歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	209.73	0.48	0.23%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	165.41	0.38	0.23%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	147.16	0.02	0.01%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	156.28	0.41	0.26%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	120.07	0.28	0.23%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	127.92	0.02	0.02%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	137.91	0.36	0.26%	01/09

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	197.82	0.45	0.23%	01/09

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	214.04	0.28	0.13%	01/09

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	250.38	-0.22	-0.09%	01/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1002.10	3.91	0.39%	01/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1173.20	2.02	0.17%	01/09

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	191.58	0.68	0.36%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	265.82	0.09	0.03%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	312.58	-0.58	-0.19%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.66	0.05	0.03%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.72	-0.31	-0.18%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.00	0.05	0.05%	01/09

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	154.83	0.07	0.05%	01/09

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.23	-0.24	-0.38%	01/09

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.38	0.05	0.04%	01/09

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	406.97	2.00	0.49%	01/09

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	477.99	1.26	0.26%	01/09

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	342.52	0.86	0.25%	01/09

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	233.82	1.15	0.49%	01/09

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	272.29	0.73	0.27%	01/09

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	243.73	0.52	0.21%	01/09

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	284.63	-0.01	-0.00%	01/09

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	133.48	0.66	0.50%	01/09

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	156.28	0.43	0.28%	01/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	170.24	1.28	0.76%	01/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	199.56	1.07	0.54%	01/09

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	139.45	0.87	0.63%	01/09

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