宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.7063	-0.0028	-0.03%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.3150	0.0024	0.02%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.9402	0.0008	0.01%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	13.6676	0.0075	0.05%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	8.9725	0.0011	0.01%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3438	0.0020	0.02%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.7086	0.0007	0.01%	05/16

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5058	0.0043	0.05%	05/16

宏利全球動力股票基金	台幣	15.5700	0.0700	0.45%	05/16

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	13.7000	0.0600	0.44%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.1025	-0.0041	-0.05%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	8.4902	-0.0001	-0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.0735	-0.0014	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	6.9995	-0.0017	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.7279	0.0013	0.01%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.1360	-0.0036	-0.05%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	7.4921	-0.0001	-0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.0990	-0.0013	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.3749	0.0003	0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.7160	-0.0013	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.0777	-0.0041	-0.05%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	8.4927	0.0000	0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.1416	-0.0014	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	8.4183	-0.0014	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	9.5436	0.0000	0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.2206	-0.0036	-0.05%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	7.4920	-0.0001	-0.00%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.0612	-0.0013	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3591	-0.0015	-0.02%	05/16

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	7.8644	0.0005	0.01%	05/16



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.2045	0.0081	0.09%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	9.8383	0.0136	0.14%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4372	0.0121	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.5159	0.0119	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	11.2991	0.0142	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.4113	0.0067	0.09%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.8162	0.0108	0.14%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.3136	0.0095	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5894	0.0096	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	7.9977	0.0136	0.17%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.1297	0.0081	0.09%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	9.8385	0.0136	0.14%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.4556	0.0122	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.4615	0.0133	0.14%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.7077	0.0262	0.22%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.3748	0.0067	0.09%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.8160	0.0108	0.14%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.2147	0.0093	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3661	0.0097	0.13%	05/16

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0135	0.0119	0.15%	05/16

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	台幣	9.1479	-0.0016	-0.02%	05/16

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	美元	10.4442	0.0025	0.02%	05/16

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險	人民幣	10.1574	0.0007	0.01%	05/16

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險	南非幣	12.8891	0.0037	0.03%	05/16

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	9.8623	0.0182	0.18%	05/16

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	9.7226	0.0221	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.2602	0.0194	0.21%	05/16

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.2946	0.0202	0.22%	05/16

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	11.4997	0.0289	0.25%	05/16

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	7.9099	0.0139	0.18%	05/16

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.9406	0.0180	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.4726	0.0161	0.22%	05/16

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5936	0.0171	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3871	0.0196	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	9.8002	0.0174	0.18%	05/16

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	9.7225	0.0221	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.1956	0.0202	0.22%	05/16

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3093	0.0228	0.25%	05/16

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	11.5128	0.0272	0.24%	05/16

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	7.9612	0.0141	0.18%	05/16

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.9404	0.0180	0.23%	05/16

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4586	0.0161	0.22%	05/16

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.5222	0.0180	0.24%	05/16

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.6579	0.0209	0.24%	05/16



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.0200	0.0100	0.10%	05/16

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.2100	0.0200	0.18%	05/16

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	10.9800	0.0300	0.27%	05/16

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.0200	0.0100	0.14%	05/16

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.7700	0.0200	0.26%	05/16

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.2900	0.0200	0.28%	05/16

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3100	0.0200	0.24%	05/16

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.4000	0.0200	0.19%	05/16

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.5600	0.0300	0.28%	05/16

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	10.9700	0.0200	0.18%	05/16

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	6.7400	0.0200	0.30%	05/16

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.7800	0.0200	0.26%	05/16

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.1600	0.0200	0.25%	05/16

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.6000	0.0100	0.13%	05/16

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.9000	0.0300	0.34%	05/16

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	10.8046	-0.0074	-0.07%	05/16

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	2.9685	-0.0014	-0.05%	05/16

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.4412	-0.0049	-0.07%	05/16

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1346	-0.0010	-0.05%	05/16

宏利台灣動力基金	台幣	69.14	-1.68	-2.37%	05/19

宏利台灣動力基金I類	台幣	72.62	-1.76	-2.37%	05/19

宏利全球債券組合基金	台幣	12.9947	0.0004	0.00%	05/16

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.3360	-0.0016	-0.01%	05/16

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.2421	0.0007	0.02%	05/16

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.3353	-0.0008	-0.01%	05/16

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.3201	-0.0017	-0.02%	05/16

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0174	0.0004	0.02%	05/16

宏利亞太中小企業基金	台幣	16.4300	0.0600	0.37%	05/16

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	3.5726	0.0144	0.40%	05/16

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6218	0.0026	0.42%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	12.7348	0.0116	0.09%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4702	0.0006	0.13%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.1893	0.0036	0.11%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.0316	0.0011	0.11%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	7.8169	0.0139	0.18%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9264	0.0046	0.09%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.1523	0.0050	0.10%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3838	0.0016	0.12%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2068	0.0003	0.15%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2177	0.0003	0.14%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.1546	0.0025	0.08%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	13.5857	0.0118	0.09%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4062	0.0005	0.12%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.9516	0.0031	0.11%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6574	-0.0005	-0.08%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.6206	-0.0210	-0.27%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.2342	0.0047	0.09%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1655	0.0002	0.12%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.2121	0.0014	0.12%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2897	0.0002	0.07%	05/16

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1015	0.0042	0.14%	05/16

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.0966	0.0012	0.01%	05/19

宏利精選中華基金	台幣	11.1600	-0.0200	-0.18%	05/16

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	2.6700	0.0000	0.00%	05/16

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	62.86	-1.53	-2.38%	05/19

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.3613	0.0035	0.04%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.7951	-0.0160	-0.15%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.1579	-0.0202	-0.18%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.5519	-0.0132	-0.12%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.2546	0.0027	0.04%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.3062	-0.0103	-0.12%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.9781	-0.0113	-0.14%	05/16

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.1428	-0.0101	-0.12%	05/16

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF