路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.92 0.07 0.65% 03/18
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.74 0.06 0.62% 03/18
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 136.82 0.79 0.58% 03/18
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.89 0.10 0.93% 03/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.75 0.10 1.04% 03/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 136.80 0.79 0.58% 03/18
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.90 0.06 0.55% 03/18
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.74 0.06 0.62% 03/18
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 136.82 0.79 0.58% 03/18
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.97 0.07 0.59% 03/18
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.75 0.07 0.60% 03/18
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.47 0.06 0.58% 03/18
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 147.41 0.87 0.59% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.61 -0.06 -0.29% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.01 -0.04 -0.33% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.86 0.08 0.38% 03/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.86 0.04 0.34% 03/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.92 -0.07 -0.30% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.72 -0.05 -0.32% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 223.75 -0.71 -0.32% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.17 -0.06 -0.33% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.81 -0.06 -0.36% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 264.83 -0.87 -0.33% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.50 -0.09 -0.28% 03/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.47 -0.06 -0.29% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.80 -0.01 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.16 -0.01 -0.09% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 170.78 -0.12 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.23 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.12 -0.01 -0.14% 03/18
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.71 -0.05 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.23 -1.85% 10/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 171.40 1.55 0.91% 03/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.47 -0.17 -2.23% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.42 -0.03 -0.40% 08/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 66.65 -1.78 -2.60% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.32 -0.01 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.47 -0.01 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 237.64 -0.15 -0.06% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.58 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.37 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 116.37 -0.07 -0.06% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.09 -0.01 -0.08% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.08 -0.01 -0.08% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.06 -0.14 -0.07% 03/18
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.23 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.11 -0.01 -0.14% 03/18
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.71 -0.06 -0.08% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.97 -0.02 -0.08% 03/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.98 -0.01 -0.06% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.91 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.36 0.01 0.11% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.35 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.90 0.03 0.06% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.83 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.92 -0.01 -0.08% 03/15
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.35 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 52.86 0.03 0.06% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.85 0.01 0.21% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.33 0.01 0.08% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.85 0.01 0.08% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 157.57 0.12 0.08% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.99 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.25 0.04 0.07% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.64 0.01 0.18% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.04 -0.01 -0.17% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.46 -0.01 -0.18% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.82 0.01 0.07% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.89 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.74 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.55 0.01 0.09% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 168.59 0.10 0.06% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.43 0.00 0.00% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.88 0.01 0.21% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.31 0.04 0.08% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.87 0.01 0.06% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.82 0.03 0.11% 03/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.36 0.01 0.14% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.96 0.07 0.32% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 329.18 1.10 0.34% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.42 -0.05 -0.23% 02/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 327.52 1.10 0.34% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 24.36 0.09 0.37% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 364.74 1.26 0.35% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.49 0.07 0.38% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.67 0.08 0.39% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.46 0.07 0.36% 03/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 303.14 1.01 0.33% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.60 0.17 1.18% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.94 0.15 1.17% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.42 0.15 1.22% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 146.46 1.72 1.19% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.84 0.19 1.21% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.14 0.15 1.25% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.78 0.16 1.17% 03/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 146.83 1.72 1.19% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.69 -0.05 -0.57% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.10 -0.05 -0.61% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 120.69 -0.74 -0.61% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.83 -0.02 -0.52% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.33 -0.02 -0.60% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.67 -0.22 -0.63% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.80 -0.07 -0.79% 08/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.12 0.02 0.25% 03/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 119.02 0.30 0.25% 03/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.83 -0.02 -0.52% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.26 -0.06 -1.81% 10/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 34.70 -0.21 -0.60% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.48 -0.06 -0.63% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.83 -0.05 -0.56% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.81 -0.79 -0.60% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.25 -0.02 -0.47% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.64 -0.02 -0.55% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.87 -0.23 -0.60% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.69 -0.05 -0.57% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.09 -0.05 -0.61% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 120.66 -0.74 -0.61% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.83 -0.02 -0.52% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.34 -0.02 -0.60% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.67 -0.22 -0.63% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.32 -0.06 -0.64% 03/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.67 -0.05 -0.65% 03/18
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