荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 196.0300 -1.4500 -0.73% 09/29
荷寶新興市場股票基金 D 美元 172.9400 0 0.00 09/29
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 141.7800 -1.0500 -0.74% 09/29
荷寶新興市場股票基金 M 美元 150.5100 0 0.00 09/29
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 149.3200 -1.8900 -1.25% 09/29
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 176.9200 -0.9400 -0.53% 09/29
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 116.4100 -0.6100 -0.52% 09/29
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 202.9300 -1.62 -0.79% 09/29
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 354.4300 -5.4000 -1.50% 09/29
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 250.7200 -1.9500 -0.77% 09/29
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 219.7000 -1.7100 -0.77% 09/29
荷寶中國股票基金 D 歐元 132.9100 0.1600 0.12% 09/29
荷寶中國股票基金 D 美元 250.9500 2.1400 0.86% 09/29
荷寶中國股票基金 M 美元 185.2400 1.5800 0.86% 09/29
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 158.1500 -2.66 -1.65% 09/29
荷寶環球地產股票基金 M 美元 149.5300 -1.41 -0.93% 09/29
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 322.3400 -0.9900 -0.31% 09/29
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 349.0400 1.4900 0.43% 09/29
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 116.3300 0.1200 0.10% 09/29
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 121.1100 0.1600 0.13% 04/26
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 184.3500 -1.1700 -0.63% 09/29
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