宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.7063 -0.0028 -0.03% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3150 0.0024 0.02% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9402 0.0008 0.01% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.6676 0.0075 0.05% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.9725 0.0011 0.01% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3438 0.0020 0.02% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7086 0.0007 0.01% 05/16
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5058 0.0043 0.05% 05/16
宏利全球動力股票基金 台幣 15.5700 0.0700 0.45% 05/16
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.7000 0.0600 0.44% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.1025 -0.0041 -0.05% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.4902 -0.0001 -0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0735 -0.0014 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9995 -0.0017 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.7279 0.0013 0.01% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1360 -0.0036 -0.05% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4921 -0.0001 -0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0990 -0.0013 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3749 0.0003 0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7160 -0.0013 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0777 -0.0041 -0.05% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4927 0.0000 0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1416 -0.0014 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.4183 -0.0014 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5436 0.0000 0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2206 -0.0036 -0.05% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4920 -0.0001 -0.00% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0612 -0.0013 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3591 -0.0015 -0.02% 05/16
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8644 0.0005 0.01% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.2045 0.0081 0.09% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.8383 0.0136 0.14% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4372 0.0121 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5159 0.0119 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2991 0.0142 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4113 0.0067 0.09% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8162 0.0108 0.14% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3136 0.0095 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5894 0.0096 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9977 0.0136 0.17% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.1297 0.0081 0.09% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.8385 0.0136 0.14% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4556 0.0122 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4615 0.0133 0.14% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.7077 0.0262 0.22% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.3748 0.0067 0.09% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8160 0.0108 0.14% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2147 0.0093 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3661 0.0097 0.13% 05/16
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0135 0.0119 0.15% 05/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1479 -0.0016 -0.02% 05/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4442 0.0025 0.02% 05/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1574 0.0007 0.01% 05/16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.8891 0.0037 0.03% 05/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8623 0.0182 0.18% 05/16
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7226 0.0221 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2602 0.0194 0.21% 05/16
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2946 0.0202 0.22% 05/16
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4997 0.0289 0.25% 05/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9099 0.0139 0.18% 05/16
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9406 0.0180 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4726 0.0161 0.22% 05/16
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5936 0.0171 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3871 0.0196 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.8002 0.0174 0.18% 05/16
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7225 0.0221 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1956 0.0202 0.22% 05/16
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3093 0.0228 0.25% 05/16
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5128 0.0272 0.24% 05/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9612 0.0141 0.18% 05/16
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9404 0.0180 0.23% 05/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4586 0.0161 0.22% 05/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5222 0.0180 0.24% 05/16
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6579 0.0209 0.24% 05/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.0200 0.0100 0.10% 05/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.2100 0.0200 0.18% 05/16
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9800 0.0300 0.27% 05/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0200 0.0100 0.14% 05/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7700 0.0200 0.26% 05/16
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2900 0.0200 0.28% 05/16
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3100 0.0200 0.24% 05/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4000 0.0200 0.19% 05/16
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.5600 0.0300 0.28% 05/16
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9700 0.0200 0.18% 05/16
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7400 0.0200 0.30% 05/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7800 0.0200 0.26% 05/16
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1600 0.0200 0.25% 05/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6000 0.0100 0.13% 05/16
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9000 0.0300 0.34% 05/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8046 -0.0074 -0.07% 05/16
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9685 -0.0014 -0.05% 05/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4412 -0.0049 -0.07% 05/16
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1346 -0.0010 -0.05% 05/16
宏利台灣動力基金 台幣 69.14 -1.68 -2.37% 05/19
宏利台灣動力基金I類 台幣 72.62 -1.76 -2.37% 05/19
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9947 0.0004 0.00% 05/16
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3360 -0.0016 -0.01% 05/16
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2421 0.0007 0.02% 05/16
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.3353 -0.0008 -0.01% 05/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.3201 -0.0017 -0.02% 05/16
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0174 0.0004 0.02% 05/16
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.4300 0.0600 0.37% 05/16
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.5726 0.0144 0.40% 05/16
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6218 0.0026 0.42% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7348 0.0116 0.09% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4702 0.0006 0.13% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1893 0.0036 0.11% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0316 0.0011 0.11% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.8169 0.0139 0.18% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9264 0.0046 0.09% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1523 0.0050 0.10% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3838 0.0016 0.12% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2068 0.0003 0.15% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2177 0.0003 0.14% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1546 0.0025 0.08% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.5857 0.0118 0.09% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4062 0.0005 0.12% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9516 0.0031 0.11% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6574 -0.0005 -0.08% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.6206 -0.0210 -0.27% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2342 0.0047 0.09% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1655 0.0002 0.12% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2121 0.0014 0.12% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2897 0.0002 0.07% 05/16
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1015 0.0042 0.14% 05/16
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0966 0.0012 0.01% 05/19
宏利精選中華基金 台幣 11.1600 -0.0200 -0.18% 05/16
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.6700 0.0000 0.00% 05/16
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 62.86 -1.53 -2.38% 05/19
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.3613 0.0035 0.04% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7951 -0.0160 -0.15% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1579 -0.0202 -0.18% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5519 -0.0132 -0.12% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.2546 0.0027 0.04% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3062 -0.0103 -0.12% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9781 -0.0113 -0.14% 05/16
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1428 -0.0101 -0.12% 05/16
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