路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 13.78 -0.09 -0.65% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 13.78 -0.10 -0.72% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 14.40 -0.10 -0.69% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 11.12 -0.08 -0.71% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 12.15 -0.08 -0.65% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 12.66 -0.08 -0.63% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 147.76 -0.92 -0.62% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 18.63 -0.12 -0.64% 12/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 14.25 -0.10 -0.70% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.43 0.01 0.08% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.29 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.52 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.43 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.42 0.01 0.08% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.63 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.43 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.98 0.01 0.08% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.76 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 167.42 0.16 0.10% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.41 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.41 0.01 0.10% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 140.67 0.14 0.10% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.61 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.78 0.01 0.08% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.22 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 143.31 0.14 0.10% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.57 0.01 0.05% 12/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.75 0.01 0.06% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.32 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.96 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 83.12 0.03 0.04% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.81 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.07 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.92 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.33 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.96 -0.01 -0.13% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 83.06 0.03 0.04% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.82 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.07 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.92 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.89 -0.01 -0.08% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.26 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.37 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 87.44 0.03 0.03% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.57 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.44 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.49 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.67 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.21 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.71 -0.01 -0.09% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 126.77 0.04 0.03% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.08 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.88 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 82.19 0.03 0.04% 12/14
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.06 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.01 0.00 0.00 12/14
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.08 0.00 0.00 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 13.67 -0.07 -0.51% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 171.20 -0.76 -0.44% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 13.68 -0.07 -0.51% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 170.21 -0.75 -0.44% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 14.24 -0.07 -0.49% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 178.12 -0.79 -0.44% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 12.87 -0.06 -0.46% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.56 -0.07 -0.51% 12/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 157.64 -0.70 -0.44% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.36 -0.01 -0.10% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.48 -0.02 -0.19% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 118.69 -0.13 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.48 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.15 -0.02 -0.24% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 84.65 -0.09 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.36 -0.02 -0.19% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.48 -0.02 -0.19% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 118.69 -0.13 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.48 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.16 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 84.66 -0.09 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.61 -0.01 -0.09% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.74 -0.01 -0.09% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 121.73 -0.14 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.83 -0.01 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.36 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 86.82 -0.09 -0.10% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.36 -0.01 -0.10% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.48 -0.01 -0.10% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 118.71 -0.13 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.48 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.17 -0.01 -0.12% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 84.65 -0.09 -0.11% 12/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.77 -0.01 -0.10% 12/14
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