路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.23 -0.03 -0.21% 07/10
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.36 -0.10 -0.80% 07/10
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 182.33 -1.62 -0.88% 07/10
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.20 -0.12 -0.84% 07/10
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.38 -0.10 -0.80% 07/10
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 182.32 -1.62 -0.88% 07/10
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.01 -0.13 -0.81% 07/10
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.51 -0.13 -0.83% 07/10
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.49 -0.11 -0.81% 07/10
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 199.03 -1.73 -0.86% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.30 0.05 0.24% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.15 0.03 0.25% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.01 0.11 0.46% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.11 0.07 0.44% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 241.69 1.08 0.45% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.79 0.09 0.48% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.00 0.07 0.41% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 282.35 1.26 0.45% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.40 0.09 0.27% 07/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.18 0.05 0.24% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.61 -0.13 -0.88% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.61 -0.11 -0.94% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 186.84 -1.75 -0.93% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.25 -0.08 -0.96% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.02 -0.07 -0.99% 07/10
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.17 -0.69 -0.92% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.43 0.05 0.31% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.24 0.04 0.26% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 263.42 0.79 0.30% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.74 0.03 0.31% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.36 0.03 0.36% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.05 0.35 0.30% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.86 0.04 0.29% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.57 0.04 0.32% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 209.04 0.63 0.30% 07/10
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.25 0.02 0.24% 07/10
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.01 0.02 0.29% 07/10
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.17 0.22 0.30% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.24 -0.25 -0.88% 07/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.03 -0.17 -0.89% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.94 -0.01 -0.08% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.06 -0.01 -0.10% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.33 -0.04 -0.08% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.67 0.01 0.07% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.00 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 180.02 0.05 0.03% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.85 0.01 0.17% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.46 0.02 0.03% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.45 0.01 0.18% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.90 -0.02 -0.34% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.28 -0.01 -0.19% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.50 -0.01 -0.06% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.88 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.67 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.34 0.01 0.09% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 190.11 0.05 0.03% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.21 0.01 0.19% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.80 0.02 0.04% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.53 -0.01 -0.05% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.09 -0.02 -0.06% 07/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.94 -0.02 -0.08% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 401.46 -0.34 -0.08% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.15 0.14 0.48% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 450.68 2.10 0.47% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.69 0.11 0.51% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.41 0.11 0.45% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.52 0.10 0.45% 07/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 369.70 1.71 0.46% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 19.67 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 16.99 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.27 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 202.49 -0.01 -0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 21.58 0.01 0.05% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.11 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.31 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 200.10 -0.06 -0.03% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.40 -0.11 -1.16% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.65 -0.10 -1.14% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 135.06 -1.50 -1.10% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.65 -0.04 -1.08% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 -0.03 -0.95% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.65 -0.36 -1.09% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.40 -0.02 -0.19% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.55 -0.02 -0.21% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 149.45 -0.26 -0.17% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.16 -0.01 -0.24% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.51 -0.01 -0.28% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.72 -0.06 -0.16% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.42 -0.02 -0.21% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.64 -0.02 -0.23% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 135.15 -0.24 -0.18% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.65 -0.01 -0.27% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.65 -0.06 -0.18% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.37 -0.11 -1.05% 07/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.70 -0.09 -1.16% 07/10
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