先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.5183	0.0698	0.45%	11/20

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.9168	0.1008	0.51%	11/20

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.9841	0.0580	0.45%	11/20

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.7473	0.0479	0.45%	11/20

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.8964	0.0621	0.45%	11/20

先機環球股票基金A	美元	3.0961	0.0174	0.57%	11/20

先機環球股票基金B	美元	41.2820	0.2299	0.56%	11/20

先機環球股票基金C	美元	38.9330	0.2163	0.56%	11/20

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	21.3517	0.1189	0.56%	11/20

先機亞太股票基金A	美元	5.3486	-0.0159	-0.30%	11/20

先機亞太股票基金A3	歐元	55.2459	-0.1329	-0.24%	11/20

先機亞太股票基金B	美元	50.8988	-0.1528	-0.30%	11/20

先機亞太股票基金C	美元	47.7938	-0.1442	-0.30%	11/20

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.6622	-0.0290	-0.30%	11/20

先機中國基金A	美元	47.8953	0.3989	0.84%	11/20

先機中國基金B	美元	21.7305	0.1804	0.84%	11/20

先機中國基金C	美元	19.3648	0.1605	0.84%	11/20

先機中國基金-C2類累積股	美元	11.0936	0.0921	0.84%	11/20

先機北美股票基金-A	美元	60.4695	0.2973	0.49%	11/20

先機北美股票基金-A	歐元	43.9713	0.2411	0.55%	11/20

先機北美股票基金-B	美元	42.2220	0.2065	0.49%	11/20

先機北美股票基金-C	美元	42.5066	0.2073	0.49%	11/20

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	22.7492	0.1113	0.49%	11/20

先機環球動態債券基金-A	美元	26.2559	-0.0656	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8803	-0.0272	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-B	美元	19.1205	-0.0483	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1764	-0.0232	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-C	美元	18.6942	-0.0475	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5530	-0.0217	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1458	-0.0254	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1975	-0.0215	-0.23%	11/20

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8299	-0.0249	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.0019	-0.0355	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.6482	-0.0219	-0.25%	11/20

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.6316	-0.0204	-0.24%	11/20

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.3008	-0.0210	-0.25%	11/20

先機新興市場債券基金A	美元	26.1947	0.0686	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4125	0.0168	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.5726	0.0783	0.32%	11/20

先機新興市場債券基金B	美元	19.3241	0.0500	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2502	0.0162	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金C	美元	18.7016	0.0482	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2707	0.0161	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9266	0.0181	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7743	0.0190	0.28%	11/20

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.4498	0.0168	0.26%	11/20

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4232	0.0178	0.28%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.7243	0.0115	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.5293	0.0217	0.19%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7777	0.0050	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8156	0.0036	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7120	0.0075	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4902	0.0083	0.15%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4687	0.0072	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1023	0.0066	0.13%	11/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1364	0.0076	0.15%	11/20

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