先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.1677 0.1226 0.76% 05/28
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.3405 0.1754 0.92% 05/28
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.4576 0.1017 0.76% 05/28
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.1104 0.0838 0.76% 05/28
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.4174 0.1090 0.76% 05/28
先機環球股票基金A 美元 3.2741 0.0350 1.08% 05/28
先機環球股票基金B 美元 43.4311 0.4641 1.08% 05/28
先機環球股票基金C 美元 40.8539 0.4360 1.08% 05/28
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 22.4632 0.2401 1.08% 05/28
先機亞太股票基金A 美元 5.5200 0.0112 0.20% 05/28
先機亞太股票基金A3 歐元 53.1491 0.1870 0.35% 05/28
先機亞太股票基金B 美元 52.2587 0.1043 0.20% 05/28
先機亞太股票基金C 美元 48.9457 0.0970 0.20% 05/28
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 9.9249 0.0198 0.20% 05/28
先機中國基金A 美元 57.7122 -0.3527 -0.61% 05/28
先機中國基金B 美元 26.0336 -0.1599 -0.61% 05/28
先機中國基金C 美元 23.1396 -0.1424 -0.61% 05/28
先機中國基金-C2類累積股 美元 13.2904 -0.0816 -0.61% 05/28
先機北美股票基金-A 美元 60.7443 0.3663 0.61% 05/28
先機北美股票基金-A 歐元 41.1701 0.3095 0.76% 05/28
先機北美股票基金-B 美元 42.1949 0.2533 0.60% 05/28
先機北美股票基金-C 美元 42.3694 0.2537 0.60% 05/28
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 22.7345 0.1365 0.60% 05/28
先機環球動態債券基金-A 美元 26.8380 -0.0068 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.8419 -0.0027 -0.02% 05/28
先機環球動態債券基金-B 美元 19.4435 -0.0054 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.0967 -0.0026 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-C 美元 18.9608 -0.0056 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.4567 -0.0025 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.0281 -0.0026 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.0893 -0.0010 -0.01% 05/28
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7030 -0.0027 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.2891 -0.0040 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5038 -0.0023 -0.03% 05/28
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.4870 -0.0011 -0.01% 05/28
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.1512 -0.0025 -0.03% 05/28
先機新興市場債券基金A 美元 26.3981 0.0279 0.11% 05/28
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2359 0.0066 0.11% 05/28
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.0810 0.0589 0.26% 05/28
先機新興市場債券基金B 美元 19.3450 0.0197 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0376 0.0062 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金C 美元 18.6733 0.0188 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.0417 0.0061 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.6941 0.0070 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5486 0.0078 0.12% 05/28
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2069 0.0064 0.10% 05/28
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.1778 0.0072 0.12% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7570 0.0058 0.07% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.7864 0.0233 0.22% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6427 0.0024 0.07% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.6940 0.0017 0.06% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.4845 0.0037 0.07% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2692 0.0043 0.08% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2793 0.0033 0.06% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9010 0.0030 0.06% 05/28
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9078 0.0039 0.08% 05/28
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