施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9133 -0.01 -0.04% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 10.8763 -0.02 -0.20% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 98.7087 -0.03 -0.03% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3160 -0.00 -0.04% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.4529 -0.01 -0.20% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 60.7626 -0.02 -0.03% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.0369 -0.00 -0.04% 11/14
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 140.8119 0.40 0.29% 11/14
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 17.2326 0.07 0.41% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 116.1197 -0.12 -0.10% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.2426 -0.14 -0.11% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 115.1666 -0.11 -0.09% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 80.5920 -0.08 -0.09% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 85.7897 -0.08 -0.09% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.6764 0.05 0.19% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.9779 0.03 0.19% 11/14
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 117.9819 0.14 0.12% 11/14
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 190.6017 0.13 0.07% 11/14
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 234.1145 0.67 0.29% 11/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.3258 -0.01 -0.09% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.8116 -0.01 -0.09% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.1443 -0.01 -0.10% 11/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 35.6879 0.13 0.36% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 29.6838 0.06 0.20% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 33.5023 0.12 0.36% 11/14
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 324.6258 2.59 0.81% 11/14
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 54.8721 0.28 0.52% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 380.3845 4.23 1.12% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 48.5677 0.52 1.08% 11/14
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 179.2265 2.77 1.57% 11/14
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1166.9141 2.30 0.20% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1026.8914 2.00 0.20% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 101.5042 0.19 0.19% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 145.2728 0.30 0.21% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1723.4616 7.39 0.43% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.5291 0.07 0.43% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.2904 0.08 0.44% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.9771 0.07 0.43% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 17.7564 0.08 0.45% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 146.3914 -0.38 -0.26% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0599 -0.01 -0.53% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 136.1200 -0.36 -0.26% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1929 -0.00 -0.37% 11/14
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 35.9925 -0.14 -0.38% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 186.5821 0.71 0.38% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 210.6492 1.13 0.54% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.6938 -0.19 -0.66% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.9734 -0.18 -0.67% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 30.3208 -0.16 -0.51% 11/14
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.1424 0.01 0.06% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.5691 -0.01 -0.10% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.0614 0.01 0.06% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.7225 -0.01 -0.04% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.4837 -0.01 -0.05% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.4504 -0.01 -0.04% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 75.4794 -0.03 -0.05% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 11.0817 -0.01 -0.05% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6207 -0.00 -0.04% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.2336 -0.01 -0.07% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.1705 0.01 0.09% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.1206 -0.20 -0.65% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 34.0986 -0.17 -0.49% 11/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 12.8783 -0.09 -0.68% 11/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.7463 -0.06 -0.53% 11/14
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2398 -0.04 -0.20% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.9651 -0.05 -0.22% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.4437 -0.04 -0.22% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.2033 -0.03 -0.22% 11/14
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.9054 0.35 1.01% 11/14
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.1745 0.32 1.01% 11/14
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.5489 -0.02 -0.18% 11/14
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.1105 0.01 0.01% 11/14
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6199 -0.01 -0.11% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.1975 0.13 0.11% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 49.3976 0.06 0.11% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 86.1966 0.10 0.12% 11/14
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.3374 -0.00 -0.01% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.6142 0.03 0.16% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9155 0.02 0.16% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 26.8152 0.05 0.17% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.1849 0.04 0.17% 11/14
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 246.5386 2.44 1.00% 11/14
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 219.9624 2.17 1.00% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.1625 -0.10 -0.25% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 55.4636 -0.14 -0.25% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.2681 -0.10 -0.25% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 42.0059 -0.04 -0.10% 11/14
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 30.8498 0.03 0.10% 11/14
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 27.4935 0.03 0.09% 11/14
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 40.2375 0.21 0.53% 11/14
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 40.8922 0.26 0.64% 11/14
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5005 0.02 0.34% 11/14
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.9438 -0.05 -0.23% 11/14
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 107.3265 0.00 0.00% 11/14
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 149.0882 0.20 0.14% 11/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 133.0449 0.18 0.14% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 257.3330 0.68 0.27% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 291.1644 1.23 0.42% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 150.6704 0.19 0.12% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 139.9595 0.17 0.12% 11/14
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.7951 -0.01 -0.10% 11/14
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 13.1606 0.07 0.57% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 128.1525 0.23 0.18% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.1175 0.26 0.19% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 141.7407 -0.35 -0.25% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.2086 -0.03 -0.25% 11/14
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 113.2823 -0.28 -0.25% 11/14
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.4011 -0.02 -0.25% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.2214 0.02 0.18% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.4620 0.02 0.18% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.0647 0.01 0.18% 11/14
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6569 0.01 0.18% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.7429 -0.27 -2.06% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 14.4625 -0.28 -1.90% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 160.5256 0.19 0.12% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 181.0182 0.49 0.27% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 152.2917 0.19 0.13% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 171.6897 0.49 0.29% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.7659 0.32 0.29% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 171.9665 -0.56 -0.33% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.8474 -0.13 -0.32% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 106.5998 -0.34 -0.32% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.7019 -0.08 -0.32% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 28.4800 -0.16 -0.54% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.7190 -0.17 -0.54% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.4356 -0.14 -0.54% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 128.6188 0.28 0.21% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 147.7793 0.31 0.21% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 178.4097 0.53 0.30% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 199.4772 0.90 0.45% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 161.0770 -0.23 -0.14% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 181.8821 0.03 0.02% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 178.3939 -0.29 -0.16% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 141.9981 -0.01 -0.00% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.0075 -0.15 -0.12% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.4148 -0.15 -0.11% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 96.1114 -0.12 -0.12% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 119.0528 -0.11 -0.09% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 85.9373 -0.08 -0.09% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 111.5683 -0.11 -0.10% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.2104 -0.08 -0.10% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 81.4916 -0.08 -0.09% 11/14
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