施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.0547 -0.0100 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.6718 -0.0035 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 200.1295 -0.0514 -0.03% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.3846 -0.0181 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.1535 -0.0030 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.4681 -0.0102 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.0851 -0.0109 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5480 -0.0025 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.5068 -0.0027 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.2738 -0.0169 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.9265 -0.0178 -0.02% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 242.6010 -0.0126 -0.01% 09/17
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.5243 -0.0186 -0.01% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.4851 0.0531 0.04% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.0262 0.0459 0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 88.3946 0.0332 0.04% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.4135 0.0286 0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.8524 0.0411 0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.2998 0.0352 0.03% 09/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1336.0536 0.6445 0.05% 09/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1240.0163 0.5570 0.04% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 267.1946 -0.6216 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 176.3046 -0.4104 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.1575 -0.3102 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 248.6718 -0.5854 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.0336 -0.2897 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 175.9177 -0.4158 -0.24% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.6383 -0.3891 -0.24% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1920.9844 -4.3496 -0.23% 09/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1772.0325 -4.0642 -0.23% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1952 0.0194 0.11% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.4183 0.0181 0.10% 09/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9935 0.0077 0.11% 09/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4132 0.0050 0.11% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 156.8424 0.0169 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 146.3626 0.0100 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 104.8273 0.0113 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.0216 0.0077 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.0329 0.0069 0.01% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.1764 0.0055 0.00% 09/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1514.8098 0.3212 0.02% 09/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.9590 0.2601 0.02% 09/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.7244 0.1496 0.96% 09/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.7294 0.2369 1.28% 09/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 347.9874 -2.4509 -0.70% 09/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 411.9243 -1.5891 -0.38% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 267.4380 0.1129 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 139.0208 0.0586 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 226.0283 -0.6221 -0.27% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.8872 0.1277 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 149.5438 0.0652 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 184.3207 0.0749 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1824.4549 0.9985 0.05% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.8644 0.1154 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 141.8520 0.0589 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.8606 0.0685 0.04% 09/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1707.7408 0.9551 0.06% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3977 0.0546 0.22% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.2344 0.0723 0.22% 09/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4682 0.0462 0.22% 09/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 129.6951 -0.6270 -0.48% 09/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 176.5427 -0.8436 -0.48% 09/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 226.2788 -0.9013 -0.40% 09/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 265.5675 -0.2136 -0.08% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 160.5237 -0.0816 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.8083 -0.0406 -0.05% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 129.9686 -0.0831 -0.06% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.3527 -0.0463 -0.06% 09/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.6818 -0.0398 -0.05% 09/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5371 0.0310 0.30% 09/17
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.9008 0.0351 0.30% 09/17
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.2027 0.2783 0.15% 09/17
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1632 0.0182 0.30% 09/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.2960 -0.0641 -0.25% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.3409 0.1109 0.08% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 182.5139 0.1560 0.09% 09/17
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 195.0596 0.1692 0.09% 09/17
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.9922 0.1258 0.13% 09/17
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.8969 0.1801 0.13% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2322 0.0189 0.15% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.7530 0.2136 0.14% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 7.0094 0.0108 0.15% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 106.2532 0.1601 0.15% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.3015 0.0083 0.16% 09/17
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5447 0.0211 0.16% 09/17
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 233.7103 -7.5791 -3.14% 09/17
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 282.8393 -9.1625 -3.14% 09/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 302.9715 -9.8036 -3.13% 09/17
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 149.3909 1.4916 1.01% 09/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 269.4909 -2.0730 -0.76% 09/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 319.4025 -1.4380 -0.45% 09/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 310.8618 -2.5735 -0.82% 09/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 259.7602 -1.3212 -0.51% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.3566 0.0737 0.24% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.1290 0.0680 0.24% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.3340 0.0560 0.23% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2450 0.0175 0.24% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0466 0.0186 0.23% 09/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.8965 0.1397 0.24% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 138.1894 0.2958 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 72.4738 0.1551 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 69.5339 0.1457 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 129.0395 0.2727 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 69.8929 0.1473 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.9787 0.1365 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1069.2796 2.3667 0.22% 09/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 996.5856 2.1772 0.22% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 140.1092 0.2819 0.20% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.6753 0.1704 0.20% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.9933 0.2610 0.20% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 79.5456 0.1536 0.19% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 113.2563 0.2241 0.20% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.6546 0.2062 0.20% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1133.9386 2.4001 0.21% 09/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1059.8887 2.2154 0.21% 09/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 26.0621 0.0055 0.02% 09/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 23.8781 0.0806 0.34% 09/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 22.2351 0.0723 0.33% 09/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.7465 0.0012 0.01% 09/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 19.8446 0.0643 0.33% 09/17
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 179.2894 0.5711 0.32% 09/17
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.4902 0.0536 0.33% 09/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 217.2628 2.4821 1.16% 09/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 257.4526 3.7471 1.48% 09/17
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 280.2155 4.0821 1.48% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.5558 0.0965 0.06% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.4945 0.0601 0.05% 09/17
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.5813 0.0384 0.05% 09/17
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.8068 0.0546 0.06% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5609 0.0045 0.03% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.0915 -0.0378 -0.29% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.0715 0.0212 0.02% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6726 0.0013 0.03% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1433 -0.0119 -0.29% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8851 0.0106 0.02% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7665 0.0050 0.03% 09/17
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0141 0.0015 0.03% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 25.2679 0.1626 0.65% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.3919 0.1314 0.65% 09/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 28.0481 0.1808 0.65% 09/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 165.6791 0.0112 0.01% 09/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 202.7469 0.0306 0.02% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 180.5538 -0.0820 -0.05% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 78.1782 -0.0355 -0.05% 09/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 76.2857 -0.0371 -0.05% 09/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 140.5015 0.3298 0.24% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 44.9296 0.2238 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.5976 0.1076 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 49.5473 0.2474 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 46.2430 0.2297 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.3644 0.1217 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.8141 0.1133 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.7267 0.1917 0.50% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.1620 0.1772 0.49% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 387.2642 1.9575 0.51% 09/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 361.8778 1.8351 0.51% 09/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 276.6551 -0.0098 -0.00% 09/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 416.1057 1.9869 0.48% 09/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.6314 0.0830 0.45% 09/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.7533 0.0390 0.45% 09/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9102 0.0351 0.45% 09/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 63.9957 0.3583 0.56% 09/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 49.0120 0.1189 0.24% 09/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 58.0594 0.3242 0.56% 09/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 415.8884 7.1104 1.74% 09/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 448.9913 5.9287 1.34% 09/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.7578 0.8205 1.44% 09/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 319.3470 2.4979 0.79% 09/17
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 309.5344 2.4428 0.80% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1731.6430 -12.2409 -0.70% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 173.7556 -1.2175 -0.70% 09/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 285.3001 -1.9774 -0.69% 09/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3353.1375 -30.1915 -0.89% 09/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.1796 -0.3477 -0.88% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 41.6205 -0.3685 -0.88% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 34.7974 -0.3108 -0.89% 09/17
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3708.5109 -33.3408 -0.89% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 220.2908 -2.4233 -1.09% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1439 -0.0106 -0.92% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 197.9513 -2.1802 -1.09% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3509 -0.0082 -0.60% 09/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4008 -0.0260 -1.07% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.5939 -0.2133 -0.77% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.0704 -0.1942 -0.77% 09/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.5777 -0.1347 -0.45% 09/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6814 0.0432 0.24% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1577 0.0202 0.09% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7436 0.0126 0.09% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5474 0.0228 0.09% 09/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 207.8577 0.2135 0.10% 09/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.1745 -0.2174 -0.44% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.2028 -0.2433 -0.44% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 85.9996 -0.3745 -0.43% 09/17
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.9510 -0.1629 -0.44% 09/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5644 0.0217 0.23% 09/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.4567 0.0052 0.00% 09/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6164 -0.0023 -0.03% 09/17
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 180.0858 0.0354 0.02% 09/17
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 128.0859 0.0350 0.03% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.3901 -0.5817 -0.50% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.6893 -0.1534 -0.50% 09/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.1561 -0.3009 -0.49% 09/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 91.3032 -0.2994 -0.33% 09/17
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 246.2529 -1.2655 -0.51% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.1025 -0.3071 -0.78% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.2578 -0.2157 -0.46% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.6116 -0.3419 -0.78% 09/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.3316 -0.5389 -0.77% 09/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 76.2855 -1.4099 -1.81% 09/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 64.5901 -1.1951 -1.82% 09/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.4556 -0.3118 -0.59% 09/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.8930 -0.3633 -0.71% 09/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0619 -0.0140 -0.34% 09/17
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.0911 -0.0312 -0.34% 09/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.7920 -0.1510 -0.39% 09/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 46.0906 -0.0329 -0.07% 09/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0349 0.0311 0.14% 09/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.0401 0.0180 0.01% 09/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 399.3245 -2.2851 -0.57% 09/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 338.4449 -1.9439 -0.57% 09/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 355.9555 -1.3492 -0.38% 09/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 422.7098 -0.2589 -0.06% 09/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 238.6701 -0.5189 -0.22% 09/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 214.2510 -0.4688 -0.22% 09/17
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