荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		216.38		0.53		0.25%		12/27

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		180.73		2.31		1.29%		12/27

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		153.98		0.36		0.23%		12/27

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		154.74		1.97		1.29%		12/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		191.13		1.07		0.56%		12/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		214.38		3.41		1.62%		12/27

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		138.77		2.19		1.60%		12/27

	荷寶中國股票基金-D		歐元		76.80		0.05		0.07%		12/27

	荷寶中國股票基金-D		美元		137.27		1.49		1.10%		12/27

	荷寶中國股票基金-M		美元		99.91		1.08		1.09%		12/27

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		133.07		1.13		0.86%		12/27

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		84.00		0.07		0.08%		12/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		595.80		-1.80		-0.30%		12/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		399.01		2.12		0.53%		12/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		343.99		1.81		0.53%		12/27

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		185.59		0.41		0.22%		12/27

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		162.98		1.70		1.05%		12/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		327.48		-1.41		-0.43%		12/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		330.19		1.31		0.40%		12/27

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