宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 99.8643 -0.5069 -0.51% 09/15
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.6564 -0.3421 -0.50% 09/15
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 14.4383 -0.0720 -0.50% 09/15
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.7808 -0.0488 -0.50% 09/15
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.9536 0.0004 0.01% 09/15
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2537 -0.0029 -0.13% 09/15
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 11.1435 0.0112 0.10% 09/15
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.5077 0.0087 0.10% 09/15
宏利台灣動力基金 台幣 57.00 -0.06 -0.11% 09/16
宏利全球債券組合基金 台幣 13.8754 -0.0044 -0.03% 09/15
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.9286 0.0090 0.07% 09/15
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.6777 0.0063 0.07% 09/15
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.4098 0.0058 0.06% 09/15
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.3336 0.0020 0.06% 09/15
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4204 -0.0038 -0.16% 09/15
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.1600 -0.0200 -0.10% 09/15
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.6950 -0.0039 -0.08% 09/15
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7532 -0.0006 -0.08% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 13.1288 0.0011 0.01% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 6.6751 0.0005 0.01% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 7.8521 0.0006 0.01% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.2708 -0.0004 -0.01% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.9665 0.0006 0.03% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.4635 0.0001 0.02% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.2793 0.0001 0.04% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.0529 0.0001 0.01% 09/15
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3005 0.0000 0.00% 09/15
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7578 0.0000 0.00% 09/16
宏利精選中華基金 台幣 14.3100 -0.2400 -1.65% 09/15
宏利精選中華基金-避險 人民幣 3.4900 -0.0600 -1.69% 09/15
宏利臺灣股息收益基金 台幣 39.51 -0.06 -0.15% 09/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。