荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 181.17 -0.43 -0.24% 06/28
荷寶新興市場股票基金 D 美元 154.81 0.67 0.43% 06/28
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 133.18 -0.33 -0.25% 06/28
荷寶新興市場股票基金 M 美元 136.95 0.59 0.43% 06/28
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 156.88 0.27 0.17% 06/28
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 180.04 1.52 0.85% 06/28
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 120.41 1.02 0.85% 06/28
荷寶美國卓越股票基金 DH 歐元 215.26 2.18 1.02% 06/28
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 358.53 1.32 0.37% 06/28
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 245.64 2.56 1.05% 06/28
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 218.79 2.27 1.05% 06/28
荷寶中國股票基金 D 歐元 89.00 -0.11 -0.12% 06/28
荷寶中國股票基金 D 美元 162.82 0.88 0.54% 06/28
荷寶中國股票基金 M 美元 122.15 0.66 0.54% 06/28
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 155.84 -0.81 -0.52% 06/28
荷寶環球地產股票基金 M 美元 145.18 0.23 0.16% 06/28
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 178.81 0.55 0.31% 06/28
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 190.62 1.85 0.98% 06/28
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 112.00 0.54 0.48% 06/28
荷寶歐洲低波動股票基金MH 美元 111.14 -0.27 -0.24% 06/28
荷寶歐洲低波動股票基金D 歐元 180.25 -0.35 -0.19% 06/28
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