鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6600 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6000 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0100 -0.0200 -0.18% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6000 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.4400 -0.0100 -0.07% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6600 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5900 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0000 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6600 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3900 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0100 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5900 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5200 -0.0100 -0.18% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8000 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0100 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5000 -0.0100 -0.18% 06/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7700 -0.0100 -0.17% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4100 -0.0200 -0.27% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.2500 -0.0100 -0.12% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8700 -0.0200 -0.29% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9700 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0300 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 -0.0200 -0.18% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5900 -0.0300 -0.24% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5800 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2300 -0.0200 -0.15% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4100 -0.0200 -0.27% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.2500 -0.0100 -0.12% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 -0.0200 -0.29% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9900 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 -0.0200 -0.18% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5800 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3300 -0.0200 -0.15% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4000 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.0700 -0.0200 -0.25% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7100 -0.0100 -0.15% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0500 -0.0200 -0.28% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8400 -0.0300 -0.30% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6900 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1900 -0.0200 -0.22% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3500 -0.0200 -0.21% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8200 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4000 -0.0200 -0.27% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.0700 -0.0200 -0.25% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7000 -0.0200 -0.30% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0400 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.0700 -0.0200 -0.28% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8500 -0.0200 -0.20% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7000 -0.0300 -0.28% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1900 -0.0300 -0.33% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 06/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6500 -0.0300 -0.26% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9000 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3700 -0.0100 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0200 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5100 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3200 -0.0200 -0.18% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0800 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5600 -0.0100 -0.07% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9000 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4100 -0.0100 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4600 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0200 -0.0200 -0.17% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5200 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3700 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9800 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2500 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.6400 -0.0100 -0.10% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7000 -0.0100 -0.11% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6700 -0.0100 -0.12% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.8300 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.8600 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.3100 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.9700 -0.0200 -0.15% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.4400 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 19.1700 -0.0200 -0.10% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.6400 -0.0100 -0.10% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9800 -0.0200 -0.20% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.7100 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.8600 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.3100 -0.0200 -0.14% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.9900 -0.0100 -0.08% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.5400 -0.0100 -0.08% 06/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.3000 -0.0100 -0.05% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8400 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0500 -0.0200 -0.20% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1500 -0.0200 -0.24% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5400 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5800 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8200 -0.0300 -0.28% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2900 -0.0300 -0.24% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8300 -0.0200 -0.20% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2000 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8400 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0500 -0.0200 -0.20% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1400 -0.0100 -0.12% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5300 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5700 -0.0200 -0.23% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8200 -0.0300 -0.28% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2900 -0.0300 -0.24% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8600 -0.0300 -0.30% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 06/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2000 -0.0200 -0.16% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.8700 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6700 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2100 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5700 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.5900 -0.0100 -0.09% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.3600 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.0300 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.8600 -0.0100 -0.11% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6700 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1900 -0.0100 -0.12% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3900 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.6000 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.3600 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.5900 0.0000 0.00% 06/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.1000 0.0000 0.00% 06/03
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