歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	209.80	-0.44	-0.21%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	165.84	-0.35	-0.21%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	145.83	-0.91	-0.62%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	146.00	0.34	0.23%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	119.66	-0.25	-0.21%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	126.39	-0.76	-0.60%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	128.44	0.30	0.23%	03/12

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	197.76	-0.42	-0.21%	03/12

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	206.66	-1.70	-0.82%	03/12

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	239.29	-2.89	-1.19%	03/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	994.67	-0.12	-0.01%	03/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1152.63	-4.54	-0.39%	03/12

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	189.83	0.12	0.06%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.56	-0.98	-0.37%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	306.73	-2.32	-0.75%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.53	-0.53	-0.37%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	163.53	-1.24	-0.75%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	108.75	-0.30	-0.28%	03/12

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	153.88	-0.53	-0.34%	03/12

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.16	-0.02	-0.03%	03/12

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.29	-0.26	-0.18%	03/12

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	411.37	-0.81	-0.20%	03/12

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	478.30	-2.66	-0.55%	03/12

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	341.21	-2.00	-0.58%	03/12

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	234.43	-0.47	-0.20%	03/12

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	270.27	-1.49	-0.55%	03/12

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	252.89	-2.78	-1.09%	03/12

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	292.33	-4.33	-1.46%	03/12

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	127.96	-0.22	-0.17%	03/12

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	148.30	-0.81	-0.54%	03/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	166.83	-1.57	-0.93%	03/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	193.57	-2.56	-1.31%	03/12

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	134.85	-1.70	-1.24%	03/12

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