荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		296.21		-0.04		-0.01%		12/23

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		262.33		0.23		0.09%		12/23

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		208.71		-0.03		-0.01%		12/23

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		222.40		0.18		0.08%		12/23

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		270.03		-0.06		-0.02%		12/23

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		321.13		0.24		0.07%		12/23

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		205.85		0.16		0.08%		12/23

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		178.07		0.69		0.39%		12/23

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.24		0.03		0.04%		12/23

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		710.10		-0.35		-0.05%		12/23

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		504.27		0.25		0.05%		12/23

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		430.42		0.20		0.05%		12/23

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		181.83		0.10		0.06%		12/23

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		167.32		0.26		0.16%		12/23

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		381.05		0.58		0.15%		12/23

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		403.32		1.00		0.25%		12/23

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