宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 84.44090 0.03540 0.04% 10/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.63210 0.02210 0.03% 10/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 12.65120 -0.00770 -0.06% 10/18
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.19650 -0.00630 -0.06% 10/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.5301 -0.0003 -0.01% 10/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.1991 0.0012 0.05% 10/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.6570 -0.0079 -0.07% 10/18
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 9.0409 -0.0063 -0.07% 10/18
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 29.87 0.42 1.43% 10/19
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.4393 0.0069 0.05% 10/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.1146 -0.0041 -0.03% 10/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 9.2004 -0.0028 -0.03% 10/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2501 -0.0021 -0.02% 10/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.8048 -0.0002 -0.01% 10/18
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.4669 0.0026 0.11% 10/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 19.6900 0.0200 0.10% 10/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 4.3691 0.0057 0.13% 10/18
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.6788 0.0008 0.12% 10/18
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 人民幣 73.4579 -0.0034 -0.00% 10/18
宏利環球宏利東方明珠短期收益基金 美元 11.0887 -0.0114 -0.10% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.83350 0.00560 0.04% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 8.13090 0.00350 0.04% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 10.15940 0.00490 0.05% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.85310 0.00180 0.06% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.26600 0.00160 0.07% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.41790 0.00020 0.05% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.32550 0.00010 0.03% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.96150 0.00210 0.22% 10/18
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.37850 0.00090 0.24% 10/18
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6099 0.0001 0.00% 10/19
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 12.1900 0.0300 0.25% 10/18
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.6800 0.0000 0.00 10/18
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 27.48 0.28 1.03% 10/19
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