歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	207.10	-0.14	-0.07%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	163.26	-0.08	-0.05%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	147.10	0.01	0.01%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.89	-0.75	-0.48%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	118.58	-0.08	-0.07%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	127.87	0.01	0.01%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.56	-0.66	-0.48%	12/23

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	195.38	-0.13	-0.07%	12/23

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	208.61	-0.02	-0.01%	12/23

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	246.83	0.21	0.09%	12/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	969.86	0.87	0.09%	12/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1148.53	2.15	0.19%	12/23

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	185.69	0.04	0.02%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	264.16	0.05	0.02%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	314.17	0.36	0.11%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.77	0.03	0.02%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	168.58	0.20	0.12%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.22	0.05	0.05%	12/23

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	153.74	0.06	0.04%	12/23

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.31	0.30	0.48%	12/23

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.74	0.32	0.22%	12/23

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	400.02	-0.23	-0.06%	12/23

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	475.38	0.19	0.04%	12/23

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	341.16	0.02	0.01%	12/23

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	229.83	-0.13	-0.06%	12/23

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	270.81	0.11	0.04%	12/23

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	231.22	0.33	0.14%	12/23

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	273.12	0.65	0.24%	12/23

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	129.03	-0.27	-0.21%	12/23

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	152.81	-0.18	-0.12%	12/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	167.04	0.63	0.38%	12/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	198.05	0.93	0.47%	12/23

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	137.97	0.53	0.39%	12/23

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