宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3875 0.0020 0.02% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3881 0.0089 0.09% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.3448 0.0143 0.14% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1844 0.0107 0.09% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0574 0.0018 0.02% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.9779 0.0077 0.09% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6489 0.0109 0.13% 04/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.1509 0.0065 0.07% 04/23
宏利全球動力股票基金 台幣 15.4900 0.1100 0.72% 04/23
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.1600 0.1100 0.84% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.0770 0.0216 0.27% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 7.9969 0.0252 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.7682 0.0274 0.35% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.6260 0.0203 0.31% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9672 0.0282 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.3889 0.0200 0.27% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.3067 0.0230 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0933 0.0251 0.36% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.0805 0.0248 0.25% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.5853 0.0202 0.27% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0719 0.0212 0.26% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 7.9992 0.0252 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 7.8680 0.0274 0.35% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 7.9141 0.0266 0.34% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9683 0.0284 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4653 0.0204 0.27% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.3067 0.0230 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0779 0.0246 0.35% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.1913 0.0227 0.32% 04/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.6654 0.0212 0.28% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1568 0.0247 0.27% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.1769 0.0327 0.36% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.0480 0.0390 0.43% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 8.9139 0.0299 0.34% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.3307 0.0384 0.37% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7511 0.0207 0.27% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7136 0.0276 0.36% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4327 0.0306 0.41% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5337 0.0254 0.34% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9297 0.0322 0.41% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.1045 0.0258 0.28% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.1769 0.0328 0.36% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0736 0.0362 0.40% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.8698 0.0304 0.34% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.6204 0.0407 0.38% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7033 0.0211 0.27% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7135 0.0275 0.36% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4002 0.0288 0.39% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3557 0.0258 0.35% 04/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9547 0.0269 0.34% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.4269 -0.0098 -0.09% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 9.8559 0.0037 0.04% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 9.8997 0.0097 0.10% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 9.7628 0.0030 0.03% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.3350 0.0083 0.07% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2921 -0.0079 -0.10% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8779 0.0029 0.04% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.4796 0.0071 0.10% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9194 0.0028 0.04% 04/23
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5838 0.0023 0.03% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 8.9974 0.0032 0.04% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 9.9872 0.0032 0.03% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.8832 0.0052 0.05% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2264 0.0079 0.06% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1757 0.0029 0.04% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.2614 0.0027 0.03% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7706 0.0041 0.05% 04/23
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8069 0.0013 0.02% 04/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 8.9242 0.0039 0.04% 04/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 9.7742 0.0038 0.04% 04/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.7358 0.0088 0.09% 04/23
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 11.6870 0.0039 0.03% 04/23
宏利好利退組合基金-A不配息 台幣 8.5831 0.0295 0.34% 04/23
宏利好利退組合基金-A不配息 美元 8.6795 0.0320 0.37% 04/23
宏利好利退組合基金-B月配息 台幣 7.7895 0.0264 0.34% 04/23
宏利好利退組合基金-B月配息 美元 7.8492 0.0289 0.37% 04/23
宏利富利退組合基金-A不配息 台幣 10.5524 -0.0047 -0.04% 04/23
宏利富利退組合基金-A不配息 美元 10.2951 0.0090 0.09% 04/23
宏利富利退組合基金-B月配息 台幣 8.8216 -0.0039 -0.04% 04/23
宏利富利退組合基金-B月配息 美元 8.6805 0.0076 0.09% 04/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.5815 0.0263 0.28% 04/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.0492 0.0317 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8072 0.0347 0.40% 04/23
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.6558 0.0307 0.36% 04/23
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 10.5542 0.0444 0.42% 04/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.5446 0.0239 0.28% 04/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0621 0.0282 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.7225 0.0317 0.41% 04/23
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.8063 0.0273 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3446 0.0284 0.34% 04/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.6643 0.0266 0.28% 04/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.0492 0.0317 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.7837 0.0308 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6815 0.0310 0.36% 04/23
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.5235 0.0403 0.38% 04/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.5757 0.0241 0.28% 04/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0622 0.0283 0.35% 04/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7054 0.0293 0.38% 04/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.6744 0.0259 0.34% 04/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6112 0.0269 0.31% 04/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.2400 0.0800 0.79% 04/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 10.7300 0.0800 0.75% 04/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.8100 0.0900 0.84% 04/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.7900 0.0600 0.78% 04/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0700 0.0600 0.75% 04/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.7600 0.0600 0.78% 04/23
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5600 0.0600 0.71% 04/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.6200 0.0700 0.66% 04/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.1100 0.0800 0.80% 04/23
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.6000 0.0900 0.86% 04/23
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6300 0.0600 0.91% 04/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.5900 0.0600 0.70% 04/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4800 0.0700 0.83% 04/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2200 0.0700 0.86% 04/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8300 0.0700 0.80% 04/23
宏利豐利退組合基金-A不配息 台幣 9.7560 0.0540 0.56% 04/23
宏利豐利退組合基金-A不配息 美元 9.6350 0.0599 0.63% 04/23
宏利豐利退組合基金-B月配息 台幣 8.5037 0.0455 0.54% 04/23
宏利豐利退組合基金-B月配息 美元 8.4195 0.0524 0.63% 04/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.4365 0.0036 0.03% 04/23
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 70.8449 0.0668 0.09% 04/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1618 0.0021 0.03% 04/23
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.9876 0.0430 0.10% 04/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.7754 -0.0049 -0.05% 04/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.8705 0.0027 0.09% 04/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6469 -0.0030 -0.04% 04/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1003 0.0020 0.10% 04/23
宏利台灣動力基金 台幣 77.12 3.18 4.30% 04/24
宏利台灣動力基金I類 台幣 80.14 3.30 4.29% 04/24
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9597 0.0235 0.18% 04/23
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3144 0.0041 0.03% 04/23
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.1275 0.0049 0.16% 04/23
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5497 0.0019 0.03% 04/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6459 0.0022 0.02% 04/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0251 0.0032 0.16% 04/23
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.8500 0.1700 0.91% 04/23
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.0907 0.0383 0.95% 04/23
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6841 0.0063 0.93% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.4435 0.0167 0.13% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4337 0.0008 0.18% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.9972 0.0071 0.24% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 0.9613 0.0012 0.13% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3452 0.0776 1.07% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2137 0.0070 0.13% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.7081 0.0078 0.14% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4506 0.0032 0.22% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2130 0.0004 0.19% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2263 0.0003 0.13% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3694 0.0357 1.07% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 12.4435 0.0167 0.13% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.3818 0.0010 0.26% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.7740 0.0138 0.50% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.5918 0.0004 0.07% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3452 0.0776 1.07% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.7081 0.0078 0.14% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1751 0.0004 0.23% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2725 0.0064 0.51% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2715 0.0002 0.07% 04/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.3694 0.0357 1.07% 04/23
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.9510 0.0003 0.00% 04/24
宏利精選中華基金 台幣 9.2500 0.1100 1.20% 04/23
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.1300 0.0300 1.43% 04/23
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 62.74 1.98 3.26% 04/24
宏利360多重資產收益基金-累積 台幣 9.7800 0.0500 0.51% 04/23
宏利360多重資產收益基金-累積 美元 10.4400 0.0700 0.68% 04/23
宏利360多重資產收益基金-月配 台幣 7.3300 0.0400 0.55% 04/23
宏利360多重資產收益基金-月配 美元 7.6400 0.0500 0.66% 04/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 台幣 8.8700 0.0500 0.57% 04/23
宏利360多重資產收益基金-N類累積 美元 10.0000 0.0700 0.70% 04/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 台幣 7.7500 0.0400 0.52% 04/23
宏利360多重資產收益基金-N類月配 美元 8.1600 0.0500 0.62% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.6400 0.0163 0.17% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.1506 0.0164 0.16% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7091 0.0241 0.23% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.0098 0.0099 0.10% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8510 0.0133 0.17% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2177 0.0130 0.16% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.2038 0.0115 0.14% 04/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1290 0.0081 0.10% 04/23
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