歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	210.08	-0.28	-0.13%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	166.15	-0.22	-0.13%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	146.59	0.03	0.02%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.88	-0.52	-0.35%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	119.66	-0.17	-0.14%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	126.89	0.02	0.02%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	131.76	-0.46	-0.35%	04/07

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	197.97	-0.28	-0.14%	04/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	210.24	-0.89	-0.42%	04/07

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	244.50	-0.57	-0.23%	04/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	986.19	-9.32	-0.94%	04/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1147.81	-8.64	-0.75%	04/07

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	189.76	-1.42	-0.74%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	262.13	0.28	0.11%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	306.40	0.91	0.30%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.30	0.15	0.11%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	162.81	0.48	0.30%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.97	0.12	0.11%	04/07

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	153.21	0.17	0.11%	04/07

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.66	-0.50	-0.80%	04/07

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	140.30	-0.34	-0.24%	04/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	404.45	-0.89	-0.22%	04/07

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	472.41	-0.13	-0.03%	04/07

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	336.59	-0.05	-0.01%	04/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	229.55	-0.50	-0.22%	04/07

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	265.82	-0.08	-0.03%	04/07

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	244.17	-1.98	-0.80%	04/02

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	282.94	-4.09	-1.42%	04/02

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	123.28	-0.11	-0.09%	04/02

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	143.22	-1.03	-0.71%	04/02

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	164.86	0.11	0.07%	04/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	192.12	0.49	0.26%	04/07

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	133.89	0.33	0.25%	04/07

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