新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.811	0.051	1.36%	10/27

利安資金亞太基金	美元	2.902	0.044	1.54%	10/27

利安資金東南亞基金	新元	1.644	0.008	0.49%	10/27

利安資金東南亞基金	美元	1.268	0.009	0.71%	10/27

利安資金新馬基金	新元	3.546	0.028	0.80%	10/27

利安資金新馬基金	美元	2.733	0.025	0.92%	10/27

利安資金越南基金	新元	1.070	-0.028	-2.55%	10/27

利安資金越南基金	美元	0.825	-0.020	-2.37%	10/27

利安資金印度基金	新元	2.589	0.002	0.08%	10/27

利安資金印度基金	美元	1.995	0.004	0.20%	10/27

利安資金新加坡信託基金	新元	6.081	0.096	1.60%	10/27

利安資金新加坡信託基金	美元	4.687	0.081	1.76%	10/27

利安資金馬來西亞基金	新元	2.278	0.010	0.44%	10/27

利安資金馬來西亞基金	美元	1.756	0.010	0.57%	10/27

利安資金泰國基金	新元	2.902	0.026	0.90%	10/27

利安資金泰國基金	美元	2.237	0.023	1.04%	10/27

利安資金中國增長基金	新元	3.274	0.086	2.70%	10/27

利安資金中國增長基金	美元	2.524	0.069	2.81%	10/27

利安資金日本基金	新元	1.899	0.024	1.28%	10/27

利安資金日本基金	美元	1.464	0.021	1.46%	10/27

利安資金日本增長基金	新元	1.724	0.021	1.23%	10/27

利安資金日本增長基金	美元	1.330	0.018	1.37%	10/27

利安資金日本增長基金	日圓	353.000	5.000	1.44%	10/27

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	4.049	0.063	1.58%	10/27

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	4.069	0.065	1.62%	10/27

利安資金韓國基金	新元	1.903	0.056	3.03%	10/27

利安資金韓國基金	美元	1.467	0.046	3.24%	10/27

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