新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 66.34 0.25 0.38% 02/23
新光創新科技基金 台幣 40.56 0.18 0.45% 02/23
新光店頭基金 台幣 67.72 0.40 0.59% 02/23
新光大三通基金 台幣 59.52 0.16 0.27% 02/23
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9337 0.0006 0.00% 02/23
新光中國成長基金 台幣 4.8800 0.0300 0.62% 02/22
新光中國成長基金 美元 4.7900 0.0300 0.63% 02/22
新光中國成長基金 人民幣 4.9900 0.0300 0.60% 02/22
新光全球生技醫療基金 台幣 16.1800 0.2100 1.32% 02/22
新光全球生技醫療基金 美元 16.2400 0.2200 1.37% 02/22
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.6212 0.0072 0.07% 02/22
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.6287 0.0147 0.14% 02/22
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.8282 0.0192 0.18% 02/22
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8096 0.0061 0.07% 02/22
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.8519 0.0124 0.14% 02/22
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9823 0.0176 0.18% 02/22
新光全球AI新創產業基金 台幣 17.1700 0.6300 3.81% 02/22
新光全球AI新創產業基金 美元 16.7100 0.6300 3.92% 02/22
新光全球AI新創產業基金 人民幣 17.6100 0.6700 3.96% 02/22
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.0757 0.0193 0.21% 02/22
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.6557 0.0251 0.29% 02/22
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1290 0.0145 0.20% 02/22
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9459 0.0202 0.29% 02/22
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7348 0.0330 0.38% 02/22
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7229 0.0329 0.43% 02/22
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8663 0.0345 0.44% 02/22
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.7082 0.0291 0.38% 02/22
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.8024 0.0290 0.43% 02/22
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.9344 0.0304 0.44% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4774 0.0320 0.38% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7441 0.0330 0.43% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8665 0.0345 0.44% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.4803 0.0282 0.38% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.8059 0.0289 0.43% 02/22
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.9461 0.0305 0.44% 02/22
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.1100 0.0200 0.18% 02/22
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.4300 0.0300 0.26% 02/22
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.0800 0.0300 0.27% 02/22
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.9200 0.0100 0.11% 02/22
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.1900 0.0200 0.22% 02/22
新光恒生科技指數基金 台幣 3.8700 0.0600 1.57% 02/22
新光恒生科技指數基金 美元 3.4400 0.0600 1.78% 02/22
新光恒生科技指數基金 人民幣 3.8200 0.0600 1.60% 02/22
新光全球宅經濟基金 台幣 11.8900 0.4700 4.12% 02/22
新光全球宅經濟基金 美元 11.1300 0.4500 4.21% 02/22
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.2400 0.1200 1.08% 02/22
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 11.0700 0.1300 1.19% 02/22
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.7600 0.0900 1.04% 02/22
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.9774 -0.0074 -0.06% 02/22
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.4306 0.0010 0.01% 02/22
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.5254 0.0057 0.04% 02/22
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.8500 0.0000 0.00% 02/22
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 38.7746 -0.0482 -0.12% 02/22
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.7130 0.1946 0.58% 02/22
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.5747 0.1658 0.51% 02/22
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.7890 0.1592 0.49% 02/22
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