宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2496 -0.0041 -0.04% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.8354 -0.0007 -0.01% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1809 -0.0035 -0.03% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.8106 0.0031 0.02% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1532 -0.0033 -0.04% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.4243 -0.0005 -0.01% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4493 -0.0022 -0.03% 06/01
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5428 0.0021 0.02% 06/01
宏利全球動力股票基金 台幣 18.5100 0.0000 0.00% 06/01
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.6500 0.0000 0.00% 06/01
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.1594 0.0527 0.52% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.5789 0.0624 0.59% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.7502 0.0560 0.58% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.8303 0.0433 0.49% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 14.9966 0.0807 0.54% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.6396 0.0462 0.54% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 9.0636 0.0534 0.59% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 8.3180 0.0478 0.58% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.3230 -0.0035 -0.03% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.6811 0.0486 0.50% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.0920 0.0533 0.53% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.5819 0.0624 0.59% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.8536 0.0565 0.58% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 10.4550 0.0504 0.48% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.7364 0.0578 0.49% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.7441 0.0467 0.54% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 9.0635 0.0535 0.59% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.2556 0.0475 0.58% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.9029 0.0444 0.50% 05/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.8824 0.0504 0.51% 05/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8109 -0.0078 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.3294 -0.0054 -0.05% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6523 -0.0074 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9923 -0.0066 -0.07% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9249 0.0001 0.00% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.4916 -0.0060 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7905 -0.0041 -0.05% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0419 -0.0054 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5221 -0.0046 -0.06% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0501 -0.0015 -0.02% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7515 -0.0081 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.3297 -0.0054 -0.05% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6625 -0.0074 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7520 -0.0069 -0.07% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.6923 -0.0026 -0.02% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4168 -0.0059 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7903 -0.0041 -0.05% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9428 -0.0053 -0.08% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3447 -0.0046 -0.06% 06/01
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1168 -0.0015 -0.02% 06/01
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.3473 -0.0314 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.2319 -0.0282 -0.27% 06/01
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5016 -0.0285 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8939 -0.0277 -0.28% 06/01
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.9418 -0.0275 -0.23% 06/01
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.9451 -0.0242 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.8599 -0.0217 -0.28% 06/01
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2349 -0.0218 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5066 -0.0139 -0.18% 06/01
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3294 -0.0226 -0.27% 06/01
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2838 -0.0303 -0.29% 06/01
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.2318 -0.0282 -0.27% 06/01
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4244 -0.0282 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7800 -0.0261 -0.27% 06/01
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.3862 -0.0299 -0.24% 06/01
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9402 -0.0244 -0.31% 06/01
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.8597 -0.0217 -0.28% 06/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2359 -0.0216 -0.30% 06/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4135 -0.0205 -0.28% 06/01
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.7317 -0.0231 -0.26% 06/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4200 0.0100 0.10% 06/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.6300 0.0100 0.09% 06/01
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1100 0.0100 0.09% 06/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.7600 0.0000 0.00% 06/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.4700 0.0000 0.00% 06/01
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.8400 0.0000 0.00% 06/01
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1800 0.0100 0.12% 06/01
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.8400 0.0100 0.09% 06/01
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9500 0.0100 0.09% 06/01
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.0600 0.0100 0.09% 06/01
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 06/01
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.5000 0.0000 0.00% 06/01
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.8500 0.0100 0.13% 06/01
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1300 0.0100 0.14% 06/01
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8400 0.0100 0.11% 06/01
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6041 0.0054 0.05% 05/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0414 0.0016 0.05% 05/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7601 0.0035 0.05% 05/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1245 0.0001 0.00% 05/29
宏利台灣動力基金 台幣 195.71 -5.01 -2.50% 06/02
宏利台灣動力基金I類 台幣 207.70 -5.31 -2.49% 06/02
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0584 0.0050 0.04% 05/29
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3103 0.0033 0.10% 05/29
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5100 0.0022 0.03% 05/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.4902 0.0030 0.03% 05/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9927 0.0017 0.09% 05/29
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.6600 0.3000 1.40% 06/01
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.5972 0.0639 1.41% 06/01
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8258 0.0117 1.44% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.8099 -0.0047 -0.03% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5105 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3739 -0.0014 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1621 -0.0001 -0.01% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.2717 0.0020 0.02% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9815 -0.0018 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9921 -0.0019 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3091 -0.0005 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2020 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2104 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3891 0.0007 0.02% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.9013 -0.0050 -0.03% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4410 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.1034 -0.0013 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.7077 -0.0002 -0.03% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.9426 0.0021 0.02% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1462 -0.0017 -0.03% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1572 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1407 -0.0005 -0.04% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2862 0.0000 0.00% 06/01
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0627 0.0006 0.02% 06/01
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2424 0.0004 0.00% 06/02
宏利精選中華基金 台幣 20.1500 -0.0600 -0.30% 06/01
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 4.6700 -0.0100 -0.21% 06/01
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 153.07 -0.20 -0.13% 06/02
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.9240 0.0019 0.02% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.4264 -0.0255 -0.24% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7865 -0.0282 -0.26% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5925 -0.0230 -0.22% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0559 0.0014 0.02% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.7345 -0.0202 -0.26% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3088 -0.0189 -0.26% 06/01
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7822 -0.0169 -0.22% 06/01
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