宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.9017	0.0190	0.17%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.4836	-0.0042	-0.04%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	10.9919	-0.0067	-0.06%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.1592	0.0066	0.05%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	8.9943	0.0180	0.20%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3118	-0.0034	-0.04%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.5130	-0.0055	-0.06%	10/13

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.4888	-0.0001	-0.00%	10/13

宏利全球動力股票基金	台幣	16.5400	-0.0700	-0.42%	10/13

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	14.3200	-0.1100	-0.76%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	8.8585	-0.0120	-0.14%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	9.2544	-0.0341	-0.37%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.6781	-0.0330	-0.38%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	7.6605	-0.0275	-0.36%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.9841	-0.0472	-0.36%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.6956	-0.0341	-0.44%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	8.0620	-0.0498	-0.61%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5366	-0.0488	-0.64%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	11.0333	0.0553	0.50%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4251	-0.0472	-0.56%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	8.8279	-0.0151	-0.17%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	9.2571	-0.0341	-0.37%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.7670	-0.0330	-0.38%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.2138	-0.0337	-0.36%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.4992	-0.1438	-1.35%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.7766	-0.0324	-0.41%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	8.0619	-0.0498	-0.61%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4999	-0.0482	-0.64%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.9468	-0.0488	-0.61%	10/13

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.6106	-0.0496	-0.57%	10/13



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.5146	0.0013	0.01%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	10.0910	-0.0313	-0.31%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.5614	-0.0335	-0.35%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.7362	-0.0028	-0.03%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.5097	0.1414	0.98%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.4915	-0.0029	-0.04%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.8453	-0.0244	-0.31%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2260	-0.0259	-0.36%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5900	-0.0200	-0.26%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.0491	-0.0192	-0.24%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.4361	0.0011	0.01%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	10.0912	-0.0313	-0.31%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.5768	-0.0354	-0.37%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6858	-0.0272	-0.28%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.1509	-0.0280	-0.23%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.4353	-0.0043	-0.06%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.8451	-0.0243	-0.31%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1279	-0.0253	-0.35%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.3921	-0.0254	-0.34%	10/13

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.0397	-0.0172	-0.21%	10/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.2269	0.0187	0.18%	10/13

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	10.1150	-0.0065	-0.06%	10/13

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.5200	-0.0097	-0.10%	10/13

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.6437	-0.0015	-0.02%	10/13

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.0758	0.0098	0.08%	10/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.0322	0.0196	0.24%	10/13

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	8.0040	-0.0051	-0.06%	10/13

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.4722	-0.0071	-0.09%	10/13

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6350	-0.0029	-0.04%	10/13

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.4828	0.0058	0.07%	10/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.2121	0.0098	0.10%	10/13

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	10.1149	-0.0064	-0.06%	10/13

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.4287	-0.0103	-0.11%	10/13

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6928	-0.0006	-0.01%	10/13

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.0969	0.0091	0.08%	10/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.0495	0.0170	0.21%	10/13

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	8.0038	-0.0051	-0.06%	10/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4567	-0.0085	-0.11%	10/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.5635	-0.0035	-0.05%	10/13

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.8610	-0.0231	-0.26%	10/13



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.5000	-0.0200	-0.19%	10/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.7400	-0.0400	-0.34%	10/13

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.3500	-0.0500	-0.44%	10/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.1400	-0.0100	-0.14%	10/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.8800	-0.0300	-0.38%	10/13

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.3100	-0.0300	-0.41%	10/13

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.5000	-0.0300	-0.35%	10/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.9100	-0.0200	-0.18%	10/13

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	11.0500	-0.0500	-0.45%	10/13

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.3500	-0.0400	-0.35%	10/13

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.1500	-0.0300	-0.42%	10/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.9100	-0.0100	-0.13%	10/13

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.2800	-0.0300	-0.36%	10/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.6200	-0.0300	-0.39%	10/13

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.1300	-0.0500	-0.54%	10/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.3614	0.0585	0.52%	10/13

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	3.0534	0.0094	0.31%	10/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.6859	-0.0029	-0.04%	10/13

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1768	-0.0031	-0.14%	10/13

宏利台灣動力基金	台幣	92.00	-0.88	-0.95%	10/14

宏利台灣動力基金I類	台幣	97.03	-0.93	-0.95%	10/14

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	12.9679	0.0809	0.63%	10/13

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.3454	0.0119	0.36%	10/13

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.5897	0.0295	0.39%	10/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.6261	0.0330	0.34%	10/13

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0528	0.0020	0.10%	10/13

宏利亞太中小企業基金	台幣	18.4200	-0.2600	-1.39%	10/13

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	3.9675	-0.0644	-1.60%	10/13

宏利亞太中小企業基金	美元	0.6989	-0.0113	-1.59%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.0560	-0.0573	-0.44%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4824	-0.0030	-0.62%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.2324	-0.0196	-0.60%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.0960	-0.0238	-2.13%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	8.2544	-0.0255	-0.31%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	4.9034	-0.0217	-0.44%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.0507	-0.0206	-0.41%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3421	-0.0089	-0.66%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2032	-0.0012	-0.59%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2133	-0.0013	-0.61%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.2091	-0.0196	-0.61%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	14.0631	-0.0609	-0.43%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4168	-0.0026	-0.62%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	2.9866	-0.0204	-0.68%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6700	-0.0041	-0.61%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.0391	-0.0449	-0.56%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.1779	-0.0223	-0.43%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1608	-0.0010	-0.62%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1777	-0.0076	-0.64%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2899	-0.0014	-0.48%	10/13

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1018	-0.0184	-0.59%	10/13

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.1540	0.0004	0.00%	10/14

宏利精選中華基金	台幣	14.4600	-0.4800	-3.21%	10/13

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	3.4100	-0.1200	-3.40%	10/13

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	78.83	-1.57	-1.95%	10/14

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	9.8702	-0.0256	-0.26%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	11.0011	0.0446	0.41%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.2125	0.0470	0.42%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.7662	0.0419	0.39%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.4933	-0.0194	-0.26%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.3355	0.0375	0.45%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.8633	0.0351	0.45%	10/13

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	8.1452	0.0317	0.39%	10/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF