施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 52.6179 0.16 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.7119 0.06 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 190.6286 0.58 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.8356 0.27 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7210 0.05 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.5255 0.18 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 54.6611 0.17 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5125 0.05 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.5724 0.04 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.3549 0.27 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.5521 0.25 0.31% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 242.4152 0.78 0.32% 01/15
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 228.8355 0.73 0.32% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 131.4291 0.45 0.34% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 123.4801 0.42 0.34% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.7565 0.29 0.34% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.4962 0.27 0.34% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.4004 0.41 0.35% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.8588 0.38 0.35% 01/15
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1298.4791 4.62 0.36% 01/15
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1213.3511 4.29 0.35% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 229.1674 1.82 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 159.0096 1.26 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 122.1252 0.97 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 214.7869 1.70 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 113.6386 0.90 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.5783 1.28 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 151.3579 1.19 0.79% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1771.9540 13.99 0.80% 01/15
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1646.1113 13.12 0.80% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.2680 0.25 1.75% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.7187 0.25 1.72% 01/15
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.1482 0.10 1.72% 01/15
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.8380 0.07 1.76% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 142.4103 0.51 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 133.8139 0.48 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.7418 0.36 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.3339 0.34 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.0154 0.47 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.9903 0.44 0.36% 01/15
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1446.1513 5.33 0.37% 01/15
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1355.7083 4.97 0.37% 01/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.9952 0.12 0.74% 01/15
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.6812 0.29 1.66% 01/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 342.7359 1.10 0.32% 01/15
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 354.3679 4.33 1.24% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 221.0778 3.93 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 117.6500 2.09 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 213.9200 1.88 0.89% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 241.3066 4.29 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 126.1306 2.24 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 157.0330 2.75 1.78% 01/15
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1550.5769 27.42 1.80% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 230.0887 4.09 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 120.2651 2.14 1.81% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 148.2512 2.59 1.78% 01/15
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1461.3836 25.81 1.80% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.7186 0.15 0.59% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.9368 0.19 0.60% 01/15
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.0506 0.12 0.59% 01/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 122.9037 2.46 2.04% 01/15
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 164.5833 3.34 2.07% 01/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 252.4585 3.05 1.22% 01/15
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 258.7948 5.44 2.15% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 144.0556 0.94 0.66% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 74.8309 0.49 0.66% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 118.4735 0.76 0.64% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 67.4120 0.43 0.64% 01/15
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 68.4841 0.45 0.66% 01/15
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.6087 0.07 0.70% 01/15
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.8123 0.08 0.70% 01/15
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 172.9118 0.53 0.31% 01/15
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.5995 0.04 0.70% 01/15
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.8514 0.42 1.98% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 131.2910 0.09 0.07% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 161.2541 0.11 0.07% 01/15
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 171.8185 0.12 0.07% 01/15
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.6356 0.44 0.48% 01/15
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 126.7672 0.61 0.48% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.4978 0.06 0.53% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 140.9574 0.73 0.52% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7828 0.04 0.53% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.0047 0.54 0.53% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1146 0.03 0.53% 01/15
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.6932 0.07 0.53% 01/15
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.4561 4.12 3.54% 01/15
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 143.5505 4.94 3.57% 01/15
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 152.7708 5.26 3.57% 01/15
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 116.6326 1.27 1.10% 01/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 253.9482 2.27 0.90% 01/15
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 262.8867 4.70 1.82% 01/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 309.5518 1.02 0.33% 01/15
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 225.9227 2.78 1.24% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.2504 0.11 0.39% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.3188 0.10 0.39% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.2601 0.08 0.38% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.6978 0.03 0.39% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.5600 0.03 0.38% 01/15
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 54.7281 0.21 0.38% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 110.8059 1.13 1.03% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 60.6948 0.62 1.03% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.7234 0.59 1.02% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 104.1631 1.06 1.03% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 58.9138 0.60 1.03% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 56.0883 0.56 1.01% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 902.6999 9.18 1.03% 01/15
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 846.5303 8.59 1.03% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.2588 0.35 0.29% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.4948 0.22 0.29% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 116.9107 0.33 0.28% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.2278 0.21 0.28% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.2582 0.30 0.29% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 98.8496 0.28 0.28% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1054.1267 3.08 0.29% 01/15
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 991.9489 2.89 0.29% 01/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.8025 -0.10 -0.45% 01/15
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.2477 0.08 0.46% 01/15
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.9881 0.15 0.92% 01/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.6976 0.00 0.00% 01/15
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.2126 0.14 0.92% 01/15
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 138.9530 1.25 0.90% 01/15
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.5989 0.11 0.92% 01/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 193.9635 -0.10 -0.05% 01/15
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 200.7556 1.72 0.86% 01/15
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 217.7743 1.87 0.86% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 143.3337 0.46 0.32% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 114.3696 0.36 0.32% 01/15
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.9132 0.24 0.32% 01/15
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.1282 0.26 0.32% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.8690 -0.02 -0.11% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.3220 -0.15 -1.01% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.7783 -0.12 -0.12% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6593 -0.01 -0.11% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6562 -0.05 -1.01% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.6628 -0.06 -0.12% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.9785 -0.02 -0.11% 01/15
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9865 -0.01 -0.11% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.8596 0.22 1.10% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.9740 0.17 1.10% 01/15
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.9712 0.24 1.10% 01/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 128.3038 -0.51 -0.39% 01/15
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.3699 -0.60 -0.39% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 147.4973 1.50 1.03% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 66.9328 0.68 1.03% 01/15
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.0920 0.66 1.01% 01/15
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 129.3133 -0.13 -0.10% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.0052 0.45 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.7774 0.22 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.5733 0.50 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.1824 0.47 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.9877 0.25 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.8413 0.24 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.1829 0.40 1.26% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.2793 0.38 1.26% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 321.2536 4.03 1.27% 01/15
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 302.0874 3.78 1.27% 01/15
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 256.2300 2.89 1.14% 01/15
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 339.2258 4.23 1.26% 01/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3022 0.07 0.43% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0260 0.03 0.43% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2477 0.03 0.44% 01/14
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 48.6767 0.30 0.63% 01/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.8247 -0.12 -0.28% 01/15
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 44.3098 0.28 0.63% 01/15
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 298.5106 2.09 0.71% 01/15
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 62.2181 0.31 0.51% 01/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 338.8682 3.21 0.96% 01/15
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 43.5303 0.41 0.96% 01/15
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 303.9113 2.65 0.88% 01/15
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 294.4649 2.28 0.78% 01/15
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1516.0305 7.21 0.48% 01/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 150.8313 0.75 0.50% 01/15
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 243.8807 1.22 0.50% 01/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2818.7717 11.69 0.42% 01/15
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1504 0.14 0.43% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.0371 0.15 0.43% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 28.8872 0.12 0.43% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3107.0421 12.93 0.42% 01/15
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2425.4655 10.09 0.42% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 180.2889 0.61 0.34% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0068 0.00 0.33% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 162.5488 0.55 0.34% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0385 0.01 1.25% 01/15
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9168 0.01 0.36% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.2166 0.10 0.43% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.1638 0.09 0.43% 01/15
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 21.8089 0.29 1.35% 01/15
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.2590 0.06 0.35% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.3977 0.06 0.28% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4748 0.04 0.28% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6354 0.07 0.28% 01/15
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 197.3250 0.56 0.28% 01/15
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.9453 0.33 0.78% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 48.0485 0.37 0.78% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 73.7416 0.59 0.80% 01/15
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 32.1621 0.25 0.78% 01/15
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4033 0.04 0.41% 01/15
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.7163 0.01 0.01% 01/15
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4853 0.01 0.09% 01/15
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 171.4820 0.21 0.12% 01/15
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.0780 0.16 0.13% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 106.6524 0.76 0.72% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.1356 0.21 0.72% 01/15
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.8801 0.42 0.74% 01/15
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 78.9160 1.20 1.55% 01/15
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 260.3451 2.26 0.88% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.2042 0.36 0.99% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.4088 0.70 1.92% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.2442 0.40 1.00% 01/15
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 63.0991 0.64 1.02% 01/15
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 61.5393 0.54 0.88% 01/15
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 52.3668 0.45 0.88% 01/15
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 50.1275 0.17 0.34% 01/15
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.7031 0.19 0.40% 01/15
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.9850 0.04 1.05% 01/15
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.8749 0.09 1.05% 01/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 34.7259 0.23 0.67% 01/15
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.0370 0.56 1.59% 01/15
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3915 0.11 0.55% 01/15
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 122.7056 0.02 0.01% 01/15
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 348.2307 3.33 0.97% 01/15
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 296.6292 2.83 0.96% 01/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 431.3321 5.61 1.32% 01/15
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 447.3891 9.81 2.24% 01/15
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 243.8287 5.20 2.18% 01/15
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 219.6199 4.69 2.18% 01/15
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)