施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.2418 0.0363 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.7234 0.0118 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.8924 0.0973 0.05% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 82.1385 0.0521 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9157 0.0116 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.9360 0.0407 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.1919 0.0370 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.8524 0.0096 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.7782 0.0086 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.3397 0.0536 0.07% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 76.7895 0.0480 0.06% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.4056 0.1908 0.08% 04/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 215.7849 0.1722 0.08% 04/16
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.7554 0.0626 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.3698 0.0544 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.4608 0.0377 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.1439 0.0327 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.1536 0.0495 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.1541 0.0429 0.04% 04/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1306.2035 0.7720 0.06% 04/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1205.0830 0.6802 0.06% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 297.2904 1.0680 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 187.1765 0.6725 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 139.7285 0.5020 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 275.0056 0.9802 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 128.3223 0.4574 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 183.9563 0.6592 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.9995 0.6008 0.36% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2003.6663 7.5465 0.38% 04/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1837.6011 6.8631 0.37% 04/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.0291 0.0045 0.02% 04/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.0017 0.0016 0.01% 04/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3983 0.0018 0.02% 04/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6876 0.0012 0.03% 04/16
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 168.5303 0.3547 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 156.3416 0.3248 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.1207 0.2275 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.7451 0.2051 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.0841 0.2898 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.9513 0.2604 0.21% 04/16
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1558.9340 3.5250 0.23% 04/16
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1410.6638 3.1447 0.22% 04/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.0222 -0.0358 -0.16% 04/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.0929 -0.0613 -0.23% 04/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 366.7049 1.9655 0.54% 04/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 431.7928 2.0045 0.47% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 301.5800 0.0979 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 153.5857 0.0499 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 256.2383 0.2679 0.10% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 331.2382 0.1121 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 165.6944 0.0561 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 203.7386 0.0719 0.04% 04/16
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2012.2808 1.0429 0.05% 04/16
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 312.8217 0.0993 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 156.4670 0.0496 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 189.9490 0.0630 0.03% 04/16
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1873.0802 0.8851 0.05% 04/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4265 -0.0165 -0.06% 04/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.6404 -0.0161 -0.05% 04/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2547 -0.0138 -0.06% 04/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 141.2388 0.4929 0.35% 04/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 194.8344 0.7086 0.37% 04/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 256.5273 -0.0011 -0.00% 04/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 299.4785 -0.2174 -0.07% 04/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 169.2976 0.3800 0.22% 04/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.0313 0.1818 0.22% 04/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.3429 0.2838 0.21% 04/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.9294 0.1529 0.21% 04/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.6472 0.1634 0.22% 04/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4908 -0.0015 -0.01% 04/16
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8864 -0.0014 -0.01% 04/16
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.4940 0.0169 0.01% 04/16
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9641 -0.0008 -0.01% 04/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 28.9351 0.1979 0.69% 04/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 156.2468 1.3539 0.87% 04/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 197.4336 1.7428 0.89% 04/16
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 211.5552 1.8700 0.89% 04/16
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.5272 0.2352 0.25% 04/16
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.2895 0.3452 0.25% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3007 0.0062 0.05% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.7882 0.0504 0.03% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8791 0.0034 0.05% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.2875 0.0542 0.05% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2167 0.0027 0.05% 04/16
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6559 0.0070 0.05% 04/16
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 359.7780 -4.8248 -1.32% 04/16
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 441.5957 -5.8603 -1.31% 04/16
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 475.7566 -6.3003 -1.31% 04/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 311.4509 0.0835 0.03% 04/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 367.1933 -0.1665 -0.05% 04/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 338.0074 2.1646 0.64% 04/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 280.9533 1.5978 0.57% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.6819 -0.0303 -0.10% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.2875 -0.0283 -0.10% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.0166 -0.0282 -0.11% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3690 -0.0071 -0.10% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0799 -0.0091 -0.11% 04/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.7088 -0.0561 -0.09% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 167.0874 1.3587 0.82% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 84.3558 0.6859 0.82% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.4889 0.6492 0.81% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 155.1298 1.2573 0.82% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 80.8785 0.6556 0.82% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1234.8765 10.2841 0.84% 04/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1143.8035 9.4697 0.83% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.4237 0.1545 0.11% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.7847 0.0896 0.11% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.3540 0.1400 0.10% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.2657 0.0816 0.10% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.2347 0.1211 0.11% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.1168 0.1095 0.11% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1120.5059 1.3927 0.12% 04/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1040.9319 1.2654 0.12% 04/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 32.3767 0.3438 1.07% 04/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 29.5069 0.2923 1.00% 04/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 27.6258 0.2442 0.89% 04/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 20.8570 0.1990 0.96% 04/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 24.5849 0.2169 0.89% 04/16
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 220.6539 1.9387 0.89% 04/16
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 20.0683 0.1774 0.89% 04/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 210.1083 2.8011 1.35% 04/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 247.6606 3.1253 1.28% 04/16
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 270.3373 3.4152 1.28% 04/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.0477 0.0281 0.02% 04/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2006 0.0033 0.00% 04/16
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 74.4705 0.0019 0.00% 04/16
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.3320 0.0163 0.02% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5601 0.0036 0.02% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1608 0.0126 0.10% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.7849 0.0074 0.01% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5285 0.0011 0.02% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0724 0.0039 0.10% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.1123 0.0043 0.01% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8047 0.0041 0.02% 04/16
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8706 0.0012 0.02% 04/16
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 30.1379 0.4025 1.35% 04/16
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 23.9647 0.3204 1.36% 04/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 33.5505 0.4485 1.35% 04/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 183.3146 1.1708 0.64% 04/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 227.3614 1.4844 0.66% 04/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 215.4951 0.8352 0.39% 04/16
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 89.5552 0.3471 0.39% 04/16
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 86.8951 0.3330 0.38% 04/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.9406 0.2190 0.16% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 51.5118 0.3164 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 24.1877 0.1486 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 56.9697 0.3507 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 52.8701 0.3240 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 27.3650 0.1685 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 25.4778 0.1561 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 43.2205 0.2646 0.62% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 40.1296 0.2446 0.61% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 430.9665 2.7298 0.64% 04/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 400.3377 2.5232 0.63% 04/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 479.0134 3.5935 0.76% 04/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 21.0744 0.1380 0.66% 04/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.5038 0.0622 0.66% 04/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.5959 0.0559 0.65% 04/16
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 75.4050 0.9517 1.28% 04/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 57.8896 0.7711 1.35% 04/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 68.2142 0.8601 1.28% 04/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 397.6667 8.0248 2.06% 04/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 441.7464 7.6277 1.76% 04/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.4529 1.0320 1.86% 04/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 284.9740 -1.4956 -0.52% 04/16
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 279.3050 -0.7398 -0.26% 04/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2097.4028 14.4064 0.69% 04/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 211.5149 1.4810 0.71% 04/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 351.5941 2.5116 0.72% 04/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4157.3616 11.9609 0.29% 04/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 49.4366 0.1559 0.32% 04/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 52.6696 0.1670 0.32% 04/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 43.4919 0.1311 0.30% 04/16
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4611.2868 13.3297 0.29% 04/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 264.1488 -0.2346 -0.09% 04/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2651 -0.0001 -0.01% 04/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 236.6803 -0.2135 -0.09% 04/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4861 -0.0013 -0.09% 04/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9292 -0.0018 -0.06% 04/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 34.2620 -0.2034 -0.59% 04/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 31.0389 -0.1847 -0.59% 04/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.4263 -0.2432 -0.66% 04/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6245 0.0247 0.14% 04/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1613 0.0291 0.13% 04/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5394 0.0178 0.13% 04/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6153 0.0326 0.13% 04/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.7900 0.3121 0.15% 04/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.4281 0.2090 0.39% 04/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 60.1514 0.2362 0.39% 04/16
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 94.9022 0.3865 0.41% 04/16
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 39.1211 0.1536 0.39% 04/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5212 0.0106 0.11% 04/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.7663 0.0098 0.01% 04/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6281 0.0051 0.08% 04/16
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 181.4006 0.1735 0.10% 04/16
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.7451 0.1386 0.11% 04/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 130.3841 0.2501 0.19% 04/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.6026 0.0626 0.19% 04/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 66.5563 0.1374 0.21% 04/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 104.7292 0.8122 0.78% 04/16
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 257.1214 2.4102 0.95% 04/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.4312 0.2846 0.73% 04/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.4006 0.3017 0.65% 04/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 44.1057 0.3189 0.73% 04/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 71.0106 0.5240 0.74% 04/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 83.5512 0.4911 0.59% 04/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 70.4366 0.4126 0.59% 04/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.1118 -0.0529 -0.10% 04/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.2769 -0.1341 -0.26% 04/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4336 0.0278 0.63% 04/16
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.9667 0.0626 0.63% 04/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 51.3493 -0.2326 -0.45% 04/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 60.6920 -0.3188 -0.52% 04/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.2328 -0.0124 -0.06% 04/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.6942 0.0124 0.01% 04/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 406.5489 2.8154 0.70% 04/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 343.0799 2.3689 0.70% 04/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 417.6291 -1.2757 -0.30% 04/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 493.3289 -1.8639 -0.38% 04/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 260.7386 -0.2955 -0.11% 04/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 233.3870 -0.2676 -0.11% 04/16
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