施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 43.2726 -0.02 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 22.1790 -0.01 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 169.2637 -0.08 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 99.7442 -0.05 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 17.9276 -0.01 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 46.3495 -0.02 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 45.7156 -0.02 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 17.8864 -0.01 -0.04% 07/03
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 17.5804 -0.01 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.2506 -0.05 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.6245 -0.05 -0.05% 07/03
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 281.9938 -0.09 -0.03% 07/03
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 277.5369 -0.10 -0.03% 07/03
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 121.5844 0.30 0.25% 07/03
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 119.5077 0.29 0.24% 07/03
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 101.1214 0.25 0.25% 07/03
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 99.5249 0.24 0.24% 07/03
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 141.0396 0.35 0.25% 07/03
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 138.5060 0.34 0.24% 07/03
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1539.2118 3.92 0.26% 07/03
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1506.1096 3.79 0.25% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 178.1404 0.51 0.29% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 148.0581 0.42 0.29% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 138.8838 0.40 0.29% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 175.0981 0.49 0.28% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 136.8915 0.39 0.28% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 191.6927 0.55 0.29% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 188.9691 0.53 0.28% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2088.3504 6.33 0.30% 07/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2050.1242 6.16 0.30% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 9.1182 -0.12 -1.32% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 10.3908 -0.14 -1.32% 07/03
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.6620 -0.08 -1.32% 07/03
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.3660 -0.05 -1.33% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 113.6533 0.36 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 111.6655 0.35 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.0950 0.32 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 100.0261 0.31 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.3754 0.42 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.8212 0.40 0.31% 07/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1476.7364 4.89 0.33% 07/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1453.2189 4.77 0.33% 07/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 5.8043 -0.01 -0.09% 07/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 6.5756 0.02 0.34% 07/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 186.7591 3.21 1.75% 07/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 210.2747 4.50 2.19% 07/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 123.7830 -1.47 -1.17% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 138.8617 -2.11 -1.49% 07/03
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 85.2185 -1.29 -1.49% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.1471 0.11 0.35% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.2572 0.12 0.34% 07/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.4840 0.09 0.35% 07/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 133.2559 4.17 3.23% 07/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 161.5923 5.09 3.25% 07/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 173.0319 0.77 0.45% 07/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 193.1728 1.69 0.88% 07/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 150.7115 -0.83 -0.55% 07/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 169.3598 -1.50 -0.88% 07/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 194.6326 1.45 0.75% 07/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 154.6974 1.82 1.19% 07/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 121.5539 0.15 0.12% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.7105 0.10 0.12% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 108.5307 0.14 0.12% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.6916 0.09 0.12% 07/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 75.5617 0.09 0.12% 07/03
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.9082 0.02 0.13% 07/03
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 16.1861 0.24 1.50% 07/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 142.3939 0.50 0.36% 07/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 161.1052 0.57 0.35% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 158.7501 0.79 0.50% 07/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.9866 0.06 0.50% 07/03
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 125.6359 0.62 0.50% 07/03
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.2472 0.04 0.50% 07/03
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 127.0861 -0.28 -0.22% 07/02
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 140.8610 5.05 3.72% 07/02
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 143.2487 -0.29 -0.20% 07/02
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8153 -0.11 -0.39% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3195 -0.10 -0.39% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.1411 -0.10 -0.39% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.3395 -0.03 -0.39% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.2275 -0.04 -0.40% 07/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 71.5387 -0.28 -0.40% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 101.9141 0.37 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 74.8856 0.27 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.7905 0.27 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 100.1837 0.36 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 76.0493 0.27 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.7932 0.27 0.36% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1155.3149 4.40 0.38% 07/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1145.9920 4.33 0.38% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 116.5102 0.10 0.09% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 97.8407 0.09 0.09% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 114.5922 0.10 0.09% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 96.7853 0.08 0.09% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.5539 0.12 0.09% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.2874 0.11 0.08% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1339.2098 1.42 0.11% 07/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1317.6731 1.36 0.10% 07/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 18.8413 0.14 0.73% 07/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.3663 0.07 0.40% 07/03
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.7313 0.04 0.27% 07/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.8264 0.08 0.60% 07/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.4096 0.04 0.27% 07/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 223.6550 2.07 0.93% 07/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 251.2588 1.50 0.60% 07/03
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 266.4565 1.60 0.60% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 133.8319 -0.03 -0.02% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 114.9612 -0.02 -0.02% 07/03
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 86.3276 -0.02 -0.02% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.7286 0.00 0.01% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1827 0.04 0.34% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.0171 0.01 0.01% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.2291 0.00 0.01% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6453 0.02 0.34% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 60.2035 0.00 0.00% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.4873 0.00 0.01% 07/03
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.4957 0.00 0.01% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.5958 0.08 0.43% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.0431 0.07 0.43% 07/03
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.1118 0.09 0.43% 07/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 123.1568 1.04 0.85% 07/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 137.1048 1.16 0.85% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 115.9878 -0.37 -0.32% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 72.2115 -0.23 -0.32% 07/03
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 74.9859 -0.24 -0.32% 07/03
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.8569 -0.20 -0.15% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.6155 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.1645 -0.00 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 28.5948 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 28.1155 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 16.6682 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 16.4305 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 28.3620 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 27.8767 -0.01 -0.03% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 282.8780 -0.04 -0.01% 07/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 278.1163 -0.04 -0.02% 07/03
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 194.2626 -0.28 -0.14% 07/03
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 269.6540 0.69 0.26% 07/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.9128 0.18 1.25% 07/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.4126 0.08 0.86% 07/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.6883 0.07 0.85% 07/02
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 43.8690 0.32 0.74% 07/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 36.3712 0.38 1.07% 07/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 40.8475 0.30 0.73% 07/03
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 420.9123 5.10 1.23% 07/03
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 73.9121 0.85 1.16% 07/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 407.1115 1.66 0.41% 07/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.5358 0.22 0.41% 07/03
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 169.7087 0.83 0.49% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 947.3722 -2.22 -0.23% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 91.7088 -0.21 -0.23% 07/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 137.2559 -0.32 -0.23% 07/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1515.1895 -14.39 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 15.5748 -0.15 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 14.2235 -0.14 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 16.1211 -0.15 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.7306 -0.14 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1632.6573 -15.49 -0.94% 07/03
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1418.9699 -13.46 -0.94% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 143.4422 0.17 0.12% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0978 0.01 0.55% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 132.2994 0.15 0.11% 07/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2293 0.00 0.22% 07/03
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.2161 -0.00 -0.01% 07/03
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.1434 -0.03 -0.34% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 29.6070 -0.09 -0.29% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.6070 -0.08 -0.29% 07/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.8781 -0.19 -0.62% 07/03
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.6407 0.04 0.20% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.4116 0.06 0.24% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.6305 0.05 0.24% 07/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.1424 0.04 0.24% 07/03
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 35.6077 0.03 0.08% 07/03
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.5544 0.02 0.07% 07/03
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.5470 0.02 0.17% 07/03
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.8798 -0.00 -0.00% 07/03
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5871 0.00 0.04% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 89.9154 -1.05 -1.15% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.7830 -0.39 -1.15% 07/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.8046 -0.72 -1.15% 07/03
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 44.8539 -0.58 -1.27% 07/03
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 14.6860 0.32 2.25% 07/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 8.7622 0.19 2.25% 07/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 22.0599 0.49 2.27% 07/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 17.0637 0.38 2.27% 07/02
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 254.2574 -0.66 -0.26% 07/03
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 224.0581 -0.58 -0.26% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.7597 -0.03 -0.09% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 52.9202 -0.05 -0.09% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.8286 -0.03 -0.09% 07/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.9405 -0.16 -0.42% 07/03
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.1318 -0.15 -0.45% 07/03
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.2867 -0.13 -0.45% 07/03
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.5768 -0.12 -0.28% 07/03
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 43.1650 0.09 0.22% 07/03
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.5083 -0.06 -1.73% 07/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 26.1018 0.76 2.98% 07/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 29.4990 0.98 3.42% 07/02
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.3116 0.07 0.29% 07/03
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5443 0.00 0.00% 07/03
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 173.5246 3.57 2.10% 07/02
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 152.9216 3.14 2.10% 07/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 251.8932 0.56 0.22% 07/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 284.5244 1.85 0.66% 07/02
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 144.3755 0.28 0.20% 07/02
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 133.0229 0.26 0.20% 07/02
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