荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		330.06		-5.47		-1.63%		02/04

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		292.82		-5.28		-1.77%		02/04

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		232.42		-3.85		-1.63%		02/04

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		248.11		-4.47		-1.77%		02/04

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		300.64		-3.08		-1.01%		02/04

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		358.18		-4.18		-1.15%		02/04

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		229.46		-2.68		-1.15%		02/04

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		190.27		1.71		0.91%		02/04

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.35		0.02		0.02%		02/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		715.79		3.15		0.44%		02/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		509.21		1.50		0.30%		02/04

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		434.38		1.28		0.30%		02/04

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		189.65		1.83		0.97%		02/04

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		174.70		1.44		0.83%		02/04

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		367.86		-4.50		-1.21%		02/04

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		389.81		-5.35		-1.35%		02/04

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