荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金 D		歐元		178.73		0.54		0.30%		09/20

	荷寶新興市場股票基金 D		美元		157.96		1.58		1.01%		09/20

	荷寶新興市場股票基金 M		歐元		130.58		0.39		0.30%		09/20

	荷寶新興市場股票基金 M		美元		138.86		1.38		1.00%		09/20

	荷寶亞太優越股票基金 D		歐元		161.44		0.05		0.03%		09/20

	荷寶亞太優越股票基金 D		美元		191.61		1.40		0.74%		09/20

	荷寶亞太優越股票基金 M		美元		127.36		0.93		0.74%		09/20

	荷寶美國卓越股票基金 DH		歐元		237.95		-1.19		-0.50%		09/24

	荷寶美國卓越股票基金 D		歐元		394.40		-3.16		-0.79%		09/24

	荷寶美國卓越股票基金 D		美元		280.37		-1.34		-0.48%		09/24

	荷寶美國卓越股票基金 M		美元		248.17		-1.20		-0.48%		09/24

	荷寶中國股票基金 D		歐元		88.82		0.08		0.09%		09/21

	荷寶中國股票基金 D		美元		168.12		0.26		0.15%		09/21

	荷寶中國股票基金 M		美元		125.34		0.20		0.16%		09/21

	荷寶環球地產股票基金 D		歐元		156.78		-2.27		-1.43%		09/24

	荷寶環球地產股票基金 M		美元		150.65		-1.69		-1.11%		09/24

	荷寶環球消費新趨勢股票 D		歐元		218.07		-1.20		-0.55%		09/24

	荷寶環球消費新趨勢股票 M		美元		239.72		-0.55		-0.23%		09/24

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		117.15		0.24		0.21%		09/24

	荷寶歐洲低波動股票基金MH		美元		117.78		0.24		0.20%		09/24

	荷寶歐洲低波動股票基金D		歐元		182.77		-0.19		-0.10%		09/24

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