日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 10.78 0.01 0.09% 06/18
日盛上選基金 台幣 32.32 -0.05 -0.15% 06/18
日盛小而美基金 台幣 16.86 0.01 0.06% 06/18
日盛精選五虎基金 台幣 34.55 0.12 0.35% 06/18
日盛高科技基金 台幣 16.99 -0.03 -0.18% 06/18
日盛新台商基金 台幣 37.49 0.04 0.11% 06/18
日盛首選基金 台幣 16.36 0.03 0.18% 06/18
日盛MIT主流基金 台幣 14.82 0.02 0.14% 06/18
日盛亞洲機會基金 台幣 6.8500 -0.0200 -0.29% 06/17
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.2700 -0.0300 -0.27% 06/17
日盛中國內需動力基金 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 06/17
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.9600 -0.0300 -0.30% 06/17
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 06/17
日盛中國戰略A股基金 美元 9.4300 -0.0300 -0.32% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.85690 0.00070 0.01% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.40940 0.00050 0.01% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.50870 0.00030 0.01% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.66250 0.00020 0.01% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38610 0.00010 0.03% 06/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25640 0.00000 0.00 06/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.45460 0.00000 0.00 06/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.18580 0.00000 0.00 06/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.36950 0.00060 0.00% 06/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.94380 0.00040 0.00% 06/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.55810 0.00210 0.02% 06/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 10.09030 0.00170 0.02% 06/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.30730 -0.00080 -0.01% 06/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.23610 -0.04330 -0.47% 06/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.44150 0.00120 0.01% 06/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.35600 -0.04210 -0.45% 06/17
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8314 0.0002 0.00% 06/18
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4100 0.0000 0.00 06/17
日盛目標收益組合基金 美元 9.3900 0.0000 0.00 06/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。