歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 184.15 0.09 0.05% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 134.74 0.07 0.05% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 132.37 0.04 0.03% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 129.41 0.11 0.09% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 113.31 -0.01 -0.01% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 121.55 -0.03 -0.02% 09/15
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 120.60 0.04 0.03% 09/15
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 114.48 -0.79 -0.69% 09/15
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 135.97 -0.97 -0.71% 09/15
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 885.30 -9.07 -1.01% 09/15
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 1051.37 -10.95 -1.03% 09/15
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 246.19 0.22 0.09% 09/15
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 293.63 0.20 0.07% 09/15
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 150.34 -0.16 -0.11% 09/15
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 178.21 -0.24 -0.13% 09/15
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 107.94 0.08 0.07% 09/15
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 155.34 -0.13 -0.08% 09/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 387.79 0.12 0.03% 09/15
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 461.66 0.04 0.01% 09/15
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 369.87 0.00 0.00% 09/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 258.91 -0.05 -0.02% 09/15
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 306.18 -0.12 -0.04% 09/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 224.38 -0.50 -0.22% 09/15
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 264.61 -1.84 -0.69% 09/15
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 134.74 -1.58 -1.16% 09/15
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 159.30 -2.63 -1.62% 09/15
歐義銳榮金融基金-R 歐元 125.44 0.36 0.29% 09/15
歐義銳榮金融基金-R2 美元 149.20 0.40 0.27% 09/15
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 109.73 0.26 0.24% 09/15
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