聯邦投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯邦精選科技基金 台幣 28.70 0.21 0.74% 09/04
聯邦中國龍基金 台幣 48.60 0.22 0.45% 09/04
聯邦金鑽平衡基金 台幣 36.0185 0.1642 0.46% 09/04
聯邦環太平洋平衡基金-A/累積 台幣 18.9201 0.1576 0.84% 09/01
聯邦環太平洋平衡基金-B/月配息 台幣 17.0836 0.1419 0.84% 09/01
聯邦環太平洋平衡基金-A/累積 人民幣 18.4390 0.1354 0.74% 09/01
聯邦優勢策略全球債券組合基金 台幣 14.3560 -0.0224 -0.16% 09/01
聯邦貨幣市場基金 台幣 13.5207 0.0013 0.01% 09/04
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 台幣 6.4438 -0.0003 -0.00% 09/01
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 台幣 4.1356 0.0000 0.00% 09/01
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 人民幣 4.6044 0.1469 3.30% 09/01
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 人民幣 3.0009 0.0956 3.29% 09/01
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 美元 7.6197 0.0002 0.00% 09/01
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 美元 4.9481 0.0002 0.00% 09/01
聯邦2024年到期新興市場債券基金 美元 10.3797 0.0010 0.01% 09/01
聯邦2024年到期新興市場債券基金 人民幣 11.2390 -0.0382 -0.34% 09/01
聯邦全球高息策略基金-A不配息 台幣 12.6291 0.0032 0.03% 08/31
聯邦全球高息策略基金-B月配息 台幣 10.5985 0.0027 0.03% 08/31
聯邦全球高息策略基金-A不配息 美元 12.0412 0.0037 0.03% 08/31
聯邦全球高息策略基金-B月配息 美元 10.2224 0.0031 0.03% 08/31
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