路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.84 0.02 0.16% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.84 0.01 0.08% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.34 0.02 0.15% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.26 0.01 0.10% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.75 0.02 0.17% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 132.76 0.16 0.12% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.16 0.02 0.12% 05/24
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.24 0.01 0.08% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.88 0.08 0.68% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.77 0.07 0.65% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.32 0.06 0.65% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.32 0.06 0.65% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.87 0.08 0.68% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.43 0.06 0.64% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.32 0.07 0.76% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.34 0.08 0.65% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.06 0.09 0.69% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 154.17 1.07 0.70% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.13 0.07 0.70% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.22 0.07 0.69% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 137.37 0.95 0.70% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.84 0.10 0.73% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.26 0.08 0.72% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.66 0.08 0.69% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 132.70 0.92 0.70% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.44 0.13 0.67% 05/24
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.98 0.11 0.69% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.31 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.30 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 86.86 -0.01 -0.01% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.22 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.40 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.32 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.30 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 86.79 -0.01 -0.01% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.23 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.39 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.82 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.14 -0.01 -0.08% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.68 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 90.86 -0.01 -0.01% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.97 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.73 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.66 -0.01 -0.12% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.34 -0.01 -0.08% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.90 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.20 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.67 -0.01 -0.09% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 122.52 -0.02 -0.02% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.42 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 85.88 -0.01 -0.01% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.00 0.00 0.00 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.70 -0.01 -0.04% 05/24
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.31 0.00 0.00 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.33 0.03 0.24% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 149.31 0.41 0.28% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.33 0.03 0.24% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 148.44 0.41 0.28% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.76 0.03 0.24% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 154.48 0.43 0.28% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.60 0.03 0.26% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.19 0.04 0.33% 05/24
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 137.48 0.38 0.28% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.13 0.02 0.20% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.25 0.03 0.29% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 112.64 0.28 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.69 0.02 0.23% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.46 0.02 0.24% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.98 0.22 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.14 0.02 0.20% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.25 0.03 0.29% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 112.64 0.28 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.70 0.03 0.35% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.46 0.02 0.24% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.99 0.21 0.24% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.33 0.03 0.29% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.45 0.03 0.29% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 114.88 0.29 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 9.01 0.02 0.22% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.63 0.02 0.23% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 88.72 0.23 0.26% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.14 0.03 0.30% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.25 0.03 0.29% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 112.65 0.28 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.70 0.03 0.35% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.47 0.02 0.24% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.99 0.22 0.25% 05/24
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.45 0.02 0.21% 05/24
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