施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1197 0.01 0.04% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.9325 -0.00 -0.01% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 105.1951 0.01 0.01% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4304 0.01 0.04% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7452 -0.00 -0.01% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.9019 0.01 0.01% 07/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3352 0.00 0.04% 07/18
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 168.9433 -0.14 -0.08% 07/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.9342 -0.06 -0.32% 07/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.9971 -0.36 -0.30% 07/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 130.3986 -0.36 -0.27% 07/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 126.7756 0.06 0.05% 07/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 84.6598 0.04 0.05% 07/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 89.5693 0.03 0.04% 07/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.9444 0.02 0.06% 07/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.5797 0.01 0.06% 07/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 129.0668 0.02 0.02% 07/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 203.1802 0.54 0.27% 07/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 262.4323 0.10 0.04% 07/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.1159 -0.02 -0.15% 07/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.6641 -0.02 -0.15% 07/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.9196 -0.02 -0.16% 07/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 39.1307 -0.12 -0.30% 07/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.6351 -0.11 -0.34% 07/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.6109 -0.11 -0.30% 07/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 342.3607 -2.07 -0.60% 07/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 60.0180 -0.17 -0.28% 07/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 420.8828 -2.13 -0.50% 07/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 53.8626 -0.28 -0.52% 07/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 196.6630 -0.90 -0.45% 07/18
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1085.9676 -17.68 -1.60% 07/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 950.8158 -15.50 -1.60% 07/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 93.4459 -1.53 -1.61% 07/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 136.8385 -2.19 -1.57% 07/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1553.2372 -28.69 -1.81% 07/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 14.8022 -0.28 -1.82% 07/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.8506 -0.29 -1.77% 07/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.2549 -0.28 -1.82% 07/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.3281 -0.30 -1.78% 07/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 137.9896 -2.97 -2.11% 07/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0583 -0.02 -1.82% 07/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 127.8775 -2.76 -2.11% 07/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1838 -0.02 -1.78% 07/18
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 34.8888 -0.05 -0.15% 07/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 220.3086 -0.63 -0.28% 07/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 247.2236 -0.59 -0.24% 07/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.6205 -0.07 -0.20% 07/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.4371 -0.07 -0.20% 07/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.2403 -0.06 -0.16% 07/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.8115 0.03 0.16% 07/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.9683 0.01 0.11% 07/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.5527 0.02 0.16% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.3283 0.01 0.04% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.3270 0.00 0.01% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.9075 0.01 0.04% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 77.1808 0.02 0.03% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.1468 0.00 0.01% 07/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.8741 0.00 0.04% 07/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 102.1744 3.52 3.57% 07/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.0783 0.02 0.09% 07/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.5534 0.02 0.14% 07/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.0542 0.00 0.01% 07/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.4433 0.02 0.05% 07/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.5643 0.08 0.52% 07/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.0797 0.07 0.57% 07/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.5220 0.03 0.13% 07/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.4055 -0.01 -0.04% 07/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.7184 -0.01 -0.04% 07/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6704 -0.01 -0.04% 07/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.0475 -0.28 -0.78% 07/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.1187 -0.26 -0.78% 07/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.4073 0.02 0.15% 07/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.6077 -0.03 -0.02% 07/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6603 0.00 0.00% 07/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 117.1758 -0.22 -0.19% 07/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.2341 -0.09 -0.19% 07/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 84.7490 -0.14 -0.16% 07/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.4341 -0.20 -0.34% 07/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.5643 -0.05 -0.27% 07/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.5294 -0.03 -0.27% 07/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.3264 -0.07 -0.24% 07/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.0086 -0.05 -0.25% 07/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 255.0737 -2.48 -0.96% 07/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 226.4047 -2.20 -0.96% 07/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.5754 -0.23 -0.62% 07/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.0421 -0.31 -0.59% 07/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.7491 -0.22 -0.62% 07/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.9296 -0.23 -0.58% 07/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.3151 -0.11 -0.33% 07/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.4306 -0.10 -0.33% 07/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.3077 -0.13 -0.30% 07/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 41.2947 -0.53 -1.26% 07/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5373 -0.03 -0.68% 07/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.4435 0.06 0.29% 07/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.0509 0.01 0.01% 07/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 159.5081 -1.20 -0.75% 07/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 141.6241 -1.07 -0.75% 07/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 274.3176 -2.94 -1.06% 07/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 308.5368 -3.17 -1.02% 07/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 160.5913 -1.35 -0.83% 07/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 148.6739 -1.25 -0.83% 07/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.6771 0.03 0.23% 07/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.3298 -0.16 -1.08% 07/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 133.2494 -0.22 -0.17% 07/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 146.9527 -0.20 -0.14% 07/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 150.9526 0.05 0.03% 07/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.1173 0.01 0.06% 07/18
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 120.6104 0.06 0.05% 07/18
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.8844 0.00 0.06% 07/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.6262 -0.02 -0.16% 07/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.6052 -0.03 -0.19% 07/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.9260 -0.01 -0.16% 07/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6041 -0.01 -0.16% 07/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.1409 -0.24 -2.29% 07/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 11.4399 -0.26 -2.24% 07/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 175.9639 -0.95 -0.54% 07/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 197.2327 -0.98 -0.49% 07/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 158.9843 -0.61 -0.38% 07/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 178.1542 -0.61 -0.34% 07/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 112.6548 -0.38 -0.34% 07/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 178.5264 -0.22 -0.13% 07/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.4339 -0.04 -0.10% 07/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.8816 -0.12 -0.11% 07/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.1803 -0.02 -0.10% 07/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.1539 0.08 0.26% 07/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.2816 0.10 0.29% 07/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.7663 0.07 0.26% 07/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 144.1049 -0.36 -0.25% 07/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 169.4062 -0.38 -0.22% 07/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 184.3703 -1.78 -0.95% 07/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 204.9019 -1.88 -0.91% 07/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 165.4788 -1.57 -0.94% 07/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 185.7283 -1.68 -0.90% 07/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 195.5825 -1.51 -0.77% 07/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.7396 -1.13 -0.72% 07/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 123.0606 0.03 0.03% 07/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.7079 0.07 0.05% 07/18
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.9764 0.02 0.03% 07/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.5351 -0.22 -0.18% 07/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.6389 -0.15 -0.18% 07/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.0863 -0.23 -0.20% 07/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.2944 -0.17 -0.20% 07/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.9157 -0.15 -0.18% 07/18
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