荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		383.41		7.10		1.89%		07/09

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		329.65		6.83		2.12%		07/09

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		269.42		4.99		1.89%		07/09

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		278.74		5.78		2.12%		07/09

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		350.46		6.24		1.81%		07/09

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		404.64		8.09		2.04%		07/09

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		258.69		5.18		2.04%		07/09

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		193.09		0.69		0.36%		07/09

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		78.67		0.02		0.03%		07/09

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		562.10		4.40		0.79%		07/09

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		478.49		3.74		0.79%		07/09

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		180.94		0.55		0.30%		07/09

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		404.77		1.71		0.42%		07/09

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		414.82		2.66		0.65%		07/09

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