歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	216.86	0.30	0.14%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	172.15	0.24	0.14%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	149.67	-0.08	-0.05%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	152.08	-0.06	-0.04%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	122.82	0.17	0.14%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	128.88	-0.07	-0.05%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	133.03	-0.05	-0.04%	06/22

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	204.18	0.28	0.14%	06/22

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	246.92	-0.06	-0.02%	06/22

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	284.01	-0.66	-0.23%	06/22

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1068.03	6.06	0.57%	06/22

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1229.36	4.41	0.36%	06/22

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	205.25	0.92	0.45%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	269.48	0.25	0.09%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.76	-0.33	-0.11%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.67	0.13	0.09%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.01	-0.18	-0.11%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.73	0.10	0.09%	06/22

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	157.94	0.15	0.10%	06/22

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.24	0.01	0.02%	06/22

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	139.37	-0.14	-0.10%	06/22

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	425.56	0.54	0.13%	06/22

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	491.54	-0.42	-0.09%	06/22

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	348.60	-0.32	-0.09%	06/22

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	240.39	0.30	0.12%	06/22

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	275.29	-0.24	-0.09%	06/22

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	301.71	2.61	0.87%	06/22

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	346.43	2.28	0.66%	06/22

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	120.05	0.35	0.29%	06/22

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	138.20	-0.08	-0.06%	06/22

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	182.61	0.10	0.05%	06/22

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	210.47	-0.63	-0.30%	06/22

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	146.62	-0.29	-0.20%	06/22

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