宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.31060 0.11800 0.14% 05/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 66.07040 0.09060 0.14% 05/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.64730 0.01260 0.10% 05/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.94970 0.00980 0.10% 05/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5211 0.0051 0.20% 05/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1052 0.0042 0.20% 05/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6502 0.0016 0.02% 05/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.8946 0.0007 0.01% 05/23
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 33.14 0.35 1.07% 05/24
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 12.9374 0.0060 0.05% 05/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.6533 0.0069 0.06% 05/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.7030 0.0051 0.06% 05/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.6893 -0.0010 -0.01% 05/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7626 0.0025 0.09% 05/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.2762 0.0049 0.22% 05/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 20.0100 -0.0400 -0.20% 05/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.3001 -0.0048 -0.11% 05/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6978 -0.0008 -0.11% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.17220 0.02040 0.17% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.51880 0.01280 0.17% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.23760 0.01650 0.18% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.75550 0.00410 0.15% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.09140 0.00230 0.11% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40290 0.00050 0.12% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.30060 0.00040 0.13% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.92100 0.00040 0.04% 05/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33870 0.00030 0.09% 05/23
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6304 0.0001 0.00% 05/24
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.9100 -0.1200 -0.92% 05/23
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.9000 -0.0200 -0.68% 05/23
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 30.44 0.30 1.00% 05/24
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