施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 12.8756 0.01 0.10% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 11.6487 -0.06 -0.51% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 103.0295 0.08 0.08% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 12.3651 0.01 0.10% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 5.0556 -0.03 -0.68% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 67.2247 -0.07 -0.10% 02/23
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.3610 -0.00 -0.07% 02/23
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 142.3897 0.73 0.52% 02/23
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 15.1393 0.05 0.35% 02/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 119.7510 -0.16 -0.13% 02/23
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 122.2425 -0.14 -0.11% 02/23
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 108.9522 0.44 0.40% 02/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 85.7056 -0.15 -0.18% 02/23
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 91.7510 -0.20 -0.22% 02/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 25.5938 0.10 0.41% 02/23
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.1162 0.03 0.16% 02/23
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 114.9155 0.52 0.46% 02/23
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 222.1554 0.88 0.40% 02/23
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 215.2404 0.44 0.21% 02/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 13.9774 0.03 0.19% 02/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.3718 -0.02 -0.20% 02/23
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.6932 -0.03 -0.26% 02/23
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 31.4161 0.07 0.23% 02/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 28.1138 -0.11 -0.39% 02/23
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 29.7468 0.07 0.22% 02/23
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 291.6114 0.25 0.09% 02/23
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 47.5296 0.03 0.06% 02/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 318.1441 0.42 0.13% 02/23
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 41.0082 0.06 0.16% 02/23
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 162.6688 0.57 0.35% 02/23
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1045.3366 1.56 0.15% 02/23
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 931.8220 1.37 0.15% 02/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 93.3187 0.13 0.14% 02/23
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 128.6315 0.21 0.16% 02/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1636.3534 -1.45 -0.09% 02/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.9079 -0.02 -0.10% 02/23
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.0098 -0.01 -0.08% 02/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 16.1995 -0.02 -0.10% 02/23
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.3011 -0.01 -0.08% 02/23
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 120.9838 0.39 0.33% 02/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9533 -0.00 -0.04% 02/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 113.4681 0.37 0.33% 02/23
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0058 0.01 0.58% 02/23
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 38.2575 0.18 0.46% 02/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 171.8623 -0.34 -0.20% 02/23
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 181.9007 0.76 0.42% 02/23
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.6315 0.04 0.15% 02/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 26.1995 0.04 0.15% 02/23
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 27.6097 0.21 0.77% 02/23
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.2384 0.06 0.49% 02/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 11.6530 -0.02 -0.13% 02/23
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.3337 0.06 0.49% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3530 0.19 0.71% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 27.3895 0.19 0.70% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.2312 0.18 0.71% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 83.1255 0.32 0.39% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 12.7323 0.05 0.37% 02/23
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 9.4985 0.04 0.38% 02/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 16.3073 0.04 0.27% 02/23
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 13.3452 0.12 0.89% 02/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 31.6663 -0.02 -0.06% 02/23
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 33.6076 0.19 0.56% 02/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.1431 -0.05 -0.37% 02/23
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.0649 0.03 0.25% 02/23
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 19.3291 0.04 0.23% 02/23
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.6127 0.02 0.11% 02/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.2743 0.02 0.10% 02/23
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7767 0.02 0.10% 02/23
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 34.4820 0.10 0.30% 02/23
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 32.0581 0.09 0.30% 02/23
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.6795 0.03 0.32% 02/23
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 120.3632 0.01 0.01% 02/23
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.7496 0.00 0.03% 02/23
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 110.8206 -0.07 -0.06% 02/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 53.2945 -0.03 -0.06% 02/23
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 88.9170 -0.57 -0.64% 02/23
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 61.4332 -0.29 -0.48% 02/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 17.4643 -0.02 -0.13% 02/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.9933 -0.02 -0.13% 02/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 24.2093 -0.03 -0.12% 02/23
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.4117 -0.10 -0.46% 02/23
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 248.0563 0.32 0.13% 02/23
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 224.1955 0.28 0.13% 02/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.4919 -0.11 -0.28% 02/23
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 53.8152 -0.15 -0.27% 02/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.8984 -0.11 -0.28% 02/23
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.0459 0.13 0.34% 02/23
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 29.7260 0.18 0.61% 02/23
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 26.8365 0.16 0.61% 02/23
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 38.1796 0.01 0.02% 02/23
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 38.7922 -0.06 -0.16% 02/23
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5138 0.01 0.20% 02/23
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.2777 0.02 0.11% 02/23
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 105.2060 0.01 0.01% 02/23
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 130.3562 -0.09 -0.07% 02/23
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 117.8403 -0.08 -0.07% 02/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 262.8468 -2.55 -0.96% 02/23
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 278.8471 -0.96 -0.34% 02/23
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 141.1052 -0.34 -0.24% 02/23
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 132.2080 -0.32 -0.24% 02/23
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.7938 0.04 0.40% 02/23
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 11.5717 -0.01 -0.07% 02/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 131.7015 -0.11 -0.08% 02/23
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 136.5595 -0.10 -0.07% 02/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 146.5850 0.12 0.08% 02/23
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.1505 0.01 0.09% 02/23
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 118.6613 -0.15 -0.13% 02/23
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.7587 -0.01 -0.14% 02/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.6793 0.01 0.09% 02/23
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3787 0.01 0.08% 02/23
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 8.6621 -0.05 -0.52% 02/23
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9810 -0.02 -0.49% 02/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.6851 -0.33 -2.07% 02/23
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.6889 -0.25 -1.46% 02/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 154.7388 -0.70 -0.45% 02/23
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 163.5941 0.27 0.17% 02/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 149.9849 -0.84 -0.56% 02/23
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 158.5186 0.10 0.06% 02/23
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 107.5128 -0.20 -0.19% 02/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 174.7118 0.19 0.11% 02/23
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 40.8989 0.05 0.13% 02/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 114.1628 -0.27 -0.24% 02/23
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 25.6094 -0.10 -0.37% 02/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.6519 0.06 0.19% 02/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 31.8099 0.06 0.20% 02/23
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 26.8656 0.05 0.19% 02/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 129.2479 0.12 0.10% 02/23
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 142.6891 0.16 0.11% 02/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 180.8747 -1.17 -0.64% 02/23
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 189.5781 -0.05 -0.03% 02/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 169.3519 -0.72 -0.42% 02/23
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 179.2107 0.35 0.20% 02/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 181.5493 -0.77 -0.42% 02/23
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 135.4829 0.27 0.20% 02/23
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 126.6375 -0.03 -0.02% 02/23
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 135.1876 -0.02 -0.01% 02/23
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 103.8791 -0.02 -0.02% 02/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 118.7650 0.22 0.18% 02/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 93.1954 -0.22 -0.23% 02/23
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.8102 0.20 0.17% 02/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 91.4719 0.15 0.17% 02/23
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 88.3578 -0.23 -0.26% 02/23
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