宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2416 0.0193 0.17% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6567 -0.0014 -0.01% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0543 -0.0011 -0.01% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.5396 0.0176 0.12% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2197 0.0168 0.18% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3630 -0.0012 -0.01% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4607 -0.0010 -0.01% 03/23
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5613 0.0052 0.05% 03/23
宏利全球動力股票基金 台幣 17.5400 0.0300 0.17% 03/23
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.7400 0.0000 0.00% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.3570 -0.1060 -1.12% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.6136 -0.1276 -1.31% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.9088 -0.1179 -1.31% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.0584 -0.1003 -1.23% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.7231 -0.1487 -1.07% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.9765 -0.0946 -1.17% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.2745 -0.1098 -1.31% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6360 -0.1019 -1.32% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.6579 0.0752 0.71% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7915 -0.1299 -1.46% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.2812 -0.1083 -1.15% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.6163 -0.1276 -1.31% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.0040 -0.1188 -1.30% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5460 -0.1156 -1.20% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.6367 -0.1426 -1.32% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0734 -0.0956 -1.17% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.2744 -0.1098 -1.31% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5784 -0.1014 -1.32% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1642 -0.1131 -1.37% 03/23
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9842 -0.1281 -1.41% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7896 0.0454 0.47% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1622 0.0265 0.26% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5273 0.0209 0.22% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8256 0.0238 0.24% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4931 0.2579 1.81% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5405 0.0358 0.48% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7308 0.0201 0.26% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0228 0.0168 0.24% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4605 0.0191 0.26% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0063 0.0260 0.33% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7169 0.0429 0.44% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1625 0.0265 0.26% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5535 0.0235 0.25% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5979 -0.0128 -0.13% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4780 0.0474 0.38% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4672 0.0354 0.48% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7306 0.0201 0.26% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9281 0.0159 0.23% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2901 0.0014 0.02% 03/23
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0234 0.0159 0.20% 03/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.3739 0.0471 0.46% 03/23
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1352 0.0293 0.29% 03/23
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4480 0.0238 0.25% 03/23
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8208 0.0297 0.30% 03/23
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.5083 0.2281 1.86% 03/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0413 0.0384 0.48% 03/23
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8440 0.0227 0.29% 03/23
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2644 0.0193 0.27% 03/23
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4758 0.0121 0.16% 03/23
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3713 0.0420 0.50% 03/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.3971 0.0648 0.63% 03/23
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1351 0.0293 0.29% 03/23
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3650 0.0226 0.24% 03/23
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7186 0.0274 0.28% 03/23
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1926 0.0302 0.25% 03/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0203 0.0357 0.45% 03/23
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8438 0.0227 0.29% 03/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2507 0.0185 0.26% 03/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4136 0.0290 0.39% 03/23
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8933 0.0733 0.83% 03/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4500 0.0700 0.67% 03/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5200 0.0600 0.52% 03/23
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.0400 0.0500 0.46% 03/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8800 0.0500 0.73% 03/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5000 0.0400 0.54% 03/23
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.8900 0.0300 0.44% 03/23
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2100 0.0600 0.74% 03/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.8800 0.0800 0.74% 03/23
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8500 0.0600 0.56% 03/23
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.0200 0.0600 0.55% 03/23
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 03/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6200 0.0500 0.66% 03/23
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.8700 0.0300 0.38% 03/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1800 0.0400 0.56% 03/23
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8000 0.0400 0.46% 03/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6194 0.0168 0.14% 03/23
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0317 0.0012 0.04% 03/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8129 0.0101 0.13% 03/23
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1360 0.0029 0.14% 03/23
宏利台灣動力基金 台幣 133.41 -3.47 -2.54% 03/24
宏利台灣動力基金I類 台幣 141.32 -3.68 -2.54% 03/24
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1031 0.0223 0.17% 03/23
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2955 -0.0007 -0.02% 03/23
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5771 0.0131 0.17% 03/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5766 0.0158 0.17% 03/23
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9969 -0.0001 -0.01% 03/23
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.4000 -1.0500 -5.40% 03/23
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.8837 -0.2285 -5.56% 03/23
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6945 -0.0404 -5.50% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5261 0.0149 0.11% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4938 -0.0003 -0.06% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2796 -0.0029 -0.09% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1247 -0.0005 -0.04% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.8572 -0.0180 -0.20% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9355 0.0051 0.10% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9880 0.0055 0.11% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2971 -0.0008 -0.06% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.1990 -0.0001 -0.05% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2076 0.0000 0.00% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3175 0.0038 0.11% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6035 0.0167 0.11% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4266 -0.0003 -0.07% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0193 -0.0019 -0.06% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6857 -0.0003 -0.04% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.6135 -0.0066 -0.08% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1366 0.0069 0.13% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1556 -0.0001 -0.06% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1341 -0.0006 -0.05% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2842 -0.0002 -0.07% 03/23
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0345 -0.0030 -0.10% 03/23
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2154 0.0004 0.00% 03/24
宏利精選中華基金 台幣 15.3100 -0.5700 -3.59% 03/23
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.5200 -0.1400 -3.83% 03/23
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 104.09 -2.44 -2.29% 03/24
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.7403 -0.1094 -1.01% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.4100 0.0751 0.73% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8314 0.0913 0.85% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5551 0.0669 0.64% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9865 -0.0813 -1.01% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.7198 0.0624 0.81% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.4096 0.0555 0.75% 03/23
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8199 0.0496 0.64% 03/23
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