施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.0524 0.01 0.07% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.6634 0.02 0.15% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.4391 0.06 0.05% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.5107 0.01 0.06% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.5634 0.01 0.15% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 66.5674 0.04 0.05% 08/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3486 0.00 0.06% 08/17
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 146.5449 0.50 0.34% 08/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.3302 0.11 0.58% 08/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 120.2470 0.06 0.05% 08/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.6799 0.09 0.07% 08/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 117.8015 0.24 0.20% 08/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 90.0071 0.18 0.20% 08/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 96.3366 0.19 0.20% 08/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.0322 0.14 0.49% 08/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.4328 0.08 0.48% 08/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 119.6086 0.20 0.17% 08/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 228.7453 1.20 0.53% 08/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 251.5903 1.47 0.59% 08/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.8311 -0.01 -0.07% 08/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.7895 -0.01 -0.07% 08/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 10.0826 -0.01 -0.07% 08/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 36.5749 0.25 0.68% 08/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 29.5424 0.22 0.76% 08/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 34.5491 0.23 0.68% 08/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 343.0114 1.36 0.40% 08/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 56.3687 0.28 0.49% 08/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 391.8504 1.52 0.39% 08/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 50.0918 0.19 0.37% 08/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 189.0207 0.53 0.28% 08/17
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1106.5259 -2.25 -0.20% 08/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 982.8237 -2.02 -0.20% 08/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 98.0370 -0.20 -0.20% 08/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 136.2436 -0.26 -0.19% 08/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1747.5272 -0.07 -0.00% 08/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.9271 0.00 0.00% 08/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.1680 0.00 0.02% 08/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 17.2785 0.00 0.00% 08/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.5223 0.00 0.02% 08/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 136.3397 -0.23 -0.17% 08/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9912 0.00 0.43% 08/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 127.5636 -0.22 -0.17% 08/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1559 0.00 0.34% 08/17
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 42.0505 0.24 0.58% 08/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 178.9929 1.16 0.65% 08/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 209.3922 1.19 0.57% 08/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.6320 0.10 0.35% 08/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.1373 0.09 0.35% 08/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.4438 0.08 0.26% 08/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.0470 0.06 0.43% 08/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.9551 0.06 0.51% 08/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.9854 0.06 0.43% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.1404 0.03 0.09% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.8693 0.02 0.08% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.9347 0.03 0.09% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 84.1637 0.08 0.09% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.7414 0.01 0.08% 08/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.5920 0.01 0.09% 08/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.9983 0.09 0.55% 08/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.3751 0.07 0.47% 08/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.5172 0.20 0.67% 08/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 35.7976 0.21 0.59% 08/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.5930 0.06 0.44% 08/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.7531 0.04 0.36% 08/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.4882 -0.01 -0.03% 08/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.1696 0.01 0.07% 08/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.7518 0.01 0.07% 08/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.9054 0.01 0.07% 08/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 37.3470 -0.06 -0.16% 08/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 34.6399 -0.06 -0.16% 08/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7563 -0.00 -0.02% 08/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.0111 -0.00 -0.00% 08/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7414 -0.00 -0.00% 08/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 112.0275 -0.42 -0.38% 08/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.0121 -0.20 -0.38% 08/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.0364 -0.32 -0.36% 08/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.1470 -0.21 -0.34% 08/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.7160 -0.07 -0.37% 08/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9251 -0.04 -0.37% 08/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.7599 -0.09 -0.35% 08/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.5345 -0.08 -0.35% 08/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 255.9835 -0.35 -0.14% 08/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 230.5299 -0.32 -0.14% 08/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 44.1326 0.13 0.29% 08/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 59.1801 0.18 0.30% 08/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.2073 0.12 0.29% 08/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 48.1262 0.10 0.20% 08/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 35.9511 -0.05 -0.14% 08/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.3402 -0.05 -0.14% 08/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.1287 -0.15 -0.36% 08/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.7440 0.10 0.24% 08/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.6029 -0.01 -0.30% 08/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6853 0.03 0.15% 08/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.5266 0.01 0.01% 08/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 136.0374 0.29 0.21% 08/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 122.5352 0.26 0.21% 08/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 237.2936 0.71 0.30% 08/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 278.2339 0.60 0.21% 08/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 141.1698 0.09 0.06% 08/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 131.9520 0.08 0.06% 08/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.4228 0.01 0.08% 08/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 12.7620 0.03 0.25% 08/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.0421 0.17 0.13% 08/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.0103 0.20 0.14% 08/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 148.8177 0.17 0.12% 08/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3863 0.01 0.13% 08/17
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 119.9245 0.16 0.14% 08/17
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.8374 0.01 0.14% 08/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.2644 -0.01 -0.13% 08/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.9912 -0.02 -0.14% 08/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.8816 -0.01 -0.12% 08/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.1035 -0.01 -0.13% 08/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.1954 -0.09 -0.76% 08/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.1659 -0.11 -0.84% 08/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 150.4660 0.25 0.17% 08/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 175.8140 0.15 0.08% 08/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 143.2142 -0.14 -0.10% 08/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 167.2978 -0.30 -0.18% 08/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 112.0611 -0.20 -0.18% 08/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 177.7160 -0.04 -0.02% 08/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.9350 -0.00 -0.00% 08/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.4730 -0.00 -0.00% 08/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.6090 -0.00 -0.00% 08/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6511 0.04 0.13% 08/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.0736 0.05 0.15% 08/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7539 0.04 0.13% 08/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 133.4948 0.63 0.48% 08/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 148.5538 0.73 0.49% 08/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 172.4660 0.13 0.07% 08/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 199.7926 -0.02 -0.01% 08/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 157.9755 0.21 0.13% 08/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 184.7732 0.09 0.05% 08/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 169.9608 0.63 0.37% 08/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 140.1859 0.40 0.29% 08/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 128.8418 -0.28 -0.22% 08/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 138.5957 -0.28 -0.20% 08/17
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.6823 -0.23 -0.22% 08/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 120.5356 -0.07 -0.05% 08/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.6317 -0.05 -0.05% 08/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 116.5605 -0.09 -0.07% 08/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 89.7808 -0.07 -0.07% 08/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 87.9431 -0.05 -0.05% 08/17
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