鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1400 0.0200 0.18% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.2800 0.0500 0.49% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.7800 0.0200 0.19% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1800 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4800 0.0200 0.15% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1400 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.2700 0.0400 0.39% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7700 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.5100 0.0200 0.15% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.7800 0.0200 0.35% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8600 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7600 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0100 0.17% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2700 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.7800 0.0200 0.35% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8800 0.0100 0.17% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7300 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0100 0.17% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7300 0.0100 0.13% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.0000 0.0300 0.38% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2500 0.0100 0.14% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4700 0.0100 0.13% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.9800 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2500 0.0500 0.45% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4500 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5000 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.5700 0.0100 0.08% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7300 0.0100 0.13% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.0000 0.0300 0.38% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2600 0.0000 0.00% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4200 0.0100 0.14% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5700 0.0100 0.13% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.9800 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2400 0.0400 0.36% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 07/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6500 0.0100 0.08% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0300 0.40% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.6800 0.0500 0.66% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9500 0.0300 0.43% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2500 0.0300 0.42% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 0.0300 0.41% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.6300 0.0400 0.42% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.6900 0.0600 0.62% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2100 0.0300 0.33% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1800 0.0300 0.33% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.3200 0.0500 0.44% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0300 0.40% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.6800 0.0500 0.66% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9400 0.0300 0.43% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2500 0.0300 0.42% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 0.0300 0.41% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.6300 0.0300 0.31% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.7100 0.0700 0.73% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2100 0.0300 0.33% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.1700 0.0400 0.44% 07/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.1600 0.0400 0.36% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6400 0.0200 0.30% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.4000 0.0400 0.63% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2100 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2000 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2600 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7100 0.0300 0.28% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3400 0.0600 0.58% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3400 0.0300 0.29% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9300 0.0300 0.30% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.7300 0.0400 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6400 0.0200 0.30% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.4000 0.0400 0.63% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2500 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2200 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2900 0.0200 0.32% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7100 0.0300 0.28% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3400 0.0600 0.58% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4100 0.0300 0.29% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8300 0.0300 0.31% 07/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1800 0.0400 0.33% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7000 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 8.9100 0.0400 0.45% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0900 0.0100 0.11% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5000 0.0200 0.21% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5200 0.0200 0.21% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.6600 0.0200 0.17% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.6700 0.0500 0.47% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7700 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.3200 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6900 0.0100 0.08% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7000 0.0100 0.10% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 8.9100 0.0400 0.45% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0900 0.0100 0.11% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5200 0.0100 0.11% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5300 0.0200 0.21% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.6400 0.0200 0.17% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.6600 0.0400 0.38% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7900 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.2700 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.5800 0.0200 0.16% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0600 0.0200 0.25% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.7600 0.0500 0.65% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.3900 0.0100 0.14% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3000 0.0200 0.27% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.2100 0.0200 0.22% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.0400 0.0300 0.27% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.5600 0.0500 0.48% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5900 0.0200 0.19% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0000 0.0300 0.30% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.1000 0.0500 0.33% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0600 0.0200 0.25% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.7600 0.0500 0.65% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.4200 0.0200 0.27% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3400 0.0200 0.27% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.0500 0.0200 0.22% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.0400 0.0300 0.27% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.5600 0.0600 0.57% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6100 0.0300 0.28% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.9400 0.0300 0.30% 07/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.6900 0.0400 0.27% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 0.0200 0.22% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 0.0400 0.42% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 0.0100 0.12% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7800 0.0200 0.23% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8800 0.0200 0.23% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.5800 0.0100 0.09% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.1400 0.0500 0.45% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8600 0.0200 0.20% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.1500 0.0200 0.20% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.7100 0.0300 0.26% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0200 0.22% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 0.0500 0.53% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4300 0.0200 0.24% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7600 0.0100 0.11% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8700 0.0100 0.11% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.5800 0.0200 0.19% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.1400 0.0500 0.45% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8900 0.0200 0.20% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.1500 0.0200 0.20% 07/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0200 0.17% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6200 0.0500 0.47% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.6500 0.0700 0.73% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9900 0.0500 0.50% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3200 0.0500 0.49% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0800 0.0500 0.42% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9500 0.0800 0.74% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2100 0.0500 0.45% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4900 0.0500 0.44% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6100 0.0400 0.38% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6500 0.0700 0.73% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9600 0.0400 0.40% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1000 0.0400 0.40% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0800 0.0500 0.42% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9500 0.0800 0.74% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2000 0.0500 0.45% 07/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.0500 0.43% 07/09
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