鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1300 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3600 0.0400 0.39% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4800 -0.0100 -0.07% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1300 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3500 0.0300 0.29% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7500 -0.0100 -0.09% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.2100 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.5000 -0.0100 -0.07% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2200 -0.0500 -0.80% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.7800 -0.0300 -0.52% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8200 -0.0400 -0.68% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7200 -0.0400 -0.69% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9100 -0.0500 -0.84% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2200 -0.0500 -0.80% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.7800 -0.0300 -0.52% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8300 -0.0400 -0.68% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6900 -0.0400 -0.70% 07/16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8700 -0.0500 -0.84% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6500 -0.0600 -0.78% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.9900 -0.0300 -0.37% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1800 -0.0500 -0.69% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3300 -0.0500 -0.68% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 -0.0800 -1.07% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.9500 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3100 0.0400 0.35% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4700 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.5400 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6500 -0.0600 -0.78% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.9900 -0.0300 -0.37% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1900 -0.0500 -0.69% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.3500 -0.0500 -0.68% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4700 -0.0800 -1.06% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.9500 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3100 0.0400 0.35% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4000 -0.0100 -0.10% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.6200 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5100 -0.0100 -0.13% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 7.6800 0.0100 0.13% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8900 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 -0.0100 -0.14% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 -0.0300 -0.41% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.5800 0.0200 0.21% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.7300 0.0600 0.62% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1600 0.0200 0.22% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.1400 0.0300 0.33% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.2700 0.0300 0.27% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5100 -0.0100 -0.13% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 7.6800 0.0200 0.26% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1900 -0.0100 -0.14% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2500 -0.0300 -0.41% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.5800 0.0200 0.21% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.7500 0.0600 0.62% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1600 0.0300 0.33% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.1200 0.0200 0.22% 07/16
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.1200 0.0300 0.27% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.5700 -0.0500 -0.76% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.3800 -0.0300 -0.47% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.1400 -0.0500 -0.81% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.1300 -0.0500 -0.81% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.1800 -0.0700 -1.12% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.6700 -0.0100 -0.09% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3900 0.0300 0.29% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.3000 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.6900 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.5700 -0.0500 -0.76% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.3800 -0.0300 -0.47% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.1800 -0.0500 -0.80% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.1500 -0.0500 -0.81% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2000 -0.0700 -1.12% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.6700 -0.0100 -0.09% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.4000 0.0400 0.39% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.3700 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1400 -0.0100 -0.08% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6300 -0.0500 -0.52% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0300 -0.0400 -0.44% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4300 -0.0500 -0.53% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4300 -0.0800 -0.84% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.6400 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.7500 0.0400 0.37% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7500 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.3100 0.0100 0.09% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6900 0.0100 0.08% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6300 -0.0600 -0.62% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0400 -0.0400 -0.44% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 -0.0500 -0.53% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4400 -0.0800 -0.84% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.6200 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.7400 0.0400 0.37% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7700 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.2600 0.0100 0.09% 07/16
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.5700 0.0100 0.08% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0100 -0.0500 -0.62% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 7.7700 -0.0300 -0.38% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.3500 -0.0400 -0.54% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.2600 -0.0500 -0.68% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.1200 -0.1000 -1.08% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.0200 -0.0300 -0.27% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6400 0.0200 0.19% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.9800 -0.0200 -0.20% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.0800 -0.0300 -0.20% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0100 -0.0500 -0.62% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 7.7700 -0.0300 -0.38% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.3700 -0.0500 -0.67% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.2900 -0.0500 -0.68% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 8.9700 -0.0900 -0.99% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.0200 -0.0300 -0.27% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6400 0.0200 0.19% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5800 -0.0200 -0.19% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 07/16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 14.6700 -0.0300 -0.20% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0000 -0.0300 -0.33% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5900 0.0000 0.00% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 -0.0300 -0.34% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 -0.0500 -0.56% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.5700 0.0100 0.09% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.2300 0.0600 0.54% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8400 0.0100 0.10% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.1400 0.0200 0.20% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.7000 0.0200 0.17% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0000 -0.0300 -0.33% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5900 0.0100 0.10% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3900 -0.0200 -0.24% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 -0.0200 -0.23% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8100 -0.0500 -0.56% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.5700 0.0100 0.09% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.2300 0.0600 0.54% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8700 0.0100 0.10% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.1400 0.0100 0.10% 07/16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0200 0.17% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4500 -0.0700 -0.67% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.5700 -0.0300 -0.31% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8300 -0.0600 -0.61% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1500 -0.0700 -0.68% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9400 -0.0300 -0.25% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9200 0.0200 0.18% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0700 -0.0300 -0.27% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3500 -0.0300 -0.26% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4400 -0.0700 -0.67% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.5700 -0.0300 -0.31% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8000 -0.0600 -0.61% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9400 -0.0600 -0.60% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9400 -0.0300 -0.25% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9200 0.0200 0.18% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0600 -0.0300 -0.27% 07/16
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4200 -0.0200 -0.17% 07/16
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