日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.85 -0.11 -0.92% 10/19
日盛上選基金 台幣 28.74 -0.19 -0.66% 10/19
日盛小而美基金 台幣 15.53 -0.18 -1.15% 10/19
日盛精選五虎基金 台幣 32.90 -0.38 -1.14% 10/19
日盛高科技基金 台幣 15.28 -0.09 -0.59% 10/19
日盛新台商基金 台幣 34.46 -0.32 -0.92% 10/19
日盛首選基金 台幣 14.84 -0.08 -0.54% 10/19
日盛MIT主流基金 台幣 13.87 -0.05 -0.36% 10/19
日盛亞洲機會基金 台幣 6.2500 -0.0500 -0.79% 10/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.2300 -0.1200 -1.16% 10/18
日盛中國內需動力基金 台幣 8.5400 -0.1200 -1.39% 10/18
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.0400 -0.1900 -2.06% 10/18
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.2300 -0.2100 -2.22% 10/18
日盛中國戰略A股基金 美元 8.7100 -0.2200 -2.46% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.05660 -0.00370 -0.03% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.17230 -0.00260 -0.03% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.40950 -0.00560 -0.23% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65500 -0.00380 -0.23% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.36260 -0.00090 -0.25% 10/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.24980 -0.00060 -0.24% 10/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.61260 0.00950 0.09% 10/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.78880 0.00780 0.09% 10/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.73100 -0.00860 -0.07% 10/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.73790 -0.00720 -0.07% 10/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.69490 -0.00970 -0.08% 10/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.70260 -0.00810 -0.08% 10/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.89060 -0.00830 -0.08% 10/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.19500 -0.00770 -0.08% 10/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.05730 -0.02480 -0.25% 10/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.34850 -0.02310 -0.25% 10/18
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7797 0.0002 0.00% 10/19
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3400 -0.0100 -0.11% 10/18
日盛目標收益組合基金 美元 9.3500 -0.0300 -0.32% 10/18
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