歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 156.83 0.00 0.00 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 107.37 -0.01 -0.01% 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 102.23 0.07 0.07% 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 95.49 -0.14 -0.15% 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 103.61 0.00 0.00 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 99.25 0.06 0.06% 02/22
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 93.84 -0.14 -0.15% 02/22
歐義銳榮歐洲股票基金-R 歐元 121.34 0.15 0.12% 02/22
歐義銳榮歐洲股票基金-RH 歐元 117.28 0.26 0.22% 02/22
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R 歐元 155.71 -0.77 -0.49% 02/22
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2 美元 164.75 -0.71 -0.43% 02/22
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 78.94 -0.42 -0.53% 02/22
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 83.52 -0.39 -0.46% 02/22
歐義銳榮拉丁美洲基金R 歐元 325.60 1.64 0.51% 02/22
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 美元 344.54 1.97 0.58% 02/22
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 630.72 -1.82 -0.29% 02/22
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 667.60 -1.48 -0.22% 02/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 221.19 0.09 0.04% 02/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 234.99 0.25 0.11% 02/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 158.76 0.06 0.04% 02/22
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 167.92 0.18 0.11% 02/22
歐義銳榮日本股票基金-R 歐元 88.57 0.14 0.16% 02/22
歐義銳榮日本股票基金-R2 美元 94.13 0.58 0.62% 02/22
歐義銳榮日本股票基金-RH 歐元 103.46 -0.07 -0.07% 02/22
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 117.19 0.51 0.44% 02/22
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 159.16 0.34 0.21% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 369.36 0.82 0.22% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 391.44 1.12 0.29% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 349.78 1.01 0.29% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 284.13 0.63 0.22% 02/22
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 299.50 0.86 0.29% 02/22
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 199.32 -0.37 -0.19% 02/22
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 211.82 0.58 0.27% 02/22
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 118.78 -0.55 -0.46% 02/22
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 126.26 0.00 0.00 02/22
歐義銳榮金融基金-R 歐元 85.44 -0.07 -0.08% 02/22
歐義銳榮金融基金-R2 美元 90.49 -0.01 -0.01% 02/22
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 73.14 -0.01 -0.01% 02/22
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