宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 96.1532 -0.4505 -0.47% 09/25
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.8927 -0.3147 -0.45% 09/25
宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 14.0996 -0.0634 -0.45% 09/25
宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 9.9915 -0.0450 -0.45% 09/25
宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.8323 -0.0032 -0.11% 09/25
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2432 -0.0009 -0.04% 09/25
宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.8793 -0.0146 -0.13% 09/25
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.5035 -0.0117 -0.14% 09/25
宏利台灣動力基金 台幣 37.86 -0.80 -2.07% 09/25
宏利全球債券組合基金 台幣 13.3725 -0.0045 -0.03% 09/25
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.6737 -0.0229 -0.18% 09/25
宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.8035 -0.0166 -0.19% 09/25
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 10.9357 -0.0315 -0.29% 09/25
宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 3.1594 -0.0053 -0.17% 09/25
宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5620 -0.0006 -0.02% 09/25
宏利亞太中小企業基金 台幣 15.4300 -0.0800 -0.52% 09/25
宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.4479 -0.0182 -0.53% 09/25
宏利亞太中小企業基金 美元 0.5648 -0.0027 -0.48% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 12.0396 -0.0139 -0.12% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 6.4784 -0.0075 -0.12% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 7.7619 -0.0093 -0.12% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 2.8864 -0.0023 -0.08% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 1.8383 -0.0017 -0.09% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.4139 -0.0003 -0.07% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.2653 -0.0002 -0.08% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 0.9492 -0.0005 -0.05% 09/25
宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.2881 -0.0002 -0.07% 09/25
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.7428 0.0001 0.00% 09/25
宏利精選中華基金 台幣 13.7400 -0.1000 -0.72% 09/25
宏利精選中華基金-避險 人民幣 3.1200 -0.0200 -0.64% 09/25
宏利臺灣股息收益基金 台幣 31.17 -0.27 -0.86% 09/25
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