歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	216.31	-0.07	-0.03%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	171.64	-0.06	-0.03%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	151.30	-0.47	-0.31%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	150.89	0.34	0.23%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	122.78	-0.04	-0.03%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	130.51	-0.41	-0.31%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	132.26	0.30	0.23%	06/03

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	203.70	-0.07	-0.03%	06/03

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	235.17	-2.06	-0.87%	06/03

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	274.40	-3.17	-1.14%	06/03

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1037.67	-6.35	-0.61%	06/03

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1211.74	-10.77	-0.88%	06/03

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	199.11	-0.98	-0.49%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	268.21	-0.07	-0.03%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	314.59	-0.91	-0.29%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.03	-0.04	-0.03%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	166.56	-0.48	-0.29%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.18	-0.03	-0.03%	06/03

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	157.12	-0.04	-0.03%	06/03

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	60.90	-0.04	-0.07%	06/03

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	139.32	-0.40	-0.29%	06/03

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	417.03	0.29	0.07%	06/03

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	488.68	-1.02	-0.21%	06/03

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	346.97	-0.70	-0.20%	06/03

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	235.64	0.16	0.07%	06/03

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	273.78	-0.57	-0.21%	06/03

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	294.98	0.50	0.17%	06/03

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	343.61	-0.36	-0.10%	06/03

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	124.82	-1.62	-1.28%	06/03

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	145.77	-2.30	-1.55%	06/03

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	181.77	-0.52	-0.29%	06/03

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	212.53	-1.20	-0.56%	06/03

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	147.47	-0.71	-0.48%	06/03

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