新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 53.28 -0.84 -1.55% 04/22
新光創新科技基金 台幣 31.47 -0.51 -1.59% 04/22
新光店頭基金 台幣 53.76 -0.88 -1.61% 04/22
新光大三通基金 台幣 45.75 -0.72 -1.55% 04/22
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.1976 0.0007 0.00% 04/22
新光中國成長基金 台幣 5.2100 0.0300 0.58% 04/17
新光中國成長基金 美元 4.9600 0.0300 0.61% 04/17
新光中國成長基金 人民幣 5.2400 0.0100 0.19% 04/17
新光全球生技醫療基金 台幣 13.9100 -0.2900 -2.04% 04/21
新光全球生技醫療基金 美元 13.5900 -0.2300 -1.66% 04/21
新光全球債券基金-A不配息 台幣 11.2698 -0.0116 -0.10% 04/17
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.9356 -0.0139 -0.13% 04/17
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.3104 -0.0530 -0.47% 04/17
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6171 -0.0089 -0.10% 04/17
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.3919 -0.0111 -0.13% 04/17
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.6149 -0.0450 -0.47% 04/17
新光全球AI新創產業基金 台幣 16.2400 -0.4700 -2.81% 04/21
新光全球AI新創產業基金 美元 15.3800 -0.3800 -2.41% 04/21
新光全球AI新創產業基金 人民幣 16.4200 -0.4400 -2.61% 04/21
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.3773 0.0135 0.14% 04/17
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.7027 0.0110 0.13% 04/17
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.9409 0.0104 0.15% 04/17
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.5535 0.0083 0.13% 04/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.5433 -0.0043 -0.05% 04/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.6451 0.0012 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.6680 0.0019 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.0705 -0.0036 -0.05% 04/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.3155 0.0010 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.3406 0.0016 0.03% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.2916 -0.0042 -0.05% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.6649 0.0012 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.6682 0.0019 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.8623 -0.0035 -0.05% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.3191 0.0010 0.02% 04/17
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.3530 0.0016 0.03% 04/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.5500 0.0400 0.35% 04/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.5200 0.0400 0.35% 04/17
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.3400 0.0000 0.00% 04/17
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.7500 0.0300 0.34% 04/17
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.7400 0.0300 0.34% 04/17
新光恒生科技指數基金 台幣 5.3700 0.1000 1.90% 04/17
新光恒生科技指數基金 美元 4.6300 0.0900 1.98% 04/17
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.2200 0.0800 1.56% 04/17
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.5900 -0.1200 -1.12% 04/21
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.1400 -0.0800 -0.78% 04/21
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.7100 -0.0800 -1.03% 04/21
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 31.8072 -0.6270 -1.93% 04/21
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.3861 -0.6589 -2.06% 04/21
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 30.8807 -0.6132 -1.95% 04/21
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