羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 158.60 0.04 0.03% 05/23
羅素多元資產50基金 美元 168.27 0.11 0.07% 05/23
羅素多元資產70基金 美元 176.98 0.20 0.11% 05/23
羅素多元資產90基金 美元 182.40 0.24 0.13% 05/23
羅素新興市場股票基金 美元 53.65 0.08 0.15% 05/23
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 103.65 0.16 0.15% 05/23
羅素亞太(日本除外)基金 美元 26.85 -0.06 -0.22% 05/23
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 107.96 -0.24 -0.22% 05/23
羅素全球股票基金 美元 14.91 0.01 0.07% 05/23
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 13.91 0.01 0.07% 05/23
羅素全球策略收益基金-AUDH-B類股 澳幣 1498.14 1.04 0.07% 05/23
羅素全球策略收益基金-DH-B累計類股 美元 1317.06 0.87 0.07% 05/23
羅素全球策略收益基金-TWN收益類股 美元 8.69 0.00 0.00% 05/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。