路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 13.72 0.03 0.22% 06/18
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.94 0.02 0.17% 06/18
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 175.74 0.35 0.20% 06/18
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 13.69 0.03 0.22% 06/18
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.94 0.02 0.17% 06/18
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 175.73 0.35 0.20% 06/18
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.42 0.03 0.19% 06/18
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 14.95 0.03 0.20% 06/18
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.00 0.02 0.15% 06/18
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 191.72 0.39 0.20% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.29 0.05 0.25% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.58 0.03 0.26% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.85 0.05 0.22% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.34 0.03 0.20% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 229.96 0.53 0.23% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.89 0.04 0.22% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.21 0.04 0.25% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 268.81 0.62 0.23% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.77 0.06 0.19% 06/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.18 0.04 0.20% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.76 0.05 0.34% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.74 0.04 0.34% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.70 0.64 0.34% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.37 0.03 0.36% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.12 0.02 0.28% 06/18
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.35 0.25 0.33% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.60 0.06 0.36% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.40 0.05 0.33% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 265.88 0.91 0.34% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.86 0.03 0.31% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.47 0.02 0.24% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 118.85 0.41 0.35% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.00 0.04 0.29% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.70 0.04 0.32% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.11 0.72 0.34% 06/18
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.37 0.03 0.36% 06/18
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.11 0.02 0.28% 06/18
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.36 0.26 0.35% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.50 0.09 0.32% 06/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.23 0.06 0.31% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.81 0.01 0.08% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.96 0.01 0.10% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.12 0.01 0.20% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.32 0.04 0.08% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.57 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.51 0.01 0.07% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.86 0.01 0.07% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 177.89 0.16 0.09% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.83 0.01 0.17% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.38 0.05 0.09% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.43 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.87 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.25 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.31 0.01 0.06% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.84 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.55 0.01 0.09% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.23 0.01 0.09% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 187.97 0.16 0.09% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.20 0.01 0.19% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 0.01 0.22% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.78 0.04 0.08% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.33 0.01 0.05% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.74 0.02 0.07% 06/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.33 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.71 0.03 0.12% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 382.27 0.60 0.16% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 27.75 0.04 0.14% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 428.87 0.67 0.16% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.66 0.03 0.15% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.25 0.03 0.13% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.47 0.03 0.14% 06/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 352.03 0.55 0.16% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 18.45 0.07 0.38% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.96 0.06 0.38% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 15.27 0.06 0.39% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 189.81 0.81 0.43% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 20.23 0.08 0.40% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 15.13 0.06 0.40% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 17.18 0.07 0.41% 06/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 187.71 0.81 0.43% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.25 -0.01 -0.11% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.52 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 132.74 -0.02 -0.02% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.62 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.11 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.44 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.23 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.40 -0.01 -0.11% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 146.79 -0.02 -0.01% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.12 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.48 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.40 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.27 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.51 -0.01 -0.12% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 132.82 -0.02 -0.02% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.62 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.11 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.44 -0.01 -0.03% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.19 0.00 0.00% 06/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.62 0.00 0.00% 06/18
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)