路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 14.48 -0.02 -0.14% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 14.50 -0.02 -0.14% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 15.20 -0.02 -0.13% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 11.71 -0.02 -0.17% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 12.77 -0.02 -0.16% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 13.28 -0.01 -0.08% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 158.28 -0.10 -0.06% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 19.75 -0.02 -0.10% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 14.91 -0.02 -0.13% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.56 -0.05 -0.43% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.49 -0.04 -0.38% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.71 -0.04 -0.46% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.56 -0.04 -0.47% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.56 -0.04 -0.34% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.82 -0.03 -0.34% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.56 -0.04 -0.47% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.12 -0.05 -0.41% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.84 -0.05 -0.39% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 159.48 -0.56 -0.35% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.57 -0.04 -0.42% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.49 -0.04 -0.42% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 128.51 -0.45 -0.35% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 10.96 -0.04 -0.36% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.35 -0.05 -0.44% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 135.91 -0.48 -0.35% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.31 -0.08 -0.41% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.52 -0.07 -0.45% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.16 0.01 0.09% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.62 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 79.42 0.11 0.14% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.43 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.71 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.52 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.17 0.01 0.09% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.63 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 79.36 0.11 0.14% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.44 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.71 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.52 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.78 0.01 0.08% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.14 0.01 0.08% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.05 0.01 0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 83.92 0.12 0.14% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.19 0.01 0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.10 0.01 0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.91 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.42 0.01 0.08% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.40 0.01 0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.07 0.01 0.10% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.56 0.01 0.09% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 127.91 0.18 0.14% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.74 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.50 0.01 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 78.53 0.11 0.14% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.78 0.01 0.06% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.92 0.03 0.13% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.81 0.01 0.11% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.08 -0.03 -0.21% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 179.59 -0.31 -0.17% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.08 -0.03 -0.21% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 178.55 -0.30 -0.17% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 14.72 -0.03 -0.20% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 187.68 -0.32 -0.17% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.25 -0.03 -0.23% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.93 -0.03 -0.21% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 165.37 -0.28 -0.17% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.10 0.05 0.50% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.20 0.05 0.49% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 117.95 0.66 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.96 0.04 0.51% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 7.60 0.04 0.53% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 79.04 0.44 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.10 0.05 0.50% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.20 0.05 0.49% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 117.96 0.66 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.96 0.04 0.51% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 7.60 0.04 0.53% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 79.05 0.44 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.39 0.05 0.48% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.50 0.05 0.48% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 121.51 0.68 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.33 0.04 0.48% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 7.82 0.03 0.39% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 81.42 0.45 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.10 0.05 0.50% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.19 0.04 0.39% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 117.97 0.65 0.55% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.96 0.04 0.51% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 7.61 0.04 0.53% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 79.04 0.44 0.56% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.61 0.04 0.42% 05/24
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