先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.8320 0.0291 0.21% 05/24
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.8937 0.0219 0.14% 05/24
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.4079 0.0258 0.21% 05/24
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.6788 0.0221 0.21% 05/24
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.8926 0.0338 0.31% 05/24
先機亞洲股票基金-B股 美元 11.8269 0.0364 0.31% 05/24
先機亞洲股票基金-C股 美元 10.6850 0.0327 0.31% 05/24
先機亞太股票基金A 美元 4.2115 0.0139 0.33% 05/24
先機亞太股票基金A3 歐元 39.1713 0.1015 0.26% 05/24
先機亞太股票基金B 美元 43.0259 0.1414 0.33% 05/24
先機亞太股票基金C 美元 41.5362 0.1359 0.33% 05/24
先機大中華股票基金A 美元 59.2180 0.3475 0.59% 05/24
先機大中華股票基金B 美元 28.8018 0.1682 0.59% 05/24
先機大中華股票基金C 美元 26.4476 0.1541 0.59% 05/24
先機環球股票基金A 美元 1.7207 0.0060 0.35% 05/24
先機環球股票基金B 美元 24.6138 0.0851 0.35% 05/24
先機環球股票基金C 美元 23.8673 0.0822 0.35% 05/24
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9293 0.0010 0.11% 05/24
先機歐洲股票基金A2 美元 19.9899 0.0373 0.19% 05/24
先機歐洲股票基金B 美元 16.9600 0.0312 0.18% 05/24
先機歐洲股票基金C 美元 16.5298 0.0302 0.18% 05/24
先機環球債券基金A 美元 1.8507 0.0079 0.43% 05/24
先機環球債券基金B 美元 12.9926 0.0552 0.43% 05/24
先機環球債券基金B1M 美元 7.7354 0.0328 0.43% 05/24
先機環球債券基金C 美元 13.2355 0.0560 0.42% 05/24
先機美國入息基金-A股 美元 30.0379 0.1283 0.43% 05/24
先機美國入息基金-A股 歐元 20.6234 0.0731 0.36% 05/24
先機美國入息基金-B股 美元 22.4469 0.0952 0.43% 05/24
先機美國入息基金-C股 美元 23.2670 0.0984 0.42% 05/24
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.4136 0.0573 0.43% 05/24
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.2799 0.0521 0.43% 05/24
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.3419 0.0522 0.42% 05/24
先機北美股票基金-A 美元 30.3772 0.1265 0.42% 05/24
先機北美股票基金-A 歐元 19.8899 0.0683 0.34% 05/24
先機北美股票基金-B 美元 22.7912 0.0943 0.42% 05/24
先機北美股票基金-C 美元 23.5487 0.0971 0.41% 05/24
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.4548 0.0584 0.30% 05/24
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.8690 0.0296 0.30% 05/24
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.1742 0.0451 0.30% 05/24
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.8948 0.0264 0.30% 05/24
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.2934 0.0453 0.30% 05/24
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.5655 0.0254 0.30% 05/24
先機新興市場債券基金A 美元 23.0830 0.1035 0.45% 05/24
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.6044 0.0386 0.45% 05/24
先機新興市場債券基金A3 歐元 19.5551 0.0736 0.38% 05/24
先機新興市場債券基金B 美元 18.3811 0.0819 0.45% 05/24
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.9836 0.0400 0.45% 05/24
先機新興市場債券基金C 美元 18.2852 0.0812 0.45% 05/24
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.3460 0.0415 0.45% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7704 0.0578 0.66% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3817 0.0608 0.59% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.0604 0.0399 0.66% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.0490 0.0397 0.66% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.9897 0.0326 0.66% 05/24
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