歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	192.93	-0.73	-0.38%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	149.58	-0.57	-0.38%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	122.66	-0.32	-0.26%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	134.68	-1.09	-0.80%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	113.67	-0.43	-0.38%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	109.22	-0.28	-0.26%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	121.74	-0.99	-0.81%	11/19

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	182.78	-0.70	-0.38%	11/19

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	153.38	-1.70	-1.10%	11/19

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	163.26	-1.61	-0.98%	11/19

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	783.33	-3.31	-0.42%	11/19

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	834.11	-2.50	-0.30%	11/19

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	145.81	-0.70	-0.48%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	249.60	-0.04	-0.02%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	266.84	0.29	0.11%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	140.74	-0.02	-0.01%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	149.41	0.16	0.11%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	105.48	0.00	0.00%	11/19

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	142.34	-0.01	-0.01%	11/19

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	76.64	0.45	0.59%	11/19

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	149.39	0.10	0.07%	11/19

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	396.65	0.60	0.15%	11/19

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	423.79	1.16	0.27%	11/19

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	311.76	0.84	0.27%	11/19

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	240.95	0.37	0.15%	11/19

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	255.26	0.70	0.27%	11/19

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	209.99	0.86	0.41%	11/19

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	223.02	1.19	0.54%	11/19

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	111.92	0.39	0.35%	11/19

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	119.17	0.56	0.47%	11/19

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	157.34	0.17	0.11%	11/19

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	167.72	0.38	0.23%	11/19

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	121.44	0.17	0.14%	11/19

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