先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 11.4996 0.0113 0.10% 03/23
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.3520 0.0169 0.12% 03/23
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.4507 0.0101 0.10% 03/23
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.0580 0.0086 0.10% 03/23
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6991 0.0379 0.39% 03/23
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.6818 0.0415 0.39% 03/23
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.7490 0.0377 0.39% 03/23
先機亞太股票基金A 美元 3.8068 0.0135 0.36% 03/23
先機亞太股票基金A3 歐元 38.4821 0.1434 0.37% 03/23
先機亞太股票基金B 美元 39.4061 0.1384 0.35% 03/23
先機亞太股票基金C 美元 38.2140 0.1337 0.35% 03/23
先機大中華股票基金A 美元 45.2223 0.1270 0.28% 03/23
先機大中華股票基金B 美元 22.2906 0.0620 0.28% 03/23
先機大中華股票基金C 美元 20.5664 0.0569 0.28% 03/23
先機環球股票基金A 美元 1.4150 0.0075 0.53% 03/23
先機環球股票基金B 美元 20.5291 0.1090 0.53% 03/23
先機環球股票基金C 美元 19.9883 0.1059 0.53% 03/23
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9011 0.0070 0.78% 03/23
先機歐洲股票基金A2 美元 17.8494 0.1346 0.76% 03/23
先機歐洲股票基金B 美元 15.3556 0.1153 0.76% 03/23
先機歐洲股票基金C 美元 15.0267 0.1125 0.75% 03/23
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 11.8058 -0.0154 -0.13% 03/23
先機日本股票基金-A 日圓 92.7764 -0.0942 -0.10% 03/23
先機日本股票基金-A2 美元 13.4617 0.0160 0.12% 03/23
先機日本股票基金-B 美元 12.1241 0.0140 0.12% 03/23
先機日本股票基金-C 美元 12.0100 0.0137 0.11% 03/23
先機環球債券基金A 美元 1.7986 -0.0003 -0.02% 03/23
先機環球債券基金B 美元 12.8535 -0.0026 -0.02% 03/23
先機環球債券基金B1M 美元 7.8278 -0.0016 -0.02% 03/23
先機環球債券基金C 美元 13.1031 -0.0029 -0.02% 03/23
先機美國入息基金-A股 美元 26.7726 -0.0155 -0.06% 03/23
先機美國入息基金-A股 歐元 19.9768 -0.0078 -0.04% 03/23
先機美國入息基金-B股 美元 20.3107 -0.0123 -0.06% 03/23
先機美國入息基金-C股 美元 21.1198 -0.0131 -0.06% 03/23
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.2973 -0.0072 -0.06% 03/23
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.4118 -0.0069 -0.06% 03/23
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.5356 -0.0072 -0.06% 03/23
先機北美股票基金-A 美元 25.4045 0.1086 0.43% 03/23
先機北美股票基金-A 歐元 18.0834 0.0805 0.45% 03/23
先機北美股票基金-B 美元 19.3350 0.0822 0.43% 03/23
先機北美股票基金-C 美元 20.0457 0.0849 0.43% 03/23
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.7835 0.0063 0.03% 03/23
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.6888 0.0034 0.03% 03/23
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.6209 0.0046 0.03% 03/23
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7557 0.0029 0.03% 03/23
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.8215 0.0044 0.03% 03/23
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4439 0.0026 0.03% 03/23
先機新興市場債券基金A 美元 22.7410 -0.0127 -0.06% 03/23
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.1309 -0.0051 -0.06% 03/23
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.9536 -0.0079 -0.04% 03/23
先機新興市場債券基金B 美元 18.4001 -0.0108 -0.06% 03/23
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.6781 -0.0057 -0.06% 03/23
先機新興市場債券基金C 美元 18.3611 -0.0111 -0.06% 03/23
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.0907 -0.0060 -0.06% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.5595 0.0402 0.47% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.9960 0.0537 0.49% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.4994 0.0305 0.47% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 8.2812 0.0387 0.47% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.5648 0.0307 0.47% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4468 0.0254 0.47% 03/23
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.1206 0.0431 0.47% 03/23
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