路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.89 -0.24 -1.14% 06/04
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 18.00 -0.20 -1.10% 06/04
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 271.33 -3.00 -1.09% 06/04
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.83 -0.23 -1.09% 06/04
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 18.01 -0.20 -1.10% 06/04
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 271.31 -3.00 -1.09% 06/04
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.93 -0.27 -1.12% 06/04
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.99 -0.26 -1.12% 06/04
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.80 -0.23 -1.15% 06/04
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 298.85 -3.29 -1.09% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.55 0.15 0.70% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.22 0.09 0.74% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.51 0.17 0.70% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.35 0.11 0.68% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 251.23 1.86 0.75% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.01 0.13 0.69% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.11 0.13 0.77% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 290.86 2.15 0.74% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.40 0.25 0.73% 06/04
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.37 0.15 0.71% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.84 0.31 2.00% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.54 0.25 2.03% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 206.78 4.13 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.63 0.17 2.01% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.31 0.15 2.09% 06/04
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.12 1.55 2.05% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.99 0.36 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.62 0.34 2.09% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 294.19 5.90 2.05% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.27 0.20 1.99% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.78 0.17 1.97% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 122.81 2.46 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.03 0.30 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.57 0.27 2.03% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 231.36 4.63 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.62 0.17 2.01% 06/04
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.30 0.15 2.10% 06/04
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.12 1.54 2.04% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.20 0.62 2.03% 06/04
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.60 0.40 1.98% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.32 0.01 0.08% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.32 0.01 0.10% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.80 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.15 0.05 0.11% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.28 0.01 0.23% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.24 0.02 0.13% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.50 0.01 0.07% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.13 0.23 0.12% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.56 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.51 0.07 0.13% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.17 0.01 0.19% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.63 0.01 0.18% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.02 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.28 0.01 0.06% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.70 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.02 0.01 0.08% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.64 0.01 0.09% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.12 0.23 0.12% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.88 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.33 0.01 0.23% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.66 0.06 0.13% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.12 0.02 0.10% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.66 0.03 0.09% 06/04
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.20 0.01 0.14% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.50 0.22 0.78% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 449.23 3.52 0.79% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.31 0.24 0.75% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 508.86 3.99 0.79% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.89 0.18 0.76% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.82 0.21 0.79% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.59 0.19 0.78% 06/04
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 413.69 3.24 0.79% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 35.73 -0.25 -0.69% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 30.16 -0.22 -0.72% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 29.18 -0.20 -0.68% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 371.48 -2.49 -0.67% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 39.50 -0.27 -0.68% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 28.82 -0.21 -0.72% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 32.98 -0.24 -0.72% 06/04
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 364.68 -2.45 -0.67% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.96 -0.02 -0.20% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.11 -0.02 -0.22% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 145.79 -0.20 -0.14% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.55 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.02 -0.01 -0.33% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.61 -0.04 -0.13% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.12 -0.02 -0.18% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.16 -0.01 -0.10% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 162.78 -0.22 -0.13% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.13 -0.01 -0.24% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.47 -0.01 -0.29% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.22 -0.05 -0.14% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.97 -0.02 -0.20% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.12 -0.01 -0.11% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 145.88 -0.20 -0.14% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.55 0.00 0.00% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.02 -0.01 -0.33% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.61 -0.04 -0.13% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.19 -0.02 -0.18% 06/04
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.69 -0.01 -0.13% 06/04
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