新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.217	-0.013	-0.40%	06/18

利安資金亞太基金	美元	2.475	-0.011	-0.44%	06/18

利安資金東南亞基金	新元	1.495	-0.012	-0.80%	06/18

利安資金東南亞基金	美元	1.165	-0.009	-0.77%	06/18

利安資金新馬基金	新元	3.141	-0.010	-0.32%	06/18

利安資金新馬基金	美元	2.446	-0.009	-0.37%	06/18

利安資金越南基金	新元	0.912	0.002	0.22%	06/18

利安資金越南基金	美元	0.710	0.001	0.14%	06/18

利安資金印度基金	新元	2.543	-0.013	-0.51%	06/18

利安資金印度基金	美元	1.981	-0.011	-0.55%	06/18

利安資金新加坡均衡基金	新元	3.212	0.006	0.19%	06/18

利安資金新加坡均衡基金	美元	2.501	0.003	0.12%	06/18

利安資金新加坡信託基金	新元	4.826	-0.013	-0.27%	06/18

利安資金新加坡信託基金	美元	3.758	-0.012	-0.32%	06/18

利安資金馬來西亞基金	新元	2.064	-0.001	-0.05%	06/18

利安資金馬來西亞基金	美元	1.607	-0.002	-0.12%	06/18

利安資金泰國基金	新元	2.451	-0.035	-1.41%	06/18

利安資金泰國基金	美元	1.909	-0.028	-1.45%	06/18

利安資金中國增長基金	新元	2.603	-0.011	-0.42%	06/18

利安資金中國增長基金	美元	2.027	-0.010	-0.49%	06/18

利安資金日本基金	新元	1.671	0.018	1.09%	06/18

利安資金日本基金	美元	1.301	0.013	1.01%	06/18

利安資金日本增長基金	新元	1.524	0.017	1.13%	06/18

利安資金日本增長基金	美元	1.187	0.012	1.02%	06/18

利安資金日本增長基金	日圓	298.000	2.000	0.68%	06/18

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.405	0.027	0.80%	06/18

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.387	0.026	0.77%	06/18

利安資金韓國基金	新元	1.408	-0.002	-0.14%	06/18

利安資金韓國基金	美元	1.096	-0.002	-0.18%	06/18

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