宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 79.1920 0.0238 0.03% 01/19
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 11.6552 -0.0353 -0.30% 01/19
宏利中國點心高收益債券基金-B類型 人民幣 66.2258 0.0190 0.03% 01/19
宏利中國點心高收益債券基金-B類型 美元 9.6797 -0.0294 -0.30% 01/19
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.4265 0.0028 0.12% 01/19
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.5714 -0.0253 -0.24% 01/19
宏利中國離岸債券基金-B類型 人民幣 2.1486 0.0022 0.10% 01/19
宏利中國離岸債券基金-B類型 台幣 9.1724 -0.0220 -0.24% 01/19
宏利台灣動力基金 台幣 23.44 0.07 0.30% 01/20
宏利全球債券組合基金 台幣 13.1923 -0.0140 -0.11% 01/19
宏利亞太入息債券基金-A-不配息 台幣 11.8362 -0.0224 -0.19% 01/19
宏利亞太入息債券基金-B-月配息 台幣 9.2268 -0.0161 -0.17% 01/19
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.19 0.10 0.59% 01/19
宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 70.8953 0.0774 0.11% 01/19
宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.4389 -0.0324 -0.31% 01/19
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.1673 -0.0405 -0.33% 01/19
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.0906 -0.0282 -0.35% 01/19
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.5910 0.0001 0.00% 01/20
宏利精選中華基金 台幣 9.38 -0.01 -0.11% 01/19
宏利臺灣高股息基金 台幣 22.59 -0.02 -0.09% 01/20
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