施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.9480 -0.0893 -0.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.2431 -0.2257 -1.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.1657 -0.3364 -0.17% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.4987 -0.9494 -1.11% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9476 -0.1189 -0.66% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.3838 -0.0971 -0.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9511 -0.0930 -0.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.2203 -0.1782 -1.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.1845 -0.1665 -1.16% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.4535 -0.9474 -1.11% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.1247 -0.8899 -1.11% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.1138 -3.2416 -1.35% 10/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 222.1093 -3.0431 -1.35% 10/30
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.8925 -0.4595 -0.32% 10/30
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.2496 -0.4320 -0.33% 10/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.6881 -0.7647 -0.86% 10/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6585 -0.7143 -0.87% 10/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.8995 -0.9945 -0.82% 10/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.2916 -0.9270 -0.82% 10/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1323.7293 -14.1308 -1.06% 10/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1227.0578 -13.1205 -1.06% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 275.4388 -0.5008 -0.18% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 179.3210 -1.5340 -0.85% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 134.9803 -1.3839 -1.01% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 256.0234 -0.4729 -0.18% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 124.5633 -1.2808 -1.02% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 178.3497 -1.7392 -0.97% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.6548 -1.6106 -0.97% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1943.9331 -23.7149 -1.21% 10/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1791.0224 -21.8983 -1.21% 10/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1070 -0.1676 -0.97% 10/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.2762 -0.1718 -0.98% 10/30
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8724 -0.1053 -1.51% 10/30
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3391 -0.0685 -1.55% 10/30
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 160.2127 -0.1464 -0.09% 10/30
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 149.3227 -0.1408 -0.09% 10/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.8310 -0.7189 -0.67% 10/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.3430 -0.9207 -0.93% 10/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.3566 -0.8561 -0.62% 10/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.6045 -1.1169 -0.87% 10/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1527.0147 -13.1997 -0.86% 10/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1406.2869 -15.7970 -1.11% 10/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.0425 0.0534 0.33% 10/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.6751 -0.0351 -0.19% 10/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 364.8347 2.2181 0.61% 10/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 422.0754 0.3735 0.09% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 267.1806 -2.6726 -0.99% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 138.0673 -1.7931 -1.28% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 231.0485 -1.0979 -0.47% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.7778 -2.9246 -0.99% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 148.6107 -1.9279 -1.28% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 183.1363 -2.2851 -1.23% 10/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1809.9277 -27.0377 -1.47% 10/30
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.4992 -2.7779 -0.99% 10/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 140.8376 -1.8301 -1.28% 10/30
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 171.5446 -2.1455 -1.24% 10/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1692.4249 -25.3203 -1.47% 10/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4873 -0.1047 -0.41% 10/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4360 -0.1296 -0.40% 10/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4630 -0.0882 -0.41% 10/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.3035 -1.1577 -0.89% 10/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 175.2052 -1.5570 -0.88% 10/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 232.8121 0.8991 0.39% 10/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 267.0415 -0.3589 -0.13% 10/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 162.0018 -0.3631 -0.22% 10/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.6697 -0.6144 -0.77% 10/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.7920 -0.3051 -0.23% 10/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.0309 -0.1681 -0.23% 10/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.5529 -0.5210 -0.71% 10/30
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4254 -0.0611 -0.58% 10/30
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7823 -0.0689 -0.58% 10/30
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.0253 -0.4522 -0.25% 10/30
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1018 -0.0357 -0.58% 10/30
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.6730 -0.1426 -0.53% 10/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 150.2083 -0.2750 -0.18% 10/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 187.8809 -0.3206 -0.17% 10/30
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 200.9018 -0.3405 -0.17% 10/30
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.6031 -0.6845 -0.72% 10/30
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.3232 -0.4967 -0.36% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2470 -0.0625 -0.51% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.5017 -0.7707 -0.52% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9661 -0.0657 -0.93% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.6199 -0.9385 -0.88% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2715 -0.0496 -0.93% 10/30
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5683 -0.0690 -0.51% 10/30
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 246.9444 -1.6686 -0.67% 10/30
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 299.6669 -1.9868 -0.66% 10/30
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 321.3756 -2.1216 -0.66% 10/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 279.6834 0.7528 0.27% 10/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 323.9781 -0.8167 -0.25% 10/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 329.8546 0.1773 0.05% 10/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 269.3826 -1.2623 -0.47% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.2542 -0.1877 -0.62% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.0209 -0.1741 -0.62% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1697 -0.1529 -0.63% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1690 -0.0688 -0.95% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9385 -0.0773 -0.96% 10/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.2192 -0.5616 -0.96% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 144.9990 -0.1537 -0.11% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 75.2205 -0.4903 -0.65% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 72.1435 -0.4357 -0.60% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 135.2403 -0.1467 -0.11% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 72.4581 -0.4743 -0.65% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1107.6161 -9.3977 -0.84% 10/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1031.1570 -8.7768 -0.84% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 140.1329 -0.6026 -0.43% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.7037 -0.8554 -1.01% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.8725 -0.5661 -0.43% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.5432 -0.8048 -1.01% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.0460 -1.0405 -0.92% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.4148 -0.9676 -0.92% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1119.2056 -13.5668 -1.20% 10/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1044.8955 -12.6702 -1.20% 10/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 28.0476 0.0265 0.09% 10/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 25.1147 -0.1074 -0.43% 10/30
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.5418 -0.1263 -0.53% 10/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 18.1312 -0.0028 -0.02% 10/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.9985 -0.1130 -0.54% 10/30
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 189.4951 -1.0154 -0.53% 10/30
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.4593 -0.0937 -0.53% 10/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 225.0266 -1.3134 -0.58% 10/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 260.6073 -2.8910 -1.10% 10/30
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 283.8158 -3.1444 -1.10% 10/30
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.6501 -0.4795 -0.31% 10/30
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2154 -0.3901 -0.32% 10/30
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.4358 -0.2459 -0.32% 10/30
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.1156 -0.7075 -0.82% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5499 0.0040 0.03% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3857 0.0730 0.55% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.6815 0.0162 0.01% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6306 -0.0201 -0.43% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2048 0.0051 0.12% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.3097 -0.2141 -0.42% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7627 0.0045 0.03% 10/30
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9712 -0.0216 -0.43% 10/30
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.5968 -0.1690 -0.63% 10/30
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.4770 -0.1362 -0.63% 10/30
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.5406 -0.1874 -0.63% 10/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 175.9101 0.4912 0.28% 10/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 215.8598 0.6151 0.29% 10/30
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 184.6152 -0.7985 -0.43% 10/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 79.0014 -0.8093 -1.01% 10/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 77.0320 -0.7541 -0.97% 10/30
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.2855 -0.6015 -0.44% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.7435 -0.4097 -0.89% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.8412 -0.2699 -1.22% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.4742 -0.4514 -0.89% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.0527 -0.4221 -0.89% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.6535 -0.3044 -1.22% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.0588 -0.2853 -1.22% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.1622 -0.4664 -1.18% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.5250 -0.4359 -1.18% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 391.0259 -5.6289 -1.42% 10/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 364.9156 -5.2622 -1.42% 10/30
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 424.2582 -3.6195 -0.85% 10/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.1552 0.0144 0.08% 10/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.9468 0.0068 0.08% 10/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.0862 0.0058 0.07% 10/30
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 66.4920 -0.4839 -0.72% 10/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 52.0743 -0.1069 -0.20% 10/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.2888 -0.4395 -0.72% 10/30
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 409.5993 -2.6680 -0.65% 10/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 447.2065 -4.4674 -0.99% 10/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.5720 -0.5684 -0.98% 10/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 318.4990 -2.3443 -0.73% 10/30
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 307.5654 -1.9513 -0.63% 10/30
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1812.3683 27.9725 1.57% 10/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 181.9126 2.7825 1.55% 10/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 299.4518 4.5741 1.55% 10/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3383.8421 37.2309 1.11% 10/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.6610 0.4313 1.10% 10/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 42.1565 0.4590 1.10% 10/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.1562 0.3832 1.10% 10/30
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3744.6815 41.2424 1.11% 10/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 223.3352 4.4962 2.05% 10/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1257 0.0125 1.12% 10/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 200.5693 4.0352 2.05% 10/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2992 0.0076 0.59% 10/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4411 0.0486 2.03% 10/30
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.0747 -0.1300 -0.46% 10/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.4922 -0.1184 -0.46% 10/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.3937 -0.2908 -0.98% 10/30
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7772 -0.0151 -0.08% 10/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2666 -0.0302 -0.14% 10/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.8111 -0.0187 -0.14% 10/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6810 -0.0333 -0.13% 10/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.5327 -0.2652 -0.13% 10/30
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.5457 -0.1256 -0.25% 10/30
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.7756 -0.1403 -0.25% 10/30
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.7027 -0.2121 -0.24% 10/30
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.0038 -0.0939 -0.25% 10/30
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6193 -0.0081 -0.08% 10/30
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.6923 0.0039 0.00% 10/30
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6334 -0.0023 -0.03% 10/30
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.3966 -0.0259 -0.01% 10/30
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.4986 -0.8664 -0.68% 10/30
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 119.9409 0.0152 0.01% 10/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.0694 0.0040 0.01% 10/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.4497 -0.3519 -0.56% 10/30
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 94.9363 -0.5845 -0.61% 10/30
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 257.1673 -1.4656 -0.57% 10/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.8045 -0.1273 -0.33% 10/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.8648 -0.3824 -0.85% 10/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.3048 -0.1415 -0.33% 10/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.0286 -0.2162 -0.31% 10/30
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.6242 -0.3667 -0.47% 10/30
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.6655 -0.3115 -0.47% 10/30
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.0304 -0.2263 -0.43% 10/30
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.8176 -0.0339 -0.07% 10/30
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2231 -0.0253 -0.60% 10/30
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4595 -0.0566 -0.59% 10/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 40.3088 0.2158 0.54% 10/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 46.8075 0.0073 0.02% 10/30
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0653 -0.1250 -0.56% 10/30
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.6560 0.0026 0.00% 10/30
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 407.5100 -1.5708 -0.38% 10/30
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 345.0782 -1.3373 -0.39% 10/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 370.7998 2.8072 0.76% 10/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 430.3556 1.0259 0.24% 10/30
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 241.7289 -2.4728 -1.01% 10/30
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 216.8706 -2.2215 -1.01% 10/30
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