宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 83.65920 -0.35610 -0.42% 03/30
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 61.38350 -0.23890 -0.39% 03/30
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.22130 -0.05810 -0.47% 03/30
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 8.85650 -0.04210 -0.47% 03/30
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.6977 -0.0062 -0.23% 03/30
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1797 -0.0050 -0.23% 03/30
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.4233 -0.0197 -0.19% 03/30
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.2669 -0.0157 -0.19% 03/30
宏利台灣動力基金 台幣 29.29 0.30 1.03% 03/31
宏利全球債券組合基金 台幣 12.5171 0.0889 0.72% 03/30
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.0194 -0.0130 -0.11% 03/30
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.4798 -0.0111 -0.13% 03/30
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.7655 -0.0136 -0.13% 03/30
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.9570 -0.0045 -0.15% 03/30
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5369 -0.0008 -0.03% 03/30
宏利亞太中小企業基金 台幣 11.1200 0.0000 0.00 03/30
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 2.4524 -0.0039 -0.16% 03/30
宏利亞太中小企業基金 美元 0.4023 -0.0004 -0.10% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 10.39760 -0.06520 -0.62% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 5.78210 -0.03140 -0.54% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 6.96360 -0.04180 -0.60% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.45780 -0.02390 -0.96% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.62040 -0.01190 -0.73% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.35130 -0.00240 -0.68% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.23350 -0.00160 -0.68% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.79950 -0.00440 -0.55% 03/30
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.25280 -0.00110 -0.43% 03/30
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7245 0.0002 0.00% 03/31
宏利精選中華基金 台幣 10.2800 -0.0900 -0.87% 03/30
宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.2900 -0.0200 -0.87% 03/30
宏利臺灣股息收益基金 台幣 24.92 0.39 1.59% 03/31
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