施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.8100 -0.1508 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.1959 -0.0519 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 198.5066 -0.5472 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.2649 -0.2285 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9069 -0.0481 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.2444 -0.1648 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.8002 -0.1567 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1869 -0.0407 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.1475 -0.0384 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.2417 -0.2270 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.8938 -0.2148 -0.27% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 236.8169 -0.6243 -0.26% 11/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 221.7292 -0.5915 -0.27% 11/14
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.9772 -0.0158 -0.01% 11/14
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.2746 -0.0183 -0.01% 11/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.7405 -0.0097 -0.01% 11/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6734 -0.0113 -0.01% 11/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.9440 -0.0185 -0.02% 11/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.2868 -0.0204 -0.02% 11/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1325.7566 -0.0425 -0.00% 11/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1228.2923 -0.0804 -0.01% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 271.3242 -4.7758 -1.73% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 176.6416 -3.1094 -1.73% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 132.9636 -2.3405 -1.73% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 252.0892 -4.4449 -1.73% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 122.6491 -2.1626 -1.73% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 175.6049 -3.1064 -1.74% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.0480 -2.8715 -1.74% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1915.8935 -33.9018 -1.74% 11/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1764.5073 -31.2741 -1.74% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.0992 -0.1685 -0.98% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.2520 -0.1707 -0.98% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8655 -0.0679 -0.98% 11/14
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3371 -0.0427 -0.97% 11/14
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 159.6605 -1.0723 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 148.7459 -1.0033 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.4662 -0.7084 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.9618 -0.6609 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.8482 -0.9223 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.0809 -0.8547 -0.67% 11/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1523.2016 -10.1961 -0.66% 11/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1402.0426 -9.4145 -0.67% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.4002 -0.1899 -1.14% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 19.1938 -0.1948 -1.00% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 351.8431 -9.0038 -2.50% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 409.2219 -9.8805 -2.36% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 266.8433 -3.4686 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 137.8932 -1.7924 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 229.5274 -3.3137 -1.42% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.4681 -3.7976 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 148.4535 -1.9276 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 182.8597 -2.3857 -1.29% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1808.8619 -23.5724 -1.29% 11/14
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.1209 -3.6006 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 140.6436 -1.8288 -1.28% 11/14
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 171.2264 -2.2388 -1.29% 11/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1690.8244 -22.0825 -1.29% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3958 -0.0610 -0.24% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3451 -0.0763 -0.24% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3859 -0.0514 -0.24% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 127.8543 -1.4498 -1.12% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 174.7436 -1.9748 -1.12% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 225.3306 -6.8394 -2.95% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 259.8443 -7.5074 -2.81% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.9637 -1.4191 -0.87% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.6509 -0.6979 -0.87% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.6426 -1.1523 -0.87% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.9492 -0.6346 -0.87% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.5141 -0.6374 -0.87% 11/14
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4192 -0.0077 -0.07% 11/14
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7780 -0.0084 -0.07% 11/14
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.7514 -0.2380 -0.13% 11/14
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0996 -0.0044 -0.07% 11/14
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.9694 -0.7425 -2.78% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.3400 -2.4832 -1.67% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 183.2188 -3.1033 -1.67% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 195.9527 -3.3166 -1.66% 11/14
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.4425 -0.1021 -0.11% 11/14
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.0918 -0.1470 -0.11% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2053 -0.0096 -0.08% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.8768 -0.1222 -0.08% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9423 -0.0055 -0.08% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.2359 -0.0845 -0.08% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2545 -0.0041 -0.08% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5245 -0.0105 -0.08% 11/14
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 255.3361 -16.9463 -6.22% 11/14
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 310.1280 -20.5627 -6.22% 11/14
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 332.7334 -22.0527 -6.22% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 279.3252 -5.3852 -1.89% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 325.2966 -5.8010 -1.75% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 318.5496 -8.7106 -2.66% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 261.5434 -6.7708 -2.52% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.4364 -0.1000 -0.33% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.1850 -0.0930 -0.33% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.2892 -0.0816 -0.33% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2109 -0.0238 -0.33% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9779 -0.0267 -0.33% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.5444 -0.1937 -0.33% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 142.9730 -2.8857 -1.98% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.1695 -1.4971 -1.98% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 71.1032 -1.4399 -1.98% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 133.2983 -2.7024 -1.99% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 71.4141 -1.4436 -1.98% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1092.8051 -22.1066 -1.98% 11/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1016.9051 -20.6729 -1.99% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 140.6790 -0.3346 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.0307 -0.1999 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 131.3411 -0.3144 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.8258 -0.1896 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.4594 -0.2692 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.7554 -0.2519 -0.24% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1124.4498 -2.5909 -0.23% 11/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1049.5576 -2.4455 -0.23% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 27.0552 -0.7339 -2.64% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.3558 -0.6252 -2.50% 11/14
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 22.9695 -0.5840 -2.48% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.5927 -0.4732 -2.62% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.4838 -0.5211 -2.48% 11/14
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 184.7804 -4.7182 -2.49% 11/14
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.0349 -0.4331 -2.48% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 223.8116 -4.7989 -2.10% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 260.5885 -5.2100 -1.96% 11/14
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 283.8533 -5.6712 -1.96% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.9773 -0.0049 -0.00% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.3667 -0.0105 -0.01% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.5311 -0.0066 -0.01% 11/14
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.3114 -0.0016 -0.00% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5279 -0.0177 -0.11% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2957 -0.0340 -0.26% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.4358 -0.1292 -0.12% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6240 -0.0053 -0.11% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1764 -0.0107 -0.26% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.1948 -0.0607 -0.12% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7417 -0.0189 -0.11% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9650 -0.0056 -0.11% 11/14
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 25.8928 -0.7072 -2.66% 11/14
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.9128 -0.5709 -2.66% 11/14
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 28.7646 -0.7852 -2.66% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 170.8438 -3.1654 -1.82% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 209.8408 -3.8808 -1.82% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 183.5045 -2.9868 -1.60% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 78.5264 -1.2781 -1.60% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 76.5289 -1.2530 -1.61% 11/14
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.7999 -0.1100 -0.08% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.3053 -0.9763 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.6319 -0.4662 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.0009 -1.0768 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 46.5921 -1.0047 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.4224 -0.5259 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.8335 -0.4924 -2.11% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.7733 -0.8390 -2.12% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.1487 -0.7825 -2.12% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 387.5118 -8.3970 -2.12% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 361.4695 -7.8432 -2.12% 11/14
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 412.5622 -10.6462 -2.52% 11/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.2189 -0.0157 -0.08% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.9240 -0.0073 -0.08% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.0707 -0.0072 -0.09% 11/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 64.7276 -1.5568 -2.35% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 50.4121 -1.2865 -2.49% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 58.6769 -1.4121 -2.35% 11/14
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 406.3877 -10.1207 -2.43% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 445.5836 -10.4394 -2.29% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.3483 -1.3478 -2.30% 11/14
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 316.7561 -1.1742 -0.37% 11/14
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 304.2669 -0.9941 -0.33% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1815.7499 -13.9214 -0.76% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 182.3297 -1.3789 -0.75% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 300.3970 -2.2601 -0.75% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3452.9444 -11.1971 -0.32% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 40.5247 -0.1242 -0.31% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 43.0835 -0.1315 -0.30% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.9002 -0.1115 -0.31% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3821.9332 -12.3412 -0.32% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 222.4808 -2.9047 -1.29% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1162 -0.0121 -1.07% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 199.7609 -2.6109 -1.29% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2952 -0.0121 -0.93% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4351 -0.0314 -1.27% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.6165 -0.5059 -1.80% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.0710 -0.4596 -1.80% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.0628 -0.4909 -1.66% 11/14
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7425 -0.0324 -0.18% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1846 -0.0310 -0.14% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7602 -0.0193 -0.14% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5947 -0.0341 -0.14% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 208.9733 -0.2784 -0.13% 11/14
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.4782 -1.1970 -2.36% 11/14
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.5880 -1.3440 -2.36% 11/14
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.9150 -2.0993 -2.36% 11/14
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.2089 -0.8996 -2.36% 11/14
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6023 -0.0204 -0.21% 11/14
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.7759 0.0054 0.00% 11/14
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6295 -0.0017 -0.03% 11/14
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.2382 -0.3442 -0.19% 11/14
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.4931 -0.2364 -0.19% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.0665 -1.9012 -1.57% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8429 -0.4925 -1.57% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.0396 -0.9885 -1.57% 11/14
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 95.9345 -1.9634 -2.01% 11/14
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 251.5198 -5.4226 -2.11% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.0832 -1.0956 -2.87% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 43.1043 -1.2105 -2.73% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.3924 -1.2222 -2.87% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 66.0325 -1.9484 -2.87% 11/14
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 78.1461 -2.2605 -2.81% 11/14
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 66.0866 -1.9131 -2.81% 11/14
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.2317 -0.7702 -1.45% 11/14
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.5479 -1.0302 -2.08% 11/14
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1074 -0.0893 -2.13% 11/14
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.2032 -0.1999 -2.13% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 41.3664 -0.7387 -1.75% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 48.2929 -0.7927 -1.61% 11/14
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0611 -0.0058 -0.03% 11/14
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.8562 0.0252 0.02% 11/14
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 393.5900 -10.3186 -2.55% 11/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 333.1904 -8.7422 -2.56% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 361.4754 -10.8531 -2.91% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 421.7798 -12.0487 -2.78% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 240.4093 -6.4709 -2.62% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 215.6425 -5.8074 -2.62% 11/14
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