宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	11.0729	-0.0014	-0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.1861	0.0015	0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.8849	0.0016	0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.4292	0.0064	0.05%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.4059	-0.0009	-0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3610	0.0010	0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.7383	-0.0013	-0.01%	03/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5162	0.0031	0.03%	03/13

宏利全球動力股票基金	台幣	15.6300	-0.1600	-1.01%	03/13

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	13.1800	-0.1400	-1.05%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.3344	-0.0273	-0.33%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	8.3819	-0.0253	-0.30%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	7.9970	-0.0257	-0.32%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.9249	-0.0212	-0.31%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.6617	-0.0322	-0.28%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.4006	-0.0245	-0.33%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.4373	-0.0224	-0.30%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.0747	-0.0227	-0.32%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.3325	-0.0295	-0.28%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.6357	-0.0213	-0.28%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.3228	-0.0272	-0.33%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	8.3843	-0.0253	-0.30%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.0647	-0.0259	-0.32%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.3234	-0.0255	-0.31%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	9.3685	-0.0261	-0.28%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.4603	-0.0244	-0.33%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.4373	-0.0224	-0.30%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.0359	-0.0226	-0.32%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3271	-0.0222	-0.30%	03/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.7719	-0.0216	-0.28%	03/13



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.6701	-0.0288	-0.30%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	9.7221	-0.0275	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.3613	-0.0265	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.3412	-0.0268	-0.29%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	11.1096	-0.0293	-0.26%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.7892	-0.0234	-0.30%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.7915	-0.0221	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.3752	-0.0208	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5204	-0.0216	-0.29%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.9405	-0.0208	-0.26%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.5710	-0.0286	-0.30%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	9.7222	-0.0275	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.3855	-0.0265	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3704	-0.0271	-0.29%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.4563	-0.0299	-0.26%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.7447	-0.0233	-0.30%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.7914	-0.0221	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.2395	-0.0205	-0.28%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3418	-0.0211	-0.29%	03/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.9341	-0.0207	-0.26%	03/13

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	台幣	10.9237	-0.0023	-0.02%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息	美元	10.2253	-0.0324	-0.32%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險	人民幣	10.1475	0.0058	0.06%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險	澳幣	10.2878	0.0906	0.89%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險	南非幣	13.2845	0.1144	0.87%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	台幣	8.3889	-0.0018	-0.02%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息	美元	7.8692	-0.0250	-0.32%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險	人民幣	7.2731	0.0034	0.05%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險	澳幣	8.0155	0.0700	0.88%	03/03

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險	南非幣	7.5519	0.0631	0.84%	03/03

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險	台幣	9.1258	-0.0028	-0.03%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4961	0.0011	0.01%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.1678	0.0002	0.00%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.1156	0.0041	0.03%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險	台幣	8.1640	-0.0025	-0.03%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	8.4228	0.0009	0.01%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	7.6937	0.0001	0.00%	03/13

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	7.9150	0.0027	0.03%	03/13

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	9.1294	-0.0027	-0.03%	03/13

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	10.3518	0.0012	0.01%	03/13

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	10.1006	-0.0011	-0.01%	03/13

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	12.6748	0.0038	0.03%	03/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.0632	-0.0102	-0.10%	03/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	9.6221	-0.0071	-0.07%	03/13

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.1987	-0.0088	-0.10%	03/13

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.1803	-0.0073	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.2369	-0.0046	-0.04%	03/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.4318	-0.0075	-0.09%	03/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.9655	-0.0060	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5261	-0.0064	-0.09%	03/13

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6074	-0.0062	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3763	-0.0046	-0.05%	03/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.1384	-0.0104	-0.10%	03/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	9.6219	-0.0071	-0.07%	03/13

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.1346	-0.0071	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.1969	-0.0073	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.3236	-0.0060	-0.05%	03/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.3691	-0.0083	-0.10%	03/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.9653	-0.0060	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4979	-0.0058	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.5390	-0.0058	-0.08%	03/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.6428	-0.0047	-0.05%	03/13



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.6100	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.3600	0.0100	0.09%	03/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.1700	0.0100	0.09%	03/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.5800	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.9700	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.5000	0.0100	0.13%	03/13

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4500	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.9800	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.7000	0.0100	0.09%	03/13

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.1800	0.0100	0.09%	03/13

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.7900	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	8.4300	0.0100	0.12%	03/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.3700	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.8300	0.0000	0.00%	03/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.0400	0.0100	0.11%	03/13

宏利中國高收益債券基金-A不配息	美元	11.0103	0.0067	0.06%	03/13

宏利中國高收益債券基金-A不配息	人民幣	73.5885	0.0325	0.04%	03/13

宏利中國高收益債券基金-B月配息	美元	6.1821	0.0037	0.06%	03/13

宏利中國高收益債券基金-B月配息	人民幣	41.4484	0.0213	0.05%	03/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.1602	0.0004	0.00%	03/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.9618	0.0005	0.02%	03/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7452	-0.0008	-0.01%	03/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1417	0.0003	0.01%	03/13

宏利台灣動力基金	台幣	74.86	0.36	0.48%	03/14

宏利台灣動力基金I類	台幣	78.49	0.38	0.49%	03/14

宏利全球債券組合基金	台幣	13.6042	-0.0162	-0.12%	03/13

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.8648	-0.0009	-0.01%	03/13

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.2559	-0.0003	-0.01%	03/13

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.6727	-0.0006	-0.01%	03/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.7653	-0.0007	-0.01%	03/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0396	0.0002	0.01%	03/13

宏利亞太中小企業基金	台幣	16.3500	-0.0100	-0.06%	03/13

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	3.4798	-0.0012	-0.03%	03/13

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6036	0.0000	0.00%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.2739	-0.0087	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4690	-0.0002	-0.04%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.1737	-0.0011	-0.03%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.0483	-0.0005	-0.05%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.3980	-0.0056	-0.08%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	5.1993	-0.0034	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.5220	-0.0036	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.4016	-0.0005	-0.04%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2099	-0.0001	-0.05%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2217	-0.0001	-0.05%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.0776	-0.0023	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	13.2739	-0.0087	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4027	-0.0003	-0.07%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.9183	-0.0017	-0.06%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6403	-0.0006	-0.09%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.3980	-0.0056	-0.08%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.6136	-0.0027	-0.05%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1675	-0.0001	-0.06%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.2341	-0.0004	-0.03%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2664	-0.0002	-0.08%	03/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.0776	-0.0023	-0.07%	03/13

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.0708	0.0004	0.00%	03/14

宏利精選中華基金	台幣	11.5700	-0.1500	-1.28%	03/13

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.6800	-0.0300	-1.11%	03/13

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	66.41	0.36	0.55%	03/14

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	10.0301	0.0005	0.01%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.7955	-0.0005	-0.00%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.2245	-0.0034	-0.03%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.5639	-0.0010	-0.01%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.8357	0.0003	0.00%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.3465	-0.0002	-0.00%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	8.0947	-0.0003	-0.00%	03/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.2160	-0.0007	-0.01%	03/13

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