路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.69 0.50 2.48% 07/06
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.80 0.43 2.48% 07/06
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 268.80 6.49 2.47% 07/06
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.62 0.49 2.43% 07/06
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.81 0.43 2.47% 07/06
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 268.79 6.49 2.47% 07/06
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.74 0.58 2.50% 07/06
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.78 0.55 2.47% 07/06
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.60 0.47 2.46% 07/06
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 296.33 7.19 2.49% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.85 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.96 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 26.01 0.01 0.04% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.36 0.01 0.06% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 267.05 0.09 0.03% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 20.15 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.14 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 308.91 0.07 0.02% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.53 0.01 0.03% 07/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.65 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.95 -0.14 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.65 -0.11 -0.86% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 208.74 -1.83 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.66 -0.08 -0.92% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.34 -0.07 -0.94% 07/06
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.41 -0.68 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.13 -0.15 -0.82% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.76 -0.15 -0.89% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 297.22 -2.58 -0.86% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.32 -0.08 -0.77% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.83 -0.08 -0.90% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 123.39 -1.07 -0.86% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.13 -0.14 -0.92% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.68 -0.12 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 233.54 -2.05 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.66 -0.07 -0.80% 07/06
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.33 -0.06 -0.81% 07/06
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.42 -0.68 -0.87% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.48 -0.26 -0.82% 07/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.75 -0.18 -0.86% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.37 0.02 0.15% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.36 0.01 0.10% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.77 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 46.90 0.07 0.15% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.25 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.30 0.02 0.13% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.57 0.02 0.14% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 192.39 0.30 0.16% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.54 0.01 0.18% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.32 0.09 0.17% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.15 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.60 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.00 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.37 0.03 0.17% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.69 0.01 0.15% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.06 0.02 0.17% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.69 0.02 0.17% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 201.27 0.30 0.15% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.86 0.01 0.21% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.30 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.41 0.07 0.15% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.20 0.04 0.20% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.83 0.06 0.18% 07/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.19 0.01 0.14% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.52 0.15 0.53% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 450.23 2.39 0.53% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.36 0.17 0.53% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 510.45 2.77 0.55% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.93 0.13 0.55% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.84 0.15 0.56% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.61 0.14 0.57% 07/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 414.61 2.20 0.53% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 34.97 0.16 0.46% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 29.47 0.14 0.48% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 28.53 0.13 0.46% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 363.86 1.69 0.47% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 38.69 0.18 0.47% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 28.18 0.13 0.46% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 32.26 0.15 0.47% 07/06
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 356.89 1.62 0.46% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.07 0.02 0.20% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.21 0.02 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 147.62 0.31 0.21% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.56 0.01 0.28% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.03 0.01 0.33% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.68 0.07 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.25 0.02 0.18% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.28 0.03 0.29% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 164.96 0.36 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.15 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.49 0.01 0.29% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.38 0.08 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.08 0.02 0.20% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.22 0.02 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 147.71 0.31 0.21% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.55 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.03 0.00 0.00% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.68 0.07 0.22% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.33 0.02 0.18% 07/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.73 0.01 0.13% 07/06
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