宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 80.4967 0.0513 0.06% 02/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.0927 0.0438 0.07% 02/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 11.8041 0.0015 0.01% 02/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.7709 0.0012 0.01% 02/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.4613 0.0034 0.14% 02/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1742 0.0038 0.18% 02/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.3767 0.0038 0.04% 02/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 9.0036 0.0034 0.04% 02/21
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 24.50 0.08 0.33% 02/22
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.0983 0.0054 0.04% 02/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.8580 -0.0076 -0.06% 02/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.1947 -0.0063 -0.07% 02/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.3338 -0.0095 -0.08% 02/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.6894 -0.0030 -0.11% 02/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5212 0.0005 0.02% 02/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 17.4800 0.0000 0.00 02/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.7651 0.0002 0.01% 02/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5914 0.0001 0.02% 02/21
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 71.5962 0.0578 0.08% 02/21
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.5059 -0.0003 -0.00% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.2363 0.0363 0.30% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.0949 0.0238 0.29% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.1975 0.0288 0.28% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.6167 0.0087 0.33% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.1963 0.0076 0.35% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.3914 0.0010 0.26% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.3230 0.0009 0.28% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.9339 0.0025 0.27% 02/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3873 0.0010 0.26% 02/21
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.5931 0.0001 0.00% 02/22
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 9.6500 -0.0300 -0.31% 02/21
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.0600 -0.0100 -0.48% 02/21
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.49 0.02 0.09% 02/22
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