路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.82 -0.01 -0.08% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.83 -0.01 -0.08% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.34 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.27 -0.01 -0.10% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.31 -0.01 -0.09% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.74 -0.01 -0.09% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 133.27 -0.02 -0.02% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.17 -0.01 -0.06% 06/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.23 -0.01 -0.08% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.03 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.91 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.40 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.39 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.02 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.52 0.01 0.11% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.39 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.50 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.23 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 157.04 0.15 0.10% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.23 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.31 0.00 0.00 06/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 138.75 0.13 0.09% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.03 0.01 0.07% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.40 0.01 0.09% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.81 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 135.06 0.12 0.09% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.71 0.01 0.05% 06/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.18 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.21 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.18 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 85.62 0.08 0.09% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.09 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.28 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.19 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.22 0.01 0.09% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.18 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 85.55 0.08 0.09% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.10 0.01 0.12% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.28 0.01 0.12% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.19 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.72 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.06 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.56 0.01 0.12% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 89.64 0.08 0.09% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.83 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.61 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.54 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.26 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.79 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.11 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.59 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 122.15 0.12 0.10% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.30 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.16 0.00 0.00 06/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 84.66 0.08 0.09% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.86 0.01 0.06% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.55 0.01 0.04% 06/22
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.20 0.01 0.11% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.52 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 152.38 0.15 0.10% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.52 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 151.50 0.16 0.11% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.97 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 157.79 0.16 0.10% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.78 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.38 0.01 0.08% 06/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 140.31 0.14 0.10% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.18 0.03 0.30% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.30 0.03 0.29% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 113.73 0.40 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.67 0.02 0.23% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.43 0.03 0.36% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.82 0.30 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.19 0.03 0.30% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.30 0.03 0.29% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 113.73 0.40 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.67 0.02 0.23% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.43 0.02 0.24% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.83 0.30 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.38 0.03 0.29% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.51 0.04 0.38% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 116.08 0.41 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 9.00 0.03 0.33% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.60 0.02 0.23% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 88.62 0.31 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.18 0.03 0.30% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.30 0.03 0.29% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 113.74 0.40 0.35% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.67 0.02 0.23% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.44 0.02 0.24% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.83 0.31 0.36% 06/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.51 0.03 0.32% 06/22
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