荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 178.73 0.54 0.30% 09/20
荷寶新興市場股票基金 D 美元 157.96 1.58 1.01% 09/20
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 130.58 0.39 0.30% 09/20
荷寶新興市場股票基金 M 美元 138.86 1.38 1.00% 09/20
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 161.44 0.05 0.03% 09/20
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 191.61 1.40 0.74% 09/20
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 127.36 0.93 0.74% 09/20
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 237.95 -1.19 -0.50% 09/24
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 394.40 -3.16 -0.79% 09/24
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 280.37 -1.34 -0.48% 09/24
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 248.17 -1.20 -0.48% 09/24
荷寶中國股票基金 D 歐元 88.82 0.08 0.09% 09/21
荷寶中國股票基金 D 美元 168.12 0.26 0.15% 09/21
荷寶中國股票基金 M 美元 125.34 0.20 0.16% 09/21
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 156.78 -2.27 -1.43% 09/24
荷寶環球地產股票基金 M 美元 150.65 -1.69 -1.11% 09/24
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 218.07 -1.20 -0.55% 09/24
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 239.72 -0.55 -0.23% 09/24
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 117.15 0.24 0.21% 09/24
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 117.78 0.24 0.20% 09/24
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 182.77 -0.19 -0.10% 09/24
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