先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	3.9095	0.0286	0.74%	04/10

先機環球股票基金B	美元	51.4100	0.3740	0.73%	04/10

先機環球股票基金C	美元	48.1515	0.3497	0.73%	04/10

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.5902	0.1934	0.73%	04/10

先機亞太股票基金A	美元	7.4303	0.0586	0.79%	04/10

先機亞太股票基金A3	歐元	69.1206	0.3039	0.44%	04/10

先機亞太股票基金B	美元	69.7394	0.5482	0.79%	04/10

先機亞太股票基金C	美元	65.0151	0.5102	0.79%	04/10

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	13.2451	0.1041	0.79%	04/10

先機中國基金A	美元	63.9360	0.5501	0.87%	04/10

先機中國基金B	美元	28.5685	0.2450	0.87%	04/10

先機中國基金C	美元	25.2836	0.2166	0.86%	04/10

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.5842	0.1251	0.87%	04/10

先機北美股票基金-A	美元	71.3795	0.4417	0.62%	04/10

先機北美股票基金-A	歐元	46.7552	0.1246	0.27%	04/10

先機北美股票基金-B	美元	49.1535	0.3028	0.62%	04/10

先機北美股票基金-C	美元	49.1434	0.3021	0.62%	04/10

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.4848	0.1632	0.62%	04/10

先機環球動態債券基金-A	美元	28.1136	0.0080	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8201	0.0031	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1919	0.0052	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-B1M	美元	8.9997	0.0023	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6046	0.0048	0.02%	04/10

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.3296	0.0020	0.02%	04/10

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.8777	0.0029	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.8897	0.0033	0.04%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.5086	0.0028	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8918	0.0045	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.3037	0.0021	0.03%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.2325	0.0029	0.04%	04/10

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.9188	0.0022	0.03%	04/10

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