先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.4202 0.0929 0.75% 06/22
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.9802 0.0940 0.63% 06/22
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.2434 0.0838 0.75% 06/22
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.7320 0.0724 0.75% 06/22
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6648 0.0305 0.32% 06/22
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.5836 0.0332 0.31% 06/22
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.6418 0.0300 0.31% 06/22
先機亞太股票基金A 美元 3.8036 0.0097 0.26% 06/22
先機亞太股票基金A3 歐元 37.1350 0.0502 0.14% 06/22
先機亞太股票基金B 美元 39.2576 0.0995 0.25% 06/22
先機亞太股票基金C 美元 38.0355 0.0959 0.25% 06/22
先機大中華股票基金A 美元 47.6843 0.3268 0.69% 06/22
先機大中華股票基金B 美元 23.4404 0.1600 0.69% 06/22
先機大中華股票基金C 美元 21.5948 0.1471 0.69% 06/22
先機環球股票基金A 美元 1.4897 0.0040 0.27% 06/22
先機環球股票基金B 美元 21.5197 0.0579 0.27% 06/22
先機環球股票基金C 美元 20.9503 0.0561 0.27% 06/22
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9353 0.0015 0.16% 06/22
先機歐洲股票基金A2 美元 19.1710 0.0530 0.28% 06/22
先機歐洲股票基金B 美元 16.4406 0.0451 0.28% 06/22
先機歐洲股票基金C 美元 16.0739 0.0439 0.27% 06/22
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 12.3361 0.0220 0.18% 06/22
先機日本股票基金-A 日圓 96.7789 0.1845 0.19% 06/22
先機日本股票基金-A2 美元 14.0236 0.0242 0.17% 06/22
先機日本股票基金-B 美元 12.5735 0.0213 0.17% 06/22
先機日本股票基金-C 美元 12.4374 0.0209 0.17% 06/22
先機環球債券基金A 美元 1.8420 0.0019 0.10% 06/22
先機環球債券基金B 美元 13.1013 0.0175 0.13% 06/22
先機環球債券基金B1M 美元 7.9414 0.0104 0.13% 06/22
先機環球債券基金C 美元 13.3593 0.0127 0.10% 06/22
先機美國入息基金-A股 美元 27.4783 -0.0959 -0.35% 06/22
先機美國入息基金-A股 歐元 19.8028 -0.0932 -0.47% 06/22
先機美國入息基金-B股 美元 20.7634 -0.0730 -0.35% 06/22
先機美國入息基金-C股 美元 21.5857 -0.0762 -0.35% 06/22
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.5476 -0.0438 -0.35% 06/22
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.6018 -0.0408 -0.35% 06/22
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7056 -0.0413 -0.35% 06/22
先機北美股票基金-A 美元 26.5706 0.0831 0.31% 06/22
先機北美股票基金-A 歐元 18.2622 0.0350 0.19% 06/22
先機北美股票基金-B 美元 20.1406 0.0625 0.31% 06/22
先機北美股票基金-C 美元 20.8846 0.0645 0.31% 06/22
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.2592 0.0038 0.02% 06/22
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7832 0.0020 0.02% 06/22
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.9478 0.0026 0.02% 06/22
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8142 0.0016 0.02% 06/22
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.1380 0.0024 0.01% 06/22
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4893 0.0014 0.01% 06/22
先機新興市場債券基金A 美元 23.2953 -0.0545 -0.23% 06/22
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.1791 -0.0214 -0.23% 06/22
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.7174 -0.0736 -0.35% 06/22
先機新興市場債券基金B 美元 18.7763 -0.0444 -0.24% 06/22
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.7033 -0.0229 -0.24% 06/22
先機新興市場債券基金C 美元 18.7181 -0.0445 -0.24% 06/22
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.1070 -0.0240 -0.24% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7337 -0.0024 -0.03% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.8423 -0.0161 -0.15% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.5076 -0.0018 -0.03% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.5547 -0.0020 -0.03% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4309 -0.0017 -0.03% 06/22
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.3371 -0.0024 -0.03% 06/22
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