鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.8000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.0700 -0.0400 -0.33% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7400 0.0100 0.09% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.6900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.8100 0.0100 0.08% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.0600 -0.0500 -0.41% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0800 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6400 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1100 -0.0300 -0.49% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1100 -0.0300 -0.49% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5700 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4800 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7700 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3400 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4000 -0.0300 -0.36% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 13.0000 -0.0600 -0.46% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8400 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3400 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4000 -0.0300 -0.36% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9300 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.0600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.9900 -0.0600 -0.46% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6700 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.3000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1900 -0.0300 -0.37% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.6100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 6.9600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.0300 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8000 0.0100 0.10% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.9300 -0.0400 -0.36% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1100 0.0100 0.11% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3200 0.0100 0.11% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8300 0.0100 0.08% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.3000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1900 -0.0300 -0.37% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.6000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 6.9500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 6.9900 0.0100 0.14% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8000 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9500 -0.0400 -0.36% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6500 0.0100 0.09% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8200 0.0100 0.15% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2500 -0.0200 -0.28% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2800 0.0100 0.16% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3300 0.0100 0.16% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3500 0.0100 0.16% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0500 0.0200 0.17% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.8900 -0.0300 -0.23% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3000 0.0200 0.18% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.1100 0.0200 0.18% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6600 0.0300 0.21% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8200 0.0100 0.15% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2500 -0.0200 -0.28% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3300 0.0200 0.32% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3600 0.0200 0.32% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3600 0.0100 0.16% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0500 0.0200 0.17% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.9000 -0.0300 -0.23% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3400 0.0200 0.18% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 11.0100 0.0200 0.18% 08/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3700 0.0300 0.21% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.3700 0.0400 0.43% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.4300 0.0400 0.48% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4200 0.0300 0.36% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.5200 0.0600 0.57% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.6400 0.0700 0.52% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.4700 0.0100 0.07% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.7000 0.0600 0.47% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.2500 0.0600 0.49% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.9200 0.0800 0.42% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.3700 0.0400 0.43% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9800 0.0100 0.10% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4500 0.0400 0.48% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4600 0.0400 0.48% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.3300 0.0400 0.39% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.6400 0.0700 0.52% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.4700 0.0100 0.07% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.7200 0.0600 0.47% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.3200 0.0500 0.41% 08/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.0600 0.0900 0.50% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.7900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2700 -0.0400 -0.39% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.0900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.4900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.6600 -0.0600 -0.47% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2800 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.7800 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2600 -0.0500 -0.49% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.0800 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.4900 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5100 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.6600 -0.0600 -0.47% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8400 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 08/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.4300 0.1400 1.14% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.2100 -0.0200 -0.22% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.2600 -0.0500 -0.54% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5000 -0.0200 -0.23% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.1100 -0.0200 -0.18% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.1600 -0.0700 -0.62% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.0000 -0.0300 -0.30% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5200 -0.0200 -0.19% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.2100 -0.0200 -0.22% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.2600 -0.0500 -0.54% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4900 -0.0200 -0.24% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.7200 -0.0200 -0.23% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.1100 -0.0200 -0.18% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.1700 -0.0600 -0.53% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.0100 -0.0200 -0.20% 08/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6000 -0.0200 -0.19% 08/05
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