施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 49.1381 0.06 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.9986 0.03 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 180.6593 0.22 0.12% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.1364 0.11 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.3449 0.02 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 53.5086 0.07 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 51.2143 0.06 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6509 0.02 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.8330 0.02 0.12% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.1595 0.11 0.13% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.0434 0.10 0.12% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 244.8022 0.34 0.14% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 233.1466 0.30 0.13% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 125.0038 0.25 0.20% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 118.4834 0.23 0.20% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.5909 0.18 0.20% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.9995 0.16 0.20% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.5880 0.24 0.20% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.9693 0.22 0.19% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1312.9684 2.73 0.21% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1236.8731 2.47 0.20% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 214.0781 -0.10 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 154.1203 -0.07 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.1437 -0.06 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 202.5155 -0.11 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.5246 -0.06 -0.06% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.0651 -0.08 -0.05% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 156.9827 -0.09 -0.06% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1825.0111 -0.76 -0.04% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1710.0061 -0.86 -0.05% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.8163 -0.05 -0.35% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.5044 -0.05 -0.35% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3825 -0.02 -0.35% 02/26
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9639 -0.01 -0.35% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 131.6059 0.03 0.02% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 124.6785 0.02 0.02% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 97.8181 0.02 0.02% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.3128 0.01 0.02% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.6478 0.03 0.02% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.8063 0.02 0.01% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1421.5576 0.42 0.03% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1344.6589 0.28 0.02% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.2729 -0.12 -0.78% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.6770 -0.09 -0.54% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 290.8178 -1.29 -0.44% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 315.5932 -0.64 -0.20% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 214.1468 -0.92 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 117.6889 -0.50 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 197.4246 -1.32 -0.67% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 232.7090 -0.99 -0.42% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 125.6152 -0.53 -0.42% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 156.9472 -0.67 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1550.7899 -6.46 -0.41% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 223.3723 -0.96 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 120.5650 -0.52 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 149.4682 -0.65 -0.43% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1473.6867 -6.26 -0.42% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0871 0.10 0.41% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.9385 0.13 0.41% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.6236 0.09 0.41% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 121.4981 -0.40 -0.33% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 159.9374 -0.52 -0.32% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 230.4973 -0.40 -0.17% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 248.0119 0.17 0.07% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 137.7508 0.20 0.15% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.3208 0.11 0.15% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 115.1025 0.17 0.14% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.5881 0.10 0.14% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.9631 0.10 0.15% 02/26
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7408 0.03 0.33% 02/26
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9077 0.04 0.34% 02/26
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 169.2876 0.53 0.31% 02/26
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8550 0.02 0.34% 02/26
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 20.9583 -0.01 -0.05% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.2269 -0.09 -0.07% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 152.6197 -0.11 -0.07% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 162.0385 -0.11 -0.07% 02/26
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.8175 0.23 0.26% 02/26
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 120.2202 0.31 0.26% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.1148 0.04 0.32% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 138.4374 0.44 0.32% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8253 0.02 0.32% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.1694 0.33 0.32% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1263 0.02 0.32% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.2216 0.04 0.32% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 80.7084 0.84 1.06% 02/26
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 95.1598 0.99 1.06% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 100.3757 1.06 1.06% 02/26
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 114.3447 -0.55 -0.48% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 226.3176 -0.81 -0.35% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 245.9038 -0.28 -0.12% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 273.7818 -0.59 -0.22% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 209.7252 0.05 0.02% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.1849 0.09 0.32% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.3483 0.08 0.32% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.6465 0.07 0.31% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9569 0.02 0.32% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9816 0.02 0.31% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.4259 0.18 0.31% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 108.2089 0.02 0.02% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.9338 0.01 0.02% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.1767 0.01 0.02% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 102.5584 0.02 0.01% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.6151 0.01 0.01% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.9577 0.01 0.01% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 942.8515 0.26 0.03% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 892.4524 0.18 0.02% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 117.7062 0.68 0.58% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.9403 0.46 0.58% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 111.7324 0.64 0.57% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.2991 0.43 0.57% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.0040 0.61 0.58% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.3953 0.57 0.57% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1062.7236 6.21 0.59% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1009.0400 5.81 0.58% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.7280 -0.06 -0.28% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.4098 -0.01 -0.04% 02/26
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.9672 -0.06 -0.37% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.2199 -0.08 -0.61% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3614 -0.05 -0.37% 02/26
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 132.5725 -0.49 -0.37% 02/26
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.1283 -0.04 -0.36% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 175.2727 -1.38 -0.78% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 190.4059 -1.04 -0.54% 02/26
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 205.6356 -1.11 -0.54% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.8543 0.23 0.17% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 111.7183 0.19 0.17% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.8479 0.13 0.17% 02/26
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.2357 0.14 0.17% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.3871 0.01 0.09% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2028 -0.02 -0.15% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 103.8749 0.09 0.09% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7740 0.00 0.09% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4386 -0.01 -0.15% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.4885 0.05 0.09% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.4060 0.02 0.10% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0912 0.00 0.10% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.7373 -0.04 -0.22% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.3144 -0.03 -0.21% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.6381 -0.04 -0.21% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 123.1254 -0.10 -0.08% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 145.8779 -0.12 -0.08% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 138.8589 -0.29 -0.21% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.2097 -0.14 -0.21% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.8482 -0.14 -0.21% 02/26
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.3846 0.16 0.12% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 33.3946 -0.09 -0.26% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.0417 -0.05 -0.26% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 36.5409 -0.09 -0.26% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 34.6383 -0.09 -0.27% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.0760 -0.05 -0.26% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.1322 -0.05 -0.27% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.9537 -0.08 -0.26% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.3665 -0.08 -0.27% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 309.4757 -0.79 -0.25% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.4947 -0.77 -0.26% 02/26
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 258.8162 -0.49 -0.19% 02/26
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 315.8707 -0.66 -0.21% 02/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.3744 0.06 0.41% 02/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0395 0.03 0.41% 02/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2518 0.03 0.41% 02/23
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 45.4390 -0.19 -0.42% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.2566 -0.25 -0.66% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 41.5458 -0.18 -0.42% 02/26
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 277.4572 -1.38 -0.49% 02/26
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 58.7282 -0.11 -0.18% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 319.4530 -0.51 -0.16% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 40.8420 -0.06 -0.15% 02/26
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 292.2554 -1.30 -0.44% 02/26
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 278.2784 -2.13 -0.76% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1501.8353 8.34 0.56% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.2287 0.85 0.58% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 233.5654 1.39 0.60% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2741.2956 13.80 0.51% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 30.2426 0.16 0.55% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 31.8755 0.17 0.55% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 27.3702 0.15 0.54% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3008.2419 15.31 0.51% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2398.6662 12.21 0.51% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.8866 1.06 0.58% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0312 0.00 0.19% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 168.3431 0.95 0.57% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1164 0.01 0.52% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9054 0.01 0.61% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 21.4219 -0.04 -0.17% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 19.6144 -0.03 -0.18% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 21.2143 0.01 0.06% 02/26
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.9385 0.02 0.10% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.4810 0.03 0.13% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.2943 0.02 0.13% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.5341 0.03 0.13% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 185.5826 0.26 0.14% 02/26
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.7424 0.06 0.14% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 43.1554 0.06 0.15% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 65.3049 0.10 0.15% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 30.0404 0.04 0.15% 02/26
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2884 0.01 0.12% 02/26
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.0075 0.04 0.03% 02/26
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.2725 0.00 0.02% 02/26
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 158.9592 0.16 0.10% 02/26
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 122.9528 0.13 0.10% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 101.9001 -0.28 -0.27% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.8736 -0.08 -0.27% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.1713 -0.16 -0.27% 02/26
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 72.3139 -0.12 -0.17% 02/26
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 260.1431 0.04 0.02% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.5329 -0.23 -0.65% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.4511 -0.16 -0.41% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.2165 -0.25 -0.65% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.1240 -0.38 -0.65% 02/26
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 51.7166 -0.05 -0.09% 02/26
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 44.3008 -0.04 -0.10% 02/26
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.3203 0.22 0.44% 02/26
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.9822 0.09 0.20% 02/26
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1238 -0.01 -0.13% 02/26
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1208 -0.01 -0.13% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 40.5332 -0.46 -1.12% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 44.1488 -0.39 -0.88% 02/26
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0776 0.10 0.50% 02/26
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 117.5120 0.03 0.03% 02/26
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 296.4567 -0.99 -0.33% 02/26
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 254.2073 -0.86 -0.34% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 380.2746 -0.61 -0.16% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 413.9827 0.33 0.08% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 216.2576 -0.16 -0.08% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 195.6496 -0.16 -0.08% 02/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)