宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.5980 0.0118 0.11% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3295 -0.0024 -0.02% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9432 -0.0030 -0.03% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.8536 -0.0037 -0.03% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.8841 0.0094 0.11% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3558 -0.0019 -0.02% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6917 -0.0038 -0.04% 06/19
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6326 -0.0026 -0.03% 06/19
宏利全球動力股票基金 台幣 15.5100 -0.0200 -0.13% 06/18
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.7900 -0.0200 -0.14% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1006 -0.0242 -0.30% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.5755 -0.0353 -0.41% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.1316 -0.0343 -0.42% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.0600 -0.0257 -0.36% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.8735 -0.0471 -0.40% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1123 -0.0209 -0.29% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5472 -0.0311 -0.41% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1266 -0.0304 -0.42% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.4415 -0.0436 -0.42% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7834 -0.0319 -0.41% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0755 -0.0242 -0.30% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.5779 -0.0353 -0.41% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1977 -0.0349 -0.42% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.4926 -0.0326 -0.38% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.6614 -0.0389 -0.40% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2006 -0.0219 -0.30% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5471 -0.0311 -0.41% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0901 -0.0301 -0.42% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4032 -0.0282 -0.38% 06/19
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9333 -0.0316 -0.40% 06/19
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1042 0.0033 0.04% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.8824 0.0027 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4554 0.0014 0.01% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5505 0.0080 0.08% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4519 0.0144 0.13% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3136 0.0023 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8175 0.0022 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2908 0.0006 0.01% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5837 0.0045 0.06% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9825 -0.0132 -0.17% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0341 0.0032 0.04% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.8827 0.0028 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4734 0.0009 0.01% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5026 0.0015 0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.8076 0.0096 0.08% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.2802 0.0022 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8172 0.0021 0.03% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1892 -0.0009 -0.01% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3560 -0.0079 -0.11% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0167 0.0050 0.06% 06/18
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1449 -0.0017 -0.02% 06/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4874 -0.0022 -0.02% 06/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1669 -0.0041 -0.04% 06/19
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.9736 -0.0009 -0.01% 06/19
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.7866 0.0049 0.05% 06/18
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7381 0.0057 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2487 0.0040 0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3034 0.0066 0.07% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5309 -0.0049 -0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.7519 0.0051 0.07% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9005 0.0046 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4177 0.0031 0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5538 0.0044 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3578 0.0097 0.12% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7020 0.0057 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7380 0.0057 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1844 0.0040 0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3310 -0.0035 -0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5588 0.0132 0.11% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8254 0.0045 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9003 0.0046 0.06% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4066 0.0033 0.04% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4840 -0.0001 -0.00% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6267 0.0071 0.08% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.9000 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.2100 0.0100 0.09% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9400 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8900 0.0100 0.15% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7200 0.0100 0.13% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2200 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2600 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.2800 0.0100 0.10% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.5600 0.0100 0.09% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9400 0.0100 0.09% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7500 -0.0100 -0.15% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6300 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1100 0.0100 0.12% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5300 0.0100 0.13% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8500 -0.0100 -0.11% 06/18
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8356 0.0129 0.12% 06/19
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9954 0.0005 0.02% 06/19
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4543 0.0114 0.15% 06/19
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1544 0.0002 0.01% 06/19
宏利台灣動力基金 台幣 71.91 -0.54 -0.75% 06/20
宏利台灣動力基金I類 台幣 75.60 -0.56 -0.74% 06/20
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3330 0.0134 0.11% 06/19
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2660 -0.0010 -0.03% 06/19
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.3160 0.0085 0.12% 06/19
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.3030 0.0101 0.11% 06/19
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0263 -0.0003 -0.01% 06/19
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.5300 -0.3100 -1.84% 06/19
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6126 -0.0715 -1.94% 06/19
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6306 -0.0123 -1.91% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7321 0.0153 0.12% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4750 -0.0001 -0.02% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2107 -0.0008 -0.02% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0861 -0.0001 -0.01% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.9716 -0.0018 -0.02% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9085 0.0045 0.09% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1019 0.0056 0.11% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3807 -0.0004 -0.03% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2071 0.0000 0.00% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2178 0.0001 0.05% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1774 -0.0003 -0.01% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.5808 0.0152 0.11% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4104 0.0000 0.00% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9694 -0.0009 -0.03% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6650 0.0015 0.23% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.7658 -0.0252 -0.32% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1962 0.0051 0.10% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1654 0.0000 0.00% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2085 -0.0002 -0.02% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2914 0.0002 0.07% 06/19
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1078 -0.0002 -0.01% 06/19
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1091 0.0004 0.00% 06/20
宏利精選中華基金 台幣 11.1500 -0.1900 -1.68% 06/19
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.6900 -0.0500 -1.82% 06/19
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.38 -0.68 -1.01% 06/20
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.3472 0.0009 0.01% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8858 0.0126 0.12% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2318 0.0215 0.19% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6590 0.0121 0.11% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.2140 0.0007 0.01% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3677 0.0108 0.13% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9980 0.0085 0.11% 06/19
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1932 0.0092 0.11% 06/19
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