宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.37800 0.03990 0.05% 08/17
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.17300 0.03060 0.04% 08/17
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.40970 0.02700 0.22% 08/17
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.06850 0.02200 0.22% 08/17
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5023 0.0010 0.04% 08/17
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1674 -0.0023 -0.11% 08/17
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.5683 0.0000 0.00 08/17
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 9.0328 -0.0001 -0.00% 08/17
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 27.74 -0.07 -0.25% 08/18
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.3090 0.0005 0.00% 08/17
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0637 0.0051 0.04% 08/17
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.2065 0.0012 0.01% 08/17
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2675 -0.0086 -0.08% 08/17
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7883 0.0015 0.05% 08/17
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4843 -0.0046 -0.18% 08/17
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 19.0000 0.1400 0.74% 08/17
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.2081 0.0347 0.83% 08/17
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6527 0.0055 0.85% 08/17
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 72.9877 -0.0249 -0.03% 08/17
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.9612 0.0132 0.12% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.65080 -0.00180 -0.01% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.10350 -0.00170 -0.02% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.14190 -0.00260 -0.03% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.78660 0.00090 0.03% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.24090 0.00150 0.07% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.41050 0.00030 0.07% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32580 0.00030 0.09% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.92560 -0.00680 -0.73% 08/17
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.37260 -0.00270 -0.72% 08/17
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6054 0.0000 0.00 08/18
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.3300 0.0500 0.44% 08/17
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.4800 0.0100 0.40% 08/17
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 25.74 -0.16 -0.62% 08/18
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