先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.0940	0.0121	0.08%	03/13

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.8387	0.0919	0.49%	03/13

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.5900	0.0097	0.08%	03/13

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.4049	0.0078	0.08%	03/13

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.4879	0.0104	0.08%	03/13

先機環球股票基金A	美元	3.0108	0.0033	0.11%	03/13

先機環球股票基金B	美元	40.0207	0.0428	0.11%	03/13

先機環球股票基金C	美元	37.6851	0.0399	0.11%	03/13

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	20.6993	0.0222	0.11%	03/13

先機亞太股票基金A	美元	5.0815	-0.0290	-0.57%	03/13

先機亞太股票基金A3	歐元	51.0480	-0.0812	-0.16%	03/13

先機亞太股票基金B	美元	48.2078	-0.2759	-0.57%	03/13

先機亞太股票基金C	美元	45.1986	-0.2593	-0.57%	03/13

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.1556	-0.0524	-0.57%	03/13

先機中國基金A	美元	55.8455	-0.2321	-0.41%	03/13

先機中國基金B	美元	25.2518	-0.1057	-0.42%	03/13

先機中國基金C	美元	22.4682	-0.0943	-0.42%	03/13

先機中國基金-C2類累積股	美元	12.8913	-0.0539	-0.42%	03/13

先機北美股票基金-A	美元	56.1159	-0.1547	-0.27%	03/13

先機北美股票基金-A	歐元	39.6816	0.0531	0.13%	03/13

先機北美股票基金-B	美元	39.0610	-0.1087	-0.28%	03/13

先機北美股票基金-C	美元	39.2634	-0.1098	-0.28%	03/13

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	21.0460	-0.0586	-0.28%	03/13

先機環球動態債券基金-A	美元	26.4794	-0.0454	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7986	-0.0186	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-B	美元	19.2237	-0.0335	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0793	-0.0159	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-C	美元	18.7660	-0.0330	-0.18%	03/13

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4494	-0.0148	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0054	-0.0172	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0663	-0.0153	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6850	-0.0173	-0.18%	03/13

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1081	-0.0252	-0.18%	03/13

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5022	-0.0148	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4821	-0.0146	-0.17%	03/13

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1529	-0.0147	-0.18%	03/13

先機新興市場債券基金A	美元	26.6532	-0.0199	-0.07%	03/13

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3789	-0.0048	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.3140	0.0811	0.33%	03/13

先機新興市場債券基金B	美元	19.5877	-0.0153	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.1938	-0.0048	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金C	美元	18.9273	-0.0151	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2045	-0.0049	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8558	-0.0052	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7068	-0.0049	-0.07%	03/13

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3679	-0.0049	-0.08%	03/13

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3406	-0.0047	-0.07%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.9582	0.0001	0.00%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.5125	0.0471	0.41%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7814	0.0001	0.00%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8053	-0.0001	-0.00%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6943	0.0001	0.00%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4740	0.0003	0.01%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4797	-0.0002	-0.00%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0971	-0.0005	-0.01%	03/13

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1072	0.0001	0.00%	03/13

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