羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 168.86 0.20 0.12% 10/16
羅素多元資產50基金 美元 183.39 0.36 0.20% 10/16
羅素多元資產70基金 美元 195.28 0.42 0.22% 10/16
羅素多元資產90基金 美元 205.01 0.34 0.17% 10/16
羅素新興市場股票基金 美元 55.28 0.18 0.33% 10/16
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 103.80 0.36 0.35% 10/16
羅素亞太(日本除外)基金 美元 27.56 0.15 0.55% 10/16
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 108.10 0.60 0.56% 10/16
羅素全球股票基金 美元 17.05 -0.01 -0.06% 10/16
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 15.74 -0.01 -0.06% 10/16
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1630.23 2.44 0.15% 10/16
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1427.27 2.19 0.15% 10/16
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 8.12 0.01 0.12% 10/16
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