施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.2056 -0.04 -0.30% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.2786 0.01 0.11% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 102.8208 -0.32 -0.31% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.6244 -0.04 -0.30% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.2967 0.00 0.11% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 64.6416 -0.20 -0.31% 04/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2717 -0.02 -0.30% 04/23
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 150.2564 -0.82 -0.54% 04/23
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.0872 -0.13 -0.65% 04/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 125.7382 -0.37 -0.29% 04/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 131.2739 -0.37 -0.28% 04/23
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 125.6776 -0.51 -0.41% 04/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 91.6280 -0.37 -0.41% 04/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 97.8686 -0.40 -0.41% 04/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.8590 -0.11 -0.36% 04/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.2005 -0.07 -0.36% 04/23
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 123.6625 -0.65 -0.53% 04/23
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 240.5301 -2.16 -0.89% 04/23
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 269.3754 -1.19 -0.44% 04/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.8659 -0.04 -0.29% 04/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4770 -0.03 -0.29% 04/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7698 -0.03 -0.30% 04/23
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 40.9213 -0.27 -0.66% 04/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 31.4690 -0.08 -0.25% 04/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 38.5234 -0.26 -0.66% 04/23
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 379.1873 -2.68 -0.70% 04/23
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 62.6380 -0.56 -0.88% 04/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 447.1148 -2.14 -0.48% 04/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.0155 -0.25 -0.44% 04/23
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 197.2695 0.46 0.23% 04/23
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1221.1355 -0.42 -0.03% 04/23
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1079.0912 -0.44 -0.04% 04/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 107.1193 -0.05 -0.05% 04/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 151.0494 -0.06 -0.04% 04/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1930.8043 2.07 0.11% 04/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 18.6084 0.02 0.10% 04/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 19.1616 0.02 0.11% 04/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 19.0590 0.02 0.11% 04/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 19.6228 0.02 0.12% 04/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 156.9178 -0.81 -0.51% 04/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1066 -0.01 -0.58% 04/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 146.3186 -0.76 -0.52% 04/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3508 -0.01 -0.99% 04/23
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 45.8157 -0.15 -0.33% 04/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 195.5960 -1.04 -0.53% 04/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 239.5168 -2.27 -0.94% 04/23
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.5119 -0.05 -0.16% 04/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.8204 -0.04 -0.16% 04/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 33.9199 -0.19 -0.57% 04/23
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.5999 -0.14 -0.81% 04/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.5573 -0.05 -0.41% 04/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.3770 -0.13 -0.82% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.4836 -0.19 -0.67% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.6828 -0.19 -0.69% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.1888 -0.19 -0.68% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 82.7147 -0.57 -0.69% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.3228 -0.09 -0.69% 04/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.4274 -0.06 -0.68% 04/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.0026 -0.06 -0.33% 04/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.0449 -0.13 -0.74% 04/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.1220 -0.28 -0.88% 04/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.4424 -0.51 -1.28% 04/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.4941 0.03 0.25% 04/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.2132 -0.02 -0.16% 04/23
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.7429 -0.01 -0.03% 04/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.2709 -0.02 -0.09% 04/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.7827 -0.02 -0.10% 04/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6900 -0.02 -0.10% 04/23
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.8820 0.05 0.12% 04/23
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.9408 0.04 0.12% 04/23
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.8763 -0.01 -0.06% 04/23
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.5203 -0.01 -0.01% 04/23
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6975 -0.00 -0.01% 04/23
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.0845 -0.13 -0.11% 04/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.4421 -0.06 -0.11% 04/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 90.5972 -0.09 -0.10% 04/23
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 63.4685 -0.11 -0.17% 04/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.9387 -0.03 -0.16% 04/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.3689 -0.02 -0.16% 04/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.8450 -0.04 -0.15% 04/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.7363 -0.03 -0.15% 04/23
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 260.3599 0.25 0.10% 04/23
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 233.2747 0.21 0.09% 04/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.0711 -0.13 -0.28% 04/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 62.6470 -0.17 -0.27% 04/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 42.8712 -0.12 -0.29% 04/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 52.4114 -0.37 -0.69% 04/23
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 38.4372 0.07 0.18% 04/23
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 34.4002 0.06 0.17% 04/23
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.6261 0.01 0.02% 04/23
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.8448 0.13 0.28% 04/23
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.7373 0.00 0.06% 04/23
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.2026 -0.04 -0.20% 04/23
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 106.1759 0.01 0.01% 04/23
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 150.2489 -1.22 -0.80% 04/23
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 134.6470 -1.10 -0.81% 04/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 240.0047 -0.12 -0.05% 04/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 294.5725 -1.36 -0.46% 04/23
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 151.8857 -0.47 -0.31% 04/23
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 141.4850 -0.44 -0.31% 04/23
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.4952 -0.06 -0.50% 04/23
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.2603 -0.11 -0.73% 04/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 134.6843 -0.31 -0.23% 04/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 142.8429 -0.32 -0.23% 04/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 145.2535 -0.26 -0.18% 04/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2900 -0.02 -0.17% 04/23
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 116.4767 -0.20 -0.17% 04/23
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.6104 -0.01 -0.17% 04/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.4269 -0.07 -0.53% 04/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.1966 -0.08 -0.54% 04/23
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.3363 -0.05 -0.53% 04/23
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 5.3730 -0.03 -0.53% 04/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.5114 -0.07 -0.54% 04/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.6326 -0.16 -0.95% 04/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 156.8224 -0.41 -0.26% 04/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 191.8106 -1.29 -0.67% 04/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 156.4107 -0.16 -0.10% 04/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 191.2591 -0.98 -0.51% 04/23
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 125.5740 -0.64 -0.51% 04/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 177.4155 -0.26 -0.15% 04/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 42.4760 -0.06 -0.14% 04/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 111.9311 -0.16 -0.14% 04/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.9197 -0.03 -0.14% 04/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.1683 -0.02 -0.08% 04/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 32.0311 -0.02 -0.06% 04/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.1515 -0.02 -0.07% 04/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 129.7167 -0.98 -0.75% 04/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 146.5703 -1.09 -0.74% 04/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.6007 -0.24 -0.13% 04/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 216.5928 -1.18 -0.54% 04/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 159.9026 -0.24 -0.15% 04/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 195.7956 -1.09 -0.56% 04/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 170.7878 -0.49 -0.29% 04/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 147.4495 -1.03 -0.70% 04/23
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.8140 -0.29 -0.23% 04/23
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.5380 -0.30 -0.22% 04/23
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 101.8815 -0.23 -0.23% 04/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.1691 -0.41 -0.34% 04/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 90.0597 -0.30 -0.34% 04/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.4483 -0.40 -0.35% 04/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 85.8727 -0.30 -0.35% 04/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 85.4627 -0.29 -0.34% 04/23
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