先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	14.5559	-0.1340	-0.91%	04/25

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.3890	-0.2318	-1.24%	04/25

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.2486	-0.1131	-0.91%	04/25

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.1675	-0.0941	-0.92%	04/25

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.1087	-0.1211	-0.92%	04/25

先機環球股票基金A	美元	2.6931	-0.0208	-0.77%	04/25

先機環球股票基金B	美元	36.1160	-0.2803	-0.77%	04/25

先機環球股票基金C	美元	34.1568	-0.2655	-0.77%	04/25

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	18.6791	-0.1449	-0.77%	04/25

先機亞太股票基金A	美元	4.8699	0.0854	1.78%	04/24

先機亞太股票基金A3	歐元	49.6511	0.7223	1.48%	04/24

先機亞太股票基金B	美元	46.6101	0.8164	1.78%	04/24

先機亞太股票基金C	美元	43.8723	0.7680	1.78%	04/24

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	40.3573	-0.2681	-0.66%	04/25

先機中國基金B	美元	18.4290	-0.1230	-0.66%	04/25

先機中國基金C	美元	16.4694	-0.1102	-0.66%	04/25

先機中國基金-C2類累積股	美元	9.4082	-0.0628	-0.66%	04/25

先機北美股票基金-A	美元	51.3469	-0.3680	-0.71%	04/25

先機北美股票基金-A	歐元	36.7529	-0.3880	-1.04%	04/25

先機北美股票基金-B	美元	36.0573	-0.2594	-0.71%	04/25

先機北美股票基金-C	美元	36.4040	-0.2624	-0.72%	04/25

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	19.4276	-0.1398	-0.71%	04/25

先機環球動態債券基金-A	美元	25.3697	-0.0441	-0.17%	04/25

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8170	-0.0188	-0.17%	04/25

先機環球動態債券基金-B	美元	18.5809	-0.0328	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1755	-0.0162	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-C	美元	18.2186	-0.0324	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5768	-0.0152	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1865	-0.0177	-0.17%	04/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2632	-0.0158	-0.17%	04/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8943	-0.0174	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	13.6131	-0.0239	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.7327	-0.0154	-0.18%	04/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7440	-0.0150	-0.17%	04/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.4022	-0.0150	-0.18%	04/25

先機新興市場債券基金A	美元	24.7893	-0.1192	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3367	-0.0305	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金A3	歐元	22.8899	-0.1875	-0.81%	04/25

先機新興市場債券基金B	美元	18.3980	-0.0890	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2140	-0.0301	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金C	美元	17.8565	-0.0867	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2523	-0.0303	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8737	-0.0331	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7308	-0.0321	-0.47%	04/25

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.4332	-0.0311	-0.48%	04/25

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4161	-0.0306	-0.47%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.1810	-0.0302	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.6421	-0.0752	-0.70%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7299	-0.0137	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5053	-0.0130	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8040	-0.0105	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6411	-0.0208	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4307	-0.0197	-0.36%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3771	-0.0198	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0423	-0.0188	-0.37%	04/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1058	-0.0187	-0.36%	04/25

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