宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 11.2119 0.0000 0.00% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.7145 0.0071 0.06% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 11.1078 0.0053 0.05% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.6196 0.0076 0.05% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.1238 -0.0001 -0.00% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3194 0.0056 0.06% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.3910 0.0041 0.05% 04/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.4239 0.0040 0.04% 04/10
宏利全球動力股票基金 台幣 18.3000 -0.0400 -0.22% 04/10
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 15.4400 -0.0200 -0.13% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.5444 0.0293 0.31% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.8709 0.0366 0.37% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.1288 0.0318 0.35% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 8.2492 0.0264 0.32% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9964 0.0405 0.29% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 8.1272 0.0051 0.06% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.4760 0.0116 0.14% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.8071 0.0076 0.10% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.7106 -0.0309 -0.29% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 9.0445 0.0100 0.11% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.4753 0.0292 0.31% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.8737 0.0366 0.37% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2256 0.0321 0.35% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7691 0.0305 0.31% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.9329 0.0406 0.37% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 8.2258 0.0054 0.07% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.4758 0.0115 0.14% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.7492 0.0076 0.10% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.3347 0.0073 0.09% 04/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.2305 0.0097 0.11% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.8143 -0.0162 -0.16% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.2581 -0.0103 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6198 -0.0079 -0.08% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9157 -0.0101 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9688 -0.0768 -0.55% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5267 -0.0124 -0.16% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.7703 -0.0078 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.0476 -0.0080 -0.11% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.4968 -0.0073 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0259 -0.0087 -0.11% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.7480 -0.0160 -0.16% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.2584 -0.0102 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6332 -0.0112 -0.12% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6815 -0.0113 -0.12% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.5655 -0.0159 -0.13% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4526 -0.0123 -0.16% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.7701 -0.0078 -0.10% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 6.9546 -0.0076 -0.11% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3223 -0.0081 -0.11% 04/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0745 -0.0058 -0.07% 04/10
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.4986 -0.0183 -0.17% 04/10
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.3168 -0.0115 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.6122 -0.0111 -0.12% 04/10
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.9827 -0.0156 -0.16% 04/10
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1589 -0.0671 -0.55% 04/10
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0990 -0.0143 -0.18% 04/10
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9550 -0.0089 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3545 -0.0095 -0.13% 04/10
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5842 -0.0080 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4261 -0.0143 -0.17% 04/10
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4745 -0.0188 -0.18% 04/10
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.3166 -0.0116 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5340 -0.0106 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.8780 -0.0155 -0.16% 04/10
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.4395 -0.0123 -0.10% 04/10
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0848 -0.0141 -0.17% 04/10
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9548 -0.0089 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.3482 -0.0084 -0.11% 04/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5056 -0.0105 -0.14% 04/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8622 -0.0231 -0.26% 04/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.6200 0.0100 0.09% 04/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1400 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.8500 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.5100 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 6.9000 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.2000 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9100 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.9400 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.3300 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.6000 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 7.8900 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1900 0.0000 0.00% 04/10
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8600 0.0100 0.11% 04/10
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.6141 -0.0061 -0.05% 04/10
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0375 -0.0014 -0.05% 04/10
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7670 -0.0500 -0.64% 04/10
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1242 -0.0125 -0.59% 04/10
宏利台灣動力基金 台幣 155.52 0.23 0.15% 04/13
宏利台灣動力基金I類 台幣 164.84 0.26 0.16% 04/13
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0985 -0.0141 -0.11% 04/10
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3108 -0.0018 -0.05% 04/10
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.5542 -0.0080 -0.11% 04/10
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.5470 -0.0101 -0.11% 04/10
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 1.9990 -0.0012 -0.06% 04/10
宏利亞太中小企業基金 台幣 20.3800 0.0800 0.39% 04/10
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 4.3204 0.0191 0.44% 04/10
宏利亞太中小企業基金 美元 0.7726 0.0035 0.46% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.6616 0.0171 0.13% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.5017 0.0009 0.18% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.3240 0.0056 0.17% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1408 0.0017 0.15% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 9.0463 0.0193 0.21% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9550 0.0063 0.13% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 4.9884 0.0061 0.12% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3036 0.0022 0.17% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2003 0.0003 0.15% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2088 0.0004 0.19% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.3343 0.0053 0.16% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.7484 0.0182 0.12% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4335 0.0009 0.21% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0627 0.0054 0.18% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6960 0.0012 0.17% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.7626 0.0156 0.18% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1349 0.0067 0.13% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1563 0.0003 0.19% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1380 0.0020 0.18% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2858 0.0004 0.14% 04/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.0546 0.0035 0.11% 04/10
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.2230 0.0011 0.01% 04/13
宏利精選中華基金 台幣 17.0800 0.2700 1.61% 04/10
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.9500 0.0700 1.80% 04/10
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 111.64 -0.91 -0.81% 04/13
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 10.8324 0.0209 0.19% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.3953 -0.0321 -0.31% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 10.7997 -0.0381 -0.35% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.5475 -0.0293 -0.28% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 8.0215 0.0155 0.19% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 7.6695 -0.0258 -0.34% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.3535 -0.0240 -0.33% 04/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 7.7817 -0.0216 -0.28% 04/10
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