宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8927 0.0206 0.19% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.0141 -0.0008 -0.01% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.7209 -0.0014 -0.01% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.1274 -0.0043 -0.03% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2799 -0.0523 -0.56% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2212 -0.0907 -0.97% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6124 -0.1127 -1.29% 01/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3045 -0.1849 -1.95% 01/08
宏利全球動力股票基金 台幣 15.6700 0.0400 0.26% 01/08
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.1800 0.0000 0.00% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2433 -0.0149 -0.18% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.2680 -0.0258 -0.31% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.8939 -0.0241 -0.30% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.8338 -0.0196 -0.29% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4797 -0.0222 -0.19% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.3641 -0.0334 -0.45% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.3756 -0.0430 -0.58% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0166 -0.0404 -0.57% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.1500 -0.0630 -0.62% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.5500 -0.0635 -0.83% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.2306 -0.0144 -0.17% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.2704 -0.0258 -0.31% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.9670 -0.0230 -0.29% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.2133 -0.0234 -0.28% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.1936 -0.0465 -0.50% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4180 -0.0331 -0.44% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.3755 -0.0430 -0.58% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9890 -0.0404 -0.57% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2500 -0.0403 -0.55% 01/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.6809 -0.0634 -0.82% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6018 0.0170 0.18% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.6513 -0.0098 -0.10% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2790 -0.0140 -0.15% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2667 -0.0142 -0.15% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.9745 -0.0058 -0.05% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8043 -0.0219 -0.28% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8020 -0.0419 -0.53% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3969 -0.0451 -0.61% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5262 -0.0468 -0.62% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9333 -0.0568 -0.71% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5053 0.0156 0.16% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.6512 -0.0098 -0.10% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3215 -0.0097 -0.10% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3064 -0.0050 -0.05% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1620 -0.0423 -0.38% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7599 -0.0212 -0.27% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8019 -0.0419 -0.53% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2588 -0.0448 -0.61% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3475 -0.0449 -0.61% 01/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9150 -0.0650 -0.81% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.9331 0.0491 0.45% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2443 0.0012 0.01% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.1076 0.0016 0.02% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.1291 -0.0045 -0.04% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 13.0597 0.0118 0.09% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.3961 -0.0623 -0.74% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8841 -0.0991 -1.24% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.2448 -0.1251 -1.70% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9032 -0.0867 -1.09% 01/08
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.4208 -0.2010 -2.64% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1113 -0.0061 -0.07% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4166 -0.0001 -0.00% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1014 0.0003 0.00% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.9715 0.0141 0.11% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1523 -0.0472 -0.58% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3594 -0.0845 -1.00% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.6413 -0.0973 -1.26% 01/08
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8183 -0.1739 -2.18% 01/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0953 -0.0063 -0.07% 01/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.2526 -0.0017 -0.02% 01/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.0153 -0.0007 -0.01% 01/08
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.4968 0.0015 0.01% 01/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.9769 -0.0006 -0.01% 01/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.5123 -0.0168 -0.18% 01/08
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1009 -0.0197 -0.22% 01/08
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.0768 -0.0176 -0.19% 01/08
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.0908 -0.0151 -0.14% 01/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.4493 -0.0471 -0.55% 01/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9808 -0.0679 -0.84% 01/08
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5387 -0.0597 -0.79% 01/08
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6165 -0.0733 -0.95% 01/08
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3617 -0.0755 -0.89% 01/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0490 -0.0004 -0.00% 01/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.5121 -0.0167 -0.18% 01/08
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0324 -0.0206 -0.23% 01/08
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.1042 -0.0198 -0.22% 01/08
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1195 -0.0252 -0.23% 01/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.4038 -0.0572 -0.68% 01/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9806 -0.0679 -0.84% 01/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4996 -0.0583 -0.77% 01/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5842 -0.1581 -2.04% 01/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6251 -0.0801 -0.92% 01/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5900 -0.0200 -0.19% 01/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.3100 -0.0300 -0.26% 01/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1300 -0.0300 -0.27% 01/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.6600 -0.0500 -0.65% 01/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0400 -0.0700 -0.86% 01/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.5700 -0.0600 -0.79% 01/08
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5000 -0.0800 -0.93% 01/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9700 -0.0100 -0.09% 01/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.6500 -0.0300 -0.28% 01/08
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1400 -0.0300 -0.27% 01/08
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7500 0.0000 0.00% 01/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5000 -0.0500 -0.58% 01/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4400 -0.0800 -0.94% 01/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.9400 -0.0700 -0.87% 01/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1500 -0.0600 -0.65% 01/08
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.6973 -0.0116 -0.11% 01/08
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 71.4141 -0.0624 -0.09% 01/08
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.0612 -0.0343 -0.56% 01/08
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 40.6961 -0.2298 -0.56% 01/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.9326 0.0018 0.02% 01/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9049 -0.0015 -0.05% 01/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6081 -0.0473 -0.62% 01/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.0997 -0.0121 -0.57% 01/08
宏利台灣動力基金 台幣 83.29 -1.91 -2.24% 01/09
宏利台灣動力基金I類 台幣 87.17 -2.01 -2.25% 01/09
宏利全球債券組合基金 台幣 13.4878 -0.0037 -0.03% 01/08
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.6234 0.0036 0.03% 01/08
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1904 -0.0045 -0.14% 01/08
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5674 -0.0172 -0.23% 01/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6357 -0.0250 -0.26% 01/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0092 -0.0085 -0.42% 01/08
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.6100 -0.1100 -0.62% 01/08
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7390 -0.0278 -0.74% 01/08
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6475 -0.0049 -0.75% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.0910 0.0061 0.05% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4617 -0.0006 -0.13% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1336 -0.0020 -0.06% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0338 0.0005 0.05% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.4871 0.0742 1.00% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1841 -0.0284 -0.54% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5413 -0.0422 -0.76% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4026 -0.0139 -0.98% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2102 -0.0020 -0.94% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2222 -0.0022 -0.98% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1692 0.0060 0.19% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.0910 0.0061 0.05% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3981 -0.0016 -0.40% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9273 -0.0033 -0.11% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6407 0.0048 0.75% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.4871 0.0742 1.00% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6113 0.0181 0.32% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1685 -0.0020 -1.17% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2564 -0.0099 -0.78% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2712 -0.0002 -0.07% 01/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1692 0.0060 0.19% 01/08
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0461 0.0003 0.00% 01/09
宏利精選中華基金 台幣 10.6200 -0.1300 -1.21% 01/08
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.4600 -0.0300 -1.20% 01/08
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.19 -1.09 -1.53% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8031 0.0049 0.05% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7273 0.0161 0.15% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1533 0.0217 0.19% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.4849 0.0158 0.15% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.7173 0.0038 0.05% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3428 0.0092 0.11% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.1189 0.0168 0.21% 01/09
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2182 0.0124 0.15% 01/09
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