宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.0743 0.0014 0.01% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.2298 0.0437 0.39% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.8843 -0.0006 -0.01% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.4358 0.0066 0.05% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.4070 0.0011 0.01% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3631 0.0021 0.02% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7395 0.0012 0.01% 03/14
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5199 0.0037 0.04% 03/14
宏利全球動力股票基金 台幣 15.8600 0.2300 1.47% 03/14
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.3800 0.2000 1.52% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3504 0.0160 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3986 0.0167 0.20% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0118 0.0148 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9378 0.0129 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6914 0.0297 0.25% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4149 0.0143 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4522 0.0149 0.20% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0875 0.0128 0.18% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3518 0.0193 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.6469 0.0112 0.15% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3386 0.0158 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4011 0.0168 0.20% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0796 0.0149 0.18% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3394 0.0160 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3861 0.0176 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4745 0.0142 0.19% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4521 0.0148 0.20% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0486 0.0127 0.18% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3441 0.0170 0.23% 03/14
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7870 0.0151 0.19% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6850 0.0149 0.15% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7384 0.0163 0.17% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3741 0.0128 0.14% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3583 0.0171 0.18% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1261 0.0165 0.15% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8013 0.0121 0.16% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8046 0.0131 0.17% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3857 0.0105 0.14% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5346 0.0142 0.19% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9558 0.0153 0.19% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5858 0.0148 0.15% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7385 0.0163 0.17% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3987 0.0132 0.14% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3856 0.0152 0.16% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4782 0.0219 0.19% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7568 0.0121 0.16% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8045 0.0131 0.17% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2500 0.0105 0.15% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3556 0.0138 0.19% 03/14
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9491 0.0150 0.19% 03/14
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.9237 -0.0023 -0.02% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2253 -0.0324 -0.32% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.1475 0.0058 0.06% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.2878 0.0906 0.89% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 13.2845 0.1144 0.87% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.3889 -0.0018 -0.02% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8692 -0.0250 -0.32% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.2731 0.0034 0.05% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0155 0.0700 0.88% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5519 0.0631 0.84% 03/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1284 0.0026 0.03% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4991 0.0030 0.03% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1679 0.0001 0.00% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.1104 -0.0052 -0.04% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1664 0.0024 0.03% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4252 0.0024 0.03% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.6941 0.0004 0.01% 03/14
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9176 0.0026 0.03% 03/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1341 0.0047 0.05% 03/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.3571 0.0053 0.05% 03/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1052 0.0046 0.05% 03/14
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.6814 0.0066 0.05% 03/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1062 0.0430 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6638 0.0417 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2373 0.0386 0.42% 03/14
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2217 0.0414 0.45% 03/14
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3270 0.0901 0.80% 03/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.4671 0.0353 0.42% 03/14
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0000 0.0345 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5577 0.0316 0.42% 03/14
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6410 0.0336 0.44% 03/14
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4123 0.0360 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1817 0.0433 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6636 0.0417 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1719 0.0373 0.41% 03/14
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2384 0.0415 0.45% 03/14
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.3767 0.0531 0.47% 03/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.4046 0.0355 0.42% 03/14
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9999 0.0346 0.43% 03/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5281 0.0302 0.40% 03/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5726 0.0336 0.45% 03/14
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6815 0.0387 0.45% 03/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.3600 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1700 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.5800 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9700 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.5000 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4600 0.0100 0.12% 03/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7000 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1800 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7900 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.4300 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3800 0.0100 0.12% 03/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8300 0.0000 0.00% 03/14
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0500 0.0100 0.11% 03/14
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.0084 -0.0019 -0.02% 03/14
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 73.5507 -0.0378 -0.05% 03/14
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1811 -0.0010 -0.02% 03/14
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.4303 -0.0181 -0.04% 03/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.1553 -0.0049 -0.04% 03/14
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9595 -0.0023 -0.08% 03/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7426 -0.0026 -0.03% 03/14
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1402 -0.0015 -0.07% 03/14
宏利台灣動力基金 台幣 75.06 0.20 0.27% 03/17
宏利台灣動力基金I類 台幣 78.71 0.22 0.28% 03/17
宏利全球債券組合基金 台幣 13.6054 0.0012 0.01% 03/14
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8601 -0.0047 -0.04% 03/14
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2545 -0.0014 -0.04% 03/14
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6701 -0.0026 -0.03% 03/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7621 -0.0032 -0.03% 03/14
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0386 -0.0010 -0.05% 03/14
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.3500 -0.0100 -0.06% 03/13
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.4798 -0.0012 -0.03% 03/13
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6036 0.0000 0.00% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2760 0.0021 0.02% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4691 0.0001 0.02% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1725 -0.0012 -0.04% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0482 -0.0001 -0.01% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3354 -0.0626 -0.85% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2002 0.0009 0.02% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5230 0.0010 0.02% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4016 0.0000 0.00% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2100 0.0001 0.05% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2218 0.0001 0.05% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.0516 -0.0260 -0.84% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.2760 0.0021 0.02% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4029 0.0002 0.05% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9151 -0.0032 -0.11% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6391 -0.0012 -0.19% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3354 -0.0626 -0.85% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6137 0.0001 0.00% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1676 0.0001 0.06% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2326 -0.0015 -0.12% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2659 -0.0005 -0.19% 03/14
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0516 -0.0260 -0.84% 03/14
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0719 0.0011 0.01% 03/17
宏利精選中華基金 台幣 11.7500 0.1800 1.56% 03/14
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.7200 0.0400 1.49% 03/14
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.75 0.34 0.51% 03/17
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.0435 0.0134 0.13% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7864 -0.0091 -0.08% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2129 -0.0116 -0.10% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5552 -0.0087 -0.08% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8462 0.0105 0.13% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3412 -0.0053 -0.06% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0856 -0.0091 -0.11% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2092 -0.0068 -0.08% 03/14
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