歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	210.63	0.25	0.12%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	166.24	0.23	0.14%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	151.42	-0.01	-0.01%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	154.10	0.42	0.27%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.32	0.14	0.12%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	131.36	0.00	0.00%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	135.71	0.37	0.27%	01/29

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	198.63	0.24	0.12%	01/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	210.47	-0.43	-0.20%	01/29

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	252.31	-0.81	-0.32%	01/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1002.91	-3.07	-0.31%	01/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1203.25	-5.15	-0.43%	01/29

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	191.15	-0.64	-0.33%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.62	-0.22	-0.08%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	321.24	-0.66	-0.21%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.64	-0.11	-0.08%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	171.83	-0.35	-0.20%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.06	-0.08	-0.07%	01/29

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	155.36	-0.11	-0.07%	01/29

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.03	0.34	0.54%	01/29

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	140.92	0.01	0.01%	01/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	400.05	0.28	0.07%	01/29

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	481.21	-0.26	-0.05%	01/29

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	344.14	-0.24	-0.07%	01/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	228.92	0.16	0.07%	01/29

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	273.03	-0.15	-0.05%	01/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	253.52	-0.03	-0.01%	01/29

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	303.40	-0.41	-0.13%	01/29

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	135.32	0.68	0.51%	01/29

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	162.37	0.63	0.39%	01/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	167.44	0.12	0.07%	01/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	201.13	-0.11	-0.05%	01/29

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	139.13	-0.08	-0.06%	01/29

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