歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	197.49	-0.26	-0.13%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	154.50	-0.19	-0.12%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	136.43	-0.45	-0.33%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	149.33	-0.65	-0.43%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.64	-0.19	-0.17%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	120.04	-0.40	-0.33%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	133.48	-0.58	-0.43%	06/18

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	186.69	-0.24	-0.13%	06/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	185.02	0.03	0.02%	06/18

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	214.01	-0.30	-0.14%	06/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	899.24	-0.55	-0.06%	06/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1040.76	-2.32	-0.22%	06/18

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	169.99	0.20	0.12%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	258.12	-0.07	-0.03%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	300.01	-0.56	-0.19%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.13	-0.04	-0.03%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	164.02	-0.31	-0.19%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.51	-0.01	-0.01%	06/18

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	148.61	-0.02	-0.01%	06/18

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	72.57	0.40	0.55%	06/18

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	146.71	0.17	0.12%	06/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	376.62	0.59	0.16%	06/18

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	437.44	-0.01	-0.00%	06/18

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	318.42	-0.06	-0.02%	06/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	221.77	0.35	0.16%	06/18

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	255.42	-0.01	-0.00%	06/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	207.79	-0.29	-0.14%	06/18

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	239.90	-0.73	-0.30%	06/18

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	118.72	-0.85	-0.71%	06/18

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	137.42	-1.20	-0.87%	06/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	152.24	-0.02	-0.01%	06/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	176.42	-0.31	-0.18%	06/18

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.22	-0.18	-0.14%	06/18

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