荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		320.62		1.95		0.61%		01/12

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		281.70		2.70		0.97%		01/12

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		225.84		1.36		0.61%		01/12

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		238.76		2.27		0.96%		01/12

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		290.80		4.21		1.47%		01/12

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		343.10		5.41		1.60%		01/12

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		219.87		3.46		1.60%		01/12

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		179.95		0.87		0.49%		01/12

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.75		0.01		0.01%		01/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		725.63		-5.01		-0.69%		01/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		511.23		-1.72		-0.34%		01/12

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		436.24		-1.49		-0.34%		01/12

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		187.27		-0.12		-0.06%		01/12

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		170.91		0.48		0.28%		01/12

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		390.38		-0.25		-0.06%		01/12

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		409.82		1.17		0.29%		01/12

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