施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 52.4404 0.03 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.9437 0.01 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 190.4574 0.11 0.06% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.8536 0.06 0.06% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8414 0.01 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.2924 0.04 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 54.5081 0.04 0.06% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6798 0.01 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.7521 0.01 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.2829 0.06 0.07% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.5551 0.05 0.06% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 245.0917 0.22 0.09% 11/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.7015 0.20 0.09% 11/20
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 131.6082 -0.24 -0.18% 11/20
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 123.8368 -0.23 -0.19% 11/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.8120 -0.16 -0.18% 11/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6120 -0.15 -0.19% 11/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.8483 -0.22 -0.19% 11/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.3868 -0.21 -0.19% 11/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1314.8811 -2.15 -0.16% 11/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1230.5552 -2.05 -0.17% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 228.9613 1.17 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 159.9361 0.82 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.0934 0.63 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 214.9347 1.09 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.6536 0.59 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.2700 0.84 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 154.1111 0.78 0.51% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1802.5174 9.58 0.53% 11/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1676.7509 8.86 0.53% 11/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.4210 0.05 0.38% 11/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.9273 0.06 0.37% 11/20
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.2930 0.02 0.38% 11/20
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9251 0.01 0.38% 11/20
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 141.5424 0.65 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 133.1863 0.61 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 100.3046 0.46 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.9978 0.43 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.7287 0.60 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.8488 0.56 0.46% 11/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1454.6047 6.98 0.48% 11/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1365.7986 6.52 0.48% 11/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.5286 0.10 0.64% 11/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.5465 0.08 0.45% 11/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 332.9660 5.06 1.54% 11/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 351.2870 4.71 1.36% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 224.2197 1.01 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 120.0257 0.54 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 212.6234 1.34 0.63% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 244.5485 1.10 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 128.5789 0.58 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 160.1228 0.72 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1582.3278 7.48 0.48% 11/20
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 233.4526 1.05 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 122.7409 0.55 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 151.4013 0.68 0.45% 11/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1493.2795 7.02 0.47% 11/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1680 -0.15 -0.57% 11/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.4112 -0.18 -0.57% 11/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4974 -0.12 -0.57% 11/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 129.9025 1.18 0.91% 11/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 173.2917 1.58 0.92% 11/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 249.7712 3.35 1.36% 11/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 261.2618 3.04 1.18% 11/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 144.8120 0.34 0.24% 11/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.1129 0.18 0.24% 11/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 119.4551 0.27 0.23% 11/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.8512 0.16 0.23% 11/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.6674 0.16 0.24% 11/20
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7771 -0.04 -0.42% 11/20
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9925 -0.05 -0.42% 11/20
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 174.2159 -0.41 -0.24% 11/20
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9006 -0.02 -0.42% 11/20
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.0265 0.21 0.97% 11/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 133.0056 0.24 0.18% 11/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 162.8932 0.30 0.19% 11/20
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 173.4531 0.33 0.19% 11/20
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.2727 -0.34 -0.37% 11/20
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 126.9117 -0.47 -0.37% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.5567 -0.06 -0.55% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.1125 -0.80 -0.56% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8583 -0.04 -0.55% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.0011 -0.58 -0.55% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1679 -0.03 -0.55% 11/20
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.7495 -0.07 -0.55% 11/20
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.9094 1.47 1.23% 11/20
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 143.9068 1.76 1.24% 11/20
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 152.9126 1.87 1.24% 11/20
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 118.4377 1.06 0.90% 11/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 251.6657 1.60 0.64% 11/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 265.8390 1.22 0.46% 11/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 305.2669 3.67 1.22% 11/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 227.3439 2.33 1.04% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.5198 0.06 0.22% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.5848 0.05 0.21% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.5582 0.05 0.21% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8137 0.01 0.21% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7132 0.02 0.21% 11/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.7270 0.12 0.21% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 112.4630 0.49 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.2805 0.27 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.3000 0.26 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 105.8734 0.45 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 60.5397 0.26 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.6775 0.25 0.43% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 927.5257 4.20 0.45% 11/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 871.1785 3.92 0.45% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.6760 0.22 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.6206 0.14 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 117.4811 0.21 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.3988 0.13 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.7709 0.19 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.4059 0.18 0.18% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1069.7180 2.14 0.20% 11/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1008.2336 1.99 0.20% 11/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.1155 0.20 0.88% 11/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.8754 0.13 0.70% 11/20
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.3848 0.13 0.73% 11/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.7515 0.13 0.91% 11/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.5798 0.11 0.73% 11/20
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 142.3673 1.03 0.73% 11/20
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.2050 0.10 0.73% 11/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 200.1200 1.95 0.99% 11/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 211.3518 1.69 0.80% 11/20
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 229.0934 1.83 0.81% 11/20
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 143.7132 -0.21 -0.14% 11/20
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 114.9977 -0.18 -0.15% 11/20
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.1694 -0.12 -0.15% 11/20
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.8013 -0.12 -0.14% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.8432 -0.01 -0.09% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.0113 0.01 0.09% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 105.8602 -0.11 -0.10% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7020 -0.00 -0.10% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5799 0.00 0.09% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.9930 -0.05 -0.10% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.9409 -0.02 -0.09% 11/20
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0291 -0.00 -0.10% 11/20
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.3632 0.14 0.68% 11/20
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.7041 0.11 0.68% 11/20
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.5112 0.15 0.68% 11/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 130.4527 0.40 0.31% 11/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 156.5248 0.49 0.31% 11/20
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 150.7006 0.69 0.46% 11/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 69.1992 0.32 0.46% 11/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 68.3939 0.31 0.46% 11/20
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 131.4417 -0.19 -0.14% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 37.0428 0.21 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.4134 0.10 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.6824 0.23 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.2848 0.22 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.6870 0.12 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.5305 0.11 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.3411 0.19 0.57% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.4060 0.18 0.56% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 333.0268 1.95 0.59% 11/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 313.6504 1.83 0.59% 11/20
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 263.3760 1.66 0.63% 11/20
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 346.5478 2.14 0.62% 11/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.7272 0.07 0.45% 11/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.3325 0.04 0.45% 11/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5134 0.03 0.45% 11/19
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.1136 0.52 1.04% 11/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 43.2408 0.52 1.22% 11/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 45.6528 0.47 1.04% 11/20
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 312.9178 3.22 1.04% 11/20
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 64.8153 0.53 0.82% 11/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 346.2933 2.47 0.72% 11/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.4959 0.31 0.71% 11/20
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 314.3512 3.21 1.03% 11/19
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 307.6268 2.81 0.92% 11/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1504.1353 11.70 0.78% 11/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 149.0726 1.18 0.80% 11/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 240.4580 1.92 0.81% 11/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2830.2567 19.30 0.69% 11/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.0782 0.23 0.71% 11/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 33.9363 0.24 0.71% 11/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 28.8699 0.20 0.71% 11/20
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3117.3101 21.30 0.69% 11/20
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2485.6171 16.99 0.69% 11/20
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 179.7647 1.02 0.57% 11/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9885 -0.01 -0.71% 11/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 162.1996 0.92 0.57% 11/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0405 -0.01 -0.88% 11/20
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.8991 0.01 0.59% 11/20
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 21.7909 0.39 1.81% 11/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 19.8792 0.35 1.80% 11/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 20.9030 0.33 1.62% 11/20
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4260 -0.06 -0.34% 11/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.3881 -0.06 -0.27% 11/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6746 -0.04 -0.27% 11/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6091 -0.06 -0.27% 11/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 196.6309 -0.51 -0.26% 11/20
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 40.9874 0.56 1.39% 11/20
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 45.8230 0.63 1.40% 11/20
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 70.1412 0.97 1.40% 11/20
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.8973 0.44 1.40% 11/20
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5070 -0.04 -0.44% 11/20
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.1832 0.01 0.01% 11/20
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4795 -0.01 -0.08% 11/20
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 170.6176 0.06 0.03% 11/20
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.2009 0.05 0.04% 11/20
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 104.4084 1.02 0.98% 11/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.0349 0.28 0.98% 11/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.1931 0.56 0.99% 11/20
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 77.8395 0.78 1.01% 11/20
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 252.2116 3.02 1.21% 11/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.0371 0.33 0.98% 11/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 35.8869 0.29 0.80% 11/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.8062 0.37 0.98% 11/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.1464 0.58 0.99% 11/20
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 58.3979 0.93 1.62% 11/20
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 49.7506 0.79 1.61% 11/20
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.1407 0.51 1.05% 11/20
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 45.9720 0.49 1.08% 11/20
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0008 0.01 0.36% 11/20
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.9023 0.03 0.35% 11/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.1787 0.07 0.18% 11/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.3103 0.00 0.00% 11/20
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6195 -0.07 -0.34% 11/20
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 121.9038 0.01 0.01% 11/20
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 345.4802 4.88 1.43% 11/20
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 294.6268 4.15 1.43% 11/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 424.9978 4.72 1.12% 11/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 449.8058 4.19 0.94% 11/20
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 241.8654 3.67 1.54% 11/20
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 218.0180 3.30 1.54% 11/20
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