歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	204.74	-0.42	-0.20%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	161.07	-0.30	-0.19%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	142.36	0.37	0.26%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	156.25	1.18	0.76%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	117.77	-0.25	-0.21%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	124.25	0.32	0.26%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	138.45	1.05	0.76%	11/06

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	193.24	-0.41	-0.21%	11/06

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	200.76	-1.69	-0.83%	11/06

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	232.80	-0.73	-0.31%	11/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	939.91	-6.13	-0.65%	11/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1090.79	-1.36	-0.12%	11/06

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	180.05	-0.97	-0.54%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.18	-0.07	-0.03%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	306.74	1.53	0.50%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.12	-0.04	-0.03%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.61	0.83	0.50%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.19	-0.02	-0.02%	11/06

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.75	-0.01	-0.01%	11/06

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	67.47	0.11	0.16%	11/06

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.58	-0.13	-0.09%	11/06

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	403.58	-1.22	-0.30%	11/06

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	470.02	1.04	0.22%	11/06

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	338.46	0.68	0.20%	11/06

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	233.72	-0.71	-0.30%	11/06

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	269.91	0.60	0.22%	11/06

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	237.21	0.28	0.12%	11/06

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	274.60	1.77	0.65%	11/06

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	136.76	1.76	1.30%	11/06

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	158.72	2.86	1.83%	11/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	165.59	-1.90	-1.13%	11/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	192.41	-1.19	-0.61%	11/06

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	135.12	-1.06	-0.78%	11/06

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF