宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.4311 0.0188 0.16% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8571 0.0053 0.04% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1572 0.0036 0.03% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.9139 -0.0101 -0.07% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2364 0.0156 0.17% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3508 0.0041 0.04% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.3216 0.0032 0.04% 07/30
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4293 -0.0070 -0.07% 07/30
宏利全球動力股票基金 台幣 19.2100 0.1900 1.00% 07/30
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.9200 0.1300 0.82% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.7695 0.0035 0.04% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.0588 -0.0054 -0.05% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2192 -0.0059 -0.06% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.4753 -0.0111 -0.13% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3570 0.0144 0.10% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.2392 -0.0008 -0.01% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.5792 -0.0046 -0.05% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8377 -0.0052 -0.07% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9975 -0.0652 -0.59% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.2155 -0.0082 -0.09% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7207 0.0071 0.07% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.0617 -0.0054 -0.05% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3318 -0.0059 -0.06% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9968 -0.0124 -0.12% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.2278 -0.0128 -0.11% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.3681 0.0031 0.04% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.5791 -0.0046 -0.05% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7787 -0.0046 -0.06% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.4682 -0.0091 -0.11% 07/30
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.4058 -0.0070 -0.07% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9487 0.0309 0.31% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3052 0.0178 0.17% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5904 0.0164 0.17% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9927 0.0117 0.12% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1265 0.0000 0.00% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5339 0.0231 0.31% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7050 0.0132 0.17% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.9294 0.0123 0.18% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4503 0.0118 0.16% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9838 0.0061 0.08% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.8844 0.0306 0.31% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3054 0.0177 0.17% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6018 0.0158 0.16% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7574 0.0109 0.11% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.7511 0.0166 0.13% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4664 0.0234 0.31% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7048 0.0133 0.17% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.8319 0.0132 0.19% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2644 0.0154 0.21% 07/30
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0431 0.0138 0.17% 07/30
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4704 0.0277 0.27% 07/30
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2055 0.0148 0.15% 07/30
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4425 0.0177 0.19% 07/30
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7353 0.0176 0.18% 07/30
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1447 -0.1125 -0.92% 07/30
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9669 0.0202 0.25% 07/30
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.7808 0.0113 0.15% 07/30
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1342 0.0128 0.18% 07/30
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.3922 0.0116 0.16% 07/30
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2686 0.0148 0.18% 07/30
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5629 0.0405 0.38% 07/30
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2054 0.0148 0.15% 07/30
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3612 0.0148 0.16% 07/30
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7510 0.0139 0.14% 07/30
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4063 0.0213 0.17% 07/30
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9053 0.0156 0.20% 07/30
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.7806 0.0113 0.15% 07/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1275 0.0116 0.16% 07/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3446 0.0118 0.16% 07/30
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6635 0.0136 0.16% 07/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4000 0.0400 0.39% 07/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4600 0.0400 0.35% 07/30
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9000 0.0300 0.28% 07/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.6700 0.0300 0.45% 07/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.2700 0.0200 0.28% 07/30
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.6300 0.0200 0.30% 07/30
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9900 0.0100 0.13% 07/30
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7300 0.0500 0.47% 07/30
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7900 0.0300 0.28% 07/30
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.8500 0.0300 0.28% 07/30
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 07/30
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4200 0.0300 0.41% 07/30
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.6400 0.0200 0.26% 07/30
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9100 0.0200 0.29% 07/30
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6300 0.0300 0.35% 07/30
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.7703 0.0272 0.23% 07/30
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0263 0.0012 0.04% 07/30
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8220 0.0180 0.23% 07/30
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1020 0.0006 0.03% 07/30
宏利台灣動力基金 台幣 164.69 13.69 9.07% 07/31
宏利台灣動力基金I類 台幣 175.07 14.57 9.08% 07/31
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1085 0.0137 0.10% 07/30
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2692 0.0002 0.01% 07/30
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5090 0.0081 0.11% 07/30
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4780 0.0101 0.11% 07/30
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9567 -0.0005 -0.03% 07/30
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.2000 -0.4100 -2.09% 07/30
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0417 -0.0888 -2.15% 07/30
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7283 -0.0157 -2.11% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 14.0067 0.0117 0.08% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5110 -0.0001 -0.02% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3615 -0.0010 -0.03% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1664 0.0001 0.01% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2990 -0.0042 -0.05% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9859 0.0041 0.08% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9627 0.0043 0.09% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2813 -0.0004 -0.03% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.1986 -0.0001 -0.05% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2068 -0.0001 -0.05% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3560 -0.0017 -0.05% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 15.1149 0.0137 0.09% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4414 -0.0001 -0.02% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0985 -0.0012 -0.04% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7105 -0.0005 -0.07% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9954 -0.0098 -0.11% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1220 0.0043 0.08% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1538 0.0000 0.00% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1118 -0.0006 -0.05% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2820 0.0000 0.00% 07/30
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0121 -0.0008 -0.03% 07/30
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2656 0.0004 0.00% 07/31
宏利精選中華基金 台幣 16.7300 -0.1400 -0.83% 07/30
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.8000 -0.0400 -1.04% 07/30
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 136.82 9.82 7.73% 07/31
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 11.1013 0.0760 0.69% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5456 -0.0127 -0.12% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8650 -0.0077 -0.07% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7047 -0.0109 -0.10% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.1189 0.0555 0.69% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.7856 -0.0143 -0.18% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.2757 -0.0070 -0.10% 07/30
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7992 -0.0079 -0.10% 07/30
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