施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1373 -0.02 -0.11% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.1008 -0.02 -0.20% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 歐元 104.7229 -0.14 -0.13% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.4378 -0.01 -0.11% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 歐元 4.7758 -0.01 -0.20% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息/對沖 歐元 62.1519 -0.08 -0.13% 09/19
施羅德亞洲債券基金-A1/配息 美元 5.2978 -0.01 -0.11% 09/19
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 美元 165.2580 0.88 0.54% 09/19
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.2978 -0.02 -0.09% 09/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 118.4451 -0.27 -0.23% 09/19
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 129.3655 -0.27 -0.21% 09/19
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 123.5489 -0.17 -0.13% 09/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息 美元 81.5494 -0.11 -0.13% 09/19
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元對沖 澳元 86.0778 -0.12 -0.14% 09/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 28.3926 -0.15 -0.54% 09/19
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.5856 -0.09 -0.54% 09/19
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 127.8322 -0.26 -0.21% 09/19
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 198.4661 -0.92 -0.46% 09/19
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 252.8075 0.22 0.09% 09/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.9769 0.03 0.17% 09/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.4843 0.02 0.17% 09/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元對沖 澳元 9.7469 0.02 0.17% 09/18
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 38.9720 -0.11 -0.29% 09/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 32.9146 -0.13 -0.38% 09/19
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 36.4309 -0.11 -0.29% 09/19
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 345.8347 -0.45 -0.13% 09/19
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 60.9836 -0.13 -0.22% 09/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 398.3548 -1.74 -0.44% 09/19
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 50.8783 -0.23 -0.45% 09/19
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 181.9604 -2.41 -1.31% 09/19
施羅德日本股票基金-A/累積 日圓 1143.2414 8.75 0.77% 09/19
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 999.6751 7.63 0.77% 09/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 98.0597 0.70 0.72% 09/19
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 144.2220 1.06 0.74% 09/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1595.7924 13.28 0.84% 09/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 15.1722 0.12 0.79% 09/19
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元對沖 美元 16.3135 0.13 0.81% 09/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元對沖 歐元 15.6514 0.12 0.79% 09/19
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元對沖 美元 16.8220 0.14 0.81% 09/19
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 143.0032 2.11 1.50% 09/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1101 0.02 1.62% 09/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 132.4154 1.95 1.50% 09/19
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2252 0.02 1.71% 09/19
施羅德韓國股票基金-A1/累積 美元 34.2711 -0.02 -0.04% 09/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 218.5325 -1.02 -0.46% 09/19
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 241.9531 -0.91 -0.37% 09/19
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 35.0060 0.08 0.23% 09/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.7703 0.07 0.22% 09/19
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 36.1229 0.11 0.32% 09/19
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.5052 -0.01 -0.03% 09/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.8782 -0.02 -0.13% 09/19
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.2585 -0.01 -0.04% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.6483 0.02 0.07% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 25.5426 0.01 0.04% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.2435 0.02 0.07% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元對沖 澳元 74.5701 0.04 0.06% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 10.7437 0.00 0.04% 09/19
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 8.5975 0.01 0.07% 09/19
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 103.1203 -2.53 -2.39% 09/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.1482 -0.03 -0.13% 09/19
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.3922 -0.01 -0.04% 09/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 32.9914 -0.32 -0.97% 09/19
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.6261 -0.32 -0.88% 09/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 14.3832 0.07 0.50% 09/19
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 11.7700 0.07 0.59% 09/19
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.8134 0.00 0.01% 09/19
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.5985 -0.01 -0.05% 09/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.8805 -0.01 -0.05% 09/19
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 歐元 15.7874 -0.01 -0.05% 09/19
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.9853 0.13 0.35% 09/19
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.9475 0.12 0.35% 09/19
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.6254 0.00 0.01% 09/19
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.5033 0.01 0.01% 09/19
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6523 -0.00 -0.03% 09/19
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.8834 0.52 0.44% 09/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 47.1162 0.21 0.44% 09/19
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元對沖 美元 83.9214 0.39 0.47% 09/19
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 59.9236 0.28 0.47% 09/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 18.5289 0.10 0.53% 09/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 歐元 11.5074 0.06 0.53% 09/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元對沖 美元 27.3901 0.15 0.55% 09/19
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元對沖 美元 21.9142 0.12 0.55% 09/19
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 258.6507 1.04 0.40% 09/19
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 229.2822 0.92 0.40% 09/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.0305 0.09 0.23% 09/19
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元對沖 美元 52.4714 0.13 0.26% 09/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.2120 0.08 0.23% 09/19
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.8158 0.12 0.32% 09/19
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 34.5510 0.30 0.87% 09/19
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.6001 0.26 0.87% 09/19
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 43.4478 0.06 0.14% 09/19
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 42.1957 0.11 0.27% 09/19
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.5473 0.02 0.36% 09/19
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.7729 0.02 0.11% 09/19
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 109.4433 0.02 0.02% 09/19
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 159.8838 0.57 0.36% 09/19
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 141.7319 0.50 0.35% 09/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 284.4370 -0.17 -0.06% 09/19
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 315.6433 0.10 0.03% 09/19
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 164.8486 0.21 0.13% 09/19
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 152.4836 0.20 0.13% 09/19
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.7630 0.03 0.24% 09/19
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 14.7085 0.09 0.59% 09/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/對沖 歐元 132.7338 -0.04 -0.03% 09/19
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 147.1061 -0.02 -0.01% 09/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/對沖 歐元 153.0557 0.23 0.15% 09/19
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.3293 0.02 0.17% 09/19
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元對沖 澳元 122.5427 0.20 0.16% 09/19
施羅德環球企業債券基金-配息 美元 7.9904 0.01 0.17% 09/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 11.4923 0.05 0.47% 09/19
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元對沖 歐元 13.3838 0.06 0.45% 09/19
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元對沖 澳元 7.7174 0.04 0.46% 09/19
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4987 0.02 0.47% 09/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 10.3558 -0.00 -0.05% 09/19
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 11.5262 0.01 0.05% 09/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 176.1051 0.25 0.14% 09/19
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 194.7567 0.46 0.23% 09/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 159.5074 0.62 0.39% 09/19
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 176.3517 0.84 0.48% 09/19
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.9639 0.53 0.48% 09/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 179.1861 0.00 0.00% 09/19
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.8235 0.01 0.02% 09/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 澳元 108.5385 0.02 0.02% 09/19
施羅德環球高收益基金-A1/配息 美元 24.1493 0.01 0.02% 09/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 30.5762 0.04 0.14% 09/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元對沖 美元 34.9344 0.06 0.16% 09/19
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 27.1412 0.04 0.14% 09/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/對沖 歐元 146.6043 -0.16 -0.11% 09/19
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 173.2432 -0.15 -0.09% 09/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 190.2433 0.36 0.19% 09/19
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 208.6040 0.58 0.28% 09/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 166.9853 0.10 0.06% 09/19
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 184.9146 0.28 0.15% 09/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 198.7173 0.46 0.23% 09/19
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 155.1298 0.50 0.32% 09/19
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元對沖 歐元 122.0592 0.00 0.00% 09/19
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 139.2544 0.03 0.02% 09/19
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元對沖 歐元 94.1925 0.00 0.00% 09/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 126.7369 0.25 0.20% 09/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 87.7442 0.18 0.20% 09/19
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元對沖 歐元 115.6154 0.21 0.18% 09/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元對沖 歐元 81.6642 0.15 0.18% 09/19
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣對沖 澳幣 82.9675 0.16 0.19% 09/19
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