鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.3700 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.7100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.3200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.2000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.3700 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.7000 -0.0100 -0.09% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5900 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.1900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.0800 -0.0100 -0.11% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.2900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.7900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.0500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.4400 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.0800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4600 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7300 0.0100 0.13% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.2900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.7900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.0500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.5600 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7100 0.0100 0.13% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.7400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.2000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.3500 0.0100 0.11% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.5300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.9600 0.0100 0.11% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.6700 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7100 0.0100 0.13% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.7400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.2100 0.0100 0.14% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3800 0.0100 0.14% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.3500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.5400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.9400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.5400 0.0100 0.10% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7000 -0.0100 -0.15% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3700 -0.0100 -0.16% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.9700 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.9100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7000 -0.0100 -0.15% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.9700 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.7700 -0.0100 -0.09% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.9600 -0.0100 -0.10% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.2200 -0.0100 -0.11% 07/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.1000 -0.0100 -0.09% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.3400 0.0100 0.11% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5600 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.0400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.5000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.7700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.7000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.3500 0.0100 0.11% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.0300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.7800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.6000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.8200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.9200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.4700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7900 0.0100 0.13% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.4300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.8200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6900 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.8300 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.0200 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.5800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5100 0.0100 0.12% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.5700 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.6400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.7500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9500 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.5800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.6000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.6600 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.6800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.7200 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.1000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.4400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6100 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.9800 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5400 0.0100 0.10% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.7200 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0900 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1100 0.0100 0.10% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.4400 0.0000 0.00% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6100 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9000 0.0100 0.09% 07/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.9300 0.0100 0.09% 07/17
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