日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.05 -0.06 -0.50% 08/15
日盛上選基金 台幣 35.76 -0.11 -0.31% 08/15
日盛小而美基金 台幣 18.37 -0.19 -1.02% 08/15
日盛精選五虎基金 台幣 36.30 -0.30 -0.82% 08/15
日盛高科技基金 台幣 18.87 -0.03 -0.16% 08/15
日盛新台商基金 台幣 41.69 -0.19 -0.45% 08/15
日盛首選基金 台幣 17.77 -0.12 -0.67% 08/15
日盛MIT主流基金 台幣 15.44 -0.11 -0.71% 08/15
日盛亞洲機會基金 台幣 6.9000 0.0500 0.73% 08/14
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.0200 -0.2700 -2.39% 08/14
日盛中國內需動力基金 台幣 9.4500 0.0700 0.75% 08/14
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.3800 0.1000 0.97% 08/14
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.6100 0.0400 0.38% 08/14
日盛中國戰略A股基金 美元 9.8700 0.1300 1.33% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.85970 -0.02530 -0.20% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.32590 -0.01640 -0.20% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.51130 -0.01440 -0.57% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.64720 -0.00940 -0.57% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38760 0.00020 0.05% 08/14
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25470 0.00010 0.04% 08/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.40630 -0.02720 -0.24% 08/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.06340 -0.02160 -0.24% 08/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.29690 -0.07780 -0.63% 08/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.79480 -0.06200 -0.63% 08/14
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.52680 0.00210 0.02% 08/14
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.97280 0.00170 0.02% 08/14
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.35750 -0.04350 -0.42% 08/14
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.23860 -0.03880 -0.42% 08/14
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.53510 -0.01940 -0.18% 08/14
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.39660 -0.01730 -0.18% 08/14
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8451 0.0002 0.00% 08/15
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 08/14
日盛目標收益組合基金 美元 9.4900 0.0000 0.00 08/14
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