歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 163.74 0.40 0.24% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 114.82 0.29 0.25% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 117.64 0.04 0.03% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 114.22 0.46 0.40% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 104.80 0.25 0.24% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 111.21 0.04 0.04% 07/17
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 109.38 0.44 0.40% 07/17
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 92.62 0.80 0.87% 07/17
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 108.63 0.71 0.66% 07/17
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 704.43 3.66 0.52% 07/17
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 826.57 2.33 0.28% 07/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 221.85 0.05 0.02% 07/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 261.27 -0.50 -0.19% 07/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 147.93 0.03 0.02% 07/17
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 173.36 -0.33 -0.19% 07/17
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 106.60 0.36 0.34% 07/17
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.33 -0.07 -0.04% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 334.63 -0.10 -0.03% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 393.15 -0.94 -0.24% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 339.41 -0.82 -0.24% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 244.32 -0.07 -0.03% 07/17
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 285.28 -0.69 -0.24% 07/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 199.89 1.12 0.56% 07/17
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 233.06 0.51 0.22% 07/17
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 130.92 0.70 0.54% 07/17
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 153.00 0.28 0.18% 07/17
歐義銳榮金融基金-R 歐元 90.28 0.44 0.49% 07/17
歐義銳榮金融基金-R2 美元 106.00 0.29 0.27% 07/17
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 81.60 0.31 0.38% 07/17
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