宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 99.3261 0.0367 0.04% 01/20
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 70.2627 0.1378 0.20% 01/20
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 14.5370 0.0109 0.08% 01/20
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.1483 0.0076 0.07% 01/20
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.8903 0.0026 0.09% 01/20
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2318 0.0022 0.10% 01/20
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 11.0877 0.0129 0.12% 01/20
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.5614 0.0083 0.10% 01/20
宏利台灣動力基金 台幣 47.13 1.32 2.88% 01/21
宏利全球債券組合基金 台幣 13.7632 0.0073 0.05% 01/20
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.9217 0.0041 0.03% 01/20
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.7972 0.0041 0.05% 01/20
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.8068 -0.0110 -0.10% 01/20
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.2548 0.0022 0.07% 01/20
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4653 -0.0039 -0.16% 01/20
宏利亞太中小企業基金 台幣 19.0500 0.1900 1.01% 01/20
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.3305 0.0446 1.04% 01/20
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7046 0.0073 1.05% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.8558 0.0005 0.00% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 6.7908 0.0008 0.01% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.0771 0.0015 0.02% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.1250 0.0022 0.07% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.9556 0.0015 0.08% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.4480 0.0004 0.09% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.2815 0.0003 0.11% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.0188 0.0003 0.03% 01/20
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3025 0.0001 0.03% 01/20
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7516 0.0001 0.00% 01/21
宏利精選中華基金 台幣 17.9400 0.2800 1.59% 01/20
宏利精選中華基金-避險 人民幣 4.1900 0.0700 1.70% 01/20
宏利臺灣股息收益基金 台幣 36.48 0.49 1.36% 01/21
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