施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.5821 -0.00 -0.01% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.5276 0.01 0.10% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 101.8244 -0.02 -0.02% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.9278 -0.00 -0.01% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.6163 0.00 0.10% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.3022 -0.01 -0.02% 05/17
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.1714 -0.00 -0.01% 05/17
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 160.2177 0.05 0.03% 05/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.9728 -0.19 -1.01% 05/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.8702 -0.30 -0.25% 05/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 128.4627 -0.30 -0.23% 05/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 120.6516 -1.04 -0.85% 05/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.5142 -0.70 -0.85% 05/17
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 86.3286 -0.78 -0.90% 05/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.2837 -0.22 -0.76% 05/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.6877 -0.13 -0.76% 05/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 122.0345 -0.34 -0.28% 05/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 198.8443 -0.98 -0.49% 05/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 250.4630 -1.89 -0.75% 05/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.4320 0.01 0.09% 05/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2993 0.01 0.09% 05/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5802 0.01 0.09% 05/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 37.3508 -0.36 -0.97% 05/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.2901 -0.27 -0.87% 05/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 34.9753 -0.34 -0.97% 05/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 334.1862 -4.75 -1.40% 05/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.5943 -0.84 -1.43% 05/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 407.5650 -3.47 -0.84% 05/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 51.9283 -0.44 -0.85% 05/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 188.1146 2.28 1.23% 05/17
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1094.5096 0.07 0.01% 05/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 959.5188 0.04 0.00% 05/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 94.4006 0.00 0.00% 05/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 137.4292 0.02 0.02% 05/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1569.8298 -1.57 -0.10% 05/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 14.9818 -0.02 -0.11% 05/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.9438 -0.01 -0.09% 05/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.4269 -0.02 -0.10% 05/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.4149 -0.01 -0.09% 05/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 140.1753 1.01 0.72% 05/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0631 0.01 0.95% 05/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 130.0125 0.93 0.72% 05/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1849 0.01 0.84% 05/17
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 35.0089 -0.30 -0.84% 05/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 202.2794 -2.35 -1.15% 05/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 226.1721 -2.86 -1.25% 05/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.1422 -0.19 -0.62% 05/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.2028 -0.18 -0.62% 05/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 32.5090 -0.24 -0.72% 05/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.6388 -0.17 -1.16% 05/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.0603 -0.13 -1.06% 05/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.4848 -0.16 -1.16% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.0798 -0.11 -0.42% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.3213 -0.11 -0.44% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7390 -0.11 -0.42% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.4814 -0.32 -0.43% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.7930 -0.05 -0.44% 05/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.5455 -0.04 -0.42% 05/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 77.8466 -1.00 -1.27% 05/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.1965 -0.21 -1.23% 05/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.8668 -0.20 -1.33% 05/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.1389 -0.54 -1.77% 05/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 33.7901 -0.64 -1.87% 05/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.6917 -0.04 -0.28% 05/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.3150 -0.04 -0.38% 05/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.8183 0.04 0.20% 05/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.8377 0.03 0.13% 05/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.2078 0.03 0.13% 05/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.5351 0.02 0.13% 05/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.5813 -0.06 -0.18% 05/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.7985 -0.06 -0.18% 05/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.9892 0.03 0.26% 05/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.7543 -0.00 -0.00% 05/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6333 0.00 0.04% 05/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 115.9190 -0.46 -0.40% 05/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.5564 -0.19 -0.40% 05/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 84.3571 -0.32 -0.38% 05/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 58.3996 -0.37 -0.63% 05/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.3434 -0.08 -0.42% 05/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.5068 -0.05 -0.42% 05/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.8510 -0.11 -0.40% 05/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.7717 -0.09 -0.40% 05/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 249.9707 -0.46 -0.19% 05/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 222.1801 -0.42 -0.19% 05/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.7790 0.03 0.09% 05/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 54.4344 0.05 0.10% 05/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.8928 0.03 0.09% 05/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.0658 -0.01 -0.02% 05/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.7455 -0.01 -0.04% 05/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 29.0757 -0.01 -0.05% 05/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.9308 0.06 0.15% 05/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 41.1047 0.13 0.32% 05/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4913 -0.01 -0.32% 05/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.0112 0.01 0.06% 05/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 108.6276 0.01 0.01% 05/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 153.5320 -0.09 -0.06% 05/17
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 136.4912 -0.08 -0.06% 05/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 267.6968 0.30 0.11% 05/17
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 300.0028 0.02 0.01% 05/17
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 155.0109 0.06 0.04% 05/17
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 143.6293 0.06 0.04% 05/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.2715 0.00 0.03% 05/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.9403 -0.01 -0.08% 05/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.3898 0.46 0.35% 05/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 145.1823 0.52 0.36% 05/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 147.6334 0.20 0.13% 05/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.8131 0.02 0.15% 05/17
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.0710 0.18 0.15% 05/17
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7132 0.01 0.15% 05/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.3833 -0.04 -0.31% 05/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3998 -0.04 -0.33% 05/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.8633 -0.03 -0.32% 05/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5607 -0.01 -0.31% 05/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.7529 0.08 0.68% 05/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.2105 0.08 0.58% 05/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 169.7156 0.08 0.05% 05/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 189.5406 -0.11 -0.06% 05/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 155.7152 -0.29 -0.19% 05/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 173.8608 -0.51 -0.29% 05/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.4884 -0.32 -0.29% 05/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 176.2752 0.19 0.11% 05/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 43.6349 0.05 0.12% 05/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.0313 0.13 0.12% 05/17
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.9848 0.03 0.12% 05/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.2774 0.10 0.33% 05/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 33.1193 0.11 0.34% 05/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.0361 0.09 0.33% 05/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 141.2823 0.39 0.27% 05/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 165.1683 0.47 0.28% 05/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 180.9215 0.22 0.12% 05/17
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 200.3365 0.04 0.02% 05/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 163.6273 -0.01 -0.01% 05/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 182.9871 -0.20 -0.11% 05/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 190.6481 0.44 0.23% 05/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 150.2910 0.20 0.13% 05/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 120.5990 -0.05 -0.04% 05/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.1620 -0.03 -0.02% 05/17
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.6331 -0.04 -0.04% 05/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 122.4917 0.15 0.13% 05/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 86.2317 0.11 0.13% 05/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 112.9221 0.13 0.11% 05/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.6871 0.09 0.11% 05/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 81.6329 0.10 0.13% 05/17
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