荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金 D		歐元		179.88		-0.69		-0.38%		01/22

	荷寶新興市場股票基金 D		美元		153.63		-0.71		-0.46%		01/22

	荷寶新興市場股票基金 M		歐元		131.20		-0.50		-0.38%		01/22

	荷寶新興市場股票基金 M		美元		134.83		-0.62		-0.46%		01/22

	荷寶亞太優越股票基金 D		歐元		150.44		0.10		0.07%		01/22

	荷寶亞太優越股票基金 D		美元		172.56		-0.02		-0.01%		01/22

	荷寶亞太優越股票基金 M		美元		114.50		-0.01		-0.01%		01/22

	荷寶美國卓越股票基金 DH		歐元		206.47		-2.93		-1.40%		01/22

	荷寶美國卓越股票基金 D		歐元		360.82		-4.71		-1.29%		01/22

	荷寶美國卓越股票基金 D		美元		247.08		-3.45		-1.38%		01/22

	荷寶美國卓越股票基金 M		美元		218.34		-3.06		-1.38%		01/22

	荷寶中國股票基金 D		歐元		83.82		-0.03		-0.04%		01/22

	荷寶中國股票基金 D		美元		153.21		-0.17		-0.11%		01/22

	荷寶中國股票基金 M		美元		114.03		-0.13		-0.11%		01/22

	荷寶環球地產股票基金 D		歐元		161.54		-0.57		-0.35%		01/22

	荷寶環球地產股票基金 M		美元		149.27		-0.67		-0.45%		01/22

	荷寶環球消費新趨勢股票 D		歐元		203.41		-2.70		-1.31%		01/22

	荷寶環球消費新趨勢股票 M		美元		215.04		-3.06		-1.40%		01/22

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		108.37		-0.28		-0.26%		01/22

	荷寶歐洲低波動股票基金MH		美元		113.42		-0.33		-0.29%		01/22

	荷寶歐洲低波動股票基金D		歐元		175.80		-0.30		-0.17%		01/22

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