施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 49.8992 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.8422 -0.00 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.8455 -0.03 -0.02% 09/17
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 106.0749 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.6174 -0.00 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 53.7488 0.04 0.07% 09/16
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 52.4783 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 19.3738 -0.00 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.8127 -0.00 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.2938 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.3161 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 305.1290 0.01 0.00% 09/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 297.6319 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 131.1688 -0.04 -0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 127.3869 -0.05 -0.04% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 103.2021 -0.04 -0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 100.3485 -0.04 -0.04% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 143.7252 -0.05 -0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 139.5420 -0.05 -0.04% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1575.4023 -0.34 -0.02% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1523.0096 -0.44 -0.03% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 225.3340 -0.26 -0.11% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.7220 -0.21 -0.11% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 159.9540 -0.18 -0.11% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 218.6929 -0.26 -0.12% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 155.6727 -0.18 -0.12% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 219.1011 -0.25 -0.11% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 213.3042 -0.25 -0.12% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2384.5861 -2.60 -0.11% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2314.3335 -2.61 -0.11% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.0855 -0.03 -0.23% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.6785 -0.03 -0.24% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3950 -0.02 -0.23% 09/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4502 -0.01 -0.24% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 130.8165 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 126.9803 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 109.7453 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 107.2766 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 144.2748 -0.01 -0.00% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.9597 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1600.8461 0.12 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1551.2677 0.08 0.01% 09/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.0415 -0.12 -1.36% 09/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.7053 -0.13 -1.19% 09/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 252.7361 -0.59 -0.23% 09/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 297.3947 -0.18 -0.06% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 204.4950 -0.66 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 121.1686 -0.39 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 173.8554 -0.87 -0.50% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 219.5160 -0.71 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 127.7558 -0.41 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 163.7538 -0.53 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1621.8490 -5.10 -0.31% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 214.7050 -0.70 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 124.9559 -0.41 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 159.8131 -0.52 -0.32% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1579.9492 -5.01 -0.32% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 32.6472 -0.08 -0.24% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 38.3812 -0.09 -0.24% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 28.6536 -0.07 -0.24% 09/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 168.0910 0.36 0.21% 09/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 206.8572 0.44 0.21% 09/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 243.9066 -0.36 -0.15% 09/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 284.5780 0.07 0.03% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 140.7456 -0.07 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 88.1470 -0.04 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 124.0441 -0.06 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 81.4767 -0.04 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 82.0959 -0.04 -0.05% 09/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.3800 -0.02 -0.13% 09/17
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 13.6779 -0.02 -0.13% 09/17
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 193.6921 -0.23 -0.12% 09/17
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 7.7892 -0.01 -0.13% 09/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.8814 0.03 0.11% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.6026 0.40 0.25% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 187.3367 0.47 0.25% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 196.9709 0.49 0.25% 09/17
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 108.8507 -0.10 -0.09% 09/17
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 131.8334 -0.11 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.4572 -0.01 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 163.1715 -0.15 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 8.3167 -0.01 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 126.9636 -0.11 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 6.1779 -0.01 -0.09% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5476 -0.01 -0.09% 09/17
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 98.0747 -3.76 -3.70% 09/17
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 109.6670 -4.22 -3.70% 09/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 112.8952 -4.34 -3.70% 09/17
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 138.5558 0.11 0.08% 09/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 199.2543 -0.91 -0.46% 09/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 234.7697 -0.66 -0.28% 09/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 242.8612 -0.76 -0.31% 09/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 201.7306 -0.28 -0.14% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.5587 -0.06 -0.20% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.8917 -0.05 -0.20% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.3515 -0.05 -0.20% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.1318 -0.02 -0.20% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.8430 -0.02 -0.20% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 69.2674 -0.14 -0.20% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 128.7094 0.19 0.15% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 87.6482 0.13 0.15% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.7989 0.13 0.15% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 124.9924 0.18 0.14% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 87.9302 0.13 0.14% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.6989 0.12 0.14% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1353.2909 2.02 0.15% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1313.1665 1.97 0.15% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 127.0580 -0.33 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 98.7947 -0.26 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 123.4606 -0.32 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 96.5623 -0.25 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 134.3154 -0.35 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.3646 -0.34 -0.26% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1346.6016 -3.34 -0.25% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1309.5262 -3.29 -0.25% 09/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.3903 0.02 0.08% 09/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.2139 0.06 0.26% 09/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 20.6294 0.04 0.19% 09/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.9448 0.00 0.02% 09/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.7830 0.04 0.19% 09/17
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 181.3055 0.34 0.19% 09/17
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.7324 0.03 0.19% 09/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 252.1270 1.57 0.63% 09/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 296.9996 2.36 0.80% 09/17
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 316.8577 2.52 0.80% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 140.4765 0.01 0.00% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.3343 0.00 0.00% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 87.9889 0.00 0.00% 09/17
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 88.7704 0.00 0.01% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.4181 -0.01 -0.07% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.2016 -0.03 -0.25% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.0362 -0.08 -0.08% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.2353 -0.00 -0.07% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4355 -0.01 -0.25% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 59.5990 -0.04 -0.07% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.2890 -0.01 -0.07% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.5290 -0.00 -0.07% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 24.0109 0.05 0.21% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.5616 0.04 0.21% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 26.1251 0.06 0.21% 09/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 144.3494 0.94 0.66% 09/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 162.6459 1.06 0.66% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 141.4499 -0.67 -0.47% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 81.1330 -0.38 -0.47% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 83.4389 -0.39 -0.47% 09/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 138.9402 -0.23 -0.16% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 35.5702 -0.12 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.5685 -0.07 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 38.4474 -0.13 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.3450 -0.13 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 21.6385 -0.08 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 21.0747 -0.07 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.4066 -0.13 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.3903 -0.12 -0.35% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 362.8981 -1.24 -0.34% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 352.6140 -1.22 -0.34% 09/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 284.1703 -0.27 -0.10% 09/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 363.1685 -0.45 -0.12% 09/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.1875 -0.06 -0.33% 09/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2614 -0.03 -0.33% 09/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.3978 -0.03 -0.33% 09/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 57.2116 -0.02 -0.04% 09/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 44.9674 -0.10 -0.21% 09/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 52.9536 -0.02 -0.04% 09/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 479.9768 4.62 0.97% 09/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 91.3878 0.61 0.68% 09/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 472.6953 2.85 0.61% 09/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 60.7372 0.38 0.63% 09/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 267.8024 -0.89 -0.33% 09/17
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 300.8078 -1.27 -0.42% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1310.7805 0.15 0.01% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 125.4630 0.01 0.01% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 190.0975 0.02 0.01% 09/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2043.4470 -3.45 -0.17% 09/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 21.0181 -0.04 -0.17% 09/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 19.0001 0.03 0.15% 09/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 21.8894 -0.04 -0.17% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.7636 -0.03 -0.17% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2218.9941 3.39 0.15% 09/16
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1888.7587 2.89 0.15% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.0975 0.12 0.06% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3123 -0.01 -0.41% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 169.6912 0.10 0.06% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5407 -0.00 -0.24% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.7638 0.00 0.06% 09/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 15.5717 -0.04 -0.27% 09/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 13.5572 -0.01 -0.10% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 44.4179 -0.43 -0.96% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 41.1702 -0.40 -0.97% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 48.2835 -0.39 -0.79% 09/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.8383 -0.03 -0.13% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.8405 -0.01 -0.06% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 15.6712 -0.01 -0.06% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.8553 -0.01 -0.06% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 195.7455 -0.11 -0.06% 09/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 41.6987 -0.09 -0.22% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 45.8855 -0.10 -0.22% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 65.5531 -0.14 -0.22% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.7266 -0.08 -0.22% 09/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5262 -0.02 -0.14% 09/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.7343 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5459 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 162.5850 -0.02 -0.01% 09/17
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 138.9098 -0.01 -0.01% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 103.6967 -0.04 -0.04% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 36.2952 -0.01 -0.04% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.3654 -0.02 -0.03% 09/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 63.7197 -0.22 -0.34% 09/17
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 285.2984 0.24 0.08% 09/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.6687 -0.05 -0.23% 09/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 29.8547 -0.07 -0.23% 09/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.2720 -0.03 -0.23% 09/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.0412 -0.05 -0.23% 09/17
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 22.3607 -0.05 -0.22% 09/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 320.3827 -0.40 -0.13% 09/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 279.7862 -0.36 -0.13% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 49.7585 0.39 0.80% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 58.5162 0.56 0.97% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 54.3952 0.43 0.80% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 79.2223 0.63 0.80% 09/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 46.8485 -0.02 -0.04% 09/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 40.8737 -0.02 -0.04% 09/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.0115 -0.13 -0.24% 09/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 60.1682 -0.02 -0.03% 09/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4392 0.02 0.45% 09/17
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4902 0.04 0.45% 09/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.1419 -0.26 -0.80% 09/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.9632 -0.24 -0.63% 09/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.7229 -0.02 -0.08% 09/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.3716 -0.00 -0.00% 09/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 253.0615 -0.32 -0.13% 09/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 221.0066 -0.28 -0.13% 09/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 344.5029 -1.41 -0.41% 09/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 406.6711 -0.96 -0.24% 09/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 216.6407 -0.85 -0.39% 09/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 198.4054 -0.78 -0.39% 09/17
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