路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.55 0.03 0.24% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.56 0.03 0.24% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.02 0.03 0.23% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.01 0.03 0.30% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.07 0.03 0.27% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.47 0.03 0.26% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 128.58 0.39 0.30% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.73 0.05 0.30% 03/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.95 0.04 0.31% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.65 0.09 0.78% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.55 0.08 0.76% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.20 0.07 0.77% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.22 0.07 0.77% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.65 0.09 0.78% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.31 0.07 0.76% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.22 0.07 0.77% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.08 0.09 0.75% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.77 0.10 0.79% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 149.57 1.20 0.81% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.99 0.08 0.81% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.10 0.08 0.80% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 135.52 1.09 0.81% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.53 0.11 0.82% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.04 0.09 0.82% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.42 0.09 0.79% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 128.96 1.03 0.81% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.00 0.15 0.80% 03/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.66 0.13 0.84% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.04 0.02 0.18% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.20 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 85.88 0.19 0.22% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.15 0.02 0.25% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.30 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.24 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.05 0.02 0.18% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.21 0.02 0.24% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 85.81 0.19 0.22% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.15 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.30 0.02 0.24% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.24 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.52 0.02 0.17% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.82 0.02 0.17% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.56 0.02 0.23% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 89.68 0.20 0.22% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.87 0.02 0.23% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.62 0.02 0.23% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.57 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.01 0.02 0.17% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.76 0.02 0.23% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.96 0.02 0.20% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.41 0.02 0.19% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 118.46 0.26 0.22% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.32 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.22 0.02 0.24% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 84.91 0.19 0.22% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.58 0.03 0.18% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.08 0.04 0.18% 03/23
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.16 0.02 0.22% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.17 0.01 0.08% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 146.06 0.17 0.12% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.17 0.01 0.08% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 145.20 0.16 0.11% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.58 0.01 0.08% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 150.86 0.17 0.11% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.46 0.01 0.09% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.02 0.01 0.08% 03/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 134.48 0.15 0.11% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.95 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.06 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 109.78 0.10 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.65 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.45 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.71 0.08 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.96 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.06 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 109.78 0.10 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.65 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.45 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.72 0.08 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.14 0.01 0.10% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.24 0.01 0.10% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 111.78 0.11 0.10% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.95 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.60 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 88.29 0.08 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.96 0.01 0.10% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.06 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 109.80 0.10 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.65 0.00 0.00 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.46 0.01 0.12% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.72 0.08 0.09% 03/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.25 0.00 0.00 03/23
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