先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 10.5955 -0.0195 -0.18% 01/20
先機全球新興市場基金-A股 歐元 13.4026 0.0106 0.08% 01/20
先機全球新興市場基金-B股 美元 9.6528 -0.0180 -0.19% 01/20
先機全球新興市場基金-C股 美元 8.3696 -0.0158 -0.19% 01/20
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 8.8038 -0.0987 -1.11% 01/20
先機亞洲股票基金-B股 美元 9.7312 -0.1094 -1.11% 01/20
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.8890 -0.1001 -1.11% 01/20
先機亞太股票基金A 美元 3.4659 -0.0373 -1.06% 01/20
先機亞太股票基金A3 歐元 35.5251 -0.2883 -0.81% 01/20
先機亞太股票基金B 美元 35.9447 -0.3881 -1.07% 01/20
先機亞太股票基金C 美元 34.8820 -0.3771 -1.07% 01/20
先機大中華股票基金A 美元 41.4049 -0.1455 -0.35% 01/20
先機大中華股票基金B 美元 20.4457 -0.0724 -0.35% 01/20
先機大中華股票基金C 美元 18.8890 -0.0672 -0.35% 01/20
先機環球股票基金A 美元 1.3527 -0.0069 -0.51% 01/20
先機環球股票基金B 美元 19.6715 -0.1013 -0.51% 01/20
先機環球股票基金C 美元 19.1625 -0.0989 -0.51% 01/20
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8731 -0.0005 -0.06% 01/20
先機歐洲股票基金A2 美元 17.0682 -0.0559 -0.33% 01/20
先機歐洲股票基金B 美元 14.7084 -0.0486 -0.33% 01/20
先機歐洲股票基金C 美元 14.4020 -0.0478 -0.33% 01/20
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 11.8384 0.0802 0.68% 01/20
先機日本股票基金-A 日圓 93.0259 0.6404 0.69% 01/20
先機日本股票基金-A2 美元 12.9983 0.0094 0.07% 01/20
先機日本股票基金-B 美元 11.7344 0.0082 0.07% 01/20
先機日本股票基金-C 美元 11.6323 0.0080 0.07% 01/20
先機環球債券基金A 美元 1.7759 -0.0061 -0.34% 01/20
先機環球債券基金B 美元 12.7321 -0.0441 -0.35% 01/20
先機環球債券基金B1M 美元 7.7755 -0.0269 -0.34% 01/20
先機環球債券基金C 美元 12.9708 -0.0451 -0.35% 01/20
先機美國入息基金-A股 美元 26.0392 -0.1217 -0.47% 01/20
先機美國入息基金-A股 歐元 19.7396 -0.0402 -0.20% 01/20
先機美國入息基金-B股 美元 19.8035 -0.0930 -0.47% 01/20
先機美國入息基金-C股 美元 20.5965 -0.0971 -0.47% 01/20
先機美國入息基金-A類收益股 美元 11.9622 -0.0559 -0.47% 01/20
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.1254 -0.0523 -0.47% 01/20
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.2632 -0.0531 -0.47% 01/20
先機北美股票基金-A 美元 24.4799 -0.1333 -0.54% 01/20
先機北美股票基金-A 歐元 17.6705 -0.0495 -0.28% 01/20
先機北美股票基金-B 美元 18.6802 -0.1022 -0.54% 01/20
先機北美股票基金-C 美元 19.3660 -0.1063 -0.55% 01/20
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.5252 -0.0496 -0.25% 01/20
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.6480 -0.0271 -0.25% 01/20
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.4485 -0.0397 -0.26% 01/20
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7360 -0.0250 -0.26% 01/20
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.6551 -0.0405 -0.26% 01/20
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4327 -0.0244 -0.26% 01/20
先機新興市場債券基金A 美元 22.1583 -0.0837 -0.38% 01/20
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.0116 -0.0340 -0.38% 01/20
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.7088 -0.0237 -0.11% 01/20
先機新興市場債券基金B 美元 17.9693 -0.0684 -0.38% 01/20
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.5679 -0.0364 -0.38% 01/20
先機新興市場債券基金C 美元 17.9414 -0.0685 -0.38% 01/20
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.9833 -0.0382 -0.38% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 7.9868 -0.0074 -0.09% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.4033 0.0177 0.17% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.1491 -0.0057 -0.09% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 7.7508 -0.0074 -0.10% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.2193 -0.0059 -0.09% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.1650 -0.0050 -0.10% 01/20
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 8.4935 -0.0076 -0.09% 01/20
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