歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 156.56 0.03 0.02% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 107.19 0.01 0.01% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 102.72 0.44 0.43% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 95.88 0.31 0.32% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 103.43 0.01 0.01% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 99.73 0.43 0.43% 02/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 94.23 0.31 0.33% 02/27
歐義銳榮歐洲股票基金-R 歐元 121.18 -0.16 -0.13% 02/23
歐義銳榮歐洲股票基金-RH 歐元 117.03 -0.25 -0.21% 02/23
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R 歐元 156.95 1.24 0.80% 02/23
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2 美元 166.84 2.09 1.27% 02/23
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 79.17 1.16 1.49% 02/27
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 84.32 1.58 1.91% 02/27
歐義銳榮拉丁美洲基金R 歐元 322.89 -2.71 -0.83% 02/23
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 美元 343.26 -1.28 -0.37% 02/23
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 623.17 -0.77 -0.12% 02/27
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 663.93 1.91 0.29% 02/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 221.72 0.15 0.07% 02/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 237.09 1.13 0.48% 02/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 159.14 0.11 0.07% 02/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 169.42 0.81 0.48% 02/27
歐義銳榮日本股票基金-R 歐元 88.61 0.04 0.05% 02/23
歐義銳榮日本股票基金-R2 美元 93.96 -0.17 -0.18% 02/23
歐義銳榮日本股票基金-RH 歐元 103.04 -0.42 -0.41% 02/23
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 117.92 0.09 0.08% 02/27
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 159.65 0.02 0.01% 02/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 367.79 -1.57 -0.43% 02/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 392.33 -0.05 -0.01% 02/27
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 350.50 -0.08 -0.02% 02/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 282.93 -1.20 -0.42% 02/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 300.19 -0.04 -0.01% 02/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 194.34 -0.93 -0.48% 02/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 206.72 -0.72 -0.35% 02/27
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 116.44 -0.38 -0.33% 02/27
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 124.16 -0.24 -0.19% 02/27
歐義銳榮金融基金-R 歐元 84.98 -0.38 -0.45% 02/27
歐義銳榮金融基金-R2 美元 90.59 -0.04 -0.04% 02/27
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 72.99 -0.10 -0.14% 02/27
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