日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.41 0.04 0.28% 11/24
日盛上選基金 台幣 31.98 0.13 0.41% 11/24
日盛小而美基金 台幣 20.22 0.04 0.20% 11/24
日盛精選五虎基金 台幣 37.10 0.21 0.57% 11/24
日盛高科技基金 台幣 16.94 0.11 0.65% 11/24
日盛新台商基金 台幣 37.07 0.09 0.24% 11/24
日盛首選基金 台幣 16.39 0.11 0.68% 11/24
日盛MIT主流基金 台幣 16.15 0.13 0.81% 11/24
日盛大中華基金 台幣 7.87 -0.11 -1.38% 11/23
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.35 -0.03 -0.29% 11/22
日盛中國內需動力基金 台幣 12.04 -0.33 -2.67% 11/23
日盛全球新興債券基金-A/不分配 台幣 11.1963 0.0013 0.0116% 11/23
日盛全球新興債券基金-B/月分配 台幣 9.0254 0.0011 0.0122% 11/23
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.9377 -0.0025 -0.0193% 11/23
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.2909 -0.0019 -0.0204% 11/23
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7214 0.0002 0.0014% 11/24
日盛金緻招牌組合基金 台幣 10.2651 0.0001 0.0010% 11/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。