歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	203.28	0.98	0.48%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	159.65	0.80	0.50%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	143.71	0.86	0.60%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	153.56	0.29	0.19%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	117.52	0.61	0.52%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	125.93	0.76	0.61%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	136.61	0.24	0.18%	09/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	191.99	0.93	0.49%	09/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	198.27	1.61	0.82%	09/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	233.73	1.91	0.82%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	934.72	4.04	0.43%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1102.49	4.81	0.44%	09/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	177.70	0.78	0.44%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	263.01	0.16	0.06%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	311.54	0.20	0.06%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.88	0.08	0.06%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	169.21	0.10	0.06%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.40	0.08	0.07%	09/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.12	0.11	0.07%	09/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	69.18	0.08	0.12%	09/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.53	-0.03	-0.02%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	389.78	1.49	0.38%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	461.38	1.79	0.39%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	333.63	1.22	0.37%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	227.60	0.87	0.38%	09/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	267.13	1.04	0.39%	09/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	221.30	0.61	0.28%	09/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	260.37	0.73	0.28%	09/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	132.62	-0.09	-0.07%	09/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	156.44	-0.10	-0.06%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	161.26	1.16	0.72%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	190.45	1.38	0.73%	09/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	133.05	0.92	0.70%	09/11

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