施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.8048 0.0246 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.3458 0.0078 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 203.1278 0.0715 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 80.4733 0.0356 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8173 0.0078 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.6186 0.0279 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.7250 0.0248 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.5733 0.0064 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.4892 0.0056 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.7839 0.0371 0.05% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.1723 0.0326 0.04% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.8477 0.1343 0.06% 07/07
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 211.0549 0.1193 0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 144.7264 -0.0849 -0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.9721 -0.0822 -0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.6381 -0.0502 -0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.2035 -0.0486 -0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.0316 -0.0645 -0.05% 07/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.8674 -0.0624 -0.06% 07/07
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1292.6319 -0.5603 -0.04% 07/07
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1189.8710 -0.5500 -0.05% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 310.8346 0.2655 0.09% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 191.8102 0.1638 0.09% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 142.4699 0.1217 0.09% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 286.8440 0.2368 0.08% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 130.5286 0.1077 0.08% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 187.4185 0.1598 0.09% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 171.7741 0.1418 0.08% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2038.5045 2.0453 0.10% 07/07
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1865.2637 1.8178 0.10% 07/07
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 19.6545 0.1213 0.62% 07/07
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.5283 0.1186 0.61% 07/07
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4999 0.0461 0.62% 07/07
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.7577 0.0293 0.62% 07/07
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 170.5277 0.0233 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 157.8423 0.0172 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 107.4999 0.0147 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 97.2231 0.0106 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 139.2415 0.0180 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.9702 0.0129 0.01% 07/07
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1548.2879 0.4127 0.03% 07/07
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1387.5227 0.3579 0.03% 07/07
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 21.2111 -0.0410 -0.19% 07/07
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 24.3916 0.0010 0.00% 07/07
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 385.5840 -0.0555 -0.01% 07/07
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 440.6567 0.8037 0.18% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 309.9584 1.9454 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 156.4798 0.9822 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 271.3488 1.1715 0.43% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 340.8232 2.1438 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 169.0068 1.0631 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 207.6231 1.3003 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2046.6777 13.1424 0.65% 07/07
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 321.3112 2.0144 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 159.3150 0.9988 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 193.1226 1.2044 0.63% 07/07
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1900.2971 12.1518 0.64% 07/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2996 -0.0244 -0.10% 07/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5950 -0.0292 -0.09% 07/07
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.0582 -0.0204 -0.10% 07/07
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 144.0987 -0.0762 -0.05% 07/07
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 199.6567 -0.0869 -0.04% 07/07
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 275.7574 -2.9493 -1.06% 07/07
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 312.4486 -2.7204 -0.86% 07/07
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 173.0706 0.1376 0.08% 07/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.4997 0.0648 0.08% 07/07
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 137.7975 0.0972 0.07% 07/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.2070 0.0528 0.07% 07/07
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 74.0614 0.0589 0.08% 07/07
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3826 0.0007 0.01% 07/07
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7783 0.0009 0.01% 07/07
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 184.2082 -0.2037 -0.11% 07/07
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9099 0.0005 0.01% 07/07
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 29.1555 -0.1961 -0.67% 07/07
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 162.8077 0.0920 0.06% 07/07
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 206.5915 0.1290 0.06% 07/07
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 221.5921 0.1412 0.06% 07/07
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.9870 -0.1045 -0.11% 07/07
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 138.3533 -0.1554 -0.11% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.3558 -0.0203 -0.16% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.8612 -0.2508 -0.17% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8296 -0.0112 -0.16% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.6130 -0.1662 -0.16% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1841 -0.0085 -0.16% 07/07
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.7310 -0.0224 -0.16% 07/07
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 285.8195 -5.5409 -1.90% 07/07
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 352.3109 -6.8302 -1.90% 07/07
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 380.4139 -7.3642 -1.90% 07/07
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 343.5149 -0.9480 -0.28% 07/07
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 393.0826 -0.3092 -0.08% 07/07
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 369.3181 -1.3036 -0.35% 07/07
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 297.9359 -0.4633 -0.16% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.9517 0.0167 0.05% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.5096 0.0152 0.05% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.0964 0.0108 0.04% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.3049 0.0038 0.05% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9956 0.0035 0.04% 07/07
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 59.2234 0.0313 0.05% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 184.0616 -3.5835 -1.91% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 91.4250 -1.7800 -1.91% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.0644 -1.6881 -1.90% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 170.5070 -3.3245 -1.91% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 87.4622 -1.7053 -1.91% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1333.2250 -25.7497 -1.89% 07/07
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1232.5183 -23.8394 -1.90% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 146.0702 -0.0109 -0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.2661 -0.0062 -0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 135.6130 -0.0126 -0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.6066 -0.0079 -0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.6472 -0.0047 -0.00% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.3223 -0.0070 -0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1111.8400 0.0841 0.01% 07/07
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1030.5724 0.0501 0.00% 07/07
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 36.2564 -0.8625 -2.32% 07/07
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 32.0696 -0.6983 -2.13% 07/07
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 29.9935 -0.7268 -2.37% 07/07
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 23.3056 -0.6121 -2.56% 07/07
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.6621 -0.6465 -2.37% 07/07
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 239.1686 -5.7660 -2.35% 07/07
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.7881 -0.5280 -2.37% 07/07
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 201.1264 -0.6024 -0.30% 07/07
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 230.0903 -0.2350 -0.10% 07/07
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 251.4406 -0.2534 -0.10% 07/07
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 157.4709 -0.0747 -0.05% 07/07
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.8337 -0.0665 -0.05% 07/07
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.8202 -0.0398 -0.05% 07/07
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.0108 -0.0388 -0.05% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5083 -0.0184 -0.12% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.5150 -0.0426 -0.31% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.0260 -0.1341 -0.13% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4516 -0.0053 -0.12% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1389 -0.0130 -0.31% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.2407 -0.0613 -0.12% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7639 -0.0197 -0.12% 07/07
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.7922 -0.0056 -0.12% 07/07
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 33.6738 -0.7068 -2.06% 07/07
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.8063 -0.5622 -2.05% 07/07
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 37.5288 -0.7871 -2.05% 07/07
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 189.5046 -1.3180 -0.69% 07/07
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 236.0738 -1.6281 -0.68% 07/07
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 227.5622 -2.8957 -1.26% 07/07
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 92.9300 -1.1825 -1.26% 07/07
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 89.9635 -1.1386 -1.25% 07/07
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.0278 0.2985 0.22% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 55.2161 -0.6369 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.6695 -0.2961 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 61.1348 -0.7043 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.6058 -0.6537 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 29.0740 -0.3349 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 27.0072 -0.3119 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 45.8083 -0.5249 -1.13% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.4316 -0.4874 -1.14% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 455.9925 -5.1841 -1.12% 07/07
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 422.4880 -4.8145 -1.13% 07/07
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 540.6477 -11.2454 -2.04% 07/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.4505 -0.2175 -0.96% 07/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9731 -0.0966 -0.96% 07/07
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.0345 -0.0874 -0.96% 07/07
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 81.1429 -2.2883 -2.74% 07/07
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 64.1132 -1.9389 -2.94% 07/07
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 73.3229 -2.0689 -2.74% 07/07
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 353.2082 -0.4880 -0.14% 07/07
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 405.8119 0.3216 0.08% 07/07
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 51.7550 0.0437 0.08% 07/07
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 285.4044 -0.0431 -0.02% 07/07
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 290.1376 0.5457 0.19% 07/07
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2197.4321 -23.9435 -1.08% 07/07
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 222.1111 -2.4146 -1.08% 07/07
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 370.6578 -3.9977 -1.07% 07/07
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4489.8439 -76.5799 -1.68% 07/07
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 53.7318 -0.9113 -1.67% 07/07
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 57.3091 -0.9710 -1.67% 07/07
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 47.1427 -0.8013 -1.67% 07/07
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4985.6643 -84.9659 -1.68% 07/07
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 272.2581 -3.0841 -1.12% 07/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3193 -0.0129 -0.97% 07/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 243.6733 -2.7637 -1.12% 07/07
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5041 -0.0118 -0.78% 07/07
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 3.0380 -0.0341 -1.11% 07/07
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 36.0960 0.1043 0.29% 07/07
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.6637 0.0940 0.29% 07/07
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.2040 0.1800 0.49% 07/07
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7741 -0.0359 -0.20% 07/07
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3814 -0.0216 -0.10% 07/07
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4689 -0.0129 -0.10% 07/07
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.8848 -0.0237 -0.10% 07/07
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 213.8644 -0.1882 -0.09% 07/07
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 56.3656 -0.3856 -0.68% 07/07
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 63.5297 -0.4337 -0.68% 07/07
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 100.6498 -0.6804 -0.67% 07/07
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 41.3183 -0.2820 -0.68% 07/07
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6004 -0.0180 -0.19% 07/07
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.2962 0.0044 0.00% 07/07
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6573 -0.0038 -0.06% 07/07
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 183.9322 -0.0221 -0.01% 07/07
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.9322 -0.0071 -0.01% 07/07
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 137.2082 -0.2557 -0.19% 07/07
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.7121 -0.0628 -0.19% 07/07
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 69.0954 -0.1240 -0.18% 07/07
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 109.7957 0.5545 0.51% 07/07
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 273.1796 -1.0098 -0.37% 07/07
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.7065 -0.1925 -0.46% 07/07
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.6326 -0.1257 -0.26% 07/07
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.7031 -0.2149 -0.46% 07/07
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 75.5243 -0.3422 -0.45% 07/07
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 94.8547 -0.1039 -0.11% 07/07
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 79.8315 -0.0891 -0.11% 07/07
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 59.3736 0.0238 0.04% 07/07
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 54.3566 -0.3338 -0.61% 07/07
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3854 0.0197 0.45% 07/07
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.8705 0.0451 0.46% 07/07
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.5785 -0.0238 -0.05% 07/07
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 54.5795 0.0802 0.15% 07/07
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1719 -0.0161 -0.07% 07/07
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.6817 0.0093 0.01% 07/07
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 420.2522 -0.1902 -0.05% 07/07
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 354.0481 -0.1676 -0.05% 07/07
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 468.4692 -2.7423 -0.58% 07/07
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 537.0862 -2.0810 -0.39% 07/07
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 289.8723 -1.7194 -0.59% 07/07
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 259.1725 -1.5409 -0.59% 07/07
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