 11.0100 -0.0300 -0.27% 04/20
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