歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 154.38 0.22 0.14% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 105.73 0.16 0.15% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 102.10 0.15 0.15% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 96.86 -0.16 -0.16% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 102.14 0.15 0.15% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 99.22 0.15 0.15% 01/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 95.28 -0.16 -0.17% 01/18
歐義銳榮歐洲股票基金-R 歐元 118.70 0.21 0.18% 01/18
歐義銳榮歐洲股票基金-RH 歐元 115.65 0.30 0.26% 01/18
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R 歐元 150.85 0.39 0.26% 01/18
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2 美元 161.88 0.42 0.26% 01/18
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 79.98 0.12 0.15% 01/18
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 85.83 0.14 0.16% 01/18
歐義銳榮拉丁美洲基金R 歐元 290.83 -0.95 -0.33% 01/18
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 美元 312.11 -1.00 -0.32% 01/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 611.55 1.51 0.25% 01/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 656.50 1.62 0.25% 01/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 219.41 0.03 0.01% 01/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 236.41 0.03 0.01% 01/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 157.96 0.03 0.02% 01/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 169.45 0.03 0.02% 01/18
歐義銳榮日本股票基金-R 歐元 84.98 -0.03 -0.04% 01/18
歐義銳榮日本股票基金-R2 美元 90.48 -0.73 -0.80% 01/18
歐義銳榮日本股票基金-RH 歐元 101.94 0.97 0.96% 01/18
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 114.79 -1.43 -1.23% 01/18
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 160.01 -0.41 -0.26% 01/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 360.23 -1.49 -0.41% 01/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 387.19 -1.59 -0.41% 01/18
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 346.42 -1.43 -0.41% 01/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 277.95 -1.15 -0.41% 01/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 297.15 -1.23 -0.41% 01/18
歐義銳榮能源原物料基金-R 歐元 161.81 0.13 0.08% 01/18
歐義銳榮能源原物料基金-R2 美元 174.84 0.14 0.08% 01/18
歐義銳榮能源原物料基金-RH 歐元 135.96 0.18 0.13% 01/18
歐義銳榮公用事業基金-R 歐元 141.52 -0.14 -0.10% 01/18
歐義銳榮公用事業基金-R2 美元 151.92 -0.16 -0.11% 01/18
歐義銳榮公用事業基金-RH 歐元 128.73 -0.09 -0.07% 01/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 187.36 0.86 0.46% 01/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 199.46 -0.63 -0.31% 01/18
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 111.15 0.52 0.47% 01/18
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 118.35 -0.36 -0.30% 01/18
歐義銳榮金融基金-R 歐元 80.70 0.21 0.26% 01/18
歐義銳榮金融基金-R2 美元 86.67 0.23 0.27% 01/18
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 70.00 0.20 0.29% 01/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。