路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 17.77 -0.11 -0.62% 01/29
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 15.38 -0.09 -0.58% 01/29
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 230.69 -1.42 -0.61% 01/29
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 17.72 -0.11 -0.62% 01/29
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 15.39 -0.10 -0.65% 01/29
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 230.67 -1.42 -0.61% 01/29
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 20.22 -0.13 -0.64% 01/29
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 19.49 -0.12 -0.61% 01/29
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 16.87 -0.10 -0.59% 01/29
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 253.22 -1.55 -0.61% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.52 0.01 0.05% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.22 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.39 0.01 0.04% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.29 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 248.64 0.08 0.03% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.98 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.10 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 288.85 0.08 0.03% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.11 0.01 0.03% 01/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.35 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.37 0.23 1.63% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.38 0.18 1.61% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 186.31 2.99 1.63% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.95 0.12 1.53% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.75 0.11 1.66% 01/29
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.47 1.15 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.25 0.26 1.63% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.03 0.24 1.62% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 264.15 4.25 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.44 0.15 1.61% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.08 0.13 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.42 1.83 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.63 0.22 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.32 0.20 1.65% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 208.45 3.35 1.63% 01/29
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.95 0.12 1.53% 01/29
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.73 0.10 1.51% 01/29
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.47 1.15 1.64% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.10 0.45 1.63% 01/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.68 0.29 1.58% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.31 -0.02 -0.15% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.31 -0.01 -0.10% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.01 -0.01 -0.20% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.35 -0.04 -0.08% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.46 -0.01 -0.22% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.17 -0.02 -0.13% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.44 -0.01 -0.07% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 188.94 -0.17 -0.09% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.76 -0.01 -0.17% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.68 -0.05 -0.09% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.35 -0.01 -0.19% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.79 -0.01 -0.17% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.17 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.16 -0.02 -0.12% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.87 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.01 -0.01 -0.08% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.63 -0.01 -0.09% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 198.43 -0.18 -0.09% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.09 -0.01 -0.20% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.51 -0.01 -0.22% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.83 -0.04 -0.08% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.08 -0.03 -0.15% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.39 -0.03 -0.09% 01/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.66 0.01 0.04% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 433.76 0.22 0.05% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.26 0.02 0.06% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 489.65 0.26 0.05% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.15 0.01 0.04% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.03 0.01 0.04% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.90 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 399.45 0.21 0.05% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 24.49 -0.30 -1.21% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.86 -0.27 -1.28% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 20.11 -0.25 -1.23% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 254.77 -3.15 -1.22% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.99 -0.34 -1.24% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.88 -0.25 -1.24% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 22.68 -0.29 -1.26% 01/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 250.97 -3.11 -1.22% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.27 -0.02 -0.19% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.41 -0.02 -0.21% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 149.58 -0.27 -0.18% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.80 -0.01 -0.26% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.25 0.00 0.00% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.08 -0.06 -0.18% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.42 -0.02 -0.17% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.45 -0.02 -0.19% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 166.44 -0.30 -0.18% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.39 -0.01 -0.23% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.69 -0.01 -0.27% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.73 -0.07 -0.18% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.28 -0.02 -0.19% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.41 -0.02 -0.21% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 149.67 -0.28 -0.19% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.80 -0.01 -0.26% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.25 -0.01 -0.31% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.08 -0.06 -0.18% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.45 -0.02 -0.17% 01/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 8.17 -0.02 -0.24% 01/29
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