宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.1114 0.0042 0.04% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.6362 0.0028 0.02% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.0596 0.0008 0.01% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.3558 -0.0011 -0.01% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1058 0.0034 0.04% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3469 0.0022 0.02% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.4643 0.0006 0.01% 01/29
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4766 0.0022 0.02% 01/29
宏利全球動力股票基金 台幣 18.4900 -0.0600 -0.32% 01/29
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.7500 -0.0500 -0.32% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.4069 -0.0003 -0.00% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.7654 -0.0021 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.0748 -0.0020 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.0521 0.0240 0.30% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.8275 0.0127 0.09% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.0884 -0.0004 -0.00% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.4452 -0.0018 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8169 -0.0016 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7004 -0.0440 -0.41% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.9781 -0.0035 -0.04% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.3530 -0.0003 -0.00% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.7682 -0.0021 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.1715 -0.0020 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6756 -0.0038 -0.04% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1061 -0.0010 -0.01% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.1832 -0.0003 -0.00% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.4451 -0.0018 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7582 -0.0016 -0.02% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3251 -0.0009 -0.01% 01/29
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1683 0.0002 0.00% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7821 0.0003 0.00% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2706 -0.0009 -0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6543 -0.0022 -0.02% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9239 0.0001 0.00% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.4461 -0.0869 -0.64% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5927 0.0004 0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8816 -0.0007 -0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.1888 -0.0016 -0.02% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6019 -0.0010 -0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1346 -0.0024 -0.03% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7287 0.0003 0.00% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2708 -0.0010 -0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6792 -0.0023 -0.02% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8054 -0.0031 -0.03% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4889 -0.0054 -0.04% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.5324 0.0001 0.00% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8814 -0.0007 -0.01% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.0936 -0.0016 -0.02% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4406 -0.0017 -0.02% 01/29
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.2057 0.0017 0.02% 01/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.3460 0.0070 0.07% 01/29
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.1978 0.0056 0.05% 01/29
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5332 0.0033 0.03% 01/29
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.8543 0.0208 0.21% 01/29
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0955 -0.0045 -0.04% 01/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0624 0.0054 0.07% 01/29
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9554 0.0044 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3883 0.0027 0.04% 01/29
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5864 0.0042 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4021 0.0013 0.02% 01/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2969 0.0066 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.1977 0.0056 0.05% 01/29
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.4454 0.0032 0.03% 01/29
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7569 0.0058 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.1685 0.0001 0.00% 01/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0620 0.0051 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9552 0.0044 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3758 0.0027 0.04% 01/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5040 0.0043 0.06% 01/29
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8187 0.0042 0.05% 01/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.6000 -0.0300 -0.28% 01/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.7900 -0.0300 -0.25% 01/29
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.3300 -0.0300 -0.26% 01/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.0700 -0.0200 -0.28% 01/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.7700 -0.0200 -0.26% 01/29
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.1600 -0.0200 -0.28% 01/29
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4200 -0.0200 -0.24% 01/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.0300 -0.0300 -0.27% 01/29
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.1000 -0.0300 -0.27% 01/29
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.3100 -0.0300 -0.26% 01/29
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 01/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.8400 -0.0100 -0.13% 01/29
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.1600 -0.0200 -0.24% 01/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4600 -0.0200 -0.27% 01/29
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1800 -0.0100 -0.11% 01/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.5164 0.0095 0.08% 01/29
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0444 0.0018 0.06% 01/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7486 0.0058 0.07% 01/29
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1465 0.0013 0.06% 01/29
宏利台灣動力基金 台幣 118.85 -0.95 -0.79% 01/30
宏利台灣動力基金I類 台幣 125.72 -1.00 -0.79% 01/30
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0772 0.0096 0.07% 01/29
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3286 0.0015 0.05% 01/29
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5989 0.0060 0.08% 01/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6144 0.0076 0.08% 01/29
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0253 0.0009 0.04% 01/29
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.9600 -0.1000 -0.47% 01/29
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.4589 -0.0217 -0.48% 01/29
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7945 -0.0038 -0.48% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.5632 0.0002 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4995 -0.0001 -0.02% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3236 -0.0008 -0.02% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1321 -0.0007 -0.06% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.6917 0.0041 0.05% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.0110 0.0001 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0985 0.0001 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3395 -0.0002 -0.01% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2049 0.0000 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2138 0.0000 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2859 -0.0037 -0.11% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.6403 0.0003 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4316 0.0000 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0622 -0.0005 -0.02% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6928 -0.0001 -0.01% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.4140 -0.0046 -0.05% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2427 0.0001 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1610 0.0000 0.00% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1744 -0.0002 -0.02% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2920 -0.0001 -0.03% 01/29
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1248 0.0003 0.01% 01/29
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1952 0.0004 0.00% 01/30
宏利精選中華基金 台幣 16.2300 -0.1700 -1.04% 01/29
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.7800 -0.0500 -1.31% 01/29
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 102.83 -1.35 -1.30% 01/30
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.6720 0.0236 0.22% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.6916 -0.0217 -0.20% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8790 -0.0231 -0.21% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5761 -0.0150 -0.14% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0017 0.0177 0.22% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.0196 -0.0144 -0.18% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.5206 -0.0159 -0.21% 01/29
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.9013 -0.0113 -0.14% 01/29
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