宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.7228 0.0239 0.22% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.9293 -0.0100 -0.09% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.6925 -0.0090 -0.08% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.9570 -0.0046 -0.04% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.2031 0.0209 0.23% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.2413 -0.0084 -0.09% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.7199 -0.0144 -0.16% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.3607 -0.0022 -0.02% 11/06
宏利全球動力股票基金 台幣 16.0300 0.2400 1.52% 11/06
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 13.6700 0.1700 1.26% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.3673 -0.0390 -0.46% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.4320 -0.0594 -0.70% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.0885 -0.0585 -0.72% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 6.9637 -0.0498 -0.71% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 9.5664 -0.0694 -0.72% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.5348 -0.0350 -0.46% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.5822 -0.0533 -0.70% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2488 -0.0508 -0.70% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.4176 -0.0695 -0.66% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9314 -0.0578 -0.72% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.3577 -0.0394 -0.47% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.4344 -0.0594 -0.70% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.1683 -0.0626 -0.76% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.3461 -0.0566 -0.67% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.5633 -0.0687 -0.71% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.5987 -0.0382 -0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.5822 -0.0533 -0.70% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2340 -0.0573 -0.79% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4420 -0.0518 -0.69% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0586 -0.0500 -0.62% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4776 0.0427 0.45% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.6493 0.0023 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3511 -0.0049 -0.05% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3227 0.0092 0.10% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 10.8849 0.0114 0.10% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.8171 0.0315 0.40% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.9025 0.0019 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.5006 0.0180 0.24% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6434 0.0013 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0269 0.0076 0.09% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.4061 0.0307 0.33% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.6492 0.0023 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3746 0.0020 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.2760 0.0054 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.1367 0.0248 0.22% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.7706 0.0319 0.41% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.9024 0.0019 0.02% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4242 -0.0044 -0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4859 -0.0010 -0.01% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0929 -0.0055 -0.07% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 台幣 10.6262 0.0669 0.63% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.1753 -0.0015 -0.01% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 人民幣 10.0825 -0.0027 -0.03% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 澳幣 10.0638 -0.0021 -0.02% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 南非幣 12.8656 0.0089 0.07% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 台幣 8.2596 0.0520 0.63% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 美元 7.9318 -0.0011 -0.01% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 人民幣 7.3622 -0.0065 -0.09% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 澳幣 7.9749 -0.0051 -0.06% 11/06
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 南非幣 7.5153 0.0053 0.07% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 台幣 9.1196 -0.0064 -0.07% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3551 -0.0038 -0.04% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.1004 -0.0028 -0.03% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 12.7686 0.0105 0.08% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 台幣 8.2036 -0.0064 -0.08% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 8.3939 -0.0032 -0.04% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 7.7427 -0.0043 -0.06% 11/06
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 7.8899 -0.0018 -0.02% 11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.0716 -0.0031 -0.03% 11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.1632 -0.0010 -0.01% 11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 9.9697 -0.0028 -0.03% 11/06
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 12.2953 0.0082 0.07% 11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.1217 -0.0094 -0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.7238 -0.0415 -0.43% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3607 -0.0440 -0.47% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.2787 -0.0386 -0.41% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.1934 -0.0100 -0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.6906 0.0036 0.04% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 8.3240 -0.0355 -0.42% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.9073 -0.0438 -0.55% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 8.0118 -0.0373 -0.46% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.6830 -0.0277 -0.32% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.2006 -0.0138 -0.14% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.7237 -0.0415 -0.43% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2900 -0.0458 -0.49% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3113 -0.0376 -0.40% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.3628 -0.0218 -0.19% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.7018 -0.0103 -0.12% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 8.3238 -0.0355 -0.42% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.8537 -0.0365 -0.46% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.8916 -0.0322 -0.41% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.9654 -0.0308 -0.34% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.8200 -0.0500 -0.46% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.5700 -0.0700 -0.60% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.4700 -0.0700 -0.61% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.9400 -0.0300 -0.38% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 8.3800 -0.0500 -0.59% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.9500 -0.0600 -0.75% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.7900 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 11.1700 -0.0500 -0.45% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8900 -0.0700 -0.64% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.4100 -0.0200 -0.18% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.6300 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 8.7800 -0.0200 -0.23% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.8000 -0.0600 -0.68% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 8.3600 -0.0700 -0.83% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.3900 0.0100 0.11% 11/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息 美元 10.8817 -0.0196 -0.18% 11/06
宏利中國高收益債券基金-A不配息 人民幣 72.8610 -0.0979 -0.13% 11/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息 美元 6.2509 -0.0112 -0.18% 11/06
宏利中國高收益債券基金-B月配息 人民幣 42.1108 -0.0628 -0.15% 11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.9411 -0.0314 -0.29% 11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 2.9189 -0.0119 -0.41% 11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.6728 -0.0276 -0.36% 11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1211 -0.0077 -0.36% 11/06
宏利台灣動力基金 台幣 85.23 0.56 0.66% 11/07
宏利台灣動力基金I類 台幣 89.05 0.59 0.67% 11/07
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3755 0.0149 0.11% 11/06
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.5993 -0.0270 -0.21% 11/06
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2167 -0.0151 -0.47% 11/06
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6109 -0.0154 -0.20% 11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.7062 -0.0224 -0.23% 11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0494 -0.0098 -0.48% 11/06
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.4200 -0.0300 -0.16% 11/06
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9880 -0.0402 -1.00% 11/06
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6803 -0.0028 -0.41% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.0209 0.0282 0.22% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4622 -0.0002 -0.04% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.1480 0.0004 0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0184 0.0010 0.10% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 7.1601 0.0677 0.95% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 5.2505 0.0110 0.21% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.6541 0.0124 0.22% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.4496 -0.0016 -0.11% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2157 -0.0002 -0.09% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2274 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.1091 0.0294 0.95% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.0209 0.0282 0.22% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4047 -0.0017 -0.42% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 2.9096 0.0209 0.72% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6148 0.0008 0.13% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1601 0.0677 0.95% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.6541 0.0124 0.22% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1757 -0.0008 -0.45% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2650 0.0137 1.09% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2670 0.0004 0.15% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1091 0.0294 0.95% 11/06
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.0225 0.0004 0.00% 11/07
宏利精選中華基金 台幣 11.0600 -0.1000 -0.90% 11/06
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.5700 -0.0200 -0.77% 11/06
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 70.64 0.72 1.03% 11/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.8922 0.0039 0.04% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.4899 -0.0116 -0.11% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.8562 -0.0152 -0.14% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.1981 -0.0046 -0.05% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.8776 0.0032 0.04% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.2956 -0.0110 -0.13% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 8.0374 -0.0109 -0.14% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.0880 -0.0037 -0.05% 11/06
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