歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 186.32 0.20 0.11% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 143.15 0.16 0.11% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 122.16 0.13 0.11% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 133.17 0.48 0.36% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 111.35 0.09 0.08% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 110.04 0.09 0.08% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 121.77 0.39 0.32% 03/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 177.00 0.19 0.11% 03/15
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 148.16 0.67 0.45% 03/15
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 162.22 0.72 0.45% 03/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 751.84 -0.91 -0.12% 03/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 823.37 -0.99 -0.12% 03/15
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 139.13 -0.08 -0.06% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 236.70 -0.07 -0.03% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 260.24 -0.08 -0.03% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 138.02 -0.59 -0.43% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 150.68 -0.65 -0.43% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 102.50 -0.44 -0.43% 03/15
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 133.74 -0.03 -0.02% 03/15
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 78.97 -0.59 -0.74% 03/15
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 149.41 -0.13 -0.09% 03/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 367.81 -0.52 -0.14% 03/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 404.15 -0.57 -0.14% 03/15
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 300.78 -0.42 -0.14% 03/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 233.00 -1.61 -0.69% 03/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 253.88 -1.75 -0.68% 03/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 197.86 -2.33 -1.16% 03/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 216.12 -2.54 -1.16% 03/15
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 93.04 -0.85 -0.91% 03/15
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 101.89 -0.93 -0.90% 03/15
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 139.69 -0.62 -0.44% 03/15
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 153.15 -0.68 -0.44% 03/15
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 110.98 -0.43 -0.39% 03/15
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