歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 161.90 -0.36 -0.22% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 117.72 -0.25 -0.21% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 112.02 0.17 0.15% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 115.24 0.21 0.18% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 101.21 -0.23 -0.23% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 104.11 0.15 0.14% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.64 0.19 0.18% 07/08
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 85.22 -0.41 -0.48% 07/08
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 96.97 -0.10 -0.10% 07/08
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 650.79 -5.49 -0.84% 07/08
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 740.68 -3.47 -0.47% 07/08
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 225.43 -0.23 -0.10% 07/08
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 257.59 0.70 0.27% 07/08
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 140.57 -0.14 -0.10% 07/08
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 159.73 0.43 0.27% 07/08
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 115.60 0.66 0.57% 07/08
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 157.36 0.08 0.05% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 380.52 -1.94 -0.51% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 433.79 -0.60 -0.14% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 352.61 -0.52 -0.15% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 259.29 -1.32 -0.51% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 293.90 -0.40 -0.14% 07/08
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 201.70 3.81 1.93% 07/08
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 228.27 3.63 1.62% 07/08
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 151.30 3.33 2.25% 07/08
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 171.66 3.28 1.95% 07/08
歐義銳榮金融基金-R 歐元 98.08 -0.05 -0.05% 07/08
歐義銳榮金融基金-R2 美元 111.79 0.36 0.32% 07/08
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 83.86 0.19 0.23% 07/08
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