路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.23 -0.07 -0.43% 10/09
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.08 -0.05 -0.35% 10/09
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 209.25 -0.76 -0.36% 10/09
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.19 -0.07 -0.43% 10/09
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.09 -0.06 -0.42% 10/09
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 209.24 -0.75 -0.36% 10/09
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.36 -0.07 -0.38% 10/09
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.75 -0.07 -0.39% 10/09
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.40 -0.06 -0.39% 10/09
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 228.99 -0.81 -0.35% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.62 -0.24 -1.15% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.73 -0.14 -1.18% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.30 -0.27 -1.15% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.60 -0.18 -1.14% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 235.91 -2.68 -1.12% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.19 -0.21 -1.14% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.42 -0.20 -1.20% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 274.91 -3.13 -1.13% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.49 -0.38 -1.16% 10/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.47 -0.24 -1.16% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.31 -0.06 -0.42% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.34 -0.06 -0.53% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 183.99 -0.77 -0.42% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.00 -0.04 -0.50% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.79 -0.03 -0.44% 10/09
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.79 -0.30 -0.42% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.14 -0.07 -0.43% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.93 -0.07 -0.47% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 260.05 -1.07 -0.41% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.46 -0.05 -0.53% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.10 -0.04 -0.49% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.59 -0.47 -0.41% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.57 -0.06 -0.44% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.27 -0.06 -0.49% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 205.84 -0.86 -0.42% 10/09
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.00 -0.04 -0.50% 10/09
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.78 -0.03 -0.44% 10/09
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.80 -0.30 -0.42% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.80 -0.13 -0.47% 10/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.60 -0.09 -0.48% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.10 -0.05 -0.38% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.16 -0.04 -0.39% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.06 -0.02 -0.39% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.73 -0.15 -0.30% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.51 -0.02 -0.44% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.89 -0.05 -0.33% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.19 -0.05 -0.35% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 183.93 -0.56 -0.30% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.79 -0.02 -0.34% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.91 -0.17 -0.30% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.39 -0.02 -0.37% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.85 -0.02 -0.34% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.22 -0.02 -0.38% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.79 -0.06 -0.36% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.85 -0.03 -0.44% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.82 -0.04 -0.34% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.46 -0.04 -0.35% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 193.76 -0.59 -0.30% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.14 -0.02 -0.39% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.56 -0.02 -0.44% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.20 -0.15 -0.30% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.75 -0.08 -0.40% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.66 -0.11 -0.35% 10/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.35 -0.02 -0.27% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.77 -0.08 -0.30% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 416.92 -1.07 -0.26% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.16 -0.09 -0.30% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 469.20 -1.19 -0.25% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.38 -0.07 -0.31% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.19 -0.08 -0.32% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.19 -0.07 -0.30% 10/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 383.93 -0.99 -0.26% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.57 0.06 0.26% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.22 0.04 0.20% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.44 0.05 0.26% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 243.89 0.71 0.29% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.92 0.07 0.27% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.22 0.05 0.26% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.90 0.05 0.23% 10/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 240.98 0.69 0.29% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.64 0.00 0.00% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.85 0.01 0.11% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 139.40 0.13 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.66 0.00 0.00% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.13 0.00 0.00% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.71 0.03 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.70 0.01 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.80 0.01 0.10% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 154.64 0.15 0.10% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.19 0.00 0.00% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.53 0.00 0.00% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.97 0.03 0.08% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.66 0.01 0.10% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.85 0.01 0.11% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 139.49 0.13 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.66 0.01 0.27% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.01 0.32% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.71 0.03 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.69 0.01 0.09% 10/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.78 0.00 0.00% 10/09
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