先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	16.5817	0.0794	0.48%	07/03

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.0495	0.0493	0.26%	07/03

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.7886	0.0656	0.48%	07/03

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.3781	0.0541	0.48%	07/03

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.7756	0.0706	0.48%	07/03

先機環球股票基金A	美元	3.4163	0.0219	0.65%	07/04

先機環球股票基金B	美元	45.2707	0.2888	0.64%	07/04

先機環球股票基金C	美元	42.5628	0.2709	0.64%	07/04

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	23.4147	0.1494	0.64%	07/04

先機亞太股票基金A	美元	5.8953	-0.0183	-0.31%	07/04

先機亞太股票基金A3	歐元	54.5379	-0.1043	-0.19%	07/04

先機亞太股票基金B	美元	55.7554	-0.1746	-0.31%	07/04

先機亞太股票基金C	美元	52.1776	-0.1641	-0.31%	07/04

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	10.5890	-0.0331	-0.31%	07/04

先機中國基金A	美元	59.7914	-0.1265	-0.21%	07/04

先機中國基金B	美元	26.9322	-0.0578	-0.21%	07/04

先機中國基金C	美元	23.9263	-0.0516	-0.22%	07/04

先機中國基金-C2類累積股	美元	13.7492	-0.0295	-0.21%	07/04

先機北美股票基金-A	美元	63.3204	0.2293	0.36%	07/03

先機北美股票基金-A	歐元	41.2150	0.0586	0.14%	07/03

先機北美股票基金-B	美元	43.9411	0.1580	0.36%	07/03

先機北美股票基金-C	美元	44.1012	0.1580	0.36%	07/03

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	23.6754	0.0852	0.36%	07/03

先機環球動態債券基金-A	美元	27.4054	-0.0160	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9688	-0.0064	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-B	美元	19.8344	-0.0121	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1939	-0.0056	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-C	美元	19.3323	-0.0120	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5427	-0.0053	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1264	-0.0059	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1585	-0.0043	-0.05%	07/04

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7925	-0.0059	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.5812	-0.0089	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5784	-0.0052	-0.06%	07/04

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5429	-0.0042	-0.05%	07/04

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2178	-0.0052	-0.06%	07/04

先機新興市場債券基金A	美元	26.9932	0.0141	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.2965	0.0033	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金A3	歐元	22.6927	0.0388	0.17%	07/04

先機新興市場債券基金B	美元	19.7541	0.0096	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0879	0.0030	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金C	美元	19.0585	0.0090	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.0889	0.0029	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.7513	0.0035	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5915	0.0041	0.06%	07/04

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2554	0.0031	0.05%	07/04

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2148	0.0038	0.06%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.9154	0.0009	0.01%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.5587	0.0136	0.13%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6592	0.0003	0.01%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7020	0.0001	0.00%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5016	0.0005	0.01%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2756	0.0011	0.02%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3094	0.0004	0.01%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9241	0.0002	0.00%	07/04

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9097	0.0009	0.02%	07/04

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