路博邁基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


路博邁NB新興市場股票B累積	美元	12.00	-0.20	-1.64%	01/13

路博邁NB新興市場股票B累積	澳幣	10.57	-0.17	-1.58%	01/13

路博邁NB新興市場股票B累積	南非幣	152.79	-2.50	-1.61%	01/13

路博邁NB新興市場股票E累積	美元	11.98	-0.19	-1.56%	01/13

路博邁NB新興市場股票E累積	澳幣	10.56	-0.18	-1.68%	01/13

路博邁NB新興市場股票E累積	南非幣	152.78	-2.50	-1.61%	01/13

路博邁NB新興市場股票I累積	美元	13.37	-0.22	-1.62%	01/13

路博邁NB新興市場股票T累積	美元	13.02	-0.22	-1.66%	01/13

路博邁NB新興市場股票T累積	澳幣	11.46	-0.18	-1.55%	01/13

路博邁NB新興市場股票T累積	南非幣	165.97	-2.70	-1.60%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	美元	21.52	0.19	0.89%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-B/累積	澳幣	12.39	0.11	0.90%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	美元	24.14	0.22	0.92%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積	澳幣	16.35	0.15	0.93%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-T累積	南非幣	240.08	2.19	0.92%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	美元	18.98	0.17	0.90%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	澳幣	17.34	0.15	0.87%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-E/累積	南非幣	281.84	2.55	0.91%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	美元	33.42	0.30	0.91%	01/13

路博邁NB美國小型企業基金-I/累積	歐元	21.41	0.19	0.90%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	美元	14.44	0.17	1.19%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-B/累積	澳幣	11.55	0.13	1.14%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-B累積	南非幣	182.52	2.17	1.20%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	美元	8.32	0.10	1.22%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息	澳幣	7.13	0.09	1.28%	01/13

路博邁NB美國房地產基金B月配息	南非幣	75.11	0.90	1.21%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	美元	16.17	0.20	1.25%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	澳幣	15.09	0.18	1.21%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/累積	南非幣	256.07	3.06	1.21%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	美元	9.77	0.12	1.24%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	澳幣	8.44	0.10	1.20%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息	南非幣	117.96	1.41	1.21%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-U/累積	美元	14.48	0.13	0.91%	12/27

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	美元	13.70	0.17	1.26%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	澳幣	12.50	0.14	1.13%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-E/累積	南非幣	204.20	2.43	1.20%	01/13

路博邁NB美國房地產E月配息	美元	8.32	0.10	1.22%	01/13

路博邁NB美國房地產E月配息	澳幣	7.12	0.09	1.28%	01/13

路博邁NB美國房地產E月配息	南非幣	75.11	0.89	1.20%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	美元	27.64	0.33	1.21%	01/13

路博邁NB美國房地產基金-I/累積	歐元	18.81	0.23	1.24%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	美元	12.50	-0.02	-0.16%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積	澳幣	9.73	-0.02	-0.21%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	美元	5.20	-0.01	-0.19%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	南非幣	51.18	-0.10	-0.20%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息	澳幣	4.65	-0.01	-0.21%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	美元	14.09	-0.03	-0.21%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積	澳幣	13.48	-0.02	-0.15%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T累積	南非幣	170.44	-0.30	-0.18%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	美元	5.89	-0.01	-0.17%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	南非幣	57.97	-0.10	-0.17%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息	澳幣	5.50	-0.01	-0.18%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	美元	5.93	-0.02	-0.34%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息	澳幣	5.32	-0.02	-0.37%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積	美元	15.79	-0.02	-0.13%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息	美元	6.84	-0.02	-0.29%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	美元	11.27	-0.02	-0.18%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	澳幣	10.96	-0.03	-0.27%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積	南非幣	180.88	-0.33	-0.18%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	美元	5.28	-0.01	-0.19%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	澳幣	4.70	-0.01	-0.21%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息	南非幣	50.60	-0.10	-0.20%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	歐元	18.82	-0.03	-0.16%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積	美元	29.70	-0.06	-0.20%	01/13

路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息	美元	7.33	-0.01	-0.14%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	美元	24.05	0.12	0.50%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積	南非幣	367.99	1.85	0.51%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	美元	26.90	0.14	0.52%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	南非幣	411.11	2.10	0.51%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積	澳幣	20.20	0.11	0.55%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	美元	22.64	0.12	0.53%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	澳幣	21.08	0.11	0.52%	01/13

路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積	南非幣	338.90	1.71	0.51%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元)	美元	16.91	-0.21	-1.23%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元)	歐元	14.77	-0.18	-1.20%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣)	澳幣	14.19	-0.18	-1.25%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)	南非幣	172.47	-2.13	-1.22%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元)	美元	18.47	-0.23	-1.23%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元)	歐元	13.95	-0.17	-1.20%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元)	美元	15.82	-0.20	-1.25%	01/13

路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣)	南非幣	171.35	-2.14	-1.23%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	美元	8.35	-0.05	-0.60%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	澳幣	7.71	-0.04	-0.52%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積	南非幣	118.56	-0.66	-0.55%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	美元	3.41	-0.02	-0.58%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	澳幣	2.93	-0.02	-0.68%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息	南非幣	30.65	-0.17	-0.55%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	美元	9.19	-0.05	-0.54%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	澳幣	8.47	-0.05	-0.59%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積	南非幣	130.56	-0.72	-0.55%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	美元	3.83	-0.02	-0.52%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	澳幣	3.24	-0.02	-0.61%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息	南非幣	33.92	-0.19	-0.56%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	美元	8.36	-0.05	-0.59%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	澳幣	7.70	-0.05	-0.65%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積	南非幣	118.56	-0.67	-0.56%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	美元	3.40	-0.02	-0.58%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	澳幣	2.94	-0.01	-0.34%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息	南非幣	30.65	-0.17	-0.55%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積	美元	9.12	-0.05	-0.55%	01/13

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息	美元	7.05	-0.04	-0.56%	01/13

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