歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	194.05	-0.22	-0.11%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	150.32	-0.17	-0.11%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	126.27	0.26	0.21%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	136.14	0.13	0.10%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.59	-0.13	-0.11%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	112.66	0.22	0.20%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	123.31	0.12	0.10%	10/25

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	183.90	-0.21	-0.11%	10/25

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	157.04	0.21	0.13%	10/25

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	171.03	0.76	0.45%	10/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	797.13	0.25	0.03%	10/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	868.46	3.00	0.35%	10/25

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	148.21	0.15	0.10%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	249.18	0.01	0.00%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	272.56	0.87	0.32%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.97	0.00	0.00%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	153.11	0.48	0.31%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	105.57	0.02	0.02%	10/25

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	141.96	0.01	0.01%	10/25

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	76.54	-0.21	-0.27%	10/25

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	150.42	0.21	0.14%	10/25

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	389.17	-0.69	-0.18%	10/25

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	425.42	0.58	0.14%	10/25

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	313.47	0.43	0.14%	10/25

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	237.41	-0.43	-0.18%	10/25

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	257.34	0.35	0.14%	10/25

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	212.79	-0.39	-0.18%	10/25

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	231.21	0.30	0.13%	10/25

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	113.98	0.25	0.22%	10/25

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	124.17	0.66	0.53%	10/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	153.64	-0.68	-0.44%	10/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	167.58	-0.20	-0.12%	10/25

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	120.77	-0.22	-0.18%	10/25

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