施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.8672 -0.01 -0.06% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.3886 -0.03 -0.29% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 98.7620 -0.05 -0.05% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.2788 -0.01 -0.06% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.2752 -0.01 -0.29% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.1102 -0.03 -0.05% 09/25
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.0475 -0.00 -0.06% 09/25
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 149.0776 -0.26 -0.17% 09/25
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.7912 -0.14 -0.72% 09/24
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 120.2584 -0.11 -0.09% 09/25
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 127.1968 -0.11 -0.08% 09/25
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 122.3169 -0.52 -0.43% 09/24
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.6084 -0.37 -0.43% 09/24
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 92.2663 -0.40 -0.43% 09/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.5636 -0.10 -0.35% 09/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.1947 -0.06 -0.35% 09/24
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 117.2722 -0.17 -0.14% 09/25
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 211.5737 -0.33 -0.15% 09/25
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 250.6479 -1.74 -0.69% 09/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.7404 0.03 0.21% 09/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.1803 0.02 0.21% 09/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.4921 0.02 0.20% 09/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.0930 -0.54 -1.39% 09/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 30.4471 -0.42 -1.35% 09/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 35.7853 -0.51 -1.40% 09/24
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 348.1800 -4.60 -1.30% 09/24
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.2975 -0.76 -1.27% 09/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 414.7307 -4.83 -1.15% 09/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 53.1273 -0.62 -1.16% 09/24
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 183.8724 1.31 0.72% 09/25
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1283.5448 10.16 0.80% 09/25
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1130.6426 8.86 0.79% 09/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 111.8850 0.88 0.79% 09/25
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 159.5836 1.28 0.81% 09/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1896.6884 15.70 0.83% 09/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 18.2116 0.15 0.83% 09/25
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.9814 0.16 0.85% 09/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 18.6923 0.16 0.84% 09/25
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 19.4795 0.17 0.86% 09/25
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 161.5320 2.72 1.71% 09/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1329 0.02 1.42% 09/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 150.3015 2.52 1.71% 09/25
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3308 0.02 1.61% 09/25
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 41.4952 0.39 0.94% 09/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 186.7784 -1.40 -0.75% 09/24
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 219.5932 -1.76 -0.79% 09/24
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.4959 0.21 0.74% 09/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.8057 0.20 0.74% 09/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.4513 0.30 0.97% 09/25
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.1792 -0.06 -0.41% 09/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.9323 -0.04 -0.37% 09/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.0286 -0.06 -0.41% 09/24
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.6194 -0.05 -0.17% 09/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.4900 -0.05 -0.18% 09/25
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.3661 -0.04 -0.17% 09/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 75.7770 -0.13 -0.17% 09/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.1589 -0.02 -0.18% 09/25
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6497 -0.02 -0.18% 09/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.7254 -0.09 -0.54% 09/25
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.2390 -0.05 -0.31% 09/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 27.8576 -0.76 -2.67% 09/25
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.9172 -0.82 -2.44% 09/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.4634 0.13 1.04% 09/25
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.8553 0.14 1.28% 09/25
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.4108 -0.03 -0.14% 09/25
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.0857 -0.05 -0.21% 09/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.5687 -0.04 -0.21% 09/25
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.2962 -0.03 -0.21% 09/25
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.2094 -0.01 -0.02% 09/25
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.2441 -0.01 -0.02% 09/25
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6668 -0.01 -0.09% 09/25
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.1981 -0.00 -0.00% 09/25
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6459 0.00 0.05% 09/25
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.1109 0.44 0.37% 09/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 51.5332 0.19 0.37% 09/25
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 89.0633 0.34 0.39% 09/25
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 61.4915 0.18 0.29% 09/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.0741 0.09 0.48% 09/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.3325 0.06 0.48% 09/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.3666 0.13 0.49% 09/25
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.7949 0.11 0.49% 09/25
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 263.3270 0.51 0.19% 09/25
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 235.1831 0.45 0.19% 09/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.6047 -0.15 -0.33% 09/25
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 62.7362 -0.20 -0.32% 09/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 42.3472 -0.14 -0.33% 09/25
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 49.8201 -0.05 -0.10% 09/25
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.1064 0.23 0.65% 09/25
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.2114 0.21 0.65% 09/25
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.7407 0.15 0.36% 09/25
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.8079 0.02 0.05% 09/25
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7365 0.01 0.26% 09/25
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0697 -0.02 -0.10% 09/25
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.0537 0.01 0.01% 09/25
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 161.3455 -0.68 -0.42% 09/25
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 144.1316 -0.61 -0.42% 09/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 265.2838 -2.52 -0.94% 09/25
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 313.3309 -2.24 -0.71% 09/25
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 164.1209 -0.99 -0.60% 09/25
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 152.5584 -0.92 -0.60% 09/25
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0054 0.00 0.02% 09/25
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.4110 -0.05 -0.32% 09/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 133.4095 0.00 0.00% 09/25
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 143.2311 0.01 0.01% 09/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 143.3365 -0.27 -0.19% 09/25
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2853 -0.02 -0.18% 09/25
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 114.7750 -0.20 -0.18% 09/25
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.4979 -0.01 -0.18% 09/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.1431 0.04 0.31% 09/25
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.6323 0.04 0.31% 09/25
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.8372 0.03 0.31% 09/25
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.0992 0.02 0.31% 09/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.6574 0.16 1.12% 09/25
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.3636 0.23 1.36% 09/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 165.8313 -0.96 -0.58% 09/25
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 195.1870 -0.68 -0.35% 09/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 158.6998 0.26 0.16% 09/25
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 186.7459 0.73 0.39% 09/25
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 121.0893 0.48 0.39% 09/25
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 175.9510 -0.08 -0.04% 09/25
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.6615 -0.02 -0.04% 09/25
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 109.5898 -0.04 -0.04% 09/25
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.4066 -0.01 -0.04% 09/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.7200 -0.07 -0.25% 09/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.8716 -0.08 -0.25% 09/25
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.6987 -0.07 -0.25% 09/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 133.4423 -1.57 -1.16% 09/25
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 152.7234 -1.79 -1.16% 09/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 191.7789 -1.04 -0.54% 09/25
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 223.8113 -0.69 -0.31% 09/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 167.8778 -0.50 -0.30% 09/25
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 197.8361 -0.13 -0.06% 09/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 184.9608 -0.83 -0.45% 09/25
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 153.6698 -0.33 -0.22% 09/25
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.7158 0.33 0.27% 09/25
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.6807 0.38 0.28% 09/25
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 97.1348 0.26 0.27% 09/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 122.0067 -0.22 -0.18% 09/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 88.8103 -0.16 -0.18% 09/25
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.8090 -0.21 -0.18% 09/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 84.3832 -0.16 -0.18% 09/25
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 84.2295 -0.15 -0.18% 09/25
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