宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1477 -0.0097 -0.09% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6520 -0.0011 -0.01% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0692 -0.0028 -0.03% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3924 -0.0099 -0.07% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1370 -0.0087 -0.10% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3598 -0.0009 -0.01% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4719 -0.0021 -0.02% 02/11
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4990 -0.0047 -0.05% 02/11
宏利全球動力股票基金 台幣 19.0000 -0.0100 -0.05% 02/11
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 16.1300 0.0000 0.00% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.4796 0.0089 0.09% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.8205 0.0163 0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1176 0.0141 0.15% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.1906 0.0585 0.72% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.8194 0.0186 0.13% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.1157 0.0163 0.20% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.4726 0.0141 0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8356 0.0121 0.15% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.5968 -0.0519 -0.49% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.0194 0.0144 0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4210 0.0113 0.12% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.8233 0.0163 0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2148 0.0142 0.15% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7247 0.0110 0.11% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1786 0.0166 0.15% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.2220 0.0107 0.13% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.4725 0.0141 0.17% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7767 0.0120 0.15% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3557 0.0137 0.16% 02/11
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2008 0.0145 0.16% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8071 -0.0176 -0.18% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2735 -0.0089 -0.09% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6507 -0.0095 -0.10% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9306 -0.0081 -0.08% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.5117 -0.0709 -0.52% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5819 -0.0137 -0.18% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8496 -0.0068 -0.09% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1501 -0.0071 -0.10% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5712 -0.0075 -0.10% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0962 -0.0105 -0.13% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7475 -0.0132 -0.14% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2737 -0.0090 -0.09% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6777 -0.0095 -0.10% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8014 -0.0134 -0.14% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5080 -0.0176 -0.14% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5155 -0.0112 -0.15% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8494 -0.0068 -0.09% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0568 -0.0070 -0.10% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4204 -0.0030 -0.04% 02/11
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.1648 -0.0080 -0.10% 02/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.5000 0.0190 0.18% 02/11
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3291 0.0250 0.24% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6517 0.0219 0.23% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 10.0380 0.0493 0.49% 02/11
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.2650 0.0182 0.15% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.1524 0.0115 0.14% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.0245 0.0194 0.24% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4495 0.0168 0.23% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6533 0.0170 0.22% 02/11
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4719 0.0162 0.19% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4508 0.0161 0.15% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3290 0.0250 0.24% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5666 0.0218 0.23% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.9060 0.0314 0.32% 02/11
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.3406 0.0222 0.18% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1467 0.0137 0.17% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.0243 0.0194 0.24% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4378 0.0170 0.23% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5708 0.0173 0.23% 02/11
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8554 0.0089 0.10% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6500 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.8200 0.0100 0.08% 02/11
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3600 0.0100 0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0500 -0.0100 -0.14% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7400 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3900 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0800 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1300 0.0100 0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3300 0.0100 0.09% 02/11
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2500 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8200 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1300 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4300 0.0000 0.00% 02/11
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1700 0.0300 0.33% 02/11
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6190 0.0255 0.22% 02/12
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0610 0.0071 0.23% 02/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.8173 0.0178 0.23% 02/12
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1541 0.0039 0.18% 02/12
宏利台灣動力基金 台幣 124.75 2.12 1.73% 02/11
宏利台灣動力基金I類 台幣 132.00 2.24 1.73% 02/11
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.1842 0.0404 0.31% 02/12
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3481 0.0112 0.34% 02/12
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6403 0.0228 0.30% 02/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6634 0.0290 0.30% 02/12
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0275 0.0050 0.25% 02/12
宏利亞太中小企業基金 台幣 21.1500 0.2200 1.05% 02/11
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.4913 0.0473 1.06% 02/11
宏利亞太中小企業基金 美元 0.8009 0.0086 1.09% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5785 0.0042 0.03% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4992 0.0004 0.08% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3238 0.0028 0.08% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1361 0.0019 0.17% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.9753 0.0087 0.10% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9875 0.0021 0.04% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0560 0.0014 0.03% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3258 0.0011 0.08% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2029 0.0002 0.10% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2116 0.0002 0.09% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3688 0.0040 0.12% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6564 0.0042 0.03% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4313 0.0004 0.09% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0583 0.0025 0.08% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6924 0.0005 0.07% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.6830 0.0076 0.09% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1986 0.0009 0.02% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1591 0.0001 0.06% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1606 0.0009 0.08% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2894 0.0002 0.07% 02/11
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0935 0.0032 0.10% 02/11
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2005 0.0004 0.00% 02/13
宏利精選中華基金 台幣 16.3200 0.1400 0.87% 02/11
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.8000 0.0400 1.06% 02/11
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 103.02 1.25 1.23% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8547 0.0287 0.27% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.6992 -0.0196 -0.18% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8414 -0.0338 -0.31% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5747 -0.0164 -0.15% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.1055 0.0214 0.26% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.9690 -0.0184 -0.23% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.4617 -0.0198 -0.26% 02/11
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.8674 -0.0122 -0.15% 02/11
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