先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 11.4233 0.0073 0.06% 04/20
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.2958 -0.0283 -0.20% 04/20
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.3732 0.0064 0.06% 04/20
先機全球新興市場基金-C股 美元 8.9867 0.0054 0.06% 04/20
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.5594 0.0247 0.26% 04/20
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.5216 0.0270 0.26% 04/20
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.5978 0.0244 0.25% 04/20
先機亞太股票基金A 美元 3.7335 0.0072 0.19% 04/20
先機亞太股票基金A3 歐元 37.8478 -0.0262 -0.07% 04/20
先機亞太股票基金B 美元 38.6173 0.0729 0.19% 04/20
先機亞太股票基金C 美元 37.4346 0.0701 0.19% 04/20
先機大中華股票基金A 美元 44.2872 0.2530 0.57% 04/20
先機大中華股票基金B 美元 21.8129 0.1240 0.57% 04/20
先機大中華股票基金C 美元 20.1179 0.1141 0.57% 04/20
先機環球股票基金A 美元 1.4118 0.0016 0.11% 04/20
先機環球股票基金B 美元 20.4674 0.0233 0.11% 04/20
先機環球股票基金C 美元 19.9206 0.0224 0.11% 04/20
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9012 0.0019 0.21% 04/20
先機歐洲股票基金A2 美元 17.8026 0.0827 0.47% 04/20
先機歐洲股票基金B 美元 15.3017 0.0705 0.46% 04/20
先機歐洲股票基金C 美元 14.9683 0.0689 0.46% 04/20
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 11.3479 0.0204 0.18% 04/20
先機日本股票基金-A 日圓 89.1040 0.1576 0.18% 04/20
先機日本股票基金-A2 美元 13.1633 -0.0034 -0.03% 04/20
先機日本股票基金-B 美元 11.8450 -0.0033 -0.03% 04/20
先機日本股票基金-C 美元 11.7294 -0.0035 -0.03% 04/20
先機環球債券基金A 美元 1.8126 -0.0018 -0.10% 04/20
先機環球債券基金B 美元 12.9409 -0.0131 -0.10% 04/20
先機環球債券基金B1M 美元 7.8720 -0.0079 -0.10% 04/20
先機環球債券基金C 美元 13.1880 -0.0136 -0.10% 04/20
先機美國入息基金-A股 美元 26.4655 -0.1146 -0.43% 04/20
先機美國入息基金-A股 歐元 19.8036 -0.1378 -0.69% 04/20
先機美國入息基金-B股 美元 20.0624 -0.0874 -0.43% 04/20
先機美國入息基金-C股 美元 20.8535 -0.0912 -0.44% 04/20
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.0913 -0.0524 -0.43% 04/20
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.2118 -0.0489 -0.43% 04/20
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.3294 -0.0495 -0.44% 04/20
先機北美股票基金-A 美元 25.4137 0.0243 0.10% 04/20
先機北美股票基金-A 歐元 18.1413 -0.0301 -0.17% 04/20
先機北美股票基金-B 美元 19.3271 0.0179 0.09% 04/20
先機北美股票基金-C 美元 20.0299 0.0183 0.09% 04/20
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.0668 0.0071 0.04% 04/20
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7846 0.0038 0.04% 04/20
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.8324 0.0052 0.03% 04/20
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8356 0.0033 0.03% 04/20
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.0296 0.0051 0.03% 04/20
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.5176 0.0030 0.03% 04/20
先機新興市場債券基金A 美元 23.1190 -0.0063 -0.03% 04/20
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.2233 -0.0025 -0.03% 04/20
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.3625 -0.0616 -0.29% 04/20
先機新興市場債券基金B 美元 18.6917 -0.0055 -0.03% 04/20
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.7684 -0.0029 -0.03% 04/20
先機新興市場債券基金C 美元 18.6450 -0.0058 -0.03% 04/20
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.1809 -0.0032 -0.03% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.5844 -0.0213 -0.25% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.0603 -0.0564 -0.51% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.4716 -0.0160 -0.25% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 8.2998 -0.0207 -0.25% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.5314 -0.0164 -0.25% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4171 -0.0137 -0.25% 04/20
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.1532 -0.0225 -0.25% 04/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。