羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 170.83 0.34 0.20% 07/01
羅素多元資產50基金 美元 185.03 0.67 0.36% 07/01
羅素多元資產70基金 美元 194.32 0.86 0.44% 07/01
羅素多元資產90基金 美元 201.19 1.11 0.55% 07/01
羅素新興市場股票基金 美元 53.27 0.38 0.72% 07/01
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 99.72 0.70 0.71% 07/01
羅素亞太(日本除外)基金 美元 26.76 0.06 0.22% 07/01
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 104.69 0.25 0.24% 07/01
羅素全球股票基金 美元 16.64 0.06 0.36% 07/01
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 15.37 0.06 0.39% 07/01
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 澳幣 1568.35 2.48 0.16% 07/01
羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 美元 1397.48 2.21 0.16% 07/01
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 美元 7.64 0.02 0.26% 07/01
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