宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.0729 -0.0014 -0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.1861 0.0015 0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.8849 0.0016 0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.4292 0.0064 0.05% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.4059 -0.0009 -0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3610 0.0010 0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7383 -0.0013 -0.01% 03/13
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5162 0.0031 0.03% 03/13
宏利全球動力股票基金 台幣 15.6300 -0.1600 -1.01% 03/13
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.1800 -0.1400 -1.05% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3344 -0.0273 -0.33% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.3819 -0.0253 -0.30% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 7.9970 -0.0257 -0.32% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9249 -0.0212 -0.31% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6617 -0.0322 -0.28% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.4006 -0.0245 -0.33% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4373 -0.0224 -0.30% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0747 -0.0227 -0.32% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3325 -0.0295 -0.28% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.6357 -0.0213 -0.28% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3228 -0.0272 -0.33% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.3843 -0.0253 -0.30% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.0647 -0.0259 -0.32% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3234 -0.0255 -0.31% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.3685 -0.0261 -0.28% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.4603 -0.0244 -0.33% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4373 -0.0224 -0.30% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0359 -0.0226 -0.32% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3271 -0.0222 -0.30% 03/13
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.7719 -0.0216 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6701 -0.0288 -0.30% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.7221 -0.0275 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3613 -0.0265 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3412 -0.0268 -0.29% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1096 -0.0293 -0.26% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.7892 -0.0234 -0.30% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7915 -0.0221 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3752 -0.0208 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5204 -0.0216 -0.29% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9405 -0.0208 -0.26% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5710 -0.0286 -0.30% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.7222 -0.0275 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3855 -0.0265 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3704 -0.0271 -0.29% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4563 -0.0299 -0.26% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7447 -0.0233 -0.30% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7914 -0.0221 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2395 -0.0205 -0.28% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3418 -0.0211 -0.29% 03/13
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.9341 -0.0207 -0.26% 03/13
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.9237 -0.0023 -0.02% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.2253 -0.0324 -0.32% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.1475 0.0058 0.06% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.2878 0.0906 0.89% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 13.2845 0.1144 0.87% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.3889 -0.0018 -0.02% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.8692 -0.0250 -0.32% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.2731 0.0034 0.05% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 8.0155 0.0700 0.88% 03/03
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5519 0.0631 0.84% 03/03
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1258 -0.0028 -0.03% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4961 0.0011 0.01% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1678 0.0002 0.00% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.1156 0.0041 0.03% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.1640 -0.0025 -0.03% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.4228 0.0009 0.01% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.6937 0.0001 0.00% 03/13
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.9150 0.0027 0.03% 03/13
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1294 -0.0027 -0.03% 03/13
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.3518 0.0012 0.01% 03/13
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1006 -0.0011 -0.01% 03/13
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.6748 0.0038 0.03% 03/13
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.0632 -0.0102 -0.10% 03/13
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6221 -0.0071 -0.07% 03/13
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1987 -0.0088 -0.10% 03/13
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.1803 -0.0073 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.2369 -0.0046 -0.04% 03/13
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.4318 -0.0075 -0.09% 03/13
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9655 -0.0060 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5261 -0.0064 -0.09% 03/13
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6074 -0.0062 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3763 -0.0046 -0.05% 03/13
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1384 -0.0104 -0.10% 03/13
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6219 -0.0071 -0.07% 03/13
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1346 -0.0071 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.1969 -0.0073 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.3236 -0.0060 -0.05% 03/13
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.3691 -0.0083 -0.10% 03/13
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9653 -0.0060 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4979 -0.0058 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5390 -0.0058 -0.08% 03/13
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6428 -0.0047 -0.05% 03/13
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.3600 0.0100 0.09% 03/13
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1700 0.0100 0.09% 03/13
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.5800 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.9700 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.5000 0.0100 0.13% 03/13
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4500 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.7000 0.0100 0.09% 03/13
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1800 0.0100 0.09% 03/13
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7900 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.4300 0.0100 0.12% 03/13
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.3700 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8300 0.0000 0.00% 03/13
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0400 0.0100 0.11% 03/13
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 11.0103 0.0067 0.06% 03/13
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 73.5885 0.0325 0.04% 03/13
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.1821 0.0037 0.06% 03/13
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 41.4484 0.0213 0.05% 03/13
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.1602 0.0004 0.00% 03/13
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9618 0.0005 0.02% 03/13
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7452 -0.0008 -0.01% 03/13
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1417 0.0003 0.01% 03/13
宏利台灣動力基金 台幣 74.86 0.36 0.48% 03/14
宏利台灣動力基金I類 台幣 78.49 0.38 0.49% 03/14
宏利全球債券組合基金 台幣 13.6042 -0.0162 -0.12% 03/13
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8648 -0.0009 -0.01% 03/13
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2559 -0.0003 -0.01% 03/13
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6727 -0.0006 -0.01% 03/13
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7653 -0.0007 -0.01% 03/13
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0396 0.0002 0.01% 03/13
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.3500 -0.0100 -0.06% 03/13
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.4798 -0.0012 -0.03% 03/13
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6036 0.0000 0.00% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2739 -0.0087 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4690 -0.0002 -0.04% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1737 -0.0011 -0.03% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0483 -0.0005 -0.05% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.3980 -0.0056 -0.08% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.1993 -0.0034 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.5220 -0.0036 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4016 -0.0005 -0.04% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2099 -0.0001 -0.05% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2217 -0.0001 -0.05% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.0776 -0.0023 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.2739 -0.0087 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4027 -0.0003 -0.07% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9183 -0.0017 -0.06% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6403 -0.0006 -0.09% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3980 -0.0056 -0.08% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6136 -0.0027 -0.05% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1675 -0.0001 -0.06% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2341 -0.0004 -0.03% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2664 -0.0002 -0.08% 03/13
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0776 -0.0023 -0.07% 03/13
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0708 0.0004 0.00% 03/14
宏利精選中華基金 台幣 11.5700 -0.1500 -1.28% 03/13
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.6800 -0.0300 -1.11% 03/13
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 66.41 0.36 0.55% 03/14
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.0301 0.0005 0.01% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.7955 -0.0005 -0.00% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2245 -0.0034 -0.03% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5639 -0.0010 -0.01% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8357 0.0003 0.00% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3465 -0.0002 -0.00% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0947 -0.0003 -0.00% 03/13
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.2160 -0.0007 -0.01% 03/13
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