日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.74 -0.11 -0.93% 12/18
日盛上選基金 台幣 28.47 -0.15 -0.52% 12/18
日盛小而美基金 台幣 15.70 -0.04 -0.25% 12/18
日盛精選五虎基金 台幣 32.48 -0.28 -0.85% 12/18
日盛高科技基金 台幣 15.83 -0.10 -0.63% 12/18
日盛新台商基金 台幣 34.57 -0.34 -0.97% 12/18
日盛首選基金 台幣 14.88 -0.11 -0.73% 12/18
日盛MIT主流基金 台幣 13.73 -0.09 -0.65% 12/18
日盛亞洲機會基金 台幣 6.2200 0.0000 0.00 12/17
日盛全球抗暖化基金 台幣 9.5800 -0.1400 -1.44% 12/17
日盛中國內需動力基金 台幣 8.4100 -0.0600 -0.71% 12/17
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.8600 -0.0600 -0.67% 12/17
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.0300 -0.0600 -0.66% 12/17
日盛中國戰略A股基金 美元 8.5700 -0.0600 -0.70% 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.00840 0.00010 0.00% 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.05710 0.00010 0.00% 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.39040 0.00030 0.01% 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.62520 0.00020 0.01% 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.36270 0.00000 0.00 12/17
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.24730 0.00000 0.00 12/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.58440 0.00250 0.02% 12/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.68540 0.00210 0.02% 12/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.64770 0.00400 0.03% 12/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.58090 0.00320 0.03% 12/17
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.71050 0.00320 0.03% 12/17
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.62680 0.00270 0.03% 12/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.72140 -0.02190 -0.22% 12/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.95470 -0.06150 -0.68% 12/17
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 9.92150 -0.02180 -0.22% 12/17
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.13790 -0.06220 -0.68% 12/17
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7915 0.0002 0.00% 12/18
日盛目標收益組合基金 台幣 9.0000 -0.0400 -0.44% 12/17
日盛目標收益組合基金 美元 9.0500 -0.0400 -0.44% 12/17
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