宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.3502 -0.0227 -0.20% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8389 -0.0044 -0.04% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1603 -0.0038 -0.03% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8497 0.0074 0.05% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1691 -0.0188 -0.20% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3371 -0.0035 -0.04% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.3223 -0.0032 -0.04% 07/08
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3872 0.0058 0.06% 07/08
宏利全球動力股票基金 台幣 18.7800 -0.2800 -1.47% 07/08
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.7100 -0.2000 -1.26% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.0773 -0.0550 -0.54% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.4195 -0.0431 -0.41% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5644 -0.0403 -0.42% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.7874 -0.0261 -0.30% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8392 -0.0710 -0.48% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.5152 -0.0637 -0.74% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.8869 -0.0568 -0.64% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.1319 -0.0543 -0.66% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.4803 -0.0227 -0.20% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.5180 -0.0599 -0.63% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0084 -0.0591 -0.59% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.4225 -0.0431 -0.41% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6812 -0.0407 -0.42% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.3635 -0.0377 -0.36% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.5992 -0.0372 -0.32% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.6311 -0.0675 -0.78% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.8868 -0.0568 -0.64% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.0690 -0.0544 -0.67% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.7765 -0.0529 -0.60% 07/08
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.7163 -0.0617 -0.63% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9162 -0.0345 -0.35% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3377 -0.0170 -0.16% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6341 -0.0167 -0.17% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0325 -0.0117 -0.12% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.1265 0.0000 0.00% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5104 -0.0572 -0.76% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7294 -0.0463 -0.60% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 6.9598 -0.0473 -0.68% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4752 -0.0438 -0.58% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9867 -0.0569 -0.71% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.8516 -0.0344 -0.35% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3380 -0.0169 -0.16% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6474 -0.0164 -0.17% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7971 -0.0110 -0.11% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.7611 -0.0174 -0.14% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4400 -0.0575 -0.77% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7292 -0.0463 -0.60% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.8585 -0.0473 -0.68% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.2842 -0.0446 -0.61% 07/08
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0523 -0.0645 -0.79% 07/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4877 -0.0395 -0.38% 07/08
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2797 -0.0220 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5199 -0.0202 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8012 -0.0206 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1043 0.0947 0.79% 07/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9853 -0.0594 -0.74% 07/08
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8374 -0.0464 -0.59% 07/08
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1928 -0.0457 -0.63% 07/08
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4415 -0.0445 -0.59% 07/08
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3136 -0.0677 -0.81% 07/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.5188 -0.0548 -0.52% 07/08
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2796 -0.0219 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4423 -0.0201 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8177 -0.0209 -0.21% 07/08
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4731 -0.0283 -0.23% 07/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9453 -0.0538 -0.67% 07/08
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8372 -0.0464 -0.59% 07/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1890 -0.0454 -0.63% 07/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3939 -0.0439 -0.59% 07/08
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7098 -0.0695 -0.79% 07/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.3800 -0.0500 -0.48% 07/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4900 -0.0400 -0.35% 07/08
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9500 -0.0300 -0.27% 07/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.6500 -0.0800 -1.19% 07/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.2900 -0.0700 -0.95% 07/08
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.6600 -0.0600 -0.89% 07/08
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0000 -0.0700 -0.87% 07/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.7000 -0.0500 -0.47% 07/08
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8200 -0.0400 -0.37% 07/08
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9100 -0.0300 -0.27% 07/08
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 07/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.4000 -0.0800 -1.07% 07/08
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.6600 -0.0800 -1.03% 07/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9300 -0.0700 -1.00% 07/08
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6400 -0.0900 -1.03% 07/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6695 -0.0331 -0.28% 07/08
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0299 -0.0020 -0.07% 07/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7563 -0.0678 -0.87% 07/08
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1051 -0.0119 -0.56% 07/08
宏利台灣動力基金 台幣 186.92 2.22 1.20% 07/09
宏利台灣動力基金I類 台幣 198.58 2.37 1.21% 07/09
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0988 -0.0364 -0.28% 07/08
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2865 -0.0049 -0.15% 07/08
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5004 -0.0221 -0.29% 07/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4688 -0.0272 -0.29% 07/08
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9683 -0.0028 -0.14% 07/08
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.2200 -0.2600 -1.27% 07/08
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.2758 -0.0515 -1.19% 07/08
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7682 -0.0095 -1.22% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.9125 -0.0378 -0.27% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5101 -0.0006 -0.12% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3590 -0.0044 -0.13% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1633 -0.0013 -0.11% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2746 -0.0070 -0.08% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9537 -0.0130 -0.26% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9289 -0.0132 -0.27% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.2806 -0.0016 -0.12% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.1983 -0.0002 -0.10% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2063 -0.0003 -0.15% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3459 -0.0085 -0.25% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 15.0115 -0.0410 -0.27% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4407 -0.0005 -0.11% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0979 -0.0037 -0.12% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7093 -0.0007 -0.10% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9669 -0.0066 -0.07% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.0875 -0.0142 -0.28% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1535 -0.0002 -0.13% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1123 -0.0012 -0.11% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2813 -0.0003 -0.11% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0048 -0.0046 -0.15% 07/08
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2569 0.0004 0.00% 07/09
宏利精選中華基金 台幣 19.2700 0.0300 0.16% 07/08
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.4100 0.0100 0.23% 07/08
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 146.86 -0.31 -0.21% 07/09
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8808 -0.0867 -0.79% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.5614 -0.0110 -0.10% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8906 -0.0136 -0.12% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7132 -0.0124 -0.12% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.9576 -0.0634 -0.79% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.8007 -0.0062 -0.08% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.2932 -0.0097 -0.13% 07/08
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8053 -0.0091 -0.12% 07/08
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