宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.5761 0.0228 0.22% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.3919 0.0059 0.05% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9846 0.0051 0.05% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 13.9445 0.0067 0.05% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 8.7970 0.0185 0.21% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3171 0.0048 0.05% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.6157 0.0050 0.06% 07/10
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5146 0.0053 0.06% 07/10
宏利全球動力股票基金 台幣 15.9400 0.0800 0.50% 07/10
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.2300 0.0400 0.28% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.2062 0.0318 0.39% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 8.7462 0.0221 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.2783 0.0184 0.22% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.1905 0.0153 0.21% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.1062 0.0206 0.17% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.1833 0.0282 0.39% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 7.6774 0.0194 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2357 0.0182 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 10.5976 0.0219 0.21% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 7.9044 0.0159 0.20% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.1808 0.0318 0.39% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 8.7487 0.0221 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.3462 0.0204 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 8.6481 0.0153 0.18% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 9.8536 0.0223 0.23% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.2757 0.0278 0.38% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 7.6773 0.0194 0.25% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1984 0.0174 0.24% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5176 0.0129 0.17% 07/10
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0658 0.0185 0.23% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.1176 0.0194 0.21% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 9.9717 0.0004 0.00% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5235 0.0002 0.00% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.6203 -0.0054 -0.06% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 11.5533 -0.0033 -0.03% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.2982 0.0141 0.19% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8539 0.0003 0.00% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.3071 0.0005 0.01% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6093 -0.0017 -0.02% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.0364 0.0060 0.07% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.0491 0.0189 0.21% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 9.9719 0.0004 0.00% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.5411 0.0011 0.01% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.5831 0.0012 0.01% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.9196 -0.0016 -0.01% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.2685 0.0128 0.18% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8537 0.0003 0.00% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.2055 0.0018 0.03% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.3994 0.0091 0.12% 07/10
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0443 -0.0004 -0.01% 07/10
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 台幣 9.1521 0.0034 0.04% 07/10
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 美元 10.5194 0.0016 0.02% 07/10
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 人民幣 10.1813 0.0007 0.01% 07/10
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 南非幣 13.0186 0.0030 0.02% 07/10
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 9.8445 0.0295 0.30% 07/10
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 9.8399 0.0198 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.3332 0.0170 0.18% 07/10
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.3922 0.0175 0.19% 07/10
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 11.6807 0.0277 0.24% 07/10
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 7.7230 0.0310 0.40% 07/10
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9300 0.0160 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4376 0.0150 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5755 0.0152 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.3843 0.0157 0.19% 07/10
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7464 0.0333 0.34% 07/10
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 9.8398 0.0198 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.2630 0.0176 0.19% 07/10
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.4353 0.0262 0.28% 07/10
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 11.6684 0.0417 0.36% 07/10
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 7.8076 0.0272 0.35% 07/10
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9298 0.0160 0.20% 07/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4261 0.0143 0.19% 07/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5119 0.0176 0.23% 07/10
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.6581 0.0172 0.20% 07/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.0900 0.0500 0.50% 07/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.4800 0.0400 0.35% 07/10
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.1900 0.0400 0.36% 07/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 6.9700 0.0300 0.43% 07/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8600 0.0300 0.38% 07/10
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.3400 0.0200 0.27% 07/10
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4200 0.0300 0.36% 07/10
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.4700 0.0500 0.48% 07/10
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 10.8100 0.0300 0.28% 07/10
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.1800 0.0300 0.27% 07/10
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 6.9400 0.0300 0.43% 07/10
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.7300 0.0400 0.52% 07/10
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2500 0.0200 0.24% 07/10
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6500 0.0200 0.26% 07/10
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.0300 0.0300 0.33% 07/10
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 10.8737 0.0192 0.18% 07/10
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0125 -0.0005 -0.02% 07/10
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.4167 0.0116 0.16% 07/10
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1560 -0.0006 -0.03% 07/10
宏利台灣動力基金 台幣 75.09 -0.07 -0.09% 07/11
宏利台灣動力基金I類 台幣 78.99 -0.07 -0.09% 07/11
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 12.3311 0.0203 0.16% 07/10
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.2818 0.0000 0.00% 07/10
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.2936 0.0111 0.15% 07/10
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.2750 0.0134 0.14% 07/10
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0301 0.0000 0.00% 07/10
宏利亞太中小企業基金 台幣 17.0200 0.1600 0.95% 07/10
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.7329 0.0300 0.81% 07/10
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6527 0.0054 0.83% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 12.7978 0.0276 0.22% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4808 0.0004 0.08% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2435 0.0027 0.08% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.0990 -0.0039 -0.35% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.0964 -0.0171 -0.21% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9068 0.0097 0.20% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.0791 0.0113 0.22% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3833 0.0011 0.08% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2078 0.0002 0.10% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2182 -0.0003 -0.14% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2126 -0.0022 -0.07% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 13.7430 0.0512 0.37% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4153 0.0003 0.07% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0007 0.0016 0.05% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6667 -0.0049 -0.73% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.7649 -0.0471 -0.60% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.1772 0.0106 0.21% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1656 0.0002 0.12% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.2091 0.0008 0.07% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2914 -0.0001 -0.03% 07/10
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1142 0.0026 0.08% 07/10
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1173 0.0004 0.00% 07/11
宏利精選中華基金 台幣 11.5300 0.0600 0.52% 07/10
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 2.7900 0.0100 0.36% 07/10
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 68.86 -0.31 -0.45% 07/11
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.3413 0.0745 0.80% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 10.8595 -0.0168 -0.15% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.1502 -0.0292 -0.26% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.6251 -0.0159 -0.15% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.1791 0.0572 0.80% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3109 -0.0150 -0.18% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.9201 -0.0148 -0.19% 07/10
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1353 -0.0122 -0.15% 07/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)