日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	15.13	0.22	1.48%	10/22

日盛小而美基金	台幣	45.45	0.40	0.89%	10/22

日盛精選五虎基金	台幣	100.27	0.47	0.47%	10/22

日盛高科技基金	台幣	41.22	0.29	0.71%	10/22

日盛新台商基金	台幣	127.10	1.76	1.40%	10/22

日盛首選基金	台幣	40.94	0.10	0.24%	10/22

日盛MIT主流基金	台幣	57.73	0.19	0.33%	10/22

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	20.11	0.07	0.35%	10/22

日盛上選基金	台幣	111.41	0.24	0.22%	10/22

日盛上選基金-N類型	台幣	111.43	0.25	0.22%	10/22

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.0100	-0.0400	-0.21%	10/21

日盛全球智能車基金	台幣	18.8600	-0.0300	-0.16%	10/21

日盛全球智能車基金	美元	18.1900	0.0200	0.11%	10/21

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.8200	-0.0400	-0.21%	10/21

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1800	0.0200	0.11%	10/21

日盛亞洲機會基金	台幣	8.3700	-0.0900	-1.06%	10/21

日盛越南機會基金	台幣	9.3200	-0.1100	-1.17%	10/21

日盛越南機會基金	美元	8.0700	-0.0700	-0.86%	10/21

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3100	-0.1100	-1.17%	10/21

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.0700	-0.0700	-0.86%	10/21

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.6700	-0.1100	-1.25%	10/21

日盛中國戰略A股基金	人民幣	8.8100	-0.0700	-0.79%	10/21

日盛中國戰略A股基金	美元	8.0900	-0.0700	-0.86%	10/21

日盛中國內需動力基金	台幣	8.3700	-0.1300	-1.53%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.8400	-0.2100	-1.90%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.7600	-0.1500	-1.51%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.6500	-0.1800	-1.83%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.7000	-0.1300	-1.47%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.8400	-0.2100	-1.90%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.7600	-0.1500	-1.51%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.6500	-0.1800	-1.83%	10/21

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.7000	-0.1300	-1.47%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4429	-0.0036	-0.04%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4522	-0.0017	-0.04%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1059	0.0013	0.06%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0065	0.0006	0.06%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2994	0.0002	0.07%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1436	0.0001	0.07%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4429	-0.0036	-0.04%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2994	0.0002	0.07%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.7176	-0.0019	-0.04%	10/21

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1827	0.0001	0.05%	10/21

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4265	0.0006	0.00%	10/22

日盛目標收益組合基金	台幣	10.3400	-0.0200	-0.19%	10/21

日盛目標收益組合基金	美元	11.0100	-0.0200	-0.18%	10/21

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