宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 99.7217 0.1260 0.13% 04/20
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 69.7403 0.0951 0.14% 04/20
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 14.5117 0.0182 0.13% 04/20
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.0171 0.0126 0.13% 04/20
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.8936 0.0016 0.06% 04/20
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2237 0.0017 0.08% 04/20
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9988 0.0000 0.00% 04/20
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.4433 0.0002 0.00% 04/20
宏利台灣動力基金 台幣 53.00 0.64 1.22% 04/21
宏利全球債券組合基金 台幣 13.6567 -0.0244 -0.18% 04/20
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.6726 0.0024 0.02% 04/20
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6034 0.0101 0.12% 04/20
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.4574 -0.0160 -0.15% 04/20
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.2266 0.0031 0.10% 04/20
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4205 -0.0006 -0.02% 04/20
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.5500 -0.0800 -0.41% 04/20
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.4880 -0.0148 -0.33% 04/20
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7261 -0.0024 -0.33% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.9276 -0.0296 -0.23% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 6.7405 -0.0153 -0.23% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 7.9859 -0.0177 -0.22% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.1764 -0.0035 -0.11% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.9583 -0.0021 -0.11% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.4533 -0.0006 -0.13% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.2805 -0.0003 -0.11% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.0307 -0.0013 -0.13% 04/20
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3003 -0.0003 -0.10% 04/20
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7557 0.0000 0.00% 04/21
宏利精選中華基金 台幣 16.5100 -0.0300 -0.18% 04/20
宏利精選中華基金-避險 人民幣 3.9100 0.0100 0.26% 04/20
宏利臺灣股息收益基金 台幣 42.29 0.10 0.24% 04/21
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