歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	198.01	1.02	0.52%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	154.71	0.82	0.53%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	135.02	0.35	0.26%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.50	1.56	1.05%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.27	0.59	0.51%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	119.04	0.31	0.26%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	133.85	1.39	1.05%	05/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	187.22	0.96	0.52%	05/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	188.76	0.59	0.31%	05/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	215.20	-0.14	-0.07%	05/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	916.01	5.52	0.61%	05/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1044.94	2.34	0.22%	05/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	172.05	1.18	0.69%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	255.79	0.46	0.18%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	293.03	-0.58	-0.20%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.34	0.26	0.18%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	160.75	-0.32	-0.20%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.78	0.19	0.18%	05/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	147.09	0.25	0.17%	05/27

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	73.93	0.03	0.04%	05/27

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	146.76	1.13	0.78%	05/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	378.18	2.87	0.76%	05/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	432.90	1.66	0.38%	05/27

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	315.69	1.18	0.38%	05/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	223.64	1.69	0.76%	05/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	253.85	0.98	0.39%	05/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	206.71	-0.36	-0.17%	05/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	235.19	-1.31	-0.55%	05/27

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	118.09	0.17	0.14%	05/27

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	134.71	-0.31	-0.23%	05/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	153.88	2.25	1.48%	05/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	175.74	2.52	1.45%	05/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.16	1.86	1.52%	05/27

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