施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 48.1778 0.05 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.9612 0.02 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 187.2280 0.17 0.09% 01/21
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 106.6508 0.10 0.09% 01/21
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.4407 0.02 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 51.7370 0.05 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 50.7940 0.05 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 19.3909 0.02 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.9543 0.02 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.4322 0.11 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.1706 0.10 0.10% 01/21
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 305.3171 0.41 0.14% 01/21
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 299.9471 0.40 0.13% 01/21
施羅德環球收息債券-A/累積 美元 128.8934 0.07 0.06% 01/21
施羅德環球收息債券-U/累積 美元 125.9946 0.07 0.05% 01/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定 美元 104.6802 0.06 0.06% 01/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定 美元 102.4548 0.05 0.05% 01/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 145.7990 0.08 0.05% 01/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 142.4394 0.07 0.05% 01/21
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1596.7675 1.45 0.09% 01/21
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1553.1696 1.37 0.09% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 218.2965 0.60 0.28% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 177.8499 0.49 0.28% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 163.4896 0.45 0.28% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 213.3304 0.58 0.27% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 160.2143 0.44 0.27% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 224.8443 0.61 0.27% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 220.4055 0.59 0.27% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2448.8069 6.91 0.28% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2396.2976 7.35 0.31% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.6817 0.04 0.31% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 13.2032 0.04 0.30% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9516 0.02 0.30% 01/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1625 0.01 0.31% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 125.9687 0.35 0.28% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 123.0848 0.33 0.27% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 109.2650 0.30 0.28% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 107.5149 0.29 0.27% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 143.7646 0.39 0.27% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.3666 0.37 0.27% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1595.7335 4.94 0.31% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1555.8261 4.78 0.31% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 7.1750 -0.09 -1.23% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 8.7668 -0.08 -0.87% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 215.6386 0.53 0.25% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 261.8601 1.59 0.61% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 150.9055 0.08 0.05% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 183.1845 0.77 0.42% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.7308 0.46 0.42% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 31.2931 -0.13 -0.43% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 36.6231 -0.15 -0.42% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.5404 -0.12 -0.43% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 146.1776 1.51 1.04% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 178.6240 1.86 1.05% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 215.2415 0.38 0.18% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 259.1692 1.40 0.54% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 175.8683 -0.21 -0.12% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 213.8530 0.52 0.24% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 211.3252 0.09 0.04% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 181.1575 0.73 0.41% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 136.2237 0.32 0.24% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 88.2127 0.21 0.24% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.8140 0.27 0.23% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 80.7706 0.18 0.23% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 82.3287 0.19 0.23% 01/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 12.7039 0.02 0.18% 01/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.5326 0.29 1.20% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 167.8151 0.69 0.41% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 190.9799 0.80 0.42% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 歐元 163.4700 -0.20 -0.12% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.4110 -0.01 -0.12% 01/21
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 澳元 128.6328 -0.15 -0.12% 01/21
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 8.4287 -0.01 -0.12% 01/21
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 124.2188 3.03 2.50% 01/21
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 138.4331 3.39 2.51% 01/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 141.5777 3.47 2.51% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.5779 0.08 0.27% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.9256 0.08 0.27% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 26.4967 0.07 0.26% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.6729 0.02 0.27% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 10.5641 0.03 0.26% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 74.0971 0.20 0.27% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 136.0890 0.59 0.44% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 96.7791 0.42 0.44% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 97.3805 0.42 0.43% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 133.0434 0.57 0.43% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 97.7430 0.42 0.43% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 96.8101 0.41 0.43% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1503.9336 7.05 0.47% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1468.9822 6.78 0.46% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 127.7768 0.35 0.28% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 103.5978 0.29 0.28% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 124.9819 0.34 0.28% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 101.9163 0.28 0.28% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 141.0224 0.39 0.28% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.8461 0.38 0.27% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1416.1116 4.41 0.31% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1384.8579 4.27 0.31% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 25.3568 -0.02 -0.07% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 23.8339 0.07 0.30% 01/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 22.7708 0.16 0.72% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.1104 0.06 0.35% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.8002 0.15 0.72% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 273.3917 -1.30 -0.47% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 332.3459 -0.37 -0.11% 01/21
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 353.4204 -0.39 -0.11% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 140.7056 0.29 0.21% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.2005 0.24 0.20% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 89.3842 0.18 0.20% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.7234 0.03 0.18% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.0743 -0.02 -0.19% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 111.9606 0.19 0.17% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.4756 0.01 0.18% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4952 -0.01 -0.19% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 62.6833 0.11 0.17% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.5715 0.03 0.18% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.7675 0.01 0.18% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 27.1752 0.27 1.00% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 23.1952 0.23 1.00% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.4716 0.29 1.00% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.5328 0.72 0.49% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 165.2505 0.83 0.50% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 146.1119 0.37 0.26% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 87.8081 0.22 0.26% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 澳元 90.6987 0.23 0.25% 01/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 144.3509 0.55 0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.7343 0.38 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.6158 0.21 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.5748 0.41 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.6979 0.40 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.7226 0.24 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.2756 0.23 1.05% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.4181 0.40 1.04% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.5859 0.39 1.04% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 382.7302 4.06 1.07% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 374.3392 4.01 1.08% 01/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 271.9268 -0.75 -0.27% 01/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 386.3634 3.73 0.98% 01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.1584 0.06 0.37% 01/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.5745 0.04 0.37% 01/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.7182 0.03 0.36% 01/20
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 64.7264 0.28 0.44% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 49.4566 0.03 0.07% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.1028 0.26 0.43% 01/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 594.0794 0.23 0.04% 01/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 108.1416 0.40 0.37% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 552.2844 0.26 0.05% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 71.2546 0.03 0.04% 01/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 226.9208 -2.34 -1.02% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1164.5749 4.88 0.42% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 112.1085 0.46 0.41% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 168.8157 0.71 0.42% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1813.4518 6.65 0.37% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 18.6474 0.07 0.37% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 16.9260 0.06 0.36% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 19.3550 0.07 0.37% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.5766 0.06 0.37% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 1959.6250 7.22 0.37% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1667.8505 6.14 0.37% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 173.0477 0.81 0.47% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2669 0.00 0.26% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 159.1663 0.75 0.47% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5351 0.01 0.63% 01/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 13.4842 -0.09 -0.70% 01/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 12.1154 -0.04 -0.33% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 35.0877 -0.46 -1.28% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.6275 -0.42 -1.28% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 39.4891 -0.37 -0.92% 01/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 21.1559 -0.03 -0.14% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7793 -0.01 -0.05% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.8374 -0.01 -0.06% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.8277 -0.01 -0.06% 01/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 39.9943 0.16 0.39% 01/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 36.4643 0.14 0.39% 01/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.7666 -0.03 -0.25% 01/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 117.3800 -0.00 -0.00% 01/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5920 -0.00 -0.03% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 94.8358 0.35 0.37% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 34.3902 0.13 0.37% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 63.2702 0.24 0.37% 01/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 54.9286 0.13 0.23% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 16.9186 0.01 0.04% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 9.8932 0.00 0.04% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 25.5607 0.01 0.05% 01/21
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 美元 19.3757 0.01 0.05% 01/21
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 288.6796 1.53 0.53% 01/21
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 253.3428 1.33 0.53% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.7038 0.38 0.81% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 67.6319 0.55 0.82% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 42.8616 0.34 0.81% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 52.0174 0.61 1.18% 01/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 38.5419 0.09 0.22% 01/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 33.7898 0.08 0.22% 01/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.1954 0.03 0.06% 01/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.0478 0.02 0.04% 01/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0484 0.02 0.43% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 31.8981 -0.27 -0.84% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.8812 -0.19 -0.48% 01/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.8015 0.00 0.00% 01/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.5006 0.00 0.00% 01/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 211.2978 1.74 0.83% 01/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 185.4386 1.52 0.83% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 310.0645 0.04 0.01% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 377.7397 1.42 0.38% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 204.8735 0.74 0.36% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 188.2427 0.67 0.36% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。