新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	67.21	-1.71	-2.48%	07/26

新光創新科技基金	台幣	40.31	-1.10	-2.66%	07/26

新光店頭基金	台幣	71.41	-1.06	-1.46%	07/26

新光大三通基金	台幣	58.80	-1.57	-2.60%	07/26

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.0237	0.0018	0.01%	07/26

新光中國成長基金	台幣	4.9700	-0.1100	-2.17%	07/23

新光中國成長基金	美元	4.6800	-0.1000	-2.09%	07/23

新光中國成長基金	人民幣	4.9300	-0.1100	-2.18%	07/23

新光全球生技醫療基金	台幣	17.2900	-0.0300	-0.17%	07/23

新光全球生技醫療基金	美元	16.6600	-0.0100	-0.06%	07/23

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.2657	-0.0145	-0.13%	07/23

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.8195	-0.0039	-0.04%	07/23

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.1522	-0.0036	-0.03%	07/23

新光全球債券基金-B月配息	台幣	9.0845	-0.0116	-0.13%	07/23

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.7615	-0.0027	-0.03%	07/23

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.9976	-0.0031	-0.03%	07/23

新光全球AI新創產業基金	台幣	19.5400	0.0600	0.31%	07/23

新光全球AI新創產業基金	美元	18.2400	0.0600	0.33%	07/23

新光全球AI新創產業基金	人民幣	19.4600	0.0800	0.41%	07/23

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.6201	-0.0049	-0.05%	07/23

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.8294	0.0049	0.06%	07/23

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.4299	-0.0050	-0.07%	07/23

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.9261	0.0039	0.06%	07/23

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.8142	-0.0007	-0.01%	07/23

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.8341	0.0058	0.07%	07/23

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.9228	0.0094	0.12%	07/23

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.6073	-0.0007	-0.01%	07/23

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.7486	0.0050	0.07%	07/23

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.8306	0.0085	0.12%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.5545	-0.0008	-0.01%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.8556	0.0057	0.07%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.9230	0.0094	0.12%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3835	-0.0007	-0.01%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.7526	0.0050	0.07%	07/23

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.8441	0.0081	0.12%	07/23

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.8100	-0.0300	-0.25%	07/23

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.6600	-0.0100	-0.09%	07/23

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4400	-0.0200	-0.17%	07/23

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	9.2900	-0.0200	-0.21%	07/23

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	9.1900	-0.0100	-0.11%	07/23

新光恒生科技指數基金	台幣	4.1700	-0.0800	-1.88%	07/23

新光恒生科技指數基金	美元	3.5600	-0.0600	-1.66%	07/23

新光恒生科技指數基金	人民幣	4.0000	-0.0700	-1.72%	07/23

新光全球宅經濟基金	台幣	13.6300	0.0400	0.29%	07/23

新光全球宅經濟基金	美元	12.2400	0.0500	0.41%	07/23

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.7200	-0.0300	-0.26%	07/23

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.0700	-0.0200	-0.18%	07/23

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.9100	-0.0300	-0.34%	07/23

新光美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	41.3283	0.0014	0.00%	07/22

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	34.9839	-0.0561	-0.16%	07/23

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	33.9902	-0.1187	-0.35%	07/23

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	34.1582	-0.0867	-0.25%	07/23

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