歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	214.98	-0.73	-0.34%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	169.82	-0.55	-0.32%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	153.49	-0.65	-0.42%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	154.51	0.40	0.26%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	122.78	-0.42	-0.34%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	133.15	-0.56	-0.42%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	136.06	0.36	0.27%	02/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	202.69	-0.69	-0.34%	02/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	211.98	-3.91	-1.81%	02/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	252.42	-4.86	-1.89%	02/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1020.96	-7.44	-0.72%	02/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1216.67	-9.90	-0.81%	02/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	194.89	-1.36	-0.69%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	267.16	-0.37	-0.14%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	319.74	-0.72	-0.22%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.92	-0.20	-0.14%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	171.02	-0.38	-0.22%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.35	-0.14	-0.13%	02/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	155.79	-0.19	-0.12%	02/13

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.74	0.99	1.58%	02/13

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	141.91	0.48	0.34%	02/13

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	408.19	2.43	0.60%	02/13

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	487.68	2.48	0.51%	02/13

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	348.35	1.64	0.47%	02/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	233.58	1.39	0.60%	02/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	276.66	1.41	0.51%	02/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	255.31	-1.26	-0.49%	02/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	303.50	-1.74	-0.57%	02/13

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	129.50	-3.01	-2.27%	02/13

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	154.33	-3.72	-2.35%	02/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	167.74	-1.61	-0.95%	02/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	200.14	-2.10	-1.04%	02/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	138.58	-1.45	-1.04%	02/13

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