歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 145.76 -3.75 -2.51% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 105.77 -2.75 -2.53% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 98.47 -2.23 -2.21% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 115.29 -4.19 -3.51% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 91.36 -2.36 -2.52% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 91.73 -2.07 -2.21% 03/27
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.83 -3.96 -3.51% 03/27
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 71.51 -2.11 -2.87% 03/27
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 79.44 -2.09 -2.56% 03/27
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 525.21 -16.11 -2.98% 03/27
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 583.54 -16.06 -2.68% 03/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 204.06 1.21 0.60% 03/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 227.60 2.05 0.91% 03/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 128.14 0.76 0.60% 03/27
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 142.14 1.28 0.91% 03/27
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 118.36 0.59 0.50% 03/27
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.98 0.24 0.15% 03/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 346.10 -2.30 -0.66% 03/27
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 385.35 -1.01 -0.26% 03/27
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 314.78 -1.20 -0.38% 03/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 237.97 -1.58 -0.66% 03/27
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 263.28 -0.59 -0.22% 03/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 160.08 -4.31 -2.62% 03/27
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 176.92 -5.23 -2.87% 03/27
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 119.58 -2.06 -1.69% 03/27
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 132.48 -2.64 -1.95% 03/27
歐義銳榮金融基金-R 歐元 83.76 -2.27 -2.64% 03/27
歐義銳榮金融基金-R2 美元 93.17 -2.36 -2.47% 03/27
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 70.61 -1.85 -2.55% 03/27
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