路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.39 0.03 0.24% 11/20
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.92 0.02 0.18% 11/20
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 157.15 0.37 0.24% 11/20
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.36 0.03 0.24% 11/20
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.92 0.03 0.28% 11/20
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 157.14 0.37 0.24% 11/20
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 13.76 0.03 0.22% 11/20
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.42 0.03 0.22% 11/20
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.82 0.02 0.17% 11/20
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 170.46 0.41 0.24% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 23.35 0.06 0.26% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 13.47 0.04 0.30% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 26.15 0.07 0.27% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.74 0.04 0.23% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 259.21 0.69 0.27% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 20.59 0.06 0.29% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.85 0.05 0.27% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 304.74 0.79 0.26% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.16 0.10 0.28% 11/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 23.23 0.05 0.22% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.69 -0.06 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.58 -0.05 -0.40% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 197.68 -0.75 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.11 -0.03 -0.33% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.81 -0.04 -0.51% 11/20
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 82.35 -0.31 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.54 -0.07 -0.40% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.41 -0.07 -0.42% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 276.94 -1.05 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.67 -0.05 -0.47% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.24 -0.04 -0.43% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 129.14 -0.49 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.89 -0.06 -0.40% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.61 -0.06 -0.44% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 221.16 -0.84 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.11 -0.03 -0.33% 11/20
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.80 -0.03 -0.38% 11/20
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 82.36 -0.31 -0.37% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 29.95 -0.11 -0.37% 11/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.46 -0.08 -0.39% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.54 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.77 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.30 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.25 0.01 0.02% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.75 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.12 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.52 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 170.13 0.02 0.01% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.98 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.97 0.01 0.02% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.59 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.03 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.41 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.80 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.94 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.31 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.02 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 180.81 0.02 0.01% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.38 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.79 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.66 0.01 0.02% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.88 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 29.72 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.43 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.09 -0.02 -0.08% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 382.51 -0.28 -0.07% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 28.02 -0.02 -0.07% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 426.69 -0.30 -0.07% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.07 -0.02 -0.09% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.62 -0.02 -0.08% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.02 -0.02 -0.09% 11/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 352.26 -0.26 -0.07% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.64 -0.03 -0.18% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 14.60 -0.02 -0.14% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.99 -0.03 -0.21% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 169.23 -0.27 -0.16% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 18.16 -0.03 -0.16% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.77 -0.02 -0.15% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 15.59 -0.03 -0.19% 11/20
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 168.41 -0.27 -0.16% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.60 -0.01 -0.12% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.95 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 121.63 -0.10 -0.08% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.56 -0.01 -0.28% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.07 -0.01 -0.32% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.16 -0.02 -0.06% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.45 -0.01 -0.11% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.72 -0.01 -0.11% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 133.74 -0.10 -0.07% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 3.99 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.38 -0.01 -0.29% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.41 -0.03 -0.08% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.61 -0.01 -0.12% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.94 -0.01 -0.13% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 121.62 -0.10 -0.08% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.56 -0.01 -0.28% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.08 0.00 0.00% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.16 -0.03 -0.09% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.36 -0.01 -0.11% 11/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.34 0.00 0.00% 11/20
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