宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 94.43980 -0.00160 -0.00% 01/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 69.90010 0.00210 0.00% 01/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.87800 -0.01330 -0.10% 01/21
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.13310 -0.00970 -0.10% 01/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.8273 0.0001 0.00% 01/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.3269 0.0003 0.01% 01/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 11.0070 -0.0058 -0.05% 01/21
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7332 -0.0044 -0.05% 01/21
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 35.66 0.27 0.76% 01/20
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.9254 0.0061 0.04% 01/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.5486 -0.0027 -0.02% 01/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8946 -0.0004 -0.00% 01/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2203 0.0108 0.10% 01/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.0766 0.0006 0.02% 01/21
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5872 0.0121 0.47% 01/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.4200 -0.0900 -0.58% 01/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.4148 -0.0194 -0.56% 01/21
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5568 -0.0033 -0.59% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 13.35680 -0.00390 -0.03% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.45040 -0.00290 -0.04% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.03750 -0.00320 -0.04% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.15750 -0.00030 -0.01% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.11160 -0.00070 -0.03% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.45220 -0.00030 -0.07% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.30380 -0.00020 -0.07% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.02680 -0.00060 -0.06% 01/21
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33190 -0.00020 -0.06% 01/21
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7141 0.0004 0.00% 01/20
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.5900 -0.1000 -0.79% 01/20
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.8400 -0.0200 -0.70% 01/20
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 29.40 0.09 0.31% 01/20
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