宏利投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	11.0850	-0.0098	-0.09%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息	美元	11.5672	-0.0089	-0.08%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險	人民幣	11.0173	-0.0100	-0.09%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.2988	-0.0134	-0.09%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	台幣	9.1560	-0.0089	-0.10%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息	美元	9.3821	-0.0071	-0.08%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險	人民幣	8.5449	-0.0076	-0.09%	12/24

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險	南非幣	9.5950	-0.0079	-0.08%	12/24

宏利全球動力股票基金	台幣	17.7900	0.0300	0.17%	12/24

宏利全球動力股票基金-人民幣避險	人民幣	15.1500	0.0300	0.20%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	9.0795	0.0162	0.18%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息	美元	9.3916	0.0196	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	8.7440	0.0177	0.20%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	7.7522	0.0153	0.20%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	13.1587	0.0277	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	台幣	7.8166	0.0163	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息	美元	8.1415	0.0170	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.5548	0.0153	0.20%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	10.7892	-0.0022	-0.02%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.6640	0.0186	0.22%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	9.0255	0.0169	0.19%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	9.3943	0.0197	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	8.8369	0.0187	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.3318	0.0192	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	10.6560	0.0254	0.24%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	台幣	7.9158	0.0150	0.19%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息	美元	8.1414	0.0170	0.21%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.5170	0.0152	0.20%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	8.0184	0.0182	0.23%	12/24

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.8151	0.0215	0.24%	12/24



宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	台幣	9.7809	0.0049	0.05%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息	美元	10.2302	0.0082	0.08%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險	人民幣	9.6420	0.0060	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	9.8782	0.0060	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	14.1096	-0.0421	-0.30%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	台幣	7.6233	0.0032	0.04%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息	美元	7.8847	0.0063	0.08%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.2160	0.0044	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.6091	0.0052	0.07%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.1572	0.0056	0.07%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	台幣	9.7244	0.0047	0.05%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息	美元	10.2304	0.0081	0.08%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.6651	0.0062	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.8005	0.0066	0.07%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.4596	0.0077	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	台幣	7.5567	0.0035	0.05%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息	美元	7.8845	0.0063	0.08%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.1186	0.0046	0.06%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4598	0.0055	0.07%	12/24

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.1990	0.0067	0.08%	12/24

宏利實質多重資產基金-A不配息	台幣	10.2672	0.0172	0.17%	12/24

宏利實質多重資產基金-A不配息	美元	10.0854	0.0201	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險	人民幣	9.4485	0.0183	0.19%	12/24

宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險	澳幣	9.5983	0.0185	0.19%	12/24

宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險	南非幣	12.0432	0.0191	0.16%	12/24

宏利實質多重資產基金-B月配息	台幣	8.0378	0.0133	0.17%	12/24

宏利實質多重資產基金-B月配息	美元	7.9006	0.0158	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險	人民幣	7.3547	0.0137	0.19%	12/24

宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險	澳幣	7.5371	0.0152	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3800	0.0152	0.18%	12/24

宏利實質多重資產基金-NA不配息	台幣	10.2227	0.0184	0.18%	12/24

宏利實質多重資產基金-NA不配息	美元	10.0853	0.0201	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險	人民幣	9.3570	0.0181	0.19%	12/24

宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險	澳幣	9.6495	0.0198	0.21%	12/24

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險	南非幣	12.0794	0.0210	0.17%	12/24

宏利實質多重資產基金-NB月配息	台幣	8.0343	0.0142	0.18%	12/24

宏利實質多重資產基金-NB月配息	美元	7.9004	0.0157	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.3400	0.0141	0.19%	12/24

宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險	澳幣	7.4551	0.0151	0.20%	12/24

宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	8.7708	0.0178	0.20%	12/24



宏利特別股息收益基金-A不配息	台幣	10.5100	0.0100	0.10%	12/24

宏利特別股息收益基金-A不配息	美元	11.6400	0.0100	0.09%	12/24

宏利特別股息收益基金-A不配息	人民幣	11.2100	0.0100	0.09%	12/24

宏利特別股息收益基金-B月配息	台幣	7.0500	0.0100	0.14%	12/24

宏利特別股息收益基金-B月配息	美元	7.7200	0.0100	0.13%	12/24

宏利特別股息收益基金-B月配息	人民幣	7.1200	0.0000	0.00%	12/24

宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險	南非幣	8.3700	0.0100	0.12%	12/24

宏利特別股息收益基金-NA不配息	台幣	10.9300	0.0100	0.09%	12/24

宏利特別股息收益基金-NA不配息	美元	10.9600	0.0100	0.09%	12/24

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險	人民幣	11.1900	0.0100	0.09%	12/24

宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險	南非幣	7.1300	0.0000	0.00%	12/24

宏利特別股息收益基金-NB月配息	台幣	7.8100	0.0100	0.13%	12/24

宏利特別股息收益基金-NB月配息	美元	8.1100	0.0100	0.12%	12/24

宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險	人民幣	7.4300	0.0100	0.13%	12/24

宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險	南非幣	9.0500	0.0100	0.11%	12/24

宏利中國離岸債券基金-A不配息	台幣	11.5132	0.0115	0.10%	12/24

宏利中國離岸債券基金-A不配息	人民幣	3.0441	0.0029	0.10%	12/24

宏利中國離岸債券基金-B季配息	台幣	7.7929	0.0090	0.12%	12/24

宏利中國離岸債券基金-B季配息	人民幣	2.1617	0.0012	0.06%	12/24

宏利台灣動力基金	台幣	107.31	0.75	0.70%	12/26

宏利台灣動力基金I類	台幣	113.41	0.80	0.71%	12/26

宏利亞太入息債券基金-A不配息	台幣	13.1114	0.0146	0.11%	12/24

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	人民幣	3.3332	0.0042	0.13%	12/24

宏利亞太入息債券基金-B月配息	台幣	7.6347	0.0079	0.10%	12/24

宏利亞太入息債券基金-C月配息	台幣	9.6639	0.0107	0.11%	12/24

宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	人民幣	2.0337	0.0026	0.13%	12/24

宏利亞太中小企業基金	台幣	19.9700	-0.0200	-0.10%	12/24

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	人民幣	4.2481	-0.0056	-0.13%	12/24

宏利亞太中小企業基金	美元	0.7543	-0.0007	-0.09%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	台幣	13.4657	0.0032	0.02%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	美元	0.4941	0.0002	0.04%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息	人民幣	3.2923	0.0004	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險	澳幣	1.1229	0.0019	0.17%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險	南非幣	8.4734	0.0022	0.03%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息	台幣	5.0025	0.0006	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	台幣	5.1112	0.0005	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	人民幣	1.3429	0.0002	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息	美元	0.2044	0.0000	0.00%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險	澳幣	0.2141	0.0001	0.05%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	南非幣	3.2425	0.0010	0.03%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	台幣	14.5138	0.0032	0.02%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息	美元	0.4269	0.0002	0.05%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險	人民幣	3.0429	0.0002	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險	澳幣	0.6846	0.0002	0.03%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險	南非幣	8.2785	0.0018	0.02%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	台幣	5.2473	0.0007	0.01%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息	美元	0.1610	0.0000	0.00%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	人民幣	1.1762	0.0002	0.02%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險	澳幣	0.2917	0.0000	0.00%	12/24

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險	南非幣	3.1332	0.0011	0.04%	12/24

宏利萬利貨幣市場基金	台幣	14.1819	0.0008	0.01%	12/26

宏利精選中華基金	台幣	14.3800	0.0900	0.63%	12/24

宏利精選中華基金-人民幣避險	人民幣	3.3500	0.0200	0.60%	12/24

宏利臺灣股息收益基金-A類	台幣	91.87	0.68	0.75%	12/26

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	台幣	10.2714	0.0760	0.75%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險	美元	10.8132	-0.0127	-0.12%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險	人民幣	11.0109	-0.0133	-0.12%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-累積	澳幣	10.6299	-0.0037	-0.03%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	台幣	7.7333	0.0572	0.75%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	美元	8.1178	-0.0046	-0.06%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	人民幣	7.6473	-0.0047	-0.06%	12/23

宏利澳洲優選債券收益基金-月配	澳幣	7.9746	-0.0028	-0.04%	12/23

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