歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 160.77 -0.15 -0.09% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 110.53 -0.10 -0.09% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 110.62 0.06 0.05% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 105.12 0.52 0.50% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 105.66 -0.11 -0.10% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 106.95 0.05 0.05% 06/21
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 102.91 0.52 0.51% 06/21
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 90.52 0.77 0.86% 06/21
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 101.22 1.00 1.00% 06/21
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 667.18 -0.81 -0.12% 06/21
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 746.41 0.20 0.03% 06/21
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 226.22 -0.21 -0.09% 06/21
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 254.00 0.15 0.06% 06/21
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 160.43 -0.15 -0.09% 06/21
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 179.34 0.10 0.06% 06/21
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 112.93 0.12 0.11% 06/21
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 159.43 0.05 0.03% 06/21
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 358.77 -1.10 -0.31% 06/21
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 401.87 -0.64 -0.16% 06/21
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 356.91 -0.60 -0.17% 06/21
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 272.78 -0.84 -0.31% 06/21
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 303.80 -0.48 -0.16% 06/21
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 196.90 0.61 0.31% 06/21
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 219.93 0.96 0.44% 06/21
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 119.60 0.96 0.81% 06/21
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 133.92 1.25 0.94% 06/21
歐義銳榮金融基金-R 歐元 85.56 -0.29 -0.34% 06/21
歐義銳榮金融基金-R2 美元 95.78 -0.18 -0.19% 06/21
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 75.91 -0.18 -0.24% 06/21
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