宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	11.0407	-0.0033	-0.03%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.5410	-0.0017	-0.01%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	11.0080	-0.0024	-0.02%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.2592	-0.0065	-0.05%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.1198	-0.0027	-0.03%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3608	-0.0014	-0.02%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.5367	-0.0021	-0.02%	12/04

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5616	-0.0029	-0.03%	12/04

宏利全球動力股票基金	台幣	17.3800	0.0400	0.23%	12/04

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	14.8500	0.0300	0.20%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	9.0336	-0.0105	-0.12%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	9.3573	-0.0095	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.7238	-0.0088	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	7.7303	-0.0096	-0.12%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	13.2212	-0.0649	-0.49%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.8098	-0.0090	-0.12%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	8.1317	-0.0083	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5569	-0.0076	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.9157	-0.0519	-0.47%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.5399	0.0161	0.19%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.9848	-0.0104	-0.12%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	9.3600	-0.0094	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.8130	-0.0089	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3010	-0.0107	-0.11%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.5787	-0.0085	-0.08%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.9010	-0.0091	-0.12%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	8.1316	-0.0083	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.5194	-0.0075	-0.10%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	8.0024	-0.0092	-0.11%	12/04

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7940	-0.0119	-0.14%	12/04



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.7325	-0.0077	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	10.1979	-0.0062	-0.06%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.6274	-0.0072	-0.07%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.8561	-0.0074	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.3920	-0.0785	-0.54%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.6163	-0.0058	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.8940	-0.0049	-0.06%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2421	-0.0057	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6230	-0.0057	-0.07%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.1716	-0.0069	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.6659	-0.0065	-0.07%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	10.1982	-0.0062	-0.06%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.6492	-0.0083	-0.09%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.7749	-0.0071	-0.07%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.4092	-0.0112	-0.09%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.5519	-0.0058	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.8938	-0.0048	-0.06%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1425	-0.0055	-0.08%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4702	-0.0048	-0.06%	12/04

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.2066	-0.0056	-0.07%	12/04

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.2559	-0.0023	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	10.0903	-0.0006	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4642	-0.0018	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.6060	-0.0021	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.0597	-0.0082	-0.07%	12/04

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.0658	-0.0019	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.9442	-0.0005	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.3988	-0.0011	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5751	0.0023	0.03%	12/04

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4292	-0.0043	-0.05%	12/04

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.2112	-0.0024	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	10.0902	-0.0006	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.3730	-0.0020	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6528	-0.0027	-0.03%	12/04

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.0844	-0.0070	-0.06%	12/04

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.0664	-0.0019	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.9440	-0.0005	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.3828	-0.0018	-0.02%	12/04

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4969	-0.0006	-0.01%	12/04

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.8101	-0.0022	-0.03%	12/04



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.4800	-0.0100	-0.10%	12/04

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.6200	-0.0100	-0.09%	12/04

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.2000	-0.0200	-0.18%	12/04

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.0700	-0.0100	-0.14%	12/04

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.7500	-0.0200	-0.26%	12/04

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.1700	-0.0100	-0.14%	12/04

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3900	-0.0100	-0.12%	12/04

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.8900	-0.0200	-0.18%	12/04

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.9400	-0.0200	-0.18%	12/04

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.1900	-0.0200	-0.18%	12/04

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.1000	-0.0100	-0.14%	12/04

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.8400	-0.0100	-0.13%	12/04

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.1500	-0.0100	-0.12%	12/04

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4700	-0.0100	-0.13%	12/04

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.0400	-0.0100	-0.11%	12/04

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.4681	-0.0183	-0.16%	12/04

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	3.0440	-0.0036	-0.12%	12/04

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7595	-0.0129	-0.17%	12/04

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1661	-0.0018	-0.08%	12/04

宏利台灣動力基金	台幣	103.47	1.77	1.74%	12/05

宏利台灣動力基金I類	台幣	109.28	1.87	1.74%	12/05

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	13.0753	-0.0190	-0.15%	12/04

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.3334	-0.0047	-0.14%	12/04

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.6327	-0.0110	-0.14%	12/04

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.6674	-0.0138	-0.14%	12/04

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0396	-0.0027	-0.13%	12/04

宏利亞太中小企業基金	台幣	18.9700	-0.1000	-0.52%	12/04

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.0511	-0.0209	-0.51%	12/04

宏利亞太中小企業基金	美元	0.7171	-0.0038	-0.53%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.3460	0.0074	0.06%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4902	0.0004	0.08%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.2719	0.0025	0.08%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.1080	0.0008	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	8.3743	0.0112	0.13%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9856	0.0025	0.05%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.1177	0.0026	0.05%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3464	0.0010	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2046	0.0001	0.05%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2145	0.0001	0.05%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.2415	0.0024	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	14.3825	0.0079	0.06%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4235	0.0003	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	3.0246	0.0021	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6796	0.0004	0.06%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.1987	0.0045	0.05%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.2488	0.0029	0.06%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1616	0.0001	0.06%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1806	0.0009	0.08%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2920	0.0002	0.07%	12/04

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1323	0.0022	0.07%	12/04

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.1739	0.0004	0.00%	12/05

宏利精選中華基金	台幣	14.0700	0.0500	0.36%	12/04

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	3.2800	0.0100	0.31%	12/04

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	87.31	0.79	0.91%	12/05

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	10.0962	0.0079	0.08%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.8845	-0.0279	-0.26%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.0492	-0.0372	-0.34%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.6404	-0.0267	-0.25%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.6330	0.0060	0.08%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.2031	-0.0236	-0.29%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.7087	-0.0237	-0.31%	12/04

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.0163	-0.0202	-0.25%	12/04

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