路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 13.40 0.06 0.45% 05/29
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.66 0.04 0.34% 05/29
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 171.38 0.72 0.42% 05/29
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 13.37 0.06 0.45% 05/29
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.66 0.04 0.34% 05/29
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 171.37 0.71 0.42% 05/29
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.04 0.06 0.40% 05/29
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 14.59 0.06 0.41% 05/29
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.70 0.05 0.40% 05/29
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 186.87 0.79 0.42% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.30 0.07 0.35% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.59 0.04 0.35% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.85 0.08 0.35% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.35 0.06 0.39% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 229.64 0.92 0.40% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.90 0.06 0.34% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.22 0.06 0.37% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 268.58 1.07 0.40% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.76 0.12 0.38% 05/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.20 0.07 0.35% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.69 0.13 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.68 0.10 0.86% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 187.44 1.66 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.35 0.07 0.85% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.11 0.06 0.85% 05/29
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.31 0.66 0.88% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.50 0.14 0.86% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.32 0.13 0.86% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 263.95 2.33 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.84 0.08 0.82% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.46 0.08 0.95% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 118.72 1.05 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.93 0.12 0.87% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.64 0.11 0.88% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 209.70 1.86 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.35 0.07 0.85% 05/29
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.10 0.06 0.85% 05/29
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.32 0.67 0.90% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.33 0.25 0.89% 05/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.14 0.16 0.84% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.73 0.01 0.08% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.90 0.01 0.10% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 0.01 0.20% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.51 0.08 0.16% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.59 0.01 0.22% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.42 0.02 0.14% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.77 0.02 0.15% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 176.48 0.29 0.16% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.84 0.01 0.17% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.55 0.09 0.16% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.44 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.86 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.25 0.01 0.19% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.20 0.02 0.12% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.84 0.01 0.15% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.48 0.01 0.09% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.16 0.01 0.09% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 186.58 0.29 0.16% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.21 0.01 0.19% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.63 0.01 0.22% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.96 0.07 0.14% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.22 0.02 0.10% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.52 0.04 0.13% 05/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.33 0.01 0.14% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.53 0.08 0.33% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 378.93 1.36 0.36% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 27.54 0.09 0.33% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 424.90 1.53 0.36% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.51 0.07 0.34% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.09 0.08 0.35% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.32 0.07 0.33% 05/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 348.96 1.25 0.36% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 17.37 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.05 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 14.38 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 178.44 0.07 0.04% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 19.04 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 14.26 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 16.19 0.00 0.00% 05/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 176.56 0.06 0.03% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.19 0.02 0.22% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.47 0.03 0.36% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 131.72 0.46 0.35% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.63 0.01 0.28% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.12 0.01 0.32% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.55 0.12 0.37% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.16 0.03 0.30% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.34 0.03 0.32% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 145.58 0.50 0.34% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.12 0.01 0.24% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.48 0.01 0.29% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.44 0.12 0.33% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.21 0.03 0.33% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.46 0.03 0.36% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 131.79 0.45 0.34% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.63 0.02 0.55% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.12 0.01 0.32% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.55 0.12 0.37% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.11 0.03 0.30% 05/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.62 0.03 0.40% 05/29
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