宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 92.83220 0.05450 0.06% 11/08
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 69.20050 0.04320 0.06% 11/08
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.63050 0.00290 0.02% 11/08
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.02730 0.00220 0.02% 11/08
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.7889 -0.0027 -0.10% 11/08
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.3146 0.0014 0.06% 11/08
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9035 -0.0157 -0.14% 11/08
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.7106 -0.0123 -0.14% 11/08
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 33.74 -0.43 -1.26% 11/11
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.7184 -0.0136 -0.10% 11/08
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.4131 -0.0126 -0.10% 11/08
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8449 -0.0088 -0.10% 11/08
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.2466 -0.0096 -0.09% 11/08
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.0281 -0.0032 -0.11% 11/08
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5858 0.0027 0.10% 11/08
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.2500 -0.0600 -0.39% 11/08
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.3524 -0.0111 -0.33% 11/08
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5481 -0.0019 -0.35% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.93510 -0.00960 -0.07% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.28770 -0.00540 -0.07% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 8.84930 -0.00660 -0.07% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.03450 -0.00240 -0.08% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.05190 -0.00210 -0.10% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.43480 -0.00040 -0.09% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.29520 -0.00030 -0.10% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.98680 -0.00060 -0.06% 11/08
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.32340 -0.00020 -0.06% 11/08
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7051 0.0003 0.00% 11/11
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.8200 -0.0600 -0.51% 11/08
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.6400 -0.0100 -0.38% 11/08
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 27.97 -0.34 -1.20% 11/11
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