路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.86 0.14 1.31% 02/22
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.70 0.13 1.36% 02/22
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 135.88 1.82 1.36% 02/22
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.84 0.14 1.31% 02/22
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.70 0.12 1.25% 02/22
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 135.85 1.81 1.35% 02/22
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.85 0.14 1.31% 02/22
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.69 0.12 1.25% 02/22
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 135.87 1.81 1.35% 02/22
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.89 0.15 1.28% 02/22
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.68 0.15 1.30% 02/22
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.42 0.13 1.26% 02/22
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 146.29 1.96 1.36% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.52 0.24 1.18% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.98 0.14 1.18% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.56 0.25 1.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.69 0.14 1.21% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.81 0.27 1.20% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.66 0.18 1.16% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 222.30 2.71 1.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.09 0.21 1.17% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.76 0.20 1.21% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 263.30 3.21 1.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.32 0.37 1.20% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.37 0.24 1.19% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.84 0.01 0.07% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.21 0.01 0.09% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 171.04 0.16 0.09% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.28 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.18 0.01 0.14% 02/22
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.26 0.08 0.11% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.23 -1.85% 10/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 168.90 0.16 0.09% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.47 -0.17 -2.23% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.42 -0.03 -0.40% 08/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 66.65 -1.78 -2.60% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.36 0.01 0.07% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.52 0.01 0.07% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 237.85 0.24 0.10% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.63 0.01 0.10% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.42 0.00 0.00% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.14 0.12 0.10% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.13 0.01 0.08% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.13 0.01 0.08% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.36 0.18 0.09% 02/22
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.28 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.17 0.01 0.14% 02/22
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.26 0.07 0.09% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.02 0.02 0.08% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.03 0.01 0.06% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.85 0.03 0.25% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.32 0.03 0.32% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.36 0.01 0.19% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 53.05 0.16 0.30% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.84 0.01 0.21% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.86 0.03 0.25% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.36 0.02 0.37% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 53.01 0.16 0.30% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.86 0.01 0.21% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.25 0.04 0.30% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.79 0.04 0.31% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 156.37 0.48 0.31% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.00 0.02 0.33% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.38 0.18 0.30% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.65 0.02 0.36% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.05 0.02 0.33% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.47 0.01 0.18% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.73 0.05 0.34% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.90 0.02 0.29% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.69 0.03 0.28% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.50 0.03 0.29% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 167.42 0.50 0.30% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.44 0.01 0.18% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.89 0.01 0.20% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.45 0.15 0.29% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.77 0.05 0.28% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.63 0.08 0.29% 02/22
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.36 0.02 0.27% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.85 0.32 1.49% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 326.94 5.00 1.55% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.42 -0.05 -0.23% 02/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 325.26 4.97 1.55% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 24.22 0.36 1.51% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 362.00 5.54 1.55% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.40 0.27 1.49% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.56 0.30 1.48% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.38 0.29 1.52% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 301.07 4.59 1.55% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.34 0.61 4.44% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.73 0.54 4.43% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.21 0.51 4.36% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 143.64 6.13 4.46% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.55 0.66 4.43% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 11.93 0.50 4.37% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.54 0.57 4.39% 02/22
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 144.11 6.15 4.46% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.69 -0.01 -0.11% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.10 -0.02 -0.25% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 120.52 -0.18 -0.15% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.36 0.00 0.00% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.96 -0.05 -0.14% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.80 -0.07 -0.79% 08/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.11 -0.01 -0.12% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 118.68 -0.17 -0.14% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.26 -0.06 -1.81% 10/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 34.98 -0.05 -0.14% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.47 -0.02 -0.21% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.83 -0.02 -0.23% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.54 -0.18 -0.14% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.27 -0.01 -0.23% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.66 -0.01 -0.27% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.16 -0.06 -0.16% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.69 -0.01 -0.11% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.10 -0.01 -0.12% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 120.49 -0.18 -0.15% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.85 -0.01 -0.26% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.36 -0.01 -0.30% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.96 -0.06 -0.17% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.31 -0.01 -0.11% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.70 -0.01 -0.13% 02/22
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