荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 192.34 0.51 0.27% 04/23
荷寶新興市場股票基金 D 美元 176.75 -0.37 -0.21% 04/23
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 140.81 0.36 0.26% 04/23
荷寶新興市場股票基金 M 美元 155.73 -0.33 -0.21% 04/23
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 164.07 0.83 0.51% 04/23
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 202.50 0.07 0.03% 04/23
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 134.87 0.04 0.03% 04/23
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 230.69 0.04 0.02% 04/23
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 364.41 1.86 0.51% 04/23
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 268.52 0.10 0.04% 04/23
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 238.19 0.08 0.03% 04/23
荷寶中國股票基金 D 歐元 98.49 1.27 1.31% 04/23
荷寶中國股票基金 D 美元 193.74 1.59 0.83% 04/23
荷寶中國股票基金 M 美元 144.75 1.19 0.83% 04/23
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 148.43 0.21 0.14% 04/23
荷寶環球地產股票基金 M 美元 148.12 -0.50 -0.34% 04/23
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 196.03 0.11 0.06% 04/23
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 223.84 -0.95 -0.42% 04/23
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 121.25 -0.03 -0.02% 04/23
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 116.49 0.56 0.48% 04/23
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 182.11 0.82 0.45% 04/23
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