鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.1000 0.0300 0.30% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4200 0.0200 0.19% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1000 0.0300 0.30% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.3400 0.0300 0.32% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.8000 0.0300 0.25% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.1000 0.0300 0.30% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4100 0.0200 0.19% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1000 0.0300 0.30% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.3500 0.0200 0.21% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 0.0300 0.26% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3700 0.0100 0.16% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5600 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9700 0.0200 0.34% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8600 0.0100 0.17% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0700 0.0200 0.33% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3700 0.0100 0.16% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5700 0.0100 0.15% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9500 0.0200 0.34% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8300 0.0100 0.17% 04/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0200 0.0100 0.17% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7400 0.0300 0.39% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.9600 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.3700 0.0300 0.41% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4500 0.0300 0.40% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.5700 0.0300 0.40% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.9500 0.0400 0.40% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3900 0.0300 0.26% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7800 0.0400 0.41% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.6200 0.0400 0.42% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.9900 0.0400 0.37% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7500 0.0400 0.52% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.9600 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.3900 0.0400 0.54% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4700 0.0300 0.40% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.6500 0.0200 0.26% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.9400 0.0400 0.40% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3900 0.0300 0.26% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.7800 0.0400 0.41% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4900 0.0400 0.42% 04/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.1100 0.0400 0.36% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5100 0.0100 0.13% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5200 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0500 0.0200 0.28% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 0.0100 0.14% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3700 0.0100 0.14% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.0000 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.1200 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 8.9100 0.0200 0.23% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.6400 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.2100 0.0200 0.20% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5100 0.0100 0.13% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5100 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0600 0.0200 0.28% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 0.0200 0.28% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 0.0100 0.14% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.0000 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.1400 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 8.9000 0.0200 0.23% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.6300 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.0800 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6400 0.0200 0.30% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1400 0.0100 0.14% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3500 0.0200 0.32% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2300 0.0200 0.32% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3300 0.0100 0.16% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.6600 0.0300 0.31% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4200 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.6600 0.0300 0.31% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.0500 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.1500 0.0200 0.18% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6400 0.0200 0.30% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1400 0.0100 0.14% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3900 0.0200 0.31% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2400 0.0100 0.16% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3600 0.0100 0.16% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.6500 0.0200 0.21% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4200 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.7100 0.0200 0.21% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.9600 0.0200 0.22% 04/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.6300 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7200 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.3200 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5100 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6300 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.0300 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.3300 0.0200 0.19% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.5500 0.0100 0.09% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.3500 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.3300 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5600 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6500 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7800 0.0100 0.09% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.0300 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.3300 0.0100 0.10% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 04/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.2800 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.1100 0.0300 0.37% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.7300 0.0300 0.34% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6200 0.0400 0.53% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.4200 0.0400 0.54% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.4000 0.0400 0.43% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.4300 0.0500 0.48% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.1500 0.0300 0.27% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.3600 0.0500 0.49% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.6000 0.0500 0.52% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.8500 0.0500 0.36% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.1100 0.0300 0.37% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.7300 0.0300 0.34% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6400 0.0300 0.39% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.4500 0.0300 0.40% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2300 0.0400 0.44% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.4300 0.0500 0.48% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.1500 0.0300 0.27% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.3700 0.0500 0.48% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.5100 0.0400 0.42% 04/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.4200 0.0600 0.45% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8700 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.4700 -0.0100 -0.10% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4600 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6000 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7800 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.4200 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.4600 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.4500 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8700 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.4700 -0.0100 -0.10% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4500 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6000 0.0100 0.12% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7700 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.4500 0.0100 0.11% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.4700 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.3800 0.0000 0.00% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4100 0.0900 0.87% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.5700 0.0800 0.76% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.0200 0.1000 1.01% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1800 0.0900 0.89% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.1600 0.1000 0.90% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3100 0.0900 0.80% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.7200 0.1100 1.04% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.7700 0.1100 1.03% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4100 0.1000 0.97% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.5700 0.0800 0.76% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0100 0.1000 1.01% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0000 0.1000 1.01% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.1600 0.1000 0.90% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3100 0.0900 0.80% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.7000 0.1100 1.04% 04/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.7000 0.1000 0.94% 04/23
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