羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 158.11 -0.07 -0.04% 10/12
羅素多元資產50基金 美元 171.63 0.08 0.05% 10/12
羅素多元資產70基金 美元 182.04 0.26 0.14% 10/12
羅素多元資產90基金 美元 191.21 0.78 0.41% 10/12
羅素新興市場股票基金 美元 52.37 1.11 2.17% 10/12
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 99.41 2.11 2.17% 10/12
羅素亞太(日本除外)基金 美元 26.58 0.47 1.80% 10/12
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 105.22 1.86 1.80% 10/12
羅素全球股票基金 美元 15.83 0.15 0.96% 10/12
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 14.69 0.15 1.03% 10/12
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1533.35 1.44 0.09% 10/12
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1336.54 1.22 0.09% 10/12
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 8.05 0.01 0.12% 10/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。