歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	196.02	0.04	0.02%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	151.67	0.04	0.03%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	127.86	0.37	0.29%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	136.50	0.28	0.21%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.76	0.02	0.02%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	114.09	0.34	0.30%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	123.64	0.26	0.21%	10/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	185.78	0.04	0.02%	10/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	159.36	0.73	0.46%	10/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	173.97	1.26	0.73%	10/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	809.29	0.54	0.07%	10/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	883.82	2.99	0.34%	10/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	150.40	0.21	0.14%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	249.37	0.20	0.08%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	273.42	0.96	0.35%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.08	0.11	0.08%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	153.60	0.54	0.35%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	105.63	0.09	0.09%	10/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	142.04	0.12	0.08%	10/18

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	77.58	-0.04	-0.05%	10/18

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	150.27	-0.10	-0.07%	10/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	391.74	-1.11	-0.28%	10/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	429.26	-0.04	-0.01%	10/18

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	316.37	-0.05	-0.02%	10/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	238.99	-0.67	-0.28%	10/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	259.67	-0.02	-0.01%	10/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	216.04	2.89	1.36%	10/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	235.31	3.77	1.63%	10/18

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	114.82	3.96	3.57%	10/18

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	125.39	4.65	3.85%	10/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	155.81	0.04	0.03%	10/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	170.34	0.50	0.29%	10/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	122.60	0.28	0.23%	10/18

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