施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 38.4323 0.5933 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 19.9970 0.3087 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 150.9511 2.3078 1.55% 03/31
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 90.1141 1.3945 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 16.1385 0.2494 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 41.1176 0.6352 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 40.6405 0.6269 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 16.1007 0.2488 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 15.8658 0.2447 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.3254 1.4147 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 90.0914 1.3932 1.57% 03/31
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 253.6863 4.0045 1.60% 03/31
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 250.2868 3.9443 1.60% 03/31
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 110.5177 -0.2345 -0.21% 03/31
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 108.9088 -0.2341 -0.21% 03/31
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 93.0163 -0.1974 -0.21% 03/31
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 91.7828 -0.1972 -0.21% 03/31
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 129.8867 -0.2994 -0.23% 03/31
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 127.9055 -0.2986 -0.23% 03/31
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1414.5148 -2.4920 -0.18% 03/31
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1388.1076 -2.4690 -0.18% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 152.2616 1.4639 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 127.7918 1.2289 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 121.1202 1.1645 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 150.0643 1.4385 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 119.7043 1.1475 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.9225 1.6060 0.97% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.9919 1.5761 0.96% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1826.8610 18.1926 1.01% 03/31
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1797.5992 17.8535 1.00% 03/31
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 8.2360 0.0261 0.32% 03/31
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 9.4470 0.0286 0.30% 03/31
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.2596 0.0164 0.31% 03/31
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.0947 0.0098 0.32% 03/31
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 104.6785 0.4486 0.43% 03/31
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 103.0937 0.4390 0.43% 03/31
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 94.2745 0.4040 0.43% 03/31
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.5275 0.3983 0.43% 03/31
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.5763 0.5279 0.43% 03/31
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.4977 0.5158 0.42% 03/31
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1378.2079 6.4281 0.47% 03/31
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1359.6225 6.3055 0.47% 03/31
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 3.8424 -0.0036 -0.09% 03/31
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 4.2389 -0.0209 -0.49% 03/31
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 155.5736 2.7818 1.82% 03/31
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 170.5715 2.3797 1.41% 03/31
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 115.9830 0.5193 0.45% 03/31
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 127.1176 0.0628 0.05% 03/31
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 78.6057 0.0388 0.05% 03/31
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.5823 -0.3416 -1.14% 03/31
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 34.3416 -0.3880 -1.12% 03/31
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.1415 -0.3018 -1.14% 03/31
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 116.6520 0.6741 0.58% 03/31
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 140.5208 0.8433 0.60% 03/31
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 141.3929 1.2332 0.88% 03/31
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 153.7137 0.7310 0.48% 03/31
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 132.8163 1.2645 0.96% 03/31
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 145.8158 0.8104 0.56% 03/31
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 171.4740 2.8782 1.71% 03/31
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 132.7183 1.7056 1.30% 03/31
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 108.8268 1.1200 1.04% 03/31
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 73.1712 0.7531 1.04% 03/31
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 97.5947 0.9914 1.03% 03/31
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 66.8696 0.6793 1.03% 03/31
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 68.7027 0.7106 1.05% 03/31
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.0669 0.0402 0.36% 03/31
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 12.7211 0.0722 0.57% 03/31
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 123.3027 4.5585 3.84% 03/31
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.9659 5.1394 3.84% 03/31
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 144.4088 0.3177 0.22% 03/31
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.8669 0.0258 0.24% 03/31
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 115.0174 0.2755 0.24% 03/31
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.5321 0.0179 0.24% 03/31
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 76.5571 -2.9242 -3.68% 03/31
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 84.7070 -3.2047 -3.65% 03/31
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 85.9272 -3.2483 -3.64% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 25.9405 0.0436 0.17% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 24.5708 0.0410 0.17% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.5616 0.0354 0.15% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.8636 0.0131 0.17% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.6808 0.0144 0.15% 03/31
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 67.6113 0.1140 0.17% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 86.5797 0.3135 0.36% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 64.6648 0.2342 0.36% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.7532 0.2394 0.37% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 85.3280 0.3067 0.36% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 65.8381 0.2366 0.36% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.9248 0.2382 0.36% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1001.1008 3.9995 0.40% 03/31
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 996.2345 3.9611 0.40% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 102.3912 2.5646 2.57% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 87.4927 2.1915 2.57% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 100.9641 2.5263 2.57% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 86.7800 2.1713 2.57% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 119.6386 3.0242 2.59% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 117.9538 2.9786 2.59% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1198.2857 30.0622 2.57% 03/31
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1182.4453 29.9747 2.60% 03/31
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 15.4189 -0.0312 -0.20% 03/31
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.0852 -0.0790 -0.60% 03/31
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 12.7896 -0.0506 -0.39% 03/31
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 10.6872 0.0004 0.00% 03/31
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 11.7300 -0.0465 -0.39% 03/31
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 184.5414 0.0845 0.05% 03/31
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 202.5471 -0.7175 -0.35% 03/31
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 214.5235 -0.7569 -0.35% 03/31
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 122.0545 0.2145 0.18% 03/31
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.2087 0.1623 0.15% 03/31
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 79.4335 0.1226 0.15% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.8977 0.3239 2.58% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.7149 0.3397 2.99% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 98.9805 2.4759 2.57% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.9662 0.1247 2.58% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5153 0.1309 2.99% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 57.3556 1.4325 2.56% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 13.5965 0.3415 2.58% 03/31
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.2137 0.1310 2.58% 03/31
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 140.5440 -0.2818 -0.20% 03/31
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 15.4303 -0.0271 -0.18% 03/31
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 13.2951 -0.0232 -0.17% 03/31
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 16.6670 -0.0289 -0.17% 03/31
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 104.2820 0.3209 0.31% 03/31
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 115.7059 0.3669 0.32% 03/31
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 98.4063 0.1888 0.19% 03/31
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 62.3487 0.1196 0.19% 03/31
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 65.1951 0.1203 0.18% 03/31
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 124.1325 -1.1781 -0.94% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 22.6638 0.2030 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 13.0097 0.1165 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 24.3180 0.2181 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 23.9717 0.2143 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 14.2815 0.1281 0.91% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 14.1139 0.1262 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 24.4713 0.2183 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 24.1130 0.2144 0.90% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 243.6456 2.2710 0.94% 03/31
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 240.1227 2.2315 0.94% 03/31
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 152.7691 1.4085 0.93% 03/31
施羅德亞太城市房地產股票基金-A1/累積 美元 140.5440 -0.2818 -0.20% 03/31
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 216.3625 0.3546 0.16% 03/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.5045 0.1166 0.87% 03/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.6251 0.0745 0.87% 03/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.9804 0.0696 0.88% 03/31
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 34.3227 -0.0568 -0.17% 03/31
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 29.1640 0.0678 0.23% 03/31
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 31.9996 -0.0534 -0.17% 03/31
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 324.9646 -4.1571 -1.26% 03/31
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.1761 -0.2162 -0.38% 03/31
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 345.3833 1.3677 0.40% 03/31
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.5583 0.1893 0.43% 03/31
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 137.3291 3.1839 2.37% 03/31
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 977.6563 -19.7910 -1.98% 03/31
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 851.4833 -17.2550 -1.99% 03/31
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 82.7265 -1.6829 -1.99% 03/31
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 123.2021 -2.4715 -1.97% 03/31
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1362.0640 -36.5147 -2.61% 03/31
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 13.9786 -0.3718 -2.59% 03/31
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 12.8320 -0.3450 -2.62% 03/31
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 14.4500 -0.3842 -2.59% 03/31
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 13.2726 -0.3567 -2.62% 03/31
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1465.7808 -39.2741 -2.61% 03/31
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1273.9346 -34.1339 -2.61% 03/31
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 122.6301 -1.5643 -1.26% 03/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9539 -0.0096 -1.00% 03/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 113.2489 -1.4463 -1.26% 03/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0436 -0.0147 -1.39% 03/31
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 11.0305 0.1701 1.57% 03/31
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 8.9482 0.1027 1.16% 03/31
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 24.2057 0.7249 3.09% 03/31
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.5995 0.6765 3.09% 03/31
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 24.6955 0.6433 2.67% 03/31
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.9754 -0.0494 -0.25% 03/31
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.9080 -0.1010 -0.46% 03/31
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2646 -0.0937 -0.46% 03/31
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 14.4018 -0.0666 -0.46% 03/31
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 29.3470 0.5811 2.02% 03/31
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 26.8649 0.5316 2.02% 03/31
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.3880 -0.0464 -0.41% 03/31
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.9954 -0.0124 -0.01% 03/31
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4879 0.0013 0.02% 03/31
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 81.9656 1.3939 1.73% 03/31
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.3553 0.5332 1.73% 03/31
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.0612 0.9765 1.74% 03/31
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 39.1161 0.6276 1.63% 03/31
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 13.1300 0.2357 1.83% 03/31
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 7.9147 0.1421 1.83% 03/31
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 19.6192 0.3543 1.84% 03/31
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 15.3315 0.2769 1.84% 03/31
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 213.7788 3.3867 1.61% 03/31
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 188.7497 2.9865 1.61% 03/31
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 28.5261 0.6293 2.26% 03/31
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 40.8726 0.9039 2.26% 03/31
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 26.2852 0.5795 2.25% 03/31
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 28.8017 0.5222 1.85% 03/31
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 26.6706 0.4431 1.69% 03/31
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 23.5241 0.3903 1.69% 03/31
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 39.1156 0.7841 2.05% 03/31
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 37.3344 0.9754 2.68% 03/31
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.2603 0.0525 1.64% 03/31
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 20.8269 -0.0778 -0.37% 03/31
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 22.9207 -0.1776 -0.77% 03/31
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0117 0.1286 0.59% 03/31
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.3948 0.0147 0.01% 03/31
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 140.2190 2.0815 1.51% 03/31
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 123.8055 1.8354 1.50% 03/31
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 213.2348 1.6140 0.76% 03/31
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 234.5450 0.8440 0.36% 03/31
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 118.1606 0.7011 0.60% 03/31
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 109.0073 0.6453 0.60% 03/31
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