鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1400 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.2900 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.7700 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4900 -0.0100 -0.07% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1400 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.2900 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2100 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.5100 -0.0100 -0.07% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.7900 -0.0200 -0.34% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8600 -0.0100 -0.17% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0000 0.00% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.7900 -0.0200 -0.34% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 -0.0100 -0.17% 07/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7200 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.0100 -0.0200 -0.25% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3900 -0.0200 -0.27% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4600 -0.0200 -0.27% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.9600 -0.0200 -0.18% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2500 -0.0300 -0.27% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4300 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4800 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.5600 -0.0200 -0.16% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7200 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.0100 -0.0200 -0.25% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2500 -0.0200 -0.28% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4100 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5600 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.9600 -0.0200 -0.18% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2400 -0.0400 -0.35% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6400 -0.0200 -0.16% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5400 -0.0400 -0.53% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.6700 -0.0400 -0.52% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9200 -0.0300 -0.43% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2200 -0.0300 -0.41% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 -0.0300 -0.41% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.5900 -0.0400 -0.42% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.6700 -0.0500 -0.51% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1700 -0.0400 -0.43% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1400 -0.0400 -0.44% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.2700 -0.0500 -0.44% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5500 -0.0300 -0.40% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.6600 -0.0400 -0.52% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9100 -0.0300 -0.43% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2200 -0.0300 -0.41% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 -0.0300 -0.41% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.5900 -0.0400 -0.42% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.6800 -0.0600 -0.62% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1700 -0.0400 -0.43% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.1300 -0.0400 -0.44% 07/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.1200 -0.0400 -0.36% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6300 -0.0200 -0.30% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.4000 -0.0200 -0.31% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2500 -0.0200 -0.32% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7000 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3400 -0.0300 -0.29% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.7100 -0.0300 -0.24% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6300 -0.0200 -0.30% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.4000 -0.0200 -0.31% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2400 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2100 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2800 -0.0100 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7000 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3500 -0.0300 -0.29% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4000 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 07/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1700 -0.0200 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6900 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0800 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5100 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.6400 -0.0200 -0.17% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.6700 -0.0300 -0.28% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.3100 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6800 -0.0200 -0.16% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6900 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0800 -0.0200 -0.22% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5100 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5100 -0.0200 -0.21% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.6200 -0.0200 -0.17% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.6700 -0.0300 -0.28% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7800 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.2600 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.5600 -0.0200 -0.16% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0900 -0.0100 -0.12% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.8000 -0.0200 -0.26% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.4200 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3400 0.0000 0.00% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.0900 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0400 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.1600 -0.0200 -0.13% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0900 -0.0100 -0.12% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.8000 -0.0200 -0.26% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.4500 -0.0100 -0.13% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.0900 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6300 -0.0200 -0.19% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.7600 -0.0100 -0.07% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4300 -0.0100 -0.12% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7600 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.5700 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.1400 -0.0300 -0.27% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8400 -0.0200 -0.20% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.1300 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.6900 -0.0200 -0.17% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 -0.0200 -0.21% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4100 -0.0200 -0.24% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8600 -0.0100 -0.11% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.5700 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.1400 -0.0300 -0.27% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8700 -0.0200 -0.20% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.1400 -0.0100 -0.10% 07/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 -0.0100 -0.09% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5600 -0.1200 -1.12% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.6100 -0.1200 -1.23% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9200 -0.1200 -1.20% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2600 -0.1100 -1.06% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0100 -0.1400 -1.15% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9000 -0.1400 -1.27% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1400 -0.1300 -1.15% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4200 -0.1300 -1.13% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5500 -0.1200 -1.12% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6100 -0.1200 -1.23% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9000 -0.1200 -1.20% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0400 -0.1100 -1.08% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0100 -0.1400 -1.15% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9100 -0.1300 -1.18% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1300 -0.1300 -1.15% 07/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4800 -0.1400 -1.20% 07/11
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