歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	203.12	0.48	0.24%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	159.65	0.34	0.21%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	141.34	0.17	0.12%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	154.35	0.72	0.47%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	117.11	0.27	0.23%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	123.61	0.15	0.12%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.05	0.63	0.46%	10/13

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	191.76	0.44	0.23%	10/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	198.52	0.34	0.17%	10/13

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	230.69	0.01	0.00%	10/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	945.45	4.91	0.52%	10/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1099.27	3.92	0.36%	10/13

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	180.18	0.73	0.41%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	260.91	-0.28	-0.11%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	304.65	-0.83	-0.27%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.31	-0.15	-0.11%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	164.98	-0.45	-0.27%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	108.49	-0.11	-0.10%	10/13

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	151.32	-0.15	-0.10%	10/13

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	67.31	0.31	0.46%	10/10

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	144.95	0.05	0.03%	10/10

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	394.90	0.51	0.13%	10/13

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	460.78	-0.16	-0.03%	10/13

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	332.97	-0.11	-0.03%	10/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	229.64	0.30	0.13%	10/13

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	265.68	-0.09	-0.03%	10/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	230.50	-0.83	-0.36%	10/13

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	267.33	-1.41	-0.52%	10/13

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	134.91	-1.31	-0.96%	10/13

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	156.87	-1.79	-1.13%	10/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	164.06	-1.54	-0.93%	10/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	190.99	-2.13	-1.10%	10/13

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	134.07	-1.47	-1.08%	10/13

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