鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3900	-0.0200	-0.18%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.2000	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9100	-0.0200	-0.18%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.3800	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.9200	-0.0200	-0.14%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3900	-0.0200	-0.18%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.2000	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.8900	-0.0200	-0.18%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.4100	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.9200	-0.0200	-0.14%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.2100	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.0900	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7800	-0.0100	-0.17%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.7100	-0.0100	-0.17%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9500	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.2100	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.0900	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.8000	-0.0100	-0.17%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6800	-0.0100	-0.18%	11/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.9100	0.0000	0.00%	11/13



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.6400	-0.0200	-0.26%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.4200	-0.0100	-0.12%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.1200	-0.0200	-0.28%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.2100	-0.0100	-0.14%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.3200	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.1800	-0.0200	-0.18%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.2000	-0.0300	-0.25%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5200	-0.0300	-0.28%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.5900	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.8300	-0.0300	-0.23%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.6500	-0.0100	-0.13%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.4200	-0.0100	-0.12%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.1300	-0.0200	-0.28%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.2200	-0.0200	-0.28%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.4200	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.1700	-0.0300	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.2000	-0.0200	-0.16%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5100	-0.0300	-0.28%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4200	-0.0300	-0.29%	11/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.9200	-0.0300	-0.23%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6400	-0.0200	-0.26%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.2500	-0.0200	-0.24%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9600	-0.0200	-0.29%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2900	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.4200	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8700	-0.0300	-0.30%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.6000	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.3500	-0.0300	-0.32%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3900	-0.0200	-0.21%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7100	-0.0200	-0.17%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6400	-0.0200	-0.26%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.2500	-0.0200	-0.24%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.9500	-0.0200	-0.29%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2900	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.3700	-0.0200	-0.27%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8800	-0.0200	-0.20%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.6200	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.3600	-0.0200	-0.21%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3700	-0.0200	-0.21%	11/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.5400	-0.0300	-0.26%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8900	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.0600	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3900	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4100	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4700	-0.0100	-0.15%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.4300	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.7500	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9200	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.5600	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.6700	-0.0200	-0.15%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.8900	-0.0100	-0.14%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.0500	-0.0100	-0.14%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4300	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4300	-0.0100	-0.16%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.5000	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.4300	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.7600	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9800	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4600	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.0700	-0.0100	-0.08%	11/13



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.7200	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5000	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.0400	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.4800	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.5000	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.9300	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.6400	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9000	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.9500	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.1000	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.7200	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5000	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.0500	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.5300	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.5100	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.9100	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.6400	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.9200	-0.0100	-0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.5200	0.0100	0.09%	11/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.9800	0.0000	0.00%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	8.5300	-0.0600	-0.70%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	8.7400	-0.0500	-0.57%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.7700	-0.0500	-0.64%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.7000	-0.0600	-0.77%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.7000	-0.0600	-0.61%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	11.9000	-0.0800	-0.67%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	12.1400	-0.0700	-0.57%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.2900	-0.0800	-0.70%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.7300	-0.0700	-0.65%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	16.3700	-0.1100	-0.67%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	8.5300	-0.0600	-0.70%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	8.7400	-0.0600	-0.68%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.8000	-0.0500	-0.64%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.7400	-0.0500	-0.64%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	9.5400	-0.0600	-0.63%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	11.9000	-0.0700	-0.58%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	12.1300	-0.0800	-0.66%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.3100	-0.0800	-0.70%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.6800	-0.0700	-0.65%	11/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	15.9500	-0.1100	-0.68%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0700	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2000	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.4000	-0.0100	-0.12%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7700	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.8700	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.7800	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.1000	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.9400	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3100	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.0300	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0700	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.1900	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3900	-0.0100	-0.12%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7600	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.8700	-0.0100	-0.11%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.7800	-0.0200	-0.19%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.1000	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.9700	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3000	-0.0100	-0.10%	11/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.0000	-0.0100	-0.08%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.6500	-0.0500	-0.47%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.3000	-0.0400	-0.39%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.9500	-0.0400	-0.40%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.3100	-0.0500	-0.48%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.3400	-0.0500	-0.40%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.9200	-0.0500	-0.42%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.3200	-0.0600	-0.53%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.6900	-0.0600	-0.51%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.6500	-0.0400	-0.37%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.3000	-0.0400	-0.39%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.9200	-0.0400	-0.40%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	10.1100	-0.0400	-0.39%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.3400	-0.0500	-0.40%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.9200	-0.0500	-0.42%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.3200	-0.0500	-0.44%	11/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.8000	-0.0500	-0.42%	11/13

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