先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.5817 0.0794 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.0495 0.0493 0.26% 07/03
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.7886 0.0656 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.3781 0.0541 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.7756 0.0706 0.48% 07/03
先機環球股票基金A 美元 3.4163 0.0219 0.65% 07/04
先機環球股票基金B 美元 45.2707 0.2888 0.64% 07/04
先機環球股票基金C 美元 42.5628 0.2709 0.64% 07/04
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 23.4147 0.1494 0.64% 07/04
先機亞太股票基金A 美元 5.8953 -0.0183 -0.31% 07/04
先機亞太股票基金A3 歐元 54.5379 -0.1043 -0.19% 07/04
先機亞太股票基金B 美元 55.7554 -0.1746 -0.31% 07/04
先機亞太股票基金C 美元 52.1776 -0.1641 -0.31% 07/04
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 10.5890 -0.0331 -0.31% 07/04
先機中國基金A 美元 59.7914 -0.1265 -0.21% 07/04
先機中國基金B 美元 26.9322 -0.0578 -0.21% 07/04
先機中國基金C 美元 23.9263 -0.0516 -0.22% 07/04
先機中國基金-C2類累積股 美元 13.7492 -0.0295 -0.21% 07/04
先機北美股票基金-A 美元 63.3204 0.2293 0.36% 07/03
先機北美股票基金-A 歐元 41.2150 0.0586 0.14% 07/03
先機北美股票基金-B 美元 43.9411 0.1580 0.36% 07/03
先機北美股票基金-C 美元 44.1012 0.1580 0.36% 07/03
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 23.6754 0.0852 0.36% 07/03
先機環球動態債券基金-A 美元 27.4054 -0.0160 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9688 -0.0064 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-B 美元 19.8344 -0.0121 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1939 -0.0056 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-C 美元 19.3323 -0.0120 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.5427 -0.0053 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1264 -0.0059 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.1585 -0.0043 -0.05% 07/04
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7925 -0.0059 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.5812 -0.0089 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5784 -0.0052 -0.06% 07/04
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.5429 -0.0042 -0.05% 07/04
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.2178 -0.0052 -0.06% 07/04
先機新興市場債券基金A 美元 26.9932 0.0141 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2965 0.0033 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.6927 0.0388 0.17% 07/04
先機新興市場債券基金B 美元 19.7541 0.0096 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0879 0.0030 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金C 美元 19.0585 0.0090 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.0889 0.0029 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.7513 0.0035 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5915 0.0041 0.06% 07/04
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2554 0.0031 0.05% 07/04
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.2148 0.0038 0.06% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.9154 0.0009 0.01% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.5587 0.0136 0.13% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6592 0.0003 0.01% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.7020 0.0001 0.00% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.5016 0.0005 0.01% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2756 0.0011 0.02% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.3094 0.0004 0.01% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9241 0.0002 0.00% 07/04
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9097 0.0009 0.02% 07/04
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