歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 191.75 -0.09 -0.05% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 147.94 -0.05 -0.03% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 126.06 0.55 0.44% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 134.11 0.45 0.34% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 114.04 -0.05 -0.04% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 113.14 0.48 0.43% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 122.20 0.41 0.34% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 181.91 -0.09 -0.05% 07/17
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 155.55 -0.01 -0.01% 07/17
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 170.97 0.81 0.48% 07/17
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 788.13 -5.11 -0.64% 07/17
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 866.53 -1.42 -0.16% 07/17
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 146.36 -1.07 -0.73% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 240.62 -0.01 -0.00% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 265.60 1.28 0.48% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 137.90 -0.01 -0.01% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 151.15 0.72 0.48% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.98 0.01 0.01% 07/17
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 136.71 0.01 0.01% 07/17
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 73.23 0.60 0.83% 07/17
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 147.96 -0.03 -0.02% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 376.14 -2.49 -0.66% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 414.96 -0.74 -0.18% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 307.15 -0.56 -0.18% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 233.16 -1.54 -0.66% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 255.06 -0.46 -0.18% 07/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 206.99 -2.03 -0.97% 07/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 226.99 -1.13 -0.50% 07/17
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 97.06 -0.73 -0.75% 07/17
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 106.71 -0.28 -0.26% 07/17
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 148.14 -1.43 -0.96% 07/17
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 163.06 -0.79 -0.48% 07/17
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 118.01 -0.83 -0.70% 07/17
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