施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 48.5936 -0.07 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.8076 -0.03 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 188.3904 -0.26 -0.14% 04/21
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 105.9492 -0.14 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.3982 -0.03 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 52.2417 -0.07 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 51.1832 -0.07 -0.14% 04/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 19.2960 -0.03 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.8140 -0.03 -0.14% 04/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 108.8822 -0.14 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.3574 -0.14 -0.13% 04/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 303.7547 -0.34 -0.11% 04/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 297.6773 -0.34 -0.12% 04/21
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 128.7947 -0.06 -0.04% 04/21
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 125.5915 -0.06 -0.05% 04/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 103.3640 -0.04 -0.04% 04/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 100.9168 -0.05 -0.05% 04/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 143.9705 -0.05 -0.03% 04/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 140.3064 -0.05 -0.04% 04/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1577.4156 -0.24 -0.02% 04/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1530.4250 -0.28 -0.02% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 221.0783 -1.80 -0.81% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 178.3043 -1.45 -0.81% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 162.2639 -1.32 -0.81% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 215.4956 -1.76 -0.81% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 158.6017 -1.29 -0.81% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 222.8014 -1.84 -0.82% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 217.8355 -1.80 -0.82% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2425.0813 -19.04 -0.78% 04/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2365.6213 -18.65 -0.78% 04/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.5893 -0.09 -0.72% 04/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.1888 -0.10 -0.73% 04/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3508 -0.05 -0.74% 04/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4082 -0.03 -0.73% 04/21
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 127.3194 -0.21 -0.16% 04/21
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 124.0889 -0.20 -0.16% 04/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 109.0621 -0.18 -0.16% 04/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 107.0459 -0.18 -0.17% 04/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 143.4370 -0.24 -0.16% 04/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.7041 -0.23 -0.17% 04/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1591.5705 -2.23 -0.14% 04/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1548.2169 -2.21 -0.14% 04/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 7.6906 -0.21 -2.68% 04/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 9.2891 -0.28 -2.88% 04/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 230.7389 -0.76 -0.33% 04/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 276.9748 -1.47 -0.53% 04/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 164.1593 -1.10 -0.66% 04/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 196.9785 -1.71 -0.86% 04/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 118.1807 -1.03 -0.86% 04/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.0956 0.08 0.25% 04/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.4571 0.09 0.26% 04/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.3298 0.07 0.25% 04/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 154.8632 1.48 0.97% 04/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 189.7617 1.82 0.97% 04/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.6282 -0.94 -0.41% 04/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 273.3070 -1.67 -0.61% 04/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 190.7598 -0.78 -0.41% 04/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 229.2840 -1.39 -0.60% 04/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 221.9808 0.33 0.15% 04/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 188.0968 -0.10 -0.05% 04/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 137.4410 -0.27 -0.20% 04/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.8916 -0.18 -0.20% 04/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 121.5840 -0.25 -0.20% 04/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 80.6275 -0.16 -0.20% 04/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 81.9810 -0.16 -0.20% 04/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.3902 0.01 0.09% 04/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.5971 -0.19 -0.78% 04/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.1436 -1.23 -0.75% 04/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 186.1769 -1.39 -0.74% 04/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 159.9541 0.33 0.21% 04/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1721 0.03 0.21% 04/21
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 125.4367 0.26 0.21% 04/21
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.2165 0.02 0.21% 04/21
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 118.5072 0.36 0.31% 04/21
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 132.2534 0.40 0.31% 04/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 135.5919 0.42 0.31% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.5830 -0.08 -0.29% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.9584 -0.08 -0.29% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.5139 -0.07 -0.29% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.2890 -0.02 -0.29% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.0715 -0.03 -0.29% 04/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 70.7364 -0.20 -0.28% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 130.6508 -0.84 -0.64% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 91.4041 -0.59 -0.64% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.8156 -0.59 -0.64% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 127.3969 -0.82 -0.64% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 92.0729 -0.59 -0.64% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.0416 -0.59 -0.65% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1416.1014 -8.72 -0.61% 04/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1379.5391 -8.53 -0.61% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.5422 -0.33 -0.26% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 99.2956 -0.26 -0.26% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 121.5120 -0.32 -0.26% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 97.4470 -0.26 -0.26% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.1442 -0.35 -0.26% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.7400 -0.35 -0.27% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1355.7547 -3.23 -0.24% 04/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1322.3568 -3.22 -0.24% 04/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 24.0296 -0.19 -0.79% 04/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 22.3260 -0.22 -0.99% 04/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 21.4225 -0.22 -1.04% 04/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.2643 -0.14 -0.84% 04/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 19.5450 -0.20 -1.04% 04/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 256.3715 -1.59 -0.62% 04/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 308.0781 -2.53 -0.82% 04/21
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 328.0058 -2.69 -0.81% 04/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 141.0461 -0.22 -0.16% 04/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.2248 -0.19 -0.16% 04/21
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 89.0364 -0.14 -0.16% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.3909 0.02 0.12% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.9384 0.04 0.32% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.1840 0.13 0.12% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.3032 0.01 0.12% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4043 0.01 0.32% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 60.5710 0.07 0.12% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.2352 0.02 0.12% 04/21
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.5915 0.01 0.13% 04/21
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.0648 -0.15 -0.59% 04/21
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.2749 -0.13 -0.59% 04/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 28.3020 -0.17 -0.59% 04/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 150.9777 -0.61 -0.40% 04/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 169.5234 -0.67 -0.40% 04/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 148.7363 -1.07 -0.71% 04/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 87.8354 -0.63 -0.71% 04/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 90.6279 -0.66 -0.72% 04/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 139.2579 -0.06 -0.04% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 37.2619 -0.22 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.7558 -0.12 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.1939 -0.23 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 39.2007 -0.23 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.9048 -0.13 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.3990 -0.13 -0.58% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.6654 -0.23 -0.59% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.7395 -0.22 -0.59% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 385.3799 -2.15 -0.56% 04/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 375.9728 -2.11 -0.56% 04/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 280.7186 -0.37 -0.13% 04/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 373.3145 -1.75 -0.47% 04/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.3739 0.03 0.15% 04/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.5803 0.02 0.15% 04/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.7020 0.01 0.15% 04/20
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 60.5729 -0.42 -0.69% 04/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 46.7657 -0.23 -0.49% 04/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 56.1797 -0.39 -0.69% 04/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 544.2210 -1.64 -0.30% 04/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 99.9185 -0.30 -0.30% 04/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 544.4796 -4.53 -0.82% 04/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 70.1493 -0.58 -0.82% 04/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 217.1876 -1.14 -0.52% 04/20
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1179.6860 -10.88 -0.91% 04/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 113.3613 -1.06 -0.93% 04/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 171.0691 -1.60 -0.92% 04/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1918.4986 -22.62 -1.17% 04/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 19.7319 -0.24 -1.18% 04/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 17.8718 -0.21 -1.18% 04/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 20.5072 -0.24 -1.18% 04/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.5832 -0.22 -1.18% 04/21
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2075.6082 -24.44 -1.16% 04/21
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1766.7162 -20.81 -1.16% 04/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 174.0656 -1.76 -1.00% 04/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2343 -0.01 -0.44% 04/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 159.9070 -1.62 -1.00% 04/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4784 -0.01 -0.63% 04/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.4281 -0.06 -0.48% 04/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.9263 -0.08 -0.68% 04/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.8508 -0.04 -0.11% 04/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.3682 -0.04 -0.11% 04/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 38.7250 -0.12 -0.31% 04/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.8594 0.05 0.22% 04/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6858 0.03 0.12% 04/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.7266 0.03 0.12% 04/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7505 0.02 0.12% 04/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 42.0422 -0.42 -0.98% 04/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.2839 -0.38 -0.99% 04/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5369 0.03 0.30% 04/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.1400 -0.00 -0.00% 04/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5768 0.00 0.02% 04/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 99.0731 -0.71 -0.71% 04/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 35.2944 -0.25 -0.71% 04/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.0985 -0.47 -0.71% 04/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.9135 -0.76 -1.25% 04/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.3703 -0.18 -0.98% 04/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 10.6344 -0.11 -0.98% 04/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 27.8004 -0.27 -0.98% 04/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 20.8656 -0.21 -0.98% 04/21
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 300.9859 -2.53 -0.83% 04/21
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 263.6518 -2.22 -0.84% 04/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 50.6216 -0.63 -1.24% 04/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 73.4895 -0.92 -1.23% 04/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 46.4009 -0.58 -1.24% 04/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 55.6656 -0.81 -1.43% 04/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 40.8533 -0.44 -1.06% 04/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 35.7519 -0.38 -1.06% 04/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.3793 -0.26 -0.50% 04/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 54.5726 -0.72 -1.31% 04/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3065 -0.05 -1.13% 04/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.8726 -0.05 -0.16% 04/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.1976 -0.13 -0.36% 04/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.3971 0.03 0.13% 04/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.4668 0.00 0.00% 04/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 232.0476 -0.80 -0.34% 04/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 203.2751 -0.70 -0.34% 04/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 335.5391 -0.13 -0.04% 04/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 404.0625 -0.96 -0.24% 04/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 214.9220 -1.13 -0.52% 04/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 197.2343 -1.04 -0.52% 04/21
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