先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	19.4120	0.1059	0.55%	12/24

先機全球新興市場基金-A股	歐元	22.3108	0.1286	0.58%	12/24

先機全球新興市場基金-B股	美元	16.0175	0.0868	0.54%	12/24

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.8880	0.0404	0.31%	12/02

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.7918	0.0530	0.32%	12/02

先機環球股票基金A	美元	3.8853	0.0081	0.21%	12/24

先機環球股票基金B	美元	51.2424	0.1056	0.21%	12/24

先機環球股票基金C	美元	48.0634	0.0983	0.20%	12/24

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.5033	0.0546	0.21%	12/24

先機亞太股票基金A	美元	6.6466	0.0157	0.24%	12/24

先機亞太股票基金A3	歐元	61.4211	0.1657	0.27%	12/24

先機亞太股票基金B	美元	62.5639	0.1461	0.23%	12/24

先機亞太股票基金C	美元	58.4108	0.1356	0.23%	12/24

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.8829	0.0279	0.24%	12/24

先機中國基金A	美元	66.6887	-0.0364	-0.05%	12/24

先機中國基金B	美元	29.8860	-0.0172	-0.06%	12/24

先機中國基金C	美元	26.4879	-0.0155	-0.06%	12/24

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.2526	-0.0090	-0.06%	12/24

先機北美股票基金-A	美元	71.2985	0.2120	0.30%	12/24

先機北美股票基金-A	歐元	46.4087	0.1537	0.33%	12/24

先機北美股票基金-B	美元	49.2422	0.1451	0.30%	12/24

先機北美股票基金-C	美元	49.3041	0.1447	0.29%	12/24

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.5316	0.0782	0.30%	12/24

先機環球動態債券基金-A	美元	27.9297	0.0172	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9454	0.0067	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1182	0.0118	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1307	0.0053	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5622	0.0112	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4634	0.0049	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0350	0.0062	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0710	0.0057	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6730	0.0060	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8131	0.0091	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4607	0.0050	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4211	0.0049	0.06%	12/24

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.0790	0.0048	0.06%	12/24

先機新興市場債券基金A	美元	28.5261	-0.0035	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4649	-0.0008	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.9551	0.0103	0.04%	12/24

先機新興市場債券基金B	美元	20.7433	-0.0031	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2108	-0.0010	-0.02%	12/24

先機新興市場債券基金C	美元	19.9651	-0.0033	-0.02%	12/24

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1990	-0.0010	-0.02%	12/24

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8872	-0.0009	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7245	-0.0005	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3550	-0.0009	-0.01%	12/24

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2955	-0.0007	-0.01%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.3081	-0.0047	-0.05%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.0123	-0.0019	-0.02%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6969	-0.0019	-0.05%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7070	-0.0015	-0.06%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5295	-0.0028	-0.05%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3102	-0.0013	-0.02%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3610	-0.0026	-0.05%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9468	-0.0012	-0.02%	12/24

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9105	-0.0026	-0.05%	12/24

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