施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.3606 -0.00 -0.01% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.4025 -0.03 -0.25% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.8432 -0.03 -0.03% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.7846 -0.00 -0.01% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.3974 -0.01 -0.25% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 66.6477 -0.02 -0.03% 01/18
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3985 -0.00 -0.01% 01/18
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 155.1944 -0.22 -0.14% 01/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.2246 0.11 0.50% 01/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 127.3760 0.61 0.49% 01/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 132.1759 0.67 0.51% 01/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 129.2528 0.42 0.32% 01/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 95.9033 0.31 0.32% 01/18
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 102.6281 0.33 0.33% 01/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 31.0128 0.13 0.42% 01/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.0460 0.08 0.42% 01/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 125.3921 0.13 0.10% 01/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 254.8745 -0.62 -0.24% 01/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 280.9134 0.90 0.32% 01/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.4413 0.02 0.15% 01/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 11.0130 0.02 0.15% 01/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 10.2751 0.01 0.14% 01/18
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 42.5423 0.26 0.61% 01/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.7347 0.12 0.37% 01/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 40.1016 0.24 0.61% 01/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 402.0101 3.66 0.92% 01/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 65.8319 0.42 0.64% 01/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 457.3901 -0.80 -0.17% 01/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.5160 -0.09 -0.15% 01/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 205.5592 0.59 0.29% 01/18
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1310.0778 -10.51 -0.80% 01/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1159.9548 -9.33 -0.80% 01/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 115.4515 -0.93 -0.80% 01/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 161.8322 -1.27 -0.78% 01/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2087.7210 -17.75 -0.84% 01/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 20.1768 -0.17 -0.84% 01/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 20.6441 -0.17 -0.82% 01/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 20.6393 -0.17 -0.84% 01/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 21.1143 -0.17 -0.82% 01/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 165.0485 -1.88 -1.13% 01/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1339 -0.02 -1.69% 01/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 154.1005 -1.76 -1.13% 01/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3852 -0.02 -1.44% 01/18
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 48.2081 0.04 0.09% 01/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 206.0137 1.85 0.90% 01/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 252.4553 2.87 1.15% 01/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.7187 0.37 1.19% 01/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.9399 0.35 1.19% 01/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.5302 0.52 1.44% 01/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.6652 0.14 0.83% 01/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.3710 0.08 0.58% 01/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.3851 0.13 0.82% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.8066 0.09 0.31% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 28.2128 0.08 0.28% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.5258 0.08 0.31% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 84.6210 0.26 0.31% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.6848 0.04 0.28% 01/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.6401 0.03 0.31% 01/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.5550 0.05 0.26% 01/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.5806 0.09 0.51% 01/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 31.6436 0.37 1.18% 01/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.8829 0.55 1.43% 01/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.4046 0.12 0.92% 01/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.1409 0.14 1.17% 01/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.5968 -0.01 -0.08% 01/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.4219 -0.01 -0.04% 01/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.9481 -0.01 -0.04% 01/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8150 -0.01 -0.04% 01/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 39.7124 -0.05 -0.13% 01/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.7562 -0.05 -0.13% 01/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7530 -0.01 -0.14% 01/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.7153 -0.00 -0.00% 01/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7141 -0.00 -0.00% 01/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 118.2017 0.14 0.12% 01/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.9715 0.06 0.12% 01/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 90.9644 0.13 0.14% 01/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 65.7301 0.07 0.11% 01/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.8867 0.02 0.08% 01/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.4596 0.01 0.08% 01/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.6134 0.03 0.10% 01/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.7646 0.02 0.10% 01/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 268.9743 -0.80 -0.29% 01/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 241.4640 -0.72 -0.30% 01/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 47.3896 -0.05 -0.11% 01/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 64.0727 -0.06 -0.09% 01/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 44.1554 -0.05 -0.11% 01/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 54.0202 0.07 0.13% 01/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 38.5772 0.02 0.06% 01/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 34.5930 0.02 0.06% 01/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.2890 -0.09 -0.20% 01/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.3724 -0.08 -0.18% 01/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7563 -0.02 -0.40% 01/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6120 -0.05 -0.23% 01/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.8468 0.00 0.00% 01/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 155.1448 1.59 1.03% 01/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 139.3062 1.42 1.03% 01/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 252.9694 0.74 0.29% 01/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 310.7082 1.67 0.54% 01/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 156.4593 0.95 0.61% 01/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 145.9353 0.89 0.61% 01/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.5122 -0.03 -0.24% 01/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.8994 0.06 0.38% 01/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 137.1409 -0.05 -0.04% 01/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 144.5711 -0.02 -0.01% 01/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 148.7823 -0.34 -0.23% 01/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.4747 -0.02 -0.20% 01/18
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 119.5884 -0.24 -0.20% 01/18
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.8077 -0.02 -0.20% 01/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.5572 0.07 0.57% 01/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.4626 0.08 0.55% 01/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.6165 0.06 0.58% 01/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.5253 0.03 0.58% 01/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.4925 0.03 0.25% 01/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.6213 0.08 0.49% 01/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 164.3611 0.83 0.51% 01/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 201.1763 1.50 0.75% 01/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 157.8523 0.58 0.37% 01/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 193.1608 1.18 0.61% 01/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 127.7776 0.78 0.61% 01/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 180.1011 -0.05 -0.03% 01/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.8567 -0.00 -0.00% 01/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.4841 -0.00 -0.00% 01/18
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.5241 -0.00 -0.00% 01/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.5621 -0.04 -0.13% 01/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.2721 -0.04 -0.11% 01/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.5591 -0.03 -0.13% 01/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 135.3799 0.13 0.10% 01/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 152.0175 0.19 0.12% 01/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 185.7865 0.25 0.14% 01/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 225.4528 0.85 0.38% 01/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 168.0706 0.34 0.20% 01/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 205.9448 0.92 0.45% 01/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 179.1777 0.43 0.24% 01/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.8115 0.75 0.48% 01/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.5288 0.00 0.00% 01/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 138.3632 0.03 0.02% 01/18
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 102.2346 0.00 0.00% 01/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.4806 0.16 0.13% 01/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 94.4391 0.12 0.13% 01/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 120.3149 0.13 0.11% 01/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 90.3751 0.10 0.11% 01/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 89.6798 0.12 0.13% 01/18
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