鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8300 -0.0200 -0.18% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5000 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8200 -0.0300 -0.28% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5000 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6100 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9900 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0700 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4100 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0000 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8600 0.0100 0.17% 10/18
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0200 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.9900 -0.0200 -0.22% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6400 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.5700 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9200 -0.0200 -0.17% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8900 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.9900 -0.0200 -0.22% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4800 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.6000 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7500 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.5700 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9100 -0.0300 -0.25% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0400 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.9400 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7500 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.6500 -0.0200 -0.23% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.1800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.4100 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5700 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.5200 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2700 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1000 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.9400 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7500 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.6500 -0.0100 -0.12% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.1800 0.0100 0.14% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.4200 0.0100 0.14% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.5100 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.5200 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.5600 -0.0200 -0.19% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2600 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.0800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.8000 -0.0500 -0.46% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7900 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3700 0.0100 0.16% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 0.0100 0.16% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.3300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9700 -0.0300 -0.27% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.6300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.0700 0.0100 0.08% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8000 0.0100 0.15% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4800 0.0100 0.15% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.3300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9800 -0.0200 -0.18% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2300 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.5300 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.5600 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.8600 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9700 -0.0200 -0.20% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.3500 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.6400 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.7100 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.3300 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.4100 -0.0200 -0.18% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.6800 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.0200 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0800 0.0100 0.08% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9700 -0.0200 -0.20% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.3600 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6900 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.7200 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.3200 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.4100 -0.0200 -0.18% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.6800 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.0200 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9600 0.0200 0.17% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.4100 0.0200 0.24% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9100 -0.0100 -0.11% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8100 0.0100 0.13% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.6700 0.0200 0.26% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.6900 0.0200 0.21% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.1100 0.0300 0.27% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7000 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.8600 0.0300 0.28% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1500 0.0300 0.30% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.9400 0.0400 0.27% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.4100 0.0200 0.24% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9200 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8400 0.0200 0.26% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7100 0.0200 0.26% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5300 0.0300 0.32% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.1100 0.0300 0.27% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6900 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.8700 0.0300 0.28% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.0600 0.0300 0.30% 10/18
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.4800 0.0400 0.28% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0700 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5600 0.0100 0.12% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8000 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9300 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.2600 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 -0.0200 -0.17% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7300 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.8600 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.0800 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0700 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5400 0.0100 0.12% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7900 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9200 0.0100 0.11% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.2600 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8800 -0.0200 -0.17% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.7500 0.0000 0.00% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.8800 0.0100 0.10% 10/18
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.0200 0.0100 0.09% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.8600 0.1600 1.50% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.8700 0.1400 1.30% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.3400 0.1500 1.47% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.6100 0.1600 1.53% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9400 0.1800 1.53% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.9100 0.1500 1.28% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2800 0.1600 1.44% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4200 0.1700 1.51% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.8600 0.1600 1.50% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.8700 0.1400 1.30% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.3300 0.1500 1.47% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.4100 0.1600 1.56% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9400 0.1800 1.53% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.9100 0.1400 1.19% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.1600 1.44% 10/18
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3700 0.1700 1.52% 10/18
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