路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 19.20 0.07 0.37% 04/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 16.54 0.06 0.36% 04/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 249.15 1.04 0.42% 04/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 19.14 0.07 0.37% 04/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 16.56 0.07 0.42% 04/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 249.13 1.04 0.42% 04/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 21.96 0.09 0.41% 04/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 21.11 0.08 0.38% 04/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 18.19 0.07 0.39% 04/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 274.16 1.15 0.42% 04/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.61 -0.18 -0.83% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.25 -0.10 -0.81% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.56 -0.19 -0.77% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.38 -0.13 -0.79% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 251.10 -2.01 -0.79% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.06 -0.16 -0.83% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.15 -0.13 -0.75% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 290.99 -2.33 -0.79% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.43 -0.28 -0.81% 05/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.43 -0.17 -0.79% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.90 -0.03 -0.19% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.59 -0.02 -0.16% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 207.13 -0.40 -0.19% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.69 -0.05 -0.57% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.36 -0.04 -0.54% 05/01
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.70 -0.58 -0.74% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.04 -0.03 -0.17% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.66 -0.03 -0.18% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 294.40 -0.56 -0.19% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.33 -0.06 -0.58% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.83 -0.05 -0.56% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 123.62 -0.93 -0.75% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.09 -0.03 -0.20% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.62 -0.03 -0.22% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 231.74 -0.45 -0.19% 05/01
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.69 -0.04 -0.46% 05/01
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.35 -0.04 -0.54% 05/01
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.71 -0.58 -0.74% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.26 -0.06 -0.19% 05/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.68 -0.05 -0.24% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.32 0.01 0.08% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.32 0.01 0.10% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.85 -0.03 -0.61% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.55 -0.46 -0.96% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.31 -0.03 -0.69% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.22 0.02 0.13% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.49 0.02 0.14% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 190.55 0.27 0.14% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.60 -0.04 -0.71% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.89 -0.48 -0.87% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.21 -0.03 -0.57% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.67 0.00 0.00% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.06 0.01 0.20% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.25 0.02 0.12% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.73 -0.04 -0.59% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.02 0.02 0.17% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.64 0.02 0.17% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 199.61 0.27 0.14% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.93 -0.03 -0.60% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.36 -0.03 -0.68% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 47.05 -0.45 -0.95% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.12 0.03 0.15% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.59 0.04 0.12% 05/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.23 -0.04 -0.55% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.11 0.07 0.25% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 442.08 1.07 0.24% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.84 0.07 0.22% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 500.30 1.23 0.25% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.54 0.06 0.26% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.45 0.06 0.23% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.25 0.06 0.25% 05/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 407.10 0.98 0.24% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 28.81 0.25 0.88% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 24.37 0.21 0.87% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 23.54 0.21 0.90% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 299.34 2.61 0.88% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 31.83 0.28 0.89% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 23.27 0.21 0.91% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 26.63 0.24 0.91% 05/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 294.14 2.56 0.88% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.99 0.03 0.30% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.13 0.02 0.22% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 145.89 0.44 0.30% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.59 -0.01 -0.28% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 -0.01 -0.33% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.95 -0.23 -0.71% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.14 0.03 0.27% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.17 0.03 0.30% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 162.74 0.50 0.31% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.17 -0.01 -0.24% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.50 -0.01 -0.28% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.54 -0.22 -0.60% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.00 0.02 0.20% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.14 0.03 0.33% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 145.98 0.44 0.30% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.59 -0.01 -0.28% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.06 -0.01 -0.33% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.95 -0.23 -0.71% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.20 0.03 0.27% 05/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.76 -0.03 -0.39% 05/01
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