施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.5371 0.08 0.14% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.3153 -0.12 -0.61% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.6081 0.22 0.11% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.8867 -0.50 -0.59% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.5840 -0.07 -0.38% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 58.6270 0.08 0.14% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.5404 0.08 0.14% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.2356 -0.09 -0.61% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.2596 -0.09 -0.61% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.6098 -0.50 -0.58% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.6101 -0.47 -0.59% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.5261 -1.96 -0.82% 05/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 223.4087 -1.85 -0.82% 05/29
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 135.6629 0.06 0.05% 05/29
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 126.9821 0.06 0.04% 05/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.1480 -0.43 -0.49% 05/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.5657 -0.40 -0.50% 05/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.8676 -0.56 -0.47% 05/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.8448 -0.53 -0.47% 05/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1301.2089 -9.26 -0.71% 05/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1211.4412 -8.62 -0.71% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 243.0412 -0.03 -0.01% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 163.6203 -1.12 -0.68% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.1939 -1.06 -0.85% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 226.9111 -0.04 -0.02% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.1194 -0.99 -0.85% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.4119 -1.37 -0.82% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 152.5011 -1.27 -0.83% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1792.0753 -19.14 -1.06% 05/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1658.6528 -17.75 -1.06% 05/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.7444 -0.01 -0.08% 05/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.0929 -0.02 -0.11% 05/29
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.5364 -0.04 -0.64% 05/29
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1125 -0.03 -0.67% 05/29
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 146.3532 0.14 0.09% 05/29
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 137.0038 0.13 0.09% 05/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.5465 -0.49 -0.49% 05/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.8030 -0.46 -0.49% 05/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.3778 -0.61 -0.47% 05/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.9595 -0.57 -0.47% 05/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1438.1419 -10.18 -0.70% 05/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1344.1085 -9.55 -0.71% 05/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.5123 -0.06 -0.44% 05/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.5647 -0.01 -0.08% 05/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 330.3110 -1.05 -0.32% 05/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 374.7030 0.15 0.04% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 243.7392 -0.19 -0.08% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 127.8188 -0.48 -0.37% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 214.9642 -0.94 -0.44% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 266.5287 -0.21 -0.08% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 137.2845 -0.51 -0.37% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 169.6000 -0.59 -0.35% 05/29
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1676.1321 -9.78 -0.58% 05/29
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 253.4346 -0.20 -0.08% 05/29
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 130.5321 -0.49 -0.37% 05/29
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 159.5533 -0.56 -0.35% 05/29
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1574.4322 -9.23 -0.58% 05/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.8257 -0.03 -0.14% 05/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.2668 -0.03 -0.11% 05/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.0607 -0.03 -0.14% 05/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 125.3451 0.27 0.22% 05/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 169.2359 0.41 0.24% 05/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 223.7488 -0.44 -0.19% 05/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 251.6455 0.41 0.16% 05/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 150.4567 0.30 0.20% 05/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.0298 -0.26 -0.34% 05/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 122.8237 0.21 0.17% 05/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.2553 0.12 0.17% 05/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.3689 -0.22 -0.32% 05/29
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.1394 0.00 0.04% 05/29
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.4325 0.00 0.04% 05/29
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.5673 -0.15 -0.09% 05/29
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9207 0.00 0.04% 05/29
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.8220 0.04 0.19% 05/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 136.6003 -0.11 -0.08% 05/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 169.0661 -0.09 -0.06% 05/29
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 180.4410 -0.10 -0.05% 05/29
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.2202 -0.39 -0.42% 05/29
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 130.3619 0.08 0.06% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.7303 0.00 0.03% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.7857 0.00 0.00% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7950 -0.03 -0.41% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.1322 -0.40 -0.39% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1323 -0.02 -0.41% 05/29
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.9712 0.00 0.03% 05/29
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 168.5991 2.26 1.36% 05/29
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 202.7512 2.79 1.39% 05/29
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 216.5392 2.98 1.40% 05/29
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 131.1049 0.38 0.29% 05/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 251.0284 -0.62 -0.25% 05/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 285.1071 0.32 0.11% 05/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 294.7050 -0.13 -0.05% 05/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 235.9889 0.74 0.31% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.6527 0.02 0.06% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.5825 0.01 0.05% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.1885 0.01 0.03% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9156 -0.02 -0.28% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7457 -0.02 -0.31% 05/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.3946 -0.16 -0.28% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 119.3295 -0.06 -0.05% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 63.6108 -0.38 -0.59% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.1921 -0.35 -0.57% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 111.7752 -0.06 -0.05% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.5331 -0.37 -0.59% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.2332 -0.34 -0.57% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 939.9329 -7.62 -0.80% 05/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 878.3193 -7.15 -0.81% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 128.9844 0.07 0.05% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.2940 -0.39 -0.49% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 120.9246 0.06 0.05% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.7118 -0.37 -0.49% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.1457 -0.50 -0.47% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.3240 -0.47 -0.47% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1061.5965 -7.48 -0.70% 05/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 995.6787 -7.04 -0.70% 05/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.6410 -0.04 -0.16% 05/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.8785 0.04 0.19% 05/29
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 18.5038 0.05 0.25% 05/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.5648 -0.02 -0.10% 05/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.5394 0.04 0.25% 05/29
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 149.8620 0.37 0.24% 05/29
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.7230 0.03 0.25% 05/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 196.3552 0.17 0.09% 05/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 222.9736 0.99 0.45% 05/29
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 242.3200 1.08 0.45% 05/29
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 148.0188 0.09 0.06% 05/29
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.2673 0.04 0.03% 05/29
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.8779 0.03 0.03% 05/29
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.1760 -0.36 -0.44% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.1368 -0.01 -0.06% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2889 -0.06 -0.42% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.9148 -0.09 -0.09% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6161 -0.03 -0.60% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2498 -0.03 -0.80% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.3826 -0.24 -0.47% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.2901 -0.01 -0.06% 05/29
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9475 -0.03 -0.60% 05/29
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 21.0011 0.06 0.30% 05/29
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.9230 0.05 0.30% 05/29
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 23.2766 0.07 0.30% 05/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 142.6428 0.68 0.48% 05/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 173.1310 0.87 0.51% 05/29
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 159.2413 0.18 0.11% 05/29
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 70.1726 -0.33 -0.47% 05/29
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 68.6816 -0.31 -0.45% 05/29
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.4487 -0.35 -0.25% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 38.5984 -0.01 -0.04% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.7414 -0.07 -0.37% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 42.5013 -0.02 -0.04% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 39.7877 -0.02 -0.04% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 21.1103 -0.08 -0.37% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.8268 -0.07 -0.37% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.6687 -0.12 -0.35% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.5331 -0.11 -0.35% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 336.1669 -1.97 -0.58% 05/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 314.9409 -1.85 -0.58% 05/29
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 252.0956 0.52 0.21% 05/29
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 356.4507 -0.66 -0.19% 05/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.7792 0.05 0.28% 05/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0226 -0.02 -0.31% 05/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2447 -0.01 -0.20% 05/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 53.4003 0.29 0.54% 05/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.7421 0.08 0.18% 05/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 48.5204 0.26 0.54% 05/29
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 338.0654 4.37 1.31% 05/29
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 68.7068 0.69 1.02% 05/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 376.0685 3.86 1.04% 05/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 47.9806 0.49 1.03% 05/29
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 319.7662 0.75 0.23% 05/29
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 304.7525 1.15 0.38% 05/29
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1564.8740 4.76 0.31% 05/29
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 156.4000 0.50 0.32% 05/29
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 254.7744 0.88 0.35% 05/29
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2877.1614 -6.35 -0.22% 05/29
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 33.2210 -0.06 -0.18% 05/29
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 35.2370 -0.06 -0.18% 05/29
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.6945 -0.06 -0.20% 05/29
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3177.2748 -6.97 -0.22% 05/29
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2480.2487 -5.44 -0.22% 05/29
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 189.1979 -0.08 -0.04% 05/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0408 -0.00 -0.32% 05/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 170.2676 -0.08 -0.04% 05/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1779 0.00 0.04% 05/29
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.0380 -0.00 -0.00% 05/29
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.9493 -0.17 -0.64% 05/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 23.6120 -0.15 -0.65% 05/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 26.6952 -0.08 -0.29% 05/29
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5596 0.00 0.02% 05/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.7770 0.03 0.12% 05/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7133 0.02 0.12% 05/29
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.0934 0.03 0.12% 05/29
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 202.4846 0.30 0.15% 05/29
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.3848 0.03 0.06% 05/29
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.3549 0.04 0.06% 05/29
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 85.5819 0.08 0.09% 05/29
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.0526 0.02 0.06% 05/29
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5591 -0.00 -0.01% 05/29
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.8241 0.01 0.01% 05/29
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5809 0.00 0.03% 05/29
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 175.6181 0.30 0.17% 05/29
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.1865 -0.66 -0.52% 05/29
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 117.0688 0.11 0.09% 05/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.4194 0.03 0.09% 05/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.1389 -0.29 -0.46% 05/29
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 88.9837 0.30 0.34% 05/29
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 258.3142 -0.47 -0.18% 05/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.9596 0.08 0.20% 05/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.1667 0.24 0.55% 05/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.3865 0.09 0.20% 05/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.4695 0.16 0.23% 05/29
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 72.5067 -0.14 -0.19% 05/29
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 61.5305 -0.12 -0.19% 05/29
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.6495 -0.52 -0.98% 05/28
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.5271 -0.23 -0.46% 05/28
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0994 0.01 0.16% 05/29
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1546 0.01 0.16% 05/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.2625 -0.11 -0.31% 05/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 42.4265 0.02 0.05% 05/29
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.9007 -0.02 -0.07% 05/29
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.4718 0.01 0.01% 05/29
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 361.1070 0.28 0.08% 05/29
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 306.7500 0.23 0.08% 05/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 352.5783 -2.15 -0.61% 05/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 401.2358 -1.01 -0.25% 05/29
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 228.3850 0.55 0.24% 05/29
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 205.3317 0.50 0.24% 05/29
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