新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	89.22	-0.90	-1.00%	11/05

新光創新科技基金	台幣	52.76	-0.53	-0.99%	11/05

新光店頭基金	台幣	83.67	-0.30	-0.36%	11/05

新光大三通基金	台幣	76.23	-0.78	-1.01%	11/05

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.3279	0.0006	0.00%	11/05

新光中國成長基金	台幣	6.4800	-0.0800	-1.22%	11/04

新光中國成長基金	美元	6.4900	-0.0900	-1.37%	11/04

新光中國成長基金	人民幣	6.7000	-0.0800	-1.18%	11/04

新光全球生技醫療基金	台幣	16.1800	-0.0200	-0.12%	11/04

新光全球生技醫療基金	美元	16.5700	-0.0600	-0.36%	11/04

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.2236	0.0334	0.30%	11/04

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.4613	0.0141	0.12%	11/04

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5753	0.0283	0.25%	11/04

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.2809	0.0246	0.30%	11/04

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4830	0.0093	0.11%	11/04

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4941	0.0232	0.25%	11/04

新光全球AI新創產業基金	台幣	22.8200	-0.6000	-2.56%	11/04

新光全球AI新創產業基金	美元	22.6600	-0.6400	-2.75%	11/04

新光全球AI新創產業基金	人民幣	23.6600	-0.6400	-2.63%	11/04

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	10.0894	0.0065	0.06%	11/04

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.9041	-0.0114	-0.12%	11/04

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.1877	0.0074	0.10%	11/04

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.2570	-0.0085	-0.12%	11/04

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3494	-0.0099	-0.11%	11/04

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.5073	-0.0070	-0.08%	11/04

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.3785	-0.0026	-0.03%	11/04

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5255	-0.0081	-0.11%	11/04

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.8325	-0.0057	-0.08%	11/04

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.7353	-0.0022	-0.03%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.0745	-0.0097	-0.11%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.5293	-0.0071	-0.08%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.3783	-0.0026	-0.03%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3044	-0.0078	-0.11%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.8365	-0.0056	-0.08%	11/04

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7488	-0.0021	-0.03%	11/04

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.4300	0.0300	0.26%	11/04

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9900	0.0000	0.00%	11/04

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5200	0.0100	0.09%	11/04

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.4300	0.0200	0.24%	11/04

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8600	0.0000	0.00%	11/04

新光恒生科技指數基金	台幣	5.8800	-0.0900	-1.51%	11/04

新光恒生科技指數基金	美元	5.3300	-0.0900	-1.66%	11/04

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.8700	-0.0800	-1.34%	11/04

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.0900	-0.0600	-0.54%	11/04

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.1400	-0.0800	-0.71%	11/04

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.8400	-0.0400	-0.51%	11/04

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.4836	0.1097	0.34%	11/04

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.6736	0.2098	0.67%	11/04

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.1608	0.1205	0.38%	11/04

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