施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.4907 0.0431 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.6166 0.0139 0.07% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.5680 0.1215 0.06% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.6589 0.0668 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9006 0.0136 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.2261 0.0482 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.4365 0.0439 0.07% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.7730 0.0113 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.6967 0.0101 0.07% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.8882 0.0685 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.3269 0.0617 0.08% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.9208 0.2194 0.10% 05/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 214.2736 0.1988 0.09% 05/07
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.9562 0.3181 0.22% 05/07
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.4804 0.2913 0.22% 05/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.1116 0.1903 0.22% 05/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.7743 0.1740 0.22% 05/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.6536 0.2700 0.23% 05/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 109.6286 0.2464 0.23% 05/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1299.4023 3.1157 0.24% 05/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1198.1228 2.8193 0.24% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 307.8793 3.0172 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 192.5512 1.8872 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 143.4998 1.4065 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 284.6281 2.7814 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 131.7057 1.2871 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 188.8615 1.8630 1.00% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 173.4004 1.7055 0.99% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2054.2553 20.3592 1.00% 05/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1882.9533 18.6130 1.00% 05/07
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.4388 0.1707 0.89% 05/07
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.3845 0.1673 0.87% 05/07
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5096 0.0665 0.89% 05/07
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7607 0.0418 0.89% 05/07
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 170.3952 0.7308 0.43% 05/07
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 157.9809 0.6732 0.43% 05/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.6802 0.4660 0.43% 05/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.9503 0.4216 0.43% 05/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.7875 0.6133 0.44% 05/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.2010 0.5520 0.44% 05/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1565.5101 7.0451 0.45% 05/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1411.8687 6.2042 0.44% 05/07
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.5190 -0.3841 -1.68% 05/07
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.6599 -0.4109 -1.52% 05/07
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 373.1553 0.9974 0.27% 05/07
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 439.0355 1.8801 0.43% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 306.5908 3.1889 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 155.6837 1.6193 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 260.7062 2.2947 0.89% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 336.8392 3.5081 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 168.0062 1.7497 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 206.4981 2.1652 1.06% 05/07
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2037.0791 21.4572 1.06% 05/07
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 317.9689 3.3051 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 158.5779 1.6483 1.05% 05/07
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 192.4096 2.0124 1.06% 05/07
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1895.0503 19.9110 1.06% 05/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4569 0.0205 0.08% 05/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.7135 0.0314 0.10% 05/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2801 0.0171 0.08% 05/07
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 143.5662 1.1981 0.84% 05/07
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 198.2946 1.6871 0.86% 05/07
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 267.7240 2.1740 0.82% 05/07
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 312.2979 3.0359 0.98% 05/07
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 170.6502 0.6821 0.40% 05/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.2365 0.3247 0.40% 05/07
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 136.2742 0.5227 0.39% 05/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.4312 0.2816 0.38% 05/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.8223 0.2999 0.41% 05/07
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5118 0.0371 0.35% 05/07
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.9139 0.0422 0.36% 05/07
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.5966 0.5392 0.29% 05/07
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9779 0.0211 0.35% 05/07
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 30.6659 0.2961 0.97% 05/07
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.9348 2.5997 1.61% 05/07
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 207.3617 3.3215 1.63% 05/07
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 222.2508 3.5626 1.63% 05/07
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.0550 0.1340 0.14% 05/07
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.3675 0.1977 0.14% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3180 0.0186 0.15% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.8402 0.2003 0.14% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8579 0.0103 0.15% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.9538 0.1637 0.16% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2018 0.0080 0.15% 05/07
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6787 0.0209 0.15% 05/07
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 343.4863 14.4691 4.40% 05/07
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 421.9888 17.8469 4.42% 05/07
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 454.8915 19.2497 4.42% 05/07
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 322.2790 1.2929 0.40% 05/07
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 379.6534 2.1333 0.57% 05/07
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 353.0732 1.9874 0.57% 05/07
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 293.2396 2.1212 0.73% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.7404 0.1737 0.55% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.3348 0.1603 0.55% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.0294 0.1326 0.53% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3407 0.0401 0.55% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0468 0.0426 0.53% 05/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.4852 0.3278 0.55% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 183.1200 2.2282 1.23% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 91.9471 1.1189 1.23% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.6917 1.0727 1.24% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 169.9176 2.0630 1.23% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 88.1067 1.0697 1.23% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1343.5238 16.4169 1.24% 05/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1244.0143 15.1683 1.23% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 145.4892 0.4750 0.33% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.9094 0.2740 0.33% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 135.2677 0.4381 0.32% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.3361 0.2525 0.32% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.4374 0.3853 0.34% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.2321 0.3428 0.33% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1120.7461 3.8698 0.35% 05/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1040.5608 3.5652 0.34% 05/07
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 35.5331 0.3517 1.00% 05/07
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 32.3573 0.3719 1.16% 05/07
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 30.2958 0.3330 1.11% 05/07
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.8847 0.2147 0.95% 05/07
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.9534 0.2960 1.11% 05/07
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 241.9146 2.6773 1.12% 05/07
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 22.0079 0.2419 1.11% 05/07
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 211.9260 2.1121 1.01% 05/07
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 249.6019 2.8864 1.17% 05/07
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 272.5347 3.1553 1.17% 05/07
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.3636 0.4319 0.28% 05/07
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.3252 0.3170 0.26% 05/07
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.5457 0.1949 0.26% 05/07
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.0785 0.2333 0.28% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5314 0.0516 0.33% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1471 0.0226 0.17% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.4762 0.3418 0.32% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4994 0.0150 0.33% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0514 0.0069 0.17% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.7676 0.1585 0.32% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7776 0.0560 0.33% 05/07
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8403 0.0161 0.33% 05/07
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 33.6133 0.3877 1.17% 05/07
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.7358 0.3087 1.17% 05/07
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 37.4301 0.4322 1.17% 05/07
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 198.8901 3.0630 1.56% 05/07
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 246.9229 3.8412 1.58% 05/07
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 230.3249 0.3794 0.16% 05/07
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 95.1633 0.1567 0.16% 05/07
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 92.2873 0.1604 0.17% 05/07
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.4379 1.0594 0.78% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 55.6929 0.2345 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 26.0642 0.1098 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 61.6114 0.2602 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 57.1446 0.2398 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 29.4965 0.1246 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 27.4465 0.1152 0.42% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 46.5667 0.2007 0.43% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 43.2087 0.1829 0.43% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 463.8689 2.0270 0.44% 05/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 430.6009 1.8703 0.44% 05/07
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 534.1368 7.5261 1.43% 05/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.4341 0.2080 0.94% 05/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.0663 0.0934 0.94% 05/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.1087 0.0837 0.93% 05/07
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 83.8532 0.9662 1.17% 05/07
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 64.4088 0.6383 1.00% 05/07
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 75.8350 0.8728 1.16% 05/07
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 403.5451 5.0183 1.26% 05/07
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 456.8691 5.5748 1.24% 05/07
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.3448 0.7384 1.28% 05/07
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 287.9675 1.7986 0.63% 05/07
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 285.2622 1.9409 0.69% 05/07
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2123.8554 67.3198 3.27% 05/07
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 214.3519 6.8461 3.30% 05/07
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 356.7236 11.5516 3.35% 05/07
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4206.3210 123.2178 3.02% 05/07
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 50.1311 1.5010 3.09% 05/07
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 53.4242 1.6035 3.09% 05/07
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 44.0618 1.3042 3.05% 05/07
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4666.9539 137.0812 3.03% 05/07
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 263.8738 6.8351 2.66% 05/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2871 0.0342 2.73% 05/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 236.3664 6.1039 2.65% 05/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5108 0.0418 2.85% 05/07
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9319 0.0778 2.73% 05/07
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.7141 0.1236 0.36% 05/07
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.4392 0.1114 0.36% 05/07
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.8662 0.1897 0.52% 05/07
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6904 0.0428 0.24% 05/07
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2176 0.0325 0.15% 05/07
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5738 0.0199 0.15% 05/07
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6842 0.0364 0.15% 05/07
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 211.5869 0.3449 0.16% 05/07
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.8236 0.1786 0.33% 05/07
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 60.6141 0.2020 0.33% 05/07
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 95.7547 0.3318 0.35% 05/07
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 39.4220 0.1313 0.33% 05/07
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5649 0.0223 0.23% 05/07
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.8700 0.0124 0.01% 05/07
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6361 0.0060 0.09% 05/07
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.4771 0.1745 0.10% 05/07
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.8732 0.1386 0.11% 05/07
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 131.2853 0.3940 0.30% 05/07
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.8279 0.0985 0.30% 05/07
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.7073 0.2095 0.32% 05/07
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 108.7516 0.4554 0.42% 05/07
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 256.5768 -0.0991 -0.04% 05/07
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 40.9272 0.3772 0.93% 05/07
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 48.1222 0.5204 1.09% 05/07
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.7923 0.4227 0.93% 05/07
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 73.8153 0.6918 0.95% 05/07
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 87.0002 0.3606 0.42% 05/07
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 73.3126 0.3024 0.41% 05/07
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.4750 0.0082 0.01% 05/07
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 52.3785 0.2812 0.54% 05/07
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3534 -0.0083 -0.19% 05/07
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.7891 -0.0188 -0.19% 05/07
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 50.3563 0.6373 1.28% 05/07
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 59.4706 0.8474 1.45% 05/07
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2269 0.0704 0.32% 05/07
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.9647 0.0154 0.01% 05/07
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 413.0770 -3.2626 -0.78% 05/07
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 348.4385 -2.7594 -0.79% 05/07
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 435.5823 -0.9234 -0.21% 05/07
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 514.1214 -0.2583 -0.05% 05/07
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 273.7520 -0.5723 -0.21% 05/07
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 244.9650 -0.5155 -0.21% 05/07
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