宏利投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 人民幣 90.85080 -0.06070 -0.07% 07/16
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 人民幣 68.69030 -0.04810 -0.07% 07/16
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 美元 13.41150 -0.01160 -0.09% 07/16
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配 美元 10.01120 -0.00870 -0.09% 07/16
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 人民幣 2.7401 -0.0007 -0.03% 07/16
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 人民幣 2.2775 0.0001 0.00% 07/16
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 台幣 10.9368 -0.0075 -0.07% 07/16
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配 台幣 8.8373 -0.0061 -0.07% 07/16
宏利環球宏利台灣動力基金 台幣 30.62 -0.08 -0.26% 07/17
宏利環球宏利全球債券組合基金 台幣 13.7578 0.0068 0.05% 07/16
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 台幣 12.4543 0.0026 0.02% 07/16
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息 台幣 8.9619 0.0017 0.02% 07/16
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 台幣 11.5152 0.0001 0.00% 07/16
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息 人民幣 2.9980 0.0011 0.04% 07/16
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息 人民幣 2.5523 0.0023 0.09% 07/16
宏利環球宏利亞太中小企業基金 台幣 15.6400 -0.0300 -0.19% 07/16
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險 人民幣 3.4571 -0.0042 -0.12% 07/16
宏利環球宏利亞太中小企業基金 美元 0.5551 -0.0007 -0.13% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 台幣 13.23240 -0.00470 -0.04% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息 台幣 7.60500 -0.00240 -0.03% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 台幣 9.26190 -0.00320 -0.03% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 人民幣 3.03610 -0.00040 -0.01% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 人民幣 2.11290 -0.00030 -0.01% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息 美元 0.43990 -0.00010 -0.02% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C-月配息 美元 0.30520 -0.00010 -0.03% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-A/不配息/避險 澳幣 1.00230 -0.00020 -0.02% 07/16
宏利環球宏利新興市場高收益債券基金-C/月配息/避險 澳幣 0.33680 -0.00010 -0.03% 07/16
宏利環球宏利萬利貨幣市場基金 台幣 13.6891 0.0001 0.00% 07/17
宏利環球宏利精選中華基金 台幣 11.4000 0.0300 0.26% 07/16
宏利環球宏利精選中華基金-避險 人民幣 2.5300 0.0000 0.00 07/16
宏利環球宏利臺灣股息收益基金 台幣 26.27 -0.05 -0.19% 07/17
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