施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.2012 0.01 0.09% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.2239 0.02 0.17% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.6860 0.07 0.06% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4917 0.01 0.08% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7838 0.01 0.17% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 61.5954 0.04 0.06% 11/14
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2736 0.00 0.09% 11/14
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 164.5960 -0.21 -0.13% 11/14
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.7269 -0.11 -0.57% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.7706 -0.03 -0.03% 11/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 130.2985 -0.01 -0.01% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 124.9082 -0.53 -0.42% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.4883 -0.35 -0.42% 11/14
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 85.9836 -0.38 -0.44% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.5962 -0.14 -0.50% 11/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.6213 -0.08 -0.50% 11/14
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 128.3800 0.07 0.06% 11/14
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 203.7352 0.46 0.23% 11/14
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 257.9242 -0.75 -0.29% 11/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.9210 -0.08 -0.47% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.3608 -0.05 -0.47% 11/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.6333 -0.05 -0.47% 11/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 40.0269 -0.18 -0.44% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 33.9903 -0.12 -0.36% 11/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 37.3884 -0.16 -0.44% 11/14
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 341.7523 -2.86 -0.83% 11/14
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 61.3628 -0.46 -0.75% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 395.7179 -4.31 -1.08% 11/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 50.5491 -0.53 -1.04% 11/14
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 194.2698 0.86 0.44% 11/14
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1194.4590 -13.83 -1.14% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1043.2676 -12.10 -1.15% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 102.2776 -1.19 -1.15% 11/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 151.0290 -1.73 -1.13% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1717.7385 -15.60 -0.90% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 16.3216 -0.15 -0.91% 11/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 17.6196 -0.16 -0.88% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.8499 -0.15 -0.90% 11/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 18.1827 -0.16 -0.88% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 149.4133 -0.94 -0.62% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1593 -0.00 -0.38% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 138.2449 -0.87 -0.62% 11/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2716 -0.01 -0.46% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 221.1715 -1.16 -0.52% 11/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 243.3574 -1.48 -0.60% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 36.3415 -0.10 -0.28% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 33.9946 -0.10 -0.28% 11/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.2402 -0.14 -0.37% 11/14
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.7309 -0.06 -0.35% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.1371 -0.04 -0.27% 11/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.4550 -0.05 -0.36% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.5851 0.01 0.03% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.3564 0.00 0.00% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.1675 0.01 0.03% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 73.7069 0.01 0.02% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.5937 0.00 0.00% 11/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.5156 0.00 0.03% 11/14
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 101.8520 0.98 0.97% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.3971 -0.06 -0.30% 11/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.5024 -0.06 -0.38% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 33.0622 -0.09 -0.28% 11/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.4772 -0.13 -0.36% 11/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.1721 -0.03 -0.18% 11/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.5254 -0.03 -0.26% 11/14
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.5423 0.04 0.22% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.6158 0.01 0.02% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8814 0.00 0.02% 11/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7881 0.00 0.02% 11/14
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.1760 -0.14 -0.36% 11/14
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.0136 -0.13 -0.36% 11/14
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.4336 0.03 0.23% 11/14
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.3615 0.01 0.01% 11/14
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6293 0.00 0.07% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 120.5523 0.20 0.17% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.7487 0.08 0.17% 11/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 85.9044 0.16 0.19% 11/14
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 61.6863 -0.06 -0.10% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 19.1290 0.02 0.12% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.7619 0.01 0.12% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 28.3927 0.04 0.14% 11/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 22.5668 0.03 0.14% 11/14
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 266.5217 -1.10 -0.41% 11/14
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 235.9880 -0.98 -0.41% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.9375 0.02 0.07% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.9839 0.05 0.09% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.0230 0.02 0.06% 11/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.4723 -0.01 -0.02% 11/14
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 36.2376 0.01 0.03% 11/14
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 32.0571 0.01 0.03% 11/14
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 44.3999 -0.18 -0.40% 11/14
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 43.3402 -0.08 -0.19% 11/14
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5945 -0.01 -0.24% 11/14
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.8166 0.05 0.22% 11/14
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.7383 0.00 0.00% 11/14
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 163.8038 0.35 0.22% 11/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 145.0400 0.31 0.21% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 291.9287 0.60 0.21% 11/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 321.9489 0.39 0.12% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 167.1051 -0.07 -0.04% 11/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 154.4524 -0.07 -0.04% 11/14
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.6635 0.03 0.25% 11/14
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.6843 -0.03 -0.23% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 133.1776 0.06 0.05% 11/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 148.2159 0.10 0.07% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 153.2153 0.32 0.21% 11/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.3899 0.03 0.23% 11/14
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 122.8750 0.27 0.22% 11/14
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.9888 0.02 0.23% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.7598 0.00 0.00% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.6332 -0.00 -0.03% 11/14
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.8018 -0.00 -0.01% 11/14
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5499 0.00 0.00% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 9.5317 -0.06 -0.60% 11/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 10.5432 -0.07 -0.68% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 181.4015 0.09 0.05% 11/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 199.3701 -0.06 -0.03% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 164.3978 0.01 0.01% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 180.6318 -0.14 -0.07% 11/14
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 113.0896 -0.08 -0.07% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 178.6392 -0.22 -0.12% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.8829 -0.05 -0.10% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 107.7197 -0.13 -0.12% 11/14
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 23.9399 -0.02 -0.10% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.8150 -0.03 -0.10% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.2051 -0.03 -0.08% 11/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.4194 -0.03 -0.10% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 148.4639 0.91 0.62% 11/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 176.2443 1.12 0.64% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 196.3640 0.07 0.04% 11/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 213.9810 -0.10 -0.05% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 173.2792 -0.69 -0.39% 11/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 190.6950 -0.92 -0.48% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 204.8022 0.06 0.03% 11/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 158.8911 -0.08 -0.05% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 121.7023 0.07 0.06% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.4653 0.11 0.08% 11/14
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 93.3197 0.06 0.06% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 127.6190 0.03 0.03% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.6208 0.02 0.03% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.9202 0.01 0.01% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 80.9642 0.01 0.01% 11/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.8558 0.01 0.02% 11/14
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