宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 82.32290 0.04920 0.06% 06/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.71900 0.03820 0.06% 06/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.06700 0.00050 0.00% 06/23
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.85610 0.00050 0.01% 06/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.4847 0.0019 0.08% 06/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1849 0.0017 0.08% 06/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.3814 -0.0165 -0.16% 06/23
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.9403 -0.0142 -0.16% 06/23
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 26.42 0.33 1.26% 06/26
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.2484 -0.0097 -0.07% 06/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0295 -0.0007 -0.01% 06/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.2256 -0.0030 -0.03% 06/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2999 -0.0151 -0.13% 06/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.7804 0.0013 0.05% 06/23
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5380 0.0041 0.16% 06/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 18.2800 0.0300 0.16% 06/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.0319 0.0121 0.30% 06/23
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6252 0.0017 0.27% 06/23
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 72.6885 0.0464 0.06% 06/23
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 10.7143 0.0001 0.00% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.48370 0.00880 0.07% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.08000 0.00540 0.07% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.14270 0.00620 0.06% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.73970 0.00450 0.16% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.23150 0.00390 0.18% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40340 0.00060 0.15% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32440 0.00050 0.15% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.95660 -0.00120 -0.13% 06/23
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.38900 -0.00050 -0.13% 06/23
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6018 0.0002 0.00% 06/26
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 10.6000 0.0000 0.00 06/23
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.3200 0.0100 0.43% 06/23
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 25.11 0.32 1.29% 06/26
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