荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金 D		歐元		186.20		-0.34		-0.18%		05/16

	荷寶新興市場股票基金 D		美元		156.55		-0.66		-0.42%		05/16

	荷寶新興市場股票基金 M		歐元		135.60		-0.24		-0.18%		05/16

	荷寶新興市場股票基金 M		美元		137.17		-0.59		-0.43%		05/16

	荷寶亞太優越股票基金 D		歐元		151.21		1.00		0.67%		05/16

	荷寶亞太優越股票基金 D		美元		170.74		0.72		0.42%		05/16

	荷寶亞太優越股票基金 M		美元		113.11		0.47		0.42%		05/16

	荷寶美國卓越股票基金 DH		歐元		217.80		1.95		0.90%		05/16

	荷寶美國卓越股票基金 D		歐元		390.24		4.53		1.17%		05/16

	荷寶美國卓越股票基金 D		美元		263.06		2.42		0.93%		05/16

	荷寶美國卓越股票基金 M		美元		232.09		2.13		0.93%		05/16

	荷寶中國股票基金 D		歐元		90.92		-0.84		-0.92%		05/16

	荷寶中國股票基金 D		美元		163.59		-1.93		-1.17%		05/16

	荷寶中國股票基金 M		美元		121.57		-1.44		-1.17%		05/16

	荷寶環球地產股票基金 D		歐元		178.95		1.65		0.93%		05/16

	荷寶環球地產股票基金 M		美元		162.52		1.10		0.68%		05/16

	荷寶環球消費新趨勢股票 D		歐元		238.08		2.73		1.16%		05/16

	荷寶環球消費新趨勢股票 M		美元		247.37		2.23		0.91%		05/16

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		113.64		1.10		0.98%		05/16

	荷寶歐洲低波動股票基金MH		美元		121.11		0.16		0.13%		04/26

	荷寶歐洲低波動股票基金D		歐元		187.58		2.27		1.22%		05/16

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