歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 164.88 0.29 0.18% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 115.23 0.22 0.19% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 119.45 0.24 0.20% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 112.99 -0.80 -0.70% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 105.92 0.18 0.17% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 113.27 0.24 0.21% 05/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.52 -0.77 -0.70% 05/22
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 97.02 0.19 0.20% 05/22
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 114.66 0.25 0.22% 05/22
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 716.84 5.02 0.71% 05/22
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 847.61 6.18 0.73% 05/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 222.87 -0.34 -0.15% 05/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 264.51 -0.33 -0.12% 05/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 149.97 -0.23 -0.15% 05/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 177.10 -0.22 -0.12% 05/22
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 108.49 1.77 1.66% 05/22
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.00 0.15 0.10% 05/22
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 329.69 1.23 0.37% 05/22
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 390.34 1.57 0.40% 05/22
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 338.62 1.34 0.40% 05/22
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 241.92 0.90 0.37% 05/22
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 284.66 1.14 0.40% 05/22
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 207.71 0.59 0.28% 05/22
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 243.44 -0.27 -0.11% 05/22
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 138.67 -1.36 -0.97% 05/22
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 162.91 -2.25 -1.36% 05/22
歐義銳榮金融基金-R 歐元 89.27 0.34 0.38% 05/22
歐義銳榮金融基金-R2 美元 105.62 0.44 0.42% 05/22
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 81.11 0.32 0.40% 05/22
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