施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.6639 -0.0763 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.3011 -0.0242 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 202.5666 -0.2822 -0.14% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 80.2878 -0.1053 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7755 -0.0232 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.4690 -0.0832 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.5752 -0.0794 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.5396 -0.0189 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.4554 -0.0179 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.6074 -0.1044 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 74.9937 -0.0990 -0.13% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.4779 -0.2680 -0.12% 07/14
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 210.6698 -0.2551 -0.12% 07/14
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.9585 -0.2912 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.2356 -0.2732 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.1837 -0.1723 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.7681 -0.1615 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 117.4244 -0.2322 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.2868 -0.2170 -0.20% 07/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1286.5480 -2.4766 -0.19% 07/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1184.0438 -2.3064 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 308.6193 -0.5832 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 190.4431 -0.3599 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 141.4546 -0.2673 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 284.7420 -0.5464 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 129.5721 -0.2487 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 186.1043 -0.3501 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 170.5357 -0.3253 -0.19% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2025.3089 -3.5770 -0.18% 07/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1852.7910 -3.3327 -0.18% 07/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.7747 0.0300 0.15% 07/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.6419 0.0291 0.15% 07/14
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5469 0.0118 0.16% 07/14
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7868 0.0073 0.15% 07/14
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 169.8823 -0.1475 -0.09% 07/14
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 157.2148 -0.1409 -0.09% 07/14
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 107.0931 -0.0930 -0.09% 07/14
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 96.8366 -0.0868 -0.09% 07/14
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 138.7336 -0.1169 -0.08% 07/14
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.4907 -0.1083 -0.09% 07/14
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1543.4051 -1.1551 -0.07% 07/14
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1382.9446 -1.0698 -0.08% 07/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.3004 0.3691 1.68% 07/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 25.6700 0.4624 1.83% 07/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 386.6070 -1.5839 -0.41% 07/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 442.2702 -1.1524 -0.26% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 310.8426 0.1553 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 156.9262 0.0784 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 271.8495 -0.2683 -0.10% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 341.8283 0.1755 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 169.5051 0.0870 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 208.2598 0.1046 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2054.1609 1.3551 0.07% 07/14
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 322.2111 0.1586 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 159.7612 0.0786 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 193.6771 0.0918 0.05% 07/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1906.8814 1.2036 0.06% 07/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1540 -0.0295 -0.12% 07/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4177 -0.0359 -0.11% 07/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.9370 -0.0246 -0.12% 07/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 143.4518 0.2785 0.19% 07/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 198.8198 0.4016 0.20% 07/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 274.0775 -0.1252 -0.05% 07/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 310.8574 0.3199 0.10% 07/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 171.4332 -0.4413 -0.26% 07/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.7286 -0.2079 -0.26% 07/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 136.4508 -0.3591 -0.26% 07/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.4914 -0.1911 -0.26% 07/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.3713 -0.1875 -0.25% 07/14
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3355 -0.0053 -0.05% 07/14
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7261 -0.0059 -0.05% 07/14
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.2334 -0.2372 -0.13% 07/14
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8837 -0.0030 -0.05% 07/14
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 28.7269 -0.0046 -0.02% 07/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 161.5626 -0.6159 -0.38% 07/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 205.0845 -0.7697 -0.37% 07/14
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 219.9946 -0.8229 -0.37% 07/14
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.4187 -0.1514 -0.16% 07/14
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.5077 -0.2253 -0.16% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2658 -0.0202 -0.16% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.7450 -0.2479 -0.17% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7799 -0.0111 -0.16% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.8752 -0.1641 -0.16% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1468 -0.0084 -0.16% 07/14
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6322 -0.0222 -0.16% 07/14
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 272.8835 2.3297 0.86% 07/14
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 336.4545 2.8895 0.87% 07/14
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 363.3632 3.1304 0.87% 07/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 341.2922 0.2170 0.06% 07/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 390.9326 0.8290 0.21% 07/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 368.2076 -0.4792 -0.13% 07/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 297.3388 0.0552 0.02% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.7801 -0.0945 -0.30% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.3488 -0.0877 -0.30% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.9517 -0.0764 -0.31% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2651 -0.0217 -0.30% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9495 -0.0243 -0.30% 07/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.9089 -0.1747 -0.30% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 181.7167 0.8632 0.48% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 90.2603 0.4288 0.48% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.9490 0.4015 0.47% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 168.3039 0.7950 0.47% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 86.3313 0.4078 0.47% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1316.7246 6.2712 0.48% 07/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1217.0283 5.7627 0.48% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 145.5443 -0.2873 -0.20% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 82.9664 -0.1638 -0.20% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 135.0981 -0.2709 -0.20% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.3124 -0.1548 -0.20% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.2613 -0.2161 -0.19% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.9455 -0.2027 -0.20% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1108.5039 -2.0712 -0.19% 07/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1027.2876 -1.9406 -0.19% 07/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 35.4837 0.1104 0.31% 07/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 31.4177 0.1443 0.46% 07/14
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 29.3689 0.1839 0.63% 07/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.7951 0.1087 0.48% 07/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.1044 0.1631 0.63% 07/14
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 234.1477 1.4402 0.62% 07/14
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.3344 0.1336 0.63% 07/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 202.1998 1.0793 0.54% 07/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 231.5509 1.5780 0.69% 07/14
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 253.0610 1.7280 0.69% 07/14
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.6204 -0.3671 -0.23% 07/14
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.1371 -0.2918 -0.24% 07/14
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.3981 -0.1765 -0.24% 07/14
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.5643 -0.1949 -0.23% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4653 -0.0155 -0.10% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4639 -0.0336 -0.25% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.6948 -0.1141 -0.11% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4393 -0.0044 -0.10% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1232 -0.0103 -0.25% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.0885 -0.0522 -0.11% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7187 -0.0166 -0.10% 07/14
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.7793 -0.0047 -0.10% 07/14
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 32.9360 0.2245 0.69% 07/14
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.2215 0.1791 0.69% 07/14
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 36.7101 0.2507 0.69% 07/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 189.1030 0.2045 0.11% 07/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 235.6591 0.2725 0.12% 07/14
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 227.4040 1.5420 0.68% 07/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 92.8654 0.6297 0.68% 07/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 89.9040 0.6117 0.69% 07/14
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.5378 -0.1068 -0.08% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 54.8070 0.2074 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.4793 0.0964 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 60.6877 0.2304 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.1809 0.2118 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 28.8614 0.1096 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.8046 0.1011 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 45.4705 0.1708 0.38% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.1106 0.1570 0.37% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 452.8239 1.7439 0.39% 07/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 419.4865 1.6262 0.39% 07/14
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 532.9056 3.0870 0.58% 07/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.3564 -0.1968 -0.87% 07/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9313 -0.0874 -0.87% 07/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.9976 -0.0788 -0.87% 07/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 80.0679 0.7508 0.95% 07/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 63.1941 0.4986 0.80% 07/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 72.3445 0.6774 0.95% 07/14
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 360.2652 4.8410 1.36% 07/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 409.5358 4.2503 1.05% 07/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.2622 0.5473 1.06% 07/14
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 279.4262 -2.8253 -1.00% 07/14
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 286.6170 -2.9702 -1.03% 07/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2191.9186 17.9593 0.83% 07/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 221.6210 1.8269 0.83% 07/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 369.9981 3.0804 0.84% 07/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4466.7509 23.0796 0.52% 07/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 53.4963 0.2829 0.53% 07/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 57.0631 0.3025 0.53% 07/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 46.9221 0.2455 0.53% 07/14
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4960.4988 25.6983 0.52% 07/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 269.4237 1.4443 0.54% 07/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3037 0.0068 0.52% 07/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 241.1133 1.2893 0.54% 07/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4879 0.0100 0.68% 07/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 3.0085 0.0165 0.55% 07/14
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 35.5232 -0.1544 -0.43% 07/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.1422 -0.1402 -0.43% 07/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.6469 -0.1052 -0.29% 07/14
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6214 -0.0572 -0.32% 07/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2387 -0.0463 -0.21% 07/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3830 -0.0278 -0.21% 07/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7283 -0.0511 -0.21% 07/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 212.5843 -0.4264 -0.20% 07/14
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 55.2164 -0.2368 -0.43% 07/14
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 62.2405 -0.2659 -0.43% 07/14
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 98.6441 -0.4156 -0.42% 07/14
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 40.4798 -0.1730 -0.43% 07/14
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5099 -0.0274 -0.29% 07/14
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.3230 -0.0036 -0.00% 07/14
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6343 -0.0098 -0.15% 07/14
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.5298 -0.2479 -0.13% 07/14
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.6961 -0.1618 -0.13% 07/14
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 135.0371 -0.3898 -0.29% 07/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.1787 -0.0957 -0.29% 07/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 68.0266 -0.1915 -0.28% 07/14
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 108.7449 -0.4357 -0.40% 07/14
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 266.2711 -0.9495 -0.36% 07/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.2451 0.1900 0.46% 07/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.1529 0.2869 0.61% 07/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.1908 0.2134 0.46% 07/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 74.7254 0.3510 0.47% 07/14
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 94.2558 -0.4138 -0.44% 07/14
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 79.3160 -0.3499 -0.44% 07/14
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 58.6527 -0.0309 -0.05% 07/14
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 53.6555 0.0137 0.03% 07/14
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2937 0.0054 0.13% 07/14
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6642 0.0124 0.13% 07/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.2348 -0.0655 -0.14% 07/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 55.3881 0.0072 0.01% 07/14
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0277 -0.0290 -0.13% 07/14
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.7644 0.0094 0.01% 07/14
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 424.3395 1.8015 0.43% 07/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 357.4400 1.5101 0.42% 07/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 464.8052 0.9161 0.20% 07/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 533.4216 1.8421 0.35% 07/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 287.0321 0.9170 0.32% 07/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 256.6085 0.8163 0.32% 07/14
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