路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 11.84 0.27 2.33% 04/11
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.32 0.24 2.38% 04/11
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 150.87 3.39 2.30% 04/11
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 11.81 0.26 2.25% 04/11
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.32 0.24 2.38% 04/11
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 150.86 3.39 2.30% 04/11
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 13.26 0.30 2.31% 04/11
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 12.88 0.29 2.30% 04/11
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.22 0.26 2.37% 04/11
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 164.28 3.69 2.30% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 18.79 0.29 1.57% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.73 0.17 1.61% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 21.13 0.33 1.59% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.20 0.23 1.65% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 211.35 3.47 1.67% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 16.58 0.26 1.59% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.02 0.24 1.62% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 247.51 4.06 1.67% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 29.33 0.46 1.59% 04/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 18.69 0.30 1.63% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.86 0.16 1.17% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.03 0.13 1.19% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 176.12 2.09 1.20% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.91 0.09 1.15% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.74 0.08 1.20% 04/11
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.19 0.84 1.19% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.55 0.17 1.11% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.44 0.17 1.19% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 247.70 2.95 1.21% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.31 0.11 1.20% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.00 0.10 1.27% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 112.08 1.34 1.21% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.15 0.15 1.15% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.93 0.14 1.19% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 197.04 2.34 1.20% 04/11
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.91 0.09 1.15% 04/11
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.72 0.08 1.20% 04/11
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.19 0.84 1.19% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.66 0.30 1.14% 04/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.05 0.21 1.18% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.28 0.01 0.08% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.55 0.01 0.10% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.99 0.01 0.20% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.02 0.06 0.12% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.46 0.01 0.22% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.88 0.01 0.07% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.26 0.01 0.08% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 169.13 0.20 0.12% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.67 0.01 0.18% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 55.73 0.06 0.11% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.28 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.72 0.01 0.18% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.12 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.58 0.01 0.06% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.62 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.07 0.01 0.09% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.77 0.01 0.09% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 179.04 0.20 0.11% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.06 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.50 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.48 0.05 0.10% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.52 0.02 0.11% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 29.34 0.03 0.10% 04/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.09 0.00 0.00% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 22.63 0.38 1.71% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 347.85 6.02 1.76% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 25.36 0.42 1.68% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 389.53 6.74 1.76% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.89 0.32 1.72% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.29 0.35 1.67% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.67 0.34 1.76% 04/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 320.33 5.54 1.76% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.66 0.37 2.59% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.72 0.32 2.58% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.14 0.31 2.62% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 149.91 3.89 2.66% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 16.05 0.40 2.56% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.04 0.31 2.64% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.68 0.34 2.55% 04/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 148.54 3.84 2.65% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.75 0.07 0.81% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.06 0.06 0.75% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 124.83 0.89 0.72% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.48 0.03 0.87% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 2.99 0.02 0.67% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.19 0.22 0.71% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.65 0.07 0.73% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.88 0.07 0.79% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 137.80 1.00 0.73% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 3.94 0.03 0.77% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.33 0.02 0.60% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 34.82 0.25 0.72% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.76 0.06 0.69% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.05 0.05 0.63% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 124.88 0.89 0.72% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.48 0.03 0.87% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 2.99 0.02 0.67% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.19 0.22 0.71% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.60 0.07 0.73% 04/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.27 0.05 0.69% 04/11
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