先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.0638 -0.1010 -0.77% 07/19
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.1796 -0.0865 -0.57% 07/19
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.6970 -0.0908 -0.77% 07/19
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.0459 -0.0781 -0.77% 07/19
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.1441 -0.0196 -0.19% 07/19
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.9945 -0.0214 -0.19% 07/19
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.8951 -0.0194 -0.20% 07/19
先機亞太股票基金A 美元 3.9312 0.0000 0.00 07/19
先機亞太股票基金A3 歐元 36.9549 0.0749 0.20% 07/19
先機亞太股票基金B 美元 40.0841 -0.0010 -0.00% 07/19
先機亞太股票基金C 美元 38.6776 -0.0014 -0.00% 07/19
先機大中華股票基金A 美元 55.4930 -0.2985 -0.54% 07/19
先機大中華股票基金B 美元 26.9442 -0.1457 -0.54% 07/19
先機大中華股票基金C 美元 24.7210 -0.1340 -0.54% 07/19
先機環球股票基金A 美元 1.7353 0.0039 0.23% 07/19
先機環球股票基金B 美元 24.7647 0.0553 0.22% 07/19
先機環球股票基金C 美元 24.0136 0.0532 0.22% 07/19
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8922 -0.0025 -0.28% 07/19
先機歐洲股票基金A2 美元 18.9770 -0.0916 -0.48% 07/19
先機歐洲股票基金B 美元 16.0724 -0.0781 -0.48% 07/19
先機歐洲股票基金C 美元 15.6539 -0.0762 -0.48% 07/19
先機環球債券基金A 美元 1.8262 -0.0059 -0.32% 07/19
先機環球債券基金B 美元 12.7991 -0.0413 -0.32% 07/19
先機環球債券基金B1M 美元 7.5789 -0.0244 -0.32% 07/19
先機環球債券基金C 美元 13.0239 -0.0422 -0.32% 07/19
先機美國入息基金-A股 美元 30.7284 0.1695 0.55% 07/19
先機美國入息基金-A股 歐元 21.3265 0.1605 0.76% 07/19
先機美國入息基金-B股 美元 22.9118 0.1258 0.55% 07/19
先機美國入息基金-C股 美元 23.7375 0.1300 0.55% 07/19
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.6660 0.0754 0.55% 07/19
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.4890 0.0686 0.55% 07/19
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.5385 0.0686 0.55% 07/19
先機北美股票基金-A 美元 31.1106 0.1241 0.40% 07/19
先機北美股票基金-A 歐元 20.5887 0.1236 0.60% 07/19
先機北美股票基金-B 美元 23.3002 0.0923 0.40% 07/19
先機北美股票基金-C 美元 24.0617 0.0950 0.40% 07/19
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.3289 -0.0249 -0.13% 07/19
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.7343 -0.0126 -0.13% 07/19
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.0390 -0.0198 -0.13% 07/19
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.7558 -0.0115 -0.13% 07/19
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.1537 -0.0201 -0.13% 07/19
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.4260 -0.0112 -0.13% 07/19
先機新興市場債券基金A 美元 22.9493 -0.0037 -0.02% 07/19
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.4542 -0.0013 -0.02% 07/19
先機新興市場債券基金A3 歐元 19.6477 0.0365 0.19% 07/19
先機新興市場債券基金B 美元 18.2486 -0.0034 -0.02% 07/19
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.8151 -0.0017 -0.02% 07/19
先機新興市場債券基金C 美元 18.1174 -0.0036 -0.02% 07/19
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.1561 -0.0018 -0.02% 07/19
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.4135 -0.0402 -0.48% 07/19
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.0713 -0.0277 -0.27% 07/19
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.7491 -0.0275 -0.48% 07/19
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.7283 -0.0275 -0.48% 07/19
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.7202 -0.0228 -0.48% 07/19
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