宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1168 0.0026 0.02% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5907 -0.0006 -0.01% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0245 -0.0030 -0.03% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3350 0.0057 0.04% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1123 0.0024 0.03% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3104 -0.0004 -0.00% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4407 -0.0024 -0.03% 01/09
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4405 0.0015 0.02% 01/09
宏利全球動力股票基金 台幣 18.2800 0.1600 0.88% 01/09
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.5200 0.1200 0.78% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.2721 -0.0086 -0.09% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.5827 -0.0119 -0.12% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9120 -0.0120 -0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.9121 -0.0081 -0.10% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.4370 -0.0267 -0.20% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.9509 -0.0093 -0.12% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.2871 -0.0104 -0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6803 -0.0104 -0.14% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.0435 0.0148 0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.8184 -0.0092 -0.10% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.2127 -0.0092 -0.10% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.5854 -0.0119 -0.12% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0086 -0.0123 -0.14% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5229 -0.0106 -0.11% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.8820 -0.0140 -0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0592 -0.0082 -0.10% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.2870 -0.0104 -0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6427 -0.0104 -0.14% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1592 -0.0110 -0.13% 01/09
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9757 -0.0123 -0.14% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8211 0.0044 0.04% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2619 0.0007 0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6592 -0.0011 -0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9136 0.0041 0.04% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.0884 0.0675 0.48% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.6245 0.0035 0.05% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8750 0.0006 0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1926 -0.0008 -0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6009 0.0020 0.03% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1359 0.0026 0.03% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7624 0.0037 0.04% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2622 0.0008 0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6820 -0.0013 -0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8333 0.0027 0.03% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5046 0.0054 0.04% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5548 0.0030 0.04% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8747 0.0005 0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0961 -0.0008 -0.01% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4509 0.0014 0.02% 01/09
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1791 0.0014 0.02% 01/09
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2897 0.0143 0.14% 01/09
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.0989 0.0107 0.11% 01/09
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4494 0.0074 0.08% 01/09
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6088 0.0091 0.09% 01/09
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0597 0.0223 0.19% 01/09
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0248 0.0117 0.15% 01/09
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8782 0.0083 0.11% 01/09
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3245 0.0060 0.08% 01/09
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5153 0.0079 0.11% 01/09
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3441 0.0122 0.15% 01/09
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2436 0.0143 0.14% 01/09
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.0988 0.0107 0.11% 01/09
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3592 0.0073 0.08% 01/09
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6618 0.0100 0.10% 01/09
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0974 0.0190 0.16% 01/09
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0172 0.0109 0.14% 01/09
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8780 0.0083 0.11% 01/09
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3103 0.0058 0.08% 01/09
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4329 0.0077 0.10% 01/09
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7358 0.0106 0.12% 01/09
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6000 0.0300 0.28% 01/09
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7400 0.0300 0.26% 01/09
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2900 0.0200 0.18% 01/09
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0700 0.0200 0.28% 01/09
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7400 0.0200 0.26% 01/09
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1300 0.0100 0.14% 01/09
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3900 0.0300 0.36% 01/09
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0300 0.0400 0.36% 01/09
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0500 0.0300 0.27% 01/09
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2700 0.0200 0.18% 01/09
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2000 0.0200 0.28% 01/09
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8300 0.0200 0.26% 01/09
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1300 0.0200 0.25% 01/09
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4300 0.0100 0.13% 01/09
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0800 0.0200 0.22% 01/09
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5380 0.0043 0.04% 01/09
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0429 -0.0002 -0.01% 01/09
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7624 0.0028 0.04% 01/09
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1484 0.0000 0.00% 01/09
宏利台灣動力基金 台幣 109.29 1.07 0.99% 01/12
宏利台灣動力基金I類 台幣 115.55 1.14 1.00% 01/12
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1279 0.0108 0.08% 01/09
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3304 0.0009 0.03% 01/09
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6266 0.0065 0.09% 01/09
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6479 0.0076 0.08% 01/09
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0264 0.0005 0.02% 01/09
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.1700 0.0000 0.00% 01/09
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2822 -0.0027 -0.06% 01/09
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7617 -0.0004 -0.05% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5025 0.0173 0.13% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4952 0.0005 0.10% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2994 0.0027 0.08% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1258 0.0013 0.12% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.5040 0.0177 0.21% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9879 0.0067 0.13% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0765 0.0070 0.14% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3325 0.0013 0.10% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2031 0.0002 0.10% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2127 0.0003 0.14% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2222 0.0046 0.14% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.5545 0.0188 0.13% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4279 0.0005 0.12% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0463 0.0031 0.10% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6863 0.0008 0.12% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.3043 0.0110 0.13% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2137 0.0072 0.14% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1596 0.0001 0.06% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1656 0.0010 0.09% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2900 0.0004 0.14% 01/09
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1106 0.0036 0.12% 01/09
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1883 0.0011 0.01% 01/12
宏利精選中華基金 台幣 15.0300 0.0500 0.33% 01/09
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.4900 0.0100 0.29% 01/09
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 94.85 0.88 0.94% 01/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.3190 -0.0167 -0.16% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8625 0.0079 0.07% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.0441 0.0040 0.04% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6753 0.0046 0.04% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7371 -0.0125 -0.16% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.1196 0.0043 0.05% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.6324 0.0029 0.04% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.9755 0.0035 0.04% 01/09
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