歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	219.08	0.33	0.15%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	173.95	0.26	0.15%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	150.82	0.36	0.24%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.06	0.36	0.23%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	124.05	0.18	0.15%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.86	0.30	0.23%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	135.64	0.32	0.24%	07/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	206.23	0.31	0.15%	07/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	244.32	-2.67	-1.08%	07/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	280.73	-2.66	-0.94%	07/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1084.45	-5.70	-0.52%	07/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1246.94	-4.81	-0.38%	07/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	208.14	-0.99	-0.47%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	270.04	0.06	0.02%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.98	0.50	0.16%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.97	0.03	0.02%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.13	0.27	0.16%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	111.01	0.03	0.03%	07/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	158.34	0.04	0.03%	07/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	60.49	0.07	0.12%	07/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	138.11	-0.05	-0.04%	07/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	425.15	-1.91	-0.45%	07/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	490.60	-1.48	-0.30%	07/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	347.73	-1.07	-0.31%	07/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	240.16	-1.08	-0.45%	07/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	274.76	-0.84	-0.30%	07/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	284.51	-5.56	-1.92%	07/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	326.34	-5.90	-1.78%	07/07

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	117.63	-1.09	-0.92%	07/07

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	135.27	-1.07	-0.78%	07/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	183.63	-0.81	-0.44%	07/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	211.42	-0.63	-0.30%	07/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	147.26	-0.53	-0.36%	07/07

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