先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機環球股票基金A 美元 3.9902 0.0048 0.12% 02/12
先機環球股票基金B 美元 52.5534 0.0617 0.12% 02/12
先機環球股票基金C 美元 49.2609 0.0571 0.12% 02/12
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 27.1816 0.0319 0.12% 02/12
先機亞太股票基金A 美元 7.6314 0.0989 1.31% 02/12
先機亞太股票基金A3 歐元 69.9683 1.0465 1.52% 02/12
先機亞太股票基金B 美元 71.7412 0.9333 1.32% 02/12
先機亞太股票基金C 美元 66.9335 0.8698 1.32% 02/12
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 13.6252 0.1772 1.32% 02/12
先機中國基金A 美元 70.7354 -0.2598 -0.37% 02/12
先機中國基金B 美元 31.6583 -0.1145 -0.36% 02/12
先機中國基金C 美元 28.0399 -0.1018 -0.36% 02/12
先機中國基金-C2類累積股 美元 16.1616 -0.0584 -0.36% 02/12
先機北美股票基金-A 美元 72.0761 0.0973 0.14% 02/12
先機北美股票基金-A 歐元 46.5618 0.1566 0.34% 02/12
先機北美股票基金-B 美元 49.7108 0.0657 0.13% 02/12
先機北美股票基金-C 美元 49.7394 0.0651 0.13% 02/12
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 26.7851 0.0355 0.13% 02/12
先機環球動態債券基金-A 美元 28.4394 0.0015 0.01% 02/12
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.0356 0.0006 0.01% 02/12
先機環球動態債券基金-B 美元 20.4578 0.0004 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1933 0.0002 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-C 美元 19.8783 0.0001 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.5155 0.0001 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1042 0.0005 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.1172 0.0009 0.01% 02/12
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7336 0.0002 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 15.0763 0.0003 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5075 0.0002 0.00% 02/12
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.4535 -0.0012 -0.01% 02/12
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.1202 0.0000 0.00% 02/12
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