施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.3227 0.07 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.8261 0.02 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.8662 0.23 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.3226 0.11 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8688 0.02 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 58.3212 0.07 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.3735 0.07 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6116 0.02 0.13% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.6514 0.02 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.8970 0.11 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.9892 0.10 0.12% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 244.0585 0.34 0.14% 02/19
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 230.1665 0.31 0.14% 02/19
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 133.4826 -0.17 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 125.2880 -0.17 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.6240 -0.11 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.2326 -0.11 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.5623 -0.15 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.8523 -0.15 -0.13% 02/19
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1312.0891 -1.57 -0.12% 02/19
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1224.8346 -1.51 -0.12% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 239.1743 0.32 0.14% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 165.3985 0.23 0.14% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 126.3900 0.17 0.14% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 223.9391 0.30 0.13% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.4885 0.16 0.13% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.1849 0.23 0.14% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 156.4375 0.21 0.13% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1833.8792 2.76 0.15% 02/19
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1701.9932 2.45 0.14% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.0259 -0.01 -0.08% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.4640 -0.01 -0.09% 02/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.4314 -0.01 -0.08% 02/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0181 -0.00 -0.08% 02/19
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 146.0692 -0.31 -0.21% 02/19
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 137.1112 -0.30 -0.22% 02/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.7075 -0.22 -0.21% 02/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 96.1011 -0.21 -0.22% 02/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 132.5423 -0.28 -0.21% 02/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.2465 -0.27 -0.22% 02/19
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1474.9661 -3.03 -0.21% 02/19
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1381.6222 -2.79 -0.20% 02/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.4934 0.12 0.72% 02/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.3058 0.11 0.62% 02/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 357.4896 -2.50 -0.69% 02/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 372.7858 -2.97 -0.79% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 233.5725 -0.31 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 123.9345 -0.17 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 224.0930 -0.08 -0.04% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 255.0666 -0.34 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 132.9317 -0.18 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 165.3904 -0.22 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1633.6580 -2.05 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 243.0341 -0.33 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 126.6550 -0.17 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 155.9918 -0.21 -0.13% 02/19
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1538.2377 -1.97 -0.13% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.9688 -0.07 -0.30% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.2873 -0.09 -0.29% 02/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2637 -0.06 -0.30% 02/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 125.7809 -0.41 -0.33% 02/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 168.7504 -0.55 -0.32% 02/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 255.7413 -0.39 -0.15% 02/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 264.4027 -0.65 -0.25% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 147.9719 -0.30 -0.20% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.4161 -0.15 -0.20% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 121.4803 -0.25 -0.20% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.1222 -0.14 -0.20% 02/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.9037 -0.14 -0.20% 02/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7846 -0.03 -0.27% 02/19
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.0160 -0.03 -0.27% 02/19
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 175.0029 -0.43 -0.25% 02/19
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.7050 -0.02 -0.27% 02/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.3974 -0.06 -0.28% 02/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 137.4428 0.16 0.11% 02/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 169.1398 0.20 0.12% 02/19
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 180.2985 0.21 0.12% 02/19
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.9506 -0.19 -0.20% 02/19
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 128.9463 -0.26 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.6530 -0.02 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.6255 -0.29 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8557 -0.01 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.1004 -0.21 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1718 -0.01 -0.20% 02/19
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.8700 -0.03 -0.20% 02/19
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 134.4671 0.22 0.16% 02/19
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 160.4990 0.26 0.16% 02/19
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 170.9659 0.28 0.16% 02/19
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 124.3985 -0.53 -0.42% 02/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 262.3409 -0.31 -0.12% 02/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 273.8979 -0.59 -0.21% 02/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 320.6723 -1.06 -0.33% 02/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 236.0416 -1.01 -0.43% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.8676 -0.09 -0.33% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.8823 -0.09 -0.33% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.7149 -0.08 -0.34% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8240 -0.02 -0.33% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6889 -0.03 -0.34% 02/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.7365 -0.19 -0.33% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 118.0929 -0.52 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 64.3352 -0.29 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.2091 -0.28 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 110.9088 -0.50 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 62.3882 -0.28 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.3590 -0.27 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 956.6415 -4.19 -0.44% 02/19
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 896.2441 -3.95 -0.44% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 126.7589 -0.36 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.6391 -0.22 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 119.1522 -0.34 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.2393 -0.21 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.7612 -0.30 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.1733 -0.28 -0.28% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1069.5431 -2.93 -0.27% 02/19
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1005.7186 -2.78 -0.28% 02/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.8361 -0.11 -0.47% 02/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.2380 -0.11 -0.56% 02/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.9731 -0.10 -0.58% 02/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.4105 -0.07 -0.48% 02/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 16.0869 -0.09 -0.58% 02/19
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 146.8576 -0.85 -0.58% 02/19
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.3294 -0.08 -0.58% 02/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 205.2261 -1.37 -0.66% 02/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 214.2296 -1.64 -0.76% 02/19
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 232.5018 -1.77 -0.76% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 145.6407 -0.19 -0.13% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.0202 -0.15 -0.13% 02/19
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.9936 -0.10 -0.13% 02/19
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.2127 -0.10 -0.13% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.0035 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.3289 0.01 0.09% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.5699 -0.01 -0.01% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6760 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6470 0.00 0.09% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.9263 -0.00 -0.01% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1292 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0062 -0.00 -0.00% 02/19
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.9085 -0.05 -0.24% 02/19
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.8257 -0.04 -0.24% 02/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 23.1426 -0.05 -0.24% 02/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 138.4360 0.10 0.07% 02/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 166.8803 0.13 0.08% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 152.0835 -0.65 -0.42% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 68.6095 -0.29 -0.42% 02/19
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.6923 -0.29 -0.42% 02/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.1620 0.03 0.02% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 37.4614 0.02 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.4343 0.01 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 41.1935 0.02 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.6671 0.02 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.7363 0.01 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.5285 0.01 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.3499 0.01 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.3474 0.01 0.04% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 333.0427 0.19 0.06% 02/19
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 312.8637 0.15 0.05% 02/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 258.2606 0.87 0.34% 02/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 350.2754 -1.67 -0.47% 02/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.8566 0.01 0.05% 02/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.2505 0.00 0.04% 02/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4561 0.00 0.05% 02/18
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 52.4441 -0.19 -0.36% 02/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 45.7260 -0.12 -0.26% 02/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 47.7164 -0.17 -0.36% 02/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 340.0842 -0.88 -0.26% 02/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 68.9225 -0.09 -0.13% 02/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 363.4762 -1.83 -0.50% 02/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 46.7422 -0.24 -0.51% 02/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 289.3253 -0.21 -0.07% 02/19
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 278.7338 0.52 0.19% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1522.8685 -15.02 -0.98% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 151.8165 -1.49 -0.97% 02/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 245.9305 -2.40 -0.97% 02/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2822.0690 -24.30 -0.85% 02/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3198 -0.27 -0.84% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.2328 -0.29 -0.84% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 28.9990 -0.25 -0.85% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3112.1838 -26.76 -0.85% 02/19
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2429.4641 -20.89 -0.85% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 183.5056 -0.92 -0.50% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0469 -0.00 -0.42% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 165.3686 -0.83 -0.50% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0891 -0.01 -0.51% 02/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9586 -0.01 -0.49% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.3460 -0.16 -0.63% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 23.0940 -0.15 -0.63% 02/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 24.0016 -0.17 -0.72% 02/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4398 -0.06 -0.32% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.6571 -0.04 -0.17% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6380 -0.02 -0.17% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9319 -0.04 -0.17% 02/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 200.1018 -0.34 -0.17% 02/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 46.4682 -0.59 -1.26% 02/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 52.0149 -0.66 -1.26% 02/19
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 79.9818 -1.02 -1.26% 02/19
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.8170 -0.44 -1.26% 02/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4893 -0.04 -0.39% 02/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.0352 0.01 0.01% 02/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5193 -0.00 -0.05% 02/19
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 174.8525 -0.05 -0.03% 02/19
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 128.1968 -0.04 -0.03% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 112.1339 -0.55 -0.48% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.6330 -0.15 -0.48% 02/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 60.5966 -0.29 -0.48% 02/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 84.4304 -0.85 -1.00% 02/19
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 274.9119 -3.46 -1.24% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.1214 -0.28 -0.70% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.7689 -0.33 -0.79% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.5077 -0.31 -0.70% 02/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.3235 -0.48 -0.69% 02/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 66.6575 -0.06 -0.09% 02/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 56.6814 -0.05 -0.09% 02/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.4074 -0.42 -0.77% 02/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.3422 -0.39 -0.79% 02/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1421 -0.06 -1.32% 02/19
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.2245 -0.12 -1.32% 02/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.7524 -0.01 -0.03% 02/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.5130 -0.05 -0.13% 02/19
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.6848 -0.07 -0.32% 02/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 123.1715 0.01 0.01% 02/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 364.0001 -2.49 -0.68% 02/19
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 309.8390 -2.13 -0.68% 02/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 424.8159 -0.24 -0.06% 02/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 444.4023 -0.68 -0.15% 02/19
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 245.1568 -1.34 -0.54% 02/19
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 220.7101 -1.21 -0.54% 02/19
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