荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		400.53		9.65		2.47%		06/24

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		341.61		7.01		2.10%		06/24

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		281.51		6.79		2.47%		06/24

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		288.91		5.93		2.10%		06/24

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		360.90		8.64		2.45%		06/24

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		413.36		8.42		2.08%		06/24

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		264.31		5.38		2.08%		06/24

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		189.14		-0.51		-0.27%		06/24

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		78.41		0.04		0.05%		06/24

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		549.28		2.24		0.41%		06/24

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		467.67		1.90		0.41%		06/24

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		179.69		0.66		0.37%		06/24

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		400.00		6.71		1.71%		06/24

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		406.74		5.36		1.34%		06/24

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