新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.083	-0.002	-0.06%	03/13

利安資金亞太基金	美元	2.279	-0.008	-0.35%	03/13

利安資金東南亞基金	新元	1.449	0.003	0.21%	03/13

利安資金東南亞基金	美元	1.085	-0.001	-0.09%	03/13

利安資金新馬基金	新元	3.020	0.024	0.80%	03/13

利安資金新馬基金	美元	2.260	0.011	0.49%	03/13

利安資金越南基金	新元	0.962	-0.003	-0.31%	03/13

利安資金越南基金	美元	0.720	-0.005	-0.69%	03/13

利安資金印度基金	新元	2.339	0.005	0.21%	03/13

利安資金印度基金	美元	1.751	-0.001	-0.06%	03/13

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.033	-0.009	-0.30%	03/13

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.270	-0.014	-0.61%	03/13

利安資金新加坡信託基金	新元	4.508	-0.020	-0.44%	03/13

利安資金新加坡信託基金	美元	3.374	-0.026	-0.76%	03/13

利安資金馬來西亞基金	新元	2.047	0.043	2.15%	03/13

利安資金馬來西亞基金	美元	1.532	0.028	1.86%	03/13

利安資金泰國基金	新元	2.609	0.001	0.04%	03/13

利安資金泰國基金	美元	1.952	-0.006	-0.31%	03/13

利安資金中國增長基金	新元	2.615	-0.016	-0.61%	03/13

利安資金中國增長基金	美元	1.957	-0.018	-0.91%	03/13

利安資金日本基金	新元	1.618	0.015	0.94%	03/13

利安資金日本基金	美元	1.211	0.008	0.67%	03/13

利安資金日本增長基金	新元	1.474	0.013	0.89%	03/13

利安資金日本增長基金	美元	1.104	0.007	0.64%	03/13

利安資金日本增長基金	日圓	283.000	0.000	0.00%	03/13

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.218	0.005	0.16%	03/13

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.177	0.005	0.16%	03/13

利安資金韓國基金	新元	1.160	0.008	0.69%	03/13

利安資金韓國基金	美元	0.868	0.003	0.35%	03/13

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