施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.7279 0.09 0.68% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.4375 0.04 0.39% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.5086 0.67 0.66% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.0747 0.09 0.68% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.6163 0.02 0.39% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.8112 0.41 0.66% 03/21
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2714 0.04 0.68% 03/21
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 161.4003 0.12 0.07% 03/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.7562 0.04 0.20% 03/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 122.5253 0.10 0.08% 03/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 131.6792 0.14 0.10% 03/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 124.8510 0.50 0.40% 03/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 85.3459 0.34 0.40% 03/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 90.5725 0.36 0.40% 03/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.0190 0.10 0.36% 03/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.2078 0.06 0.36% 03/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 125.7663 0.49 0.39% 03/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 212.1308 0.09 0.04% 03/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 256.6028 0.67 0.26% 03/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.4081 -0.02 -0.11% 03/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.3738 -0.01 -0.11% 03/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.6509 -0.01 -0.11% 03/20
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 39.9094 0.09 0.21% 03/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.8251 -0.03 -0.08% 03/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 37.4004 0.08 0.21% 03/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 360.5752 -1.00 -0.28% 03/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 61.5509 -0.09 -0.14% 03/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 424.1867 -2.59 -0.61% 03/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 54.0584 -0.31 -0.58% 03/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 197.7059 0.29 0.15% 03/20
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1132.3662 2.60 0.23% 03/20
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 993.9122 2.26 0.23% 03/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 98.0042 0.21 0.22% 03/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 141.8398 0.32 0.22% 03/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1635.2499 5.20 0.32% 03/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.6486 0.05 0.31% 03/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.5525 0.05 0.32% 03/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.1004 0.05 0.31% 03/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.0279 0.05 0.32% 03/20
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 140.9260 0.63 0.45% 03/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0354 0.00 0.31% 03/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 130.8126 0.59 0.45% 03/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1729 0.01 0.43% 03/20
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 39.4331 0.06 0.15% 03/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 208.2311 -1.80 -0.86% 03/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 237.3287 -1.36 -0.57% 03/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 31.2625 0.11 0.34% 03/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.3379 0.10 0.34% 03/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 33.2913 0.21 0.63% 03/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.5798 0.04 0.23% 03/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.6020 -0.01 -0.06% 03/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3629 0.03 0.23% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.7073 0.18 0.66% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.0636 0.17 0.64% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3519 0.17 0.66% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.8917 0.50 0.65% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.1846 0.07 0.64% 03/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.8080 0.06 0.66% 03/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 84.7183 2.12 2.56% 03/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 17.9740 0.06 0.33% 03/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.8393 0.10 0.62% 03/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.2116 -0.28 -0.83% 03/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.9552 -0.21 -0.54% 03/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.7895 0.01 0.07% 03/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.6162 0.04 0.36% 03/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.6726 0.03 0.14% 03/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.5007 0.02 0.08% 03/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.9095 0.02 0.08% 03/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.3165 0.01 0.08% 03/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.7159 -0.13 -0.36% 03/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.9441 -0.12 -0.37% 03/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.9107 0.03 0.28% 03/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.8558 -0.00 -0.00% 03/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6336 0.00 0.02% 03/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.1951 -0.63 -0.52% 03/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 49.7739 -0.26 -0.52% 03/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.2884 -0.44 -0.51% 03/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.3268 -0.40 -0.67% 03/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.9638 -0.05 -0.25% 03/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 12.0164 -0.03 -0.25% 03/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.6095 -0.07 -0.24% 03/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.5365 -0.05 -0.24% 03/21
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 249.1743 -0.74 -0.30% 03/21
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 221.7338 -0.67 -0.30% 03/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 39.0789 -0.36 -0.92% 03/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 54.5564 -0.49 -0.90% 03/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.1993 -0.34 -0.92% 03/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 41.1895 -0.26 -0.63% 03/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 33.5352 -0.04 -0.12% 03/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 29.8119 -0.04 -0.12% 03/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 41.2180 -0.08 -0.18% 03/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 40.8244 -0.13 -0.31% 03/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5060 -0.03 -0.71% 03/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.7033 0.03 0.14% 03/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 108.2222 0.01 0.01% 03/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 154.7328 0.15 0.10% 03/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 137.7219 0.13 0.10% 03/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 259.6341 -0.95 -0.36% 03/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 296.5930 -0.22 -0.07% 03/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 153.1781 -0.18 -0.12% 03/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 142.0419 -0.17 -0.12% 03/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.2837 0.07 0.66% 03/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.2907 0.07 0.52% 03/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.8143 0.11 0.08% 03/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 144.9107 0.15 0.10% 03/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 145.7214 0.47 0.33% 03/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.6214 0.04 0.35% 03/21
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 116.5403 0.39 0.34% 03/21
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.6163 0.03 0.35% 03/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.6688 -0.04 -0.37% 03/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.8177 -0.05 -0.39% 03/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.1701 -0.03 -0.37% 03/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7305 -0.02 -0.37% 03/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.2451 0.17 1.43% 03/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 14.0298 0.24 1.72% 03/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 168.8771 -0.20 -0.12% 03/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 192.2502 0.33 0.17% 03/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 156.0468 -1.09 -0.70% 03/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 177.6008 -0.72 -0.41% 03/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 113.4350 -0.46 -0.41% 03/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.7381 0.15 0.08% 03/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 43.0327 0.05 0.11% 03/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 107.4880 0.11 0.10% 03/21
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.8920 0.03 0.11% 03/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.4080 0.25 0.87% 03/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 33.1187 0.29 0.90% 03/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.2144 0.23 0.87% 03/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 138.1722 0.83 0.61% 03/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 160.7719 1.00 0.63% 03/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.1022 -0.66 -0.37% 03/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 201.0284 -0.16 -0.08% 03/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 165.0145 -1.32 -0.80% 03/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 188.1062 -0.96 -0.51% 03/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 186.3526 -0.76 -0.41% 03/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 149.7449 -0.18 -0.12% 03/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.5617 -0.05 -0.04% 03/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.5469 -0.03 -0.02% 03/21
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.9484 -0.04 -0.04% 03/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 122.8340 0.24 0.19% 03/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.1980 0.17 0.19% 03/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 113.8328 0.19 0.17% 03/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 82.1342 0.14 0.17% 03/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.5856 0.15 0.18% 03/21
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