鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.4000	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.8600	-0.0400	-0.37%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9700	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4000	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.8900	0.0100	0.07%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.4000	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.8500	-0.0400	-0.37%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9600	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.4300	0.0100	0.10%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.8800	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.2700	-0.0500	-0.79%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	5.9500	-0.0800	-1.33%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.8600	-0.0300	-0.51%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.7600	-0.0400	-0.69%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9700	-0.0500	-0.83%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.2700	-0.0400	-0.63%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	5.9500	-0.0800	-1.33%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.8700	-0.0300	-0.51%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.7300	-0.0400	-0.69%	09/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.9400	-0.0400	-0.67%	09/16



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.7100	-0.0500	-0.64%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.2300	-0.0900	-1.08%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.2200	-0.0400	-0.55%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.3600	-0.0500	-0.67%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.4100	-0.0700	-0.94%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.2000	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.8400	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6000	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7300	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.8700	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.7200	-0.0500	-0.64%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.2300	-0.0900	-1.08%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.2300	-0.0400	-0.55%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.3900	-0.0500	-0.67%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.5200	-0.0700	-0.92%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.2000	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.8400	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5900	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5600	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.9500	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6900	-0.0300	-0.39%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.0500	-0.0600	-0.74%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	7.0300	-0.0200	-0.28%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.3400	-0.0300	-0.41%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.4600	-0.0500	-0.67%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.9000	0.0100	0.10%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.2900	-0.0300	-0.29%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.4200	0.0100	0.11%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.4100	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.6800	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6900	-0.0300	-0.39%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.0400	-0.0700	-0.86%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	7.0200	-0.0200	-0.28%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.3400	-0.0300	-0.41%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.4100	-0.0500	-0.67%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.9000	0.0100	0.10%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.3100	-0.0300	-0.29%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.4300	0.0100	0.11%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.4000	0.0100	0.11%	09/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.5200	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8200	-0.0300	-0.44%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.7700	-0.0600	-0.88%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3500	-0.0300	-0.47%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.3400	-0.0300	-0.47%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4000	-0.0400	-0.62%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.2300	0.0300	0.27%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.1900	-0.0200	-0.18%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.7800	0.0200	0.19%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.3800	0.0200	0.19%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.3800	0.0300	0.22%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.8200	-0.0300	-0.44%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.7600	-0.0700	-1.02%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.3900	-0.0300	-0.47%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.3700	-0.0300	-0.47%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4300	-0.0400	-0.62%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.2300	0.0300	0.27%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.2000	-0.0200	-0.18%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.8400	0.0200	0.18%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.2900	0.0300	0.29%	09/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.8000	0.0300	0.23%	09/16



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.7400	-0.0400	-0.41%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.2200	-0.0900	-0.97%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.1000	-0.0300	-0.33%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.5100	-0.0500	-0.52%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.5200	-0.0700	-0.73%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.9000	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.2400	-0.0400	-0.35%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9300	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.5300	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.0200	0.0200	0.15%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.7400	-0.0400	-0.41%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.2200	-0.0900	-0.97%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.1000	-0.0400	-0.44%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.5600	-0.0500	-0.52%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.5200	-0.0700	-0.73%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.8800	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.2400	-0.0300	-0.27%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.9500	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.4800	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.8900	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	8.3300	-0.0600	-0.72%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	8.2600	-0.1000	-1.20%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.6100	-0.0600	-0.78%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.5300	-0.0600	-0.79%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.4600	-0.1100	-1.15%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	11.5600	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	11.4200	-0.0900	-0.78%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.0300	-0.0400	-0.36%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.4400	-0.0400	-0.38%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	15.8600	-0.0500	-0.31%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	8.3300	-0.0600	-0.72%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	8.2700	-0.1000	-1.19%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.6400	-0.0600	-0.78%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.5600	-0.0600	-0.79%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	9.3000	-0.1100	-1.17%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	11.5600	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	11.4200	-0.0900	-0.78%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.0400	-0.0400	-0.36%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.3700	-0.0400	-0.38%	09/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	15.4300	-0.0600	-0.39%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0900	-0.0300	-0.33%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.9000	-0.0800	-0.80%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.4500	-0.0200	-0.24%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7900	-0.0300	-0.34%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.8700	-0.0600	-0.67%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.7600	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.6900	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.9600	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.2900	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	11.9500	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0800	-0.0400	-0.44%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.8900	-0.0800	-0.80%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.4300	-0.0300	-0.35%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7800	-0.0300	-0.34%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.8700	-0.0600	-0.67%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.7600	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.6900	-0.0400	-0.34%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.0000	0.0100	0.10%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.2800	0.0100	0.10%	09/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.9200	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.4000	-0.0400	-0.38%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	9.7400	-0.0800	-0.81%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.7500	-0.0300	-0.31%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.0800	-0.0400	-0.40%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.9900	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.2200	-0.0400	-0.36%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.0600	0.0100	0.09%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.3700	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.3900	-0.0400	-0.38%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	9.7400	-0.0800	-0.81%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.7200	-0.0400	-0.41%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.8800	-0.0400	-0.40%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.9900	0.0100	0.08%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.2200	-0.0400	-0.36%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.0500	0.0000	0.00%	09/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.4600	0.0000	0.00%	09/16

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