施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.1597 0.00 0.00% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.6194 -0.06 -0.55% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.8404 -0.02 -0.02% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.6049 0.00 0.00% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.5192 -0.03 -0.55% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 66.4445 -0.01 -0.02% 10/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3584 0.00 0.00% 10/19
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 148.0921 0.40 0.27% 10/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.6893 -0.12 -0.62% 10/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 124.3555 -0.70 -0.56% 10/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 128.3483 -0.72 -0.56% 10/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 121.4656 -0.57 -0.47% 10/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 91.7256 -0.43 -0.47% 10/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 98.2227 -0.46 -0.47% 10/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.2212 -0.16 -0.54% 10/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.0815 -0.10 -0.54% 10/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 120.5398 -0.05 -0.04% 10/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 234.0128 0.19 0.08% 10/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 267.0785 -0.93 -0.35% 10/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.9254 -0.02 -0.14% 10/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.7723 -0.02 -0.14% 10/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 10.0621 -0.01 -0.13% 10/19
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.6449 -0.22 -0.57% 10/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 30.8268 -0.35 -1.12% 10/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.4732 -0.21 -0.57% 10/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 359.1276 -4.08 -1.12% 10/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.2074 -0.49 -0.81% 10/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 414.7858 -3.59 -0.86% 10/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 53.1747 -0.41 -0.77% 10/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 194.1292 0.42 0.22% 10/18
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1188.4038 -4.73 -0.40% 10/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1054.1914 -4.21 -0.40% 10/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 105.0414 -0.43 -0.40% 10/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 146.4454 -0.58 -0.39% 10/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1885.5205 -13.88 -0.73% 10/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 18.2494 -0.13 -0.73% 10/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.5650 -0.13 -0.72% 10/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 18.6445 -0.14 -0.73% 10/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.9644 -0.14 -0.72% 10/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 146.7289 -0.46 -0.31% 10/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0320 -0.01 -0.59% 10/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 137.1665 -0.43 -0.31% 10/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2176 -0.00 -0.03% 10/19
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 43.7560 -0.11 -0.26% 10/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 188.9308 -2.53 -1.32% 10/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 223.6057 -1.74 -0.77% 10/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.7148 -0.38 -1.30% 10/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.1381 -0.36 -1.30% 10/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.9797 -0.24 -0.75% 10/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.9725 -0.10 -0.65% 10/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.5328 -0.15 -1.20% 10/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.8329 -0.10 -0.65% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.1067 0.00 0.01% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.7086 -0.00 -0.00% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.8838 0.00 0.01% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.4557 0.01 0.01% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.5835 -0.00 -0.00% 10/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.5101 0.00 0.01% 10/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.7609 -0.16 -0.89% 10/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.2529 -0.06 -0.34% 10/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 31.6366 -0.29 -0.91% 10/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.5452 -0.14 -0.36% 10/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.4265 -0.03 -0.20% 10/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.7450 0.04 0.35% 10/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.5454 -0.01 -0.06% 10/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.3496 0.01 0.03% 10/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.9041 0.01 0.03% 10/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 16.0221 0.00 0.03% 10/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.6966 -0.47 -1.19% 10/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.8607 -0.43 -1.20% 10/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7600 -0.01 -0.07% 10/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.8884 -0.00 -0.00% 10/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7350 -0.00 -0.02% 10/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 114.1166 -0.69 -0.61% 10/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.0532 -0.32 -0.61% 10/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.8678 -0.53 -0.59% 10/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 63.2942 -0.56 -0.88% 10/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.0780 -0.12 -0.69% 10/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.0469 -0.08 -0.69% 10/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 25.3316 -0.17 -0.68% 10/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.8859 -0.15 -0.68% 10/19
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 265.1464 -1.84 -0.69% 10/19
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 238.4730 -1.66 -0.69% 10/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.2166 -0.53 -1.14% 10/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 62.1530 -0.71 -1.13% 10/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 43.1161 -0.50 -1.14% 10/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 50.9451 -0.30 -0.59% 10/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.6620 -0.63 -1.69% 10/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.9371 -0.57 -1.69% 10/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.9262 -0.39 -0.93% 10/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 43.7403 -0.49 -1.11% 10/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.6656 -0.02 -0.40% 10/19
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.7430 0.02 0.09% 10/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.6756 0.01 0.01% 10/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 140.0603 -0.16 -0.12% 10/19
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 125.9966 -0.15 -0.12% 10/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 245.4943 -0.96 -0.39% 10/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 291.2177 0.48 0.17% 10/19
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 149.6017 0.46 0.31% 10/19
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 139.7129 0.42 0.30% 10/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.3694 0.03 0.27% 10/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.5977 -0.01 -0.06% 10/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 134.2155 -0.19 -0.14% 10/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.7398 -0.19 -0.13% 10/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 149.5491 0.11 0.07% 10/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.4741 0.01 0.09% 10/19
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 120.3197 0.11 0.09% 10/19
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.8628 0.01 0.09% 10/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.7212 0.03 0.27% 10/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.5103 0.04 0.25% 10/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.1379 0.03 0.27% 10/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.2487 0.01 0.27% 10/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.0977 -0.17 -1.37% 10/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 14.3935 -0.12 -0.82% 10/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 155.1050 -1.03 -0.66% 10/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 183.3563 -0.19 -0.11% 10/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 149.3845 -0.48 -0.32% 10/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 176.5489 0.42 0.24% 10/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 117.6678 0.28 0.24% 10/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 179.8045 -0.04 -0.02% 10/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.5648 -0.01 -0.02% 10/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 115.1768 -0.02 -0.01% 10/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.7345 -0.00 -0.01% 10/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.4959 0.01 0.03% 10/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.0036 0.01 0.05% 10/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.5506 0.01 0.03% 10/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 134.9123 -0.15 -0.11% 10/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 150.6526 -0.15 -0.10% 10/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 180.2374 -1.10 -0.61% 10/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 211.2405 -0.11 -0.05% 10/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 160.3338 -0.96 -0.60% 10/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 189.7271 -0.08 -0.04% 10/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 172.5088 -0.86 -0.50% 10/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 143.9548 0.08 0.06% 10/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.3214 -0.02 -0.01% 10/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.4028 -0.00 -0.00% 10/19
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 102.7217 -0.01 -0.01% 10/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.8046 -0.07 -0.05% 10/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.8290 -0.05 -0.05% 10/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 117.3962 -0.08 -0.07% 10/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 89.2984 -0.06 -0.07% 10/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.1884 -0.04 -0.05% 10/19
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