宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 84.60390 0.03430 0.04% 12/13
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.29400 0.02780 0.04% 12/13
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.65310 0.00610 0.05% 12/13
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.13030 0.00490 0.05% 12/13
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5264 0.0010 0.04% 12/13
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1937 0.0004 0.02% 12/13
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6078 0.0059 0.06% 12/13
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.9969 0.0055 0.06% 12/13
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 30.01 0.03 0.10% 12/14
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.3533 0.0044 0.03% 12/13
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0648 -0.0089 -0.07% 12/13
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.1145 -0.0065 -0.07% 12/13
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.1142 -0.0059 -0.05% 12/13
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8166 -0.0021 -0.07% 12/13
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4513 -0.0025 -0.10% 12/13
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 19.8600 -0.0600 -0.30% 12/13
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.4251 -0.0144 -0.32% 12/13
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6874 -0.0023 -0.33% 12/13
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 73.1405 0.0012 0.00% 12/13
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 11.1425 0.0024 0.02% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.84700 0.01900 0.15% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.10420 0.01200 0.15% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.04540 0.01520 0.15% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.87590 0.00410 0.14% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.25300 0.00320 0.14% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.41990 0.00060 0.14% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32330 0.00050 0.15% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.00270 0.00300 0.30% 12/13
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.38660 0.00120 0.31% 12/13
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6138 0.0001 0.00% 12/14
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.2900 0.1000 0.82% 12/13
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.7300 0.0300 1.11% 12/13
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 27.54 0.06 0.22% 12/14
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