施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.1726 -0.0019 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.9364 -0.0006 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.2883 -0.0439 -0.02% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.1314 -0.0024 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8446 -0.0004 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.6721 -0.0012 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.1525 -0.0025 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.9916 -0.0002 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.9508 -0.0006 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.1733 -0.0009 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.8088 -0.0030 -0.00% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 233.5789 0.0559 0.02% 12/23
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 218.4501 0.0462 0.02% 12/23
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 142.6217 -0.0651 -0.05% 12/23
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.7324 -0.0643 -0.05% 12/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.1874 -0.0398 -0.05% 12/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.0713 -0.0392 -0.05% 12/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.2130 -0.0493 -0.04% 12/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.4863 -0.0488 -0.04% 12/23
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1316.5238 -0.2643 -0.02% 12/23
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1218.4263 -0.2588 -0.02% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 277.1069 0.8659 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.0143 0.5568 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.5467 0.4176 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 257.1777 0.7970 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.0502 0.3812 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 176.3528 0.5417 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.5577 0.4948 0.31% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1922.1144 6.4990 0.34% 12/23
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1768.3744 5.9334 0.34% 12/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.6953 0.0452 0.26% 12/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.8032 0.0422 0.24% 12/23
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.0223 0.0183 0.26% 12/23
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4360 0.0113 0.26% 12/23
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 162.2639 0.6111 0.38% 12/23
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 151.0040 0.5650 0.38% 12/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.9413 0.3991 0.38% 12/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.7968 0.3655 0.38% 12/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.4595 0.5134 0.37% 12/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.8774 0.4668 0.37% 12/23
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1528.6707 6.1492 0.40% 12/23
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1398.2432 5.5779 0.40% 12/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.2909 0.0473 0.29% 12/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 19.2905 0.0953 0.50% 12/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 357.5952 -0.3005 -0.08% 12/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 420.8115 0.5047 0.12% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 275.1099 0.5568 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 141.3360 0.2861 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 233.8860 -0.0033 -0.00% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 301.6920 0.6146 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 152.2410 0.3103 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 187.5850 0.3929 0.21% 12/23
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1853.0971 4.2631 0.23% 12/23
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 285.6186 0.5760 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 144.1090 0.2889 0.20% 12/23
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 175.4662 0.3630 0.21% 12/23
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1730.5630 3.8143 0.22% 12/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2174 -0.0269 -0.11% 12/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1952 -0.0285 -0.09% 12/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.1604 -0.0226 -0.11% 12/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.7550 0.7509 0.59% 12/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 176.4340 1.0619 0.61% 12/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 234.8983 0.5745 0.25% 12/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 274.0648 1.2276 0.45% 12/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 164.8375 0.3994 0.24% 12/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.1910 0.1944 0.24% 12/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 132.6108 0.2966 0.22% 12/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.2132 0.1610 0.22% 12/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.0073 0.1800 0.25% 12/23
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4359 0.0200 0.19% 12/23
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8039 0.0229 0.19% 12/23
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.2666 0.0998 0.05% 12/23
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9228 0.0115 0.19% 12/23
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.6177 0.1330 0.50% 12/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.6851 0.6294 0.43% 12/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 185.4007 0.8273 0.45% 12/23
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 198.3827 0.8876 0.45% 12/23
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.1818 -0.0004 -0.00% 12/23
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.5819 -0.0005 -0.00% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2176 -0.0028 -0.02% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.6566 -0.0612 -0.04% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9070 -0.0016 -0.02% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.7646 -0.0205 -0.02% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2303 -0.0011 -0.02% 12/23
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5447 -0.0029 -0.02% 12/23
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 321.9829 7.0004 2.22% 12/23
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 392.0659 8.6132 2.25% 12/23
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 421.0701 9.2626 2.25% 12/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 287.7315 0.3561 0.12% 12/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 339.0291 1.1095 0.33% 12/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 323.3659 -0.2572 -0.08% 12/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 268.6245 0.3342 0.12% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.6703 -0.0332 -0.11% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.3896 -0.0310 -0.11% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.4057 -0.0311 -0.13% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2149 -0.0079 -0.11% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9623 -0.0101 -0.13% 12/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.5447 -0.0617 -0.11% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 144.5769 0.0302 0.02% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.1919 0.0155 0.02% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 71.1154 0.0129 0.02% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 134.6397 0.0245 0.02% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 71.3569 0.0133 0.02% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1092.0145 0.5053 0.05% 12/23
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1014.7052 0.4423 0.04% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 142.1360 0.0338 0.02% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.9150 0.0199 0.02% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 132.5981 0.0287 0.02% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.6331 0.0164 0.02% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.4227 0.0295 0.03% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.6149 0.0247 0.02% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1122.0483 0.5533 0.05% 12/23
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1046.1433 0.4874 0.05% 12/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 27.2504 -0.0455 -0.17% 12/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.8203 0.0093 0.04% 12/23
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.3516 -0.0290 -0.12% 12/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.6679 -0.0583 -0.33% 12/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.8135 -0.0261 -0.13% 12/23
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 187.6878 -0.2352 -0.13% 12/23
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.9635 -0.0211 -0.12% 12/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 215.7783 -1.4654 -0.67% 12/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 254.1927 -1.2046 -0.47% 12/23
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 277.0346 -1.3090 -0.47% 12/23
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 155.5050 -0.0939 -0.06% 12/23
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.4771 -0.0960 -0.08% 12/23
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.6438 -0.0596 -0.08% 12/23
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.0084 -0.0502 -0.06% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5558 0.0288 0.19% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1647 -0.0025 -0.02% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.3669 0.1801 0.17% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5900 0.0085 0.19% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1151 -0.0008 -0.02% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.8967 0.0849 0.17% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7788 0.0312 0.19% 12/23
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9305 0.0092 0.19% 12/23
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.1463 -0.0110 -0.04% 12/23
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.7585 -0.0084 -0.04% 12/23
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.0618 -0.0118 -0.04% 12/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 169.9856 -0.1446 -0.08% 12/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 209.3267 -0.1371 -0.07% 12/23
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 187.2264 0.9600 0.52% 12/23
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 79.1897 0.4060 0.52% 12/23
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 77.1677 0.3915 0.51% 12/23
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.8385 0.1271 0.09% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.8317 0.1413 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.7382 0.0671 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.6090 0.1567 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.1077 0.1446 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.5554 0.0761 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.9349 0.0696 0.30% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.9808 0.1199 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.3029 0.1107 0.31% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 389.1786 1.3051 0.34% 12/23
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 362.6307 1.2068 0.33% 12/23
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 415.9162 0.7443 0.18% 12/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.0589 0.0354 0.19% 12/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.7469 0.0163 0.19% 12/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9138 0.0145 0.18% 12/23
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 65.3837 -0.0058 -0.01% 12/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 50.3037 -0.1079 -0.21% 12/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 59.2403 -0.0060 -0.01% 12/23
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 397.7381 -1.3150 -0.33% 12/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 439.2054 -0.8452 -0.19% 12/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.4730 -0.1011 -0.18% 12/23
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 315.1897 -1.9809 -0.62% 12/23
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 299.9887 -1.3531 -0.45% 12/23
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1879.7561 20.3596 1.09% 12/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 189.0454 2.0733 1.11% 12/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 312.1612 3.4892 1.13% 12/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3657.8276 23.7205 0.65% 12/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 43.0908 0.2937 0.69% 12/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 45.8354 0.3131 0.69% 12/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 38.1061 0.2524 0.67% 12/23
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4050.8602 26.3251 0.65% 12/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 234.9017 1.7403 0.75% 12/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1474 0.0123 1.08% 12/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 210.8013 1.5589 0.75% 12/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3471 0.0172 1.29% 12/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.5802 0.0199 0.78% 12/23
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.2589 -0.0865 -0.29% 12/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.5479 -0.0788 -0.30% 12/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.1373 -0.0288 -0.09% 12/23
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6317 0.0243 0.14% 12/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1441 0.0150 0.07% 12/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5289 0.0092 0.07% 12/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5616 0.0169 0.07% 12/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.1797 0.1841 0.09% 12/23
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.4648 0.0713 0.14% 12/23
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.7265 0.0809 0.14% 12/23
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.9166 0.1445 0.16% 12/23
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.8936 0.0526 0.14% 12/23
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5252 0.0169 0.18% 12/23
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.0563 0.0055 0.00% 12/23
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6323 0.0010 0.02% 12/23
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 180.1619 -0.0081 -0.00% 12/23
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.2583 0.0176 0.01% 12/23
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 122.1542 0.5961 0.49% 12/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.0896 0.1518 0.49% 12/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 63.0612 0.3201 0.51% 12/23
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 98.5512 0.5840 0.60% 12/23
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 254.8102 0.6058 0.24% 12/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.7824 0.1672 0.44% 12/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.4340 0.2869 0.65% 12/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.1955 0.1875 0.45% 12/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.4712 0.3132 0.47% 12/23
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 80.1536 -0.1970 -0.25% 12/23
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 67.7301 -0.1678 -0.25% 12/23
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.6754 0.5529 1.02% 12/23
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.3661 0.4686 0.94% 12/23
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2226 0.0089 0.21% 12/23
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4658 0.0201 0.21% 12/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 41.6716 0.1319 0.32% 12/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 49.2227 0.2558 0.52% 12/23
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0504 -0.0151 -0.07% 12/23
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 127.3654 0.0111 0.01% 12/23
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 404.5202 -0.2207 -0.05% 12/23
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 342.1685 -0.1935 -0.06% 12/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 388.4080 0.4954 0.13% 12/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 458.5415 1.5184 0.33% 12/23
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 261.1818 1.1724 0.45% 12/23
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 234.1488 1.0479 0.45% 12/23
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