路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.11 -0.26 -1.28% 05/08
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.32 -0.22 -1.25% 05/08
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 260.88 -3.38 -1.28% 05/08
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.05 -0.26 -1.28% 05/08
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.34 -0.22 -1.25% 05/08
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 260.87 -3.37 -1.28% 05/08
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.01 -0.29 -1.24% 05/08
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.12 -0.29 -1.29% 05/08
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.05 -0.24 -1.24% 05/08
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 287.13 -3.71 -1.28% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.64 0.04 0.19% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.27 0.02 0.16% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.59 0.04 0.16% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.40 0.03 0.18% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 251.67 0.47 0.19% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.09 0.04 0.21% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.17 0.03 0.18% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 291.58 0.53 0.18% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.49 0.07 0.20% 05/08
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.46 0.04 0.19% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.93 0.04 0.25% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.61 0.04 0.32% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 207.60 0.53 0.26% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.71 0.03 0.35% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.37 0.02 0.27% 05/08
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.87 0.19 0.24% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.07 0.05 0.28% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.69 0.05 0.30% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 295.13 0.76 0.26% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.35 0.02 0.19% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.85 0.02 0.23% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 123.93 0.32 0.26% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.11 0.04 0.27% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.64 0.03 0.22% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 232.27 0.59 0.25% 05/08
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.70 0.02 0.23% 05/08
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.36 0.02 0.27% 05/08
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.88 0.20 0.26% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.32 0.08 0.26% 05/08
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.72 0.05 0.24% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.32 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.32 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.85 0.01 0.21% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.59 0.02 0.04% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.31 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.22 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.49 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 190.73 0.06 0.03% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.60 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.94 0.01 0.02% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.21 0.01 0.19% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.66 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.05 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.26 0.01 0.06% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.74 0.01 0.15% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.02 0.01 0.08% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.64 0.01 0.09% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 199.76 0.06 0.03% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.93 0.01 0.20% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.36 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 47.09 0.02 0.04% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.12 0.01 0.05% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.61 0.02 0.06% 05/08
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.23 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.32 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 445.62 0.09 0.02% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.09 0.01 0.03% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 504.40 0.11 0.02% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.72 0.01 0.04% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.65 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.43 0.01 0.04% 05/08
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 410.36 0.07 0.02% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 30.62 0.23 0.76% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 25.88 0.18 0.70% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 25.01 0.19 0.77% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 318.08 2.36 0.75% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 33.83 0.25 0.74% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 24.72 0.18 0.73% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 28.29 0.21 0.75% 05/08
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 312.49 2.31 0.74% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.11 -0.01 -0.10% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.24 -0.01 -0.11% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 147.69 -0.12 -0.08% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.63 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.09 -0.01 -0.32% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.34 -0.03 -0.09% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.28 -0.01 -0.09% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.30 -0.01 -0.10% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 164.77 -0.14 -0.08% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.22 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.54 -0.01 -0.28% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.00 -0.03 -0.08% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.12 -0.01 -0.10% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.25 -0.01 -0.11% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 147.78 -0.12 -0.08% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.63 0.00 0.00% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.09 -0.01 -0.32% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.34 -0.03 -0.09% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.34 -0.01 -0.09% 05/08
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.85 -0.01 -0.13% 05/08
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