路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.57 0.07 0.42% 10/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.36 0.06 0.42% 10/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 213.92 0.94 0.44% 10/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.52 0.07 0.43% 10/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.38 0.05 0.35% 10/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 213.90 0.94 0.44% 10/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.76 0.08 0.43% 10/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 18.12 0.07 0.39% 10/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.72 0.07 0.45% 10/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 234.23 1.04 0.45% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.33 -0.17 -0.83% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.56 -0.10 -0.86% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.98 -0.19 -0.82% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.37 -0.13 -0.84% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 232.94 -1.98 -0.84% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.93 -0.15 -0.83% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.18 -0.14 -0.86% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 271.29 -2.31 -0.84% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.07 -0.27 -0.83% 10/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.17 -0.18 -0.88% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.29 0.11 0.78% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.33 0.09 0.80% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 184.09 1.47 0.80% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.00 0.07 0.88% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.78 0.05 0.74% 10/30
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.83 0.57 0.80% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.13 0.13 0.81% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.92 0.12 0.81% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 260.34 2.08 0.81% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.46 0.08 0.85% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.10 0.06 0.75% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.71 0.91 0.81% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.56 0.11 0.82% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.26 0.10 0.82% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 205.95 1.64 0.80% 10/30
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.99 0.06 0.76% 10/30
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.77 0.05 0.74% 10/30
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.84 0.58 0.81% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.81 0.23 0.83% 10/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.58 0.15 0.81% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.18 -0.02 -0.15% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.21 -0.02 -0.20% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.09 -0.01 -0.20% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.06 -0.09 -0.18% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.53 -0.01 -0.22% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.98 -0.03 -0.20% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.27 -0.02 -0.14% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 185.30 -0.31 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.83 -0.01 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.33 -0.10 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.42 -0.01 -0.18% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.85 -0.01 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.23 0.00 0.00% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.90 -0.03 -0.18% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.90 -0.01 -0.14% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.88 -0.03 -0.25% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.52 -0.02 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 195.08 -0.34 -0.17% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.17 -0.01 -0.19% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.58 -0.01 -0.22% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.54 -0.08 -0.16% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.87 -0.03 -0.15% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.88 -0.05 -0.16% 10/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.40 -0.01 -0.13% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.99 -0.27 -0.99% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 420.84 -4.15 -0.98% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.43 -0.29 -0.94% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 473.88 -4.66 -0.97% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.57 -0.22 -0.97% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.40 -0.25 -0.97% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.37 -0.23 -0.97% 10/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 387.54 -3.82 -0.98% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 24.36 -0.60 -2.40% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.87 -0.51 -2.39% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 20.07 -0.49 -2.38% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 252.21 -6.11 -2.37% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.80 -0.65 -2.37% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.85 -0.48 -2.36% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 22.62 -0.55 -2.37% 10/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 249.06 -6.05 -2.37% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.67 -0.08 -0.82% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.87 -0.07 -0.78% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 140.03 -1.02 -0.72% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.67 -0.03 -0.81% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 -0.02 -0.63% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.86 -0.24 -0.73% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.74 -0.07 -0.65% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.83 -0.08 -0.81% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 155.42 -1.13 -0.72% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.21 -0.03 -0.71% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.54 -0.03 -0.84% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.16 -0.27 -0.72% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.69 -0.07 -0.72% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.87 -0.07 -0.78% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 140.12 -1.02 -0.72% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.67 -0.02 -0.54% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 -0.03 -0.95% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.86 -0.24 -0.73% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.74 -0.07 -0.65% 10/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.82 -0.05 -0.64% 10/30
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