施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.9906 -0.1350 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.3142 -0.0441 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 197.7112 -0.4957 -0.25% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 80.3601 -0.1985 -0.25% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.5196 -0.0420 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.5453 -0.1448 -0.23% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9096 -0.1402 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.5228 -0.0347 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.4798 -0.0326 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.5292 -0.1975 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.1418 -0.1864 -0.25% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.0849 -0.5357 -0.24% 03/27
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 210.9354 -0.5055 -0.24% 03/27
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 140.9889 -0.6804 -0.48% 03/27
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 130.8745 -0.6352 -0.48% 03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 84.7969 -0.4092 -0.48% 03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.6446 -0.3817 -0.48% 03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 116.8718 -0.5668 -0.48% 03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.1023 -0.5274 -0.49% 03/27
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1279.4445 -6.0852 -0.47% 03/27
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1181.1203 -5.6515 -0.48% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 277.4874 -4.1009 -1.46% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 174.7091 -2.5820 -1.46% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 130.4205 -1.9270 -1.46% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 256.8348 -3.8034 -1.46% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 119.8433 -1.7745 -1.46% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.8446 -2.5628 -1.47% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 157.9621 -2.3605 -1.47% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1870.3335 -27.8316 -1.47% 03/27
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1716.2540 -25.5868 -1.47% 03/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.0278 -0.2053 -1.13% 03/27
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.0331 -0.2072 -1.14% 03/27
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.0164 -0.0803 -1.13% 03/27
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4409 -0.0505 -1.12% 03/27
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 162.5027 -1.1035 -0.67% 03/27
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 150.8325 -1.0283 -0.68% 03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 104.2538 -0.7078 -0.67% 03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.2656 -0.6494 -0.68% 03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.1223 -0.9228 -0.68% 03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.5201 -0.8420 -0.68% 03/27
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1502.1178 -10.1352 -0.67% 03/27
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1359.9800 -9.2444 -0.68% 03/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 23.4340 0.2769 1.20% 03/27
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 27.1564 0.2779 1.03% 03/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 334.5023 -9.2836 -2.70% 03/27
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 385.2330 -11.3272 -2.86% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 286.7386 -3.1470 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 146.0273 -1.6025 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 249.0934 -2.3300 -0.93% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 314.8511 -3.4509 -1.08% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 157.4971 -1.7262 -1.08% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 193.8103 -2.1277 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1913.0641 -20.8206 -1.08% 03/27
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 297.4716 -3.2670 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 148.7881 -1.6345 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 180.7892 -1.9898 -1.09% 03/27
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1781.8230 -19.4432 -1.08% 03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0119 -0.1936 -0.77% 03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.0697 -0.2454 -0.76% 03/27
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.9081 -0.1618 -0.77% 03/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 130.3873 -1.3742 -1.04% 03/27
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 179.5625 -1.8744 -1.03% 03/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 236.9097 -6.0582 -2.49% 03/27
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 270.5080 -7.3628 -2.65% 03/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.6666 -1.4746 -0.90% 03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 77.3789 -0.7058 -0.90% 03/27
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 129.4200 -1.1928 -0.91% 03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.7410 -0.6440 -0.91% 03/27
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.3634 -0.6440 -0.91% 03/27
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2517 -0.0662 -0.64% 03/27
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.6120 -0.0747 -0.64% 03/27
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 180.8828 -0.9398 -0.52% 03/27
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8265 -0.0375 -0.64% 03/27
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.0165 -0.6853 -2.57% 03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.3767 -2.1475 -1.45% 03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 184.6857 -2.6854 -1.43% 03/27
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 197.8467 -2.8742 -1.43% 03/27
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.6136 -0.4795 -0.52% 03/27
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 134.4805 -0.7039 -0.52% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.0674 -0.0663 -0.55% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.1739 -0.8061 -0.56% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7487 -0.0371 -0.55% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.3160 -0.5644 -0.55% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1165 -0.0281 -0.55% 03/27
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.3937 -0.0735 -0.55% 03/27
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 309.2324 -9.2786 -2.91% 03/27
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 378.8858 -11.3182 -2.90% 03/27
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 407.9756 -12.1752 -2.90% 03/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 295.4601 -4.2067 -1.40% 03/27
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 340.6988 -5.4056 -1.56% 03/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 314.4569 -6.6686 -2.08% 03/27
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 255.6435 -5.8406 -2.23% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.6805 -0.1078 -0.35% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.3678 -0.1000 -0.35% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.2620 -0.0877 -0.36% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1376 -0.0252 -0.35% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8358 -0.0284 -0.36% 03/27
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.8444 -0.2045 -0.35% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 150.3852 -1.9352 -1.27% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 75.9235 -0.9769 -1.27% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 72.5599 -0.9431 -1.28% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 139.6988 -1.8015 -1.27% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 72.8333 -0.9392 -1.27% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1112.5249 -14.4117 -1.28% 03/27
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1031.0711 -13.3872 -1.28% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 139.9733 -0.8766 -0.62% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.2029 -0.5085 -0.62% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.2853 -0.8195 -0.63% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.8954 -0.4773 -0.62% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 108.8077 -0.6850 -0.63% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.9956 -0.6387 -0.63% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1085.1819 -6.7411 -0.62% 03/27
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1008.6616 -6.2943 -0.62% 03/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 28.9204 -0.4259 -1.45% 03/27
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 25.7787 -0.4217 -1.61% 03/27
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 24.2412 -0.4640 -1.88% 03/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 18.7172 -0.3280 -1.72% 03/27
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 21.5787 -0.4133 -1.88% 03/27
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 194.0391 -3.7476 -1.89% 03/27
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.6096 -0.3371 -1.88% 03/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 198.2891 -2.3794 -1.19% 03/27
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 228.6009 -3.1146 -1.34% 03/27
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 249.4642 -3.3953 -1.34% 03/27
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 153.2166 -0.6808 -0.44% 03/27
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.1393 -0.5404 -0.45% 03/27
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.2085 -0.3334 -0.45% 03/27
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.7816 -0.3668 -0.44% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.3400 -0.0186 -0.12% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2656 0.0052 0.04% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.3893 -0.1385 -0.13% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4644 -0.0054 -0.12% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1049 0.0017 0.04% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.4575 -0.0647 -0.13% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.5634 -0.0198 -0.12% 03/27
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8006 -0.0058 -0.12% 03/27
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.5169 -0.5499 -2.03% 03/27
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.0797 -0.4368 -2.03% 03/27
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.5115 -0.6116 -2.03% 03/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 171.3553 -0.7828 -0.45% 03/27
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 212.1456 -0.9445 -0.44% 03/27
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 196.8456 -2.4914 -1.25% 03/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 81.8049 -1.0352 -1.25% 03/27
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 79.4889 -1.0153 -1.26% 03/27
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.7140 -0.6662 -0.50% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 46.3549 -0.7313 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.7663 -0.3434 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 51.2525 -0.8079 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.5852 -0.7515 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.6188 -0.3880 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.9333 -0.3620 -1.55% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.9468 -0.6201 -1.57% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.1812 -0.5771 -1.57% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 388.1525 -6.1713 -1.57% 03/27
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 360.7809 -5.7350 -1.56% 03/27
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 425.3297 -7.6667 -1.77% 03/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.7247 -0.1857 -0.93% 03/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.9460 -0.0843 -0.93% 03/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.0927 -0.0761 -0.93% 03/26
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 66.6252 -1.1319 -1.67% 03/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 52.3107 -0.8042 -1.51% 03/27
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.2880 -1.0250 -1.67% 03/27
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 371.0791 -0.4458 -0.12% 03/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 407.9292 -4.5935 -1.11% 03/27
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.0815 -0.6457 -1.22% 03/27
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 266.8436 -8.3205 -3.02% 03/27
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 259.8847 -8.3081 -3.10% 03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1940.8970 -50.6254 -2.54% 03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 195.6380 -5.0795 -2.53% 03/27
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 324.4989 -8.3811 -2.52% 03/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3873.2158 -79.4323 -2.01% 03/27
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 45.9376 -0.9313 -1.99% 03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 48.9282 -0.9912 -1.99% 03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 40.4912 -0.8253 -2.00% 03/27
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4294.9293 -88.0197 -2.01% 03/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 249.2129 -4.1296 -1.63% 03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2146 -0.0208 -1.68% 03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 223.3587 -3.7044 -1.63% 03/27
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3955 -0.0262 -1.84% 03/27
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.7568 -0.0451 -1.61% 03/27
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.8511 -0.5368 -1.77% 03/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.0502 -0.4869 -1.77% 03/27
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.0488 -0.6096 -1.93% 03/27
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.3777 -0.1004 -0.57% 03/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8222 -0.0959 -0.44% 03/27
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3322 -0.0586 -0.44% 03/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2326 -0.1063 -0.44% 03/27
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 207.2688 -0.8917 -0.43% 03/27
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 48.7747 -0.9561 -1.92% 03/27
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 54.8974 -1.0753 -1.92% 03/27
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.4416 -1.6829 -1.91% 03/27
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 35.7040 -0.6994 -1.92% 03/27
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4008 -0.0554 -0.59% 03/27
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.6197 0.0052 0.00% 03/27
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5785 -0.0075 -0.11% 03/27
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 178.7101 -0.7287 -0.41% 03/27
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 123.7387 -0.4929 -0.40% 03/27
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 121.4065 -1.5957 -1.30% 03/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.3577 -0.3990 -1.30% 03/27
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.8703 -0.8059 -1.29% 03/27
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 98.1987 -1.2223 -1.23% 03/27
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 237.8522 -3.9961 -1.65% 03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.5785 -0.9912 -2.71% 03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.9485 -1.2083 -2.87% 03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 39.7856 -1.1078 -2.71% 03/27
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 63.9251 -1.7714 -2.70% 03/27
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 75.1382 -0.9946 -1.31% 03/27
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 63.3699 -0.8401 -1.31% 03/27
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.4612 -0.7231 -1.39% 03/27
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.5031 -0.7795 -1.61% 03/27
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0815 -0.0594 -1.43% 03/27
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1660 -0.1325 -1.42% 03/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.2270 -0.9305 -1.93% 03/27
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 54.5949 -1.1650 -2.09% 03/27
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8018 -0.1360 -0.62% 03/27
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.4549 0.0263 0.02% 03/27
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 363.5132 -11.7007 -3.12% 03/27
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 306.8876 -9.8847 -3.12% 03/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 395.8003 -9.9865 -2.46% 03/27
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 457.2856 -12.2904 -2.62% 03/27
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 243.4289 -6.9590 -2.78% 03/27
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 217.9524 -6.2338 -2.78% 03/27
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