宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1848 -0.0008 -0.01% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6664 -0.0002 -0.00% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0697 -0.0013 -0.01% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4894 0.0106 0.07% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1696 -0.0006 -0.01% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3708 -0.0002 -0.00% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4721 -0.0012 -0.01% 03/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5422 0.0027 0.03% 03/06
宏利全球動力股票基金 台幣 18.1200 -0.2300 -1.25% 03/06
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.3300 -0.1900 -1.22% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.5010 -0.0051 -0.05% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.8219 -0.0050 -0.05% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1091 -0.0052 -0.06% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.0872 -0.0420 -0.52% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9384 0.0155 0.11% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.1144 -0.0242 -0.30% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.4538 -0.0243 -0.29% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8080 -0.0249 -0.32% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7443 0.0345 0.32% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.9951 -0.0417 -0.46% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4353 -0.0050 -0.05% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.8247 -0.0050 -0.05% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2064 -0.0050 -0.05% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7408 -0.0020 -0.02% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.0066 -0.0049 -0.04% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.2120 -0.0242 -0.29% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.4536 -0.0243 -0.29% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7490 -0.0252 -0.32% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3393 -0.0253 -0.30% 03/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1847 -0.0394 -0.43% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7877 -0.0248 -0.25% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2273 -0.0254 -0.25% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5938 -0.0254 -0.26% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8871 -0.0254 -0.26% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1172 0.1000 0.71% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5360 -0.0507 -0.67% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7804 -0.0534 -0.68% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0727 -0.0543 -0.76% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5066 -0.0524 -0.69% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0375 -0.0678 -0.84% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7193 -0.0244 -0.25% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2276 -0.0254 -0.25% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6212 -0.0250 -0.26% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7701 -0.0215 -0.22% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5127 -0.0227 -0.18% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4633 -0.0502 -0.67% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7801 -0.0534 -0.68% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9792 -0.0538 -0.77% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3457 -0.0558 -0.75% 03/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0756 -0.0746 -0.92% 03/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4954 -0.0324 -0.31% 03/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3074 -0.0316 -0.31% 03/06
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6182 -0.0314 -0.33% 03/06
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9807 -0.0297 -0.30% 03/06
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.3914 -0.0064 -0.05% 03/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.1265 -0.0562 -0.69% 03/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9773 -0.0549 -0.68% 03/06
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3932 -0.0556 -0.75% 03/06
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6063 -0.0551 -0.72% 03/06
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4685 -0.0625 -0.73% 03/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4538 -0.0324 -0.31% 03/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3073 -0.0316 -0.31% 03/06
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5327 -0.0327 -0.34% 03/06
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8780 -0.0299 -0.30% 03/06
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.3991 -0.0378 -0.30% 03/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1150 -0.0559 -0.68% 03/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9771 -0.0549 -0.68% 03/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3802 -0.0559 -0.75% 03/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5304 -0.0519 -0.68% 03/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9374 -0.0483 -0.54% 03/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6100 -0.0400 -0.38% 03/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7600 -0.0400 -0.34% 03/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2800 -0.0500 -0.44% 03/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9900 -0.0700 -0.99% 03/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.6500 -0.0800 -1.03% 03/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.0300 -0.0800 -1.13% 03/06
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3500 -0.0800 -0.95% 03/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0400 -0.0500 -0.45% 03/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0700 -0.0500 -0.45% 03/06
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2600 -0.0400 -0.35% 03/06
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 03/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7400 -0.0800 -1.02% 03/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.0400 -0.0800 -0.99% 03/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3300 -0.0800 -1.08% 03/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9900 -0.1000 -1.10% 03/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6266 -0.0099 -0.09% 03/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0536 -0.0014 -0.05% 03/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8217 -0.0067 -0.09% 03/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1515 0.0006 0.03% 03/06
宏利台灣動力基金 台幣 118.29 -8.77 -6.90% 03/09
宏利台灣動力基金I類 台幣 125.25 -9.28 -6.90% 03/09
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1828 -0.0044 -0.03% 03/06
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3365 -0.0014 -0.04% 03/06
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6215 -0.0218 -0.29% 03/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6354 -0.0299 -0.31% 03/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0194 -0.0034 -0.17% 03/06
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.3300 -0.2400 -1.17% 03/06
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.3076 -0.0515 -1.18% 03/06
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7694 -0.0089 -1.14% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5914 -0.0240 -0.18% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4988 -0.0009 -0.18% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3162 -0.0061 -0.18% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1334 -0.0027 -0.24% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9605 -0.0171 -0.19% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9596 -0.0397 -0.79% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0115 -0.0589 -1.16% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3110 -0.0145 -1.09% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2010 -0.0021 -1.03% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2096 -0.0023 -1.09% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3313 -0.0389 -1.15% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6717 -0.0259 -0.18% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4309 -0.0008 -0.19% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0522 -0.0057 -0.19% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6922 -0.0012 -0.17% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.6917 -0.0149 -0.17% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1565 -0.0592 -1.14% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1572 -0.0021 -1.32% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1465 -0.0140 -1.21% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2869 -0.0030 -1.03% 03/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0637 -0.0378 -1.22% 03/06
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2097 0.0012 0.01% 03/09
宏利精選中華基金 台幣 15.8800 0.0800 0.51% 03/06
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.6800 0.0200 0.55% 03/06
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 97.96 -5.01 -4.87% 03/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.7391 -0.0685 -0.63% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.6893 -0.0080 -0.07% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8412 -0.0041 -0.04% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5591 -0.0114 -0.11% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9856 -0.0847 -1.05% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.9377 -0.0360 -0.45% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.4180 -0.0414 -0.56% 03/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8229 -0.0414 -0.53% 03/06
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