歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 185.05 0.45 0.24% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 142.07 0.35 0.25% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 120.61 0.41 0.34% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 131.65 0.13 0.10% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 110.65 0.27 0.24% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 108.67 0.36 0.33% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 120.42 0.12 0.10% 02/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 175.84 0.42 0.24% 02/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 138.75 1.25 0.91% 02/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 151.00 1.51 1.01% 02/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 745.22 2.69 0.36% 02/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 811.13 3.76 0.47% 02/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 137.39 0.39 0.28% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 235.99 0.29 0.12% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 257.87 0.58 0.23% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 138.15 0.17 0.12% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 149.91 0.34 0.23% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.50 0.13 0.13% 02/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 133.21 0.17 0.13% 02/23
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 79.41 -0.11 -0.14% 02/22
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 150.16 0.12 0.08% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 365.48 1.74 0.48% 02/23
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 399.13 2.30 0.58% 02/23
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 297.39 1.79 0.61% 02/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 232.79 1.11 0.48% 02/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 252.10 1.46 0.58% 02/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 197.93 -0.52 -0.26% 02/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 214.87 -0.35 -0.16% 02/23
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 92.88 -0.01 -0.01% 02/23
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 101.09 0.09 0.09% 02/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 139.72 0.21 0.15% 02/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 152.26 0.39 0.26% 02/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 110.57 0.24 0.22% 02/23
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