施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.7869 -0.02 -0.12% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.5293 0.04 0.34% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 102.5538 -0.14 -0.14% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.2846 -0.01 -0.12% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 5.0274 0.02 0.34% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.2306 -0.09 -0.14% 01/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3514 -0.01 -0.12% 01/19
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 136.9113 -1.29 -0.94% 01/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 14.2065 -0.04 -0.28% 01/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 117.6785 0.23 0.20% 01/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 119.9111 0.26 0.21% 01/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 105.4733 -0.33 -0.31% 01/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 83.9418 -0.26 -0.31% 01/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 89.8603 -0.27 -0.30% 01/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 24.8026 0.01 0.02% 01/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.6962 0.00 0.02% 01/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 113.0084 -0.44 -0.39% 01/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 213.0077 0.14 0.06% 01/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 205.0605 -0.20 -0.10% 01/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.6684 -0.04 -0.30% 01/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.2231 -0.03 -0.30% 01/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.5599 -0.03 -0.30% 01/19
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 29.4524 -0.07 -0.23% 01/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 26.2698 0.06 0.23% 01/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 27.9008 -0.06 -0.23% 01/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 273.0962 -0.45 -0.17% 01/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 44.5022 -0.09 -0.19% 01/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 304.8875 -0.48 -0.16% 01/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 39.3033 -0.07 -0.17% 01/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 151.9966 0.26 0.17% 01/19
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1016.9770 8.81 0.87% 01/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 907.1940 7.84 0.87% 01/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 90.9303 0.77 0.86% 01/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 125.2069 1.08 0.87% 01/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1597.8546 15.96 1.01% 01/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.5486 0.15 1.00% 01/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.6337 0.15 1.00% 01/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.8260 0.16 1.00% 01/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 15.9104 0.16 1.00% 01/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 115.6535 1.04 0.91% 01/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.8906 0.00 0.08% 01/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 108.5209 0.98 0.91% 01/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 0.9431 -0.00 -0.39% 01/19
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 35.6648 -0.16 -0.46% 01/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 159.9433 -0.21 -0.13% 01/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 169.9256 -1.00 -0.59% 01/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.1505 -0.12 -0.46% 01/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 24.8072 -0.11 -0.46% 01/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 26.2413 -0.24 -0.92% 01/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 12.3721 -0.06 -0.50% 01/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 10.8547 -0.00 -0.04% 01/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 11.5321 -0.06 -0.50% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.6629 -0.04 -0.14% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 26.7543 -0.04 -0.16% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.5793 -0.04 -0.14% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 81.5250 -0.10 -0.13% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.5200 -0.02 -0.16% 01/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.3243 -0.01 -0.14% 01/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 15.1852 -0.01 -0.06% 01/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 12.4738 -0.07 -0.52% 01/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 28.2742 0.06 0.20% 01/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 30.1210 -0.08 -0.26% 01/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.3092 0.05 0.38% 01/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.4518 -0.01 -0.08% 01/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.3332 -0.03 -0.18% 01/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.3691 -0.03 -0.12% 01/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.0544 -0.02 -0.12% 01/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.6056 -0.02 -0.12% 01/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 33.8142 0.28 0.84% 01/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 31.4523 0.26 0.84% 01/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.7266 -0.03 -0.28% 01/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.4086 -0.00 -0.00% 01/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7628 -0.00 -0.05% 01/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 109.5474 0.50 0.46% 01/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.6822 0.24 0.46% 01/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.8502 0.42 0.47% 01/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.6226 0.38 0.65% 01/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.2213 0.08 0.48% 01/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.8265 0.06 0.48% 01/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 23.8484 0.12 0.49% 01/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.2341 0.10 0.49% 01/19
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 240.7123 0.90 0.38% 01/19
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 217.7171 0.81 0.37% 01/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.9828 0.15 0.38% 01/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 51.7492 0.20 0.39% 01/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.5034 0.14 0.38% 01/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.7177 -0.03 -0.08% 01/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 30.6261 0.19 0.61% 01/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 27.6691 0.17 0.61% 01/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 37.0349 0.06 0.15% 01/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 37.2040 0.07 0.19% 01/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4333 0.01 0.16% 01/19
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.1160 -0.06 -0.29% 01/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.1125 -0.01 -0.01% 01/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 124.8299 0.23 0.18% 01/19
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 112.9255 0.20 0.18% 01/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 252.6290 1.75 0.70% 01/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 269.0206 0.64 0.24% 01/19
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 135.7860 0.45 0.33% 01/19
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 127.2851 0.42 0.33% 01/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.7414 -0.06 -0.56% 01/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 11.2604 -0.00 -0.00% 01/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 130.0002 0.64 0.50% 01/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 134.5869 0.68 0.51% 01/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 145.7049 -0.37 -0.25% 01/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.0712 -0.02 -0.24% 01/19
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.1982 -0.27 -0.23% 01/19
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7338 -0.02 -0.24% 01/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.4948 0.02 0.15% 01/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.1656 0.02 0.14% 01/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.6112 0.01 0.16% 01/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9524 0.01 0.15% 01/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.4242 -0.03 -0.17% 01/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.5414 -0.11 -0.63% 01/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 147.2794 0.61 0.41% 01/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 156.2966 -0.07 -0.04% 01/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 146.1296 0.97 0.67% 01/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 155.0279 0.33 0.21% 01/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 105.6709 0.22 0.21% 01/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 172.8360 -0.09 -0.05% 01/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 40.3829 -0.02 -0.04% 01/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 113.4686 -0.04 -0.04% 01/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.5407 -0.01 -0.04% 01/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6418 -0.07 -0.24% 01/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.7542 -0.07 -0.23% 01/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.8564 -0.06 -0.24% 01/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 125.6604 -0.51 -0.41% 01/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 138.5283 -0.54 -0.39% 01/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 173.9648 0.87 0.50% 01/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 183.0250 0.08 0.04% 01/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 162.6027 0.61 0.38% 01/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 172.7192 -0.14 -0.08% 01/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 174.3193 0.78 0.45% 01/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 130.5792 -0.01 -0.01% 01/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.4562 0.19 0.15% 01/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.8254 0.22 0.16% 01/19
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.5505 0.16 0.15% 01/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 116.7583 0.01 0.01% 01/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.3878 0.01 0.01% 01/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 114.0400 -0.00 -0.00% 01/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 90.0732 -0.00 -0.00% 01/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 87.5754 0.02 0.02% 01/19
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