施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.6770 -0.0322 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.1064 -0.0108 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 200.8743 -0.1489 -0.07% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.8630 -0.0490 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.0100 -0.0100 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.2435 -0.0347 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.6611 -0.0339 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1322 -0.0084 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.0728 -0.0082 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.9384 -0.0476 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.4753 -0.0466 -0.06% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 235.9858 -0.0681 -0.03% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 220.5615 -0.0705 -0.03% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.5463 0.0523 0.04% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.5082 0.0450 0.03% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.7527 0.0320 0.04% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.5453 0.0275 0.03% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.9717 0.0423 0.03% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.1190 0.0361 0.03% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1326.4883 0.8338 0.06% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1226.8884 0.7368 0.06% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 288.7983 0.4361 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 185.5245 0.2802 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 139.1815 0.2102 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 267.8517 0.3969 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 128.1571 0.1898 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 183.7357 0.2746 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 169.2521 0.2483 0.15% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2004.7335 3.5518 0.18% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1843.2545 3.2155 0.17% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.1321 0.0572 0.32% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.2220 0.0540 0.30% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1925 0.0225 0.31% 01/15
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5455 0.0143 0.32% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 165.4683 0.2542 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 153.8883 0.2321 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 108.0334 0.1659 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 99.6644 0.1504 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.1527 0.2131 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 128.2616 0.1915 0.15% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1560.3419 2.7281 0.18% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1426.3259 2.5184 0.18% 01/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 17.5717 0.1389 0.80% 01/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 20.4960 0.0726 0.36% 01/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 369.2117 1.5502 0.42% 01/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 427.9877 -0.0770 -0.02% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 282.7313 0.9831 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 145.2514 0.5051 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 244.0126 1.9130 0.79% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 310.1473 1.0827 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 156.5077 0.5464 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 192.7827 0.6706 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1906.7354 7.1625 0.38% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 293.4810 1.0188 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 148.0756 0.5136 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 180.2150 0.6222 0.35% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1779.5399 6.6388 0.37% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4825 0.0298 0.12% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5657 0.0423 0.13% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3828 0.0251 0.12% 01/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 132.9143 1.3609 1.03% 01/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 182.3086 1.8828 1.04% 01/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 247.1080 3.3911 1.39% 01/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 284.0009 2.6658 0.95% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 167.9082 0.2638 0.16% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.6849 0.1283 0.16% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 134.9431 0.1935 0.14% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.4820 0.1035 0.14% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 74.3495 0.1158 0.16% 01/15
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4406 -0.0049 -0.05% 01/15
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8133 -0.0053 -0.04% 01/15
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.4460 0.1896 0.10% 01/15
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9275 -0.0027 -0.05% 01/15
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 27.4386 0.1129 0.41% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 151.5383 -0.4566 -0.30% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 190.4408 -0.5430 -0.28% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 203.8334 -0.5786 -0.28% 01/15
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.8926 0.0899 0.09% 01/15
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.6127 0.1303 0.09% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3051 0.0140 0.11% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.5564 0.1473 0.10% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9565 0.0080 0.12% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.4973 0.1189 0.11% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2692 0.0060 0.11% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6456 0.0158 0.12% 01/15
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 335.5796 -7.8509 -2.29% 01/15
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 408.8941 -9.4643 -2.26% 01/15
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 439.4156 -10.1583 -2.26% 01/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 301.1931 3.2758 1.10% 01/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 349.5868 2.2816 0.66% 01/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 334.7277 2.7048 0.81% 01/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 273.9065 1.0186 0.37% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.0598 -0.0518 -0.17% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.7429 -0.0482 -0.17% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.6832 -0.0458 -0.19% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3047 -0.0123 -0.17% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0526 -0.0150 -0.19% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.2563 -0.1004 -0.17% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 154.1877 0.6130 0.40% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 79.1242 0.3147 0.40% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.8199 0.3007 0.40% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 143.4996 0.5672 0.40% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 76.0530 0.3002 0.40% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1165.5382 4.9460 0.43% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1082.3349 4.5635 0.42% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 142.8961 0.0940 0.07% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.3640 0.0555 0.07% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 133.2391 0.0816 0.06% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 79.0044 0.0498 0.06% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 113.0022 0.0729 0.06% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.0886 0.0650 0.06% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1129.2511 1.0422 0.09% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1052.1483 0.9413 0.09% 01/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.5698 0.3566 1.22% 01/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 26.5302 0.2046 0.78% 01/15
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 25.1221 0.2629 1.06% 01/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.2898 0.2852 1.50% 01/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 22.3845 0.2339 1.06% 01/15
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 201.8427 2.1100 1.06% 01/15
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 18.2496 0.1910 1.06% 01/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 222.8442 1.0717 0.48% 01/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 258.5927 0.1120 0.04% 01/15
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 281.9188 0.1260 0.04% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.4680 -0.0055 -0.00% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 122.1057 -0.0219 -0.02% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.0329 -0.0143 -0.02% 01/15
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.5591 -0.0020 -0.00% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5471 -0.0053 -0.03% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3572 0.0539 0.41% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.1938 -0.0547 -0.05% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5875 -0.0015 -0.03% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1753 0.0169 0.41% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.8129 -0.0264 -0.05% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7740 -0.0054 -0.03% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9291 -0.0016 -0.03% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 28.2230 0.2379 0.85% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.4142 0.1892 0.85% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 31.3798 0.2649 0.85% 01/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 179.7475 -1.1325 -0.63% 01/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 221.5883 -1.3599 -0.61% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 198.1739 2.3315 1.19% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 83.8202 0.9862 1.19% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 81.6541 0.9599 1.19% 01/15
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.6246 -0.1402 -0.10% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 48.6518 0.5266 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 23.0757 0.2497 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 53.7399 0.5824 1.10% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 49.9906 0.5404 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 26.0745 0.2825 1.10% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 24.3376 0.2631 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.3762 0.4481 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.5099 0.4160 1.09% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 413.5134 4.5918 1.12% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 385.0748 4.2655 1.12% 01/15
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 444.6057 3.0058 0.68% 01/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.7382 0.0495 0.25% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.0587 0.0228 0.25% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.1935 0.0202 0.25% 01/14
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 70.6921 0.5146 0.73% 01/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 55.1959 0.6409 1.17% 01/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 64.0299 0.4653 0.73% 01/15
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 419.0095 -0.3283 -0.08% 01/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 455.2235 1.6946 0.37% 01/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.3816 0.2043 0.35% 01/15
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 307.1773 -0.9882 -0.32% 01/14
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 292.6449 -0.6932 -0.24% 01/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2000.4395 28.4628 1.44% 01/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.3358 2.8968 1.46% 01/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 332.7455 4.8222 1.47% 01/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3853.1918 56.9727 1.50% 01/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 45.4675 0.6842 1.53% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 48.3788 0.7286 1.53% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 40.1834 0.6013 1.52% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4268.5526 63.1709 1.50% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 247.0027 3.6151 1.49% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2050 0.0212 1.79% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 221.5911 3.2403 1.48% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3935 0.0184 1.34% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.7177 0.0405 1.51% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.4724 0.3121 1.00% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 28.5473 0.2827 1.00% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 32.9819 0.1831 0.56% 01/15
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7745 0.0172 0.10% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2910 0.0157 0.07% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6186 0.0095 0.07% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7315 0.0176 0.07% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.8227 0.1766 0.08% 01/15
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.0877 0.1032 0.19% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 59.6937 0.1168 0.20% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 93.6546 0.1973 0.21% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.8234 0.0760 0.20% 01/15
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6050 0.0127 0.13% 01/15
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.2024 0.0066 0.01% 01/15
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6496 0.0000 0.00% 01/15
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 181.4144 -0.2359 -0.13% 01/15
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.2596 -0.1477 -0.12% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 127.7930 0.5537 0.44% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.5247 0.1410 0.44% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.0382 0.2966 0.45% 01/15
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 102.6304 0.5075 0.50% 01/15
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 265.0983 1.0155 0.38% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.6636 0.3513 0.89% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.9492 0.2068 0.45% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 44.3103 0.3931 0.90% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 70.9193 0.6376 0.91% 01/15
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 82.3609 -0.0243 -0.03% 01/15
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 69.5624 -0.0219 -0.03% 01/15
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 56.2634 0.3545 0.63% 01/15
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 52.3010 0.3156 0.61% 01/15
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3855 0.0274 0.63% 01/15
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.8341 0.0612 0.63% 01/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 44.7862 0.7394 1.68% 01/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 52.1109 0.6348 1.23% 01/15
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1862 0.0171 0.08% 01/15
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 127.6359 0.0113 0.01% 01/15
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 408.3552 0.1592 0.04% 01/15
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 345.2496 0.1276 0.04% 01/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 409.6504 7.3037 1.82% 01/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 476.3907 6.4364 1.37% 01/15
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 267.2285 3.6764 1.39% 01/15
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 239.4940 3.2917 1.39% 01/15
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