宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 80.9890 0.0286 0.04% 03/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.2751 0.0273 0.04% 03/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 11.8668 0.0142 0.12% 03/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.7900 0.0117 0.12% 03/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.4622 -0.0009 -0.04% 03/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1763 0.0008 0.04% 03/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.2828 0.0243 0.24% 03/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.9221 0.0211 0.24% 03/22
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 24.73 -0.12 -0.48% 03/23
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.0236 0.0012 0.01% 03/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 11.8785 0.0138 0.12% 03/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.1769 0.0131 0.14% 03/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2504 0.0263 0.23% 03/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7170 0.0046 0.17% 03/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5264 -0.0010 -0.04% 03/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 18.0300 -0.1700 -0.93% 03/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.9229 -0.0419 -1.06% 03/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6138 -0.0065 -1.05% 03/22
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 71.8232 0.0090 0.01% 03/22
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.5416 0.0148 0.14% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.1928 -0.0038 -0.03% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.0224 -0.0020 -0.02% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.0965 -0.0015 -0.01% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.6387 -0.0014 -0.05% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.1943 -0.0012 -0.05% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.3921 -0.0004 -0.10% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.3212 -0.0003 -0.09% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.9348 0.0087 0.94% 03/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.3814 0.0036 0.95% 03/22
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.5951 0.0001 0.00% 03/23
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 9.8500 -0.0900 -0.91% 03/22
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.1300 -0.0200 -0.93% 03/22
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.62 -0.04 -0.17% 03/23
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