施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 54.0265 0.04 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.4920 0.01 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 194.0889 0.10 0.05% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.6398 0.06 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7494 0.01 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 59.1782 0.04 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 56.0359 0.04 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.3804 0.01 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.3869 0.01 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.3913 0.06 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.2989 0.05 0.07% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 240.1809 0.23 0.10% 06/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 225.7699 0.21 0.09% 06/19
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 136.9986 0.01 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 128.1578 0.00 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.9966 0.00 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.3121 0.00 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.0078 0.01 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.8417 0.00 0.00% 06/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1316.2882 0.38 0.03% 06/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1224.7173 0.30 0.02% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 245.7955 -1.11 -0.45% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 165.4701 -0.75 -0.45% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.6020 -0.57 -0.45% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 229.3440 -1.04 -0.45% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 116.3532 -0.53 -0.45% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 166.2066 -0.76 -0.46% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 154.0746 -0.71 -0.46% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1815.2836 -7.77 -0.43% 06/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1678.7336 -7.26 -0.43% 06/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.6916 -0.08 -0.53% 06/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.0127 -0.09 -0.55% 06/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.5105 -0.04 -0.54% 06/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0986 -0.02 -0.53% 06/19
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 147.2833 -0.44 -0.30% 06/19
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 137.7947 -0.42 -0.30% 06/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 100.1790 -0.30 -0.30% 06/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.3423 -0.29 -0.30% 06/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.1479 -0.40 -0.31% 06/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.6037 -0.38 -0.31% 06/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1449.5401 -4.06 -0.28% 06/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1353.7521 -3.84 -0.28% 06/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.5904 -0.07 -0.45% 06/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.9959 -0.13 -0.69% 06/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 329.8113 0.03 0.01% 06/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 379.2740 -1.45 -0.38% 06/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 242.6764 -1.37 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 127.2619 -0.72 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 211.6404 -0.68 -0.32% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 265.4432 -1.49 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 136.7257 -0.77 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 168.8263 -0.97 -0.57% 06/19
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1671.4631 -9.07 -0.54% 06/19
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 252.3081 -1.43 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 129.9452 -0.73 -0.56% 06/19
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 158.7350 -0.92 -0.57% 06/19
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1569.1333 -8.56 -0.54% 06/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1572 0.02 0.07% 06/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.7309 0.03 0.09% 06/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3420 0.01 0.07% 06/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 126.5160 0.07 0.06% 06/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 171.0438 0.12 0.07% 06/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 220.2463 -0.22 -0.10% 06/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 251.1110 -1.24 -0.49% 06/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 151.2015 -0.40 -0.27% 06/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.4062 -0.20 -0.26% 06/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 123.2382 -0.36 -0.29% 06/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.4889 -0.20 -0.29% 06/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.6829 -0.19 -0.27% 06/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2394 -0.01 -0.09% 06/19
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.5490 -0.01 -0.09% 06/19
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 178.1398 0.10 0.06% 06/19
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9810 -0.01 -0.09% 06/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.5572 -0.22 -0.95% 06/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 137.5199 -0.24 -0.17% 06/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 170.4539 -0.26 -0.15% 06/19
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 181.9688 -0.27 -0.15% 06/19
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.1287 -0.01 -0.01% 06/19
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 131.6463 -0.01 -0.01% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.8401 0.01 0.04% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 143.9203 0.03 0.02% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8587 0.00 0.04% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.0712 0.05 0.04% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1817 0.00 0.04% 06/19
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.0961 0.01 0.04% 06/19
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 176.9536 -1.84 -1.03% 06/19
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 212.9938 -2.17 -1.01% 06/19
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 227.5987 -2.31 -1.01% 06/19
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 133.3966 -1.68 -1.24% 06/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 249.0125 -0.85 -0.34% 06/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 286.0062 -1.68 -0.58% 06/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 292.4167 0.22 0.08% 06/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 237.3746 -0.75 -0.31% 06/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.7739 -0.05 -0.18% 06/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.6888 -0.05 -0.18% 06/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.2457 -0.05 -0.21% 06/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9432 -0.01 -0.18% 06/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7640 -0.02 -0.21% 06/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.5934 -0.11 -0.19% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 120.4689 -1.03 -0.85% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 64.2179 -0.55 -0.85% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.7418 -0.54 -0.86% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 112.7861 -0.96 -0.85% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 62.0848 -0.53 -0.85% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.7286 -0.51 -0.86% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 950.1094 -7.92 -0.83% 06/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 887.3190 -7.42 -0.83% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 130.3246 -0.10 -0.08% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 80.1180 -0.06 -0.08% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 122.1142 -0.10 -0.08% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.4357 -0.06 -0.09% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.2044 -0.09 -0.08% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.2579 -0.09 -0.09% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1074.1920 -0.60 -0.06% 06/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1006.9148 -0.60 -0.06% 06/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.5500 -0.23 -1.02% 06/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 20.0219 -0.25 -1.26% 06/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 18.6067 -0.22 -1.16% 06/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.4786 -0.13 -0.92% 06/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.6267 -0.20 -1.16% 06/19
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 150.6024 -1.79 -1.18% 06/19
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.7993 -0.16 -1.16% 06/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 191.1461 -1.86 -0.96% 06/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 219.5061 -2.68 -1.21% 06/19
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 238.6203 -2.91 -1.20% 06/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 149.5902 0.03 0.02% 06/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 118.3453 -0.00 -0.00% 06/19
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.5754 -0.00 -0.00% 06/19
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.0806 0.02 0.02% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.1773 -0.02 -0.15% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1762 0.01 0.09% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.0544 -0.18 -0.17% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6285 -0.01 -0.15% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2137 0.00 0.10% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.4517 -0.09 -0.17% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.3375 -0.02 -0.15% 06/19
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9619 -0.01 -0.15% 06/19
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 21.0386 -0.29 -1.35% 06/19
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.9580 -0.23 -1.35% 06/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 23.3249 -0.32 -1.35% 06/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 142.1055 -2.18 -1.51% 06/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 172.7313 -2.61 -1.49% 06/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 161.0037 -1.89 -1.16% 06/19
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 70.9494 -0.83 -1.16% 06/19
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 69.4020 -0.82 -1.17% 06/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.8332 -0.49 -0.36% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 38.7094 -0.60 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.7953 -0.29 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 42.6357 -0.66 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 39.8906 -0.62 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 21.1770 -0.33 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.8781 -0.31 -1.53% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.7519 -0.53 -1.55% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.5930 -0.50 -1.55% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 337.6339 -5.18 -1.51% 06/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 316.1313 -4.86 -1.51% 06/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 255.4728 -3.69 -1.43% 06/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 355.0320 -4.66 -1.30% 06/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.9407 -0.10 -0.61% 06/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0998 -0.05 -0.61% 06/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3116 -0.05 -0.62% 06/19
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 53.5391 -0.85 -1.56% 06/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.3632 -0.57 -1.32% 06/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 48.6326 -0.77 -1.56% 06/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 332.9463 -6.84 -2.01% 06/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 68.5618 -1.40 -2.00% 06/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 365.5866 -7.76 -2.08% 06/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 46.5797 -0.99 -2.08% 06/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 313.5825 -2.55 -0.81% 06/19
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 298.8969 -4.14 -1.37% 06/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1555.6080 -1.36 -0.09% 06/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 155.6338 -0.11 -0.07% 06/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 253.8546 -0.13 -0.05% 06/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2892.8558 0.92 0.03% 06/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 33.4811 0.02 0.07% 06/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 35.5232 0.02 0.07% 06/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.8957 0.01 0.05% 06/19
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3195.5301 1.07 0.03% 06/19
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2494.4960 0.83 0.03% 06/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 195.5322 1.01 0.52% 06/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0551 0.00 0.31% 06/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 175.9183 0.91 0.52% 06/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2075 0.00 0.07% 06/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.1112 0.01 0.55% 06/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.0136 -0.07 -0.28% 06/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.7540 -0.06 -0.28% 06/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 26.0154 -0.14 -0.52% 06/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6144 0.01 0.05% 06/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8812 0.00 0.02% 06/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7789 0.00 0.02% 06/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2149 0.00 0.02% 06/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 203.8161 0.08 0.04% 06/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 48.2804 -0.25 -0.52% 06/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 54.1324 -0.28 -0.52% 06/19
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 83.8166 -0.42 -0.50% 06/19
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.2344 -0.19 -0.52% 06/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5829 0.01 0.08% 06/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.9565 0.01 0.01% 06/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5859 0.00 0.04% 06/19
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 176.4700 -0.10 -0.06% 06/19
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.9692 -0.05 -0.04% 06/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 115.6821 -0.43 -0.37% 06/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.0472 -0.11 -0.37% 06/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.4906 -0.21 -0.35% 06/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 88.2262 -0.08 -0.09% 06/19
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 251.0263 -1.31 -0.52% 06/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.4571 -0.06 -0.15% 06/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.0888 -0.18 -0.40% 06/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.8393 -0.07 -0.15% 06/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.7099 -0.09 -0.13% 06/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 70.3608 -0.50 -0.70% 06/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 59.6837 -0.42 -0.71% 06/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.6809 -0.25 -0.48% 06/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.4047 -0.16 -0.31% 06/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0926 -0.03 -0.83% 06/19
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1432 -0.08 -0.82% 06/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.0487 -0.00 -0.00% 06/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 42.7627 -0.17 -0.39% 06/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.1153 -0.00 -0.02% 06/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.7922 0.02 0.01% 06/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 367.1647 -0.49 -0.13% 06/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 311.7676 -0.43 -0.14% 06/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 347.0304 0.11 0.03% 06/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 400.3504 -1.44 -0.36% 06/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 226.0181 -1.45 -0.64% 06/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 203.1476 -1.31 -0.64% 06/18
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