宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2287 0.0059 0.05% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.7701 -0.0002 -0.00% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1465 0.0002 0.00% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.7080 -0.0005 -0.00% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1369 0.0051 0.06% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3631 -0.0002 -0.00% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4195 0.0001 0.00% 04/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4820 -0.0004 -0.00% 04/29
宏利全球動力股票基金 台幣 18.1200 -0.1100 -0.60% 04/29
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.3200 -0.1000 -0.65% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.7365 0.0024 0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.1033 -0.0040 -0.04% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3300 0.0015 0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.4306 -0.0017 -0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3064 -0.0066 -0.05% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.2955 0.0007 0.01% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.6755 -0.0034 -0.04% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9785 0.0014 0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.8220 0.0054 0.05% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.2711 -0.0042 -0.05% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6694 0.0013 0.01% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.1061 -0.0041 -0.04% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4290 0.0015 0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9824 -0.0019 -0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2081 -0.0057 -0.05% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.3959 0.0007 0.01% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.6753 -0.0035 -0.04% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9190 0.0014 0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.5200 -0.0017 -0.02% 04/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.4615 -0.0043 -0.05% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8157 -0.0092 -0.09% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2945 -0.0164 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6419 -0.0138 -0.14% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9500 -0.0150 -0.15% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1613 -0.0278 -0.20% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5269 -0.0067 -0.09% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7979 -0.0124 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0637 -0.0102 -0.14% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5235 -0.0114 -0.15% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0653 -0.0129 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7516 -0.0098 -0.10% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2948 -0.0164 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6556 -0.0140 -0.14% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7116 -0.0145 -0.15% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6320 -0.0204 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4522 -0.0066 -0.09% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7977 -0.0124 -0.16% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9701 -0.0099 -0.14% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3461 -0.0110 -0.15% 04/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1082 -0.0128 -0.16% 04/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4157 -0.0338 -0.32% 04/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2666 -0.0382 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5519 -0.0354 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9247 -0.0361 -0.36% 04/29
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2224 -0.0506 -0.41% 04/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0326 -0.0249 -0.31% 04/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9163 -0.0295 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3098 -0.0271 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5494 -0.0279 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4104 -0.0326 -0.39% 04/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3730 -0.0272 -0.26% 04/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2665 -0.0382 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4736 -0.0344 -0.36% 04/29
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8203 -0.0355 -0.36% 04/29
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4002 -0.0476 -0.38% 04/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0217 -0.0264 -0.33% 04/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9161 -0.0295 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3013 -0.0264 -0.36% 04/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4647 -0.0274 -0.37% 04/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8603 -0.0349 -0.39% 04/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4900 -0.0400 -0.38% 04/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.6600 -0.0500 -0.43% 04/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1700 -0.0400 -0.36% 04/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8500 -0.0300 -0.44% 04/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5400 -0.0400 -0.53% 04/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.9200 -0.0300 -0.43% 04/29
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2500 -0.0400 -0.48% 04/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9200 -0.0400 -0.37% 04/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9800 -0.0500 -0.45% 04/29
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1200 -0.0500 -0.45% 04/29
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 04/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6000 -0.0300 -0.39% 04/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.9200 -0.0400 -0.50% 04/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2100 -0.0300 -0.41% 04/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9000 -0.0400 -0.45% 04/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5734 -0.0141 -0.12% 04/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0359 -0.0061 -0.20% 04/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7403 -0.0095 -0.12% 04/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1243 -0.0044 -0.21% 04/29
宏利台灣動力基金 台幣 185.60 2.20 1.20% 04/30
宏利台灣動力基金I類 台幣 196.80 2.34 1.20% 04/30
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0549 -0.0289 -0.22% 04/29
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3055 -0.0090 -0.27% 04/29
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5285 -0.0166 -0.22% 04/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5153 -0.0212 -0.22% 04/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9960 -0.0056 -0.28% 04/29
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.0200 -0.0200 -0.10% 04/29
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.4621 -0.0058 -0.13% 04/29
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7989 -0.0011 -0.14% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.7614 0.0028 0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5069 -0.0001 -0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3562 0.0001 0.00% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1519 -0.0003 -0.03% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.1616 -0.0087 -0.09% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9902 0.0010 0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0244 0.0009 0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3154 -0.0005 -0.04% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2024 -0.0001 -0.05% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2108 -0.0001 -0.05% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3741 -0.0012 -0.04% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.8519 0.0033 0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4379 -0.0001 -0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0905 -0.0011 -0.04% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7027 -0.0001 -0.01% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.8658 -0.0030 -0.03% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1711 0.0012 0.02% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1579 0.0000 0.00% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1484 -0.0004 -0.03% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2865 -0.0001 -0.03% 04/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0931 -0.0029 -0.09% 04/29
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2295 0.0003 0.00% 04/30
宏利精選中華基金 台幣 18.7500 0.2700 1.46% 04/29
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.3400 0.0600 1.40% 04/29
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 123.51 -0.97 -0.78% 04/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8933 0.0100 0.09% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3688 0.0049 0.05% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7353 0.0082 0.08% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5281 0.0055 0.05% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0666 0.0074 0.09% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.6439 0.0040 0.05% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3181 0.0060 0.08% 04/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7674 0.0041 0.05% 04/29
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