新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	64.56	0.43	0.67%	07/01

新光創新科技基金	台幣	37.98	0.25	0.66%	07/01

新光店頭基金	台幣	62.35	0.47	0.76%	07/01

新光大三通基金	台幣	55.01	0.39	0.71%	07/01

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2443	0.0007	0.00%	07/01

新光中國成長基金	台幣	4.9500	0.0400	0.81%	06/30

新光中國成長基金	美元	5.2400	0.0100	0.19%	06/30

新光中國成長基金	人民幣	5.4300	0.0000	0.00%	06/30

新光全球生技醫療基金	台幣	13.5900	0.1400	1.04%	06/30

新光全球生技醫療基金	美元	14.6900	0.0500	0.34%	06/30

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.4212	0.1060	1.03%	06/30

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.2420	0.0441	0.39%	06/30

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.4141	0.0411	0.36%	06/30

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.8718	0.0801	1.03%	06/30

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.5223	0.0299	0.35%	06/30

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5866	0.0346	0.36%	06/30

新光全球AI新創產業基金	台幣	18.8400	0.1700	0.91%	06/30

新光全球AI新創產業基金	美元	19.7600	0.0500	0.25%	06/30

新光全球AI新創產業基金	人民幣	20.7500	0.0400	0.19%	06/30

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.8552	0.0690	0.79%	06/30

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.2078	0.0237	0.26%	06/30

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.3447	0.0578	0.92%	06/30

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.8697	0.0162	0.24%	06/30

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6885	-0.0287	-0.33%	06/30

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.9595	0.0317	0.40%	06/30

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.9158	0.0320	0.41%	06/30

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1244	-0.0236	-0.33%	06/30

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.5125	0.0257	0.40%	06/30

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4830	0.0261	0.40%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4324	-0.0279	-0.33%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9803	0.0318	0.40%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.9156	0.0320	0.41%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9148	-0.0228	-0.33%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.5161	0.0260	0.40%	06/30

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4956	0.0263	0.41%	06/30

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.7500	0.1200	1.13%	06/30

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9100	0.0500	0.42%	06/30

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5100	0.0400	0.35%	06/30

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.0700	0.0900	1.13%	06/30

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9600	0.0400	0.45%	06/30

新光恒生科技指數基金	台幣	5.2100	-0.0100	-0.19%	06/30

新光恒生科技指數基金	美元	4.9900	-0.0400	-0.80%	06/30

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.5200	-0.0500	-0.90%	06/30

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.0000	0.0600	0.60%	06/30

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.6200	0.0000	0.00%	06/30

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.2100	0.0400	0.56%	06/30

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.9782	0.5104	1.73%	06/30

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.4782	0.5011	1.73%	06/30

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.4382	0.4645	1.60%	06/30

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