新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 60.30 0.57 0.95% 05/29
新光創新科技基金 台幣 35.47 0.37 1.05% 05/29
新光店頭基金 台幣 59.07 0.87 1.49% 05/29
新光大三通基金 台幣 51.43 0.53 1.04% 05/29
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2223 0.0006 0.00% 05/29
新光中國成長基金 台幣 4.9300 -0.0200 -0.40% 05/28
新光中國成長基金 美元 5.1000 -0.0100 -0.20% 05/28
新光中國成長基金 人民幣 5.3100 -0.0100 -0.19% 05/28
新光全球生技醫療基金 台幣 13.6200 -0.1300 -0.95% 05/28
新光全球生技醫療基金 美元 14.4200 -0.0900 -0.62% 05/28
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.4374 -0.0456 -0.44% 05/28
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.0101 -0.0175 -0.16% 05/28
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.2195 -0.0224 -0.20% 05/28
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.9304 -0.0347 -0.44% 05/28
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.3954 -0.0144 -0.17% 05/28
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.4742 -0.0228 -0.24% 05/28
新光全球AI新創產業基金 台幣 17.7000 -0.1000 -0.56% 05/28
新光全球AI新創產業基金 美元 18.1500 -0.0500 -0.27% 05/28
新光全球AI新創產業基金 人民幣 19.1400 -0.0600 -0.31% 05/28
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.7890 -0.0370 -0.42% 05/28
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.9085 -0.0096 -0.11% 05/28
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.3572 -0.0306 -0.48% 05/28
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.6765 -0.0072 -0.11% 05/28
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.5913 -0.0256 -0.30% 05/28
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7396 -0.0098 -0.13% 05/28
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.7224 -0.0109 -0.14% 05/28
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.0774 -0.0211 -0.30% 05/28
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.3618 -0.0081 -0.13% 05/28
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.3588 -0.0043 -0.07% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.3382 -0.0248 -0.30% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7596 -0.0098 -0.13% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.7225 -0.0110 -0.14% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.8691 -0.0204 -0.30% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.3655 -0.0080 -0.13% 05/28
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.3666 -0.0090 -0.14% 05/28
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.8000 -0.0400 -0.37% 05/28
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.7100 -0.0100 -0.09% 05/28
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.3500 -0.0200 -0.18% 05/28
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.1400 -0.0300 -0.37% 05/28
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.8400 -0.0100 -0.11% 05/28
新光恒生科技指數基金 台幣 5.2400 -0.0100 -0.19% 05/28
新光恒生科技指數基金 美元 4.9100 0.0000 0.00% 05/28
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.4500 0.0000 0.00% 05/28
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.0100 -0.0700 -0.69% 05/28
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.3900 -0.0400 -0.38% 05/28
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.2500 -0.0500 -0.68% 05/28
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 29.3938 -0.1790 -0.61% 05/28
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 29.0451 -0.1676 -0.57% 05/28
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 28.9289 -0.1850 -0.64% 05/28
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