歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 159.50 0.32 0.20% 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 109.96 0.23 0.21% 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 115.20 -0.55 -0.48% 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 104.87 -0.72 -0.68% 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 104.45 0.00 0.00 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 111.04 -0.75 -0.67% 08/16
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 102.35 -0.92 -0.89% 08/16
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 93.35 0.99 1.07% 08/16
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 109.65 0.42 0.38% 08/16
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 664.20 4.86 0.74% 08/16
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 780.50 0.47 0.06% 08/16
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 227.50 0.14 0.06% 08/16
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 268.30 -1.67 -0.62% 08/16
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 160.05 -0.71 -0.44% 08/16
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 187.91 -2.12 -1.12% 08/16
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 108.33 0.36 0.33% 08/16
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.82 -0.05 -0.03% 08/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 345.40 2.98 0.87% 08/16
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 406.41 0.77 0.19% 08/16
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 359.87 0.64 0.18% 08/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 260.90 1.34 0.52% 08/16
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 305.20 -0.50 -0.16% 08/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 194.52 1.24 0.64% 08/16
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 228.67 1.92 0.85% 08/16
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 121.49 0.93 0.77% 08/16
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 143.17 1.39 0.98% 08/16
歐義銳榮金融基金-R 歐元 82.51 0.52 0.63% 08/16
歐義銳榮金融基金-R2 美元 97.02 -0.04 -0.04% 08/16
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 75.61 0.20 0.27% 08/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。