路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.42 0.05 0.40% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.43 0.05 0.40% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 12.86 0.05 0.39% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 9.87 0.04 0.41% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 10.95 0.04 0.37% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.33 0.04 0.35% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 125.76 0.52 0.42% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.49 0.07 0.43% 01/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.79 0.05 0.39% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.50 0.08 0.70% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.41 0.07 0.68% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.14 0.07 0.77% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.18 0.06 0.66% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.50 0.08 0.70% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.25 0.06 0.65% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.18 0.06 0.66% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 11.91 0.09 0.76% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.58 0.09 0.72% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 145.90 1.07 0.74% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.91 0.07 0.71% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.04 0.07 0.70% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 134.38 0.99 0.74% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.32 0.10 0.76% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 10.90 0.08 0.74% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.26 0.08 0.72% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 126.01 0.92 0.74% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 18.69 0.13 0.70% 01/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.44 0.11 0.72% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.07 -0.01 -0.09% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.32 -0.01 -0.12% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 86.97 -0.03 -0.03% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.28 -0.01 -0.12% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.43 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.39 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.08 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.33 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 86.90 -0.03 -0.03% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.29 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.43 -0.01 -0.12% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.39 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.54 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.82 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.67 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 90.68 -0.02 -0.02% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 9.00 -0.01 -0.11% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.73 -0.01 -0.11% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.71 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.01 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.85 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.99 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.43 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 117.43 -0.04 -0.03% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.44 -0.01 -0.12% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.36 0.00 0.00 01/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 85.99 -0.03 -0.03% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.60 -0.01 -0.06% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.06 -0.01 -0.05% 01/20
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.24 -0.01 -0.11% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 11.64 0.03 0.26% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 138.10 0.36 0.26% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 11.64 0.03 0.26% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 137.31 0.36 0.26% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.01 0.03 0.25% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 142.40 0.38 0.27% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 10.96 0.03 0.27% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 11.48 0.03 0.26% 01/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 127.16 0.34 0.27% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.38 0.05 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.48 0.05 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 102.54 0.55 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.26 0.04 0.49% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.08 0.04 0.50% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 82.79 0.44 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.38 0.05 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.48 0.05 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 102.54 0.55 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.26 0.04 0.49% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.09 0.05 0.62% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 82.80 0.44 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.54 0.05 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.62 0.05 0.52% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 104.23 0.56 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.53 0.04 0.47% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.22 0.05 0.61% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 84.15 0.45 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.38 0.04 0.43% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.47 0.04 0.42% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 102.55 0.55 0.54% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.27 0.05 0.61% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.09 0.04 0.50% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 82.79 0.44 0.53% 01/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.69 0.05 0.58% 01/20
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