先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	3.9370	0.0071	0.18%	01/16

先機環球股票基金B	美元	51.8848	0.0911	0.18%	01/16

先機環球股票基金C	美元	48.6505	0.0848	0.17%	01/16

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.8356	0.0471	0.18%	01/16

先機亞太股票基金A	美元	6.9925	0.0306	0.44%	01/16

先機亞太股票基金A3	歐元	65.5734	0.3457	0.53%	01/16

先機亞太股票基金B	美元	65.7686	0.2849	0.44%	01/16

先機亞太股票基金C	美元	61.3843	0.2651	0.43%	01/16

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.4919	0.0541	0.43%	01/16

先機中國基金A	美元	69.5235	0.0582	0.08%	01/16

先機中國基金B	美元	31.1347	0.0250	0.08%	01/16

先機中國基金C	美元	27.5859	0.0217	0.08%	01/16

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.8944	0.0128	0.08%	01/16

先機北美股票基金-A	美元	71.9982	0.2426	0.34%	01/16

先機北美股票基金-A	歐元	47.5656	0.2030	0.43%	01/16

先機北美股票基金-B	美元	49.6878	0.1657	0.33%	01/16

先機北美股票基金-C	美元	49.7342	0.1652	0.33%	01/16

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.7716	0.0892	0.33%	01/16

先機環球動態債券基金-A	美元	28.2214	-0.0324	-0.11%	01/16

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.0015	-0.0127	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-B	美元	20.3128	-0.0241	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1705	-0.0109	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-C	美元	19.7453	-0.0236	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4976	-0.0101	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0818	-0.0116	-0.11%	01/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1025	-0.0099	-0.11%	01/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7150	-0.0115	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9622	-0.0176	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4948	-0.0101	-0.12%	01/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4496	-0.0094	-0.11%	01/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1094	-0.0098	-0.12%	01/16

先機新興市場債券基金A	美元	28.8156	0.0234	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.5065	0.0052	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.5617	0.0425	0.17%	01/16

先機新興市場債券基金B	美元	20.9353	0.0155	0.07%	01/16

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2159	0.0122	0.20%	01/05

先機新興市場債券基金C	美元	20.1455	0.0153	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2322	0.0047	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9097	0.0056	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7382	0.0054	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3717	0.0049	0.08%	01/16

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3055	0.0054	0.09%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.4973	0.0150	0.16%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.4008	0.0283	0.25%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7510	0.0060	0.16%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7436	0.0042	0.15%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5997	0.0088	0.16%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3704	0.0088	0.16%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4356	0.0086	0.16%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0123	0.0077	0.15%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9643	0.0080	0.16%	01/16

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