施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.0983 0.0480 0.08% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.8655 -0.1744 -0.92% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.9685 0.1317 0.07% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.7987 -0.7600 -0.91% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9573 -0.0823 -0.46% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.7389 0.0535 0.09% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.0726 0.0491 0.08% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.9524 -0.1380 -0.91% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.8895 -0.1286 -0.92% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.9309 -0.7596 -0.91% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.4449 -0.7116 -0.91% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 232.8368 -2.5690 -1.09% 02/26
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 217.3742 -2.4043 -1.09% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 144.6577 0.0460 0.03% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 134.3867 0.0390 0.03% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.4769 -0.4483 -0.51% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.1952 -0.4184 -0.51% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.5964 -0.6118 -0.50% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.6446 -0.5695 -0.51% 02/26
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1320.4068 -9.1224 -0.69% 02/26
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1219.9263 -8.4514 -0.69% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 298.5896 1.0962 0.37% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 189.2693 -0.5665 -0.30% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 141.5221 -0.6608 -0.46% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 276.6047 1.0075 0.37% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 130.1561 -0.6116 -0.47% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 186.6453 -0.8660 -0.46% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.7160 -0.8019 -0.46% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2033.0771 -13.1089 -0.64% 02/26
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1867.1737 -12.0932 -0.64% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.1396 0.0008 0.00% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.1851 -0.0033 -0.02% 02/26
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4983 -0.0434 -0.58% 02/26
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7423 -0.0276 -0.58% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 169.4780 0.5685 0.34% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 157.4314 0.5239 0.33% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 109.3681 -0.2706 -0.25% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 100.2719 -0.5034 -0.50% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 141.8170 -0.3474 -0.24% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.0320 -0.6438 -0.50% 02/26
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1576.4936 -6.6767 -0.42% 02/26
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1432.4359 -9.7415 -0.68% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 20.0353 -0.2328 -1.15% 02/26
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 23.7890 -0.2091 -0.87% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 366.8378 1.0358 0.28% 02/26
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 432.8655 2.4287 0.56% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 302.8897 -0.2573 -0.08% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 154.7008 -0.5847 -0.38% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 256.8057 -0.9385 -0.36% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 332.4517 -0.2778 -0.08% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 166.7851 -0.6281 -0.38% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 205.3277 -0.7723 -0.37% 02/26
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2028.2305 -11.3172 -0.55% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 314.3109 -0.2713 -0.09% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 157.6635 -0.5970 -0.38% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 191.6872 -0.7262 -0.38% 02/26
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1890.6075 -10.5997 -0.56% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.7044 0.0315 0.12% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.9135 0.0470 0.14% 02/26
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.5690 0.0265 0.12% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 143.6501 0.1605 0.11% 02/26
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 197.4791 0.2633 0.13% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 253.6078 0.7054 0.28% 02/26
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 296.6987 1.6524 0.56% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 171.5159 0.4394 0.26% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 82.5407 -0.2358 -0.28% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 137.5344 0.3243 0.24% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 74.8992 0.1766 0.24% 02/26
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 75.0900 -0.2120 -0.28% 02/26
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.6414 0.0190 0.18% 02/26
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 12.0481 0.0217 0.18% 02/26
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 185.4381 0.0970 0.05% 02/26
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0453 0.0109 0.18% 02/26
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 28.5676 0.0108 0.04% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 154.8393 0.4073 0.26% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 195.0673 0.5535 0.28% 02/26
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 208.8932 0.5952 0.29% 02/26
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 95.0019 -0.3308 -0.35% 02/26
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 138.8751 0.0861 0.06% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.4054 0.0064 0.05% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 148.4596 0.0488 0.03% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9635 -0.0211 -0.30% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.6246 -0.3118 -0.29% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2773 -0.0157 -0.30% 02/26
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.7639 0.0072 0.05% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 402.5566 -0.6582 -0.16% 02/26
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 492.4387 -0.6649 -0.13% 02/26
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 529.8074 -0.7007 -0.13% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 316.8564 0.1862 0.06% 02/26
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 374.3601 1.2656 0.34% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 338.2950 0.9397 0.28% 02/26
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 281.7898 1.5681 0.56% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 32.3009 0.0455 0.14% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.8776 0.0418 0.14% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.5986 0.0305 0.12% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.5426 -0.0147 -0.19% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.2959 -0.0178 -0.21% 02/26
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 61.1483 -0.1180 -0.19% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 169.8483 1.3942 0.83% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 86.2240 0.2459 0.29% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.4894 0.2330 0.28% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 157.8937 1.2919 0.82% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 82.7812 0.2338 0.28% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1265.6939 1.3390 0.11% 02/26
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1173.9923 1.2039 0.10% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 146.6172 0.1042 0.07% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 85.5549 -0.4404 -0.51% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 136.5437 0.0934 0.07% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 80.0287 -0.4142 -0.51% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 114.6432 -0.5373 -0.47% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.4886 -0.5019 -0.47% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1143.2125 -7.9248 -0.69% 02/26
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1063.9887 -7.4052 -0.69% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 32.2941 0.1017 0.32% 02/26
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 29.4941 0.1751 0.60% 02/26
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 28.1216 0.0899 0.32% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 21.2004 0.0082 0.04% 02/26
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 25.0429 0.0797 0.32% 02/26
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 225.4033 0.7008 0.31% 02/26
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 20.4285 0.0653 0.32% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 216.3300 -3.2486 -1.48% 02/26
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 255.5354 -3.1124 -1.20% 02/26
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 278.7457 -3.3912 -1.20% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 157.8030 0.0611 0.04% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 122.8982 0.0243 0.02% 02/26
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.5333 0.0150 0.02% 02/26
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.6302 -0.3242 -0.38% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.7028 0.0262 0.17% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2533 -0.0150 -0.11% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.0616 0.1600 0.15% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5910 -0.0135 -0.29% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1155 -0.0181 -0.44% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.8829 -0.0926 -0.18% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.9496 0.0284 0.17% 02/26
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9352 -0.0143 -0.29% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 30.7555 0.1022 0.33% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 24.4394 0.0815 0.33% 02/26
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 34.2151 0.1142 0.33% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 188.2201 0.3772 0.20% 02/26
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 232.6848 0.5282 0.23% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 219.1512 -0.1780 -0.08% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 91.6168 -0.6128 -0.66% 02/26
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 89.1120 -0.5968 -0.67% 02/26
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 140.4652 0.6275 0.45% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 52.3776 -0.1040 -0.20% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 24.6776 -0.1319 -0.53% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 57.8884 -0.1142 -0.20% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 53.7897 -0.1076 -0.20% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 27.9005 -0.1487 -0.53% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.0123 -0.1394 -0.53% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 44.2004 -0.2362 -0.53% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 41.0904 -0.2207 -0.53% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 441.0098 -3.1564 -0.71% 02/26
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 410.2453 -2.9871 -0.72% 02/26
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 481.0932 1.6606 0.35% 02/26
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 21.0885 0.2003 0.96% 02/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.6212 0.0914 0.96% 02/25
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.7018 0.0813 0.94% 02/25
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 76.4344 -0.2005 -0.26% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 58.5948 -0.3191 -0.54% 02/26
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 69.1917 -0.1823 -0.26% 02/26
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 406.5871 -9.1532 -2.20% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 454.2871 -7.5338 -1.63% 02/26
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.0765 -0.9892 -1.67% 02/26
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 309.2610 0.4720 0.15% 02/26
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 294.6698 0.3182 0.11% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2152.2183 8.0183 0.37% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 216.8488 0.8264 0.38% 02/26
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 358.8878 1.4597 0.41% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4252.6532 -12.8245 -0.30% 02/26
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 50.3091 -0.1358 -0.27% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 53.5615 -0.1439 -0.27% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 44.4214 -0.1295 -0.29% 02/26
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4713.7861 -14.1506 -0.30% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 268.9210 0.8228 0.31% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3103 0.0048 0.37% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 241.1168 0.7342 0.31% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5425 0.0099 0.65% 02/26
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9672 0.0101 0.34% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 32.7168 0.0021 0.01% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.6589 0.0015 0.01% 02/26
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 34.8807 0.0993 0.29% 02/26
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.9837 0.0084 0.05% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.4588 0.0058 0.03% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7211 0.0035 0.03% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.9306 0.0068 0.03% 02/26
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 212.9416 0.1000 0.05% 02/26
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.8194 0.1239 0.23% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 60.5512 0.1401 0.23% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 95.1786 0.2401 0.25% 02/26
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 39.3812 0.0912 0.23% 02/26
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.7320 0.0061 0.06% 02/26
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.4799 0.0067 0.01% 02/26
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6697 0.0000 0.00% 02/26
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.0559 0.1741 0.10% 02/26
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.2539 -0.5512 -0.43% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 130.9326 -0.0993 -0.08% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.3238 -0.0253 -0.08% 02/26
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.9988 -0.4318 -0.64% 02/26
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 106.1222 -0.4194 -0.39% 02/26
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 269.1531 1.6283 0.61% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.4364 0.0041 0.01% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.5052 0.1347 0.29% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 44.0819 0.0052 0.01% 02/26
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 70.6889 0.0217 0.03% 02/26
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 82.6614 0.4056 0.49% 02/26
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 69.7561 0.3408 0.49% 02/26
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 56.5924 -0.1348 -0.24% 02/26
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 52.2768 0.0246 0.05% 02/26
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5457 0.0067 0.15% 02/26
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 10.2019 0.0157 0.15% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 50.1879 -0.1382 -0.27% 02/26
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 59.4443 0.0030 0.01% 02/26
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.4300 0.0096 0.04% 02/26
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.1281 0.0118 0.01% 02/26
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 403.6944 3.1337 0.78% 02/26
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 341.0143 2.6403 0.78% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 420.3388 -2.1568 -0.51% 02/26
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 497.5858 -1.1556 -0.23% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 268.9943 -0.5082 -0.19% 02/26
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 240.9389 -0.4586 -0.19% 02/26
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