施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.5019 -0.01 -0.09% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.3443 -0.04 -0.36% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 106.3369 -0.10 -0.10% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.7670 -0.01 -0.09% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.8095 -0.02 -0.36% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.2881 -0.06 -0.10% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3581 -0.00 -0.09% 01/21
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 174.1325 -2.27 -1.29% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.5167 -0.42 -1.90% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 122.6774 -1.16 -0.94% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 135.1987 -1.27 -0.93% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 129.9033 -1.69 -1.29% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 83.7586 -1.09 -1.29% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 88.3542 -1.15 -1.29% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 30.0010 -0.56 -1.84% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.3505 -0.33 -1.84% 01/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.8203 -0.17 -0.13% 01/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 215.8915 -1.03 -0.48% 01/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 279.6761 -4.45 -1.57% 01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3991 -0.10 -0.61% 01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.5921 -0.07 -0.61% 01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.8487 -0.06 -0.62% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 44.1893 -0.75 -1.67% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 37.1023 -0.73 -1.94% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 41.2381 -0.70 -1.67% 01/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 381.9644 -9.68 -2.47% 01/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 68.3136 -1.46 -2.09% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 428.6288 -10.94 -2.49% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 55.1764 -1.41 -2.50% 01/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 200.6401 -1.12 -0.55% 01/21
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1231.6018 -7.00 -0.57% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1074.2093 -6.13 -0.57% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 105.1879 -0.60 -0.57% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 156.0194 -0.88 -0.56% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1774.4090 -7.18 -0.40% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.8413 -0.07 -0.40% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.2613 -0.07 -0.40% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.4026 -0.07 -0.40% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.8613 -0.07 -0.40% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 154.9104 0.06 0.04% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1728 -0.00 -0.12% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 143.1981 0.05 0.04% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2998 0.00 0.15% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 240.8857 -5.33 -2.16% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 267.8206 -5.19 -1.90% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 39.8158 -0.44 -1.10% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 37.2099 -0.41 -1.10% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 41.1888 -0.35 -0.83% 01/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.2246 -0.25 -1.43% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.2224 -0.24 -1.69% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.8128 -0.23 -1.43% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.1709 0.00 0.00% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.7553 -0.00 -0.01% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.7033 0.00 0.00% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.5727 -0.00 -0.00% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.6877 -0.00 -0.01% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6321 0.00 0.00% 01/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 110.5990 0.82 0.75% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.4876 -0.35 -1.59% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.4721 -0.25 -1.32% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.9559 0.22 0.60% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 41.1993 0.29 0.71% 01/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.9468 -0.04 -0.30% 01/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.2826 -0.00 -0.03% 01/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.4764 -0.01 -0.06% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.7878 0.02 0.07% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.0224 0.01 0.06% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6510 0.01 0.06% 01/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 39.9674 -0.16 -0.40% 01/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.6225 -0.15 -0.40% 01/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.3581 0.01 0.07% 01/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.1969 0.01 0.01% 01/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6158 -0.00 -0.01% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 123.2508 -0.99 -0.80% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.9627 -0.39 -0.80% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.1587 -0.70 -0.79% 01/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.9931 -0.40 -0.63% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.5578 -0.17 -0.85% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9052 -0.10 -0.85% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 29.1458 -0.25 -0.85% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 23.0105 -0.20 -0.85% 01/21
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 281.8223 -0.68 -0.24% 01/21
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 249.1880 -0.61 -0.24% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.1140 -0.08 -0.20% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 58.7517 -0.12 -0.20% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.9202 -0.08 -0.21% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 42.0904 0.03 0.06% 01/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 37.6319 -0.31 -0.81% 01/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 33.2440 -0.27 -0.82% 01/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 47.0107 -0.02 -0.04% 01/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.3268 0.09 0.21% 01/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7507 -0.04 -0.77% 01/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0267 0.03 0.14% 01/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.0502 0.00 0.00% 01/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 176.9807 -0.26 -0.15% 01/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 156.4892 -0.24 -0.15% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 304.9395 -2.78 -0.90% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 339.7755 -2.70 -0.79% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 177.9015 -1.72 -0.95% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 164.2785 -1.59 -0.96% 01/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.8002 0.04 0.30% 01/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 15.9137 0.01 0.08% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 137.5163 -0.26 -0.19% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 153.7554 -0.27 -0.18% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 155.1082 0.22 0.14% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.5846 0.02 0.15% 01/21
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 124.1195 0.18 0.15% 01/21
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.0908 0.01 0.15% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.0840 -0.06 -0.48% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.9444 -0.07 -0.49% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.9244 -0.04 -0.48% 01/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6207 -0.02 -0.48% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.1704 -0.27 -2.57% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 11.3673 -0.29 -2.45% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 193.5533 -0.51 -0.26% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 214.9493 -0.32 -0.15% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 166.3402 -1.31 -0.78% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 184.6765 -0.95 -0.51% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 115.0430 -0.59 -0.51% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 183.2716 -0.05 -0.03% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 46.2609 -0.01 -0.02% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 110.2225 -0.02 -0.02% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.4290 -0.00 -0.02% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.0874 0.02 0.08% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.6765 0.03 0.09% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.6237 0.02 0.08% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 154.4036 -0.45 -0.29% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 184.1776 -0.51 -0.27% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 207.2588 -1.64 -0.78% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 228.2149 -1.54 -0.67% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 179.1125 -1.28 -0.71% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 199.1756 -0.89 -0.44% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 214.8732 -1.29 -0.60% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 168.4473 -0.81 -0.48% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.8948 0.14 0.11% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 141.5195 0.17 0.12% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.5438 0.10 0.11% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 132.5958 -0.18 -0.13% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 90.2804 -0.12 -0.13% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 119.8847 -0.17 -0.14% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 83.0096 -0.12 -0.14% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 85.3729 -0.12 -0.14% 01/21
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