荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		278.00		2.81		1.02%		09/11

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		245.21		2.48		1.02%		09/11

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		196.15		1.98		1.02%		09/11

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		208.18		2.11		1.02%		09/11

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		254.25		2.42		0.96%		09/11

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		301.16		2.87		0.96%		09/11

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		193.31		1.84		0.96%		09/11

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		170.99		0.57		0.33%		09/11

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		82.49		0.08		0.10%		09/11

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		680.49		9.57		1.43%		09/11

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		481.31		6.79		1.43%		09/11

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		411.40		5.80		1.43%		09/11

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		186.38		2.51		1.37%		09/11

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		171.10		2.30		1.36%		09/11

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		387.90		1.78		0.46%		09/11

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		409.51		1.90		0.47%		09/11

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