施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9739 0.01 0.04% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.9439 -0.05 -0.44% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.1172 0.03 0.03% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.4424 0.01 0.04% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7199 -0.02 -0.44% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 66.8671 0.02 0.03% 06/28
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3608 0.00 0.04% 06/28
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 143.9104 -0.29 -0.20% 06/28
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 17.5197 -0.18 -1.04% 06/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.7244 -0.24 -0.20% 06/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 121.8072 -0.23 -0.19% 06/28
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 114.3444 -0.36 -0.31% 06/28
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 88.3855 -0.28 -0.31% 06/28
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 94.6269 -0.30 -0.31% 06/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 27.1873 -0.14 -0.51% 06/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.9915 -0.09 -0.51% 06/28
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 118.6329 -0.32 -0.27% 06/28
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 234.2928 -1.63 -0.69% 06/28
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 241.6960 -1.68 -0.69% 06/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.5293 -0.01 -0.06% 06/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.6539 -0.01 -0.06% 06/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.9627 -0.01 -0.07% 06/28
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 35.0171 -0.32 -0.89% 06/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 29.2075 -0.41 -1.37% 06/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 33.1000 -0.30 -0.90% 06/28
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 317.9618 -3.13 -0.98% 06/28
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 52.6560 -0.62 -1.17% 06/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 369.3487 -1.52 -0.41% 06/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 47.3336 -0.22 -0.45% 06/28
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 178.0064 -1.11 -0.62% 06/28
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1093.8841 -4.94 -0.45% 06/28
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 972.5940 -4.42 -0.45% 06/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 97.0965 -0.44 -0.45% 06/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 134.5490 -0.60 -0.44% 06/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1717.7695 -2.10 -0.12% 06/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.6481 -0.02 -0.12% 06/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.8367 -0.02 -0.11% 06/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.9821 -0.02 -0.12% 06/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.1724 -0.02 -0.11% 06/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 133.8403 -0.92 -0.68% 06/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9886 -0.01 -1.25% 06/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 125.3108 -0.86 -0.68% 06/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1171 -0.01 -0.78% 06/28
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 41.8212 -0.52 -1.24% 06/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 168.7142 -2.14 -1.25% 06/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 191.2579 -1.50 -0.78% 06/28
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.6530 -0.15 -0.55% 06/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.2285 -0.14 -0.56% 06/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 28.4757 -0.02 -0.08% 06/28
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.2303 -0.12 -0.85% 06/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.6753 -0.16 -1.33% 06/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.2354 -0.11 -0.85% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8757 -0.05 -0.17% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.7014 -0.05 -0.18% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.6959 -0.05 -0.17% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.9357 -0.14 -0.17% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.7489 -0.02 -0.18% 06/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.5705 -0.02 -0.17% 06/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.3282 -0.19 -1.15% 06/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.3118 -0.10 -0.68% 06/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 28.0210 -0.30 -1.07% 06/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 31.8520 -0.19 -0.59% 06/28
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.7780 -0.22 -1.57% 06/28
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.5452 -0.02 -0.21% 06/28
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.4465 -0.02 -0.10% 06/28
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.9917 -0.03 -0.15% 06/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.5979 -0.03 -0.15% 06/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 16.0286 -0.02 -0.15% 06/28
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.6615 -0.12 -0.31% 06/28
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.9555 -0.11 -0.32% 06/28
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7784 -0.02 -0.18% 06/28
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.1076 -0.00 -0.00% 06/28
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7441 -0.00 -0.05% 06/28
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 112.3118 0.08 0.07% 06/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 53.0731 0.04 0.07% 06/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 89.0847 0.07 0.08% 06/28
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.6310 0.06 0.09% 06/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.7024 -0.01 -0.03% 06/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.0364 -0.00 -0.03% 06/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.6805 -0.01 -0.02% 06/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.6100 -0.00 -0.02% 06/28
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 261.6901 -1.17 -0.45% 06/28
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 235.9113 -1.06 -0.45% 06/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 44.0245 -0.20 -0.46% 06/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 58.8870 -0.27 -0.45% 06/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.1344 -0.19 -0.46% 06/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.5539 0.01 0.02% 06/28
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.2805 -0.06 -0.17% 06/28
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.8691 -0.05 -0.17% 06/28
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.0921 -0.10 -0.24% 06/28
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.3987 -0.19 -0.45% 06/28
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.6745 -0.00 -0.01% 06/28
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.5979 -0.02 -0.10% 06/28
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.3990 0.01 0.00% 06/28
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 133.2143 -1.00 -0.74% 06/28
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 120.1152 -0.90 -0.74% 06/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 248.4064 -2.95 -1.17% 06/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 282.2484 -1.98 -0.70% 06/28
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 142.6299 -1.10 -0.76% 06/28
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 133.4079 -1.03 -0.76% 06/28
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.2369 -0.00 -0.03% 06/28
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 12.5211 -0.06 -0.49% 06/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.3330 -0.45 -0.34% 06/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 137.9497 -0.46 -0.33% 06/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 148.6214 -0.26 -0.18% 06/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3445 -0.02 -0.16% 06/28
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 120.0559 -0.19 -0.16% 06/28
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.8463 -0.01 -0.16% 06/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.9254 0.02 0.14% 06/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.6082 0.02 0.12% 06/28
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.7131 0.01 0.14% 06/28
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.0072 0.01 0.14% 06/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.9790 -0.01 -0.05% 06/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.6512 0.06 0.43% 06/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 152.0033 -1.50 -0.98% 06/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 172.1123 -0.87 -0.50% 06/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 142.9150 -0.54 -0.38% 06/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 161.7799 0.16 0.10% 06/28
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 108.9049 0.11 0.10% 06/28
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 176.7675 0.13 0.07% 06/28
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.5974 0.03 0.08% 06/28
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.6392 0.10 0.08% 06/28
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.6586 0.02 0.08% 06/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6370 -0.08 -0.27% 06/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.9781 -0.09 -0.27% 06/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7919 -0.07 -0.27% 06/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 132.4041 -0.73 -0.55% 06/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 146.9565 -0.79 -0.54% 06/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.8884 -1.70 -0.94% 06/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 200.8187 -0.93 -0.46% 06/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 161.1429 -1.11 -0.68% 06/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 182.6430 -0.37 -0.20% 06/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 175.2935 -1.53 -0.86% 06/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 140.1087 -0.54 -0.38% 06/28
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.9995 0.11 0.09% 06/28
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.3493 0.13 0.10% 06/28
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.6314 0.09 0.09% 06/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 120.6414 -0.29 -0.24% 06/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 93.4907 -0.22 -0.24% 06/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 116.9895 -0.29 -0.25% 06/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 91.2457 -0.22 -0.25% 06/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.7140 -0.21 -0.23% 06/28
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