路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.99 -0.04 -0.31% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 13.00 -0.03 -0.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.47 -0.03 -0.22% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.35 -0.02 -0.19% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.46 -0.02 -0.17% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.87 -0.03 -0.25% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 132.37 -0.30 -0.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.28 -0.04 -0.23% 02/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.39 -0.03 -0.22% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.80 -0.02 -0.17% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.69 -0.02 -0.19% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.34 -0.02 -0.21% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.38 -0.02 -0.21% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.80 -0.02 -0.17% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.46 -0.02 -0.21% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.38 -0.02 -0.21% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.22 -0.03 -0.24% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.92 -0.03 -0.23% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 150.70 -0.27 -0.18% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.14 -0.02 -0.20% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.26 -0.03 -0.29% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 137.60 -0.25 -0.18% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.68 -0.03 -0.22% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.18 -0.02 -0.18% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.56 -0.02 -0.17% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 130.04 -0.23 -0.18% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.21 -0.04 -0.21% 02/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.85 -0.03 -0.19% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.21 0.02 0.18% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.37 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 87.64 0.18 0.21% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.33 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.48 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.42 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.22 0.02 0.18% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.38 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 87.56 0.17 0.19% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.33 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.48 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.42 0.01 0.12% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.68 0.02 0.17% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.99 0.03 0.25% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.73 0.02 0.23% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 91.45 0.19 0.21% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 9.06 0.02 0.22% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.79 0.02 0.23% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.75 0.01 0.11% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.18 0.03 0.25% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.92 0.01 0.11% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.11 0.02 0.20% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.56 0.02 0.19% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 119.67 0.25 0.21% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.50 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.40 0.02 0.24% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 86.65 0.18 0.21% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.82 0.03 0.18% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.38 0.04 0.18% 02/22
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.32 0.01 0.11% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.27 -0.02 -0.16% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 146.45 -0.19 -0.13% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.27 -0.02 -0.16% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 145.60 -0.19 -0.13% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.67 -0.02 -0.16% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 151.14 -0.20 -0.13% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.55 -0.02 -0.17% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.11 -0.02 -0.16% 02/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 134.85 -0.17 -0.13% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.69 0.06 0.62% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.80 0.07 0.72% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 106.48 0.75 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.48 0.06 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.29 0.06 0.73% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 84.98 0.60 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.70 0.07 0.73% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.80 0.07 0.72% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 106.48 0.75 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.48 0.06 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.29 0.06 0.73% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 84.99 0.59 0.70% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.86 0.07 0.72% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.96 0.07 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 108.33 0.77 0.72% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.76 0.06 0.69% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.43 0.06 0.72% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 86.46 0.61 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.70 0.07 0.73% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.79 0.06 0.62% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 106.49 0.75 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.48 0.06 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.29 0.05 0.61% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 84.99 0.60 0.71% 02/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.99 0.06 0.67% 02/22
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