先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.1831 -0.1242 -1.01% 05/23
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.7877 -0.1053 -0.71% 05/23
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.7955 -0.1103 -1.01% 05/23
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.2174 -0.0943 -1.01% 05/23
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.2871 -0.1047 -1.11% 05/23
先機亞洲股票基金-B股 美元 9.9459 -0.1125 -1.12% 05/23
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.8355 -0.1000 -1.12% 05/23
先機亞太股票基金A 美元 3.5442 -0.0384 -1.07% 05/23
先機亞太股票基金A3 歐元 34.6831 -0.2697 -0.77% 05/23
先機亞太股票基金B 美元 35.7423 -0.3891 -1.08% 05/23
先機亞太股票基金C 美元 34.4085 -0.3752 -1.08% 05/23
先機大中華股票基金A 美元 51.6250 -0.9178 -1.75% 05/23
先機大中華股票基金B 美元 24.8452 -0.4424 -1.75% 05/23
先機大中華股票基金C 美元 22.7295 -0.4050 -1.75% 05/23
先機環球股票基金A 美元 1.6197 -0.0091 -0.56% 05/23
先機環球股票基金B 美元 22.8820 -0.1299 -0.56% 05/23
先機環球股票基金C 美元 22.1297 -0.1259 -0.57% 05/23
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8525 -0.0120 -1.39% 05/23
先機歐洲股票基金A2 美元 17.3922 -0.2988 -1.69% 05/23
先機歐洲股票基金B 美元 14.5650 -0.2507 -1.69% 05/23
先機歐洲股票基金C 美元 14.1570 -0.2438 -1.69% 05/23
先機美國入息基金-A股 美元 29.5595 -0.0943 -0.32% 05/23
先機美國入息基金-A股 歐元 21.3711 -0.0029 -0.01% 05/23
先機美國入息基金-B股 美元 21.6068 -0.0696 -0.32% 05/23
先機美國入息基金-C股 美元 22.5261 -0.0728 -0.32% 05/23
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.9383 -0.0413 -0.32% 05/23
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.7029 -0.0376 -0.32% 05/23
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7070 -0.0379 -0.32% 05/23
先機北美股票基金-A 美元 29.7994 -0.0829 -0.28% 05/23
先機北美股票基金-A 歐元 20.5409 0.0056 0.03% 05/23
先機北美股票基金-B 美元 22.0686 -0.0620 -0.28% 05/23
先機北美股票基金-C 美元 22.7577 -0.0642 -0.28% 05/23
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.4578 0.1126 0.55% 05/23
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.8988 0.0545 0.55% 05/23
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.7751 0.0864 0.55% 05/23
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.8284 0.0484 0.55% 05/23
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.8184 0.0865 0.55% 05/23
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.4587 0.0462 0.55% 05/23
先機新興市場債券基金A 美元 24.1249 -0.0133 -0.06% 05/23
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.3987 -0.0046 -0.05% 05/23
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.4866 0.0537 0.25% 05/23
先機新興市場債券基金B 美元 18.9097 -0.0109 -0.06% 05/23
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.6758 -0.0050 -0.06% 05/23
先機新興市場債券基金C 美元 18.7527 -0.0111 -0.06% 05/23
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.9639 -0.0052 -0.06% 05/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.3130 -0.0088 -0.11% 05/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3965 0.0207 0.20% 05/23
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.3308 -0.0056 -0.10% 05/23
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.2698 -0.0058 -0.11% 05/23
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.3251 -0.0047 -0.11% 05/23
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