日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.47 0.23 1.74% 09/21
日盛上選基金 台幣 29.71 0.49 1.68% 09/21
日盛小而美基金 台幣 20.07 0.23 1.16% 09/21
日盛精選五虎基金 台幣 35.67 0.36 1.02% 09/21
日盛高科技基金 台幣 15.63 0.28 1.82% 09/21
日盛新台商基金 台幣 34.92 0.63 1.84% 09/21
日盛首選基金 台幣 15.62 0.17 1.10% 09/21
日盛MIT主流基金 台幣 15.48 0.19 1.24% 09/21
日盛大中華基金 台幣 7.31 0.02 0.27% 09/20
日盛全球抗暖化基金 台幣 9.96 -0.02 -0.20% 09/20
日盛中國內需動力基金 台幣 11.23 0.09 0.81% 09/20
日盛全球新興債券基金-A/不分配 台幣 11.2044 -0.0111 -0.0990% 09/20
日盛全球新興債券基金-B/月分配 台幣 9.1091 -0.0091 -0.0998% 09/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.9522 0.0002 0.0015% 09/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.4029 0.0001 0.0011% 09/20
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7104 0.0002 0.0014% 09/21
日盛金緻招牌組合基金 台幣 10.3142 -0.0038 -0.0368% 09/20
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