施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9314 -0.01 -0.10% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.3515 -0.02 -0.18% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.1374 -0.11 -0.10% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.4101 -0.01 -0.10% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.9077 -0.01 -0.24% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.0406 -0.11 -0.17% 04/27
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3599 -0.01 -0.16% 04/27
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 143.7293 -0.29 -0.20% 04/27
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 16.3560 0.08 0.52% 04/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.6986 -0.05 -0.04% 04/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 122.4963 -0.02 -0.02% 04/27
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 111.0936 0.02 0.02% 04/27
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.3728 -0.49 -0.57% 04/27
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 92.4320 -0.56 -0.60% 04/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.6229 -0.01 -0.03% 04/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.6804 -0.05 -0.28% 04/27
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 116.8278 -0.20 -0.17% 04/27
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 234.8165 -0.45 -0.19% 04/27
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 229.1867 0.75 0.33% 04/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.2530 -0.01 -0.05% 04/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4928 -0.05 -0.45% 04/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.8090 -0.05 -0.49% 04/27
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 32.8206 0.11 0.33% 04/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 28.4930 0.07 0.24% 04/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 31.0498 0.10 0.32% 04/27
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 296.4221 -0.13 -0.05% 04/27
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 48.8171 0.12 0.24% 04/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 343.6835 2.25 0.66% 04/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.1699 0.29 0.66% 04/27
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 178.7358 0.15 0.08% 04/27
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1035.5096 1.25 0.12% 04/27
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 921.8680 1.10 0.12% 04/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 92.1542 0.11 0.12% 04/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 127.3146 0.17 0.13% 04/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1620.4302 6.06 0.38% 04/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.7244 0.06 0.37% 04/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.8614 0.06 0.39% 04/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.0265 0.06 0.37% 04/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.1639 0.06 0.39% 04/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 122.3616 0.53 0.43% 04/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9460 0.00 0.37% 04/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 114.6613 0.49 0.43% 04/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0280 0.00 0.46% 04/27
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 40.1069 -0.25 -0.61% 04/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 170.0997 -0.45 -0.27% 04/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 185.4211 -0.34 -0.18% 04/27
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.6338 0.02 0.08% 04/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.1790 0.02 0.08% 04/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 28.4135 0.05 0.16% 04/27
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.6912 0.01 0.05% 04/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.6915 -0.00 -0.04% 04/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.7445 0.01 0.05% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.4982 -0.01 -0.02% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.4298 -0.01 -0.04% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3523 -0.01 -0.02% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.0585 -0.29 -0.35% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.6662 -0.05 -0.37% 04/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.4789 -0.03 -0.35% 04/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.3691 -0.02 -0.15% 04/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.7965 -0.01 -0.06% 04/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.1537 -0.19 -0.64% 04/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.9597 -0.19 -0.56% 04/27
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.7562 -0.00 -0.02% 04/27
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.0842 0.01 0.07% 04/27
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.3833 0.01 0.03% 04/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.7651 0.02 0.10% 04/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.4013 0.02 0.10% 04/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8756 0.02 0.10% 04/27
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.8093 0.08 0.22% 04/27
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.1935 0.07 0.22% 04/27
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7028 0.01 0.08% 04/27
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.2258 -0.00 -0.00% 04/27
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7449 0.00 0.01% 04/27
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 111.6801 0.41 0.37% 04/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.7745 0.19 0.37% 04/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.8338 -0.17 -0.19% 04/27
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.6221 0.14 0.22% 04/27
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.6229 0.07 0.38% 04/27
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9822 0.05 0.38% 04/27
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.5010 0.10 0.40% 04/27
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.5239 0.01 0.07% 04/27
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 261.9309 0.88 0.34% 04/27
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 236.4295 0.79 0.33% 04/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.1617 0.03 0.07% 04/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 57.5611 0.05 0.09% 04/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 40.3624 0.03 0.07% 04/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 43.9254 0.07 0.15% 04/27
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 33.5897 -0.04 -0.12% 04/27
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.2856 -0.04 -0.12% 04/27
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 40.2444 0.06 0.14% 04/27
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 41.2632 0.01 0.03% 04/27
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5730 -0.00 -0.09% 04/27
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.4252 0.02 0.08% 04/27
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.2456 0.02 0.02% 04/27
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 132.1471 0.04 0.03% 04/27
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 119.3046 0.03 0.03% 04/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 256.0611 -0.05 -0.02% 04/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 279.7747 0.18 0.06% 04/27
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 142.0297 0.16 0.11% 04/27
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 132.9594 0.14 0.11% 04/27
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0073 0.00 0.01% 04/27
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 12.0477 0.02 0.13% 04/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.0185 -0.02 -0.01% 04/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 137.2351 -0.00 -0.00% 04/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 147.2866 0.11 0.08% 04/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2215 0.01 0.09% 04/27
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.8458 -0.16 -0.14% 04/27
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7703 -0.01 -0.14% 04/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.8327 0.02 0.18% 04/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.5333 0.02 0.16% 04/27
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.6846 -0.04 -0.44% 04/27
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9939 -0.02 -0.41% 04/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.2295 -0.08 -0.54% 04/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.5931 -0.07 -0.46% 04/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 154.3917 0.19 0.13% 04/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 168.1029 0.35 0.21% 04/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 146.9422 0.14 0.09% 04/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 159.9488 0.28 0.18% 04/27
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 107.9422 -0.08 -0.07% 04/27
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 176.0024 0.14 0.08% 04/27
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.2995 0.04 0.10% 04/27
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.2138 -0.31 -0.27% 04/27
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.6028 -0.10 -0.40% 04/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.8671 -0.02 -0.05% 04/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.1320 -0.01 -0.04% 04/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.9999 -0.01 -0.05% 04/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 131.1011 -0.89 -0.68% 04/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 145.1065 -0.98 -0.67% 04/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 181.8802 -0.10 -0.05% 04/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 196.3349 0.06 0.03% 04/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 165.4966 -0.04 -0.02% 04/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 180.3701 0.11 0.06% 04/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 179.6495 0.00 0.00% 04/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 138.0758 0.11 0.08% 04/27
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.4789 -0.18 -0.14% 04/27
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.4267 -0.17 -0.13% 04/27
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.2058 -0.14 -0.14% 04/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 119.3819 0.03 0.03% 04/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.9015 -0.36 -0.39% 04/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 116.1062 0.01 0.01% 04/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 90.5568 0.01 0.01% 04/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.0981 -0.37 -0.42% 04/27
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