路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.89 0.25 1.50% 03/23
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.58 0.22 1.53% 03/23
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 219.12 3.29 1.52% 03/23
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.83 0.25 1.51% 03/23
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.59 0.21 1.46% 03/23
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 219.11 3.29 1.52% 03/23
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 19.27 0.29 1.53% 03/23
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 18.55 0.28 1.53% 03/23
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 16.01 0.24 1.52% 03/23
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 240.87 3.63 1.53% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.44 0.38 1.89% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.60 0.22 1.93% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.20 0.44 1.93% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.48 0.29 1.91% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 236.90 4.41 1.90% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.03 0.34 1.92% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.23 0.31 1.95% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 274.82 5.09 1.89% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.49 0.61 1.91% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.28 0.38 1.91% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.52 0.08 0.55% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.50 0.06 0.52% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.81 1.09 0.58% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.99 0.04 0.50% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.77 0.04 0.59% 03/23
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.63 0.41 0.58% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.46 0.10 0.61% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.20 0.08 0.53% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 268.08 1.57 0.59% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.49 0.05 0.53% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.12 0.05 0.62% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.85 0.67 0.59% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.78 0.08 0.58% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.44 0.06 0.48% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.25 1.22 0.58% 03/23
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.99 0.05 0.63% 03/23
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.76 0.04 0.60% 03/23
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.64 0.41 0.58% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.49 0.16 0.56% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.90 0.11 0.59% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.13 0.04 0.31% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.16 0.03 0.30% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.86 0.02 0.41% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.75 0.15 0.32% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.32 0.01 0.23% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.98 0.05 0.33% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.25 0.04 0.28% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 187.01 0.59 0.32% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.60 0.01 0.18% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.99 0.17 0.31% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.20 0.01 0.19% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.63 0.00 0.00% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.02 0.00 0.00% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.96 0.05 0.30% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.70 0.02 0.30% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.84 0.04 0.34% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.46 0.03 0.26% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 196.12 0.61 0.31% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.94 0.02 0.41% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.37 0.01 0.23% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 47.24 0.14 0.30% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.81 0.06 0.30% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.03 0.10 0.31% 03/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.20 0.03 0.42% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.07 0.32 1.24% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 409.51 5.11 1.26% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.50 0.37 1.27% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 462.95 5.82 1.27% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.83 0.28 1.30% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.54 0.31 1.28% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.51 0.28 1.26% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 377.12 4.71 1.26% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.52 0.58 2.53% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.96 0.49 2.52% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.27 0.48 2.55% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 244.62 6.05 2.54% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.96 0.65 2.57% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.05 0.48 2.58% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.75 0.53 2.50% 03/23
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 240.62 5.93 2.53% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.82 0.06 0.61% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.98 0.05 0.56% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 143.13 0.83 0.58% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.58 0.02 0.56% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 0.02 0.66% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.99 0.19 0.60% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.94 0.06 0.55% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.99 0.06 0.60% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 159.49 0.94 0.59% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.15 0.03 0.73% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.48 0.02 0.58% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.46 0.21 0.58% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.83 0.05 0.51% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.99 0.06 0.67% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 143.22 0.83 0.58% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.58 0.02 0.56% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.06 0.02 0.66% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.99 0.19 0.60% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.99 0.07 0.64% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.72 0.04 0.52% 03/23
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