歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 162.63 0.40 0.25% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 112.36 0.29 0.26% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 118.11 0.54 0.46% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 108.18 0.43 0.40% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 106.00 0.26 0.25% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 113.39 0.52 0.46% 10/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 105.15 0.42 0.40% 10/18
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 95.07 0.13 0.14% 10/18
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 112.38 0.40 0.36% 10/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 684.39 2.93 0.43% 10/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 809.25 5.13 0.64% 10/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 229.64 0.06 0.03% 10/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 272.53 0.65 0.24% 10/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 159.96 0.05 0.03% 10/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 188.95 0.45 0.24% 10/18
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 104.48 -0.25 -0.24% 10/18
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.16 -0.03 -0.02% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 347.92 -0.66 -0.19% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 411.96 0.08 0.02% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 363.39 0.05 0.01% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 260.98 -0.49 -0.19% 10/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 307.17 0.06 0.02% 10/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 201.03 -2.07 -1.02% 10/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 238.58 -0.88 -0.37% 10/18
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 129.08 -2.39 -1.82% 10/18
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 153.56 -1.83 -1.18% 10/18
歐義銳榮金融基金-R 歐元 84.66 -0.05 -0.06% 10/18
歐義銳榮金融基金-R2 美元 100.17 0.14 0.14% 10/18
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 77.80 0.10 0.13% 10/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。