荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 162.86 1.96 1.22% 03/31
荷寶新興市場股票基金 D 美元 134.39 0.93 0.70% 03/31
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 118.08 1.42 1.22% 03/31
荷寶新興市場股票基金 M 美元 117.25 0.81 0.70% 03/31
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 130.76 0.24 0.18% 03/31
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 144.92 -0.49 -0.34% 03/31
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 95.58 -0.33 -0.34% 03/31
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 169.14 -2.31 -1.35% 03/31
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 314.38 -2.72 -0.86% 03/31
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 208.01 -2.89 -1.37% 03/31
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 182.71 -2.54 -1.37% 03/31
荷寶中國股票基金 D 歐元 98.32 1.60 1.65% 03/31
荷寶中國股票基金 D 美元 173.65 1.95 1.14% 03/31
荷寶中國股票基金 M 美元 128.48 1.44 1.13% 03/31
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 152.05 0.07 0.05% 03/31
荷寶環球地產股票基金 M 美元 134.89 -0.63 -0.46% 03/31
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 235.19 -1.37 -0.58% 03/31
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 238.81 -2.64 -1.09% 03/31
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 99.32 1.10 1.12% 03/31
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 121.11 0.16 0.13% 04/26
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 167.85 2.71 1.64% 03/31
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