路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.77 0.25 2.00% 03/14
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.21 0.22 2.00% 03/14
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 163.07 3.14 1.96% 03/14
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.74 0.25 2.00% 03/14
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.21 0.22 2.00% 03/14
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 163.07 3.15 1.97% 03/14
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.28 0.29 2.07% 03/14
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.88 0.27 1.98% 03/14
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.18 0.24 2.01% 03/14
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 177.44 3.43 1.97% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.16 0.49 2.49% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.60 0.29 2.56% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.65 0.56 2.54% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.33 0.37 2.47% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 226.52 5.49 2.48% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.78 0.44 2.54% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.23 0.39 2.46% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 265.47 6.42 2.48% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.41 0.77 2.51% 03/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.08 0.50 2.55% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.79 0.25 1.72% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.83 0.19 1.63% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.07 3.05 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.47 0.14 1.68% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.25 0.12 1.68% 03/14
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 76.49 1.24 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.58 0.27 1.66% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.48 0.25 1.64% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 264.30 4.30 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.96 0.17 1.74% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.60 0.14 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 120.33 1.96 1.66% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.03 0.23 1.67% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.80 0.21 1.67% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 210.41 3.42 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.47 0.14 1.68% 03/14
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.24 0.12 1.69% 03/14
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 76.49 1.24 1.65% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.40 0.47 1.68% 03/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.28 0.32 1.69% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.58 0.03 0.24% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.80 0.03 0.31% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.16 0.02 0.39% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.73 0.11 0.22% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.61 0.01 0.22% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.22 0.04 0.28% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.60 0.03 0.22% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 172.96 0.39 0.23% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.85 0.02 0.34% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.62 0.13 0.23% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.46 0.01 0.18% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.90 0.01 0.17% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.29 0.01 0.19% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.95 0.04 0.25% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.82 0.01 0.15% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.35 0.03 0.27% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.05 0.03 0.27% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 183.25 0.42 0.23% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.23 0.01 0.19% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.66 0.01 0.22% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 50.17 0.11 0.22% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.98 0.05 0.26% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.02 0.07 0.23% 03/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.31 0.02 0.27% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 23.52 0.43 1.86% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 361.71 6.43 1.81% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 26.34 0.47 1.82% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 404.75 7.21 1.81% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.77 0.36 1.85% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 22.13 0.40 1.84% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.60 0.37 1.83% 03/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 333.10 5.92 1.81% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.05 0.48 3.08% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 13.98 0.42 3.10% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.43 0.40 3.07% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 164.21 4.90 3.08% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 17.56 0.53 3.11% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.22 0.40 3.12% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 14.99 0.45 3.09% 03/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 162.85 4.86 3.08% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.85 0.04 0.45% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.16 0.03 0.37% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 126.20 0.49 0.39% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.55 0.01 0.28% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 0.02 0.66% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.89 0.13 0.41% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.76 0.04 0.41% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.98 0.03 0.34% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 139.20 0.55 0.40% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.01 0.02 0.50% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.39 0.01 0.30% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.51 0.14 0.40% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.86 0.03 0.34% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.15 0.03 0.37% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 126.24 0.49 0.39% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.55 0.02 0.57% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.06 0.01 0.33% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.89 0.12 0.38% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.69 0.04 0.41% 03/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.39 0.02 0.27% 03/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)