宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.8814 0.0098 0.09% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5131 0.0040 0.03% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0467 0.0043 0.04% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1603 0.0041 0.03% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0452 0.0086 0.10% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4196 0.0034 0.04% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6662 0.0034 0.04% 09/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.6683 0.0032 0.03% 09/11
宏利全球動力股票基金 台幣 16.6600 0.1500 0.91% 09/11
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.5300 0.1200 0.83% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.6693 0.0300 0.35% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.0976 0.0268 0.30% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.5496 0.0249 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.4611 0.0215 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.7594 0.0347 0.27% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5534 0.0263 0.35% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.9451 0.0234 0.30% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4450 0.0217 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.9184 0.0311 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2955 0.0230 0.28% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.6434 0.0297 0.34% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.1002 0.0268 0.30% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.6365 0.0252 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.9747 0.0257 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.4192 0.0289 0.28% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.6351 0.0260 0.34% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.9449 0.0233 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4076 0.0217 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.7609 0.0222 0.29% 09/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.4749 0.0237 0.28% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5065 0.0262 0.28% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1521 0.0202 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6429 0.0190 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7671 0.0183 0.19% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.4836 0.0000 0.00% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5256 0.0199 0.27% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9272 0.0158 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3255 0.0143 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6692 0.0149 0.19% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1323 0.0160 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4283 0.0258 0.27% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1524 0.0203 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6627 0.0187 0.19% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7459 0.0190 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1989 0.0239 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4740 0.0193 0.26% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9270 0.0158 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2253 0.0142 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4762 0.0147 0.20% 09/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1251 0.0157 0.19% 09/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1934 -0.0001 -0.00% 09/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5814 0.0006 0.01% 09/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1878 -0.0004 -0.00% 09/11
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.1719 0.0021 0.02% 09/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1398 0.0478 0.47% 09/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.0798 0.0410 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5114 0.0367 0.39% 09/11
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6075 0.0390 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0130 0.0476 0.40% 09/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9978 0.0383 0.48% 09/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0226 0.0327 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5015 0.0306 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6563 0.0311 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4989 0.0334 0.39% 09/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1422 0.0459 0.45% 09/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.0797 0.0410 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4217 0.0374 0.40% 09/11
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6554 0.0392 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0391 0.0473 0.39% 09/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0285 0.0370 0.46% 09/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0224 0.0327 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4888 0.0297 0.40% 09/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5835 0.0307 0.41% 09/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8409 0.0384 0.44% 09/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5800 0.0500 0.47% 09/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.8700 0.0500 0.42% 09/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.5100 0.0500 0.44% 09/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.2300 0.0400 0.56% 09/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.0200 0.0300 0.38% 09/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.4600 0.0300 0.40% 09/11
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6300 0.0300 0.35% 09/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9900 0.0500 0.46% 09/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1800 0.0500 0.45% 09/11
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.5000 0.0500 0.44% 09/11
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2200 0.0400 0.56% 09/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.0100 0.0400 0.50% 09/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.4300 0.0400 0.48% 09/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7700 0.0300 0.39% 09/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2700 0.0400 0.43% 09/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.2897 0.0109 0.10% 09/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0494 0.0011 0.04% 09/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6737 0.0069 0.09% 09/11
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1838 0.0010 0.05% 09/11
宏利台灣動力基金 台幣 90.96 -0.22 -0.24% 09/12
宏利台灣動力基金I類 台幣 95.85 -0.23 -0.24% 09/12
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.8576 0.0188 0.15% 09/11
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3403 0.0029 0.09% 09/11
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5433 0.0115 0.15% 09/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5755 0.0141 0.15% 09/11
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0554 0.0021 0.10% 09/11
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.1700 0.0700 0.39% 09/11
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9312 0.0151 0.39% 09/11
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6911 0.0026 0.38% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.3684 0.0458 0.34% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4955 0.0014 0.28% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3268 0.0100 0.30% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1541 0.0034 0.30% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.5202 0.0026 0.03% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0512 0.0174 0.35% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.2179 0.0183 0.35% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3939 0.0043 0.31% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2105 0.0006 0.29% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2212 0.0007 0.32% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3459 0.0101 0.30% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.3966 0.0500 0.35% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4281 0.0013 0.30% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0886 0.0087 0.28% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6929 0.0019 0.28% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.2372 0.0233 0.28% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.3509 0.0189 0.35% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1670 0.0005 0.30% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2240 0.0041 0.34% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2974 0.0011 0.37% 09/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1867 0.0124 0.39% 09/11
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1417 0.0004 0.00% 09/12
宏利精選中華基金 台幣 13.7900 0.0900 0.66% 09/11
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.2800 0.0200 0.61% 09/11
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 78.84 0.51 0.65% 09/12
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8643 0.0252 0.26% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.9699 0.0054 0.05% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2133 0.0077 0.07% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7446 0.0105 0.10% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5200 0.0192 0.26% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3419 0.0043 0.05% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8962 0.0073 0.09% 09/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1628 0.0080 0.10% 09/11
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