施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.3751 -0.0665 -0.12% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.5792 -0.0215 -0.12% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.1349 -0.2479 -0.12% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.5009 -0.0913 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8657 -0.0205 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.1029 -0.0723 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.3141 -0.0693 -0.12% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.7446 -0.0168 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.6685 -0.0159 -0.12% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.7367 -0.0902 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.1753 -0.0861 -0.11% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.5213 -0.2403 -0.10% 05/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 213.8717 -0.2300 -0.11% 05/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.4025 -0.2804 -0.20% 05/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.9488 -0.2637 -0.20% 05/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.7804 -0.1677 -0.20% 05/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.4566 -0.1576 -0.20% 05/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.2063 -0.2267 -0.19% 05/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 109.2002 -0.2125 -0.19% 05/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1294.6678 -2.4030 -0.19% 05/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1193.5791 -2.2558 -0.19% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 306.4712 0.2303 0.08% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 191.6707 0.1440 0.08% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 142.8438 0.1075 0.08% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 283.2851 0.2046 0.07% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 131.0845 0.0947 0.07% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 188.0128 0.1494 0.08% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 172.5957 0.1319 0.08% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2045.2479 1.7511 0.09% 05/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1874.4250 1.5500 0.08% 05/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.1526 -0.2876 -1.48% 05/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.0963 -0.2884 -1.49% 05/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3995 -0.1110 -1.48% 05/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6906 -0.0704 -1.48% 05/12
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 170.1273 -0.0337 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 157.7109 -0.0356 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.5092 -0.0215 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.7811 -0.0223 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.5754 -0.0227 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.9917 -0.0247 -0.02% 05/12
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1563.2901 -0.1784 -0.01% 05/12
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1409.7532 -0.2180 -0.02% 05/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.8524 0.4080 1.82% 05/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.9983 0.4233 1.59% 05/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 368.4006 -1.0975 -0.30% 05/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 432.5429 -2.2453 -0.52% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 302.1835 -4.8695 -1.59% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 153.4457 -2.4728 -1.59% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 257.4943 -3.5717 -1.37% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 332.0198 -5.3456 -1.58% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 165.6024 -2.6663 -1.58% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 203.5628 -3.2741 -1.58% 05/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2008.3071 -32.2875 -1.58% 05/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 313.3839 -5.0525 -1.59% 05/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 156.2925 -2.5198 -1.59% 05/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 189.6485 -3.0556 -1.59% 05/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1868.0258 -30.0862 -1.59% 05/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3535 -0.0461 -0.18% 05/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5846 -0.0572 -0.18% 05/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.1937 -0.0385 -0.18% 05/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 142.0108 -0.2662 -0.19% 05/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 196.1717 -0.3492 -0.18% 05/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 265.7618 -0.1009 -0.04% 05/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 309.3643 -0.8024 -0.26% 05/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 169.9108 -0.0213 -0.01% 05/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.8846 -0.0101 -0.01% 05/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.6678 -0.0277 -0.02% 05/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.1044 -0.0150 -0.02% 05/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.5079 -0.0066 -0.01% 05/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4415 -0.0386 -0.37% 05/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8351 -0.0436 -0.37% 05/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.7423 -0.4515 -0.25% 05/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9384 -0.0219 -0.37% 05/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 30.0990 -0.1635 -0.54% 05/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.2281 0.5802 0.36% 05/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 206.4899 0.7502 0.36% 05/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 221.3300 0.8069 0.37% 05/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.6157 -0.2097 -0.23% 05/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.7191 -0.3095 -0.23% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2558 -0.0258 -0.21% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.0788 -0.3185 -0.22% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8233 -0.0144 -0.21% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.4369 -0.2136 -0.21% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1758 -0.0108 -0.21% 05/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6105 -0.0284 -0.21% 05/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 353.0723 7.7517 2.24% 05/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 433.7069 9.5190 2.24% 05/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 467.5863 10.2747 2.25% 05/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 319.9732 -0.9842 -0.31% 05/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 376.1526 -1.9921 -0.53% 05/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 351.7779 0.1798 0.05% 05/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 291.5557 -0.4959 -0.17% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.4876 -0.1473 -0.47% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.0995 -0.1364 -0.47% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.8258 -0.1186 -0.48% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2819 -0.0341 -0.47% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9814 -0.0381 -0.48% 05/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.0133 -0.2755 -0.46% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 182.6126 -1.7538 -0.95% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 91.6923 -0.8806 -0.95% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.4561 -0.8371 -0.95% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 169.4239 -1.6318 -0.95% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 87.8509 -0.8459 -0.95% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1340.1471 -12.7635 -0.94% 05/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1240.7343 -11.8285 -0.94% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.7824 -0.4727 -0.33% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.5019 -0.2726 -0.33% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.5924 -0.4431 -0.33% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.9458 -0.2559 -0.33% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.8989 -0.3617 -0.32% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.7209 -0.3388 -0.33% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1115.4720 -3.5554 -0.32% 05/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1035.5188 -3.3318 -0.32% 05/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 35.1084 -0.4976 -1.40% 05/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 31.9041 -0.5238 -1.62% 05/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 29.8298 -0.5320 -1.75% 05/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.5781 -0.3523 -1.54% 05/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.5370 -0.4736 -1.75% 05/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 238.2049 -4.2465 -1.75% 05/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.6694 -0.3864 -1.75% 05/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 207.3497 -1.7468 -0.84% 05/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 243.7038 -2.5970 -1.05% 05/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 266.1131 -2.8320 -1.05% 05/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 155.7129 -0.3187 -0.20% 05/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.8038 -0.2565 -0.21% 05/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.2254 -0.1576 -0.21% 05/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.7337 -0.1704 -0.20% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5059 -0.0300 -0.19% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1528 0.0036 0.03% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.2851 -0.2153 -0.20% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4920 -0.0087 -0.19% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0532 0.0011 0.03% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.6787 -0.1001 -0.20% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7510 -0.0321 -0.19% 05/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8327 -0.0092 -0.19% 05/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 33.1840 -0.5501 -1.63% 05/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.3961 -0.4373 -1.63% 05/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 36.9546 -0.6121 -1.63% 05/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 199.1254 0.4357 0.22% 05/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 247.2404 0.5574 0.23% 05/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 227.6775 -3.7068 -1.60% 05/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 94.0693 -1.5316 -1.60% 05/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 91.2306 -1.4833 -1.60% 05/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 134.7412 -0.8249 -0.61% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 54.9020 -0.8577 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.6940 -0.4014 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 60.7406 -0.9481 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.3291 -0.8809 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 29.0796 -0.4538 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 27.0551 -0.4227 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 45.9104 -0.7157 -1.53% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.5940 -0.6653 -1.54% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 457.3541 -7.1228 -1.53% 05/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 424.5141 -6.5995 -1.53% 05/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 531.3862 -8.7095 -1.61% 05/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.5758 0.2074 0.93% 05/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.1298 0.0930 0.93% 05/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.1669 0.0845 0.93% 05/11
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 82.9280 -1.5891 -1.88% 05/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 63.8266 -1.0803 -1.66% 05/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 74.9931 -1.4381 -1.88% 05/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 400.4660 -0.7843 -0.20% 05/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 449.7957 -2.0795 -0.46% 05/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.4676 -0.2587 -0.45% 05/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 271.1588 -6.1793 -2.23% 05/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 270.4270 -7.4036 -2.66% 05/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2140.5994 10.5284 0.49% 05/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 216.0543 1.0731 0.50% 05/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 359.5724 1.8067 0.50% 05/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4266.1317 20.8733 0.49% 05/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 50.8467 0.2526 0.50% 05/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 54.1905 0.2699 0.50% 05/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 44.6927 0.2213 0.50% 05/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4733.6389 23.2248 0.49% 05/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 265.4590 1.3372 0.51% 05/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2871 0.0058 0.45% 05/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 237.7695 1.1945 0.50% 05/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5076 0.0034 0.23% 05/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9499 0.0151 0.51% 05/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.1485 -0.3997 -1.16% 05/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 30.9249 -0.3624 -1.16% 05/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.1877 -0.5051 -1.38% 05/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5651 -0.0601 -0.34% 05/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1081 -0.0506 -0.23% 05/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5068 -0.0310 -0.23% 05/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5640 -0.0559 -0.23% 05/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.5810 -0.4659 -0.22% 05/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 52.5711 -0.2777 -0.53% 05/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 59.2076 -0.3120 -0.52% 05/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 93.5454 -0.4854 -0.52% 05/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.5073 -0.2029 -0.52% 05/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4896 -0.0366 -0.38% 05/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.8912 0.0003 0.00% 05/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6204 -0.0050 -0.08% 05/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.2135 -0.0934 -0.05% 05/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.7070 -0.0554 -0.04% 05/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 128.5366 -0.4408 -0.34% 05/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.1406 -0.1102 -0.34% 05/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.3193 -0.2189 -0.33% 05/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 107.9133 -0.6366 -0.59% 05/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 250.5240 -0.9906 -0.39% 05/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 40.6029 -0.1152 -0.28% 05/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.6416 -0.2408 -0.50% 05/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.4326 -0.1282 -0.28% 05/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 73.2439 -0.2023 -0.28% 05/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 86.2367 -0.0335 -0.04% 05/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 72.6617 -0.0297 -0.04% 05/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.8342 -0.0551 -0.10% 05/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.6468 -0.2045 -0.39% 05/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2739 -0.0005 -0.01% 05/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6111 -0.0008 -0.01% 05/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.9144 -0.3824 -0.78% 05/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 57.6476 -0.5793 -0.99% 05/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1221 -0.0545 -0.25% 05/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.0224 0.0106 0.01% 05/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 414.2392 0.1017 0.02% 05/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 349.3828 0.0785 0.02% 05/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 431.1282 0.1279 0.03% 05/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 507.8050 -0.9730 -0.19% 05/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 270.5249 -0.8890 -0.33% 05/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 242.0606 -0.7988 -0.33% 05/12
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