施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.3464 0.01 0.06% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.1634 -0.00 -0.02% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 101.2047 0.05 0.05% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.7193 0.01 0.06% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.5429 -0.00 -0.02% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.9197 0.03 0.05% 01/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.1705 0.00 0.06% 01/23
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 149.2926 -0.44 -0.29% 01/23
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 17.8266 -0.17 -0.92% 01/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 115.3098 -0.34 -0.30% 01/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.2665 -0.35 -0.28% 01/23
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 117.6656 0.22 0.19% 01/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.3799 0.15 0.19% 01/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 86.4326 0.16 0.19% 01/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 27.1858 0.01 0.04% 01/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.2014 0.01 0.04% 01/23
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 122.6823 0.08 0.07% 01/23
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 199.5585 -0.33 -0.17% 01/23
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 238.1247 -1.61 -0.67% 01/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.7959 -0.01 -0.09% 01/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.0493 -0.01 -0.09% 01/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.3525 -0.01 -0.09% 01/22
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 36.3503 -0.21 -0.58% 01/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 30.0205 -0.20 -0.66% 01/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 34.0916 -0.20 -0.58% 01/23
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 323.1308 -3.05 -0.93% 01/23
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 55.2667 -0.45 -0.81% 01/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 389.0360 -2.81 -0.72% 01/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.5906 -0.35 -0.71% 01/23
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 183.9266 -1.05 -0.57% 01/23
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1078.5327 -8.32 -0.77% 01/23
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 947.7498 -7.33 -0.77% 01/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 93.5734 -0.72 -0.77% 01/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 134.7635 -1.03 -0.76% 01/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1592.1466 -12.32 -0.77% 01/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.2577 -0.12 -0.77% 01/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.0570 -0.12 -0.76% 01/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.6863 -0.12 -0.76% 01/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.5055 -0.13 -0.76% 01/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 133.4329 -1.17 -0.87% 01/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9956 -0.01 -1.30% 01/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 123.9517 -1.09 -0.87% 01/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1274 -0.01 -1.22% 01/23
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 37.5717 0.36 0.97% 01/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 193.4430 -1.97 -1.01% 01/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 219.7440 -2.06 -0.93% 01/23
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 30.0783 0.35 1.18% 01/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 28.2478 0.33 1.18% 01/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 31.9494 0.40 1.26% 01/23
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.6467 -0.07 -0.45% 01/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.8966 -0.06 -0.53% 01/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.5141 -0.06 -0.45% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.2893 -0.01 -0.04% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.8205 -0.02 -0.06% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.9703 -0.01 -0.05% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 76.4055 -0.04 -0.05% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.1541 -0.01 -0.06% 01/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.7384 -0.00 -0.05% 01/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.7880 -0.03 -0.19% 01/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.7450 -0.02 -0.11% 01/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.8148 -0.34 -1.03% 01/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.3780 -0.36 -0.95% 01/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.1489 0.05 0.35% 01/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.0399 0.05 0.44% 01/23
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.3850 0.03 0.16% 01/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.8970 -0.02 -0.07% 01/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.3628 -0.01 -0.07% 01/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 14.9160 -0.01 -0.07% 01/23
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 33.5967 0.14 0.42% 01/23
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 30.9384 0.13 0.42% 01/23
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7502 -0.00 -0.04% 01/23
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.9385 -0.02 -0.02% 01/23
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6181 0.00 0.00% 01/23
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 114.0067 0.61 0.54% 01/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.6073 0.26 0.54% 01/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 84.0687 0.46 0.55% 01/23
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 56.7941 0.27 0.48% 01/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.0864 0.12 0.66% 01/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.4604 0.07 0.66% 01/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.2088 0.17 0.66% 01/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.5371 0.14 0.66% 01/23
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 237.2332 0.85 0.36% 01/23
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 211.3553 0.75 0.36% 01/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.2517 -0.01 -0.03% 01/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.1405 -0.01 -0.02% 01/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.4610 -0.01 -0.03% 01/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.2159 0.02 0.05% 01/23
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 31.1626 -0.03 -0.09% 01/23
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 27.7351 -0.03 -0.10% 01/23
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 39.7771 0.25 0.64% 01/23
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 39.7685 0.32 0.80% 01/23
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3865 -0.01 -0.24% 01/23
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3537 -0.00 -0.02% 01/23
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.7550 -0.01 -0.01% 01/23
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 144.7363 -1.03 -0.70% 01/23
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 128.9756 -0.92 -0.71% 01/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 248.2469 -1.38 -0.55% 01/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 282.6463 -1.34 -0.47% 01/23
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 145.1157 -0.81 -0.55% 01/23
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 134.6704 -0.75 -0.56% 01/23
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0845 0.01 0.06% 01/23
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.1358 -0.11 -0.84% 01/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 127.4043 -0.61 -0.47% 01/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.2963 -0.64 -0.46% 01/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 142.2627 -0.08 -0.05% 01/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3186 -0.00 -0.04% 01/23
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 113.8541 -0.05 -0.04% 01/23
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.4393 -0.00 -0.04% 01/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.2124 0.03 0.28% 01/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3487 0.04 0.27% 01/23
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.9474 0.02 0.28% 01/23
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5989 0.01 0.28% 01/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.5806 -0.25 -2.10% 01/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.2246 -0.27 -2.02% 01/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 157.1280 -1.15 -0.73% 01/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 178.2812 -1.16 -0.65% 01/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 150.3764 0.27 0.18% 01/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 170.5776 0.44 0.26% 01/23
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 109.4975 0.28 0.26% 01/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 170.0119 -0.27 -0.16% 01/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.6610 -0.06 -0.15% 01/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 105.0384 -0.15 -0.15% 01/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.3630 -0.03 -0.15% 01/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.3489 -0.09 -0.32% 01/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.7743 -0.10 -0.32% 01/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.2703 -0.08 -0.32% 01/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 128.7413 -0.22 -0.17% 01/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 149.0246 -0.24 -0.16% 01/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 170.3938 -1.06 -0.62% 01/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 191.6914 -1.03 -0.54% 01/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 159.4166 -0.57 -0.36% 01/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 181.1190 -0.50 -0.28% 01/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 176.2447 -0.69 -0.39% 01/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 141.1538 -0.44 -0.31% 01/23
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.1777 0.28 0.23% 01/23
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.4431 0.32 0.24% 01/23
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.6482 0.22 0.23% 01/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 119.4911 -0.36 -0.30% 01/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 85.5341 -0.26 -0.30% 01/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 111.2772 -0.35 -0.31% 01/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.2900 -0.25 -0.31% 01/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 81.0264 -0.25 -0.30% 01/23
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