施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.1390 -0.01 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.7578 -0.00 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.2361 -0.05 -0.03% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.0268 -0.01 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8060 -0.00 -0.01% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 58.1161 -0.01 -0.01% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.1861 -0.01 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5563 -0.00 -0.01% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.6019 -0.00 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.5972 -0.01 -0.01% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.7154 -0.01 -0.02% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 243.1162 0.03 0.01% 02/13
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.3191 0.02 0.01% 02/13
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 133.1829 0.20 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 125.0281 0.19 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.4295 0.13 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.0635 0.12 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.3128 0.18 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.6386 0.16 0.15% 02/13
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1308.7649 2.31 0.18% 02/13
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1221.9377 2.12 0.17% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 236.4865 1.04 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 163.5402 0.72 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.9707 0.55 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 221.4623 0.97 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 116.1891 0.51 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 166.3332 0.73 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 154.7321 0.67 0.44% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1812.7133 8.39 0.47% 02/13
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1682.9127 7.74 0.46% 02/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.8847 0.16 1.05% 02/13
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.3248 0.16 1.04% 02/13
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3729 0.07 1.05% 02/13
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9804 0.04 1.05% 02/13
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 145.3049 0.18 0.13% 02/13
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 136.4168 0.17 0.12% 02/13
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.1755 0.13 0.13% 02/13
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.6140 0.12 0.12% 02/13
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.8600 0.17 0.13% 02/13
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.6269 0.15 0.12% 02/13
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1466.9245 2.20 0.15% 02/13
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1374.1991 2.03 0.15% 02/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.4961 -0.35 -2.10% 02/13
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.2398 -0.27 -1.52% 02/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 357.9831 2.09 0.59% 02/13
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 371.8153 4.34 1.18% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 231.5433 2.43 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 122.8578 1.29 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 223.0333 1.04 0.47% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 252.8300 2.66 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 131.7660 1.39 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 163.9848 1.72 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1619.2025 17.43 1.09% 02/13
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 240.9333 2.53 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 125.5607 1.32 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 154.6911 1.62 1.06% 02/13
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1524.8747 16.37 1.09% 02/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0748 0.07 0.28% 02/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.4139 0.09 0.29% 02/13
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3540 0.06 0.28% 02/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 125.0335 0.41 0.33% 02/13
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 167.6863 0.57 0.34% 02/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 254.4422 0.58 0.23% 02/13
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 262.0133 2.13 0.82% 02/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 147.4188 0.55 0.38% 02/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.1304 0.29 0.38% 02/13
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 121.0631 0.43 0.36% 02/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.8852 0.25 0.36% 02/13
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.6589 0.26 0.37% 02/13
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7572 0.03 0.34% 02/13
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9842 0.04 0.34% 02/13
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 175.0147 0.15 0.09% 02/13
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.6885 0.02 0.34% 02/13
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.1144 0.28 1.30% 02/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 136.1412 0.27 0.20% 02/13
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 167.4869 0.36 0.21% 02/13
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 178.5233 0.38 0.22% 02/13
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.8590 0.30 0.33% 02/13
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 128.8192 0.42 0.33% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.6470 0.04 0.35% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.5792 0.48 0.34% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8522 0.02 0.35% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.0529 0.36 0.35% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1687 0.02 0.35% 02/13
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.8624 0.04 0.35% 02/13
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 137.2045 2.63 1.95% 02/13
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 163.7297 3.16 1.97% 02/13
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 174.3769 3.37 1.97% 02/13
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 121.6562 0.28 0.23% 02/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 260.5921 0.19 0.07% 02/13
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 270.9899 1.79 0.66% 02/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 318.6619 0.78 0.25% 02/13
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 233.6288 1.94 0.84% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.7327 0.02 0.08% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7588 0.02 0.08% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.6112 0.01 0.07% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.7914 0.01 0.08% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6538 0.01 0.07% 02/13
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.4791 0.04 0.08% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 115.8937 0.26 0.22% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 63.1372 0.14 0.22% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.0638 0.13 0.22% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 108.8605 0.24 0.22% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.2364 0.13 0.22% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.2759 0.12 0.21% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 938.6972 2.30 0.25% 02/13
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 879.6123 2.13 0.24% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 126.1530 0.11 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.2585 0.07 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 118.5995 0.10 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.8918 0.06 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.2658 0.09 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.7221 0.08 0.08% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1064.2220 1.16 0.11% 02/13
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1000.8752 1.07 0.11% 02/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.4555 0.06 0.28% 02/13
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.8555 0.16 0.87% 02/13
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.5772 0.05 0.29% 02/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.1325 -0.05 -0.30% 02/13
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.7339 0.05 0.29% 02/13
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 143.6445 0.42 0.29% 02/13
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.0358 0.04 0.29% 02/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 201.0776 -0.98 -0.48% 02/13
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 209.0642 0.22 0.10% 02/13
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 226.8774 0.24 0.11% 02/13
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 145.2396 0.15 0.10% 02/13
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.7296 0.10 0.09% 02/13
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.8041 0.07 0.09% 02/13
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.9774 0.09 0.10% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.9854 -0.00 -0.01% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.3688 -0.09 -0.59% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.4610 -0.02 -0.02% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6704 -0.00 -0.00% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6599 -0.03 -0.59% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8732 -0.01 -0.02% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1087 -0.00 -0.00% 02/13
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9999 -0.00 -0.00% 02/13
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.3593 0.13 0.65% 02/13
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.3824 0.11 0.65% 02/13
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.5329 0.15 0.65% 02/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 135.1869 -0.29 -0.21% 02/13
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 162.9114 -0.32 -0.20% 02/13
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 149.9546 0.44 0.29% 02/13
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.6490 0.20 0.29% 02/13
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.7652 0.19 0.29% 02/13
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.7520 0.34 0.26% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.5373 0.16 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.9796 0.08 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.1741 0.18 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.7169 0.17 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.2231 0.09 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.0483 0.09 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.5363 0.15 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.5876 0.14 0.45% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 324.7630 1.54 0.48% 02/13
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 305.1489 1.44 0.47% 02/13
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 256.7471 0.51 0.20% 02/13
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 343.9829 3.34 0.98% 02/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.7078 0.06 0.37% 02/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.1777 0.03 0.37% 02/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3914 0.03 0.36% 02/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.9499 0.29 0.57% 02/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 44.6042 -0.01 -0.03% 02/13
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.3607 0.26 0.57% 02/13
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 324.6525 -1.47 -0.45% 02/13
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 66.3975 0.02 0.03% 02/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 354.3915 2.66 0.76% 02/13
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 45.5075 0.35 0.77% 02/13
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 293.9938 1.42 0.49% 02/13
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 283.3840 1.16 0.41% 02/13
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1531.4181 11.45 0.75% 02/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 152.6252 1.17 0.77% 02/13
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 247.1926 1.93 0.79% 02/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2857.9959 25.65 0.91% 02/13
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.7162 0.31 0.94% 02/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.6497 0.32 0.94% 02/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.3581 0.27 0.93% 02/13
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3151.5454 28.33 0.91% 02/13
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2460.1912 22.11 0.91% 02/13
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.5401 1.54 0.83% 02/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0503 0.01 0.83% 02/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 167.2159 1.38 0.83% 02/13
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0883 0.02 1.43% 02/13
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9795 0.02 0.87% 02/13
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.2086 0.42 1.69% 02/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.9706 0.38 1.69% 02/13
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 23.7783 0.53 2.29% 02/13
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5340 0.05 0.28% 02/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.7038 0.05 0.25% 02/13
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6674 0.03 0.25% 02/13
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9817 0.06 0.25% 02/13
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 200.4815 0.52 0.26% 02/13
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 46.1661 0.57 1.26% 02/13
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 51.6725 0.64 1.26% 02/13
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 79.4345 1.01 1.28% 02/13
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.5879 0.43 1.26% 02/13
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5531 0.03 0.31% 02/13
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.9882 0.01 0.01% 02/13
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5228 0.00 0.06% 02/13
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 174.5248 0.18 0.10% 02/13
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.9338 0.15 0.12% 02/13
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 111.7708 0.59 0.53% 02/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.5338 0.16 0.53% 02/13
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.3896 0.33 0.55% 02/13
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 85.9435 0.80 0.94% 02/13
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 275.0174 4.39 1.62% 02/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.8228 0.45 1.17% 02/13
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.2968 0.70 1.76% 02/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.1722 0.50 1.17% 02/13
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.7827 0.80 1.19% 02/13
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 65.3420 0.03 0.04% 02/13
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 55.5696 0.02 0.04% 02/13
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.7309 0.83 1.54% 02/13
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.4481 0.57 1.17% 02/13
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1932 -0.00 -0.06% 02/13
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3377 -0.01 -0.06% 02/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.7964 -0.21 -0.57% 02/13
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.3593 0.00 0.01% 02/13
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6278 0.02 0.10% 02/13
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 123.0955 0.01 0.01% 02/13
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 363.8795 3.68 1.02% 02/13
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 309.7744 3.13 1.02% 02/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 424.8849 0.02 0.00% 02/13
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 442.7061 2.62 0.59% 02/13
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 245.4048 1.43 0.59% 02/13
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 220.9516 1.28 0.58% 02/13
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