荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 178.81 0.00 0.00 03/22
荷寶新興市場股票基金 D 美元 145.25 -0.11 -0.08% 03/22
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 131.63 0.00 0.00 03/22
荷寶新興市場股票基金 M 美元 128.67 -0.10 -0.08% 03/22
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 157.61 0.80 0.51% 03/22
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 171.95 0.75 0.44% 03/22
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 115.15 0.50 0.44% 03/22
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 207.68 0.22 0.11% 03/22
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 361.92 0.68 0.19% 03/22
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 235.70 0.25 0.11% 03/22
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 210.23 0.23 0.11% 03/22
荷寶中國股票基金 D 歐元 85.77 0.83 0.98% 03/22
荷寶中國股票基金 D 美元 149.16 1.31 0.89% 03/22
荷寶中國股票基金 M 美元 112.06 1.00 0.90% 03/22
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 155.23 0.13 0.08% 03/22
荷寶環球地產股票基金 M 美元 137.65 0.00 0.00 03/22
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 168.59 0.27 0.16% 03/22
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 171.08 0.14 0.08% 03/22
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 101.93 -0.46 -0.45% 03/22
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 104.75 -0.48 -0.46% 03/22
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 172.34 -0.64 -0.37% 03/22
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