路博邁基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


路博邁NB新興市場股票B累積	美元	18.00	-0.06	-0.33%	02/13

路博邁NB新興市場股票B累積	澳幣	15.56	-0.06	-0.38%	02/13

路博邁NB新興市場股票B累積	南非幣	233.70	-0.76	-0.32%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	美元	17.95	-0.06	-0.33%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	澳幣	15.58	-0.05	-0.32%	02/13

路博邁NB新興市場股票E累積	南非幣	233.68	-0.76	-0.32%	02/13

路博邁NB新興市場股票I累積	美元	20.50	-0.07	-0.34%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	美元	19.75	-0.06	-0.30%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	澳幣	17.08	-0.05	-0.29%	02/13

路博邁NB新興市場股票T累積	南非幣	256.63	-0.82	-0.32%	02/13

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	美元	22.20	0.06	0.27%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	澳幣	12.60	0.03	0.24%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	美元	25.17	0.06	0.24%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	澳幣	16.81	0.04	0.24%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-T累積	南非幣	256.96	0.69	0.27%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	美元	19.58	0.05	0.26%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	澳幣	17.63	0.04	0.23%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	南非幣	298.35	0.79	0.27%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	美元	35.22	0.08	0.23%	02/19

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	歐元	22.02	0.05	0.23%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	美元	15.20	-0.03	-0.20%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	澳幣	12.05	-0.02	-0.17%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-B累積	南非幣	197.51	-0.41	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	美元	8.39	-0.02	-0.24%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	澳幣	7.11	-0.02	-0.28%	02/19

路博邁NB美國房地產基金B月配息	南非幣	75.32	-0.16	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	美元	17.21	-0.04	-0.23%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	澳幣	15.91	-0.04	-0.25%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	南非幣	280.18	-0.58	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	美元	9.96	-0.02	-0.20%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	澳幣	8.52	-0.02	-0.23%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	南非幣	119.60	-0.25	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-U/累積	美元	14.48	0.13	0.91%	12/27

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	美元	14.42	-0.03	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	澳幣	13.03	-0.03	-0.23%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	南非幣	220.97	-0.46	-0.21%	02/19

路博邁NB美國房地產E月配息	美元	8.39	-0.01	-0.12%	02/19

路博邁NB美國房地產E月配息	澳幣	7.10	-0.02	-0.28%	02/19

路博邁NB美國房地產E月配息	南非幣	75.33	-0.15	-0.20%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	美元	29.77	-0.06	-0.20%	02/19

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	歐元	19.77	-0.05	-0.25%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	美元	13.35	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	澳幣	10.34	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	美元	4.99	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	南非幣	49.04	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	澳幣	4.44	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	美元	15.22	-0.01	-0.07%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	澳幣	14.49	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T累積	南非幣	189.89	0.01	0.01%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	美元	5.74	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	南非幣	56.37	0.01	0.02%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	澳幣	5.33	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	美元	5.78	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	澳幣	5.15	-0.01	-0.19%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積	美元	17.22	-0.01	-0.06%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息	美元	6.85	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	美元	12.04	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	澳幣	11.66	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	南非幣	199.31	0.01	0.01%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	美元	5.07	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	澳幣	4.49	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	南非幣	48.53	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	歐元	20.14	-0.01	-0.05%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	美元	32.52	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息	美元	7.35	0.00	0.00%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	美元	27.39	-0.12	-0.44%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	南非幣	430.13	-1.68	-0.39%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	美元	30.97	-0.13	-0.42%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	南非幣	485.84	-1.88	-0.39%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	澳幣	22.93	-0.10	-0.43%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	美元	25.78	-0.11	-0.42%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	澳幣	23.67	-0.10	-0.42%	02/19

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	南非幣	396.11	-1.54	-0.39%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)	美元	24.09	0.03	0.12%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元)	歐元	20.49	0.02	0.10%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)	澳幣	19.76	0.02	0.10%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)	南非幣	250.61	0.37	0.15%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)	美元	26.56	0.03	0.11%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)	歐元	19.53	0.02	0.10%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)	美元	22.30	0.03	0.13%	02/19

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)	南非幣	246.73	0.36	0.15%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	美元	10.33	-0.07	-0.67%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	澳幣	9.46	-0.06	-0.63%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	南非幣	150.76	-0.87	-0.57%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	美元	3.80	-0.02	-0.52%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	澳幣	3.25	-0.01	-0.31%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	南非幣	34.02	-0.20	-0.58%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	美元	11.50	-0.07	-0.61%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	澳幣	10.52	-0.06	-0.57%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	南非幣	167.84	-0.96	-0.57%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	美元	4.39	-0.03	-0.68%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	澳幣	3.69	-0.02	-0.54%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	南非幣	38.69	-0.23	-0.59%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	美元	10.35	-0.06	-0.58%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	澳幣	9.47	-0.06	-0.63%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	南非幣	150.85	-0.86	-0.57%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	美元	3.80	-0.02	-0.52%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	澳幣	3.25	-0.02	-0.61%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	南非幣	34.02	-0.19	-0.56%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積	美元	11.54	-0.07	-0.60%	02/19

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息	美元	8.17	-0.05	-0.61%	02/19

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