路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.70 0.13 1.03% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.71 0.13 1.03% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.18 0.13 1.00% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.14 0.10 1.00% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.20 0.11 0.99% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.62 0.12 1.04% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 130.80 1.35 1.04% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.94 0.16 0.95% 04/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.10 0.13 1.00% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.99 0.01 0.08% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.87 0.01 0.09% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.44 0.01 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.45 0.01 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.98 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.55 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.45 0.01 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.44 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.16 0.01 0.08% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 154.80 0.17 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.25 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.36 0.01 0.10% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 139.07 0.15 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.94 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.36 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.76 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 133.37 0.14 0.11% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.58 0.01 0.05% 04/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.12 0.01 0.06% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.20 0.01 0.09% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.27 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 86.52 0.05 0.06% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.20 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.37 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.20 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.27 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 86.45 0.05 0.06% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.21 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.37 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.69 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.00 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.63 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 90.43 0.06 0.07% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.93 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.70 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.64 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.20 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.84 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.10 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.56 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 120.71 0.07 0.06% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.39 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.27 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 85.55 0.06 0.07% 04/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.82 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.43 0.00 0.00 04/20
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.25 0.00 0.00 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.14 0.11 0.91% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 146.44 1.42 0.98% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.14 0.11 0.91% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 145.59 1.42 0.98% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.56 0.12 0.96% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 151.38 1.48 0.99% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.43 0.11 0.97% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.00 0.11 0.93% 04/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 134.84 1.31 0.98% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.97 0.01 0.10% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.09 0.02 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 110.37 0.21 0.19% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.61 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.39 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.18 0.17 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.98 0.02 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.08 0.01 0.10% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 110.37 0.21 0.19% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.61 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.39 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.19 0.17 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.16 0.01 0.10% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.27 0.02 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 112.46 0.22 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.92 0.02 0.22% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.55 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 87.82 0.18 0.21% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.98 0.02 0.20% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.08 0.01 0.10% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 110.38 0.21 0.19% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.61 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.40 0.01 0.12% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.18 0.16 0.19% 04/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.28 0.01 0.11% 04/20
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