聯邦投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯邦精選科技基金 台幣 13.77 0.17 1.25% 09/12
聯邦中國龍基金 台幣 27.52 0.35 1.29% 09/12
聯邦金鑽平衡基金 台幣 24.5602 0.3264 1.35% 09/12
聯邦環太平洋平衡基金-A/累積 台幣 12.5892 0.0186 0.15% 09/11
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息 台幣 11.9614 0.0174 0.15% 09/11
聯邦環太平洋平衡基金-A/累積 人民幣 12.9153 0.0289 0.22% 09/11
聯邦優勢策略全球債券組合基金 台幣 16.7982 -0.0195 -0.12% 09/11
聯邦貨幣市場基金 台幣 13.2327 0.0002 0.00% 09/12
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.6971 -0.0196 -0.17% 09/11
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 8.7593 -0.0147 -0.17% 09/11
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 人民幣 12.4532 -0.0189 -0.15% 09/11
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息 人民幣 10.5650 -0.0161 -0.15% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 台幣 10.70130 0.01310 0.12% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 台幣 8.80110 0.01080 0.12% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 人民幣 12.56140 0.01630 0.13% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 人民幣 10.28260 0.01320 0.13% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 美元 11.78050 0.01760 0.15% 09/11
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 美元 9.69640 0.01450 0.15% 09/11
聯邦2024年到期新興市場債券基金 美元 10.5836 -0.0001 -0.00% 09/11
聯邦2024年到期新興市場債券基金 人民幣 10.9114 0.0056 0.05% 09/11
聯邦前瞻六脈基金-A不配息 台幣 10.0126 0.0413 0.41% 09/11
聯邦前瞻六脈基金-B月配息 台幣 9.9437 0.0410 0.41% 09/11
聯邦前瞻六脈基金-A不配息 美元 9.5779 0.0425 0.45% 09/11
聯邦前瞻六脈基金-B月配息 美元 9.5243 0.0423 0.45% 09/11
聯邦全球高息策略基金-A不配息 台幣 10.1703 0.0747 0.74% 09/11
聯邦全球高息策略基金-B月配息 台幣 9.6256 0.0706 0.74% 09/11
聯邦全球高息策略基金-A不配息 美元 9.8938 0.0757 0.77% 09/11
聯邦全球高息策略基金-B月配息 美元 9.3679 0.0717 0.77% 09/11
聯邦全視界平衡基金-A不配息 台幣 10.7988 0.0211 0.20% 09/11
聯邦全視界平衡基金-B月配息 台幣 9.9273 0.0194 0.20% 09/11
聯邦全視界平衡基金-A不配息 人民幣 11.6969 0.0244 0.21% 09/11
聯邦全視界平衡基金-B月配息 人民幣 10.7688 0.0230 0.21% 09/11
聯邦全視界平衡基金-A不配息 美元 11.5616 0.0261 0.23% 09/11
聯邦全視界平衡基金-B月配息 美元 10.6296 0.0240 0.23% 09/11
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