路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.41 0.03 0.21% 07/17
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.51 0.02 0.16% 07/17
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 184.68 0.38 0.21% 07/17
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.37 0.02 0.14% 07/17
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.53 0.02 0.16% 07/17
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 184.67 0.38 0.21% 07/17
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.22 0.03 0.19% 07/17
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.71 0.02 0.13% 07/17
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.66 0.02 0.15% 07/17
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 201.63 0.41 0.20% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.00 0.26 1.25% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.97 0.14 1.18% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.67 0.29 1.24% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.88 0.19 1.21% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 238.34 2.94 1.25% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.52 0.22 1.20% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.76 0.21 1.27% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 278.38 3.42 1.24% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.93 0.39 1.20% 07/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.87 0.24 1.16% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.63 -0.05 -0.34% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.63 -0.04 -0.34% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 187.20 -0.60 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.27 -0.03 -0.36% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.03 -0.03 -0.42% 07/17
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.31 -0.24 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.46 -0.06 -0.36% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.27 -0.05 -0.33% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 263.98 -0.84 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.75 -0.04 -0.41% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.37 -0.03 -0.36% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.30 -0.37 -0.31% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.88 -0.05 -0.36% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.59 -0.04 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 209.44 -0.67 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.27 -0.03 -0.36% 07/17
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.02 -0.02 -0.28% 07/17
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.32 -0.24 -0.32% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.30 -0.10 -0.35% 07/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.06 -0.07 -0.37% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.92 0.02 0.16% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.04 0.01 0.10% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.12 0.01 0.20% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.26 0.08 0.16% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.57 0.01 0.22% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.65 0.02 0.14% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.98 0.02 0.14% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 179.83 0.32 0.18% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.84 0.01 0.17% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.40 0.10 0.17% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.44 0.01 0.18% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.88 0.01 0.17% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.26 0.00 0.00% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.48 0.02 0.12% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.87 0.01 0.15% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.65 0.01 0.09% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.32 0.02 0.18% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 189.87 0.33 0.17% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.20 0.01 0.19% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 0.01 0.22% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.73 0.08 0.16% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.50 0.03 0.15% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.06 0.04 0.13% 07/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.36 0.01 0.14% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.02 0.26 1.01% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 402.81 4.10 1.03% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.24 0.29 1.00% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 452.28 4.62 1.03% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.75 0.21 0.97% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.49 0.25 1.03% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.59 0.22 0.98% 07/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 370.95 3.78 1.03% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 20.05 0.12 0.60% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 17.31 0.10 0.58% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.58 0.10 0.61% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 206.35 1.25 0.61% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 22.00 0.13 0.59% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.41 0.09 0.55% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.66 0.11 0.59% 07/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 203.88 1.23 0.61% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.34 -0.01 -0.11% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.59 0.00 0.00% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 134.18 -0.10 -0.07% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.63 0.00 0.00% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.11 -0.01 -0.32% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.44 -0.02 -0.06% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.33 -0.01 -0.10% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.49 -0.01 -0.11% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 148.51 -0.10 -0.07% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.13 -0.01 -0.24% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.49 0.00 0.00% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.48 -0.03 -0.08% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.35 -0.01 -0.11% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.58 -0.01 -0.12% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 134.27 -0.10 -0.07% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.62 -0.01 -0.28% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.12 0.00 0.00% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.44 -0.02 -0.06% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.30 -0.01 -0.10% 07/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.65 -0.01 -0.13% 07/17
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