路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 18.57 -0.48 -2.52% 07/28
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 15.99 -0.41 -2.50% 07/28
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 241.44 -6.18 -2.50% 07/28
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 18.52 -0.48 -2.53% 07/28
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 16.00 -0.41 -2.50% 07/28
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 241.43 -6.18 -2.50% 07/28
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 21.34 -0.55 -2.51% 07/28
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 20.47 -0.53 -2.52% 07/28
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 17.62 -0.45 -2.49% 07/28
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 266.32 -6.82 -2.50% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.85 0.22 0.97% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.97 0.13 1.01% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 26.03 0.26 1.01% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.38 0.17 0.99% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 267.60 2.68 1.01% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 20.16 0.20 1.00% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.15 0.18 1.00% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 309.35 3.08 1.01% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.58 0.36 0.99% 07/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.66 0.22 0.98% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.44 0.02 0.12% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 13.04 0.02 0.15% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 215.51 0.39 0.18% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.93 0.02 0.22% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.57 0.01 0.13% 07/28
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 79.93 0.15 0.19% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.70 0.04 0.21% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 17.30 0.03 0.17% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 307.07 0.57 0.19% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.64 0.02 0.19% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.11 0.01 0.11% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 127.48 0.23 0.18% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.60 0.03 0.19% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 14.11 0.03 0.21% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 241.12 0.43 0.18% 07/28
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.92 0.01 0.11% 07/28
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.55 0.01 0.13% 07/28
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 79.94 0.15 0.19% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 32.48 0.05 0.15% 07/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 21.40 0.03 0.14% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.27 0.01 0.08% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.29 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.74 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 46.63 0.04 0.09% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.22 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.20 0.01 0.07% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.48 0.01 0.07% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.37 0.14 0.07% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.51 0.01 0.18% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.03 0.04 0.07% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.12 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.53 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 4.94 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.26 0.01 0.06% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.65 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.97 0.01 0.08% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.61 0.01 0.09% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.08 0.14 0.07% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.82 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.27 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.14 0.04 0.09% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.06 0.01 0.05% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.64 0.02 0.06% 07/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.15 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.71 0.25 0.88% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 454.04 4.08 0.91% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.61 0.29 0.90% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 515.08 4.65 0.91% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 24.12 0.22 0.92% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 27.02 0.24 0.90% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.79 0.22 0.90% 07/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 418.12 3.76 0.91% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 29.62 -1.05 -3.42% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 24.94 -0.87 -3.37% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 24.17 -0.86 -3.44% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 308.06 -10.83 -3.40% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 32.79 -1.16 -3.42% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 23.86 -0.84 -3.40% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 27.31 -0.96 -3.40% 07/28
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 301.97 -10.63 -3.40% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.97 0.02 0.20% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.12 0.02 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 146.33 0.32 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.52 0.01 0.28% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.00 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.40 0.07 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.14 0.02 0.18% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.18 0.02 0.20% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 163.62 0.36 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.11 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.46 0.01 0.29% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.08 0.08 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.98 0.02 0.20% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.13 0.02 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 146.42 0.32 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.52 0.01 0.28% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.00 0.00 0.00% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.40 0.07 0.22% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.23 0.02 0.18% 07/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.66 0.01 0.13% 07/28
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