新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.840	0.078	2.82%	04/10

利安資金亞太基金	美元	2.108	0.083	4.10%	04/10

利安資金東南亞基金	新元	1.376	0.046	3.46%	04/10

利安資金東南亞基金	美元	1.034	0.047	4.76%	04/10

利安資金新馬基金	新元	2.848	0.114	4.17%	04/10

利安資金新馬基金	美元	2.140	0.111	5.47%	04/10

利安資金越南基金	新元	0.818	0.051	6.65%	04/10

利安資金越南基金	美元	0.615	0.045	7.89%	04/10

利安資金印度基金	新元	2.384	-0.046	-1.89%	04/09

利安資金印度基金	美元	1.770	-0.027	-1.50%	04/09

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.898	0.065	2.29%	04/10

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.178	0.075	3.57%	04/10

利安資金新加坡信託基金	新元	4.212	0.137	3.36%	04/10

利安資金新加坡信託基金	美元	3.166	0.140	4.63%	04/10

利安資金馬來西亞基金	新元	1.963	0.078	4.14%	04/10

利安資金馬來西亞基金	美元	1.475	0.076	5.43%	04/10

利安資金泰國基金	新元	2.516	0.061	2.48%	04/10

利安資金泰國基金	美元	1.891	0.069	3.79%	04/10

利安資金中國增長基金	新元	2.288	0.057	2.55%	04/10

利安資金中國增長基金	美元	1.719	0.063	3.80%	04/10

利安資金日本基金	新元	1.556	0.105	7.24%	04/10

利安資金日本基金	美元	1.169	0.092	8.54%	04/10

利安資金日本增長基金	新元	1.417	0.097	7.35%	04/10

利安資金日本增長基金	美元	1.065	0.085	8.67%	04/10

利安資金日本增長基金	日圓	268.000	22.000	8.94%	04/10

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.044	0.241	8.60%	04/10

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.015	0.241	8.69%	04/10

利安資金韓國基金	新元	1.103	0.061	5.85%	04/10

利安資金韓國基金	美元	0.829	0.056	7.24%	04/10

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