新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	65.58	1.72	2.69%	04/26

新光創新科技基金	台幣	40.64	0.92	2.32%	04/26

新光店頭基金	台幣	69.32	1.79	2.65%	04/26

新光大三通基金	台幣	58.84	1.27	2.21%	04/26

新光吉星貨幣市場基金	台幣	15.9698	0.0006	0.00%	04/26

新光中國成長基金	台幣	5.1500	0.0100	0.19%	04/25

新光中國成長基金	美元	4.8900	0.0000	0.00%	04/25

新光中國成長基金	人民幣	5.1400	0.0100	0.19%	04/25

新光全球生技醫療基金	台幣	15.9500	-0.0100	-0.06%	04/25

新光全球生技醫療基金	美元	15.4800	-0.0400	-0.26%	04/25

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.8042	-0.0198	-0.18%	04/25

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.4556	-0.0339	-0.32%	04/25

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	10.7367	-0.0330	-0.31%	04/25

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.8670	-0.0162	-0.18%	04/25

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.6173	-0.0284	-0.33%	04/25

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.7948	-0.0301	-0.31%	04/25

新光全球AI新創產業基金	台幣	17.3900	-0.0500	-0.29%	04/25

新光全球AI新創產業基金	美元	16.3600	-0.0700	-0.43%	04/25

新光全球AI新創產業基金	人民幣	17.3800	-0.0700	-0.40%	04/25

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.1447	-0.0305	-0.33%	04/25

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.4408	-0.0394	-0.46%	04/25

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.1484	-0.0224	-0.31%	04/25

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.7111	-0.0313	-0.46%	04/25

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.5584	-0.0461	-0.54%	04/25

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.5490	-0.0406	-0.53%	04/25

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.6643	-0.0420	-0.55%	04/25

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.4843	-0.0403	-0.54%	04/25

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.5889	-0.0354	-0.53%	04/25

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6952	-0.0367	-0.55%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.3063	-0.0447	-0.54%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.5697	-0.0406	-0.53%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.6645	-0.0420	-0.55%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.2640	-0.0392	-0.54%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.5924	-0.0354	-0.53%	04/25

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7075	-0.0368	-0.55%	04/25

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.2800	-0.0300	-0.27%	04/25

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.2200	-0.0400	-0.36%	04/25

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	10.9700	-0.0400	-0.36%	04/25

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.9900	-0.0200	-0.22%	04/25

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9600	-0.0300	-0.33%	04/25

新光恒生科技指數基金	台幣	4.1600	-0.0200	-0.48%	04/25

新光恒生科技指數基金	美元	3.5700	-0.0200	-0.56%	04/25

新光恒生科技指數基金	人民幣	4.0000	-0.0200	-0.50%	04/25

新光全球宅經濟基金	台幣	12.0100	-0.0300	-0.25%	04/25

新光全球宅經濟基金	美元	10.8600	-0.0500	-0.46%	04/25

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.2500	-0.0400	-0.35%	04/25

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.7100	-0.0600	-0.56%	04/25

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.6800	-0.0300	-0.34%	04/25

新光六年到期全球新興市場債券基金	台幣	12.4421	0.0164	0.13%	04/25

新光六年到期全球新興市場債券基金	美元	11.4851	-0.0011	-0.01%	04/25

新光六年到期全球新興市場債券基金	人民幣	13.6627	0.0005	0.00%	04/25

新光澳幣十年期保本基金	澳幣	10.1100	0.0100	0.10%	04/24

新光美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	40.9691	0.0095	0.02%	04/25

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	33.2267	-0.1545	-0.46%	04/25

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	32.1576	-0.1429	-0.44%	04/25

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.2927	-0.1295	-0.40%	04/25

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