新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	62.26	-0.59	-0.94%	06/20

新光創新科技基金	台幣	36.80	-0.43	-1.16%	06/20

新光店頭基金	台幣	60.25	-0.76	-1.25%	06/20

新光大三通基金	台幣	53.28	-0.59	-1.10%	06/20

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2370	0.0007	0.00%	06/20

新光中國成長基金	台幣	4.9000	-0.0400	-0.81%	06/19

新光中國成長基金	美元	5.1100	-0.0700	-1.35%	06/19

新光中國成長基金	人民幣	5.3200	-0.0700	-1.30%	06/19

新光全球生技醫療基金	台幣	13.5200	0.0700	0.52%	06/18

新光全球生技醫療基金	美元	14.4700	0.0500	0.35%	06/18

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.4243	0.0188	0.18%	06/18

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.1219	-0.0012	-0.01%	06/18

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3244	0.0047	0.04%	06/18

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.8741	0.0142	0.18%	06/18

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4319	-0.0004	-0.00%	06/18

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5112	0.0053	0.06%	06/18

新光全球AI新創產業基金	台幣	18.0300	0.0500	0.28%	06/18

新光全球AI新創產業基金	美元	18.7000	0.0100	0.05%	06/18

新光全球AI新創產業基金	人民幣	19.7000	0.0300	0.15%	06/18

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.8897	0.0286	0.32%	06/19

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.0870	-0.0032	-0.04%	06/19

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.3897	0.0253	0.40%	06/19

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.7793	-0.0023	-0.03%	06/19

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.7267	0.0060	0.07%	06/19

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.8795	-0.0002	-0.00%	06/19

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.8289	-0.0079	-0.10%	06/19

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1558	0.0049	0.07%	06/19

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.4469	-0.0002	-0.00%	06/19

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4198	-0.0033	-0.05%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4695	0.0058	0.07%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9000	-0.0002	-0.00%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.8386	-0.0041	-0.05%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9452	0.0048	0.07%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.4506	-0.0002	-0.00%	06/19

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4323	-0.0034	-0.05%	06/19

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.7800	0.0400	0.37%	06/18

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.8200	0.0100	0.08%	06/18

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4500	0.0200	0.18%	06/18

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.0900	0.0300	0.37%	06/18

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8900	0.0200	0.23%	06/18

新光恒生科技指數基金	台幣	5.1100	-0.1100	-2.11%	06/19

新光恒生科技指數基金	美元	4.8300	-0.1100	-2.23%	06/19

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.3600	-0.1300	-2.37%	06/19

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	9.9700	0.0500	0.50%	06/18

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.4700	0.0400	0.38%	06/18

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.1900	0.0400	0.56%	06/18

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.7683	0.0499	0.17%	06/18

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.2729	0.0331	0.11%	06/18

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.1721	0.0561	0.19%	06/18

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