日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.12 0.03 0.20% 02/26
日盛小而美基金 台幣 41.20 -0.02 -0.05% 02/26
日盛精選五虎基金 台幣 89.66 0.18 0.20% 02/26
日盛高科技基金 台幣 40.46 -0.02 -0.05% 02/26
日盛新台商基金 台幣 119.94 0.21 0.18% 02/26
日盛首選基金 台幣 39.46 -0.09 -0.23% 02/26
日盛MIT主流基金 台幣 50.50 -0.12 -0.24% 02/26
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 17.64 -0.03 -0.17% 02/26
日盛上選基金 台幣 99.68 -0.25 -0.25% 02/26
日盛上選基金-N類型 台幣 99.68 -0.26 -0.26% 02/26
日盛全球抗暖化基金 台幣 17.6900 -0.0300 -0.17% 02/23
日盛全球智能車基金 台幣 16.6700 -0.0300 -0.18% 02/23
日盛全球智能車基金 美元 16.3000 -0.0500 -0.31% 02/23
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 16.6300 -0.0300 -0.18% 02/23
日盛全球智能車基金-N類型 美元 16.3000 -0.0400 -0.24% 02/23
日盛亞洲機會基金 台幣 8.1000 0.0400 0.50% 02/23
日盛越南機會基金 台幣 8.7400 -0.1000 -1.13% 02/23
日盛越南機會基金 美元 7.6700 -0.1000 -1.29% 02/23
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.7300 -0.1100 -1.24% 02/23
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.6700 -0.1000 -1.29% 02/23
日盛中國戰略A股基金 台幣 7.6800 0.0000 0.00% 02/23
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.0000 0.0000 0.00% 02/23
日盛中國戰略A股基金 美元 7.2700 0.0000 0.00% 02/23
日盛中國內需動力基金 台幣 7.2300 0.0100 0.14% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.5100 0.0000 0.00% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.7700 0.0000 0.00% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.7800 0.0100 0.13% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.1000 -0.0100 -0.14% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.5200 0.0100 0.12% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.7700 0.0000 0.00% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.7800 0.0100 0.13% 02/23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.1000 -0.0100 -0.14% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0403 -0.0025 -0.03% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4368 -0.0012 -0.03% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0216 0.0002 0.01% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0057 0.0001 0.01% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2824 0.0000 0.00% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1409 0.0000 0.00% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0403 -0.0025 -0.03% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2824 0.0000 0.00% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6701 -0.0013 -0.03% 02/23
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1724 0.0000 0.00% 02/23
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2869 0.0017 0.01% 02/26
日盛目標收益組合基金 台幣 9.8700 0.0200 0.20% 02/23
日盛目標收益組合基金 美元 10.3600 0.0200 0.19% 02/23
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