歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 163.66 -0.45 -0.27% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 113.30 -0.30 -0.26% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 118.78 -0.14 -0.12% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 111.19 -0.92 -0.82% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 106.39 -0.30 -0.28% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 113.80 -0.14 -0.12% 12/14
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 107.86 -0.90 -0.83% 12/14
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 94.13 -0.80 -0.84% 12/14
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 111.26 -0.77 -0.69% 12/14
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 674.15 -1.46 -0.22% 12/14
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 797.13 -0.49 -0.06% 12/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 228.45 -0.12 -0.05% 12/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 271.11 0.28 0.10% 12/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 158.33 -0.09 -0.06% 12/14
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 187.01 0.19 0.10% 12/14
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 105.44 0.09 0.09% 12/14
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.53 0.04 0.03% 12/14
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 347.98 -0.52 -0.15% 12/14
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 412.04 0.02 0.00% 12/14
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 362.41 -0.08 -0.02% 12/14
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 260.11 -0.38 -0.15% 12/14
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 306.13 0.02 0.01% 12/14
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 202.70 0.16 0.08% 12/14
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 238.78 -0.02 -0.01% 12/14
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 129.42 -1.69 -1.29% 12/14
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 152.83 -2.13 -1.37% 12/14
歐義銳榮金融基金-R 歐元 86.92 -0.36 -0.41% 12/14
歐義銳榮金融基金-R2 美元 102.84 -0.26 -0.25% 12/14
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 79.73 -0.29 -0.36% 12/14
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