路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 17.99 0.10 0.56% 04/10
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 15.50 0.08 0.52% 04/10
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 233.16 1.16 0.50% 04/10
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 17.93 0.10 0.56% 04/10
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 15.52 0.08 0.52% 04/10
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 233.15 1.17 0.50% 04/10
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 20.55 0.11 0.54% 04/10
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 19.76 0.10 0.51% 04/10
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 17.03 0.09 0.53% 04/10
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 256.43 1.29 0.51% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.39 -0.10 -0.47% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.12 -0.06 -0.49% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.29 -0.11 -0.45% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.20 -0.08 -0.49% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 248.10 -1.23 -0.49% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.86 -0.09 -0.47% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.97 -0.08 -0.47% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 287.68 -1.43 -0.49% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.03 -0.16 -0.47% 04/10
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.20 -0.11 -0.52% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.33 0.04 0.26% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.14 0.04 0.33% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 199.50 0.58 0.29% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.41 0.03 0.36% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.12 0.02 0.28% 04/10
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.26 0.22 0.29% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.38 0.05 0.29% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.05 0.05 0.31% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 283.40 0.84 0.30% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.99 0.03 0.30% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.54 0.02 0.23% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 119.67 0.36 0.30% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.55 0.05 0.34% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.13 0.04 0.31% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 223.21 0.66 0.30% 04/10
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.40 0.02 0.24% 04/10
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.11 0.02 0.28% 04/10
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.26 0.22 0.29% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 30.11 0.10 0.33% 04/10
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.94 0.06 0.30% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.29 -0.01 -0.08% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.29 -0.01 -0.10% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.88 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.89 -0.04 -0.08% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.34 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.17 -0.02 -0.13% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.44 -0.01 -0.07% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 189.72 -0.17 -0.09% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.63 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 55.21 -0.05 -0.09% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.23 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.69 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.07 -0.01 -0.20% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.19 -0.02 -0.12% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.75 -0.01 -0.15% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.99 -0.01 -0.08% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.61 -0.01 -0.09% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 198.86 -0.18 -0.09% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.96 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.39 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 47.39 -0.04 -0.08% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.06 -0.02 -0.10% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.47 -0.03 -0.09% 04/10
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.25 0.00 0.00% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.84 -0.09 -0.33% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 421.79 -1.37 -0.32% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.39 -0.10 -0.33% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 477.06 -1.54 -0.32% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.47 -0.07 -0.31% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.26 -0.08 -0.32% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.16 -0.07 -0.30% 04/10
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 388.42 -1.26 -0.32% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 25.35 0.24 0.96% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 21.46 0.19 0.89% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 20.72 0.19 0.93% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 263.14 2.34 0.90% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 27.98 0.26 0.94% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 20.48 0.19 0.94% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 23.43 0.22 0.95% 04/10
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 258.71 2.29 0.89% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.11 0.06 0.60% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.24 0.05 0.54% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 147.42 0.77 0.53% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.66 0.02 0.55% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.12 0.02 0.65% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.61 0.17 0.52% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.27 0.06 0.54% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.29 0.06 0.59% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 164.35 0.87 0.53% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.24 0.02 0.47% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 0.02 0.56% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.23 0.19 0.51% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.12 0.05 0.50% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.25 0.05 0.54% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 147.51 0.77 0.52% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.66 0.02 0.55% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.12 0.02 0.65% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.61 0.17 0.52% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.32 0.06 0.53% 04/10
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.90 0.04 0.51% 04/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)