先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.1982 -0.0150 -0.12% 05/24
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.6751 0.0446 0.30% 05/24
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.0588 -0.0140 -0.13% 05/24
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.5754 -0.0122 -0.13% 05/24
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6256 -0.0177 -0.18% 05/24
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.5671 -0.0196 -0.19% 05/24
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.6324 -0.0181 -0.19% 05/24
先機亞太股票基金A 美元 3.7636 -0.0094 -0.25% 05/24
先機亞太股票基金A3 歐元 36.6665 0.0654 0.18% 05/24
先機亞太股票基金B 美元 38.8838 -0.0982 -0.25% 05/24
先機亞太股票基金C 美元 37.6821 -0.0958 -0.25% 05/24
先機大中華股票基金A 美元 46.6719 0.1081 0.23% 05/24
先機大中華股票基金B 美元 22.9635 0.0525 0.23% 05/24
先機大中華股票基金C 美元 21.1664 0.0482 0.23% 05/24
先機環球股票基金A 美元 1.4698 -0.0012 -0.08% 05/24
先機環球股票基金B 美元 21.2584 -0.0176 -0.08% 05/24
先機環球股票基金C 美元 20.7011 -0.0175 -0.08% 05/24
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9533 -0.0002 -0.02% 05/24
先機歐洲股票基金A2 美元 19.5905 -0.0888 -0.45% 05/24
先機歐洲股票基金B 美元 16.8170 -0.0768 -0.45% 05/24
先機歐洲股票基金C 美元 16.4460 -0.0753 -0.46% 05/24
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 12.0735 0.0676 0.56% 05/24
先機日本股票基金-A 日圓 94.7857 0.5337 0.57% 05/24
先機日本股票基金-A2 美元 13.6694 0.0134 0.10% 05/24
先機日本股票基金-B 美元 12.2777 0.0116 0.09% 05/24
先機日本股票基金-C 美元 12.1506 0.0114 0.09% 05/24
先機環球債券基金A 美元 1.8315 -0.0074 -0.40% 05/24
先機環球債券基金B 美元 13.0456 -0.0527 -0.40% 05/24
先機環球債券基金B1M 美元 7.9233 -0.0321 -0.40% 05/24
先機環球債券基金C 美元 13.3028 -0.0542 -0.41% 05/24
先機美國入息基金-A股 美元 27.0287 0.0578 0.21% 05/24
先機美國入息基金-A股 歐元 19.4366 0.1244 0.64% 05/24
先機美國入息基金-B股 美元 20.4542 0.0432 0.21% 05/24
先機美國入息基金-C股 美元 21.2630 0.0446 0.21% 05/24
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.3441 0.0264 0.21% 05/24
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.4307 0.0241 0.21% 05/24
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.5406 0.0243 0.21% 05/24
先機北美股票基金-A 美元 25.9877 -0.0128 -0.05% 05/24
先機北美股票基金-A 歐元 17.8255 0.0673 0.38% 05/24
先機北美股票基金-B 美元 19.7298 -0.0103 -0.05% 05/24
先機北美股票基金-C 美元 20.4523 -0.0109 -0.05% 05/24
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.0774 -0.0248 -0.12% 05/24
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7427 -0.0132 -0.12% 05/24
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.8221 -0.0200 -0.13% 05/24
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7871 -0.0123 -0.13% 05/24
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.0140 -0.0204 -0.13% 05/24
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4662 -0.0121 -0.13% 05/24
先機新興市場債券基金A 美元 23.3445 0.0121 0.05% 05/24
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.2578 0.0047 0.05% 05/24
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.7238 0.0992 0.48% 05/24
先機新興市場債券基金B 美元 18.8440 0.0092 0.05% 05/24
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.7952 0.0048 0.05% 05/24
先機新興市場債券基金C 美元 18.7905 0.0089 0.05% 05/24
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.2051 0.0048 0.05% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7209 0.0372 0.43% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.7976 0.0920 0.86% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.5417 0.0279 0.43% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 8.3563 -0.0275 -0.33% 04/26
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.5953 0.0279 0.42% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4672 0.0231 0.42% 05/24
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.3088 0.0399 0.43% 05/24
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