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景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
宏利投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
台幣
10.7228
0.0239
0.22%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
美元
10.9293
-0.0100
-0.09%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
人民幣
10.6925
-0.0090
-0.08%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險
南非幣
12.9570
-0.0046
-0.04%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
台幣
9.2031
0.0209
0.23%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
美元
9.2413
-0.0084
-0.09%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
人民幣
8.7199
-0.0144
-0.16%
11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
南非幣
9.3607
-0.0022
-0.02%
11/06
宏利全球動力股票基金
台幣
16.0300
0.2400
1.52%
11/06
宏利全球動力股票基金-人民幣避險
人民幣
13.6700
0.1700
1.26%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息
台幣
8.3673
-0.0390
-0.46%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息
美元
8.4320
-0.0594
-0.70%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險
人民幣
8.0885
-0.0585
-0.72%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險
澳幣
6.9637
-0.0498
-0.71%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
南非幣
9.5664
-0.0694
-0.72%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
台幣
7.5348
-0.0350
-0.46%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息
美元
7.5822
-0.0533
-0.70%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險
人民幣
7.2488
-0.0508
-0.70%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險
澳幣
10.4176
-0.0695
-0.66%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險
南非幣
7.9314
-0.0578
-0.72%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息
台幣
8.3577
-0.0394
-0.47%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息
美元
8.4344
-0.0594
-0.70%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
人民幣
8.1683
-0.0626
-0.76%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
澳幣
8.3461
-0.0566
-0.67%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
南非幣
9.5633
-0.0687
-0.71%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
台幣
7.5987
-0.0382
-0.50%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息
美元
7.5822
-0.0533
-0.70%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險
人民幣
7.2340
-0.0573
-0.79%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險
澳幣
7.4420
-0.0518
-0.69%
11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險
南非幣
8.0586
-0.0500
-0.62%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息
台幣
9.4776
0.0427
0.45%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息
美元
9.6493
0.0023
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險
人民幣
9.3511
-0.0049
-0.05%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險
澳幣
9.3227
0.0092
0.10%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險
南非幣
10.8849
0.0114
0.10%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
台幣
7.8171
0.0315
0.40%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息
美元
7.9025
0.0019
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險
人民幣
7.5006
0.0180
0.24%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險
澳幣
7.6434
0.0013
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險
南非幣
8.0269
0.0076
0.09%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息
台幣
9.4061
0.0307
0.33%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息
美元
9.6492
0.0023
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險
人民幣
9.3746
0.0020
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險
澳幣
9.2760
0.0054
0.06%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險
南非幣
11.1367
0.0248
0.22%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
台幣
7.7706
0.0319
0.41%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息
美元
7.9024
0.0019
0.02%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險
人民幣
7.4242
-0.0044
-0.06%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險
澳幣
7.4859
-0.0010
-0.01%
11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險
南非幣
8.0929
-0.0055
-0.07%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
台幣
10.6262
0.0669
0.63%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息
美元
10.1753
-0.0015
-0.01%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險
人民幣
10.0825
-0.0027
-0.03%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險
澳幣
10.0638
-0.0021
-0.02%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險
南非幣
12.8656
0.0089
0.07%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
台幣
8.2596
0.0520
0.63%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息
美元
7.9318
-0.0011
-0.01%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險
人民幣
7.3622
-0.0065
-0.09%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險
澳幣
7.9749
-0.0051
-0.06%
11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險
南非幣
7.5153
0.0053
0.07%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險
台幣
9.1196
-0.0064
-0.07%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
美元
10.3551
-0.0038
-0.04%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
人民幣
10.1004
-0.0028
-0.03%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險
南非幣
12.7686
0.0105
0.08%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險
台幣
8.2036
-0.0064
-0.08%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息
美元
8.3939
-0.0032
-0.04%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險
人民幣
7.7427
-0.0043
-0.06%
11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險
南非幣
7.8899
-0.0018
-0.02%
11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金
台幣
9.0716
-0.0031
-0.03%
11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金
美元
10.1632
-0.0010
-0.01%
11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險
人民幣
9.9697
-0.0028
-0.03%
11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險
南非幣
12.2953
0.0082
0.07%
11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息
台幣
10.1217
-0.0094
-0.09%
11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息
美元
9.7238
-0.0415
-0.43%
11/06
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險
人民幣
9.3607
-0.0440
-0.47%
11/06
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險
澳幣
9.2787
-0.0386
-0.41%
11/06
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險
南非幣
11.1934
-0.0100
-0.09%
11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息
台幣
8.6906
0.0036
0.04%
11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息
美元
8.3240
-0.0355
-0.42%
11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險
人民幣
7.9073
-0.0438
-0.55%
11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險
澳幣
8.0118
-0.0373
-0.46%
11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險
南非幣
8.6830
-0.0277
-0.32%
11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息
台幣
10.2006
-0.0138
-0.14%
11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息
美元
9.7237
-0.0415
-0.43%
11/06
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險
人民幣
9.2900
-0.0458
-0.49%
11/06
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險
澳幣
9.3113
-0.0376
-0.40%
11/06
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險
南非幣
11.3628
-0.0218
-0.19%
11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息
台幣
8.7018
-0.0103
-0.12%
11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息
美元
8.3238
-0.0355
-0.42%
11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險
人民幣
7.8537
-0.0365
-0.46%
11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險
澳幣
7.8916
-0.0322
-0.41%
11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險
南非幣
8.9654
-0.0308
-0.34%
11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息
台幣
10.8200
-0.0500
-0.46%
11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息
美元
11.5700
-0.0700
-0.60%
11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息
人民幣
11.4700
-0.0700
-0.61%
11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息
台幣
7.9400
-0.0300
-0.38%
11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息
美元
8.3800
-0.0500
-0.59%
11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息
人民幣
7.9500
-0.0600
-0.75%
11/06
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險
南非幣
8.7900
0.0000
0.00%
11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息
台幣
11.1700
-0.0500
-0.45%
11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息
美元
10.8900
-0.0700
-0.64%
11/06
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險
人民幣
11.4100
-0.0200
-0.18%
11/06
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險
南非幣
6.6300
0.0000
0.00%
11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息
台幣
8.7800
-0.0200
-0.23%
11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息
美元
8.8000
-0.0600
-0.68%
11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險
人民幣
8.3600
-0.0700
-0.83%
11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險
南非幣
9.3900
0.0100
0.11%
11/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息
美元
10.8817
-0.0196
-0.18%
11/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息
人民幣
72.8610
-0.0979
-0.13%
11/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息
美元
6.2509
-0.0112
-0.18%
11/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息
人民幣
42.1108
-0.0628
-0.15%
11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息
台幣
10.9411
-0.0314
-0.29%
11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息
人民幣
2.9189
-0.0119
-0.41%
11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息
台幣
7.6728
-0.0276
-0.36%
11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息
人民幣
2.1211
-0.0077
-0.36%
11/06
宏利台灣動力基金
台幣
85.23
0.56
0.66%
11/07
宏利台灣動力基金I類
台幣
89.05
0.59
0.67%
11/07
宏利全球債券組合基金
台幣
13.3755
0.0149
0.11%
11/06
宏利亞太入息債券基金-A不配息
台幣
12.5993
-0.0270
-0.21%
11/06
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
人民幣
3.2167
-0.0151
-0.47%
11/06
宏利亞太入息債券基金-B月配息
台幣
7.6109
-0.0154
-0.20%
11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息
台幣
9.7062
-0.0224
-0.23%
11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
人民幣
2.0494
-0.0098
-0.48%
11/06
宏利亞太中小企業基金
台幣
18.4200
-0.0300
-0.16%
11/06
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險
人民幣
3.9880
-0.0402
-1.00%
11/06
宏利亞太中小企業基金
美元
0.6803
-0.0028
-0.41%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
台幣
13.0209
0.0282
0.22%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
美元
0.4622
-0.0002
-0.04%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息
人民幣
3.1480
0.0004
0.01%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險
澳幣
1.0184
0.0010
0.10%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險
南非幣
7.1601
0.0677
0.95%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息
台幣
5.2505
0.0110
0.21%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
台幣
5.6541
0.0124
0.22%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
人民幣
1.4496
-0.0016
-0.11%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息
美元
0.2157
-0.0002
-0.09%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險
澳幣
0.2274
0.0000
0.00%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險
南非幣
3.1091
0.0294
0.95%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
台幣
13.0209
0.0282
0.22%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息
美元
0.4047
-0.0017
-0.42%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險
人民幣
2.9096
0.0209
0.72%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險
澳幣
0.6148
0.0008
0.13%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險
南非幣
7.1601
0.0677
0.95%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
台幣
5.6541
0.0124
0.22%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息
美元
0.1757
-0.0008
-0.45%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險
人民幣
1.2650
0.0137
1.09%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險
澳幣
0.2670
0.0004
0.15%
11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險
南非幣
3.1091
0.0294
0.95%
11/06
宏利萬利貨幣市場基金
台幣
14.0225
0.0004
0.00%
11/07
宏利精選中華基金
台幣
11.0600
-0.1000
-0.90%
11/06
宏利精選中華基金-人民幣避險
人民幣
2.5700
-0.0200
-0.77%
11/06
宏利臺灣股息收益基金-A類
台幣
70.64
0.72
1.03%
11/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積
台幣
9.8922
0.0039
0.04%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險
美元
10.4899
-0.0116
-0.11%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險
人民幣
10.8562
-0.0152
-0.14%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積
澳幣
10.1981
-0.0046
-0.05%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配
台幣
7.8776
0.0032
0.04%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險
美元
8.2956
-0.0110
-0.13%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配
人民幣
8.0374
-0.0109
-0.14%
11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配
澳幣
8.0880
-0.0037
-0.05%
11/06
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