施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.7623 0.16 0.35% 10/01
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 22.5997 0.08 0.35% 10/01
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 174.6018 0.59 0.34% 10/01
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 100.7385 0.35 0.35% 10/01
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 18.2917 0.06 0.35% 10/01
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 47.8025 0.11 0.23% 09/29
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 47.2464 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 18.2539 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 17.8976 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.1710 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.3603 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 286.7871 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 282.6664 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 123.9745 0.05 0.04% 10/01
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 121.5578 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 101.8898 0.04 0.04% 10/01
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 100.0348 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 142.0452 0.07 0.05% 10/01
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 139.1894 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1549.7989 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1511.4387 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 188.7585 1.15 0.62% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 155.3141 0.95 0.62% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 144.2285 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 185.0570 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 141.7933 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 198.8207 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 195.4979 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2159.7106 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2120.0588 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 9.2910 0.06 0.69% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 10.5484 0.07 0.68% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.6506 0.04 0.69% 10/01
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.3694 0.02 0.69% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 116.0325 0.25 0.22% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 113.7116 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.9152 0.22 0.22% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 100.5899 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 134.2865 0.28 0.21% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.5220 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1484.5814 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1452.7123 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 4.5572 -0.04 -0.78% 10/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 5.3865 -0.02 -0.40% 10/01
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 194.6712 2.15 1.12% 10/01
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 228.6828 3.38 1.50% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 120.1405 0.28 0.24% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 141.0789 0.87 0.62% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 85.9224 0.53 0.62% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.2155 -0.28 -0.90% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.4133 -0.33 -0.89% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.5067 -0.25 -0.90% 10/01
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 133.8614 1.16 0.87% 10/01
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 162.8672 1.43 0.88% 10/01
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 175.4479 1.09 0.62% 10/01
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 204.3593 2.03 1.01% 10/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 147.2827 0.85 0.58% 10/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 173.2476 1.65 0.96% 10/01
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 195.3445 1.23 0.63% 10/01
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 161.9925 1.63 1.02% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.4365 0.48 0.38% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 82.2497 0.31 0.38% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 111.6863 0.42 0.37% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 75.1851 0.28 0.37% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 76.8975 0.29 0.37% 10/01
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.2918 0.01 0.07% 10/01
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 18.8450 0.29 1.59% 10/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 148.9481 0.32 0.22% 10/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 168.8811 0.39 0.23% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 160.0652 -0.34 -0.21% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1107 -0.02 -0.21% 10/01
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 126.3203 -0.25 -0.20% 10/01
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.2755 -0.02 -0.21% 10/01
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 133.7640 -0.40 -0.30% 10/01
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 148.6145 0.00 0.00% 10/01
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 151.5252 -0.44 -0.29% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8859 0.15 0.55% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3604 0.14 0.55% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.1128 0.13 0.54% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.2689 0.04 0.54% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.1132 0.05 0.54% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 70.8301 0.38 0.54% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 107.6658 1.23 1.16% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 77.8236 0.89 1.16% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.5178 0.89 1.15% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 105.5781 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 78.8390 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.2930 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1210.5785 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1185.9149 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 118.5379 0.60 0.51% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 97.8068 0.49 0.51% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 116.3002 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 96.5140 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 133.3842 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.7831 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1335.1673 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1309.5440 0.00 0.00% 10/01
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.2419 0.06 0.29% 09/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.4297 0.06 0.35% 09/30
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.8537 0.07 0.40% 09/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.1615 0.04 0.34% 09/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.4189 0.06 0.40% 09/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 225.7558 1.00 0.45% 09/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 264.4754 1.33 0.50% 09/30
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 280.8134 1.41 0.51% 09/30
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 136.9545 0.27 0.19% 10/01
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.3884 0.22 0.19% 10/01
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 87.7421 0.17 0.19% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.0884 0.02 0.14% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.9434 -0.03 -0.24% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.5108 0.14 0.13% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.2878 0.01 0.14% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4875 -0.01 -0.24% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 60.7433 0.08 0.13% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.8817 0.02 0.14% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.5629 0.01 0.14% 10/01
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.6474 0.11 0.56% 09/30
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.8347 0.10 0.56% 09/30
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.3578 0.12 0.56% 09/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 125.7989 0.15 0.12% 10/01
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.3933 0.18 0.12% 10/01
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 120.2247 0.40 0.33% 09/30
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 73.5330 0.24 0.33% 09/30
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 76.2007 0.25 0.33% 09/30
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.6846 0.46 0.33% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 27.9341 0.04 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.7955 0.02 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 30.0478 0.04 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 29.4726 0.04 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 17.3829 0.03 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.0934 0.03 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.4867 0.04 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 28.9393 0.04 0.15% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 293.1318 0.52 0.18% 09/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 287.3845 0.50 0.18% 09/30
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 219.0117 1.42 0.65% 09/30
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 298.2794 0.33 0.11% 09/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.9840 -0.02 -0.13% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.3451 -0.01 -0.13% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.6125 -0.01 -0.12% 09/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 48.1343 0.30 0.64% 09/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.2229 0.22 0.58% 09/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 44.7647 0.28 0.63% 09/30
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 454.3399 5.28 1.18% 09/30
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 80.5541 0.99 1.25% 09/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 434.8795 2.55 0.59% 09/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.1188 0.33 0.59% 09/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 186.5657 2.19 1.19% 10/01
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1003.0284 -17.80 -1.74% 09/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 96.9100 -1.72 -1.74% 09/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 145.3776 -2.58 -1.74% 09/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1599.9609 -23.37 -1.44% 09/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 16.4495 -0.24 -1.44% 09/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 15.2065 -0.00 -0.01% 09/29
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 17.0471 -0.25 -1.44% 09/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.5406 -0.23 -1.44% 09/30
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1751.2814 -0.19 -0.01% 09/29
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1522.0681 -0.16 -0.01% 09/29
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 155.8941 -1.89 -1.20% 09/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1628 -0.01 -1.27% 09/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 143.6098 -1.74 -1.20% 09/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3578 -0.02 -1.21% 09/30
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 11.9687 -0.03 -0.22% 10/01
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 10.4027 0.02 0.16% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.3827 0.22 0.82% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5015 0.21 0.81% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.8571 0.35 1.20% 10/01
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.9302 -0.05 -0.23% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9088 0.00 0.02% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.0654 0.00 0.02% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.4468 0.00 0.02% 10/01
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 35.3233 0.18 0.50% 10/01
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.2547 0.16 0.50% 10/01
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.7086 -0.03 -0.29% 10/01
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.6830 -0.00 -0.00% 10/01
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6011 -0.00 -0.02% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 85.1417 0.34 0.40% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.4224 0.13 0.40% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.6115 0.23 0.41% 10/01
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 42.5308 0.07 0.17% 10/01
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 13.3963 -0.02 -0.18% 10/01
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 7.9120 -0.01 -0.18% 10/01
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 20.1699 -0.04 -0.18% 10/01
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 15.4433 -0.03 -0.18% 10/01
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 254.8049 1.12 0.44% 10/01
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 224.1273 0.98 0.44% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.5292 0.36 0.96% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 54.1391 0.52 0.97% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.4944 0.33 0.96% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.4965 0.54 1.35% 10/01
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 32.7107 0.31 0.97% 10/01
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 28.7432 0.28 0.97% 10/01
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 45.1547 0.18 0.39% 10/01
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.6091 0.33 0.72% 10/01
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.2475 -0.02 -0.55% 10/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 24.0708 0.48 2.05% 10/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 28.3827 0.68 2.44% 10/01
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.4694 -0.02 -0.10% 10/01
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5426 -0.00 -0.00% 10/01
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 187.6973 2.31 1.24% 10/01
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 165.1041 2.03 1.24% 10/01
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 252.6555 2.00 0.80% 10/01
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 297.7543 3.47 1.18% 10/01
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 151.5166 1.42 0.94% 10/01
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 139.4294 1.30 0.94% 10/01
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