荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		302.38		3.75		1.26%		11/05

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		261.06		2.95		1.14%		11/05

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		213.19		2.64		1.25%		11/05

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		221.48		2.50		1.14%		11/05

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		272.98		4.44		1.65%		11/05

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		316.48		4.79		1.54%		11/05

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		203.00		3.08		1.54%		11/05

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		168.06		-0.29		-0.17%		11/05

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		82.24		0.00		0.00%		11/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		694.69		5.34		0.77%		11/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		480.92		3.16		0.66%		11/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		410.76		2.69		0.66%		11/05

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		185.96		1.17		0.63%		11/05

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		166.95		0.87		0.52%		11/05

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		394.55		0.53		0.13%		11/05

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		407.37		0.07		0.02%		11/05

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