鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.7900	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.2500	-0.0300	-0.27%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5900	0.0100	0.09%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.9100	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.8700	0.0200	0.16%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.7900	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.2400	-0.0400	-0.35%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5700	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.9400	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.8800	0.0100	0.08%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.3300	-0.0500	-0.78%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.6000	-0.0800	-1.20%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.9500	-0.0200	-0.34%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.8200	-0.0400	-0.68%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9900	-0.0600	-0.99%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.3300	-0.0500	-0.78%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.6000	-0.0800	-1.20%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.9600	-0.0200	-0.33%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.7900	-0.0400	-0.69%	01/16

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.9400	-0.0600	-1.00%	01/16



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.7400	-0.0400	-0.51%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	9.0600	-0.0900	-0.98%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.3200	-0.0300	-0.41%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.4500	-0.0300	-0.40%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.4800	-0.0700	-0.93%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.6000	0.0100	0.09%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.2600	-0.0400	-0.33%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.2200	0.0200	0.20%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.1700	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	11.9900	0.0200	0.17%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.7400	-0.0400	-0.51%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	9.0600	-0.0900	-0.98%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.3400	-0.0300	-0.41%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.4600	-0.0400	-0.53%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.6000	-0.0600	-0.78%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.6000	0.0200	0.19%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.2600	-0.0300	-0.24%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.2100	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.0500	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.0700	0.0200	0.17%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4700	-0.0100	-0.13%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.5600	-0.0500	-0.58%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9100	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.1500	-0.0100	-0.14%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.2700	-0.0300	-0.41%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.2900	0.0200	0.22%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.5600	-0.0200	-0.19%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.0100	0.0300	0.33%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	8.8700	0.0200	0.23%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	10.7600	0.0300	0.28%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.4700	-0.0100	-0.13%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.5600	-0.0500	-0.58%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.9000	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.1500	-0.0100	-0.14%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.2300	-0.0300	-0.41%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.2900	0.0200	0.22%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.5800	-0.0200	-0.19%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.0000	0.0300	0.33%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	8.8600	0.0300	0.34%	01/16

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	10.6000	0.0300	0.28%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.6100	-0.0400	-0.60%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.2000	-0.0800	-1.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.2400	-0.0300	-0.48%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.2000	-0.0300	-0.48%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.2600	-0.0500	-0.79%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.2800	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.2100	-0.0300	-0.27%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.0600	0.0200	0.20%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.5700	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.0900	0.0300	0.25%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.6100	-0.0400	-0.60%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.2000	-0.0700	-0.96%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.2800	-0.0300	-0.48%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.2200	-0.0300	-0.48%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.2800	-0.0500	-0.79%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.2800	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.2100	-0.0300	-0.27%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.1300	0.0200	0.20%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.4800	0.0200	0.21%	01/16

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.5500	0.0200	0.17%	01/16



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.5700	-0.0500	-0.52%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.9400	-0.0900	-0.90%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.0500	-0.0400	-0.44%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.3600	-0.0500	-0.53%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3900	-0.0800	-0.84%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.1900	0.0100	0.09%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.5700	-0.0400	-0.34%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.4800	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.8700	0.0100	0.09%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.0200	0.0100	0.08%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.5700	-0.0500	-0.52%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.9400	-0.0900	-0.90%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.0500	-0.0400	-0.44%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4100	-0.0400	-0.42%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.4100	-0.0700	-0.74%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.1800	0.0100	0.09%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.5600	-0.0400	-0.34%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.5000	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.8400	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.8900	0.0100	0.08%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	7.8600	-0.0100	-0.13%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	8.5500	-0.0500	-0.58%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.2800	-0.0100	-0.14%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.1700	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.0300	-0.0400	-0.44%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	10.5200	0.0300	0.29%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	11.3700	-0.0100	-0.09%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.2400	0.0400	0.39%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	9.5900	0.0400	0.42%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	14.2500	0.0500	0.35%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	7.8600	-0.0100	-0.13%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	8.5500	-0.0500	-0.58%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.3000	-0.0100	-0.14%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.2000	0.0000	0.00%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	8.8700	-0.0400	-0.45%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	10.5200	0.0300	0.29%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	11.3700	-0.0100	-0.09%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.2500	0.0400	0.39%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	9.5000	0.0300	0.32%	01/16

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	13.8000	0.0500	0.36%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.9400	-0.0300	-0.33%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.6800	-0.0700	-0.65%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.4200	-0.0100	-0.12%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.6900	-0.0100	-0.11%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.7900	-0.0500	-0.57%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.2400	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.1700	-0.0400	-0.33%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.6600	0.0200	0.21%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	9.8400	0.0200	0.20%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	11.1700	0.0200	0.18%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.9400	-0.0300	-0.33%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.6800	-0.0700	-0.65%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.4000	-0.0200	-0.24%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.6800	-0.0200	-0.23%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7800	-0.0500	-0.57%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.2400	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.1700	-0.0400	-0.33%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.6900	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	9.8500	0.0100	0.10%	01/16

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.0900	0.0200	0.18%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.7900	0.0700	0.65%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	11.0800	0.0200	0.18%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	10.2400	0.0700	0.69%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.5500	0.0800	0.76%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.0100	0.1200	1.01%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	12.2900	0.0700	0.57%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.2900	0.1100	0.98%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.4700	0.1200	1.06%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.7800	0.0600	0.56%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	11.0800	0.0200	0.18%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	10.2200	0.0700	0.69%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	10.3400	0.0700	0.68%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.0100	0.1200	1.01%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	12.3000	0.0800	0.65%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.2800	0.1200	1.08%	01/16

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.4100	0.1100	0.97%	01/16

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