鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.8900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.4100	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.9600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.0900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.8900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.4000	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5700	-0.0100	-0.09%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.0000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1700	0.0100	0.08%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	5.9100	0.0100	0.17%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.8000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.8600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	5.9100	0.0100	0.17%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.8100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6500	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.8200	0.0000	0.00%	05/19



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.1700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.1700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.3000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.3400	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.7300	-0.0100	-0.09%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.3900	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.2600	-0.0100	-0.10%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.2700	-0.0100	-0.10%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.2600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.1700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.3200	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.4500	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.7300	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.3800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.2500	-0.0100	-0.10%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.1500	-0.0100	-0.10%	05/19

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	12.3300	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4900	-0.0100	-0.13%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	7.8800	0.0100	0.13%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9000	-0.0100	-0.14%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.4900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	9.8900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.1200	-0.0100	-0.11%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.0600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.1200	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.5000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	7.8800	0.0100	0.13%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.8900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.1800	-0.0100	-0.14%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.2600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.4900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	9.9100	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.1100	-0.0100	-0.11%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.0400	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	10.9700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.5200	0.0100	0.15%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.5100	0.0100	0.15%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.1100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.0900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.1500	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	10.4300	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	10.4300	0.0200	0.19%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.1200	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	9.6900	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.3600	0.0100	0.08%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.5200	0.0100	0.15%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.5100	0.0100	0.15%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.1500	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.1100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.1700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	10.4300	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	10.4400	0.0200	0.19%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.1900	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	9.5800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	11.8300	0.0100	0.08%	05/19



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.5600	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.1000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	9.0000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.3700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3800	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.4300	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	10.8300	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.6100	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.1100	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.4100	0.0100	0.08%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.5600	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.1000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	9.0000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.3900	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.4200	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	10.8300	0.0200	0.19%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.6300	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.0600	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.3000	0.0200	0.16%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	7.8400	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	7.8200	0.0100	0.13%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.2200	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.1200	0.0100	0.14%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	8.9700	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	10.6900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	10.6000	0.0200	0.19%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.3000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	9.6900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	14.6000	0.0200	0.14%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	7.8400	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	7.8200	0.0100	0.13%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.2400	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.1500	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	8.8000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	10.6900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	10.5900	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.3200	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	9.6300	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	14.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.9600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.8200	0.0200	0.20%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.4000	0.0100	0.12%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.8000	0.0100	0.11%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.4400	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.3800	0.0200	0.18%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.7700	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.0200	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	11.5100	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.9600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.8100	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.6900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7900	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.4400	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.3800	0.0200	0.18%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.8000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.0400	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	11.4400	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.8100	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.1800	0.0200	0.20%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	10.2000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.5200	0.0100	0.10%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.2400	0.0100	0.08%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.5000	0.0200	0.17%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.4100	0.0100	0.09%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.6600	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.8000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.1800	0.0200	0.20%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	10.1800	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	10.3000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.2400	0.0100	0.08%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.5000	0.0200	0.17%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.4000	0.0000	0.00%	05/19

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.7300	0.0100	0.09%	05/19

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