歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	211.85	-1.44	-0.68%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	167.49	-1.09	-0.65%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	147.84	-1.71	-1.14%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.93	-0.47	-0.31%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.85	-0.82	-0.67%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	128.09	-1.51	-1.17%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	131.90	-0.41	-0.31%	03/05

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	199.70	-1.36	-0.68%	03/05

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	208.17	-3.16	-1.50%	03/05

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	242.29	-4.90	-1.98%	03/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1000.52	-10.61	-1.05%	03/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1165.40	-18.20	-1.54%	03/05

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	191.13	-2.05	-1.06%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.18	-0.16	-0.06%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.38	-1.73	-0.55%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.94	-0.08	-0.06%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	166.01	-0.92	-0.55%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.69	-0.05	-0.05%	03/05

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	155.31	-0.06	-0.04%	03/05

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.67	-0.03	-0.05%	03/05

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.70	-0.33	-0.23%	03/05

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	413.92	1.31	0.32%	03/05

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	483.59	-0.81	-0.17%	03/05

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	345.32	-0.53	-0.15%	03/05

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	235.89	0.75	0.32%	03/05

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	273.24	-0.46	-0.17%	03/05

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	253.54	5.95	2.40%	03/05

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	294.59	5.49	1.90%	03/05

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	124.65	0.29	0.23%	03/05

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	145.20	-0.38	-0.26%	03/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	169.62	-0.44	-0.26%	03/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	197.82	-1.50	-0.75%	03/05

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	137.78	-0.89	-0.64%	03/05

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