宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 94.00760 -0.06690 -0.07% 07/08
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 67.83180 -0.30270 -0.44% 07/08
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.75220 -0.00900 -0.07% 07/08
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.81860 -0.04320 -0.44% 07/08
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.8058 -0.0002 -0.01% 07/08
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2269 -0.0114 -0.51% 07/08
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.7412 0.0073 0.07% 07/08
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.3969 -0.0437 -0.52% 07/08
宏利台灣動力基金 台幣 40.90 0.50 1.24% 07/09
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3088 0.0085 0.06% 07/08
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.5516 0.0037 0.03% 07/08
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.7658 -0.0189 -0.22% 07/08
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.9730 -0.0200 -0.18% 07/08
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.1151 0.0004 0.01% 07/08
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.6063 -0.0103 -0.39% 07/08
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.4000 0.1100 0.72% 07/08
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.4271 0.0248 0.73% 07/08
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5618 0.0041 0.74% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 11.86040 0.00400 0.03% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 6.45410 0.00210 0.03% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 7.74380 0.00270 0.03% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.82960 -0.00010 -0.00% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.82500 -0.00010 -0.01% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.40570 0.00000 0.00 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.26320 0.00000 0.00 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.92910 -0.00020 -0.02% 07/08
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.28680 -0.00010 -0.03% 07/08
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7357 0.0001 0.00% 07/09
宏利精選中華基金 台幣 13.9300 0.3300 2.43% 07/08
宏利精選中華基金-避險 人民幣 3.1300 0.0700 2.29% 07/08
宏利臺灣股息收益基金 台幣 32.51 0.26 0.81% 07/09
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