路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 14.19 -0.45 -3.07% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 14.22 -0.45 -3.07% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.00 -0.29 -3.12% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 15.02 -0.48 -3.10% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 11.49 -0.37 -3.12% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 12.51 -0.40 -3.10% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 12.91 -0.41 -3.08% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 159.64 -5.10 -3.10% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 19.67 -0.62 -3.06% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 14.46 -0.46 -3.08% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.12 -0.07 -0.53% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.84 -0.06 -0.50% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.56 -0.05 -0.52% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.27 -0.05 -0.54% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.12 -0.06 -0.46% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.68 -0.05 -0.51% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.27 -0.04 -0.43% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 13.87 -0.07 -0.50% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.61 -0.08 -0.54% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 189.01 -0.89 -0.47% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.59 -0.05 -0.47% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.35 -0.06 -0.58% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 140.04 -0.67 -0.48% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.45 -0.06 -0.48% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.81 -0.07 -0.54% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 159.75 -0.76 -0.47% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 22.30 -0.11 -0.49% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.47 -0.09 -0.51% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.40 -0.02 -0.18% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.34 -0.02 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 75.41 -0.12 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.07 -0.02 -0.28% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.44 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.16 -0.01 -0.14% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.41 -0.02 -0.17% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.35 -0.01 -0.14% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 75.35 -0.12 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.08 -0.01 -0.14% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.43 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.16 -0.01 -0.14% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.13 -0.02 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.46 -0.02 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.82 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 80.34 -0.13 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.86 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.87 -0.02 -0.25% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.60 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.89 -0.02 -0.15% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.29 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.28 -0.02 -0.19% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.75 -0.02 -0.19% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 135.41 -0.22 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.45 -0.01 -0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.14 -0.01 -0.14% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 74.56 -0.12 -0.16% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.02 -0.03 -0.18% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.84 -0.04 -0.17% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.72 -0.01 -0.11% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.17 -0.31 -2.14% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 186.19 -4.16 -2.19% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.17 -0.32 -2.21% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 185.11 -4.13 -2.18% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 14.94 -0.33 -2.16% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 196.22 -4.37 -2.18% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.33 -0.30 -2.20% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.97 -0.32 -2.24% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 171.46 -3.82 -2.18% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.84 -0.14 -1.40% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.87 -0.14 -1.40% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 117.86 -1.62 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.13 -0.10 -1.38% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.70 -0.09 -1.33% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 69.05 -0.95 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.85 -0.13 -1.30% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.87 -0.13 -1.30% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 117.87 -1.61 -1.35% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.13 -0.10 -1.38% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.70 -0.10 -1.47% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 69.06 -0.95 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.21 -0.14 -1.35% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.24 -0.14 -1.35% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 122.43 -1.68 -1.35% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.53 -0.10 -1.31% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.96 -0.10 -1.42% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 71.72 -0.99 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.85 -0.13 -1.30% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.86 -0.14 -1.40% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 117.88 -1.62 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.13 -0.10 -1.38% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.71 -0.09 -1.32% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 69.05 -0.95 -1.36% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.53 -0.13 -1.35% 03/22
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