路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 13.54 -0.01 -0.07% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 13.54 -0.01 -0.07% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 14.13 -0.01 -0.07% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.90 -0.01 -0.09% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.94 -0.01 -0.08% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 12.43 0.00 0.00 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 143.81 -0.02 -0.01% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 18.25 -0.01 -0.05% 10/19
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.98 -0.01 -0.07% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.17 -0.03 -0.25% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.06 -0.02 -0.18% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.39 -0.02 -0.21% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.33 -0.02 -0.21% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.02 -0.16% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.51 -0.02 -0.21% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.33 -0.02 -0.21% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.70 -0.03 -0.24% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.46 -0.03 -0.22% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 162.24 -0.26 -0.16% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.25 -0.03 -0.29% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.28 -0.02 -0.19% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 138.62 -0.22 -0.16% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.28 -0.03 -0.21% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.54 -0.02 -0.17% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.97 -0.03 -0.25% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 139.08 -0.23 -0.17% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.09 -0.04 -0.20% 10/19
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.39 -0.04 -0.24% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.40 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.12 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 84.82 0.05 0.06% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.99 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.22 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.09 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.41 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.12 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 84.75 0.05 0.06% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.99 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.22 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.09 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.96 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.32 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.52 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 89.09 0.05 0.06% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.74 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.58 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.46 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.54 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.80 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.28 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.78 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 126.51 0.07 0.06% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.23 -0.01 -0.12% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.06 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 83.86 0.04 0.05% 10/19
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.15 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.09 0.00 0.00 10/19
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.22 0.00 0.00 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 13.15 0.01 0.08% 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 163.16 0.15 0.09% 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 13.15 0.00 0.00 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 162.21 0.14 0.09% 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 13.67 0.01 0.07% 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 169.50 0.15 0.09% 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 12.37 0.00 0.00 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.03 0.00 0.00 10/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 150.23 0.13 0.09% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.54 0.03 0.29% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.67 0.03 0.28% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 119.79 0.43 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.74 0.02 0.23% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.44 0.03 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 87.39 0.31 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.55 0.04 0.38% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.67 0.04 0.38% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 119.79 0.43 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.75 0.03 0.34% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.44 0.02 0.24% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 87.40 0.31 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.78 0.03 0.28% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.91 0.03 0.28% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 122.68 0.45 0.37% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 9.10 0.03 0.33% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.64 0.02 0.23% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 89.50 0.33 0.37% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.55 0.04 0.38% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.66 0.03 0.28% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 119.81 0.43 0.36% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.74 0.02 0.23% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.45 0.02 0.24% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 87.40 0.32 0.37% 10/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.91 0.03 0.30% 10/19
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