歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 196.02 0.04 0.02% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 151.67 0.04 0.03% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 127.86 0.37 0.29% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 136.50 0.28 0.21% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.76 0.02 0.02% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 114.09 0.34 0.30% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 123.64 0.26 0.21% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 185.78 0.04 0.02% 10/18
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 159.36 0.73 0.46% 10/18
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 173.97 1.26 0.73% 10/18
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 809.29 0.54 0.07% 10/18
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 883.82 2.99 0.34% 10/18
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 150.40 0.21 0.14% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 249.37 0.20 0.08% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 273.42 0.96 0.35% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 141.08 0.11 0.08% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 153.60 0.54 0.35% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 105.63 0.09 0.09% 10/18
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 142.04 0.12 0.08% 10/18
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 77.58 -0.04 -0.05% 10/18
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 150.27 -0.10 -0.07% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 391.74 -1.11 -0.28% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 429.26 -0.04 -0.01% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 316.37 -0.05 -0.02% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 238.99 -0.67 -0.28% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 259.67 -0.02 -0.01% 10/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 216.04 2.89 1.36% 10/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 235.31 3.77 1.63% 10/18
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 114.82 3.96 3.57% 10/18
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 125.39 4.65 3.85% 10/18
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 155.81 0.04 0.03% 10/18
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 170.34 0.50 0.29% 10/18
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 122.60 0.28 0.23% 10/18
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