路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.47 -0.23 -1.81% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.47 -0.24 -1.89% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 12.98 -0.25 -1.89% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.01 -0.18 -1.77% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 10.99 -0.21 -1.87% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.42 -0.22 -1.89% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 131.02 -2.42 -1.81% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.74 -0.32 -1.88% 08/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.87 -0.24 -1.83% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.93 -0.08 -0.67% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.82 -0.08 -0.73% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.26 -0.07 -0.75% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.22 -0.07 -0.75% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.92 -0.08 -0.67% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.37 -0.07 -0.74% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.22 -0.07 -0.75% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.42 -0.08 -0.64% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.15 -0.09 -0.68% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 157.17 -1.02 -0.64% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.09 -0.07 -0.69% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.14 -0.07 -0.69% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 136.56 -0.89 -0.65% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.95 -0.09 -0.64% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.30 -0.08 -0.70% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.72 -0.08 -0.68% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 134.96 -0.89 -0.66% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.61 -0.14 -0.71% 08/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.06 -0.11 -0.68% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.26 -0.01 -0.09% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.11 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 84.82 -0.09 -0.11% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.00 -0.02 -0.25% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.22 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.11 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.26 -0.02 -0.18% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.12 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 84.75 -0.10 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.01 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.22 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.11 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.79 -0.02 -0.17% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.13 -0.02 -0.16% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.50 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 88.94 -0.09 -0.10% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.75 -0.01 -0.11% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.57 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.47 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.34 -0.02 -0.16% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.76 -0.01 -0.11% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.15 -0.02 -0.20% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.64 -0.01 -0.09% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 123.73 -0.13 -0.10% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.23 -0.01 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.07 -0.02 -0.25% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 83.86 -0.10 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.93 -0.02 -0.12% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.72 -0.03 -0.13% 08/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.16 -0.02 -0.22% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.45 -0.19 -1.50% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 152.82 -2.24 -1.44% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.45 -0.19 -1.50% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 151.94 -2.23 -1.45% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.92 -0.19 -1.45% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 158.49 -2.32 -1.44% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.71 -0.18 -1.51% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.32 -0.18 -1.44% 08/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 140.72 -2.07 -1.45% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.46 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.59 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 117.84 0.11 0.09% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.80 0.01 0.11% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.52 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 87.94 0.08 0.09% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.47 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.58 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 117.84 0.11 0.09% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.80 0.01 0.11% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.52 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 87.95 0.08 0.09% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.68 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.82 0.01 0.09% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 120.47 0.12 0.10% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 9.14 0.01 0.11% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.71 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 89.90 0.09 0.10% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.47 0.01 0.10% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.58 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 117.86 0.12 0.10% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.80 0.01 0.11% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.53 0.00 0.00 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 87.95 0.09 0.10% 08/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.81 0.01 0.10% 08/17
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