荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		351.80		5.87		1.70%		02/24

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		311.51		4.64		1.51%		02/24

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		247.66		4.13		1.70%		02/24

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		263.87		3.93		1.51%		02/24

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		324.57		3.69		1.15%		02/24

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		385.95		3.69		0.97%		02/24

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		247.18		2.36		0.96%		02/24

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		197.45		0.08		0.04%		02/24

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		80.87		-0.02		-0.02%		02/24

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		714.83		4.95		0.70%		02/24

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		507.56		2.59		0.51%		02/24

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		432.85		2.20		0.51%		02/24

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		199.44		0.89		0.45%		02/24

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		183.31		0.49		0.27%		02/24

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		372.49		3.34		0.90%		02/24

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		393.86		2.82		0.72%		02/24

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