富蘭克林華美投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林華美生技基金 台幣 19.49 -0.45 -2.26% 05/07
富蘭克林華美生技基金-N類型 台幣 19.49 -0.45 -2.26% 05/07
富蘭克林華美生技基金 美元 18.49 -0.37 -1.96% 05/07
富蘭克林華美生技基金-N類型 美元 18.49 -0.37 -1.96% 05/07
富蘭克林華美生技基金 人民幣 18.69 -0.40 -2.10% 05/07
富蘭克林華美生技基金-N類型 人民幣 18.69 -0.40 -2.10% 05/07
富蘭克林華美生技基金 南非幣 19.26 -0.29 -1.48% 05/07
富蘭克林華美生技基金-N類型 南非幣 19.27 -0.30 -1.53% 05/07
FT潔淨能源(00899)
本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金		 台幣 26.24 -0.63 -2.34% 05/07
FT臺灣Smart(00905) 台幣 24.82 -0.14 -0.56% 05/08
富蘭克林華美第一富基金 台幣 284.22 -9.37 -3.19% 05/08
富蘭克林華美新世界股票基金 台幣 48.89 0.09 0.18% 05/07
富蘭克林華美新世界股票基金 美元 41.43 0.17 0.41% 05/07
富蘭克林華美新世界股票基金 人民幣 44.04 0.16 0.36% 05/07
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 台幣 22.95 0.05 0.22% 05/07
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 美元 21.14 0.09 0.43% 05/07
富蘭克林華美中華基金 台幣 17.29 0.07 0.41% 05/07
富蘭克林華美中國消費基金 台幣 12.08 -0.02 -0.17% 05/07
富蘭克林華美中國消費基金 人民幣 12.46 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美中國消費基金 美元 13.50 0.01 0.07% 05/07
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 台幣 186.81 -6.97 -3.60% 05/08
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 台幣 11.44 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 人民幣 9.94 0.02 0.20% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 美元 11.49 0.03 0.26% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 台幣 12.94 0.01 0.08% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 美元 12.74 0.03 0.24% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 人民幣 12.86 0.02 0.16% 05/07
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 南非幣 14.78 0.12 0.82% 05/07
富蘭克林華美全球成長基金 台幣 23.32 0.29 1.26% 05/07
富蘭克林華美全球成長基金 美元 23.59 0.35 1.51% 05/07
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 台幣 16.36 -0.01 -0.06% 05/07
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 台幣 11.49 -0.01 -0.09% 05/07
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 美元 15.69 0.02 0.13% 05/07
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 美元 11.04 0.02 0.18% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 台幣 11.89 -0.02 -0.17% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 台幣 7.16 -0.02 -0.28% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 台幣 7.16 -0.02 -0.28% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 美元 11.63 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 美元 7.02 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 美元 7.02 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 人民幣 5.81 -0.01 -0.17% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 人民幣 5.81 -0.01 -0.17% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 南非幣 6.77 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 南非幣 6.77 0.01 0.15% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金 台幣 24.35 -0.23 -0.94% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金 美元 22.22 -0.15 -0.67% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金 人民幣 23.15 -0.18 -0.77% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金 南非幣 24.14 -0.04 -0.17% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 台幣 24.35 -0.23 -0.94% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 美元 22.22 -0.15 -0.67% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 人民幣 23.15 -0.18 -0.77% 05/07
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 南非幣 24.16 -0.04 -0.17% 05/07
富蘭克林華美全球醫療保健基金 台幣 8.97 -0.23 -2.50% 05/07
富蘭克林華美全球醫療保健基金 美元 8.59 -0.19 -2.16% 05/07
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 台幣 8.89 -0.22 -2.41% 05/07
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 美元 8.18 -0.18 -2.15% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 台幣 17.31 -0.07 -0.40% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 台幣 8.71 -0.04 -0.46% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 美元 18.04 -0.04 -0.22% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 美元 9.10 -0.02 -0.22% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 人民幣 18.37 -0.06 -0.33% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 人民幣 8.63 -0.02 -0.23% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 南非幣 23.44 0.08 0.34% 05/07
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 南非幣 5.24 0.02 0.38% 05/07
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 台幣 18.71 0.23 1.24% 05/07
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 台幣 12.36 0.15 1.23% 05/07
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 美元 19.34 0.28 1.47% 05/07
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 美元 12.46 0.17 1.38% 05/07
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 人民幣 11.61 0.16 1.40% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 台幣 14.77 -0.02 -0.14% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 美元 14.16 0.01 0.07% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 台幣 14.26 -0.03 -0.21% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 台幣 16.51 -0.08 -0.48% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 美元 15.84 -0.04 -0.25% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 台幣 15.01 -0.08 -0.53% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 台幣 16.34 0.00 0.00% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 美元 15.68 0.04 0.26% 05/07
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 台幣 14.43 -0.01 -0.07% 05/07
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 台幣 25.0561 0.0743 0.30% 05/07
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 台幣 14.9707 0.0445 0.30% 05/07
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 台幣 12.9445 -0.2924 -2.21% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 台幣 9.3040 -0.0176 -0.19% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 美元 9.7943 -0.0003 -0.00% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 人民幣 9.6785 -0.0046 -0.05% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 台幣 3.3945 -0.0064 -0.19% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 美元 3.6022 -0.0001 -0.00% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 人民幣 3.0696 -0.0015 -0.05% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 南非幣 3.5441 0.0025 0.07% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 台幣 3.3946 -0.0064 -0.19% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 美元 3.6027 -0.0001 -0.00% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 人民幣 3.0692 -0.0015 -0.05% 05/07
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 南非幣 3.5440 0.0025 0.07% 05/07
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台幣 13.8834 0.0042 0.03% 05/07
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台幣 6.3957 0.0020 0.03% 05/07
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 美元 11.3720 0.0157 0.14% 05/07
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 美元 7.4342 0.0102 0.14% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台幣 13.5850 -0.0365 -0.27% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台幣 6.2860 -0.0168 -0.27% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 台幣 6.2644 -0.0168 -0.27% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 台幣 7.0739 -0.0190 -0.27% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 13.3787 -0.0222 -0.17% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美元 6.6379 -0.0110 -0.17% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 美元 6.6136 -0.0109 -0.16% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 美元 7.3436 -0.0121 -0.16% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 11.8553 -0.0015 -0.01% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 澳幣 5.7443 -0.0007 -0.01% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 人民幣 13.6969 -0.0279 -0.20% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 人民幣 6.7876 -0.0138 -0.20% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 人民幣 5.5085 -0.0112 -0.20% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 人民幣 6.1855 -0.0126 -0.20% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 南非幣 22.1939 -0.0337 -0.15% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 南非幣 10.8681 -0.0166 -0.15% 05/07
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 南非幣 6.9886 -0.0106 -0.15% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) 台幣 9.1894 -0.0397 -0.43% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 10.1839 -0.0267 -0.26% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 台幣 6.0851 -0.0263 -0.43% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 美元 7.3101 -0.0191 -0.26% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 台幣 8.1051 -0.0350 -0.43% 05/07
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 美元 8.0314 -0.0211 -0.26% 05/07
富蘭克林華美貨幣市場基金 台幣 11.0077 0.0005 0.00% 05/08
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)