羅素系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
羅素多元資產35基金 美元 160.21 -0.18 -0.11% 08/15
羅素多元資產50基金 美元 170.88 -0.09 -0.05% 08/15
羅素多元資產70基金 美元 180.43 0.03 0.02% 08/15
羅素多元資產90基金 美元 187.05 0.07 0.04% 08/15
羅素新興市場股票基金 美元 56.87 -0.14 -0.25% 08/15
羅素新興市場股票基金-TDB收益類別 美元 109.30 -0.27 -0.25% 08/15
羅素亞太(日本除外)基金 美元 28.33 -0.01 -0.04% 08/15
羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別 美元 113.42 -0.04 -0.04% 08/15
羅素全球股票基金 美元 15.45 -0.01 -0.06% 08/15
羅素全球股票基金-TDB收益類別 美元 14.38 -0.01 -0.07% 08/15
羅素全球策略收益基金-AUDH-B類股 澳幣 1513.75 -0.38 -0.03% 08/15
羅素全球策略收益基金-DH-B累計類股 美元 1328.17 -0.34 -0.03% 08/15
羅素全球策略收益基金-TWN收益類股 美元 8.63 0.00 0.00% 08/15
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