羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 172.88 0.13 0.08% 01/16
羅素多元資產50基金 美元 191.71 0.34 0.18% 01/16
羅素多元資產70基金 美元 207.88 0.65 0.31% 01/16
羅素多元資產90基金 美元 223.80 1.10 0.49% 01/16
羅素新興市場股票基金 美元 62.01 0.18 0.29% 01/16
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 116.39 0.33 0.28% 01/16
羅素亞太(日本除外)基金 美元 30.46 -0.01 -0.03% 01/16
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 119.48 -0.05 -0.04% 01/16
羅素全球股票基金 美元 18.68 0.09 0.48% 01/16
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 17.24 0.08 0.47% 01/16
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1671.97 0.94 0.06% 01/16
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1466.83 0.91 0.06% 01/16
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 8.22 0.00 0.00% 01/16
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