路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.77 -0.15 -0.72% 06/16
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.86 -0.14 -0.78% 06/16
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 269.33 -1.94 -0.72% 06/16
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.70 -0.15 -0.72% 06/16
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.88 -0.13 -0.72% 06/16
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 269.31 -1.95 -0.72% 06/16
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.80 -0.18 -0.75% 06/16
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.86 -0.17 -0.74% 06/16
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.67 -0.14 -0.71% 06/16
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 296.75 -2.13 -0.71% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.01 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.48 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 25.04 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.70 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 256.65 0.01 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.41 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.46 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 297.04 0.01 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 35.14 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.81 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.05 0.02 0.12% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.71 0.01 0.08% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 209.69 0.27 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.74 0.01 0.11% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.41 0.01 0.14% 06/16
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.20 0.10 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.22 0.02 0.11% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.84 0.02 0.12% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 298.42 0.39 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.40 0.01 0.10% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.90 0.01 0.11% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 124.58 0.16 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.22 0.02 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.75 0.01 0.07% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 234.61 0.30 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.74 0.02 0.23% 06/16
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.39 0.01 0.14% 06/16
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.21 0.10 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.63 0.04 0.13% 06/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.88 0.03 0.14% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.36 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.35 -0.01 -0.10% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.81 -0.01 -0.21% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.31 -0.02 -0.04% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.29 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.28 -0.01 -0.07% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.55 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.84 -0.06 -0.03% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.58 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.71 -0.02 -0.04% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.19 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.62 -0.01 -0.18% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.02 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.34 -0.01 -0.06% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.72 -0.01 -0.15% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.05 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.67 -0.01 -0.09% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.80 -0.07 -0.03% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.90 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.34 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.82 -0.01 -0.02% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.18 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.77 -0.01 -0.03% 06/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.22 -0.01 -0.14% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.55 -0.03 -0.10% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 450.17 -0.42 -0.09% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.38 -0.03 -0.09% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 510.10 -0.46 -0.09% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.94 -0.02 -0.08% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.87 -0.02 -0.07% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.63 -0.03 -0.12% 06/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 414.56 -0.38 -0.09% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 35.79 -0.48 -1.32% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 30.18 -0.40 -1.31% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 29.20 -0.39 -1.32% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 371.62 -4.90 -1.30% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 39.58 -0.53 -1.32% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 28.84 -0.38 -1.30% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 33.03 -0.44 -1.31% 06/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 364.71 -4.81 -1.30% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.13 0.01 0.10% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.26 0.01 0.11% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 148.31 0.20 0.14% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.61 0.01 0.28% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.07 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.15 0.04 0.12% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.33 0.02 0.19% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 165.64 0.22 0.13% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.20 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.53 0.01 0.28% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.86 0.05 0.14% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.14 0.01 0.10% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.27 0.01 0.11% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 148.40 0.19 0.13% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.60 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.07 0.00 0.00% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.15 0.04 0.12% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.39 0.02 0.18% 06/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.83 0.01 0.13% 06/16
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