宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 89.62180 0.04170 0.05% 05/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.25500 0.02930 0.04% 05/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.19960 0.01420 0.11% 05/22
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.92720 0.01070 0.11% 05/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.7045 -0.0004 -0.01% 05/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2684 -0.0010 -0.04% 05/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.8734 0.0220 0.20% 05/22
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.8488 0.0163 0.18% 05/22
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 27.91 -0.54 -1.90% 05/23
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.5600 0.0250 0.18% 05/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.2379 0.0075 0.06% 05/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8526 0.0041 0.05% 05/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.4825 0.0265 0.23% 05/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.9255 -0.0006 -0.02% 05/22
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5219 -0.0034 -0.13% 05/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 14.9700 0.0200 0.13% 05/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.2829 0.0056 0.17% 05/22
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5268 0.0009 0.17% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.76890 0.02340 0.18% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.41080 0.01320 0.18% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.03080 0.01570 0.17% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.90820 0.00300 0.10% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.04580 0.00190 0.09% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.42090 0.00040 0.10% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29540 0.00030 0.10% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.96060 0.00090 0.09% 05/22
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32660 0.00020 0.06% 05/22
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6805 0.0001 0.00% 05/23
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 05/22
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.3700 0.0000 0.00 05/22
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 23.97 -0.28 -1.15% 05/23
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