鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.8900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4100 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.9600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.8900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4000 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1700 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9100 0.0100 0.17% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9100 0.0100 0.17% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6500 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8200 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3400 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7300 -0.0100 -0.09% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3900 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.2600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3200 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4500 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7300 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1500 -0.0100 -0.10% 05/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.3300 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4900 -0.0100 -0.13% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.8800 0.0100 0.13% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 -0.0100 -0.14% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.4900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.8900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1200 -0.0100 -0.11% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.0600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.1200 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.8800 0.0100 0.13% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1800 -0.0100 -0.14% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.4900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.9100 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1100 -0.0100 -0.11% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0400 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.9700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.5200 0.0100 0.15% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5100 0.0100 0.15% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.1100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.0900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.1500 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.4300 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.4300 0.0200 0.19% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1200 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.6900 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.3600 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.5200 0.0100 0.15% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5100 0.0100 0.15% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.1500 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.1100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.1700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.4300 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4400 0.0200 0.19% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1900 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.5800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.8300 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.5600 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.1000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3800 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.4300 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.8300 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.6100 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.1100 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.4100 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.5600 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.1000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.4200 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.8300 0.0200 0.19% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.0600 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.3000 0.0200 0.16% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 7.8400 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.8200 0.0100 0.13% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.2200 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.1200 0.0100 0.14% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 8.9700 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.6900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6000 0.0200 0.19% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.6900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.6000 0.0200 0.14% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 7.8400 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.8200 0.0100 0.13% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.2400 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.1500 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 8.8000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.6900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.5900 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.3200 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.6300 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.8200 0.0200 0.20% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4000 0.0100 0.12% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8000 0.0100 0.11% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.4400 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3800 0.0200 0.18% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7700 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.0200 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.5100 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.8100 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7900 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.4400 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3800 0.0200 0.18% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.0400 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.4400 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.8100 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.1800 0.0200 0.20% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.2000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.5200 0.0100 0.10% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.2400 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5000 0.0200 0.17% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4100 0.0100 0.09% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.6600 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.8000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.1800 0.0200 0.20% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.1800 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.2400 0.0100 0.08% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5000 0.0200 0.17% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4000 0.0000 0.00% 05/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7300 0.0100 0.09% 05/19
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