宏利投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.9541 -0.0024 -0.02% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5050 -0.0012 -0.01% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 人民幣 10.9943 -0.0017 -0.02% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.2160 -0.0036 -0.03% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 台幣 9.0421 -0.0020 -0.02% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 美元 9.3316 -0.0009 -0.01% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 人民幣 8.5224 0.0040 0.05% 11/06
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 南非幣 9.5264 0.0000 0.00% 11/06
宏利全球動力股票基金 台幣 16.6600 -0.0800 -0.48% 11/06
宏利全球動力股票基金-人民幣避險 人民幣 14.3500 -0.0700 -0.49% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.0708 0.0455 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.4455 0.0490 0.52% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 8.8211 0.0437 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 7.8150 0.0386 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 13.2892 0.0578 0.44% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 台幣 7.8727 0.0394 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 美元 8.2285 0.0427 0.52% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.6609 0.0380 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 11.2698 0.0126 0.11% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.5989 0.0448 0.52% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.0333 0.0452 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.4482 0.0491 0.52% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 8.9111 0.0441 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.3998 0.0470 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 10.6401 0.0612 0.58% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 台幣 7.9592 0.0399 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 美元 8.2283 0.0427 0.52% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.6232 0.0378 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 8.1072 0.0405 0.50% 11/06
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8055 0.0420 0.48% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 台幣 9.6084 0.0059 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 美元 10.1396 0.0077 0.08% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 人民幣 9.5917 0.0052 0.05% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 9.7855 -0.0047 -0.05% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 14.6198 -0.0846 -0.58% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 台幣 7.5573 0.0045 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 美元 7.8831 0.0059 0.07% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.2489 0.0041 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.6243 0.0038 0.05% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.1033 0.0053 0.07% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 台幣 9.5287 0.0056 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 美元 10.1398 0.0076 0.08% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.6074 0.0057 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.7292 0.0055 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.2328 0.0076 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 台幣 7.4978 0.0043 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 美元 7.8829 0.0060 0.08% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.1505 0.0040 0.06% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.4203 0.0079 0.11% 11/06
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.0939 0.0043 0.05% 11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 台幣 10.2029 0.0077 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-A不配息 美元 10.0657 0.0092 0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 人民幣 9.4591 0.0079 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 澳幣 9.5935 0.0077 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 南非幣 12.0368 0.0039 0.03% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 台幣 8.0301 0.0064 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配息 美元 7.9650 0.0073 0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 人民幣 7.4230 0.0060 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 澳幣 7.5890 0.0098 0.13% 11/06
宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4570 0.0041 0.05% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1760 0.0083 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA不配息 美元 10.0656 0.0092 0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 人民幣 9.3676 0.0074 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 澳幣 9.6433 0.0069 0.07% 11/06
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 南非幣 12.0602 0.0053 0.04% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 台幣 8.0407 0.0064 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配息 美元 7.9648 0.0073 0.09% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.4084 0.0060 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 澳幣 7.5224 0.0061 0.08% 11/06
宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 8.8311 0.0077 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 台幣 10.5000 0.0100 0.10% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 美元 11.6900 0.0100 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-A不配息 人民幣 11.2900 0.0100 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 台幣 7.1300 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 美元 7.8600 0.0100 0.13% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配息 人民幣 7.2700 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 南非幣 8.4900 0.0100 0.12% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 台幣 10.9100 0.0100 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA不配息 美元 11.0100 0.0100 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 人民幣 11.2900 0.0100 0.09% 11/06
宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 南非幣 7.1400 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 台幣 7.9000 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配息 美元 8.2500 0.0100 0.12% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 人民幣 7.5800 0.0000 0.00% 11/06
宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 南非幣 9.1200 0.0200 0.22% 11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 台幣 11.3970 0.0282 0.25% 11/06
宏利中國離岸債券基金-A不配息 人民幣 3.0493 0.0070 0.23% 11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 台幣 7.7121 0.0194 0.25% 11/06
宏利中國離岸債券基金-B季配息 人民幣 2.1740 0.0047 0.22% 11/06
宏利台灣動力基金 台幣 100.66 -1.40 -1.37% 11/07
宏利台灣動力基金I類 台幣 106.23 -1.47 -1.36% 11/07
宏利亞太入息債券基金-A不配息 台幣 13.0142 0.0359 0.28% 11/06
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 人民幣 3.3411 0.0094 0.28% 11/06
宏利亞太入息債券基金-B月配息 台幣 7.6171 0.0211 0.28% 11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息 台幣 9.6566 0.0268 0.28% 11/06
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 人民幣 2.0500 0.0058 0.28% 11/06
宏利亞太中小企業基金 台幣 18.2200 0.0000 0.00% 11/06
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 人民幣 3.9124 -0.0026 -0.07% 11/06
宏利亞太中小企業基金 美元 0.6904 -0.0003 -0.04% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 台幣 13.2260 -0.0015 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 美元 0.4876 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 人民幣 3.2615 -0.0005 -0.02% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 澳幣 1.1026 0.0001 0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 南非幣 8.3032 0.0014 0.02% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 台幣 4.9678 -0.0007 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 台幣 5.1187 -0.0008 -0.02% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 人民幣 1.3542 -0.0003 -0.02% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 美元 0.2053 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 澳幣 0.2156 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 南非幣 3.2500 0.0009 0.03% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 台幣 14.2490 -0.0016 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 美元 0.4213 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 人民幣 3.0136 -0.0004 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 澳幣 0.6768 -0.0001 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 南非幣 8.1430 0.0003 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 台幣 5.2474 -0.0007 -0.01% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 美元 0.1625 0.0000 0.00% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 人民幣 1.1882 -0.0003 -0.03% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 澳幣 0.2930 -0.0002 -0.07% 11/06
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 南非幣 3.1417 0.0007 0.02% 11/06
宏利萬利貨幣市場基金 台幣 14.1632 0.0004 0.00% 11/07
宏利精選中華基金 台幣 14.5300 0.2700 1.89% 11/06
宏利精選中華基金-人民幣避險 人民幣 3.4100 0.0600 1.79% 11/06
宏利臺灣股息收益基金-A類 台幣 86.65 -0.90 -1.03% 11/07
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 台幣 9.9302 0.0457 0.46% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 美元 11.0076 0.0060 0.05% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 人民幣 11.2047 0.0004 0.00% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 澳幣 10.7660 0.0047 0.04% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 台幣 7.5388 0.0347 0.46% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 美元 8.3421 0.0026 0.03% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 人民幣 7.8557 0.0008 0.01% 11/06
宏利澳洲優選債券收益基金-月配 澳幣 8.1450 0.0035 0.04% 11/06
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