宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 81.6415 0.0479 0.06% 04/26
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.5901 0.0398 0.06% 04/26
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 11.9134 -0.0101 -0.08% 04/26
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.7957 -0.0083 -0.08% 04/26
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.4818 0.0028 0.11% 04/26
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1831 0.0025 0.11% 04/26
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.1937 -0.0146 -0.14% 04/26
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7786 -0.0126 -0.14% 04/26
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 25.02 0.04 0.16% 04/27
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.0949 -0.0103 -0.08% 04/26
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.8836 -0.0022 -0.02% 04/26
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.1450 -0.0024 -0.03% 04/26
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.1384 -0.0063 -0.06% 04/26
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7364 0.0000 0.00 04/26
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5434 0.0051 0.20% 04/26
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 18.1500 0.0100 0.06% 04/26
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.0009 0.0042 0.11% 04/26
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6237 0.0006 0.10% 04/26
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 72.3931 0.0938 0.13% 04/26
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.5763 -0.0076 -0.07% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.3753 0.0105 0.08% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.0989 0.0069 0.09% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.1839 0.0083 0.08% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.7035 0.0043 0.16% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.2332 0.0027 0.12% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.4008 0.0005 0.12% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.3264 0.0004 0.12% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.9770 0.0064 0.66% 04/26
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3959 0.0024 0.61% 04/26
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.5976 0.0000 0.00 04/27
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 9.9200 0.0200 0.20% 04/26
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.1700 0.0100 0.46% 04/26
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.51 -0.01 -0.04% 04/27
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