羅素系列基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	羅素多元資產35基金		美元		168.86		0.20		0.12%		10/16

	羅素多元資產50基金		美元		183.39		0.36		0.20%		10/16

	羅素多元資產70基金		美元		195.28		0.42		0.22%		10/16

	羅素多元資產90基金		美元		205.01		0.34		0.17%		10/16

	羅素新興市場股票基金		美元		55.28		0.18		0.33%		10/16

	羅素新興市場股票基金-TDB收益類別		美元		103.80		0.36		0.35%		10/16

	羅素亞太(日本除外)基金		美元		27.56		0.15		0.55%		10/16

	羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別		美元		108.10		0.60		0.56%		10/16

	羅素全球股票基金		美元		17.05		-0.01		-0.06%		10/16

	羅素全球股票基金-TDB收益類別		美元		15.74		-0.01		-0.06%		10/16

	羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股		澳幣		1630.23		2.44		0.15%		10/16

	羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股		美元		1427.27		2.19		0.15%		10/16

	羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股		美元		8.12		0.01		0.12%		10/16

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