先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	16.0340	-0.1934	-1.19%	06/18

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.9011	-0.1031	-0.54%	06/18

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.3387	-0.1612	-1.19%	06/18

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.0090	-0.1332	-1.20%	06/18

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.2914	-0.1721	-1.19%	06/18

先機環球股票基金A	美元	3.2815	-0.0078	-0.24%	06/19

先機環球股票基金B	美元	43.5027	-0.1051	-0.24%	06/19

先機環球股票基金C	美元	40.9089	-0.0994	-0.24%	06/19

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	22.5002	-0.0544	-0.24%	06/19

先機亞太股票基金A	美元	5.6380	-0.0638	-1.12%	06/19

先機亞太股票基金A3	歐元	53.5877	-0.5118	-0.95%	06/19

先機亞太股票基金B	美元	53.3440	-0.6049	-1.12%	06/19

先機亞太股票基金C	美元	49.9473	-0.5670	-1.12%	06/19

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	10.1310	-0.1149	-1.12%	06/19

先機中國基金A	美元	57.7447	-1.2290	-2.08%	06/19

先機中國基金B	美元	26.0295	-0.5547	-2.09%	06/19

先機中國基金C	美元	23.1290	-0.4933	-2.09%	06/19

先機中國基金-C2類累積股	美元	13.2883	-0.2832	-2.09%	06/19

先機北美股票基金-A	美元	61.1485	-0.5598	-0.91%	06/18

先機北美股票基金-A	歐元	40.8402	-0.1049	-0.26%	06/18

先機北美股票基金-B	美元	42.4513	-0.3898	-0.91%	06/18

先機北美股票基金-C	美元	42.6147	-0.3919	-0.91%	06/18

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	22.8727	-0.2100	-0.91%	06/18

先機環球動態債券基金-A	美元	27.1580	-0.0017	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9205	-0.0007	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-B	美元	19.6635	-0.0018	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1571	-0.0009	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-C	美元	19.1696	-0.0020	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5103	-0.0009	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0911	-0.0007	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1402	0.0004	0.00%	06/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7616	-0.0008	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.4550	-0.0011	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5520	-0.0008	-0.01%	06/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5293	0.0002	0.00%	06/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1947	-0.0009	-0.01%	06/19

先機新興市場債券基金A	美元	26.7249	0.0126	0.05%	06/19

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.2702	0.0030	0.05%	06/19

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.0664	0.0510	0.22%	06/19

先機新興市場債券基金B	美元	19.5687	0.0085	0.04%	06/19

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0659	0.0027	0.04%	06/19

先機新興市場債券基金C	美元	18.8835	0.0079	0.04%	06/19

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.0681	0.0025	0.04%	06/19

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.7301	0.0031	0.05%	06/19

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5805	0.0034	0.05%	06/19

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2373	0.0027	0.04%	06/19

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2045	0.0032	0.05%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.8451	0.0020	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.7548	0.0212	0.20%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6539	0.0008	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6998	0.0005	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.4987	0.0013	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2793	0.0015	0.03%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.2996	0.0012	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9169	0.0010	0.02%	06/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9149	0.0013	0.03%	06/19

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