歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	220.48	-0.35	-0.16%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	175.16	-0.28	-0.16%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	151.18	-0.31	-0.20%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.81	0.64	0.41%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	124.56	-0.20	-0.16%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.85	-0.20	-0.15%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	136.01	0.55	0.41%	07/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	207.50	-0.33	-0.16%	07/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	239.26	-0.96	-0.40%	07/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	273.66	-1.21	-0.44%	07/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1077.04	-3.22	-0.30%	07/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1232.79	-4.18	-0.34%	07/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	207.37	-0.60	-0.29%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.88	-0.66	-0.25%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	306.76	-0.88	-0.29%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.26	-0.35	-0.25%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	162.32	-0.46	-0.28%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.75	-0.26	-0.24%	07/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	156.56	-0.38	-0.24%	07/29

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	60.32	0.15	0.25%	07/29

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	138.89	0.31	0.22%	07/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	422.16	-1.11	-0.26%	07/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	484.94	-1.47	-0.30%	07/29

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	343.44	-1.06	-0.31%	07/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	238.40	-0.63	-0.26%	07/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.51	-0.82	-0.30%	07/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	267.66	-3.19	-1.18%	07/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	305.61	-3.76	-1.22%	07/29

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	125.30	2.43	1.98%	07/29

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	143.44	2.73	1.94%	07/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	181.83	-1.59	-0.87%	07/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	208.39	-1.91	-0.91%	07/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	145.36	-1.30	-0.89%	07/29

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