施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.8910 0.01 0.05% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.5373 0.03 0.28% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 99.5833 0.03 0.03% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3126 0.01 0.04% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.3730 0.01 0.28% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.1369 0.02 0.03% 07/13
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.1041 0.00 0.04% 07/13
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 153.4987 0.46 0.30% 07/13
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.7017 0.13 0.69% 07/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 120.4742 0.36 0.30% 07/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 126.6973 0.40 0.31% 07/13
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 121.5810 -0.03 -0.03% 07/13
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 87.1010 -0.02 -0.03% 07/13
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 92.9102 -0.03 -0.03% 07/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.7926 0.11 0.39% 07/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.4196 0.07 0.39% 07/13
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 118.6978 -0.36 -0.30% 07/13
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 222.0746 0.31 0.14% 07/13
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 260.9865 1.72 0.66% 07/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.7023 0.02 0.16% 07/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2392 0.02 0.16% 07/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5440 0.01 0.15% 07/12
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 39.7055 0.09 0.23% 07/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.0596 0.15 0.46% 07/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 37.3374 0.08 0.23% 07/13
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 366.5605 2.08 0.57% 07/13
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 61.2982 0.33 0.55% 07/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 438.0680 3.09 0.71% 07/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 55.8170 0.39 0.70% 07/13
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 194.2673 -0.93 -0.48% 07/13
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1218.6490 7.53 0.62% 07/13
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1075.1099 6.62 0.62% 07/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 106.5505 0.65 0.62% 07/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 151.1493 0.94 0.62% 07/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1859.6973 7.46 0.40% 07/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 17.8880 0.07 0.40% 07/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 18.5384 0.08 0.41% 07/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 18.3415 0.07 0.40% 07/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 19.0056 0.08 0.41% 07/13
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 157.4599 0.83 0.53% 07/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1213 0.01 0.74% 07/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 146.6612 0.77 0.53% 07/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3022 0.01 0.50% 07/13
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 41.6068 0.24 0.57% 07/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 200.8758 1.84 0.92% 07/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 234.0170 1.60 0.69% 07/13
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.2595 0.23 0.78% 07/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.5519 0.21 0.78% 07/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.9585 0.17 0.54% 07/13
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.5930 0.09 0.59% 07/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.3849 0.10 0.82% 07/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.4283 0.08 0.59% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3274 -0.01 -0.03% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.3392 -0.01 -0.04% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.0619 -0.01 -0.03% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 78.4266 -0.03 -0.04% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.6079 -0.00 -0.04% 07/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.9466 -0.00 -0.03% 07/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.7293 0.06 0.32% 07/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.9696 0.01 0.09% 07/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 28.8911 0.16 0.55% 07/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 33.7495 0.11 0.32% 07/13
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.1338 0.09 0.66% 07/13
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.3089 0.05 0.43% 07/13
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.5999 0.01 0.07% 07/13
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.2275 0.04 0.17% 07/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.7214 0.04 0.17% 07/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.4085 0.03 0.17% 07/13
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.4097 0.20 0.53% 07/13
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.4648 0.19 0.52% 07/13
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7935 0.03 0.28% 07/13
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.3470 -0.00 -0.00% 07/13
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6625 0.00 0.07% 07/13
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.3744 -0.17 -0.14% 07/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 51.6473 -0.07 -0.14% 07/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 89.8113 -0.12 -0.14% 07/13
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 62.5794 -0.07 -0.11% 07/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.1914 -0.02 -0.08% 07/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.4083 -0.01 -0.08% 07/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.3743 -0.02 -0.07% 07/13
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.9543 -0.02 -0.07% 07/13
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 262.9337 0.98 0.37% 07/13
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 235.1890 0.87 0.37% 07/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.4909 0.07 0.15% 07/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 63.6046 0.10 0.16% 07/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 43.2139 0.07 0.15% 07/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 50.2605 -0.04 -0.08% 07/13
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.3482 0.19 0.54% 07/13
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.4765 0.17 0.53% 07/13
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.6626 0.26 0.62% 07/13
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 45.0732 0.17 0.37% 07/13
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.8307 0.01 0.23% 07/13
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.2007 0.02 0.12% 07/13
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 106.6274 0.01 0.01% 07/13
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 157.0767 0.92 0.59% 07/13
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 140.5318 0.82 0.59% 07/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 261.7571 0.04 0.02% 07/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 305.6431 -0.66 -0.22% 07/13
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 160.3293 -0.44 -0.27% 07/13
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 149.1849 -0.41 -0.28% 07/13
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.1174 -0.01 -0.08% 07/13
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.0942 0.08 0.56% 07/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 133.4297 0.73 0.55% 07/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 142.4598 0.79 0.56% 07/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 144.7398 0.24 0.17% 07/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3284 0.02 0.18% 07/13
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 115.9806 0.20 0.17% 07/13
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5756 0.01 0.18% 07/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.0190 -0.01 -0.11% 07/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 14.5817 -0.02 -0.12% 07/13
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.8606 -0.01 -0.12% 07/13
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.1064 -0.01 -0.11% 07/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.8381 -0.07 -0.45% 07/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.3774 -0.12 -0.68% 07/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 165.6539 1.36 0.83% 07/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 192.7569 1.13 0.59% 07/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 159.3687 0.31 0.19% 07/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 185.3965 -0.07 -0.04% 07/13
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 120.8174 -0.05 -0.04% 07/13
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.5726 0.11 0.06% 07/13
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.0983 0.03 0.07% 07/13
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 109.2853 0.07 0.07% 07/13
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.3269 0.02 0.07% 07/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.4377 0.04 0.14% 07/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.5058 0.05 0.15% 07/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.3409 0.04 0.14% 07/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 137.5193 0.45 0.33% 07/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 156.4573 0.53 0.34% 07/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 191.8743 0.48 0.25% 07/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 221.3717 0.04 0.02% 07/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 164.7875 0.51 0.31% 07/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 191.9621 0.15 0.08% 07/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 181.1475 0.85 0.47% 07/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 148.7870 0.35 0.24% 07/13
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 123.6328 -0.26 -0.21% 07/13
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.9529 -0.27 -0.20% 07/13
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 97.8607 -0.20 -0.21% 07/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.1726 0.24 0.20% 07/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 88.9420 0.18 0.20% 07/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.6475 0.22 0.19% 07/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 84.2644 0.16 0.19% 07/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 84.3931 0.16 0.19% 07/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。