日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.17 -0.02 -0.14% 01/17
日盛上選基金 台幣 42.03 0.05 0.12% 01/17
日盛小而美基金 台幣 22.29 -0.01 -0.04% 01/17
日盛精選五虎基金 台幣 41.78 0.07 0.17% 01/17
日盛高科技基金 台幣 23.01 -0.06 -0.26% 01/17
日盛新台商基金 台幣 48.92 -0.10 -0.20% 01/17
日盛首選基金 台幣 20.88 -0.01 -0.05% 01/17
日盛MIT主流基金 台幣 18.12 0.02 0.11% 01/17
日盛亞洲機會基金 台幣 7.8600 0.0000 0.00 01/16
日盛全球抗暖化基金 台幣 12.0600 0.0800 0.67% 01/16
日盛中國內需動力基金 台幣 10.9000 0.0000 0.00 01/16
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.9400 0.0200 0.17% 01/16
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.5200 0.0100 0.08% 01/16
日盛中國戰略A股基金 美元 11.9000 0.0200 0.17% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.78600 0.00310 0.02% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.02870 0.00190 0.02% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.58090 0.00170 0.07% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.64150 0.00120 0.07% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39760 0.00020 0.05% 01/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25340 0.00020 0.08% 01/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.36730 0.00050 0.00% 01/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.78670 0.00040 0.00% 01/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.69780 0.00600 0.05% 01/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.83830 0.00460 0.05% 01/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.89720 0.00470 0.04% 01/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.98760 0.00360 0.04% 01/16
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.23420 0.00290 0.03% 01/16
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.88030 0.00250 0.03% 01/16
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.72340 0.00680 0.06% 01/16
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.30370 0.00590 0.06% 01/16
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8815 0.0002 0.00% 01/17
日盛目標收益組合基金 台幣 9.5400 0.0000 0.00 01/16
日盛目標收益組合基金 美元 9.8800 0.0100 0.10% 01/16
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