宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 91.53230 0.14720 0.16% 09/11
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.71460 0.10810 0.16% 09/11
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.38160 0.01800 0.13% 09/11
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.91410 0.01330 0.13% 09/11
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.7846 -0.0016 -0.06% 09/11
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.3476 -0.0006 -0.03% 09/11
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9346 -0.0120 -0.11% 09/11
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.8263 -0.0097 -0.11% 09/11
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 32.14 0.42 1.32% 09/12
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.8598 -0.0277 -0.20% 09/11
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.4716 -0.0188 -0.15% 09/11
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.9416 -0.0135 -0.15% 09/11
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.5532 -0.0179 -0.15% 09/11
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.0119 -0.0037 -0.12% 09/11
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.6319 -0.0018 -0.07% 09/11
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.2200 0.0100 0.07% 09/11
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.3050 0.0029 0.09% 09/11
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5398 0.0004 0.07% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.93500 -0.00030 -0.00% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.35880 -0.00030 -0.00% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.94630 -0.00030 -0.00% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.99210 0.00020 0.01% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.04760 0.00050 0.02% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.42960 0.00010 0.02% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29500 0.00000 0.00 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.97940 0.00010 0.01% 09/11
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32430 0.00010 0.03% 09/11
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6972 0.0001 0.00% 09/12
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.3000 0.1200 1.07% 09/11
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.4900 0.0300 1.22% 09/11
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 27.42 0.18 0.66% 09/12
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