先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 15.7676 -0.0957 -0.60% 10/31
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.6577 -0.2457 -1.23% 10/31
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.1999 -0.0808 -0.61% 10/31
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.9289 -0.0672 -0.61% 10/31
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.1274 -0.0865 -0.61% 10/31
先機環球股票基金A 美元 3.0305 0.0028 0.09% 10/31
先機環球股票基金B 美元 40.4302 0.0351 0.09% 10/31
先機環球股票基金C 美元 38.1401 0.0322 0.08% 10/31
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 20.9111 0.0181 0.09% 10/31
先機亞太股票基金A 美元 5.4382 -0.0943 -1.70% 10/31
先機亞太股票基金A3 歐元 54.5640 -1.3005 -2.33% 10/31
先機亞太股票基金B 美元 51.7805 -0.9005 -1.71% 10/31
先機亞太股票基金C 美元 48.6350 -0.8472 -1.71% 10/31
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 9.8293 N/A N/A 10/31
先機中國基金A 美元 47.9042 -1.1264 -2.30% 10/31
先機中國基金B 美元 21.7469 -0.5127 -2.30% 10/31
先機中國基金C 美元 19.3848 -0.4575 -2.31% 10/31
先機中國基金-C2類累積股 美元 11.1020 -0.2618 -2.30% 10/31
先機北美股票基金-A 美元 58.5200 0.3149 0.54% 10/31
先機北美股票基金-A 歐元 41.3359 -0.0403 -0.10% 10/31
先機北美股票基金-B 美元 40.8831 0.2178 0.54% 10/31
先機北美股票基金-C 美元 41.1699 0.2182 0.53% 10/31
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 22.0278 0.1174 0.54% 10/31
先機環球動態債券基金-A 美元 26.3569 -0.0827 -0.31% 10/31
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9632 -0.0344 -0.31% 10/31
先機環球動態債券基金-B 美元 19.2045 -0.0613 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.2514 -0.0295 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-C 美元 18.7815 -0.0605 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.6252 -0.0278 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.2421 -0.0321 -0.31% 10/31
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.2932 -0.0288 -0.31% 10/31
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.9268 -0.0316 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.0611 -0.0448 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.7350 -0.0279 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.7261 -0.0276 -0.32% 10/31
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.3867 -0.0272 -0.32% 10/31
先機新興市場債券基金A 美元 26.2868 0.0345 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.4658 0.0085 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.9534 -0.1214 -0.50% 10/31
先機新興市場債券基金B 美元 19.4032 0.0243 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.3058 0.0079 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金C 美元 18.7833 0.0231 0.12% 10/31
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.3283 0.0078 0.12% 10/31
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.9983 0.0092 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.8480 0.0092 0.13% 10/31
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.5197 0.0081 0.12% 10/31
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4962 0.0082 0.13% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.7060 0.0060 0.07% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.1760 -0.0636 -0.57% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7915 0.0026 0.07% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.8283 0.0017 0.06% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.7425 0.0040 0.07% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.5224 0.0040 0.07% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.4906 0.0035 0.06% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.1254 0.0031 0.06% 10/31
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1694 0.0035 0.07% 10/31
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