新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	82.24	0.74	0.91%	10/09

新光創新科技基金	台幣	48.41	0.45	0.94%	10/09

新光店頭基金	台幣	80.06	0.70	0.88%	10/09

新光大三通基金	台幣	69.96	0.61	0.88%	10/09

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.3104	0.0006	0.00%	10/09

新光中國成長基金	台幣	6.7900	0.2300	3.51%	09/30

新光中國成長基金	美元	6.9000	0.2400	3.60%	09/30

新光中國成長基金	人民幣	7.1100	0.2400	3.49%	09/30

新光全球生技醫療基金	台幣	15.6600	0.0900	0.58%	10/08

新光全球生技醫療基金	美元	16.2000	0.0500	0.31%	10/08

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.1165	0.0212	0.19%	10/08

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.4675	-0.0054	-0.05%	10/08

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5708	-0.0053	-0.05%	10/08

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.2019	0.0156	0.19%	10/08

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4901	-0.0048	-0.06%	10/08

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.4904	-0.0043	-0.05%	10/08

新光全球AI新創產業基金	台幣	22.3100	0.5700	2.62%	10/08

新光全球AI新創產業基金	美元	22.3800	0.5200	2.38%	10/08

新光全球AI新創產業基金	人民幣	23.3500	0.5400	2.37%	10/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.8937	0.0232	0.24%	10/08

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.8106	-0.0027	-0.03%	10/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.0325	0.0202	0.29%	10/08

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.1887	-0.0019	-0.03%	10/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3216	0.0149	0.16%	10/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.4596	0.0020	0.02%	10/08

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.3107	-0.0043	-0.05%	10/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5032	0.0120	0.16%	10/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.7941	0.0015	0.02%	10/08

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6853	-0.0018	-0.03%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.0475	0.0144	0.16%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.4815	0.0019	0.02%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.3160	-0.0022	-0.03%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.2827	0.0117	0.16%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.7981	0.0016	0.02%	10/08

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.6987	-0.0018	-0.03%	10/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.3100	0.0200	0.18%	10/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9900	-0.0100	-0.08%	10/08

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5100	-0.0100	-0.09%	10/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.3400	0.0100	0.12%	10/08

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8600	-0.0100	-0.11%	10/08

新光恒生科技指數基金	台幣	6.3900	-0.0600	-0.93%	10/08

新光恒生科技指數基金	美元	5.8500	-0.1000	-1.68%	10/08

新光恒生科技指數基金	人民幣	6.4400	-0.1000	-1.53%	10/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.1200	0.0900	0.82%	10/08

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.2800	0.0600	0.53%	10/08

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.8600	0.0600	0.77%	10/08

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.2430	0.1106	0.34%	10/08

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.5991	0.0872	0.28%	10/08

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	31.7949	0.0808	0.25%	10/08

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