荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 184.55 1.42 0.78% 07/12
荷寶新興市場股票基金 D 美元 162.17 0.74 0.46% 07/12
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 134.96 1.03 0.77% 07/12
荷寶新興市場股票基金 M 美元 142.70 0.65 0.46% 07/12
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 160.33 0.59 0.37% 07/12
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 189.21 0.11 0.06% 07/12
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 125.89 0.08 0.06% 07/12
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 230.12 1.56 0.68% 07/12
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 382.73 3.81 1.01% 07/12
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 269.65 1.85 0.69% 07/12
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 238.93 1.64 0.69% 07/12
荷寶中國股票基金 D 歐元 102.19 2.14 2.14% 07/12
荷寶中國股票基金 D 美元 192.19 3.44 1.82% 07/12
荷寶中國股票基金 M 美元 143.43 2.57 1.82% 07/12
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 161.06 0.64 0.40% 07/12
荷寶環球地產股票基金 M 美元 153.54 0.14 0.09% 07/12
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 218.38 2.87 1.33% 07/12
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 238.16 2.38 1.01% 07/12
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 115.57 0.20 0.17% 07/12
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 116.71 0.68 0.59% 07/12
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 181.74 0.88 0.49% 07/12
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