施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.9314 0.00 0.02% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.4566 0.02 0.16% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.3708 0.01 0.01% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.4149 0.00 0.02% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.9722 0.01 0.16% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.4474 0.01 0.01% 03/22
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3826 0.00 0.02% 03/22
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 140.6948 -0.38 -0.27% 03/22
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 15.5988 -0.17 -1.06% 03/22
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 120.4689 -0.52 -0.43% 03/22
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 123.0921 -0.52 -0.42% 03/22
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 109.7103 -1.14 -1.02% 03/22
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 86.3020 -0.89 -1.02% 03/22
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 92.4020 -0.96 -1.03% 03/22
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 25.9062 -0.34 -1.30% 03/22
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.3129 -0.21 -1.30% 03/22
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 116.3249 -0.22 -0.19% 03/22
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 225.7211 -1.70 -0.75% 03/22
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 218.7067 -2.17 -0.98% 03/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.0169 -0.04 -0.28% 03/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4011 -0.03 -0.28% 03/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7222 -0.03 -0.28% 03/22
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 31.7916 -0.40 -1.25% 03/22
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 27.8580 -0.32 -1.12% 03/22
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 30.0912 -0.38 -1.26% 03/22
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 291.7292 -5.16 -1.74% 03/22
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 47.6185 -0.68 -1.42% 03/22
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 327.8105 -3.44 -1.04% 03/22
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 42.2072 -0.45 -1.07% 03/22
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 167.2573 -1.97 -1.16% 03/22
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1026.3524 -24.35 -2.32% 03/22
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 914.3914 -21.72 -2.32% 03/22
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 91.5036 -2.20 -2.35% 03/22
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 126.2043 -3.05 -2.36% 03/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1612.4731 -34.79 -2.11% 03/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.6652 -0.34 -2.13% 03/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 15.7752 -0.35 -2.14% 03/22
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.9583 -0.35 -2.13% 03/22
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.0682 -0.35 -2.14% 03/22
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 120.6804 -2.60 -2.11% 03/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9456 -0.01 -0.67% 03/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 113.1416 -2.44 -2.11% 03/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0185 -0.01 -0.81% 03/22
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 39.1042 -0.33 -0.84% 03/22
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 166.3300 -3.10 -1.83% 03/22
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 179.7194 -3.60 -1.96% 03/22
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 26.4607 -0.70 -2.57% 03/22
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.0800 -0.66 -2.58% 03/22
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 26.9816 -0.75 -2.71% 03/22
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.3637 -0.20 -1.47% 03/22
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.5186 -0.16 -1.34% 03/22
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.4458 -0.19 -1.47% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.4281 -0.08 -0.29% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.4260 -0.08 -0.29% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.2956 -0.08 -0.29% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.3661 -0.23 -0.28% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.7493 -0.04 -0.29% 03/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.5218 -0.03 -0.29% 03/22
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.0147 -0.28 -1.69% 03/22
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.3792 -0.25 -1.83% 03/22
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 29.7949 -0.67 -2.20% 03/22
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 32.2815 -0.77 -2.33% 03/22
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.5073 -0.14 -1.01% 03/22
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.7880 -0.13 -1.15% 03/22
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.2537 0.06 0.29% 03/22
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.5833 0.05 0.24% 03/22
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2399 0.05 0.24% 03/22
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7499 0.04 0.24% 03/22
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.5730 -0.55 -1.56% 03/22
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.1308 -0.51 -1.56% 03/22
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6226 0.06 0.56% 03/22
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.3035 -0.00 -0.00% 03/22
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7426 0.00 0.04% 03/22
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 108.9306 -1.87 -1.69% 03/22
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 52.3856 -0.90 -1.69% 03/22
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 87.5071 -1.50 -1.69% 03/22
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 60.0482 -1.27 -2.07% 03/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.1614 -0.31 -1.80% 03/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.7853 -0.22 -1.80% 03/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 23.8118 -0.43 -1.79% 03/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.0607 -0.38 -1.79% 03/22
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 248.0739 -3.97 -1.58% 03/22
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 224.0870 -3.59 -1.58% 03/22
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.8190 -0.60 -1.44% 03/22
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 54.3195 -0.78 -1.42% 03/22
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.1905 -0.56 -1.44% 03/22
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 41.1967 -0.66 -1.57% 03/22
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 31.7612 -0.46 -1.42% 03/22
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.6581 -0.41 -1.43% 03/22
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 38.2194 -0.67 -1.73% 03/22
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 38.8665 -0.67 -1.70% 03/22
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5010 -0.07 -1.52% 03/22
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3026 0.05 0.22% 03/22
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.2196 0.02 0.02% 03/22
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 128.8244 -2.04 -1.56% 03/22
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 116.3909 -1.85 -1.56% 03/22
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 251.3920 -4.37 -1.71% 03/22
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 272.2609 -5.11 -1.84% 03/22
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 136.2770 -3.13 -2.25% 03/22
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 127.6369 -2.93 -2.25% 03/22
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.9106 0.05 0.42% 03/22
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 11.5731 -0.18 -1.54% 03/22
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 130.2514 -0.95 -0.72% 03/22
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 135.1609 -0.98 -0.72% 03/22
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 146.2528 0.45 0.31% 03/22
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.1346 0.03 0.32% 03/22
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.5308 0.38 0.32% 03/22
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7465 0.02 0.32% 03/22
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.5696 -0.18 -1.68% 03/22
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.2288 -0.23 -1.69% 03/22
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.5732 -0.15 -1.71% 03/22
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9299 -0.08 -1.68% 03/22
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.2776 -0.29 -1.98% 03/22
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.5084 -0.33 -2.11% 03/22
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 150.6330 -2.32 -1.52% 03/22
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 162.5770 -2.73 -1.65% 03/22
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 144.7090 -2.60 -1.77% 03/22
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 156.1344 -3.03 -1.90% 03/22
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 105.8958 -2.05 -1.90% 03/22
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 173.0652 -0.54 -0.31% 03/22
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 40.5386 -0.13 -0.31% 03/22
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 113.2246 -0.36 -0.31% 03/22
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.3838 -0.08 -0.31% 03/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6425 0.15 0.50% 03/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.8368 0.16 0.51% 03/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.8571 0.13 0.50% 03/22
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 125.9064 -0.95 -0.75% 03/22
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 139.1310 -1.04 -0.74% 03/22
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 175.9324 -3.02 -1.68% 03/22
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 188.2463 -3.49 -1.82% 03/22
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 164.2279 -2.41 -1.45% 03/22
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 177.4154 -2.85 -1.58% 03/22
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 177.2620 -2.34 -1.31% 03/22
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 135.0442 -1.97 -1.44% 03/22
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 127.5342 -0.12 -0.09% 03/22
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.2398 -0.12 -0.09% 03/22
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 104.6147 -0.10 -0.09% 03/22
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 118.1203 -0.36 -0.30% 03/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 92.6896 -0.28 -0.30% 03/22
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.0773 -0.35 -0.31% 03/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 90.8930 -0.28 -0.31% 03/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 87.9054 -0.27 -0.30% 03/22
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