宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2607 -0.0090 -0.08% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8148 -0.0118 -0.10% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1495 -0.0114 -0.10% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8209 0.0057 0.04% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1635 -0.0072 -0.08% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4079 -0.0093 -0.10% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4251 -0.0091 -0.11% 06/18
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5517 0.0072 0.08% 06/18
宏利全球動力股票基金 台幣 18.6800 -0.0300 -0.16% 06/18
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.7300 -0.0200 -0.13% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.2954 0.0379 0.37% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.6966 0.0374 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.8314 0.0331 0.34% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9798 0.0579 0.65% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 15.2115 0.0445 0.29% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.7312 0.0320 0.37% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 9.1437 0.0320 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.3775 0.0291 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.6732 0.1352 1.17% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.7887 0.0480 0.49% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2055 0.0380 0.37% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.6996 0.0374 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.9487 0.0347 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.6135 0.0533 0.50% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9005 0.0605 0.51% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.8375 0.0325 0.37% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 9.1435 0.0319 0.35% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3145 0.0282 0.34% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 9.0117 0.0432 0.48% 06/18
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.9915 0.0474 0.48% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8499 0.0021 0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3383 -0.0002 -0.00% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6487 -0.0018 -0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0241 0.0073 0.07% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1162 0.2012 1.45% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4910 0.0017 0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7634 -0.0002 -0.00% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0056 0.0000 0.00% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5085 0.0040 0.05% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0306 0.0099 0.12% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7840 0.0022 0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3386 -0.0001 -0.00% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6600 -0.0009 -0.01% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7869 0.0083 0.08% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.7483 0.0063 0.05% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4175 0.0017 0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7632 -0.0001 -0.00% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9053 -0.0015 -0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3190 -0.0013 -0.02% 06/18
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0949 0.0070 0.09% 06/18
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4246 0.0034 0.03% 06/18
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2806 0.0011 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5319 -0.0008 -0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8031 0.0013 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1554 0.1747 1.46% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9728 0.0023 0.03% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8676 0.0008 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2306 0.0001 0.00% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4682 -0.0007 -0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3523 -0.0012 -0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3925 0.0049 0.05% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2805 0.0011 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4568 -0.0008 -0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8250 -0.0013 -0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4581 -0.0019 -0.02% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9564 0.0018 0.02% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8674 0.0008 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2283 0.0008 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4216 0.0005 0.01% 06/18
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7515 0.0011 0.01% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4000 0.0200 0.19% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5700 0.0200 0.17% 06/18
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.0400 0.0200 0.18% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.7000 0.0100 0.15% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.3900 0.0100 0.14% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.7500 0.0100 0.15% 06/18
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1000 0.0300 0.37% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7500 0.0200 0.19% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8900 0.0100 0.09% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9900 0.0200 0.18% 06/18
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4400 0.0200 0.27% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.7600 0.0100 0.13% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0400 0.0100 0.14% 06/18
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7400 0.0100 0.11% 06/18
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6293 0.0128 0.11% 06/18
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0362 0.0043 0.14% 06/18
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7762 0.0087 0.11% 06/18
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1215 0.0034 0.16% 06/18
宏利台灣動力基金 台幣 203.81 4.86 2.44% 06/22
宏利台灣動力基金I類 台幣 216.42 5.18 2.45% 06/22
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0806 0.0261 0.20% 06/18
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3037 0.0053 0.16% 06/18
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5052 0.0149 0.20% 06/18
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4802 0.0188 0.20% 06/18
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9834 0.0035 0.18% 06/18
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.5600 -0.0800 -0.37% 06/18
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5684 -0.0152 -0.33% 06/18
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8210 -0.0032 -0.39% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8951 0.0044 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5123 0.0000 0.00% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3802 -0.0003 -0.01% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1676 0.0004 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2985 0.0053 0.06% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9789 0.0016 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9729 0.0015 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3001 0.0000 0.00% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2010 0.0001 0.05% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2092 0.0001 0.05% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3733 0.0049 0.15% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9926 0.0048 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4426 0.0001 0.02% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1152 0.0002 0.01% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7116 0.0004 0.06% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9933 0.0072 0.08% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1288 0.0017 0.03% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1560 0.0000 0.00% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1310 0.0000 0.00% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2849 0.0001 0.04% 06/18
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0453 -0.0006 -0.02% 06/18
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2502 0.0016 0.01% 06/22
宏利精選中華基金 台幣 20.4800 0.1800 0.89% 06/18
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.7200 0.0400 0.85% 06/18
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 154.86 2.41 1.58% 06/22
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8398 -0.0572 -0.52% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5421 0.0265 0.25% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8854 0.0237 0.22% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6962 0.0229 0.21% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9604 -0.0420 -0.52% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.8050 0.0255 0.33% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3331 0.0137 0.19% 06/18
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8257 0.0168 0.22% 06/18
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