先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	12.7669	0.0078	0.06%	03/22

先機全球新興市場基金-A股	歐元	15.2646	0.1359	0.90%	03/22

先機全球新興市場基金-B股	美元	11.3253	0.0067	0.06%	03/22

先機全球新興市場基金-C股	美元	9.6776	0.0056	0.06%	03/22

先機亞洲股票基金-A股	美元	10.0195	0.0122	0.12%	03/22

先機亞洲股票基金-B股	美元	10.7479	0.0128	0.12%	03/22

先機亞洲股票基金-C股	美元	9.5558	0.0113	0.12%	03/22

先機亞太股票基金A	美元	3.8212	0.0121	0.32%	03/22

先機亞太股票基金A3	歐元	36.8540	0.4209	1.16%	03/22

先機亞太股票基金B	美元	38.5999	0.1206	0.31%	03/22

先機亞太股票基金C	美元	37.1902	0.1158	0.31%	03/22

先機大中華股票基金A	美元	55.6178	0.0251	0.05%	03/22

先機大中華股票基金B	美元	26.8038	0.0114	0.04%	03/22

先機大中華股票基金C	美元	24.5418	0.0101	0.04%	03/22

先機環球股票基金A	美元	1.6543	0.0065	0.39%	03/22

先機環球股票基金B	美元	23.4079	0.0909	0.39%	03/22

先機環球股票基金C	美元	22.6570	0.0877	0.39%	03/22

先機歐洲股票基金A	歐元	0.8506	-0.0036	-0.42%	03/22

先機歐洲股票基金A2	美元	17.6094	-0.2234	-1.25%	03/22

先機歐洲股票基金B	美元	14.7684	-0.1877	-1.26%	03/22

先機歐洲股票基金C	美元	14.3666	-0.1828	-1.26%	03/22

先機環球債券基金A	美元	1.8435	-0.0057	-0.31%	03/22

先機環球債券基金B	美元	12.7924	-0.0399	-0.31%	03/22

先機環球債券基金B1M	美元	7.4240	-0.0231	-0.31%	03/22

先機環球債券基金C	美元	12.9958	-0.0407	-0.31%	03/22

先機美國入息基金-A股	美元	29.7902	0.2768	0.94%	03/22

先機美國入息基金-A股	歐元	21.2272	0.3717	1.78%	03/22

先機美國入息基金-B股	美元	21.8061	0.2020	0.94%	03/22

先機美國入息基金-C股	美元	22.7559	0.2105	0.93%	03/22

先機美國入息基金-A類收益股	美元	13.0819	0.1216	0.94%	03/22

先機美國入息基金-A類收益股	歐元	11.2895	0.1244	1.11%	11/16

先機美國入息基金-B類收益股	美元	11.8507	0.1098	0.94%	03/22

先機美國入息基金-C類收益股	美元	11.8655	0.1098	0.93%	03/22

先機北美股票基金-A	美元	30.2860	0.2590	0.86%	03/22

先機北美股票基金-A	歐元	20.5746	0.3451	1.71%	03/22

先機北美股票基金-B	美元	22.4640	0.1915	0.86%	03/22

先機北美股票基金-C	美元	23.1853	0.1974	0.86%	03/22

先機完全回報美元債券基金A	美元	20.2293	0.0284	0.14%	03/22

先機完全回報美元債券基金A1	美元	9.8489	0.0138	0.14%	03/22

先機完全回報美元債券基金B	美元	15.6210	0.0215	0.14%	03/22

先機完全回報美元債券基金B1M	美元	8.7975	0.0121	0.14%	03/22

先機完全回報美元債券基金C	美元	15.6806	0.0214	0.14%	03/22

先機完全回報美元債券基金C1	美元	8.4363	0.0115	0.14%	03/22

先機新興市場債券基金A	美元	24.0819	-0.0051	-0.02%	03/22

先機新興市場債券基金A1M	美元	8.4796	-0.0018	-0.02%	03/22

先機新興市場債券基金A3	歐元	21.1434	0.1709	0.81%	03/22

先機新興市場債券基金B	美元	18.9067	-0.0045	-0.02%	03/22

先機新興市場債券基金B1M	美元	8.7730	-0.0020	-0.02%	03/22

先機新興市場債券基金C	美元	18.7640	-0.0047	-0.03%	03/22

先機新興市場債券基金C1M	美元	9.0715	-0.0023	-0.03%	03/22

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.6008	-0.0588	-0.68%	03/22

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.5979	0.0160	0.15%	03/22

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	5.5823	-0.0382	-0.68%	03/22

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	5.5255	-0.0380	-0.68%	03/22

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	4.5386	-0.0313	-0.68%	03/22

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