先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.6984 0.0201 0.12% 07/17
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.5280 0.0773 0.40% 07/17
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.8803 0.0163 0.12% 07/17
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.4515 0.0133 0.12% 07/17
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.8761 0.0176 0.12% 07/17
先機環球股票基金A 美元 3.4017 0.0103 0.30% 07/17
先機環球股票基金B 美元 45.0612 0.1349 0.30% 07/17
先機環球股票基金C 美元 42.3583 0.1262 0.30% 07/17
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 23.3063 0.0697 0.30% 07/17
先機亞太股票基金A 美元 5.8952 -0.0202 -0.34% 07/17
先機亞太股票基金A3 歐元 55.4501 -0.0374 -0.07% 07/17
先機亞太股票基金B 美元 55.7344 -0.1933 -0.35% 07/17
先機亞太股票基金C 美元 52.1487 -0.1815 -0.35% 07/17
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 10.5850 -0.0367 -0.35% 07/17
先機中國基金A 美元 61.8940 0.3167 0.51% 07/17
先機中國基金B 美元 27.8684 0.1419 0.51% 07/17
先機中國基金C 美元 24.7535 0.1256 0.51% 07/17
先機中國基金-C2類累積股 美元 14.2271 0.0724 0.51% 07/17
先機北美股票基金-A 美元 63.5690 0.2113 0.33% 07/17
先機北美股票基金-A 歐元 42.1196 0.2556 0.61% 07/17
先機北美股票基金-B 美元 44.0967 0.1454 0.33% 07/17
先機北美股票基金-C 美元 44.2489 0.1453 0.33% 07/17
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 23.7592 0.0783 0.33% 07/17
先機環球動態債券基金-A 美元 27.1432 0.0331 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.8639 0.0132 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-B 美元 19.6377 0.0235 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1027 0.0109 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-C 美元 19.1371 0.0226 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.4565 0.0100 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.0295 0.0122 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.0773 0.0114 0.13% 07/17
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.6959 0.0119 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.4367 0.0172 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.4933 0.0101 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.4642 0.0105 0.12% 07/17
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.1334 0.0095 0.12% 07/17
先機新興市場債券基金A 美元 26.8241 0.0058 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2571 0.0014 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.9282 0.0682 0.30% 07/17
先機新興市場債券基金B 美元 19.6210 0.0036 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0469 0.0011 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金C 美元 18.9268 0.0032 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.0468 0.0010 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.7082 0.0014 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5542 0.0016 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2139 0.0012 0.02% 07/17
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.1779 0.0015 0.02% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.8845 0.0007 0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.6983 0.0303 0.28% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6466 0.0003 0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6912 0.0001 0.00% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.4825 0.0004 0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2614 0.0006 0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2893 0.0003 0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9037 0.0002 0.00% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.8950 0.0004 0.01% 07/17
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