歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 176.22 0.18 0.10% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 128.68 0.14 0.11% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 130.30 0.71 0.55% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 121.21 0.40 0.33% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 109.38 0.11 0.10% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 120.40 0.65 0.54% 01/19
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 113.70 0.37 0.33% 01/19
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 95.19 -0.33 -0.35% 01/19
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 115.98 0.10 0.09% 01/19
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 766.60 -0.92 -0.12% 01/19
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 934.03 2.91 0.31% 01/19
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 240.16 0.30 0.13% 01/19
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 293.85 1.63 0.56% 01/19
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 148.93 0.18 0.12% 01/19
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 181.27 1.00 0.55% 01/19
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 111.08 0.58 0.52% 01/19
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 155.95 0.01 0.01% 01/19
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 371.94 -0.88 -0.24% 01/19
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 454.24 0.89 0.20% 01/19
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 366.24 0.68 0.19% 01/19
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 249.32 -0.58 -0.23% 01/19
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 302.53 0.60 0.20% 01/19
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 235.36 3.31 1.43% 01/19
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 285.57 3.51 1.24% 01/19
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 169.17 4.34 2.63% 01/19
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 205.77 4.91 2.44% 01/19
歐義銳榮金融基金-R 歐元 106.42 0.22 0.21% 01/19
歐義銳榮金融基金-R2 美元 129.86 0.83 0.64% 01/19
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 94.97 0.54 0.57% 01/19
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