宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6378 -0.0101 -0.09% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3000 -0.0014 -0.01% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9365 -0.0023 -0.02% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.7941 0.0004 0.00% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.9165 -0.0082 -0.09% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3314 -0.0011 -0.01% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6899 -0.0009 -0.01% 05/28
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5910 0.0002 0.00% 05/28
宏利全球動力股票基金 台幣 15.4400 -0.0700 -0.45% 05/28
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.6400 -0.0500 -0.37% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.0619 -0.0011 -0.01% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.4859 0.0055 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0614 0.0052 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9917 0.0043 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.7287 0.0088 0.08% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.0991 -0.0012 -0.02% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.4882 0.0047 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0883 0.0046 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.3670 0.0065 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.7117 0.0058 0.08% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.0371 -0.0011 -0.01% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4883 0.0054 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1294 0.0052 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.4100 0.0050 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5418 0.0073 0.08% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.1853 -0.0008 -0.01% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.4881 0.0048 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0504 0.0045 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3516 0.0045 0.06% 05/28
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 7.8635 0.0060 0.08% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1530 -0.0137 -0.15% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.8448 -0.0045 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4339 -0.0051 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5207 -0.0051 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.3847 -0.0057 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.3755 -0.0098 -0.13% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8214 -0.0036 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3111 -0.0040 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5935 -0.0041 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0113 -0.0042 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0806 -0.0130 -0.14% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.8450 -0.0046 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4525 -0.0051 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4686 -0.0054 -0.06% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.7417 -0.0060 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.3398 -0.0096 -0.13% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8211 -0.0037 -0.05% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2119 -0.0040 -0.06% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3706 -0.0041 -0.06% 05/28
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0235 -0.0041 -0.05% 05/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1470 -0.0007 -0.01% 05/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.4572 0.0011 0.01% 05/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1600 0.0010 0.01% 05/28
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.9158 0.0020 0.02% 05/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.7811 -0.0374 -0.38% 05/28
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.6766 -0.0322 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.2072 -0.0319 -0.35% 05/28
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2490 -0.0314 -0.34% 05/28
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.4564 -0.0363 -0.32% 05/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.8242 -0.0340 -0.43% 05/28
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9031 -0.0262 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4293 -0.0255 -0.34% 05/28
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5588 -0.0259 -0.34% 05/28
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3522 -0.0266 -0.32% 05/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7082 -0.0401 -0.41% 05/28
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.6765 -0.0322 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1450 -0.0305 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2671 -0.0322 -0.35% 05/28
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.4649 -0.0364 -0.32% 05/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8850 -0.0327 -0.41% 05/28
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9029 -0.0262 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4178 -0.0248 -0.33% 05/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4867 -0.0255 -0.34% 05/28
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6231 -0.0274 -0.32% 05/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 05/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.1500 -0.0200 -0.18% 05/28
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 10.9000 -0.0200 -0.18% 05/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9400 -0.0200 -0.29% 05/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7300 -0.0100 -0.13% 05/28
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 05/28
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2700 -0.0200 -0.24% 05/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.2900 -0.0300 -0.29% 05/28
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.5000 -0.0200 -0.19% 05/28
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 10.9000 -0.0200 -0.18% 05/28
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.7200 -0.0100 -0.15% 05/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7000 -0.0200 -0.26% 05/28
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1200 -0.0100 -0.12% 05/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5500 -0.0200 -0.26% 05/28
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8600 -0.0200 -0.23% 05/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8055 -0.0145 -0.13% 05/28
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9766 -0.0022 -0.07% 05/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4383 -0.0098 -0.13% 05/28
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1402 -0.0018 -0.08% 05/28
宏利台灣動力基金 台幣 69.84 0.26 0.37% 05/29
宏利台灣動力基金I類 台幣 73.39 0.29 0.40% 05/29
宏利全球債券組合基金 台幣 12.9515 -0.0002 -0.00% 05/28
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3101 -0.0169 -0.14% 05/28
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2473 -0.0024 -0.07% 05/28
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.3203 -0.0098 -0.13% 05/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.3108 -0.0121 -0.13% 05/28
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0206 -0.0015 -0.07% 05/28
宏利亞太中小企業基金 台幣 16.7900 0.0100 0.06% 05/28
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.6577 0.0033 0.09% 05/28
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6373 0.0006 0.09% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.6700 -0.0231 -0.18% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4699 -0.0005 -0.11% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1847 -0.0038 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0702 -0.0012 -0.11% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.8153 -0.0082 -0.10% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.8993 -0.0093 -0.19% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1267 -0.0094 -0.18% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3814 -0.0016 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2066 -0.0003 -0.15% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2175 -0.0003 -0.14% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1661 -0.0034 -0.11% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.5152 -0.0249 -0.18% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4059 -0.0005 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9467 -0.0035 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6577 0.0001 0.02% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.5801 -0.0019 -0.03% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2136 -0.0103 -0.20% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1654 -0.0002 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2103 -0.0015 -0.12% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2902 -0.0004 -0.14% 05/28
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1013 -0.0033 -0.11% 05/28
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1005 0.0004 0.00% 05/29
宏利精選中華基金 台幣 10.9700 -0.0200 -0.18% 05/28
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.6300 -0.0100 -0.38% 05/28
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 63.59 0.58 0.92% 05/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.3674 -0.0290 -0.31% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8624 -0.0110 -0.10% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2136 -0.0128 -0.11% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6166 -0.0126 -0.12% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.2594 -0.0224 -0.31% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3601 -0.0095 -0.11% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0209 -0.0096 -0.12% 05/28
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1927 -0.0097 -0.12% 05/28
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