歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	192.33	-0.08	-0.04%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	149.39	-0.06	-0.04%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	118.95	-0.87	-0.73%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	137.17	-0.16	-0.12%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	113.03	-0.05	-0.04%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	105.70	-0.78	-0.73%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	123.74	-0.14	-0.11%	01/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	182.12	-0.07	-0.04%	01/08

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	160.72	0.60	0.37%	01/08

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	166.41	-0.54	-0.32%	01/08

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	796.39	-4.23	-0.53%	01/08

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	825.10	-10.18	-1.22%	01/08

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	148.41	-0.66	-0.44%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	251.63	-0.30	-0.12%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	261.82	-2.14	-0.81%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.42	-0.17	-0.12%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	146.12	-1.19	-0.81%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.19	-0.12	-0.11%	01/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	143.73	-0.18	-0.13%	01/08

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	76.16	0.10	0.13%	01/08

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	149.21	-0.36	-0.24%	01/08

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	406.16	1.85	0.46%	01/08

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	422.36	-0.91	-0.21%	01/08

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	310.07	-0.71	-0.23%	01/08

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	245.66	1.12	0.46%	01/08

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	253.29	-0.54	-0.21%	01/08

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	211.74	0.05	0.02%	01/08

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	218.80	-1.48	-0.67%	01/08

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	110.52	-0.08	-0.07%	01/08

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	114.50	-0.88	-0.76%	01/08

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	160.04	1.22	0.77%	01/08

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	166.00	0.12	0.07%	01/08

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	120.93	0.28	0.23%	01/08

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