日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.76 0.10 0.79% 02/20
日盛上選基金 台幣 31.77 0.40 1.28% 02/20
日盛小而美基金 台幣 17.29 0.21 1.23% 02/20
日盛精選五虎基金 台幣 34.99 0.32 0.92% 02/20
日盛高科技基金 台幣 17.46 0.18 1.04% 02/20
日盛新台商基金 台幣 37.69 0.32 0.86% 02/20
日盛首選基金 台幣 16.28 0.11 0.68% 02/20
日盛MIT主流基金 台幣 14.73 0.11 0.75% 02/20
日盛亞洲機會基金 台幣 6.5500 0.0000 0.00 02/19
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.4900 0.0100 0.10% 02/19
日盛中國內需動力基金 台幣 8.9900 -0.0400 -0.44% 02/19
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 02/19
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.7900 -0.0100 -0.10% 02/19
日盛中國戰略A股基金 美元 9.4500 -0.0200 -0.21% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.42050 0.01720 0.14% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.29120 0.01150 0.14% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.44820 0.00340 0.14% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65610 0.00230 0.14% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.37630 0.00050 0.13% 02/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25520 0.00030 0.12% 02/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.94270 0.02270 0.21% 02/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.93820 0.01860 0.21% 02/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.94640 0.02590 0.22% 02/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.78240 0.02120 0.22% 02/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.14540 0.02450 0.20% 02/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.93880 0.01990 0.20% 02/19
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.99330 0.01270 0.13% 02/19
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.16300 0.01170 0.13% 02/19
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.22620 0.01430 0.14% 02/19
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.37550 0.01310 0.14% 02/19
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8051 0.0003 0.00% 02/20
日盛目標收益組合基金 台幣 9.1500 0.0000 0.00 02/19
日盛目標收益組合基金 美元 9.2200 0.0000 0.00 02/19
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