鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.4900 0.0300 0.29% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2300 0.0300 0.29% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.6100 0.0300 0.31% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.5800 0.0400 0.32% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.4900 0.0300 0.29% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2300 0.0400 0.39% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.6600 0.0300 0.31% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6100 0.0600 0.48% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0600 0.0200 0.33% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.3000 -0.0100 -0.16% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6800 0.0200 0.35% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5600 0.0200 0.36% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7200 0.0100 0.18% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0600 0.0200 0.33% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.3100 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6900 0.0200 0.35% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5300 0.0200 0.36% 04/10
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.6800 0.0200 0.35% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4300 -0.0100 -0.13% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.6800 -0.0600 -0.69% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0100 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.1800 -0.0200 -0.28% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.3200 -0.0300 -0.29% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9200 -0.0800 -0.67% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.9000 -0.0200 -0.20% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8800 -0.0300 -0.30% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.7500 -0.0300 -0.25% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4300 -0.0200 -0.27% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.6800 -0.0600 -0.69% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0200 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1400 -0.0200 -0.28% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.3200 -0.0200 -0.19% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9100 -0.0800 -0.67% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8900 -0.0300 -0.30% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 04/10
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.8200 -0.0300 -0.25% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4900 -0.0300 -0.40% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5800 -0.0700 -0.81% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 -0.0300 -0.43% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 -0.0200 -0.28% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3100 -0.0300 -0.41% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.4000 -0.0400 -0.42% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6700 -0.0900 -0.84% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.0700 -0.0400 -0.44% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.9800 -0.0300 -0.33% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.9800 -0.0400 -0.36% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4900 -0.0300 -0.40% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5700 -0.0700 -0.81% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9000 -0.0300 -0.43% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1700 -0.0300 -0.42% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2700 -0.0200 -0.27% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.4100 -0.0300 -0.32% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6900 -0.0900 -0.83% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.9600 -0.0300 -0.33% 04/10
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.8400 -0.0300 -0.28% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3400 0.0100 0.16% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.9000 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9600 0.0100 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.9300 0.0100 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0000 0.0100 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.0000 0.0100 0.10% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 -0.0300 -0.28% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7300 0.0100 0.10% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.3000 0.0300 0.32% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8200 0.0200 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3400 0.0100 0.16% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.9000 -0.0100 -0.14% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0000 0.0100 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.9500 0.0100 0.17% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0300 0.0200 0.33% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.0000 0.0100 0.10% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.8900 -0.0200 -0.18% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8000 0.0100 0.10% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.2000 0.0200 0.22% 04/10
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.3100 0.0300 0.27% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.5200 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.8700 -0.0400 -0.40% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9700 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3400 0.0100 0.11% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3700 0.0100 0.11% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.2600 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6200 -0.0400 -0.34% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.4900 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.9300 0.0100 0.09% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1800 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.5200 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.8700 -0.0400 -0.40% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9800 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3600 0.0100 0.11% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3800 0.0100 0.11% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.2500 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6100 -0.0500 -0.43% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.9000 0.0100 0.09% 04/10
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0600 0.0100 0.08% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 7.5500 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.2000 -0.0300 -0.36% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 6.9700 0.0100 0.14% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 6.8600 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 8.6600 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.2000 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0000 -0.0500 -0.45% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.8600 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.2600 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.8800 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 7.5500 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.2000 -0.0300 -0.36% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 6.9900 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 6.8900 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 8.5100 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.2000 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0000 -0.0400 -0.36% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.8700 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.2100 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.5000 0.0100 0.07% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9200 0.0300 0.34% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.6300 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3700 0.0300 0.36% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6600 0.0400 0.46% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7800 0.0300 0.34% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.3000 0.0400 0.39% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2200 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.6700 0.0400 0.42% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.8900 0.0400 0.41% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.3200 0.0500 0.44% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9200 0.0300 0.34% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.6300 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3500 0.0300 0.36% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6500 0.0400 0.46% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7700 0.0400 0.46% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.3000 0.0400 0.39% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2200 0.0000 0.00% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.7000 0.0300 0.31% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.9000 0.0400 0.41% 04/10
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.2400 0.0500 0.45% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.1300 -0.1100 -1.07% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3800 -0.1600 -1.52% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.5800 -0.1000 -1.03% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8600 -0.1100 -1.10% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.3700 -0.1200 -1.04% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6200 -0.1700 -1.44% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6300 -0.1200 -1.12% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8400 -0.1100 -1.00% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.1200 -0.1100 -1.08% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3800 -0.1600 -1.52% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.5500 -0.1100 -1.14% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6600 -0.1000 -1.02% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.3700 -0.1200 -1.04% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6200 -0.1700 -1.44% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6200 -0.1200 -1.12% 04/10
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.9000 -0.1200 -1.09% 04/10
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