先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.5614	-0.0816	-0.52%	03/19

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.3260	-0.0870	-0.45%	03/19

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.9778	-0.0684	-0.52%	03/19

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.7246	-0.0566	-0.52%	03/19

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.9033	-0.0733	-0.52%	03/19

先機環球股票基金A	美元	3.0348	-0.0262	-0.86%	03/19

先機環球股票基金B	美元	40.3340	-0.3490	-0.86%	03/19

先機環球股票基金C	美元	37.9770	-0.3291	-0.86%	03/19

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	20.8613	-0.1805	-0.86%	03/19

先機亞太股票基金A	美元	5.1763	-0.0140	-0.27%	03/19

先機亞太股票基金A3	歐元	51.7430	-0.1018	-0.20%	03/19

先機亞太股票基金B	美元	49.0992	-0.1340	-0.27%	03/19

先機亞太股票基金C	美元	46.0307	-0.1262	-0.27%	03/19

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.3249	-0.0254	-0.27%	03/19

先機中國基金A	美元	59.2726	0.1762	0.30%	03/19

先機中國基金B	美元	26.7970	0.0789	0.30%	03/19

先機中國基金C	美元	23.8411	0.0699	0.29%	03/19

先機中國基金-C2類累積股	美元	13.6801	0.0403	0.30%	03/19

先機北美股票基金-A	美元	56.2084	-0.7000	-1.23%	03/19

先機北美股票基金-A	歐元	39.5502	-0.4633	-1.16%	03/19

先機北美股票基金-B	美元	39.1190	-0.4883	-1.23%	03/19

先機北美股票基金-C	美元	39.3185	-0.4913	-1.23%	03/19

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	21.0772	-0.2631	-1.23%	03/19

先機環球動態債券基金-A	美元	26.6232	0.0480	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8573	0.0196	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-B	美元	19.3249	0.0343	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1272	0.0162	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-C	美元	18.8633	0.0332	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4932	0.0150	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0598	0.0181	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1201	0.0189	0.21%	03/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7374	0.0177	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1845	0.0258	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5470	0.0152	0.18%	03/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5311	0.0175	0.21%	03/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1956	0.0146	0.18%	03/19

先機新興市場債券基金A	美元	26.6910	0.0024	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3880	0.0006	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2280	0.0199	0.08%	03/19

先機新興市場債券基金B	美元	19.6115	0.0011	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2013	0.0004	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金C	美元	18.9487	0.0008	0.00%	03/19

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2115	0.0003	0.00%	03/19

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8652	0.0005	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7197	0.0023	0.03%	03/19

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3758	0.0004	0.01%	03/19

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3518	0.0019	0.03%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.9697	0.0006	0.01%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.4702	0.0092	0.08%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7862	0.0003	0.01%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8082	0.0001	0.00%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7016	0.0004	0.01%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4839	0.0018	0.03%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4866	0.0004	0.01%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1027	0.0002	0.00%	03/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1156	0.0016	0.03%	03/19

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