歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	212.28	-0.36	-0.17%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	168.01	-0.38	-0.23%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	150.04	0.13	0.09%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	148.38	-1.03	-0.69%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.77	-0.21	-0.17%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.76	0.11	0.08%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	130.32	-0.90	-0.69%	04/27

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	200.00	-0.35	-0.17%	04/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	221.43	0.05	0.02%	04/27

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	261.15	0.72	0.28%	04/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1017.55	-3.27	-0.32%	04/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1200.98	-0.78	-0.06%	04/27

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	195.03	-0.75	-0.38%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.85	0.03	0.01%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	316.31	0.84	0.27%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.34	0.02	0.01%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.50	0.44	0.26%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.51	0.01	0.01%	04/27

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	156.11	0.02	0.01%	04/27

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.03	-0.17	-0.28%	04/27

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	140.29	-0.25	-0.18%	04/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	409.07	-1.57	-0.38%	04/27

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	484.48	-0.62	-0.13%	04/27

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	344.69	-0.46	-0.13%	04/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	231.22	-0.89	-0.38%	04/27

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.53	-0.35	-0.13%	04/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	268.61	2.17	0.81%	04/27

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	316.25	3.36	1.07%	04/27

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	125.29	-0.79	-0.63%	04/27

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	147.89	-0.56	-0.38%	04/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	172.87	-0.16	-0.09%	04/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	204.28	0.32	0.16%	04/27

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	141.49	0.08	0.06%	04/27

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