鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7000 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9700 -0.0300 -0.27% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8300 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7100 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7000 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.9700 -0.0300 -0.27% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5000 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8600 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6800 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3800 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5400 -0.0200 -0.30% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8600 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0400 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3800 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5400 -0.0200 -0.30% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9700 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8300 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9900 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8300 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4000 0.0200 0.27% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5300 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.5800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.5800 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.0400 -0.0200 -0.17% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2000 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1600 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8700 0.0200 0.17% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8300 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4100 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5500 0.0200 0.27% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.6900 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.5700 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.0400 -0.0200 -0.17% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2000 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.0400 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.9800 0.0300 0.25% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0100 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2600 0.0200 0.28% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4000 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.3500 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.4700 -0.0200 -0.19% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.0800 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.9400 0.0200 0.22% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.7800 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5500 -0.0200 -0.23% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0000 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2600 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3500 0.0200 0.27% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.3600 0.0200 0.21% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.4900 -0.0100 -0.10% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.0700 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.9200 0.0200 0.22% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.6300 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6900 0.0100 0.15% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1700 -0.0200 -0.28% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3100 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2700 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3400 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.2500 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.0000 -0.0200 -0.18% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.0500 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5500 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.0200 0.0300 0.25% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6900 0.0100 0.15% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1700 -0.0100 -0.14% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3600 0.0200 0.32% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2900 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3700 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.2500 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.0100 -0.0200 -0.18% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1100 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4600 0.0200 0.21% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.4600 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7100 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.1800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.2200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.4200 -0.0300 -0.26% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.5200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.9100 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0000 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.2100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.4200 -0.0300 -0.26% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.5500 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.8800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.8700 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0700 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6400 -0.0200 -0.23% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.4800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3600 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.2900 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.7000 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.3900 -0.0200 -0.18% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.4300 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.7600 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.4300 0.0200 0.14% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0700 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6400 -0.0200 -0.23% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.5000 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.4000 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.1300 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.7000 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.3900 -0.0200 -0.18% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.6800 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.9800 0.0100 0.07% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.5700 -0.0300 -0.28% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.2100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9500 -0.0400 -0.33% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.6500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.8200 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.0600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0000 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.5700 -0.0300 -0.28% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8400 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.2100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9600 -0.0300 -0.25% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.6800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.8400 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.0100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6900 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.8000 -0.0300 -0.28% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.1500 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.4400 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.7900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.8900 -0.0300 -0.25% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1100 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2800 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.8000 -0.0300 -0.28% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.2400 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.8000 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.8900 -0.0400 -0.34% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.2300 0.0100 0.09% 11/19
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