先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	13.8320	0.0291	0.21%	05/24

先機全球新興市場基金-A股	歐元	15.8937	0.0219	0.14%	05/24

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.4079	0.0258	0.21%	05/24

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.6788	0.0221	0.21%	05/24

先機亞洲股票基金-A股	美元	10.8926	0.0338	0.31%	05/24

先機亞洲股票基金-B股	美元	11.8269	0.0364	0.31%	05/24

先機亞洲股票基金-C股	美元	10.6850	0.0327	0.31%	05/24

先機亞太股票基金A	美元	4.2115	0.0139	0.33%	05/24

先機亞太股票基金A3	歐元	39.1713	0.1015	0.26%	05/24

先機亞太股票基金B	美元	43.0259	0.1414	0.33%	05/24

先機亞太股票基金C	美元	41.5362	0.1359	0.33%	05/24

先機大中華股票基金A	美元	59.2180	0.3475	0.59%	05/24

先機大中華股票基金B	美元	28.8018	0.1682	0.59%	05/24

先機大中華股票基金C	美元	26.4476	0.1541	0.59%	05/24

先機環球股票基金A	美元	1.7207	0.0060	0.35%	05/24

先機環球股票基金B	美元	24.6138	0.0851	0.35%	05/24

先機環球股票基金C	美元	23.8673	0.0822	0.35%	05/24

先機歐洲股票基金A	歐元	0.9293	0.0010	0.11%	05/24

先機歐洲股票基金A2	美元	19.9899	0.0373	0.19%	05/24

先機歐洲股票基金B	美元	16.9600	0.0312	0.18%	05/24

先機歐洲股票基金C	美元	16.5298	0.0302	0.18%	05/24

先機環球債券基金A	美元	1.8507	0.0079	0.43%	05/24

先機環球債券基金B	美元	12.9926	0.0552	0.43%	05/24

先機環球債券基金B1M	美元	7.7354	0.0328	0.43%	05/24

先機環球債券基金C	美元	13.2355	0.0560	0.42%	05/24

先機美國入息基金-A股	美元	30.0379	0.1283	0.43%	05/24

先機美國入息基金-A股	歐元	20.6234	0.0731	0.36%	05/24

先機美國入息基金-B股	美元	22.4469	0.0952	0.43%	05/24

先機美國入息基金-C股	美元	23.2670	0.0984	0.42%	05/24

先機美國入息基金-A類收益股	美元	13.4136	0.0573	0.43%	05/24

先機美國入息基金-A類收益股	歐元	11.2895	0.1244	1.11%	11/16

先機美國入息基金-B類收益股	美元	12.2799	0.0521	0.43%	05/24

先機美國入息基金-C類收益股	美元	12.3419	0.0522	0.42%	05/24

先機北美股票基金-A	美元	30.3772	0.1265	0.42%	05/24

先機北美股票基金-A	歐元	19.8899	0.0683	0.34%	05/24

先機北美股票基金-B	美元	22.7912	0.0943	0.42%	05/24

先機北美股票基金-C	美元	23.5487	0.0971	0.41%	05/24

先機完全回報美元債券基金A	美元	19.4548	0.0584	0.30%	05/24

先機完全回報美元債券基金A1	美元	9.8690	0.0296	0.30%	05/24

先機完全回報美元債券基金B	美元	15.1742	0.0451	0.30%	05/24

先機完全回報美元債券基金B1M	美元	8.8948	0.0264	0.30%	05/24

先機完全回報美元債券基金C	美元	15.2934	0.0453	0.30%	05/24

先機完全回報美元債券基金C1	美元	8.5655	0.0254	0.30%	05/24

先機新興市場債券基金A	美元	23.0830	0.1035	0.45%	05/24

先機新興市場債券基金A1M	美元	8.6044	0.0386	0.45%	05/24

先機新興市場債券基金A3	歐元	19.5551	0.0736	0.38%	05/24

先機新興市場債券基金B	美元	18.3811	0.0819	0.45%	05/24

先機新興市場債券基金B1M	美元	8.9836	0.0400	0.45%	05/24

先機新興市場債券基金C	美元	18.2852	0.0812	0.45%	05/24

先機新興市場債券基金C1M	美元	9.3460	0.0415	0.45%	05/24

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.7704	0.0578	0.66%	05/24

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.3817	0.0608	0.59%	05/24

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	6.0604	0.0399	0.66%	05/24

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	6.0490	0.0397	0.66%	05/24

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	4.9897	0.0326	0.66%	05/24

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