新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	88.59	-1.56	-1.73%	11/07

新光創新科技基金	台幣	52.27	-0.97	-1.82%	11/07

新光店頭基金	台幣	83.22	-1.28	-1.51%	11/07

新光大三通基金	台幣	75.48	-1.38	-1.80%	11/07

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.3293	0.0008	0.00%	11/07

新光中國成長基金	台幣	6.6100	0.1400	2.16%	11/06

新光中國成長基金	美元	6.6100	0.1400	2.16%	11/06

新光中國成長基金	人民幣	6.8200	0.1400	2.10%	11/06

新光全球生技醫療基金	台幣	16.4100	0.0900	0.55%	11/06

新光全球生技醫療基金	美元	16.7800	0.0900	0.54%	11/06

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.2503	0.0345	0.31%	11/06

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.4673	0.0341	0.30%	11/06

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5765	0.0264	0.23%	11/06

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.2525	0.0253	0.31%	11/06

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4397	0.0272	0.32%	11/06

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4394	0.0216	0.23%	11/06

新光全球AI新創產業基金	台幣	22.8300	-0.3200	-1.38%	11/06

新光全球AI新創產業基金	美元	22.6300	-0.3100	-1.35%	11/06

新光全球AI新創產業基金	人民幣	23.6200	-0.3500	-1.46%	11/06

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	10.0902	0.0433	0.43%	11/06

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.8853	0.0412	0.42%	11/06

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.1591	0.0309	0.43%	11/06

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.2101	0.0300	0.42%	11/06

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3429	0.0453	0.49%	11/06

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.4998	0.0420	0.50%	11/06

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.3668	0.0400	0.48%	11/06

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.4851	0.0362	0.49%	11/06

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.7945	0.0335	0.50%	11/06

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6949	0.0320	0.48%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.0682	0.0439	0.49%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.5217	0.0421	0.50%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.3666	0.0400	0.48%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.2651	0.0352	0.49%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.7985	0.0336	0.50%	11/06

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7084	0.0321	0.48%	11/06

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.4200	0.0100	0.09%	11/06

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9700	0.0100	0.08%	11/06

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5000	0.0000	0.00%	11/06

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.3900	0.0000	0.00%	11/06

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8100	0.0100	0.11%	11/06

新光恒生科技指數基金	台幣	5.9800	0.1300	2.22%	11/06

新光恒生科技指數基金	美元	5.4100	0.1100	2.08%	11/06

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.9600	0.1200	2.05%	11/06

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.1200	-0.0300	-0.27%	11/06

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.1500	-0.0300	-0.27%	11/06

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.8300	-0.0200	-0.25%	11/06

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.5504	0.2333	0.72%	11/06

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.7720	0.2070	0.66%	11/06

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.2178	0.2183	0.68%	11/06

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