歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 162.45 -0.80 -0.49% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 118.38 -0.55 -0.46% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 115.41 -1.22 -1.05% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 117.76 1.29 1.11% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 101.32 -0.50 -0.49% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 107.09 -1.14 -1.05% 09/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 110.84 1.22 1.11% 09/24
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 82.38 0.07 0.09% 09/24
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 96.33 -0.46 -0.48% 09/24
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 651.41 -1.51 -0.23% 09/24
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 761.82 -6.03 -0.79% 09/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 228.01 -0.90 -0.39% 09/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 267.76 -2.55 -0.94% 09/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 141.76 -0.55 -0.39% 09/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 165.52 -1.58 -0.95% 09/24
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 113.97 0.08 0.07% 09/24
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 157.21 -0.12 -0.08% 09/24
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 372.34 -1.01 -0.27% 09/24
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 436.22 -3.42 -0.78% 09/24
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 353.41 -2.94 -0.83% 09/24
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 251.46 -0.67 -0.27% 09/24
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 292.95 -2.19 -0.74% 09/24
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 192.57 -2.76 -1.41% 09/24
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 224.24 -4.28 -1.87% 09/24
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 140.22 -3.11 -2.17% 09/24
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 163.69 -4.41 -2.62% 09/24
歐義銳榮金融基金-R 歐元 97.16 -0.99 -1.01% 09/24
歐義銳榮金融基金-R2 美元 113.80 -1.80 -1.56% 09/24
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 84.56 -1.19 -1.39% 09/24
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